東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    2019年６月21日

      【発行者名】                    東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　後藤　俊夫

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【事務連絡者氏名】                    尾崎　正幸

      【電話番号】                    ０３－３２１２－８４２１

      【届出の対象とした募集（売出）内国投                    東京海上・円建て投資適格債券ファンド

       資信託受益証券に係るファンドの名
                          （毎月決算型）
       称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投                    上限　１兆円
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当なし
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     第一部【証券情報】

      (1)  【ファンドの名称】

        東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）
        （なお、愛称として「円債くん」という名称を用いる場合があります。以下「当ファンド」というこ
        とがあります。）
      (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
        基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11)                                    振替機関に関する事項」に記載の振
        替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
        振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
        り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
        といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
        ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
        せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        当初の１口当たり元本は１円です。
        委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
        付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      (3)  【発行（売出）価額の総額】

        １兆円を上限とします。
      (4)  【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額
        基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。）
         東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
         ０１２０－７１２－０１６              （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
      (5)  【申込手数料】

                   ＊
        ①  発行価格に1.08％           （税抜１％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とし
         ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費税（以
         下「消費税等」といいます。）が含まれます。
         ＊消費税率が10％となった場合は、1.1％となります。
        ②  分配金再投資コース（下記「(6)申込単位」をご参照ください。）の収益分配金の再投資により取得
         する口数については、手数料はありません。
      (6)  【申込単位】

        ①  申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
          分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
          分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースで

                       す。
        ②  販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコー
         スが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（販売会社との間で定時
         定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとし
         ます。）
        ③  分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず１口単位で取得す
         ることができます。
      (7)  【申込期間】

        2019年６月22日から2019年12月23日まで
        上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。
        ※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
      (8)  【申込取扱場所】

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        販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
        で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
        サービスデスクにお問い合わせください。
      (9)  【払込期日】

        取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時の支
        払総額をいいます。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
        各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
        座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）の指
        定する当ファンドの口座に振込まれます。
      (10)  【払込取扱場所】

        申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
      (11)  【振替機関に関する事項】

        当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
      (12)  【その他】

        ①  申込の方法
         a. 受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。
         b. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
          上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
          その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
         c. 取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
          申込分は翌営業日の受付分とします。
         d. 上記にかかわらず、取引所               （※）   における取引の停止、その他やむを得ない事                        情が発生し、委託会
          社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止する
          こと、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
          （※）   金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
             に規定する外国金融商品市場をいいます                    （以下、本書において同じ。）。
         e. 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。（ただし、既に取引
          口座をお持ちの場合を除きます。）
         f. 分配金再投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）
          投資に関する契約を締結する必要があります。
           
            の場合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
         g. 定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する
          取り決めを行います。
        ②  日本以外の地域における発行
         該当ありません。
        ③  振替受益権について
         当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                    振替機関に関する事項」に記載の
         振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                     振替機関に関する事項」に記載
         の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①  ファンドの目的

         主として「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」（以下「マザーファンド」ということ
         があります。）受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標と
         して運用を行います。
        ②  基本的性格

         当ファンドは、追加型投信／国内／債券に属します。
         当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                                商品分類表
                                                投資対象資産
           単位型投信・追加型投信                    投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                 株　　式

                                国　　内
               単位型投信                                  債　　券
                                海　　外                不動産投信

               追加型投信                                  その他資産

                                内　　外                （　　　　）
                                                 資産複合

                                属性区分表

            投資対象資産              決算頻度            投資対象地域              投資形態
         株式             年1回             グローバル

         　一般
         　大型株             年2回             日本
         　中小型株
                      年4回             北米
         債券                                      ファミリーファンド
         　一般             年6回             欧州
         　公債             （隔月）
         　社債                          アジア
         　その他債券             年12回
           クレジット属性            （毎月）             オセアニア
           （　　）
                      日々             中南米
         不動産投信                                      ファンド・オブ・ファ
                      その他             アフリカ             ンズ
         その他資産             （　　）
         （投資信託証券（債券                          中近東
         （社債）））                          （中東）
         資産複合                          エマージング

         （　　　　）
         　資産配分固定型
         　資産配分変更型
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         ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
         
          投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
                               商品分類の定義

         単位型・       単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
         追加型                     の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
                追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
                              われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
                              ます。
         投資対象       国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         地域                     主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外
                              の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
         投資対象       株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         資産                     主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                不動産投信（リート）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
                              よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
                              以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
                資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
                              動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
                              収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
         独立区分       ＭＭＦ（マネー・マネージ              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                メント・ファンド）              規則」に定められるＭＭＦをいいます。
                ＭＲＦ（マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ブ・ファンド）              規則」に定められるＭＲＦをいいます。
                ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
                              令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託
                              並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4
                              の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
         補足分類       インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
                              する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
                特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
                              注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
                              いは運用手法の記載があるものをいいます。
         㭕䙔셒ژ帰湛驿ꤰ漰Ŏ'             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
                               属性区分の定義

         投資対象       株式       一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
         資産                     をいいます。
                       大型株       目論見書または投資信託約款において、主として大型株
                               に投資する旨の記載があるものをいいます。
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                       中小型株       目論見書または投資信託約款において、主として中小型
                               株に投資する旨の記載があるものをいいます。
                債券       一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
                               のものをいいます。
                       公債       目論見書または投資信託約款において、日本国または各
                               国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
                               関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
                               投資する旨の記載があるものをいいます。
                       社債       目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
                               る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                               す。
                       その他債券       目論見書または投資信託約款において、公債または社債
                               以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
                               います。
                       格付等クレ       目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
                       ジットによる       行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
                       属性       な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
                               加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
                不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産
                               投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、
                               債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
                               のをいいます。
                資産複合       資産配分       目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                       固定型       対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
                               あるものをいいます。
                       資産配分       目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                       変更型       対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
                               の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
                               ものをいいます。
         決算頻度       年１回              目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
                               旨の記載があるものをいいます。
                年２回              目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
                               旨の記載があるものをいいます。
                年４回              目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
                               旨の記載があるものをいいます。
                年６回（隔月）              目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
                               旨の記載があるものをいいます。
                年12回（毎月）              目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
                               決算する旨の記載があるものをいいます。
                日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
                               の記載があるものをいいます。
                その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
         投資対象       グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         地域                     投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                               をいいます。
                日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                               をいいます。
                北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                               ものをいいます。
                欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                               ものをいいます。
                アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
                               の記載があるものをいいます。
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                オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
                               があるものをいいます。
                中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                               るものをいいます。
                アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
                               あるものをいいます。
                中近東（中東）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                               るものをいいます。
                エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
                               資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         投資形態       ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託
                               （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
                               きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
                ファンド・オブ・ファンズ              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
                               る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
                               をいいます。
         為替       あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
         ヘッジ                     ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
                               るものをいいます。
                なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
                               行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
                               旨の記載がないものをいいます。
         対象イン       日経２２５              目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
         デックス                     動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                               す。
                ＴＯＰＩＸ              目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
                               動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                               す。
                その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
         特殊型       ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
                               ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
                               数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
                               くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
                               います。
                条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
                               またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
                               する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
                               信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
                               一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
                               います。
                ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
                ／絶対収益追求型              右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
                               ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
                               ものをいいます。
                その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
                               げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
                               運用手法の記載があるものをいいます。
         㭜幠❓㩒ذ湛驿ꤰ漰Ŏ'             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
        ③  信託金の限度額

         当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と
         合意のうえ、変更することができます。
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        ④  ファンドの特色
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      (2)  【ファンドの沿革】
















       2010年５月28日　　ファンドの設定、運用開始
      (3)  【ファンドの仕組み】

        ①  ファンドの仕組み
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        ②  委託会社の概況









        ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額　20億円（2019年３月末日現在）
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況（2019年３月末日現在）





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号                     38,300   株   100.0   ％
     ２【投資方針】

      (1)  【投資方針】
      １．基本方針
        当ファンドは、主として「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」受益証券に投資を行い、安
        定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
      ２．運用方法

      (1)  主要投資対象
        主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に
        直接投資することがあります。
      (2)  投資態度

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        ①主として、わが国の法人が発行する円建ての社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。）を
         中心に投資を行        う マザーファンド受益証券に投資します。
        ②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
         ザーファンドで行うこととなります。
        ③資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
       ＜参考    情報  ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）

        ◇ 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
        １．基本方針
          安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
        ２．運用方法
         (1 ）主要投資     対象
           主として    わが国の法人が発行する円建ての社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。以下、同
           じ。）を中心に投資         します。
         (2 ）投資態度
          ①主として     わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資                        を行い、インカムゲインの確保と信託財産の
           成長を図ることを目的として運用を行います。
          ②投資する債券は、取得時においてＢＢＢ格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の
           信用力を有すると考えられる債券を投資対象とします。
          ③組入銘柄は、投資する債券等の残存年限を幅広く分散することにより、できる限り金利変動リスクを平均
           化し、収益性の確保を目指します。
          ④ポートフォリオ利回り向上のため、社債以外の円建ての債券等に幅広く投資を行う場合があります。ま
           た、流動性確保の観点から、国債や地方債等にも投資を行う場合があります。
        ３．運用制限
         （1）   株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引
           受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
         （2）   外貨建資産への投資は行いません。
         （3）   新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         （4）上場投資信託証券等を除く               投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         （5）   同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         （6）   同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と
           します。
         （7）   同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
           以下とします。
        ※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
      (2)  【投資対象】

      １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       (1)  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
         以下同じ。）
          ①  有価証券
          ②  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
           22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ③  金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ④  約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
      ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
       Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の
       受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各
       号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
       (1)  転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得した株券および新株引受権
         証書
       (2)  国債証券
       (3)  地方債証券
       (4)  特別の法律により法人の発行する債券
       (5)  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
         す。）
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       (6)  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       (7)  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
         るものをいいます。）
       (8)  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
         ます。）
       (9)  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
         条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       (10)コマーシャル・ペーパー
       (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
         含みます。）および新株予約権証券
       (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
         いいます。）
       (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券にかかるものに限ります。）
       (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       (22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
       ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
       および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
       (2)  指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
      ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
      (3)  【運用体制】

        当ファンドの運用は、投資方針に基づき国内の債券等に投資します。実質的な運用は、マザーファン
       ドで行います。マザーファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策委員会において決定します。
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        当ファンドは債券運用部クレジット運用グループ（11名）が社内規則である「投資運用業に係る業務







       運営規程」に基づき運用を担当します。
        運用におけるリスク管理は、運用管理部（６名）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の
       チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
       に、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
       ファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理について
       の詳細は、「３         投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
       及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
        （上記の体制や人員等については、2019年４月１日現在）
      (4)  【分配方針】

        月１回（原則として毎月23日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
       通り収益分配を行う方針です。
        ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。収益分配にあたっては、原則として毎決算時に安定した分配を継続的に行うこと
          を目指すものとし、収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
          す。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の
          分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
        ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
          （「配当等収益」といいます。）は、諸経費                        （※）   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
          等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
          分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                                               （※）   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
          の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
             す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
             の立替えた立替金の利息をいいます。
        ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
        ④  分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
         ５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
         に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
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         いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
         載または記録されます。
      (5)  【投資制限】

        ①  運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
         a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
          託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
          る投資の指図をしません。（ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使
          により取得する場合に限ります。）
           
           ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下
           同じ）
         b.外貨建資産への投資は行いません。
         c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
          に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
          の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
         d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
          かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
          り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
          に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
          純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
         e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
          の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
          100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
         f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる
          投資の指図をしません。
         g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
          条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
          がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
          341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
          権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
          財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
        ②  投資する株式等の範囲（約款第19条）
         a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
          されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
          の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
          新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
        ③  信用取引（約款第21条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
          指図をすることができるものとします。
         b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
          純資産総額の範囲内とします。
         c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
        ④  先物取引等（約款第22条）
         a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
          に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
          掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ
          に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
          の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
          同じ。）。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         b.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
        ⑤  スワップ取引（約款第23条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
          その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの
          指図をすることができます。
         b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
         c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
        ⑥  金利先渡取引（約款第24条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることが
          できます。
         b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとし
          ます。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
         c.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         d.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
        ⑦  デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
         な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑧  有価証券の貸付（約款第25条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
          囲内で貸付の指図をすることができます。
          ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
          ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
         c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
          す。
        ⑨  有価証券の空売（約款第26条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
          記「⑩    有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
          ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
          図をすることができるものとします。
         b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
         c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
        ⑩  有価証券の借入（約款第27条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
          す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
          図を行うものとします。
         b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
         c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
          価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
         d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑪  信用リスク集中回避のための投資制限（約款第27条の２）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
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         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
        ⑫  資金の借入（約款第33条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
          市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
         b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
          間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
         c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ３【投資リスク】

      １．投資リスク
        
        に受ける実質的なリスクを含みます。
      (1)  価格変動リスク

        当ファンドは、主に国内の公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
        変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
        委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
        投資信託は預貯金や保険と異なります。
        当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
        り込むことがあります。
        ①  金利変動リスク
         公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
         昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
        ②  信用リスク
         一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
         フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
         て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
        ③  流動性リスク
         受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
         ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
         格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
        ④  劣後債など固有のリスク
         劣後債はデフォルトが生じた場合、元利金の支払順位が一般の社債よりも低い社債です。
         繰上償還条項が設定されている劣後債などが、市況動向などにより繰上償還が実施されない場合や
         繰上償還されないと予想される場合には、当該証券の価格が大きく下落する可能性があります。ま
         た、利息や配当の支払繰延条項がある場合は、発行体の業績の著しい悪化などにより、支払いが繰
         り延べられる可能性があります。
      (2)  デリバティブ取引のリスク

        当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
        ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
        によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
        クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
        格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
      ２．その他の留意事項

       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
         ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
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         ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
         ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
         ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
         ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
         ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
         ・当ファンドは、主に国内の公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組
          入れた公社債の値動きやそれらの公社債の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しますの
          で、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているもので
          はありません。
         ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性

         法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点

        ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
         申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
         の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
         利も取得しません。
        ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
        ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
         行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
         り、互いに他について責任を負担しません。
        ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
         払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
        ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
         の適用はありません。
        ⑥  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
         るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
         り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
         影響を及ぼす場合があります。
      ３．管理体制

        委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
       において厳格に実施される体制としています。
        法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
       の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
       へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
        これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
       門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
       しております。
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     ４【手数料等及び税金】

















      (1)  【申込手数料】

                   ＊
        ①  発行価格に1.08％           （税抜１％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とし
         ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
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          申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
          のです。
         ＊消費税率が10％となった場合は、1.1％となります。
        ②  分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
      (2)  【換金（解約）手数料】

        換金時（解約時）の手数料はありません。
      (3)  【信託報酬等】

        ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、②の信託報
         酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
        ②  信託報酬率は、毎年３月および９月の各計算期末において見直すこととし、各前月末における日本
         相互証券株式会社の発表する新発                   10 年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通り決定さ
         れ、当該計算期末の翌日から適用するものとします。
        新発  10 年固定
                          ＊１            ＊２            ＊３
         利付国債の                                               合計
                委託会社（税抜）            販売会社（税抜）            受託会社（税抜）
          利回り
                                                             ※１
          ３％未満
                                                     年率0.5616％
                   年率0.25％            年率0.25％            年率0.02％
          の場合
                                                     （税抜0.52％）
          ３％以上

                                                             ※2
                                                     年率0.6696％
          ４％未満          年率0.3％            年率0.3％            年率0.02％
                                                     （税抜0.62％）
          の場合
          ４％以上
                                                             ※3
                                                     年率0.7776％
          ５％未満         年率0.35％            年率0.35％            年率0.02％
                                                     （税抜0.72％）
          の場合
                                                             ※4
          ５％以上
                                                     年率0.8856％
                   年率0.4％            年率0.4％            年率0.02％
          の場合
                                                     （税抜0.82％）
        㭭袌뭺๳蜰䰀㄀ヿ԰栰樰挰彘㑔࠰漰Ġ㯿ᄰ潞瑳蜀　⸀㔀㜀㋿԰Ġ㯿ሰ潞瑳蜀　⸀㘀㠀㋿԰Ġ㯿ጰ潞瑳蜀　⸀㜀㤀㋿԰Ġ㯿ᐰ潞瑳
         0.902％となります。
        ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
           等の対価
        ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ③  ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
         から支弁します。
      (4)  【その他の手数料等】

        ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は                                           、 監査法人に支払う
                                                     ＊１
         ファンドの監査         にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.0108％                        （税抜0.01％）
                                ＊２
         を乗じて得た金額（ただし、年64.8万円                        （税抜60万円）の１日分相当額を上限とします。）を
         計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
         ＊１消費税率が10％となった場合は、年率0.011％となります。
         ＊２消費税率が10％となった場合は、年66万円となります。
        ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
         受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
        ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
         用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
         負担とし、信託財産中から支弁します。
        ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
        㭶ﮌ뭵⠰銖搰估崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䐰昰潛龖鬰湓홟ᕻ䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰
         ることができません。
        上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

        することができません。
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      (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
       下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
       の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       ＜個人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
                          ;
        税15％、復興特別所得税0.315％                   および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
        配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
        特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金（特別分配金）                      （※１）    は課税されません。
         ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
        解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

        控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
        ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
        が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
        普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
        よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ

        Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
        る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
        口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
       ＜法人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        （※２）    超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
        徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
        金のみであり、元本払戻金（特別分配金）                       （※１）    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、

           収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
           合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
           れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
           で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
           の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＊上記は、2019年３月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

        があります。
     ５【運用状況】

      以下は2019年3月29日現在の運用状況です。
      また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)  【投資状況】

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
          親投資信託受益証券                  日本            42,301,423,643              100.00
       コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                   △2,603,496             0.00
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               合計（純資産総額）                         42,298,820,147              100.00
     （ご参考：親投資信託の投資状況）

      当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
             国債証券               日本            27,907,418,000               5.31
            地方債証券                日本           137,330,587,900               26.17
             特殊債券               日本            31,009,366,400               5.91
              社債券               日本           327,261,713,740               62.37
       コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                  1,139,013,731               0.21
               合計（純資産総額）                         524,648,099,771               100.00
     (2)  【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      a.主要銘柄の明細
                                      帳簿価額           評価額
                                                        投資
      順
            銘柄名        地域    種類      口数                          比率
                                    単価          単価
      位
                                        金額(円)          金額(円)
                                                        (％)
                                    (円)          (円)
       東京海上・円建て投資適格債券               親投資信託

      1              日本        34,565,634,616       1.2231    42,277,232,836       1.2238    42,301,423,643       100.00
       マザーファンド                受益証券
      b.投資有価証券の種類

            種類                        投資比率(％)
       親投資信託受益証券                                               100.00

          合　　計                                            100.00

      ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。
     （ご参考：親投資信託の投資資産）

      ①投資有価証券の主要銘柄
      a.主要銘柄の明細
      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
                                         帳簿価額         評価額
                                                         投資
      順
           銘柄名       地域    種類    利率   償還期限      額面
                                                         比率
                                       単価         単価
      位
                                           金額(円)         金額(円)
                                                         (％)
                                       (円)        (円)
       第４１回東海旅客鉄道株
      1            日本   社債券    2.166   2029/01/29     700,000,000     118.16   827,148,000     119.25   834,806,000      0.15
       式会社無担保普通社債
       第１２回株式会社オリエ
      2            日本   社債券    0.373   2022/03/18     800,000,000     100.52   804,184,000     100.89   807,152,000      0.15
       ンタルランド無担保社債
       第１１回株式会社ブリヂ
      3            日本   社債券    0.295   2027/04/21     800,000,000      99.37   795,032,000     100.72   805,816,000      0.15
       ストン無担保社債
       第２回ユニー・ファミ
      ▶ リーマートホールディン          日本   社債券    0.240   2024/02/22     800,000,000     100.06   800,520,000     100.62   804,992,000      0.15
       グス無担保社債
                                  24/116

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       第１５回株式会社デン
      5            日本   社債券    0.245   2027/06/18     800,000,000      98.94   791,536,000     100.55   804,472,000      0.15
       ソー無担保社債
       第９回テルモ株式会社無
      6            日本   社債券    0.255   2027/04/26     800,000,000      99.00   792,032,000     100.41   803,280,000      0.15
       担保社債
       第１０回アサヒグループ
      7 ホールディングス株式会          日本   社債券    0.170   2022/06/13     800,000,000      99.93   799,512,000     100.15   801,240,000      0.15
       社無担保社債
       第５７回株式会社日本政
      8            日本   社債券    0.842   2030/09/20     700,000,000     104.75   733,285,000     107.50   752,549,000      0.14
       策投資銀行無担保社債
       第３０回ＡＮＡホール
      9 ディングス株式会社無担          日本   社債券    1.200   2026/09/18     700,000,000     105.91   741,387,000     107.06   749,448,000      0.14
       保社債
       第２３回株式会社三菱東
      10 京ＵＦＪ銀行無担保社債          日本   社債券    2.910   2029/10/16     600,000,000     123.62   741,762,000     124.46   746,808,000      0.14
       （劣後特約付）
       平成３０年度第７回福岡
      11            日本  地方債証券     0.701   2038/10/19     700,000,000     100.00   700,000,000     106.23   743,652,000      0.14
       市公募公債（２０年）
       第２５回千葉県公募公債
      12            日本  地方債証券     0.701   2038/10/15     700,000,000     100.00   700,000,000     106.23   743,624,000      0.14
       （２０年）
       第３０回成田国際空港株
      13            日本   社債券    0.770   2038/10/22     700,000,000     100.00   700,000,000     105.66   739,655,000      0.14
       式会社社債
       平成３０年度第２回仙台
      14            日本  地方債証券     0.729   2038/10/18     700,000,000     100.00   700,000,000     105.58   739,123,000      0.14
       市公募公債
       平成３０年度第４回広島
      15            日本  地方債証券     0.706   2038/11/19     700,000,000     100.00   700,000,000     105.48   738,416,000      0.14
       市公募公債
       平成３０年度第２回島根
      16            日本  地方債証券     0.668   2038/09/17     700,000,000      99.41   695,870,000     105.22   736,540,000      0.14
       県公募公債
       第１７回京都市公募公債
      17            日本  地方債証券     0.683   2038/11/26     700,000,000      99.88   699,200,000     104.88   734,195,000      0.13
       （２０年）
       第１７回大阪府公募公債
      18            日本  地方債証券     0.668   2038/09/27     700,000,000      99.40   695,856,000     104.65   732,606,000      0.13
       （２０年）
       第４７回西日本鉄道株式
      19            日本   社債券    0.903   2037/04/14     700,000,000     100.45   703,164,000     104.47   731,346,000      0.13
       会社無担保社債
       平成３０年度第１回新潟
      20            日本  地方債証券     0.653   2038/08/20     700,000,000      98.98   692,916,000     104.36   730,548,000      0.13
       県公募公債
       平成２３年度第３回札幌
      21            日本  地方債証券     1.944   2031/07/29     600,000,000     119.04   714,279,000     121.72   730,326,000      0.13
       市公募公債（２０年）
       第２３回成田国際空港株
      22            日本   社債券    0.677   2036/12/16     700,000,000      98.42   688,961,000     104.14   729,029,000      0.13
       式会社社債
       第４９回阪急阪神ホール
      23 ディングス株式会社無担          日本   社債券    0.817   2036/12/15     700,000,000      99.85   698,972,000     104.11   728,798,000      0.13
       保社債
       第５８回鉄道建設・運輸
      24            日本   社債券    1.810   2033/08/19     600,000,000     117.58   705,534,000     121.40   728,448,000      0.13
       施設整備支援機構債券
       平成３０年度第２回広島
      25            日本  地方債証券     0.639   2038/08/20     700,000,000      98.74   691,208,000     103.64   725,522,000      0.13
       市公募公債
       第８０回小田急電鉄株式
      26            日本   社債券    0.794   2038/08/30     700,000,000      99.20   694,463,000     103.60   725,256,000      0.13
       会社無担保社債
       第５１回阪急阪神ホール
      27 ディングス株式会社無担          日本   社債券    0.789   2038/09/13     700,000,000      98.53   689,717,000     103.52   724,689,000      0.13
       保社債
                                  25/116


