DIAMジャパン・セレクション<DC年金> 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書
     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2019年6月18日
     【発行者名】                         アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                         取締役社長   菅野 暁
     【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                         三木谷 正直
                              03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集内国投資信託受益証
                              DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
     券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託受益証
                              1兆円を上限とします。
     券の金額】
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】
     (1)【ファンドの名称】

        DIAMジャパン・セレクション<DC年金>
        (以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
        信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され
        もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「社振法」といいます。)
        の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下
        位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)
        をいいます。以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口
        座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会
        社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得
        ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        1兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

                    ※
        お申込日の基準価額            とします。
         ※収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
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         の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額
         で表示することがあります。)
        <基準価額の照会方法等>

         基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
         ます。
         ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
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     (5)【申込手数料】
        ありません。
     (6)【申込単位】

        1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
         ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
     (7)【申込期間】

        継続申込期間:2019年6月19日から2019年12月17日まで
         ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

        当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
         ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
         ・委託会社への照会
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (9)【払込期日】

        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
        ものとします。
        各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指
        定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委
        託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

        取得申込者は、販売会社所定の方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
         ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
         ・委託会社への照会
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (11)【振替機関に関する事項】

        ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

        お申込みの方法
         お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
         当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
         ただし、委託会社または販売会社が受益権を取得する場合はこの限りではありません。
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        当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金を無手数料で全額再投資する「累積投資
        (自動けいぞく投資)専用」ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売
        会社との間で、「累積投資約款」に従って分配金累積投資に関する契約を締結します。
        なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名
        称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものと
        します。
        当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
        則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務
        手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お
        申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるもの
        とします。
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         ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
         申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
         なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
         にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分
         割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振
         法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
         関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載ま
         たは記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、
         振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行い
         ます。
      ○振替受益権について

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に

       記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
       す。
       ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する
       事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)

       ◆投資信託振替制度
        投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
        て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
        (「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
        行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。
       ②当ファンドの信託金の限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
        え、限度額を変更することができます。
     <ファンドの特色>

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     ○商品分類表



        単位型投信           投資対象地域            投資対象資産
        追加型投信                       (収益の源泉)
                                株  式

                    国  内
        単位型投信                         債  券
                    海  外           不動産投信

        追加型投信                        その他資産

                    内  外           (    )
                                資産複合

     (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ○商品分類定義

       追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
               財産とともに運用されるファンドをいいます。
       国   内         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
               が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       株   式         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
               が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     ○属性区分表
      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態
         株式          年1回         グローバル

         一般                   (   )
         大型株           年2回
        中小型株
                             日本
                   年4回
         債券                             ファミリー
                             北米
         一般           年6回                    ファンド
         公債          (隔月)
                             欧州
         社債
       その他債券
                  年12回          アジア
      クレジット属性
                  (毎月)
        (  )
                            オセアニア
                   日々
       不動産投信                      中南米
                                    ファンド・オブ・
                  その他
                                      ファンズ
       その他資産                     アフリカ
                  (  )
      (投資信託証券
       (株式))                      中近東
                            (中東)
        資産複合
       (   )                    エマージング
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

     ○属性区分定義

        その他資産          目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主と
                  して株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
       (投資信託証券
                  (注)商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対象資
        (株式))
                     産はその他資産(投資信託証券(株式))に分類されます。
         年2回        目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものを
                  いいます。
          日本        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産
                  を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     ファミリーファンド            目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                  ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいま
                  す。
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     ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
      上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       (https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
     (2)【ファンドの沿革】

       2001年11月1日             信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

     ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
       たものです。
     ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
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       ●ファミリーファンド方式とは●
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
        まとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受
        益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
       ○委託会社の概況



        名称:アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(2019年3月29日現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                   セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                   を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
                   セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                   新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
                   商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                (2019年3月29日現在)
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
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     2【投資方針】
     (1)【投資方針】
      <基本方針>
        当ファンドは、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行います。
      <投資対象>

        ジャパン・      セレクション       ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      <投資態度>

         ①主としてジャパン・セレクション・マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を目的
          として運用を行います。
         ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向によっては株価指数
          先物取引やオプション取引の利用を含め、株式組入比率を低下させることがあります。
         ③国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
          が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる
          先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
          また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった
          受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことがで
          きます。
     (2)【投資対象】

      1.投資の対象とする資産(約款第16条)
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
         ①次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
          めるものをいいます、以下同じ。)
            イ. 有価証券
            ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
               約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
            ハ. 金銭債権
            ニ. 約束手形
         ②次に掲げる特定資産以外の資産
            イ. 為替手形
      2.有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)

        委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
        銀行株式会社を受託会社として締結されたジャパン・セレクション・マザーファンドの受益証券
        のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
        に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         (1)株券または新株引受権証書
         (2)国債証券
         (3)地方債証券
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         (4)特別の法律により法人の発行する債券
         (5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
          引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         (6)コマーシャル・ペーパー
         (7)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
          よび新株予約権証券
         (8)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、(2)から(7)までの証券の性質を有す
          るもの
         (9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
         (10)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         (11)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
        なお、上記(1)の証券または証書を以下「株式」といい、(2)から(5)までの証券および(8)の証券
        のうち(2)から(5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
      3.金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)

        委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することを指図することができます。
         (1)  預金
         (2)  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         (3)  コール・ローン
         (4)  手形割引市場において売買される手形
         (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
      4.金融商品の指図範囲(約款第17条第3項)

        上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商
        品により運用することの指図ができます。
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         ジャパン・セレクション・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として、積極的な運用を行い
              ます。
     主な投資対象         わが国の株式を主要投資対象とします。
     投資態度         ①国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行います。マクロ経済・金
                融政策・株式市場動向をベースとしたトップダウンアプローチを行い、大局的な
                相場局面判断に基づいて投資戦略を決定、個別銘柄を分析し、ポートフォリオを
                構築します。
               銘柄重視の立場から、インデックスの業種構成などに縛られない銘柄選択を行
               い、ベンチマークは特定しません。
              ②当社独自の調査により、グローバルスタンダードで勝ち抜ける企業を選定しま
                す。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待
                できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資します。
              ③企業評価では主として収益力や技術力といった成長力に着目すると共に、バ
                リュー面からのチェックも行います。
              ④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向によっては
                リスク回避の観点から株価指数先物取引やオプション取引の利用を含め、組入比
                率を低下させることがあります。
              ⑤非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
              ⑥外貨建資産への投資は行いません。
              ⑦有価証券先物取引等を活用することがあります。
     主な投資制限         ①株式への投資には、制限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純
                資産総額の20%以下とします。
              ③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産
                総額の5%以下とします。
              ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
                の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
                権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会
                社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
                社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財
                産の純資産総額の10%以下とします。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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     (3)【運用体制】

      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤ 内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年3月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     (4)【分配方針】

      1.収益分配方針
        毎決算時(原則として3月17日、9月17日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、基準価額水
        準を考慮した上で、配当等収益および売買益等の範囲内で分配する方針です。また、信託財産に
        留保した利益は、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
      2.収益の分配方式

       (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
        1)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
          額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消
          費税および地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)に相当する金額、監査報酬および
          当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配すること
          ができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
          てることができます。
        2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報
          酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益をもって補
          填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備
          積立金として積み立てることができます。
       (2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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      3.収益分配金の再投資
        収益分配金は、原則として自動的に再投資される性格を有します。
        委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
        販売会社に交付します。販売会社は、別に定める契約に基づき、決算日において振替機関等の振
        替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部
        解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に
        設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
        権については原則として取得申込者とします。)に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
        受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
        ます。
     (5)【投資制限】

       1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       2)新株引受権証券等への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
        新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
        額の20%以下とします。
       3)同一銘柄の株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
        同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       4)同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
         制限)
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        5%以下とします。
       5)同一銘柄の転換社債等への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
        同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資
        産総額の10%以下とします。
       6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       7)投資する株式等の範囲(約款第19条)
        (a)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の
          金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または
          社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限
          りではありません。
        (b)上記項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
          が投資することを指図することができるものとします。
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       8)信用取引の指図範囲(約款第21条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
          図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しに
          より行うことの指図をすることができるものとします。
        (b)上記(a)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
          いて行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものと
          します。
           1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売出しにより取得する株券
           5.  信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社
             法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
             と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
             (以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
             権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限りま
             す。)の行使により取得可能な株券
           6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
             は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定
             めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
       9)先物取引等の運用指図(約款第22条)
        (a)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
          第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第
          28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融
          商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所
          におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
          できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
        (b)委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
          とができます。
       10)スワップ取引の運用指図(約款第23条)
        (a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
          なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
          ます。)を行うことの指図をすることができます。
        (b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
        (c)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で行うも
          のとします。
        (d)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは担保の受入れが必要と認めたと
          きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11)金利先渡取引の運用指図(約款第24条)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
          指図をすることができます。
        (b)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
          はありません。
        (c)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
          するものとします。
        (d)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12)デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第24条の2)
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       13)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の1.   2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
          1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
          2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
           る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        (b)上記(a)1.        2.で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
          る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものと
          します。
       14)資金の借入れ          (約款第33条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
          借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
          日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
          支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
          ある場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%
          以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額
          を限度とします。
        (c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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       15)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えるこ
        ととなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図して
        はなりません。
     3【投資リスク】

       <基準価額の主な変動要因>
        当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
        これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさ
        まの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
        割り込むことがあります。
        また、投資信託は預貯金と異なります。
       (1)株価変動リスク

        当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの
        基準価額が下がる要因となる可能性があります。
       (2)業種および個別銘柄選択リスク

