FCグローバル ベトナムファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 FCグローバル ベトナムファンド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                                                FCインベストメント・リミテッド(E15099)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  令和元年6月28日
      【発行者名】                  FCインベストメント・リミテッド
                        (FC   Investment      Ltd.)
      【代表者の役職氏名】                  取締役  リー・ワイ・リム
                              (Lee   Wai  Lim)
      【本店の所在の場所】                  英領西インド諸島、ケイマン諸島、KY1-1111、グランド・ケイマ
                        ン、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエア、
                        コンヤーズ・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド気付
                        (c/o   Conyers     Trust   Company     (Cayman)     Limited,     Cricket     Square,
                        Hutchins     Drive,    P.O.   Box  2681,   Grand   Cayman    KY1-1111,      Cayman
                        Islands,     British     West   Indies)
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士  竹野 康造
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士  竹野 康造
                        弁護士  大西 信治
      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                  03(6212)8316
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                        FCグローバル         ベトナムファンド
                        (FC   Global    Vietnam     Fund)
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                        上限見込額は、5億米ドル(約545億円)
                        (注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算額は、
                           2019年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
                           仲値(1米ドル=108.96円)によります。
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年3月29日に提出した有価証券届出書(以下「原届出

      書」といいます。)につきまして、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況」の「1 ファンド
      の性格」および「5 運用状況」、「第3 ファンドの経理状況」、ならびに「第三部 特別情報、第
      1 管理会社の概況」の「1 管理会社の概況」、「2 事業の内容及び営業の概況」および「3 管理
      会社の経理状況」を新たな情報により訂正および追加するため、ならびに「第二部 ファンド情報、第
      1 ファンドの状況」の「2 投資方針 (5)投資制限」、「3 投資リスク ③ リスクに関する参
      考情報」および「4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等」を訂正するため、本訂正届出書を提出する
      ものです。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
      すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
     2【訂正の内容】

      (1)半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
        原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
                                                          訂正の
               原届出書                          半期報告書
                                                          方法
     第二部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況

     1 ファンドの性格               3 資本金の額          4 管理会社の概況               (1)資本金の額              更新

       (3)ファンドの仕組み

        ③ 管理会社の概況

                    (1)投資状況                         (1)投資状況              更新

                              1 ファンドの運用状況
                                                         追加また
        5 運用状況            (3)運用実績                         (2)運用実績
                                                          は更新
                    (4)販売及び買

                              2 販売及び買戻しの実績                             追加
                      戻しの実績
       第3 ファンドの経理状況                       3 ファンドの経理状況                             追加

     第三部 特別情報

       第1 管理会社の概況             (1)資本金の額                         (1)資本金の額              更新

                              4 管理会社の概況
        1 管理会社の概況
                                            (2)事業の内容及び営

        2 事業の内容及び営業の概況                                                   更新
                                               業の状況
        3 管理会社の経理状況                      5 管理会社の経理の概況                             更新

     * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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     1 ファンドの運用状況

      (1)投資状況        (資産別および地域別の投資状況)
       FCグローバル         ベトナムファンド(FC            Global    Vietnam     Fund)(以下、「FCグローバル」を「ファン
       ド」、「ベトナムファンド」を「サブ・ファンド」といいます。)の運用状況は次のとおりです。
                                                (2019年4月末日現在)
                                      時価合計             投資比率
         資産の種類               国/地域
                                      (米ドル)               (%)
         株式               ベトナム             28,467,598.54                96.80

         新株予約権               ベトナム               59,278.34              0.20

                  小計                   28,526,876.88                97.00

          現金・その他の資産(負債控除後)                             882,271.73               3.00

                                     29,409,148.61

              総計(純資産総額)                                       100.00
                                    (約3,289百万円)
     (注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (注2)米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
         場の仲値(1米ドル=111.85円)によります。以下、米ドルの円貨換算はすべてこれによります。
     (注3)ファンドは、ケイマン法に基づいて設立されますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金
         額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。
     (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、別段の記載がない限り四捨五入してあります。従っ
         て、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する
         数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
         同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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      (2)運用実績
       ① 純資産の推移
         2019年4月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は次の通りです。
                                                     (注1)
                                               純資産価格
                             純資産総額
                         米ドル           円         米ドル           円

