アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 |
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提出日 | |
提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
提出先 | バリューコマース株式会社 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
変更報告書
第一号様式
【表紙】
変更報告書 No.5
【提出書類】
法第27条の25第1項に基づく報告書
【根拠条文】
関東財務局長
【提出先】
アセットマネジメントOne株式会社
【氏名又は名称】
代表取締役社長 菅野 暁
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【住所又は本店所在地】
令和元年6月7日
【報告義務発生日】
令和元年6月14日
【提出日】
【提出者及び共同保有者
2
の総数(名)】
連名
【提出形態】
株券等保有割合が1%以上減少したこと
【変更報告書提出事由】
単体の株券等保有割合が1%以上変更したこと
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 バリューコマース(株)
証券コード 2491
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
フリガナ(カタカナ) アセットマネジメントワンカブシキガイシャ
氏名又は名称
アセットマネジメントOne株式会社
フリガナ(カタカナ) トウキョウトチヨダクマルノウチ
住所又は本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
フリガナ(カタカナ)
旧氏名又は名称
フリガナ(カタカナ)
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 昭和60年7月1日
スガノ アキラ
代表者氏名
菅野 暁
代表者役職 代表取締役社長
投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、商品投資顧問業
その他、上記各業務に付随または関連する一切の業務
事業内容
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④【事務上の連絡先】
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
事務上の連絡先
及び担当者名
コンプライアンス統括部 本村 秀千哉
電話番号 03-6774-5218
(2)【保有目的】
投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23第3項本文 法第27条の23第3項第1号 法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口) 3,354,200
新株予約権証券又は
A - H
新投資口予約権証券等(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券
C J
カバードワラント
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
合計(株・口) O 0 P 0 Q 3,354,200
信用取引により譲渡したこと
R
により控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして S
控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
T 3,354,200
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U 0
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
V 34,471,000
( 令和元年6月7日 現在)
上記提出者の
株券等保有割合(%) 9.73
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
10.81
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
市場内外取引 取得又は処分
年月日 株券等の種類 数量 割合 単価
の別 の別
平成31年4月10日 普通株式 9,800 0.03 市場内 取得 -
平成31年4月10日 普通株式 1,000 0.00 市場外 取得 2230.01
平成31年4月11日 普通株式 21,500 0.06 市場内 取得 -
平成31年4月11日 普通株式 -16,000 -0.05 市場内 処分 -
平成31年4月11日 普通株式 200 0.00 市場外 取得 2229.85
平成31年4月11日 普通株式 -7,000 -0.02 市場外 処分 2230.59
平成31年4月15日 普通株式 5,400 0.02 市場外 取得 2274
平成31年4月17日 普通株式 -27,100 -0.08 市場内 処分 -
平成31年4月17日 普通株式 -22,700 -0.07 市場外 処分 2228
平成31年4月18日 普通株式 -10,100 -0.03 市場内 処分 -
平成31年4月18日 普通株式 -6,900 -0.02 市場外 処分 2195.79
平成31年4月19日 普通株式 -1,500 0.00 市場内 処分 -
平成31年4月19日 普通株式 -15,500 -0.04 市場外 処分 2177.96
平成31年4月22日 普通株式 -9,700 -0.03 市場内 処分 -
平成31年4月22日 普通株式 -300 0.00 市場外 処分 2121.33
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平成31年4月24日 普通株式 -36,600 -0.11 市場内 処分 -
平成31年4月24日 普通株式 5,000 0.01 市場外 取得 2194
平成31年4月24日 普通株式 -12,400 -0.04 市場外 処分 2214.83
平成31年4月25日 普通株式 -95,300 -0.28 市場内 処分 -
平成31年4月25日 普通株式 -900 0.00 市場外 処分 2713.46
平成31年4月26日 普通株式 -100 0.00 市場外 処分 2800
令和元年5月8日 普通株式 -18,900 -0.05 市場内 処分 -
令和元年5月8日 普通株式 -400 0.00 市場外 処分 2732.67
令和元年5月10日 普通株式 800 0.00 市場内 取得 -
令和元年5月10日 普通株式 100 0.00 市場外 取得 2524.5
令和元年5月13日 普通株式 3,100 0.01 市場内 取得 -
令和元年5月14日 普通株式 30,900 0.09 市場内 取得 -
令和元年5月14日 普通株式 1,000 0.00 市場外 取得 2708.2
令和元年5月14日 普通株式 -3,700 -0.01 市場外 処分 2730.6
令和元年5月15日 普通株式 200 0.00 市場外 取得 2710
令和元年5月16日 普通株式 1,500 0.00 市場内 取得 -
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令和元年5月16日 普通株式 -13,100 -0.04 市場内 処分 -
令和元年5月16日 普通株式 -200 0.00 市場外 処分 2675.25
令和元年5月17日 普通株式 100 0.00 市場外 取得 2902
令和元年5月17日 普通株式 -100 0.00 市場外 処分 2902
令和元年5月17日 普通株式 -100 0.00 市場外 処分 現物移管
令和元年5月22日 普通株式 3,700 0.01 市場内 取得 -
令和元年5月23日 普通株式 -300 0.00 市場外 処分 2685
令和元年5月24日 普通株式 -1,900 -0.01 市場内 処分 -
令和元年5月27日 普通株式 4,700 0.01 市場内 取得 -
令和元年5月27日 普通株式 100 0.00 市場外 取得 2612.8
令和元年5月27日 普通株式 -400 0.00 市場外 処分 2648
令和元年5月29日 普通株式 -3,200 -0.01 市場内 処分 -
令和元年5月31日 普通株式 -500 0.00 市場内 処分 -
令和元年5月31日 普通株式 200 0.00 市場外 取得 2572
令和元年6月5日 普通株式 -63,300 -0.18 市場内 処分 -
令和元年6月5日 普通株式 -6,300 -0.02 市場外 処分 2349.29
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令和元年6月6日 普通株式 -26,500 -0.08 市場内 処分 -