        業種および個別銘柄選択リスクとは、投資した株式の価格変動によっては収益の源泉となる場合
        もありますが、株式市場全体の動向にかかわらず基準価額が下がる要因となる可能性があるリス
        クをいいます。当ファンドは、業種および個別銘柄の選択により収益を積み上げることを目標と
        しているため、株式市場全体の動きとは異なる場合があります。
       (3)流動性リスク

        当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
        制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
        に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
        ります。
       (4)信用リスク

        当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
        に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
        価額が下がる要因となります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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       <その他の留意点>
       ○当   ファンド     のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
        フ)の適用はありません。
       ○ 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。

        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
        含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす

        るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
        変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
        ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。

       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お

        申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約
        の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる場

        合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了
        (繰上償還)する場合があります。
       ○注意事項

        イ.  当ファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動
           します。
        ロ.  投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
           機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
           者保護基金の対象にもなりません。
        ハ.  投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ニ.  投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
           は購入者が負担することとなります。
      <リスク管理体制>

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
     ※リスク管理体制は2019年3月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
        ありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

        ありません。
     (3)【信託報酬等】

                                  *
       ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.728%                            (税抜1.60%)
       *消費税率が10%になった場合は、年率1.76%となります。
                  内訳(税抜)
          支払先                              主な役務
                           信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
                   年率0.60%
          委託会社
                           の算出等の対価
                           購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
                   年率0.90%
          販売会社
                           口座内でのファンドの管理等の対価
                           運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
                   年率0.10%
          受託会社
                           等の対価
        ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
        㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎਰ唰谰ū캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰潏᝽䉎蘰渰栰䴰歏᝘㆑氰欰䬰䬰譭袌뭺๻䥶
         額とともに信託財産から支払われます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (4)【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
        解約時に、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
      2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
         ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上され、毎計
         算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財
         産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
         産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、間
         接的に当ファンドで負担することになります。
         㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
         限額等を示すことができません。
         ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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     (5)【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
          の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
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         税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㄀㥞琀㍧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰

         場合があります。
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        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        <個別元本について>
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
        <収益分配金の課税について>

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
         金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     5【運用状況】
     (1)【投資状況】

                                                   平成31年3月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      2,708,708,377             99.93
                   内 日本                         2,708,708,377             99.93
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         1,857,483            0.07
     純資産総額                                      2,710,565,860             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (参考)

     ジャパン・セレクション・マザーファンド
                                                   平成31年3月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      6,813,988,750             97.57
                   内 日本                         6,813,988,750             97.57
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        169,802,015             2.43
     純資産総額                                      6,983,790,765             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   平成31年3月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                        63,680,000            0.91
                   内 日本                          63,680,000            0.91
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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     (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                                   平成31年3月29日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       (円)        (円)
       ジャパン・セレクション・マ
                      親投資信託受                   2.5994        2.6049     -
       ザーファンド
      1                       1,039,851,195                            99.93%
                      益証券
                   日本                  2,703,031,369        2,708,708,377         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年3月29日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   99.93%
      合計                                                   99.93%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     (参考)

     ジャパン・セレクション・マザーファンド
                                                   平成31年3月29日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       (円)        (円)
       スズキ               株式                  5,096.00        4,898.00      -
      1                           59,100                         4.14%
                   日本    輸送用機器               301,173,600        289,471,800        -
       ソニー               株式                  5,147.00        4,645.00      -
      2                           52,100                         3.47%
                   日本     電気機器              268,158,700        242,004,500        -
       セコム               株式                  9,592.17        9,482.00      -
      3                           24,800                         3.37%
                   日本    サービス業               237,885,952        235,153,600        -
       キーエンス               株式                 66,330.00        68,970.00       -
      ▶                            3,100                        3.06%
                   日本     電気機器              205,623,000        213,807,000        -
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                  3,988.00        3,876.00      -
      5  ループ                         51,500                         2.86%
                   日本      銀行業             205,382,000        199,614,000        -
       村田製作所               株式                  5,456.48        5,512.00      -
      6                           30,600                         2.42%
                   日本     電気機器              166,968,344        168,667,200        -
       日立製作所               株式                  3,431.00        3,585.00      -
      7                           46,800                         2.40%
                   日本     電気機器              160,570,800        167,778,000        -
       三菱商事               株式                  3,191.00        3,074.00      -
      8                           53,900                         2.37%
                   日本      卸売業             171,994,900        165,688,600        -
       日本電信電話               株式                  4,801.00        4,703.00      -
      9                           30,100                         2.03%
                   日本   情報・通信業                144,510,100        141,560,300        -
       リクルートホールディングス               株式                  3,146.00        3,161.00      -
     10                            43,600                         1.97%
                   日本    サービス業               137,165,600        137,819,600        -
       ソフトバンクグループ               株式                 10,965.05        10,745.00       -
     11                            12,500                         1.92%
                   日本   情報・通信業                137,063,209        134,312,500        -
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       トヨタ自動車               株式                  6,650.00        6,487.00      -
     12                            20,700                         1.92%
                   日本    輸送用機器               137,655,000        134,280,900        -
       信越化学工業               株式                  9,080.00        9,280.00      -
     13                            13,600                         1.81%
                   日本       化学            123,488,000        126,208,000        -
       オリックス               株式                  1,564.50        1,589.50      -
     14                            79,300                         1.80%
                   日本   その他金融業                124,064,850        126,047,350        -
       東京急行電鉄               株式                  1,956.00        1,933.00      -
     15                            62,300                         1.72%
                   日本      陸運業             121,858,800        120,425,900        -
       ハウス食品グループ本社               株式                  4,390.00        4,450.00      -
     16                            26,100                         1.66%
                   日本      食料品             114,579,000        116,145,000        -
       日清製粉グループ本社               株式                  2,508.42        2,540.00      -
     17                            44,600                         1.62%
                   日本      食料品             111,875,590        113,284,000        -
       SGホールディングス               株式                  3,180.00        3,225.00      -
     18                            34,600                         1.60%
                   日本      陸運業             110,028,000        111,585,000        -
       武田薬品工業               株式                  4,760.00        4,521.00      -
     19                            24,200                         1.57%
                   日本      医薬品             115,192,000        109,408,200        -
       東京海上ホールディングス               株式                  5,359.00        5,362.00      -
     20                            20,000                         1.54%
                   日本      保険業             107,180,000        107,240,000        -
       第一三共               株式                  4,489.00        5,100.00      -
     21                            20,700                         1.51%
                   日本      医薬品             92,922,300        105,570,000        -
       中外製薬               株式                  7,610.00        7,610.00      -
     22                            13,800                         1.50%
                   日本      医薬品             105,018,000        105,018,000        -
       三菱UFJフィナンシャル・
                      株式                   571.10        550.00     -
     23  グループ                         182,900                         1.44%
                   日本      銀行業             104,454,190        100,595,000        -
       ダイキン工業               株式                 12,435.00        12,970.00       -
     24                            7,700                        1.43%
                   日本       機械            95,749,500        99,869,000       -
       バンダイナムコホールディン
                      株式                  5,040.00        5,190.00      -
     25  グス                         18,600                         1.38%
                   日本    その他製品               93,744,000        96,534,000       -
       いすゞ自動車               株式                  1,486.00        1,454.00      -
     26                            60,500                         1.26%
                   日本    輸送用機器               89,903,000        87,967,000       -
       HOYA               株式                  7,400.39        7,309.00      -
     27                            11,600                         1.21%
                   日本     精密機器              85,844,529        84,784,400       -
       西武ホールディングス               株式                  1,873.00        1,937.00      -
     28                            43,500                         1.21%
                   日本      陸運業             81,475,500        84,259,500       -
       オービック               株式                 11,080.00        11,160.00       -
     29                            7,500                        1.20%
                   日本   情報・通信業                 83,100,000        83,700,000       -
       メンバーズ               株式                  1,701.00        1,725.00      -
     30                            48,400                         1.20%
                   日本    サービス業               82,328,400        83,490,000       -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   平成31年3月29日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   97.57%
      合計                                                   97.57%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   平成31年3月29日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      電気機器                                                   15.57%
                                  国内
      情報・通信業                                                   10.72%
      輸送用機器
                                                         9.43%
      サービス業                                                    9.19%
      医薬品                                                    6.01%
      陸運業                                                    5.32%
      化学                                                    5.17%
      小売業                                                    4.56%
      銀行業                                                    4.30%
      機械                                                    4.09%
      食料品
                                                         3.59%
      保険業                                                    3.12%
      卸売業                                                    2.37%
      その他製品                                                    2.30%
      建設業                                                    1.89%
      その他金融業                                                    1.80%
      水産・農林業                                                    1.34%
      精密機器                                                    1.21%
      不動産業                                                    1.16%
      証券、商品先物取引業                                                    1.15%
      電気・ガス業                                                    0.83%
      鉱業                                                    0.81%
      非鉄金属                                                    0.68%
      繊維製品                                                    0.61%
      ガラス・土石製品                                                    0.34%
      合計                                                   97.57%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
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     (参考)
     ジャパン・セレクション・マザーファンド
                                                   平成31年3月29日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)       比率
     株価指数先物              TOPIX
             大阪取引所                  買建        ▶   63,880,000        63,680,000       0.91%
     取引              先物 3106月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日(平成31年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの

