明治安田DC日本債券パッシブファンド 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月30日-令和1年10月28日)
提出日
提出者 明治安田DC日本債券パッシブファンド
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
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     【表紙】

      【提出書類】                     半期報告書

      【提出先】                     関東財務局長 殿

      【提出日】                     2019年7月26日       提出

      【計算期間】                     第6期中(自 2018年10月30日 至 2019年4月29日)

      【ファンド名】                     明治安田DC日本債券パッシブファンド

      【発行者名】                     明治安田アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長   大崎 能正

      【本店の所在の場所】                     東京都港区虎ノ門三丁目4番7号

      【事務連絡者氏名】                     植村 吉二

      【連絡場所】                     東京都港区虎ノ門三丁目4番7号

      【電話番号】                     03-6731-4721

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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     1【ファンドの運用状況】
      以下は2019年5月31日現在の運用状況です。
      ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
     (1)【投資状況】

               資産の種類               国/地域          時価合計(円)             投資比率(%)
      親投資信託受益証券                         日本               917,251,499             99.90

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―                919,428            0.10

                 合計(純資産総額)                             918,170,927             100.00

     (参考)

      国内債券パッシブ型マザーファンド
      投資状況
               資産の種類                国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
      国債証券                          日本             31,078,212,210              83.44

      地方債証券                          日本             2,305,368,000              6.19

      特殊債券                          日本             2,166,654,008              5.82

      社債券                          日本             1,354,726,000              3.64

                             オーストラリア                 100,088,000             0.27

                               フランス                99,953,000             0.27

                                小計             1,554,767,000              4.17

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―             142,133,190             0.38

                  合計(純資産総額)                           37,247,134,408              100.00

     (2)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)
               期別
                             (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第1期計算期間末          (2014   年10月27日)          501,006,828         501,006,828           10,198         10,198
       第2期計算期間末          (2015   年10月27日)          539,556,883         539,556,883           10,405         10,405
       第3期計算期間末          (2016   年10月27日)          661,338,361         661,338,361           10,898         10,898
       第4期計算期間末          (2017   年10月27日)          709,848,665         709,848,665           10,725         10,725
       第5期計算期間末          (2018   年10月29日)          800,730,311         800,730,311           10,737         10,737
                  2018  年  5月末日
                              769,139,403              ―      10,811           ―
                     6月末日
                              775,885,715              ―      10,814           ―
                     7月末日
                              783,312,757              ―      10,794           ―
                     8月末日
                              784,116,468              ―      10,734           ―
                     9月末日
                              787,027,072              ―      10,706           ―
                     10月末日            794,968,771              ―      10,723           ―
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                     11月末日            813,413,928              ―      10,767           ―
                     12月末日            825,752,242              ―      10,845           ―
                  2019  年  1月末日
                              840,610,727              ―      10,887           ―
                     2月末日
                              858,768,575              ―      10,909           ―
                     3月末日
                              884,062,944              ―      10,984           ―
                     4月末日
                              897,081,661              ―      10,949           ―
                     5月末日
                              918,170,927              ―      11,016           ―
      ②【分配の推移】

           期                  計算期間                  1 万口当たりの分配金(円)
         第1期計算期間          2013  年12月20日~2014年10月27日                                        0

         第2期計算期間          2014  年10月28日~2015年10月27日                                        0

         第3期計算期間          2015  年10月28日~2016年10月27日                                        0

         第4期計算期間          2016  年10月28日~2017年10月27日                                        0

         第5期計算期間          2017  年10月28日~2018年10月29日                                        0

      ③【収益率の推移】

           期                  計算期間                     収益率(%)
         第1期計算期間          2013  年12月20日~2014年10月27日                                      1.98

         第2期計算期間          2014  年10月28日~2015年10月27日                                      2.03

         第3期計算期間          2015  年10月28日~2016年10月27日                                      4.74