令和元年6月6日 普通株式 100 0.00 市場外 取得 2356
令和元年6月6日 普通株式 -18,000 -0.05 市場外 処分 2403.06
令和元年6月7日 普通株式 -45,900 -0.13 市場内 処分 -
令和元年6月7日 普通株式 -2,700 -0.01 市場外 処分 2395.17
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(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
株券消費貸借契約により貸出:BNPパリバ証券 1,800株、SMBC日興証券 300株、ゴールドマン・サックス証券
10,300株、みずほ証券 1,200株、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,700株
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W) (千円) 0
借入金額計(X) (千円) 0
その他金額計(Y) (千円) 5,628,308
顧客資産
上記(Y)の内訳
顧客資産においては決算時の時価による薄価の評価替えが行
われ、当初の取得資金と異なる場合があります。
取得資金合計 (千円)
5,628,308
(W+X+Y)
②【借入先の内訳】
借入 金額
番号 *名称(支店名) 業種 * 代表者氏名 * 所在地
目的 (千円)
1
2
3
▶
5
6
7
8
9
10
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③【借入先の名称等】
番号 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
フリガナ(カタカナ) アセットマネジメントワンインターナショナル
アセットマネジメントOneインターナショナル
氏名又は名称
(Asset Management One International Ltd.)
フリガナ(カタカナ)
住所又は本店所在地
Mizuho House, 30 Old Bailey, London, EC4M 7AU, UK
フリガナ(カタカナ)
旧氏名又は名称
フリガナ(カタカナ)
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 平成9年11月24日
ヨシベ トオル
代表者氏名
吉部 徹
代表者役職 Chief Executive Officer
投資運用業等
事業内容
④【事務上の連絡先】
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
事務上の連絡先
及び担当者名
アセットマネジメントOne株式会社 コンプライアンス統括部 根岸 八寿子
電話番号 03-6774-6066
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(2)【保有目的】
投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23第3項本文 法第27条の23第3項第1号 法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口) 290,800
新株予約権証券又は
A - H
新投資口予約権証券等(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券
C J
カバードワラント
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
合計(株・口) O 0 P 0 Q 290,800
信用取引により譲渡したこと
R
により控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして S
控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
T 290,800
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U 0
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
V 34,471,000
( 令和元年6月7日 現在)
上記提出者の
株券等保有割合(%) 0.84
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
0.87
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
市場内外取引 取得又は処分
年月日 株券等の種類 数量 割合 単価
の別 の別
平成31年4月11日 普通株式 3,800 0.01 市場外 取得 2231.72
平成31年4月12日 普通株式 7,500 0.02 市場外 取得 2246.93
平成31年4月12日 普通株式 -600 0.00 市場外 処分 2243.36
平成31年4月26日 普通株式 -31,400 -0.09 市場外 処分 2791.17
令和元年5月15日 普通株式 15,000 0.04 市場外 取得 2701.29
令和元年5月22日 普通株式 -1,200 0.00 市場外 処分 2769.58
令和元年5月23日 普通株式 -600 0.00 市場外 処分 2707.33
令和元年6月5日 普通株式 -500 0.00 市場外 処分 2376.6
令和元年6月7日 普通株式 -900 0.00 市場外 処分 2390.5
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(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当事項なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W) (千円) 0
借入金額計(X) (千円) 0
その他金額計(Y) (千円) 628,633
上記(Y)の内訳 顧客資産
取得資金合計 (千円)
628,633
(W+X+Y)
②【借入先の内訳】
借入 金額
番号 *名称(支店名) 業種 * 代表者氏名 * 所在地
目的 (千円)
1
2
3
▶
5
6
7
8
9
10
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③【借入先の名称等】
番号 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
アセットマネジメントOne株式会社
1.
アセットマネジメントOneインターナショナル(Asset Management One International Ltd.)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23第3項本文 法第27条の23第3項第1号 法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口) 3,645,000
新株予約権証券又は
A - H
新投資口予約権証券等(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券
C J
カバードワラント
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
合計(株・口) O 0 P 0 Q 3,645,000
信用取引により譲渡したこと
R
により控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして S
控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
T 3,645,000
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U 0
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
V 34,471,000
( 令和元年6月7日 現在)
上記提出者の
株券等保有割合(%) 10.57
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
11.68
株券等保有割合(%)
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(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
提出者及び共同保有者名 保有株券等の数(総数)(株・口) 株券等保有割合 (%)
アセットマネジメントOne株式会社 3,354,200 9.73
アセットマネジメントOneインターナショナル
290,800 0.84
(Asset Management One International Ltd.)
合計 3,645,000 10.57
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