好配当優良株ジャパン・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:好配当優良株ジャパン・オープン

カテゴリ:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年7月24日       提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      好配当優良株ジャパン・オープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        好配当優良株ジャパン・オープン

        (「ファンド」といいます。)
        三菱UFJ国際投信株式会社が設定・運用する以下の証券投資信託を総称して「日本株セレク

        ション」、また、各々を「各ファンド」という場合があります。(なお、今後、各ファンド
        は、追加される場合があります。)
                 各ファンドの名称
          中小型成長株ジャパン・オープン
          好配当優良株ジャパン・オープン
          成長株ジャパン・オープン
          割安株ジャパン・オープン
          マネー・プール・ファンドⅥ
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        1兆円を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     (5)【申込手数料】

        申込価額(発行価格)×3.24%(税抜                      3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

         ※消費税率が10%となった場合は、3.30%(税抜                            3.00%)となります。
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        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コー
        ス)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配
        金については、申込手数料はかかりません。(販売会社により名称が異なる場合があります。
        以下同じ。)
     (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
     (7)【申込期間】

       2019年    7月25日から2020年           7月22日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
     (8)【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     (11)【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     (12)【その他】

                                                         ;
        ・販売会社によっては、日本株セレクションを構成する各ファンド間でスイッチング                                                 の取扱
          いを行う場合があります。
          ※ スイッチングとは、日本株セレクションを構成する各ファンドを換金した受取金額を
            もって当該換金の請求日に別の各ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
        ・販売会社または申込みの受付状況によっては、日本株セレクションを構成する各ファンドの
          うち、一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にご確認く
          ださい。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

        信託金の限度額は、3,000億円です。
        *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
        および属性区分に該当します。
           商品分類表

                                                 投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                             (収益の源泉となる資産)
                                 国  内                 株  式

               単位型投信
                                                  債  券
                                                 不動産投信

                                 海  外
               追加型投信
                                                 その他資産
                                 内  外
                                                  資産複合
           (注)該当する部分を網掛け表示しています。

     該当する商品分類の定義について

     追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
              に運用されるファンドをいう。
     国 内         目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
              内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     株 式         目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
              式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     属性区分表

         投資対象資産
                        決算頻度            投資対象地域               投資形態
       (実際の組入資産)
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     株式

                     年1回
                                 グローバル
       一般
       大型株
                                 日本
                     年2回
       中小型株
                                 北米
                                                 ファミリー
                     年4回
     債券
                                                 ファンド
                                 欧州
       一般
                     年6回(隔月)
       公債
                                 アジア
       社債
                     年12回(毎月)
       その他債券
                                 オセアニア
       クレジット属性
                     日々
                                 中南米
     不動産投信
                     その他
                                                 ファンド・オブ・
                                 アフリカ
     その他資産
                                                 ファンズ
     (投資信託証券
                                 中近東(中東)
     (株式 一般))
                                 エマージング
     資産複合
     (注)該当する部分を網掛け表示しています。

     該当する属性区分の定義について

                                                  ※
     その他資産
               投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として株式(一般                                    )に投資する。
     (投資信託証券
                          *1        *2
                ※一般とは、大型株            、中小型株        属性にあてはまらない全てのものをいう。
     (株式 一般))
     年4回          目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
     日 本
               目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉
               とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリー          目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにの
     ファンド          み投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
     *1 大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
               ものをいう。
     *2 中小型株・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
               るものをいう。
     

       (http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
           [ファンドの目的・特色]

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     (2)【ファンドの沿革】














        2012年5月18日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始

        2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                    三菱UFJ国際投信株式会社に承継
     (3)【ファンドの仕組み】


        ①委託会社およびファンドの関係法人の役割

                投資家(受益者)
              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
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              お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社(受託者)
            三菱UFJ信託銀行株式会社                              委託会社(委託者)
         (再信託受託会社:日本マスタートラスト
                                        三菱UFJ国際投信株式会社
                     信託銀行株式会社)
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況(2019年4月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
         三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
         会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

        ① 基本方針

           ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
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        ② 投資態度
           a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
           b.マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準
             ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目し、高水準のイ
             ンカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指しま
             す。
           c.株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
           d.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
           e.資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができな
             い場合があります。
        ③ 運用の形態等
           ファミリーファンド方式により運用を行います。
     (2)【投資対象】

        マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるもの

        を含みます。)株式を主要投資対象とします。
        ① 投資の対象とする資産の種類
           ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
           資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
           a.有価証券
           b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
             制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦および⑧に定めるものに限ります。)
             に係る権利
           c.約束手形
           d.金銭債権
        ② 運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UF
           J信託銀行株式会社を受託者として締結されたジャパン株式インカム マザーファンドの
           受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
           なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
           a.株券または新株引受権証書
           b.国債証券
           c.地方債証券
           d.特別の法律により法人の発行する債券
           e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
             型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
           f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
             いいます。)
           g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
             第6号で定めるものをいいます。)
           h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
             ものをいいます。)
           i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品
             取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
           j.コマーシャル・ペーパー
           k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
             じ。)および新株予約権証券
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           l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の
             性質を有するもの
           m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
             るものをいいます。)
           n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
             11号で定めるものをいいます。)
           o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
             ます。)
           p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定める
             ものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
           q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
           r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
           s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。)
           t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
             行信託の受益証券に表示されるべきもの
           u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
           なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または
           証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券、n.の証券の
           うち投資法人債券ならびにl.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証
           券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
        ③ 金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
           第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
           より運用することを指図することができます。
           a.預金
           b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。)
           c.コール・ローン
           d.手形割引市場において売買される手形
           e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
        ④ 特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        ⑤ その他の投資対象
           a.先物取引等
           b.スワップ取引
     ≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。

                           -運用の基本方針-

     約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

     1.基本方針

       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
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     2.運用方法

