iFree 8資産バランス 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
提出日
提出者 iFree 8資産バランス
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     半期報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     2019年5月31日       提出

      【計算期間】                     第3計算期間中

                           (自 2018年9月8日 至 2019年3月7日)
      【ファンド名】                     iFree      8資産バランス
      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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                         1 【ファンドの運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                  12,609,996,522               99.00
                  内 日本                        12,609,996,522               99.00
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    127,218,875              1.00
       純資産総額
                                          12,737,215,397               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額          純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                     (分配落)          (分配付)        純資産額       純資産額
                       (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     4,423,564,263          4,423,564,263          1.1184       1.1184
         (2017   年 9 月 7 日 )
         2018  年 3 月末日       6,949,835,073             -        1.1370        -
             ▶ 月末日       7,442,353,398             -        1.1574        -
             5 月末日       7,716,184,754             -        1.1439        -
             6 月末日       8,166,044,778             -        1.1454        -
             7 月末日       8,789,656,544             -        1.1701        -
             8 月末日       9,234,897,321             -        1.1603        -
         第 2 計算期間末
                     9,247,296,645          9,247,296,645          1.1443       1.1443
         (2018   年 9 月 7 日 )
             9 月末日       9,996,922,653             -        1.1877        -
            10 月末日       10,146,396,763             -        1.1412        -
            11 月末日       10,889,093,179             -        1.1674        -
            12 月末日       10,762,793,675             -        1.1094        -
         2019  年 1 月末日       11,768,628,329             -        1.1574        -
             2 月末日       12,307,647,791             -        1.1835        -
             3 月末日       12,737,215,397             -        1.1921        -
     ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
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        第 2 計算期間                 0.0000
        2018  年 9 月 8 日~
                             -
        2019  年 3 月 7 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (% )

        第 1 計算期間                  11.8
        第 2 計算期間                   2.3
        2018  年 9 月 8 日~
                             3.4
        2019  年 3 月 7 日
     (参考)マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         135,502,610,590                97.89
       株式
                    内 日本                     135,502,610,590                97.89
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   2,925,129,963               2.11
       純資産総額
                                         138,427,740,553               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                   2,913,360,000               2.10
                  内 日本                         2,913,360,000               2.10
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワJ-REITマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
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                                         254,712,795,940                98.33
       投資証券
                       内 日本                  254,712,795,940                98.33
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   4,324,239,695               1.67
       純資産総額
                                         259,037,035,635               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       不動産投信指数先物取引(買建)                                   3,794,000,000               1.46
                  内 日本                         3,794,000,000               1.46
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          15,062,222,230               83.72
       国債証券
                        内 日本                  15,062,222,230               83.72
                                           937,811,900              5.21
       地方債証券
                        内 日本                   937,811,900              5.21
                                           817,416,000              4.54
       特殊債券
                        内 日本                   817,416,000              4.54
                                          1,042,318,400               5.79
       社債券
                        内 日本                  1,042,318,400               5.79
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    132,445,796              0.74
       純資産総額
                                          17,992,214,326               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
       ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