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       平成２９年度第１回仙台
      28            日本  地方債証券     0.616   2037/10/19     700,000,000      97.91   685,412,000     103.46   724,227,000      0.13
       市公募公債
       第２８回西日本旅客鉄道
      29            日本   社債券    2.111   2030/06/11     600,000,000     119.11   714,708,000     120.67   724,050,000      0.13
       株式会社無担保社債
       第２０回ＫＤＤＩ株式会
      30            日本   社債券    0.803   2023/12/20     700,000,000     102.18   715,281,000     103.22   722,582,000      0.13
       社無担保社債
      b.投資有価証券の種類

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
            種類                        投資比率(％)
          国債証券                                              5.31
          地方債証券                                              26.17
          特殊債券                                              5.91
           社債券                                            62.37
          合　　計                                             99.78
      ②投資不動産物件

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
        該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
        該当事項はありません。
     (3)  【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                            純資産総額       純資産総額        1口当たり         1口当たり
          期         年月日        （百万円）       （百万円）       純資産額(円)         純資産額(円)
                            （分配落）       （分配付）         (分配落)         (分配付)
                 (2010年     9月24日)
       第1特定期間末                        2,235       2,244        1.0087         1.0141
                 (2011年     3月23日)
       第2特定期間末                        5,552       5,607        0.9646         0.9754
                 (2011年     9月26日)
       第3特定期間末                        8,473       8,542        0.9942         1.0050
       第4特定期間末          (2012年     3月23日)         33,446       33,667         0.9814         0.9922
                 (2012年     9月24日)
       第5特定期間末                        41,382       41,797         0.9899         1.0007
                 (2013年     3月25日)
       第6特定期間末                        40,321       40,818         1.0052         1.0160
                 (2013年     9月24日)
       第7特定期間末                        34,461       34,859         0.9924         1.0032
                 (2014年     3月24日)
       第8特定期間末                        36,675       37,057         0.9967         1.0075
                 (2014年     9月24日)
       第9特定期間末                        50,432       50,903         0.9960         1.0068
                 (2015年     3月23日)
       第10特定期間末                        65,425       66,068         1.0060         1.0168
                 (2015年     9月24日)
       第11特定期間末                        76,554       77,357         0.9937         1.0045
                 (2016年     3月23日)
       第12特定期間末                        67,541       68,396         1.0300         1.0408
                 (2016年     9月23日)
       第13特定期間末                        57,384       58,032         1.0129         1.0237
                 (2017年     3月23日)
       第14特定期間末                        51,879       52,464         0.9888         0.9996
                 (2017年     9月25日)
       第15特定期間末                        50,769       51,316         0.9829         0.9937
                 (2018年     3月23日)
       第16特定期間末                        48,976       49,533         0.9745         0.9853
                 (2018年     9月25日)
       第17特定期間末                        45,207       45,542         0.9557         0.9625
                 (2019年     3月25日)
       第18特定期間末                        42,370       42,640         0.9713         0.9773
                                  26/116


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2018年    3月末日            48,905          －      0.9733           －
                  4月末日            48,964          －      0.9700           －
                  5月末日            48,867          －      0.9709           －
                  6月末日            48,215          －      0.9700           －
                  7月末日            47,470          －      0.9664           －
                  8月末日            46,078          －      0.9596           －
                  9月末日            45,231          －      0.9565           －
                  10月末日             44,237          －      0.9568           －
                  11月末日             43,632          －      0.9598           －
                  12月末日             43,241          －      0.9636           －
              2019年    1月末日
                               42,951          －      0.9663           －
                  2月末日            42,692          －      0.9667           －
                  3月末日            42,298          －      0.9716           －
      ( 注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
      ②【分配の推移】

           期                計算期間                1口当たりの分配金（円）
                    2010年    5月28日～2010年          9月24日
        第1特定期間                                              0.0054
                    2010年    9月25日～2011年          3月23日
        第2特定期間                                              0.0108
                    2011年    3月24日～2011年          9月26日
        第3特定期間                                              0.0108
                    2011年    9月27日～2012年          3月23日
        第4特定期間                                              0.0108
                    2012年    3月24日～2012年          9月24日
        第5特定期間                                              0.0108
                    2012年    9月25日～2013年          3月25日
        第6特定期間                                              0.0108
                    2013年    3月26日～2013年          9月24日
        第7特定期間                                              0.0108
                    2013年    9月25日～2014年          3月24日
        第8特定期間                                              0.0108
                    2014年    3月25日～2014年          9月24日
        第9特定期間                                              0.0108
                    2014年    9月25日～2015年          3月23日
        第10特定期間                                              0.0108
                    2015年    3月24日～2015年          9月24日
        第11特定期間                                              0.0108
                    2015年    9月25日～2016年          3月23日
        第12特定期間                                              0.0108
                    2016年    3月24日～2016年          9月23日
        第13特定期間                                              0.0108
                    2016年    9月24日～2017年          3月23日
        第14特定期間                                              0.0108
                    2017年    3月24日～2017年          9月25日
        第15特定期間                                              0.0108
                    2017年    9月26日～2018年          3月23日
        第16特定期間                                              0.0108
                    2018年    3月24日～2018年          9月25日
        第17特定期間                                              0.0068
                    2018年    9月26日～2019年          3月25日
        第18特定期間                                              0.0060
      ③【収益率の推移】

           期                計算期間                 収益率（％）（分配付）
                    2010年    5月28日～2010年          9月24日
        第1特定期間                                                1.4
                    2010年    9月25日～2011年          3月23日
        第2特定期間                                              △3.3
                    2011年    3月24日～2011年          9月26日
        第3特定期間                                                4.2
                    2011年    9月27日～2012年          3月23日
        第4特定期間                                              △0.2
                    2012年    3月24日～2012年          9月24日
        第5特定期間                                                2.0
                    2012年    9月25日～2013年          3月25日
        第6特定期間                                                2.6
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第7特定期間            2013年    3月26日～2013年          9月24日                    △0.2
                    2013年    9月25日～2014年          3月24日
        第8特定期間                                                1.5
                    2014年    3月25日～2014年          9月24日
        第9特定期間                                                1.0
                    2014年    9月25日～2015年          3月23日
        第10特定期間                                                2.1
                    2015年    3月24日～2015年          9月24日
        第11特定期間                                               △0.1
                    2015年    9月25日～2016年          3月23日
        第12特定期間                                                4.7
                    2016年    3月24日～2016年          9月23日
        第13特定期間                                               △0.6
                    2016年    9月24日～2017年          3月23日
        第14特定期間                                               △1.3
                    2017年    3月24日～2017年          9月25日
        第15特定期間                                                0.5
                    2017年    9月26日～2018年          3月23日
        第16特定期間                                                0.2
                    2018年    3月24日～2018年          9月25日
        第17特定期間                                               △1.2
                    2018年    9月26日～2019年          3月25日
        第18特定期間                                                2.3
      ( 注)収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付）から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落。以
        下、「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた
        数値です。
     (4)  【設定及び解約の実績】

                                                    発行済み口数
          期           計算期間            設定口数（口）         解約口数（口）
                                                     （口）
               2010  年  5月28日～2010年        9月24日
       第1特定期間                           2,266,712,007           50,592,595       2,216,119,412
               2010  年  9月25日～2011年        3月23日
       第2特定期間                           4,806,144,367         1,265,813,409        5,756,450,370
               2011  年  3月24日～2011年        9月26日
       第3特定期間                           4,469,272,101         1,702,773,178        8,522,949,293
               2011  年  9月27日～2012年        3月23日
       第4特定期間                          28,051,769,073          2,495,194,087        34,079,524,279
               2012  年  3月24日～2012年        9月24日
       第5特定期間                          23,094,078,041         15,370,353,743        41,803,248,577
               2012  年  9月25日～2013年        3月25日
       第6特定期間                          16,073,309,255         17,763,091,390        40,113,466,442
               2013  年  3月26日～2013年        9月24日
       第7特定期間                           8,144,918,712         13,533,867,103        34,724,518,051
               2013  年  9月25日～2014年        3月24日
       第8特定期間                          10,632,554,934          8,561,845,201        36,795,227,784
               2014  年  3月25日～2014年        9月24日
       第9特定期間                          20,011,399,123          6,173,559,476        50,633,067,431
               2014  年  9月25日～2015年        3月23日
       第10特定期間                           24,872,191,311         10,470,863,536        65,034,395,206
               2015  年  3月24日～2015年        9月24日
       第11特定期間                           23,332,534,829         11,330,550,985        77,036,379,050
               2015  年  9月25日～2016年        3月23日
       第12特定期間                           22,278,509,815         33,737,273,206        65,577,615,659
               2016  年  3月24日～2016年        9月23日
       第13特定期間                           9,768,831,240         18,692,809,659        56,653,637,240
               2016  年  9月24日～2017年        3月23日
       第14特定期間                           6,067,038,019         10,252,766,328        52,467,908,931
               2017  年  3月24日～2017年        9月25日
       第15特定期間                           7,253,814,198         8,070,014,270        51,651,708,859
               2017  年  9月26日～2018年        3月23日
       第16特定期間                           6,720,470,084         8,114,599,983        50,257,578,960
               2018  年  3月24日～2018年        9月25日
       第17特定期間                           3,150,211,536         6,105,222,780        47,302,567,716
       第18特定期間        2018  年  9月26日～2019年        3月25日        1,415,970,487         5,097,264,649        43,621,273,554
     ＜参考情報＞

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

        a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
        b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
          分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

        c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
         ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
         とができます。
        d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
         翌営業日受付の取扱いとなります。
        e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
         取得申込受付日の基準価額
         基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
         い合わせることにより知ることができます。
         ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
          東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
          ０１２０－７１２－０１６              （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
                           ＊
        f.申込手数料は、発行価格に1.08％                    （税抜１％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に
         定める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         ＊消費税率が10％となった場合は、1.1％となります。
        g. 上記にかかわらず、           取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加
         設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、およ
         び既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
        h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
         ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
         または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
         に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
         託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
         社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
         関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
         記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
         の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
        i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
         り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ２【換金（解約）手続等】

        a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
         求を行うことができます。
        b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
         は、販売会社にお問い合わせください。
        c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
        d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
         ください。
        e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
         は翌営業日受付としてお取扱いします。
        f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。
         ※信託財産留保額はありません。
        g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
         問い合わせることにより知ることができます。
        h.解約にかかる手数料はありません。
        i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
        j.委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を
         中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。解約請求の受付が中
         止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回
         できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
         の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
        k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
        l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
         替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
         当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
         替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３【資産管理等の概要】
      (1)  【資産の評価】

        a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
         金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
        b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
         価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
        ＜主要投資対象資産の評価方法＞
             対象                        評価方法
          マザーファンド           原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま

            受益証券         す。
                     原則として、以下のいずれかの価額で評価します。

                      a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
            公社債等          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
                      く）
                      c.価格情報会社の提供する価額
        c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
         問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2010年５月28日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他                                           ①信託の終了（繰上償
        還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎月24日から翌月23日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその
        翌営業日     （※）   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

        ①  信託の終了（繰上償還）
         a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
          を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
          はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
          庁に届け出ます。
         b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
          め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
          れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
         e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
          ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
          であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
         f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
         g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
          に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
          き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
          違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
          者 は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
          所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
          を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
          いものとします。
         i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
        ②  信託約款の変更
         a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
          法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
          じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
          を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
          更することができないものとします。
         b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、                                  その内容が重大なものに該当する場合
          に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除きます。           以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
          などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
          書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
         e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
          該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。
         g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        ③  関係会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
         い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
         より変更することができます。
        ④  運用報告書
          a.３月・９月の決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容な
           どを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販
           売会社から、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
          b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
           （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
          c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
           付します。
        ⑤  公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
         ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
        ①  収益分配金の請求権
         収益分配金は、         毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
         して５営業日まで）から、               決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
         益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
         日 から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
         けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
         た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
         または記録されます。
        ②  償還金の請求権
         償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
         同じ。）は、       信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が                                            休業
         日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、                                       償還日において振替機関
         等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
         権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
         ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
         す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
         間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
         委託会社に帰属します。
        ③  換金（解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
         とができます。詳細は上記「２                 換金（解約）手続等」をご参照ください。
        ④  買取請求権
         一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
         求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
         指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
         定の適用を受けません。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)    当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

        第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
        令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)    当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

     (3)    当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当特定期間（2018年9月26日から

        2019年3月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
        す。
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     1【財務諸表】

     【東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）】
     (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     前期              当期
                                 [2018年    9月25日現在]          [2019年    3月25日現在]
      資産の部
        流動資産
                                      45,207,075,791              42,370,996,272
         親投資信託受益証券
                                       185,111,904              246,708,067
         未収入金
                                      45,392,187,695              42,617,704,339
         流動資産合計
                                      45,392,187,695              42,617,704,339
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        47,302,567              43,621,273
         未払収益分配金
                                       114,497,147              184,688,649
         未払解約金
                                         894,548              705,544
         未払受託者報酬
                                        22,363,642              17,638,601
         未払委託者報酬
                                          54,000              54,000
         その他未払費用
                                       185,111,904              246,708,067
         流動負債合計
                                       185,111,904              246,708,067
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      47,302,567,716              43,621,273,554
                                    ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     △ 2,095,491,925             △ 1,250,277,282
                                    ※2              ※2
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        27,467,583              38,103,148
           （分配準備積立金）
                                      45,207,075,791              42,370,996,272
         元本等合計
                                      45,207,075,791              42,370,996,272
        純資産合計
                                      45,392,187,695              42,617,704,339
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期              当期
                                 自  2018年    3月24日         自  2018年    9月26日
                                 至  2018年    9月25日         至  2019年    3月25日
      営業収益
                                      △ 448,305,273             1,092,636,997
        有価証券売買等損益
                                      △ 448,305,273             1,092,636,997
        営業収益合計
      営業費用
                                        5,272,008              4,662,981
        受託者報酬
                                       131,800,162              116,574,605
        委託者報酬
                                         324,000              324,000
        その他費用
                                       137,396,170              121,561,586
        営業費用合計
                                      △ 585,701,443              971,075,411
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 585,701,443              971,075,411
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 585,701,443              971,075,411
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 3,267,402              6,158,754
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 1,280,729,793             △ 2,095,491,925
                                       196,916,944              202,181,355
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       196,916,944              202,181,355
        少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                            －              －
        少額
                                        93,351,854              52,666,547
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                            －              －
        加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        93,351,854              52,666,547
        加額
                                       335,893,181              269,216,822
                                      ※1              ※1
      分配金
                                     △ 2,095,491,925             △ 1,250,277,282
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】
     （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                          当期
                                      自  2018年    9月26日
              区　　分
                                      至  2019年    3月25日
       1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
                             ます。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の
                             基準価額に基づいて評価しております。
       2.  その他財務諸表作成のための基本                   特定期間末日の取扱い

         となる重要な事項                    2018  年9月23日とその翌日及び2019年3月23日とその翌
                             日が休日のため、前特定期間末日を2018年9月25日と
                             し、当特定期間末日を2019年3月25日としております。
                             このため、当特定期間は、181日となっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                    前期              当期
                区　　分
                               [2018   年  9月25日現在]          [2019   年  3月25日現在]
       1.  ※1  期首元本額                        50,257,578,960        円      47,302,567,716        円

          期中追加設定元本額                         3,150,211,536        円      1,415,970,487        円
          期中一部解約元本額                         6,105,222,780        円      5,097,264,649        円
       2.  ※1  特定期間末日における受益権の総数                        47,302,567,716        口      43,621,273,554        口
       3.  ※2  元本の欠損                    純資産額が元本総額を下              純資産額が元本総額を下
                               回っており、その差額は              回っており、その差額は
                               2,095,491,925円であり              1,250,277,282円であり
                               ます。              ます。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                          当期
              自  2018年    3月24日                    自  2018年    9月26日
              至  2018  年  9月25日                    至  2019年    3月25日
       ※1  分配金の計算過程                        ※1  分配金の計算過程

      （2018年3月24日から2018年4月23日までの分配                           （2018年9月26日から2018年10月23日までの分配
      金計算期間）                           金計算期間）
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                           計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                           分配後の配当等収益から費用を控除した額
      （14,596,579円）、解約に伴う当期純利益金額                           （10,424,553円）、解約に伴う当期純利益金額
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                           分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託                           し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
      約款に規定される収益調整金（2,071,590,200                           約款に規定される収益調整金（1,683,752,963
      円）及び分配準備積立金（24,206,382円）よ                           円）及び分配準備積立金（26,767,222円）よ
      り、分配対象額は2,110,393,161円（１万口当た                           り、分配対象額は1,720,944,738円（１万口当た
      り417.97円）であり、うち90,881,665円(１万口                           り370.74円）であり、うち46,416,949円(１万口
      当たり18円)を分配金額としております。                           当たり10円)を分配金額としております。
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      （2018年4月24日から2018年5月23日までの分配                           （2018年10月24日から2018年11月26日までの分
      金計算期間）                           配金計算期間）
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                           計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                           分配後の配当等収益から費用を控除した額
      （24,326,325円）、解約に伴う当期純利益金額                           （32,822,351円）、解約に伴う当期純利益金額
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                           分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託                           し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
      約款に規定される収益調整金（1,994,214,410                           約款に規定される収益調整金（1,615,835,825
      円）及び分配準備積立金（23,343,245円）よ                           円）及び分配準備積立金（27,309,700円）よ
      り、分配対象額は2,041,883,980円（１万口当た                           り、分配対象額は1,675,967,876円（１万口当た
      り404.85円）であり、うち50,433,677円(１万口                           り367.96円）であり、うち45,545,637円(１万口
      当たり10円)を分配金額としております。                           当たり10円)を分配金額としております。
      （2018年5月24日から2018年6月25日までの分配                           （2018年11月27日から2018年12月25日までの分
      金計算期間）                           配金計算期間）
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                           計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                           分配後の配当等収益から費用を控除した額
      （28,462,277円）、解約に伴う当期純利益金額                           （27,088,564円）、解約に伴う当期純利益金額
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                           分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託                           し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
      約款に規定される収益調整金（1,932,402,151                           約款に規定される収益調整金（1,571,729,924
      円）及び分配準備積立金（31,777,603円）よ                           円）及び分配準備積立金（36,705,804円）よ
      り、分配対象額は1,992,642,031円（１万口当た                           り、分配対象額は1,635,524,292円（１万口当た
      り400.62円）であり、うち49,737,149円(１万口                           り364.00円）であり、うち44,929,225円(１万口
      当たり10円)を分配金額としております。                           当たり10円)を分配金額としております。
      （2018年6月26日から2018年7月23日までの分配                           （2018年12月26日から2019年1月23日までの分配
      金計算期間）                           金計算期間）
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                           計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                           分配後の配当等収益から費用を控除した額
      （11,628,815円）、解約に伴う当期純利益金額                           （24,996,146円）、解約に伴う当期純利益金額
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                           分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託                           し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
      約款に規定される収益調整金（1,888,837,142                           約款に規定される収益調整金（1,531,484,298
      円）及び分配準備積立金（34,752,620円）よ                           円）及び分配準備積立金（45,298,687円）よ
      り、分配対象額は1,935,218,577円（１万口当た                           り、分配対象額は1,601,779,131円（１万口当た
      り393.01円）であり、うち49,238,916円(１万口                           り359.63円）であり、うち44,537,545円(１万口
      当たり10円)を分配金額としております。                           当たり10円)を分配金額としております。
      （2018年7月24日から2018年8月23日までの分配                           （2019年1月24日から2019年2月25日までの分配
      金計算期間）                           金計算期間）
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                           計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                           分配後の配当等収益から費用を控除した額
      （12,812,540円）、解約に伴う当期純利益金額                           （28,154,902円）、解約に伴う当期純利益金額
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                           分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託                           し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
      約款に規定される収益調整金（1,823,993,778                           約款に規定される収益調整金（1,518,912,005
      円）及び分配準備積立金（26,055,552円）よ                           円）及び分配準備積立金（25,425,017円）よ
      り、分配対象額は1,862,861,870円（１万口当た                           り、分配対象額は1,572,491,924円（１万口当た
      り385.68円）であり、うち48,299,207円(１万口                           り356.01円）であり、うち44,166,193円(１万口
      当たり10円)を分配金額としております。                           当たり10円)を分配金額としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2018年8月24日から2018年9月25日までの分配                           （2019年2月26日から2019年3月25日までの分配
      金計算期間）                           金計算期間）
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                           計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                           分配後の配当等収益から費用を控除した額
      （13,121,176円）、解約に伴う当期純利益金額                           （24,762,269円）、解約に伴う当期純利益金額
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                           分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託                           し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
      約款に規定される収益調整金（1,762,882,052                           約款に規定される収益調整金（1,478,906,291
      円）及び分配準備積立金（14,346,407円）よ                           円）及び分配準備積立金（30,789,388円）よ
      り、分配対象額は1,790,349,635円（１万口当た                           り、分配対象額は1,534,457,948円（１万口当た
      り378.48円）であり、うち47,302,567円(１万口                           り351.74円）であり、うち43,621,273円(１万口
      当たり10円)を分配金額としております。                           当たり10円)を分配金額としております。
     （金融商品に関する注記）

       I ．金融商品の状況          に関する事項
                                前期                 当期
                            自  2018年    3月24日           自  2018年    9月26日
             区　　分
                            至  2018  年  9月25日           至  2019年    3月25日
       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び

                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項
                         に定める証券投資信託であり、
                                                 同左
                         有価証券等の金融商品への投資
                         を信託約款に定める「運用の基
                         本方針」に基づき行なっており
                         ます。
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金融
         リスク                商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当                         同左
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制は、
         体制                担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視                         同左
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                  40/116

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前期                 当期
             区　　分
                           [2018   年  9月25日現在]            [2019   年  3月25日現在]
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、その
                                                 同左
         びこれらの差額                差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)  有価証券                (1)  有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 （重要な会計方針に係る事項                 同左
         に関する事項                 に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                 同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ                (3)  有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                 同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価格
         事項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定                         同左
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
     （有価証券に関する注記）

     前期（自     2018年3月24日　至           2018年9月25日）
     売買目的有価証券
                                                    （単位：円）
             種類                 最終  計算  期間の損益に含まれた評価差額
        親投資信託受益証券                                          △117,353,291
             合計                                      △117,353,291
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
     当期（自     2018年9月26日　至           2019年3月25日）

     売買目的有価証券
                                                    （単位：円）
             種類                 最終  計算  期間の損益に含まれた評価差額
        親投資信託受益証券                                            231,993,092
             合計                                       231,993,092
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
     （1口当たり情報に関する注記）

