バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月20日 提出
【ファンド名】 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 平成31年 3月 7日 自 平成31年 4月 9日 自 令和 1年 5月 8日
至 平成31年 4月 8日 至 令和 1年 5月 7日 至 令和 1年 6月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 1,567,108,952 円 1,556,205,005 円 1,560,384,151 円
期末受益権口数 1,855,063,592 口 1,845,322,752 口 1,839,712,339 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,448 円 8,433 円 8,482 円
り)
期中騰落率 1.15 % 0.05 % 0.81 %
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 平成31年 3月 7日 自 平成31年 4月 9日 自 令和 1年 5月 8日
至 平成31年 4月 8日 至 令和 1年 5月 7日 至 令和 1年 6月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 9,324,444,241 円 9,010,713,393 円 8,754,287,932 円
期末受益権口数 11,612,781,240 口 11,358,939,683 口 11,294,980,605 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,029 円 7,933 円 7,751 円
り)
期中騰落率 1.28 % △0.44 % △1.53 %
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