三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 減少 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | 積水ハウス・リート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.19
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2019年6月10日
【提出日】 2019年6月14日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 積水ハウス・リート投資法人
3309
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
489,604
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
489,604
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
489,604
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
4,263,591
V
( 2019年6月10日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
11.48
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
12.66
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
12 0.00
2019年4月12日 投資証券 市場外 処分 82,300円
600 0.01
2019年4月12日 投資証券 市場内 処分
269 0.01
2019年4月15日 投資証券 市場外 取得 82,684円
754 0.02
2019年4月15日 投資証券 市場外 処分 82,527円
850 0.02
2019年4月15日 投資証券 市場内 処分
3/12
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277 0.01
2019年4月16日 投資証券 市場外 取得 82,684円
200 0.00
2019年4月16日 投資証券 市場外 処分 82,769円
1,000 0.02
2019年4月16日 投資証券 市場内 処分
214 0.01
2019年4月17日 投資証券 市場外 取得 82,866円
334 0.01
2019年4月17日 投資証券 市場外 処分 82,822円
548 0.01
2019年4月17日 投資証券 市場内 処分
300 0.01
2019年4月18日 投資証券 市場外 取得 82,556円
1,062 0.02
2019年4月18日 投資証券 市場外 処分 82,530円
838 0.02
2019年4月18日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2019年4月19日 投資証券 市場外 取得 83,199円
534 0.01
2019年4月19日 投資証券 市場外 処分 82,978円
723 0.02
2019年4月19日 投資証券 市場内 処分
286 0.01
2019年4月22日 投資証券 市場外 取得 83,204円
375 0.01
2019年4月22日 投資証券 市場外 処分 83,015円
500 0.01
2019年4月22日 投資証券 市場内 処分
200 0.00
2019年4月23日 投資証券 市場外 取得 83,325円
88 0.00
2019年4月23日 投資証券 市場外 処分 83,125円
850 0.02
2019年4月23日 投資証券 市場内 処分
724 0.02
2019年4月24日 投資証券 市場外 取得 81,537円
321 0.01
2019年4月24日 投資証券 市場外 処分 81,272円
100 0.00
2019年4月24日 投資証券 市場内 取得
830 0.02
2019年4月25日 投資証券 市場外 取得 81,002円
7 0.00
2019年4月25日 投資証券 市場外 処分 81,208円
53 0.00
2019年4月25日 投資証券 市場内 取得
2019年4月25日 投資証券 200 0.00 市場内 処分
800 0.02
2019年4月26日 投資証券 市場外 取得 81,052円
9 0.00
2019年4月26日 投資証券 市場外 処分 80,811円
100 0.00
2019年4月26日 投資証券 市場内 取得
600 0.01
2019年4月26日 投資証券 市場内 処分
244 0.01
2019年5月7日 投資証券 市場外 取得 80,634円
50 0.00
2019年5月7日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2019年5月8日 投資証券 市場外 処分 81,217円
20 0.00
2019年5月8日 投資証券 市場内 取得
35 0.00
2019年5月9日 投資証券 市場外 取得 81,477円
15 0.00
2019年5月9日 投資証券 市場外 処分 81,116円
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30 0.00
2019年5月9日 投資証券 市場内 取得
20 0.00
2019年5月10日 投資証券 市場外 取得 81,173円
20 0.00
2019年5月10日 投資証券 市場内 取得
200 0.00
2019年5月10日 投資証券 市場内 処分
58 0.00
2019年5月13日 投資証券 市場外 取得 82,386円
552 0.01
2019年5月13日 投資証券 市場外 処分 82,279円
38 0.00
2019年5月14日 投資証券 市場外 処分 81,786円
100 0.00
2019年5月14日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2019年5月15日 投資証券 市場外 処分 81,758円
200 0.00
2019年5月15日 投資証券 市場内 処分
610 0.01
2019年5月16日 投資証券 市場外 取得 81,861円
46 0.00
2019年5月16日 投資証券 市場外 処分 82,513円
450 0.01
2019年5月16日 投資証券 市場内 処分
217 0.01
2019年5月17日 投資証券 市場外 取得 82,650円
174 0.00
2019年5月17日 投資証券 市場外 処分 82,202円
200 0.00
2019年5月17日 投資証券 市場内 取得
450 0.01
2019年5月17日 投資証券 市場内 処分
409 0.01
2019年5月20日 投資証券 市場外 取得 82,454円
304 0.01
2019年5月20日 投資証券 市場外 処分 82,303円
180 0.00
2019年5月20日 投資証券 市場内 処分
400 0.01
2019年5月21日 投資証券 市場外 取得 82,536円
793 0.02
2019年5月21日 投資証券 市場外 処分 82,349円
178 0.00
2019年5月21日 投資証券 市場内 処分
200 0.00
2019年5月22日 投資証券 市場外 取得 82,102円
2019年5月22日 投資証券 388 0.01 市場外 処分 82,076円
200 0.00
2019年5月22日 投資証券 市場内 処分
200 0.00
2019年5月23日 投資証券 市場外 処分 82,000円
908 0.02
2019年5月24日 投資証券 市場外 処分 82,184円
400 0.01
2019年5月24日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
2019年5月27日 投資証券 市場外 取得 82,400円
250 0.01
2019年5月27日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2019年5月28日 投資証券 市場外 取得 82,458円
92 0.00
2019年5月29日 投資証券 市場外 取得 81,991円
99 0.00
2019年5月29日 投資証券 市場外 処分 82,924円
750 0.02
2019年5月30日 投資証券 市場外 処分 82,714円
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6 0.00
2019年5月31日 投資証券 市場外 取得 82,559円
28 0.00
2019年5月31日 投資証券 市場外 処分 81,108円
25 0.00
2019年5月31日 投資証券 市場内 処分
27 0.00
2019年6月3日 投資証券 市場外 取得 81,262円
124 0.00
2019年6月3日 投資証券 市場外 処分 78,501円
600 0.01
2019年6月3日 投資証券 市場内 取得
2,780 0.07
2019年6月4日 投資証券 市場内 取得
1,950 0.05
2019年6月5日 投資証券 市場内 取得
300 0.01
2019年6月6日 投資証券 市場外 取得 77,863円
600 0.01
2019年6月7日 投資証券 市場外 取得 78,217円
116 0.00