        2018年5月末日               31,417,582.57          3,514,056,610             189.24          21,166

            6月末日           30,588,083.34          3,421,277,122             184.83          20,673

            7月末日           29,753,241.38          3,327,900,048             180.11          20,145

            8月末日           31,116,907.79          3,480,426,136             186.16          20,822

            9月末日           31,766,459.25          3,553,078,467             190.24          21,278

            10月末日           28,698,527.47          3,209,930,298             171.45          19,177

            11月末日           28,337,932.02          3,169,597,696             169.40          18,947

            12月末日           27,132,994.88          3,034,825,477             162.88          18,218

        2019年1月末日               27,640,432.08          3,091,582,328             164.88          18,442

            2月末日           29,476,456.36          3,296,941,644             174.48          19,516

            3月末日           29,359,108.49          3,283,816,285             172.78          19,325

            4月末日           29,409,148.61          3,289,413,272             172.93          19,342

     (注1)1口当りの純資産価格を「純資産価格」といいます。以下同じです。
     (注2)会計年度末および中間期末の財務諸表において表示されている数値は、管理報酬、受託報酬および
         その他費用がその発生時に費やされるものとして作成されることがあり、また、金融資産評価勘定
         について期末における公正価値を調整した数値が表示されることがあるため、募集目論見書に従っ
         て計算されている上記の純資産総額とは異なることがあります。
       ② 分配の推移

         該当事項はありません。(2019年4月末日現在)
       ③ 収益率の推移

                計算期間                           収益率(注)
        2018年5月1日から2019年4月末日まで                                    -15.85%

     (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
        a=当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
        b=上記期間の直前の日(2018年4月末日)の純資産価格(分配落の額)
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     2 販売及び買戻しの実績
       2019年4月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年4月末日現在の発行済口
      数は次の通りです。
           販売口数                  買戻口数                  発行済口数
            23,173                  20,199                  170,059
           (23,173)                  (20,199)                  (170,059)
     (注)( )の内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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     3 ファンドの経理状況

                       FCグローバル ベトナムファンド

      a.本書記載のFCグローバル ベトナムファンドの邦文の中間財務書類(以下「邦文の中間財務書類」

       といいます。)は、シンガポール財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類(以下「原文
       の中間財務書類」といいます。)を管理会社が翻訳したものです。FCグローバル ベトナムファンド
       の中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
       規則」第76条第4項ただし書の規定が適用されています。
      b.原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に

       規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
      c.邦文の中間財務書類には、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金額について円換算額が併記されて

       います。日本円への換算には、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相
       場の仲値、1米ドル=111.85円の為替レートが使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入さ
       れています。
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      (1)資産及び負債の状況
                            ベトナムファンド
                       (FCグローバルのサブトラスト)
                           中間財政状態計算書

                           2019  年3月31日現在
                               2019  年3月31日現在             2018  年9月30日現在

                                米ドル         千円       米ドル         千円

     資産

     現金及び現金同等物                           555,942         62,182       751,986         84,110

     損益を通じて公正価値で測定される金融資産                         25,849,713         2,891,290       28,585,617         3,197,301

     売却可能金融資産                         2,628,732         294,024       2,205,569         246,693

     ブローカーに対する債権                           392,860         43,941       347,132         38,827

                               179,040         20,026       148,502         16,610

     未収金
                              29,606,287         3,311,463       32,038,806         3,583,540

     資産合計
     持分

                              29,359,108         3,283,816       31,766,459         3,553,078

     受益者に帰属する純資産
     持分合計                         29,359,108         3,283,816       31,766,459         3,553,078

     負債

     損益を通じて公正価値で測定される金融負債                              -        -         7        1

                               247,179         27,647       272,340         30,461

     未払金
     負債合計                           247,179         27,647       272,347         30,462

     持分及び負債合計                         29,606,287         3,311,463       32,038,806         3,583,540

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                            ベトナムファンド
                       (FCグローバルのサブトラスト)
                           中間包括利益計算書