                  前期                          当期
             [2018   年  9月25日現在]                      [2019   年  3月25日現在]
        1 口当たり純資産額                  0.9557    円    1 口当たり純資産額                  0.9713    円

                                  41/116


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1万口当たり純資産額                    9,557   円）   （1万口当たり純資産額                    9,713   円）
     (4)  【附属明細表】

      第1　有価証券明細表
        (1)  株式
         該当事項はありません。
        (2)  株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
        種　類            銘　柄              券面総額             評価額         備考
       親投資信託       東京海上・円建て投資適格債
                                  34,633,804,375             42,370,996,272
       受益証券      券マザーファンド
      親投資信託受益証券           合計
                                  34,633,804,375             42,370,996,272
                 合計                 34,633,804,375             42,370,996,272
       第2　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
       第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
     （ご参考）

     当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照

     表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンド
     の状況は次のとおりです。
     なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                 「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

     (1)  貸借対照表

                                [2018   年  9月25日現在]         [2019   年  3月25日現在]
                            注記
              区　　分                     金額（円）              金額（円）
                            番号
      資産の部
        流動資産
         コール・ローン                            3,155,502,538              4,761,174,165
         国債証券                            26,607,233,000              26,115,987,000
         地方債証券                           104,237,211,400              136,331,959,850
         特殊債券                            28,730,199,000              30,996,278,200
         社債券                           263,281,429,020              326,320,852,570
         未収入金                             827,503,000                    ―
         未収利息                             804,355,708              912,824,666
         前払費用                              41,772,445              50,145,951
         流動資産合計                           427,685,206,111              525,489,222,402
        資産合計                            427,685,206,111              525,489,222,402
      負債の部
        流動負債
         未払金                            1,269,026,000              1,525,724,000
         未払解約金                            2,509,927,717              3,076,213,318
                                  42/116


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         未払利息                                 7,060             11,448
         流動負債合計                            3,778,960,777              4,601,948,766
        負債合計                             3,778,960,777              4,601,948,766
      純資産の部
        元本等
         元本                    ※1       355,366,823,892              425,754,379,137
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                          68,539,421,442              95,132,894,499
         元本等合計                           423,906,245,334              520,887,273,636
        純資産合計                            423,906,245,334              520,887,273,636
      負債純資産合計                             427,685,206,111              525,489,222,402
     (2)  注記表

     （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                      自  2018年    9月26日
              区　　分
                                      至  2019年    3月25日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

                            個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                            時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
                            示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情
                            報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
                            考統計値(平均値)等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                [2018   年  9月25日現在]         [2019   年  3月25日現在]
                区　　分
       1.  ※1  本書における開示対象ファンドの期
          首における当該親投資信託の元本額                        287,078,817,251         円     355,366,823,892         円
          同期中における追加設定元本額                        106,155,774,205         円     118,025,514,175         円
          同期中における一部解約元本額                        37,867,767,564        円      47,637,958,930        円
          同期末における元本額                        355,366,823,892         円     425,754,379,137         円
          元本の内訳＊

          東京海上・円建て投資適格債券ファ
                                   37,896,785,809        円      34,633,804,375        円
          ンド（毎月決算型）
          東京海上・円建て投資適格債券ファ
                                   3,583,904,733        円      3,483,265,714        円
          ンド（年２回決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド
                                  257,776,155,338         円     306,434,375,410         円
          （毎月決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド
                                   55,776,477,529        円      80,913,768,131        円
          （年１回決算型）
          ＴＭＡ債券バランスファンド＜適格
                                     333,500,483       円        289,165,507       円
          機関投資家限定＞
          　　　　　　計                        355,366,823,892         円     425,754,379,137         円
       2.  ※1  本書における開示対象ファンドの特
          定期間末日における当該親投資信託                        355,366,823,892         口     425,754,379,137         口
          の受益権の総数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     （金融商品に関する注記）

       I ．金融商品の状況          に関する事項
                                  43/116


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2018年    3月24日           自  2018年    9月26日
             区　　分
                            至  2018  年  9月25日           至  2019年    3月25日
       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び

                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項
                         に定める証券投資信託であり、
                                                 同左
                         有価証券等の金融商品への投資
                         を信託約款に定める「運用の基
                         本方針」に基づき行なっており
                         ます。
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金融
         リスク                商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当                         同左
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制は、
         体制                担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視                         同左
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                           [2018   年  9月25日現在]            [2019   年  3月25日現在]
             区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、その
                                                 同左
         びこれらの差額                差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)  有価証券                (1)  有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 （重要な会計方針に係る事項                 同左
         に関する事項                 に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                 同左
                                  44/116



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         (3)  有価証券及びデリバティブ                (3)  有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                 同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価格
         事項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定                         同左
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
     （有価証券に関する注記）

     （自   2018年3月24日　至           2018年9月25日）
     売買目的有価証券
                                                    （単位：円）
             種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
           国債証券                                       △503,825,000
           地方債証券                                       △1,864,399,000
           特殊債券                                       △462,264,000
            社債券                                      △2,526,418,850
             合計                                     △5,356,906,850
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2017年
        9月26日から2018年9月25日まで)を指しております。
     （自   2018年9月26日　至           2019年3月25日）

     売買目的有価証券
                                                    （単位：円）
             種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
           国債証券                                         887,025,000
           地方債証券                                        4,119,173,200
           特殊債券                                         890,203,800
            社債券                                       4,062,751,550
             合計                                      9,959,153,550
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
        9月26日から2019年3月25日まで)を指しております。
     （1口当たり情報に関する注記）

             [2018   年  9月25日現在]                      [2019   年  3月25日現在]
        1 口当たり純資産額                  1.1929    円    1 口当たり純資産額                  1.2234    円

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      （1万口当たり純資産額                    11,929    円）   （1万口当たり純資産額                    12,234    円）
     (3)  附属明細表

      第1　有価証券明細表
        (1)  株式
         該当事項はありません。
        (2)  株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類                銘　柄                 券面総額          評価額       備考
      国債証券     第１２回利付国債（３０年）                            300,000,000          385,134,000
            第１３回利付国債（３０年）                            500,000,000          636,120,000
            第１４回利付国債（３０年）                            500,000,000          666,810,000
            第１５回利付国債（３０年）                            500,000,000          676,530,000
            第１６回利付国債（３０年）                            500,000,000          678,360,000
            第１７回利付国債（３０年）                            500,000,000          672,440,000
            第１８回利付国債（３０年）                            500,000,000          666,240,000
            第１９回利付国債（３０年）                            500,000,000          667,735,000
            第２０回利付国債（３０年）                            500,000,000          685,740,000
            第２１回利付国債（３０年）                            500,000,000          670,585,000
            第２２回利付国債（３０年）                            500,000,000          688,890,000
            第２３回利付国債（３０年）                            500,000,000          690,450,000
            第２４回利付国債（３０年）                            500,000,000          691,970,000
            第２５回利付国債（３０年）                            500,000,000          676,380,000
            第２６回利付国債（３０年）                            500,000,000          686,775,000
            第１３４回利付国債（２０年）                            500,000,000          612,870,000
            第１３５回利付国債（２０年）                            100,000,000          121,284,000
            第１３６回利付国債（２０年）                            500,000,000          599,970,000
            第１３７回利付国債（２０年）                            500,000,000          607,675,000
            第１３８回利付国債（２０年）                            500,000,000          594,545,000
            第１３９回利付国債（２０年）                            500,000,000          601,110,000
            第１４０回利付国債（２０年）                            500,000,000          608,895,000
            第１４１回利付国債（２０年）                            500,000,000          610,060,000
            第１４２回利付国債（２０年）                            500,000,000          616,850,000
            第１４３回利付国債（２０年）                            500,000,000          604,260,000
            第１４４回利付国債（２０年）                            500,000,000          597,355,000
            第１４５回利付国債（２０年）                            500,000,000          612,285,000
            第１４６回利付国債（２０年）                            500,000,000          613,370,000
            第１４７回利付国債（２０年）                            500,000,000          607,155,000
            第１４８回利付国債（２０年）                            500,000,000          600,235,000
            第１４９回利付国債（２０年）                            500,000,000          600,990,000
            第１５０回利付国債（２０年）                            500,000,000          594,150,000
            第１５１回利付国債（２０年）                            600,000,000          695,250,000
            第１５２回利付国債（２０年）                            600,000,000          695,622,000
            第１５３回利付国債（２０年）                            600,000,000          705,444,000
            第１５４回利付国債（２０年）                            600,000,000          696,318,000
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            第１５５回利付国債（２０年）                            600,000,000          676,638,000
            第１５６回利付国債（２０年）                            600,000,000          616,668,000
            第１５７回利付国債（２０年）                            400,000,000          397,020,000
            第１６３回利付国債（２０年）                            300,000,000          316,245,000
            第１６５回利付国債（２０年）                            400,000,000          413,420,000
            第１６６回利付国債（２０年）                            600,000,000          641,820,000
            第１６７回利付国債（２０年）                            600,000,000          618,324,000
      国債証券     合計
                                      21,300,000,000          26,115,987,000
      地方債     第１回東京都公募公債（３０年）                            400,000,000          508,876,000
      証券
            第６回東京都公募公債（３０年）                            100,000,000          138,079,000
            第１６回東京都公募公債（２０年）                            300,000,000          356,781,000
            第１７回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000          239,402,000
            第１８回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000          242,624,000
            第１９回東京都公募公債（２０年）                            300,000,000          362,661,000
            第２１回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000          122,274,000
            第２２回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000          240,048,000
            第２３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000          122,935,000
            第２４回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000          121,849,000
            第２５回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000          240,352,000
            第２６回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000          239,712,000
            第２７回東京都公募公債（２０年）                            300,000,000          358,410,000
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000          118,422,000
            第３１回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000          113,891,000
            第３２回東京都公募公債（２０年）                            600,000,000          689,094,000
            第３４回東京都公募公債（２０年）                            400,000,000          419,296,000
            第３５回東京都公募公債（２０年）                            700,000,000          718,102,000
            平成２５年度第１２回北海道公募公債（２０
                                        100,000,000          119,037,000
            年）
            平成２６年度第１２回北海道公募公債（２０
                                        200,000,000          229,158,000
            年）
            平成２７年度第４回北海道公募公債（２０年）                            200,000,000          231,002,000
            平成２７年度第１２回北海道公募公債（２０
                                        100,000,000          112,303,000
            年）
            平成２８年度第３回北海道公募公債（２０年）                            200,000,000          198,152,000
            平成３０年度第４回北海道公募公債（２０年）                            600,000,000          612,588,000
            平成３０年度第５回北海道公募公債（２０年）                            700,000,000          713,006,000
            平成３０年度第９回北海道公募公債（２０年）                            500,000,000          520,645,000
            平成３０年度第１０回北海道公募公債（２０
                                        500,000,000          511,020,000
            年）
            平成３０年度第１５回北海道公募公債（２０
                                        700,000,000          706,363,000
            年）
            第４回１号宮城県公募公債（２０年）                            390,000,000          399,137,700
            第４回２号宮城県公募公債（２０年）                            500,000,000          502,000,000
            第１１回神奈川県公募公債（２０年）                            200,000,000          240,708,000
            第１３回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000          122,357,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１４回神奈川県公募公債（２０年）                            400,000,000          482,288,000
            第１５回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000          120,600,000
            第１６回神奈川県公募公債（２０年）                            200,000,000          245,112,000
            第１７回神奈川県公募公債（２０年）                            200,000,000          243,488,000
            第１９回神奈川県公募公債（２０年）                            300,000,000          361,059,000
            第２０回神奈川県公募公債（２０年）                            500,000,000          596,325,000
            第２１回神奈川県公募公債（２０年）                            200,000,000          239,594,000
            第２２回神奈川県公募公債（２０年）                            200,000,000          241,870,000
            第２３回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000          121,379,000
            第２５回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000          118,543,000
            第２６回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000          117,325,000
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            500,000,000          581,285,000
            第２８回神奈川県公募公債（２０年）                            300,000,000          328,197,000
            第２９回神奈川県公募公債（２０年）                            200,000,000          229,574,000
            第３０回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000          112,829,000
            第３３回神奈川県公募公債（２０年）                            500,000,000          519,460,000
            第３４回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000          103,880,000
            第１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000          121,409,000
            第５回大阪府公募公債（２０年）                            350,000,000          427,315,000
            第６回大阪府公募公債（２０年）                            200,000,000          240,974,000
            第７回大阪府公募公債（２０年）                            220,000,000          263,727,200
            第８回大阪府公募公債（２０年）                            600,000,000          719,790,000
            第９回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000          120,221,000
            第１０回大阪府公募公債（２０年）                            530,000,000          631,754,700
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            500,000,000          598,580,000
            第１２回大阪府公募公債（２０年）                            540,000,000          629,942,400
            第１３回大阪府公募公債（２０年）                            600,000,000          677,820,000
            第１５回大阪府公募公債（２０年）                            300,000,000          316,452,000
            第１７回大阪府公募公債（２０年）                            700,000,000          731,990,000
            平成２２年度第３回京都府公募公債                            500,000,000          606,685,000
            平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）                            400,000,000          478,872,000
            平成２４年度第３回京都府公募公債（２０年）                            600,000,000          710,478,000
            平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）                            400,000,000          439,492,000
            平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）                            600,000,000          702,402,000
            平成２７年度第２回京都府公募公債（１５年）                            200,000,000          213,232,000
            平成２７年度第８回京都府公募公債（１５年）                            600,000,000          643,260,000
            平成２９年度第２回京都府公募公債（１５年）                            500,000,000          511,605,000
            平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000          103,855,000
            平成３０年度第５回京都府公募公債（２０年）                            600,000,000          626,142,000
            平成３０年度第８回京都府公募公債（２０年）                            500,000,000          512,115,000
            第１回兵庫県公募公債（１８年）                            200,000,000          226,142,000
            第１１回兵庫県公募公債（１５年）                            500,000,000          530,840,000
            第１２回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000          106,893,000
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            第１４回兵庫県公募公債（１５年）                            200,000,000          204,706,000
            第６回兵庫県公募公債（２０年）                            700,000,000          715,701,000
            第８回兵庫県公募公債（２０年）                            500,000,000          603,110,000
            第９回兵庫県公募公債（２０年）                            100,000,000          122,279,000
            第１３回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000          360,714,000
            第１５回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000          354,027,000
            第１９回兵庫県公募公債（２０年）                            100,000,000          118,062,000
            第２０回兵庫県公募公債（２０年）                            100,000,000          117,528,000
            第２１回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000          235,542,000
            第２２回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000          231,654,000
            第３２回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000          205,736,000
            第３５回兵庫県公募公債（２０年）                            600,000,000          611,874,000
            第３７回兵庫県公募公債（２０年）                            500,000,000          507,275,000
            第５回静岡県公募公債（１５年）                            100,000,000          109,592,000
            第７回静岡県公募公債（１５年）                            100,000,000          109,055,000
            第１０回静岡県公募公債（２０年）                            400,000,000          406,360,000
            第２回静岡県公募公債（３０年）                            100,000,000          137,768,000
            第５回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000          119,389,000
            第９回静岡県公募公債（２０年）                            200,000,000          244,282,000
            第１０回静岡県公募公債（２０年）                            300,000,000          364,629,000
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                            350,000,000          417,728,500
            第１２回静岡県公募公債（２０年）                            230,000,000          280,551,700
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            500,000,000          598,255,000
            第１５回静岡県公募公債（２０年）                            450,000,000          537,390,000
            第１８回静岡県公募公債（２０年）                            400,000,000          469,304,000
            第１９回静岡県公募公債（２０年）                            300,000,000          342,687,000
            第２４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000          103,607,000
            第２５回静岡県公募公債（２０年）                            300,000,000          305,298,000
            第２６回静岡県公募公債（２０年）                            500,000,000          530,985,000
            平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）                            500,000,000          594,360,000
            平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）                            100,000,000          122,286,000
            平成２１年度第１６回愛知県公募公債（２０
                                        100,000,000          122,442,000
            年）
            平成２２年度第４回愛知県公募公債（２０年）                            100,000,000          121,543,000
            平成２２年度第１４回愛知県公募公債（２０
                                        350,000,000          428,316,000
            年）
            平成２３年度第１６回愛知県公募公債（２０
                                        100,000,000          120,110,000
            年）
            平成２４年度第１７回愛知県公募公債（２０
                                        200,000,000          242,836,000
            年）
            平成２５年度第３回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000          235,036,000
            平成２６年度第４回愛知県公募公債（２０年）                            100,000,000          118,245,000
            平成２６年度第１１回愛知県公募公債（１５
                                        200,000,000          218,010,000
            年）
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            平成２６年度第１３回愛知県公募公債（２０
                                        500,000,000          578,995,000
            年）
            平成２７年度第２回愛知県公募公債（１５年）                            300,000,000          320,208,000
            平成２７年度第３回愛知県公募公債（２０年）                            300,000,000          336,072,000
            平成２７年度第１４回愛知県公募公債（２０
                                        200,000,000          224,516,000
            年）
            平成２８年度第１２回愛知県公募公債（２０
                                        300,000,000          300,960,000
            年）
            平成３０年度第１２回愛知県公募公債（２０
                                        300,000,000          317,304,000
            年）
            平成３０年度第１４回愛知県公募公債（２０
                                        600,000,000          606,072,000
            年）
            平成２２年度第１回広島県公募公債（２０年）                            500,000,000          607,505,000
            平成２３年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000          120,176,000
            平成２４年度第１回広島県公募公債（２０年）                            600,000,000          716,202,000
            平成２５年度第１回広島県公募公債（２０年）                            300,000,000          362,385,000
            平成２６年度第１回広島県公募公債（２０年）                            600,000,000          697,446,000
            平成２７年度第１回広島県公募公債（２０年）                            200,000,000          226,914,000
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            200,000,000          199,820,000
            平成２９年度第２回広島県公募公債（２０年）                            600,000,000          619,326,000
            平成３０年度第１回広島県公募公債（２０年）                            700,000,000          721,462,000
            平成３０年度第２回広島県公募公債（２０年）                            600,000,000          633,072,000
            第２回埼玉県公募公債（１５年）                            100,000,000          108,136,000
            第３回埼玉県公募公債（１５年）                            500,000,000          514,500,000
            第７回埼玉県公募公債（２０年）                            500,000,000          611,995,000
            第８回埼玉県公募公債（２０年）                            400,000,000          487,024,000
            第９回埼玉県公募公債（２０年）                            500,000,000          611,810,000
            平成２２年度第１０回埼玉県公募公債（２０
                                        300,000,000          361,800,000
            年）
            第１１回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000          243,886,000
            第１２回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000          119,552,000
            第１３回埼玉県公募公債（２０年）                            600,000,000          710,706,000
            第１５回埼玉県公募公債（２０年）                            400,000,000          451,228,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000          227,390,000
            第１８回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000          98,835,000
            第２２回埼玉県公募公債（２０年）                            600,000,000          615,126,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債（１５年）                            100,000,000          108,727,000
            平成２７年度第１回福岡県公募公債（１５年）                            500,000,000          536,380,000
            平成２９年度第１回福岡県公募公債（１５年）                            300,000,000          306,945,000
            平成３０年度第２回福岡県公募公債（１５年）                            600,000,000          626,964,000
            平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            400,000,000          475,876,000
            平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            100,000,000          123,004,000
            平成２３年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            100,000,000          119,804,000
            平成２４年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            500,000,000          592,060,000
            平成２５年度第１回福岡県公募公債（２０年）                            300,000,000          355,353,000
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            平成２６年度第１回福岡県公募公債（２０年）                            100,000,000          118,280,000
            平成２６年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            300,000,000          351,141,000
            平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）                            200,000,000          228,328,000
            平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）                            400,000,000          458,980,000
            平成２８年度第４回福岡県公募公債（２０年）                            600,000,000          633,414,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                            500,000,000          511,185,000
            第６回千葉県公募公債（２０年）                            200,000,000          243,560,000
            第７回千葉県公募公債（２０年）                            100,000,000          121,583,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                            400,000,000          477,232,000
            第１１回千葉県公募公債（２０年）                            100,000,000          120,867,000
            第１２回千葉県公募公債（２０年）                            400,000,000          483,452,000
            第１３回千葉県公募公債（２０年）                            550,000,000          656,810,000
            第１４回千葉県公募公債（２０年）                            500,000,000          560,280,000
            第１５回千葉県公募公債（２０年）                            100,000,000          118,779,000
            第１６回千葉県公募公債（２０年）                            300,000,000          356,802,000
            第１７回千葉県公募公債（２０年）                            500,000,000          581,970,000
            第１８回千葉県公募公債（２０年）                            400,000,000          449,648,000
            第１９回千葉県公募公債（２０年）                            100,000,000          112,864,000
            第２５回千葉県公募公債（２０年）                            700,000,000          742,945,000
            平成２９年度第１回新潟県公募公債                            600,000,000          621,690,000
            平成３０年度第１回新潟県公募公債                            700,000,000          729,904,000
            平成３０年度第２回茨城県公募公債                            500,000,000          508,220,000
            第１回群馬県公募公債（２０年）                            250,000,000          298,377,500
            第２回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000          122,308,000
            第３回群馬県公募公債（２０年）                            600,000,000          714,282,000
            第４回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000          119,486,000
            第５回群馬県公募公債（２０年）                            400,000,000          472,628,000
            第６回群馬県公募公債（２０年）                            600,000,000          686,562,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            700,000,000          694,043,000
            第９回群馬県公募公債（２０年）                            400,000,000          412,040,000
            平成３０年度第１回大分県公募公債                            300,000,000          304,818,000
            平成２３年度第１回堺市公募公債（２０年）                            500,000,000          599,560,000
            平成２４年度第１回堺市公募公債                            500,000,000          599,680,000
            平成３０年度第２回堺市公募公債                            700,000,000          713,559,000
            平成３０年度第２回長崎県公募公債                            400,000,000          411,052,000
            平成２９年度第２回島根県公募公債                            700,000,000          719,614,000
            平成３０年度第２回島根県公募公債                            700,000,000          735,917,000
            平成３０年度第１回栃木県公募公債                            600,000,000          613,704,000
            平成３０年度第１回奈良県公募公債                            292,500,000          298,376,325
            第６回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000          120,630,000
            第８回大阪市公募公債（２０年）                            200,000,000          244,876,000
            第１０回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000          122,601,000
            第１１回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000          123,198,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１３回大阪市公募公債（２０年）                            550,000,000          668,976,000
            第１４回大阪市公募公債（２０年）                            300,000,000          362,634,000
            第１５回大阪市公募公債（２０年）                            250,000,000          307,262,500
            第１８回大阪市公募公債（２０年）                            500,000,000          571,850,000
            第１９回大阪市公募公債（２０年）                            300,000,000          337,302,000
            第２１回大阪市公募公債（２０年）                            300,000,000          328,773,000
            第２４回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000          103,952,000
            第２６回大阪市公募公債（２０年）                            500,000,000          518,550,000
            第２７回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000          101,998,000
            第２８回大阪市公募公債（２０年）                            487,500,000          496,660,125
            第２回名古屋市公募公債（１５年）                            100,000,000          108,432,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            500,000,000          669,510,000
            第３回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000          136,462,000
            第１１回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000          121,475,000
            第１２回名古屋市公募公債（２０年）                            400,000,000          475,296,000
            第１４回名古屋市公募公債（２０年）                            500,000,000          593,185,000
            第１５回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000          240,500,000
            第１６回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000          236,008,000
            第１７回名古屋市公募公債（２０年）                            500,000,000          567,065,000
            第１８回名古屋市公募公債（２０年）                            600,000,000          674,502,000
            第２０回名古屋市公募公債（２０年）                            600,000,000          625,446,000
            第２１回名古屋市公募公債（２０年）                            700,000,000          720,188,000
            第１回京都市公募公債（１５年）                            100,000,000          107,225,000
            第２回京都市公募公債（２０年）                            585,000,000          593,037,900
            第３回京都市公募公債（２０年）                            700,000,000          702,800,000
            第４回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000          118,692,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                            200,000,000          236,312,000
            第６回京都市公募公債（２０年）                            500,000,000          600,630,000
            第９回京都市公募公債（２０年）                            200,000,000          246,084,000
            第１０回京都市公募公債（２０年）                            200,000,000          240,046,000
            第１１回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000          119,474,000
            第１３回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000          115,766,000
            第１４回京都市公募公債（２０年）                            400,000,000          449,680,000
            第１５回京都市公募公債（２０年）                            500,000,000          506,380,000
            第１６回京都市公募公債（２０年）                            500,000,000          517,010,000
            第１７回京都市公募公債（２０年）                            700,000,000          733,481,000
            平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            300,000,000          354,861,000
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０
                                        500,000,000          596,865,000
            年）
            平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０
                                        300,000,000          368,289,000
            年）
            平成２２年度第４回神戸市公募公債（２０年）                            100,000,000          119,867,000
            平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）                            350,000,000          428,946,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            平成２３年度第１４回神戸市公募公債（２０
                                        200,000,000          240,220,000
            年）
            平成２４年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            500,000,000          592,390,000
            平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０
                                        500,000,000          598,565,000
            年）
            平成２５年度第１２回神戸市公募公債（２０
                                        100,000,000          117,656,000
            年）
            平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            300,000,000          352,410,000
            平成２７年度第９回神戸市公募公債（２０年）                            100,000,000          110,260,000
            平成２８年度第９回神戸市公募公債（２０年）                            300,000,000          311,727,000
            平成２９年度第５回神戸市公募公債（２０年）                            200,000,000          206,082,000
            平成３０年度第６回神戸市公募公債（２０年）                            300,000,000          314,256,000
            第２回横浜市公募公債（３０年）                            500,000,000          666,975,000
            第４回横浜市公募公債（３０年）                            210,000,000          286,251,000
            第１５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000          120,136,000
            第１６回横浜市公募公債（２０年）                            300,000,000          364,806,000
            第１７回横浜市公募公債（２０年）                            500,000,000          596,385,000
            第２１回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000          120,572,000
            第２２回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000          119,867,000
            第２５回横浜市公募公債（２０年）                            400,000,000          477,904,000
            第２６回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000          241,326,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000          236,902,000
            第２８回横浜市公募公債（２０年）                            300,000,000          355,599,000
            第２９回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000          236,152,000
            第３０回横浜市公募公債（２０年）                            400,000,000          464,048,000
            第３１回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000          113,067,000
            第４０回横浜市公募公債（２０年）                            500,000,000          514,015,000
            第４２回横浜市公募公債（２０年）                            400,000,000          407,784,000
            平成２３年度第３回札幌市公募公債（２０年）                            600,000,000          730,062,000
            平成２４年度第１回札幌市公募公債                            500,000,000          600,960,000
            平成２４年度第４回札幌市公募公債（２０年）                            200,000,000          236,956,000
            平成２５年度第１回札幌市公募公債（２０年）                            200,000,000          240,404,000
            平成２５年度第５回札幌市公募公債（１５年）                            100,000,000          111,732,000
            平成２５年度第１０回札幌市公募公債（２０
                                        200,000,000          235,772,000
            年）
            平成２６年度第１回札幌市公募公債（２０年）                            400,000,000          472,072,000
            平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）                            500,000,000          544,715,000
            平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０
                                        300,000,000          343,227,000
            年）
            平成２７年度第３回札幌市公募公債（２０年）                            200,000,000          227,174,000
            平成２９年度第５回札幌市公募公債（２０年）                            600,000,000          622,512,000
            平成３０年度第１回札幌市公募公債（２０年）                            390,000,000          396,770,400
            平成３０年度第８回札幌市公募公債（２０年）                            600,000,000          627,696,000
            第２回川崎市公募公債（２０年）                            300,000,000          354,069,000
            第３回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000          118,708,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第６回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000          121,486,000
            第９回川崎市公募公債（２０年）                            550,000,000          672,991,000
            第１０回川崎市公募公債（２０年）                            400,000,000          477,792,000
            第１１回川崎市公募公債（２０年）                            150,000,000          179,010,000
            第１４回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000          120,124,000
            第１５回川崎市公募公債（２０年）                            300,000,000          359,193,000
            第１８回川崎市公募公債（２０年）                            500,000,000          590,220,000
            第２０回川崎市公募公債（２０年）                            200,000,000          224,746,000
            第２１回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000          111,946,000
            第２２回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000          99,783,000
            第２４回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000          104,506,000
            第２７回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000          103,719,000
            第２８回川崎市公募公債（２０年）                            400,000,000          409,172,000
            第１回北九州市公募公債（１５年）                            200,000,000          217,402,000
            第５回北九州市公募公債（２０年）                            500,000,000          603,535,000
            第６回北九州市公募公債（２０年）                            300,000,000          356,328,000
            第１０回北九州市公募公債（２０年）                            250,000,000          306,567,500
            第１１回北九州市公募公債（２０年）                            500,000,000          611,540,000
            第１３回北九州市公募公債（２０年）                            400,000,000          477,180,000
            第１４回北九州市公募公債（２０年）                            300,000,000          359,808,000
            第１５回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000          119,486,000
            第１６回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000          118,769,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            600,000,000          708,498,000
            第１８回北九州市公募公債（２０年）                            200,000,000          232,024,000
            第１９回北九州市公募公債（２０年）                            200,000,000          230,278,000
            第２０回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000          111,935,000
            平成１８年度第１回福岡市公募公債（２０年）                            300,000,000          352,908,000
            平成２３年度第４回福岡市公募公債（２０年）                            300,000,000          362,481,000
            平成２４年度第２回福岡市公募公債（２０年）                            400,000,000          477,032,000
            平成２４年度第６回福岡市公募公債（２０年）                            300,000,000          357,978,000
            平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）                            400,000,000          470,108,000
            平成２６年度第２回福岡市公募公債（２０年）                            600,000,000          705,090,000
            平成３０年度第７回福岡市公募公債（２０年）                            700,000,000          742,966,000
            平成３０年度第８回福岡市公募公債（２０年）                            500,000,000          511,180,000
            平成２９年度第２回広島市公募公債                            200,000,000          206,178,000
            平成２９年度第４回広島市公募公債                            600,000,000          618,126,000
            平成３０年度第２回広島市公募公債                            700,000,000          724,899,000
            平成３０年度第４回広島市公募公債                            700,000,000          737,709,000
            平成２９年度第１回仙台市公募公債                            700,000,000          723,667,000
            平成３０年度第１回仙台市公募公債                            487,500,000          498,663,750
            平成３０年度第２回仙台市公募公債                            700,000,000          738,465,000
            平成２４年度第２回福井県公募公債                            100,000,000          119,728,000
            平成２５年度第１回福井県公募公債                            100,000,000          119,501,000
                                  54/116