2019年6月7日 投資証券 市場外 処分 78,008円
6,504 0.15
2019年6月10日 投資証券 市場外 取得 77,208円
▶ 0.00
2019年6月10日 投資証券 市場外 処分 78,001円
350 0.01
2019年6月10日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
36,494,963
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
36,494,963
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
99,700
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
7/12
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変更報告書
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
99,700
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
99,700
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
4,263,591
V
( 2019年6月10日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.34
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.78
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
56 0.00
2019年4月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
156 0.00
2019年4月12日 投資証券 市場内 取得
112 0.00
2019年4月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
156 0.00
2019年4月15日 投資証券 市場内 取得
2019年4月15日 投資証券 3 0.00 市場内 処分
56 0.00
2019年4月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
147 0.00
2019年4月16日 投資証券 市場内 取得
67 0.00
2019年4月16日 投資証券 市場内 処分
152 0.00
2019年4月17日 投資証券 市場内 取得
56 0.00
2019年4月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
118 0.00
2019年4月18日 投資証券 市場内 取得
112 0.00
2019年4月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
472 0.01
2019年4月19日 投資証券 市場内 取得
8/12
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変更報告書
224 0.01
2019年4月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
164 0.00
2019年4月22日 投資証券 市場内 取得
672 0.02
2019年4月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
56 0.00
2019年4月24日 投資証券 市場内 取得
28 0.00
2019年4月25日 投資証券 市場外 処分 80,775円
177 0.00
2019年4月25日 投資証券 市場内 取得
382 0.01
2019年4月25日 投資証券 市場内 処分
453 0.01
2019年4月26日 投資証券 市場内 取得
25 0.00
2019年4月26日 投資証券 市場内 処分
271 0.01
2019年5月7日 投資証券 市場内 取得
349 0.01
2019年5月8日 投資証券 市場内 取得
564 0.01
2019年5月8日 投資証券 市場内 処分
619 0.01
2019年5月9日 投資証券 市場外 処分 現物移管
251 0.01
2019年5月9日 投資証券 市場内 取得
723 0.02
2019年5月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
56 0.00
2019年5月10日 投資証券 市場内 処分
56 0.00
2019年5月13日 投資証券 市場外 取得 現物移管
70 0.00
2019年5月14日 投資証券 市場内 取得
310 0.01
2019年5月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
69 0.00
2019年5月15日 投資証券 市場内 取得
413 0.01
2019年5月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
516 0.01
2019年5月17日 投資証券 市場内 取得
309 0.01
2019年5月20日 投資証券 市場外 処分 現物移管
103 0.00
2019年5月21日 投資証券 市場外 処分 現物移管
2019年5月21日 投資証券 134 0.00 市場内 取得
19 0.00
2019年5月21日 投資証券 市場内 処分
206 0.00
2019年5月22日 投資証券 市場外 処分 現物移管
83 0.00
2019年5月22日 投資証券 市場内 取得
24 0.00
2019年5月22日 投資証券 市場内 処分
103 0.00
2019年5月23日 投資証券 市場外 処分 現物移管
56 0.00
2019年5月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
73 0.00
2019年5月24日 投資証券 市場内 取得
22 0.00
2019年5月24日 投資証券 市場内 処分
105 0.00
2019年5月27日 投資証券 市場内 取得
105 0.00
2019年5月29日 投資証券 市場内 取得
9/12
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176 0.00
2019年5月30日 投資証券 市場内 取得
180 0.00
2019年5月31日 投資証券 市場内 取得
13 0.00
2019年5月31日 投資証券 市場内 処分
314 0.01
2019年6月3日 投資証券 市場内 取得
78 0.00
2019年6月4日 投資証券 市場外 取得 77,512円
176 0.00
2019年6月4日 投資証券 市場内 取得
224 0.01
2019年6月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
413 0.01
2019年6月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2019年6月6日 投資証券 市場内 取得
112 0.00
2019年6月7日 投資証券 市場外 取得 現物移管
27 0.00
2019年6月7日 投資証券 市場内 取得
224 0.01
2019年6月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
169 0.00
2019年6月10日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
8,115,264
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
8,115,264
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
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第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
589,304
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
589,304
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
589,304
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
4,263,591
V
( 2019年6月10日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
13.82
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
15.45
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
489,604 11.48
株式会社
11/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
99,700 2.34
日興アセットマネジメント株式会社
589,304 13.82
合計
12/12