                               自 2018年10月1日                自 2017年10月1日

                               至 2019年3月31日                至 2018年3月31日
                                米ドル         千円       米ドル         千円

     収益

     受取配当                           145,948         16,324       303,544         33,951
     受取利息                            3,883         434       2,438         273
     純外国為替差損                          (139,704)         (15,626)       (555,061)         (62,084)
     損益を通じて公正価値で測定される金融資産
                              (2,741,773)         (306,667)       12,868,863         1,439,382
     に係る公正価値の純変動
                                27,922         3,123       34,300         3,836
     売却可能金融資産の売却による利益
     純(損失)/利益 合計                         (2,703,724)         (302,412)       12,654,084         1,415,359
     費用

     管理報酬                           12,792         1,431       14,897         1,666
     投資運用報酬                           113,541         12,700       132,418         14,811
     受託報酬                            8,527         954       9,931        1,111
     保管及び管理事務代行報酬                           101,307         11,331       139,057         15,554
     監査報酬                           20,260         2,266       19,726         2,206
     販売報酬                           70,963         7,937       82,762         9,257
     代行協会員報酬                           28,426         3,179       33,105         3,703
     登録報酬                            1,500         168       1,500         168
     専門家報酬                           13,266         1,484       16,869         1,887
     実績報酬                              -        -    1,819,646         203,527
                                19,665         2,200       21,144         2,365
     その他費用
     営業費用合計                           390,247         43,649      2,291,055         256,255
     外国源泉税控除前(損失)/利益                         (3,093,971)         (346,061)       10,363,029         1,159,105

     その他包括利益

     将来において利益または損失に再分類される
     可能性のある項目
     売却可能金融資産
                               174,093         19,472        63,848         7,141
     -公正価値の変動による利益
     その他包括利益                           174,093         19,472        63,848         7,141
     中間包括(損失)/利益 合計                         (2,919,878)         (326,588)       10,426,877         1,166,246
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                       (FCグローバルのサブトラスト)
                           中間持分変動計算書

                                         自 2018年10月1日

                                         至 2019年3月31日
                                  受益証券口数          (米ドル)          (千円)

     2019年3月31日

     期首における受益者に帰属する純資産総額                                166,980       31,766,459          3,553,078

     受益証券の発行による受取代金                                 10,438       1,811,794          202,649

                                     (7,492)       (1,299,267)          (145,323)

     受益証券の買戻額
     受益証券取引による純増額                                 2,946        512,527          57,326

     中間包括損失合計                                   -    (2,919,878)          (326,588)

     中間期末における受益者に帰属する純資産総額                                169,926       29,359,108          3,283,816

                                         自 2017年10月1日

                                         至 2018年3月31日
     2018年3月31日

     期首における受益者に帰属する純資産総額                                171,959       28,485,937          3,186,152

     受益証券の発行による受取代金                                 7,865       1,552,523          173,650

                                     (13,312)       (2,617,622)          (292,781)

     受益証券の買戻額
     受益証券取引による純減額                                 (5,447)       (1,065,099)          (119,131)

     中間包括利益合計                                   -    10,426,877          1,166,246

     中間期末における受益者に帰属する純資産総額                                166,512       37,847,715          4,233,267