                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)          (分配落)(円)         (分配付)(円)
          第16計算期間末
                            898            898       1.0686         1.0686
         (平成21年9月17日)
          第17計算期間末
                            979            979       1.0980         1.0980
         (平成22年3月17日)
          第18計算期間末
                            907            907       0.9654         0.9654
         (平成22年9月17日)
          第19計算期間末
                            926            926       0.9713         0.9713
         (平成23年3月17日)
          第20計算期間末
                            889            889       0.8743         0.8743
         (平成23年9月20日)
          第21計算期間末
                           1,033            1,033        1.0027         1.0027
         (平成24年3月19日)
          第22計算期間末
                            876            876       0.8477         0.8477
         (平成24年9月18日)
          第23計算期間末
                           1,302            1,302        1.1811         1.1811
         (平成25年3月18日)
          第24計算期間末
                           1,666            1,666        1.4486         1.4486
         (平成25年9月17日)
          第25計算期間末
                           1,717            1,717        1.3742         1.3742
         (平成26年3月17日)
          第26計算期間末
                           1,940            1,940        1.5391         1.5391
         (平成26年9月17日)
          第27計算期間末
                           2,075            2,075        1.7800         1.7800
         (平成27年3月17日)
          第28計算期間末
                           2,233            2,233        1.7623         1.7623
         (平成27年9月17日)
          第29計算期間末
                           2,208            2,208        1.6315         1.6315
         (平成28年3月17日)
          第30計算期間末
                           2,227            2,227        1.5565         1.5565
         (平成28年9月20日)
          第31計算期間末
                           2,583            2,583        1.8684         1.8684
         (平成29年3月17日)
          第32計算期間末
                           2,771            2,771        2.0719         2.0719
         (平成29年9月19日)
          第33計算期間末
                           3,088            3,088        2.1985         2.1985
         (平成30年3月19日)
          第34計算期間末
                           3,162            3,162        2.2599         2.2599
         (平成30年9月18日)
          第35計算期間末
                           2,711            2,711        1.9933         1.9933
         (平成31年3月18日)
          平成30年3月末日                 3,091         -            2.2126        -
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              4月末日             3,194         -            2.2726        -
              5月末日             3,187         -            2.2651        -
              6月末日             3,129         -            2.2312        -
              7月末日             3,170         -            2.2445        -
              8月末日             3,136         -            2.2347        -
              9月末日             3,246         -            2.3502        -
              10月末日              2,873         -            2.0806        -
              11月末日              2,903         -            2.0744        -
              12月末日              2,549         -            1.8566        -
          平成31年1月末日                 2,688         -            1.9395        -
              2月末日             2,729         -            1.9961        -
              3月末日             2,710         -            1.9966        -
      ②【分配の推移】

                                         1口当たりの分配金(円)

                第16計算期間                                         0.0000
                第17計算期間                                         0.0000
                第18計算期間                                         0.0000
                第19計算期間                                         0.0000
                第20計算期間                                         0.0000
                第21計算期間                                         0.0000
                第22計算期間                                         0.0000
                第23計算期間                                         0.0000
                第24計算期間                                         0.0000
                第25計算期間                                         0.0000
                第26計算期間                                         0.0000
                第27計算期間                                         0.0000
                第28計算期間                                         0.0000
                第29計算期間                                         0.0000
                第30計算期間                                         0.0000
                第31計算期間                                         0.0000
                第32計算期間                                         0.0000
                第33計算期間                                         0.0000
                第34計算期間                                         0.0000
                第35計算期間                                         0.0000
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      ③【収益率の推移】
                                            収益率(%)

                第16計算期間                                          29.3
                第17計算期間                                           2.8
                第18計算期間                                         △12.1
                第19計算期間                                           0.6
                第20計算期間                                         △10.0
                第21計算期間                                          14.7
                第22計算期間                                         △15.5
                第23計算期間                                          39.3
                第24計算期間                                          22.6
                第25計算期間                                          △5.1
                第26計算期間                                          12.0
                第27計算期間                                          15.7
                第28計算期間                                          △1.0
                第29計算期間                                          △7.4
                第30計算期間                                          △4.6
                第31計算期間                                          20.0
                第32計算期間                                          10.9
                第33計算期間                                           6.1
                第34計算期間                                           2.8
                第35計算期間                                         △11.8
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。
        なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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     (4)【設定及び解約の実績】
                           設定口数                     解約口数

         第16計算期間                         217,116,251                     109,671,134
         第17計算期間                         167,349,421                     115,965,380
         第18計算期間                         164,268,436                     116,307,652
         第19計算期間                         134,892,737                     120,698,382
         第20計算期間                         143,354,964                     80,340,116
         第21計算期間                         133,353,876                     119,900,530
         第22計算期間                         143,885,821                     140,246,880
         第23計算期間                         279,318,253                     210,844,816
         第24計算期間                         362,295,937                     314,427,484
         第25計算期間                         339,029,358                     239,403,940
         第26計算期間                         238,619,296                     227,700,993
         第27計算期間                         214,210,610                     308,849,877
         第28計算期間                         333,889,616                     232,723,735
         第29計算期間                         294,904,768                     208,804,781
         第30計算期間                         215,545,842                     137,751,739
         第31計算期間                         165,889,415                     214,269,340
         第32計算期間                         148,487,784                     193,789,166
         第33計算期間                         268,513,054                     201,518,890
         第34計算期間                         154,698,245                     160,117,766
         第35計算期間                         145,035,845                     184,083,013
     (注)    本邦外における設定及び解約はございません。
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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
      ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      ・当ファンドは、原則として確定拠出年金制度による取得のみの取扱いとなります。ただし、委託会
       社または販売会社が受益権を取得する場合はこの限りではありません。
      ・当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金を無手数料で全額再投資する「累積投資
       (自動けいぞく投資)専用」ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会
       社との間で、「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販
       売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる
       契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       
        則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手
        続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰䑎譠씰䰰䈰謰栰䴰漰İ
        申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるもの
        とします。
       㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
                                  ※

      ・お申込価額(発行価格)は、お申込日の基準価額                             とします。
       ※収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
        することがあります。)
      ・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

       す。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      ・お申込単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。

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       ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ・お申込手数料はありません。

      ・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも

       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     2【換金(解約)手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口単位をもって解約の請求をすること
       ができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解
       約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付にか
       かる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
       金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
        す。
       㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰䑎譠씰䰰䈰謰栰䴰漰Ɖ
        約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解
        約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当
        該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に
        準じて計算した価額とします。
      ・解約価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額として当該基準価額に0.3%の率を乗じ

       て得た額を控除した額とします。
       解約価額=基準価額-信託財産留保額
      ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して4営業日目から販売会社の営業所等においてお

       支払いします。
      ・解約価額の照会方法等

        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
       令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
       債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       <主な投資対象の時価評価方法の原則>

           投資対象                      評価方法
        マザーファンド

                    計算日の基準価額
        受益証券
        株式            計算日における金融商品取引所等の最終相場
       基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算され、公表されます。

       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ:        URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (2)【保管】

       該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       信託期間は2001年11月1日から無期限です。ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約
       を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)【計算期間】

        a.計算期間は原則として毎年3月18日から9月17日まで、9月18日から翌年3月17日までとすること
         を原則とします。
        b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
         が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
         開始されるものとします。
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     (5)【その他】
        イ.償還規定
         a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなっ
          た場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ
          ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出
          ます。
         b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
          認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託
          契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらか
          じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
         c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
          つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
          ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公
          告を行いません。
         d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
          異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
          えるときは信託契約の解約をしません。
         f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
          よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
          付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行い
          ません。
         g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
          あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
          な場合には適用しません。
         h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
         i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
          信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下
          記「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間
          において存続します。
         j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
          に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
          会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を
          解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
          す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託
          を終了させます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
          己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
          取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
        ロ.信託約款の変更

         a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
          変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
         b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
          ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
          にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益
          者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
          異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
          す。
         d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
          えるときは信託約款の変更をしません。
         e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨
          およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行
          いません。
         f.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からe.の規定に従い
          信託約款を変更します。
         g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
          己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
          取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
        ハ.関係法人との契約の更改

          証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
          該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までにいずれの当事者からもの別段の意思表示がな
          い限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することが
          できます。
        ニ.公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
          に掲載します。
          (URL http://www.am-one.co.jp/)
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
          公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
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        ホ.運用報告書
         ・委託会社は、毎年3月17日、9月17日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に
          交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
         ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
          ら運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
          (URL http://www.am-one.co.jp/)
     4【受益者の権利等】

       ①収益分配金請求権
        収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
        り自動的に再投資されます。
        販売会社は、累積投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載
        または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が
        行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前
        に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
        益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
        受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
        されます。
       ②償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
        権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業
        日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       ③一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
       ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期計算期間(平成30年9月19日から平成31年
        3月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     1【財務諸表】
     【DIAMジャパン・セレクション<DC年金>】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第34期              第35期
                                平成30年9月18日現在              平成31年3月18日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              29,519,039              26,242,384
                                     3,162,114,568              2,709,314,360
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                             3,191,633,607              2,735,556,744
       資産合計                              3,191,633,607              2,735,556,744
      負債の部
       流動負債
         未払解約金
                                       2,141,241               145,185
         未払受託者報酬                               1,703,370              1,501,545
         未払委託者報酬                              25,551,257              22,523,761
                                         27,160              22,808
         その他未払費用
         流動負債合計                              29,423,028              24,193,299
       負債合計                                29,423,028              24,193,299
      純資産の部
       元本等
                                    ※1 1,399,252,696             ※1 1,360,205,528
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           1,762,957,883              1,351,157,917
          (分配準備積立金)                            685,467,015              599,920,395
                                     3,162,210,579              2,711,363,445
         元本等合計
       純資産合計                              3,162,210,579              2,711,363,445
      負債純資産合計                                3,191,633,607              2,735,556,744
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第34期              第35期
                                自 平成30年3月20日              自 平成30年9月19日
                                至 平成30年9月18日              至 平成31年3月18日
      営業収益
                                      111,220,465             △ 348,000,208
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               111,220,465             △ 348,000,208
      営業費用
       支払利息                                  7,240              6,338
       受託者報酬                                1,703,370              1,501,545
       委託者報酬                                25,551,257              22,523,761
                                         27,173              22,808
       その他費用
       営業費用合計                                27,289,040              24,054,452
      営業利益又は営業損失(△)                                 83,931,425             △ 372,054,660
      経常利益又は経常損失(△)                                 83,931,425             △ 372,054,660
      当期純利益又は当期純損失(△)                                 83,931,425             △ 372,054,660
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       4,227,312             △ 40,531,614
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                1,683,491,110              1,762,957,883
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 192,048,455              150,008,855
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      192,048,455              150,008,855
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 192,285,795              230,285,775
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      192,285,795              230,285,775
       額
                                          ※1 -             ※1 -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                1,762,957,883              1,351,157,917
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

        となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年3月17日及び9月17日を計算期間の末日とし
                          ておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年9月18
                          日、当計算期間末日を平成31年3月18日としております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第34期                  第35期
              項目
                             平成30年9月18日現在                  平成31年3月18日現在
     1.    ※1   期首元本額                      1,404,672,217円                  1,399,252,696円
             期中追加設定元本額                       154,698,245円                  145,035,845円
             期中一部解約元本額                       160,117,766円                  184,083,013円
     2.       受益権の総数                      1,399,252,696口                  1,360,205,528口

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第34期                  第35期
              項目               自 平成30年3月20日                  自 平成30年9月19日
                             至 平成30年9月18日                  至 平成31年3月18日
     1.    ※1   分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(0円)、費用控除後、繰                  当等収益(0円)、費用控除後、繰
                          越欠損金を補填した有価証券売買等                  越欠損金を補填した有価証券売買等
                          損益(79,705,997円)、信託約款に                  損益(0円)、信託約款に規定され
                          規定される収益調整金                  る収益調整金(1,629,781,352円)
                          (1,608,242,560円)及び分配準備                  及び分配準備積立金(599,920,395
                          積立金(605,761,018円)より分配                  円)より分配対象収益は
                          対象収益は2,293,709,575円(1万口                  2,229,701,747円(1万口当たり
                          当たり16,392.39円)であります                  16,392.39円)でありますが、分配
                          が、分配を行っておりません。                  を行っておりません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                第34期                  第35期
              項目               自 平成30年3月20日                  自 平成30年9月19日
                             至 平成30年9月18日                  至 平成31年3月18日
     1.    金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象
                          である親投資信託受益証券が保有す
                          る金融商品に係る、価格変動リス
                          ク、金利変動リスクなどの市場リス
                          ク、信用リスク及び流動性リスク等
                          のリスクに晒されております。
     3.    金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                第34期                  第35期
              項目
                             平成30年9月18日現在                  平成31年3月18日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     2.    時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                          (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                第34期                  第35期
                             平成30年9月18日現在                  平成31年3月18日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               106,235,812                 △319,259,857
     合計                               106,235,812                 △319,259,857
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                第34期                  第35期
                             平成30年9月18日現在                  平成31年3月18日現在
     1口当たり純資産額                                 2.2599円                  1.9933円
     (1万口当たり純資産額)                                (22,599円)                  (19,933円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (4)【附属明細表】
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   平成31年3月18日現在
                                       券面総額           評価額
         種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
     親投資信託受益証券           ジャパン・セレクション・マザーファンド                       1,042,284,512          2,709,314,360
     親投資信託受益証券 合計                                  1,042,284,512          2,709,314,360
     合計                                  1,042,284,512          2,709,314,360
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     当ファンドは、「ジャパン・セレクション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
     部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「ジャパン・セレクション・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               注記
              科            目
                                    平成30年9月18日現在             平成31年3月18日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 125,420,737              90,709,545
        株式                                8,090,643,630             6,899,763,440
        派生商品評価勘定                                  5,072,732               58,704
        未収入金                                 117,507,683             124,550,953
        未収配当金                                  3,396,800             11,839,650
        前払金                                      -           461,296
        差入委託証拠金                                  3,042,732             1,798,704
        流動資産合計                                8,345,084,314             7,129,182,292
       資産合計                                 8,345,084,314             7,129,182,292
      負債の部
       流動負債
        前受金                                  2,832,732                 -
        未払金                                  94,705,208             121,482,641
        流動負債合計                                  97,537,940             121,482,641
       負債合計                                   97,537,940             121,482,641
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※1        2,821,263,906             2,695,938,656
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                               5,426,282,468             4,311,760,995
        元本等合計                                8,247,546,374             7,007,699,651
       純資産合計                                 8,247,546,374             7,007,699,651
      負債純資産合計                                  8,345,084,314             7,129,182,292
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     3.    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                項目                平成30年9月18日現在                平成31年3月18日現在
     1.    ※1   本報告書における開示対象ファ                       2,950,963,268円                2,821,263,906円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                         79,141,700円                66,310,156円
             同期中一部解約元本額                        208,841,062円                191,635,406円
             元本の内訳

         ファンド名
             IBJITMジャパン・セレク                       1,615,644,780円                1,533,266,142円
             ション
             DIAMジャパン・セレクショ                       1,081,656,485円                1,042,284,512円
             ン<DC年金>
             世界6資産アクティブ・バラン                         29,357,301円                25,782,662円
             ス・ファンド
             DIAM世界6資産バランス                         94,605,340円                94,605,340円
             ファンド
         計                           2,821,263,906円                2,695,938,656円
     2.    受益権の総数                           2,821,263,906口                2,695,938,656口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                自 平成30年3月20日                自 平成30年9月19日
                項目
                                至 平成30年9月18日                至 平成31年3月18日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     1.
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、金利変動
                             リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリ
                             スクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引であります。当該デ
                             リバティブ取引は、信託財産が
                             運用対象とする資産の価格変動
                             リスクの低減及び信託財産に属
                             する資産の効率的な運用に資す
                             る事を目的とし行っており、株
                             価の変動によるリスクを有して
                             おります。
     3.    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年9月18日現在                平成31年3月18日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     2.    時価の算定方法                    (1)有価証券                同左

                             「(重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記)」にて記載して
                             おります。
                             (2)デリバティブ取引
                             「(デリバティブ取引等に関す
                             る注記)」にて記載しておりま
                             す。
                             (3)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品(コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務)は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                平成30年9月18日現在                平成31年3月18日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額(円)                評価差額(円)
     株式                                 375,419,617               △521,017,661
     合計                                 375,419,617               △521,017,661
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     株式関連

                      平成30年9月18日       現在                平成31年3月18日       現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                      うち                       うち
                 (円)          (円)      (円)      (円)          (円)      (円)
                      1年超                       1年超
     市場取引

       先物取引

        買 建

                117,215,000        -   122,290,000       5,075,000      63,820,000       -   63,880,000        60,000
     合計