       (1)投資対象
          わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金
          融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)上
          場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
          ① わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象
            とし、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益
            の獲得による信託財産の成長を目指します。
          ② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
          ③ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
          ④ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
     3.投資制限

       (1)株式への投資は、制限を設けません。
       (2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内とし
          ます。
       (3)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の
          10%以内とします。
       (4)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
          存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の
          10%以内とします。
       (5)外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       (6)有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
       (7)スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
       (8)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定す
          る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                                                           以上

     (3)【運用体制】


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ①投資環境見通しの策定











          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、
          リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
          は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
          ます。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
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          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
          健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
          性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
          社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
          ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

          なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページで
          ご覧いただけます。
          「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     (4)【分配方針】

        ① 収益分配方針

           毎年1、4、7、10月の25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下
           の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日には原則として分配を行いませ
           ん。
           a.分配対象収益額の範囲
             経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
             なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
             額分配に使用することができます。
           b.分配対象収益についての分配方針
             委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定し
             ます。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
           c.留保益の運用方針
             留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ② 収益分配金の交付
           a.「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
             定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
             受益者に支払います。
           b.「自動けいぞく投資コース」
                                                *
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             * 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
               する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③ 収益の分配方式

           a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
             (a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
                 利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
                 該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
                 す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
                 ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
                 として積立てることができます。
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             (b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
                 費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
                 除 し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
                 益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
                 備積立金として積立てることができます。
           b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
     (5)【投資制限】

       <信託約款に定められた投資制限>

        ① マザーファンドへの投資
           マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ② 株式への投資
           株式への実質投資割合は、制限を設けません。
        ③ 新株引受権証券等への投資
           委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
           ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
           財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ
           ととなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に
           属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新
           株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ④ 投資する株式等の範囲
           a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、
             金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に
             準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
             し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
             約権証券については、この限りではありません。
           b.上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
             において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資す
             ることを指図することができるものとします。
        ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
           委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
           額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価
           総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
           の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額と
           は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産
           総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑥ 信用取引の指図範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株
             券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、
             株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
           b.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
             ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
             (a)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
             (b)株式分割により取得する株券
             (c)有償増資により取得する株券
             (d)売出しにより取得する株券
             (e)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債の
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
                 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
                 ら かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
                 号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
                 付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により
                 取得可能な株券
             (f)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
                 使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株
                 予約権((e)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
        ⑦ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
             スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品
             取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
             (金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
             オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)
             ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行う
             ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
             扱うものとします。(以下同じ。)
             (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
                 価総額の範囲内とします。
             (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
                 信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券なら
                 びに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、か
                 つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等なら
                 びに金融商品で運用している額の範囲内とします。
             (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
                 取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
                 5%を上回らない範囲内とします。
           b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リ
             スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに
             外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲
             で行うことの指図をすることができます。
             (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファ
                 ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財
                 産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
                 ザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の
                 時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
             (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内としま
                 す。
             (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                 ム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範
                 囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時
                 点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
           c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
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             スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオ
             プション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次
             の 範囲で行うことの指図をすることができます。
             (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
                 金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
                 ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
             (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                 に金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」とい
                 います。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
                 財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
                 総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
                 社債、組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権
                 の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合
                 には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券
                 に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
             (c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                 ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
                 範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
                 引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
        ⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
             スクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
             の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
             行うことの指図をすることができます。
           b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
             期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
             のについてはこの限りではありません。
           c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
             額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
             に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
             ます。以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
             す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
             プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
             委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
             ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
             産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
             に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。
           d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
             額で評価するものとします。
           e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
             ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限
           委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
           規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
           なる取引等の指図をしません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
           委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の
           時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権
           付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
           総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属すると
           みなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託
           財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の
           割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
             株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
             (a)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有
                 する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
             (b)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託
                 財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
           b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
             る契約の一部の解約を指図するものとします。
           c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
             行うものとします。
        ⑫ 外貨建資産への投資制限
           委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
           る外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
           純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の
           値上り等により100分の30を超えることとなる場合には、速やかにこれを調整します。な
           お、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額
           に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じ
           て得た額をいいます。
        ⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
           外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
           られる場合には、制約される場合があります。
        ⑭ 外国為替予約取引の指図および範囲
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の
             予約取引の指図をすることができます。
           b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
             につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
             託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
             託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
             ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
             額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
             約取引の指図については、この限りではありません。
           c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
             当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
             とします。
        ⑮ 資金の借入れ
           a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
           b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10%を超えないこととします。
           c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑯ 信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
       <その他法令等に定められた投資制限>
        ・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
           投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
           議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
           議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
           についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
           率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
           とを受託会社に指図してはならないものとされています。
     3【投資リスク】

     (1) 投資リスク

        ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
        これらの     運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがっ
        て、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
        (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
        ① 株価変動リスク

           株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
           の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となり
           ます。
        ② 信用リスク
           投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
           り、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
        ③ 流動性リスク
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
           売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
           券 等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
           を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
           ンドの基準価額の下落要因となります。
        ④ 為替変動リスク
           ファンドが外貨建資産を保有する場合、当該通貨と円との為替相場変動の影響を受け、損
           失を被ることがあります。
        ⑤ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
           同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
           準価額が変動することがあります。
        ⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
           証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
           す。
        ⑦ その他の主な留意点
           a.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることと
             なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
           b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
           c.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行
             えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限
             を設ける場合があります。
           d.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
             ングオフ)の適用はありません。
     (2) 投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
          有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
          法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
          し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
          運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
          い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
          管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
          委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
          いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        <流動性リスクに対する管理体制>

          流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
          択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
          る会議体等に報告されます。
        *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】

        申込価額(発行価格)×3.24%(税抜                      3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率

         ※消費税率が10%となった場合は、3.30%(税抜                            3.00%)となります。
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
        あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
        は、申込手数料はかかりません。
         
