YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                              ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

     【提出書類】                  臨時報告書

     【提出先】                  関東財務局長 殿

     【提出日】                  2019年7月3日

     【ファンド名】                  YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

     【発行者名】                  ワイエムアセットマネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長 廣中 享二

     【本店の所在の場所】                  山口県下関市竹崎町四丁目2番36号

     【事務連絡者氏名】                  原田 知幸

     【連絡場所】                  山口県下関市竹崎町四丁目2番36号

     【電話番号】                  083-223-5186

     【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

                                 1/2













                                                           EDINET提出書類
                                              ワイエムアセットマネジメント株式会社(E32437)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

         ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                                   24 条の  5 第 ▶ 項に基づく特定有価証

        券の内容等の開示に関する内閣府令第                     29 条第  2 項第  ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書
        類として本臨時報告書を提出するものです。
     Ⅱ.【報告内容】

         YM アセット・オーストラリア好配当資産ファンド

       期別                                    第 7 計算期間

       計算期間                                    2019  年 3 月 21 日~  2019  年 6 月 20 日
       1 万口当たり収益分配金                                                60.00   円
       期末純資産総額(分配落)                                           2,516,744,720        円
       期末受益権口数                                           2,392,162,760        口
       期末  1 万口当たり純資産額(分配落)                                             10,521    円
       期中騰落率                                                 3.2  %
                                 2/2













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