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            平成２７年度第１回福井県公募公債                            600,000,000          687,738,000
            平成２８年度第１回福井県公募公債                            700,000,000          673,946,000
            平成２９年度第１回福井県公募公債                            100,000,000          104,249,000
            平成３０年度第１回福井県公募公債                            500,000,000          509,815,000
            平成３０年度第４回福井県公募公債                            500,000,000          509,685,000
            平成３０年度第１回徳島県公募公債                            390,000,000          395,335,200
            平成２８年度第１回岡山県公募公債（１０年）                            600,000,000          607,998,000
            平成２９年度第１回岡山県公募公債                            475,000,000          482,785,250
            平成３０年度第１回岡山県公募公債                            700,000,000          708,043,000
            第５回神奈川県住宅供給公社債券                            600,000,000          597,876,000
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            100,000,000          121,819,000
            第７回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            400,000,000          490,052,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            100,000,000          122,780,000
            第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            100,000,000          120,315,000
            第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            100,000,000          120,180,000
            第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            200,000,000          238,424,000
            第１回地方公共団体金融機構債券（１５年）                            100,000,000          111,400,000
            第３３回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            500,000,000          597,955,000
            第３５回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            300,000,000          354,681,000
            第３７回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            200,000,000          235,704,000
            第４０回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            300,000,000          347,541,000
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            300,000,000          344,040,000
            第４６回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            100,000,000          113,016,000
            第５１回地方公共団体金融機構債券（２０年）                            400,000,000          398,176,000
            第２１回公営企業債券（２０年）                            400,000,000          479,004,000
            第２４回公営企業債券（２０年）                            500,000,000          601,245,000
            第２５回公営企業債券（２０年）                            100,000,000          122,413,000
            第１１回広島県・広島市折半保証広島高速道
                                        300,000,000          310,956,000
            路債券
            第１０回大阪府住宅供給公社債券                            300,000,000          304,122,000
            第１２回大阪府住宅供給公社債券                            500,000,000          505,025,000
            第１３４回愛知県・名古屋市折半保証名古屋
                                        500,000,000          513,410,000
            高速道路債券
            第１３５回愛知県・名古屋市折半保証名古屋
                                        400,000,000          416,972,000
            高速道路債券
            第１２１回福岡北九州高速道路債券                            400,000,000          488,492,000
            第１４７回福岡北九州高速道路債券                            500,000,000          511,120,000
            第１４８回福岡北九州高速道路債券                            500,000,000          516,110,000
            第１５０回福岡北九州高速道路債券                            600,000,000          604,590,000
            第１３回東京都住宅供給公社債券                            400,000,000          491,004,000
            第２４回東京都住宅供給公社債券                            500,000,000          492,875,000
            第２６回東京都住宅供給公社債券                            600,000,000          605,718,000
            第２９回東京都住宅供給公社債券                            200,000,000          208,298,000
            第３０回東京都住宅供給公社債券                            195,000,000          198,541,200
                                  55/116


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      地方債証券       合計                         121,922,500,000          136,331,959,850
      特殊債券     第６３回政府保証日本高速道路保有・債務返
                                        500,000,000          603,375,000
            済機構債券
            第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返
                                        500,000,000          605,525,000
            済機構債券
            第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返
                                        500,000,000          607,170,000
            済機構債券
            第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返
                                        100,000,000          121,555,000
            済機構債券
            第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返
                                        100,000,000          122,785,000
            済機構債券
            第９７回政府保証日本高速道路保有・債務返
                                        300,000,000          365,442,000
            済機構債券
            第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返
                                        500,000,000          614,735,000
            済機構債券
            第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        300,000,000          366,663,000
            返済機構債券
            第１１４回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        300,000,000          360,984,000
            返済機構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          120,481,000
            返済機構債券
            第１２１回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          597,100,000
            返済機構債券
            第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          615,480,000
            返済機構債券
            第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        300,000,000          366,339,000
            返済機構債券
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                                        500,000,000          610,910,000
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            第１３４回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        200,000,000          247,072,000
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                                        100,000,000          121,300,000
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                                        300,000,000          364,344,000
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                                        200,000,000          240,580,000
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                                        200,000,000          240,716,000
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            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          120,417,000
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                                        500,000,000          602,905,000
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                                        100,000,000          120,785,000
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            第１６９回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        200,000,000          237,908,000
            返済機構債券
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                                        500,000,000          590,135,000
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                                        300,000,000          357,600,000
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                                        200,000,000          238,568,000
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                                        500,000,000          599,360,000
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                                        400,000,000          482,280,000
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                                        400,000,000          484,404,000
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                                        400,000,000          479,204,000
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            第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          581,485,000
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            第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          608,885,000
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            第１９９回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          603,745,000
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            第２０３回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          118,743,000
            返済機構債券
            第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          592,075,000
            返済機構債券
            第２０８回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        600,000,000          714,876,000
            返済機構債券
            第２１０回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        200,000,000          237,494,000
            返済機構債券
            第２１２回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          590,395,000
            返済機構債券
            第２１９回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        400,000,000          472,548,000
            返済機構債券
            第２２１回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          588,545,000
            返済機構債券
            第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          587,440,000
            返済機構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          584,725,000
            返済機構債券
            第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          585,155,000
            返済機構債券
            第２３０回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          581,270,000
            返済機構債券
            第２３３回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          579,515,000
            返済機構債券
            第２３５回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          572,575,000
            返済機構債券
            第２３７回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          553,260,000
            返済機構債券
            第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          571,925,000
            返済機構債券
            第２４６回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        200,000,000          227,818,000
            返済機構債券
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            第２５０回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          577,195,000
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            第２５２回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          114,925,000
            返済機構債券
            第２６２回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        600,000,000          676,560,000
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            第２６４回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        100,000,000          112,784,000
            返済機構債券
            第２７２回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          510,080,000
            返済機構債券
            第２７８回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          492,795,000
            返済機構債券
            第２８４回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          484,755,000
            返済機構債券
            第２９３回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          504,760,000
            返済機構債券
            第３０１回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          523,400,000
            返済機構債券
            第３０４回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          533,540,000
            返済機構債券
            第３２２回政府保証日本高速道路保有・債務
                                        500,000,000          516,860,000
            返済機構債券
            第２１回政府保証民間都市開発債券                            300,000,000          311,148,000
            第５４回政府保証関西国際空港債券                            500,000,000          613,200,000
            い第８２０号商工債                            600,000,000          600,816,000
            い第８２０号農林債                            460,000,000          460,837,200
            第３３７回信金中金債（５年）                            600,000,000          601,356,000
            第３４２回信金中金債（５年）                            600,000,000          601,242,000
            第３４３回信金中金債（５年）                            600,000,000          601,272,000
            第２０９号商工債（３年）                            300,000,000          299,979,000
            第２１０号商工債（３年）                            200,000,000          200,040,000
            第２１６号商工債（３年）                            100,000,000          100,138,000
      特殊債券     合計
                                      27,160,000,000          30,996,278,200
      社債券     第６回新関西国際空港株式会社社債                            300,000,000          337,539,000
            第９回新関西国際空港株式会社社債                            300,000,000          332,226,000
            第１２回新関西国際空港株式会社社債                            300,000,000          329,106,000
            第１４回新関西国際空港株式会社社債                            600,000,000          687,192,000
            第１６回新関西国際空港株式会社社債                            200,000,000          227,340,000
            第１８回新関西国際空港株式会社社債                            500,000,000          522,615,000
            第２３回新関西国際空港株式会社社債                            700,000,000          709,219,000
            第２回独立行政法人大学改革支援・学位授与
                                        400,000,000          400,476,000
            機構債券
            第３回独立行政法人大学改革支援・学位授与
                                        400,000,000          400,000,000
            機構債券
            第４７回株式会社日本政策投資銀行無担保社
                                        600,000,000          655,728,000
            債
            第５７回株式会社日本政策投資銀行無担保社
                                        700,000,000          752,556,000
            債
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            第７９回株式会社日本政策投資銀行無担保社
                                        500,000,000          508,790,000
            債
            第９７回株式会社日本政策投資銀行無担保社
                                        700,000,000          715,722,000
            債
            第１０１回株式会社日本政策投資銀行無担保
                                        700,000,000          714,168,000
            社債
            第３４回日本政策投資銀行債券                            200,000,000          277,720,000
            第４２回日本政策投資銀行債券                            400,000,000          476,496,000
            第２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000          137,156,000
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債
                                        100,000,000          119,595,000
            券
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債
                                        200,000,000          239,378,000
            券
            第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債
                                        200,000,000          241,696,000
            券
            第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債
                                        500,000,000          607,835,000
            券
            第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債
                                        200,000,000          242,996,000
            券
            第６９回日本高速道路保有・債務返済機構債
                                        100,000,000          123,506,000
            券
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債
                                        500,000,000          605,280,000
            券
            第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債
                                        200,000,000          240,196,000
            券
            第１２４回日本高速道路保有・債務返済機構
                                        500,000,000          589,600,000
            債券
            第９回道路債券                            100,000,000          134,166,000
            第２１回道路債券                            100,000,000          134,375,000
            第２８回道路債券                            500,000,000          681,370,000
            第３３回道路債券                            100,000,000          138,217,000
            第４３回道路債券                            200,000,000          270,912,000
            第１５回水資源債券                            200,000,000          199,882,000
            第１０回株式会社日本政策金融公庫社債                            570,000,000          694,619,100
            第１５回株式会社日本政策金融公庫社債                            600,000,000          718,746,000
            第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                            100,000,000          123,236,000
            第２３回国際協力銀行債券                            500,000,000          569,460,000
            第８５回都市再生債券                            300,000,000          330,126,000
            第８９回都市再生債券                            300,000,000          329,013,000
            第９３回都市再生債券                            100,000,000          110,002,000
            第９７回都市再生債券                            600,000,000          655,110,000
            第１０１回都市再生債券                            300,000,000          325,242,000
            第１０９回都市再生債券                            100,000,000          108,315,000
            第１１３回都市再生債券                            400,000,000          430,440,000
            第１１７回都市再生債券                            400,000,000          428,268,000
            第１２１回都市再生債券                            200,000,000          206,582,000
            第１２８回都市再生債券                            500,000,000          497,600,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１３１回都市再生債券                            500,000,000          505,545,000
            第１５０回都市再生債券                            500,000,000          528,805,000
            第６回関西国際空港株式会社社債                            200,000,000          239,688,000
            第１７回関西国際空港株式会社社債                            500,000,000          613,155,000
            第１１回独立行政法人福祉医療機構債券                            100,000,000          117,744,000
            第４３回独立行政法人福祉医療機構債券                            500,000,000          516,590,000
            第４６回独立行政法人福祉医療機構債券                            300,000,000          301,299,000
            第４８回独立行政法人福祉医療機構債券                            500,000,000          505,785,000
            第５４回独立行政法人福祉医療機構債券                            400,000,000          405,540,000
            第５６回独立行政法人福祉医療機構債券                            300,000,000          304,347,000
            第４回中部国際空港株式会社社債                            600,000,000          612,054,000
            第６回中部国際空港株式会社社債                            500,000,000          504,245,000
            第３９回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          121,028,000
            第４９回一般担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000          243,162,000
            第５２回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          120,545,000
            第５９回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          120,201,000
            第６９回一般担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000          250,004,000
            第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                            210,000,000          256,746,000
            第８１回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          120,861,000
            第９４回一般担保住宅金融支援機構債券                            500,000,000          603,425,000
            第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          121,064,000
            第１０６回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          119,935,000
            第１１５回一般担保住宅金融支援機構債券                            500,000,000          602,910,000
            第１２０回一般担保住宅金融支援機構債券                            400,000,000          484,284,000
            第１２７回一般担保住宅金融支援機構債券                            300,000,000          367,431,000
            第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000          240,352,000
            第１３９回一般担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000          224,230,000
            第１４１回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          111,666,000
            第１６６回一般担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000          113,521,000
            第２１１回一般担保住宅金融支援機構債券                            500,000,000          509,430,000
            第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000          203,800,000
            第２３９回一般担保住宅金融支援機構債券                            300,000,000          304,524,000
            第２５７回一般担保住宅金融支援機構債券                            300,000,000          302,925,000
            第９回農林漁業金融公庫債券                            300,000,000          357,333,000
            第１２回農林漁業金融公庫債券                            600,000,000          706,128,000
            第１８回成田国際空港株式会社社債                            100,000,000          103,364,000
            第２３回成田国際空港株式会社社債                            700,000,000          728,511,000
            第２５回成田国際空港株式会社社債                            300,000,000          313,362,000
            第２７回成田国際空港株式会社社債                            600,000,000          622,722,000
            第３０回成田国際空港株式会社社債                            700,000,000          742,329,000
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券                            100,000,000          112,477,000
            第２３回沖縄振興開発金融公庫債券                            600,000,000          602,598,000
            第２５回沖縄振興開発金融公庫債券                            600,000,000          609,606,000
                                  60/116


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第２６回沖縄振興開発金融公庫債券                            200,000,000          202,860,000
            第２７回沖縄振興開発金融公庫債券                            500,000,000          499,995,000
            第２回国際協力機構債券                            400,000,000          490,380,000
            第３回国際協力機構債券                            500,000,000          606,145,000
            第４回国際協力機構債券                            200,000,000          242,498,000
            第５回国際協力機構債券                            500,000,000          598,610,000
            第６回国際協力機構債券                            400,000,000          488,324,000
            第７回国際協力機構債券                            100,000,000          121,366,000
            第１５回国際協力機構債券                            300,000,000          358,374,000
            第１９回国際協力機構債券                            100,000,000          120,047,000
            第２１回国際協力機構債券                            100,000,000          120,346,000
            第２５回国際協力機構債券                            300,000,000          352,827,000
            第２７回国際協力機構債券                            400,000,000          467,472,000
            第３３回国際協力機構債券                            100,000,000          111,973,000
            第３６回国際協力機構債券                            100,000,000          98,352,000
            第３９回国際協力機構債券                            400,000,000          422,296,000
            第４５回国際協力機構債券                            600,000,000          616,410,000
            第５８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        600,000,000          728,184,000
            券
            第６３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        400,000,000          472,024,000
            券
            第６９回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        500,000,000          582,090,000
            券
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        200,000,000          216,228,000
            券
            第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        200,000,000          224,874,000
            券
            第７８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        100,000,000          106,987,000
            券
            第８１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        200,000,000          227,030,000
            券
            第８４回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        400,000,000          428,320,000
            券
            第９６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        500,000,000          502,205,000
            券
            第９９回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                                        500,000,000          527,480,000
            券
            第１０２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
                                        500,000,000          510,790,000
            債券
            第１１３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
                                        200,000,000          207,164,000
            債券
            第１１８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
                                        400,000,000          418,204,000
            債券
            第３６回大成建設株式会社無担保社債                            400,000,000          400,640,000
            第２０回株式会社大林組無担保社債                            200,000,000          207,178,000
            第２２回株式会社大林組無担保社債                            600,000,000          607,056,000
            第２３回株式会社大林組無担保社債                            500,000,000          500,775,000
                                  61/116


