ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第9期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)

                                                           EDINET提出書類
                                        ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
                                                   半期報告書（外国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                  半期報告書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  令和元年６月28日
      【計算期間】                  第９期中（自　平成30年10月１日　至　平成31年３月31日）
      【ファンド名】                  ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
                        （BNP   Paribas     Global    Bond   Fund）
      【発行者名】                  ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                        （BNP    PARIBAS     ASSET   MANAGEMENT       Luxembourg）
      【代表者の役職氏名】                  チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　　ステファン・ブルネ
                        （Chief     Executive      Officer,     Stéphane     Brunet）
      【本店の所在の場所】                  ルクセンブルク大公国、ルクセンブルクＬ－2540、エドワード・ス
                        タイケン通り10番
                        （10,   rue  Edward    Steichen,      L-2540    Luxembourg,       Grand   Duchy   of
                        Luxembourg）
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士　　竹野　康造
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士　竹野　康造
                        　同　　大西　信治
      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                  03－6212－8316
      【縦覧に供する場所】                  該当事項なし
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     １【ファンドの運用状況】

      　ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド（BNP                          Paribas     Global    Bond   Fund）（以下「ファンド」とい
      う。）（愛称として「G20のしらべ」とも呼ぶ。）
      （１）【投資状況】

       資産別および地域別の投資状況
                                               （2019年４月末日現在）
                                      時価合計             投資比率
          資産の種類              国名／地域名
                                     （米ドル）               （％）
                      アメリカ                  5,567,183              21.22
     債券
                      インドネシア                  2,527,358               9.63
                      日本                  2,463,728               9.39
                      イタリア                  1,787,272               6.81
                      南アフリカ                    815,709             3.11
                      イギリス                    744,779             2.84
                      ブラジル                    655,042             2.50
                      ロシア                    647,296             2.47
                      ウルグアイ                    595,308             2.27
                      スペイン                    563,929             2.15
                      ドミニカ共和国                    481,688             1.84
                      モロッコ                    466,146             1.78
                      中国                    449,216             1.71
                      ヴァージン諸島                    384,365             1.46
                      フランス                    380,041             1.45
                      オランダ                    339,653             1.29
                      ケイマン諸島                    316,378             1.21
                      ナミビア                    273,505             1.04
                      ドイツ                    267,230             1.02
                      ルーマニア                    253,418             0.97
                      香港                    207,750             0.79
                      トリニダードトバゴ                    199,800             0.76
                      コロンビア                    197,115             0.75
                      カナダ                    60,354             0.23
                      ベルギー                    15,798             0.06
                          小計              20,660,061               78.74
     投資信託                ルクセンブルク                  2,011,619               7.67
                      アメリカ                    18,594             0.07
     デリバティブ
                      オーストラリア                     3,429            0.01
                      カナダ                     3,356            0.01
                      日本                       90          0.00
                      イギリス                     -517            0.00
                      ドイツ                   －22,582             －0.09
                          小計                 2,370            0.01
     外国為替証拠金取引                該当なし                  －296,002             －1.13
                 小　計                      22,378,048               85.29
          現金その他の       資産（負債控除後）                       3,858,746              14.71
                  合計                      26,236,794
                                                      100.00
               (純資産総額)                      (約2,935百万円)
     （注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
     （注２）各クラスは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照
         通貨で行う。各クラスの参照通貨は以下の通りである。
         米ドル・クラス：アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）
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         豪ドル・クラス：オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）
         ニュージーランド・ドル・クラス：ニュージーランド・ドル
     （注３）米ドル、豪ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算は、2019年４月26日現在の株式会社三菱
         ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１米ドル＝111.85円、１豪ドル＝78.41円および１
         ニュージーランド・ドル＝74.15円による。
     （注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない
         場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計
         算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がな
         されている場合もある。
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      （２）【運用実績】
       ①【純資産の推移】
        　2019年４月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りである。
     ＜米ドル・クラス＞
                          純資産総額                  １口当りの純資産価格
                      米ドル          百万円          米ドル            円

       2018年５月末日             3,513,371.28                393          8.21           918

           ６月末日          3,457,959.02                387          8.16           913

           ７月末日          3,469,838.23                388          8.19           916

           ８月末日          3,281,804.89                367          8.10           906

           ９月末日          3,269,480.86                366          8.07           903

           10月末日          3,213,130.70                359          7.93           887

           11月末日          3,200,226.43                358          7.92           886

           12月末日          3,288,369.60                368          8.00           895

       2019年１月末日             3,342,247.00                374          8.13           909

           ２月末日          3,327,648.10                372          8.11           907

           ３月末日          3,367,729.44                377          8.21           918

           ４月末日          3,365,720.57                376          8.21           918

     ＜豪ドル・クラス＞

                          純資産総額                  １口当りの純資産価格
                      豪ドル          百万円          豪ドル            円

       2018年５月末日             24,895,648.08               1,952           7.50           588

           ６月末日         24,744,018.44               1,940           7.45           584

           ７月末日         24,732,819.95               1,939           7.48           587

           ８月末日         24,376,326.69               1,911           7.39           579

           ９月末日         24,123,354.70               1,892           7.35           576

           10月末日         23,259,708.22               1,824           7.22           566

           11月末日         22,358,619.90               1,753           7.21           565

           12月末日         22,907,371.10               1,796           7.28           571

       2019年１月末日             23,235,505.23               1,822           7.39           579

           ２月末日         23,812,794.82               1,867           7.37           578

           ３月末日         25,578,299.32               2,006           7.46           585

           ４月末日         25,631,204.34               2,010           7.45           584

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     ＜ニュージーランド・ドル・クラス＞
                          純資産総額                  １口当りの純資産価格
                   ニュージーラン                     ニュージーラン

                                 百万円                      円
                   ド・ドル                     ド・ドル
       2018年５月末日             8,523,934.77                632          8.23           610

           ６月末日          8,445,119.17                626          8.18           607

           ７月末日          7,230,987.91                536          8.21           609

           ８月末日          7,041,548.98                522          8.12           602

           ９月末日          7,073,522.37                525          8.09           600

           10月末日          6,922,068.88                513          7.95           589

           11月末日          6,887,699.26                511          7.94           589

           12月末日          6,788,660.44                503          8.02           595

       2019年１月末日             6,961,409.28                516          8.14           604

           ２月末日          6,994,962.24                519          8.12           602

           ３月末日          7,252,996.66                538          8.22           610

           ４月末日          7,235,573.37                537          8.21           609

       ②【分配の推移】

     ＜米ドル・クラス＞
                                   １口当りの支払分配金
                              米ドル                     円

          2018年５月                   0.0200                    2.24

              ６月                0.0200                    2.24

              ７月                0.0200                    2.24

              ８月                0.0200                    2.24

              ９月                0.0200                    2.24

              10月                0.0200                    2.24

              11月                0.0200                    2.24

              12月                0.0200                    2.24

          2019年１月                   0.0200                    2.24

              ２月                0.0200                    2.24

              ３月                0.0200                    2.24

              ４月                0.0200                    2.24

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     ＜豪ドル・クラス＞
                                   １口当りの支払分配金
                              豪ドル                     円

          2018年５月                   0.0200                    1.57

              ６月                0.0200                    1.57

              ７月                0.0200                    1.57

              ８月                0.0200                    1.57

              ９月                0.0200                    1.57

              10月                0.0200                    1.57

              11月                0.0200                    1.57

              12月                0.0200                    1.57

          2019年１月                   0.0200                    1.57

              ２月                0.0200                    1.57

              ３月                0.0200                    1.57

              ４月                0.0200                    1.57

     ＜ニュージーランド・ドル・クラス＞

                                   １口当りの支払分配金
                         ニュージーランド・ドル                         円

          2018年５月                   0.0200                    1.48

              ６月                0.0200                    1.48

              ７月                0.0200                    1.48

              ８月                0.0200                    1.48

              ９月                0.0200                    1.48

              10月                0.0200                    1.48

              11月                0.0200                    1.48

              12月                0.0200                    1.48

          2019年１月                   0.0200                    1.48

              ２月                0.0200                    1.48

              ３月                0.0200                    1.48

              ４月                0.0200                    1.48

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       ③【収益率の推移】
     ＜米ドル・クラス＞
                 期間                         収益率（注）
          2018年５月１日～2019年４月末日                                   2.05％

     ＜豪ドル・クラス＞

                 期間                         収益率（注）
          2018年５月１日～2019年４月末日                                   1.72％

     ＜ニュージーランド・ドル・クラス＞

                 期間                         収益率（注）
          2018年５月１日～2019年４月末日                                   1.93％