          供、購入に関する事務手続等です。
     (2)【換金(解約)手数料】

        かかりません。

        ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の基準価額の0.25%が差引かれます。
         
          す。
     (3)【信託報酬等】

        ① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年

             1.134%(税抜1.050%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映さ
             れます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
             ※消費税率が10%となった場合は、年1.155%(税抜1.050%)となります。
            1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/

            365)
             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
           b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
            支払先      配分(税抜)                 対価として提供する役務の内容
                           ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社         0.400%
                           の算出、目論見書等の作成等
                           交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社         0.600%
                           後の情報提供等
                           ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社         0.050%
                           図の実行等
           ※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び 外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があり
           ます。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
          の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀ ㄀㥞琀㑧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【好配当優良株ジャパン・オープン】

     (1)【投資状況】

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本              2,653,816,676              99.50
          コール・ローン、その他資産                       ―              13,387,594             0.50
             (負債控除後)
                  純資産総額                           2,667,204,270             100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     a評価額上位30銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本   親投資信託受     ジャパン株式インカム マザーファ              1,446,773,525         1.8413    2,664,073,459         1.8343    2,653,816,676     99.50
          益証券    ンド
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         平成31年     4月26日現在

                                 25/77


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.50
                  合計                               99.50
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       (単位:円)
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              (1万口当たりの純資産価額)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成24年     7月25日)        941,344,892         941,344,892            9,823         9,823
      第2計算期間末日          (平成24年10月25日)             932,800,325         937,223,836           10,544         10,594
      第3計算期間末日          (平成25年     1月25日)       1,024,302,210         1,028,589,200            11,947         11,997
      第4計算期間末日          (平成25年     4月25日)       3,342,158,217         3,353,084,597            15,294         15,344
      第5計算期間末日          (平成25年     7月25日)       6,901,272,514         6,947,501,031            14,929         15,029
      第6計算期間末日          (平成25年10月25日)            5,652,691,108         5,691,398,195            14,604         14,704
      第7計算期間末日          (平成26年     1月27日)       4,197,047,949         4,225,541,612            14,730         14,830
      第8計算期間末日          (平成26年     4月25日)       4,045,185,319         4,072,809,797            14,643         14,743
      第9計算期間末日          (平成26年     7月25日)       3,286,496,322         3,307,575,303            15,591         15,691
      第10計算期間末日          (平成26年10月27日)            2,883,528,837         2,902,679,257            15,057         15,157
      第11計算期間末日          (平成27年     1月26日)       3,064,109,823         3,082,364,466            16,785         16,885
      第12計算期間末日          (平成27年     4月27日)       3,812,099,139         3,831,031,605            20,135         20,235
      第13計算期間末日          (平成27年     7月27日)       3,868,750,430         3,888,145,845            19,947         20,047
      第14計算期間末日          (平成27年10月26日)            3,895,196,309         3,914,860,053            19,809         19,909
      第15計算期間末日          (平成28年     1月25日)       3,482,140,515         3,501,808,413            17,705         17,805
      第16計算期間末日          (平成28年     4月25日)       3,779,704,335         3,800,613,852            18,076         18,176
      第17計算期間末日          (平成28年     7月25日)       3,305,547,474         3,325,231,004            16,793         16,893
      第18計算期間末日          (平成28年10月25日)            3,249,672,537         3,267,697,646            18,029         18,129
      第19計算期間末日          (平成29年     1月25日)       3,044,813,434         3,059,851,840            20,247         20,347
      第20計算期間末日          (平成29年     4月25日)       3,401,949,694         3,418,694,618            20,316         20,416
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第21計算期間末日          (平成29年     7月25日)       3,091,590,399         3,106,259,541            21,075         21,175
      第22計算期間末日          (平成29年10月25日)            3,208,253,010         3,222,243,130            22,932         23,032
      第23計算期間末日          (平成30年     1月25日)       3,184,185,797         3,197,272,710            24,331         24,431
      第24計算期間末日          (平成30年     4月25日)       2,955,313,796         2,967,921,138            23,441         23,541
      第25計算期間末日          (平成30年     7月25日)       2,721,794,494         2,733,731,828            22,801         22,901
      第26計算期間末日          (平成30年10月25日)            2,472,312,073         2,484,141,738            20,899         20,999
      第27計算期間末日          (平成31年     1月25日)       2,722,914,384         2,736,162,246            20,554         20,654
      第28計算期間末日          (平成31年     4月25日)       2,673,445,503         2,686,395,753            20,644         20,744
                 平成30年     4月末日       2,995,656,495               ―      23,446           ―
                     5月末日       2,902,171,075               ―      22,702           ―
                     6月末日       2,803,997,787               ―      22,513           ―
                     7月末日       2,736,005,725               ―      23,050           ―
                     8月末日       2,641,641,073               ―      22,510           ―
                     9月末日       2,765,321,410               ―      23,601           ―
                     10月末日            2,555,543,092               ―      21,573           ―
                     11月末日            2,680,241,332               ―      21,530           ―
                     12月末日            2,553,287,997               ―      19,291           ―
                 平成31年     1月末日       2,718,689,909               ―      20,492           ―
                     2月末日       2,727,920,870               ―      20,586           ―
                     3月末日       2,657,367,365               ―      20,332           ―
                     4月末日       2,667,204,270               ―      20,564           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                           50円
                第3計算期間                                           50円
                第4計算期間                                           50円
                第5計算期間                                           100円
                第6計算期間                                           100円
                第7計算期間                                           100円
                第8計算期間                                           100円
                第9計算期間                                           100円
                第10計算期間                                           100円
                第11計算期間                                           100円
                第12計算期間                                           100円
                第13計算期間                                           100円
                第14計算期間                                           100円
                第15計算期間                                           100円
                第16計算期間                                           100円
                                 27/77