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第２１回清水建設株式会社無担保社債                            500,000,000          504,005,000
            第２３清水建設株式会社無担保社債                            700,000,000          703,143,000
            第２４清水建設株式会社無担保社債                            200,000,000          201,966,000
            第１０回株式会社長谷工コーポレーション無
                                        300,000,000          300,945,000
            担保社債
            第１１回株式会社長谷工コーポレーション無
                                        700,000,000          710,493,000
            担保社債
            第４３回鹿島建設株式会社無担保社債                            500,000,000          500,095,000
            第４５回鹿島建設株式会社無担保社債                            600,000,000          602,118,000
            第６回西松建設株式会社無担保社債                            400,000,000          400,612,000
            第２３回前田建設工業株式会社無担保社債                            400,000,000          399,556,000
            第２４回前田建設工業株式会社無担保社債                            300,000,000          299,709,000
            第３回戸田建設株式会社無担保社債                            400,000,000          400,644,000
            第４回五洋建設株式会社無担保社債                            100,000,000          100,024,000
            第３回住友林業株式会社無担保社債                            600,000,000          605,460,000
            第４回住友林業株式会社無担保社債                            400,000,000          401,780,000
            第５回住友林業株式会社無担保社債                            400,000,000          402,840,000
            第８回住友林業株式会社無担保社債                            500,000,000          502,565,000
            第１２回大和ハウス工業株式会社無担保社債                            700,000,000          699,510,000
            第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                            100,000,000          101,048,000
            第１９回積水ハウス株式会社無担保社債                            500,000,000          499,520,000
            第３回協和エクシオ株式会社無担保社債                            200,000,000          200,336,000
            第５回日揮株式会社無担保社債                            400,000,000          400,968,000
            第１回高砂熱学工業株式会社無担保社債                            200,000,000          200,842,000
            第１回パーソルホールディングス株式会社無
                                        500,000,000          500,205,000
            担保社債
            第１３回森永乳業株式会社無担保社債                            500,000,000          517,575,000
            第１４回森永乳業株式会社無担保社債                            100,000,000          103,607,000
            第１５回森永乳業株式会社無担保社債                            700,000,000          705,124,000
            第１６回森永乳業株式会社無担保社債                            100,000,000          100,526,000
            第７回明治ホールディングス株式会社無担保
                                        300,000,000          301,872,000
            社債
            第８回明治ホールディングス株式会社無担保
                                        400,000,000          401,596,000
            社債
            第１回雪印メグミルク株式会社無担保社債                            700,000,000          709,135,000
            第１１回日本ハム株式会社無担保社債                            500,000,000          500,920,000
            第１２回日本ハム株式会社無担保社債                            600,000,000          603,360,000
            第２８回サッポロホールディングス株式会社
                                        400,000,000          403,600,000
            無担保社債
            第３０回サッポロホールディングス株式会社
                                        300,000,000          301,083,000
            無担保社債
            第３２回サッポロホールディングス株式会社
                                        300,000,000          300,648,000
            無担保社債
            第１０回アサヒグループホールディングス株
                                        800,000,000          801,232,000
            式会社無担保社債
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            第１２回アサヒグループホールディングス株
                                        700,000,000          707,049,000
            式会社無担保社債
            第７回キリンホールディングス株式会社無担
                                        500,000,000          504,860,000
            保社債
            第９回キリンホールディングス株式会社無担
                                        600,000,000          617,640,000
            保社債
            第１０回キリンホールディングス株式会社無
                                        400,000,000          410,664,000
            担保社債
            第１１回キリンホールディングス株式会社無
                                        300,000,000          300,477,000
            担保社債
            第１４回宝ホールディングス株式会社無担保
                                        500,000,000          500,120,000
            社債
            第１５回宝ホールディングス株式会社無担保
                                        400,000,000          402,312,000
            社債
            第１６回宝ホールディングス株式会社無担保
                                        200,000,000          202,786,000
            社債
            第６回サントリーホールディングス株式会社
                                        700,000,000          700,875,000
            無担保社債
            第２回コカ・コーラウエスト株式会社無担保
                                        100,000,000          101,047,000
            社債
            第３回コカ・コーラウエスト株式会社無担保
                                        500,000,000          506,630,000
            社債
            第２回コカ・コーライーストジャパン株式会
                                        700,000,000          702,212,000
            社無担保社債
            第２回株式会社伊藤園無担保社債                            600,000,000          604,824,000
            第１０回日清オイリオグループ株式会社無担
                                        300,000,000          309,723,000
            保社債
            第１１回日清オイリオグループ株式会社無担
                                        100,000,000          100,367,000
            保社債
            第１２回日清オイリオグループ株式会社無担
                                        300,000,000          303,468,000
            保社債
            第５回不二製油グループ本社株式会社無担保
                                        200,000,000          202,508,000
            社債
            第２回株式会社Ｊ－オイルミルズ無担保社債                            600,000,000          606,234,000
            第３３回双日株式会社無担保社債                            400,000,000          403,568,000
            第３５回双日株式会社無担保社債                            300,000,000          304,167,000
            第７回キッコーマン株式会社無担保社債                            400,000,000          413,268,000
            第２４回味の素株式会社無担保社債                            500,000,000          502,215,000
            第２５回味の素株式会社無担保社債                            700,000,000          711,557,000
            第３回キユーピー株式会社無担保社債                            600,000,000          601,506,000
            第２１回株式会社ニチレイ無担保社債                            100,000,000          100,846,000
            第２２回株式会社ニチレイ無担保社債                            600,000,000          604,212,000
            第２３回株式会社ニチレイ無担保社債                            400,000,000          401,168,000
            第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                            700,000,000          703,843,000
            第９回日本たばこ産業株式会社社債                            400,000,000          401,028,000
            第１１回日本たばこ産業株式会社社債                            100,000,000          102,836,000
            第１２回日本たばこ産業株式会社社債                            700,000,000          700,322,000
            第１３回日本たばこ産業株式会社社債                            700,000,000          707,126,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第４回ヒューリック株式会社無担保社債                            300,000,000          300,063,000
            第５回ヒューリック株式会社無担保社債                            300,000,000          310,512,000
            第４回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社
                                        300,000,000          303,378,000
            無担保社債
            第５回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社
                                        500,000,000          500,640,000
            無担保社債
            第６回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社
                                        700,000,000          708,862,000
            無担保社債
            第５回株式会社三越伊勢丹ホールディングス
                                        300,000,000          300,804,000
            無担保社債
            第３８回東洋紡績株式会社無担保社債                            500,000,000          500,470,000
            第４回トヨタ紡織株式会社無担保社債                            300,000,000          302,664,000
            第５回トヨタ紡織株式会社無担保社債                            300,000,000          304,782,000
            第５回野村不動産ホールディングス株式会社
                                        300,000,000          310,527,000
            無担保社債
            第８回野村不動産ホールディングス株式会社
                                        300,000,000          300,579,000
            無担保社債
            第１４回森ビル株式会社無担保社債                            300,000,000          309,246,000
            第２０回森ビル株式会社無担保社債                            500,000,000          499,140,000
            第２１回森ビル株式会社無担保社債                            600,000,000          604,338,000
            第５回東急不動産ホールディングス株式会社
                                        500,000,000          500,755,000
            無担保社債
            第８回東急不動産ホールディングス株式会社
                                        300,000,000          300,555,000
            無担保社債
            第１３回東急不動産ホールディングス株式会
                                        500,000,000          501,215,000
            社無担保社債
            第６回株式会社セブン＆アイ・ホールディン
                                        100,000,000          101,698,000
            グス無担保社債
            第１１回株式会社セブン＆アイ・ホールディ
                                        300,000,000          304,185,000
            ングス無担保社債
            第１２回株式会社セブン＆アイ・ホールディ
                                        400,000,000          415,492,000
            ングス無担保社債
            第２８回東レ株式会社無担保社債                            200,000,000          205,528,000
            第２９回東レ株式会社無担保社債                            100,000,000          103,797,000
            第３０回東レ株式会社無担保社債                            600,000,000          605,682,000
            第３１回東レ株式会社無担保社債                            200,000,000          200,736,000
            第３３回東レ株式会社無担保社債                            400,000,000          402,020,000
            第７回株式会社クラレ無担保社債                            500,000,000          501,835,000
            第８回株式会社クラレ無担保社債                            600,000,000          604,350,000
            第１０回旭化成株式会社無担保社債                            400,000,000          400,188,000
            第３３回王子製紙株式会社無担保社債                            700,000,000          703,857,000
            第３４回王子製紙株式会社無担保社債                            200,000,000          202,518,000
            第３５回王子製紙株式会社無担保社債                            300,000,000          303,456,000
            第１３回日本製紙株式会社無担保社債                            300,000,000          310,746,000
            第２５回北越紀州製紙株式会社無担保社債                            600,000,000          600,378,000
            第２６回北越紀州製紙株式会社無担保社債                            500,000,000          500,655,000
                                  64/116


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            第２７回北越コーポレーション株式会社無担
                                        600,000,000          601,002,000
            保社債
            第２０回レンゴー株式会社無担保社債                            400,000,000          405,436,000
            第２１回レンゴー株式会社無担保社債                            600,000,000          604,608,000
            第２２回レンゴー株式会社無担保社債                            400,000,000          406,652,000
            第２５回レンゴー株式会社無担保社債                            200,000,000          202,704,000
            第２６回昭和電工株式会社無担保社債                            200,000,000          201,916,000
            第２７回昭和電工株式会社無担保社債                            200,000,000          203,366,000
            第４９回住友化学株式会社無担保社債                            100,000,000          103,950,000
            第５４回住友化学株式会社無担保社債                            500,000,000          501,410,000
            第５６回住友化学株式会社無担保社債                            700,000,000          708,736,000
            第５７回住友化学株式会社無担保社債                            200,000,000          200,812,000
            第５９回住友化学株式会社無担保社債                            100,000,000          100,809,000
            第５回株式会社クレハ無担保社債                            600,000,000          601,344,000
            第６回株式会社クレハ無担保社債                            600,000,000          600,786,000
            第８回セントラル硝子株式会社無担保社債                            600,000,000          603,906,000
            第１９回デンカ株式会社無担保社債                            600,000,000          601,338,000
            第２１回デンカ株式会社無担保社債                            600,000,000          601,104,000
            第２回エア・ウォーター株式会社無担保社債                            400,000,000          400,848,000
            第３回エア・ウォーター株式会社無担保社債                            400,000,000          400,908,000
            第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                            600,000,000          603,138,000
            第１３回大陽日酸株式会社無担保社債                            700,000,000          700,532,000
            第１４回大陽日酸株式会社無担保社債                            400,000,000          403,592,000
            第２１回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債                            600,000,000          603,486,000
            第４２回三井化学株式会社無担保社債                            100,000,000          102,951,000
            第４５回三井化学株式会社無担保社債                            300,000,000          301,659,000
            第１６回株式会社三菱ケミカルホールディン
                                        200,000,000          202,170,000
            グス無担保社債
            第１９回株式会社三菱ケミカルホールディン
                                        300,000,000          304,188,000
            グス無担保社債
            第２１回株式会社三菱ケミカルホールディン
                                        500,000,000          500,755,000
            グス無担保社債
            第２２回株式会社三菱ケミカルホールディン
                                        600,000,000          605,874,000
            グス無担保社債
            第２６回株式会社三菱ケミカルホールディン
                                        600,000,000          607,260,000
            グス無担保社債
            第１１回ダイセル化学工業株式会社無担保社
                                        500,000,000          501,360,000
            債
            第１２回ダイセル化学工業株式会社無担保社
                                        600,000,000          604,728,000
            債
            第６回積水化学工業株式会社無担保社債                            600,000,000          604,602,000
            第７回日本ゼオン株式会社無担保社債                            200,000,000          202,236,000
            第１３回宇部興産株式会社無担保社債                            500,000,000          499,340,000
            第１０回日立化成工業株式会社無担保社債                            500,000,000          505,345,000
            第３回株式会社野村総合研究所無担保社債                            600,000,000          605,922,000
            第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                            600,000,000          606,954,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第２回株式会社電通無担保社債                            700,000,000          706,706,000
            第３回株式会社電通無担保社債                            700,000,000          712,565,000
            第１回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債                            300,000,000          300,504,000
            第１回株式会社ツムラ無担保社債                            500,000,000          502,170,000
            第２回株式会社ツムラ無担保社債                            300,000,000          304,107,000
            第６回テルモ株式会社無担保社債                            200,000,000          200,194,000
            第７回テルモ株式会社無担保社債                            200,000,000          200,800,000
            第９回テルモ株式会社無担保社債                            800,000,000          802,824,000
            第４回第一三共株式会社無担保社債                            600,000,000          619,782,000
            第２回大塚ホールディングス株式会社無担保
                                        300,000,000          300,762,000
            社債
            第３回大塚ホールディングス株式会社無担保
                                        500,000,000          501,360,000
            社債
            第３７回ＤＩＣ株式会社無担保社債                            100,000,000          105,062,000
            第４１回ＤＩＣ株式会社無担保社債                            600,000,000          600,552,000
            第１１回株式会社オリエンタルランド無担保
                                        400,000,000          400,772,000
            社債
            第１２回株式会社オリエンタルランド無担保
                                        800,000,000          807,152,000
            社債
            第１４回株式会社オリエンタルランド無担保
                                        500,000,000          501,920,000
            社債
            第１５回株式会社オリエンタルランド無担保
                                        700,000,000          706,615,000
            社債
            第５回株式会社フジ・メディア・ホールディ
                                        500,000,000          500,890,000
            ングス無担保社債
            第３回ヤフー株式会社無担保社債                            300,000,000          301,959,000
            第５回ヤフー株式会社無担保社債                            500,000,000          500,435,000
            第２回住友三井オートサービス株式会社無担
                                        300,000,000          300,738,000
            保社債
            第４回楽天株式会社無担保社債                            500,000,000          499,085,000
            第７回楽天株式会社無担保社債                            500,000,000          499,810,000
            第３回富士フイルムホールディングス株式会
                                        700,000,000          720,482,000
            社無担保社債
            第７回富士フイルムホールディングス株式会
                                        300,000,000          301,740,000
            社無担保社債
            第１０回富士フイルムホールディングス株式
                                        200,000,000          201,150,000
            会社無担保社債
            第６回コニカミノルタホールディングス株式
                                        700,000,000          705,761,000
            会社無担保社債
            第４回出光興産株式会社無担保社債                            400,000,000          404,236,000
            第５回出光興産株式会社無担保社債                            200,000,000          200,838,000
            第６回出光興産株式会社無担保社債                            700,000,000          707,504,000
            第６回ＪＸホールディングス株式会社無担保
                                        300,000,000          312,054,000
            社債
            第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保
                                        100,000,000          103,184,000
            社債
            第１３回ＪＸホールディングス株式会社無担
                                        600,000,000          601,206,000
            保社債
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            第２回ＪＸＴＧホールディングス株式会社無
                                        700,000,000          705,992,000
            担保社債
            第１３回横浜ゴム株式会社無担保社債                            100,000,000          100,627,000
            第９回株式会社ブリヂストン無担保社債                            500,000,000          499,815,000
            第１０回株式会社ブリヂストン無担保社債                            500,000,000          501,615,000
            第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                            800,000,000          805,360,000
            第２２回住友ゴム工業株式会社無担保社債                            100,000,000          102,902,000
            第２４回住友ゴム工業株式会社無担保社債                            100,000,000          103,203,000
            第２５回住友ゴム工業株式会社無担保社債                            400,000,000          404,856,000
            第２回バンドー化学株式会社無担保社債                            400,000,000          400,876,000
            第３回バンドー化学株式会社無担保社債                            200,000,000          201,372,000
            第１５回旭硝子株式会社無担保社債                            600,000,000          605,796,000
            第１回ＡＧＣ株式会社無担保社債                            500,000,000          502,925,000
            第１４回住友大阪セメント株式会社無担保社
                                        400,000,000          400,944,000
            債
            第１５回住友大阪セメント株式会社無担保社
                                        600,000,000          603,282,000
            債
            第２４回太平洋セメント株式会社無担保社債                            400,000,000          400,576,000
            第２５回太平洋セメント株式会社無担保社債                            200,000,000          202,496,000
            第７回日本特殊陶業株式会社無担保社債                            400,000,000          401,288,000
            第１回新日鐵住金株式会社無担保社債                            300,000,000          301,842,000
            第３回新日鐡住金株式会社無担保社債                            500,000,000          501,390,000
            第４回新日鐡住金株式会社無担保社債                            100,000,000          101,319,000
            第５回新日鐡住金株式会社無担保社債                            400,000,000          401,484,000
            第７０回新日鐡住金株式会社無担保社債                            100,000,000          102,707,000
            第２２回ジェイエフイーホールディングス株
                                        600,000,000          616,374,000
            式会社無担保社債
            第２５回ジェイエフイーホールディングス株
                                        500,000,000          501,545,000
            式会社無担保社債
            第１２回大同特殊鋼株式会社無担保社債                            500,000,000          500,115,000
            第３回愛知製鋼株式会社無担保社債                            600,000,000          601,272,000
            第３３回日立金属株式会社無担保社債                            700,000,000          704,795,000
            第３２回三菱マテリアル株式会社無担保社債                            500,000,000          499,970,000
            第３３回三菱マテリアル株式会社無担保社債                            600,000,000          597,084,000
            第２９回住友金属鉱山株式会社無担保社債                            400,000,000          411,428,000
            第４回ＤＯＷＡホールディングス株式会社無
                                        500,000,000          500,310,000
            担保社債
            第２６回住友電気工業株式会社無担保社債                            700,000,000          706,244,000
            第１０回三和ホールディングス株式会社無担
                                        700,000,000          707,784,000
            保社債
            第１３回三和ホールディングス株式会社無担
                                        600,000,000          609,558,000
            保社債
            第９回ＬＩＸＩＬグループ無担保社債                            500,000,000          498,525,000
            第１回株式会社リクルートホールディングス
                                        600,000,000          600,846,000
            無担保社債
                                  67/116


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            第２回株式会社リクルートホールディングス
                                        600,000,000          603,666,000
            無担保社債
            第１９回株式会社豊田自動織機無担保社債                            200,000,000          205,152,000
            第２９回株式会社豊田自動織機無担保社債                            500,000,000          497,850,000
            第２回ナブテスコ株式会社無担保社債                            600,000,000          600,942,000
            第４回住友重機械工業株式会社無担保社債                            700,000,000          701,211,000
            第１７回日立建機株式会社無担保社債                            500,000,000          501,735,000
            第９回株式会社荏原製作所無担保社債                            100,000,000          100,352,000
            第１９回ダイキン工業株式会社無担保社債                            200,000,000          208,282,000
            第２２回ダイキン工業株式会社無担保社債                            100,000,000          100,470,000
            第６回ブラザー工業株式会社無担保社債                            100,000,000          100,271,000
            第１回グローリー株式会社無担保社債                            500,000,000          500,795,000
            第４３回日本精工株式会社無担保社債                            100,000,000          103,185,000
            第４４回日本精工株式会社無担保社債                            300,000,000          300,426,000
            第４７回日本精工株式会社無担保社債                            300,000,000          302,952,000
            第４９回日本精工株式会社無担保社債                            700,000,000          703,997,000
            第１３回ＮＴＮ株式会社無担保社債                            100,000,000          100,705,000
            第７回株式会社ジェイテクト無担保社債                            400,000,000          402,664,000
            第５回株式会社ジェイテクト無担保社債                            600,000,000          603,474,000
            第１２回ＴＨＫ株式会社無担保社債                            500,000,000          503,360,000
            第１４回ＴＨＫ株式会社無担保社債                            700,000,000          702,219,000
            第１６回株式会社日立製作所無担保社債                            600,000,000          619,800,000
            第２８回富士電機株式会社無担保社債                            400,000,000          401,716,000
            第２９回富士電機株式会社無担保社債                            500,000,000          502,290,000
            第３０回富士電機株式会社無担保社債                            100,000,000          101,236,000
            第３回日本電産株式会社無担保社債                            600,000,000          618,906,000
            第４７回日本電気株式会社無担保社債                            300,000,000          301,029,000
            第５０回日本電気株式会社無担保社債                            300,000,000          300,672,000
            第５３回日本電気株式会社無担保社債                            300,000,000          300,138,000
            第１３回セイコーエプソン株式会社無担保社
                                        500,000,000          499,855,000
            債
            第１５回セイコーエプソン株式会社無担保社
                                        300,000,000          301,833,000
            債
            第１６回セイコーエプソン株式会社無担保社
                                        400,000,000          401,180,000
            債
            第１７回セイコーエプソン株式会社無担保社
                                        700,000,000          704,053,000
            債
            第１３回パナソニック株式会社無担保社債                            600,000,000          607,944,000
            第１４回パナソニック株式会社無担保社債                            400,000,000          416,144,000
            第１５回パナソニック株式会社無担保社債                            500,000,000          501,215,000
            第１７回パナソニック株式会社無担保社債                            100,000,000          101,417,000
            第３１回ソニー株式会社無担保社債                            500,000,000          501,495,000
            第３２回ソニー株式会社無担保社債                            100,000,000          100,626,000
            第４回株式会社堀場製作所無担保社債                            100,000,000          100,776,000
            第１５回株式会社デンソー無担保社債                            800,000,000          803,888,000
                                  68/116


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１回株式会社村田製作所無担保社債                            700,000,000          700,553,000
            第２回株式会社村田製作所無担保社債                            700,000,000          701,141,000
            第１回東海理化電機製作所無担保社債                            300,000,000          303,747,000
            第２６回三菱重工業株式会社無担保社債                            100,000,000          103,144,000
            第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                            200,000,000          205,030,000
            第３１回三菱重工業株式会社無担保社債                            100,000,000          102,701,000
            第４０回川崎重工業株式会社無担保社債                            200,000,000          207,758,000
            第４２回川崎重工業株式会社無担保社債                            100,000,000          103,106,000
            第４５回川崎重工業株式会社無担保社債                            300,000,000          299,850,000
            第４７回川崎重工業株式会社無担保社債                            500,000,000          500,300,000
            第３８回石川島播磨重工業株式会社無担保社
                                        400,000,000          404,664,000
            債
            第４０回株式会社ＩＨＩ無担保社債                            300,000,000          302,601,000
            第１回明治安田生命２０１４基金特定目的会
                                        500,000,000          500,515,000
            社特定社債
            第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                            300,000,000          300,663,000
            第７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                            100,000,000          100,167,000
            第８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                            200,000,000          200,484,000
            第１回日本生命２０１５基金特定目的会社特
                                        600,000,000          600,486,000
            定社債
            第１回Ｂ号明治安田生命２０１６基金特定目
                                        400,000,000          400,316,000
            的会社特定社債
            第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特
                                        300,000,000          300,543,000
            定社債
            第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会
                                        600,000,000          601,464,000
            社特定社債
            第４回三井住友トラスト・パナソニックファ
                                        400,000,000          400,436,000
            イナンス無担保社債
            第１４回トヨタ自動車株式会社無担保社債                            100,000,000          103,590,000
            第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                            600,000,000          601,482,000
            第２７回マツダ株式会社無担保社債                            100,000,000          100,074,000
            第２８回マツダ株式会社無担保社債                            600,000,000          600,510,000
            第４回豊田合成株式会社無担保社債                            400,000,000          402,024,000
            第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会
                                        600,000,000          600,108,000
            社特定社債
            第１回株式会社アシックス無担保社債                            500,000,000          500,780,000
            第２回株式会社アシックス無担保社債                            600,000,000          601,002,000
            第３回株式会社ニフコ無担保社債                            600,000,000          602,184,000
            第４回株式会社ニフコ無担保社債                            500,000,000          504,895,000
            第５回株式会社ニフコ無担保社債                            500,000,000          507,900,000
            第５２回伊藤忠商事株式会社無担保社債                            100,000,000          101,145,000
            第５９回伊藤忠商事株式会社無担保社債                            200,000,000          205,590,000
            第６７回伊藤忠商事株式会社無担保社債                            100,000,000          102,938,000
            第８７回丸紅株式会社無担保社債                            200,000,000          205,880,000
            第１０２回丸紅株式会社無担保社債                            300,000,000          308,634,000
            第５回長瀬産業株式会社無担保社債                            200,000,000          202,032,000
                                  69/116

