インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月25日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド
(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資
型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
第71計算期間
計算期間 自 2019年 3月15日
至 2019年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 6,105,062,332 円
期末受益権口数 5,702,516,835 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,706 円
期中騰落率 0.8 %
第72計算期間
計算期間 自 2019年 4月16日
至 2019年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,955,602,547 円
期末受益権口数 5,686,680,169 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,473 円
期中騰落率 △1.8 %
第73計算期間
計算期間 自 2019年 5月15日
至 2019年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 5,940,047,664 円
期末受益権口数 5,614,643,721 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,580 円
期中騰落率 1.4 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
2/4
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第53計算期間
計算期間 自 2019年 3月15日
至 2019年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 17,568,459,968 円
期末受益権口数 19,334,329,485 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,087 円
期中騰落率 1.7 %
第54計算期間
計算期間 自 2019年 4月16日
至 2019年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 16,490,791,042 円
期末受益権口数 18,933,273,523 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,710 円
期中騰落率 △3.8 %
第55計算期間
計算期間 自 2019年 5月15日
至 2019年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 16,393,706,174 円
期末受益権口数 18,748,081,804 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,744 円
期中騰落率 0.7 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
第53計算期間
計算期間 自 2019年 3月15日
至 2019年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 5,300,351,487 円
期末受益権口数 6,050,391,395 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,760 円
期中騰落率 2.9 %
第54計算期間
計算期間 自 2019年 4月16日
至 2019年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 4,899,314,152 円
3/4
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 5,997,236,094 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,169 円
期中騰落率 △6.6 %
第55計算期間
計算期間 自 2019年 5月15日
至 2019年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 4,871,575,462 円
期末受益権口数 5,967,107,817 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,164 円
期中騰落率 0.1 %
4/4