FCグローバル ベトナムファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第13期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) |
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提出者 | FCグローバル ベトナムファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月28日
【計算期間】 第13期中(自 平成30年10月1日 至 平成31年3月31日)
【ファンド名】 FCグローバル ベトナムファンド
(FC Global Vietnam Fund)
【発行者名】 FCインベストメント・リミテッド
(FC Investment Ltd.)
【代表者の役職氏名】 取締役 リー・ワイ・リム
(Lee Wai Lim)
【本店の所在の場所】 英領西インド諸島、ケイマン諸島、KY1-1111、グランド・ケイマ
ン、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエア、
コンヤーズ・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド気付
(c/o Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111,
Cayman Islands, British West Indies)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません
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1【ファンドの運用状況】
(1)【投資状況】 (資産別および地域別の投資状況)
FCグローバル ベトナムファンド(FC Global Vietnam Fund)(以下、「FCグローバル」を「ファン
ド」、「ベトナムファンド」を「サブ・ファンド」といいます。)の運用状況は次のとおりです。
(2019年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(米ドル) (%)
株式 ベトナム 28,467,598.54 96.80
新株予約権 ベトナム 59,278.34 0.20
小計 28,526,876.88 97.00
現金・その他の資産(負債控除後) 882,271.73 3.00
29,409,148.61
総計(純資産総額) 100.00
(約3,289百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル=111.85円)によります。以下、米ドルの円貨換算はすべてこれによります。
(注3)ファンドは、ケイマン法に基づいて設立されますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金
額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、別段の記載がない限り四捨五入してあります。従っ
て、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する
数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年4月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(注1)
純資産価格
純資産総額
米ドル 円 米ドル 円
2018年5月末日 31,417,582.57 3,514,056,610 189.24 21,166
6月末日 30,588,083.34 3,421,277,122 184.83 20,673
7月末日 29,753,241.38 3,327,900,048 180.11 20,145
8月末日 31,116,907.79 3,480,426,136 186.16 20,822
9月末日 31,766,459.25 3,553,078,467 190.24 21,278
10月末日 28,698,527.47 3,209,930,298 171.45 19,177
11月末日 28,337,932.02 3,169,597,696 169.40 18,947
12月末日 27,132,994.88 3,034,825,477 162.88 18,218
2019年1月末日 27,640,432.08 3,091,582,328 164.88 18,442
2月末日 29,476,456.36 3,296,941,644 174.48 19,516
3月末日 29,359,108.49 3,283,816,285 172.78 19,325
4月末日 29,409,148.61 3,289,413,272 172.93 19,342
(注1)1口当りの純資産価格を「純資産価格」といいます。以下同じです。
(注2)会計年度末および中間期末の財務諸表において表示されている数値は、管理報酬、受託報酬および
その他費用がその発生時に費やされるものとして作成されることがあり、また、金融資産評価勘定
について期末における公正価値を調整した数値が表示されることがあるため、募集目論見書に従っ
て計算されている上記の純資産総額とは異なることがあります。
②【分配の推移】
該当事項はありません。(2019年4月末日現在)
③【収益率の推移】
計算期間 収益率(注)
2018年5月1日から2019年4月末日まで -15.85%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b=上記期間の直前の日(2018年4月末日)の純資産価格(分配落の額)
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2【販売及び買戻しの実績】
2019年4月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年4月末日現在の発行済口
数は次の通りです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
23,173 20,199 170,059
(23,173) (20,199) (170,059)
(注)( )の内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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3【ファンドの経理状況】
FCグローバル ベトナムファンド
a.本書記載のFCグローバル ベトナムファンドの邦文の中間財務書類(以下「邦文の中間財務書類」
といいます。)は、シンガポール財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類(以下「原文
