ノムラ・ファンド・セレクト－ワールド・バランス・インベストメント 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ノムラ・ファンド・セレクト－ワールド・バランス・インベストメント |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年６月28日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
（Global Funds Trust Company）
【代表者の役職氏名】 取締役 ジャンフランソワ・カプラス
（Jean-François Caprasse, Director）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1－1104、グランド・ケイマン、
ウグランド・ハウス、私書箱309
（PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・ファンド・セレクト－ワールド・バランス・インベストメント
（Nomura Fund Select - World Balance Investment）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
米ドル建て年４回分配型：100億米ドル（約１兆1,185億円）を上限とします。
米ドル建て年１回分配型：100億米ドル（約１兆1,185億円）を上限とします。
豪ドル建て年４回分配型：100億豪ドル（約7,841億円）を上限とします。
豪ドル建て年１回分配型：100億豪ドル（約7,841億円）を上限とします。
（注１）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）およびオーストラリ
アドル（以下「豪ドル」といいます。）の円貨換算は、平成31年４月26日
現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１米
ドル＝111.85円および１豪ドル＝78.41円によります。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入してい
る場合があります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率
で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成31年３月29日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいま
す。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、消費税率の引上げに関する注記を追加、投資
リスクの参考情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換
算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1 ）半期報告書に係る訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕 （ⅲ）資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
組み
③ 管理会社の概
況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加または
（３）運用実績 （２）運用実績
５ 運用状況 更新
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
５ その他 ４ 管理会社の概況 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略
します。）
次へ
2/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（Global Funds Trust Company）（以下「管理会社」といいます。）によ
り管理されるノムラ・ファンド・セレクト－ワールド・バランス・インベストメント（Nomura Fund Select - World
Balance Investment）（以下「ファンド」といいます。）の運用状況は次のとおりです。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2019年４月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
日本 7,075,703 11.75
国債
フランス 3,537,266 5.87
イタリア 2,443,641 4.06
スペイン 2,331,442 3.87
ドイツ 1,798,317 2.99
イギリス 1,759,164 2.92
ベルギー 1,754,634 2.91
オーストラリア 1,060,275 1.76
カナダ 536,054 0.89
小計 22,296,494 37.03
アメリカ合衆国 18,203,317 30.23
上場投資信託
小計 18,203,317 30.23
アメリカ合衆国 15,409,110 25.59
米国財務省証券
小計 15,409,110 25.59
小計 55,908,921 92.85
現金およびその他の資産（負債控除後） 4,302,316 7.15
合計 60,211,237
100.00
（純資産総額） （約6,735百万円）
（注１）投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）およびオーストラリアドル（以下「豪ドル」といいます。）の
円貨換算は、2019年４月26日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１米ドル＝111.85
円および１豪ドル＝78.41円によります。
（注３）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、米ドル建または豪ドル建のため
以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル貨をもって行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が
一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算
のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
もあります。
3/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）運用実績
① 純資産の推移
2019年４月末日および同日前１年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル建て 米ドル建て 豪ドル建て 豪ドル建て