     （注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ

            ａ：当該期間末の１口当りの純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
            ｂ：当該期間の直前の期間末の１口当り純資産価格（分配後の額）
     （参考情報）

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     ２【販売及び買戻しの実績】
      　2019年４月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年４月末日現在の発行済口数は
      次の通りである。
     ＜米ドル・クラス＞
       販売口数                  買戻し口数                   発行済口数

               本邦内におけ                   本邦内におけ                   本邦内におけ
               る販売口数                   る買戻し口数                   る発行済口数
         15,000         15,000         35,154         35,154         410,167         410,167

     ＜豪ドル・クラス＞

       販売口数                  買戻し口数                   発行済口数

               本邦内におけ                   本邦内におけ                   本邦内におけ
               る販売口数                   る買戻し口数                   る発行済口数
        547,911         547,911         425,984         425,984        3,441,395         3,441,395

     ＜ニュージーランド・ドル・クラス＞

       販売口数                  買戻し口数                   発行済口数

               本邦内におけ                   本邦内におけ                   本邦内におけ
               る販売口数                   る買戻し口数                   る発行済口数
         57,500         57,500         212,129         212,129         881,573         881,573

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     ３【ファンドの経理状況】

      ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルクにおける法令に準拠して作成された原文の中間

       財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
       第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
      ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の

       ３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
      ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、豪ドルまたはニュージーランド・ドルで表示されてい

       る。日本文の中間財務書類には、2019年４月26日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
       買相場の仲値（１米ドル＝111.85円、１豪ドル＝78.41円および１ニュージーランド・ドル＝74.15円）
       で換算された円貨換算が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算
       された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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      （１）【資産及び負債の状況】
                      ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
                             純資産計算書
                           2019年３月31日現在
                                              ＢＮＰパリバ・

                                           グローバル債券ファンド
                                    注記

                                           米ドル            千円
                                                      3,055,432

     資産                                      27,317,226
     投資有価証券－取得原価                                                  2,419,551

                                           21,632,107
                                                        16,750

     投資有価証券に係る未実現評価利益／（損失）                                         149,755
                                                      2,436,301

     投資有価証券－時価                               ２       21,781,862
                                                          281

     オプション－時価                               10          2,516
                                                        37,414

     金融商品に係る未実現純利益                             ２、８、９           334,505
                                                        516,062

     銀行預金および定期預金                               ２       4,613,879
                                                        65,372

                                             584,464
     その他の資産
                                                        93,215

                                             833,389
     負債
     当座貸越                                                    1,618

                                             14,470
                                                        91,596

                                             818,919
     その他の負債
                                                      2,962,217

                                           26,483,837
     純資産額
     　添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。

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                      ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
                         損益および純資産変動計算書
                       2019年３月31日に終了した会計期間
                                              ＢＮＰパリバ・

                                           グローバル債券ファンド
                                    注記

                                           米ドル            千円
                                             397,365

     投資有価証券および資産に係る収益                                                    44,445
      報酬および費用                              ３         225,143

                                                        25,182
                                               727

      銀行に係る支払利息                                                     81
                                             29,616

      その他の費用                              13                     3,313
      税金                              ４          5,735            641

                                              1,062            119

      取引手数料                              12
     費用合計                                        262,283            29,336

     投資純利益                                        135,082            15,109

     以下に係る実現純損益：

      投資有価証券                             ２、14         (585,439)            (65,481)

                                            (257,056)            (28,752)

      金融商品                              ２
     当期実現純損失                                       (707,413)            (79,124)

     以下に係る未実現純損益の増減額：

                                           1,119,664

      投資有価証券                              14                    125,234
                                             160,691

                                                        17,973
      金融商品
                                             572,942

     運用による純資産の増減                                                    64,084
     発行額／（買戻額）純額                                        841,696

                                                        94,144
                                            (343,954)            (38,471)

     分配金支払額                               ７
     期中における純資産の増／（減）                                       1,070,684            119,756

                                           25,413,153

                                                      2,842,461
     期首純資産
                                           26,483,837

     期末純資産                                                  2,962,217
     　添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。

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                    直近３会計年度に関する主要数値（注記６）
     ＢＮＰパリバ・

                          米ドル         米ドル         米ドル       受益証券口数
     グローバル債券ファンド
                        2017年９月30日         2018年９月30日         2019年３月31日         2019年３月31日

                           現在         現在         現在         現在
     純資産

                          32,359,007         25,413,153         26,483,837
     受益証券１口当たり純資産額

      豪ドル・クラス受益証券－分配

                                                    3,429,495.000
                              7.92         7.35         7.46
      型（訳注１）
      ニュージーランド・ドル・クラ

                                                     882,813.000
                              8.65         8.09         8.22
      ス受益証券－分配型（訳注２）
      米ドル・クラス受益証券－分配

                                                     410,167.000
                              8.65         8.07         8.21
      型（訳注３）
     ＢＮＰパリバ・

                           千円         千円         千円       受益証券口数
     グローバル債券ファンド
                        2017年９月30日         2018年９月30日         2019年３月31日         2019年３月31日

                           現在         現在         現在         現在
     純資産                      3,619,355         2,842,461         2,962,217

     受益証券１口当たり純資産額

      豪ドル・クラス受益証券－分配

                                                    3,429,495.000
                             621円         576円         585円
      型（訳注１）
      ニュージーランド・ドル・クラ

                                                     882,813.000
                             641円         600円         610円
      ス受益証券－分配型（訳注２）
      米ドル・クラス受益証券－分配

                                                     410,167.000
                             968円         903円         918円
      型（訳注３）
     （訳注１）当参照通貨は豪ドルである。

     （訳注２）当参照通貨はニュージーランド・ドルである。
     （訳注３）当参照通貨は米ドルである。
     　添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。

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     （２）【投資有価証券明細表等】
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                           投資有価証券明細表
                           2019年３月31日現在
                                               時価     純資産に対する

        額面                 銘柄                通貨
                                              （米ドル）        割合（％）
     公認の証券取引所への上場を認可されたおよび／またはその他の規制市場で取引され
                                               19,772,011          74.65
     る譲渡可能な有価証券
              債券                                 17,179,178          64.87
                                               2,493,947
              米国                                            9.39
              AMERICAN      INTERNATIONAL        GROUP    4.125%     13-
         24,000                                        24,783
                                        USD                 0.09
              15/02/2024
              AMERICAN      INTERNATIONAL        GROUP    4.500%     14-
         12,000                                        11,529
                                        USD                 0.04
              16/07/2044
         51,000     AMERICAN     TOWER   3.300%    16-15/02/2021                        51,395
                                        USD                 0.19
         35,000     AMGEN   INC  4.100%    11-15/06/2021                           35,975
                                        USD                 0.14
         12,000     APPLE   INC  2.400%    13-03/05/2023                           11,918
                                        USD                 0.05
         27,000     AT&T   INC  2.625%    12-01/12/2022                           26,686
                                        USD                 0.10
         23,000     AT&T   INC  4.500%    15-15/05/2035                           22,680
                                        USD                 0.09
         90,000     BANK   OF  AMERICA    CORP   2.650%    14-01/04/2019                     90,000
                                        USD                 0.34
         11,000     BANK   OF  AMERICA    CORP   3.248%    16-21/10/2027                     10,779
                                        USD                 0.04
         36,000     BANK   OF  AMERICA    CORP   3.300%    13-11/01/2023                     36,455
                                        USD                 0.14
         27,000     BERKSHIRE     HATHAWAY     5.150%    14-15/11/2043                      31,159
                                        USD                 0.12
         22,000     BOARDWALK     PIPELI    4.450%    17-15/07/2027                       21,512
                                        USD                 0.08
         9,000    BOEING    CO  2.350%    14-30/10/2021                           8,911
                                        USD                 0.03
         15,000     BURLINGTON      NORTH   4.550%    14-01/09/2044                       16,445
                                        USD                 0.06
         20,000     CAPITAL    ONE  FINL   3.800%    18-31/01/2028                       19,761
                                        USD                 0.07
         15,000     CELGENE    CORP   3.625%    14-15/05/2024                         15,224
                                        USD                 0.06
         11,000     CELGENE    CORP   5.000%    15-15/08/2045                         11,712
                                        USD                 0.04
         20,000     CHARTER    COMM   OPT  4.908%    16-23/07/2025                       21,091
                                        USD                 0.08
         20,000     CITIGROUP     INC  3.200%    16-21/10/2026                         19,593
                                        USD                 0.07
         56,000     CITIGROUP     INC  3.400%    16-01/05/2026                         55,870
                                        USD                 0.21
         12,000     CITIGROUP     INC  4.600%    16-09/03/2026                         12,533
                                        USD                 0.05
         15,000     COMCAST    CORP   6.400%    10-01/03/2040                         19,184
                                        USD                 0.07
         28,000     COMCAST    CORP   6.950%    07-15/08/2037                         37,175
                                        USD                 0.14
         10,000     CONCHO    RES/MIDLA     4.875%    17-01/10/2047                       10,608
                                        USD                 0.04
         11,000     CONOCOPHILLIPS        CO  4.950%    16-15/03/2026                       12,262
                                        USD                 0.05
         21,000     CVS  HEALTH    CORP   4.100%    18-25/03/2025               USD         21,545        0.08
         20,000     CVS  HEALTH    CORP   5.300%    13-05/12/2043                        20,863
                                        USD                 0.08
         9,000    DOW  CHEMICAL     CO  4.375%    12-15/11/2042                        8,605
                                        USD                 0.03
         15,000     DOW  CHEMICAL     CO  4.625%    14-01/10/2044                        14,740
                                        USD                 0.06
         30,000     DUKE   ENERGY    CORP   3.750%    14-15/04/2024                       30,957
                                        USD                 0.12
         22,000     ENTERPRISE      PRODU   4.450%    12-15/02/2043                       22,266
                                        USD                 0.08
         12,000     EXELON    CORP   4.950%    16-15/06/2035                          12,851
                                        USD                 0.05
         10,000     FEDEX   CORP   4.400%    17-15/01/2047                           9,427
                                        USD                 0.04
         17,000     FORD   MOTOR   CO  4.346%    16-08/12/2026                         15,752
                                        USD                 0.06
         28,000     FORD   MOTOR   CO  4.750%    13-15/01/2043                         21,977
                                        USD                 0.08
         39,000     FORTIVE    CORP   2.350%    17-15/06/2021                         38,461
                                        USD                 0.15
         14,000     GENERAL    ELECTRIC     CAP  SVC  7.500%    95-21/08/2035                   16,896
                                        USD                 0.06
     　添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。