         第4期計算期間          2016  年10月28日~2017年10月27日                                     △1.59

         第5期計算期間          2017  年10月28日~2018年10月29日                                      0.11

        第6期中間計算期間           2018  年10月30日~2019年          4月29日                            1.97

     ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計
       算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
       に100を乗じた数です。
     2【設定及び解約の実績】

           期              計算期間              設定口数(口)            解約口数(口)
         第1期計算期間          2013  年12月20日~2014年10月27日                        492,141,065              850,396

         第2期計算期間          2014  年10月28日~2015年10月27日                        143,416,217            116,161,521

         第3期計算期間          2015  年10月28日~2016年10月27日                        160,152,013            71,878,201

         第4期計算期間          2016  年10月28日~2017年10月27日                        167,206,111            112,170,933

         第5期計算期間          2017  年10月28日~2018年10月29日                        162,765,627            78,853,394

        第6期中間計算期間           2018  年10月30日~2019年          4月29日              109,540,683            35,994,161

     ( 注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     3【ファンドの経理状況】
     (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

        号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
        第133号)に基づいて作成しております。
         なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2018年10月30日から2019年

        4月29日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     中間財務諸表

     【明治安田DC日本債券パッシブファンド】
     (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                  第5期計算期間末             第6期中間計算期間末
                                (2018年10月29日現在)              (2019年4月29日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        1,520,530              1,828,132
         金銭信託
                                       799,924,553              896,180,971
         親投資信託受益証券
                                            -            100,000
         未収入金
                                       801,445,083              898,109,103
         流動資産合計
                                       801,445,083              898,109,103
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                          13,129              292,665
         未払解約金
                                         127,574              133,598
         未払受託者報酬
                                         552,755              578,853
         未払委託者報酬
                                          21,314              22,326
         その他未払費用
                                         714,772             1,027,442
         流動負債合計
                                         714,772             1,027,442
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       745,766,588              819,313,110
         元本
         剰余金
                                        54,963,723              77,768,551
           中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        34,925,985              33,321,312
           (分配準備積立金)
                                       800,730,311              897,081,661
         元本等合計
                                       800,730,311              897,081,661
        純資産合計
                                       801,445,083              898,109,103
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第5期中間計算期間              第6期中間計算期間
                                 (自 2017年10月28日              (自 2018年10月30日
                                  至 2018年4月27日)                至 2019年4月29日)
      営業収益
                                        4,890,429              16,976,418
        有価証券売買等損益
                                        4,890,429              16,976,418
        営業収益合計
      営業費用
                                         118,353              133,598
        受託者報酬
                                         512,783              578,853
        委託者報酬
                                          20,310              22,925
        その他費用
                                         651,446              735,376
        営業費用合計
                                        4,238,983              16,241,042
      営業利益又は営業損失(△)
                                        4,238,983              16,241,042
      経常利益又は経常損失(△)
                                        4,238,983              16,241,042
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         173,666              348,728
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        47,994,310              54,963,723
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        6,817,494              9,579,379
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        6,817,494              9,579,379
        少額
                                        3,230,022              2,666,865
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        3,230,022              2,666,865
        加額
                                            -              -
      分配金
                                        55,647,099              77,768,551
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2018年10月30日から
                     2019年10月28日までとなっております。
                     なお、当該中間計算期間は、2018年10月30日から2019年4月29日                              までとなってお
                     ります   。
     (中間貸借対照表に関する注記)

               第5期計算期間末                         第6期中間計算期間末
              (2018年10月29日現在)                          (2019年4月29日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.中間計算期間の末日における受益権の総数
                          745,766,588口                          819,313,110口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                                   の額
        1口当たり純資産額                          1口当たり純資産額
                            1.0737円                          1.0949円
        (10,000口当たり純資産額)                          (10,000口当たり純資産額)
                           (10,737円)                          (10,949円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第5期中間計算期間(自 2017年10月28日 至 2018年4月27日)
         該当事項はございません。
      第6期中間計算期間(自 2018年10月30日 至 2019年4月29日)

