シュローダー・セレクション 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シュローダー・セレクション |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年６月28日
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）
エス・エイ
（Schroder Investment Management (Europe) S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ヴァネッサ・グルーエンクレー
（Vanessa Grueneklee）
取締役 クリス・バークハート
（Chris Burkhardt）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 セニンガーベルグ 1736 ハーヘンホフ通
り５番
（5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
シュローダー・セレクション
（Schroder Selection）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
各クラス受益証券の上限見込額は以下の通りとする。
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
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ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,110億円）
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,110億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,110億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,110億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,110億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,110億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,110億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約782億円）
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,110億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約782億円）
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グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,110億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 10億豪ドル（約782億円）
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,110億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 10億豪ドル（約782億円）
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,110億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約782億円）
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,110億円）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約782億円）
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,270億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
（注）米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2018年12月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝111.00円、１豪ドル＝78.18円および１ユーロ＝127.00円）によ
る。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年３月29日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により訂正するため、また、ファンドの設立地
における目論見書が変更されたこと等のため、原届出書に訂正すべき事項がありますのでこれらを訂正す
るため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
( １）半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(3）ファンドの仕
第二部 ファンド情報
組み
４ 管理会社の概況
③ 管理会社の
第１ ファンドの状況 更新
概要
(1) 資本金の額
（ⅲ) 資本金の
１ ファンドの性格
額
(1）投資状況
① 資産別およ
(1）投資状況 更新
び地域別の
投資状況
１ ファンドの運用状況
５ 運用状況 (2）投資資産 ② 投資資産 更新
更新／
(3）運用実績 (2）運用実績
追加
(4) 販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 ４ 管理会社の概況 (1）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
(2）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 更新
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
シュローダー・セレクション（Schroder Selection）（以下「ファンド」という。）のサブ・ファン
ドであるユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド、ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス、ユーロ・シリー
ズ ユーロ・エクイティおよびユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ、ニューマーケッ
ト・シリーズ アジア・ボンド、ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド、ニューマー
ケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティおよびニューマーケット・シリーズ ＢＲＩ
Ｃ・エクイティならびにグローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド、グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ、グローバル・シリーズ コモディティおよびグローバル・シリーズ ウェル
ス・プリザベーションの運用状況は、以下の通りである。
（１）投資状況
① 資産別および地域別の投資状況（2019年３月末日現在）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 34,023,331 99.16
現金・その他の資産
288,377 0.84
（負債控除後）
34,311,708
合計（純資産総額） 100.00
(約4,274百万円)
（注１）投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2019年３月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル＝110.99円、１豪ドル＝78.64円および１ユーロ＝124.56円）による。以下、特に記載がない
限り、米ドル、豪ドルおよびユーロの円金額表示はすべてこれによる。
（注３）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、各受益証券は、米ドル建て、円建て、豪ドル建てまた
はユーロ建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り各受益証券の基準通貨をもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 30,749,273 99.22
現金・その他の資産
240,881 0.78
（負債控除後）
30,990,154
合計（純資産総額） 100.00
(約3,860百万円)
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 31,402,025 99.49
現金・その他の資産
162,105 0.51
（負債控除後）
31,564,130
合計（純資産総額） 100.00
(約3,932百万円)
＜ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 8,688,782 98.79
現金・その他の資産
106,463 1.21
（負債控除後）
8,795,245
合計（純資産総額） 100.00
(約1,096百万円)
＜ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 28,967,458 99.25
現金・その他の資産
219,132 0.75
（負債控除後）
29,186,590
合計（純資産総額） 100.00
(約3,239百万円)
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＜ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 6,751,080 98.83
現金・その他の資産
80,071 1.17
（負債控除後）
6,831,151
合計（純資産総額） 100.00
(約758百万円)
＜ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 31,370,880 99.39
現金・その他の資産
193,100 0.61
（負債控除後）
31,563,980
合計（純資産総額） 100.00
(約3,503百万円)
＜ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 30,245,642 99.29
現金・その他の資産
215,089 0.71
（負債控除後）
30,460,731
合計（純資産総額） 100.00
(約3,381百万円)
＜グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 169,938,320 99.09
現金・その他の資産
1,564,429 0.91
（負債控除後）
171,502,749
合計（純資産総額） 100.00
(約19,035百万円)
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＜グローバル・シリーズ イールド・エクイティ＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 54,101,223 99.11
現金・その他の資産
486,254 0.89
（負債控除後）
54,587,477
合計（純資産総額） 100.00
(約6,059百万円)
＜グローバル・シリーズ コモディティ＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 11,641,766 98.74
現金・その他の資産
148,329 1.26
（負債控除後）
11,790,095
合計（純資産総額） 100.00
(約1,309百万円)
＜グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 7,574,626 99.26
現金・その他の資産
56,488 0.74
（負債控除後）
7,631,114
合計（純資産総額） 100.00
(約951百万円)
② 投資資産
（ⅰ）投資有価証券の主要銘柄（2019年３月末日現在）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・ボ
１ ルクセンブルグ － 1,340,187.51 19.17 25,690,114 25.39 34,023,331 99.16
ンド
クラスⅠ受益証券
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＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンド
クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
（注）組入比率とは、各投資対象ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいう。以下同じ。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・エ
１ ルクセンブルグ － 344,326.70 34.37 11,834,671 48.20 16,596,225 53.55
クイティ
クラスⅠ受益証券
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・ボ
２ ルクセンブルグ － 557,492.10 21.81 12,161,467 25.39 14,153,048 45.67
ンド
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイ
ティ クラスＩ受益証券、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボ
ンド クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄については、前記＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞お
よび後記＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞の＜参考情報＞を参照のこと。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・エ
１ ルクセンブルグ － 651,506.94 40.28 26,244,916 48.20 31,402,025 99.49
クイティ
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイ
ティ クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
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＜ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ヨーロピア
１ ルクセンブルグ － 70,404.00 123.97 8,727,893 123.41 8,688,782 98.79
ン・オポチュニティ
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ヨーロピアン・オ
ポチュニティ クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・アジア・ボ
１ ルクセンブルグ － 1,580,178.76 13.44 21,232,529 18.33 28,967,458 99.25
ンド・トータル・リターン
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・アジア・ボンド・
トータル・リターン クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・エマージン
１ グ・マーケット・デット・アブソルー ルクセンブルグ － 175,542.10 31.03 5,447,345 38.46 6,751,080 98.83
ト・リターン
クラスⅠ受益証券
＜ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・グレー
１ ルクセンブルグ － 355,348.84 52.78 18,755,004 88.28 31,370,880 99.39
ター・チャイナ
クラスⅠ受益証券
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＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グレーター・チャ
イナ クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
１ セレクション・ファンド・ＢＲＩＣ ルクセンブルグ － 94,616.29 227.33 21,508,890 319.67 30,245,642 99.29
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ＢＲＩＣ クラス
Ｉ受益証券）の上位組入銘柄
＜グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・グローバ
１ ルクセンブルグ － 3,068,713.43 48.60 149,136,196 55.38 169,938,320 99.09
ル・ハイイールド
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ハイ
イールド クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
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＜グローバル・シリーズ イールド・エクイティ＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・グローバ
１ ルクセンブルグ － 224,428.31 206.67 46,383,492 241.06 54,101,223 99.11
ル・エクイティ・イールド
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エク
イティ・イールド クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜グローバル・シリーズ コモディティ＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・オルタナティブ・ソ
リューションズ・コモディティ・ファ
１ ルクセンブルグ － 140,211.06 96.40 13,516,995 83.03 11,641,766 98.74
ンド
クラスＸ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・コモディティ・ファンド ク
ラスＸ受益証券）の上位組入銘柄
＜グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ウェルス・
１ ルクセンブルグ － 313,581.65 22.37 7,016,114 24.16 7,574,626 99.26
プリザベーション
クラスⅠ受益証券
（ⅱ）投資不動産物件（2019年３月末日現在）
該当事項なし。
（ⅲ）その他投資資産の主要なもの（2019年３月末日現在）
該当事項なし。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2019年３月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下の通りである。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 17.812ユーロ 2,219
2018年４月末日 36,301,409 4,521,704
Ａ（円） 1,427円 －
Ａ（ユーロ） 17.523ユーロ 2,183
2018年５月末日 35,521,631 4,424,574
Ａ（円） 1,405円 －
Ａ（ユーロ） 17.616ユーロ 2,194
2018年６月末日 34,982,673 4,357,442
Ａ（円） 1,412円 －
Ａ（ユーロ） 17.588ユーロ 2,191
2018年７月末日 34,643,990 4,315,255
Ａ（円） 1,410円 －
Ａ（ユーロ） 17.447ユーロ 2,173
2018年８月末日 34,252,912 4,266,543
Ａ（円） 1,400円 －
Ａ（ユーロ） 17.438ユーロ 2,172
2018年９月末日 34,052,080 4,241,527
Ａ（円） 1,399円 －
Ａ（ユーロ） 17.416ユーロ 2,169
2018年10月末日 34,076,351 4,244,550
Ａ（円） 1,398円 －
Ａ（ユーロ） 17.356ユーロ 2,162
2018年11月末日 33,754,606 4,204,474
Ａ（円） 1,393円 －
Ａ（ユーロ） 17.359ユーロ 2,162
2018年12月末日 33,530,305 4,176,535
Ａ（円） 1,393円 －
Ａ（ユーロ） 17.574ユーロ 2,189
2019年１月末日 34,121,326 4,250,152
Ａ（円） 1,410円 －
Ａ（ユーロ） 17.592ユーロ 2,191
2019年２月末日 34,081,822 4,245,232
Ａ（円） 1,412円 －
Ａ（ユーロ） 17.762ユーロ 2,212
2019年３月末日 34,311,708 4,273,866
Ａ（円） 1,426円 －
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
（注）サブ・ファンドの運用実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を約束、示唆または保証するものではな
い。以下同じ。
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 24.165ユーロ 3,010
2018年４月末日 33,151,140 4,129,306
Ａ（円） 2,111円 －
Ａ（ユーロ） 23.948ユーロ 2,983
2018年５月末日 34,250,469 4,266,238
Ａ（円） 2,093円 －
Ａ（ユーロ） 23.579ユーロ 2,937
2018年６月末日 36,148,370 4,502,641
Ａ（円） 2,061円 －
Ａ（ユーロ） 24.035ユーロ 2,994
2018年７月末日 36,652,578 4,565,445
Ａ（円） 2,102円 －
Ａ（ユーロ） 23.618ユーロ 2,942
2018年８月末日 35,874,024 4,468,468
Ａ（円） 2,067円 －
Ａ（ユーロ） 23.495ユーロ 2,927
2018年９月末日 35,148,347 4,378,078
Ａ（円） 2,057円 －
Ａ（ユーロ） 22.458ユーロ 2,797
2018年10月末日 33,659,738 4,192,657
Ａ（円） 1,967円 －
Ａ（ユーロ） 22.099ユーロ 2,753
2018年11月末日 33,108,416 4,123,984
Ａ（円） 1,937円 －
Ａ（ユーロ） 21.222ユーロ 2,643
2018年12月末日 29,985,692 3,735,018
Ａ（円） 1,860円 －
Ａ（ユーロ） 22.054ユーロ 2,747
2019年１月末日 30,896,370 3,848,452
Ａ（円） 1,933円 －
Ａ（ユーロ） 22.349ユーロ 2,784
2019年２月末日 31,335,158 3,903,107
Ａ（円） 1,960円 －
Ａ（ユーロ） 22.348ユーロ 2,784
2019年３月末日 30,990,154 3,860,134
Ａ（円） 1,961円 －
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 28.233ユーロ 3,517
2018年４月末日 38,057,576 4,740,452
Ａ（円） 2,652円 －
Ａ（ユーロ） 28.137ユーロ 3,505
2018年５月末日 38,390,742 4,781,951
Ａ（円） 2,646円 －
Ａ（ユーロ） 27.272ユーロ 3,397
2018年６月末日 37,223,934 4,636,613
Ａ（円） 2,565円 －
Ａ（ユーロ） 28.255ユーロ 3,519
2018年７月末日 38,582,032 4,805,778
Ａ（円） 2,658円 －
Ａ（ユーロ） 27.571ユーロ 3,434
2018年８月末日 37,485,938 4,669,248
Ａ（円） 2,597円 －
Ａ（ユーロ） 27.333ユーロ 3,405
2018年９月末日 36,952,740 4,602,833
Ａ（円） 2,575円 －
Ａ（ユーロ） 25.240ユーロ 3,144
2018年10月末日 34,299,281 4,272,318
Ａ（円） 2,380円 －
Ａ（ユーロ） 24.578ユーロ 3,061
2018年11月末日 32,614,441 4,062,455
Ａ（円） 2,319円 －
Ａ（ユーロ） 22.814ユーロ 2,842
2018年12月末日 29,937,174 3,728,974
Ａ（円） 2,153円 －
Ａ（ユーロ） 24.220ユーロ 3,017
2019年１月末日 31,794,169 3,960,282
Ａ（円） 2,288円 －
Ａ（ユーロ） 24.806ユーロ 3,090
2019年２月末日 32,008,128 3,986,932
Ａ（円） 2,344円 －
Ａ（ユーロ） 24.607ユーロ 3,065
2019年３月末日 31,564,130 3,931,628
Ａ（円） 2,328円 －
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 11.646米ドル 1,293
2018年４月末日 9,953,731 1,239,837 Ａ（ユーロ） 11.243ユーロ 1,400
Ａ（円） 1,144円 －
Ａ（米ドル） 11.672米ドル 1,295
2018年５月末日 9,598,113 1,195,541 Ａ（ユーロ） 11.240ユーロ 1,400
Ａ（円） 1,144円 －
Ａ（米ドル） 11.455米ドル 1,271
2018年６月末日 10,364,498 1,291,002 Ａ（ユーロ） 11.008ユーロ 1,371
Ａ（円） 1,121円 －
Ａ（米ドル） 11.650米ドル 1,293
2018年７月末日 10,572,926 1,316,964 Ａ（ユーロ） 11.171ユーロ 1,391
Ａ（円） 1,138円 －
Ａ（米ドル） 11.404米ドル 1,266
2018年８月末日 10,346,124 1,288,713 Ａ（ユーロ） 10.905ユーロ 1,358
Ａ（円） 1,112円 －
Ａ（米ドル） 11.402米ドル 1,266
2018年９月末日 10,339,508 1,287,889 Ａ（ユーロ） 10.878ユーロ 1,355
Ａ（円） 1,109円 －
Ａ（米ドル） 10.844米ドル 1,204
2018年10月末日 9,899,810 1,233,120 Ａ（ユーロ） 10.323ユーロ 1,286
Ａ（円） 1,053円 －
Ａ（米ドル） 10.799米ドル 1,199
2018年11月末日 8,829,360 1,099,785 Ａ（ユーロ） 10.255ユーロ 1,277
Ａ（円） 1,047円 －
Ａ（米ドル） 9.998米ドル 1,110
2018年12月末日 8,146,159 1,014,686 Ａ（ユーロ） 9.470ユーロ 1,180
Ａ（円） 967円 －
Ａ（米ドル） 10.543米ドル 1,170
2019年１月末日 8,463,150 1,054,170 Ａ（ユーロ） 9.957ユーロ 1,240
Ａ（円） 1,017円 －
Ａ（米ドル） 10.958米ドル 1,216
2019年２月末日 8,622,819 1,074,058 Ａ（ユーロ） 10.326ユーロ 1,286
Ａ（円） 1,055円 －
Ａ（米ドル） 11.187米ドル 1,242
2019年３月末日 8,795,245 1,095,536 Ａ（ユーロ） 10.516ユーロ 1,310
Ａ（円） 1,076円 －
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 12.917米ドル 1,434
Ａ（円） 1,011円 －
Ａ毎月分配型
2018年４月末日 32,008,243 3,552,595
4.737米ドル 526
（米ドル）
Ａ毎月分配型
480円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 12.856米ドル 1,427
Ａ（円） 1,004円 －
Ａ毎月分配型
2018年５月末日 31,500,811 3,496,275
4.674米ドル 519
（米ドル）
Ａ毎月分配型
472円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 12.647米ドル 1,404
Ａ（円） 985円 －
Ａ毎月分配型
2018年６月末日 30,628,056 3,399,408
4.559米ドル 506
（米ドル）
Ａ毎月分配型
468円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 12.696米ドル 1,409
Ａ（円） 987円 －
Ａ毎月分配型
2018年７月末日 29,913,836 3,320,137
4.537米ドル 504
（米ドル）
Ａ毎月分配型
469円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 12.711米ドル 1,411
Ａ（円） 986円 －
Ａ毎月分配型
2018年８月末日 29,681,419 3,294,341
4.502米ドル 500
（米ドル）
Ａ毎月分配型
463円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 12.629米ドル 1,402
Ａ（円） 978円 －
Ａ毎月分配型
2018年９月末日 29,165,989 3,237,133
4.433米ドル 492
（米ドル）
Ａ毎月分配型
466円 －
（円 ヘッジなし）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 12.531米ドル 1,391
Ａ（円） 968円 －
Ａ毎月分配型
2018年10月末日 28,472,358 3,160,147
4.358米ドル 484
（米ドル）
Ａ毎月分配型
459円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 12.742米ドル 1,414
Ａ（円） 982円 －
Ａ毎月分配型
2018年11月末日 28,714,344 3,187,005
4.392米ドル 487
（米ドル）
Ａ毎月分配型
463円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 12.875米ドル 1,429
Ａ（円） 989円 －
Ａ毎月分配型
2018年12月末日 28,927,496 3,210,663
4.397米ドル 488
（米ドル）
Ａ毎月分配型
451円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.160米ドル 1,461
Ａ（円） 1,008円 －
Ａ毎月分配型
2019年１月末日 29,501,346 3,274,354
4.454米ドル 494
（米ドル）
Ａ毎月分配型
449円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.213米ドル 1,467
Ａ（円） 1,010円 －
Ａ毎月分配型
2019年２月末日 29,142,967 3,234,578
4.432米ドル 492
（米ドル）
Ａ毎月分配型
458円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.363米ドル 1,483
Ａ（円） 1,019円 －
Ａ毎月分配型
2019年３月末日 29,186,590 3,239,420
4.441米ドル 493
（米ドル）
Ａ毎月分配型
457円 －
（円 ヘッジなし）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
（注）税引前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格は、課税前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 14.899米ドル 1,654
2018年４月末日 7,854,593 871,781
Ａ（円） 1,167円 －
Ａ（米ドル） 14.540米ドル 1,614
2018年５月末日 7,524,395 835,133
Ａ（円） 1,136円 －
Ａ（米ドル） 14.356米ドル 1,593
2018年６月末日 7,408,190 822,235
Ａ（円） 1,119円 －
Ａ（米ドル） 14.439米ドル 1,603
2018年７月末日 7,238,158 803,363
Ａ（円） 1,123円 －
Ａ（米ドル） 14.006米ドル 1,555
2018年８月末日 6,862,037 761,617
Ａ（円） 1,087円 －
Ａ（米ドル） 14.032米ドル 1,557
2018年９月末日 6,789,558 753,573
Ａ（円） 1,087円 －
Ａ（米ドル） 14.068米ドル 1,561
2018年10月末日 6,791,775 753,819
Ａ（円） 1,088円 －
Ａ（米ドル） 14.147米ドル 1,570
2018年11月末日 6,821,148 757,079
Ａ（円） 1,092円 －
Ａ（米ドル） 14.178米ドル 1,574
2018年12月末日 6,841,050 759,288
Ａ（円） 1,090円 －
Ａ（米ドル） 14.544米ドル 1,614
2019年１月末日 7,008,875 777,915
Ａ（円） 1,115円 －
Ａ（米ドル） 14.436米ドル 1,602
2019年２月末日 6,778,235 752,316
Ａ（円） 1,105円 －
Ａ（米ドル） 14.329米ドル 1,590
2019年３月末日 6,831,151 758,189
Ａ（円） 1,094円 －
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 45.674米ドル 5,069
2018年４月末日 33,279,712 3,693,715
Ａ（円） 3,884円 －
Ａ（米ドル） 47.280米ドル 5,248
2018年５月末日 34,472,561 3,826,110
Ａ（円） 4,013円 －
Ａ（米ドル） 45.164米ドル 5,013
2018年６月末日 33,008,314 3,663,593
Ａ（円） 3,826円 －
Ａ（米ドル） 45.024米ドル 4,997
2018年７月末日 32,715,373 3,631,079
Ａ（円） 3,807円 －
Ａ（米ドル） 43.623米ドル 4,842
2018年８月末日 31,265,812 3,470,192
Ａ（円） 3,680円 －
Ａ（米ドル） 43.894米ドル 4,872
2018年９月末日 31,382,064 3,483,095
Ａ（円） 3,696円 －
Ａ（米ドル） 38.815米ドル 4,308
2018年10月末日 27,665,958 3,070,645
Ａ（円） 3,263円 －
Ａ（米ドル） 40.595米ドル 4,506
2018年11月末日 28,824,444 3,199,225
Ａ（円） 3,407円 －
Ａ（米ドル） 39.137米ドル 4,344
2018年12月末日 28,167,941 3,126,360
Ａ（円） 3,276円 －
Ａ（米ドル） 41.964米ドル 4,658
2019年１月末日 30,417,686 3,376,059
Ａ（円） 3,505円 －
Ａ（米ドル） 44.212米ドル 4,907
2019年２月末日 31,641,448 3,511,884
Ａ（円） 3,686円 －
Ａ（米ドル） 44.924米ドル 4,986
2019年３月末日 31,563,980 3,503,286
Ａ（円） 3,739円 －
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 17.819米ドル 1,978
2018年４月末日 35,081,466 3,893,692
Ａ（円） 1,637円 －
Ａ（米ドル） 17.922米ドル 1,989
2018年５月末日 34,199,498 3,795,802
Ａ（円） 1,643円 －
Ａ（米ドル） 17.254米ドル 1,915
2018年６月末日 32,473,004 3,604,179
Ａ（円） 1,579円 －
Ａ（米ドル） 17.535米ドル 1,946
2018年７月末日 32,757,306 3,635,733
Ａ（円） 1,601円 －
Ａ（米ドル） 16.603米ドル 1,843
2018年８月末日 30,729,151 3,410,628
Ａ（円） 1,513円 －
Ａ（米ドル） 16.674米ドル 1,851
2018年９月末日 30,052,621 3,335,540
Ａ（円） 1,516円 －
Ａ（米ドル） 15.398米ドル 1,709
2018年10月末日 27,778,341 3,083,118
Ａ（円） 1,398円 －
Ａ（米ドル） 16.169米ドル 1,795
2018年11月末日 28,949,944 3,213,154
Ａ（円） 1,465円 －
Ａ（米ドル） 15.427米ドル 1,712
2018年12月末日 27,601,434 3,063,483
Ａ（円） 1,394円 －
Ａ（米ドル） 16.986米ドル 1,885
2019年１月末日 30,353,060 3,368,886
Ａ（円） 1,531円 －
Ａ（米ドル） 17.316米ドル 1,922
2019年２月末日 30,302,292 3,363,251
Ａ（円） 1,558円 －
Ａ（米ドル） 17.603米ドル 1,954
2019年３月末日 30,460,731 3,380,837
Ａ（円） 1,581円 －
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 18.604米ドル 2,065
Ａ（円） 1,770円 －
Ａ（豪ドル） 22.921豪ドル 1,803
Ａ（ユーロ） 17.673ユーロ 2,201
Ａ毎月分配型
6.991米ドル 776
（米ドル）
2018年４月末日 183,070,728 20,319,020
Ａ毎月分配型
850円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
6.597ユーロ 822
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
6.367豪ドル 501
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 18.408米ドル 2,043
Ａ（円） 1,747円 －
Ａ（豪ドル） 22.679豪ドル 1,783
Ａ（ユーロ） 17.437ユーロ 2,172
Ａ毎月分配型
6.848米ドル 760
（米ドル）
2018年５月末日 176,791,902 19,622,133
Ａ毎月分配型
830円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
6.439ユーロ 802
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
6.220豪ドル 489
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 18.391米ドル 2,041
Ａ（円） 1,742円 －
Ａ（豪ドル） 22.661豪ドル 1,782
Ａ（ユーロ） 17.380ユーロ 2,165
Ａ毎月分配型
6.772米ドル 752
（米ドル）
2018年６月末日 178,012,356 19,757,591
Ａ毎月分配型
836円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
6.349ユーロ 791
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
6.136豪ドル 483
（豪ドル）
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 18.619米ドル 2,067
Ａ（円） 1,760円 －
Ａ（豪ドル） 22.939豪ドル 1,804
Ａ（ユーロ） 17.562ユーロ 2,188
Ａ毎月分配型
6.786米ドル 753
（米ドル）
2018年７月末日 178,539,008 19,816,044
Ａ毎月分配型
846円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
6.345ユーロ 790
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
6.131豪ドル 482
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 18.662米ドル 2,071
Ａ（円） 1,761円 －
Ａ（豪ドル） 22.985豪ドル 1,808
Ａ（ユーロ） 17.555ユーロ 2,187
Ａ毎月分配型
6.731米ドル 747
（米ドル）
2018年８月末日 175,903,688 19,523,550