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                                                FCインベストメント・リミテッド(E15099)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      (2)投資有価証券明細表等
       ①  株式
                                                    (2019年3月末日現在)
                                      帳簿価額(米ドル)           時価(米ドル)
                                                         投資比率
     順位       銘柄        国/地域       業種     株数
                                                          (%)
                                      単価     合計     単価     合計
        VINHOMES    JSC  VND
      1              ベトナム       不動産       680,000     3.74   2,542,314.69       3.94   2,681,896.57        9.13
        JS COMM  BANK  FOREIGN   TRADE
      2              ベトナム       銀行       899,375     2.11   1,897,296.63       2.90   2,608,962.80        8.89
        VIETNAM   VND
      3  PETROVIETNAM     GAS  JS VND   ベトナム       ガス       451,090     3.45   1,556,378.02       4.23   1,909,355.07        6.50
        VIETNAM   DAIRY  PRODUCTS
      4              ベトナム       食品       322,864     6.76   2,181,234.17       5.81   1,875,951.20        6.39
        VND
        VINGROUP    JSC  VND
      5              ベトナム       不動産       366,136     3.74   1,367,992.96       5.00   1,829,101.80        6.23
        FPT  CORP  VND
      6              ベトナム       電子装置       911,593     1.67   1,524,494.90       1.96   1,787,822.48        6.09
        MILITARY    COMMERCIAL     BK
      7              ベトナム       銀行      1,788,865      0.52    936,993.18      0.97   1,727,179.99        5.88
        VND
        MOBILE   WORLD  INV  VND
      8              ベトナム       小売       380,632     1.72    654,974.56      3.66   1,391,275.59        4.74
        MA SAN  GROUP  CORP  VND
      9              ベトナム       食品       257,000     2.98    766,750.96      3.63    933,840.51       3.18
        HOA  PHAT  GROUP  JSC  VND
      10              ベトナム       鉄鋼       620,618     1.57    973,957.76      1.39    861,374.96       2.93
        PHUNHUAN    JEWELRY   JSC  VND
      11              ベトナム       アパレル       180,000     2.29    412,210.55      4.29    771,982.76       2.63
        VINCOM   RETAIL   JSC  VND
      12              ベトナム       不動産       469,500     1.69    791,431.85      1.49    700,202.59       2.38
        VIETNAM   TECHNOLOGICAL      AND
      13              ベトナム       銀行       600,000     1.95   1,171,413.38       1.10    662,068.96       2.26
        COM  BANK  VND
        SAIGON   BEER  ALCOHO   VND
      14              ベトナム       食品       55,000    11.75    646,473.55      10.76    591,961.21       2.02
        VIETJET   AVIATION    JSC  VND
      15              ベトナム       運輸       112,940     5.55    626,545.61      5.02    567,134.05       1.93
        GEMADEPT    CORP  VND
      16              ベトナム       運輸       470,000     1.49    699,917.89      1.14    536,853.45       1.83
        BAOVIET   HLDGS  VND
      17              ベトナム       保険       129,000     4.28    552,661.29      4.09    528,232.76       1.80
        VIET  CAPITAL   SECURITIES
      18              ベトナム       証券       305,000     1.85    565,606.31      1.63    496,939.66       1.69
        JSC  VND
        AIRPORTS    CORP  OF VIETNAM
      19              ベトナム       運輸       135,000     3.37    454,953.89      3.65    492,866.37       1.68
        VND
        DAT  XANH  GROUP  VND
      20              ベトナム       不動産       456,000     1.15    523,870.45      0.96    438,310.34       1.49
        KHANG  DIEN  HOUSE  TRADING
      21              ベトナム       不動産       271,142     0.92    249,245.83      1.37    370,482.83       1.26
        AND  INV  JSC  VND
        BK FOR  INVESTMENT     AND  DEV
      22              ベトナム       銀行       240,003     1.47    353,374.37      1.54    370,349.45       1.26
        VIET  VND
        HO CHI  MINH  CITY
      23              ベトナム       証券       300,000     0.79    236,146.86      1.22    364,655.17       1.24
        SECURITIES     VND
        NAM  LONG  INVESTMENT     VND
      24              ベトナム       不動産       287,635     0.98    282,928.88      1.19    340,946.65       1.16
        YEAH1  GROUP  COR  VND
      25              ベトナム       メディア       70,000    13.21    924,585.88      4.31    301,724.14       1.03
        VIETNAM   NATL  PETROLEUM
      26              ベトナム       エネルギー       113,660     2.77    314,564.94      2.56    291,008.79       0.99
        VND
        VIETNAM   JS COMMERCIAL     BK
      27              ベトナム       銀行       300,247     0.86    257,750.07      0.97    290,540.74       0.99
        VND
        HO CHI  MINH  DEV  JOINT  STK