         該当事項はございません。
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     (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の時価等に関する事項
                         第5期計算期間                   第6期中間計算期間
                       (自 2017年10月28日                    (自 2018年10月30日
                         至 2018年10月29日)                    至 2019年4月29日)
      1.貸借対照表計上額、             貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ

         時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                   上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法             親投資信託受益証券                    親投資信託受益証券
                   「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                   記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                   これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                   帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                   当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
     (その他の注記)

      1.元本の移動
                          第5期計算期間                  第6期中間計算期間
                         (自 2017年10月28日                   (自 2018年10月30日
                          至 2018年10月29日)                   至 2019年4月29日)
      期首元本額
                                 661,854,355円                   745,766,588円
      期中追加設定元本額
                                 162,765,627円                   109,540,683円
      期中一部解約元本額
                                 78,853,394円                   35,994,161円
      2.デリバティブ取引関係

      第5期計算期間末(2018年10月29日現在)
         該当事項はございません。
      第6期中間計算期間末(2019年4月29日現在)

         該当事項はございません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
      当ファンドは「国内債券パッシブ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計
      上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      同親投資信託の状況は次の通りです。
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        国内債券パッシブ型マザーファンド

     (1)貸借対照表

                                        (2019年4月29日現在)
                  科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                            124,189,486
         国債証券                                           30,860,772,610
         地方債証券                                           2,302,752,000
         特殊債券                                           2,168,812,037
         社債券                                           1,554,425,000
         未収入金                                            100,420,000
         未収利息                                             58,805,595
         前払費用                                             4,426,229
        流動資産合計                                            37,174,602,957
       資産合計                                             37,174,602,957
       負債の部
        流動負債
         未払金                                            175,279,450
         未払解約金                                              100,000
         その他未払費用                                               51,382
        流動負債合計                                             175,430,832
       負債合計                                              175,430,832
       純資産の部
        元本等
         元本                                           29,161,033,536
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          7,838,138,589
        元本等合計                                            36,999,172,125
       純資産合計                                             36,999,172,125
       負債純資産合計                                             37,174,602,957
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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準                    有価証券売買等損益の計上基準
                          約定日基準で計上しております。
       3.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年4月29日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、
                          2018年10月30日から2019年10月28日までとなっております。
     (その他の注記)

                           (2019年4月29日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2018年10月30日 至 2019年4月29日)の元本状況
         期首(2018年10月30日)の元本額                                          32,880,754,883円
         対象期間中の追加設定元本額                                          8,881,823,821円
         対象期間中の一部解約元本額                                          12,601,545,168円
         2019年4月29日現在の元本額の内訳 ※
         明治安田DC日本債券パッシブファンド                                           706,321,699円
         国内債券パッシブ型ファンド 適格機関投資家専用                                           28,454,711,837円
                      計                            29,161,033,536円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                              1.2688円
         (10,000口当たり純資産額)                                             (12,688円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     4【委託会社等の概況】
     (1)【資本金の額】
       本書提出日現在の資本金の額:                     10 億円
       会社が発行する株式総数:                    33,220    株

       発行済株式総数:                    18,887    株

      <過去5年間における資本金の額の推移>
       該当事項はありません。
     (2)【事業の内容及び営業の状況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およ
       びその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定
       める投資助言業務を行っています。
       2019  年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです。(ただし、親
       投資信託を除きます。)
             種     類
                                本数                純資産総額
                                    149    本     1,638,335,426,378
          追加型株式投資信託                                               円
                                     ▶   本       17,240,885,281

          単位型株式投資信託                                               円
             合     計                   153    本     1,655,576,311,659
                                                         円
     (3)【その他】

