FC T トラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第14期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | FC T トラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月28日
【計算期間】 第14期中(自 平成30年10月1日 至 平成31年3月31日)
【ファンド名】 FC Tトラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド
(FC T - Trust - Haitong Aizawa Attractive Dividend Yield
Chinese Stock Fund)
【発行者名】 FCインベストメント・リミテッド
(FC Investment Ltd.)
【代表者の役職氏名】 取締役 リー・ワイ・リム
(Lee Wai Lim)
【本店の所在の場所】 英領西インド諸島、ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-
1111、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエ
ア、コンヤーズ・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド気
付
(c/o Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman
Islands, British West Indies)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
1/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【ファンドの運用状況】
FC Tトラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド
(FC T - Trust - Haitong Aizawa Attractive Dividend Yield Chinese Stock Fund)
(1)【投資状況】 (資産別および地域別の投資状況)
(2019年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(円) (%)
株式 香港 312,378,684 95.88
現金・その他の資産(負債控除後) 13,418,661 4.12
総計(純資産総額) 325,797,345 100.00
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、円建てのため
以下の金額表示は別段の記載がない限り円貨をもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致し
ない場合があります。
2/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2018年5月より2019年4月までの各月末の純資産の推移は次の通りです。
(注1)
純資産価格 (円)
純資産総額(円)
2018年5月末日 473,301,364 6,033
6月末日 449,043,291 5,800
7月末日 426,527,849 5,560
8月末日 388,356,788 5,305
9月末日 378,980,963 5,210
10月末日 330,066,144 4,598
11月末日 355,788,484 4,796
12月末日 296,338,196 4,388
2019年1月末日 302,853,103 4,624
2月末日 314,054,417 4,843
3月末日 320,423,263 4,954
4月末日 325,797,345 5,045
(注1)一口当り純資産価格を純資産価格といいます。以下同じです。
(注2)会計年度末および中間期末の財務諸表において表示されている数値は、管理報酬、受託報酬および
その他費用がその発生時に費やされるものとして作成されることがあり、また、金融資産評価勘定
について期末における公正価値を調整した数値が表示されることがあるため、募集目論見書に従っ
て計算されている上記の純資産総額とは異なることがあります。
3/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
一口当り分配金(円)
2018年5月14日 30
2018年6月13日 30
2018年7月12日 30
2018年8月14日 30
2018年9月12日 30
2018年10月12日 30
2018年11月14日 30
2018年12月12日 30
2019年1月15日 30
2019年2月14日 30
2019年3月13日 30
2019年4月12日 30
③【収益率の推移】
計算期間 収益率(注)
2018年5月1日から2019年4月末日まで -7.75%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の純資産価格(分配落の額)
4/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2【販売及び買戻しの実績】
2019年4月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年4月末日現在の発行済口数は
次の通りです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
3,600 25,102 64,573
(3,600) (25,102) (64,573)
(注)( )の内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
5/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
3【ファンドの経理状況】
FC Tトラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド
a.本書記載のFC Tトラスト - 海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンドの邦文の中間財務書類(以
下「邦文の中間財務書類」といいます。)は、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務
書類(以下「原文の中間財務書類」といいます。)を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の適用によるものです。
b.原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
6/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【資産及び負債の状況】
海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド (FC T トラストのサブファンド)
(ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型ユニット・トラスト)
中間財政状態計算書
2019 年3月31日現在 2018 年9月30日現在
日本円 日本円
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 308,417,859 329,287,158
未収受取配当及び利息 569,259 1,093,775
未収買付代金 241,750 -
23,296,122 64,716,713
銀行預金
資産合計 332,524,990 395,097,646
負債
流動負債
その他未払金 11,424,827 10,954,709
未払分配金 1,940,490 2,182,110
ブローカーに対する債務 - 3,792,189
676,900 1,369,785
未払買戻代金
負債合計 14,042,217 18,298,793
資本
318,482,773 376,798,853
受益者に帰属する純資産総額
7/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド (FC T トラストのサブファンド)
(ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型ユニット・トラスト)
中間包括利益計算書
自 2018年10月1日 自 2017年10月1日
至 2019年3月31日 至 2018年3月31日
日本円 日本円
収益
受取配当及びその他の収益 1,176,929 1,201,352
損益を通じて公正価値で測定される金融資産に係る純利
8,701,763 52,375,689
益
(8,340,980) (21,532,010)
外国為替純損失
純利益 合計 1,537,712 32,045,031
費用
管理報酬 639,446 1,051,339
受託報酬 1,101,949 1,095,087
評価、取引及び管理事務代行手数料 1,038,401 1,039,242
保管手数料 683,895 411,529
販売会社報酬 639,444 1,051,357
代行協会員報酬 159,860 262,834
印刷及び広告費用 1,232,872 1,232,875
監査報酬 2,910,764 2,651,021