                117,215,000        -   122,290,000       5,075,000      63,820,000       -   63,880,000        60,000
     (注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                平成30年9月18日現在                平成31年3月18日現在
     1口当たり純資産額                                  2.9234円                2.5994円
     (1万口当たり純資産額)                                 (29,234円)                (25,994円)
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     附属明細表
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                   平成31年3月18日現在
                                         評価額(円)
             銘 柄              株 式 数                              備考
                                    単 価          金 額
     マルハニチロ                         13,800      4,050.00            55,890,000
     サカタのタネ                         10,600      3,960.00            41,976,000
     国際石油開発帝石                         53,600      1,064.50            57,057,200
     安藤・間                         64,500       771.00           49,729,500
     西松建設                         15,700      2,530.00            39,721,000
     九電工                         13,100      3,640.00            47,684,000
     日清製粉グループ本社                         43,800      2,509.00           109,894,200
     メンバーズ                         53,600      1,701.00            91,173,600
     不二製油グループ本社                          5,600     3,795.00            21,252,000
     ハウス食品グループ本社                         26,100      4,390.00           114,579,000
     ウエルシアホールディングス                         14,800      3,825.00            56,610,000
     コスモス薬品                          2,000     19,040.00            38,080,000
     セブン&アイ・ホールディングス                         24,500      4,555.00           111,597,500
     スシローグローバルホールディングス                          9,800     7,390.00            72,422,000
     ワールド                         18,700      2,213.00            41,383,100
     TIS                          7,900     5,140.00            40,606,000
     昭和電工                          7,700     3,875.00            29,837,500
     クレハ
                               5,300     6,580.00            34,874,000
     石原産業                         16,000      1,122.00            17,952,000
     信越化学工業                         13,600      9,080.00           123,488,000
     三菱ケミカルホールディングス                         49,500       816.80           40,431,600
     住友ベークライト                         11,600      4,150.00            48,140,000
     日油                         17,200      3,815.00            65,618,000
     EDULAB                          4,300     5,390.00            23,177,000
     第一工業製薬                          1,300     2,964.00            3,853,200
     武田薬品工業
                               24,500      4,760.00           116,620,000
     日本新薬                          6,800     7,620.00            51,816,000
     中外製薬                         14,000      7,610.00           106,540,000
     エーザイ                          6,500     9,121.00            59,286,500
     第一三共                         21,200      4,489.00            95,166,800
     大塚ホールディングス                         10,300      4,650.00            47,895,000
     ラウンドワン                         40,600      1,443.00            58,585,800
     オービック                          7,500     11,080.00            83,100,000
     トレンドマイクロ                          8,200     5,410.00            44,362,000
     デジタルガレージ                         10,500      3,035.00            31,867,500
     日本電気硝子                          8,100     2,985.00            24,178,500
     住友金属鉱山                         14,500      3,204.00            46,458,000
     リクルートホールディングス                         43,600      3,146.00           137,165,600
     ディスコ                          3,100     14,540.00            45,074,000
     豊田自動織機                         14,300      5,760.00            82,368,000
     SMC                          1,800     39,120.00            70,416,000
     小松製作所
                               6,500     2,694.00            17,511,000
     ハーモニック・ドライブ・システムズ                         11,000      3,630.00            39,930,000
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     ダイキン工業                          7,800     12,435.00            96,993,000
     日立製作所                         47,400      3,431.00           162,629,400
     富士電機                         14,300      3,315.00            47,404,500
     ソウルドアウト                          4,100     3,995.00            16,379,500
     キュービーネットホールディングス                         12,000      2,184.00            26,208,000
     日本電産                          3,100     13,240.00            41,044,000
     電気興業                          5,200     3,380.00            17,576,000
     アンリツ                         30,300      2,168.00            65,690,400
     ソニー                         57,400      5,147.00           295,437,800
     キーエンス                          3,100     66,330.00            205,623,000
     フェローテックホールディングス                         15,000      1,051.00            15,765,000
     浜松ホトニクス                         16,800      4,235.00            71,148,000
     村田製作所                          9,400     16,315.00            153,361,000
     IHI                         15,100      2,641.00            39,879,100
     スプリックス                         15,400      2,633.00            40,548,200
     かんぽ生命保険                         22,100      2,489.00            55,006,900
     いすゞ自動車                         60,500      1,486.00            89,903,000
     トヨタ自動車                         20,900      6,650.00           138,985,000
     武蔵精密工業                         20,600      1,455.00            29,973,000
     スズキ                         59,400      5,096.00           302,702,400
     ヤマハ発動機                         16,700      2,183.00            36,456,100
     パン・パシフィック・インターナショ
                               7,100     7,200.00            51,120,000
     ナルホールディングス
     HOYA                         10,000      7,400.00            74,000,000
     バンダイナムコホールディングス                         18,600      5,040.00            93,744,000
     フジシールインターナショナル                         16,000      3,985.00            63,760,000
     東京エレクトロン                          2,000     15,705.00            31,410,000
     三菱商事                         53,900      3,191.00           171,994,900
     イズミ                          7,300     5,100.00            37,230,000
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                         182,900       571.10          104,454,190
     三井住友フィナンシャルグループ                         51,500      3,988.00           205,382,000
     SBIホールディングス                         33,200      2,430.00            80,676,000
     オリックス                         79,300      1,564.50           124,064,850
     SOMPOホールディングス                         14,400      4,002.00            57,628,800
     東京海上ホールディングス                         20,000      5,359.00           107,180,000
     住友不動産                         17,700      4,595.00            81,331,500
     リログループ                         14,600      3,065.00            44,749,000
     東京急行電鉄                         62,300      1,956.00           121,858,800
     西武ホールディングス                         43,500      1,873.00            81,475,500
     日立物流                         16,900      3,375.00            57,037,500
     SGホールディングス                         35,100      3,180.00           111,618,000
     日本電信電話                         30,100      4,801.00           144,510,100
     中国電力                         46,600      1,466.00            68,315,600
     東宝                         16,700      4,245.00            70,891,500
     エヌ・ティ・ティ・データ                         39,200      1,244.00            48,764,800
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               11,600      3,605.00            41,818,000
     ングス
     セコム                         15,100      9,610.00           145,111,000
     コナミホールディングス                         12,500      4,855.00            60,687,500
     ソフトバンクグループ                         12,300     10,965.00            134,869,500
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     合計                        2,084,600                 6,899,763,440
     (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                   平成31年3月29日現在
      Ⅰ 資産総額                                               2,713,667,742円
      Ⅱ 負債総額                                                 3,101,882円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               2,710,565,860円
      Ⅳ 発行済数量                                               1,357,604,471口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.9966円
     (参考)

     ジャパン・セレクション・マザーファンド
                                                   平成31年3月29日現在
      Ⅰ 資産総額                                               7,018,186,432円
      Ⅱ 負債総額                                                34,395,667円
                                                    6,983,790,765円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
      Ⅳ 発行済数量                                               2,681,049,324口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.6049円
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     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
       (1)  受益証券の名義書換
         該当事項はありません。
         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
         ります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の
         指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業
         を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
         表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
         名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
         変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       (2)  受益者等名簿

         該当事項はありません。
       (3)  受益者に対する特典

         該当事項はありません。
       (4)  受益権の譲渡制限

         譲渡制限はありません。
         ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
          が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
          す。
         ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
          座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
          したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機
          関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
          口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
         ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
          録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
          異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
          したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       (5)  受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
         対抗することができません。
       (6)  受益権の再分割

         委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権
         を均等に再分割できるものとします。
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       (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
         払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の
         規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額(2019年3月29日現在)
           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
           ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2019年3月29日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
       ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                       純資産総額(単位:円)

              基本的性格                本数
                                  26           1,055,075,137,501

           追加型公社債投資信託
                                  875           13,157,342,299,541

           追加型株式投資信託
                                  46            179,099,559,191

           単位型公社債投資信託
                                  161           1,248,609,755,399

           単位型株式投資信託
                                1,108            15,640,126,751,632

               合計
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     3【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
     2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、第33期事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)の財務諸表について、新日

      本有限責任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)の
      中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              27,972,477                  49,071,217
       金銭の信託                              12,366,219                  12,083,824
       有価証券                               297,560                    -
       未収委託者報酬                              10,164,041                  11,769,015
       未収運用受託報酬                              7,250,239                  4,574,225
       未収投資助言報酬                               316,414                  341,689
       未収収益                                52,278                  59,526
       前払費用                               533,411                  569,431
       繰延税金資産                               678,104                  842,996
       その他                               445,717                  427,238
                    流動資産計                 60,076,462                  79,739,165
      固定資産

       有形固定資産                              1,900,343                  1,643,826
        建物                       ※1      1,243,812           ※1      1,156,953
        器具備品                       ※1       656,235          ※1       476,504
        建設仮勘定                                295                10,368
       無形固定資産                              1,614,084                  1,934,700
        商標権                                 5                 -
        ソフトウエア                             1,511,558                  1,026,319
        ソフトウエア仮勘定                               98,483                 904,389
        電話加入権                               3,934                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                103                  60
       投資その他の資産                              10,055,336                  7,427,316
        投資有価証券                             3,265,786                  1,721,433
        関係会社株式                             3,306,296                  3,229,196
        長期差入保証金                             1,800,827                  1,518,725
        前払年金費用                              686,322                    -
        繰延税金資産                              893,887                  856,537
        その他                              102,215                  101,425
                    固定資産計                 13,569,764                  11,005,844
             資産合計                       73,646,227                  90,745,010
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                               第32期                 第33期
                           (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                             1,169,128                 1,003,550
       未払金                             4,745,195                 5,081,728
        未払収益分配金                              1,027                 1,031
        未払償還金                              57,332                 57,275
        未払手数料                            4,062,695                 4,629,133
        その他未払金                             624,140                 394,288
       未払費用                             7,030,589                 7,711,038
       未払法人税等                             1,915,556                 5,153,972
       未払消費税等                              891,476                1,660,259
       賞与引当金                             1,432,264                 1,393,911
       役員賞与引当金                               27,495                 49,986
       本社移転費用引当金                                 -              156,587
                   流動負債計                 17,211,706                 22,211,034
      固定負債
       退職給付引当金                             1,305,273                 1,637,133
       時効後支払損引当金                              216,466                 199,026
       本社移転費用引当金                              942,315                    -
                   固定負債計                 2,464,055                 1,836,160
             負債合計                       19,675,761                 24,047,195
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             31,899,643                 44,349,855
        利益準備金
                                     123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            31,776,350                 44,226,562
         別途積立金                           24,580,000                 24,580,000
         研究開発積立金                            300,000                 300,000
         運用責任準備積立金                            200,000                 200,000
         繰越利益剰余金                           6,696,350                19,146,562
                   株主資本計                 53,452,601                 65,902,812
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                     517,864                 795,002
               評価・換算差額等計                       517,864                 795,002
            純資産合計                       53,970,465                 66,697,815
           負債・純資産合計                         73,646,227                 90,745,010
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     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                              第32期                  第33期
                          (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                           至 平成29年3月31日)                  至 平成30年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     56,355,754                  84,705,447
       運用受託報酬                     12,834,241                  19,124,427
       投資助言報酬                      1,002,482                  1,217,672
       その他営業収益                       378,715                  117,586
                 営業収益計                   70,571,194                  105,165,133
      営業費用
       支払手数料                     24,957,038                  37,242,284
       広告宣伝費                       838,356                  379,873
       公告費                         991                 1,485
       調査費                     15,105,578                  23,944,438
        調査費                     7,780,474                 10,677,166
        委託調査費                     7,325,104                 13,267,272
       委託計算費                       891,379                 1,073,938
       営業雑経費                      1,102,921                  1,215,963
        通信費                      51,523                  48,704
        印刷費                      926,453                  947,411
        協会費                      37,471                  64,331
        諸会費                        74                22,412
        支払販売手数料                      87,399                 133,104
                 営業費用計                   42,896,265                  63,857,984
      一般管理費
       給料                      8,517,089                 11,304,873
        役員報酬                      220,145                  189,022
        給料・手当                     7,485,027                  9,565,921
        賞与                      811,916                 1,549,929
       交際費                       66,813                  58,863
       寄付金                       13,467                  5,150
       旅費交通費                       297,237                  395,605
       租税公課                       430,779                  625,498
       不動産賃借料                      1,961,686                  1,534,255
       退職給付費用                       358,960                  595,876
       固定資産減価償却費                       825,593                 1,226,472
       福利厚生費                       39,792                  49,797
       修繕費                       27,435                  4,620
       賞与引当金繰入額                      1,432,264                  1,393,911
       役員賞与引当金繰入額                       27,495                  49,986
       役員退職慰労金                       63,072                    -
       機器リース料                         210                  148
       事務委託費                      1,530,113                  3,037,804
       事務用消耗品費                       127,265                  144,804
       器具備品費                       271,658                   5,253
       諸経費                       129,981                  149,850
                一般管理費計                    16,120,918                  20,582,772
      営業利益                              11,554,010                  20,724,376
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                                                    (単位:千円)
                              第32期                  第33期
                          (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                           至 平成29年3月31日)                  至 平成30年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                       537                 1,430
       受取配当金                      51,036                  74,278
       時効成立分配金・償還金                       103                  256
       為替差益                      7,025                  8,530
       投資信託解約益                        2               236,398
       投資信託償還益                        -                93,177
       雑収入                 ※1     18,213              ※1    10,306
       時効後支払損引当金戻入額                        -                17,429
                営業外収益計                      76,918                 441,807
      営業外費用
       投資信託解約損                      31,945                   4,138
       投資信託償還損                      47,201                  17,065
       金銭の信託運用損                     552,635                   99,303
       時効成立後支払分配金・償還金                        39                  -
       時効後支払損引当金繰入額                     209,210                     -
                営業外費用計                     841,031                  120,507
      経常利益                              10,789,897                  21,045,676
      特別利益
       固定資産売却益                 ※2     2,348             ※2       1
       投資有価証券売却益                        -                479,323
       関係会社株式売却益                 ※1       -            ※1   1,492,680
       貸倒引当金戻入益                      8,883                    -
       訴訟損失引当金戻入益                      21,677                    -
       本社移転費用引当金戻入額                        -                138,294
       その他特別利益                       746                  350
                 特別利益計                     33,655                2,110,649
      特別損失
       固定資産除却損
                        ※3     23,600              ※3    36,992
       固定資産売却損                 ※4     10,323              ※4      134
       投資有価証券評価損                      12,085                    -
       ゴルフ会員権評価損                      4,832                    -
       訴訟和解金                      30,000                    -
       本社移転費用                 ※5   1,511,622               ※5      -
       退職給付制度終了損                        -                690,899
       システム移行損失                        -                76,007
       その他特別損失
                               -                  50
                 特別損失計                   1,592,463                   804,083
      税引前当期純利益                              9,231,089                 22,352,243
      法人税、住民税及び事業税                              2,965,061                  6,951,863
      法人税等調整額                              △177,275                  △249,832
      法人税等合計                              2,787,786                  6,702,031
      当期純利益                              6,443,302                 15,650,211
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                    利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                    準備金
                        資本剰余金       合計
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478         -   2,428,478      123,293    22,030,000      300,000     200,000      5,347,047
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △2,544,000
      別途積立金の
                                         2,550,000               △2,550,000
      積立
      当期純利益
                                                         6,443,302
      合併による
                        17,124,479      17,124,479
      増加
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -  17,124,479      17,124,479        -   2,550,000        -     -   1,349,302
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                             その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計           差額等合計
                            評価差額金
               合計
     当期首残高

