ＦＣファンド－レジット不動産証券投資信託 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＦＣファンド－レジット不動産証券投資信託 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＦＣインベストメント・リミテッド(E15099)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年５月31日
【発行者名】 FCインベストメント・リミテッド
(FC Investment Ltd.)
【代表者の役職氏名】 取締役 リー・ワイ・リム
(Lee Wai Lim)
【本店の所在の場所】 英領西インド諸島、ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-
1111、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・ス
クエア、コンヤーズ・トラスト・カンパニー（ケイマン）リ
ミテッド気付
(c/o Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket
Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman
KY1-1111, Cayman Islands, British West Indies)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビル
ディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
FCファンド－レジット不動産証券投資信託
(FC Fund - RESIT Real Estate Securities Investment
Trust)
上記FCファンドは、アンブレラ・ファンドの形態を有する
が、現在存在する唯一のサブ・ファンドであるレジット不動
産証券投資信託の円クラス受益証券、ブラジルレアルクラス
受益証券、豪ドルクラス受益証券が本届出の対象です。
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
円クラス受益証券：
300億円を上限とします。
ブラジルレアルクラス受益証券：
300億円を上限とします。
豪ドルクラス受益証券：
300億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成31年２月28日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と
いいます。）の「第二部 ファンド情報、第１ ファンドの状況」の「１ ファンドの性格、(3) ファンドの仕組
み、③ 管理会社の概況」、「５ 運用状況」および「第３ ファンドの経理状況」、ならびに「第三部 特別情報、
第１ 管理会社の概況」の「１ 管理会社の概況」、「２ 事業の内容及び営業の概況」「３ 管理会社の経理状況」
および「５ その他」を新たな情報により訂正および追加するため、また、「第一部 証券情報」の「(8) 申込取扱
場所」、「第二部 ファンド情報」の「第１ ファンドの状況、２ 投資方針」の「(1) 投資方針、⑦ 匿名組合の説
明」、および「４ 手数料等及び税金、(5) 課税上の取扱い」に更新および訂正すべき事項があるため、本訂正届
出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂
正前の換算レートとは異なっております。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２【訂正の内容】
(1) 半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正
原届出書 半期報告書
の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格 ３ 資本金の額 ４ 管理会社の概況
(1) 資本金の額 更新
(3) ファンドの仕組み
③管理会社の概況
(1) 投資状況
(1) 投資状況 ①資産別および地域別の 更新
投資状況
(1) 投資状況
(2) 投資資産 更新
１ ファンドの運用状況
②投資資産
５ 運用状況
追加
(3) 運用実績 (2) 運用実績 または
更新
(4) 販売及び買
２ 販売及び買戻しの実績
追加
戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況
追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
(1) 資本金の額 (1) 資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
(2) 事業の内容及び
２ 事業の内容及び営業の概況
更新
営業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況
追加
５ その他 ４ 管理会社の概況
(3) その他 追加
＊半期報告書の記載内容は、以下のとおりです 。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
FCファンド ― レジット不動産証券投資信託
(FC Fund － RESIT Real Estate Securities Investment Trust)
(1) 投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
(2019年３月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(円) (％)
ケイマン諸島 3,042,327,053 61.45
社債
日本 1,683,064,250 34.00
リミテッド・パートナー
ケイマン諸島 213,357,200 4.31
シップ持分
小計 4,938,748,503 99.76
現金・その他の資産(負債控除後) 11,884,111 0.24
合計(純資産総額) 4,950,632,614 100.00
(注１) 投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様。
(注２) ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は、円建てのため以下の金額表示は別
段の記載がない限り円貨をもって行います。
(注３) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合が
あります。
② 投資資産
(a) 投資有価証券の主要銘柄
（i）社債
（2019年３月末日現在）
投資
順
銘柄 種類 利率 償還日 額面金額 取得価格 時価 比率
位
(％) （円） （円） （円） （％）
RESIT ALFA
INC
LIMITED
2102年
1 RECOURSE 社債 ― 16,850,000,000 16,850,000,000 3,042,317,053 61.45
８月31日
ORDINARY
PERFORMANCE
NOTES
RFJ 合同会社
2028年
2 社債 0.1 1,600,000,000 1,600,000,000 1,417,317,263 28.63
第１回無担保
９月25日
社債
RFJ 合同会社
2020年
3 第３回無担保 社債 0.1 300,000,000 300,000,000 265,746,987 5.37
９月10日
社債
RESIT ALFA
INC
LIMITED
▶ RECOURSE 社債 ― ― 10,000 10,000 10,000 0.00
SPECIAL
PERFORMANCE
NOTES
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（注）2019年３月31日現在、当ファンドが社債を通じて投資している不動産関連資産は、以下のとおりです。
種類 投資比率
１ 不動産信託の受益権・現物不動産 90.75％
２ 不動産に関連する貸付債権 0.73％
３ 現金・その他の資産（負債控除後) 3.97％
（ii）リミテッド・パートナーシップ持分
（2019年３月末日現在）
投資
帳簿価額（円） 時価（円）
順
銘柄 発行地 種類 比率
位
単価 金額 単価 金額
（％）
リミテッ
J-REIT
ケイマン ド・パー
1 Investment I 228,000,000 228,000,000 213,357,200 213,357,200 4.31
諸島 トナー
L.P.