の中間財務書類」といいます。)を管理会社が翻訳したものです。FCグローバル ベトナムファンド
の中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則」第76条第4項ただし書の規定が適用されています。
b.原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
c.邦文の中間財務書類には、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金額について円換算額が併記されて
います。日本円への換算には、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相
場の仲値、1米ドル=111.85円の為替レートが使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入さ
れています。
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(1)【資産及び負債の状況】
ベトナムファンド
(FCグローバルのサブトラスト)
中間財政状態計算書
2019 年3月31日現在
2019 年3月31日現在 2018 年9月30日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
現金及び現金同等物 555,942 62,182 751,986 84,110
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 25,849,713 2,891,290 28,585,617 3,197,301
売却可能金融資産 2,628,732 294,024 2,205,569 246,693
ブローカーに対する債権 392,860 43,941 347,132 38,827
179,040 20,026 148,502 16,610
未収金
29,606,287 3,311,463 32,038,806 3,583,540
資産合計
持分
29,359,108 3,283,816 31,766,459 3,553,078
受益者に帰属する純資産
持分合計 29,359,108 3,283,816 31,766,459 3,553,078
負債
損益を通じて公正価値で測定される金融負債 - - 7 1
247,179 27,647 272,340 30,461
未払金
負債合計 247,179 27,647 272,347 30,462
持分及び負債合計 29,606,287 3,311,463 32,038,806 3,583,540
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ベトナムファンド
(FCグローバルのサブトラスト)
中間包括利益計算書
自 2018年10月1日 自 2017年10月1日
至 2019年3月31日 至 2018年3月31日
米ドル 千円 米ドル 千円
収益
受取配当 145,948 16,324 303,544 33,951
受取利息 3,883 434 2,438 273
純外国為替差損 (139,704) (15,626) (555,061) (62,084)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
(2,741,773) (306,667) 12,868,863 1,439,382
に係る公正価値の純変動
27,922 3,123 34,300 3,836
売却可能金融資産の売却による利益
純(損失)/利益 合計 (2,703,724) (302,412) 12,654,084 1,415,359
費用
管理報酬 12,792 1,431 14,897 1,666
投資運用報酬 113,541 12,700 132,418 14,811
受託報酬 8,527 954 9,931 1,111
保管及び管理事務代行報酬 101,307 11,331 139,057 15,554
監査報酬 20,260 2,266 19,726 2,206
販売報酬 70,963 7,937 82,762 9,257
代行協会員報酬 28,426 3,179 33,105 3,703
登録報酬 1,500 168 1,500 168
専門家報酬 13,266 1,484 16,869 1,887
実績報酬 - - 1,819,646 203,527
19,665 2,200 21,144 2,365
その他費用
営業費用合計 390,247 43,649 2,291,055 256,255
外国源泉税控除前(損失)/利益 (3,093,971) (346,061) 10,363,029 1,159,105
その他包括利益
将来において利益または損失に再分類される
可能性のある項目
売却可能金融資産
174,093 19,472 63,848 7,141
-公正価値の変動による利益
その他包括利益 174,093 19,472 63,848 7,141
中間包括(損失)/利益 合計 (2,919,878) (326,588) 10,426,877 1,166,246
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ベトナムファンド
(FCグローバルのサブトラスト)
中間持分変動計算書
自 2018年10月1日
至 2019年3月31日
受益証券口数 (米ドル) (千円)
2019年3月31日
期首における受益者に帰属する純資産総額 166,980 31,766,459 3,553,078
受益証券の発行による受取代金 10,438 1,811,794 202,649
(7,492) (1,299,267) (145,323)
受益証券の買戻額
受益証券取引による純増額 2,946 512,527 57,326
中間包括損失合計 - (2,919,878) (326,588)
中間期末における受益者に帰属する純資産総額 169,926 29,359,108 3,283,816
自 2017年10月1日
至 2018年3月31日
2018年3月31日
期首における受益者に帰属する純資産総額 171,959 28,485,937 3,186,152
受益証券の発行による受取代金 7,865 1,552,523 173,650
(13,312) (2,617,622) (292,781)
受益証券の買戻額
受益証券取引による純減額 (5,447) (1,065,099) (119,131)
中間包括利益合計 - 10,426,877 1,166,246
中間期末における受益者に帰属する純資産総額 166,512 37,847,715 4,233,267
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(2)【投資有価証券明細表等】
① 株式
(2019年3月末日現在)
帳簿価額(米ドル) 時価(米ドル)
投資比率
順位 銘柄 国/地域 業種 株数
(%)
単価 合計 単価 合計
VINHOMES JSC VND