      (1)定款の変更
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       該当事項はありません。
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      5【委託会社等の経理状況】
       1.財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表
        は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
        諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に
        関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       2.監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年
        3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                              (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                            (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      資産の部
       流動資産
        現金・預金                          8,848,374              8,783,641
        前払費用                           120,943              166,084
        未収委託者報酬                          1,195,215              1,653,543
        未収運用受託報酬                           121,276              124,755
        未収投資助言報酬                           241,655              256,406
                                     171              186
        その他
        流動資産合計                          10,527,636              10,984,617
       固定資産
        有形固定資産
                                  ※1              ※1
         建物
                                   183,994              167,904
                                  ※1              ※1
         器具備品
                                   171,123              153,164
                                     258            35,501
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                          355,375              356,569
        無形固定資産
         ソフトウェア                           72,467              60,361
         電話加入権                           6,662              6,662
         その他                             26              3
                                      -           13,000
         ソフトウェア仮勘定
         無形固定資産合計                           79,156              80,028
        投資その他の資産
         投資有価証券                              -            2,022
         長期差入保証金                          181,690              181,690
         長期前払費用                           5,381              4,920
         前払年金費用                           65,364              45,606
                                    23,583              43,576
         繰延税金資産
         投資その他の資産合計                          276,019              277,816
        固定資産合計                           710,552              714,413
      資産合計                            11,238,188              11,699,031
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                              (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                            (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      負債の部
       流動負債
        預り金                            66,282              87,372
        未払金                           947,328              917,223
         未払収益分配金                            132              134
         未払償還金                           7,137                -
         未払手数料                          411,569              600,682
         その他未払金                          528,489              316,406
        未払費用                            34,681              40,858
        未払法人税等                           237,896              398,894
        未払消費税等                            59,288              93,070
                                   111,465              125,179
        賞与引当金
        流動負債合計                          1,456,943              1,662,600
       固定負債
                                    58,490              58,882
        資産除去債務
        固定負債合計                            58,490              58,882
       負債合計                           1,515,433              1,721,483
      純資産の部
       株主資本
        資本金                          1,000,000              1,000,000
        資本剰余金
         資本準備金                          660,443              660,443
                                  2,854,339              2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                         3,514,783              3,514,783
        利益剰余金
         利益準備金                           83,040              83,040
         その他利益剰余金
          別途積立金                         3,092,001              3,092,001
                                  2,032,929              2,287,707
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                         5,207,971              5,462,748
        株主資本合計                          9,722,754              9,977,532
       評価・換算差額等
                                      -             15
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                               -             15
       純資産合計                           9,722,754              9,977,548
      負債・純資産合計                            11,238,188              11,699,031
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     (2)【損益計算書】
                                             (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                           (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                           4,855,026              6,438,402
       受入手数料                             5,274              4,468
       運用受託報酬                           1,999,074              1,821,257
                                   435,317              581,193
       投資  助言報酬
      営業収益合計                            7,294,693              8,845,322
      営業費用
       支払手数料                           1,675,008              2,241,473
       広告宣伝費                             70,117              43,065
       公告費                               -             375
       調査費                           1,378,602              1,580,451
        調査費                           574,087              584,064
        委託調査費                           804,514              996,386
       委託計算費                            341,672              365,866
       営業雑経費                             98,265             157,569
        通信費                            14,032              22,936
        印刷費                            70,234             118,976
        協会費                            8,466              9,325
        諸会費                            5,531              5,804
                                      0             525
        営業雑費
      営業費用合計                            3,563,665              4,388,800
      一般管理費
       給料                           1,504,298              1,657,528
        役員報酬                            64,993              76,585
        給料・手当                          1,163,033              1,269,478
        賞与                           276,272              311,465
       賞与引当金繰入                            111,465              125,179
       法定福利費                            229,143              251,898
       福利厚生費                             37,638              31,313
       交際費                             1,309              2,071
       寄付金                              200              200
       旅費交通費                             29,907              34,359
       租税  公課                           61,257              71,711
       不動産賃    借料                        157,238              202,713
       退職給付費用                             43,818              84,659
       固定資産減価償却費                             75,829              88,029
       事務委託費                             97,645              98,081
                                    78,926              99,121
       諸経費
      一般管理費合計                            2,428,681              2,746,868
      営業利益                            1,302,346              1,709,653
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                                             (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                           (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取  利息                            179              179
       受取配当金                               9              -
       投資有価証券売却益                               98              -
       償還  金等時効完成分                             28             7,169
                                   ※1              ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                    1,164              1,332
       為替差益                              631               -
                                     663              691
       雑益
      営業外収益合計                              2,775              9,373
      営業外費用
       為替差損                               -             48
       雑損失                              663             1,547
                                    1,564                -
       時効成立後支払償還金
      営業外費用合計                              2,228              1,596
      経常利益                            1,302,892              1,717,430
      特別損失
                                   ※2
       固定資産除却損                                             -
                                    10,559
                                    30,245                -
       移設関連費用
      特別損失合計                              40,805                -
      税引前当期純利益                            1,262,087              1,717,430
      法人税、住民税及び事業税                             372,601              548,652
                                                △  19,999
      法人税等調整額                             △44,522
      法人税等合計                             328,078              528,652
      当期純利益                             934,008             1,188,777
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)                                                                   (単位:千円)
                                     株主資本
                                         資本剰余金
                      資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -          -           -          -
     当期末残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                    利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        1,789,505        4,964,546        9,479,330
     当期変動額
      剰余金の配当                                △690,584        △690,584        △690,584
      当期純利益                                  934,008        934,008        934,008
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -       -    △243,424        △243,424        △243,424
     当期末残高                  83,040      3,092,001        2,032,929        5,207,971        9,722,754
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                       36          36       9,479,367
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △690,584
      当期純利益                                         934,008
      株主資本以外の項目の
                           △36          △36          △36
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                      △36          △36         243,387
     当期末残高                       -          -      9,722,754
                                 17/29