Ａ毎月分配型
836円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
6.273ユーロ 781
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
6.064豪ドル 477
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 18.750米ドル 2,081
Ａ（円） 1,765円 －
Ａ（豪ドル） 23.098豪ドル 1,816
Ａ（ユーロ） 17.605ユーロ 2,193
Ａ毎月分配型
6.693米ドル 743
（米ドル）
2018年９月末日 174,180,870 19,332,335
Ａ毎月分配型
852円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
6.221ユーロ 775
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
6.013豪ドル 473
（豪ドル）
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 18.413米ドル 2,044
Ａ（円） 1,730円 －
Ａ（豪ドル） 22.679豪ドル 1,783
Ａ（ユーロ） 17.246ユーロ 2,148
Ａ毎月分配型
6.503米ドル 722
（米ドル）
2018年10月末日 168,775,416 18,732,383
Ａ毎月分配型
830円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
6.026ユーロ 751
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.826豪ドル 458
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 18.077米ドル 2,006
Ａ（円） 1,695円 －
Ａ（豪ドル） 22.260豪ドル 1,751
Ａ（ユーロ） 16.884ユーロ 2,103
Ａ毎月分配型
6.316米ドル 701
（米ドル）
2018年11月末日 167,142,845 18,551,184
Ａ毎月分配型
809円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.831ユーロ 726
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.640豪ドル 444
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 17.627米ドル 1,956
Ａ（円） 1,648円 －
Ａ（豪ドル） 21.688豪ドル 1,706
Ａ（ユーロ） 16.411ユーロ 2,044
Ａ毎月分配型
6.090米ドル 676
（米ドル）
2018年12月末日 159,409,199 17,692,827
Ａ毎月分配型
760円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.599ユーロ 697
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.416豪ドル 426
（豪ドル）
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 18.408米ドル 2,043
Ａ（円） 1,716円 －
Ａ（豪ドル） 22.627豪ドル 1,779
Ａ（ユーロ） 17.087ユーロ 2,128
Ａ毎月分配型
6.288米ドル 698
（米ドル）
2019年１月末日 166,796,400 18,512,732
Ａ毎月分配型
774円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.758ユーロ 717
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.568豪ドル 438
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 18.776米ドル 2,084
Ａ（円） 1,747円 －
Ａ（豪ドル） 23.073豪ドル 1,814
Ａ（ユーロ） 17.389ユーロ 2,166
Ａ毎月分配型
6.343米ドル 704
（米ドル）
2019年２月末日 168,977,197 18,754,779
Ａ毎月分配型
800円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.789ユーロ 721
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.596豪ドル 440
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 18.966米ドル 2,105
Ａ（円） 1,761円 －
Ａ（豪ドル） 23.295豪ドル 1,832
Ａ（ユーロ） 17.519ユーロ 2,182
Ａ毎月分配型
6.337米ドル 703
（米ドル）
2019年３月末日 171,502,749 19,035,090
Ａ毎月分配型
799円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
5.762ユーロ 718
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
5.569豪ドル 438
（豪ドル）
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
（注）税引前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格は、課税前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格である。
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ イールド・エクイティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 16.868米ドル 1,872
Ａ（円） 1,514円 －
Ａ毎月分配型
11.242米ドル 1,248
（米ドル）
Ａ毎月分配型
977円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2018年４月末日 53,201,567 5,904,842
22.497ユーロ 2,802
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
24.379豪ドル 1,917
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.785ユーロ 2,340
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.130豪ドル 1,583
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 16.496米ドル 1,831
Ａ（円） 1,478円 －
Ａ毎月分配型
10.969米ドル 1,217
（米ドル）
Ａ毎月分配型
949円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2018年５月末日 53,759,759 5,966,796
22.778ユーロ 2,837
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
23.773豪ドル 1,870
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.994ユーロ 2,366
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.605豪ドル 1,542
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 16.254米ドル 1,804
Ａ（円） 1,453円 －
Ａ毎月分配型
10.784米ドル 1,197
（米ドル）
Ａ毎月分配型
948円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2018年６月末日 54,632,516 6,063,663
22.496ユーロ 2,802
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
24.059豪ドル 1,892
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.735ユーロ 2,334
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.815豪ドル 1,558
（豪ドル ヘッジなし）
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 16.410米ドル 1,821
Ａ（円） 1,464円 －
Ａ毎月分配型
10.862米ドル 1,206
（米ドル）
Ａ毎月分配型
962円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2018年７月末日 56,905,756 6,315,970
22.552ユーロ 2,809
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
24.145豪ドル 1,899
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.756ユーロ 2,336
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.861豪ドル 1,562
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 15.923米ドル 1,767
Ａ（円） 1,418円 －
Ａ毎月分配型
10.515米ドル 1,167
（米ドル）
Ａ毎月分配型
925円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2018年８月末日 55,529,191 6,163,185
22.048ユーロ 2,746
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
24.087豪ドル 1,894
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.313ユーロ 2,281
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.788豪ドル 1,556
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 16.262米ドル 1,805
Ａ（円） 1,445円 －
Ａ毎月分配型
10.713米ドル 1,189
（米ドル）
Ａ毎月分配型
964円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2018年９月末日 57,559,140 6,388,489
22.623ユーロ 2,818
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
24.610豪ドル 1,935
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.765ユーロ 2,337
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.193豪ドル 1,588
（豪ドル ヘッジなし）
37/158
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 14.994米ドル 1,664
Ａ（円） 1,330円 －
Ａ毎月分配型
9.854米ドル 1,094
（米ドル）
Ａ毎月分配型
886円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2018年10月末日 54,154,649 6,010,624
21.349ユーロ 2,659
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
23.122豪ドル 1,818
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
17.684ユーロ 2,203
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.948豪ドル 1,490
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 14.856米ドル 1,649
Ａ（円） 1,315円 －
Ａ毎月分配型
9.740米ドル 1,081
（米ドル）
Ａ毎月分配型
877円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2018年11月末日 55,141,263 6,120,129
21.083ユーロ 2,626
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
22.221豪ドル 1,747
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
17.439ユーロ 2,172
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.186豪ドル 1,430
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 14.351米ドル 1,593
Ａ（円） 1,267円 －
Ａ毎月分配型
9.383米ドル 1,041
（米ドル）
Ａ毎月分配型
821円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2018年12月末日 53,934,911 5,986,236
20.182ユーロ 2,514
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
22.224豪ドル 1,748
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
16.669ユーロ 2,076
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.163豪ドル 1,428
（豪ドル ヘッジなし）
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 15.446米ドル 1,714
Ａ（円） 1,360円 －
Ａ毎月分配型
10.073米ドル 1,118
（米ドル）
Ａ毎月分配型
867円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2019年１月末日 57,588,541 6,391,752
21.658ユーロ 2,698
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
23.199豪ドル 1,824
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
17.862ユーロ 2,225
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.934豪ドル 1,489
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 15.648米ドル 1,737
Ａ（円） 1,375円 －
Ａ毎月分配型
10.180米ドル 1,130
（米ドル）
Ａ毎月分配型
896円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2019年２月末日 56,891,880 6,314,430
22.151ユーロ 2,759
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
24.011豪ドル 1,888
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.243ユーロ 2,272
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.572豪ドル 1,539
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 15.485米ドル 1,719
Ａ（円） 1,358円 －
Ａ毎月分配型
10.048米ドル 1,115
（米ドル）
Ａ毎月分配型
882円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2019年３月末日 54,587,477 6,058,664
22.213ユーロ 2,767
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
23.849豪ドル 1,875
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.270ユーロ 2,276
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.414豪ドル 1,527
（豪ドル ヘッジなし）
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
（注）税引前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格は、課税前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格である。
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ コモディティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 5.336米ドル 592
Ａ（円） 509円 －
2018年４月末日 16,949,584 1,881,234
Ａ（豪ドル） 6.132豪ドル 482
Ａ（ユーロ） 4.900ユーロ 610
Ａ（米ドル） 5.423米ドル 602
Ａ（円） 516円 －
2018年５月末日 16,256,613 1,804,321
Ａ（豪ドル） 6.229豪ドル 490
Ａ（ユーロ） 4.965ユーロ 618
Ａ（米ドル） 5.160米ドル 573
Ａ（円） 490円 －
2018年６月末日 15,091,538 1,675,010
Ａ（豪ドル） 5.925豪ドル 466
Ａ（ユーロ） 4.713ユーロ 587
Ａ（米ドル） 5.111米ドル 567
Ａ（円） 484円 －
2018年７月末日 14,589,988 1,619,343
Ａ（豪ドル） 5.867豪ドル 461
Ａ（ユーロ） 4.656ユーロ 580
Ａ（米ドル） 4.992米ドル 554
Ａ（円） 472円 －
2018年８月末日 14,049,174 1,559,318
Ａ（豪ドル） 5.728豪ドル 450
Ａ（ユーロ） 4.533ユーロ 565
Ａ（米ドル） 5.010米ドル 556
Ａ（円） 473円 －
2018年９月末日 13,896,754 1,542,401
Ａ（豪ドル） 5.748豪ドル 452
Ａ（ユーロ） 4.541ユーロ 566
Ａ（米ドル） 4.890米ドル 543
Ａ（円） 460円 －
2018年10月末日 13,194,878 1,464,500
Ａ（豪ドル） 5.610豪ドル 441
Ａ（ユーロ） 4.422ユーロ 551
Ａ（米ドル） 4.784米ドル 531
Ａ（円） 449円 －
2018年11月末日 12,807,969 1,421,556
Ａ（豪ドル） 5.485豪ドル 431
Ａ（ユーロ） 4.312ユーロ 537
Ａ（米ドル） 4.538米ドル 504
Ａ（円） 425円 －
2018年12月末日 11,963,909 1,327,874
Ａ（豪ドル） 5.197豪ドル 409
Ａ（ユーロ） 4.077ユーロ 508
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 4.767米ドル 529
Ａ（円） 445円 －
2019年１月末日 12,677,082 1,407,029
Ａ（豪ドル） 5.452豪ドル 429
Ａ（ユーロ） 4.270ユーロ 532
Ａ（米ドル） 4.761米ドル 528
Ａ（円） 444円 －
2019年２月末日 12,348,263 1,370,534
Ａ（豪ドル） 5.443豪ドル 428
Ａ（ユーロ） 4.254ユーロ 530
Ａ（米ドル） 4.757米ドル 528
Ａ（円） 442円 －
2019年３月末日 11,790,095 1,308,583
Ａ（豪ドル） 5.434豪ドル 427
Ａ（ユーロ） 4.238ユーロ 528
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 11.628ユーロ 1,448
Ａ（円） 1,034円 －
Ａ（米ドル） 9.977米ドル 1,107
Ａ（豪ドル） 10.693豪ドル 841
2018年４月末日 8,852,685 1,102,690
Ａ毎月分配型
6.246ユーロ 778
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
579円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.514ユーロ 1,434
Ａ（円） 1,025円 －
Ａ（米ドル） 9.903米ドル 1,099
Ａ（豪ドル） 10.611豪ドル 834
2018年５月末日 8,904,906 1,109,195
Ａ毎月分配型
6.154ユーロ 767
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
548円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.289ユーロ 1,406
Ａ（円） 1,005円 －
Ａ（米ドル） 9.729米ドル 1,080
Ａ（豪ドル） 10.424豪ドル 820
2018年６月末日 8,756,194 1,090,672
Ａ毎月分配型
6.005ユーロ 748
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
542円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.264ユーロ 1,403
Ａ（円） 1,003円 －
Ａ（米ドル） 9.724米ドル 1,079
Ａ（豪ドル） 10.421豪ドル 820
2018年７月末日 8,633,348 1,075,370
Ａ毎月分配型
5.961ユーロ 743
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
546円 －
（円 ヘッジなし）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 11.036ユーロ 1,375
Ａ（円） 983円 －
Ａ（米ドル） 9.550米ドル 1,060
Ａ（豪ドル） 10.231豪ドル 805
2018年８月末日 8,374,338 1,043,108
Ａ毎月分配型
5.811ユーロ 724
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
525円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.042ユーロ 1,375
Ａ（円） 983円 －
Ａ（米ドル） 9.575米ドル 1,063
Ａ（豪ドル） 10.257豪ドル 807
2018年９月末日 7,860,650 979,123
Ａ毎月分配型
5.784ユーロ 720
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
532円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 10.995ユーロ 1,370
Ａ（円） 979円 －
Ａ（米ドル） 9.557米ドル 1,061
Ａ（豪ドル） 10.238豪ドル 805
2018年10月末日 7,748,656 965,173
Ａ毎月分配型
5.730ユーロ 714
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
515円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.036ユーロ 1,375
Ａ（円） 983円 －
Ａ（米ドル） 9.616米ドル 1,067
Ａ（豪ドル） 10.294豪ドル 810
2018年11月末日 7,626,086 949,905
Ａ毎月分配型
5.722ユーロ 713
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
516円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.032ユーロ 1,374
Ａ（円） 983円 －
Ａ（米ドル） 9.640米ドル 1,070
Ａ（豪ドル） 10.318豪ドル 811
2018年12月末日 7,462,281 929,502
Ａ毎月分配型
5.690ユーロ 709
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
503円 －
（円 ヘッジなし）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 11.370ユーロ 1,416
Ａ（円） 1,013円 －
Ａ（米ドル） 9.966米ドル 1,106
Ａ（豪ドル） 10.656豪ドル 838
2019年１月末日 7,436,643 926,308
Ａ毎月分配型
5.833ユーロ 727
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
508円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.284ユーロ 1,406
Ａ（円） 1,006円 －
Ａ（米ドル） 9.913米ドル 1,100
Ａ（豪ドル） 10.593豪ドル 833
2019年２月末日 7,346,976 915,139
Ａ毎月分配型
5.759ユーロ 717
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
508円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 11.238ユーロ 1,400
Ａ（円） 1,002円 －
Ａ（米ドル） 9.896米ドル 1,098
Ａ（豪ドル） 10.569豪ドル 831
2019年３月末日 7,631,114 950,532
Ａ毎月分配型
5.706ユーロ 711
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
495円 －
（円 ヘッジなし）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
（注）税引前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格は、課税前分配金を再投資した場合の１口当たり純資産価格である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 分配の推移
2019年３月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下の通りである。
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
なし。
クラスＡ（米ドル）およびクラスＡ（円）
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.48米ドル
クラスＡ毎月分配型（米ドル）
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
48円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティの各クラス なし。
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスＡ（米ドル）、クラスＡ（円）、クラスＡ（豪ドル）およびクラスＡ（ユー なし。
ロ）
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84米ドル
クラスＡ毎月分配型（米ドル）
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
84円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84ユーロ
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.96豪ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）、クラスＡ（円）、クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）およびク なし。
ラスＡ（豪ドル ヘッジなし）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30米ドル
クラスＡ毎月分配型（米ドル）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
30円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30ユーロ
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30豪ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスＡ（米ドル）、クラスＡ（円）、クラスＡ（豪ドル）およびクラスＡ（ユー なし。
ロ）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）、クラスＡ（円）、クラスＡ（米ドル）およびクラスＡ（豪ド なし。
ル）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.36ユーロ
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
36円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移
2019年３月末日までの１年間における収益率は、以下の通りである。
収益率
サブ・ファンド クラス
（％）
クラスＡ（ユーロ） －0.13
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスＡ（円） 0.07
クラスＡ（ユーロ） －5.82
ユーロ・バランス
クラスＡ（円） －5.36
クラスＡ（ユーロ） －10.10
ユーロ・エクイティ
クラスＡ（円） －9.45
ヨーロピアン・オポ
クラスＡ（米ドル） 0.50
チュニティ
クラスＡ（ユーロ） －2.29
クラスＡ（円） －1.65
ニューマーケット・
アジア・ボンド クラスＡ（米ドル） 2.54
シリーズ
クラスＡ（円） －0.20
クラスＡ毎月分配型（米ドル） 2.12
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし） 6.09
エマージング・ボン
クラスＡ（米ドル） －6.23
ド
クラスＡ（円） －8.76
グレーター・チャイ
クラスＡ（米ドル） －2.55
ナ・エクイティ
クラスＡ（円） －4.76
ＢＲＩＣ・エクイ
クラスＡ（米ドル） －2.24
ティ
クラスＡ（円） －4.53
グローバル・シリー グローバル・ハイ
クラスＡ（米ドル） 2.55
ズ イールド
クラスＡ（円） －0.06
クラスＡ（豪ドル） 2.23
クラスＡ（ユーロ） －0.49
クラスＡ毎月分配型（米ドル） 2.24
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし） 6.39
クラスＡ毎月分配型（ユーロ） －0.60
クラスＡ毎月分配型（豪ドル） 1.86
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
収益率
サブ・ファンド クラス
（％）
イールド・エクイ
クラスＡ（米ドル） －4.73
ティ
クラスＡ（円） －7.05
クラスＡ毎月分配型（米ドル） －4.69
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし） －0.87
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし） 4.46
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし） 3.07
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし） 4.44
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし） 3.05
クラスＡ（米ドル） －7.74
コモディティ
クラスＡ（円） －10.16
クラスＡ（豪ドル） －8.30
クラスＡ（ユーロ） －10.67
ウェルス・プリザ
クラスＡ（ユーロ） －3.33
ベーション
クラスＡ（円） －3.09
クラスＡ（米ドル） －0.60
クラスＡ（豪ドル） －0.98
クラスＡ毎月分配型（ユーロ） －3.32
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし） －8.13
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落の額）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
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グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
グローバル・シリーズ コモディティ
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
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２ 販売及び買戻しの実績
2019年３月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年３月末日現在の発行済
口数は次の通りである。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
60,353.50 149,247.06 1,735,056.74
クラスＡ（ユーロ）
(60,353.50) (149,247.06) (1,735,056.74)
19,075.61 40,753.40 305,013.36
クラスＡ（円）
(19,075.61) (40,753.40) (305,013.36)
（注）括弧内の数字は、ルクセンブルグにおける約定日（管理会社の注文受領日）に基づく本邦内における販売口数、買戻口
数および発行済口数を表す。以下同じ。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
227,837.65 195,995.46 1,167,380.24
クラスＡ（ユーロ）
(227,837.65) (195,995.46) (1,167,380.24)
1,662.96 42,737.34 311,002.07
クラスＡ（円）
(1,662.96) (42,737.34) (311,002.07)
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
96,565.83 139,155.83 1,012,830.56
クラスＡ（ユーロ）
(96,565.83) (139,155.83) (1,012,830.56)
2,637.94 98,602.74 354,970.13
クラスＡ（円）
(2,637.94) (98,602.74) (354,970.13)
＜ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
10,272.28 164,520.45 528,956.58
クラスＡ（米ドル）
(10,272.28) (164,520.45) (528,956.58)
153,894.33 115,544.95 280,020.81
クラスＡ（ユーロ）
(153,894.33) (115,544.95) (280,020.81)
9,514.75 11,909.55 67,529.25
クラスＡ（円）
(9,514.75) (11,909.55) (67,529.25)
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＜ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
8,506.31 170,175.92 1,386,142.76
クラスＡ（米ドル）
(8,506.31) (170,175.92) (1,386,142.76)
0.00 33,630.22 342,461.93
クラスＡ（円）
(0.00) (33,630.22) (342,461.93)
クラスＡ毎月分配型 630.37 74,464.07 1,233,753.11
（米ドル） (630.37) (74,464.07) (1,233,753.11)
クラスＡ毎月分配型 3,348.60 87,627.05 491,989.38
（円 ヘッジなし） (3,348.60) (87,627.05) (491,989.38)
＜ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
23,660.78 91,207.12 426,370.86
クラスＡ（米ドル）
(23,660.78) (91,207.12) (426,370.86)
1,328.34 6,926.82 73,055.73
クラスＡ（円）
(1,328.34) (6,926.82) (73,055.73)
＜ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
63,782.14 69,001.52 584,783.92
クラスＡ（米ドル）
(63,782.14) (69,001.52) (584,783.92)
10,860.81 20,951.00 156,790.59
クラスＡ（円）
(10,860.81) (20,951.00) (156,790.59)
＜ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
69,956.63 271,888.52 1,299,951.36
クラスＡ（米ドル）
(69,956.63) (271,888.52) (1,299,951.36)
3,605.89 52,436.72 530,813.21
クラスＡ（円）
(3,605.89) (52,436.72) (530,813.21)
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＜グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
260,096.44 532,507.82 2,007,236.01
クラスＡ（米ドル）
(260,096.44) (532,507.82) (2,007,236.01)
33,738.14 186,015.68 527,200.98
クラスＡ（円）
(33,738.14) (186,015.68) (527,200.98)
701,870.23 562,882.24 3,014,409.27
クラスＡ（豪ドル）
(701,870.23) (562,882.24) (3,014,409.27)
93,367.32 68,409.61 736,714.76
クラスＡ（ユーロ）
(93,367.32) (68,409.61) (736,714.76)
クラスＡ毎月分配型 1,738,671.60 937,793.42 6,361,411.69
（米ドル） (1,738,671.60) (937,793.42) (6,361,411.69)
クラスＡ毎月分配型 150,247.98 328,129.91 1,043,108.72
（円 ヘッジなし） (150,247.98) (328,129.91) (1,043,108.72)
クラスＡ毎月分配型 5,396.49 36,265.55 345,947.63
（ユーロ） (5,396.49) (36,265.55) (345,947.63)
クラスＡ毎月分配型 452,900.23 471,596.71 2,696,832.88
（豪ドル） (452,900.23) (471,596.71) (2,696,832.88)
＜グローバル・シリーズ イールド・エクイティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
100,830.49 303,257.04 1,397,952.47
クラスＡ（米ドル）
(100,830.49) (303,257.04) (1,397,952.47)
28,618.52 62,458.45 224,997.56
クラスＡ（円）
(28,618.52) (62,458.45) (224,997.56)
クラスＡ毎月分配型 90,899.09 23,817.56 427,217.84
（米ドル） (90,899.09) (23,817.56) (427,217.84)
クラスＡ毎月分配型 5,226.07 18,296.43 206,754.79
（円 ヘッジなし） (5,226.07) (18,296.43) (206,754.79)