1 ベトナム 不動産 680,000 3.74 2,542,314.69 3.94 2,681,896.57 9.13
JS COMM BANK FOREIGN TRADE
2 ベトナム 銀行 899,375 2.11 1,897,296.63 2.90 2,608,962.80 8.89
VIETNAM VND
3 PETROVIETNAM GAS JS VND ベトナム ガス 451,090 3.45 1,556,378.02 4.23 1,909,355.07 6.50
VIETNAM DAIRY PRODUCTS
4 ベトナム 食品 322,864 6.76 2,181,234.17 5.81 1,875,951.20 6.39
VND
VINGROUP JSC VND
5 ベトナム 不動産 366,136 3.74 1,367,992.96 5.00 1,829,101.80 6.23
FPT CORP VND
6 ベトナム 電子装置 911,593 1.67 1,524,494.90 1.96 1,787,822.48 6.09
MILITARY COMMERCIAL BK
7 ベトナム 銀行 1,788,865 0.52 936,993.18 0.97 1,727,179.99 5.88
VND
MOBILE WORLD INV VND
8 ベトナム 小売 380,632 1.72 654,974.56 3.66 1,391,275.59 4.74
MA SAN GROUP CORP VND
9 ベトナム 食品 257,000 2.98 766,750.96 3.63 933,840.51 3.18
HOA PHAT GROUP JSC VND
10 ベトナム 鉄鋼 620,618 1.57 973,957.76 1.39 861,374.96 2.93
PHUNHUAN JEWELRY JSC VND
11 ベトナム アパレル 180,000 2.29 412,210.55 4.29 771,982.76 2.63
VINCOM RETAIL JSC VND
12 ベトナム 不動産 469,500 1.69 791,431.85 1.49 700,202.59 2.38
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND
13 ベトナム 銀行 600,000 1.95 1,171,413.38 1.10 662,068.96 2.26
COM BANK VND
SAIGON BEER ALCOHO VND
14 ベトナム 食品 55,000 11.75 646,473.55 10.76 591,961.21 2.02
VIETJET AVIATION JSC VND
15 ベトナム 運輸 112,940 5.55 626,545.61 5.02 567,134.05 1.93
GEMADEPT CORP VND
16 ベトナム 運輸 470,000 1.49 699,917.89 1.14 536,853.45 1.83
BAOVIET HLDGS VND
17 ベトナム 保険 129,000 4.28 552,661.29 4.09 528,232.76 1.80
VIET CAPITAL SECURITIES
18 ベトナム 証券 305,000 1.85 565,606.31 1.63 496,939.66 1.69
JSC VND
AIRPORTS CORP OF VIETNAM
19 ベトナム 運輸 135,000 3.37 454,953.89 3.65 492,866.37 1.68
VND
DAT XANH GROUP VND
20 ベトナム 不動産 456,000 1.15 523,870.45 0.96 438,310.34 1.49
KHANG DIEN HOUSE TRADING
21 ベトナム 不動産 271,142 0.92 249,245.83 1.37 370,482.83 1.26
AND INV JSC VND
BK FOR INVESTMENT AND DEV
22 ベトナム 銀行 240,003 1.47 353,374.37 1.54 370,349.45 1.26
VIET VND
HO CHI MINH CITY
23 ベトナム 証券 300,000 0.79 236,146.86 1.22 364,655.17 1.24
SECURITIES VND
NAM LONG INVESTMENT VND
24 ベトナム 不動産 287,635 0.98 282,928.88 1.19 340,946.65 1.16
YEAH1 GROUP COR VND
25 ベトナム メディア 70,000 13.21 924,585.88 4.31 301,724.14 1.03
VIETNAM NATL PETROLEUM
26 ベトナム エネルギー 113,660 2.77 314,564.94 2.56 291,008.79 0.99
VND
VIETNAM JS COMMERCIAL BK
27 ベトナム 銀行 300,247 0.86 257,750.07 0.97 290,540.74 0.99
VND
HO CHI MINH DEV JOINT STK
28 ベトナム 銀行 220,000 1.39 305,910.47 1.29 284,482.76 0.97
COM BK VND
REFRIGERATION ELEC
コングロマ
29 ベトナム 203,889 1.70 347,135.02 1.37 279,907.96 0.95
ENGINEERING VND リット
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帳簿価額(米ドル) 時価(米ドル)
投資比率
順位 銘柄 国/地域 業種 株数
(%)
単価 合計 単価 合計
PETROVIETNAM POWER CORP
30 ベトナム エネルギー 400,000 0.69 277,857.95 0.65 261,206.89 0.89
VND
VIETNAM ENGINE AND AGRIC
31 ベトナム 機械 115,000 1.94 223,455.04 2.27 260,732.76 0.89
MACHINERY VND
32 SSI SECURITIES COR VND ベトナム 証券 170,000 1.41 240,469.29 1.17 199,310.34 0.68
VIETNAM PROSPERITY VND
33 ベトナム 銀行 226,543 1.09 246,332.31 0.87 197,248.65 0.67
BAO MINH INSURANCE VND
34 ベトナム 保険 172,469 1.08 186,188.60 0.97 167,265.20 0.57
DHG PHARMACEUTICAL VND
35 ベトナム 医薬品 30,566 4.35 132,971.83 5.10 155,860.25 0.53
COTECCONS CONS JSC VND
36 ベトナム 建設 20,666 8.90 183,825.12 6.18 127,737.25 0.44