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                第17計算期間                                           100円
                第18計算期間                                           100円
                第19計算期間                                           100円
                第20計算期間                                           100円
                第21計算期間                                           100円
                第22計算期間                                           100円
                第23計算期間                                           100円
                第24計算期間                                           100円
                第25計算期間                                           100円
                第26計算期間                                           100円
                第27計算期間                                           100円
                第28計算期間                                           100円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          △1.77
                第2計算期間                                           7.84
                第3計算期間                                           13.78
                第4計算期間                                           28.43
                第5計算期間                                          △1.73
                第6計算期間                                          △1.50
                第7計算期間                                           1.54
                第8計算期間                                           0.08
                第9計算期間                                           7.15
                第10計算期間                                          △2.78
                第11計算期間                                           12.14
                第12計算期間                                           20.55
                第13計算期間                                          △0.43
                第14計算期間                                          △0.19
                第15計算期間                                          △10.11
                第16計算期間                                            2.66
                第17計算期間                                          △6.54
                第18計算期間                                            7.95
                第19計算期間                                           12.85
                第20計算期間                                            0.83
                第21計算期間                                            4.22
                第22計算期間                                            9.28
                第23計算期間                                            6.53
                第24計算期間                                          △3.24
                第25計算期間                                          △2.30
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第26計算期間                                          △7.90
                第27計算期間                                          △1.17
                第28計算期間                                            0.92
     (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

     額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     (4)【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   983,537,813              25,236,952             958,300,861
          第2計算期間                   125,230,912             198,829,458             884,702,315
          第3計算期間                   685,316,814             712,621,051             857,398,078
          第4計算期間                  2,234,225,677              906,347,700            2,185,276,055
          第5計算期間                  3,737,739,391             1,300,163,742             4,622,851,704
          第6計算期間                   503,440,864            1,255,583,855             3,870,708,713
          第7計算期間                   645,389,573            1,666,731,913             2,849,366,373
          第8計算期間                   452,314,763             539,233,278            2,762,447,858
          第9計算期間                   183,574,563             838,124,279            2,107,898,142
          第10計算期間                   229,305,929             422,162,066            1,915,042,005
          第11計算期間                   282,534,624             372,112,309            1,825,464,320
          第12計算期間                   544,792,079             477,009,730            1,893,246,669
          第13計算期間                   319,457,311             273,162,478            1,939,541,502
          第14計算期間                   194,156,566             167,323,641            1,966,374,427
          第15計算期間                   180,895,563             180,480,091            1,966,789,899
          第16計算期間                   267,991,977             143,830,135            2,090,951,741
          第17計算期間                    68,143,147             190,741,848            1,968,353,040
          第18計算期間                    36,731,026             202,573,107            1,802,510,959
          第19計算期間                   292,223,640             590,893,996            1,503,840,603
          第20計算期間                   301,296,792             130,644,914            1,674,492,481
          第21計算期間                    41,415,765             248,993,978            1,466,914,268
          第22計算期間                   121,016,569             188,918,804            1,399,012,033
          第23計算期間                    88,707,803             179,028,535            1,308,691,301
          第24計算期間                   106,319,204             154,276,212            1,260,734,293
          第25計算期間                    41,125,624             108,126,472            1,193,733,445
          第26計算期間                    35,656,819             46,423,674            1,182,966,590
          第27計算期間                   154,395,334              12,575,720            1,324,786,204
          第28計算期間                    20,556,392             50,317,542            1,295,025,054
     (参考)

     ジャパン株式インカム マザーファンド

                                 29/77


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     投資状況

                                                   平成31年     4月26日現在

                                                       (単位:円)
              資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

               株式                日本             10,832,667,280              95.74
          コール・ローン、その他資産                       ―              481,618,004             4.26
             (負債控除後)
                  純資産総額                          11,314,285,284              100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     a評価額上位30銘柄

                                                   平成31年     4月26日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国/
          種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
      日本    株式   東京エレクトロン           電気機器       14,600     12,640.00      184,544,000       17,645.00      257,617,000     2.28
      日本    株式   セイコーエプソン           電気機器       135,200      1,563.54     211,390,608        1,779.00     240,520,800     2.13
      日本    株式   ウシオ電機           電気機器       178,100      1,304.95     232,411,595        1,348.00     240,078,800     2.12
      日本    株式   エービーシー・マート           小売業       34,400      6,467.15     222,469,960        6,920.00     238,048,000     2.10
      日本    株式   積水ハウス           建設業      132,200      1,653.82     218,635,004        1,792.00     236,902,400     2.09
      日本    株式   マブチモーター           電気機器       57,300      3,350.00     191,955,000        4,110.00     235,503,000     2.08
      日本    株式   アマダホールディングス            機械      188,200       995.00     187,259,000        1,236.00     232,615,200     2.06
      日本    株式   NTN            機械      637,300       330.00     210,309,000         365.00     232,614,500     2.06
      日本    株式   MS&ADインシュアラン           保険業       67,500      3,170.14     213,984,450        3,438.00     232,065,000     2.05
             スグループホール
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       41,300      5,376.85     222,063,905        5,602.00     231,362,600     2.04
      日本    株式   JXTGホールディングス           石油・石       424,800       529.02     224,727,696         540.70     229,689,360     2.03
                        炭製品
      日本    株式   小松製作所            機械      80,200      2,445.50     196,129,100        2,852.00     228,730,400     2.02
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       33,100      6,547.40     216,718,940        6,905.00     228,555,500     2.02
                        器
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       56,800      3,762.03     213,683,304        4,021.00     228,392,800     2.02
             ループ
      日本    株式   帝人           繊維製品       119,500      1,818.25     217,280,875        1,907.00     227,886,500     2.01
      日本    株式   SBIホールディングス           証券、商       95,900      2,439.40     233,938,460        2,373.00     227,570,700     2.01
                       品先物取
                        引業
      日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      113,000      1,901.08     214,822,040        2,000.00     226,000,000     2.00
      日本    株式   東ソー            化学      125,900      1,433.00     180,414,700        1,785.00     224,731,500     1.99
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      1,285,800        172.11     221,299,038         173.50     223,086,300     1.97
             ループ
      日本    株式   住友化学            化学      402,300       545.97     219,643,731         552.00     222,069,600     1.96
      日本    株式   長谷工コーポレーション           建設業      165,500      1,171.00     193,800,500        1,341.00     221,935,500     1.96
                                 30/77


