ノムラ・ファンド・セレクト-ターキッシュ・ボンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ノムラ・ファンド・セレクト-ターキッシュ・ボンド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                                           グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                 関東財務局長

     【提出日】                 令和元年5月31日

     【発行者名】                 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
                     (Global     Funds   Trust   Company)
     【代表者の役職氏名】                 取締役 ジャンフランソワ・カプラス
                     (Jean-François        Caprasse,     Director)
     【本店の所在の場所】                 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、
                     ウグランド・ハウス、私書箱309
                     (PO   Box  309,   Ugland    House,
                     Grand   Cayman    KY1-1104,     Cayman    Islands)
     【代理人の氏名又は名称】                 弁護士  竹 野 康 造
     【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

                     森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                 弁護士  竹 野 康 造
                      同   大 西 信 治
     【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                 03(6212)8316
     【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

                     ノムラ・ファンド・セレクト-ターキッシュ・ボンド
                     (Nomura     Fund   Select    - Turkish    Bond)
     【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                     トルコリラクラス: 200億トルコリラ(約3,982億円)を上限とします。
                     米ドルクラス:  100億米ドル(約1兆1,099億円)を上限とします。
                     豪ドルクラス:  100億豪ドル(約7,864億円)を上限とします。
                     (注1)トルコリラ、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)およ
                         びオーストラリアドル(以下「豪ドル」といいます。)の円貨換算は、
                         平成31年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
                         の仲値である、1トルコリラ=19.91円、1米ドル=110.99円および1
                         豪ドル=78.64円によります。
                     (注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入して
                         いる場合があります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
                         す。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定
                         の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従っ
                         て、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあ
                         ります。
     【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成31年2月28日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいま

     す。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、消費税率の引上げに関する注記を追加、投資
     リスクの参考情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
      なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換
     算レートとは異なっております。
     2【訂正の内容】

      (1 )半期報告書に係る訂正
        原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                       半期報告書               訂正の方法
     第二部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況
      1 ファンドの性格
       (3)ファンドの仕           (ⅲ)資本金の額           4 管理会社の概況             (1)資本金の額             更新
          組み
        ③ 管理会社の概
          況
                  (1)投資状況                        (1)投資状況             更新

                             1 ファンドの運用状況
                                                     追加または
                  (3)運用実績                        (2)運用実績
      5 運用状況                                              更新
                  (4)販売及び買戻

                             2 販売及び買戻しの実績                          追加
                     しの実績
     第3 ファンドの経理状況

                             3 ファンドの経理状況                          追加
      1 財務諸表
     第三部 特別情報

     第1 管理会社の概況             (1)資本金の額                        (1)資本金の額             更新
      1 管理会社の概況
                             4 管理会社の概況
                                         (2)事業の内容及
     2 事業の内容及び営業の概況                                                 更新
                                             び営業の状況
     5 その他                        4 管理会社の概況             (3)その他             追加

       * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略
        します。)
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     1 ファンドの運用状況
       グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(Global                           Funds   Trust   Company)(以下「管理会社」といいます。)によ

      り管理されるノムラ・ファンド・セレクト-ターキッシュ・ボンド(Nomura                                    Fund   Select    - Turkish    Bond)(以下「ファン
      ド」といいます。)の運用状況は以下のとおりです。
     (1)投資状況

        資産別および地域別の投資状況
                                                (2019年3月末日現在)
         資産の種類               国名         時価合計(トルコリラ)                投資比率(%)
          国債             トルコ              97,188,705                90.08

                 小計                     97,188,705                90.08

         現金およびその他の資産(負債控除後)                             10,704,221                 9.92

                 合計                    107,892,926

                                                     100.00
               (純資産総額)                     (約2,148百万円)
     (注1)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (注2)トルコリラ、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)およびオーストラリアドル(以下「豪ドル」とい
         います。)の円貨換算は、2019年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1ト
         ルコリラ=19.91円、1米ドル=110.99円および1豪ドル=78.64円によります。
     (注3)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンドはトルコリラ建、クラス受益証券はトル
         コリラ建、米ドル建または豪ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限りトルコリラ貨、米ドル貨または
         豪ドル貨をもって行います。
     (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が
         一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算
         のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
         もあります。
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     (2)運用実績
       ① 純資産の推移
         2019年3月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
                                        1口当たり純資産価格
                     純資産総額
                                トルコリラクラス          米ドルクラス         豪ドルクラス
                                トルコ