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     投資状況
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          6,522,073,144               96.05
       株式
                   内 中国                       2,332,011,199               34.34
                   内 台湾                        810,318,247              11.93
                   内 タイ                        238,153,344              3.51
                   内 シンガポール                         5,819,457             0.09
                   内 マレーシア                        98,613,763              1.45
                   内 インドネシア                        125,400,163              1.85
                   内 インド                        579,870,225              8.54
                   内 ロシア                        586,138,820              8.63
                   内 トルコ                        126,600,652              1.86
                   内 メキシコ                        249,408,603              3.67
                   内 チリ                        66,288,384              0.98
                   内 ブラジル                        852,274,334              12.55
                   内 南アフリカ                        451,175,953              6.64
                                           142,579,150              2.10
       投資証券
                   内 トルコ                         5,269,775             0.08
                   内 アメリカ                        108,492,725              1.60
                   内 メキシコ                        10,353,611              0.15
                   内 南アフリカ                        18,463,039              0.27
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    125,327,906              1.85
       純資産総額
                                          6,789,980,200              100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                    93,000,741              1.37
                 内 アメリカ                           93,000,741              1.37
       為替予約取引(買建)                                    44,384,000              0.65
                 内 日本                           44,384,000              0.65
       為替予約取引(売建)                                    15,534,400             △ 0.23
                 内 日本                           15,534,400             △ 0.23
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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       外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         106,268,029,631                95.85
       株式
                   内 香港                        1,585,604,425               1.43
                   内 シンガポール                         497,710,470              0.45
                   内 イスラエル                         219,322,134              0.20
                   内 ノルウェー                         297,359,790              0.27
                   内 スウェーデン                        1,093,950,442               0.99
                   内 デンマーク                         736,149,081              0.66
                   内 イギリス                        6,971,905,807               6.29
                   内 アイルランド                         220,135,587              0.20
                   内 オランダ                        1,457,542,344               1.31
                   内 ベルギー                         411,807,093              0.37
                   内 フランス                        4,484,819,215               4.05
                   内 ドイツ                        3,535,767,676               3.19
                   内 スイス                        3,668,024,438               3.31
                   内 ポルトガル                         63,070,645              0.06
                   内 スペイン                        1,227,649,560               1.11
                   内 イタリア                         968,454,820              0.87
                   内 フィンランド                         420,856,071              0.38
                   内 オーストリア                         93,608,895              0.08
                   内 カナダ                        4,152,918,830               3.75
                   内 アメリカ                       71,533,512,260               64.52
                   内 オーストラリア                        2,531,348,139               2.28
                   内 ニュージーランド                         96,511,909              0.09
                                          3,082,125,469               2.78
       投資証券
                   内 香港                         102,262,177              0.09
                   内 シンガポール                         51,331,227              0.05
                   内 イギリス                         87,845,392              0.08
                   内 フランス                         134,426,124              0.12
                   内 カナダ                         20,045,076              0.02
                   内 アメリカ                        2,346,098,043               2.12
                   内 オーストラリア                         340,117,430              0.31
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   1,521,807,659               1.37
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       純資産総額
                                         110,871,962,759               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                   1,722,065,345               1.55
                 内 アメリカ                          1,722,065,345               1.55
       為替予約取引(買建)                                    554,650,000              0.50
                 内 日本                           554,650,000              0.50
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

       ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       投資信託受益証券                                    94,619,197              0.43
                   内 アメリカ                         94,619,197              0.43
                                          21,433,568,079               98.36
       投資証券
                   内 ガーンジィ                         39,262,792              0.18
                   内 マン島                          8,902,681             0.04
                   内 韓国                          3,475,080             0.02
                   内 香港                         509,220,143              2.34
                   内 シンガポール                         813,379,968              3.73
                   内 イスラエル                         14,080,161              0.06
                   内 イギリス                        1,090,808,549               5.01
                   内 アイルランド                         47,798,141              0.22
                   内 オランダ                         63,916,295              0.29
                   内 ベルギー                         185,816,503              0.85
                   内 フランス                         880,424,670              4.04
                   内 ドイツ                         59,123,637              0.27
                   内 スペイン                         147,264,321              0.68
                   内 イタリア                          5,044,381             0.02
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   内 カナダ                         407,835,447              1.87
                   内 アメリカ                       15,554,311,912               71.38
                   内 オーストラリア                        1,510,112,795               6.93
                   内 ニュージーランド                         92,790,603              0.43
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    262,875,521              1.21
       純資産総額
                                          21,791,062,797               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       不動産投信指数先物取引(買建)                                    218,096,805              1.00
                 内 ドイツ                           27,138,510              0.12
                 内 アメリカ                           190,958,295              0.88
       為替予約取引(買建)                                    57,668,000              0.26
                 内 日本                           57,668,000              0.26
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
       ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          11,401,582,531               95.53
       国債証券
                    内 タイ                       1,000,484,476               8.38
                    内 マレーシア                        672,952,727              5.64
                    内 フィリピン                        31,563,000              0.26
                    内 インドネシア                       1,131,375,495               9.48
                    内 ポーランド                       1,045,187,105               8.76
                    内 ロシア                        880,738,112              7.38
                    内 ハンガリー                        529,324,457              4.44
                    内 ルーマニア                        315,612,683              2.64
                    内 トルコ                        433,457,296              3.63
                    内 チェコ                        466,169,668              3.91
                    内 メキシコ                       1,145,630,566               9.60
                    内 コロンビア                        830,797,101              6.96
                    内 ペルー                        401,730,957              3.37
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                    内 チリ                        378,305,313              3.17
                    内 ブラジル                       1,153,669,845               9.67
                    内 ウルグアイ                        25,549,465              0.21
                    内 アルゼンチン                        40,533,637              0.34
                    内 南アフリカ                        918,500,628              7.70
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    533,476,682              4.47
       純資産総額
                                          11,935,059,213               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                    113,210,360              0.95
                  内 日本                          113,210,360              0.95
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
       外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         171,181,994,279                98.35
       国債証券
                   内 ユーロ                      66,036,903,380               37.94
                   内 シンガポール                        676,888,359              0.39
                   内 マレーシア                        801,692,018              0.46
                   内 ノルウェー                        391,828,926              0.23
                   内 スウェーデン                        617,287,715              0.35
                   内 デンマーク                        865,724,302              0.50
                   内 イギリス                      11,860,337,204                6.81
                   内 ポーランド                       1,038,624,920               0.60
                   内 カナダ                       3,390,861,042               1.95
                   内 アメリカ                      79,590,639,818               45.73
                   内 メキシコ                       1,345,504,635               0.77
                   内 南アフリカ                        932,526,089              0.54
                   内 オーストラリア                       3,633,175,871               2.09
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   2,868,270,664               1.65
       純資産総額
                                         174,050,264,943               100.00
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     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                   1,228,242,210               0.71
                  内 日本                         1,228,242,210               0.71
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (参考情報)運用実績

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                         2 【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

         第 1 計算期間                     5,119,041,794                     1,173,761,616
         第 2 計算期間                     5,936,562,291                     1,810,640,911
        2018  年 9 月 8 日~
                                3,328,072,672                      947,350,523
         2019  年 3 月 7 日
     ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
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                         3 【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

     52 年大蔵省令第       38 号)並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」(平成          12 年総理府令第       133  号)に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(平成                       30 年 9 月 8 日
     から平成     31 年 3 月 7 日まで)の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受けて
     おります。
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      iFree      8資産バランス