年４回分配型 年１回分配型 年４回分配型 年１回分配型
米ドル 円
米ドル 円 米ドル 円 豪ドル 円 豪ドル 円
2018 年５月末日 66,407,997.39 7,427,734,508 10.06 1,125 11.30 1,264 10.06 789 11.44 897
６月末日 64,967,684.30 7,266,635,489 10.02 1,121 11.24 1,257 10.01 785 11.38 892
７月末日 64,709,447.58 7,237,751,712 10.14 1,134 11.38 1,273 10.14 795 11.52 903
８月末日 64,343,966.50 7,196,872,653 10.17 1,138 11.42 1,277 10.17 797 11.56 906
９月末日 64,073,568.57 7,166,628,645 10.13 1,133 11.39 1,274 10.13 794 11.53 904
10 月末日 60,904,739.32 6,812,195,093 9.72 1,087 10.92 1,221 9.71 761 11.05 866
11 月末日 61,655,307.18 6,896,146,108 9.74 1,089 10.95 1,225 9.74 764 11.08 869
12 月末日 59,858,371.69 6,695,158,874 9.65 1,079 10.84 1,212 9.63 755 10.96 859
2019 年１月末日 61,234,417.67 6,849,069,616 9.84 1,101 11.06 1,237 9.83 771 11.18 877
２月末日 59,764,580.25 6,684,668,301 9.82 1,098 11.03 1,234 9.80 768 11.15 874
３月末日 60,367,543.40 6,752,109,729 9.91 1,108 11.13 1,245 9.88 775 11.24 881
４月末日 60,211,237.22 6,734,626,883 9.93 1,111 11.16 1,248 9.90 776 11.26 883
② 分配の推移
１口当たり分配金
米ドル建て 米ドル建て 豪ドル建て 豪ドル建て
年４回分配型 年１回分配型 年４回分配型 年１回分配型
米ドル 円 米ドル 円 豪ドル 円 豪ドル 円
2018 年６月 － － － － － － － －
2018 年９月 0.02 2.24 0.01 1.12 0.02 1.57 0.01 0.78
2018 年12月 － － － － － － － －
2019 年３月 － － － － － － － －
設定来累計
1.22 136.46 0.03 3.36 1.36 106.64 0.03 2.35
（2019年４月末日現在）
4/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移
（注１）
収益率
期間
米ドル建て 米ドル建て 豪ドル建て 豪ドル建て
年４回分配型 年１回分配型 年４回分配型 年１回分配型
2018年５月１日～
－1.49％ －1.41％ －1.78％ －1.74％
2019年４月末日
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝当該期間最終日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
（注２）
収益率
期間
米ドル建て 米ドル建て 豪ドル建て 豪ドル建て
年４回分配型 年１回分配型 年４回分配型 年１回分配型
2015年 －0.30％ －0.20％ －0.10％ －0.10％
2016年 1.60％ 1.50％ 2.60％ 2.60％
2017年 12.17％ 12.35％ 12.64％ 12.70％
2018年 －4.40％ －4.49％ －4.89％ －4.86％
2019年 2.90％ 2.95％ 2.80％ 2.74％
（注２）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末（2019年については４月末日）の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を
加えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
（2015年の場合、米ドルクラスについては10米ドル、豪ドルクラスについては10豪ドル）
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
5/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（参考情報）
6/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
7/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 販売及び買戻しの実績
2019年４月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年４月末日現在の発行済口数は次のとおりで
す。
米 ドル建て 年４回分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
187,858 164,287 1,330,625
(187,858) (164,287) (1,330,625)
米ドル建て年１回 分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
212,208 482,918 2,487,586
(212,208) (482,918) (2,487,586)
豪ドル建て年４回分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
120,569 175,780 1,178,264
(120,569) (175,780) (1,178,264)
豪ドル建て年 １回 分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
192,232 136,634 1,392,932
(192,232) (136,634) (1,392,932)
（注）（ ）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
次へ
8/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定す
る外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2019年４月26日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１米ドル＝111.85円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