                トルコリラ           円           円    米ドル      円    豪ドル      円
                                 リラ
      2018年4月末日         173,646,923.84         3,457,310,254         8.57     171    5.23     580    5.54     436

         5月末日      153,649,793.52         3,059,167,389         8.08     161    4.38     486    4.64     365

         6月末日      141,491,494.79         2,817,095,661         7.61     152    4.06     451    4.41     347

         7月末日      128,295,249.06         2,554,358,409         7.15     142    3.54     393    3.82     300

         8月末日      103,034,712.86         2,051,421,133         6.19     123    2.25     250    2.50     197

         9月末日      103,615,085.66         2,062,976,355         6.29     125    2.49     276    2.77     218
         10月末日      106,870,165.07         2,127,784,987         6.46     129    2.74     304    3.11     245

         11月末日      110,664,559.64         2,203,331,382         6.67     133    3.02     335    3.33     262

         12月末日      107,576,904.62         2,141,856,171         6.67     133    3.01     334    3.45     271

      2019年1月末日         114,144,981.72         2,272,626,586         6.81     136    3.13     347    3.46     272

         2月末日      114,635,196.29         2,282,386,758         6.83     136    3.05     339    3.46     272

         3月末日      107,892,925.89         2,148,148,154         6.56     131    2.77     307    3.15     248

       ② 分配の推移

                                  1口当たり分配金
                     トルコリラクラス               米ドルクラス              豪ドルクラス
                   トルコリラ         円      米ドル        円      豪ドル        円
        2018  年4月            0.05       1.00       0.05       5.55       0.05       3.93
            5月           0.05       1.00       0.05       5.55       0.05       3.93
            6月           0.05       1.00       0.05       5.55       0.05       3.93
            7月           0.05       1.00       0.05       5.55       0.05       3.93
            8月           0.05       1.00       0.05       5.55       0.05       3.93
            9月           0.05       1.00       0.05       5.55       0.05       3.93
            10 月          0.05       1.00       0.02       2.22       0.02       1.57
            11 月          0.05       1.00       0.02       2.22       0.02       1.57
            12 月          0.05       1.00       0.02       2.22       0.02       1.57
        2019  年1月            0.05       1.00       0.02       2.22       0.02       1.57
            2月           0.05       1.00       0.02       2.22       0.02       1.57
            3月           0.05       1.00       0.02       2.22       0.02       1.57
         設定来累計

                      3.55      70.68       2.17      240.85        2.17      170.65
      (2019年3月末日現在)
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       ③ 収益率の推移
                                      (注1)
                                   収益率
          期間
                     トルコリラクラス               米ドルクラス              豪ドルクラス
       2018年4月1日~
                       -16.16%              -40.26%              -36.02%
        2019年3月末日
        (注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
                 a=当該期間最終日の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
                 b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
         また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。

                                      (注2)
                                  収益率
          期間
                     トルコリラクラス               米ドルクラス              豪ドルクラス
          2013年             -6.10%               -              -
          2014年              15.91%              -              -
          2015年             -3.97%             -18.20%              -11.00%
          2016年              7.93%             -9.25%              -8.94%
          2017年              4.59%             -1.55%              -8.96%
          2018年             -16.82%              -38.89%              -32.88%
          2019年              0.60%             -5.98%              -6.96%
        (注2)収益率(%)=100×(a-b)/b
                 a=暦年末(2019年については3月末日)の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を
                   加えた額)
                 b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
                   (トルコリラクラスの2013年の場合は10トルコリラ、米ドルクラスおよび豪ドルクラスの2015
                   年の場合はそれぞれ10米ドルおよび10豪ドル)
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     2 販売及び買戻しの実績
       2019年3月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年3月末日現在の発行済口数は次のとおりで

      す。
     トルコリラクラス

          販売口数              買戻口数              発行済口数
           1,696,596              5,874,354              9,952,594

          (1,696,596)              (5,874,354)              (9,952,594)
     米ドルクラス

          販売口数              買戻口数              発行済口数
            494,850              618,740             2,429,253

            (494,850)              (618,740)             (2,429,253)
     豪ドルクラス

          販売口数              買戻口数              発行済口数
             7,950             147,950              359,635

             (7,950)             (147,950)              (359,635)
     (注)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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     3 ファンドの経理状況
      a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し

       たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によ
       るものです。
      b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定す

       る外国監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
      c.ファンドの原文の中間財務書類は、トルコリラで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について