弁護士及び専門家報酬 1,721,100 1,696,441
423,986 81,843
その他営業費用
営業費用合計 10,551,717 10,573,568
税引前営業(損失)/利益 (9,014,005) 21,471,463
- -
外国源泉税
中間包括(損失)/利益 合計 (9,014,005) 21,471,463
8/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
海通 - アイザワ 好配当利回り中国株ファンド (FC T トラストのサブファンド)
(ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型ユニット・トラスト)
受益者に帰属する中間純資産変動計算書
自 2018年10月1日 自 2017年10月1日
至 2019年3月31日 至 2018年3月31日
日本円 日本円
376,798,853 513,971,260
受益者に帰属する純資産総額の期首残高
受益証券発行にかかる受取金 16,956,300 5,750,200
(54,002,535) (28,317,018)
受益証券買戻にかかる支払金
受益証券取引にかかる純減額 (37,046,235) (22,566,818)
受益者への分配金 (12,255,840) (15,753,360)
(9,014,005) 21,471,463
中間包括(損失)/利益 合計
318,482,773 497,122,545
受益者に帰属する純資産総額の中間期末残高
9/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資有価証券明細表等】
(a) 株式
(2019年3月末日現在)
帳簿価額(円) 時価(円) 投資
国・
銘柄 業種 株数(株) 比率
地域
単価 合計 単価 合計 (%)
PING AN INSURANCE H SHS HKD
1 香港 保険 24,000 618.64 14,847,268 1,240.69 29,776,457 9.29
ソフトウェ
TENCENT HLDGS LTD HKD
2 香港 ア・サービ 5,700 2,991.65 17,052,399 5,095.42 29,043,902 9.06
ス
AIA GROUP LTD HKD
3 香港 保険 24,800 774.32 19,203,175 1,103.07 27,356,061 8.54
CHINA CONST BANK H SHS
4 香港 銀行 259,000 80.53 20,858,077 94.99 24,602,981 7.68
HONG KONG AND CHINA GAS HKD
5 香港 公益事業 87,000 218.33 18,994,457 265.64 23,110,629 7.21
HSBC HLDGS PLC HK LINE
6 香港 銀行 22,656 907.14 20,552,204 901.93 20,434,169 6.38
SHENZHOU INTL GROUP HKD
7 香港 アパレル 10,000 1,187.76 11,877,645 1,484.87 14,848,707 4.63
INDUSTRIAL AND COMMER BANK OF CHINA H SHS
8 香港 銀行 182,000 75.64 13,766,403 81.16 14,771,076 4.61
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD
9 香港 アパレル 19,000 314.99 5,984,723 753.73 14,320,816 4.47
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD HKD
10 香港 医薬品 64,000 204.93 13,115,703 206.08 13,188,813 4.12
CHINA RESOURCES LAND LTD HKD
11 香港 不動産 24,000 418.59 10,046,189 496.84 11,924,133 3.72
GUANGZHOU AUTOMOBILE GRP H HKD
12 香港 自動車 90,000 118.02 10,621,392 130.84 11,775,929 3.68
CNOOC LTD HKD
13 香港 エネルギー 56,000 177.80 9,956,742 207.49 11,619,254 3.63
COUNTRY GARDEN HOLDINGS HKD
14 香港 不動産 60,000 133.99 8,039,557 173.05 10,382,804 3.24
電気通信
CHINA MOBILE LTD HKD
15 香港 8,500 1,073.72 9,126,657 1,129.18 9,598,024 3.00
サービス
ANHUI CONCH CEMENT H HKD
16 香港 建設資材 14,000 384.35 5,380,963 676.80 9,475,226 2.96
BOC HONG KONG HKD
17 香港 銀行 13,000 488.56 6,351,311 458.73 5,963,478 1.86
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY HKD
18 香港 電子装置 4,000 1,171.85 4,687,396 1,323.26 5,293,028 1.65
BANK OF CHINA H SHS HKD
19 香港 銀行 105,000 49.34 5,180,423 50.25 5,276,090 1.65
HANG SENG BANK HKD
20 香港 銀行 1,800 2,970.11 5,346,195 2,734.03 4,921,245 1.54
SINO BIOPHARMACEUTICAL HKD
21 香港 医薬品 42,500 136.02 5,780,918 101.06 4,295,116 1.34
TECHTRONIC INDUSTRIES CO HKD
22 香港 電気機器 4,500 740.80 3,333,580 744.55 3,350,487 1.05
金融サービ
HONG KONG EXCHANGE HKD
23 香港 800 3,901.47 3,121,179 3,861.79 3,089,434 0.96
ス
10/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】 (2019年4月末日現在)
管理会社の2019年4月末日現在の資本金は5,000万円で、全額払込済みです。管理会社は、1株50,000
円の記名式株式1,000株を発行済みです。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
ることを含みます。
管理会社は、2019年4月末日現在、以下のとおり、公募投資信託5本の管理・運用を行っています。
(2019年4月末日現在)
国別
種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
(設立国)
3 34,836,623.53 米ドル
ケイマン 公募
2 5,271,826,756 円
(3)【その他】
本書提出前6か月以内において訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えたまたは与えることが予
想される事実はありません。
11/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
5【管理会社の経理の概況】
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の中間財務書類は、本国における独立監査人の監査を受けていません。
c.管理会社の原文の中間財務書類は、日本円で表示されています。
12/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【資産及び負債の状況】
FCインベストメント・リミテッド
中間貸借対照表
2019年2月28日現在
(単位:円)
資産の部 負債の部
流動資産: 95,345,805 流動負債: 960,624
未払金 960,624
現金及び預金 81,921,971
売掛金 1,303,841 負債の部合計 960,624
営業投資有価証券 11,846,725 純資産の部
その他 273,268
株主資本 94,385,181
資本金 50,000,000
利益剰余金 44,385,181
その他利益剰余金 44,385,181
繰越利益剰余金 44,385,181
純資産の部合計 94,385,181
資産の部合計 95,345,805 負債及び純資産の部合計 95,345,805
13/14
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益の状況】
FCインベストメント・リミテッド
中間損益計算書
自 2018年9月1日 至 2019年2月28日
(単位:円)
科目 金額
売上高 8,751,546
売上原価 5,754,893
売上総利益
2,996,653
5,066,215
販売費及び一般管理費
営業利益
△2,069,562
営業外収益
受取利息 382
382
営業外費用
17,914 17,914
為替差損
経常利益 △2,087,094
税引前中間純利益 △2,087,094
中間純利益
△2,087,094
14/14