クラスＡ 101,708.54 40,772.03 212,844.68
（ユーロ ヘッジなし） (101,708.54) (40,772.03) (212,844.68)
クラスＡ 784,051.65 322,280.39 1,015,916.16
（豪ドル ヘッジなし） (784,051.65) (322,280.39) (1,015,916.16)
クラスＡ毎月分配型 8,674.57 3,109.05 49,610.92
（ユーロ ヘッジなし） (8,674.57) (3,109.05) (49,610.92)
クラスＡ毎月分配型 12,017.85 37,035.47 52,589.32
（豪ドル ヘッジなし） (12,017.85) (37,035.47) (52,589.32)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ コモディティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
64,165.74 559,549.77 1,239,199.49
クラスＡ（米ドル）
(64,165.74) (559,549.77) (1,239,199.49)
59,824.35 125,966.26 569,229.65
クラスＡ（円）
(59,824.35) (125,966.26) (569,229.65)
49,907.03 206,167.55 690,069.47
クラスＡ（豪ドル）
(49,907.03) (206,167.55) (690,069.47)
3,587.78 7,759.74 201,848.79
クラスＡ（ユーロ）
(3,587.78) (7,759.74) (201,848.79)
＜グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,378.35 25,478.84 298,553.56
クラスＡ（ユーロ）
(1,378.35) (25,478.84) (298,553.56)
0.00 14,836.63 149,969.86
クラスＡ（円）
(0.00) (14,836.63) (149,969.86)
43,684.03 104,513.12 93,291.58
クラスＡ（米ドル）
(43,684.03) (104,513.12) (93,291.58)
19,987.08 8,324.62 61,561.68
クラスＡ（豪ドル）
(19,987.08) (8,324.62) (61,561.68)
クラスＡ毎月分配型 1,698.89 9,046.76 143,150.18
（ユーロ） (1,698.89) (9,046.76) (143,150.18)
クラスＡ毎月分配型 0.00 32,279.99 256,110.11
（円 ヘッジなし） (0.00) (32,279.99) (256,110.11)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除
く。）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の
規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は日本円、ユーロ、米ドルおよび豪ドルで表示されている。日本文
の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会
社三菱ＵＦＪ銀行の2019年３月29日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝124.56円、
１米ドル＝110.99円、１豪ドル＝78.64円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
シュローダー・セレクション
純資産計算書
2019年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
投資有価証券
3,199,961
有価証券取得原価 23,996,138 2,988,959 25,690,114
**
未実現利益／（損失）
841,170 1,037,986
6,753,135 8,333,217
3,830,129 4,237,946
有価証券時価 30,749,273 34,023,331
**
為替予約契約に係る未実現純利益／（損失）
23,078 2,875 16,218 2,020
4,239,966
30,772,351 3,833,004 34,039,549
35,230 41,627
現金預金 282,837 334,189
3,699 5,821
有価証券売却未収金 29,700 46,735
通貨ヘッジクラスの為替予約担保未収金 － － － －
未収申込金 15,098 1,881 － －
未収利息 － － － －
未収雑費および前払費用 － － － －
資産合計 31,099,986 3,873,814 34,420,473 4,287,414
負債
2,466
有価証券購入未払金 34,747 4,328 19,799
3,389
未払買戻金 － － 27,207
11 16
未払利息 85 129
3,691 2,709
未払管理報酬 29,632 21,751
5,651 4,967
その他の未払金 45,368 39,879
13,681 13,548
負債合計 109,832 108,765
3,860,134 4,273,866
純資産総額 30,990,154 34,311,708
未実現利益／（損失）の内訳
投資有価証券に係る未実現利益 6,753,135 841,170 8,333,217 1,037,986
投資有価証券に係る未実現（損失） － － － －
2,022
為替予約契約に係る未実現利益 23,085 2,875 16,234
為替予約契約に係る未実現（損失） (7) (1) (16) (2)
**
計算の詳細については、未実現利益／（損失）の内訳を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
純資産計算書（続き）
2019年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・オポチュニティ
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
投資有価証券
3,269,067 1,087,146
有価証券取得原価 26,244,916 8,727,893
**
未実現利益／（損失）
642,369
5,157,109 (39,111) (4,872)
3,911,436 1,082,275
有価証券時価 31,402,025 8,688,782
**
為替予約契約に係る未実現純利益／（損失）
3,992 4,638
32,047 37,232
3,915,428 1,086,912
31,434,072 8,726,014
25,583 14,096
現金預金 205,387 113,169
5,071 1,233
有価証券売却未収金 40,710 9,898
通貨ヘッジクラスの為替予約担保未収金 － － － －
未収申込金 7,683 957 － －
未収利息 － － － －
未収雑費および前払費用 － － － －
資産合計 31,687,852 3,947,039 8,849,081 1,102,242
負債
4,647
有価証券購入未払金 37,305 29,697 3,699
140
未払買戻金 1,123 － －
12 6
未払利息 94 45
4,567 1,247
未払管理報酬 36,666 10,009
6,045 1,754
その他の未払金 48,534 14,085
15,411 6,706
負債合計 123,722 53,836
3,931,628 1,095,536
純資産総額 31,564,130 8,795,245
未実現利益／（損失）の内訳
投資有価証券に係る未実現利益 5,157,109 642,369 － －
投資有価証券に係る未実現（損失） － － (39,111) (4,872)
3,993
為替予約契約に係る未実現利益 32,054 37,958 4,728
為替予約契約に係る未実現（損失） (7) (1) (726) (90)
**
計算の詳細については、未実現利益／（損失）の内訳を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
純資産計算書（続き）
2019年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券
1,500,251 16,552,626
有価証券取得原価 13,516,995 149,136,196
**
未実現利益／（損失）
2,308,828
(1,875,229) (208,132) 20,802,124
1,292,120 18,861,454
有価証券時価 11,641,766 169,938,320
**
為替予約契約に係る未実現純利益／（損失）
(13,246) (1,470) (306,707) (34,041)
1,290,649 18,827,413
11,628,520 169,631,613
20,491 201,567
現金預金 184,617 1,816,081
2,198 67,584
有価証券売却未収金 19,806 608,921
17,790
通貨ヘッジクラスの為替予約担保未収金 － － 160,289
2,219 221,652
未収申込金 19,992 1,997,044
31 192
未収利息 278 1,734
14
未収雑費および前払費用 － － 128
19,336,213
資産合計 11,853,213 1,315,588 174,215,810
負債
257,909
有価証券購入未払金 29,699 3,296 2,323,712
3,891
未払買戻金 － － 35,059
未払利息 － － － －
1,583 14,837
未払管理報酬 14,259 133,677
2,127 24,486
その他の未払金 19,160 220,613
7,005 301,123
負債合計 63,118 2,713,061
1,308,583 19,035,090
純資産総額 11,790,095 171,502,749
未実現利益／（損失）の内訳
投資有価証券に係る未実現利益 － － 20,802,124 2,308,828
投資有価証券に係る未実現（損失） (1,875,229) (208,132) － －
13 15,326
為替予約契約に係る未実現利益 115 138,087
為替予約契約に係る未実現（損失） (13,361) (1,483) (444,794) (49,368)
**
計算の詳細については、未実現利益／（損失）の内訳を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
純資産計算書（続き）
2019年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
ユーロ 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券
873,927 5,148,104
有価証券取得原価 7,016,114 46,383,492
**
未実現利益／（損失）
69,568 856,591
558,512 7,717,731
943,495 6,004,695
有価証券時価 7,574,626 54,101,223
**
為替予約契約に係る未実現純利益／（損失）
1,717
13,781 (7,684) (853)
945,212 6,003,842
7,588,407 54,093,539
7,892 67,889
現金預金 63,356 611,670
2,545 46,057
有価証券売却未収金 20,431 414,962
通貨ヘッジクラスの為替予約担保未収金 － － － －
4,057
未収申込金 1,891 236 36,550
104
未収利息 － － 935
未収雑費および前払費用 － － － －
資産合計 7,674,085 955,884 55,157,656 6,121,948
負債
1,466 4,012
有価証券購入未払金 11,770 36,147
1,325 44,343
未払買戻金 10,641 399,518
2
未払利息 20 － －
1,024 5,862
未払管理報酬 8,222 52,814
1,534 9,068
その他の未払金 12,318 81,700
5,352 63,284
負債合計 42,971 570,179
950,532 6,058,664
純資産総額 7,631,114 54,587,477
未実現利益／（損失）の内訳
投資有価証券に係る未実現利益 558,512 69,568 7,717,731 856,591
投資有価証券に係る未実現（損失） － － － －
1,717
為替予約契約に係る未実現利益 13,782 1,064 118
為替予約契約に係る未実現（損失） (1) (0) (8,748) (971)
**
計算の詳細については、未実現利益／（損失）の内訳を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
純資産計算書（続き）
2019年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド ＢＲＩＣ・エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券
2,356,598 2,387,272
有価証券取得原価 21,232,529 21,508,890
**
未実現利益／（損失）
858,500 969,692
7,734,929 8,736,752
3,215,098 3,356,964
有価証券時価 28,967,458 30,245,642
**
為替予約契約に係る未実現純利益／（損失）
(8,722) (968) (19,293) (2,141)
3,214,130 3,354,822
28,958,736 30,226,349
31,973 31,813
現金預金 288,070 286,625
1,099 9,783
有価証券売却未収金 9,898 88,140
通貨ヘッジクラスの為替予約担保未収金 － － － －
未収申込金 － － － －
未収利息 344 38 435 48
未収雑費および前払費用 － － － －
資産合計 29,257,048 3,247,240 30,601,549 3,396,466
負債
1,100
有価証券購入未払金 － － 9,913
5,441
未払買戻金 － － 49,018
未払利息 － － － －
3,075 3,871
未払管理報酬 27,705 34,875
4,745 5,218
その他の未払金 42,753 47,012
7,820 15,629
負債合計 70,458 140,818
3,239,420 3,380,837
純資産総額 29,186,590 30,460,731
未実現利益／（損失）の内訳
投資有価証券に係る未実現利益 7,734,929 858,500 8,736,752 969,692
投資有価証券に係る未実現（損失） － － － －
199
為替予約契約に係る未実現利益 － － 1,793
為替予約契約に係る未実現（損失） (8,722) (968) (21,086) (2,340)
**
計算の詳細については、未実現利益／（損失）の内訳を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
純資産計算書（続き）
2019年３月31日現在
シュローダー・セレクション
シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ
ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・
エマージング・ボンド
エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券
604,601 2,081,618
有価証券取得原価 5,447,345 18,755,004
**
未実現利益／（損失）
144,702 1,400,236
1,303,735 12,615,876
749,302 3,481,854
有価証券時価 6,751,080 31,370,880
**
為替予約契約に係る未実現純利益／（損失）
(1,972) (219) (13,468) (1,495)
749,083 3,480,359
6,749,108 31,357,412
10,051 28,979
現金預金 90,556 261,096
1,099 8,398
有価証券売却未収金 9,899 75,665
通貨ヘッジクラスの為替予約担保未収金 － － － －
未収申込金 － － － －
未収利息 136 15 391 43
未収雑費および前払費用 － － － －
資産合計 6,849,699 760,248 31,694,564 3,517,780
負債
有価証券購入未払金 － － － －
未払買戻金 － － 46,431 5,153
未払利息 － － － －
850 4,007
未払管理報酬 7,656 36,103
1,209 5,333
その他の未払金 10,892 48,050
2,059 14,494
負債合計 18,548 130,584
758,189 3,503,286
純資産総額 6,831,151 31,563,980
未実現利益／（損失）の内訳
投資有価証券に係る未実現利益 1,303,735 144,702 12,615,876 1,400,236
投資有価証券に係る未実現（損失） － － － －
1 109
為替予約契約に係る未実現利益 9 985
為替予約契約に係る未実現（損失） (1,981) (220) (14,453) (1,604)
**
計算の詳細については、未実現利益／（損失）の内訳を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
純資産計算書（続き）
2019年３月31日現在
*
合計
ユーロ 千円
資産
投資有価証券
42,015,868
有価証券取得原価 337,314,291
**
未実現利益／（損失）
8,909,558
71,528,242
50,925,426
有価証券時価 408,842,533
**
為替予約契約に係る未実現純利益／（損失）
(207,938) (25,901)
50,899,525
408,634,595
516,750
現金預金 4,148,606
154,434
有価証券売却未収金 1,239,836
17,771
通貨ヘッジクラスの為替予約担保未収金 142,667
230,746
未収申込金 1,852,486
471
未収利息 3,785
14
未収雑費および前払費用 114
51,819,711
資産合計 416,022,089
負債
282,626
有価証券購入未払金 2,268,991
63,616
未払買戻金 510,726
46
未払利息 373
47,284
未払管理報酬 379,608
72,079
その他の未払金 578,672
465,651
負債合計 3,738,370
51,354,060
純資産総額 412,283,719
未実現利益／（損失）の内訳
9,122,328
投資有価証券に係る未実現利益 73,236,419
投資有価証券に係る未実現（損失） (1,708,177) (212,771)
31,084
為替予約契約に係る未実現利益 249,549
為替予約契約に係る未実現（損失） (457,487) (56,985)
*
ユーロで表示されている純資産計算書の合計に関して、ユーロ以外の通貨で表示された資産および負債
は、2019年３月31日における下記の為替レートで換算されている。
１ユーロ＝1.123519965米ドル
**
計算の詳細については、未実現利益／（損失）の内訳を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
純資産計算書（続き）
2019年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
*
発行済受益証券口数
2019年３月31日現在
クラスＡ（豪ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1,167,380 口 1,735,057 口
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（円）受益証券 311,002 口 305,013 口
クラスＡ（米ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
* **
１口当たり純資産価格
2019年３月31日現在
クラスＡ（豪ドル）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ（ユーロ）受益証券 22.35 ユーロ 2,784 円 17.76 ユーロ 2,212 円
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ（円）受益証券 1,961 円 1,426 円
クラスＡ（米ドル）受益証券 － 米ドル － 米ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 － 米ドル － 米ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 － 円 － 円
*
クラス受益証券に対して用いられる命名法については、財務書類に対する注記中の「クラス受益証券」の
項目を参照のこと。
**
各クラス受益証券の１口当たり純資産価格は、クラス受益証券の通貨で表示されている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
純資産計算書（続き）
2019年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・オポチュニティ
*
発行済受益証券口数
2019年３月31日現在
クラスＡ（豪ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1,012,831 口 280,021 口
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（円）受益証券 354,970 口 67,529 口
クラスＡ（米ドル）受益証券 － 口 528,957 口
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
* **
１口当たり純資産価格
2019年３月31日現在
クラスＡ（豪ドル）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ（ユーロ）受益証券 24.61 ユーロ 3,065 円 10.52 ユーロ 1,310 円
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ（円）受益証券 2,328 円 1,076 円
クラスＡ（米ドル）受益証券 － 米ドル 11.19 米ドル 1,242 円
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 － 米ドル － 米ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 － 円 － 円
*
クラス受益証券に対して用いられる命名法については、財務書類に対する注記中の「クラス受益証券」の項
目を参照のこと。
**
各クラス受益証券の１口当たり純資産価格は、クラス受益証券の通貨で表示されている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
純資産計算書（続き）
2019年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
*
発行済受益証券口数
2019年３月31日現在
クラスＡ（豪ドル）受益証券 690,069 口 3,014,409 口
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（ユーロ）受益証券 201,849 口 736,715 口
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（円）受益証券 569,230 口 527,201 口
クラスＡ（米ドル）受益証券 1,239,199 口 2,007,236 口
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 － 口 2,696,833 口
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 － 口 345,948 口
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 － 口 6,361,412 口
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 － 口 1,043,109 口
* **
１口当たり純資産価格
2019年３月31日現在
クラスＡ（豪ドル）受益証券 5.43 豪ドル 427 円 23.30 豪ドル 1,832 円
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ（ユーロ）受益証券 4.24 ユーロ 528 円 17.52 ユーロ 2,182 円
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ（円）受益証券 442 円 1,761 円
クラスＡ（米ドル）受益証券 4.76 米ドル 528 円 18.97 米ドル 2,105 円
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 － 豪ドル 5.57 豪ドル 438 円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 － ユーロ 5.76 ユーロ 717 円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 － 米ドル 6.34 米ドル 704 円
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 － 円 799 円
*
クラス受益証券に対して用いられる命名法については、財務書類に対する注記中の「クラス受益証券」の
項目を参照のこと。
**
各クラス受益証券の１口当たり純資産価格は、クラス受益証券の通貨で表示されている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
純資産計算書（続き）
2019年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
*
発行済受益証券口数
2019年３月31日現在
クラスＡ（豪ドル）受益証券 61,562 口 － 口
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 口 1,015,916 口
クラスＡ（ユーロ）受益証券 298,554 口 － 口
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － 口 212,845 口
クラスＡ（円）受益証券 149,970 口 224,998 口
クラスＡ（米ドル）受益証券 93,292 口 1,397,952 口
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 143,150 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 － 口 427,218 口
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 口 52,589 口
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － 口 49,611 口
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 256,110 口 206,755 口
* **
１口当たり純資産価格
2019年３月31日現在
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10.57 豪ドル 831 円 － 豪ドル
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 豪ドル 23.85 豪ドル 1,876 円
クラスＡ（ユーロ）受益証券 11.24 ユーロ 1,400 円 － ユーロ
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － ユーロ 22.21 ユーロ 2,766 円
クラスＡ（円）受益証券 1,002 円 1,358 円
クラスＡ（米ドル）受益証券 9.90 米ドル 1,099 円 15.49 米ドル 1,719 円
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 5.71 ユーロ 711 円 － ユーロ
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 － 米ドル 10.05 米ドル 1,115 円
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 豪ドル 19.41 豪ドル 1,526 円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － ユーロ 18.27 ユーロ 2,276 円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 495 円 882 円
*
クラス受益証券に対して用いられる命名法については、財務書類に対する注記中の「クラス受益証券」の項
目を参照のこと。
**
各クラス受益証券の１口当たり純資産価格は、クラス受益証券の通貨で表示されている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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シュローダー・セレクション
純資産計算書（続き）
2019年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド ＢＲＩＣ・エクイティ
*
発行済受益証券口数
2019年３月31日現在
クラスＡ（豪ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（ユーロ）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（円）受益証券 342,462 口 530,813 口
クラスＡ（米ドル）受益証券 1,386,143 口 1,299,951 口
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 1,233,753 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 491,989 口 － 口
* **
１口当たり純資産価格
2019年３月31日現在
クラスＡ（豪ドル）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ（ユーロ）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ（円）受益証券 1,019 円 1,581 円
クラスＡ（米ドル）受益証券 13.36 米ドル 1,483 円 17.60 米ドル 1,953 円
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 4.44 米ドル 493 円 － 米ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 457 円 － 円
*
クラス受益証券に対して用いられる命名法については、財務書類に対する注記中の「クラス受益証券」の
項目を参照のこと。
**
各クラス受益証券の１口当たり純資産価格は、クラス受益証券の通貨で表示されている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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純資産計算書（続き）
2019年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
エマージング・ボンド グレーター・チャイナ・エクイティ
*
発行済受益証券口数
2019年３月31日現在
クラスＡ（豪ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（ユーロ）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ（円）受益証券 73,056 口 156,791 口
クラスＡ（米ドル）受益証券 426,371 口 584,784 口
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 － 口 － 口
* **
１口当たり純資産価格
2019年３月31日現在
クラスＡ（豪ドル）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ（ユーロ）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ（円）受益証券 1,094 円 3,739 円
クラスＡ（米ドル）受益証券 14.33 米ドル 1,590 円 44.92 米ドル 4,986 円
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 － 米ドル － 米ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 － 豪ドル － 豪ドル
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 － ユーロ － ユーロ
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 － 円 － 円
*
クラス受益証券に対して用いられる命名法については、財務書類に対する注記中の「クラス受益証券」の項
目を参照のこと。
**
各クラス受益証券の１口当たり純資産価格は、クラス受益証券の通貨で表示されている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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財務書類に対する注記
2019 年３月31日現在
ファンド
ファンドは、ルクセンブルグの2010年12月17日法（「2010年法」）のパートⅡの規定により規制される投
資信託としての要件を充足する。
ファンドは、設定日である2002年12月20日から無期限で設立されており、各サブ・ファンドについて、複
数のクラス受益証券の追加発行が可能である。
クラス受益証券
投資可能なクラス受益証券は下記に表示される。
＊
クラス受益証券
サブ・ファンド
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ クラスＡ（ユーロ）受益証券
ユーロ・エクイティ クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ クラスＡ（ユーロ）受益証券
ヨーロピアン・オポチュニティ クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ クラスＡ（豪ドル）受益証券
クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスＡ（豪ドル）受益証券
グローバル・ハイイールド クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（豪ド
ル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（ユー
ロ）受益証券
クラスＡ毎月分配型（米ド
ル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（円
ヘッジなし）受益証券
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＊
クラス受益証券
サブ・ファンド
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスＡ（豪ドル）受益証券
ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（ユー
ロ）受益証券
クラスＡ毎月分配型（円
ヘッジなし）受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスＡ（円）受益証券
イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券
クラスＡ（豪ドル ヘッジな
し）受益証券
クラスＡ（ユーロ ヘッジな
し）受益証券
クラスＡ毎月分配型（米ド
ル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（豪ド
ル ヘッジなし）受益証券
クラスＡ毎月分配型（ユー
ロ ヘッジなし）受益証券
クラスＡ毎月分配型（円
ヘッジなし）受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスＡ（円）受益証券
アジア・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（米ド
ル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（円
ヘッジなし）受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスＡ（円）受益証券
ＢＲＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスＡ（円）受益証券
エマージング・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスＡ（円）受益証券
グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券
＊
基準通貨建のクラスおよび「ヘッジなし」の記載があるクラスを除くすべてのクラスは、ヘッジありのク
ラスである。
日本円建てまたは豪ドル建てによるファンドのすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に
関して、サブ・ファンドの投資対象ファンドへの投資は、ユーロまたは米ドルにより行われる。通常の状況
下において、ファンドは受領したすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券を投資目的でユー
ロまたは米ドルに転換し、また、受益者が受益証券の買戻しを行う時に、適宜ユーロまたは米ドルをすべて
の基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に転換する。かかる通貨換算に関して発生する費用は、各
サブ・ファンドのすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に按分して配分される。
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さらに、投資対象ファンドが、特定のクラス受益証券の基準通貨建てではない証券または通貨を保有する
限り、かかるクラス受益証券の評価価格は、現地通貨の当該クラス受益証券の基準通貨に対する当該通貨の
価値により影響される。
管理会社は、すべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券のユーロまたは米ドルに対するリス
クへのヘッジを提供することを意図した技法および手段を採用することができる。管理会社は、為替リスク
に対するヘッジを試みるが、すべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券の評価価格が日本円ま
たは豪ドルのユーロまたは米ドルに対する価値により影響されないという保証はない。円建ておよび豪ドル
建てクラス受益証券は、当該ヘッジ技法に関連するあらゆる費用を別々に負担する。当該ヘッジ取引の結果
として各クラス受益証券に生じるすべての利益または損失は、関連クラス受益証券に帰するものとされる。
当初販売手数料および販売報酬
受益証券 当初販売手数料および販売報酬
クラスＡ受益証券および １口当たり純資産価格の6.25％を上限とする当初販売手数料が課さ
クラスＡ毎月分配型受益証券 れる。販売報酬は発生しない。
最低購入価格、最低追加購入価格および最低保有額
サブ・ファンド名 最低購入価格、最低追加購入価格および最低保有額
シュローダー・セレクション すべてのクラス受益証券に関する、最低購入価格、最低追加購入価
格および最低保有額は、1,000ユーロまたは100,000円である。
ユーロ・シリーズ
シュローダー・セレクション すべてのクラス受益証券に関する、最低購入価格、最低追加購入価
格および最低保有額は、1,000米ドル、1,000ユーロ、または
ユーロ・シリーズ ヨーロピア
100,000円である。
ン・オポチュニティ
シュローダー・セレクション すべてのクラス受益証券に関する、最低購入価格、最低追加購入価
格および最低保有額は、3,000米ドル、3,000ユーロ、3,000豪ドル
グローバル・シリーズ
または500,000円である。
シュローダー・セレクション すべてのクラス受益証券に関する、最低購入価格、最低追加購入価
格および最低保有額は、3,000米ドルまたは500,000円である。
ニューマーケット・シリーズ
上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。
保管報酬および管理事務報酬
保管受託銀行およびファンド事務代行会社は、ルクセンブルグの通常の慣行に従い、ファンドの純資産か
ら、提供された関連サービスに対する報酬を毎月受領する権利を有する。
純資産価額
１口当たり純資産価格の計算