       (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                   前計算期間末             当中間計算期間末
                                 平成30年9月7日現在              平成31年3月7日現在
      資産の部
        流動資産
                                        2,991,483                  -
         金銭信託
                                       120,823,062              159,221,847
         コール・ローン
                                      9,152,937,456              12,256,187,844
         親投資信託受益証券
                                            -           7,948,000
         未収入金
                                      9,276,752,001              12,423,357,691
         流動資産合計
                                      9,276,752,001              12,423,357,691
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        19,650,628              29,084,756
         未払解約金
                                         861,881             1,153,228
         未払受託者報酬
         未払委託者報酬                               8,619,273              11,532,739
                                         323,574              432,461
         その他未払費用
                                        29,455,356              42,203,184
         流動負債合計
                                        29,455,356              42,203,184
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      8,081,201,558              10,461,923,707
                                     ※1              ※1
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金(△)                           1,166,095,087              1,919,230,800
                                        91,031,169              82,297,001
           (分配準備積立金)
                                      9,247,296,645              12,381,154,507
         元本等合計
                                      9,247,296,645              12,381,154,507
        純資産合計
                                      9,276,752,001              12,423,357,691
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                   前中間計算期間              当中間計算期間
                                  自   平成29年9月8日            自   平成30年9月8日
                                  至   平成30年3月7日            至   平成31年3月7日
      営業収益
                                             -              16
        受取利息
                                          646,702            403,985,388
        有価証券売買等損益
                                          646,702            403,985,404
        営業収益合計
      営業費用
                                           20,344              46,792
        支払利息
                                          600,648             1,153,228
        受託者報酬
                                         6,036,557              11,532,739
        委託者報酬
                                          225,170              437,791
        その他費用
                                         6,882,719              13,170,550
        営業費用合計
                                        △  6,236,017             390,814,854
      営業利益又は営業損失(△)
                                        △  6,236,017             390,814,854
      経常利益又は経常損失(△)
                                        △  6,236,017             390,814,854
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                  35,645,592              13,082,296
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  468,284,085             1,166,095,087
                                        467,137,081              513,778,862
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        467,137,081              513,778,862
        額
                                        133,841,870              138,375,707
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        133,841,870              138,375,707
        額
                                        759,697,687             1,919,230,800
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)  【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      当中間計算期間
            区 分                         自 平成     30 年 9 月 8 日
                                     至 平成     31 年 3 月 7 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                前計算期間末                当中間計算期間末
              区 分
                              平成  30 年 9 月 7 日現在          平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        3,955,280,178        円          8,081,201,558        円

           期中追加設定元本額                        5,936,562,291        円          3,328,072,672        円
           期中一部解約元本額                        1,810,640,911        円           947,350,523       円
     2.      中間計算期間末日における                        8,081,201,558        口         10,461,923,707        口

           受益権の総数
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                               前中間計算期間                 当中間計算期間
              区 分                自 平成     29 年 9 月 8 日        自 平成     30 年 9 月 8 日
                              至 平成     30 年 3 月 7 日        至 平成     31 年 3 月 7 日
                           該当事項はありません。                  該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区 分
                                      平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
               前計算期間末                           当中間計算期間末
             平成  30 年 9 月 7 日現在                     平成  31 年 3 月 7 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     ( 1 口当たり情報)

                             前計算期間末                  当中間計算期間末
                            平成  30 年 9 月 7 日現在            平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1443    円               1.1834    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (11,443    円 )             (11,834    円 )
     (参考)


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
     マザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」
     受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデッ
     クスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダ
     イワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザー
     ファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
     受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
      なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の
     とおりであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 7 日現在       平成  31 年 3 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                        223,401,778                    -
        コール・ローン
                                       9,022,977,824              17,209,548,343
                                 17/94


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        株式
                             ※ 2 ※ 3      139,864,958,440              137,361,151,260
        派生商品評価勘定
                                          301,760                 -
        未収入金
                                          683,520                 -
        未収配当金
                                         71,488,355              231,652,244
        未収利息
                                          806,491             1,820,257
        前払金
                                         42,100,000               4,630,000
        その他未収収益
                             ※ ▶            5,810,811              16,701,572
        流動資産合計
                                      149,232,528,979              154,825,503,676
       資産合計
                                      149,232,528,979              154,825,503,676
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         23,660,640              11,606,460
        未払金
                                        698,389,362                 671,880
        未払解約金
                                         54,554,300              97,822,800
        受入担保金
                                       7,376,155,919              16,558,160,167
        その他未払費用
                                           35,039              12,368
        流動負債合計
                                       8,152,795,260              16,668,273,675
       負債合計
                                       8,152,795,260              16,668,273,675
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1        133,142,800,795              135,736,245,279
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       7,936,932,924              2,420,984,722
        元本等合計
                                      141,079,733,719              138,157,230,001
       純資産合計
                                      141,079,733,719              138,157,230,001
     負債純資産合計                                149,232,528,979              154,825,503,676
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     30 年 9 月 8 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                 18/94