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１６回豊田通商株式会社無担保社債                            300,000,000          310,107,000
            第１７回豊田通商株式会社無担保社債                            100,000,000          103,026,000
            第１８回豊田通商株式会社無担保社債                            200,000,000          210,504,000
            第１９回豊田通商株式会社無担保社債                            100,000,000          105,213,000
            第１回ユニー・ファミリーマートホールディ
                                        200,000,000          200,394,000
            ングス無担保社債
            第２回ユニー・ファミリーマートホールディ
                                        800,000,000          804,848,000
            ングス無担保社債
            第６３回三井物産株式会社無担保社債                            200,000,000          235,336,000
            第３９回住友商事株式会社無担保社債                            100,000,000          104,732,000
            第４６回住友商事株式会社無担保社債                            100,000,000          102,765,000
            第７６回三菱商事株式会社無担保社債                            100,000,000          102,661,000
            第７８回三菱商事株式会社無担保社債                            100,000,000          103,194,000
            第７９回三菱商事株式会社無担保社債                            100,000,000          102,989,000
            第２６回阪和興業株式会社無担保社債                            100,000,000          100,157,000
            第３０回阪和興業株式会社無担保社債                            100,000,000          99,975,000
            第２回エイチ・ツー・オー　リテイリング株
                                        700,000,000          708,764,000
            式会社無担保社債
            第２６回株式会社丸井グループ無担保社債                            200,000,000          202,104,000
            第３０回株式会社丸井グループ無担保社債                            500,000,000          500,580,000
            第３１回株式会社丸井グループ無担保社債                            500,000,000          500,915,000
            第３４回株式会社丸井グループ無担保社債                            500,000,000          500,775,000
            第４８回株式会社クレディセゾン無担保社債                            200,000,000          207,208,000
            第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債                            100,000,000          103,123,000
            第２１回イオン株式会社無担保社債                            400,000,000          401,384,000
            第５回株式会社新生銀行無担保社債                            400,000,000          399,388,000
            第６回株式会社新生銀行無担保社債                            700,000,000          699,804,000
            第１４回株式会社あおぞら銀行無担保社債                            100,000,000          100,149,000
            第１７回株式会社あおぞら銀行無担保社債                            600,000,000          599,922,000
            第１回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・
                                        100,000,000          102,723,000
            グループ（劣後）
            第７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・
                                        200,000,000          216,108,000
            グループ（劣後）
            第１２回株式会社りそなホールディングス無
                                        500,000,000          499,900,000
            担保社債
            第２０回株式会社りそなホールディングス無
                                        500,000,000          500,970,000
            担保社債
            第１回三井住友トラスト・ホールディングス
                                        200,000,000          204,218,000
            無担保社債（劣後）
            第３回三井住友トラスト・ホールディングス
                                        130,000,000          131,631,500
            無担保社債（劣後）
            第６回三井住友トラスト・ホールディングス
                                        700,000,000          704,403,000
            無担保社債（劣後）
            第４回三井住友トラスト・ホールディングス
                                        625,000,000          631,468,750
            無担保社債（劣後）
            第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担
                                        300,000,000          355,812,000
            保社債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
                                        200,000,000          233,520,000
            社債
            第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
                                        600,000,000          746,928,000
            社債（劣後特約付）
            第２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
                                        400,000,000          474,692,000
            社債（劣後特約付）
            第２６回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
                                        200,000,000          220,540,000
            社債（劣後特約付）
            第２９回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
                                        100,000,000          111,991,000
            社債（劣後特約付）
            第３３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
                                        100,000,000          112,994,000
            社債（劣後特約付）
            第１回株式会社三井住友フィナンシャルグル
                                        400,000,000          409,388,000
            ープ（劣後）
            第７回株式会社三井住友フィナンシャルグル
                                        140,000,000          144,573,800
            ープ（劣後）
            第９回株式会社三井住友フィナンシャルグル
                                        140,000,000          140,359,800
            ープ（劣後）
            第１３回株式会社三井住友フィナンシャルグ
                                        130,000,000          131,019,200
            ループ（劣後）
            第４回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後
                                        600,000,000          603,804,000
            特約付）
            第６回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後
                                        400,000,000          407,492,000
            特約付）
            第８回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後
                                        100,000,000          103,706,000
            特約付）
            第９回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後
                                        300,000,000          346,107,000
            特約付）
            第１１回株式会社りそな銀行無担保社債（劣
                                        200,000,000          209,200,000
            後特約付）
            第１２回株式会社りそな銀行無担保社債（劣
                                        500,000,000          579,675,000
            後特約付）
            第１回株式会社千葉銀行無担保社債（劣後特
                                        600,000,000          614,976,000
            約付）
            第８回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社
                                        100,000,000          109,987,000
            債（劣後特約付）
            第６回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣
                                        600,000,000          700,488,000
            後特約付）
            第８回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣
                                        300,000,000          349,317,000
            後特約付）
            第１１回住友信託銀行株式会社無担保社債
                                        100,000,000          101,937,000
            （劣後特約付）
            第１３回住友信託銀行株式会社無担保社債
                                        300,000,000          341,784,000
            （劣後特約付）
            第１５回住友信託銀行株式会社無担保社債
                                        100,000,000          104,309,000
            （劣後特約付）
            第１０回株式会社セブン銀行無担保社債                            500,000,000          513,830,000
            第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                            700,000,000          714,161,000
            第１２回株式会社セブン銀行無担保社債                            500,000,000          504,565,000
                                  71/116


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債
                                        300,000,000          306,009,000
            （劣後特約付）
            第２３回株式会社三井住友銀行無担保社債
                                        100,000,000          102,615,000
            （劣後特約付）
            第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債
                                        200,000,000          206,402,000
            （劣後特約付）
            第２５回株式会社三井住友銀行無担保社債
                                        500,000,000          564,690,000
            （劣後特約付）
            第２８回株式会社三井住友銀行無担保社債
                                        600,000,000          681,120,000
            （劣後特約付）
            第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後
                                        100,000,000          102,676,000
            特約付）
            第５回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後
                                        100,000,000          114,217,000
            特約付）
            第７回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後
                                        200,000,000          237,192,000
            特約付）
            第９回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後
                                        500,000,000          583,020,000
            特約付）
            第１５回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣
                                        200,000,000          250,606,000
            後特約付）
            第１８回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣
                                        400,000,000          451,528,000
            後特約付）
            第２０回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣
                                        400,000,000          416,404,000
            後特約付）
            第１４回芙蓉総合リース株式会社無担保社債                            100,000,000          100,184,000
            第１５回芙蓉総合リース株式会社無担保社債                            500,000,000          502,675,000
            第１７回芙蓉総合リース株式会社無担保社債                            500,000,000          500,550,000
            第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社
                                        600,000,000          615,054,000
            債
            第５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社
                                        600,000,000          610,500,000
            債
            第４３回株式会社日産フィナンシャルサービ
                                        300,000,000          298,560,000
            ス無担保社債
            第４５回株式会社日産フィナンシャルサービ
                                        500,000,000          496,920,000
            ス無担保社債
            第５１回株式会社日産フィナンシャルサービ
                                        600,000,000          595,638,000
            ス無担保社債
            第２１回東京センチュリー株式会社無担保社
                                        600,000,000          602,142,000
            債
            第２４回東京センチュリー株式会社無担保社
                                        200,000,000          200,902,000
            債
            第２５回東京センチュリー株式会社無担保社
                                        500,000,000          500,765,000
            債
            第４４回株式会社ホンダファイナンス無担保
                                        500,000,000          499,625,000
            社債
            第５２回株式会社ホンダファイナンス無担保
                                        700,000,000          702,989,000
            社債
            第２７回リコーリース株式会社無担保社債                            600,000,000          600,558,000
            第３３回リコーリース株式会社無担保社債                            600,000,000          600,900,000
            第８回株式会社ジャックス無担保社債                            300,000,000          303,702,000
                                  72/116

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第９回株式会社ジャックス無担保社債                            300,000,000          303,492,000
            第１２回株式会社ジャックス無担保社債                            100,000,000          101,027,000
            第１３回株式会社ジャックス無担保社債                            200,000,000          202,686,000
            第１７回株式会社ジャックス無担保社債                            200,000,000          200,558,000
            第２０回株式会社ジャックス無担保社債                            300,000,000          300,567,000
            第２回株式会社オリエントコーポレーション
                                        100,000,000          100,173,000
            無担保社債
            第４回株式会社オリエントコーポレーション
                                        400,000,000          401,516,000
            無担保社債
            第８回株式会社オリエントコーポレーション
                                        500,000,000          499,865,000
            無担保社債
            第９回株式会社オリエントコーポレーション
                                        500,000,000          500,085,000
            無担保社債
            第１９回株式会社オリエントコーポレーショ
                                        500,000,000          498,210,000
            ン無担保社債
            第５３回日立キャピタル株式会社無担保社債                            100,000,000          103,182,000
            第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                            300,000,000          317,067,000
            第６６回日立キャピタル株式会社無担保社債                            500,000,000          502,190,000
            第５回株式会社アプラスフィナンシャル無担
                                        600,000,000          597,954,000
            保社債
            第１３９回オリックス株式会社無担保社債                            100,000,000          100,913,000
            第１６８回オリックス株式会社無担保社債                            200,000,000          201,450,000
            第１７１回オリックス株式会社無担保社債                            220,000,000          228,632,800
            第１７４回オリックス株式会社無担保社債                            100,000,000          101,068,000
            第１７５回オリックス株式会社無担保社債                            100,000,000          104,087,000
            第１８０回オリックス株式会社無担保社債                            500,000,000          514,965,000
            第１８１回オリックス株式会社無担保社債                            100,000,000          103,108,000
            第１８８回オリックス株式会社無担保社債                            200,000,000          200,220,000
            第１８９回オリックス株式会社無担保社債                            200,000,000          202,310,000
            第１１回三井住友ファイナンス＆リース株式
                                        500,000,000          503,650,000
            会社無担保社債
            第１２回三井住友ファイナンス＆リース株式
                                        400,000,000          411,376,000
            会社無担保社債
            第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式
                                        200,000,000          200,594,000
            会社無担保社債
            第１７回三井住友ファイナンス＆リース株式
                                        300,000,000          304,575,000
            会社無担保社債
            第２０回三井住友ファイナンス＆リース株式
                                        600,000,000          606,120,000
            会社無担保社債
            第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
                                        400,000,000          399,164,000
            債
            第５９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
                                        200,000,000          200,830,000
            債
            第６１回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
                                        200,000,000          200,036,000
            債
            第２７回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
                                        500,000,000          504,085,000
            債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
                                        200,000,000          201,482,000
            債
            第１４回株式会社大和証券グループ本社無担
                                        200,000,000          202,580,000
            保社債
            第１６回株式会社大和証券グループ本社無担
                                        400,000,000          404,256,000
            保社債
            第２２回株式会社大和証券グループ本社無担
                                        300,000,000          300,924,000
            保社債
            第３０回株式会社大和証券グループ本社無担
                                        100,000,000          100,130,000
            保社債
            第４４回野村ホールディングス株式会社無担
                                        100,000,000          101,173,000
            保社債
            第５０回野村ホールディングス株式会社無担
                                        200,000,000          200,458,000
            保社債
            第５１回野村ホールディングス株式会社無担
                                        200,000,000          201,004,000
            保社債
            第１回野村ホールディングス株式会社無担保
                                        700,000,000          699,818,000
            社債
            第３回ソニーフィナンシャルホールディング
                                        400,000,000          400,496,000
            ス株式会社無担保社債
            第１３回ＮＥＣキャピタルソリューション株
                                        600,000,000          600,870,000
            式会社無担保社債
            第３９回三井不動産株式会社無担保社債                            100,000,000          101,410,000
            第４２回三井不動産株式会社無担保社債                            100,000,000          122,204,000
            第４３回三井不動産株式会社無担保社債                            100,000,000          102,722,000
            第４５回三井不動産株式会社無担保社債                            300,000,000          308,664,000
            第４６回三井不動産株式会社無担保社債                            100,000,000          103,020,000
            第４８回三井不動産株式会社無担保社債                            100,000,000          121,617,000
            第５６回三井不動産株式会社無担保社債                            400,000,000          400,964,000
            第６６回三井不動産株式会社無担保社債                            400,000,000          401,292,000
            第６７回三井不動産株式会社無担保社債                            300,000,000          301,122,000
            第６５回三菱地所株式会社無担保社債                            200,000,000          242,276,000
            第８３回三菱地所株式会社無担保社債                            200,000,000          236,736,000
            第８６回三菱地所株式会社無担保社債                            300,000,000          356,709,000
            第９３回三菱地所株式会社無担保社債                            200,000,000          242,552,000
            第１１８回三菱地所株式会社無担保社債                            300,000,000          302,259,000
            第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                            300,000,000          301,332,000
            第１２５回三菱地所株式会社無担保社債                            300,000,000          300,630,000
            第２２回東京建物株式会社無担保社債                            400,000,000          400,748,000
            第９６回住友不動産株式会社無担保社債                            200,000,000          206,624,000
            第９７回住友不動産株式会社無担保社債                            200,000,000          206,562,000
            第９８回住友不動産株式会社無担保社債                            500,000,000          516,025,000
            第１０４回住友不動産株式会社無担保社債                            100,000,000          103,275,000
            第１０８回住友不動産株式会社無担保社債                            500,000,000          503,145,000
            第１６回イオンモール株式会社無担保社債                            300,000,000          300,021,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
                                        300,000,000          356,517,000
            無担保社債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１４回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
                                        400,000,000          411,512,000
            無担保社債
            第１５回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
                                        200,000,000          218,782,000
            無担保社債
            第１８回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
                                        200,000,000          216,364,000
            無担保社債
            第８７回東武鉄道株式会社無担保社債                            400,000,000          407,736,000
            第１００回東武鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          207,874,000
            第１０２回東武鉄道株式会社無担保社債                            300,000,000          322,842,000
            第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          637,332,000
            第１１１回東武鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          608,550,000
            第１１２回東武鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          513,175,000
            第１１６回東武鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          613,140,000
            第１１９回東武鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          509,730,000
            第２９回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        100,000,000          101,026,000
            保社債
            第３０回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        100,000,000          100,991,000
            保社債
            第３１回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        500,000,000          519,325,000
            保社債
            第３２回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        100,000,000          102,021,000
            保社債
            第３３回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        300,000,000          303,138,000
            保社債
            第３４回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        300,000,000          308,721,000
            保社債
            第３５回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        600,000,000          615,492,000
            保社債
            第３６回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        700,000,000          713,587,000
            保社債
            第３７回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        700,000,000          708,911,000
            保社債
            第３８回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        400,000,000          409,124,000
            保社債
            第３９回相鉄ホールディングス株式会社無担
                                        200,000,000          201,858,000
            保社債
            第６４回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          111,008,000
            第７５回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          102,908,000
            第７６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          557,890,000
            第７８回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            400,000,000          447,916,000
            第７９回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            200,000,000          206,208,000
            第８０回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            200,000,000          218,658,000
            第８２回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          669,672,000
            第８３回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            200,000,000          202,422,000
            第８４回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          101,785,000
            第８５回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          619,020,000
            第８８回東京急行電鉄株式会社無担保社債                            700,000,000          715,540,000
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３８回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          659,694,000
            第３９回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          547,765,000
            第４０回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                            300,000,000          309,948,000
            第４１回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                            700,000,000          717,857,000
            第４２回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                            700,000,000          719,404,000
            第４３回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          504,510,000
            第６０回小田急電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          102,737,000
            第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          526,560,000
            第６８回小田急電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          652,956,000
            第７２回小田急電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          506,190,000
            第７４回小田急電鉄株式会社無担保社債                            700,000,000          723,114,000
            第７７回小田急電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          514,425,000
            第８０回小田急電鉄株式会社無担保社債                            700,000,000          726,313,000
            第８１回小田急電鉄株式会社無担保社債                            700,000,000          706,517,000
            第２６回京王電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          118,838,000
            第３０回京王電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          100,994,000
            第３１回京王電鉄株式会社無担保社債                            400,000,000          410,736,000
            第３４回京王電鉄株式会社無担保社債                            300,000,000          304,077,000
            第３５回京王電鉄株式会社無担保社債                            100,000,000          102,150,000
            第３６回京王電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          506,910,000
            第３７回京王電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          618,606,000
            第３９回京王電鉄株式会社無担保社債                            500,000,000          513,575,000
            第４８回京成電鉄株式会社無担保社債                            200,000,000          207,792,000
            第５０回京成電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          601,038,000
            第５２回京成電鉄株式会社無担保社債                            600,000,000          617,520,000
            第５３回京成電鉄株式会社無担保社債                            400,000,000          407,344,000
            第２８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        100,000,000          129,602,000
            社債
            第４５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        100,000,000          118,079,000
            社債
            第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        100,000,000          117,790,000
            社債
            第４９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        500,000,000          587,025,000
            社債
            第５５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        100,000,000          120,421,000
            社債
            第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        300,000,000          363,747,000
            社債
            第６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        300,000,000          361,881,000
            社債
            第６７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        300,000,000          366,318,000
            社債
            第７１回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        400,000,000          475,076,000
            社債
            第７３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        100,000,000          121,281,000
            社債
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            第８３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        200,000,000          223,986,000
            社債
            第８６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        200,000,000          236,562,000
            社債
            第９１回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        300,000,000          356,580,000
            社債
            第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
                                        300,000,000          310,413,000
            社債
            第１０３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
                                        400,000,000          465,052,000
            通社債
            第１２０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
                                        500,000,000          516,055,000
            通社債
            第１２４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
                                        300,000,000          311,274,000
            通社債
            第１２７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普
                                        100,000,000          103,013,000
            通社債
            第１５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          237,200,000
            第１６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            100,000,000          101,975,000
            第２１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            300,000,000          361,551,000
            第２３回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          241,180,000
            第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            100,000,000          122,192,000
            第２８回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          724,554,000
            第３５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            300,000,000          310,683,000
            第３６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          233,830,000
            第３８回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            400,000,000          452,564,000
            第４０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          223,970,000
            第４１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          211,326,000
            第４４回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          503,640,000
            第４５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          713,643,000
            第６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                            101,000,000          107,880,120
            第３２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          118,625,000
            債
            第３４回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        300,000,000          356,841,000
            債
            第３７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          120,450,000
            債
            第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        700,000,000          836,507,000
            債
            第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        200,000,000          242,586,000
            債
            第４６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          120,759,000
            債
            第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        300,000,000          365,427,000
            債
            第５８回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          119,856,000
            債
            第６５回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        500,000,000          599,390,000
            債
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            第６９回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        400,000,000          464,748,000
            債
            第７０回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          112,821,000
            債
            第７３回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        600,000,000          654,468,000
            債
            第７５回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          111,862,000
            債
            第７６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          113,423,000
            債
            第７７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        100,000,000          111,985,000
            債
            第７８回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        200,000,000          217,764,000
            債
            第７９回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社
                                        500,000,000          496,095,000
            債
            第２回東京地下鉄株式会社社債                            100,000,000          112,037,000
            第６回東京地下鉄株式会社社債                            100,000,000          119,685,000
            第８回東京地下鉄株式会社社債                            200,000,000          238,376,000
            第１０回東京地下鉄株式会社社債                            500,000,000          609,430,000
            第１３回東京地下鉄株式会社社債                            100,000,000          117,914,000
            第１４回東京地下鉄株式会社社債                            100,000,000          119,360,000
            第１６回東京地下鉄株式会社社債                            300,000,000          314,727,000
            第１８回東京地下鉄株式会社社債                            700,000,000          683,067,000
            第２３回東京地下鉄株式会社社債                            600,000,000          616,188,000
            第２６回東京地下鉄株式会社社債                            600,000,000          614,898,000
            第１回株式会社西武ホールディングス無担保
                                        600,000,000          615,978,000
            社債
            第２回株式会社西武ホールディングス無担保
                                        500,000,000          506,190,000
            社債
            第３回株式会社西武ホールディングス無担保
                                        700,000,000          705,432,000
            社債
            第２回株式会社鴻池運輸無担保社債                            300,000,000          300,594,000
            第４４回西日本鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          605,832,000
            第４５回西日本鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          723,667,000
            第４６回西日本鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          507,355,000
            第４７回西日本鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          734,398,000
            第４８回西日本鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          512,955,000
            第５０回西日本鉄道株式会社無担保社債                            300,000,000          302,682,000
            第９９回近鉄グループホールディングス株式
                                        500,000,000          508,115,000
            会社無担保社債
            第１０２回近鉄グループホールディングス株
                                        700,000,000          708,064,000
            式会社無担保社債
            第１１１回近鉄グループホールディングス株
                                        700,000,000          710,066,000
            式会社無担保社債
            第３８回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        300,000,000          303,237,000
            無担保社債
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            第４０回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        100,000,000          102,004,000
            無担保社債
            第４６回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        600,000,000          618,816,000
            無担保社債
            第４７回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        500,000,000          545,300,000
            無担保社債
            第４９回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        700,000,000          729,379,000
            無担保社債
            第５１回阪急阪神ホールディングス株式会社
                                        700,000,000          725,123,000
            無担保社債
            第３７回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          207,082,000
            第４０回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          620,352,000
            第４１回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          710,899,000
            第４２回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          602,490,000
            第４３回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          721,350,000
            第４４回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          610,440,000
            第４５回南海電気鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          718,690,000
            第２４回京阪電気鉄道株式会社無担保社債                            300,000,000          317,487,000
            第２５回京阪電気鉄道株式会社無担保社債                            100,000,000          102,891,000
            第２８回京阪電気鉄道株式会社無担保社債                            400,000,000          413,380,000
            第２９回京阪ホールディングス株式会社無担
                                        600,000,000          604,590,000
            保社債
            第３０回京阪ホールディングス株式会社無担
                                        700,000,000          710,976,000
            保社債
            第３１回京阪ホールディングス株式会社無担
                                        200,000,000          201,864,000
            保社債
            第５０回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          210,042,000
            第５２回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          509,265,000
            第５３回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          625,008,000
            第５４回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          719,418,000
            第５５回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          614,532,000
            第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          609,618,000
            第５７回名古屋鉄道株式会社無担保社債                            500,000,000          517,630,000
            第５回日本通運株式会社無担保社債                            100,000,000          100,326,000
            第７回日本通運株式会社無担保社債                            100,000,000          102,628,000
            第９回日本通運株式会社無担保社債                            600,000,000          605,220,000
            第１０回日本通運株式会社無担保社債                            300,000,000          300,051,000
            第１１回日本通運株式会社無担保社債                            300,000,000          301,038,000
            第３回株式会社日立物流無担保社債                            600,000,000          600,126,000
            第７回株式会社日立物流無担保社債                            400,000,000          403,200,000
            第２回横浜高速鉄道株式会社無担保社債                            200,000,000          203,800,000
            第３回横浜高速鉄道株式会社無担保社債                            400,000,000          406,172,000
            第４回横浜高速鉄道株式会社無担保社債                            700,000,000          709,436,000
            第１回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                            600,000,000          604,278,000
            第１回日本航空株式会社無担保社債                            700,000,000          712,698,000
            第２回日本航空株式会社無担保社債                            600,000,000          600,624,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３回日本航空株式会社無担保社債                            500,000,000          503,750,000
            第５回日本航空株式会社無担保社債                            500,000,000          500,590,000
            第２９回全日本空輸株式会社無担保社債                            500,000,000          524,445,000
            第３０回ＡＮＡホールディングス株式会社無
                                        700,000,000          748,748,000
            担保社債
            第１５回三菱倉庫株式会社無担保社債                            500,000,000          514,615,000
            第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                            300,000,000          301,104,000
            第１７回三菱倉庫株式会社無担保社債                            500,000,000          505,370,000
            第３回株式会社住友倉庫無担保社債                            500,000,000          504,635,000
            第４回株式会社住友倉庫無担保社債                            300,000,000          309,192,000
            第５回株式会社住友倉庫無担保社債                            400,000,000          401,084,000
            第６回株式会社住友倉庫無担保社債                            500,000,000          517,260,000
            第２回株式会社スカパーＪＳＡＴホールディ
                                        200,000,000          200,424,000
            ングス無担保社債
            第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                            500,000,000          512,930,000
            第１９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                            100,000,000          101,360,000
            第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                            700,000,000          722,498,000
            第２１回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                            500,000,000          514,125,000
            第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                            700,000,000          704,578,000
            第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                            400,000,000          405,192,000
            第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                            400,000,000          411,888,000
            第５０１回中部電力株式会社社債                            200,000,000          206,508,000
            第５０３回中部電力株式会社社債                            200,000,000          204,260,000
            第５０８回中部電力株式会社社債                            200,000,000          200,242,000
            第５１１回中部電力株式会社社債                            100,000,000          99,748,000
            第５１３回中部電力株式会社社債                            300,000,000          299,610,000
            第５１８回中部電力株式会社社債                            100,000,000          100,192,000
            第５２０回中部電力株式会社社債                            100,000,000          100,158,000
            第５２２回中部電力株式会社社債                            200,000,000          200,122,000
            第５１１回関西電力株式会社社債                            600,000,000          601,728,000
            第５１２回関西電力株式会社社債                            400,000,000          400,440,000
            第５１５回関西電力株式会社社債                            600,000,000          601,872,000
            第５１８回関西電力株式会社社債                            300,000,000          300,834,000
            第３７８回中国電力株式会社社債                            300,000,000          311,034,000
            第３８１回中国電力株式会社社債                            100,000,000          103,711,000
            第３８３回中国電力株式会社社債                            400,000,000          411,892,000
            第３９８回中国電力株式会社社債                            400,000,000          404,124,000
            第４０２回中国電力株式会社社債                            100,000,000          100,110,000
            第４０４回中国電力株式会社社債                            100,000,000          100,225,000
            第３１１回北陸電力株式会社社債                            200,000,000          209,066,000
            第３１４回北陸電力株式会社社債                            100,000,000          100,682,000
            第３１８回北陸電力株式会社社債                            450,000,000          448,978,500
            第３２１回北陸電力株式会社社債                            300,000,000          301,539,000
            第３２２回北陸電力株式会社社債                            500,000,000          503,030,000
                                  80/116