各クラスの受益証券の１口当たり純資産価格（「純資産価格」）は、各取引日に、当該クラスの通貨建て
で計算される。各クラスの受益証券の１口当たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産価額（当該クラ
スの資産から負債を控除した額に比例する金額）を、当該クラスの当該時点での発行口数で割ることにより
計算される。
資産総額の評価に適用される規則に係るさらなる詳細は、現行の目論見書に記載されている。
各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの受益者の利益のためにのみ投資されるものとし、ま
た、特定のサブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの負債、コミットメントおよび債務に対してのみ
会計処理されるものとする。
ファンド資産の評価
手元現金または現金預金、為替手形および一覧払い約束手形、売掛金、前払費用、上記の通り宣言または
発生したが受領されていない現金配当および利息の評価額は、その全額が支払われないかまたは受領されな
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
い場合（かかる場合は、その評価額は、管理会社がその真の価値を反映する適切な割引を行った後の価額と
なる。）を除き、その全額とみなされる。
サブ・ファンドの投資対象が証券取引所に上場されており、かつかかる投資対象が上場されている証券取
引所以外のマーケット・メーカーにより取引されている場合、管理会社は、当該投資対象の主たる市場を決
定し、当該投資対象は、かかる市場における入手可能な最終価格で評価される。いずれの証券取引所におい
ても取引されていないが、その他の規制市場において取引されている有価証券は、前述の段落において記載
されている方法にできる限り類似した方法で評価される。
オープン・エンド型投資信託の受益証券は、最終報告純資産価格を基準として評価される。最終報告純資
産価格は、管理会社により決定される調整方法により、報告日以降の相場変動を反映すべく調整されること
がある。
その他のすべての資産および負債は、一般に認められている評価原則および手続に従い、管理会社により
誠実に決定される各々の適正価額で評価される。
ファンドの創立費（印刷費、旅費等の費用、法的費用を含む。）は、５年を超えない期間にわたり償却さ
れる。基準通貨建てではないすべての資産および負債は、評価時点またはその近い時点の当該通貨の外国為
替市場の実勢レートを参考に換算されるものとする。
基準通貨建てではない投資対象の取得原価、収入および支出は、取引日における優勢な為替レートにより
換算されている。これらの項目の取引により生じる為替差損益は、運用結果の決定において考慮される。
為替レート
2019年３月31日現在の財務書類において、ユーロで合算された合計の計算に使用された為替レートは、１
ユーロ＝1.123519965米ドルである。
サブ・ファンドに関する変更
対象期間中の各サブ・ファンドの購入および販売の総額を明記したリストは、管理会社の登記上の事務所
において、請求することにより無償で入手できる。
投資有価証券売却に係る実現損益
投資有価証券売却に係る実現損益は、通常、平均原価ベースで決定され、取引費用を含む。
為替予約契約
未決済の為替予約契約は、当該契約の満期に適用される先渡交換レートを参照し、純資産計算日における
最終入手可能価格で評価された。未実現利益／（損失）は、純資産計算書の「為替予約契約に係る未実現純
利益／（損失）」において表示されている。
取引費用の開示
取引費用としては、ブローカーへの手数料および譲渡性のある有価証券の売買に関する税金がある。サ
ブ・ファンドは、その純資産を名義書換事務代行会社を通じて、他のルクセンブルグのアンブレラ型投資信
託、すなわち譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託であるシュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンドまたは投資信託であるシュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ（「投資
先ファンド」）のいずれかに投資するため、保管報酬は常にゼロで表示される。したがって、ブローカー手
数料は、いずれのサブ・ファンドに対しても課せられていない。
税制
ルクセンブルグの法律に基づき、各サブ・ファンドは、その純資産額に対して課せられる、年率0.05％の
資本税の対象である。かかる税金は、四半期毎に後払いで、当該四半期末のサブ・ファンドの純資産額に基
づいて計算され、支払われる。しかしながら、かかる資本税がすでに支払われた他のルクセンブルグの投資
信託に対して投資されたサブ・ファンドの純資産額に対しては、いかなる資本税も課せられない。
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現金担保の再投資
取引相手方リスク軽減目的において、ヘッジクラス受益証券に関連した通貨ヘッジ取引を行うファンド
は、取引相手方から日次ベースで現金担保を支払うかまたは受領することにより、為替予約取引の残存期間
にわたってエクスポージャーを軽減する。
投資運用会社は、ファンドの投資目的に沿った通貨ヘッジに関連し、取引相手方から受領した現金担保を
再投資することができる。
為替予約契約の満期日に受領したまたは支払った担保は、純資産計算書の「通貨ヘッジクラスの為替予約
担保未収金／未払金」において表示されている。未収または未払の担保コールは、純資産計算書の「通貨
ヘッジクラスの為替予約担保コール未収金／未払金（純額）」において表示されている。
為替予約契約
未決済の為替予約契約は、当該契約の残存期間において適用される先渡交換レートを参照し、純資産計算
日における最終入手可能価格で評価された。未実現利益／（損失）は、純資産計算書の「為替予約契約に係
る未実現純利益／（損失）」において表示されている。2019年３月31日において、以下のサブ・ファンドが
為替予約契約を締結している。
購入通貨 売却通貨 満期日 未実現利益／（損失）
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
ヘッジクラス受益証券
ユーロ 36,416 日本円 4,530,956 2019年４月26日 (1)
23,079
日本円 615,014,313 ユーロ 4,919,991 2019年４月26日
ユーロ 23,078
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ヘッジクラス受益証券
ユーロ 27,203 日本円 3,381,318 2019年４月26日 27
16,191
日本円 439,190,352 ユーロ 3,513,724 2019年４月26日
ユーロ 16,218
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
ヘッジクラス受益証券
ユーロ 285,953 日本円 35,565,778 2019年４月26日 99
31,948
日本円 851,337,957 ユーロ 6,810,533 2019年４月26日
ユーロ 32,047
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購入通貨 売却通貨 満期日 未実現利益／（損失）
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ
ヘッジクラス受益証券
ユーロ 11,698 日本円 1,454,840 2019年４月26日 5
ユーロ 101,517 米ドル 115,137 2019年４月30日 (721)
日本円 73,816,309 ユーロ 590,548 2019年４月26日 2,737
35,211
米ドル 6,010,906 ユーロ 5,302,273 2019年４月30日
ユーロ 37,232
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
ヘッジクラス受益証券
豪ドル 3,769,660 米ドル 2,676,410 2019年４月30日 (536)
ユーロ 860,751 米ドル 975,925 2019年４月30日 (6,575)
日本円 254,215,739 米ドル 2,306,477 2019年４月26日 (6,244)
米ドル 6,415 豪ドル 9,045 2019年４月30日 (6)
米ドル 2,680 ユーロ 2,365 2019年４月30日 17
98
米ドル 14,125 日本円 1,550,210 2019年４月26日
米ドル (13,246)
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
ヘッジクラス受益証券
豪ドル 85,074,628 米ドル 60,399,605 2019年４月30日 (9,828)
ユーロ 9,986,200 米ドル 11,515,527 2019年４月４日 (293,927)
ユーロ 14,881,154 米ドル 16,872,321 2019年４月30日 (113,630)
日本円 927,119,337 米ドル 8,411,863 2019年４月26日 (22,961)
133,639
米ドル 11,355,238 ユーロ 9,986,200 2019年４月４日
米ドル (306,707)
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
ヘッジクラス受益証券
豪ドル 651,368 ユーロ 407,907 2019年４月30日 2,663
日本円 150,470,297 ユーロ 1,203,749 2019年４月26日 5,629
5,489
米ドル 924,210 ユーロ 815,179 2019年４月30日
ユーロ 13,781
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
ヘッジクラス受益証券
日本円 356,174,395 米ドル 3,231,540 2019年４月26日 (8,748)
1,064
米ドル 487,532 日本円 53,763,146 2019年４月26日
米ドル (7,684)
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
ヘッジクラス受益証券
(8,722)
日本円 349,384,111 米ドル 3,170,073 2019年４月26日
米ドル (8,722)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
購入通貨 売却通貨 満期日 未実現利益／（損失）
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
ヘッジクラス受益証券
858,981,300 7,793,451 (21,085)
日本円 米ドル 2019年４月26日
1,792
米ドル 242,610 日本円 26,614,521 2019年４月26日
(19,293)
米ドル
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
ヘッジクラス受益証券
日本円 80,439,222 米ドル 729,823 2019年４月26日 (1,981)
9
米ドル 7,359 日本円 812,335 2019年４月26日
米ドル (1,972)
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
ヘッジクラス受益証券
日本円 588,434,802 米ドル 5,338,818 2019年４月26日 (14,453)
985
米ドル 124,432 日本円 13,643,013 2019年４月26日
米ドル (13,468)
為替予約契約の取引相手方
ファンド 取引相手方 未実現利益／（損失）
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
23,078
ＨＳＢＣ
ユーロ 23,078
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
16,218
ＨＳＢＣ
ユーロ 16,218
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
32,047
ＨＳＢＣ
ユーロ 32,047
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ
37,232
ＨＳＢＣ
ユーロ 37,232
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
(13,246)
ＨＳＢＣ
米ドル (13,246)
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
バンク・オブ・アメリカ (92,758)
(213,949)
ＨＳＢＣ
米ドル (306,707)
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
13,781
ＨＳＢＣ
ユーロ 13,781
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンド 取引相手方 未実現利益／（損失）
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
(7,684)
ＨＳＢＣ
米ドル (7,684)
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
(8,722)
ＨＳＢＣ
米ドル (8,722)
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
(19,293)
ＨＳＢＣ
米ドル (19,293)
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
(1,972)
ＨＳＢＣ
米ドル (1,972)
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
(13,468)
ＨＳＢＣ
米ドル (13,468)
管理報酬
管理会社は、ファンドの各サブ・ファンドの純資産額から報酬を受領する権利を有する。報酬は、毎月支
払われる。対象期間中のレートは、以下に表示される。
サブ・ファンド 管理報酬
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 1.20％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 0.95％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 1.45％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
1.45％
ヨーロピアン・オポチュニティ
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ 1.50％
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
1.15％
グローバル・ハイイールド
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
1.40％
ウェルス・プリザベーション
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 1.20％
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 1.20％
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
1.45％
ＢＲＩＣ・エクイティ
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
1.40％
エマージング・ボンド
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
1.45％
グレーター・チャイナ・エクイティ
年率0.05％の代行協会員報酬は、管理報酬より支払われる。
これらの報酬は、管理会社の裁量により一部放棄されることがある。
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンドについては、当面、管理報酬と（以下
に定義される）受益者サービス報酬の年率合計を1.25％とするため、管理会社は各報酬の一部を放棄する。
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールドについては、当面、管
理報酬と（以下に定義される）受益者サービス報酬の年率合計を1.60％とするため、管理会社は各報酬の一
部を放棄する。
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シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドまたはシュローダー・オルタナティブ・ソ
リューションズにかかるすべての原資産は、管理報酬が発生しないＩクラスまたはＸクラスであることに留
意のこと。
受益者サービス報酬
管理会社であるシュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイは、ファン
ドのすべてのサブ・ファンドの純資産額から受益者サービス報酬を受領する権利を有する。報酬は、毎月支
払われる。料率の上限は、以下に表示される。
サブ・ファンド 受益者サービス報酬
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 0.80％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 0.65％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 0.90％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
0.90％
ヨーロピアン・オポチュニティ
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ 0.90％
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
0.75％
グローバル・ハイイールド
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
0.90％
ウェルス・プリザベーション
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 0.80％
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 0.80％
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90％
ＢＲＩＣ・エクイティ
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90％
エマージング・ボンド
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90％
グレーター・チャイナ・エクイティ
これらの報酬は、管理会社の裁量により一部放棄されることがある。シュローダー・セレクション ユー
ロ・シリーズ ユーロ・ボンドおよびシュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・
ハイイールドのサブ・ファンドの報酬については、管理報酬に関する項を参照のこと。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
分配金
取締役は、当期中において、以下の分配金を宣言した。
１口当たり
基準日 落ち日 払込日 サブ・ファンド／クラス 通貨
分配金
2018年10月９日 2018年10月10日 2018年10月19日
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 豪ドル 0.080
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.070
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.070
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 7.000
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.030
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 3.000
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 豪ドル 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 2.500
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.040
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 4.000
2018年11月５日 2018年11月６日 2018年11月15日
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 豪ドル 0.080
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.070
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.070
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 7.000
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.030
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 3.000
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 豪ドル 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 2.500
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.040
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 4.000
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１口当たり
基準日 落ち日 払込日 サブ・ファンド／クラス 通貨
分配金
2018年12月５日 2018年12月６日 2018年12月17日
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 豪ドル 0.080
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.070
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.070
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 7.000
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.030
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 3.000
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 豪ドル 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 2.500
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.040
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 4.000
2019年１月７日 2019年１月８日 2019年１月18日
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 豪ドル 0.080
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.070
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.070
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 7.000
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.030
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 3.000
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 豪ドル 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 2.500
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.040
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 4.000
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１口当たり
基準日 落ち日 払込日 サブ・ファンド／クラス 通貨
分配金
2019 年２月５日 2019 年２月６日 2019 年２月19日
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 豪ドル 0.080
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.070
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.070
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 7.000
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.030
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 3.000
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 豪ドル 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 2.500
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.040
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 4.000
2019 年３月５日 2019 年３月６日 2019 年３月15日
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 豪ドル 0.080
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.070
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.070
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 7.000
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.030
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 3.000
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 豪ドル 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 ユーロ 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.025
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 2.500
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド クラスＡ毎月分配型 米ドル 0.040
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド クラスＡ毎月分配型（円ヘッジなし） 日本円 4.000
後発事象
財務書類の承認日現在、重要な後発事象はなかった。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
シュローダー・セレクション
投資明細表
2019 年３月31日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
時価 対純資産比率
口数／額面 承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
ユーロ （％）
ルクセンブルグ 30,749,273 99.22
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
557,492 ユーロ 14,153,048 45.67
(a ）
ファンド・ユーロ・ボンド・クラスＩＡｃｃ
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
344,327 ユーロ 16,596,225 53.55
(a ）
ファンド・ユーロ・エクイティ・クラスＩＡｃｃ
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 30,749,273 99.22
投資有価証券合計 30,749,273 99.22
その他の純資産 240,881 0.78
純資産価額 30,990,154 100.00
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
時価 対純資産比率
口数／額面 承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
ユーロ （％）
ルクセンブルグ 34,023,331 99.16
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
1,340,188 ユーロ 34,023,331 99.16
(a ）
ファンド・ユーロ・ボンド・クラスＩＡｃｃ
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 34,023,331 99.16
投資有価証券合計 34,023,331 99.16
その他の純資産 288,377 0.84
純資産価額 34,311,708 100.00
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
時価 対純資産比率
口数／額面 承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
ユーロ （％）
ルクセンブルグ 31,402,025 99.49
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
651,507 ユーロ 31,402,025 99.49
(a ）
ファンド・ユーロ・エクイティ・クラスＩＡｃｃ
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 31,402,025 99.49
投資有価証券合計 31,402,025 99.49
その他の純資産 162,105 0.51
純資産価額 31,564,130 100.00
(a ）
2019年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資明細表（続き）
2019 年３月31日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ
時価 対純資産比率
口数／額面 承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
ユーロ （％）
ルクセンブルグ 8,688,782 98.79
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
70,404 ユーロ 8,688,782 98.79
ファンド・ヨーロピアン・オポチュニティ・
(a ）
クラスＩＡｃｃ
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 8,688,782 98.79
投資有価証券合計 8,688,782 98.79
その他の純資産 106,463 1.21
純資産価額 8,795,245 100.00
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
時価 対純資産比率
口数／額面 承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
米ドル （％）
ルクセンブルグ 11,641,766 98.74
シュローダー・オルタナティブ・ソリューションズ・
140,211 米ドル 11,641,766 98.74
(a ）
コモディティ・ファンド・クラスＸＡｃｃ
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 11,641,766 98.74
投資有価証券合計 11,641,766 98.74
その他の純資産 148,329 1.26
純資産価額 11,790,095 100.00
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
時価 対純資産比率
口数／額面 承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
米ドル （％）
ルクセンブルグ 169,938,320 99.09
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
3,068,713 米ドル 169,938,320 99.09
(a ）
ファンド・グローバル・ハイイールド・クラスＩＡｃｃ
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 169,938,320 99.09
投資有価証券合計 169,938,320 99.09
その他の純資産 1,564,429 0.91
純資産価額 171,502,749 100.00
(a ）
2019年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資明細表（続き）
2019 年３月31日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
時価 対純資産比率
口数／額面 承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
ユーロ （％）
ルクセンブルグ 7,574,626 99.26
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
313,582 ユーロ 7,574,626 99.26
ファンド・ウェルス・プリザベーション・
(a ）
クラスＩＡｃｃ
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 7,574,626 99.26
投資有価証券合計 7,574,626 99.26
その他の純資産 56,488 0.74
純資産価額 7,631,114 100.00
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
時価 対純資産比率
口数／額面 承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
米ドル （％）
ルクセンブルグ 54,101,223 99.11
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
224,428 米ドル 54,101,223 99.11
ファンド・グローバル・エクイティ・イールド・
(a ）
クラスＩＡｃｃ
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 54,101,223 99.11
投資有価証券合計 54,101,223 99.11
その他の純資産 486,254 0.89
純資産価額 54,587,477 100.00
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
時価 対純資産比率
口数／額面 承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
米ドル （％）
ルクセンブルグ 28,967,458 99.25
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
1,580,179 米ドル 28,967,458 99.25
ファンド・アジア・ボンド・トータル・リターン・
(a ）
クラスＩＡｃｃ
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 28,967,458 99.25
投資有価証券合計 28,967,458 99.25
その他の純資産 219,132 0.75
純資産価額 29,186,590 100.00
(a ）
2019年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資明細表（続き）
2019 年３月31日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
時価 対純資産比率
口数／額面 承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
米ドル （％）
ルクセンブルグ 30,245,642 99.29
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
94,616 米ドル 30,245,642 99.29
ファンド・ＢＲＩＣ（ブラジル・ロシア・インド・
(a ）
中国）・クラスＩＡｃｃ
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 30,245,642 99.29
投資有価証券合計 30,245,642 99.29
その他の純資産 215,089 0.71
純資産価額 30,460,731 100.00
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
時価 対純資産比率
口数／額面 承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
米ドル （％）
ルクセンブルグ 6,751,080 98.83
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
175,542 米ドル 6,751,080 98.83
ファンド・エマージング・マーケット・デット・
(a ）
アブソルート・リターン・クラスＩＡｃｃ
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 6,751,080 98.83
投資有価証券合計 6,751,080 98.83
その他の純資産 80,071 1.17
純資産価額 6,831,151 100.00
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
時価 対純資産比率
口数／額面 承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
米ドル （％）
ルクセンブルグ 31,370,880 99.39
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
355,349 米ドル 31,370,880 99.39
(a ）
ファンド・グレーター・チャイナ・クラスＩＡｃｃ
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 31,370,880 99.39
投資有価証券合計 31,370,880 99.39
その他の純資産 193,100 0.61
純資産価額 31,563,980 100.00
(a ）
2019年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
別紙I
シュローダー・セレクション
総経費率
2019 年３月31日終了期間
クラスＡ
サブファンド
受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 2.1 2 %
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 1.37%
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 2.4 7 %
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ 2. 48 %
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ 2. 53 %
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド 1. 72 %
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 2. 44 %
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 2. 12 %