9/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
ノムラ・ファンド・セレクト－ワールド・バランス・インベストメント
純資産計算書
2019年３月31日現在
（米ドルで表示）
注記 （米ドル） （千円）
資産
投資有価証券－時価
２ 53,016,679 5,929,916
（取得価額：51,716,863米ドル）
銀行預金 11,161,459 1,248,409
為替先渡取引に係る未実現利益 14 3,407 381
受益証券発行未収金 25,622 2,866
未収収益 267,165 29,882
561 63
現金および現金同等物に係る利息
資産合計 64,474,893 7,211,517
負債
受益証券買戻未払金 27,850 3,115
ブローカーへの未払金 3,879,400 433,911
200,100 22,381
未払費用 10
負債合計 4,107,350 459,407
60,367,543 6,752,110
純資産
以下のように受益証券によって表象される。
１口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
米ドル建て年４回分配型（米ドル建て） 9.91 1,332,925 口 13,206,888
米ドル建て年１回分配型（米ドル建て） 11.13 2,509,171 口 27,939,313
豪ドル建て年４回分配型（豪ドル建て） 9.88 1,178,644 口 11,647,859
豪ドル建て年１回分配型（豪ドル建て） 11.24 1,375,857 口 15,470,284
添付の注記は当財務書類の一部である。
10/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・ファンド・セレクト－ワールド・バランス・インベストメント
発行済受益証券口数の変動表
2019年３月31日に終了した期間
米ドル建て年４回分配型
期首現在発行済受益証券口数 1,422,857
発行受益証券口数 5,958
(95,890)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,332,925
米ドル建て年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 2,566,134
発行受益証券口数 89,850
(146,813)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 2,509,171
豪ドル建て年４回分配型
期首現在発行済受益証券口数 1,208,375
発行受益証券口数 29,669
(59,400)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,178,644
豪ドル建て年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 1,393,454
発行受益証券口数 50,187
(67,784)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,375,857
11/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・ファンド・セレクト－ワールド・バランス・インベストメント
財務書類に対する注記
2019年３月31日現在
注１－組織
トラスト
ノムラ・ファンド・セレクト（以下「トラスト」という。）は、マスター・トラスト・カンパニー（以下「受託会社」と
いう。）とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（以下「管理会社」という。）により締結された2012年６月８日
付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂済）に準拠するユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済）に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年ＣＩＭＡに提出する義務
を負っている。
受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済）の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
事業の認可を付与された信託会社である。
ファンド
ノムラ・ファンド・セレクト－ワールド・バランス・インベストメント（以下「ファンド」という。）は、受託会社と管
理会社との間で締結された2015年９月11日付補遺信託証書により設立された。
ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する。またファンドは、
(ⅰ）2025年９月30日または管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日（ただし、基
本信託証書の締結日から149年を超えないものとする。）、または
(ⅱ）純資産総額が3,000万米ドルを下回った場合、または受託会社および投資顧問会社と協議した上で管理会社が適切と考え
るその他の理由があった場合、受託会社および投資顧問会社と協議した上で管理会社の裁量により決定する日に
償還する。
各クラスは、当該クラスに帰属する純資産総額が米ドルクラス受益証券については1,000万米ドル、豪ドルクラス受益証券
については1,000万豪ドルを下回った場合、受託会社および投資顧問会社と協議した上で管理会社の裁量により、償還する場
合がある。
ファンドの投資目的は、中長期的な信託財産の成長を図ることである。ファンドは、主に先進国の株式および債券（上場
投資信託を通じてこれらに投資する場合もある。）で構成される資産ポートフォリオに幅広く投資することにより、投資目
的を達成することを目指す。資産ポートフォリオは「先進国株式ポートフォリオ」、「先進国債券ポートフォリオ」および
短期金融商品に分けられる。
投資顧問会社は、その単独の裁量により、先進国株式市場と先進国債券市場のリスク水準や利回り水準等を分析し、「先
進国株式ポートフォリオ」と「先進国債券ポートフォリオ」の投資比率を決定する。「先進国株式ポートフォリオ」への投
資比率は、原則として、ファンドの純資産総額の概ね50％以内とすることを基本とする。なお、先進国株式市場および先進
国債券市場が下落局面にある場合、下落局面にある市場への投資比率を引き下げ、現金または短期有価証券の投資に振り替
える。
豪ドルクラスについては、豪ドルクラスの表示通貨である豪ドルとファンドの基準通貨である米ドルと為替変動リスクを
減少させるために為替取引が行われる。
通常、豪ドルクラスに帰属する純資産総額（豪ドルクラスのみに帰属する為替取引の未実現損益を除く。）に可能な限り
100％に等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡取引で購入する為替先渡契約が締結される。