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                         投資有価証券明細表（続き）
                           2019年３月31日現在
                                               時価     純資産に対する

        額面                 銘柄                通貨
                                              （米ドル）        割合（％）
              米国（続き）
         19,000     GENERAL    MOTORS    FIN  5.250%    16-01/03/2026                      19,632
                                        USD                 0.07
         26,000     GILEAD    SCIENCES     4.800%    14-01/04/2044                        27,335
                                        USD                 0.10
         11,000     GOLDMAN    SACHS   GROUP   3.850%    17-26/01/2027                      11,052
                                        USD                 0.04
         20,000     GOLDMAN    SACHS   GROUP   6.250%    11-01/02/2041                      24,877
                                        USD                 0.09
         36,000     GOLDMAN    SACHS   GROUP   6.750%    07-01/10/2037                      44,100
                                        USD                 0.17
         6,000    HOME   DEPOT   INC  3.000%    16-01/04/2026                         6,032
                                        USD                 0.02
         18,000     HUNTINGTON      BANCS   2.300%    16-14/01/2022                       17,719
                                        USD                 0.07
         13,000     INTEL   CORP   4.250%    12-15/12/2042                          14,078
                                        USD                 0.05
         8,000    INTL   PAPER   CO  4.750%    11-15/02/2022                         8,374
                                        USD                 0.03
         21,000     JP  MORGAN    CHASE   2.550%    16-01/03/2021                        20,942
                                        USD                 0.08
         50,000     JP  MORGAN    CHASE   3.250%    12-23/09/2022                        50,720
                                        USD                 0.19
         25,000     JP  MORGAN    CHASE   6.400%    08-15/05/2038                        32,492
                                        USD                 0.12
         29,000     KRAFT   HEINZ   FOOD   4.375%    16-01/06/2046                       25,207
                                        USD                 0.10
         35,000     MARATHON     OIL  CORP   3.850%    15-01/06/2025                       35,375
                                        USD                 0.13
         62,000     MORGAN    STANLEY    3.125%    16-27/07/2026                        60,453
                                        USD                 0.23
         16,000     MOSAIC    CO  4.050%    17-15/11/2027                           15,993
                                        USD                 0.06
        100,000     NBC  UNIVERSAL     ENT  1.974%    13-15/04/2019                       99,973
                                        USD                 0.38
         40,000     NEWELL    BRANDS    4.200%    16-01/04/2026                         38,165
                                        USD                 0.14
         14,000     ORACLE    CORP   4.000%    16-15/07/2046                          14,078
                                        USD                 0.05
         37,000     PLAINS    ALL  AMER   3.650%    12-01/06/2022                        37,329
                                        USD                 0.14
         12,000     PRINCIPAL     FINANCIAL     3.100%    16-15/11/2026                      11,684
                                        USD                 0.04
         25,000     PROLOGIS     LP  3.750%    15-01/11/2025                          26,140
                                        USD                 0.10
         9,000    PRUDENTIAL      FINANCIAL     6.625%    10-21/06/2040                     11,773
                                        USD                 0.04
         17,000     SABINE    PASS   LIQU   4.200%    17-15/03/2028                       17,159
                                        USD                 0.06
         7,000    SANTANDER     HOLDINGS     USA  4.500%    15-17/07/2025                    7,211
                                        USD                 0.03
         24,000     SHERWIN-WILLIAMS         3.450%    17-01/06/2027                       23,595
                                        USD                 0.09
         37,000     UNITED    TECHNOLOGIES       CORP   3.100%    12-01/06/2022                   37,254
                                        USD                 0.14
        307,760     US  TREASURY     INFL   IX  N/B  0.375%    15-15/07/2025                   307,495
                                        USD                 1.16
        203,827     US  TREASURY     INFL   IX  N/B  0.750%    18-15/07/2028           USD        208,429         0.79
        110,000     US  TREASURY     N/B  2.250%    16-15/08/2046                        98,347
                                        USD                 0.37
         12,000     VALERO    ENERGY    4.350%    18-01/06/2028                         12,469
                                        USD                 0.05
         12,000     VALERO    ENERGY    4.375%    16-15/12/2026                         12,436
                                        USD                 0.05
         50,000     VERIZON    COMMUNICATIONS        INC  4.329%    18-21/09/2028                  52,897
                                        USD                 0.20
         47,000     VERIZON    COMMUNICATIONS        INC  5.012%    17-15/04/2049                  51,282
                                        USD                 0.19
         13,000     WALT   DISNEY    CO  6.650%    19-15/11/2037                        17,957
                                        USD                 0.07
         24,000     WARNER    MEDIA   LLC  3.550%    14-01/06/2024                       24,207
                                        USD                 0.09
         15,000     WASTE   MANAGEMENT      3.500%    14-15/05/2024              USD         15,365        0.06
         10,000     WELLS   FARGO   & CO  4.150%    19-24/01/2029                       10,462
                                        USD                 0.04
         24,000     WELLTOWER     4.000%    15-01/06/2025                           24,697
                                        USD                 0.09
         36,000     XTO  ENERGY    INC  6.750%    07-01/08/2037                        49,582
                                        USD                 0.19
     　添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。

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                                        ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
                                                   半期報告書（外国投資信託受益証券）
                      ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
                         投資有価証券明細表（続き）
                           2019年３月31日現在
                                               時価     純資産に対する

        額面                 銘柄                通貨
                                              （米ドル）        割合（％）
                                               2,487,175
              日本                                            9.41
       41,300,000       JAPAN   GOVT   10-YR   0.800%    13-20/09/2023                       389,913
                                        JPY                 1.47
       10,000,000       JAPAN   GOVT   20-YR   0.400%    16-20/03/2036                       92,895
                                        JPY                 0.35
       41,350,000       JAPAN   GOVT   20-YR   1.800%    11-20/06/2031                       454,520
                                        JPY                 1.72
       47,000,000       JAPAN   GOVT   30-YR   0.800%    16-20/03/2046                       459,787
                                        JPY                 1.74
      120,000,000       JAPAN   GOVT   5-YR   0.100%    16-20/03/2021                      1,090,060
                                        JPY                 4.13
                                               2,484,393

              インドネシア                                            9.41
        200,000     REP  OF  INDONESIA     2.150%    17-18/07/2024                       235,261
                                        EUR                 0.89
        850,000     REP  OF  INDONESIA     4.125%    15-15/01/2025                       870,684
                                        USD                 3.30
        850,000     REP  OF  INDONESIA     6.625%    07-17/02/2037                     1,040,505
                                        USD                 3.94
        335,000     SBSN   INDO   III  3.750%    18-01/03/2023                        337,943
                                        USD                 1.28
                                               1,792,266