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 2. 12 %
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ 2.47%
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド 2. 43 %
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ 2.47 %
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
管理会社の資本金は14,628,931ユーロ（約18億2,218万円）で、2019年３月末日現在全額払込済であ
る。なお、記名式無額面株式18,733株を発行済である。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の主要目的は、以下のとおりである。
１）譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）に関する法律、
規則および行政規定の調整に関する2009年７月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009／
65／ＥＣに従い認可を受けたルクセンブルグ籍および外国籍のＵＣＩＴＳの運用ならびにルク
センブルグの投資信託に関する2010年12月17日法（改正済）（以下「2010年法」という。）第
101条第（2）項および別紙Ⅱに基づくルクセンブルグ籍および外国籍のその他の投資信託（以
下「ＵＣＩ」という。）の更なる運用。
２）ルクセンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年７月12日法（改正済）
（以下「2013年法」という。）第５条第（2）項および別紙Ⅰに基づく、オルタナティブ投資
ファンド運用会社に関する2011年６月８日付欧州議会および欧州理事会指令2011／61／ＥＵ
（ＡＩＦＭＤ）の意味の範囲内におけるルクセンブルグ籍および外国籍のオルタナティブ投資
ファンド（以下「ＡＩＦ」という。）向けの運用、管理、販売活動業務およびＡＩＦの資産に
係るその他の事業の遂行。
また、管理会社は、(a）顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用業務、(b）2010年法
第101条第（3）項および2013年法第５条第（4）項の投資助言業務および(c）2013年法第５条第（4）
項の金融商品に関する注文の受理および発注業務を提供する。
管理会社は、上記の運用、管理および販売活動業務を、自らが業務（所在地事務および管理支援業
務を含む。）提供を行うＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦの子会社にも提供することができる。
管理会社は、自由な業務提供および／または支店開設を通じて、ルクセンブルグ国外において許可
を受けた事業を遂行することができる。
管理会社は、一般的に、2010年法、2013年法およびその他の適用ある法令により認められる最大限
の範囲で、自らがＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦに提供する業務に関連するあらゆる行為を行うこ
とならびに顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用を行うことができる。
管理会社は、自らの目的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有用およ
び／もしくは必要とみなされるあらゆる行為を遂行することができる。ただし、2010年法および2013
年法の定める制限の範囲内かつこれらにより認められる最大限の範囲に限定されるものとする。
管理会社は、投資運用業務を投資運用会社であるシュローダー・インベストメント・マネージメン
ト・リミテッドに委託しており、またファンド資産の保管業務をＪ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセ
ンブルグ・エス・エイに、さらに、ヘッジありクラスについての通貨ヘッジをＨＳＢＣバンク・ピー
エルシーに委託している。なお、管理会社は、2019年７月１日以降、支払事務代行業務および登録・
名義書換事務代行業務をＨＳＢＣフランス、ルクセンブルグ支店に委託する予定である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社は、2019年３月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
変動資本を有する会社型投資信託 ６ 117,251 百万ユーロ
契約型投資信託 ４ 1,327 百万ユーロ
ルクセンブルグ
オルタナティブ投資ファンド（ＡＩＦ） ４ 56 百万ユーロ
投資一任契約 ４ 502 百万ユーロ
ケイマン諸島 有限責任会社（ＬＬＣ） １ 244 百万米ドル
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実および重要
な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 管理会社の経理の概況
ａ．管理会社の直近２事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第５項ただし書の規定を
適用して管理会社によって作成された財務書類の原文を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除
く。）。
ｂ．管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。
ｃ．管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について
円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2019年３月29日現在にお
ける対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝124.56円）で換算された円換算額が併記されている。な
お、千円未満の金額は四捨五入されている。
ｄ．管理会社の監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブからアーン
スト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムに変更された。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
貸借対照表
2018年12月31日現在
注記 2018年12月31日 2017年12月31日
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
資産
固定資産
無形資産 2.2.1,3 15,578,958 1,940,515 7,379,131 919,145
有形資産
その他付属品、ツールおよび
2.2.1,3 4,952,960 616,941 4,599,661 572,934
機器
金融資産
固定資産として保有する投資
2.2.1,4 145,149 18,080 300,678 37,452
有価証券
流動資産
債権
売掛金
１年以内期限到来 2.2.4,5 87,453,951 10,893,264 102,826,530 12,808,073
関係会社への債権
１年以内期限到来 2.2.4,6 78,317,788 9,755,264 69,245,130 8,625,173
投資有価証券 2.2.5,7 4,969,802 619,039 4,385,934 546,312
現金預金および手元現金 48,667,800 6,062,061 51,979,328 6,474,545
1,733,372 215,909 2,218,033 276,278
前払金 2.2.6,8
241,819,780 30,121,072 242,934,425 30,259,912
資産合計
財務書類に対する注記を参照のこと。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
貸借対照表
2018年12月31日現在（続き）
注記 2018年12月31日 2017年12月31日
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込資本金 9,10 12,867,093 1,602,725 12,867,093 1,602,725
資本剰余金 10 254,440 31,693 254,440 31,693
再評価積立金 391,320 48,743 383,693 47,793
準備金
法定準備金 10,11 1,286,709 160,272 1,286,709 160,272
その他の準備金 10,12 11,554,095 1,439,178 11,389,970 1,418,735
繰越利益 10 43,313,789 5,395,166 2,977,651 370,896
当期利益 28,290,045 3,523,808 40,500,262 5,044,713
中間配当金 (16,000,000) (1,992,960) － －
債務
買掛金
１年以内期限到来 2.2.7,13 83,227,710 10,366,844 80,402,280 10,014,908
関係会社に対する債務
１年以内期限到来 2.2.7,6 42,270,631 5,265,230 54,325,868 6,766,830
その他の債務
税務当局への債務 2.2.7 9,147,316 1,139,390 10,561,532 1,315,544
社会保障当局への債務 2.2.7 1,167,804 145,462 972,112 121,086
その他の債務
24,048,828 2,995,522 27,012,815 3,364,716
１年以内期限到来 2.2.7
241,819,780 30,121,072 242,934,425 30,259,912
資本金、準備金および負債合計
財務書類に対する注記を参照のこと。
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（２）損益の状況
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損益計算書
2018年12月31日終了年度
注記 2018年12月31日 2017年12月31日
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
純売上高 14 121,648,731 15,152,566 121,268,356 15,105,186
その他の営業利益 5,954,946 741,748 3,959,495 493,195
人件費
賃金および給料 17 (40,220,942) (5,009,921) (29,981,429) (3,734,487)
社会保障費
(1,774,106)
年金にかかる社会保障費 (220,983) (1,864,831) (232,283)
(2,776,060)
その他の社会保障費 (345,786) (2,556,307) (318,414)
(3,145,726)
その他の人件費 (391,832) (2,216,402) (276,075)
評価額調整
創業費ならびに有形および
無形固定資産にかかる評価 3 (3,934,773) (490,115) (2,080,093) (259,096)
額調整
流動資産にかかる評価額
7 (152,665) (19,016) 18,646 2,323
調整
その他の営業費用 15 (37,541,374) (4,676,154) (30,275,927) (3,771,169)
以下により生じるその他の
未収利息および類似の収益
関係会社 188,476 23,477 92,701 11,547
その他の利息および類似
658,717 82,050 88,935 11,078
の収益
予想信用損失 6 (56,853) (7,082) － －
金融資産および流動資産とし
(163,854)
て保有する投資有価証券にか ▶ (20,410) (362,394) (45,140)
かる評価額調整
未払利息および類似の費用
その他の利息および類似
(322,159)
(40,128) (835,135) (104,024)
の費用
(10,072,314) (1,254,607) (14,755,353) (1,837,927)
損益に対する課税 16
28,290,045 3,523,808 40,500,262 5,044,713
当期利益
財務書類に対する注記を参照のこと。
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
年次財務書類に対する注記
2018年12月31日現在
１．概要
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（以下「当社」とい
う。）は、無期限の存続期間を持つ公開有限責任会社（Société Anonyme）として、1991年８月23日付のル
クセンブルグの法律に基づき、株式会社として設立された。2018年６月27日付で、当社はその名称をシュ
ローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイに変更した。
当社はルクセンブルグに登記上の事務所を有する。当社の会計年度は、各年、１月１日に始まり12月31
日に終了し、かつ、当社は2010年12月17日の法律（改正済）第15章に準拠している。
当社は、以下として活動する。
・ ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立されたオープン・エンド型の投資会社であり、また変動資
本を有する会社型投資信託としての適格性を有する、シュローダー・インターナショナル・セレク
ション・ファンド、シュローダー・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド、シュローダー・オ
ルタナティブ・ソリューションズ、シュローダー・グローバル・オルタナティブ・インベスター・ア
クセスならびにシュローダー・グローバル・オルタナティブ・インベスター・アクセスⅡの管理会
社、所在地事務代行会社、名義書換事務代行会社および主支払事務代行会社。
・ ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立されたアンブレラ型のミューチュアル・ファンドであり、
契約型投資信託としての適格性を有する、シュローダー・リアル・エステイト・ファンド・オブ・
ファンズの管理会社、所在地事務代行会社、名義書換事務代行会社および主支払事務代行会社。
・ ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立されたアンブレラ型のミューチュアル・ファンドであり、
契約型投資信託としての適格性を有する、特化型投資信託であるシュローダー・インベストメント・
ファンドの管理会社、所在地事務代行会社、名義書換事務代行会社および主支払事務代行会社。
・ ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設定されたアンブレラ型のミューチュアル・ファンドであり、
契約型投資信託としての適格性を有する、シュローダー・セレクション・ファンドの管理会社、コー
ディネーター、所在地事務代行会社、総販売会社、登録・名義書換事務代行会社および主支払事務代
行会社。
・ ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立されたアンブレラ型のミューチュアル・ファンドであり、
契約型投資信託としての適格性を有する、シュローダー・ＳＭＢＣ グローバル・ボンド・シリーズ
の管理会社、所在地事務代行会社、名義書換事務代行会社および主支払事務代行会社。
・ ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立されたオープン・エンド型の投資会社であり、また変動資
本を有する会社型投資信託としての適格性を有する、シュローダー・マッチング・プラスのコーディ
ネーター、所在地事務代行会社、総販売会社、登録・名義書換事務代行会社および主支払事務代行会
社。
・ ケイマン諸島の法律に基づき設立されたオープン・エンド型の投資会社であり、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法（2012年改訂済）の条項に従いミューチュアル・ファンドとしての適格
性を有する、シュローダー・アイエルエス・ファンド・リミテッド・ファンドならびにシュロー
ダー・アイエルエス・マスター・ファンドⅠリミテッドの投資運用会社および名義書換事務代行会
社。
当社はまた、以下のオルタナティブ投資ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用会社である。シュ
ローダー・オルタナティブ・ソリューションズ、シュローダー・リアル・エステイト・ファンド・オブ・
ファンズ、シュローダー・インベストメント・ファンド、シュローダー・セレクション・ファンド、シュ
ローダー・ＳＭＢＣ グローバル・ボンド・シリーズ、シュローダー・マッチング・プラス、シュロー
ダー・アイエルエス・ファンド・リミテッド・ファンド、シュローダー・アイエルエス・マスター・ファ
ンドⅠリミテッド、シュローダー・グローバル・オルタナティブ・インベスター・アクセスⅡおよびシュ
ローダー・アドベック・アジア・ブイ・エス・シー・エス。
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当社は、シュローダー・エー・アイ・ディー・エー・エス・エー・エスが管理会社または投資顧問であ
る金融商品の総販売会社として活動する。
当社はまた、その他のシュローダー・グループ会社およびビジネス分野に対して、様々な名義書換事務
代行、管理事務、監督、レポーティングおよび会計業務を提供する。
当社は、ベルギー、デンマーク、スウェーデン、イスラエルおよびオランダに支店を有している。これ
らの支店のスタッフは、販売関連業務（顧客紹介、交渉、商品に関する教育および販売促進支援）を、ル
クセンブルグ籍の投資信託に関し当社に対して提供し、また、その他の国籍の投資信託および分別管理さ
れた法人勘定に関し個々のその他のシュローダー・グループ会社に対して提供する。
当社の年次財務書類は、当社が間接子会社としてその一部を形成する、かつて最大であった最小の組織
であるシュローダーズ・ピーエルシーの連結財務書類に含まれている。当該組織は、英国、ＥＣ２Ｙ ５
ＡＵ ロンドン、ロンドン・ウォール・プレイス １番に登記上の事務所を有し、その連結財務書類は、
上記住所において入手可能である。
２．重要な会計方針の要約
2.1 作成の基礎
当年次財務書類は、公正価値で評価される譲渡性のある有価証券を除き、ルクセンブルグにおける
法律および規制の要件に従い、取得原価ベースで作成されている。
本年次財務書類の作成には、特定の重要な会計上の見積りの使用が要求される。また、会計方針を
適用する過程において、取締役会が判断を行使することも要求される。仮定の変更は、仮定が変更さ
れた期間の本年次財務書類に重要な影響を及ぼす可能性がある。経営陣は、基礎を成す仮定が適切で
あり、かつ、本年次財務書類が財政状態および経営成績を公正に表示しているものと確信する。
当社は、次会計年度の資産および負債において報告される金額に影響を及ぼす見積りおよび仮定を
実施する。見積りおよび判断は、常に評価され、かつ、状況に応じて合理的と思われる将来の事象に
関する予測を含む過去の経験およびその他の要因に基づく。
会計方針および評価規則は、2002年12月19日付の法律（改正済）により規定される他、取締役会に
より決定され適用される。当社の活動の特定の分野に対してより代表的な見識を示すため、また、当
年次財務書類とシュローダー・ピーエルシーの連結勘定との比較可能性を高めるため、取締役会は、
2002年12月19日付の法律（改正済）の第64条(1）から(5）において認められるとおり、金融商品に対
して公正価値オプションを選択的に採用している。
2.2 重要な会計方針
当社の主要な会計方針は、以下のように要約される。
2.2.1 固定資産
無形および有形資産は、取得に付随する費用とともに取得原価で計上される。減価償却費は、
当該資産の想定耐用年数にわたって定額法を用いて無形および有形資産の取得原価から償却され
ることにより、算定される。
主な年率は以下の通りである。
－ 無形資産 25％
－ コンピュータ機器 33％
－ 通信機器 20％
－ 付帯設備 20％
金融資産の取得原価は、当社からシュローダー・ＳＭＢＣ グローバル・ボンド・シリーズ
の投資家に対して支払われた当初の条件付後払申込手数料（「ＣＤＳＣ」）の資金調達に関す
るものである。資金調達は、60か月超の期間にわたり償却される。
2.2.2 外国通貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで保持している。ユーロ以外の通貨建てで表示される取引は、
取引日現在の実効為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建てで表示される固定資
産は、取引日現在の実効為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日現在、これらの資産
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は、取得日レートで換算されたものとして扱われる。当座預金は、貸借対照表日現在の実効為替
レートで換算される。為替差損益は、該当年度の損益計算書に計上される。
外貨建流動資産および負債は、貸借対照表日現在の実勢為替相場でユーロに換算されている。
未実現為替差損は、損益計算書に計上される。為替差益は、実現時に損益計算書に計上される。
2.2.3 評価額調整
評価額調整は、関連資産から直接控除される。
2.2.4 債権
債権は、額面価格で評価され、その回復額が悪化した場合には評価額調整の対象となる。評価
額調整を適用する理由がなくなった場合、これらの計上は継続されない。
2.2.5 投資有価証券
当社は、譲渡性のある有価証券を公正価値（取得時には取得原価）で計上する。これらの譲渡
性のある有価証券の大半は、当社がプロモートする投資信託に投資されるシード・キャピタルに
関連する。これらは投資信託の投資有価証券の直近の取引市場価格から算出される直近の純資産
価額を参照して各報告日に再評価される。直近の純資産価額は、当該譲渡性のある有価証券の公
正価値とみなされる。2018年１月１日より、当社は、ＩＦＲＳ第９号を適用している。ＩＦＲＳ
第９号「金融商品」は、以前はＩＡＳ第39号「金融商品：認識および測定」に含まれていた分類
および測定モデルに取って代わるものである。当社は、当該基準を初回適用したことによる累積
的影響額も加味して利益剰余金の期首残高の調整としてＩＦＲＳ第９号を遡及適用している。比
較情報については、修正再表示されなかった。
2.2.6 前払金
かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
2.2.7 債務
債務は、返済額で計上される。
2.2.8 純売上高
純売上高は、当社の通常の活動の範囲内に収まるサービスに対する引当金により生じた金額に
より構成される。
３．無形および有形資産
2018年度の無形および有形資産の変動は以下の通りであった。
リース資産の
コンピュー
改良費および
タ、オフィ 無形資産 合計
その他の付帯
ス機器 （ユーロ） （ユーロ）
設備
（ユーロ）
（ユーロ）
9,082,421 7,924,139 9,872,209 26,878,769
簿価総額－2018年１月１日
当期追加
1,080,597 1,333,897 10,073,134 12,487,628
(63,691)
－ － (63,691)
当期除却
簿価総額－2018年12月31日 10,163,018 9,194,345 19,945,343 39,302,706
累計評価額調整－2018年１月１日 (6,005,702)
(6,401,197) (2,493,078) (14,899,977)
当期分配 (1,093,272) (968,194) (1,873,307) (3,934,773)
－ 63,962 － 63,962
当期戻入れ
累計評価額調整－2018年12月31日 (7,098,974) (7,305,429) (4,366,385) (18,770,788)
簿価純額－2018年１月１日 3,076,719 1,522,942 7,379,131 11,978,792
簿価純額－2018年12月31日 3,064,044 1,888,916 15,578,958 20,531,918
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４．金融資産
2018年の金融資産の変動は、以下の通りであった。
金融資産
（ユーロ）
簿価総額－2018年１月１日 3,641,924
当期追加 －
(146,716)
当期処分
簿価総額－2018年12月31日 3,495,208
累計評価額調整－2018年１月１日
(3,341,246)
当期分配 (163,854)
155,041
当期戻入れ
累計評価額調整－2018年12月31日 (3,350,059)
簿価純額－2018年１月１日 300,678
簿価純額－2018年12月31日 145,149
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５．１年以内期限到来の売掛金
売掛金は以下に詳述される。
2018年 2017年
（ユーロ） （ユーロ）
管理報酬 65,452,865 74,114,795
名義書換事務代行報酬 13,310,520 14,507,342
販売報酬 4,382,295 5,363,421
成功報酬 635,385 6,601,157
その他の未収金純額－名義書換事務代行活動 259,971 411,136
3,992,700 1,828,679
その他
合計 87,453,951 102,826,530
６．１年以内期限到来の関係会社への債権および債務
関係会社への債権および債務は、無担保、無利息（下記に記載されているものを除く。）および要求払
いの債務である。
当社は、シュローダー・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドが運営する「スイープ」プログラム
に参加するため、当該企業に対して現金を貸し付けている。当社は、各種市場金利を参照に、米ドルおよ
び英ポンド残高にかかる利息を得ている。
関係会社への債権
2018年 2017年
相手方 主な関係
（ユーロ） （ユーロ）
シュローダー・フィナンシャ シュローダー・グループの「スイー
76,509,999 64,549,532
ル・サービシズ・リミテッド プ」プログラムにかかる現金を保有
投資運用業務およびインフラ・サー
その他 1,864,642 4,695,598
ビス
その他 予想信用損失 (56,853) －
合計 78,317,788 69,245,130
関係会社への債務は、主に当グループ内の適切な振替価格設定指針に従いグループの会社全体に再分配
される、ファンドが受領した管理報酬である。
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関係会社への債務
2018年 2017年
相手方 主な関係
（ユーロ） （ユーロ）
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 18,165,484 24,506,248
マネージメント・リミテッド
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 6,714,366 6,835,731
マネージメント・香港
シュローダー・イタリー・シュロー
ダー・インベストメント・マネージ 販売取扱業務 2,334,277 3,293,831
メント・エス・ピー・エー
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 3,078,899 3,699,757
マネージメント・スイス・エージー
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 2,026,385 3,003,623
マネージメント・ノース・アメリカ
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 1,711,920 2,487,022
マネージメント・ジャパン
シュローダー・インベストメント・
マネージメント・ジャーマニー・Ｇ 販売取扱業務 1,440,624 1,923,092
ｍｂＨ
その他 投資運用および販売取扱業務 6,798,676 8,576,564
合計 42,270,631 54,325,868
７．投資有価証券
2018年 2017年
（ユーロ） （ユーロ）
簿価総額－期初 3,945,134 3,699,898
当期追加 1,241,036 994,009
当期処分 (492,603) (748,773)
簿価総額－期末 4,693,567 3,945,134
時価評価による影響 － 440,800
276,235 －
損益を通じて公正価値による影響
時価－期末 4,969,802 4,385,934
譲渡性のある有価証券は、主に当社がプロモーターであるファンドにおける組入投資有価証券により構
成される。通常、これらの組入れは、新商品（例：シード・キャピタル）の設立目的で行われ、商品が一
定の規模に達するまで保持される。
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８．前払金
繰延資産は、主に以下により構成される。
2018年 2017年
（ユーロ） （ユーロ）
コンピュータ・ソフトウェア維持費用 757,161 1,025,977
年金費用 298,729 326,181
電子情報サービス 253,900 292,841
コンピュータ・ハードウェア維持費用 68,999 148,594
賃貸料 20,711 121,370
333,872 303,070
その他
合計 1,733,372 2,218,033
９．払込資本金
2012年12月31日現在、払込資本金は、16,477株の全額払込済無額面株式により表章された。2012年11月
14日付で、当社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・エー・エスの資産取得の一環と
して、202株を発行した。同様に、2012年11月27日付で、当社は、シュローダー・インベストメント・マ
ネージメント・ベネルクス・エヌ・ブイの資産取得時に、76株を追加発行した。
2018年において、当社が発行した新株はなかった。
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10．準備金および損益項目の当期変動
2018年４月17日に開催された年次株主総会における決定に基づき、2017年の損益が割当られた。2018年
８月16日の取締役会の決定に従い、当社は16,000,000ユーロの中間配当金を分配した。2018年の資本勘定
の変動は以下の通り表章される。
外国為替
資本金お
資本剰余 法定準備 再評価積 にかかる その他の 前期繰越 当会計年度 資本金およ
よび準備 株主資本 中間配当金 配当金分配
金 金 立金 再評価積 準備金 利益 利益 び準備金
金 (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) 立金 (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
(ユーロ)
(ユーロ)
2017年12
月31日残 12,867,093 254,440 1,286,709 440,800 (57,107) 11,389,970 2,977,651 － － 40,500,262 69,659,818
高
利益の割
－ － － － － － 40,500,262 － － (40,500,262) －
当
その他の
追加準備 － － － － － 164,125 (164,125) － － － －
金割当
配当金お
よび中間
－ － － － － － － (16,000,000) － － (16,000,000)
配当金の
分配
再評価積
－ － － － － － － － － － －
立金
外国為替
にかかる
－ － － － 7,627 － － － － － 7,627
再評価積
立金
2018年度
－ － － － － － － － － 28,290,045 28,290,045
利益
2018年12
月31日残 12,867,093 254,440 1,286,709 440,800 (49,480) 11,554,095 43,313,788 (16,000,000) － 28,290,045 81,957,490
高
254,440ユーロにのぼる資本剰余金は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・ベネルク
ス・エヌ・ブイおよびシュローダー・インベストメント・マネージメント・エー・エスの合併を受けて資
本金が増加したことに起因する。これは、発行済株式の額面価格と被取得会社の簿価との差額に相当す
る。
11．法定準備金
ルクセンブルグ会社法に準拠して、当社は各事業期間の純利益の少なくとも５％を法定準備金に繰入れ
なければならない。この要件は、法定準備金が発行済株主資本金の10％に達した時に不要になる。した
がって、当年度において、繰入れを行う必要はない。法定準備金は、株主に対して分配することができな
い。
12．その他の準備金
2001年12月31日まで効力のあった税法に準拠して、当社は、法人所得税額に対して純資産税を貸方に計
上した。
2002年１月１日より効力を有する新税法に準拠し、当社は、純資産税債務を減額した。かかる目的にお
いて、当社は、純資産税納税額の５倍に相当する額を、その他の準備金に割り当てなければならず、割当
がなされた年度の翌年より５年間、当該準備金を分配することはできない。
その他の準備金には、第１の柱の要件およびオルタナティブ投資ファンド運用会社の1,600,000ユーロの
カバレッジを満たすために設定された追加準備金が含まれる。
13．買掛金
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「買掛金」の項目において表示される、期限到来となっている未払金額は、主に販売会社に対する未払
手数料により構成される。
14．純売上高
業務活動のカテゴリー毎および地域別市場毎の純売上高の内訳の表示は、当社にとって深刻な不利益と
なる可能性があるというその性質により、省略されている。
純売上高は、以下により構成される。
- 管理報酬、名義書換事務代行報酬、販売報酬および成功報酬により構成される、1,225,727,397ユーロ
にのぼる総収益、ならびに
- 管理報酬の戻入金、受託した投資運用報酬、顧客管理にかかる手数料および名義書換事務代行報酬の
譲渡分により構成される、1,104,078,666ユーロにのぼる総費用
15．その他の営業費用
その他の営業費用は、以下により構成される。
2018年 2017年
（ユーロ） （ユーロ）
情報技術費用 8,954,937 6,310,705
一般管理費 7,546,397 4,937,770
法務および専門家報酬 5,913,685 4,560,930
控除対象外の付加価値税 5,058,545 5,007,580
レンタル費用および建築費 3,374,923 2,958,874
マーケティング費用 1,841,532 1,724,520
通信費 1,670,328 1,736,246
ファンド助成金 1,096,679 1,002,714
保険料 359,197 385,841
1,725,151 1,650,747
その他の営業費用
合計 37,541,374 30,275,927
16．法人所得税
外国口座税務コンプライアンス法（ＦＡＴＣＡ）の目的上、シュローダー・インベストメント・マネー
ジメント（ヨーロッパ）エス・エイは、ルクセンブルグの報告金融機関としての資格を有しており、
9I88MH.00064ME.442のグローバル仲介人識別番号（ＧＩＩＮ）を有している。
当社はルクセンブルグにおける一般税法の対象となっている。さらに、当社は、当社が運用するファン
ドに対し、スポンサー事業体としての役割を果たす。スポンサー事業体としての役割を果たす上で、シュ
ローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイは、 4RIMT7.00000.SP.442のグ
ローバル仲介人識別番号を有している。
17．社員
当年度中の平均雇用人数は、従業員が299,297人、取締役が２人であった（2017年度中の平均雇用人数
は、従業員が285,281人、取締役が４人であった）。
18．経営陣および監督機関のメンバーに対する報酬ならびに当該機関の元メンバーに対する退職年金に関す
るコミットメント
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2018年度中、当社は、その能力に応じて行動する取締役に対して、いかなる報酬も支払わなかった。当
社は、従業員に対して、確定拠出年金制度を提供している。
19．経営陣および監督機関のメンバーに対する貸付金
当社は、2018年度中、取締役に対して、いかなる貸付金も付与しなかった。
20．配当可能準備金
2018年
（ユーロ）
2017年12月31日現在前期繰越残高 43,313,788
当年度利益 28,290,045
その他の追加準備金割当 (76,700)
2013年の準備金からの戻入れ 1,845,300
2018年の準備金からの増加 (1,813,675)
(16,000,000)
中間配当金
合計 55,558,758
取締役会は、2018年度の配当金を提案していない。この提案は、承認のため2019年４月16日の年次株主
総会に提出されることになっている。承認された場合の配当可能準備金への影響は、以下の通りである。
2018年
（ユーロ）
予定最終配当金 0
55,558,758
当期繰越利益
合計 55,558,758
21．オフ・バランスシート・コミットメント
当社は、2021年６月30日まで、その敷地・建物についての賃貸借を行っている。当該契約期間における
固定賃料の支払額は、年間1,676,387ユーロであるが、年間指数に関する増額の対象となっている（2017年
12月31日現在：1,410,060ユーロ）。
22．後発事象
2019年１月１日、当社は、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに対し、当
社の株式2,256株の発行を対価として、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドの
フランスおよびスペイン支社の資産を取得した。
2019年１月２日、当社は、シュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーより、
シュローダー・イタリー・シュローダー・インベストメント・マネージメント・エス・ピー・エーの全株
式2,000,000株を取得した。
ドイツ、イタリアおよびフィンランドに支社を開設する旨の申請が、規制当局に対して提出された。ま
た、当社は、不動産投資運用業務について、ライセンスの延長を申請した。
2019年２月27日、2019年に施行予定の事業プロセス変更に伴い、スタッフの委任を受けた社会計画に署
名がなされた。
23．監査報酬
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当社により費用化され、当会計期間に監査人に対して支払われるべき報酬合計は、以下に表示される。
2018年 2017年
（ユーロ） （ユーロ）
監査報酬 130,000 130,772
105,406 51,993
その他の報酬
合計 235,406 182,765
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Balance Sheet as at December 31, 2018
Notes 31.12.2018 31.12.2017
ASSETS EUR EUR
FIXED ASSETS
Intangible assets 2.2.1, 3
15,578,958 7,379,131
Tangible assets
Other fixtures and fittings, tools and equipment 2.2.1, 3
4,952,960 4,599,661
Financial assets
Investments held as fixed assets 2.2.1, ▶
145,149 300,678
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
becoming due and receivable within one year 2.2.4, 5
87,453,951 102,826,530
Amounts owed by affiliated undertakings
becoming due and receivable within one year 2.2.4, 6
78,317,788 69,245,130
Investments 2.2.5, 7 4,969,802 4,385,934
Cash at bank and in hand
48,667,800 51,979,328
2.2.6, 8
PREPAYMENTS 1,733,372 2,218,033
TOTAL ASSETS
241,819,780 242,934,425
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Balance Sheet as at December 31, 2018 (cont.)
Notes 31.12.2018 31.12.2017
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
EUR EUR
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital 9, 10