シップ
（注）2019年３月末日現在、サブ・ファンドがリミテッド・パートナーシップを通じて投資している上場有価証券の主要銘柄
は、以下のとおりです。
(2019年３月末日現在)
投資
帳簿価額（円) 時価（円)
順
銘柄 発行地 種類 口数 比率
位
単価 金額 単価 金額
(％)
１ 日本ビルファンド投資法人 日本 J-REIT 31 596,784 18,500,303 750,000 23,250,000 0.47
ジャパンリアルエステイト
２ 日本 J-REIT 31 582,301 18,051,340 653,000 20,243,000 0.41
投資法人
野村不動産マスターファン
３ 日本 J-REIT 96 155,689 14,946,189 163,200 15,667,200 0.32
ド投資法人
日本リテールファンド投資
４ 日本 J-REIT 58 221,047 12,820,710 222,700 12,916,600 0.26
法人
ユナイテッド・アーバン投
５ 日本 J-REIT 68 170,353 11,584,002 174,900 11,893,200 0.24
資法人
６ オリックス不動産投資法人 日本 J-REIT 61 169,968 10,368,047 190,100 11,596,100 0.23
日本プロロジスリート投資
７ 日本 J-REIT 48 233,879 11,226,177 235,800 11,318,400 0.23
法人
８ 大和ハウスリート投資法人 日本 J-REIT 43 272,356 11,711,302 245,700 10,565,100 0.21
９ GLP投資法人 日本 J-REIT 85 119,746 10,178,383 118,700 10,089,500 0.20
アドバンス・レジデンス投
10 日本 J-REIT 30 286,197 8,585,919 308,500 9,255,000 0.19
資法人
(b) 投資不動産物件（2019年３月末日現在）
該当ありません。
(c) その他投資資産の主要なもの（2019年３月末日現在）
該当ありません。
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(2) 運用実績
① 純資産の推移
2018年４月より2019年３月までの各月末の純資産の推移は次の通りです。
受益証券 受益証券の純資産価格
純資産総額（円）
の種類 （円）
円クラス 0.3508
2018年４月末日 5,331,595,530 BRLクラス 0.8333
AUDクラス 1.6932
円クラス 0.3519
５月末日 5,305,195,823 BRLクラス 0.7704
AUDクラス 1.6918
円クラス 0.3535
６月末日 5,285,094,819 BRLクラス 0.7600
AUDクラス 1.6928
円クラス 0.3544
７月末日 5,263,232,924 BRLクラス 0.7850
AUDクラス 1.7265
円クラス 0.3556
８月末日 5,157,785,199 BRLクラス 0.7063
AUDクラス 1.6709
円クラス 0.3571
９月末日 5,153,601,125 BRLクラス 0.7447
AUDクラス 1.7197
円クラス 0.3579
10月末日 5,139,949,788 BRLクラス 0.7925
AUDクラス 1.6790
円クラス 0.3590
11月末日 5,101,542,047 BRLクラス 0.7625
AUDクラス 1.7434
円クラス 0.3589
12月末日 5,039,948,128 BRLクラス 0.7383
AUDクラス 1.6347
円クラス 0.3600
2019年１月末日 5,047,534,251 BRLクラス 0.7708
AUDクラス 1.6760
円クラス 0.3605
２月末日 4,962,796,855 BRLクラス 0.7614
AUDクラス 1.6741
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受益証券 受益証券の純資産価格
純資産総額（円）
の種類 （円）
円クラス 0.3620
３月末日 4,950,632,614 BRLクラス 0.7270
AUDクラス 1.6687
(注１) 純資産総額および純資産価格は、本書に従って計算されており、上記は各月の最終営業日時点の数値です。そのた
め、毎年会計年度末時点および中間期末時点で計算され、管理報酬、受託会社報酬およびその他の運営費用がその
発生時に費やされるものとして作成される財務書類において表示されている数値とは異なることがあります。以下
同じです。
(注２) 2011年10月20日において、円クラス受益証券は、10,000分の１に分割されました。
(注３) ブラジルレアルクラス受益証券および豪ドルクラス受益証券については、2011年11月14日に設定されました。
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＜参考情報＞
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② 分配の推移
(円クラス受益証券)
１口当たり分配金（円）
2018年４月 0.001
2018年５月 0.001
2018年６月 0.001
2018年７月 0.001
2018年８月 0.001
2018年９月 0.001
2018年10月 0.001