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      日本    株式   日本電気硝子           ガラス・       72,600      2,682.00     194,713,200        3,050.00     221,430,000     1.96
                       土石製品
      日本    株式   オリックス           その他金       140,500      1,640.27     230,457,935        1,571.50     220,795,750     1.95
                        融業
      日本    株式   デンカ            化学      65,800      3,240.00     213,192,000        3,340.00     219,772,000     1.94
      日本    株式   ヤマハ発動機           輸送用機       96,000      2,171.00     208,416,000        2,288.00     219,648,000     1.94
                        器
      日本    株式   日立キャピタル           その他金       85,300      2,382.00     203,184,600        2,575.00     219,647,500     1.94
                        融業
      日本    株式   ブリヂストン           ゴム製品       49,800      4,250.33     211,666,434        4,406.00     219,418,800     1.94
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       70,100      2,989.00     209,528,900        3,101.00     217,380,100     1.92
                        器
      日本    株式   SUBARU           輸送用機       79,600      2,327.00     185,229,200        2,720.50     216,551,800     1.91
                        器
      日本    株式   阪和興業           卸売業       67,500      2,899.00     195,682,500        3,195.00     215,662,500     1.91
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                 平成31年     4月26日現在

         種類              業種            投資比率(%)

         株式      建設業                          5.83
                繊維製品                          2.01
                化学                          10.57
                医薬品                          5.35
                石油・石炭製品                          2.03
                ゴム製品                          3.80
                ガラス・土石製品                          1.96
                機械                          6.13
                電気機器                          8.61
                輸送用機器                          9.36
                その他製品                          1.87
                電気・ガス業                          1.70
                情報・通信業                          5.87
                卸売業                          6.03
                小売業                          2.10
                銀行業                          11.93
                証券、商品先物取引業                          2.01
                保険業                          4.10
                その他金融業                          4.47
                       小計                  95.74
         合計                                95.74
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
        (受付時間:営業日の9:00~17:00)
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額(発行価格)×3.24%(税抜                      3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10%となった場合は、3.30%(税抜                            3.00%)となります。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
       があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
       コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       が あります。
      ⑩その他

       販売会社によっては、「日本株セレクション*1」を構成する各ファンド間でスイッチング*2
       による取得申込みを取扱う場合があります。その場合の取得申込みに関する取扱いも同様としま
       す。
       *1 三菱UFJ国際投信株式会社が設定・運用する以下の証券投資信託を総称したものをい
           います。
                   各ファンドの名称
            中小型成長株ジャパン・オープン
            好配当優良株ジャパン・オープン
            成長株ジャパン・オープン
            割安株ジャパン・オープン
            マネー・プール・ファンドⅥ
       *2 スイッチングとは、各ファンドを換金した受取金額をもって当該換金の請求日に別の各
           ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
       また、販売会社または申込み受付状況によっては、日本株セレクションを構成する各ファンドの
       うち、一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。
     ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     2【換金(解約)手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
      ④信託財産留保額

       解約請求受付日の基準価額に0.25%をかけた額
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
        (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
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      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ⑧解約請求受付時間

       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないもの
       とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
      ⑩その他

       販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関す
       る取扱いも同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。
       なお、スイッチングにより解約をする場合も、信託財産留保額が差引かれ、解約金の利益に対し
       て税金がかかります。
       ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
          します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
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          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
          ま す。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱UFJ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
          (受付時間:営業日の9:00~17:00)
          ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

        2021年4月23日まで(2012年5月18日設定)

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
        また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
        は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

        毎年1月26日から4月25日まで、4月26日から7月25日まで、7月26日から10月25日まで、お

        よび10月26日から翌年1月25日まで
        ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。
        第1計算期間は信託契約締結日から2012年7月25日までとなります。
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        なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

        ①ファンドの償還条件等

          委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
          合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
          ・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなっ
           た場合
          ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
           き、またはやむを得ない事情が発生したとき
          このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・

          業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
          委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
          す。
        ②信託約款の変更等

          委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
          きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
          変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
          会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。
          委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
          にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

          委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
          により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
          が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託
          約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
          除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面によ
          る決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
          議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間
          前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
          応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
          いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
          ができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
          すべての受益者に対してその効力を生じます。
         併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
         きません。
        ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

          ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
          は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
          な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
          するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
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          資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        ⑤関係法人との契約の更改

          委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
          は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
          表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

          委託会社は、6ヵ月毎(毎年4月および10月の決算日を基準とします。)および償還時に、
          交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
          社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
          書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

          委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
          を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
          ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

          受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
          た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
          い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
          解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
          会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

          受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
          締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
          所定の事務を行います。
        ⑩公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
          ます。
           https://www.am.mufg.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
          の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は以下の通りです。

     (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
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        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  四半期決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成して