12,867,093 12,867,093
Share premium account
10 254,440 254,440
Revaluation reserve
391,320 383,693
Reserves
Legal reserve 10, 11
1,286,709 1,286,709
Other reserves 10, 12
11,554,095 11,389,970
Profit or loss brought forward
10 43,313,789 2,977,651
Profit or loss for the financial year
28,290,045 40,500,262
Interim dividends
(16,000,000) -
CREDITORS
Trade creditors
becoming due and payable within one year 2.2.7, 13
83,227,710 80,402,280
Amounts owed to affiliated undertakings
becoming due and payable within one year 2.2.7, 6
42,270,631 54,325,868
Other creditors
Tax authorities
2.2.7 9,147,316 10,561,532
Social security authorities
2.2.7 1,167,804 972,112
Other creditors
becoming due and payable within one year
2.2.7 24,048,828 27,012,815
TOTAL CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
241,819,780 242,934,425
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Profit and Loss Account for the year ended December 31, 2018
Notes 31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR
Net turnover
14 121,648,731 121,268,356
Other operating income
5,954,946 3,959,495
Staff costs
Wages and salaries
17 (40,220,942) (29,981,429)
Social security costs
relating to pensions
(1,774,106) (1,864,831)
other social security costs
(2,776,060) (2,556,307)
Other staff costs
(3,145,726) (2,216,402)
Value adjustments
in respect of formation expenses and of tangible and
3 (3,934,773) (2,080,093)
intangible fixed assets
in respect of current assets
7 (152,665) 18,646
Other operating expenses
15 (37,541,374) (30,275,927)
Other interest receivable and similar income
derived from affiliated undertakings
188,476 92,701
other interests and similar income
658,717 88,935
Expected credit loss
6 (56,853) -
Value adjustments in respect of financial assets and of
▶ (163,854) (362,394)
investments held as current assets
Interest payable and similar expenses
other interest and similar expenses
(322,159) (835,135)
Tax on profit or loss
16 (10,072,314) (14,755,353)
Profit for the financial year
28,290,045 40,500,262
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2018
1 General information
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (the “Company”) was incorporated under the
laws of Luxembourg on August 23, 1991 as ▶ “Société Anonyme” for an unlimited period. Effective
June 27, 2018, the Company changed its name to Schroder Investment Management (Europe) S.A..
The Company has its registered office in Luxembourg. Its financial year starts on January 1 and
ends on December 31 of each year and it is governed by Chapter 15 of the Law of December 17,
2010, as amended.
The Company acts as:
The management company, domiciliary agent, transfer agent and principal paying agent for Schroder
International Selection Fund, Schroder Special Situations Fund, Schroder Alternative Solutions
and Schroder Global Alternative Investor Access, Schroder Global Alternative Investor Access II,
each of which is an open-ended investment company organised under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and qualifies as ▶ société d'investissement à capital variable;
The management company, domiciliary agent, transfer agent and principal paying agent for Schroder
Real Estate Fund of Funds, which is ▶ mutual investment umbrella fund organised under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg and qualifies as ▶ fonds commun de placement;
The management company, domiciliary agent, transfer agent and principal paying agent for Schroder
Investment Fund ▶ specialised investment fund, which is ▶ mutual investment umbrella fund
organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg that qualifies as ▶ fonds commun de
placement;
The management company and the co-ordinator, domiciliary agent, global distributor, registrar,
transfer agent and principal paying agent for Schroder Selection Fund which is ▶ mutual
investment umbrella fund organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and qualifies
as ▶ fonds commun de placement;
The management company, the domiciliary agent, transfer agent and principal paying agent for
Schroder SMBC Global Bond Series which is ▶ mutual investment umbrella fund organised under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg and qualifies as ▶ fonds commun de placement;
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Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2018 (cont.)
1 General information (cont.)
The co-ordinator, domiciliary agent, global distributor, registrar, transfer agent and principal
paying agent for Schroder Matching Plus which is an open-ended investment company organised under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and qualifies as ▶ société d'investissement à capital
variable;
The investment manager and transfer agent for the Schroder ILS Fund Ltd fund and Schroder ILS
Master Fund I Limited, which are open ended investment companies organised under the laws of
Cayman Islands and qualifies as ▶ mutual fund in terms of the Mutual Funds Law (2012 Revision) of
the Cayman Islands;
The Company is also the Alternative Investment Fund Manager for the following Alternative
Investment Funds: Schroder Alternative Solutions, Schroder Real Estate Fund of Funds, Schroder
Investment Fund, Schroder Selection Fund, Schroder SMBC Global Bond Series, Schroder Matching
Plus, Schroder ILS Fund Ltd fund, Schroder ILS Master Fund I Limited, Schroder Global Alternative
Investor Access II and Schroder Adveq Asia V S.C.S.;
The Company acts as the global distributor of the financial products whereby Schroder AIDA S.A.S.
is the management company or the advisor;
The Company also provides various transfer agent, administration, supervision, reporting and
accounting services to other Schroder Group companies and business areas.
The Company has branches in Belgium, Denmark, Sweden, Israel and the Netherlands. The staff in
these branches provides distribution related services (client introduction, negotiation, product
training and promotion support) to the Company for Luxembourg domiciled funds and to various
other Schroder Group companies in respect of other fund domiciles and segregated institutional
accounts.
The Company's annual accounts are included in the consolidated accounts of Schroders Plc.,
forming once the largest and the smallest body of undertakings of which the Company forms part as
an indirect subsidiary undertaking. The registered office of that company is located 1 London
Wall Place, London, England, EC2Y 5AU and the consolidated accounts are available at that
address.
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2 Summary of significant accounting policies
2.1 Basis of preparation
The annual accounts have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements under the historical cost convention except for the transferable securities which
have been valued at fair value.
The preparation of annual accounts requires the use of certain critical accounting estimates. It
also requires the Board of Directors to exercise their judgement in the process of applying the
accounting policies. Changes in assumptions may have ▶ significant impact on the annual accounts
in the period in which assumptions changed. Management believes that the underlying assumptions
are appropriate and that the annual accounts therefore present the financial position and results
fairly.
The Company makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and
liabilities in the next financial year. Estimates and judgements are continually evaluated and
are based on historical experience and other factors, including expectations of future events
that are believed to be reasonable under the circumstances.
Accounting policies and valuation rules are, besides the ones laid down by the law of December
19, 2002 as amended, determined and applied by the Board of Directors. To give ▶ more
representative view of certain aspects of the Company’s activity and also to bring these annual
accounts onto ▶ more comparable basis with the consolidated accounts of Schroders Plc., the
Directors have chosen to selectively adopt the fair value option for the financial instruments as
permitted in art 64bis (1) to (5) of the law of December 19, 2002 as amended.
2.2 Significant accounting policies
The principal accounting policies of the Company are summarised below:
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2 Summary of significant accounting policies (cont.)
2.2.1 Fixed assets
The cost of intangible and tangible assets is their purchase cost, together with any incidental
expenses of acquisition. Depreciation is calculated so as to write off the cost of intangible and
tangible assets on ▶ straight-line basis over the expected useful economic lives of the assets
concerned.
The principal annual rates are：
－ Intangible assets
25％
－ Computer equipment
33％
－ Communication equipment
20％
－ Fixtures and fittings
20％
The cost of financial assets relates to the financing of initial contingent deferred sales
charges (“CDSC”) paid by the Company to investors in Schroder SMBC Global Bond Series.
Financing is amortised over sixty months.
2.2.2 Foreign currency translation
The Company maintains its books and records in Euro (EUR). Transactions expressed in currencies
other than Euro are translated into Euro at the exchange rate effective at the time of the
transaction. Long term assets expressed in currencies other than Euro are translated into Euro at
the exchange rate effective at the time of the transaction. At the balance sheet date, these
assets remain translated at historical exchange rate. Cash at bank is translated at the exchange
rate effective at the balance sheet date. Exchange losses and gains are recorded in the profit
and loss account of the year.
Current assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Euro at the
exchange rate effective at the balance sheet date. The unrealised exchange losses are recorded in
the profit and loss account. The exchange gains are recorded in the profit and loss account at
the moment of their realisation.
2.2.3 Value adjustments
Value adjustments are directly deducted from the related assets.
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2 Summary of significant accounting policies (cont.)
2.2.4 Debtors
Debtors are valued at their nominal value. They are subject to value adjustment where their
recovery is compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the
value adjustments were made have ceased to apply.
2.2.5 Investments
The Company records transferable securities at fair value (initially their cost). Most of these
transferable securities are related to seed capital invested into funds promoted by the Company.
These are revalued at each reporting date by reference to their latest Net Asset Value (NAV)
derived from the latest quoted market prices of the funds' investments. This last NAV is
considered as the transferable securities' fair value. The Company has applied IFRS 9 from 1
January, 2018. IFRS 9 Financial Instruments replaces the classification and measurement models
previously contained in IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. The Company
has applied IFRS 9 retrospectively, with the cumulative effect of initially applying the standard
as an adjustment to the opening balance of retained earnings. Comparatives were not restated.
2.2.6 Prepayments
This asset item includes expenditure incurred during the financial year but relating to ▶
subsequent financial year.
2.2.7 Creditors
Creditors are recorded at their reimbursement value.
2.2.8 Net turnover
The net turnover comprises the amounts derived from the provisions of services falling within the
Company's ordinary activities.
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3 Intangible and tangible assets
The 2018 movements in intangible and tangible assets were as follows:
Leasehold
improvements, Computers and
Intangible
Total
other office
assets
furniture and equipment
fixtures
EUR EUR EUR EUR
Gross book value - January 1, 2018
9,082,421 7,924,139 9,872,209 26,878,769
Additions for the year
1,080,597 1,333,897 10,073,134 12,487,628
Disposals for the year - (63, 691 ) - (63,691)
Gross book value - December 31, 2018
10,163,018 9,194,345 19,945,343 39,302,706
Accumulated value adjustment - January 1,
(6,005,702) (6,401,197) (2,493,078) (14,899,977)
2018
Allocations for the year
(1,093,272) (968,194) (1,873,307) (3,934,773)
Reversal for the year - 63,962 - 63,962
Accumulated value adjustment - December 31,
(7,098,974) (7,305,429) (4,366,385) (18,770,788)
2018
Net book value at January 1, 2018
3,076,719 1,522,942 7,379,131 11,978,792
Net book value at December 31, 2018
3,064,044 1,888,916 15,578,958 20,531,918
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4 Financial assets
The 2018 movements in the financial assets were as follows:
Financial
assets
EUR
Gross book value - January 1, 2018
3,641,924
Additions for the year
-
Disposals for the year (146,716)
Gross book value - December 31, 2018
3,495,208
Accumulated value adjustment - January 1, 2018
(3,341,246)
Allocations for the year
(163,854)
Reversal for the year 155,041
Accumulated value adjustment - December 31, 2018
(3,350,059)
Net book value at January 1, 2018
300,678
Net book value at December 31, 2018
145,149
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5 Trade debtors becoming due and receivable within one year
2018 2017
EUR EUR
Trade debtors are detailed as follows:
Management fees
65,452,865 74,114,795
Transfer Agency fees
13,310,520 14,507,342
Distribution fees
4,382,295 5,363,421
Performance fees
635,385 6,601,157
Net other receivables - Transfer Agency activity
259,971 411,136
3,992,700 1,828,679
Other
87,453,951 102,826,530
Total
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Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2018 (cont.)
6 Amounts owed by and to affiliated undertakings becoming due and payable within one year
Amounts due by and to affiliated companies are unsecured, interest free (except as described
below) and repayable upon demand.
The Company has loaned cash balances to Schroder Financial Services Ltd to partake in the
“Sweep” programme operated by that company. The Company earns interest on its USD and GBP
balances by reference to various market base rates.
2018 2017
Amounts owed by affiliated undertakings
EUR EUR
Main nature of relationship
Counterparty
Schroder Financial Cash amounts held in the Schroder's
76,509,999 64,549,532
Services Ltd. Group "Sweep" programme
Investment and infrastructure
Other 1,864,642 4,695,598
services
Expected credit loss (56,853) -
Other
78,317,788 69,245,130
Total
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Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2018 (cont.)
6 Amounts owed by and to affiliated undertakings becoming due and payable within one year
(cont.)
The amounts owed to affiliated companies are mainly management fees received from funds which are
to be redistributed across entities of the Group in accordance with the applicable Group Transfer
Pricing policy.
2018 2017
Amounts owed to affiliated undertakings
EUR EUR
Main nature of relationship
Counterparty
Investment and distribution
SIM Ltd 18,165,484 24,506,248
services
Investment and distribution
SIM Hong Kong
6,714,366 6,835,731
services
Schroder Italy SIM SpA Distribution services
2,334,277 3,293,831
Investment and distribution
SIM Switzerland AG
3,078,899 3,699,757
services
Investment and distribution
SIM North America Inc
2,026,385 3,003,623
services
Investment and distribution
SIM Japan
1,711,920 2,487,022
services
SIM Germany GmbH Distribution services
1,440,624 1,923,092
Investment and distribution
6,798,676 8,576,564
Other
services
42,270,631 54,325,868
Total
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Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2018 (cont.)
7 Investments
2018 2017
EUR EUR
Opening gross book value at cost
3,945,134 3,699,898
Additions of the year
1,241,036 994,009
Disposal of the year (492,603) (748,773)
Closing gross book value at cost
4,693,567 3,945,134
Impact of valuation at market value
- 440,800
Fair Value Through Profit and Loss impact 276,235 -
Closing Market value 4,969,802 4,385,934
The transferable securities comprise mainly holdings in investment funds of which the Company is
the promoter. These holdings are usually undertaken for the purposes of launching new products
(i.e. seed capital) and are maintained until ▶ particular product scale is achieved.
8 Prepayments
2018 2017
EUR EUR
Prepayments are mainly composed of:
Computer Software Maintenance
757,161 1,025,977
Pension cost
298,729 326,181
Electronic Information Services 253,900 292,841
Computer Hardware Maintenance
68,999 148,594
Rent 20,711 121,370
333,872 303,070
Other
1,733,372 2,218,033
Total
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Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2018 (cont.)
9 Subscribed capital
As at December 31, 2012, the subscribed capital was represented by 16,477 shares fully paid
without nominal value. On November 14, 2012, the Company issued 202 shares as part of the
acquisition of the assets of Schroder Investment Management A.S. Similarly, on November 27, 2012,
the Company issued an additional 76 shares when it acquired the assets of Schroder Investment
Management Benelux N.V.
The Company issued no new shares in 2018.
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Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2018 (cont.)
10 Movement for the year on the reserves and profit and loss items
2017 result was allocated based on decision taken at the AGM held on April 17, 2018. In
accordance with the Board of Directors' decision of 16 August, 2018 the Company distributed an
interim dividend of €16.0 million. The 2018 movements on the equity accounts were as follows:
Capital
FX Profit
Distribution Profit for
Share Share Legal Revaluation Other Interim
Capital and
and
Revaluation brought
of dividend the year
Capital premium Reserve reserve reserves dividends
reserves EUR
reserves
reserve forward
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
EUR EUR
EUR EUR
EUR
Balance on
December 31, 12,867,093 254,440 1,286,709 440,800 (57,107) 11,389,970 2,977,651 - - 40,500,262 69,659,818
2017
Result
- - - - - - 40,500,262 - - (40,500,262) -
allocation
Additional
other
- - - - - 164,125 (164,125) - - - -
reserves
allocation
Distribution
of dividend
- - - - - - - (16,000,000) - - (16,000,000)
and interim
dividend
Revaluation
- - - - - - - - - - -
reserve
FX
Revaluation - - - - 7,627 - - - - - 7,627
reserve
Profit for
- - - - - - - - - 28,290,045 28,290,045
the year 2018
Balance on
December 31, 12,867,093 254,440 1,286,709 440,800 (49,480) 11,554,095 43,313,788 (16,000,000) - 28,290,045 81,957,490
2018
The share premium of €254,440 is resulting from the increase of the capital following the mergers
with Schroder Investment Management Benelux N.V. and Schroder Investment Management A.S. It
corresponds to the difference between the nominal value of the shares issued and the book value
of the acquired companies.