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     当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)                                                                   (単位:千円)
                                     株主資本
                                        資本剰余金
                     資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -           -           -          -
     当期末残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                    利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        2,032,929        5,207,971        9,722,754
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △933,999        △933,999        △933,999
      当期純利益                                 1,188,777        1,188,777        1,188,777
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -        -     254,777        254,777        254,777
     当期末残高                  83,040      3,092,001        2,287,707        5,462,748        9,977,532
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                       -          -      9,722,754
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △933,999
      当期純利益                                        1,188,777
      株主資本以外の項目の
                            15          15          15
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                       15          15        254,793
     当期末残高                       15          15       9,977,548
     [ 注記事項]

     (重要な会計方針)

      1 .有価証券の評価基準及び評価方法
        その他   有価証券
         時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
        均法により算定しております。)
      2 . 固定資産の減価償却方法

        (1)有形固定資産
         定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物   6年~18年
         器具備品 3年~20年
                                 18/29


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        (2)無形固定資産
         定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
        ります。
      3 . 引当金の計上基準

        (1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しておりま
         す。
        (2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
         年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上してお
         ります。
      ▶ . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                 28 号 平成    30 年 2 月 16 日)を当事業年度の期首から適用
       し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
       す。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」                                         57,561   千円は「固定負債」の「繰延税
       金負債」    33,978   千円と相殺して、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」23,583千円として表示しており、変更前と比
       べ資産合計が33,978千円、負債合計が33,978千円減少しております。
     (貸借対照表関係)

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                              (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
         建物                         33,110   千円              50,882   千円
         器具備品                        233,830    千円              283,070    千円
     (損益計算書関係)

      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                              至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
         保険契約返戻金・配当金                         1,164   千円               1,332   千円
      ※2  前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

