MHAM外国株式インデックスファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | MHAM外国株式インデックスファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月8日 提出
【ファンド名】 MHAM外国株式インデックスファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「MHAM外国株式インデックスファンド」(以下 、「当ファンド」といいます 。)について、繰上償還
(信託終了)の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.繰上償還(信託終了)予定日
2019年9月24日(書面決議が可決された場合、繰上償還が実施されます。)
ロ.繰上償還(信託終了)の理由
当ファンドは2010年11月19日に設定し、MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を
含みます。)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)
の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ってまいりました。しかしながら、信託約款上の終了
の目安口数(10億口)を設定来8年間下回っていること等から(2019年5月末時点の受益権口数は約
2.2億口)、信託約款に基づく書面決議を経て繰上償還(信託終了)する予定です。
ハ.繰上償還(信託終了)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
繰上償還(信託終了)に関する事項は、以下の方法により情報を提供します。
・2019年8月13日現在の当ファンドにかかる知れている受益者を対象とし、書面による決議を行うた
め、書面決議の日および投資信託契約の解約の理由等の事項を記載した書面決議の通知を発送しま
す。
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