2018年11月 0.001
2018年12月 0.001
2019年１月 0.001
2019年２月 0.001
2019年３月 0.001
(ブラジルレアルクラス受益証券)
１口当たり分配金（円）
2018年４月 0.010
2018年５月 0.010
2018年６月 0.010
2018年７月 0.010
2018年８月 0.010
2018年９月 0.010
2018年10月 0.010
2018年11月 0.010
2018年12月 0.010
2019年１月 0.010
2019年２月 0.010
2019年３月 0.010
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(豪ドルクラス受益証券)
１口当たり分配金（円）
2018年４月 0.0075
2018年５月 0.0075
2018年６月 0.0075
2018年７月 0.0075
2018年８月 0.0075
2018年９月 0.0075
2018年10月 0.0075
2018年11月 0.0075
2018年12月 0.0075
2019年１月 0.0075
2019年２月 0.0075
2019年３月 0.0075
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③ 収益率の推移
(円クラス受益証券)
計算期間 収益率(注)
2018年４月１日から2019年３月末日まで 7.22％
(注) 収益率(％)＝100×(a－b)／b
a＝当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b＝上記期間の直前の日(2018年３月末日)の純資産価格(分配落の額)
(ブラジルレアルクラス受益証券)
計算期間 収益率(注)
2018年４月１日から2019年３月末日まで －0.09％
(注) 収益率(％)＝100×(a－b)／b
a＝当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b＝上記期間の直前の日(2018年３月末日)の純資産価格(分配落の額)
(豪ドルクラス受益証券)
計算期間 収益率(注)
2018年４月１日から2019年３月末日まで 5.72％
(注) 収益率(％)＝100×(a－b)／b
a＝当該期間最終日の純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b＝上記期間の直前の日(2018年３月末日)の純資産価格(分配落の額)
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２ 販売及び買戻しの実績
2019年３月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年３月末日現在の発行済口数は次の通
りです。
(円クラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
20,000 1,174,156,190 7,879,062,248
(20,000) (1,174,156,190) (7,879,062,248)
(注１) ( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注２) 2011年10月20日に、円クラス受益証券が10,000分の１に分割されたことにより、各口数は調整されています。
(ブラジルレアルクラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 71,077,357 293,832,797
(0) (71,077,357) (293,832,797)
(注) ( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(豪ドルクラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 4,152,475 21,075,623
(0) (4,152,475) (21,075,623)
(注) ( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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３ ファンドの経理状況
FCファンド－レジット不動産証券投資信託
(1) 当ファンドの邦文の中間財務諸表は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成さ
れた原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
また、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、前中間計算期間(2017年９月１日から2018年２月28日まで)及び当中間計算期間(2018年９月
１日から2019年２月28日まで)の中間財務諸表について、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103
号)第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けておりません。
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(1) 資産及び負債の状況
① 中間貸借対照表