豪ドルクラスは、為替取引を利用することで、豪ドルと米ドルの金利差により、利益が出る場合もあれば、損失を被る場
合もある。一般的には、為替先渡契約の損益は、その為替先渡契約期間中の２通貨間の金利差により決まる。豪ドル金利が
米ドル金利よりも高い場合には、その金利差が豪ドルクラスの利益となることが期待される。豪ドル金利が米ドル金利より
も低い場合には、その金利差が豪ドルクラスの費用となる。
米ドルクラス受益証券については、当該為替取引は行われない。
注２－重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a）証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
12/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
値または最も代表的な価格が用いられる。
(b）いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
(c）投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
(d）市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行
会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
(e）現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、財務書類は米ドルで表示される。米ドル以外の通貨建ての資産および負債
は、期末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
2019年３月31日現在の為替レート：
１米ドル ＝ 1.41084 豪ドル
１米ドル ＝ 1.34255 カナダドル
１米ドル ＝ 0.89051 ユーロ
１米ドル ＝ 0.76784 英ポンド
１米ドル ＝ 110.76000 日本円
為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して期末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって生
じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債として
計上される。
注３－受託会社報酬
受託会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
注４－管理会社報酬
管理会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
注５－投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.55％に相当する額の報酬を、ファンドの資産か
ら、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
ファンドに関して生じたすべての立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻される。
注６－保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各評価日に計算されるファンドの純資産総額
の年率0.03％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領す
る権利を有する。
13/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
注７－管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10％に相当する
額の報酬を、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
される。
注８－販売会社報酬
各販売会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される純資産総額の年率0.44％に相当する額の報酬を、当該
販売会社が販売した受益証券に応じて、ファンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領
する権利を有する。
注９－代行協会員報酬
代行協会員は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される純資産総額の年率0.11％に相当する額の報酬を、ファ
ンドの資産から、米ドルにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
注10－未払費用
（米ドル）
投資顧問会社報酬 82,928
販売会社報酬 66,278
管理事務代行報酬 15,067
保管会社報酬 4,524
代行協会員報酬 16,572
受託会社報酬および管理会社報酬 3,013
現金支出費 1,505
10,213
専門家報酬
未払費用 200,100
注11－分配
管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、管理会社が決定したクラスの受益者に対して、原則として、
当該クラスに帰属するファンドのインカム・ゲインおよび純実現キャピタル・ゲインの中から分配を行うことができる。ま
た、管理会社は、投資顧問会社と協議した上で、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、当該クラス
に帰属するファンドの未実現キャピタル・ゲインまたは元本の中から分配を行うことができる。
米ドル建て年４回分配型および豪ドル建て年４回分配型の受益証券については、管理会社は、毎年３月、６月、９月、12
月の12日（「四半期分配基準日」）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資
顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
米ドル建て年１回分配型および豪ドル建て年１回分配型の受益証券については、管理会社は、毎年９月12日（「年次分配
基準日」）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した上で
随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
分配基準日がファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日または管理会社が受託会社および投資顧問会社と
協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して分配が行われる。
各分配基準日において分配が行われる保証はない。
2019年３月31日に終了した期間に、ファンドは受益者に対し分配を行わなかった。
注12－税金
ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
税も賦課されない。
ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
注13－購入および買戻し
14/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
受益証券の募集
受益証券は、適格投資家に対して各取引日において継続的に募集される。受益証券の発行価格は、当該取引日である評価
日時点における該当するクラスの受益証券１口当たり純資産価格とする。投資者一人当たりの投資口数は100口以上１口単
位、または管理会社が投資顧問会社と協議した上で決定する口数とする。受益証券は、整数でのみ発行される。申込みは、
口数単位で行うことができる。販売会社に支払われる販売手数料は該当するクラスの受益証券の１口当たり純資産価格の最
大2.50％（税抜き）である。
受益証券の購入申込書は、取引日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社がその単独の裁量により随時決定するこ
とができるその他の日時（「締切時刻」）までに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。かかる締切時刻
以降に受領された受益証券の購入申込は翌取引日に受領されたものとみなされる。
当該クラスの表示通貨による支払いは、当該取引日から起算して６ファンド営業日以内（豪ドルクラスについては、６
ファンド営業日目がメルボルンにおける銀行営業日でない場合、翌ファンド営業日でかつメルボルンにおける銀行営業日）
または管理会社がその単独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができる。
受益証券の買戻し
受益証券は、取引日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、該当するクラスの受益証券を買い戻すよう管
理会社に請求する買戻通知を送付することができる。買戻しの申込みは１口以上１口単位（または管理会社が投資顧問会社
と協議の上で決定することができるそれ以外の単位）とする。買戻通知は、申込みを行う取引日の正午（ルクセンブルグ時
間）または管理会社が随時決定することができるその他の日および／もしくは時間までに、管理事務代行会社によって受領
されなければならない。
受益証券１口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領された取引日に適用される評価日における該当するクラスの受益証券
１口当たり純資産価格とする。買戻手数料はない。
受益証券の買戻しに関する送金は、（米ドルクラスについては）米ドル建て、（豪ドルクラスについては）豪ドル建ての
電信送金により、取引日から起算して６ファンド営業日以内（豪ドルクラスについては、６ファンド営業日目がメルボルン
における銀行営業日でない場合、翌ファンド営業日でかつメルボルンにおける銀行営業日）もしくは管理会社が投資顧問会
社と協議の上随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
管理会社は、受託会社／投資顧問会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買
戻代金の支払いを延期することができる。
管理会社は、純資産価額、市場の流動性および／または関連するとみなすその他の条件を考慮の上、大量の買戻請求から
ファンドの円滑な運用を守るための防御的手段として、受託会社および／または投資顧問会社と協議の上、買戻請求の金額
を制限、または当該買戻請求の受領を停止することができる。
注14－為替先渡取引
注１に記載されている豪ドルクラス受益証券について対米ドルの為替変動リスクを低減するために行われた為替先渡取引
に関して、2019年３月31日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。
未実現利益（損失）
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
（米ドルで表示）
豪ドル 15,773,612 米ドル 11,184,577 2019年４月26日 1,939
豪ドル 11,694,712 米ドル 8,292,356 2019年４月26日 1,438
米ドル 153,381 豪ドル 216,160 2019年４月26日 83
米ドル 7,958 豪ドル 11,210 2019年４月26日 9
米ドル 10,368 豪ドル 14,612 2019年４月26日 5
米ドル 9 豪ドル 13 2019年４月26日 0
米ドル 7 豪ドル 10 2019年４月26日 0
米ドル 547 豪ドル 772 2019年４月26日 0
米ドル 18,691 豪ドル 26,367 2019年４月26日 (8)
豪ドル 3 米ドル 2 2019年４月26日 0
豪ドル 47 米ドル 33 2019年４月26日 0
豪ドル 1,980 米ドル 1,408 2019年４月26日 (4)
(55)
豪ドル 14,625 米ドル 10,427 2019年４月26日
3,407
15/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
金額は四捨五入され、１に満たない金額は０と表示されている。
16/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
ノムラ・ファンド・セレクト－ワールド・バランス・インベストメント
投資有価証券明細表
2019年３月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
数量／
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(％)
オーストラリア
国債
AUSTRALIAN GVT 2.75% 21/11/28
豪ドル 800,000 593,785 616,140 1.01
AUSTRALIAN GVT 2.75% 21/06/35
豪ドル 400,000 297,981 311,104 0.52
AUSTRALIAN GVT 1.75% 21/11/20 152,291 142,328 0.24
豪ドル 200,000
1,044,057 1,069,572 1.77
オーストラリア合計 1,044,057 1,069,572 1.77
ベルギー
国債
BELGIAN 0341 0.8000% 22/06/27
ユーロ 900,000 1,066,703 1,062,503 1.76
BELGIAN 0337 1.0000% 22/06/26
ユーロ 300,000 361,520 360,043 0.60
BELGIUM KINGDOM 1% 22/06/31 350,811 352,779 0.58
ユーロ 300,000
1,779,034 1,775,325 2.94
ベルギー合計 1,779,034 1,775,325 2.94