       円貨換算が併記されています。日本円による金額は、2019年3月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
       売買相場の仲値(1トルコリラ=19.91円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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     (1)資産及び負債の状況
                   ノムラ・ファンド・セレクト-ターキッシュ・ボンド
                            純資産計算書
                           2019年2月28日現在
                          (トルコリラで表示)
                                 注記       (トルコリラ)            (千円)

     資産

      投資有価証券-時価

                                 2         107,201,287           2,134,378
      (取得価額:107,265,601トルコリラ)
      銀行預金                                      5,093,951           101,421

      受益証券の発行に係る未収金                                       53,605           1,067

      未収収益                                      2,769,451            55,140

                                             1,573            31
      現金および現金同等物に係る利息
      資産合計                                     115,119,867           2,292,037

     負債

      受益証券買戻未払金                                       91,685           1,825

                                            392,986           7,824
      未払費用                            9
      負債合計                                       484,671           9,650

                                          114,635,196           2,282,387

     純資産
      以下のように受益証券によって表象される。

                               1口当たり           発行済

                                                    純資産
                               純資産価格          受益証券口数
     トルコリラクラス受益証券(トルコリラ建て)                               6.83       10,111,030      口    69,083,064

     米ドルクラス受益証券(米ドル建て)                               3.05       2,508,003     口     7,657,102

     豪ドルクラス受益証券(豪ドル建て)                               3.46        358,635    口     1,240,890

      添付の注記は当財務書類の一部である。

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                         発行済受益証券口数の変動表
                        2019年2月28日に終了した期間
     トルコリラクラス受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                               10,021,227

      発行受益証券口数                                                1,056,273

                                                      (966,470)
      買戻受益証券口数
      期末現在発行済受益証券口数                                               10,111,030

     米ドルクラス受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                2,442,003

      発行受益証券口数                                                 181,250

                                                      (115,250)
      買戻受益証券口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                2,508,003

     豪ドルクラス受益証券

      期首現在発行済受益証券口数                                                 385,235

      発行受益証券口数                                                   450

                                                       (27,050)
      買戻受益証券口数
      期末現在発行済受益証券口数                                                 358,635

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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                   ノムラ・ファンド・セレクト-ターキッシュ・ボンド
                          財務書類に対する注記
                           2019年2月28日現在
     注1-組織

      トラスト
       ノムラ・ファンド・セレクト(以下「トラスト」という。)は、マスター・トラスト・カンパニー(以下「受託会社」と
      いう。)とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」という。)により締結された2012年6月8日
      付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済)に準拠するユニット・トラストである。
       トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
      融庁(以下「CIMA」という。)に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年CIMAに提出する義務
      を負っている。
       受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
       管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
      事業の認可を付与された信託会社である。
      ファンド

       ノムラ・ファンド・セレクト-ターキッシュ・ボンド(以下「ファンド」という。)は、受託会社と管理会社との間で締
      結された2013年1月25日付補遺信託証書により設立された。
       ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い早期償還する場合を除いて、
      (ⅰ)2023年3月27日または受託会社が投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日(ただし、基本信託証書の
         締結日から149年を超えないものとする。)、または
      (ⅱ)すべてのクラスの純資産総額の合計が2,000万トルコリラ(または相当額)を下回った場合、投資顧問会社と協議した
         上で受託会社の裁量により決定する日に
      償還する。
       受益証券のクラスは、当該クラスに帰属する純資産総額がトルコリラクラスについては2,000万トルコリラ、米ドルクラス
      については2,000万米ドル相当額または豪ドルクラスについては2,000万豪ドル相当額を下回った場合、投資顧問会社と協議
      した上で受託会社の裁量により償還する場合がある。
       ファンドの投資目的は、インカム・ゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リターンを
      追求することである。ファンドは、主にトルコリラ建ての債券(国債、ソブリン債(国際機関債を含む。)、準ソブリン
      債、社債等)(以下「トルコ債券」と総称する。)に投資することにより、その目的の達成を目指す。
       2019年2月28日現在、ファンドの受益証券は、トルコリラ受益証券クラス(以下「トルコリラクラス受益証券」とい
      う。)、米ドル受益証券クラス(以下「米ドルクラス受益証券」という。)および豪ドル受益証券クラス(以下「豪ドルク
      ラス受益証券」という。)の3つのクラスが募集されている。
       将来、ファンドの受益証券のクラスを追加することができる。
     注2-重要な会計方針