      28              ベトナム       銀行       220,000     1.39    305,910.47      1.29    284,482.76       0.97
        COM  BK VND
        REFRIGERATION      ELEC
                          コングロマ
      29              ベトナム              203,889     1.70    347,135.02      1.37    279,907.96       0.95
        ENGINEERING     VND              リット
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                                      帳簿価額(米ドル)           時価(米ドル)
                                                         投資比率
     順位       銘柄        国/地域       業種     株数
                                                          (%)
                                      単価     合計     単価     合計
        PETROVIETNAM     POWER  CORP
      30              ベトナム       エネルギー       400,000     0.69    277,857.95      0.65    261,206.89       0.89
        VND
        VIETNAM   ENGINE   AND  AGRIC
      31              ベトナム       機械       115,000     1.94    223,455.04      2.27    260,732.76       0.89
        MACHINERY    VND
      32  SSI  SECURITIES     COR  VND    ベトナム       証券       170,000     1.41    240,469.29      1.17    199,310.34       0.68
        VIETNAM   PROSPERITY     VND
      33              ベトナム       銀行       226,543     1.09    246,332.31      0.87    197,248.65       0.67
        BAO  MINH  INSURANCE    VND
      34              ベトナム       保険       172,469     1.08    186,188.60      0.97    167,265.20       0.57
        DHG  PHARMACEUTICAL      VND
      35              ベトナム       医薬品       30,566     4.35    132,971.83      5.10    155,860.25       0.53
        COTECCONS    CONS  JSC  VND
      36              ベトナム       建設       20,666     8.90    183,825.12      6.18    127,737.25       0.44
        TRAPHACO    JOINT  STOCK  VND
      37              ベトナム       医薬品       36,645     4.38    160,652.53      3.15    115,463.35       0.39
        FPT  DIGITAL   RETAIL   VND
      38              ベトナム       小売       51,000     3.88    197,924.90      2.14    109,254.31       0.37
        BIDV  INSURANCE    CORP  VND
      39              ベトナム       保険       100,770     0.96    97,098.83      1.06    106,416.59       0.36
        MASAN  CONSUMER    CORP  VND
      40              ベトナム       食品       23,000     3.68    84,550.41      4.26    97,948.28       0.33
        VINH  HOAN  CORP  VND
      41              ベトナム       食品       20,000     4.38    87,505.18      3.87    77,413.79       0.26
        THANH  CONG  TEXTILE
      42              ベトナム       アパレル       50,000     1.36    68,112.36      1.32    65,948.28       0.22
        GARMENT   VND
        PETROVIETNAM     NHON  TRACH  2
      43              ベトナム       電力       48,010     1.22    58,395.70      1.16    55,873.70       0.19
        PO VND
        PETROVIETNAM
      44              ベトナム       エネルギー       50,000     0.75    37,556.25      0.73    36,637.93       0.12
        TRANSPORTATION      VND
        VIETNAM   AIRLINES    JSC  VND
      45              ベトナム       運輸       20,000     1.71    34,170.14      1.77    35,344.83       0.12
        KIDO  FROZEN   FOODS  VND
      46              ベトナム       食品       20,000     2.68    53,628.34      1.40    28,017.24       0.10
        MAI  LINH  GROUP  VND
      47              ベトナム       サービス       509,434     3.29   1,674,853.37       0.04    19,762.53       0.07
        VIETNAM   CONSTRUCTION     IMP-
      48              ベトナム       建設         98   1.14     111.60     1.16     114.05     0.00
        EXP  JSC  VND
        PETROLIMEX     PETROCHEMICAL
      49              ベトナム       化学         10   0.87      8.66    0.70      7.03     0.00
        VND
        SAIGON   THUONG   TIN
      50              ベトナム       銀行         13   0.72      9.32    0.53      6.84     0.00
        COMMERCIAL     VND
        VIETNAM   EXP-IMP   COMM  JS BK
      51              ベトナム       銀行         7  0.62      4.34    0.76      5.31     0.00
        VND
                          建設関連製
        BINH  MINH  PLASTICS    JS VND
      52              ベトナム                2  1.16      2.32    2.10      4.19     0.00
                          品
        PETROVIETNAM     DRILLING
      53              ベトナム       エネルギー         3  1.16      3.49    0.77      2.31     0.00
        WELL  VND
        HOA  SEN  GROUP  VND
      54              ベトナム       鉄鋼         5  1.03      5.16    0.41      2.03     0.00
        SUPERDONG    FAST  FERRY  KIEN
      55              ベトナム       運輸         2  3.14      6.27    0.64      1.28     0.00
        GI VND
                          マルチセク
        HOANG  ANH  GIA  LAI  VND
      56              ベトナム       ター持株会         2  0.94      1.87    0.24      0.48     0.00
                          社
       ② 新株予約権