カナダ
国債
CANADA-GOV'T 5.7500% 01/06/29
カナダドル 300,000 321,487 308,558 0.51
244,438 231,723 0.38
CANADA GVT 2.75% 01/06/22
カナダドル 300,000
565,925 540,281 0.89
カナダ合計 565,925 540,281 0.89
フランス
国債
FRANCE OAT 2.75% 25/10/27
ユーロ 600,000 849,051 827,660 1.36
FRANCE OAT 1.5% 25/05/31
ユーロ 600,000 730,932 753,949 1.25
FRANCE OAT 1% 25/11/25
ユーロ 600,000 756,712 723,464 1.20
FRANCE OAT 4.25% 25/10/23
ユーロ 500,000 704,763 680,733 1.13
ユーロ 500,000 FRANCE GVT 1.25% 25/05/36 583,195 596,961 0.99
3,624,653 3,582,767 5.93
フランス合計 3,624,653 3,582,767 5.93
(1）数量は受益証券の口数／株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
17/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
数量／
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(％)
ドイツ
国債
BUNDESREP DEUTSCHLAND 1% 15/08/25
ユーロ 1,000,000 1,254,264 1,223,015 2.02
DEUTSCHLAND REP 0.5000% 15/02/28 578,080 595,123 0.99
ユーロ 500,000
1,832,344 1,818,138 3.01
ドイツ合計 1,832,344 1,818,138 3.01
イタリア
国債
BTPS 6.5% 01/11/27
ユーロ 700,000 1,052,624 1,039,022 1.72
BTPS 3.75% 01/09/24
ユーロ 700,000 888,672 865,427 1.43
BTPS 3.7500% 01/08/21
ユーロ 300,000 409,501 360,498 0.60
REP OF ITALY 1.65% 01/03/32 206,961 198,519 0.33
ユーロ 200,000
2,557,758 2,463,466 4.08
イタリア合計 2,557,758 2,463,466 4.08
日本
国債
JAPAN GVT 30YR 2.5% 20/09/35
日本円 160,000,000 1,947,210 1,981,799 3.29
JAPAN GOVT 1.7000% 20/06/33
日本円 140,000,000 1,532,808 1,548,773 2.57
JAPAN GVT 20YR 1.9% 20/06/31
日本円 100,000,000 1,123,304 1,110,510 1.84
JAPAN GVT 30YR 2.4% 20/03/37
日本円 80,000,000 957,637 992,778 1.64
JAPAN GOVT 20YR 0.6000% 20/12/37
日本円 60,000,000 554,901 571,506 0.95
JAPAN GVT 20YR 2.4% 20/03/28
日本円 40,000,000 440,635 444,312 0.74
JAPAN GVT 30YR 1.4% 20/09/45
日本円 30,000,000 291,226 334,480 0.55
188,059 187,613 0.31
JAPAN GVT 10YR 0.5% 20/09/24
日本円 20,000,000
7,035,780 7,171,771 11.89
日本合計 7,035,780 7,171,771 11.89
スペイン
国債
BONOS Y OBLIG DE EST 5.9% 30/07/26
ユーロ 800,000 1,263,868 1,235,040 2.05
SPANISH GVT 1.95% 30/7/30
ユーロ 600,000 712,665 724,404 1.20
400,901 382,203 0.63
SPANISH GVT 2.75% 31/10/24
ユーロ 300,000
2,377,434 2,341,647 3.88
スペイン合計 2,377,434 2,341,647 3.88
(1）数量は受益証券の口数／株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
18/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
数量／
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
(1)
額面価額
(％)
イギリス
国債
UK TREASURY 4.25% 07/06/32
英ポンド 400,000 711,061 712,025 1.18
UK TSY GILT 1.5000% 22/07/26
英ポンド 400,000 546,307 545,847 0.90
UK TREAS GILT 1.75% 07/09/37 506,156 543,570 0.90
英ポンド 400,000
1,763,524 1,801,442 2.98
イギリス合計 1,763,524 1,801,442 2.98
アメリカ合衆国
投資信託
VANGUARD S&P 500 ETF
－ 36,400 8,478,475 9,426,508 15.61
VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF 5,465,842 5,559,685 9.21
－ 136,100
13,944,317 14,986,193 24.82
米国財務省証券
US TREAS NOTE 2% 31/10/21
米ドル 2,500,000 2,515,038 2,484,374 4.13
US TREASURY N/B 2.0000% 31/05/24
米ドル 2,500,000 2,416,895 2,469,140 4.10
US TREAS NOTE 1.5% 31/03/23
米ドル 2,500,000 2,401,153 2,429,687 4.02
US TREAS NOTE 2% 15/08/25
米ドル 2,400,000 2,295,948 2,355,000 3.90
US TREASURY N/B 2.8750% 15/08/28
米ドル 2,000,000 1,978,926 2,078,125 3.44
US TREASURY N/B 5.2500% 15/02/29
米ドル 1,600,000 1,908,797 1,995,000 3.30