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第４７６回東北電力株式会社社債                            100,000,000          101,842,000
            第４９１回東北電力株式会社社債                            600,000,000          605,808,000
            第４９２回東北電力株式会社社債                            400,000,000          402,996,000
            第４９６回東北電力株式会社社債                            300,000,000          300,747,000
            第２８１回四国電力株式会社社債                            500,000,000          521,385,000
            第２８９回四国電力株式会社社債                            100,000,000          100,000,000
            第４２９回九州電力株式会社社債                            300,000,000          310,647,000
            第４３７回九州電力株式会社社債                            600,000,000          614,874,000
            第４６５回九州電力株式会社社債                            500,000,000          499,585,000
            第３２６回北海道電力株式会社社債                            400,000,000          411,744,000
            第３４２回北海道電力株式会社社債                            200,000,000          201,124,000
            第３４６回北海道電力株式会社社債                            400,000,000          399,548,000
            第２２回沖縄電力株式会社社債                            300,000,000          308,805,000
            第２３回沖縄電力株式会社社債                            200,000,000          203,682,000
            第２５回沖縄電力株式会社社債                            700,000,000          703,143,000
            第２６回沖縄電力株式会社社債                            700,000,000          701,008,000
            第３８回電源開発株式会社無担保社債                            300,000,000          310,797,000
            第３９回電源開発株式会社無担保社債                            200,000,000          206,776,000
            第４０回電源開発株式会社無担保社債                            200,000,000          206,816,000
            第４９回電源開発株式会社無担保社債                            300,000,000          301,899,000
            第６回東京電力パワーグリッド株式会社社債                            200,000,000          201,194,000
            第７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                            200,000,000          200,130,000
            第８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                            500,000,000          501,435,000
            第１０回東京電力パワーグリッド株式会社社
                                        100,000,000          100,014,000
            債
            第１２回東京電力パワーグリッド株式会社社
                                        500,000,000          499,880,000
            債
            第２６回東京瓦斯株式会社無担保社債                            100,000,000          111,583,000
            第３５回東京瓦斯株式会社無担保社債                            400,000,000          477,764,000
            第３６回東京瓦斯株式会社無担保社債                            400,000,000          473,428,000
            第３７回東京瓦斯株式会社無担保社債                            300,000,000          358,860,000
            第３９回東京瓦斯株式会社無担保社債                            500,000,000          584,215,000
            第４１回東京瓦斯株式会社無担保社債                            700,000,000          710,318,000
            第４３回東京瓦斯株式会社無担保社債                            700,000,000          721,707,000
            第４６回東京瓦斯株式会社無担保社債                            700,000,000          706,741,000
            第４８回東京瓦斯株式会社無担保社債                            300,000,000          309,879,000
            第２３回大阪瓦斯株式会社無担保社債                            100,000,000          100,731,000
            第３２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                            400,000,000          470,264,000
            第３３回大阪瓦斯株式会社無担保社債                            600,000,000          689,244,000
            第３１回東邦瓦斯株式会社無担保社債                            600,000,000          636,552,000
            第３６回東邦瓦斯株式会社無担保社債                            300,000,000          335,763,000
            第３８回東邦瓦斯株式会社無担保社債                            500,000,000          519,380,000
            第１３回広島ガス株式会社無担保社債                            400,000,000          405,072,000
            第１６回西部瓦斯株式会社無担保社債                            700,000,000          705,488,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３回東京都競馬株式会社無担保社債                            200,000,000          200,288,000
            第５回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                            500,000,000          499,970,000
            第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                            600,000,000          599,568,000
            第１回日鉄住金物産株式会社無担保社債                            400,000,000          400,688,000
            第３回日鉄住金物産株式会社無担保社債                            200,000,000          201,488,000
            第３回株式会社ファーストリテイリング無担
                                        600,000,000          608,346,000
            保社債
            第４回株式会社ファーストリテイリング無担
                                        600,000,000          620,718,000
            保社債
            第６回株式会社ファーストリテイリング無担
                                        400,000,000          399,780,000
            保社債
            第７回株式会社ファーストリテイリング無担
                                        700,000,000          707,007,000
            保社債
      社債券    合計
                                      314,516,000,000          326,320,852,570
                    合計                 484,898,500,000          519,765,077,620
       第2　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
       第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                 2019年3月29日現在
                  種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                         42,378,531,745         円
      Ⅱ　負債総額                                           79,711,598      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         42,298,820,147         円
      Ⅳ　発行済数量                                         43,535,408,572         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              0.9716    円
     （ご参考：親投資信託の現況）

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
                                                 2019年3月29日現在
                  種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                        527,469,547,278         円
      Ⅱ　負債総額                                          2,821,447,507        円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        524,648,099,771         円
      Ⅳ　発行済数量                                        428,718,721,884         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.2238    円
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
      行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
      受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      １．名義書換

        該当事項はありません。
      ２．受益者に対する特典

        特典はありません。
      ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      ４．受益権の譲渡

       ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
         たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②  上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
         記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
         譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
         振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
         通知するものとします。
       ③  上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
         いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
         いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
         振替停止期間を設けることができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ５．受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      ６．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ７．償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）にお支払いします。
      ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】
       2019  年３月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
      38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
      いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
      もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
      度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
      役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
       委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2019  年３月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額（百万円）
        追加型公社債投資信託                           0                       0
        追加型株式投資信託                          178                   2,619,059
        単位型公社債投資信託                           0                       0
        単位型株式投資信託                           2                    5,786
               合計                   180                   2,624,846
                                  85/116








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     ３【委託会社等の経理状況】
      １．     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

          号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
          号）に基づいて作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
          52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
          令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２．     当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第33期事業年度（平成29年４月１日か

          ら平成30年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受け
          ております。
          また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（平成30年４月１日から
          平成30年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査
          を受けております。
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     (1)  【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                 第32期                第33期
                            （平成29年３月31日現在）                （平成30年３月31日現在）
     資産の部
       流動資産
        現金・預金                             13,325,797                16,828,496
        前払費用                              132,260                150,894
        未収委託者報酬                             1,578,384                1,524,731
        未収収益                             2,534,825                2,530,730
        未収入金                               1,207                1,919
        繰延税金資産                              287,816                291,045
                                       28,360                23,613
        その他の流動資産
        流動資産計                             17,888,652                21,351,430
       固定資産
        有形固定資産                        ＊１      552,561          ＊１      547,215
         建物                             439,621                409,858
         器具備品                             111,633                136,834
         リース資産                              1,306                 522
        無形固定資産                               13,204                34,467
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア仮勘定                              9,409                30,672
        投資その他の資産                             2,418,251                2,415,723
         投資有価証券                              54,270                43,545
         関係会社株式                            1,672,490                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              31,200                31,200
         長期前払費用                              9,298                10,541
         敷金                             450,632                450,632
         その他長期差入保証金                              20,912                10,865
                                      179,447                195,889
         繰延税金資産
        固定資産計                             2,984,017                2,997,406
       資産合計                              20,872,669                24,348,837
     負債の部
       流動負債
        リース債務                                 822                548
        未払金                             1,958,922                2,563,951
         未払手数料                             634,930                634,789
         その他未払金                            1,323,992                1,929,162
        未払費用                              445,613                530,106
        未払消費税等                              108,541                262,100
        未払法人税等                              735,000                960,000
        預り金                               41,371                43,264
        前受収益                               3,027                3,156
                                      274,382                282,443
        賞与引当金
        流動負債計                             3,567,681                4,645,570
       固定負債
        リース債務                                 548                 -
        退職給付引当金                              393,213                386,552
                                       24,180                   -
        役員退職慰労引当金
        固定負債計                              417,941                386,552
       負債合計                               3,985,623                5,032,123
     純資産の部
       株主資本                              16,885,034                19,314,136
        資本金                             2,000,000                2,000,000
        資本剰余金                              400,000                400,000
         その他資本剰余金
                                      400,000                400,000
        利益剰余金                             14,485,034                16,914,136
         利益準備金                             500,000                500,000
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         その他利益剰余金                            13,985,034                16,414,136
          特別償却準備金                               79                38
          繰越利益剰余金                           13,984,954                16,414,098
       評価・換算差額等                                 2,011                2,577
                                       2,011                2,577
        その他有価証券評価差額金
       純資産合計                              16,887,045                19,316,713
      負債・純資産合計                               20,872,669                24,348,837
     (2)  【損益計算書】

                                                    （単位：千円）
                                 第32期                第33期
                            （自　平成28年４月１日                （自　平成29年４月１日
                            　至　平成29年３月31日）                　至　平成30年３月31日）
     営業収益
       委託者報酬                              11,342,811                11,741,085
       運用受託報酬                               9,089,602                11,384,860
       投資助言報酬                                74,767                68,541
                                       64,158                215,481
       その他営業収益
       営業収益計                              20,571,339                23,409,968
     営業費用
       支払手数料                               5,363,864                5,463,460
       広告宣伝費                                251,016                176,289
       公告費                                  313                 -
       調査費                               5,401,672                6,331,477
        調査費                             1,635,494                2,359,989
        委託調査費                             3,766,178                3,971,487
       委託計算費                                109,429                110,708
       営業雑経費                                239,192                226,401
        通信費                               33,787                30,555
        印刷費                              173,307                160,440
        協会費                               17,533                21,276
        諸会費                               7,478                6,349
                                       7,084                7,778
        図書費
       営業費用計                              11,365,489                12,308,336
     一般管理費
       給料                               2,670,059                3,103,124
        役員報酬                              119,133                132,792
        給料・手当                             1,897,712                2,139,811
        賞与                              653,214                830,521
       交際費                                16,226                16,511
       寄付金                                 3,598                3,384
       旅費交通費                                136,737                181,123
       租税公課                                115,360                142,241
       不動産賃借料                                316,801                375,691
       役員退職慰労引当金繰入                                 2,910                  -
       役員退職慰労金                                   -              6,710
       退職給付費用                                87,275                114,711
       賞与引当金繰入                                209,007                282,443
       固定資産減価償却費                                63,467                76,622
       法定福利費                                424,721                499,149
       福利厚生費                                 8,100                8,917
                                      469,957                437,854
       諸経費
       一般管理費計                               4,524,223                5,248,487
     営業利益                                4,681,627                5,853,144
     営業外収益
       受取利息                                  459                472
       受取配当金                          ＊１      45,776          ＊１      107,891
       匿名組合投資利益                          ＊１      77,298          ＊１      50,146
       為替差益                                 8,924                  -
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                                       10,134                11,209
       雑益
       営業外収益計                                142,593                169,720
     営業外費用
       為替差損                                   -              19,974
                                       6,661                2,653
       雑損
       営業外費用計                                 6,661                22,628
     経常利益                                4,817,559                6,000,236
     特別損失
      器具備品除却損                                 4,685                 257
                                      229,113                   -
      本社移転費用
       特別損失計                                233,799                  257
     税引前当期純利益                                4,583,760                5,999,979
     法人税、住民税及び事業税
                                     1,455,944                1,806,783
                                      △25,233                △19,919
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,430,711                1,786,863
     当期純利益                                3,153,048                4,213,116
     (3)  【株主資本等変動計算書】

       第32期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                                  その他利益
                    資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                       利益準備金
                          剰余金       合計
                                               特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高               2,000,000           -       -    500,000           -    7,585,959
     当期変動額
                                                       △  791,278
      剰余金の配当
                           400,000       400,000                 103     4,037,200
      合併による増加
                                                  △  24
                                                           24
      特別償却準備金の取崩
                                                        3,153,048
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   -    400,000       400,000          -       79    6,398,995
     当期末残高               2,000,000        400,000       400,000       500,000           79    13,984,954
                       株主資本           評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                  その他      評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                 有価証券       差額等
                   利益剰余金
                           合計
                                 評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高               8,085,959      10,085,959         1,567       1,567     10,087,527
     当期変動額
                   △  791,278     △  791,278                   △  791,278
     　剰余金の配当
     　合併による増加               4,037,304       4,437,304                     4,437,304
     　特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
     　当期純利益               3,153,048       3,153,048                     3,153,048
     　株主資本以外の項目の
                                    443       443        443
     　当期変動額（純額）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計               6,399,074       6,799,074          443       443     6,799,518
     当期末残高              14,485,034       16,885,034         2,011       2,011     16,887,045
       第33期（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                                  その他利益
                    資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                       利益準備金
                          剰余金       合計
                                               特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高               2,000,000        400,000       400,000       500,000           79    13,984,954
     当期変動額
                                                      △  1,784,014
      剰余金の配当
                                                  △  41
                                                           41
      特別償却準備金の取崩
                                                        4,213,116
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                  △  41
     当期変動額合計                   -       -       -       -            2,429,143
     当期末残高               2,000,000        400,000       400,000       500,000           38    16,414,098
                       株主資本           評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                  その他      評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                 有価証券       差額等
                   利益剰余金
                           合計
                                 評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              14,485,034       16,885,034         2,011       2,011     16,887,045
     当期変動額
                  △  1,784,014     △  1,784,014                   △  1,784,014
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
     　当期純利益               4,213,116       4,213,116                     4,213,116
     　株主資本以外の項目の
                                     565       565        565
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計               2,429,102       2,429,102          565       565     2,429,667
     当期末残高              16,914,136       19,314,136         2,577       2,577     19,316,713
     注記事項

     重要な会計方針
                               第33期
                          自　平成29年４月１日
                          至　平成30年３月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
        移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
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        時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
        定率法を採用しております。ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備について
        は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
        については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
     (2)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
        年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
        ております。
        退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
        債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     (3)  役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
     ４．消費税等の会計処理方法

        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （未適用の会計基準等）

                               第33期
                          自　平成29年４月１日
                          至　平成30年３月31日
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
        れます。
       　　ステップ1        : 顧客との契約を識別する。
       　　ステップ2        : 契約における履行義務を識別する。
         ステップ3      : 取引価格を算定する。
         ステップ4      : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5      : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

     　　平成34年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

     　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （貸借対照表関係）

                 第32期                            第33期
             平成29年３月31日現在                            平成30年３月31日現在
                                  91/116


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     ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                            ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
        りであります。                           りであります。
         建物                20,366千円            建物                51,080千円
         器具備品               453,412千円             器具備品               424,930千円
         リース資産                2,612千円           リース資産                3,395千円
     （損益計算書関係）

                 第32期                            第33期
             自　平成28年４月１日                            自　平成29年４月１日
             至　平成29年３月31日                            至　平成30年３月31日
     ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで                            ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
        あります。                            あります。
         関係会社からの受取配当金　45,377千円                            関係会社からの受取配当金　104,224千円
         関係会社からの匿名組合契約                            関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配　　　　77,298千円                            に基づく利益の分配　　　　                50,146千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第32期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）
      １．発行済株式に関する事項
                                                    （単位：株）
                  平成28年４月１日                               平成29年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
         普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
           平成28年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                               791,278千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                     20,660円
             (ハ)   基準日　                                      平成28年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     平成28年６月28日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           平成29年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              1,784,014千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                    46,580円
             (ニ)   基準日　                                            平成29年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                   平成29年６月30日
     第33期（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

      １．発行済株式に関する事項
                                                    （単位：株）
                  平成29年４月１日                               平成30年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
         普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
           平成29年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              1,784,014千円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             (ロ)   １株当たり配当額                                    46,580円
             (ハ)   基準日　                                            平成29年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                   平成29年６月30日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           平成30年６月29日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              1,901,595千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                    49,650円
             (ニ)   基準日　                                            平成30年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                   平成30年６月29日
     （リース取引関係）

      第32期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       １．リース資産の内容
        事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
       ２．リース資産の減価償却の方法

        「重要な会計方針」の「２.                固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
      第33期（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       １．リース資産の内容
        事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
       ２．リース資産の減価償却の方法

        「重要な会計方針」の「２.                固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
     （金融商品関係）

      １．金融商品の状況に関する事項
                 第32期                           第33期
            自　平成28年４月１日                           自　平成29年４月１日
            至　平成29年３月31日                           至　平成30年３月31日
     (1)  金融商品に対する取組方針                         (1)  金融商品に対する取組方針
        当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
        ることを基本とし、資産の運用に際しては、
        資産運用リスクを極力最小限に留めることを
        基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                         (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
        に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
        クに晒されております。投資有価証券は、主
        にファンドの自己設定に関連する投資信託で
        あり、基準価額の変動リスクに晒されており
        ます。
        営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
        の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
        おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                         (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク                         ①  信用リスク
        未収収益については、管理部門において取引                           同左
        先ごとに期日及び残高を把握することで、回
        収懸念の早期把握や軽減を図っております。
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      ②  市場リスク                         ②  市場リスク
        未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
        収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
        すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
        ると判断しております。
        投資有価証券については、管理部門において
        定期的に時価を把握する体制としておりま
        す。
      ③  流動性リスク                         ③  流動性リスク
        当社は、日々資金残高管理を行っており流動                           同左
        性リスクを管理しております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       第32期（平成29年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の
       とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりま
       せん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                       貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
      (1)  現金・預金                      13,325,797             13,325,797                -
      (2)  未収委託者報酬                      1,578,384             1,578,384                -
      (3)  未収収益                      2,534,825             2,534,825                -
      (4)  未収入金                         1,207             1,207             -
      (5)  投資有価証券
         その他有価証券                       54,270             54,270              -
      (6)  預り金                       (41,371)             (41,371)               -
      (7)  未払金                     (1,958,922)             (1,958,922)                 -
      (8)  未払費用                      (445,613)             (445,613)                -
      (9)  未払消費税等                      (108,541)             (108,541)                -
      (10)  未払法人税等                      (735,000)             (735,000)                -
     ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
       第33期（平成30年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

       とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりま
       せん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                       貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
      (1)  現金・預金                      16,828,496             16,828,496                -
      (2)  未収委託者報酬                      1,524,731             1,524,731                -
      (3)  未収収益                      2,530,730             2,530,730                -
      (4)  未収入金                         1,919             1,919             -
      (5)  投資有価証券
         その他有価証券                       43,545             43,545              -
      (6)  預り金                       (43,264)             (43,264)               -
      (7)  未払金                     (2,563,951)             (2,563,951)                 -
      (8)  未払費用                      (530,106)             (530,106)                -
      (9)  未払消費税等                      (262,100)             (262,100)                -
      (10)  未払法人税等                      (960,000)             (960,000)                -
      ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
     （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                 第32期                           第33期
            平成29年３月31日現在                           平成30年３月31日現在
     (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収   (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収
      収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払            収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払
      金、（8）未払費用、(9)               未払消費税等及び            金、（8）未払費用、(9)               未払消費税等及び
      (10)   未払法人税等                        (10)   未払法人税等
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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳                           同左
       簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
       によっております。
     (5)  投資有価証券                         (5)  投資有価証券

       時価の算定方法につきましては「重要な会計                           同左
       方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
       方法」に記載しております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                 第32期                           第33期
            平成29年３月31日現在                           平成30年３月31日現在
     以下については、市場価格がなく、かつ将来                           以下については、市場価格がなく、かつ将来
     キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時                           キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
     価を把握することが極めて困難と認められるた                           時価を把握することが極めて困難と認められる
     め、上表には含めておりません。                           ため、上表には含めておりません。
                       （単位：千円）                           （単位：千円）

                     貸借対照表計上額                           貸借対照表計上額
      子会社株式                   1,639,743        子会社株式                   1,640,302
      関連会社株式                     32,747      関連会社株式                     32,747
      その他の関係会社                     31,200      その他の関係会社                     31,200
      有価証券                           有価証券
      敷金                     450,632       敷金                     450,632
      その他長期差入保証金                     20,912      その他長期差入保証金                     10,865
     （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                 第32期                           第33期
            平成29年３月31日現在                           平成30年３月31日現在
     該当事項はありません。                           同左
     （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第32期（平成29年３月31日現在）
                                                   （単位：千円）
                                    １年超         ５年超
                          １年以内                            10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     13,325,573              -         -         -
     未収委託者報酬                      1,578,384              -         -         -
     未収収益                      2,534,825              -         -         -
     未収入金                        1,207           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       6,000        21,783          6,000           -
      るもの
     合計                     17,445,990           21,783          6,000           -
     第33期（平成30年３月31日現在）

                                                   （単位：千円）
                                    １年超         ５年超
                          １年以内                            10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     16,827,976              -         -         -
     未収委託者報酬                      1,524,731              -         -         -
     未収収益                      2,530,730              -         -         -
     未収入金                        1,919           -         -         -
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     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                          -      19,743          5,000           -
      るもの
     合計                     20,885,358           19,743          5,000           -
     （有価証券関係）

                 第32期                           第33期
             平成29年３月31日現在                           平成30年３月31日現在
     １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
        の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