FC ファンド－レジット不動産証券投資信託
(単位：円)
第15期 当中間計算期間末
2018年８月31日現在 2019年２月28日現在
資産の部
流動資産
預金 50,554,394 162,798,626
リミテッド・パートナーシップに対する投資 507,018,749 207,882,991
社債券 4,713,223,770 4,690,675,098
派生商品評価勘定 － 1,034,918
136,655 123,431
未収利息
流動資産合計 5,270,933,568 5,062,515,064
資産合計 5,270,933,568 5,062,515,064
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,665,587 －
未払収益分配金 91,228,365 76,612,730
未払受託者報酬 580,523 513,490
未払管理者報酬 1,174,502 1,010,382
未払販売者報酬 1,425,051 1,199,664
未払監査報酬 9,720,050 14,540,080
6,354,291 5,841,863
その他未払費用
流動負債合計 113,148,369 99,718,209
負債合計 113,148,369 99,718,209
純資産の部
元本等
元本 10,807,455,271 10,103,384,103
剰余金
△5,649,670,072 △5,140,587,248
中間剰余金又は中間欠損金(△)
元本等合計 5,157,785,199 4,962,796,855
純資産合計 5,157,785,199 4,962,796,855
負債純資産合計 5,270,933,568 5,062,515,064
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② 中間損益及び剰余金計算書
(単位：円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2017年９月１日 自 2018年９月１日
至 2018年２月28日 至 2019年２月28日
営業収益
受取利息 991,779 942,182
有価証券売買等損益 161,304,872 193,315,570
△13,215,707 29,187,890
派生商品取引等損益
営業収益合計 149,080,944 223,445,642
営業費用
受託者報酬 2,718,940 2,509,855
管理者報酬 7,303,765 6,730,516
販売者報酬 9,165,691 7,957,355
監査報酬 4,811,342 4,820,030
10,271,595 9,241,337
その他費用
営業費用合計 34,271,333 31,259,093
営業利益 114,809,611 192,186,549
経常利益 114,809,611 192,186,549
中間純利益 114,809,611 192,186,549
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
309,961 3,195,412
期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,422,270,932 △5,649,670,072
剰余金増加額又は欠損金減少額 437,204,001 454,290,350
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 － 159,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 437,204,001 454,130,670
剰余金減少額又は欠損金増加額 678,498 －
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 678,498 －
135,522,358 134,198,663
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) △6,006,768,137 △5,140,587,248
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2) 株式以外の投資有価証券明細表等
FCファンド－レジット不動産証券投資信託
有価証券明細表
(2019年２月28日現在)
(単位：円)
種類 銘柄 券面総額 評価額
リミテッド・
J-REIT Investment Ⅰ L.P.
228,000,000 207,882,991
パートナーシップ
リミテッド・パートナーシップ合計 228,000,000 207,882,991
RESIT ALFA INC LIMITED RECOURSE
16,850,000,000 3,013,681,773
ORDINARY PERFORMANCE NOTES
RFJ合同会社第1回無担保社債 1,600,000,000 1,412,196,484
社債券
RFJ合同会社第3回無担保社債 300,000,000 264,786,841
RESIT ALFA INC LIMITED RECOURSE
10,000 10,000
SPECIAL PERFORMANCE NOTES
社債券合計 18,750,010,000 4,690,675,098
総合計 18,978,010,000 4,898,558,089