               28,000,340       32,428,818       153,956      153,956      32,582,775
     当期変動額
      剰余金の配当
              △2,544,000       △2,544,000                   △2,544,000
      別途積立金の
                  -       -                   -
      積立
      当期純利益
               6,443,302       6,443,302                   6,443,302
      合併による
                      17,124,479                   17,124,479
      増加
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -    363,907      363,907       363,907
      変動額(純額)
     当期変動額合計
               3,899,302       21,023,782       363,907      363,907      21,387,689
     当期末残高
               31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                    利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                    準備金
                        資本剰余金       合計
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -      -      -     -      -     -     -   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                             その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計           差額等合計
                            評価差額金
               合計
     当期首残高
               31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当
              △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
               15,650,211       15,650,211                   15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -    277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
               12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
               44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式

                                 :移動平均法による原価法
      方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                          平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                  時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                          は 、定額法を採用しております。
                        (2)無形固定資産
                          定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算

                         し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                         に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により
                           按分した額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        (5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6.消費税等の会計処理                    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     会計上の見積りの変更
                   第33期    (自平成29年4月1日           至平成30年3月31日)
       当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産につ

      いて耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
       これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経
      常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
     追加情報

                   第33期    (自平成29年4月1日           至平成30年3月31日)
      当社は、平成29年10月1日付で確定給付企業                       年金  制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、

     「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成28年12月16日)及
     び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7
     日)を適用し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
      本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
      建物                                 53,098                 140,580
      器具備品                                 734,064                 847,466
     (損益計算書関係)

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
                                        8,183                   -
      雑収入
      関係会社株式売却益                                    -             1,492,680
     ※2.固定資産売却益の内訳

                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      建物                                   546                  -
      車両運搬具                                   696                  -
      器具備品                                  1,104                    1
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     ※3.固定資産除却損の内訳
                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      建物                                    -                 298
      器具備品                                  4,727                 8,217
      ソフトウエア                                  2,821                 28,472
      電話加入権                                 16,052                    3
     ※4.固定資産売却損の内訳

                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      建物                                   543                  -
      器具備品                                  9,779                   134
     ※5.本社移転費用の内訳

                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      本社移転費用引当金繰入額                                 942,315                    -
      旧本社不動産賃借料                                 418,583                    -
      賃貸借契約解約損                                 150,723                    -
     (株主資本等変動計算書関係)

      第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
       発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                        24,000            490            -         24,490

         普通株式
                          -        15,510              -         15,510

        A種種類株式
          合計              24,000           16,000              -         40,000

     (注)普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加で
        あります。
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
       平成28年6月29日

                         2,544,000         106,000
                  普通株式                      平成28年3月31日           平成28年6月30日
        定時株主総会
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      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                         配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                       基準日          効力発生日
                         額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      平成29年6月21日              利益
                         3,200,000         80,000
                                        平成29年3月31日           平成29年6月22日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
       発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                        24,490             -           -         24,490

         普通株式
                        15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                        40,000             -           -         40,000

          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       平成29年6月21日
                         3,200,000          80,000
                                        平成29年3月31日           平成29年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                         配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                       基準日          効力発生日
                         額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      平成30年6月20日              利益
                         12,520,000         313,000
                                        平成30年3月31日           平成30年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
      ( 1 ) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
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      ( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引及び株価指数先物取引)を利用して一
       部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
      ( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、
         リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先
         ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としてい
         ます。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的
         に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリ
         スク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十
         分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      ( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第32期(平成29年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価            差額
                             (千円)            (千円)            (千円)
                               27,972,477            27,972,477                -
        (1)現金・預金
                               12,366,219            12,366,219                -
        (2)金銭の信託
                               10,164,041            10,164,041                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                7,250,239            7,250,239                -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                3,225,878            3,225,878                -
              資産計                 60,978,855            60,978,855                -
                                4,062,695            4,062,695                -
        (1)未払手数料
                                4,062,695            4,062,695                -
              負債計
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価            差額
                             (千円)            (千円)            (千円)
                               49,071,217            49,071,217                -
        (1)現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                -
        (2)金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225                -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968                -
                               78,947,251            78,947,251                -
              資産計
                                4,629,133            4,629,133                -
        (1)未払手数料
                                4,629,133            4,629,133                -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有
         価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手
         先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                        (千円)
                                    第32期                第33期
                 区分
                               (平成29年3月31日現在)                (平成30年3月31日現在)
                                         337,468                272,464
        ①非上場株式
                                        3,306,296                3,229,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
       第32期(平成29年3月31日現在)
                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           27,972,477              -         -         -
        (1)現金・預金
                           12,366,219              -         -         -
        (2)金銭の信託
                           10,164,041              -         -         -
        (3)未収委託者報酬
                            7,250,239             -         -         -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                             297,560         320,736         888,110          12,660
          その他有価証券(投資信託)
       第33期(平成30年3月31日現在)

                            1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           49,071,217              -         -          -
        (1)現金・預金
                           12,083,824              -         -          -
        (2)金銭の信託
                           11,769,015              -         -          -
        (3)未収委託者報酬
                            4,574,225             -         -          -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                                -       3,995          -          -
          その他有価証券(投資信託)
     (有価証券関係)

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式(第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
      ません。
     2.  その他有価証券

      第32期(平成29年3月31日現在)
                                                        (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                             609,710               146,101              463,608
       ①株式
                            2,384,278              2,091,387               292,891
       ②投資信託
                            2,993,988              2,237,489               756,499
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -              -              -
       ①株式
                              231,889              241,951             △10,061
       ②投資信託
                              231,889              241,951             △10,061
       小計
                            3,225,878              2,479,440               746,438
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額337,468千円)については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第33期(平成30年3月31日現在)
                                                        (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                              177,815              153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -              -              -
       ①株式
                               3,995              4,000              △  ▶
       ②投資信託
                               3,995              4,000              △  ▶
       小計
                            1,448,968               303,101            1,145,866
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                    272,464    千円)については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
              区分
                           (千円)             (千円)             (千円)
                               717,905                 2          79,146
        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
      第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
              区分
                           (千円)             (千円)             (千円)
                               544,326             479,323                -
        株式
                             2,480,288              329,576              21,204