       おります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年10

       月26日から平成31年            4月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【好配当優良株ジャパン・オープン】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                               [  平成30年10月25日現在           ]   [  平成31年     4月25日現在      ]
      資産の部
       流動資産
                                        38,871,527               34,531,914
        コール・ローン
                                       2,459,602,582               2,668,165,628
        親投資信託受益証券
                                       2,498,474,109               2,702,697,542
        流動資産合計
                                       2,498,474,109               2,702,697,542
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        11,829,665               12,950,250
        未払収益分配金
                                         6,696,741               8,713,894
        未払解約金
                                          362,220               359,957
        未払受託者報酬
                                         7,244,382               7,199,104
        未払委託者報酬
        未払利息                                    80               68
                                          28,948               28,766
        その他未払費用
                                        26,162,036               29,252,039
        流動負債合計
                                        26,162,036               29,252,039
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,182,966,590               1,295,025,054
        元本
        剰余金
                                       1,289,345,483               1,378,420,449
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        602,667,021               590,745,379
          (分配準備積立金)
                                       2,472,312,073               2,673,445,503
        元本等合計
                                       2,472,312,073               2,673,445,503
       純資産合計
                                       2,498,474,109               2,702,697,542
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                                    当期
                                     前期
                                                自 平成30年10月26日
                                 自 平成30年       4月26日
                                                至 平成31年       4月25日
                                 至 平成30年10月25日
      営業収益
                                            22                2
       受取利息
                                       △ 266,213,327                12,751,708
       有価証券売買等損益
                                                        12,751,710
                                       △ 266,213,305
       営業収益合計
      営業費用
                                           7,311               5,930
       支払利息
                                          752,007               711,232
       受託者報酬
                                        15,040,123               14,224,567
       委託者報酬
                                          60,100               57,012
       その他費用
                                        15,859,541               14,998,741
       営業費用合計
                                       △ 282,072,846               △ 2,247,031
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 282,072,846               △ 2,247,031
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 282,072,846               △ 2,247,031
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 5,813,501               △ 948,142
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       1,694,579,503               1,289,345,483
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        98,663,999               183,084,813
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        98,663,999               183,084,813
       額
                                        203,871,675                66,512,846
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        203,871,675                66,512,846
       額
                                        23,766,999               26,198,112
      分配金
                                       1,289,345,483               1,378,420,449
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 43/77











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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                                      当期

                                        前期
                                                 [平成31年     4月25日現在]
                                   [平成30年10月25日現在]
     1.   期首元本額                                 1,260,734,293円              1,182,966,590円
       期中追加設定元本額                                  76,782,443円             174,951,726円
       期中一部解約元本額                                  154,550,146円              62,893,262円
     2.   受益権の総数                                 1,182,966,590口              1,295,025,054口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

              自 平成30年    4月26日                       自 平成30年10月26日
              至 平成30年10月25日                           至 平成31年    4月25日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第25期                            第27期
       平成30年    4月26日                        平成30年10月26日
                                    平成31年    1月25日
       平成30年    7月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      917,847,999円         収益調整金額              C     1,105,162,752円
       分配準備積立金額              D      622,150,384円         分配準備積立金額              D      596,612,614円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,539,998,383円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,701,775,366円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,193,733,445口          当ファンドの期末残存口数              }     1,324,786,204口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,900円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,845円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,937,334円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,247,862円
       第26期                            第28期
       平成30年    7月26日                        平成31年    1月26日
       平成30年10月25日                            平成31年    4月25日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,567,032円         費用控除後の配当等収益額              A      42,048,752円
                                 44/77


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                  前期                            当期
              自 平成30年    4月26日                       自 平成30年10月26日
              至 平成30年10月25日                           至 平成31年    4月25日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      916,512,768円         収益調整金額              C     1,089,293,083円
       分配準備積立金額              D      586,929,654円         分配準備積立金額              D      561,646,877円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,531,009,454円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,692,988,712円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,182,966,590口          当ファンドの期末残存口数              }     1,295,025,054口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,942円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          13,073円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,829,665円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,950,250円
     (金融商品に関する注記)


     1 金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年     4月26日             自  平成30年10月26日
     区分
                            至  平成30年10月25日                  至  平成31年     4月25日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」(昭和26年法律第198
                       号)第2条第4項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                 45/77


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                               前期                   当期
     区分
                                              [平成31年      4月25日現在]
                          [平成30年10月25日現在]
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記)に記載して
                       おります。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン                   同左
                       等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        [平成30年10月25日現在]                     [平成31年      4月25日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        親投資信託受益証券                          △202,974,129                      32,602,218
           合計                       △202,974,129                      32,602,218
     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


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     該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                                                   当期

                                前期
                                              [平成31年      4月25日現在]
                           [平成30年10月25日現在]
     1口当たり純資産額                                  2.0899円                   2.0644円
     (1万口当たり純資産額)                                 (20,899円)                   (20,644円)
     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種 類                銘 柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       ジャパン株式インカム マザーファンド                           1,448,987,525            2,668,165,628
       証券
                    合計                    1,448,987,525            2,668,165,628
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     ジャパン株式インカム マザーファンド

     貸借対照表

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                                       (単位:円)
                                [平成31年      4月25日現在]
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                62,741,903
        株式                              11,079,451,620
                                        220,428,235
        未収配当金
                                      11,362,621,758
        流動資産合計
                                      11,362,621,758
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            123
        未払利息
                                            123
        流動負債合計
                                            123
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              6,170,514,105
        剰余金
                                       5,192,107,530
          剰余金又は欠損金(△)
                                      11,362,621,635
        元本等合計
                                      11,362,621,635
       純資産合計
                                      11,362,621,758
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             [平成31年     4月25日現在]

     1.   期首                                              平成30年10月26日
       期首元本額                                              6,434,646,407円
       期中追加設定元本額                                               652,227,529円
       期中一部解約元本額                                               916,359,831円
       元本の内訳※
       ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)                                               109,761,463円
       好配当優良株ジャパン・オープン                                              1,448,987,525円
       日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)                                              4,611,765,117円
       合計                                              6,170,514,105円
     2.   受益権の総数                                              6,170,514,105口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     1 金融商品の状況に関する事項
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                                     自  平成30年10月26日

     区分
                                     至  平成31年     4月25日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     2 金融商品の時価等に関する事項