(単位：円)
額等
契約
区分 種類 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市
買建
場
取
豪ドル 35,089,108 － 35,298,047 208,939
引
以
外
直物為替先渡取引
の
取
買建
引
ブラジルレアル 226,061,859 － 226,887,838 825,979
合計 261,150,967 － 262,185,885 1,034,918
(注) 時価の算定方法は、通貨管理会社から提示されたロンドン時間午後4時のレートにより評価しております。
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４ 管理会社の概況
（ 1 ）資本金の額（ 2019 年 ３月末日現在）
発行済株主資本の額 5,000 万円
発行済株式総数 1,000 株
（ 2 ）事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為するこ
とを含みます。
管理会社は、2019年３月末日現在、以下のとおり、公募投資信託５本の管理・運用を行っています。
（ 2019 年 ３月末日現在）
国別
種類別 本数 純資産の合計（通貨別）
（設立国）
３ 34,909,629.06 米ドル
ケイマン 公募
２ 5,271,055,877 円
（ 3 ）その他
本書提出前６か月以内において訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えたまたは与えることが予想さ
れる事実はありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 管理会社の経理の概況
中間財務書類
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成され
た原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、本国における独立監査人の監査を受けていません。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は、日本円で表示されています。
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(1) 資産及び負債の状況
FC インベストメント・リミテッド
中間貸借対照表
2019 年２月28日現在
(単位：円)
資産の部 負債の部
流動資産： 95,345,805 流動負債： 960,624
未払金 960,624
現金及び預金 81,921,971
売掛金 1,303,841 負債の部合計 960,624
営業投資有価証券 11,846,725 純資産の部
その他 273,268
株主資本 94,385,181
資本金 50,000,000
利益剰余金 44,385,181
その他利益剰余金 44,385,181
繰越利益剰余金 44,385,181
純資産の部合計 94,385,181
資産の部合計 95,345,805 負債及び純資産の部合計 95,345,805
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(2) 損益の状況
FC インベストメント・リミテッド
中間損益計算書
自 2018年９月１日 至 2019年２月28日
(単位：円)
科目 金額
売上高 8,751,546
5,754,893
売上原価
売上総利益
2,996,653
5,066,215
販売費及び一般管理費
営業利益
△2,069,562
営業外収益
382
受取利息 382
営業外費用
17,914 17,914
為替差損
経常利益 △2,087,094
税引前中間純利益 △2,087,094
中間純利益
△2,087,094
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(2) その他の修正
第一部 証券情報
(8) 申込取扱場所
〈 訂正前〉
（前 略）
ホームページ・アドレス：http://www.aizawa.co.jp/
（後 略）
〈 訂正後〉
（前 略）
ホームページ・アドレス：http ▲ ://www.aizawa.co.jp/
（後 略）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
(3) ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
〈訂正前〉
（前 略）
3. 資本金の額 管理会社の 2018年12月末日 現在の資本は5,000万円で、全額払込済みです。
管理会社は、１株50,000円の記名式株式1,000株を発行済みです。
（後 略）
〈訂正後〉
（前 略）
3. 資本金の額 管理会社の 2019年３月末日 現在の資本は5,000万円で、全額払込済みです。
管理会社は、１株50,000円の記名式株式1,000株を発行済みです。
（後 略）
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２ 投資方針
(1) 投資方針
⑦ 匿名組合の説明
（ⅳ）匿名組合出資
(c) 収益源物件
〈訂正前〉
（前 略）
収益源物件の概要②
地震リスク判断
プロパティ・マネジ
マスターリース
稼働率
委託調査
物件名 メント委託先/マス
PML値
（注２）
（注1）
種別
会社
（注4）
