通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年6月4日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）米ドル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・
コース
期別 第 45 計算期間
計算期間 2019 年 2 月 22 日～ 2019 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 635,708,344 円
期末受益権口数 831,851,500 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,642 円
期中騰落率 1.12 ％
期別 第 46 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 23 日～ 2019 年 ▶ 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 630,371,910 円
期末受益権口数 808,460,764 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,797 円
期中騰落率 2.55 ％
期別 第 47 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 23 日～ 2019 年 5 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 590,647,619 円
期末受益権口数 788,525,535 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,491 円
期中騰落率 △ 3.41 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・
レアル・コース
期別 第 45 計算期間
計算期間 2019 年 2 月 22 日～ 2019 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,632,666,943 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,894,692,963 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,640 円
期中騰落率 △ 0.50 ％
期別 第 46 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 23 日～ 2019 年 ▶ 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,557,930,628 円
期末受益権口数 2,830,505,069 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,504 円
期中騰落率 △ 1.52 ％
期別 第 47 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 23 日～ 2019 年 5 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,424,374,868 円
期末受益権口数 2,809,395,091 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,070 円
期中騰落率 △ 6.98 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレク
ト・コース
期別 第 45 計算期間
計算期間 2019 年 2 月 22 日～ 2019 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額（分配落） 480,661,238 円
期末受益権口数 969,100,458 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,960 円
期中騰落率 1.93 ％
期別 第 46 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 23 日～ 2019 年 ▶ 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額（分配落） 494,197,334 円
期末受益権口数 986,492,298 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,010 円
期中騰落率 2.42 ％
期別 第 47 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 23 日～ 2019 年 5 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 462,862,097 円
期末受益権口数 982,179,868 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,713 円
期中騰落率 △ 4.53 ％
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