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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 7 日現在          平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 9 月 8 日          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                       133,145,475,897         円        133,142,800,795         円
          期中追加設定元本額                        17,186,580,603        円          8,428,120,265        円
          期中一部解約元本額                        17,189,255,705        円          5,834,675,781        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        4,245,628,279        円          4,196,990,529        円
          ファンド
                                 19/94


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ・トピックス・イン                        9,359,879,940        円          8,413,399,302        円
          デックスファンドVA
          適格機関投資家専用・ダイ                          55,756,555      円           50,487,194      円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドVA2
          ダイワ国内重視バランスファ                          72,184,941      円           74,962,444      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                        1,120,195,925        円          1,002,155,693        円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          59,077,590      円           52,901,676      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,527,462,202        円          1,405,759,120        円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                               -円             7,405,494     円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          D-I    ' s  TOPIXイン                    28,183,767      円           39,729,706      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          21,998,547      円           19,287,491      円
          日本株式ファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                            675,429    円             723,451    円
          ヤー  2050
          iFree       TOPIXイン                   645,665,905       円           917,889,189       円
          デックス
          iFree       8資産バランス                  1,069,562,722        円          1,495,477,705        円
          iFree       年金バランス                    3,937,772     円           26,166,183      円
          DCダイワ日本株式インデッ                        64,280,342,277        円         65,897,913,544        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                        2,467,642,627        円          2,725,377,869        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                        2,732,367,900        円          3,090,646,602        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                        2,662,328,093        円          2,970,453,675        円
          0
          年金ダイワ日本株式インデッ                        4,477,138,807        円          4,709,851,260        円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                          15,088,706      円           15,663,051      円
          ヤー  2020
                                 20/94


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・ターゲットイ                          49,393,510      円           55,644,401      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                          15,685,699      円           18,366,735      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                            936,142    円           66,374,952      円
          日本株式
          ダイワ世界分散バランスファ                            334,996    円             358,303    円
          ンド15VA
          ダイワ世界分散バランスファ                            343,410    円             367,695    円
          ンド20VA
          ダイワ世界分散バランスファ                            684,622    円             726,124    円
          ンド20VA(国内株式型)
          ダイワ世界分散バランスファ                           4,016,770     円            4,245,918     円
          ンド25VA
          ダイワ世界分散バランスファ                           8,266,286     円            5,038,752     円
          ンド30VA
          ダイワ世界分散バランスファ                           9,446,810     円            9,860,562     円
          ンド30VA(国内株式型)
          ダイワ世界バランスファンド                          210,484,127       円           170,550,707       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                          166,035,147       円           163,341,191       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        9,876,268,731        円          9,663,868,782        円
          5VA
          ダイワ・ワールド・バランス                          22,729,071      円            9,890,322     円
          ファンド50VA
          ダイワ・ワールド・バランス                          25,269,263      円           12,132,444      円
          ファンド75VA
          ダイワ・バランスファンド2                          856,720,435       円           825,057,420       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                          129,305,829       円           132,758,703       円
          25VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                          223,180,217       円           230,416,118       円
          30VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・ノーロード           TOP              123,650,057       円           153,707,239       円
          IXファンド
          ダイワファンドラップ             TO            8,208,650,119        円          8,577,466,852        円
          PIXインデックス
                                 21/94


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
          ダイワTOPIXインデック                          225,913,379       円           249,170,870       円
          ス(ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                        1,838,368,259        円          2,017,889,496        円
          イン   TOPIXインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,384,836,660        円          1,426,600,061        円
          ト  TOPIX
          ダイワライフスタイル25                          178,510,387       円           190,229,765       円
          ダイワライフスタイル50                          632,015,638       円           698,224,102       円
          ダイワライフスタイル75                          539,009,109       円           554,895,941       円
          DC・ダイワ・トピックス・                        13,567,628,138        円         13,385,820,646        円
          インデックス(確定拠出年金
          専用ファンド)
       計                          133,142,800,795         円        135,736,245,279         円
     2.     期末日における受益権の総数                       133,142,800,795         口        135,736,245,279         口