ターリース会社
（注3）
１ ウィンザーハウス元麻布 株式会社ハウスメ パス・スルー 100％ ② 4.8%
イトパートナーズ/
サンテミリオン・
プロパティー合同
会社
2 フォレシティ桜新町α エイブル保証株式 パス・スルー 98％ ② 5.0%
会社
3 フォレシティ洗足 株式会社ハウスメ 直接賃貸 91％ ② 5.4%
イトパートナーズ/
－
▶ フォレシティ大岡山 株式会社ハウスメ 直接賃貸 98％ ② 4.5%
イトパートナーズ/
－
5 フォレシティ小伝馬町 株式会社ハウスメ パス・スルー 100％ ② 5.0%
イトパートナーズ
6 トレディカーサ恵比寿 株式会社ハウスメ パス・スルー 94％ ② 10.1%
イトパートナーズ
7 FLEG池尻 株式会社ベスト・ パス・スルー 100％ ② 4.5%
プロパティ
8 FLEG恵比寿secondo 株式会社ベスト・ パス・スルー 89％ ① 6.15%
プロパティ
9 FLEG自由が丘 株式会社ベスト・ パス・スルー 100％ ① 9.35%
プロパティ
（注１）「マスターリース種別」の欄には信託受託者とマスターリース会社との間で締結されたマスターリー
ス契約に従いマスターリース会社とエンドテナントとの転貸借契約に基づく賃料と同額を信託受託者
に支払うものを「パス・スルー」 、エンドテナントの賃料にかかわらず、マスターリース会社が信託
受託者に一定金額を支払うものを「賃料保証」 と記載しています。
（注２）稼働率（各収益源物件の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合）については、 2018年12月 末時点での
稼働率を記載しており、小数点第１位を四捨五入しています。
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（注３）委託調査会社は、①損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社、②株式会社あぽろ建築舎で
す。
（注４）PMLとは、地震による予想最大損失率をいいます。物件の想定使用期間（50年間）中に、想定される
最大規模の地震（50年間において10％の確率で発生する可能性のある大地震＝再現期間475年に一度
の大地震）により、どの程度の被害を被るかを、損害の予想復旧費用の物件の再調達価格に対する比
率（％）で示しています。
（注５）住宅部分についてのみの保証となります。
収益源物件の鑑定評価額
不動産鑑定評価額
(注2)
投資比率
物件名
(注1）
（百万円）
1 ウィンザーハウス元麻布 2,420 17.9％
2 フォレシティ桜新町α 1,200 8.9％
3 フォレシティ洗足 1,180 8.7％
▶ フォレシティ大岡山 1,990 14.7％
5 フォレシティ小伝馬町 1,460 10.8％
6 トレディカーサ恵比寿 3,280 24.2％
7 FLEG池尻 796 5.9％
8 FLEG恵比寿secondo 508 3.8％
9 FLEG自由が丘 699 5.2％
（注１）一般財団法人日本不動産研究所に収益源物件の鑑定評価を委託しており、価格時点は 2018年11月 末日
です。
（注２）「投資比率」の欄には保有する収益源物件の不動産鑑定評価額の総額に対する各物件の割合を記載し
ており、小数点第２位を四捨五入しています。したがって、合計の数字が一致しない場合がありま
す。
（中 略）
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〈訂正後〉
（前 略）
収益源物件の概要②
地震リスク判断
プロパティ・マネジ
マスターリース
稼働率
委託調査
物件名 メント委託先/マス
PML値
（注２）
（注1）
種別
会社
（注4）
ターリース会社
（注3）
１ ウィンザーハウス元麻布 株式会社ハウスメ パス・スルー 100％ ② 4.8%
イトパートナーズ/
サンテミリオン・
プロパティー合同
会社
2 フォレシティ桜新町α エイブル保証株式 パス・スルー 98％ ② 5.0%
会社
3 フォレシティ洗足 株式会社ハウスメ 直接賃貸 92％ ② 5.4%
イトパートナーズ/
－
▶ フォレシティ大岡山 株式会社ハウスメ 直接賃貸 98％ ② 4.5%
イトパートナーズ/
－
5 フォレシティ小伝馬町 株式会社ハウスメ パス・スルー 99％ ② 5.0%
イトパートナーズ
6 トレディカーサ恵比寿 株式会社ハウスメ パス・スルー 95％ ② 10.1%
イトパートナーズ
7 FLEG池尻 株式会社ベスト・ パス・スルー 100％ ② 4.5%
プロパティ
8 FLEG恵比寿secondo 株式会社ベスト・ パス・スルー 100％ ① 6.15%
プロパティ
9 FLEG自由が丘 株式会社ベスト・ パス・スルー 100％ ① 9.35%
プロパティ
（注１）「マスターリース種別」の欄には信託受託者とマスターリース会社との間で締結されたマスターリー
ス契約に従いマスターリース会社とエンドテナントとの転貸借契約に基づく賃料と同額を信託受託者
に支払うものを「パス・スルー」と記載しています。
（注２）稼働率（各収益源物件の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合）については、 2019年３月 末時点での
稼働率を記載しており、小数点第１位を四捨五入しています。