        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
     4.減損処理を行った有価証券

        第32期において、有価証券について12,085千円(その他有価証券)減損処理を行っております。
        第33期において、該当事項はありません。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て
      減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
      ついて減損処理を行っております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は平成29年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとと
      もに、退職一時金制度を改定しました。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                  1,086,550               2,718,372
         勤務費用                                 189,127               269,128
         利息費用                                  10,905               7,523
         数理計算上の差異の発生額                                  89,303               61,792
         退職給付の支払額                                △144,062               △111,758
         合併による増加                                1,486,547                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -         △1,316,796
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                    -            526,345
       退職給付債務の期末残高                                  2,718,372               2,154,607
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       年金資産の期首残高                                      -          1,363,437
         期待運用収益                                  16,033               17,042
         数理計算上の差異の発生額                                  1,894                -
         事業主からの拠出額                                  37,402               36,672
         退職給付の支払額                                 △28,876                  -
         合併による増加                                1,336,984                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -         △1,417,152
       年金資産の期末残高                                  1,363,437                   -
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

      費用の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                                  1,275,346                   -
       年金資産                                 △1,363,437                    -
                                         △88,090                  -
       非積立型制度の退職給付債務                                  1,443,026               2,154,607
       未積立退職給付債務                                  1,354,935               2,154,607
       未認識数理計算上の差異                                  △430,203               △204,636
       未認識過去勤務費用                                   △4,852             △312,836
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   919,879             1,637,133
       退職給付引当金                                  1,245,019               1,637,133

       前払年金費用                                  △325,140                   -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   919,879             1,637,133
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      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       勤務費用                                   189,127               269,128
       利息費用                                    10,905               7,523
       期待運用収益                                  △16,033               △17,042
       数理計算上の差異の費用処理額                                    78,229               88,417
       過去勤務費用の費用処理額                                    4,852              39,611
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                      -            70,560
       その他                                    7,498             △1,620
       確定給付制度に係る退職給付費用                                   274,580               456,577
       制度移行に伴う損失(注)                                      -            690,899
       (注)特別損失に計上しております。
      (5)年金資産に関する事項

         ①年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
         株式                                  31.5%                 -
         債券                                  29.0%                 -
         共同運用資産                                  24.1%                 -
         生命保険一般勘定                                  10.5%                 -
         現金及び預金                                  4.6%                -
         合計                                 100.0%                  -
         ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金
         資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       割引率                               0.02%~1.09%                   0.09  %
       長期期待運用収益率                                    2.50%                 -
       予想昇給率                               1.00%~8.73%               1.00%~4.42%
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                      -          △300,927
         退職給付費用                                  22,562               53,156
         退職給付の支払額                                    -               -
         制度への拠出額                                 △36,177               △35,640
         合併による増加                                △287,313                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -            391,600
         退職一時金制度改定に伴う振替額                                    -          △108,189
       退職給付引当金の期末残高                                 △300,927                   -
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      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
      費用の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                                   789,261                  -
       年金資産                                 △1,150,443                    -
                                         △361,181                   -
       非積立型制度の退職給付債務                                    60,254                 -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  △300,927                   -
       退職給付引当金                                    60,254                 -

       前払年金費用                                  △361,181                   -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  △300,927                   -
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度                         22,562千円 当事業年度53,156千円
     4.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度                                         86,141    千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第32期                  第33期
                             (平成29年3月31日現在)                  (平成30年3月31日現在)
                                      (千円)                  (千円)
        繰延税金資産
                                124,081                  290,493
         未払事業税
                                 11,054                  11,683
         未払事業所税
                                441,996                  426,815
         賞与引当金
                                 84,152                  81,186
         未払法定福利費
                                 86,421                  90,524
         資産除去債務
         減価償却超過額(一括償却資産)                         10,666                  11,331
                                116,920                  176,791
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        32,949                  34,977
                                399,808                  501,290
         退職給付引当金
                                 66,282                  60,941
         時効後支払損引当金
                                 14,295                  13,173
         ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 69,683                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 12,344                   9,186
         未払給与
                                289,865                   47,947
         本社移転費用引当金
                                 14,309                  29,193
         その他
                               1,941,573                  1,981,254
        繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                               1,941,573                  1,981,254
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △210,151                      -
         前払年金費用
                               △159,429                  △281,720
         その他有価証券評価差額金
                               △369,581                  △281,720
        繰延税金負債合計
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                               1,571,992                  1,699,533
        繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     ( 企業結合等関係        )

      当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
     社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株
     式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合
     4社」という)間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      平成28年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
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     8.経済的持分比率(議決権比率)
      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債
          b.発生原因
                               の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
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     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 114,270,495千円
       資産合計                 114,270,495千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                 13,059,836千円
       負債合計                 13,059,836千円
       純資産                 101,210,659千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額
          45,200,838千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目
       営業収益                      -千円
       営業利益                 △9,012,128千円
       経常利益                 △9,012,128千円
       税引前当期純利益                 △9,012,128千円
       当期純利益                 △7,419,617千円
       1株当たり当期純利益                 △185,490円43銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円
          が含まれております。
     (資産除去債務関係)

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第32期(自平成28年4月1日                至平成29年3月31日)            及び  第33期(自平成29年4月1日                至平成30年3月31
     日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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     (関連当事者情報)
     1. 関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
     該当はありません。
     第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

     該当はありません。
     (2)子会社及び関連会社等

     第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
     該当はありません。
     第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

     該当はありません。
     (3)兄弟会社等

     第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
                 又は   内容又    等の所
       会社等の      住所                         取引の内容       取引金額      科目    期末残高
                            役員の     事業上
     属
                出資金    は職業    有(被
        名称                                     (千円)           (千円)
                            兼任等     の関係
     性
                        所有)
                         割合
                14,040         -    -               4,530,351            767,732
       株式会社      東京都        銀行業            当社設定      投資信託の             未払
       みずほ銀      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
       行      区                    の販売      数料
                                              100,000
                 500        -    -        信託元本の                 12,366,219
       資産管理      東京都        資産管            当社信託                  金銭の
     親
                                      払戻(純
       サービス      中央区        理等            財産の運                  信託
                 億円
     会
                                      額)
       信託銀行                         用
     社
       株式会社                                        7,080
                                      信託報酬の
     の
                                      支払
     子
                1,251         -    -               5,061,766           1,166,212
       みずほ証      東京都        証券業            当社設定      投資信託の             未払
     会
       券株式会      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     社
       社      区                    の販売      数料
                2,473         -    -               2,520,431           2,722,066
       みずほ信      東京都        信託銀            投資一任      運用受託報             未収運
       託銀行株      中央区        行業            契約の締      酬の受取             用受託
                 億円
       式会社                         結                  報酬
     第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
                 又は   内容又    等の所
       会社等の      住所                         取引の内容       取引金額      科目    期末残高
                            役員の     事業上
     属
                出資金    は職業    有(被
        名称                                     (千円)           (千円)
                            兼任等     の関係
     性
                        所有)
                         割合
                14,040         -    -               6,470,802            894,336
       株式会社      東京都        銀行業            当社設定      投資信託の             未払
     親
       みずほ銀      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     会
       行      区                    の販売      数料
     社
     の
                1,251         -    -               9,079,083           1,549,208
       みずほ証      東京都        証券業            当社設定      投資信託の             未払
     子
       券株式会      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     会
       社      区                    の販売      数料
     社
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
     (注3)運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
     (1株当たり情報)

                                第32期                   第33期
                           (自   平成28年4月       1日        (自   平成29年4月       1日
                            至  平成29年3月31日)                 至  平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                            1,349,261円64銭                   1,667,445円37銭
     1株当たり当期純利益金額                             201,491円22銭                   391,255円29銭

     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第32期                   第33期
                           (自   平成28年4月       1日        (自   平成29年4月       1日
                            至  平成29年3月31日)                 至  平成30年3月31日)
     当期純利益金額                             6,443,302千円                  15,650,211千円
     普通株主及び普通株主と同等の

                                         -                   -
     株主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の

                                  6,443,302千円                  15,650,211千円
     株式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の

                                     31,978株
     株式の期中平均株式数                                                  40,000株
     (うち普通株式)                               (24,244株)                    (24,490株)
     (うちA種種類株式)                                (7,734株)                  (15,510株)
     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)中間貸借対照表
                                                    (単位:千円)
                                          第34期中間会計期間末
                                         (平成30年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                               34,067,025
       金銭の信託                                               18,936,052
       未収委託者報酬                                               12,755,452
       未収運用受託報酬                                               3,856,616
       未収投資助言報酬                                                346,291
       未収収益                                                 58,816
       前払費用                                                722,476
       その他                                                443,661
                             流動資産計                        71,186,392
      固定資産