                                    [平成31年      4月25日現在]

     区分
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                        売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
                       ります。
                       (2)デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                                   [平成31年      4月25日現在]

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                            395,941,603
           合計                                            395,941,603
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

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     (デリバティブ取引に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

                                         [平成31年      4月25日現在]

     1口当たり純資産額                                                     1.8414円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (18,414円)
     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                         評価額

                銘 柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1808   長谷工コーポレーション                      165,500        1,350.00        223,425,000
     1925   大和ハウス工業                      64,500       3,142.00        202,659,000
     1928   積水ハウス                      132,200        1,785.00        235,977,000
     3401   帝人                      119,500        1,912.00        228,484,000
     4005   住友化学                      402,300         543.00       218,448,900
     4042   東ソー                      125,900        1,780.00        224,102,000
     4061   デンカ                      65,800       3,365.00        221,417,000
     4182   三菱瓦斯化学                      129,800        1,703.00        221,049,400
     4185   JSR                      59,200       1,662.00        98,390,400
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      271,400         796.00       216,034,400
     4508   田辺三菱製薬                      140,000        1,399.00        195,860,000
     4521   科研製薬                      41,700       4,760.00        198,492,000
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      101,600        2,073.00        210,616,800
     5019   出光興産                      56,600       3,605.00        204,043,000
     5020   JXTGホールディングス                      424,800         549.80       233,555,040
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     5108   ブリヂストン                      49,800       4,393.00        218,771,400
     5110   住友ゴム工業                      154,000        1,361.00        209,594,000
     5214   日本電気硝子                      72,600       3,085.00        223,971,000
     6113   アマダホールディングス                      188,200        1,254.00        236,002,800
     6301   小松製作所                      80,200       2,837.00        227,527,400
     6472   NTN                      637,300         372.00       237,075,600
     6592   マブチモーター                      57,300       4,165.00        238,654,500
     6724   セイコーエプソン                      135,200        1,801.00        243,495,200
     6925   ウシオ電機                      178,100        1,350.00        240,435,000
     8035   東京エレクトロン                      14,600      17,850.00        260,610,000
     7203   トヨタ自動車                      33,100       6,901.00        228,423,100
     7259   アイシン精機                      41,000       4,430.00        181,630,000
     7267   本田技研工業                      70,100       3,105.00        217,660,500
     7270   SUBARU                      79,600       2,748.50        218,780,600
     7272   ヤマハ発動機                      96,000       2,351.00        225,696,000
     7966   リンテック                      88,400       2,433.00        215,077,200
     9506   東北電力                      151,500        1,297.00        196,495,500
     4689   ヤフー                      107,500         291.00       31,282,500
     9432   日本電信電話                      46,500       4,614.00        214,551,000
     9433   KDDI                      83,200       2,502.00        208,166,400
     9437   NTTドコモ                      85,800       2,392.00        205,233,600
     2768   双日                      547,400         382.00       209,106,800
     8001   伊藤忠商事                      113,000        2,000.50        226,056,500
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      12,900       2,398.00        30,934,200
     8078   阪和興業                      67,500       3,210.00        216,675,000
     2670   エービーシー・マート                      34,400       6,840.00        235,296,000
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      747,100         283.00       211,429,300
     8306   三菱UFJフィナンシャル・グループ                      388,600         549.40       213,496,840
     8308   りそなホールディングス                      444,700         472.70       210,209,690
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      14,300       3,869.00        55,326,700
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      56,800       4,030.00        228,904,000
     8410   セブン銀行                      691,300         299.00       206,698,700
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     1,285,800          173.00       222,443,400
     8473   SBIホールディングス                      95,900       2,433.00        233,324,700
        MS&ADインシュアランスグループ
     8725   ホール                      67,500       3,443.00        232,402,500
     8766   東京海上ホールディングス                      41,300       5,608.00        231,610,400
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      28,500       2,285.00        65,122,500
     8586   日立キャピタル                      85,300       2,573.00        219,476,900
     8591   オリックス                      140,500        1,560.50        219,250,250
                合 計             9,613,600               11,079,451,620
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)株式以外の有価証券
     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【好配当優良株ジャパン・オープン】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     4月26日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               2,675,802,560

     Ⅱ 負債総額                                 8,598,290
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,667,204,270
     Ⅳ 発行済口数                               1,297,020,232       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.0564
       (10,000口当たり)                                  (20,564    )
     (参考)

     ジャパン株式インカム マザーファンド

     純資産額計算書

                                   平成31年     4月26日現在

                                       (単位:円)
     Ⅰ 資産総額                               11,314,285,407

     Ⅱ 負債総額                                    123
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               11,314,285,284
     Ⅳ 発行済口数                               6,168,300,105       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.8343
       (10,000口当たり)                                  (18,343    )
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額等
        2019年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
     (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                  本 数             純資産総額

                 商品分類
                                  (本)             (百万円)
              追加型株式投資信託                          892            12,970,368
             追加型公社債投資信託                           16            1,148,707
              単位型株式投資信託                          62             304,867
             単位型公社債投資信託                            1              6,046
                  合 計                      971            14,429,988
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     3【委託会社等の経理状況】

     (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
         「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
      有価証券                                19,967                   1,403,513
      前払費用                               362,886                     514,587
      未収入金                                2,109                     2,284
      未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
      未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
      金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
      その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
                                 56/77


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     固定資産
      有形固定資産
       建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
       器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
       土地                              1,356,000                      628,433
       有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
       電話加入権                                15,822                     15,822
       ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
       ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
       無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
       投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
       関係会社株式                               320,136                     320,136
       投資不動産                                   -        ※1         824,268
       長期差入保証金                               627,141                     593,536
       前払年金費用                               434,700                     415,234
       繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
       その他                                45,230                     45,230
       貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               359,176                     293,258
      未払金
       未払収益分配金                               174,333                     170,281
       未払償還金                               456,159                     448,695
       未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
       その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
      未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
      未払消費税等                               99,010                     194,852
      未払法人税等                               736,829                     573,657
      賞与引当金                               906,167                     901,135
      役員賞与引当金                               125,343                     140,100
      その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