         固定資産除却損の内容は、主に建物付属設備6,108千円、システム関係3,084千円、什器備品1,362千円であります。
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1. 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少        当事業年度末
         普通株式              18,887   株           -          -       18,887   株
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2017  年6月28日
               普通株式      690,584,268     円   36,564   円00銭     2017  年3月31日      2017  年6月28日
      定時株主総会
                                 19/29


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     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         決議      株式の種類       配当の原資       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2018  年6月27日
                普通株式      利益剰余金       933,999,924     円   49,452   円00銭     2018  年3月31日      2018  年6月27日
      定時株主総会
     当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1. 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少        当事業年度末
         普通株式              18,887   株           -          -       18,887   株
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2018  年6月27日
               普通株式      933,999,924     円   49,452   円00銭     2018  年3月31日      2018  年6月27日
      定時株主総会
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2019  年6月20日
               普通株式      利益剰余金      1,188,766,667      円   62,941   円00銭     2019  年3月31日      2019  年6月20日
      定時株主総会
     (リース取引関係)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                             (単位:千円)
                        前事業年度                 当事業年度
                     (自 2017年4月1日                 (自 2018年4月1日
                                       至 2019年3月31日)
                      至 2018年3月31日)
        1 年内                        8,789                 8,789
        1 年超                        29,296                 20,507
            合計                    38,085                 29,296
     (金融商品関係)

     1. 金融商品の状況に関する事項
      (1)   金融商品に対する取組方針
       当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。
      (2)   金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
       営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信
      託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言
      報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可
      能性を把握する体制としております。差入保証金は、賃貸借契約先の森ビルに対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒
      されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしておりま
      す。投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価格の変動リスクにさらされております。
      価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
       営業債務である未払手数料、並びに                   その他未払金      は、1年以内の支払期日です。
                                 20/29





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     2. 金融商品の時価等に関する事項
      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      前事業年度 (2018年3月31日)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金・預金                 8,848,374            8,848,374                -
       (2)   未収委託者報酬                 1,195,215            1,195,215                -
       (3)   未収運用受託報酬                  121,276            121,276               -
       (4)   未収投資助言報酬                  241,655            241,655               -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                        -            -           -
       (6)   長期差入保証金                  181,690            181,208            △481
       資産計                   10,588,211            10,587,730              △481
       (1)   未払手数料                  411,569            411,569               -
       (2)   その他未払金                  528,489            528,489               -
       負債計                     940,058            940,058               -
      当事業年度 (2019年3月31日)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金・預金                 8,783,641            8,783,641                -
       (2)   未収委託者報酬                 1,653,543            1,653,543                -
       (3)   未収運用受託報酬                  124,755            124,755               -
       (4)   未収投資助言報酬                  256,406            256,406               -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                      2,022            2,022              -
       (6)   長期差入保証金                  181,690            184,263             2,572
       資産計                   11,002,059            11,004,632              2,572
       (1)   未払手数料                  600,682            600,682               -
       (2)   その他未払金                  316,406            316,406               -
       負債計                     917,089            917,089               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法
        資産
        (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (5)投資有価証券
         投資信託は基準価額によっております。
        (6)   長期差入保証金
         長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
         より算定しております。
        負債
        (1)未払手数料、(2)その他未払金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度 (2018年3月31日)
                                1年超         5年超
                       1年以内                           10年超
                                5年以内        10年以内
                       (千円)                           (千円)
                                (千円)         (千円)
       現金・預金                 8,848,087             -         -         -
       未収委託者報酬                 1,195,215             -         -         -
       未収運用受託報酬                  121,276            -         -         -
       未収投資助言報酬                  241,655            -         -         -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                            -         -         -         -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      181,690            -
       合計                10,406,234             -      181,690            -
                                 21/29

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      当事業年度 (2019年3月31日)