       上額　子会社株式1,639,743千円、関連会社株                           上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
       式32,747千円）並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
       証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、                           証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、
       市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
       ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           ローを見積ること等ができず、時価を把握す
       ることが極めて困難と認められることから、                           ることが極めて困難と認められることから、
       記載しておりません。                           記載しておりません。
     ２．その他有価証券                           ２．その他有価証券

                       （単位：千円）                           （単位：千円）
              貸借対照表                           貸借対照表
         区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
               計上額                           計上額
       ①貸借対照                           ①貸借対照
       表計上額が                           表計上額が
       取得原価を                           取得原価を
       超えるもの                           超えるもの
        証券投資                           証券投資
                33,725      27,289      6,435               27,151      21,652      5,498
        信託                           信託
       ②貸借対照                           ②貸借対照
       表計上額が                           表計上額が
       取得原価を                           取得原価を
       超えないも                           超えないも
       の                           の
        証券投資                           証券投資
                20,545      24,081     △3,536                 16,394      18,178     △1,783
        信託                           信託
         合計       54,270      51,371      2,899        合計       43,545      39,831      3,714
     ３．当事業年度中に売却したその他有価証券                           ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

       該当事項はありません。                           同左
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
       しております。
       退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
       年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
       払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
       向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
       その他未払金にそれぞれ含まれております。
       なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
       ております。
     ２．確定給付制度

                                  96/116


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                   第32期              第33期
                               自　平成28年４月１日              自　平成29年４月１日
                               至　平成29年３月31日              至　平成30年３月31日
          退職給付引当金の期首残高                           197,784千円               393,213千円
           退職給付費用                          31,281千円               46,223千円
           退職給付の支払額                          △6,251千円              △43,667千円
           合併による増加                          179,615千円                     -
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,217千円               △9,217千円
          退職給付引当金の期末残高                           393,213千円               386,552千円
       (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

         金費用の調整表
                                   第32期              第33期
                               平成29年３月31日現在              平成30年３月31日現在
          積立型制度の退職給付債務                                                -
                                           -
          年金資産                                                -
                                           -
                                                         -
                                           -
          非積立型制度の退職給付債務                           393,213千円               386,552千円
          貸借対照表に計上された負債と資産
                                     393,213千円               386,552千円
          の純額
          退職給付引当金                           393,213千円               386,552千円

          貸借対照表に計上された負債と資産
                                     393,213千円               386,552千円
          の純額
       (3)  退職給付費用

                                   第32期              第33期
                               自　平成28年４月１日              自　平成29年４月１日
                               至　平成29年３月31日              至　平成30年３月31日
          簡便法で計算した退職給付費用                            22,064千円               37,006千円
     ３．確定拠出制度
       当社の確定拠出制度への要拠出額は、第32期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）
       46,034千円、第33期（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）54,764千円であります。
     （税効果会計関係）

      １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第32期               第33期
                             （平成29年３月31日現在）               （平成30年３月31日現在）
     繰延税金資産
      役員退職慰労引当金                               7,403千円                    -
      退職給付引当金                              120,401千円               118,362千円
      未払金                               3,507千円               4,251千円
      賞与引当金                              84,674千円               86,484千円
      未払法定福利費                              12,005千円               10,538千円
      未払事業所税                               3,291千円               3,288千円
      未払事業税                              35,145千円               50,364千円
      未払調査費                              45,734千円               44,622千円
      減価償却超過額                              52,565千円               78,443千円
      繰延資産超過額                                    -            237千円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      未払確定拠出年金                               1,236千円               1,519千円
                                    102,221千円                89,977千円
      未払費用
     繰延税金資産小計                               468,187千円               488,088千円
                                          -               -
      評価性引当額
     繰延税金資産合計                               468,187千円               488,088千円
     繰延税金負債
      特別償却準備金                                 35千円               16千円
                                      887千円              1,137千円
      その他有価証券評価差額金
     繰延税金負債合計                                 923千円              1,154千円
      繰延税金資産の純額
                                    467,264千円               486,934千円
     　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                 第32期                           第33期
           （平成29年３月31日現在）                           （平成30年３月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                            同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
     であるため注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

                 第32期                           第33期
            自　平成28年４月１日                           自　平成29年４月１日
            至　平成29年３月31日                           至　平成30年３月31日
     [セグメント情報]                           [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に                           同左
     定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
     定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
     融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
     ております。また「金融商品取引法」に定める投
     資助言・代理業を行っております。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ

     らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
     グメントとしております。従いまして、開示対象
     となるセグメントはありませんので、記載を省略
     しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     [関連情報]                           [関連情報]
     １.  製品及びサービスごとの情報                         １.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が                           同左
      損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報                         ２.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                         (1)  営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の                           同左
        営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     (2)  有形固定資産                         (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸                           同左
        借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
        るため、記載を省略しております。
     ３.  主要な顧客ごとの情報                         ３.  主要な顧客ごとの情報

      当社は、外部顧客からの収益のうち、損益計算                          (1)  投資信託の名称
      書の営業収益の10％以上を占める相手先がない
                                   東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
      ため、記載を省略しております。
                                   算型）
                                (2)  委託者報酬

                                   2,915,606千円
                                (3)  関連するセグメント名

                                   投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
                                   附帯業務を集約した単一セグメント
     （関連当事者情報）

     第32期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）
      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
         重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

                            事業の
                       資本金          議決権の     関連当
          会社等の名称                  内容              取引の    取引金額          期末残高
      種類            所在地     又は           所有    事者と               科目
           又は氏名                 又は               内容    （千円）          （千円）
                       出資金           割合    の関係
                            職業
                                      運用の

          TOKIO   MARINE
                                                     未払金
                                                          200,874
                                           委託
                                      再委任
                  英国・         投資運用業
           ROGGE   ASSET          GBP          ( 所有)
     関連会社
                                          調査費     917,507
                  ロンドン         投資助言業
                       300  千        直接50％
           MANAGEMENT
                                      役員の
                                          の支払
                                                    未払費用
                                                          14,636
            LIMITED
                                       派遣
      （注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
         ＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

                              事業の
                        資本金          議決権の     関連当
          会社等の名称                     内容             取引の    取引金額          期末残高
      種類             所在地       又は           所有    事者と              科目
           又は氏名                    又は             内容    （千円）          （千円）
                        出資金           割合    の関係
                               職業
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        運用の
     同一の
                                           運用受
                                        一任
         東京海上日動火災         東京都     101,994,694
     親会社
                             損害保険業                       未収収益
                                    なし        託報酬    1,247,159          285,970
          保険株式会社        千代田区       千円
     をもつ
                                        役員の
                                           の受取
      会社
                                        兼任
     同一の

                                            委託
          Delphi   Capital
                  米国・
                         USD
     親会社                                  運用の
                             資産運用業                        未払金
                                    なし        調査費     763,120         225,715
         Management,     Inc.   ニューヨーク
                         1 千
     をもつ                                  再委託
                                           の支払
      会社
      （注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
         ＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

         重要な取引はありません。
     　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
         東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

         重要な関連会社はありません。
     第33期（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
         重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

         重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

                              事業の
                        資本金          議決権の     関連当
          会社等の名称                     内容             取引の    取引金額          期末残高
      種類             所在地       又は           所有    事者と              科目
           又は氏名                    又は             内容    （千円）          （千円）
                        出資金           割合    の関係
                               職業
                                        運用の

     同一の
                                           運用受
                                        一任
         東京海上日動火災         東京都     101,994,694
     親会社
                             損害保険業                       未収収益
                                    なし        託報酬    1,518,481          386,279
          保険株式会社        千代田区       千円
     をもつ
                                        役員の
                                           の受取
      会社
                                        兼任
     同一の

                                            委託
          Delphi   Capital
                  米国・
     親会社                    USD              運用の
                             資産運用業                        未払金
                                    なし        調査費     936,716         288,919
         Management,     Inc.   ニューヨーク
                         1 千
     をもつ                                  再委託
                                           の支払
      会社
      （注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
         ＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

         重要な取引はありません。
     　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
         東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

         重要な関連会社はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１株当たり情報）
                              第32期
                          （自　平成28年４月１日
                        　　至　平成29年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 440,915円03銭
     １株当たり当期純利益金額　                                             82,325円02銭
       なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

       しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           16,887,045千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　16,887,045千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
         １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

        　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                          3,153,048千円
        　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                            　　　　　　　　　　　　　　　3,153,048千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                  38,300株
                              第33期

                          （自　平成29年４月１日
                        　　至　平成30年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 504,352円83銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            110,003円02銭
       なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

       しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           19,316,713千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　19,316,713千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
         １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

        　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                          4,213,116千円
        　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                            　　　　　　　　　　　　　　　4,213,116千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                  38,300株
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表
      中間貸借対照表
                                    （単位：千円）
                     当中間会計期間
                  （平成30年９月30日現在）
      資産の部
      流動資産
       現金・預金                               15,126,277
       前払費用                                 154,617
       未収委託者報酬                                1,680,394
       未収収益                                2,651,942
       未収入金                                  5,094
                                         16,835
       その他の流動資産
       流動資産計                               19,635,161
      固定資産
       有形固定資産                   ＊１             519,494
        建物                                394,786
        器具備品                                124,577
        リース資産                                  130
       無形固定資産                                 19,884
        電話加入権                                 3,795
        ソフトウエア仮勘定                                 16,089
       投資その他の資産                                2,957,084
        投資有価証券                                 45,761
        関係会社株式                               1,673,049
        その他の関係会社有価証券                                 31,200
        長期前払費用                                 10,974
        敷金                                450,632
        その他長期差入保証金                                 10,041
                                        735,425
        繰延税金資産
       固定資産計                                3,496,463
      資産合計                                23,131,625
      負債の部
      流動負債
       リース債務                                   137
       未払金                                1,762,594
        未払手数料                                720,029
        その他未払金                               1,042,565
       未払費用                                 545,708
       未払消費税等                   ＊２              89,361
       未払法人税等                                 930,000
       預り金                                 50,351
       前受収益                                 14,126
                                        563,759
       賞与引当金
       流動負債計                                3,956,039
      固定負債
                                        396,749
       退職給付引当金
       固定負債計                                 396,749
      負債合計                                 4,352,788
      純資産の部
      株主資本                                18,774,855
       資本金                                2,000,000
                                102/116


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       資本剰余金                                 400,000
       　その他資本剰余金                                 400,000
       利益剰余金                               16,374,855
        利益準備金                                500,000
        その他利益剰余金                               15,874,855
         特別償却準備金                                  27
         繰越利益剰余金                             15,874,827
      評価・換算差額等                                   3,981
                                         3,981
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                                18,778,836
      負債・純資産合計                                 23,131,625
      中間損益計算書

                                    （単位：千円）
                     当中間会計期間
                  （自　平成30年４月１日
                  　至　平成30年９月30日）
     営業収益
       委託者報酬                                6,132,231
       運用受託報酬
                                       4,641,565
       投資助言報酬
                                         34,631
                                        152,377
       その他営業収益
       営業収益計                                10,960,805
     営業費用
       支払手数料                                2,827,682
       広告宣伝費                                  98,650
       調査費                                2,925,394
        調査費                               1,292,525
        委託調査費                               1,632,868
       委託計算費                                  58,436
       営業雑経費                                 123,684
        通信費                                 16,674
        印刷費                                 81,768
        協会費                                 12,247
        諸会費                                 6,347
                                         6,647
        図書費
       営業費用計                                6,033,848
     一般管理費
       給料                                1,372,499
        役員報酬                                 63,057
        給料・手当                               1,168,770
        賞与                                140,672
       交際費                                  8,371
       寄付金                                    32
       旅費交通費                                 100,092
       租税公課                                  70,448
       不動産賃借料                                 189,825
       退職給付費用                                  53,821
       賞与引当金繰入                                 563,759
       固定資産減価償却費                         ＊１         44,351
       法定福利費                                 281,061
       福利厚生費                                  9,108
                                        234,474
       諸経費
                                103/116


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       一般管理費計                                2,927,845
     営業利益                                  1,999,110
     営業外収益
       受取利息                                    55
       受取配当金                                    89
                                         6,427
       雑益
       営業外収益計                                  6,571
     営業外費用
       為替差損                                  23,262
                                          975
       雑損
       営業外費用計                                  24,237
     経常利益                                  1,981,444
     税引前中間純利益                                  1,981,444
     法人税、住民税及び事業税
                                        868,241
                                       △249,110
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   619,130
     中間純利益                                  1,362,313
      中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）
                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                                  その他利益
                    資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                       利益準備金
                          剰余金       合計
                                               特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高               2,000,000        400,000       400,000       500,000           38    16,414,098
     当中間期変動額
                                                      △  1,901,595
      剰余金の配当
                                                  △  10
                                                           10
      特別償却準備金の取崩
                                                        1,362,313
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
     　当中間期変動額        （純額）
                                                  △  10    △  539,270
     当中間期変動額合計                   -       -       -       -
     当中間期末残高               2,000,000        400,000       400,000       500,000           27    15,874,827
                       株主資本           評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                  その他      評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                 有価証券       差額等
                   利益剰余金
                           合計
                                 評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              16,914,136       19,314,136         2,577       2,577     19,316,713
     当中間期変動額
                  △  1,901,595     △  1,901,595                   △  1,901,595
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
     　中間純利益               1,362,313       1,362,313                     1,362,313
     　株主資本以外の項目の
                                   1,404       1,404        1,404
     　当中間期変動額        （純額）
                   △  539,281     △  539,281                   △  537,877
     当中間期変動額合計                              1,404       1,404
                                104/116


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     当中間期末残高              16,374,855       18,774,855         3,981       3,981     18,778,836
     注記事項

      重要な会計方針
                          当中間会計期間
                       （自　平成      30 年４月１日
                        至　  平成  30 年９月30日      ）
      １．資産の評価基準及び               有価証券
        評価方法             (1)  子会社株式及び関連会社株式
                       並びにその他の関係会社有価
                       証券
                       移動平均法による原価法
                     (2)  その他有価証券
                       時価のあるもの
                         中間会計期間末日の市場価
                         格等に基づく時価法（評価
                         差額は全部純資産直入法に
                         より処理し、売却原価は移
                         動平均法により算定）
                       時価を把握することが極めて
                       困難と認められるもの
                         移動平均法による原価法
      ２．固定資産の減価償却               (1)  有形固定資産       （リース資産を
        の方法
                       除く）
                       定率法を採用しております。
                       ただし、平成28年４月１日以
                       降に取得した建物附属設備に
                       ついては、定額法を採用して
                       おります。また、取得価額が
                       10万円以上20万円未満の少額
                       減価償却資産については、一
                       括償却資産として３年間で均
                       等償却する方法を採用してお
                       ります。
                     (2)  リース資産
                       所有権移転外ファイナンス・
                       リースに係る有形固定資産中
                       のリース資産は、リース期間
                       を耐用年数とし、残存価額を
                       零とする定額法を採用してお
                       ります。
      ３．引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                       従業員賞与の支給に充てるた
                       め、支給見込額の当中間会計
                       期間負担額を計上しておりま
                       す。
                     (2)  退職給付引当金
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                       従業員の退職給付に備えるた
                       め、当中間会計期間末におけ
                       る退職給付債務の見込額に基
                       づき計上しております。
                       退職給付引当金及び退職給付
                       費用の計算に、退職給付に係
                       る中間期末自己都合要支給額
                       を退職給付債務とする方法を
                       用いた簡便法を適用しており
                       ます。
      ４．消費税等の会計処理               消費税及び地方消費税の会計処理
        方法             は、税抜方式によっております。
     （表示方法の変更）

                  当中間会計期間
               （自　    平成  30 年４月１日
                至　平成     30 年 ９月30日）
      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴
      う変更）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基
      準第28号　平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から
      適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、
      繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しまし
      た。
     （中間貸借対照表関係）

                          当中間会計期間
                       （ 平成  30 年 ９月30日現在）
      㯿ᄰgय़扖者验익⌰              建物            66,435    千円
         減価償却累計額           器具備品           452,836    千円
                    リース資産            3,787   千円
      㯿ሰm袌뭺๻䤰湓홢              仮払消費税等及び仮受消費税等は
         い           相殺のうえ、未払消費税等として
                    表示しております。
     （中間損益計算書関係）

                          当中間会計期間
                       （自　    平成  30 年４月１日
                        至　平成     30 年 ９月30日）
      ※１　減価償却実施額              有形固定資産            44,351    千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

                           当中間会計期間
                        （自　    平成  30 年４月１日
                         至　平成     30 年 ９月30日）
      １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
               当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
       株式の種類
                    （株）    増加　　（株）          減少　　（株）                 （株）
                                 -          -
        普通株式            38,300                                38,300
      ２．配当に関する事項

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        配当金支払額
          平成30年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
           （イ）    配当金の総額・・・・・・・・・1,901                     ,595  千円
           （ロ）    １株当たり配当額・・・・・・・                  49,650    円
           （ハ）    基準日・・・・・・・・・・・・平成30年３月31日
           （ニ）    効力発生日・・・・・・・・・・平成30年６月29日
     （リース取引関係）

      当中間会計期間（自　平成30年４月１日　　至　平成30年９月30日）
     所有権移転外ファイナンス・リース取引
     １．リース資産の内容
      事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
     ２．リース資産の減価償却の方法

     「重要な会計方針」の「２.                固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
     （金融商品関係）

      当中間会計期間（平           成 30 年 ９月30日現在）
     金融商品の時価等に関する事項
     平 成 30 年 ９ 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ                               れらの差額については、次のとおりであ
     ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません（（注
     ２）参照）。
                                                  （単位：千円）
                    中間貸借対照表計上額            （＊）      時価（＊）             差額
     (1)  現金・預金                       15,126,277          15,126,277                  -
     (2)  未収委託者報酬                        1,680,394          1,680,394                  -
     (3)  未収収益                        2,651,942          2,651,942                  -
     (4)  未収入金                          5,094          5,094               -
     (5)  投資有価証券
        その他有価証券                         45,761          45,761                -
     (6)  預り金                         (50,351)           (50,351)                  -
     (7)  未払金                       (1,762,594)          (1,762,594)                   -
     (8)  未払費用                        (545,708)          (545,708)                  -
     (9)  未払消費税等                        (89,361)          (89,361)                 -
     (10)  未払法人税等                       (930,000)          (930,000)                  -
     （＊）    負債で計上されているものについては、（　）で示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収収益、(4)        未収入金、(6)        預り金、(7)       未払金、
      (8)  未払費用、(9)        未払消費税等並びに(10)              未払法人税等
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  投資有価証券
       時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「１                                ． 資産の評価基準及び評価方法」に記載して
       おります。
     （注２）子会社株式（中間貸借対照表計上額　1,640,302千円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上

     額　32,747千円）及びその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額　31,200千円）及び敷金（中間貸
     借対照表計上額　450,632千円）並びにその他長期差入保証金（中間貸借対照表計上額　10,041千円）は、
     市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難
     と認められるため、上表には含めておりません。
     （有価証券関係）

      当中間会計期間（平成30年９月30日現在）
     １．子会社株式及び関連会社株式                  並びにその他の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株式32,747千
      円）並びにその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額　31,200千円）は、市場価格がなく、かつ
      将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
      ら、記載しておりません。
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     ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価
                    種類                              差額（千円）
                          計上額（千円）             （千円）
      中間貸借対照表計
      上額が取得原価を           証券投資信託               37,371           30,297           7,074
      超えるもの
      中間貸借対照表計
      上額が取得原価を           証券投資信託                8,390           9,726          △1,335
      超えないもの
              合計                  45,761           40,023           5,738
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     　当中間会計期間（自　平成30年４月１日　　至　平成30年９月30日）
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
     とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
     「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
     としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
     [関連情報]

     　当中間会計期間（自　平成30年４月１日　　至　平成30年９月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
      略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)  営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                投資信託の名称                     委託者報酬          関連するセグメント名
                                    （単位：千円）
      東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）                                  1,652,029       投資運用業及び投資助
                                              言・代理業にこれらの附
                                              帯業務を集約した単一セ
                                              グメント
      (１株当たり情報）

                       当中間会計期間
                     （自　平成30年４月１日
                    　　至　平成30年９月30日）
     １株当たり純資産額                                       490,309円04銭
     １株当たり中間純利益金額　                                   35,569円54銭
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      なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存
      在しないため記載しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　中間貸借対照表の純資産の部の合計額　                                 18,778,836千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　                                    －
      　　　普通株式に係る中間会計期間末の純資産額　　　　　18,778,836千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の
          普通株式の数                                 38,300株
         １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎

        　　中間損益計算書上の中間純利益金額　　　                                1,362,313千円
        　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　－
      　　　普通株式に係る中間純利益金額                            　　　　　　　1,362,313千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                        38,300株
                                109/116
















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     ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
        ・名称         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ・資本金の額         324,279    百万円（2018年９月末日現在）

        ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

                 る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
        < 参考情報：再信託受託会社の概要>

        ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ・資本金の額         10,000    百万円（2018年９月末日現在）

        ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

                 る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                            資本金の額      （※）
               名称                               事業の内容
      エース証券株式会社                         8,831   百万円

      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000    百万円

      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323    百万円

      髙木証券株式会社                         11,069    百万円

      日産証券株式会社                         1,500   百万円

                                        金融商品取引法に定める第一種金
                                        融商品取引業を営んでいます。
      百五証券株式会社                         3,000   百万円
      松井証券株式会社                         11,945    百万円

      マネックス証券株式会社                         12,200    百万円

      みずほ証券株式会社                        125,167    百万円

      楽天証券株式会社                         7,495   百万円

      株式会社愛知銀行                         18,000    百万円

      株式会社秋田銀行                         14,100    百万円

      株式会社イオン銀行                         51,250    百万円

      株式会社京都銀行                         42,103    百万円

      株式会社常陽銀行                         85,113    百万円

                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社新生銀行                        512,204    百万円
                                        ます。
      株式会社栃木銀行                         27,408    百万円
      株式会社名古屋銀行                         25,090    百万円

      株式会社南都銀行                         37,924    百万円

      株式会社百五銀行                         20,000    百万円

      株式会社琉球銀行                         56,967    百万円

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                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                        324,279    百万円
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
      （※）2018年９月末日現在。
     ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
       マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
       販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
       す。
     ３【資本関係】

       資本関係はありません。
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     第３【その他】

      １．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
        ることがあります。
      ２．目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
        る場合があります。
      ３．請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
      ４．目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」また
        は「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用することがあります。
      ５．目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    平成30年６月４日

     東京海上アセットマネジメント                  株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                      公認会計士　荒　川　　　進　㊞
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　久　保　直　毅　㊞
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第33期事業年
     度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につい
     て監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
     上アセットマネジメント株式会社の平成30年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
     すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
     （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

           ます。
        ２．   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   2019年５月８日

     東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　荒川　　進
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士　久保　直毅
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

     に 掲 げられている東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）の2018年９月26日から2019年３月25日まで
     の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
     海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）の2019年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
     規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）    １．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                    平成30年12月３日

     東京海上アセットマネジメント                  株式会社

      取　締　役　会　御　中
                          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士　荒　川　　　進　㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士　久　保　直　毅　㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

     掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年
     度の中間会計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
     中間損益計算書、        中間株主資本等変動計算書、             重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
     成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
     用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
     行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
     者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
     し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
     一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
     諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
     が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
     人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
     情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
     経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して、東京海上アセットマネジメント株式会社の平成30年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計
     期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
     （注）    １．   上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
        ２．   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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