ティー・ロウ・プライス・ケイマン・インベストメント・トラスト・シリーズⅠ-TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ティー・ロウ・プライス・ケイマン・インベストメント・トラスト・シリーズⅠ-TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ティー・ロウ・プライス(ルクセンブルグ)マネジメント・エス・エイ・アール・エル(E14880)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月27日
【ファンド名】 ティー・ロウ・プライス・ケイマン・インベストメント・トラス
ト・シリーズⅠ -
TRP ダイナミック・マルチ・リターン・ファンド
(T. Rowe Price Cayman Investment Trust Series I -
TRP Dynamic Multi Return Fund)
【発行者名】 ティー・ロウ・プライス(ルクセンブルグ)マネジメント・エス・
エイ・アール・エル
(T. Rowe Price (Luxembourg) Management S. à .r.l. )
【代表者の役職氏名】 マネージャー クリスティン・モルガン
(Christine Morgan, Manager)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、セニンガーバーグ、L-2633、トレヴェ通
り6C、ヨーロピアン・バンク・アンド・ビジネス・センター
(European Bank & Business Center, 6C, Route de Treves, L-
2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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ティー・ロウ・プライス(ルクセンブルグ)マネジメント・エス・エイ・アール・エル(E14880)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提 出 理 由】
ティー・ロウ・プライス(ルクセンブルグ)マネジメント・エス・エイ・アール・エル(以下、「管理会社」
といいます。)およびBNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といい
ます。)は、2019年4月29日付で、ティー・ロウ・プライス・ケイマン・インベストメント・トラスト・シリー
ズⅠ - TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド(以下、「ファンド」といいます。)を繰上償還する
ことを決定しました。このため、ファンドは2019年7月31日付で繰上償還されます。よって、金融商品取引法第
24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき本臨時
報告書を提出するものです。
2【報 告 内 容】
(イ)当該解散等の年月日
2019 年7月31日(繰上償還日)
(ロ)当該解散等に係る決定に至った理由
ファンドの純資産価額が5,000万米ドルを大幅に下回り、ファンドの運営継続に伴う経費および当該経
費がファンドのパフォーマンスに悪影響を与えることから、受託会社は、管理会社の取締役会および投資
顧問会社と協議の上、受益者の最善の利益のために、ファンドを償還することを決定しました。
(ハ) 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提
供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
2019 年5月23日付の書面により、日本における販売会社(ファンドの受益証券の登録受益者)に通知し
ました。
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