                                1年超         5年超
                       1年以内                           10年超
                                5年以内        10年以内
                       (千円)                           (千円)
                                (千円)         (千円)
       現金・預金                 8,783,536             -         -         -
       未収委託者報酬                 1,653,543             -         -         -
       未収運用受託報酬                  124,755            -         -         -
       未収投資助言報酬                  256,406            -         -         -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                            -       1,004           -         -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      181,690            -
       合計                10,818,241           1,004        181,690            -
     (有価証券関係)

     1. その他有価証券
      前事業年度 (2018年3月31日)
      該当事項はありません。
      当事業年度(2019年3月31日)

                       貸借対照表計上額              取得原価             差額
             区分
                         (千円)            (千円)            (千円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
        株式                        -            -            -
        債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                     2,022            2,000             22
          小計                   2,022            2,000             22
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
        株式                        -            -            -
        債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                       -            -            -
          小計                     -            -            -
          合計                      2,022            2,000             22
     2. 事業年度中に売却したその他有価証券

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           区分             売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
      その他(投資信託)                        1,198               98              -
      当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       該当事項はありません。
     3. 減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

     当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
      給付費用を計算しております。
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     2 .簡便法を適用した確定給付制度
      (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                         △48,679      千円
         退職給付費用                          43,818      〃
         退職給付の支払額                             -   〃
         制度への拠出額                         △60,503       〃
        前払年金費用の期末残高                         △65,364       〃
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                          618,696      千円
        年金資産                         △684,333       〃
                                 △65,637       〃
        非積立型制度の退職給付債務                            273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △65,364       〃
        前払年金費用                         △65,364       〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △65,364       〃
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                          43,818     千円
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
      給付費用を計算しております。
     2 .簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                         △65,364      千円
         退職給付費用                          84,659      〃
         退職給付の支払額                             -   〃
         制度への拠出額                         △64,901       〃
        前払年金費用の期末残高                         △45,606       〃
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                          702,199      千円
        年金資産                         △748,078       〃
                                 △45,879       〃
        非積立型制度の退職給付債務                            273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △45,606       〃
        前払年金費用                         △45,606       〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △45,606       〃
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                          84,659     千円
     (ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
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     (税効果会計関係)
     1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金繰入限度超過額                         34,130     千円            38,330     千円
        未払事業税                         16,621      〃            24,142     〃
        資産除去債務                          17,909      〃            18,029     〃
                                  8,629     〃            9,379     〃
        その他
                                       〃                 〃
       繰延税金資産小計
                                  77,291                 89,882
                                 △19,484       〃           △19,573      〃
       評価性引当額
                                       〃                 〃
       繰延税金資産合計
                                  57,806                 70,308
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                            -   〃             △7    〃
        資産除去費用                        △14,208       〃           △12,760      〃
                                 △20,014       〃           △13,964      〃
        前払年金費用
                                       〃                 〃
       繰延税金負債合計                          △34,222                 △26,732
                                       〃                 〃
       繰延税金資産の純額                           23,583                 43,576
     2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前事業年度                当事業年度
                              (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
       法定実効税率                           30.86     %              -   %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                           0.02     〃              -   〃
       評価性引当額の増減                          △4.08      〃              -   〃
       雇用拡大促進税制の特別控除                          △1.03      〃              -   〃
       住民税均等割                           0.18     〃              -   〃
       その他                           0.04     〃              -   〃
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                           25.99     %              -   %
     ( 注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

        め注記を省略しています。
     (持分法損益等)

     該当事項はありません。
     (企業結合等関係)

     該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     1. 当該資産除去債務の概要 
      本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
     2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

      使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.027%~1.314%を適用しておりま
     す。
     3. 当該資産除去債務の総額の増減

                              前事業年度                  当事業年度
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
        期首残高                      28,843    千円              58,490    千円
        有形固定資産の取得に伴う増加額                      29,266     〃                -  〃
        時の経過による調整額                       380   〃               391   〃
        期末残高                      58,490    千円              58,882    千円
     (賃貸等不動産関係)