        HOCHIMINH    CITY  SEC  RTS
      1              ベトナム       証券       180,000     0.53    95,727.97      0.41    73,448.27       0.25
        24APR19
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     4 管理会社の概況

      (1)資本金の額

        管理会社の2019年4月末日現在の資本金は5,000万円で、全額払込済みです。管理会社は、1株50,000
       円の記名式株式1,000株を発行済みです。
      (2)事業の内容及び営業の状況

        管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
       ることを含みます。
        管理会社は、2019年4月末日現在、以下のとおり、公募投資信託5本の管理・運用を行っています。
                                               (2019年4月末日現在)
        国別
                種類別      本数              純資産の合計(通貨別)
       (設立国)
                       3                    34,836,623.53        米ドル

       ケイマン         公募
                       2                    5,271,826,756        円
      (3)その他

        管理会社の定款は、随時、ケイマン諸島の会社法上の定足数を充たした株主総会の決議により変更す
       ることができます。
        本書提出前6か月以内において管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実は生じて
       いません。
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     5 管理会社の経理の概況

      a.管理会社の日本文の中間財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して

       作成された原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務諸表等の用語、様
       式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
      b.管理会社の中間財務書類は、本国における独立監査人の監査を受けていません。

      c.管理会社の原文の中間財務書類は、日本円で表示されています。

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      (1)資産及び負債の状況
                       FCインベストメント・リミテッド
                            中間貸借対照表
                           2019年2月28日現在
                                                      (単位:円)

                資産の部                            負債の部

     流動資産:                     95,345,805       流動負債:                       960,624

                                   未払金                     960,624

       現金及び預金                    81,921,971
       売掛金                    1,303,841       負債の部合計                       960,624

       営業投資有価証券                    11,846,725                  純資産の部

       その他                     273,268

                                 株主資本                     94,385,181
                                   資本金                    50,000,000

                                   利益剰余金                    44,385,181

                                    その他利益剰余金                  44,385,181

                                     繰越利益剰余金                 44,385,181

                                 純資産の部合計                     94,385,181

     資産の部合計                     95,345,805       負債及び純資産の部合計                     95,345,805

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      ( 2 ) 損益の状況
                       FCインベストメント・リミテッド
                            中間損益計算書
                     自 2018年9月1日 至 2019年2月28日
                                                     (単位:円)

                    科目                            金額

     売上高                                                 8,751,546

     売上原価                                                 5,754,893

       売上総利益

                                                       2,996,653
                                                       5,066,215

     販売費及び一般管理費
       営業利益

                                                     △2,069,562
     営業外収益

       受取利息                                         382

                                                          382
     営業外費用

                                             17,914           17,914

       為替差損
     経常利益                                                △2,087,094

     税引前中間純利益                                                △2,087,094

     中間純利益

                                                     △2,087,094
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      (2)その他の訂正
        訂正部分は下線または傍線で示します。
     第二部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況

      2 投資方針

       (5)投資制限
     <訂正前>
                              (前略)
         (e)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取
            得直後にサブ・ファンドが保有するかかる投資対象の総価値がサブ・ファンドの純資産総額の
            15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得すること。
         別段の記載のない限り、上記の制限は投資に関する関連取引または契約の日付において適用され、
        かかる目的において、適合性は取引日現在の取得価格および純資産総額に基づき決定されます。サ
        ブ・ファンドの投資ポートフォリオの変更は、かかる制限に記載される制限が下記の結果として破ら
        れるという理由だけで投資制限が違反されるとはみなされず、必ずしも影響を受けることはありませ
        ん。
                              (後略)
     <訂正後>