              イタリア                                            6.77
        994,000     ITALY   BTPS   0.650%    16-15/10/2023                         1,078,711
                                        EUR                 4.08
        550,000     ITALY   BTPS   4.500%    10-01/03/2026                          713,555
                                        EUR                 2.69
                                                806,641

              南アフリカ                                            3.04
        383,000     REP  OF  SOUTH   AFRICA    4.665%    12-17/01/2024                     386,351
                                        USD                 1.46
        212,000     REP  OF  SOUTH   AFRICA    5.500%    10-09/03/2020                     215,445
                                        USD                 0.81
        200,000     REP  OF  SOUTH   AFRICA    5.875%    18-22/06/2030                     204,845
                                        USD                 0.77
                                                752,510

              英国                                            2.84
         32,000     BP  CAPITAL    PLC  3.245%    12-06/05/2022                        32,549
                                        USD                 0.12
         50,000     GLAXOSMITHKLINE        6.375%    08-09/03/2039                       101,373
                                        GBP                 0.38
         50,000     HSBC   HOLDINGS     PLC  6.500%    09-20/05/2024                       78,641
                                        GBP                 0.30
        159,000     UK  TREASURY     4.250%    09-07/09/2039                         307,704
                                        GBP                 1.16
        100,000     UNITED    KINGDOM    ▶ 2.000%    15-07/09/2025                       140,382
                                        GBP                 0.53
         50,000     UNITED    KINGDOM    ▶ 3.500%    14-22/01/2045                       91,861
                                        GBP                 0.35
                                                646,973

              ブラジル                                            2.44
        550,000     REP  OF  BRAZIL    7.125%    06-20/01/2037                        646,973
                                        USD                 2.44
                                                594,948

              ウルグアイ                                            2.24
        160,000     URUGUAY    7.625%    06-21/03/2036                           220,400
                                        USD                 0.83
        270,000     URUGUAY    7.875%    03-15/01/2033                           374,548
                                        USD                 1.41
              スペイン                                   558,856         2.11

        100,000     CAIXABANK     2.625%    14-21/03/2024                          126,168
                                        EUR                 0.48
        370,000     SPANISH    GOVT   1.400%    18-30/04/2028                         432,688
                                        EUR                 1.63
                                                508,250

              ロシア                                            1.92
        500,000     RUSSIA    - EUROBOND     5.000%    10-29/04/2020                      508,250
                                        USD                 1.92
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                         投資有価証券明細表（続き）
                           2019年３月31日現在
                                               時価     純資産に対する

        額面                 銘柄                通貨
                                              （米ドル）        割合（％）
                                                468,000
              ドミニカ共和国                                            1.77
         450,000     REP  OF  DOMINICAN     7.500%    10-06/05/2021                       468,000
                                        USD                 1.77
                                                457,313

              モロッコ                                            1.73
         450,000     MOROCCO    KINGDOM    4.250%    12-11/12/2022                       457,313
                                        USD                 1.73
                                                449,243

              中国                                            1.70
         460,000     SINOPEC    OVERSEAS     3.250%    17-13/09/2027                       449,243
                                        USD                 1.70
                                                380,458

              英領バージン諸島                                            1.44
         380,000     STATE   GRID   OSEAS   3.500%    17-04/05/2027              USD        380,458         1.44
                                                323,480

              フランス                                            1.22
         100,000     BPCE   4.250%    12-06/02/2023                             129,616
                                        EUR                 0.49
         77,000    FRANCE    O.A.T.    4.500%    09-25/04/2041                        146,058
                                        EUR                 0.55
         16,000    RENAULT    1.000%    17-08/03/2023                            18,157
                                        EUR                 0.07
         25,000    RENAULT    3.125%    14-05/03/2021                            29,649
                                        EUR                 0.11
                                                311,100

              ケイマン諸島                                            1.17
         300,000     KSA  SUKUK   LTD  4.303%    18-19/01/2029                        311,100
                                        USD                 1.17
                                                275,647

              ドイツ                                            1.04
         40,000    BUNDESREPUBLIK        DEUTSCHLAND      2.500%    14-15/08/2046                  67,303
                                        EUR                 0.25
         110,000     BUNDESREPUBLIK        DEUTSCHLAND      3.250%    10-04/07/2042                 200,460
                                        EUR                 0.76
          7,000    DAIMLER    AG  0.500%    16-09/09/2019                           7,884
                                        EUR                 0.03
                                                263,313

              ナミビア                                            0.99
         275,000     REP  OF  NAMIBIA    5.250%    15-29/10/2025                        263,313
                                        USD                 0.99
              ルーマニア                                   249,590         0.94

         220,000     ROMANIA    2.875%    18-11/03/2029                           249,590
                                        EUR                 0.94
                                                207,039

              香港                                            0.78
         200,000     CNAC   HK  FINBRID    4.625%    18-14/03/2023                       207,039
                                        USD                 0.78
                                                198,385

              オランダ                                            0.75
         14,000    ABN  AMRO   BANK   NV  1.000%    15-16/04/2025                       16,376
                                        EUR                 0.06
         30,000    BMW  FINANCE    NV  0.750%    16-15/04/2024                        34,170
                                        EUR                 0.13
         30,000    DEUTSCHE     TEL  FIN  1.500%    16-03/04/2028                       34,716
                                        EUR                 0.13
         10,000    RABOBANK     4.125%    10-14/07/2025                           13,889
                                        EUR                 0.05
         50,000    VOLKSWAGEN      FINANCIAL     2.625%    14-22/07/2019                     65,396
                                        GBP                 0.25
         30,000    VOLKSWAGEN      INTERNATION      FN  0.875%    15-16/01/2023                  33,838
                                        EUR                 0.13
     添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。

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                         投資有価証券明細表（続き）
                           2019年３月31日現在
                                               時価     純資産に対する

        額面                 銘柄                通貨
                                              （米ドル）        割合（％）
                                                197,250
              トリニダード・トバゴ                                            0.74
        200,000     TRINIDAD     & TOBAGO    4.500%    16-04/08/2026                      197,250
                                        USD                 0.74
                                                196,103

              コロンビア                                            0.74
        150,000     REP  OF  COLOMBIA     7.375%    06-18/09/2037                       196,103
                                        USD                 0.74
                                                 60,540

              カナダ                                            0.23
         50,000     CANADA    GOVT   3.500%    11-01/12/2045                          49,632
                                        CAD                 0.19
         10,000     CANADIAN     NATL   RE  4.950%    17-01/06/2047                       10,908
                                        USD                 0.04
                                                 15,758

              ベルギー                                            0.06
              ANHEUSER     - BUSCH   INBEV   1.500%    15-18/04/2030                    15,758
         14,000                               EUR                 0.06
                                               1,863,508

              変動利付債券                                            7.03
              米国                                  1,540,682          5.82
        149,000     AT&T   INC  17-15/07/2021       FRN                       150,510
                                        USD                 0.57
        148,000     BANK   OF  AMERICA    CORP   18-05/03/2024       FRN                 147,264
                                        USD                 0.56
        149,000     CITIGROUP     INC  16-01/09/2023       FRN                    151,475
                                        USD                 0.57
        148,000     CVS  HEALTH    CORP   18-09/03/2021       FRN                   148,287
                                        USD                 0.56
        200,000     FORD   MOTOR   CREDIT    17-03/08/2022       FRN                  191,309
                                        USD                 0.72
        150,000     GENERAL    MILLS   18-17/10/2023       FRN                    150,909
                                        USD                 0.57
         18,000     HP  ENTERPRISE      16-15/10/2025       FRN                     19,143
                                        USD                 0.07
        130,000     JP  MORGAN    CHASE   18-23/04/2024       FRN                   128,509
                                        USD                 0.49
        149,000     MORGAN    STANLEY    16-24/10/2023       FRN                    151,155
                                        USD                 0.57
        148,000     VERIZON    COMMUNICATIONS        INC  17-16/03/2022       FRN      USD        150,220         0.57
        149,000     WELLS   FARGO   & CO  16-31/10/2023       FRN           USD        151,901         0.57
              ロシア                                   138,818         0.52

        124,500     RUSSIAN    FEDERATION      00-31/03/2030       SR          USD        138,818         0.52
              オランダ                                   124,999         0.47

        100,000     ALLIANZ    FINANCE    11-08/07/2041       FRN           EUR        124,999         0.47
              フランス                                   59,009        0.22