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Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2018 (cont.)
11 Legal reserve
In accordance with Luxembourg company law, the Company is required to transfer ▶ minimum of 5% of
its profit for each financial period to ▶ legal reserve. This requirement ceases to be necessary
once the balance on the legal reserve reaches 10% of the issued share capital and therefore no
transfer will be required for this year. The legal reserve is not available for distribution to
the shareholder
12 Other reserves
In accordance with the tax rules and regulations in force until December 31, 2001, the Company
credited the net wealth tax against the amount of the corporate income tax.
As from January 1, 2002, the Company reduced the net wealth tax liability in accordance with the
new tax rules and regulations in force. For this purpose, the Company has to allocate to other
reserves an amount equal to five times the amount of the net wealth tax due, which reserves
cannot be distributed for ▶ period of five years from the year following the one during which the
allocation was made.
Other reserves include additional reserve created to meet Pillar I requirements and Alternative
Investment Fund Manager coverage of €1.60 million.
13 Trade creditors
Amounts due and payable for the accounts shown under “Trade Creditors” are mainly composed of
commissions payable to distributors.
14 Net turnover
A breakdown of the net turnover by category of activity and into geographical market is omitted
because its nature is such that it would be seriously prejudicial to the Company.
The Net turnover is composed of:
- gross income amount of €1,225,727,397 (Management fees, Transfer Agency fees, Distribution fees
and Performance fees) and of,
- gross expenses amount of €1,104,078,666 (Management fees rebates, Delegated Investment
Management fees, Client Ownership fees and Transfer Agency fees ceding).
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Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2018 (cont.)
15 Other operating expenses
Other operating expenses consist of the following:
2018 2017
EUR EUR
Information technology costs
8,954,937 6,310,705
General administration
7,546,397 4,937,770
Legal and professional fees
5,913,685 4,560,930
Non recoverable VAT
5,058,545 5,007,580
Rental and building costs
3,374,923 2,958,874
Marketing costs
1,841,532 1,724,520
Communication costs
1,670,328 1,736,246
Funds subsidy
1,096,679 1,002,714
Insurance 359,197 385,841
Other operating expenses 1,725,151 1,650,747
37,541,374 30,275,927
Total
16 Income Tax
For FATCA purposes, Schroder Investment Management (Europe) S.A. qualifies as Reporting
Luxembourg Financial Institution and has the following Global Intermediary Identification Number
(GIIN): 9I88MH.00064ME.442
The Company is subject to the general tax rules and regulations in Luxembourg. In addition, the
Company is acting as Sponsoring Entity for the funds it manages. In its role as Sponsoring
Entity, Schroder Investment Management (Europe) S.A. has the following GIIN: 4RIMT7.00000.SP.442.
17 Staff
The average number of persons employed during the year was 299, 297 employees and 2 directors
(The average number of persons employed in 2017 was 285, 281 employees and ▶ directors).
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Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2018 (cont.)
18 Emoluments granted to the members of the management and supervisory bodies and commitments
in respect of retirement pensions for former members of those bodies
The Company has not paid any emoluments in 2018 to the Directors acting in that capacity. The
Company offers its employees ▶ defined contribution plan.
19 Advances and loans granted to the members of the management and supervisory bodies
The Company did not grant any advances or loans to the Directors in 2018.
20 Distributable reserves
2018
EUR
Balance brought forward as at December 31, 2017
43,313,788
Profit for the year
28,290,045
Additional other reserves allocation
(76,700)
Release from 2013 reserves
1,845,300
Increase for 2018 reserves
(1,813,675)
Interim dividend (16,000,000)
Total 55,558,758
The Board of Directors is proposing no dividend for the 2018 year. This will be submitted to the
AGM for approval on April 16, 2019. If approved, the impact on distributable reserves will be as
follows:
2018
EUR
Proposed final dividend
0
Profit to be carried forward 55,558,758
Total 55,558,758
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Notes to the Annual Accounts as at December 31, 2018 (cont.)
21 Off-balance sheet commitments
The Company leases its premises until June 30, 2021. The fixed lease payments over the term of the
arrangement is €1,676,387 per annum subject to annual index related increases (As at December 31, 2017 €
1,410,060).
22 Subsequent events
On January 1, 2019 the Company acquired the assets of the French and Spanish branches of Schroder
Investment Management Ltd., the consideration being the issuance of 2,256 of the Company's shares to
Schroder Investment Management Ltd.
On January 2, 2019, the Company acquired all 2,000,000 shares of Schroders Italy SIM S.p.A from Schroder
International Finance B.V.
Applications were submitted to the regulator to open branches in Germany, Italy and Finland. The company
also applied to extend its license to include real estate investment management activity.
A social plan was signed on 27th February 2019 with the staff delegation due to changes to business
processes which will be implemented in 2019.
23 Auditor's Fees
The total fees expensed by the Company and due for the current financial period to the auditor are
presented as follows:
2018 2017
EUR EUR
Audit fees
130,000 130,772
Other fees 105,406 51,993
235,406 182,765
Total
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( ２）その他の訂正
（下線の部分は訂正箇所を示します。）
第一部 証券情報
（４）発行（売出）価格
＜訂正前＞
管理会社が当該申込みを受領した取引日の１口当たりの純資産価格
（注１）「取引日」とは、ルクセンブルグにおける銀行営業日で日本における金融商品取引業者の営業日をいう。ただし、
12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日とはみなされない。
（注２）１口当たりの純資産価格については、下記（８）申込取扱場所に問い合わせること。
＜訂正後＞
管理会社が当該申込みを受領した取引日の１口当たりの純資産価格
（注１）「取引日」とは、ルクセンブルグにおける銀行営業日で日本における金融商品取引業者の営業日をいう。ただし、
12月24日がウィークデイである場合、当該日は取引日とはみなされない。
（注２）１口当たりの純資産価格については、下記（８）申込取扱場所に問い合わせること。
（注３）2019年７月１日以降は、名義書換事務代行会社であるＨＳＢＣフランス、ルクセンブルグ支店が受領した取引日と
なる予定である。
（５）申込手数料
＜訂正前＞
クラスＡ受益証券の購入（申込み）にあたって、上限3.24％ （注１） （税抜3.00％）の申込手数料が課され
る。申込手数料の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社（後記「(12）その他（ロ）
引受等の概要②」に定義されている。）に照会すること。
（注１）消費税率が10％となった場合は、3.30％となる。
（注２）管理会社、日本における販売会社または販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うも
のとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
（後略）
＜訂正後＞
クラスＡ受益証券の購入（申込み）にあたって、上限3.24％ （注１） （税抜3.00％）の申込手数料が課され
る。申込手数料の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社（後記「(12）その他（ロ）
引受等の概要②」に定義されている。）に照会すること。
（注１）消費税率が10％となった場合は、3.30％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税率引上げ後
である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しくは、日本における販売会
社または販売取扱会社に照会すること。
（注２）管理会社、日本における販売会社または販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うも
のとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
（後略）
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第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜訂正前＞
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① ファンドの仕組み
ファンドの関係法人
（注）日本における販売会社に関しては、前記「第一部 証券情報、（８）申込取扱場所」を参照のこと。なお、すべて
の日本における販売会社は、販売取扱会社である株式会社ＳＭＢＣ信託銀行と受益証券販売・買戻契約を締結する
ものではない。
（中略）
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
シュローダー・インベストメン 管理会社 2002年11月７日付で保管受託銀行との間でファンド約
ト・マネージメント（ヨーロッ 主支払事務代行会社 款（2016年２月25日改正済）を締結。ファンド資産の
パ）エス・エイ 登録・名義書換事務代行 運用・管理、ファンド証券の発行、買戻し、ファンド
(Schroder Investment 会社 の終了等について規定している。
総販売会社
Management (Europe) S.A.)
（中略）
（注７）前記「第一部 証券情報、（８）申込取扱場所」を参照のこと。
（後略）
＜訂正後＞
① ファンドの仕組み
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ファンドの関係法人
（注 １ ）日本における販売会社に関しては、前記「第一部 証券情報、（８）申込取扱場所」を参照のこと。なお、すべ
ての日本における販売会社は、販売取扱会社である株式会社ＳＭＢＣ信託銀行と受益証券販売・買戻契約を締結
するものではない。
（注２）2019年７月１日に効力を発生するものとして、管理会社は、登録・名義書換事務代行業務および支払事務代行業
務をＨＳＢＣフランス、ルクセンブルグ支店に委託する予定である。2019年７月１日以降、本書中、主支払事務
代行会社および登録・名義書換事務代行会社の立場における管理会社は、ファンドの登録・名義書換事務代行会
社または主支払事務代行会社としてのＨＳＢＣフランス、ルクセンブルグ支店を指す。以下同じ。
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（中略）
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
シュローダー・インベストメン 管理会社 2002年11月７日付で保管受託銀行との間でファンド約
(注 ８)
ト・マネージメント（ヨーロッ 主支払事務代行会社 款（2016年２月25日改正済）を締結。ファンド資産の
パ）エス・エイ 運用・管理、ファンド証券の発行、買戻し、ファンド
登録・名義書換事務代行
（ 注 ８）
(Schroder Investment の終了等について規定している。
会社
Management (Europe) S.A.)
総販売会社
（中略）
（注７）前記「第一部 証券情報、（８）申込取扱場所」を参照のこと。
（注８）2019年７月１日以降、支払事務代行業務および登録・名義書換事務代行業務は、ＨＳＢＣフランス、ルクセンブル
グ支店に委託される予定である。以下同じ。
（後略）
３ 投資リスク
② リスクに対する管理体制
＜訂正前＞
（前略）
内部検査・監査体制等
シュローダー・グループのコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、各部門が法
令、その他該当ある諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等
をチェックする。また、シュローダー・グループの内部監査部門が各部門・業務に対する監査を行って
いる。外部監査も定期的に実施されている。
※上記体制は 2018年12月末日 現在のものであり、今後変更となる場合がある。
サブ・ファンドは、その投資方針に従い、通貨ヘッジ目的のためにデリバティブ取引またはその他類
似の取引を行うことができるが、通貨に関わるデリバティブ取引またはその他類似の取引に関連する想
定元本は、当該取引に対応する通貨建てで、サブ・ファンドがヘッジし保有する資産の市場価格の総額
の100％を上回らない。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
内部検査・監査体制等
シュローダー・グループのコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、各部門が法
令、その他該当ある諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等
をチェックする。また、シュローダー・グループの内部監査部門が各部門・業務に対する監査を行って
いる。外部監査も定期的に実施されている。
※上記体制は 2019年３月末日 現在のものであり、今後変更となる場合がある。
サブ・ファンドは、その投資方針に従い、通貨ヘッジ目的のためにデリバティブ取引またはその他類
似の取引を行うことができるが、通貨に関わるデリバティブ取引またはその他類似の取引に関連する想
定元本は、当該取引に対応する通貨建てで、サブ・ファンドがヘッジし保有する資産の市場価格の総額
の100％を上回らない。
（後略）
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４ 手数料等及び税金
（１）申込手数料
② 日本国内における申込手数料
＜訂正前＞
（前略）
クラスＡ受益証券の購入（申込み）にあたって、上限3.24％ （注１） （税抜3.00％）の申込手数料が課され
る。申込手数料の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
（注１）消費税率が10％となった場合は、3.30％となる。
（注２）管理会社、日本における販売会社または販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うも
のとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
クラスＡ受益証券の購入（申込み）にあたって、上限3.24％ （注１） （税抜3.00％）の申込手数料が課され
る。申込手数料の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
（注１）消費税率が10％となった場合は、3.30％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税率引上げ後
である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しくは、日本における販売会
社または販売取扱会社に照会すること。
（注２）管理会社、日本における販売会社または販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うも
のとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
（後略）
（４）その他の手数料等
＜訂正前＞
ファンドに請求される費用には以下のものが含まれる。
（中略）
３）支払代理人が適切に負担した報酬、費用およびすべての合理的実費。
（中略）
７）①約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むファンドに関するその他一切の書類を（必要と
される言語で）作成し、ファンドまたはファンドの受益証券の販売に関し管轄権を有する一切の関係当局
（各国の証券業協会を含む。）へ提出する費用、②上記関係当局の所管する適用法令のもとで要求される
年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を、受益者（実質上の受益者を含む。）の利益
のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費用、③日本における販売会社が日本国内で商取引上使
用する有価証券届出書および目論見書の写しの印刷および日本国内のブローカーおよび販売取扱会社への
配布の経費および費用、④会計、記帳および毎日の純資産価額計算に要する費用、⑤受益者への通知公告
を作成しかつ配布する費用、⑥弁護士および監査人の報酬、⑦日本の適用法令ならびに各国の証券取引業
協会の協定および規則に基づき管理会社が作成することを要求される書類の作成に係るその他経費および
費用、⑧（ファンドの受益証券が上場される場合）証券取引所への上場費用および上場された受益証券の
かかる証券取引所での上場維持費用、⑨以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、管理会社が別
段の決定をしない限り、一切の広告宣伝費およびファンドの受益証券の募集または販売に関して直接生じ
たその他の費用は除くものとする。
管理会社は、本書に記載されるサブ・ファンドの報酬および費用（サブ・ファンドの管理報酬および受益
者サービス報酬は除く。）が、マスター・ファンドに係る報酬および費用（成功報酬は除く。）と併せて、
いずれかのサブ・ファンドの日々の平均純資産総額の0.50％を超えないことを確保するために、その管理報
酬の全部または一部を放棄することに同意している。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（後略）
＜訂正後＞
ファンドに請求される費用には以下のものが含まれる。
（中略）
３）支払代理人が適切に負担した報酬、費用およびすべての合理的実費。 （注）
（中略）
７）①約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むファンドに関するその他一切の書類を（必要と
される言語で）作成し、ファンドまたはファンドの受益証券の販売に関し管轄権を有する一切の関係当局
（各国の証券業協会を含む。）へ提出する費用、②上記関係当局の所管する適用法令のもとで要求される
年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を、受益者（実質上の受益者を含む。）の利益
のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費用、③日本における販売会社が日本国内で商取引上使
用する有価証券届出書および目論見書の写しの印刷および日本国内のブローカーおよび販売取扱会社への
配布の経費および費用、④会計、記帳および毎日の純資産価額計算に要する費用、⑤受益者への通知公告
を作成しかつ配布する費用、⑥弁護士および監査人の報酬、⑦日本の適用法令ならびに各国の証券取引業
協会の協定および規則に基づき管理会社が作成することを要求される書類の作成に係るその他経費および
費用、⑧（ファンドの受益証券が上場される場合）証券取引所への上場費用および上場された受益証券の
かかる証券取引所での上場維持費用、⑨以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、管理会社が別
段の決定をしない限り、一切の広告宣伝費およびファンドの受益証券の募集または販売に関して直接生じ
たその他の費用は除くものとする。
（注）2019年７月１日以降は、ＨＳＢＣフランス、ルクセンブルグ支店が行った業務に関して、関連する業務契約に基づき
請求されるあらゆる報酬、費用および実費は、管理会社が負担する予定である。
管理会社は、本書に記載されるサブ・ファンドの報酬および費用（サブ・ファンドの管理報酬および受益
者サービス報酬は除く。）が、マスター・ファンドに係る報酬および費用（成功報酬は除く。）と併せて、
いずれかのサブ・ファンドの日々の平均純資産総額の0.50％を超えないことを確保するために、その管理報
酬の全部または一部を放棄することに同意している。
（後略）
（５）課税上の取扱い
① 日本
＜訂正前＞
2019年 ２月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
＜訂正後＞
2019年 ５月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
（A）海外における販売手続等
＜訂正前＞
（前略）
各サブ・ファンドの受益証券は、当該サブ・ファンドの各取引日に管理会社が発行する。特定の取引日に
１口当たり純資産価格により取り扱われる受益証券の購入申込みは、かかる各取引日のルクセンブルグ時間
午前12時（正午）までに 管理会社 が受領していることを要し、当該取引日の当該時刻後に受領された申込み
は、翌取引日に受領されたものとみなされる。
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（中略）
マネー・ロンダリング防止のための手続
国際基準およびルクセンブルグの法令（2004年11月12日マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達防止法
（改正済）を含むが、これに限られない。）に基づき、金融セクターのあらゆる専門家に対して、集団投資
スキームをマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達を目的として使用することを防止する義務が課されて
いる。かかる規定の制定により、管理会社は、ルクセンブルグの法令に従い、ファンドの投資家の身元確認
を行い、当該投資家について継続的なデュー・デリジェンスを実施しなければならない。かかる要件を満た
すために、管理会社は、実質的所有権、資金源およびその入手経路に関する情報を含む管理会社が必要とみ
なす情報および関係書類を要求することができる。いずれの場合にも、管理会社は、適用ある法律上および
規制上の要件に従うために、随時追加の書類を要求することができる。
投資家が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購入の申込み
または（適用ある場合）買戻しもしくはその他の取引の申込みは受諾されないことがある。 管理会社は 、投
資家が文書を提出しなかったことまたは不完全な情報および／または文書しか提出しなかったことにより、
取引の処理が遅延した場合またはかかる取引が処理されなかった場合、一切の責任を負わない。
＜訂正後＞
（前略）
各サブ・ファンドの受益証券は、当該サブ・ファンドの各取引日に管理会社が発行する。特定の取引日に
１口当たり純資産価格により取り扱われる受益証券の購入申込みは、かかる各取引日のルクセンブルグ時間
午前12時（正午）までに 名義書換事務代行会社 が受領していることを要し、当該取引日の当該時刻後に受領
された申込みは、翌取引日に受領されたものとみなされる。
（中略）
マネー・ロンダリング防止のための手続
国際基準およびルクセンブルグの法令（2004年11月12日マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達防止法
（改正済）を含むが、これに限られない。）に基づき、金融セクターのあらゆる専門家に対して、集団投資
スキームをマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達を目的として使用することを防止する義務が課されて
いる。かかる規定の制定により、管理会社は、ルクセンブルグの法令に従い、ファンドの投資家の身元確認
を行い、当該投資家について継続的なデュー・デリジェンスを実施しなければならない。かかる要件を満た
すために、管理会社 または名義書換事務代行会社 は、実質的所有権、資金源およびその入手経路に関する情
報を含む管理会社が必要とみなす情報および関係書類を要求することができる。いずれの場合にも、管理会
社は、適用ある法律上および規制上の要件に従うために、随時追加の書類を要求することができる。
投資家が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購入の申込み
または（適用ある場合）買戻しもしくはその他の取引の申込みは受諾されないことがある。 管理会社または
名義書換事務代行会社のいずれも 、投資家が文書を提出しなかったことまたは不完全な情報および／または
文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場合またはかかる取引が処理されなかった場
合、一切の責任を負わない。
（B）日本における販売手続等
＜訂正前＞
（前略）
継続申込期間中ファンド証券１口当たりの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した
取引日の１口当たりの純資産価格である。申込みが行われた取引日の翌取引日が国内約定日とみなされ、
受渡しは、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日（同日を含まない。）から原
則として４取引日以内に行われる。ただし、日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合
を除く。なお、日本における販売会社における当該受渡しは、口座約款および購入申込契約書に基づくも
のとし、販売取扱会社であるＳＭＢＣ信託銀行における当該受渡しは、口座約款および累積投資約款に基
づくものとする。また、日本における販売会社または販売取扱会社の定めるところにより、上記の払込期
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日以前に申込金額等の支払を投資者に依頼する場合がある。販売取扱会社であるＳＭＢＣ信託銀行は、通
常、申込日に申込金額等の引落としを行う。
上記にかかわらず、ファンド証券について当初申込期間が設定されている場合において、当初申込期間
中ファンド証券１口当たりの販売価格は、当初の発行価格で行われる。当初申込期間中の取得申込みにつ
いては、販売会社および販売取扱会社が定める条件に基づいて取り扱われる。
（中略）
クラスＡ受益証券の購入（申込み）にあたって、上限3.24％ （注１） （税抜3.00％）の申込手数料が課され
る。申込手数料の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
（注１）消費税率が10％となった場合は、3.30％となる。
（注２）管理会社、日本における販売会社または販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うも
のとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
継続申込期間中ファンド証券１口当たりの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した
*
( )
取引日 の１口当たりの純資産価格である。申込みが行われた取引日の翌取引日が国内約定日とみなさ
れ、受渡しは、受益証券買付申込みが受領または受領されたとみなされる取引日（同日を含まない。）か
ら原則として４取引日以内に行われる。ただし、日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める
場合を除く。なお、日本における販売会社における当該受渡しは、口座約款および購入申込契約書に基づ
くものとし、販売取扱会社であるＳＭＢＣ信託銀行における当該受渡しは、口座約款および累積投資約款
に基づくものとする。また、日本における販売会社または販売取扱会社の定めるところにより、上記の払
込期日以前に申込金額等の支払を投資者に依頼する場合がある。販売取扱会社であるＳＭＢＣ信託銀行
は、通常、申込日に申込金額等の引落としを行う。
( * ) 2019年７月１日以降は、名義書換事務代行会社であるＨＳＢＣフランス、ルクセンブルグ支店が受領した取引日となる
予定である。
上記にかかわらず、ファンド証券について当初申込期間が設定されている場合において、当初申込期間
中ファンド証券１口当たりの販売価格は、当初の発行価格で行われる。当初申込期間中の取得申込みにつ
いては、販売会社および販売取扱会社が定める条件に基づいて取り扱われる。
（中略）
クラスＡ受益証券の購入（申込み）にあたって、上限3.24％ （注１） （税抜3.00％）の申込手数料が課され
る。申込手数料の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
（注１）消費税率が10％となった場合は、3.30％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税率引上げ後
である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しくは、日本における販売会
社または販売取扱会社に照会すること。
（注２）管理会社、日本における販売会社または販売取扱会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うも
のとし、上記と異なる取扱いをすることができる。
（後略）
２ 買戻し手続等
（A）海外における買戻し手続き等
＜訂正前＞
受益者は、いずれの関係取引日にも受益証券の買戻しを請求することができる。特定の取引日に１口当た
り純資産価格により取り扱われる受益証券の買戻請求は、当該サブ・ファンドの当該取引日のルクセンブル
グ時間午前12時（正午）までに 管理会社 が受領していることを要し、当該日の当該時刻後に受領された申込
みは、翌取引日に受領されたものとみなされる。
（後略）
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＜訂正後＞
受益者は、いずれの関係取引日にも受益証券の買戻しを請求することができる。特定の取引日に１口当た
り純資産価格により取り扱われる受益証券の買戻請求は、当該サブ・ファンドの当該取引日のルクセンブル
グ時間午前12時（正午）までに 名義書換事務代行会社 が受領していることを要し、当該日の当該時刻後に受
領された申込みは、翌取引日に受領されたものとみなされる。
（後略）
（B）日本における買戻し手続等
＜訂正前＞
（前略）
ファンド証券１口当たりの買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した取引日に計算される
１口当たり純資産価格である。日本において、買戻代金（および発生済・未払いの分配金）は、日本におけ
る販売会社または販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われ、または行われたとみなされる取引日（同日を
含まない。）から原則として４取引日以内に支払われる。ただし、日本における販売会社が投資者との間で
別途取り決める場合を除く。なお、日本における販売会社における当該受渡しは、口座約款および購入申込
契約書に基づくものとし、販売取扱会社であるＳＭＢＣ信託銀行における当該受渡しは、口座約款および累
積投資約款の定めるところに従うものとする。代金の支払は、各販売会社または販売取扱会社が定めるとこ
ろにより、関連するサブ・ファンドの各クラスの通貨または日本円によるものとし、ＳＭＢＣ信託銀行から
は、原則として、関連するサブ・ファンドの各クラスの通貨により行われるものとする。ファンド証券の買
戻しは１口以上100分の１口を単位とする。ただし、日本における販売会社はこれと異なる買戻単位を定める
ことができる。買戻単位の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
買戻代金は下記の計算式により算出する。
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
*
( )
ファンド証券１口当たりの買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した取引日 に計算され
る１口当たり純資産価格である。日本において、買戻代金（および発生済・未払いの分配金）は、日本にお
ける販売会社または販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われ、または行われたとみなされる取引日（同日
を含まない。）から原則として４取引日以内に支払われる。ただし、日本における販売会社が投資者との間
で別途取り決める場合を除く。なお、日本における販売会社における当該受渡しは、口座約款および購入申
込契約書に基づくものとし、販売取扱会社であるＳＭＢＣ信託銀行における当該受渡しは、口座約款および
累積投資約款の定めるところに従うものとする。代金の支払は、各販売会社または販売取扱会社が定めると
ころにより、関連するサブ・ファンドの各クラスの通貨または日本円によるものとし、ＳＭＢＣ信託銀行か