                              (前略)
         (e)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取
            得直後にサブ・ファンドが保有するかかる投資対象の総価値がサブ・ファンドの純資産総額の
            15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得すること。
         さらに、管理会社および投資運用会社は、サブ・ファンドに関して以下の投資制限を遵守します。
        (注)
         (注)以下の投資制限(a)~(d)については、2019年10月1日より適用されます。
         (a)一つの発行体の株式または投資信託受益証券を、その価値(以下「株式等エクスポージャー」
            といいます。)が純資産総額の10%を超えて保有することはできません(当該株式等エクス
            ポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)。
         (b)一つの取引相手方とのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である発行
            体についてのデリバティブのポジションから生じるネット・エクスポージャー(以下「デリバ
            ティブ等エクスポージャー」といいます。)が純資産総額の10%を超えて、デリバティブのポ
            ジションを保有することはできません(当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業
            協会のガイダンスに従い計算されます。)。
         (c)一つの主体により発行され、組成されまたは引き受けられた、(ⅰ)有価証券(上記(a)に掲げ
            る株式または投資信託受益証券を除きます。)、(ⅱ)金銭債権(上記(b)に掲げるデリバティ
            ブを除きます。)および(ⅲ)匿名組合出資持分を、その価値(以下「債券等エクスポー
            ジャー」といいます。)が純資産総額の10%を超えて保有することはできません(当該債券等
            エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)。(注:担保付取
            引の場合は、担保評価額が控除され、当該主体に対する債務がある場合は、債務額が控除され
            ます。)
         (d)一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等
            エクスポージャーについて、総額で純資産総額の20%を超えてポジションを有することはでき
            ません。
                                 16/19


                                                           EDINET提出書類
                                                FCインベストメント・リミテッド(E15099)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
         別段の記載のない限り、上記の制限は投資に関する関連取引または契約の日付において適用され、
        かかる目的において、適合性は取引日現在の取得価格および純資産総額に基づき決定されます。サ
        ブ・  ファンドの投資ポートフォリオの変更は、かかる制限に記載される制限が下記の結果として破ら
        れるという理由だけで投資制限が違反されるとはみなされず、必ずしも影響を受けることはありませ
        ん。
                              (後略)
      3 投資リスク

       ③ リスクに関する参考情報
     <訂正前>
       サブ・ファンドの課税前分配金再投資換算                             サブ・ファンドと代表的な資産クラスとの
          純資産価格・年間騰落率の推移                                 年間騰落率の比較
     2014年    2 月~2019年      1 月の5年間におけるサ                このグラフは、サブ・ファンドと代表的な資産

     ブ・ファンドの課税前分配金再投資換算純資産                             クラスを定量的に比較できるように作成したも
     価格(各月末時点)と、年間騰落率(各月末時                             ので、左のグラフと同じ期間における年間騰落
     点)の推移を示したものです。                             率(各月末時点)の平均と振れ幅を、サブ・
                                  ファンドと代表的な資産クラスとの間で比較し
                                  たものです。
                              (後略)






                                 17/19







                                                           EDINET提出書類
                                                FCインベストメント・リミテッド(E15099)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     <訂正後>
       サブ・ファンドの課税前分配金再投資換算                             サブ・ファンドと代表的な資産クラスとの
          純資産価格・年間騰落率の推移                                 年間騰落率の比較
     2014年    5 月~2019年      4 月の5年間におけるサ                このグラフは、サブ・ファンドと代表的な資産

     ブ・ファンドの課税前分配金再投資換算純資産                             クラスを定量的に比較できるように作成したも
     価格(各月末時点)と、年間騰落率(各月末時                             ので、左のグラフと同じ期間における年間騰落
     点)の推移を示したものです。                             率(各月末時点)の平均と振れ幅を、サブ・
                                  ファンドと代表的な資産クラスとの間で比較し
                                  たものです。
                              (後略)