              AXA  SA  10-16/04/2040       FRN                         59,009
         50,000                               EUR                 0.22
              ＴＢＡモーゲージバック証券                                   729,325         2.75

              米国                                   729,325         2.75
              FNCL   4.500%    10-25/09/2039
        700,000                                USD        729,325         2.75
     株式／受益証券投資ファンド                                           2,009,851           7.60

                                               2,009,851           7.60
              ルクセンブルグ
         622.22                                      2,009,851           7.60
              BNP  PARIBAS    FLEXI   I US  MORTGAGE     - X - CAP
                                        USD
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                                        ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
                                                   半期報告書（外国投資信託受益証券）
                                               21,781,862          82.25
     投資有価証券合計
     添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。

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                      ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
                          財務書類に対する注記
                           2019年３月31日現在
     注記１．概要

      ａ）2019年３月31日に終了した期間に発生した事象
       　当  期間  中に発生した特別な事象はなかった。
      ｂ）募集サブファンド

       　投資有価証券が本書で詳述されているサブファンドは2019年３月31日に募集可能である。
     注記２．重要な会計方針

      ａ）純資産額
       　本半期報告書は、2019年３月29日現在の直近の純資産額に基づき作成されている。
      ｂ）財務書類の表示

       　本財務書類は集団的投資事業に関する、ルクセンブルクで施行されている法令に準拠して作成および
       表示されている。
       　損益および純資産変動計算書は、2018年10月１日から2019年３月31日までの期間を対象としている。
      ｃ）投資有価証券の評価

       　手元現金および預金、一覧払の手形および為替手形、ならびに受取債権、前払費用、ならびに受領予
       定であるが未受領である分配金および利息の額については、これら資産の名目価額から構成される。た
       だし、受領の見込みがない金額は除いている。受領の見込みがない金額がある場合には、これらの評価
       はＡＩＦＭがこれら資産の実際の価値を反映するために適切と考えられる金額を控除することによって
       決定される。
       　証券取引所またはその他の規制市場で日常的に取引される譲渡可能な有価証券の評価は、一般に認知
       され、かつ、公開されている、評価日における既知の最終の終値に基づいて算定されている。当該有価
       証券が複数の市場で取引されている場合、当有価証券が取引される主要な市場における既知の最終の終
       値に基づいて算定されている。価格が適正な価値を反映していない場合には、評価はＡＩＦＭの取締役
       会の責任により、またはその責任の下で慎重かつ誠実に決定される可能性の高い売値に基づいて算定さ
       れている。
       　証券取引所に上場されていない、または一般に認知され、かつ公開されている、規則的に機能を果た
       す規制市場で取引されていない譲渡可能な有価証券の評価は、ＡＩＦＭの取締役会の責任により、また
       はその責任の下で慎重かつ誠実に決定される可能性の高い売値に基づいて算定されている。
       　集団的投資事業の受益証券または証券は、評価日に入手可能な直近の純資産額で評価される。
       　当ファンドのＡＩＦＭの取締役会は、例外的な状況において、その他の評価法が当ファンド資産の公
       正価値をより適切に反映すると判断される場合に用いられるその他の評価法を認めることがある。
       　デリバティブは当ファンドのＡＩＦＭの取締役会により決定された規則および目論見書に記載された
       規則に従い評価される。
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                      ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
                        財務書類に対する注記（続き）
                           2019年３月31日現在
      ｄ）先物契約の評価

       　未決済の先物契約は評価日または期末日における既知の終値で評価され、当該評価によって生じた未
       実現損益は純資産計算書で認識される。
       　先物契約に係る債務を担保する証拠金は、純資産計算書の「銀行預金および定期預金」に含まれる。
      e ）オプションの評価

       　株式市場で取引されているオプションの決済額は、当ファンドが当オプションを取引している株式市
       場により公表された終値に基づいている。株式市場で取引されていないオプションの決済額は、各契約
       の適合規準に従い、ＡＩＦＭの取締役会が定める規則に基づき決定される。
      ｆ）先渡為替契約の評価

       　未決済の先渡為替契約は評価日に適用される先渡為替レートで評価され、当該評価によって生じた未
       実現損益は純資産計算書に認識される。
      ｇ）金利スワップの評価

        金利スワップは、当ファンドが、支払の期日に対応するゼロ・クーポン・スワップ・レートで評価日
       に当ファンドのカウンターパーティーに支払う将来のすべての利息の価値と、カウンターパーティー
       が、支払の期日に対応するゼロ・クーポン・スワップ・レートで評価日に当ファンドに支払う将来のす
       べての利息の価値との差額に基づいて評価される。
      ｈ）投資有価証券に係る収益

       　分配金は、当該情報が当ファンドにより入手可能な範囲において、その公表された日に収益として認
       識される。利息は日次ベース（源泉税控除後）で未収計上される。
      ｉ）モーゲージバック証券（to                 be  announced）のポジション

       　モーゲージバック証券（to                be  announced）はモーゲージ・ローンを後日、固定価格で一括して購入／
       売却することになるため、モーゲージ保証付き有価証券の直近の取引市場の慣行による影響を受ける。
       　購入／売却時においては、具体的な有価証券については指定されないが、その元本の性質については
       既知である。購入／売却時に価格について合意していても、最終的な額面価額はまだ確定していない。
       　「to-be-announced（以下「ＴＢＡ」という）モーゲージバック証券」のポジションがある場合、有価
       証券明細表に掲載されている。
      ｊ）投資有価証券に係る実現純損益

       　投資有価証券に係る実現純損益は売却有価証券の平均原価に基づいて算定される。
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                        財務書類に対する注記（続き）
                           2019年３月31日現在
      ｋ）外貨換算

       　当サブファンドの参照通貨以外の通貨建の資産および負債額はすべて、純資産額の決定時の実勢為替
       レートを参考に算定される。
       　当サブファンドの通貨以外の通貨建で購入された有価証券の買値は、当有価証券の購入日における実
       勢為替レートに基づき当サブファンドの通貨へ換算される。
       　当サブファンドの参照通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートを参考に
       算定される。
        実現為替差損益は、損益および純資産変動計算書の「金融商品                                  に係る実現純損益          」において認識され
       る。
      ｌ ）空売証券

       　空売証券がある場合、純資産計算書上の投資有価証券において純額で表示されている。
     注記３．報酬および費用（上限年率）

      　ＡＩＦＭは、当ファンドの資産から、各月における当ファンドの平均純資産の実効年率1.60％を上限と
      する管理報酬（以下「管理報酬」という）を、毎月受取る権利を有する。
      　事務代行報酬は、各月における当ファンドの平均純資産の実効年率0.12％を上限として、毎月支払われ
      る。
      　代行協会員報酬は、管理報酬から、各月における平均純資産に基づき年率0.10％にあたる報酬が毎月支
      払われる。
      　保管報酬は、各月における当ファンドの平均純資産の実効年率0.13％を上限として、毎月支払われる。
      　販売会社報酬は、管理報酬から、各月における平均純資産に基づき年率0.50％にあたる報酬が毎月支払
      われる。
     注記４．税金

      　当ファンドはルクセンブルク大公国において、純資産額の0.05％に相当する「年次税」の納税対象であ
      る。この税率は以下の場合、0.01％へ軽減されている。
      ａ)  短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするファンド
      ｂ)  信用機関への集団的投資を唯一の目的とするファンド
      ｃ)  機関投資家、管理会社およびＵＣＩのために留保されたカテゴリーまたはクラス
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                        財務書類に対する注記（続き）
                           2019年３月31日現在
      　以下の場合、「年次税」が免除される。

       ａ）受益証券またはその他のＵＣＩにおける証券がすでに「年次税」の課税対象となっている場合に資
          産額が当該受益証券または証券によって表されている場合
       ｂ）受益証券、カテゴリーおよび／またはクラスが下記の要件を満たす場合
           ( ⅰ)  これら有価証券が機関投資家、管理会社およびＵＣＩのために留保され、
           ( ⅱ)  その唯一の目的が短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金であり、
           ( ⅲ)  ポートフォリオの満期までの加重残余期間が90日を超えず、かつ
           ( ⅳ)  公認の格付機関から最高の格付けを取得している
       ｃ）受益証券、カテゴリーおよび／またはクラスが下記に保有されている場合
           ( ⅰ)  従業員の便益のために一人または複数の雇用主のイニシアティブにより設定された、企業退
              職年金または同様の投資ビークルのための機関
           ( ⅱ)  従業員へ年金給付を提供する目的でファンドに投資している、一人または複数の雇用主を有
              する企業
       ｄ）主要な目的が、小規模金融機関への投資であるファンド
       ｅ）受益証券、カテゴリーおよび／またはクラスが下記の要件を満たす場合
           ( ⅰ)  これら有価証券が日常的に取引され、認知され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所
              もしくはその他の規制市場において上場または取引されているもので、かつ
           ( ⅱ)  一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの
      　期限の到来により「年次税」は、関連のある純資産に基づき四半期毎に支払われ、当該税金が適用され
      る四半期末において算定される。
       さらに、当ファンドを販売するために登録されている国において、当ファンドは外国ＵＣＩ税および／
      または当局によるその他課税の対象となる可能性がある。
     注記５．換算レート