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     該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
       当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                       投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                      (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への営業収益              4,855,026          5,274      1,999,074         435,317     7,294,693
       2. 地域ごとの情報

        (1)営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
          記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
          固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の                     営業収益    の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
       当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                       投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                      (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への      営業収益        6,438,402          4,468      1,821,257         581,193     8,845,322
       2. 地域ごとの情報

        (1)営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
          記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
          固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への      営業収益    のうち、損益計算書の          営業収益    の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
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     (関連当事者情報)
     1 .関連当事者との取引
     財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
     前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                               議決権等
                   資本金又は
          会社等                     の所有(被      関連当事者       取引の    取引金額          期末残高
      種類         所在地     出資金     事業の内容                             科目
          の名称                     所有)割合       との関係       内容    (千円)         (千円)
                   (百万円)
                                (%)
                                    資産運用サービ
                                           投資助言         未収投資
               東京都
                                                 396,472          221,851
         明治安田                     (被所有)     スの提供、当社
                                            報酬        助言報酬
              千代田区
     親会社    生命保険          260,000     生命保険業       直接    投信商品の販
               丸の内
                                           支払手数         未払手数
         相互会社                      92.86    売、及び役員の
                                                 351,238          114,770
               2-1-1
                                            料        料
                                    兼任
     当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                               議決権等
                   資本金又は
          会社等                     の所有(被      関連当事者       取引の    取引金額          期末残高
      種類         所在地     出資金     事業の内容                             科目
          の名称                     所有)割合       との関係       内容    (千円)         (千円)
                   (百万円)
                                (%)
                                    資産運用サービ
                                           投資助言         未収投資
               東京都
                                                 406,364          215,154
         明治安田                     (被所有)     スの提供、当社
                                            報酬        助言報酬
              千代田区
     親会社    生命保険          260,000     生命保険業       直接    投信商品の販
               丸の内
                                           支払手数         未払手数
         相互会社                      92.86    売、及び役員の
                                                 438,123          126,032
               2-1-1
                                            料        料
                                    兼任
     取引条件ないし取引条件の決定方針等

     投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
     (注)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
     2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記

      親会社情報
       明治安田生命保険相互会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      1 株当たり純資産額                                514,785    円55銭           528,275    円96銭
      1 株当たり当期純利益金額                                49,452   円47銭           62,941   円57銭
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
          1 株当たり純資産額

                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
      貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)                                   9,722,754              9,977,548
      普通株式に係る純資産額(千円)                                   9,722,754              9,977,548
      差額の主な内訳                                       -              -
      普通株式の発行済株式数(株)                                     18,887              18,887
      普通株式の自己株式数(株)                                       -              -
      1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)
                                           18,887              18,887
          1 株当たり当期純利益金額

                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                   至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
      当期純利益(千円)                                    934,008             1,188,777
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                       -              -
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      普通株式に係る当期純利益(千円)                                    934,008             1,188,777
      普通株式の期中平均株式数(株)                                     18,887              18,887
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2019年6月7日

     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        熊 木 幸 雄 ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        蓑 輪 康 喜 ㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

     理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日ま
     での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
     方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
     事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

           ております。
        2.  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                              2019年6月14日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取  締  役  会 御    中
                            EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          森重 俊寛  印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          福村 寛   印
                            業  務  執  行  社  員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田DC日本債券パッシブファンドの2018年
      10月30日から2019年4月29日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸
      借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠                                                  し
      て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による                                                  重要
      な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断                                                した内部
      統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                   諸
      表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
      れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                                               中間財務諸
      表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚
      偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を                                           策定し、これに基
      づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
      査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
      の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                                 いて、
      分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                                                 中間監
      査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、                                            中間財務諸表の
      作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用し
      た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の
      表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
      ている。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠して、              明治安田DC日本債券パッシブファンド                      の2019年4月29日現在の
      信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2018年10月30日から2019年
      4月29日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上
      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
         2.  XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                 29/29



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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。