       財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
      おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
      投資有価証券
      (a)  証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
        評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
        ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
        値または最も代表的な価格が用いられる。
      (b)  いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
        記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
        かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
        合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
      (c)  投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
      (d)  市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行
        会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
      (e)  現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
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      投資取引および投資収益

       投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
      引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
      外貨換算

       ファンドは、その会計帳簿をトルコリラで記帳し、財務書類はトルコリラで表示される。トルコリラ以外の通貨建ての資
      産および負債は、期末現在の適用為替レートでトルコリラに換算される。トルコリラ以外の通貨建ての収益および費用は、
      取引日の適正な為替レートでトルコリラに換算される。
       トルコリラ以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートでトルコリラに換算される。
       ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
      部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
       2019年2月28日現在の為替レート:
        1トルコリラ       =  0.26351    豪ドル
        1トルコリラ       =  0.16464    ユーロ
        1トルコリラ       =  0.18748    米ドル
     注3-受託会社報酬

       受託会社は、各四半期中の各ファンド営業日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、
      ファンドの資産から、トルコリラにより、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領する。
       各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
       ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
     注4-管理会社報酬

       管理会社は、各四半期中の各ファンド営業日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.01%に相当する額の報酬を、
      ファンドの資産から、トルコリラにより、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領する。
       各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
       ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
     注5-投資顧問会社報酬

       投資顧問会社は、各四半期中の各ファンド営業日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.45%に相当する額の報酬
      を、ファンドの資産から、トルコリラにより、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領する。
       各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
       ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻され
      る。
     注6-保管会社報酬

       保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各ファンド営業日に計算されるファンドの純
      資産総額の年率0.03%に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、トルコリラにより、会計年度ベースで四半期ごとに後
      払いで受領する権利を有する。
       各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
       ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
     注7-管理事務代行報酬

       管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の各ファンド営業日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10%
      に相当する額の報酬を、トルコリラにより、ファンドの資産から、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領する権利を
      有する。
       各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
       ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
      される。
     注8-代行協会員報酬

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       代行協会員は、その業務につき、各四半期中の各ファンド営業日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.50%に相当
      する額の報酬を、トルコリラにより、ファンドの資産から、会計年度ベースで四半期ごとに後払いで受領する権利を有す
      る。
       各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
     注9-未払費用

                        (トルコリラ)
      投資顧問会社報酬                      124,275
      代行協会員報酬                      137,988
      管理事務代行報酬                      27,601
      保管会社報酬                       8,286
      受託会社報酬および管理会社報酬                       5,519
      現金支出費                       2,757
                            86,560
      専門家報酬
      未払費用                      392,986
     注10-分配

       管理会社は、各クラス受益証券の受益者に対し、当該クラスに帰属する分配可能なファンドのインカム・ゲインおよび実
      現キャピタル・ゲインを支払原資として、受託会社および投資顧問会社と協議した上で随時分配を行うことができる。管理
      会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、投資顧問会社と協議の上でファンドの未実現キャピ
      タル・ゲインまたは元本を支払原資として分配を行うことができる。
       管理会社は、毎月5日(以下「分配基準日」という。分配基準日がファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営
      業日)時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他
      の日時点の受益者に対して行うこともできる。
       分配は、分配基準日において登録簿に名前が登録されている受益者に対して行われる。
       2019年2月28日に終了した期間に、ファンドは総額5,358,964トルコリラの分配を行った。
     注11-税金

       ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
      く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
      税も賦課されない。
       ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
     注12-購入および買戻し