      長期未払金                                  -                  43,200
      退職給付引当金                               720,536                     860,851
      役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
      時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
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     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                              2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
       利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
      株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位:千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
      評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     (2)【損益計算書】

                                                      (単位:千円)
                              第33期                    第34期
                          (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
      投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
      その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
      支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
      広告宣伝費                                730,784                    739,643
      公告費                                 1,000                     500
      調査費
       調査費                               1,723,057                    1,794,755
       委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
      事務委託費                                864,916                   1,016,816
      営業雑経費
       通信費                                178,652                    170,794
       印刷費                                467,973                    427,442
       協会費                                 50,251                    48,375
       諸会費                                 15,328                    16,175
       事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
                                 58/77


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       その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                349,359                    349,083
       給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
       賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
      福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
      交際費                                 13,012                    13,011
      旅費交通費                                192,192                    200,426
      租税公課                                410,229                    373,201
      不動産賃借料                                678,182                    654,886
      退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
      固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
      諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位:千円)

                            第33期                     第34期
                        (自   平成29年4月1日                  (自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日)                    至  平成31年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               349,402                     181,073
      受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
      投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
      その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
      投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
      ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
      投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
      投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
      固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
      固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
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      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     (3)【株主資本等変動計算書】


        第33期(自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
        第34期(自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                                 60/77


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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                                平成30年3月30日          企業会計基準委員会)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年3月30日          企業会
       計基準委員会)
      (1)概要

        国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     (貸借対照表関係)

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                至  平成31年3月31日)
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

       区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          (自   平成29年4月1日               (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                 至  平成31年3月31日)
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    1株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
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          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    1株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第33期(平成30年3月31日現在)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                -
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             -
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               -
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                -
          資産計                   90,154,972          90,154,972                -
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               -
          負債計                    3,905,670          3,905,670               -
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価(千円)           差額(千円)
                          計上額(千円)
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                -
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               -
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               -
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                -
          資産計                   86,722,080          86,722,080                -
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               -
          負債計                    3,990,054          3,990,054               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資 産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負 債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     (単位:千円)
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               (単位:千円)
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,770,529            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               (単位:千円)

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             -        -        -
      未収委託者報酬                           9,995,458            -        -        -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期があるもの
        投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額(千円)
                              (千円)            (千円)
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    -            -            -
     が取得原価を超え
                債券                    -            -            -
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                        -               -               -
     債券                        -               -               -
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
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     第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)
         種類          売却額(千円)             売却益の合計額(千円)               売却損の合計額(千円)
     株式                     140,240                58,440                  -
     債券                        -               -               -
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
      以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
      立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
         勤務費用                       184,120                    193,531
         利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         -                    -
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日)                   至  平成31年3月31日)
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
         期待運用収益                        48,080                     48,664
         数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
         事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
         退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         (自   平成29年4月1日                 (自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日)                  至  平成31年3月31日)
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       (注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

       ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         債券                          62.2    %               63.9    %
         株式                          34.7                   33.2
         その他                           3.1                   2.9
           合計                           100                   100
       ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
         割引率                     0.069~0.67%                   0.035~0.49%
         長期期待運用収益率                       1.5~1.8%                   1.5~1.8%
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
      減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
      未払事業税                          135,805                    109,109
      賞与引当金                          277,468                    275,927
      役員賞与引当金                           12,235                    19,428
      役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
      退職給付引当金                          220,628                    263,592
      減価償却超過額                           13,690                   157,741
      委託者報酬                          257,879                    264,398
      長期差入保証金                           23,262                    31,721
      時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
      その他
     繰延税金資産 小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  -                    -
     評価性引当額
     繰延税金資産 合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
      その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
      その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債 合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)及び第34期(自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日)
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           (注4)          (注4)
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       (注2)
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         (注3)        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         (注5)        区               15.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       (注2)
       要
       株
       主
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           (注4)           (注4)
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0%           (注1)
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0%    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       (注2)
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        (注3)        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        (注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            5.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)           (注4)
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期(自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日)

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高(注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             (注4)            4)
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       (注1)    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        (注2)
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        (注3)
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        (注3)
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        (注2)
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)1.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            2.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            3.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              あります。
            4.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場)
      三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     1株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     1株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     (注)1.     潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2.     1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             (自   平成29年4月1日             (自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日)               至  平成31年3月31日)
     当期純利益金額 (千円)                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額 (千円)                                    -                -
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数 (株)                                 211,581                211,581
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     5【その他】

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      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

        ①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
        (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
        ②資本金の額:324,279百万円(2018年9月末現在)
        ③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                           (2018年9月末現在)
       株式会社三菱UFJ銀行                     1,711,958       百万円      銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       株式会社SBI証券                       48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       楽天証券株式会社                        7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       三菱UFJモルガン・スタン                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
       レー証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     3【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年4月末現在)
      三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
      (注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が3%以上のものを記載しています。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     (2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
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       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

     (4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     (5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     (6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     (7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱UFJ国際投信株式会社

       取    締    役    会        御    中

                    有限責任監査法人ト ー マ ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青      木      裕      晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊      藤      鉄      也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以 上 
                                 75/77


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   令和1年6月5日

     三  菱  U  F  J  国  際  投  信  株  式  会  社

       取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 大畑 茂 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士 和田 渉 印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている好配当優良株ジャパン・オープンの平成30年10月26日から平成31年4月25日までの特定期間の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   好
     配当優良株ジャパン・オープンの平成31年4月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損
     益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                 77/77




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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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