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（注３）委託調査会社は、①損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント株式会社、②株式会社あぽろ建築舎で
す。
（注４）PMLとは、地震による予想最大損失率をいいます。物件の想定使用期間（50年間）中に、想定される
最大規模の地震（50年間において10％の確率で発生する可能性のある大地震＝再現期間475年に一度
の大地震）により、どの程度の被害を被るかを、損害の予想復旧費用の物件の再調達価格に対する比
率（％）で示しています。
収益源物件の鑑定評価額
不動産鑑定評価額
(注2)
投資比率
物件名
(注1）
（百万円）
1 ウィンザーハウス元麻布 2,420 17.9％
2 フォレシティ桜新町α 1,200 8.9％
3 フォレシティ洗足 1,180 8.7％
▶ フォレシティ大岡山 1,990 14.7％
5 フォレシティ小伝馬町 1,460 10.8％
6 トレディカーサ恵比寿 3,280 24.2％
7 FLEG池尻 796 5.9％
8 FLEG恵比寿secondo 508 3.8％
9 FLEG自由が丘 699 5.2％
（注１）一般財団法人日本不動産研究所に収益源物件の鑑定評価を委託しており、価格時点は 2019年２月 末日
です。
（注２）「投資比率」の欄には保有する収益源物件の不動産鑑定評価額の総額に対する各物件の割合を記載し
ており、小数点第２位を四捨五入しています。したがって、合計の数字が一致しない場合がありま
す。
（中 略）
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４ 手数料等及び税金
(5) 課税上の取扱い
① 日本
〈訂正前〉
2019年 ２月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
〈訂正後〉
2019年 ５月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
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第３ ファンドの経理状況
２ ファンドの現況
純資産額計算書
〈訂正前〉
（ 2018年12月 末日現在）
Ⅰ. 資産総額
5,071,705,253 円
Ⅱ. 負債総額
31,757,125 円
Ⅲ. 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
5,039,948,128 円
Ⅲ-１. 純資産総額（円クラス受益証券） 2,902,385,669 円
Ⅲ-２. 純資産総額（ブラジルレアルクラス受益証券） 223,681,342 円
Ⅲ-３. 純資産総額（豪ドルクラス受益証券） 34,648,903 円
Ⅲ-４. 純資産総額（クラスB受益証券） －
Ⅲ-５. 純資産総額（クラスC受益証券） 1,879,232,214 円
Ⅳ-１. 発行済口数（円クラス受益証券） 8,087,532,248 口
Ⅳ-２. 発行済口数（ブラジルレアルクラス受益証券） 302,963,964 口
Ⅳ-３. 発行済口数（豪ドルクラス受益証券） 21,195,990 口
Ⅳ-４. 発行済口数（クラスB受益証券） －
Ⅳ-５. 発行済口数（クラスC受益証券） 183,577 口
Ⅴ-１. 純資産価格（Ⅲ-１／Ⅳ-１）円クラス受益証券 0.3589 円
Ⅴ-２. 純資産価格（Ⅲ-２／Ⅳ-２）ブ ラジルレアルクラス
0.7383 円
受益証券
Ⅴ-３. 純資産価格（Ⅲ-３／Ⅳ-３）豪ドルクラス受益証券 1.6347 円
Ⅴ-４. 純資産価格（Ⅲ-４／Ⅳ-４）クラスB受益証券 －
Ⅴ-５. 純資産価格（Ⅲ-５／Ⅳ-５）クラスC受益証券 10,237 円
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
〈訂正後〉
（ 2019年３月 末日現在）
Ⅰ. 資産総額
4,984,601,883 円
Ⅱ. 負債総額
33,969,269 円
Ⅲ. 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
4,950,632,614 円
Ⅲ-１. 純資産総額（円クラス受益証券） 2,851,949,587 円
Ⅲ-２. 純資産総額（ブラジルレアルクラス受益証券） 213,619,861 円
Ⅲ-３. 純資産総額（豪ドルクラス受益証券） 35,167,984 円
Ⅲ-４. 純資産総額（クラスB受益証券） －
Ⅲ-５. 純資産総額（クラスC受益証券） 1,849,895,182 円
Ⅳ-１. 発行済口数（円クラス受益証券） 7,879,062,248 口
Ⅳ-２. 発行済口数（ブラジルレアルクラス受益証券） 293,832,797 口
Ⅳ-３. 発行済口数（豪ドルクラス受益証券） 21,075,623 口
Ⅳ-４. 発行済口数（クラスB受益証券） －
Ⅳ-５. 発行済口数（クラスC受益証券） 183,577 口
Ⅴ-１. 純資産価格（Ⅲ-１／Ⅳ-１）円クラス受益証券 0.3620 円
Ⅴ-２. 純資産価格（Ⅲ-２／Ⅳ-２）ブ ラジルレアルクラス
0.7270 円
受益証券
Ⅴ-３. 純資産価格（Ⅲ-３／Ⅳ-３）豪ドルクラス受益証券 1.6687 円
Ⅴ-４. 純資産価格（Ⅲ-４／Ⅳ-４）クラスB受益証券 －
Ⅴ-５. 純資産価格（Ⅲ-５／Ⅳ-５）クラスC受益証券 10,077 円
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