       (3)管理報酬等

     <訂正前>
           受託報酬
            受託報酬は、ファンドの受託業務の対価として受託会社に支払われます。
            受託会社は、サブ・ファンドの資産から、純資産総額に対し年率0.06%を上限とする報酬(但
           し、年間で1万米ドル(2019年10月1日以降、年間で3万米ドル)を下回らないものとしま
           す。)を受領する権利を有します。
            受託会社はまた、サブ・ファンドの資産から、(a)純資産総額20百万米ドル以下の部分に対し、
           年率0.11%および(b)純資産総額20百万米ドルを超える部分に対し、年率0.10%で計算される管理
           事務報酬(但し、年間で15,000米ドル(2019年10月1日以降、年間で72,000米ドル)を下回らな
           いものとします。)を受領する権利を有します。管理事務報酬は、ファンド資産の管理事務代行
           業務の対価として受託会社に支払われます。
            上述の     受託  報酬は、各評価日に発生し、実績報酬(以下に定義されます。)(もしあれば)控
           除前に計算されます。            受託  報酬は毎月後払いで支払われます。
            さらに、受託会社は、取引手数料およびサブ・ファンドの年次財務書類の作成に関する報酬を
           請求する権利を有します。
            また、受託会社は、サブ・ファンドの登録事務代行業務に関して、年3,000米ドルを超えない額
           (毎月後払いで比例配分に基づき支払われます。)も請求します。受託会社は登録事務代行業務に
           関して、受益証券の申込み・買戻しおよび受益者への分配(もしあれば)の手続きに関する取引手
           数料の支払いを受ける権利も有します。
            これらの報酬は、サブ・ファンドにより支払われます。管理事務代行会社の報酬は、上述の                                                 受
           託 報酬から支払われます。
                              (中略)
                                 18/19

                                                           EDINET提出書類
                                                FCインベストメント・リミテッド(E15099)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
            保管会社は、保管会社および受託会社の間で合意した料率でサブ・ファンドの資産から報酬の
           支払いを受けます。保管報酬は、ファンドの資産の保管業務の対価として受託会社を通じて保管
           会 社に支払われます。
                              (後略)
     <訂正後>

           受託報酬
            受託会社は、サブ・ファンドの資産から、純資産総額に対し年率0.06%を上限とする報酬(但
           し、年間で1万米ドル(2019年10月1日以降、年間で3万米ドル)を下回らないものとしま
           す。)を受領する権利を有します。                   受託報酬は、ファンドの受託業務の対価として受託会社に支
           払われます。
            受託会社はまた、サブ・ファンドの資産から、(a)純資産総額20百万米ドル以下の部分に対し、
           年率0.11%および(b)純資産総額20百万米ドルを超える部分に対し、年率0.10%で計算される管理
           事務報酬(但し、年間で15,000米ドル(2019年10月1日以降、年間で72,000米ドル)を下回らな
           いものとします。)を受領する権利を有します。管理事務報酬は、ファンド資産の管理事務代行
           業務の対価として受託会社              を通じて管理事務代行会社              に支払われます。
            上述の     各 報酬は、各評価日に発生し、実績報酬(以下に定義されます。)(もしあれば)控除
           前に計算されます。           これらの     報酬は毎月後払いで支払われます。
            さらに、受託会社は、取引手数料およびサブ・ファンドの年次財務書類の作成に関する報酬を
           請求する権利を有します。              取引手数料等は、受託会社を通じて管理事務代行会社に支払われま
           す。
            また、受託会社は、サブ・ファンドの登録事務代行業務に関して、年3,000米ドルを超えない額
           (毎月後払いで比例配分に基づき支払われます。)も請求します。受託会社は登録事務代行業務に
           関して、受益証券の申込み・買戻しおよび受益者への分配(もしあれば)の手続きに関する取引手
           数料の支払いを受ける権利も有します。                      登録事務代行業務に関する報酬等は、登録事務代行業務
           の対価として受託会社を通じて管理事務代行会社に支払われます。
            これらの報酬は、サブ・ファンドにより支払われます。管理事務代行会社の報酬は、                                              本「受託
           報酬」に記載される           上述の    各 報酬  等 から支払われます。
                              (中略)
            保管会社は、保管会社および受託会社の間で合意した料率                               等 でサブ・ファンドの資産から報酬
           の支払いを受けます。保管報酬は、ファンドの資産の保管業務の対価として受託会社を通じて保
           管会社に支払われます。
                              (後略)
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2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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