      　当ファンドの参照通貨以外の通貨建てクラス受益証券の換算に2019年３月31日現在使用された為替レー
      トは、以下のとおりである。
        １米ドル      ＝   1.40776                豪ドル
        １米ドル      ＝   1.46627      ニュージーランド・ドル
     注記６．受益証券の通貨

      　受益証券１口当たり純資産額は「直近３会計年度に関する主要数値」にあるサブファンドの通貨ではな
      く、受益証券クラスの通貨で算定されている。
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                        財務書類に対する注記（続き）
                           2019年３月31日現在
     注記７．分配金

      　2018年10月１日から2019年３月31日までの                        期間  において、以下の分配金が支払われた。
                                        １口当たりの分配金
       配当落ち日              支払日
                                        ニュージーランド・           米ドル・クラス
                               豪ドル・クラス
                                          ドル・クラス           受益証券
                                 受益証券
                                           受益証券
      2018年10月22日             2018年10月26日              0.0200          0.0200          0.0200
      2018年11月21日             2018年11月28日              0.0200          0.0200          0.0200
      2018年12月21日             2018年１月７日              0.0200          0.0200          0.0200
      2019年１月21日             2019年１月25日              0.0200          0.0200          0.0200
      2019年２月21日             2019年２月27日              0.0200          0.0200          0.0200
      2019年３月22日             2019年３月28日              0.0200          0.0200          0.0200
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                        財務書類に対する注記（続き）
                           2019年３月31日現在
     注記８．先物契約

       2019年３月31日        現在、未決済のポジションは以下のとおりである。
     ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド

                                                      未実現純利
              買建／                                  名目額
      通貨    契約数                 種類              満期              益／(損失)
              売建                                 （米ドル）
                                                      （米ドル）
                  EURO-BUND     FUTURE                           373,550
      EUR      2   売                       2019年６月６日                   (5,423)
                  EURO-SCHATZ      FUTURE                          377,193        724
      EUR      3   買                       2019年６月６日
                  EURO-BOBL     FUTURE                           448,489       3,537
      EUR      3   買                       2019年６月６日
                  US 10YR  NOTE  FUT  (CBT)                        745,313       11,344
      USD      6   買                       2019年６月19日
                  US 2YR  NOTE  FUTURE   (CBT)                       639,281       2,344
      USD      3   買                       2019年６月28日
                  US 5YR  NOTE  FUTURE   (CBT)                      2,200,734        18,906
      USD     19    買                       2019年６月28日
                  CAN  10YR  BOND  FUT.                         208,154       4,102
      CAD      2   買                       2019年６月19日
                  JPN  10Y  BOND  (TSE)                         1,384,831
      JPY      1   売                       2019年６月13日                   (4,879)
                  EURO-BTP    FUTURE                           726,877
      EUR      5   売                       2019年６月６日                  (17,629)
                  EURO  OAT  FUTURE   FRENCH   GOVT  BD
                                                  365,308       2,886
      EUR      2   買                       2019年６月６日
                  10YR  6%
                  ULTRA   10 YEAR  US TREASURY    NOTE
                                                  265,563       3,906
      USD      2   買                       2019年６月19日
                  FUTURES
                  AUST  10 YR BONDS   FUTURE                        196,400       3,695
      AUD      2   買                       2019年６月17日
                  SHORT   TERM  EURO  BTP  FUTURES                       373,909
      EUR      3   売                       2019年６月６日                   (1,280)
                  LONG  GILT  FUTURE   (LIFFE)                        168,577
      GBP      1   売                       2019年６月26日                   (2,632)
                                                  149,656
                  US LONG  BOND  FUT  (CBT)                               (2,406)
      USD      1   売                       2019年６月19日
                                                合計：        17,195
      　2019年３月31日現在、先物および／またはオプションに関する証拠金残高は32,800米ドルであった。

      先物契約の仲介業者

      　ＢＮＰパリバ・セキュリティーズ・サービシズ、パリ
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                      ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
                        財務書類に対する注記（続き）
                           2019年３月31日現在
     注記９．先渡為替契約

       2019年３月31日        現在、先渡為替契約は以下のとおりである。
     ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド

          通貨             購入金額               通貨             売却金額
                          26,441,259                             1,518,777
           AUD                            AUD
                            69,727                           655,159
           BRL                            CAD
                            659,457                            234,141
           CAD                            CHF
                            243,878                           6,359,084
           CHF                            EUR
                          12,294,997                             1,156,763
           CLP                            GBP
                          59,058,503                              531,000
           COP                            HKD
                           1,608,001                           713,000,000
           EUR                            IDR
                            497,000                          13,961,599
           GBP                            INR
                            494,279                          317,769,206
           HKD                            JPY
                        1,681,044,500                              13,514,784
           IDR                            KRW
                          18,991,985                             2,775,321
           INR                            MXN
                          45,559,531                             7,350,391
           JPY                            NOK
                          45,557,934                              688,390
           KRW                            NZD
                           4,087,169                              91,376
           MXN                            PLN
                          12,407,436                             1,570,178
           NOK                            RUB
                           7,649,876                            4,012,107
           NZD                            SEK
                            94,834                           276,000
           PLN                            TRY
                           6,229,473                           28,485,293
           RUB                            USD
                           4,187,674                            4,253,069
           SEK                            ZAR
                            382,000
           TRY
                          14,008,768
           USD
                           4,283,818
           ZAR
                                 未実現純利益（米ドル）                       317,310
       2019年３月31日        現在、未決済契約の直近の満期はすべて2019年４月17日である。

      先渡為替契約のカウンターパーティー

       ＢＮＰパリバ、パリ
       シティグループ・グローバル・マーケット
       ゴールドマン・サックス・インターナショナル、ロンドン
       ＨＳＢＣバンク・ピーエルシー
       ＪＰモルガン・セキュリティーズ・リミテッド
       モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル
       ソシエテ・ジェネラル
       ＵＢＳヨーロッパＳＥ
       ＵＢＳリミテッド、ロンドン
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                                        ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
                                                   半期報告書（外国投資信託受益証券）
                      ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
                        財務書類に対する注記（続き）
                           2019年３月31日現在
     注記10　オプション・ポジション

      種類、通貨、満期日、権利行使価格およびカウンターパーティーが同じオプションに係るポジションは一

     括して記載されている。この状況においては、オプション数は0になりうる。
      　2019年３月31日現在、以下のオプションに係るポジションが未決済となっている。
     ＢＮＰパリバ・グローバル債権ファンド
                                              名目価額          時価
      通貨    契約数    買建／売建         種類        満期日      権利行使価格
                                              （米ドル）         （米ドル）
                   PUT  US LONG  BOND  FUT             146.000        1,022,000
                                                          2,516
     米ドル       7   買建              2019年５月24日
                   (CBT)   24/05/19    146
                                                 合計：         2,516
      2019  年３月31日現在、先物契約および／またはオプションに係る証拠金残高は32,800米ドルであった。

      オプションのカウンターパーティー：

      ＢＮＰパリバ、パリ
     注記11．投資有価証券明細の構成に関する変動

      　投資有価証券明細の構成に関する変動表はＡＩＦＭの登録上の事務所において、また現地の代行会社か
      ら無料で入手可能である。
     注記12．取引手数料

      　譲渡可能な有価証券、短期金融商品、デリバティブまたはその他の適格資産の売買について当ファンド
      が負担する取引手数料は、主に、標準手数料、取引に係るその他手数料、収入印紙税、仲介手数料、保管
      手数料、付加価値税、証券取引所に係る手数料およびＲＴＯ手数料（発注の受領および伝達）から構成さ
      れる。
      　債券市場の慣行に従い、呼び値スプレッドは当該有価証券の売買時に適用される。したがって、いかな
      る取引においてもブローカーが引用する買値と売値との間に差異が発生し、これはブローカーの報酬を表
      わす。
     注記13．その他の費用