      受益証券の募集
       受益証券は、適格投資家に対してファンド営業日において継続的に募集される。各受益証券の発行価格は、締切時間まで
      に受領された場合、当該クラスの受益証券の購入申込書が受領されたファンド営業日時点における当該クラスの受益証券1
      口当たり純資産価格とする。
       投資者一人当たりの最低投資口数は100口でこれを超える場合は1口単位、または管理会社が投資顧問会社と協議した上で
      決定する口数とする。受益証券は、整数でのみ発行される。
       販売会社に支払われる販売手数料は、受益証券の1口当たり純資産価格の最大3.00%(税抜き)である。
       受益証券の購入申込書は、申込みを行ったファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社がその単独の裁
      量により随時決定することができるその他の日時までに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。当該締切
      時間を過ぎて受領された申込みは、翌ファンド営業日に受領されたものとみなされる。
       受益証券の購入に関する送金は、当該クラスの表示通貨建ての電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から6
      ファンド営業日以内および/または管理会社がその単独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われる
      ものとする。ただし、米ドルクラスについては6ファンド営業日目がニューヨークにおける銀行営業日でない場合はその直
      後のニューヨークにおける銀行営業日とし、豪ドルクラスについては6ファンド営業日目がメルボルンにおける銀行営業日
      でない場合はその直後のメルボルンにおける銀行営業日とする。
       管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
      が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができる。
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      買戻し
       受益証券は、ファンド営業日において受益者の希望により買い戻される。受益者は、受益証券を買い戻すよう受託会社に
      請求する買戻通知を送付することができる。受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日時点
      における各クラスの受益証券1口当たり純資産価格とする。受益証券の買戻しの申込みは1口以上1口単位、または管理会
      社が投資顧問会社と協議した上で決定する当該クラスの額または口数単位とする。
       買戻通知は、申込みを行うファンド営業日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社が単独の裁量により随時決定す
      ることができるその他の日および/もしくは時間までに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。
       受益証券の買戻しに関する送金は、トルコリラクラスについてはトルコリラ建て、米ドルクラスについては米ドル建てお
      よび豪ドルクラスについては豪ドル建ての電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から6ファンド営業日以内およ
      び/または受託会社が管理会社と協議の上随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。ただし、米ド
      ルクラスについては6ファンド営業日目がニューヨークにおける銀行営業日でない場合はその直後のニューヨークにおける
      銀行営業日とし、豪ドルクラスについては6ファンド営業日目がメルボルンにおける銀行営業日でない場合はその直後のメ
      ルボルンにおける銀行営業日とする。
       受託会社は、管理会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払い
      を延期することができる。
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     (2)投資有価証券明細表等
                   ノムラ・ファンド・セレクト-ターキッシュ・ボンド
                           投資有価証券明細表
                           2019年2月28日現在
                          (トルコリラで表示)
                                                     純資産に

                (1)
            額面価額
       通貨                     銘柄            取得価額        時価     占める割合
                                                      (%)
                     トルコ

     国債
                     TURKEY    GOVT   10.4%   27/03/19
     トルコリラ       40,000,000                           37,860,000       39,720,000         34.66
                     TURKEY    GOVT   10.7%   17/02/21
     トルコリラ       17,450,000                           16,057,580       15,531,024         13.55
                     TURKEY    GVT  9.4%   08/07/20
     トルコリラ       17,400,000                           15,752,437       15,512,100         13.53
                     TURKEY    GOVT   7.4%   05/02/20
     トルコリラ       15,200,000                           13,568,232       13,713,288         11.96
                     TURKEY    GOVT   10.5%   15/01/20
     トルコリラ       12,500,000                           12,160,893       11,681,375         10.19
                     TURKEY    GVT  9.2%   22/09/21          11,866,459       11,043,500         9.63
     トルコリラ       13,000,000
                                       107,265,601       107,201,287         93.52
                     トルコ合計                 107,265,601       107,201,287         93.52
                                       107,265,601       107,201,287         93.52

     投資有価証券合計
     (1)額面価額は、証券の原通貨で表示される。

      添付の注記は当財務書類の一部である。

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     4 管理会社の概況
     (1)資本金の額

         2019年3月末日現在、管理会社の資本金の額は50万ユーロ(約6,228万円)です。
        (注)ユーロの円貨換算は、2019年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
           124.56円)によります。
     (2)事業の内容及び営業の状況

         管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
         管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投
        資顧問会社である野村アセットマネジメント株式会社にファンドの投資運用業務を委託しております。
         管理会社は、2019年3月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約338億円です。
       国別(設立国)             種類別        本数        純資産の合計(通貨別)

                             27      196,781,004.77        米ドル
        ケイマン諸島          契約型投資信託
                             1       65,331,531.06        トルコリラ
                             2        2,835,352.02       ユーロ

                             16       2,067,144,101        円

                             21      104,512,164.11        豪ドル

     (3)その他

         本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予想さ
        れる事実は認知しておりません。
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      (2)その他の訂正
       *訂正部分を傍線または下線で示します。
     第一部 証券情報

     (5)申込手数料

     <訂正前>
            申込口数               申込手数料
        10 万口未満               申込金額の3.24%(税込)
        10 万口以上50万口未満               申込金額の1.62%(税込)
        50 万口以上               申込金額の0.54%(税込)
     <訂正後>