       有形固定資産                                               1,564,959
        建物                                  ※1            1,139,616
        器具備品                                  ※1             425,343
       無形固定資産                                               2,666,559
        ソフトウエア                                               875,280
        ソフトウエア仮勘定                                              1,787,307
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  40
       投資その他の資産                                               8,242,396
        投資有価証券                                              2,436,769
        関係会社株式                                              3,229,196
        長期差入保証金                                              1,318,800
        繰延税金資産                                              1,167,835
        その他                                                89,794
                              固定資産計                        12,473,915
                  資産合計                                    83,660,307
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                                          第34期中間会計期間末
                                         (平成30年9月30日現在)
                 (負債の部)
      流動負債
       預り金                                               2,420,695
       未払金                                               5,448,301
        未払収益分配金                                                1,091
        未払償還金                                                48,968
        未払手数料                                              4,999,441
        その他未払金                                               398,799
       未払費用                                               6,877,637
       未払法人税等                                               3,090,099
       未払消費税等                                                599,967
       前受収益                                                 70,778
       賞与引当金                                               1,310,878
       役員賞与引当金                                                 25,584
                              流動負債計                        19,843,940
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,739,495
       時効後支払損引当金                                                177,842
                              固定負債計                         1,917,338
                  負債合計                                    21,761,279
                 (純資産の部)
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金
                                                      17,124,479
       利益剰余金                                               39,054,769
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              38,931,475
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             7,251,475
                              株主資本計                        60,607,726
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                      1,291,302
                         評価・換算差額等計                             1,291,302
                  純資産合計                                    61,899,028
                負債・純資産合計                                      83,660,307
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)中間損益計算書
                                                    (単位:千円)
                                        第34期中間会計期間
                                   (自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                42,913,511
       運用受託報酬
                                        8,532,726
       投資助言報酬                                  628,443
       その他営業収益
                                         58,808
                        営業収益計                             52,133,489
      営業費用
       支払手数料                                18,339,539
       広告宣伝費                                  179,085
       公告費                                    125
       調査費                                12,096,339
        調査費                                4,887,455
        委託調査費                                7,208,884
       委託計算費                                  514,718
       営業雑経費                                  613,114
        通信費                                 23,463
        印刷費                                 467,622
        協会費                                 31,454
        諸会費                                 17,206
        支払販売手数料                                 73,367
                        営業費用計                             31,742,923
      一般管理費
       給料                                 4,854,622
        役員報酬                                 92,217
        給料・手当                                4,634,136
        賞与                                 128,268
       交際費                                  26,068
       寄付金                                   5,806
       旅費交通費                                  164,824
       租税公課                                  284,716
       不動産賃借料                                  779,131
       退職給付費用                                  256,835
       固定資産減価償却費                              ※1    294,442
       福利厚生費                                  22,384
       修繕費                                  12,644
       賞与引当金繰入額                                 1,310,878
       役員賞与引当金繰入額                                  25,584
       機器リース料                                    60
       事務委託費                                 1,757,115
       事務用消耗品費                                  70,698
       器具備品費                                   3,043
       諸経費                                  98,264
                       一般管理費計                               9,967,124
      営業利益                                                10,423,441
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                                        第34期中間会計期間
                                   (自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                    887
       受取配当金                                  49,212
       時効成立分配金・償還金                                   8,482
       時効後支払損引当金戻入額                                  19,806
       雑収入                                  12,895
                       営業外収益計                                 91,283
      営業外費用
       為替差損                                  19,977
       金銭の信託運用損                                  23,814
       雑損失                                   3,708
                       営業外費用計                                 47,500
      経常利益                                                10,467,225
      特別損失
       固定資産除却損                                  18,830
                        特別損失計                               18,830
      税引前中間純利益                                                10,448,394
      法人税、住民税及び事業税                                                2,910,819
      法人税等調整額                                                 312,661
      法人税等合計                                                3,223,481
      中間純利益                                                7,224,913
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)中間株主資本等変動計算書
      第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                        その他    資本剰余金      利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                       別途    研究開発           繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                                  任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000      19,146,562
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      中間純利益
                                                        7, 224,913
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰
                                                       △6,600,000
      余金の取崩
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                -     -     -     -     -  7,100,000     △300,000     △200,000      △11,895,086
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         -     -    7,251,475
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              44,349,855       65,902,812       795,002     795,002     66,697,815
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,520,000       △12,520,000                 △12,520,000
      中間純利益
              7,224,913       7,224,913                 7,224,913
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                 7,100,000
      の積立
      研究開発
              △300,000       △300,000                 △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
              △200,000       △200,000                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰
             △6,600,000       △6,600,000                 △6,600,000
      余金の取崩
      株主資本以
      外の項目の
                           496,300     496,300       496,300
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △5,295,086       △5,295,086       496,300     496,300     △4,798,786
     合計
     当中間期末残高
              39,054,769       60,607,726      1,291,302     1,291,302      61,899,028
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
                        (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                                 :移動平均法による原価法
       価方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        (1)有形固定資産

     3.固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6~18年
                                 …
                         器具備品           2~20年
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5.引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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     表示方法の変更
                           第34期中間会計期間

                     (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間

     会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
     負債の区分に表示する方法に変更しました。
     注記事項


     (中間貸借対照表関係)
                                       第34期中間会計期間末

                項目
                                      (平成30年9月30日現在)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   184,810千円
                               器具備品           …   860,618千円
     (中間損益計算書関係)

                                       第34期中間会計期間

                項目
                                 (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …   112,547千円
                               無形固定資産           …   181,894千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

      第34期中間会計期間(自平成30年4月1日                      至平成30年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -         24,490

        普通株式
                       15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
         合計             40,000              -           -         40,000

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     2.配当に関する事項
     (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        (千円)        (円)
                 普通株式

      平成30年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        平成30年3月31日           平成30年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
     (金融商品関係)

     第34期中間会計期間末(平成30年9月30日現在)
     金融商品の時価等に関する事項
     平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
     ります。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            (千円)              (千円)            (千円)
                               34,067,025              34,067,025              -
     (1)現金・預金
                               18,936,052              18,936,052              -
     (2)金銭の信託
                               12,755,452              12,755,452              -
     (3)未収委託者報酬
                               3,856,616              3,856,616              -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)有価証券及び投資有価証券
                               2,164,304              2,164,304              -
        その他有価証券
                               71,779,451              71,779,451              -
             資産計
                               4,999,441              4,999,441              -
     (1)未払手数料
                               4,999,441              4,999,441              -
             負債計
     (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産
     (1)現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (2)金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
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     (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (5)有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
     負 債

     (1)未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            (千円)
                                                        272,464
      ①非上場株式
                                                      3,229,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券                 その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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     (有価証券関係)
                           第34期中間会計期間末

                          (平成30年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額                     3,229,196     千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                       計上額(千円)               (千円)            (千円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,976,064             146,101           1,829,962
       ①株式
       ②投資信託                       184,247            153,000             31,247
       小計                      2,160,311             299,101           1,861,209
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        3,993            4,000             △6
       小計                        3,993            4,000             △6
       合計                      2,164,304             303,101           1,861,202
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                       272,464    千円)については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
     (企業結合等関係)

      当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
     社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株
     式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合
     4社」という)間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      平成28年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
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     5.企業結合の主な目的
       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                       1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
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       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 109,432,950千円
       資産合計                 109,432,950千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                 11,942,856千円
       負債合計                 11,942,856千円
       純資産                 97,490,094千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額
          42,580,212千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                      -千円
       営業利益                 △4,521,569千円
       経常利益                 △4,521,569千円
       税引前中間純利益                 △4,521,569千円
       中間純利益                 △3,720,565千円
       1株当たり中間純利益                 △93,014円14銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円
          が含まれております。
     (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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     (セグメント情報等)
     第34期中間会計期間(自平成30年4月1日                      至平成30年9月30日)
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     (1)サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (1株当たり情報)

                            第34期中間会計期間
                      (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      1株当たり純資産額                                   1,547,475円72銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,622円83銭

     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第34期中間会計期間
                                  (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
       中間純利益金額                                   7,224,913千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,224,913千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
     (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     (重要な後発事象)

                           第34期中間会計期間
                     (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      アセットマネジメントOne株式会社(取締役社長:菅野                              暁、以下「AM-One」)は、平成30年6月1日に

     株式会社みずほ銀行(頭取:藤原                   弘治)と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日
     に株式譲渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社
     (取締役社長:安藤           学、以下「MGAI」)の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に
     伴いMGAIは、商号をアセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社(取締役社
     長:安藤     学、以下「AMOAI」)に改称しました。
     1.株式取得の目的

       本再編により、AM-OneとAMOAI(旧MGAI)は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係
      る機能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株
      式会社みずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さま
      の多様なニーズに応えるものであります。
       (※)外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
     2.株式取得対象会社の概要

      (1)    商号       : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
      (2)    事業内容:投資運用業務、投資助言・代理業務
      (3)    資本金      :10億円(平成30年11月1日現在)
     3.株式取得の時期

      平成30年11月1日
     4.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率

      (1)取得株式数                   : 20,000株
      (2)取得原価                    : 12億7千万円
      (3)取得後の議決権比率               :100  %
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     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社)としました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
       a.名称
         みずほ信託銀行株式会社
       b.資本金の額
         2018年3月末日現在    247,369百万円
       c.事業の内容
         日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
           名      称                           事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                            1,404,065
      株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                             121,101
      株式会社北洋銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              60,000
      第一生命保険株式会社                             日本において保険業務を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社SBI証券
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                             125,167
      みずほ証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
     (注)資本金の額は2018年3月末日現在
     2【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
        (1) 委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
        (2) 信託財産の計算
        (3) 信託財産に関する報告書の作成
        (4) その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

        (1) 募集販売の取扱い
        (2) 追加設定の申込事務
        (3) 信託契約の一部解約事務
        (4) 受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
        (5) 受益者に対する収益分配金の再投資
        (6) 受益者に対する投資信託説明書(目論見書)、運用報告書の交付
        (7) その他上記に付帯する業務
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     3【資本関係】
        該当事項はありません。
        ※持株比率5%以上を記載します。
     第3【その他】

     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
        26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 平成30年5月30日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原  尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                 令和1年5月10日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    湯原 尚    印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAMジャパン・セレクション<DC年金>の平成3
     0年9月19日から平成31年3月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、DIAMジャパン・セレクション<DC年金>の平成31年3月18日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                平成30年11月30日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         湯原  尚 印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野  浩 印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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