US TREAS NOTE 2.625% 15/11/20
米ドル 1,000,000 1,021,683 1,004,375 1.66
US TREAS NOTE 4.625% 15/02/40
米ドル 200,000 262,066 262,688 0.44
US TREAS NOTE 2.75% 15/08/42
米ドル 200,000 205,336 199,063 0.33
US TREAS NOTE 2.5% 15/02/45 186,195 188,625 0.31
米ドル 200,000
15,192,037 15,466,077 25.63
アメリカ合衆国合計 29,136,354 30,452,270 50.45
51,716,863 53,016,679 87.82
投資有価証券合計
(1）数量は受益証券の口数／株式数を表す。額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
次へ
19/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
2019年４月末日現在、管理会社の資本金の額は50万ユーロ（約6,219万円）です。
（注）ユーロの円貨換算は、2019年４月26日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１
ユーロ＝124.38円によります。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投
資顧問会社である野村アセットマネジメント株式会社にファンドの投資運用業務を委託しております。
管理会社は、2019年４月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約334億円です。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産の合計（通貨別）
27 193,983,927.56 米ドル
ケイマン諸島 契約型投資信託
１ 63,011,913.95 トルコリラ
２ 2,349,127.55 ユーロ
16 2,040,479,969 円
21 103,860,277.79 豪ドル
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予想さ
れる事実は認知しておりません。
次へ
20/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2）その他の訂正
＊訂正部分を傍線または下線で示します。
第一部 証券情報
（５）申込手数料
＜訂正前＞
申込金額の2.70 ％（税込）以内
＜訂正後＞
申込金額の2.70 ％（税込）以内
（注）2019年10月１日以降消費税率が10％となった場合には、2.75％（税込）以内となります。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
21/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ 投資リスク
参考情報
＜訂正前＞
22/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
23/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
24/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
25/26
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 手数料等及び税金
（１）申込手数料
＜訂正前＞
① 海外における申込手数料
申込金額の最大2.50％
② 日本国内における申込手数料
申込金額の2.70％（税込）以内
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務
コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
＜訂正後＞
① 海外における申込手数料
申込金額の最大2.50％
② 日本国内における申込手数料
申込金額の2.70％（税込）以内
（注）2019年10月１日以降消費税率が10％となった場合には、2.75％（税込）以内となります。
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務
コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
（２）日本における販売手続等
＜訂正前＞
日本においては、前記「第一部 証券情報、（７）申込期間」記載の申込期間に第一部証券情報に従って販売会社により取
扱いが行われます。
申込締切時間については販売会社にお問合わせください。申込締切時間までに所定の事務手続が完了したものを当日の申
込受付分とします。
販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座
の設定を申込む旨を記載した申込書を提出します。
ファンド証券の申込の際は、申込金額および 申込金額の2.70 ％ （税込）以内の 申込手数料を販売会社に支払うものとしま
す。
ファンド証券の保管を販売会社に委託した投資者の場合、販売会社から買付代金の支払いと引換えに取引報告書を受領し
ます。
なお、日本証券業協会の協会員である販売会社は、ファンドの純資産が１億円相当額未満となる等、日本証券業協会の規
則に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準にファンド証券が適合しなくなったときは、日本におけるファンド
証券の販売を行うことはできません。
＜訂正後＞
日本においては、前記「第一部 証券情報、（７）申込期間」記載の申込期間に第一部証券情報に従って販売会社により取
扱いが行われます。
申込締切時間については販売会社にお問合わせください。申込締切時間までに所定の事務手続が完了したものを当日の申
込受付分とします。
販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座
の設定を申込む旨を記載した申込書を提出します。
ファンド証券の申込の際は、申込金額および 申込金額の2.70 ％ （税込）以内の 申込手数料を販売会社に支払うものとしま
す。 なお、申込手数料は、2019年10月１日以降消費税率が10％となった場合には、2.75％（税込）以内となります。
ファンド証券の保管を販売会社に委託した投資者の場合、販売会社から買付代金の支払いと引換えに取引報告書を受領し
ます。
なお、日本証券業協会の協会員である販売会社は、ファンドの純資産が１億円相当額未満となる等、日本証券業協会の規
則に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準にファンド証券が適合しなくなったときは、日本におけるファンド
証券の販売を行うことはできません。
26/26