らは、原則として、関連するサブ・ファンドの各クラスの通貨により行われるものとする。ファンド証券の
買戻しは１口以上100分の１口を単位とする。ただし、日本における販売会社はこれと異なる買戻単位を定め
ることができる。買戻単位の詳細については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
(*) 2019 年７月１日以降は、名義書換事務代行会社であるＨＳＢＣフランス、ルクセンブルグ支店が受領した取引日となる予定
である。
買戻代金は下記の計算式により算出する。
（後略）
３ ファンド証券の転換
（A）海外における転換
＜訂正前＞
サブ・ファンドにおいて、以下に定める規定を逸脱することがある。
１つのサブ・ファンドの受益証券から他のサブ・ファンドの同一クラスの受益証券への転換、分配型受益
証券から元本成長型受益証券への転換もしくはその逆の転換または同一のサブ・ファンドもしくは他のサ
ブ・ファンドのクラスＡ受益証券との転換を希望する受益者は、原サブ・ファンドの取引日に、取消不能の
転換請求書を 管理会社 に対し呈示することにより、受益証券の転換を請求することができる。当該請求書に
は、転換される受益証券の口数を指定するものとする。
（後略）
＜訂正後＞
サブ・ファンドにおいて、以下に定める規定を逸脱することがある。
１つのサブ・ファンドの受益証券から他のサブ・ファンドの同一クラスの受益証券への転換、分配型受益
証券から元本成長型受益証券への転換もしくはその逆の転換または同一のサブ・ファンドもしくは他のサ
ブ・ファンドのクラスＡ受益証券との転換を希望する受益者は、原サブ・ファンドの取引日に、取消不能の
転換請求書を 名義書換事務代行会社 に対し呈示することにより、受益証券の転換を請求することができる。
当該請求書には、転換される受益証券の口数を指定するものとする。
（後略）
（B）日本における転換
＜訂正前＞
（前略）
＊＊＊ 日本における販売会社および販売取扱会社は、サブ・ファンドの表示通貨の異なるクラスＡ受益証券との間にお
ける転換について上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。販売取扱会社であるＳＭ
ＢＣ信託銀行における転換については、転換手数料は賦課されない。
（注） 消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
＊＊＊＊ 当該受益証券が特定口座において譲渡所得の源泉徴収が行われる場合には、当該源泉徴収税額を控除した後の価
格とする。
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（後略）
＜訂正後＞
（前略）
＊＊＊ 日本における販売会社および販売取扱会社は、サブ・ファンドの表示通貨の異なるクラスＡ受益証券との間にお
ける転換について上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。販売取扱会社であるＳＭ
ＢＣ信託銀行における転換については、転換手数料は賦課されない。
（注） 消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
＊＊＊＊ 当該受益証券が特定口座において譲渡所得の源泉徴収が行われる場合には、当該源泉徴収税額を控除した後の価
格とする。
（後略）
４ 資産管理等の概要
（５）その他
（5）関係法人との契約の更改等に関する手続
＜訂正前＞
（前略）
為替オーバーレイ契約
本契約は、為替オーバーレイ業務提供会社が書面による通知を６か月前になすこと、および管理会社が書
面による通知を１営業日前になすことによりこれを解約することができる。管理会社の重大な違反が30日を
超えて継続しているか、または支払不能となった場合、為替オーバーレイ業務提供会社は、直ちに業務を停
止することができる。
本契約は、英国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができる。
＜訂正後＞
（前略）
為替オーバーレイ契約
本契約は、為替オーバーレイ業務提供会社が書面による通知を６か月前になすこと、および管理会社が書
面による通知を１営業日前になすことによりこれを解約することができる。管理会社の重大な違反が30日を
超えて継続しているか、または支払不能となった場合、為替オーバーレイ業務提供会社は、直ちに業務を停
止することができる。
本契約は、英国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができる。
登録・名義書換事務代行契約
本契約は、便宜上、管理会社による12か月前の書面による通知をなすことで終了されるまで継続する。本
契約は、便宜上、名義書換事務代行会社からは終了できない。本契約の一方の当事者が、重大なもしくは30
日を超えて継続して違反をしているか、または支払不能である場合、他方当事者は、直ちに業務を停止する
ことができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
第４ 外国投資信託受益証券事務の概要
（イ）ファンド証券の名義書換
＜訂正前＞
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りである。
取扱機関 シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
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取扱場所 ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグ 1736、ハーヘンホフ通り５番
日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託している場
合、その日本における販売会社または販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のもの
については本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
＜訂正後＞
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次の通りである。
取扱機関 シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグ 1736、ハーヘンホフ通り５番
ただし、2019年７月１日以降、名義書換機関は以下の通りとなる予定である。
取扱機関 ＨＳＢＣフランス、ルクセンブルグ支店
取扱場所 ルクセンブルグ1160、アブランシュ通り16番
日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託している場
合、その日本における販売会社または販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のもの
については本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況
（2）会社の機構
＜訂正前＞
（前略）
その全体的責任および管理に従い、管理会社は、2010年法および2013年法に基づき、一定の管理、販売お
よび運用機能を、専門的な業務提供者に委託することができる。そのため、管理会社は、Ｊ．Ｐ．モルガ
ン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイに一定の管理機能を委託しており、また、一定の販売促進機能を
第三者事業体に委託することができる。管理会社は、サブ・ファンドのポートフォリオ運用を投資運用会社
に、ヘッジありクラスについての通貨ヘッジをＨＳＢＣバンク・ピーエルシーに委託している。ただし、管
理会社は、リスク管理機能について引き続き責任を負う。
管理会社は、投資運用会社より投資運用業務の提供を受け、投資運用会社は、その職務の遂行にあたっ
て、常に管理会社の取締役会の指図に従う。
＜訂正後＞
（前略）
その全体的責任および管理に従い、管理会社は、2010年法および2013年法に基づき、一定の管理、販売お
よび運用機能を、専門的な業務提供者に委託することができる。そのため、管理会社は、Ｊ．Ｐ．モルガ
ン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ およびＨＳＢＣフランス、ルクセンブルグ支店 に一定の管理機能
を委託しており、また、一定の販売促進機能を第三者事業体に委託することができる。管理会社は、サブ・
ファンドのポートフォリオ運用を投資運用会社に、ヘッジありクラスについての通貨ヘッジをＨＳＢＣバン
ク・ピーエルシーに委託している。ただし、管理会社は、リスク管理機能について引き続き責任を負う。
2019年７月１日以降、管理会社は、名義書換事務代行業務をＨＳＢＣフランス、ルクセンブルグ支店に委
託する予定である。ＨＳＢＣフランス、ルクセンブルグ支店が行った業務に関して、関連する業務契約に基
づき請求されるあらゆる報酬、費用および実費は、管理会社が負担する予定である。名義書換事務代行報酬
は、名義書換事務代行会社および管理会社間で合意した年間最低報酬額に従う。当該報酬は、名義書換事務
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代行会社および管理会社により随時見直される。なお、2019年７月１日より前は、管理会社が名義書換事務
代行業務を行っている。
管理会社は、投資運用会社より投資運用業務の提供を受け、投資運用会社は、その職務の遂行にあたっ
て、常に管理会社の取締役会の指図に従う。
別紙Ⅰ
＜訂正前＞
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
転換手数料は、転換にかかる事務手続きの対価として支払われる。以下同じ。
（後略）
＜訂正後＞
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・オポチュニティ
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
転換手数料は、転換にかかる事務手続きの対価として支払われる。以下同じ。
（後略）
別紙Ⅱ
＜訂正前＞
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
（中略）
３．投資目的
（中略）
投資方針：
マスター・ファンドは、少なくともその資産の75％を欧州経済領域において設立された企業の株式お
よび株式関連証券へ投資する。マスター・ファンドは、少なくともその資産の３分の２をユーロを自国
通貨とする国の企業の株式および株式関連証券へ投資する。
マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運
用を目的とし、デリバティブを利用できる。また、マスター・ファンドは、短期金融商品への投資およ
び現金の保有も可能である。」
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
11．存続期間
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サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
＜訂正後＞
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
（中略）
３．投資目的
（中略）
投資方針：
マスター・ファンドは、少なくともその資産の75％を欧州経済領域において設立された企業の株式お
よび株式関連証券へ投資する。マスター・ファンドは、少なくともその資産の３分の２をユーロを自国
通貨とする国の企業の株式および株式関連証券へ投資する。
ユーロ・エクイティのマスター・ファンドの投資プロセスにおいては、重大な環境要因、社会的要因
およびガバナンス要因が参照される。これは企業価値に影響を与えうる気候変動、環境パフォーマン
ス、労働基準または役員構成等の事項が企業評価において考慮される可能性があることを意味する。
マスター・ファンドは、投資利益の獲得、リスクの低減またはマスター・ファンドのより効率的な運
用を目的とし、デリバティブを利用できる。また、マスター・ファンドは、短期金融商品への投資およ
び現金の保有も可能である。」
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
別紙Ⅲ
＜訂正前＞
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
（中略）
３．投資目的
（中略）
投資方針：
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、少なくとも
その資産の75％を欧州経済領域において設立された企業の株式および株式関連証券へ投資する。シュ
ローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、少なくともその資
産の３分の２をユーロを自国通貨とする国の企業の株式および株式関連証券へ投資する。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、投資利益の
獲得、リスクの低減またはシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エ
クイティのより効率的な運用を目的とし、デリバティブを利用できる。また、シュローダー・インター
ナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、短期金融商品への投資および現金の保
有も可能である。」
（中略）
10．転換手数料
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
＜訂正後＞
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
（中略）
３．投資目的
（中略）
投資方針：
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、少なくとも
その資産の75％を欧州経済領域において設立された企業の株式および株式関連証券へ投資する。シュ
ローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、少なくともその資
産の３分の２をユーロを自国通貨とする国の企業の株式および株式関連証券へ投資する。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティの投資プロセス
においては、重大な環境要因、社会的要因およびガバナンス要因が参照される。これは企業価値に影響
を与えうる気候変動、環境パフォーマンス、労働基準または役員構成等の事項が企業評価において考慮
される可能性があることを意味する。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、投資利益の
獲得、リスクの低減またはシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エ
クイティのより効率的な運用を目的とし、デリバティブを利用できる。また、シュローダー・インター
ナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイティは、短期金融商品への投資および現金の保
有も可能である。」
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
別紙Ⅳ
＜訂正前＞
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（後略）
＜訂正後＞
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
別紙Ⅴ
＜訂正前＞
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
（中略）
３．投資目的
（中略）
投資方針：
（中略）
マスター・ファンドは、人民元適格外国機関投資家（以下「ＲＱＦＩＩ」という。）制度 を通じ中国
本土 または規制ある市場（ボンド・コネクト （注） を経由したＣＩＢＭを含む。）へ投資することができ
る。
（中略）
４．サブ・ファンドのリスクの内容
（1）サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・ファ
ンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。債券トータル・リターン・スワップによるロ
ングおよびショート・ポジションは、信用関連リスクに対するエクスポージャーを増加させる可能性があ
る。マスター・ファンドはＲＱＦＩＩ制度 による中国本土また 規制ある市場（ボンド・コネクトを経由し
たＣＩＢＭを含む。）への投資ができる。投資者は、ＲＱＦＩＩ資格は、停止または剥奪される可能性が
あり、これにより、マスター・ファンドが保有証券の処分を強いられ、マスター・ファンドのパフォーマ
ンスに悪影響を及ぼす可能性があることを承知すべきである。ＲＱＦＩＩ資格、ＲＱＦＩＩ投資枠、ＣＩ
ＢＭおよびボンド・コネクトに関するリスクについての詳細は別紙ⅩⅢを参照のこと。
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
＜訂正後＞
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
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（中略）
３．投資目的
（中略）
投資方針：
（中略）
マスター・ファンドは、人民元適格外国機関投資家（以下「ＲＱＦＩＩ」という。）制度または規制
ある市場（ボンド・コネクト （注） を経由したＣＩＢＭを含む。） を通じ中国本土 へ投資することができ
る。
（中略）
４．サブ・ファンドのリスクの内容
（1）サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・ファ
ンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。債券トータル・リターン・スワップによるロ
ングおよびショート・ポジションは、信用関連リスクに対するエクスポージャーを増加させる可能性があ
る。マスター・ファンドはＲＱＦＩＩ制度 または 規制ある市場（ボンド・コネクトを経由したＣＩＢＭを
含む。） を通じて中国本土 への投資ができる。投資者は、ＲＱＦＩＩ資格は、停止または剥奪される可能
性があり、これにより、マスター・ファンドが保有証券の処分を強いられ、マスター・ファンドのパ
フォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることを承知すべきである。ＲＱＦＩＩ資格、ＲＱＦＩＩ投資
枠、ＣＩＢＭおよびボンド・コネクトに関するリスクについての詳細は別紙ⅩⅢを参照のこと。
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
別紙Ⅵ
＜訂正前＞
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
＜訂正後＞
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、 日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
別紙Ⅶ
＜訂正前＞
ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
＜訂正後＞
ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
別紙Ⅷ
＜訂正前＞
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
（中略）
３．投資目的
（中略）
投資方針：
マスター・ファンドは、その資産の３分の２以上を中華人民共和国、香港特別行政区および台湾の企
業の株式および株式関連証券に投資する。
マスター・ファンドは、中国Ｂ株 （注１） および中国Ｈ株 （注２） に直接投資し、 上海・香港ストック・コネ
クトおよび深セン・香港ストック・コネクト を通じてその資産の30％を超えずに中国Ａ株 （注３） に投資す
ることができる。
（注１）中国Ｂ株とは、深セン証券取引所または上海証券取引所といった中国の証券取引所に上場され、香港
ドルまたは米ドルで取引されている中国企業の株式をいう。以下同じ。
（中略）
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４．サブ・ファンドのリスクの内容
（1）サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・ファ
ンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクトは、香港証券取引所、上海／深
セン証券取引所、香港証券クリアリング・カンパニー・リミテッドおよび中国証券登記決済有限公司が、
中国（香港、マカオおよび台湾を除く。）と香港の間で証券市場への相互アクセスを実現する目的で開発
した証券取引および決済接続制度である。かかる制度の詳細な説明およびそれに関連するリスクについて
は、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の株式の直近の価額に基づき日々計
算される。
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
＜訂正後＞
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
（中略）
３．投資目的
（中略）
投資方針：
マスター・ファンドは、その資産の３分の２以上を中華人民共和国、香港特別行政区および台湾の企
業の株式および株式関連証券に投資する。
マスター・ファンドは、中国Ｂ株 （注１） および中国Ｈ株 （注２） に直接投資し、 以下 を通じてその資産の
30％を超えずに中国Ａ株 （注３） に投資することができる。
―上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクト
―ＲＱＦＩＩ制度、および
―規制ある市場
（注１）中国Ｂ株とは、深セン証券取引所または上海証券取引所といった中国の証券取引所に上場され、香港
ドルまたは米ドルで取引されている中国企業の株式をいう。以下同じ。
（中略）
４．サブ・ファンドのリスクの内容
（1）サブ・ファンドに伴うリスクは、マスター・ファンドに対するリスクと対応している。マスター・ファ
ンドの投資リスクについては、別紙ⅩⅢに記載されている。
上海・香港ストック・コネクトおよび深セン・香港ストック・コネクトは、香港証券取引所、上海／深
セン証券取引所、香港証券クリアリング・カンパニー・リミテッドおよび中国証券登記決済有限公司が、
中国（香港、マカオおよび台湾を除く。）と香港の間で証券市場への相互アクセスを実現する目的で開発
した証券取引および決済接続制度である。かかる制度の詳細な説明およびそれに関連するリスクについて
は、別紙ⅩⅢに記載されている。
マスター・ファンドはＲＱＦＩＩ制度または規制ある市場を通じて中国本土への投資ができる。投資者
は、ＲＱＦＩＩ資格は停止または剥奪される可能性があり、これにより、マスター・ファンドが保有証券
の処分を強いられ、マスター・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があることを承知すべ
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きである。ＲＱＦＩＩ資格およびＲＱＦＩＩ投資枠に関するリスクについての詳細は別紙ⅩⅢを参照のこ
と。
マスター・ファンドの価額は、マスター・ファンドが保有する個々の株式の直近の価額に基づき日々計
算される。
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
別紙Ⅸ
＜訂正前＞
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
＜訂正後＞
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
別紙Ⅹ
＜訂正前＞
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
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（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
＜訂正後＞
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
別紙ⅩⅠ
＜訂正前＞
グローバル・シリーズ コモディティ
（中略）
11．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
12．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
＜訂正後＞
グローバル・シリーズ コモディティ
（中略）
11．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
12．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
別紙ⅩⅡ
＜訂正前＞
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
（中略）
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10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
＜訂正後＞
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
（中略）
10．転換手数料
日本における販売会社は、サブ・ファンドのクラスＡ受益証券との間におけるすべての転換について
上限1.08％ （注） （税抜1.0％）の転換手数料を受領する権利を有する。
（注）消費税率が10％となった場合は、1.10％となる。 なお、当該税率が適用となる取引は、国内約定日が税
率引上げ後である場合となるため、引上げ前の申込みから引上げ後の税率となる場合がある。詳しく
は、日本における販売会社または販売取扱会社に照会すること。
11．存続期間
サブ・ファンドの存続期間は無期限である。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
独立監査人の報告書
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
取締役会御中
本財務書類に対する監査報告書
監査意見
我々は、シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
（以下「当社」という。）の2018年12月31日現在の貸借対照表ならびに同日に終了した年度の損益計
算書および重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記で構成される本財務書類を監査した。
我々は、添付の本財務書類は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグにおける法律
および規制の要求に従って、当社の2018年12月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の経
営成績を、真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルクの金融監督委員会（以下「ＣＳＳＦ」という。）が採用した監査人に関す
る2016年７月23日の法律（以下「2016年７月23日法」という。）および国際監査基準（以下「ＩＳＡ
ｓ」という。）に準拠して監査を行った。2016年７月23日法およびＩＳＡｓの下での我々の責任につ
いては、「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。我々はま
た、本財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのＣＳＳＦが
採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程（以下「ＩＥＳＢＡ規程」という。）に
従って当社から独立した立場にあり、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしてい
る。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると
判断している。
その他の情報
取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、当該運用報告書に含まれる情報
により構成されるが、かかる情報には本財務書類およびそれに対する我々の公認の監査人の報告書は
含まれない。
本財務書類に関する我々の意見は、その他の情報を対象としていないため、我々は当該その他の情
報に対していかなる形式の保証の結論も表明しない。
我々の本財務書類の監査に関連し、我々の責任は、その他の情報を読み、その過程で、当該その他
の情報が本財務書類または我々が監査を行う上で入手した知識と著しく矛盾しているため重要な虚偽
記載であると疑われるようなものがないかを検討することである。実施した手続きに基づき、当該そ
の他の情報に重要な虚偽の記載があるとの結論に至った場合、我々はかかる事実を報告しなければな
らない。かかる点において、我々が報告すべきことはない。
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本財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、これらの財務書類の作成に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従っ
て、財務書類の作成および適正表示についての責任、ならびに欺罔的行為または誤謬に関わらず、重
要な虚偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役会が判断する内部統制に
ついての責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、取締役会が
当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人の報告書を
発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年７月23日法およびルクセ
ンブルクのＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされ
るのは、単独でまたは全体として、これらの財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼ
すことが合理的に予想される場合である。
2016年７月23日法およびルクセンブルクのＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓに準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および
評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基
礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削
除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べ
て、見逃すリスクはより高い。
・当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理
性を評価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当社
が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する
重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、
我々は、公認の監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当
該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認の監査人の
報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、当社が継続企
業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実
現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定し
た内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法律または規制の要件に関する報告書
当該運用報告書は、本財務書類との整合性が取れており、適用ある法律要件に従って作成されている。
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アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査人
イザベル・ニックス
ルクセンブルグ、2019年３月28日
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Independent auditor's report
To the Board of Directors of
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of Schroder Investment Management (Europe) S.A.
(the“Company”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2018, and the profit
and loss account for the year then ended, and the notes to the financial statements,
including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the
financial position of the Company as at 31 December 2018, and of the results of its
operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
(the“Law of 23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as
adopted for Luxembourg by the“Commission de Surveillance du Secteur Financier”
(“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs are further
described in the“responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of
the financial statements”section of our report. We are also independent of the Company in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics
for Professional Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF
together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information included in the management report but does not include the
financial statements and our report of the“réviseur d'entreprises agréé”thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
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シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read
the other information and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the
audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is ▶ material misstatement of this other information, we
are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due
to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing
the Company's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board
of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial
statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
as ▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue ▶ report of the“réviseur d'entreprises agréé”that includes our opinion. Reasonable
assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise
from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they
could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted
for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis
for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
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・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty
exists, we are required to draw attention in our report of the“réviseur d'entreprises
agréé”to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures
are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our report of the“réviseur d'entreprises agréé”. However,
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the financial statements and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Isabelle Nicks
Luxembourg, 28 March 2019
（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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