      　その他の費用は当ファンドが負担し、この中には、公告費、その他の税金、銀行手数料、法務報酬およ
      び監査報酬が含まれる。
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                                        ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
                                                   半期報告書（外国投資信託受益証券）
                      ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド
                        財務書類に対する注記（続き）
                           2019年３月31日現在
     注記14．投資有価証券に係る実現および未実現損益

      　2013年７月付のＡＩＦＭ法に従い、当期間中の投資有価証券に係る実現損益の詳細は以下のとおりであ
      る。
                              実現利益           実現損失          実現純損益
                           （サブファンドの           （サブファンドの           （サブファンドの
                              通貨建）           通貨建）           通貨建）
     ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド                             42,731          628,170          (585,439)
      　2013年７月付のＡＩＦＭ法に従い、当期間中の投資有価証券に係る未実現損益の詳細は以下のとおりで

      ある。
                           未実現利益の増減           未実現損失の増減           未実現純損益の増減
                           （サブファンドの           （サブファンドの            （サブファンドの
                              通貨建）           通貨建）            通貨建）
     ＢＮＰパリバ・グローバル債券ファンド                           1,181,445            61,781           1,119,664
     注記15．証券金融取引の透明性に係る規制に関する情報

     　当ファンドは2019年３月31日に終了した期間においてＳＦＴＲ規制対象商品による影響を受けていない。
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                                                   半期報告書（外国投資信託受益証券）
     ４【管理会社の概況】

      （１）【資本金の額】
       　ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク（以下「管理会社」という。）の資本金は
       3,000,000ユーロ（約３億7,314万円）で、2019年４月末日現在全額払込済である。なお、記名式無額面
       株式100,000株を発行済である。
       （注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年４月26日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
           相場の仲値（１ユーロ＝124.38円）による。
      （２）【事業の内容及び営業の状況】

       　管理会社の目的は、（ⅰ）指令2009／65／ＥＣ（改正済）にしたがって承認されたルクセンブルクま
       たは外国の譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）および（ⅱ）
       上記指令の対象とならないその他の投資信託（以下「ＵＣＩ」という。）のポートフォリオの集合的管
       理ならびに（ⅲ）指令2011／61／ＥＵ（以下「ＡＩＦＭＤ」という。）にしたがって承認されたルクセ
       ンブルクまたは外国のオルタナティブ投資ファンド（以下「ＡＩＦ」という。）の投資管理である。
       　管理会社の業務は、特に下記を含む。
       －ポートフォリオの管理。この点に関して管理会社は、運用するＵＣＩＴＳ、ＡＩＦおよびＵＣＩのた
        めに、（ⅰ）実行すべき投資に関して助言または意思決定を行い、（ⅱ）契約を締結し、（ⅲ）譲渡
        可能な証券およびその他の資産を売買し、交換し、交付し、（ⅳ）運用するＵＣＩＴＳ、ＡＩＦおよ
        びＵＣＩに代わって、かかるＵＣＩＴＳ、ＡＩＦおよびＵＣＩの資産に含まれる譲渡可能な証券に付
        与されているすべての議決権を行使することができる。以上は例示的なものであり、すべてを網羅し
        たものではない。
       －リスク管理。
       －ＵＣＩＴＳ、ＡＩＦおよびＵＣＩの運営。かかる活動には2010年12月17日の投資信託に関する法律
        （随時改正されることがある。）（以下「2010年12月17日法」という。）の付属書Ⅱおよびオルタナ
        ティブ投資ファンド運用者に関する2013年７月12日の法律（以下「ＡＩＦＭ法」という。）の付属書
        Ｉに列記する職務、特にポートフォリオの評価、株式または受益証券の価値の決定、株式または受益
        証券の発行および買戻し、名簿の維持管理および記録などを含む。以上は例示的なものであり、すべ
        てを網羅したものではない。管理会社は、特に、その他のルクセンブルクまたは外国の企業および組
        織（例えば、トラスト）のポートフォリオに対する評価サービスを提供することができる。
       －ＵＣＩＴＳ、ＡＩＦおよびＵＣＩの株式または受益証券のルクセンブルクまたは外国での販売。
       －ＡＩＦの資産に関連する業務、即ち、管理会社の受託者義務を果たすために必要な業務、施設管理、
        不動産管理、企業の資本構成・事業戦略および関連事項に関する助言、企業の合併・買収に関する助
        言およびサービス、ならびにＡＩＦおよびその投資先の企業およびその他の資産の管理に関連したそ
        の他の業務。管理会社は、ルクセンブルクまたは外国のＵＣＩＴＳ、ＡＩＦもしくはＵＣＩまたはそ
        の他の運用会社もしくはオルタナティブ投資ファンド運用会社のために、これらの業務のすべてまた
        は一部を代理して実施することができる。
       　管理会社は、ルクセンブルク国内および海外において業務を提供することができる。このため、管理
       会社は、業務提供のために事務所および／または支店を設立し、自由に行為することができる。
       　管理会社は、ルクセンブルク1915年商事会社法（改正済）、2010年12月17日法およびＡＩＦＭ法によ
       り認められる範囲内で、その目的を達成するにあたり有益と考えるあらゆる業務を行うことができる。
       　管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社、販売会社その他サービス・プロバイ
       ダーならびにそれぞれの関連会社、取締役、役員および受益者は、ファンドの運営および管理事務との
       間に利益相反を生じ得るその他の金融活動、投資活動および専門的な活動に関与しており、また関与す
       る可能性がある。かかる活動は、その他のファンドの運営、有価証券の売買、仲介業務、保管受託業務
       および保管業務ならびにその他のファンドまたはその他の会社（ファンドの投資先となり得る会社を含
       む。）の取締役、役員、顧問または代理人としての任務の遂行を含む。各当事者は、自らの各職務の履
       行が自らが行う可能性のあるその他の関与によって侵害されないことを確保する。利益相反が生じた場
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                                        ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
                                                   半期報告書（外国投資信託受益証券）
       合、管理会社の取締役および関連ある関係当事者は、合理的な期間内において、かつ、ファンドの利益
       のために、かかる利益相反を公正に解決するよう努めるものとする。
       取締役会