            申込口数               申込手数料
        10 万口未満               申込金額の3.24%(税込)
        10 万口以上50万口未満               申込金額の1.62%(税込)
        50 万口以上               申込金額の0.54%(税込)
      (注)2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、それぞれ3.30%、1.65%、0.55%となります。
     第二部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況

     3 投資リスク

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     <訂正前>
                                 19/24




















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     <訂正後>
                                 21/24




















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     4 手数料等及び税金
     (1)申込手数料
     <訂正前>
      ① 海外における申込手数料
         申込金額の最大3.00%
      ② 日本国内における申込手数料
             申込口数               申込手数料
         10 万口未満               申込金額の3.24%(税込)
         10 万口以上50万口未満               申込金額の1.62%(税込)
         50 万口以上               申込金額の0.54%(税込)
        申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務
       コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
     <訂正後>

      ① 海外における申込手数料
         申込金額の最大3.00%
      ② 日本国内における申込手数料
             申込口数               申込手数料
         10 万口未満               申込金額の3.24%(税込)
         10 万口以上50万口未満               申込金額の1.62%(税込)
         50 万口以上               申込金額の0.54%(税込)
      (注)2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、それぞれ3.30%、1.65%、0.55%となります。
        申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務
       コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
     第2 管理及び運営

     1 申込(販売)手続等

     (2)日本における販売手続等
     <訂正前>
       日本においては、本書「第一部                証券情報、(7)申込期間」記載の申込期間に販売会社により取扱いが行われます。
       その場合、販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込
      む旨を記載した申込書を提出します。ファンド営業日の午後3時までに申込が行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完
      了したものを当日の申込受付分とします。販売の単位は、100口以上1口単位です。ファンド証券1口当たりの販売価格は、
      申込日の翌国内営業日に判明する1口当たり純資産価格です。日本における約定日(販売会社が当該注文の成立を確認した
      日。通常、申込日の日本における翌営業日)から起算して5国内営業日目までに、申込金額および以下の申込手数料を販売
      会社に支払うものとします。
            申込口数               申込手数料
        10 万口未満               申込金額の3.24%(税込)
        10 万口以上50万口未満               申込金額の1.62%(税込)
        50 万口以上               申込金額の0.54%(税込)
       日本円の場合、外貨との換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また、外貨
      でお支払いいただくこともできます。詳細は販売会社にお問い合わせください。
       ファンド証券の保管を販売会社に委託した投資者の場合、販売会社から買付代金の支払いと引換えに取引報告書を受領し
      ます。
       なお、日本証券業協会の協会員である販売会社は、ファンドの純資産が1億円相当額未満となる等、日本証券業協会の規
      則に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準にファンド証券が適合しなくなったときは、日本におけるファンド
      証券の販売を行うことはできません。
                                 23/24




                                                           EDINET提出書類
                                           グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     <訂正後>
       日本においては、本書「第一部                証券情報、(7)申込期間」記載の申込期間に販売会社により取扱いが行われます。
       その場合、販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込
      む旨を記載した申込書を提出します。ファンド営業日の午後3時までに申込が行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完
      了したものを当日の申込受付分とします。販売の単位は、100口以上1口単位です。ファンド証券1口当たりの販売価格は、
      申込日の翌国内営業日に判明する1口当たり純資産価格です。日本における約定日(販売会社が当該注文の成立を確認した
      日。通常、申込日の日本における翌営業日)から起算して5国内営業日目までに、申込金額および以下の申込手数料を販売
      会社に支払うものとします。
            申込口数               申込手数料
        10 万口未満               申込金額の3.24%(税込)
        10 万口以上50万口未満               申込金額の1.62%(税込)
        50 万口以上               申込金額の0.54%(税込)
      (注)2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、それぞれ3.30%、1.65%、0.55%となります。
       日本円の場合、外貨との換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また、外貨
      でお支払いいただくこともできます。詳細は販売会社にお問い合わせください。
       ファンド証券の保管を販売会社に委託した投資者の場合、販売会社から買付代金の支払いと引換えに取引報告書を受領し
      ます。
       なお、日本証券業協会の協会員である販売会社は、ファンドの純資産が1億円相当額未満となる等、日本証券業協会の規
      則に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準にファンド証券が適合しなくなったときは、日本におけるファンド
      証券の販売を行うことはできません。
                                 24/24














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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。