TRAPHACO JOINT STOCK VND
37 ベトナム 医薬品 36,645 4.38 160,652.53 3.15 115,463.35 0.39
FPT DIGITAL RETAIL VND
38 ベトナム 小売 51,000 3.88 197,924.90 2.14 109,254.31 0.37
BIDV INSURANCE CORP VND
39 ベトナム 保険 100,770 0.96 97,098.83 1.06 106,416.59 0.36
MASAN CONSUMER CORP VND
40 ベトナム 食品 23,000 3.68 84,550.41 4.26 97,948.28 0.33
VINH HOAN CORP VND
41 ベトナム 食品 20,000 4.38 87,505.18 3.87 77,413.79 0.26
THANH CONG TEXTILE
42 ベトナム アパレル 50,000 1.36 68,112.36 1.32 65,948.28 0.22
GARMENT VND
PETROVIETNAM NHON TRACH 2
43 ベトナム 電力 48,010 1.22 58,395.70 1.16 55,873.70 0.19
PO VND
PETROVIETNAM
44 ベトナム エネルギー 50,000 0.75 37,556.25 0.73 36,637.93 0.12
TRANSPORTATION VND
VIETNAM AIRLINES JSC VND
45 ベトナム 運輸 20,000 1.71 34,170.14 1.77 35,344.83 0.12
KIDO FROZEN FOODS VND
46 ベトナム 食品 20,000 2.68 53,628.34 1.40 28,017.24 0.10
MAI LINH GROUP VND
47 ベトナム サービス 509,434 3.29 1,674,853.37 0.04 19,762.53 0.07
VIETNAM CONSTRUCTION IMP-
48 ベトナム 建設 98 1.14 111.60 1.16 114.05 0.00
EXP JSC VND
PETROLIMEX PETROCHEMICAL
49 ベトナム 化学 10 0.87 8.66 0.70 7.03 0.00
VND
SAIGON THUONG TIN
50 ベトナム 銀行 13 0.72 9.32 0.53 6.84 0.00
COMMERCIAL VND
VIETNAM EXP-IMP COMM JS BK
51 ベトナム 銀行 7 0.62 4.34 0.76 5.31 0.00
VND
建設関連製
BINH MINH PLASTICS JS VND
52 ベトナム 2 1.16 2.32 2.10 4.19 0.00
品
PETROVIETNAM DRILLING
53 ベトナム エネルギー 3 1.16 3.49 0.77 2.31 0.00
WELL VND
HOA SEN GROUP VND
54 ベトナム 鉄鋼 5 1.03 5.16 0.41 2.03 0.00
SUPERDONG FAST FERRY KIEN
55 ベトナム 運輸 2 3.14 6.27 0.64 1.28 0.00
GI VND
マルチセク
HOANG ANH GIA LAI VND
56 ベトナム ター持株会 2 0.94 1.87 0.24 0.48 0.00
社
② 新株予約権
HOCHIMINH CITY SEC RTS
1 ベトナム 証券 180,000 0.53 95,727.97 0.41 73,448.27 0.25
24APR19
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
管理会社の2019年4月末日現在の資本金は5,000万円で、全額払込済みです。管理会社は、1株50,000
円の記名式株式1,000株を発行済みです。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
ることを含みます。
管理会社は、2019年4月末日現在、以下のとおり、公募投資信託5本の管理・運用を行っています。
(2019年4月末日現在)
国別
種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
(設立国)
3 34,836,623.53 米ドル
ケイマン 公募
2 5,271,826,756 円
(3)【その他】
管理会社の定款は、随時、ケイマン諸島の会社法上の定足数を充たした株主総会の決議により変更す
ることができます。
本書提出前6か月以内において管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実は生じて
いません。
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5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の中間財務書類は、本国における独立監査人の監査を受けていません。
c.管理会社の原文の中間財務書類は、日本円で表示されています。
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(1)【資産及び負債の状況】
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中間貸借対照表
2019年2月28日現在
(単位:円)
資産の部 負債の部
流動資産: 95,345,805 流動負債: 960,624
未払金 960,624
現金及び預金 81,921,971
売掛金 1,303,841 負債の部合計 960,624
営業投資有価証券 11,846,725 純資産の部
その他 273,268
株主資本 94,385,181
資本金 50,000,000
利益剰余金 44,385,181
その他利益剰余金 44,385,181
繰越利益剰余金 44,385,181
純資産の部合計 94,385,181
資産の部合計 95,345,805 負債及び純資産の部合計 95,345,805
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(2)【損益の状況】
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中間損益計算書
自 2018年9月1日 至 2019年2月28日
(単位:円)
科目 金額
売上高 8,751,546
売上原価 5,754,893
売上総利益
2,996,653
5,066,215
販売費及び一般管理費
営業利益
△2,069,562
営業外収益
受取利息 382
382
営業外費用
17,914 17,914
為替差損
経常利益 △2,087,094
税引前中間純利益 △2,087,094
中間純利益
△2,087,094
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