       　管理会社の取締役会は、ファンドの運営につき最終的な責任を負い、ファンドの投資方針の規定およ
       び実施につき責任を負う。
       管理会社
       　管理会社として行為するＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク（BNP                                                PARIBAS     ASSET
       MANAGEMENT       Luxembourg）は、ルクセンブルクにおいて1988年２月19日付けで株式会社として設立され
       た。管理会社の通常定款は数回にわたり修正されている。
       　管理会社は、管理事務業務、ポートフォリオ運用業務およびマーケティング業務を行う。
       　専門家の過失により生じる潜在的責任のリスクを補償するため、管理会社は、ＡＩＦＭ法の規定に
       従って適切な追加の自己資金を保有する。任命された業務のうち、管理会社は、特に、ファンドに対す
       る以下の権限および義務につき責任を負う。
       ・　リスク管理任務
       ・　ファンドの管理
       ・　ファンドの受益証券のマーケティングおよび販売（該当する場合）
       　適用法令に従い、かつ、金融監督委員会の事前の承認を得た上で、管理会社は、その責任に基づき、
       それが適切とみなし、かつ、必要な専門知識および資源を有する者または法主体に対し、その義務およ
       び権限の一部を委任する権限を与えられる。
       　かかる委任は、2010年12月17日法のパートⅡおよびＡＩＦＭ法の規定を遵守して遂行される。
       　本書の日付において、管理会社は、
       ・ファンドの保有資産のポートフォリオ管理ならびにその投資方針および投資制限の遵守を本書に記載
        される投資運用会社に委託している。管理につき事実上責任を負う投資運用者の一覧表および管理さ
        れるポートフォリオの詳細は、ファンドの定期報告書に添付される。投資家は、各投資運用者により
        管理されるポートフォリオを明記した投資運用者の最新の一覧表を請求することができる。
       ・管理事務業務の範囲内において、純資産額の計算業務、登録事務・名義書換事務代行会社の業務をＢ
        ＮＰパリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店に委託している。
       　ＡＩＦＭ法に従い、管理会社は、受任者が委任された任務を有効に、かつ、適用法および規制当局の
       要件を遵守して遂行することを確保し、受任者により提供される業務を継続的に調査するための方法お
       よび手続を確立しなければならない。管理会社は、委任された任務を有効に監督し、委任に関連するリ
       スクを管理し、受任者が任務を有効に、かつ、適用法および規制当局の要件を遵守して遂行することが
       できないと思われる場合には、適切な措置を講じるものとする。
       　管理会社は、
       ａ）その活動の遂行において誠実に、相当な技能、注意および配慮をもって、かつ、公平に行為するも
        のとする。
       ｂ）ファンドまたは管理会社が管理するファンドの投資家および市場の完全性の最善の利益となるよう
        に行為するものとする。
       ｃ）その事業活動の適切な遂行のために必要な資源および手続を有し、かつ、有効に用いるものとす
        る。
       ｄ）利益相反を回避するためにすべての合理的な措置を講じるものとし、利益相反を回避できない場合
        には、これがファンドおよびその投資家の利益に悪影響を及ぼすことを防止し、かつ、管理会社が管
        理するファンドが公平に取り扱われるために、かかる利益相反を特定し、管理し、および監視し、適
        切な場合には、これを開示するものとする。
       ｅ）ファンドまたは管理会社が管理するファンドの投資家および市場の完全性の最善の利益を促進する
        ために、その事業活動の遂行に適用されるすべての規制当局の要件を遵守するものとする。
       ｆ）ファンドのすべての投資家を公平に取り扱うものとする。
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                                                   半期報告書（外国投資信託受益証券）
       　証券取引を遂行し、かつ、ブローカー、ディーラーまたはその他の取引相手方を選択する際に、管理
       会社および投資運用会社は、入手可能な総合的に最良の条件を求めるべくデュー・ディリジェンスを行
       う。あらゆる取引について、かかるデュー・ディリジェンスは、関連するとみなされるすべての要因
       （市  場の広さ、証券価格および取引相手方の財務状況および遂行能力等）を考慮に入れる。投資運用者
       は、ＢＮＰパリバ・グループ内から取引相手方を選択することができる。ただし、かかる取引相手方が
       入手可能な総合的に最良な条件を提示していると思われる場合に限る。
       　さらに、管理会社は、ファンドの受益証券を販売する国においてかかる受益証券の販売を援助する販
       売会社および名義人を任命することを決定することができる。
       　販売会社および名義人契約は、管理会社と様々な販売会社および名義人との間で締結される。
       　販売会社および名義人契約に従って、名義人は、最終受益者の代わりに受益者名簿に記録される。
       　名義人を通じてファンドに投資している受益者は随時、かかる名義人を通じて申し込む受益証券を、
       自らの名義に移転することを要求することができる。この場合、名義人からの移転指図を受領し次第、
       受益者名簿に受益者自身の名前が記録される。
       　投資家は、必ずしも販売会社および名義人を通じて申し込む必要はなく、ファンドに直接的に申し込
       むことができる。
       　ファンドの管理会社は、ファンドの投資家自身がファンドの受益者名簿にその名義で登録されている
       場合に限り、ファンドに対し直接的に投資家の権利を完全に行使することができることにつき、投資家
       の注意を向ける。ある投資家がファンドに投資する仲介人を通じて当該投資家のためにではあるものの
       当該仲介人の名義でファンドに投資する場合、当該投資家は、ファンドに対し、一定の受益者の権利を
       直接的に行使することができない場合がある。投資家は、自らの権利につき助言を受けるべきである。
       保管受託銀行
       　ファンドの資産の現金監視および保管ならびに管理は、保管受託銀行に委託されており、保管受託銀
       行は、ルクセンブルク法およびＡＩＦＭ法により規定される義務および職務を遂行する。
       　標準的な銀行慣行および現行規制に従って、保管受託銀行は、自らの責任の下、自らが保管している
       一部または全ての資産を、その他の金融機関または金融仲介機関に委託する。
       　また、保管受託銀行は以下を確保しなければならない。
       (a）ファンドの受益証券の販売、発行、買戻しおよび取消しがＡＩＦＭ法および約款に従って行われる
        こと。
       (b）受益証券の価額が2010年12月17日法および約款に従って計算されること。
       (c）ＡＩＦＭ法または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を実行すること。
       (d）ファンドの資産に関わる取引において、対価が通常の期限内にトラストに送金されること。
       (e）ファンドの収益が約款に従って充足されること。
       監査人
       　すべてのファンドの会計および取引は、監査人による年次監査の対象とする。
       　管理会社はＢＮＰパリバ・アセットマネジメントＵＫリミテッドを日々の運用を行う投資運用会社に

       任命した。
       　ＢＮＰパリバ・アセットマネジメントＵＫリミテッドは、英国法に基づき1990年２月27日に英国で設
       立された。同社は、パリ市Ｆ－75009、ベルジェール通り14番地に所在するＢＮＰパリバ・アセットマネ
       ジメントの子会社である。
       　2019年４月末日現在、管理会社は、以下の投資信託を管理している。

      設立国または運用が

                       基本的性格            ファンドの本数            純資産総額（ユーロ）
       行われている国別
                      契約型投資信託                 ９            2,122,200,940

       ルクセンブルク
                      会社型投資信託                 15            80,993,500,738
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       　管理会社は、ビー・エヌ・ピー・パリバ　グループの一員である。

       　ビー・エヌ・ピー・パリバ　グループは2000年５月に、パリ国立銀行とパリバ銀行の合併により誕生
       したフランス最大手の金融グループである。ビー・エヌ・ピー・パリバ　グループは世界74以上の国と
       地域における拠点網を有し、グローバルに金融サービスを提供している。中核銀行であるビー・エヌ・
       ピー・パリバの格付は、2019年４月末日現在、ムーディーズ社ではＡａ３（2017年９月21日付）、Ｓ＆
       Ｐ社ではＡ＋（2019年４月５日付）である。
      （３）【その他】

       　半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与
       えることが合理的に予想される事実はない。
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     ５【管理会社の経理の概況】

      ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ

       る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の
       適用によるものである。
       　管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の

       ３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
      ｂ．管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで作成表示されている。翻訳された日本文の中間財務書類

       には主要な金額について円換算額が併記されている。この日本円による金額は、2019年４月26日現在に
       おける株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝124.38円）を用いて換算さ
       れ、千円未満の金額は四捨五入して表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計
       欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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      （１）【資産及び負債の状況】
      貸借対照表（未監査）
      2018年６月30日現在
                                      ユーロ             千円
     資産

                                                       5,947

     固定資産                                   47,816.43
                                                       5,947

      有形資産                                  47,816.43
                                                         0

      金融資産                                     0.00
                                                    35,419,638

     流動資産                                 284,769,563.70
                                                    24,736,072

      銀行預金                                198,874,998.51
                                                     8,071,586

      債権                                64,894,565.19
                                                     2,611,980

      投資                                21,000,000.00
                                                       8,647

                                        69,518.40
     前払費用
                                                    35,434,232

     資産合計                                 284,886,898.53
     負債

                                                     1,990,083

     資本金および準備金                                 16,000,020.43
                                                      373,140

      資本金                                 3,000,000.00
                                                       37,314

      法定準備金                                  300,000.00
                                                     1,579,626

      その他の準備金                                12,700,000.00
                                                         3

      繰越利益                                    20.43
                                                       12,572

     引当金                                   101,074.57
                                                       12,572

      年金および類似債務に対する引当金                                  101,074.57
                                                     1,155,598

     繰延収益                                  9,290,870.45
                                                    28,611,181

     債務                                 230,030,395.31
                                                     3,664,799

     当期利益                                 29,464,537.77
                                                    35,434,232

     負債合計                                 284,886,898.53
                                 33/34






                                                           EDINET提出書類
                                        ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
                                                   半期報告書（外国投資信託受益証券）
      （２）【損益の状況】
      損益計算書（未監査）
      2018年６月30日に終了した期間
                                      ユーロ             千円
     その他の受取利息および類似収益

                                      318,101,318.00               39,565,442
     支払利息および類似費用                                (264,510,043.80)               (32,899,759)

                                       3,072,995.82               382,219

     その他の営業利益
     収益合計                                 56,664,270.02               7,047,902

                                                         0

     投資による収益                                      0.00
     一般管理費                                 (20,320,927.97)               (2,527,517)

      人件費                                (4,290,220.41)               (533,618)

       給与賃金                               (3,866,575.78)               (480,925)

       社会保障費                                (423,644.63)               (52,693)

        年金関連                               (89,785.26)              (11,167)

      その他の一般管理費                                (16,030,707.56)               (1,993,899)

     評価調整                                   (9,849.86)              (1,225)

      有形固定資産および無形固定資産に関するもの                                  (9,849.86)              (1,225)

                                      (6,868,954.42)               (854,361)

     利益に係る税金
     税引後利益                                 29,464,537.77               3,664,799

                                           0.00              0

     特別損益
                                      29,464,537.77               3,664,799

     当期利益
                                 34/34

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