     3.   ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                           下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                           行っております。                 行っております。
                           株式       6,921,220,300        円  株式       15,620,965,340        円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                           金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                           株式        659,600,000       円  株式        658,400,000       円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                           当額の未入金分        3,819,373     円が    当額の未入金分        12,838,178      円
                           含まれております。                 が含まれております。
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

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                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                    平成  30 年 9 月 7 日  現在                 平成  31 年 3 月 7 日  現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買 建       1,239,760,000        -  1,216,440,000       △ 23,320,000       785,780,000        -   774,200,000      △ 11,580,000

     合計        1,239,760,000        -  1,216,440,000       △ 23,320,000       785,780,000        -   774,200,000      △ 11,580,000

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 7 日現在            平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0596    円               1.0178    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (10,596    円 )             (10,178    円 )
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                                 23/94


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     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 7 日現在       平成  31 年 3 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        226,861,077              140,657,215
        金銭信託
                                         4,875,908                   -
        コール・ローン
                                        196,933,124              444,133,200
        株式
                                      102,362,743,718              106,652,820,828
        投資証券
                                       2,656,538,100              2,988,190,997
        派生商品評価勘定
                                         12,389,553              43,770,108
        未収入金
                                         3,986,228              99,974,669
        未収配当金
                                        221,881,854              217,633,395
        差入委託証拠金
                                        832,150,645              463,375,918
        流動資産合計
                                      106,518,360,207              111,050,556,330
       資産合計
                                      106,518,360,207              111,050,556,330
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         3,381,905              2,151,043
        未払金
                                             -         10,514,255
        未払解約金
                                        121,966,000              139,871,300
        その他未払費用
                                            1,727            1,100,349
        流動負債合計
                                        125,349,632              153,636,947
       負債合計
                                        125,349,632              153,636,947
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       42,459,485,295              44,673,218,179
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      63,933,525,280              66,223,701,204
        元本等合計
                                      106,393,010,575              110,896,919,383
       純資産合計
                                      106,393,010,575              110,896,919,383
     負債純資産合計                                106,518,360,207              111,050,556,330
     注記表


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     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     自 平成     30 年 9 月 8 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 7 日現在          平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 9 月 8 日          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                        39,855,140,897        円         42,459,485,295        円
          期中追加設定元本額                        6,718,211,769        円          3,532,443,903        円
          期中一部解約元本額                        4,113,867,371        円          1,318,711,019        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                          515,082,035       円           476,988,457       円
          VA
          ダイワ国内重視バランスファ                          16,121,330      円           16,110,104      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          202,871,058       円           177,063,655       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          25,117,867      円           22,005,843      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          661,977,720       円           581,175,263       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
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          外国株式インデックスファン                               -円             1,297,824     円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             538,714,677       円           569,664,129       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国            1,377,137,596        円          1,675,540,062        円
          株式インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                          514,089,154       円           555,623,723       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国株式インデッ                     1,009,461     円            5,597,411     円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                            197,089    円             203,823    円
          ヤー  2050
          iFree       外国株式イン                   618,256,777       円           808,367,663       円
          デックス(為替ヘッジなし)
          iFree       8資産バランス                   453,272,929       円           617,340,559       円
          iFree       年金バランス                    1,657,323     円           10,773,036      円
          DCダイワ外国株式インデッ                        26,565,620,003        円         28,094,384,495        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                          529,771,994       円           569,013,391       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                          776,610,799       円           873,814,961       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                          629,910,173       円           691,552,892       円
          0
          大和DC海外株式インデック                        1,473,684,673        円          1,494,200,929        円
          スファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                           4,120,334     円            4,207,949     円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                          12,251,586      円           13,360,829      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           3,860,258     円            4,474,384     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                            398,382    円           28,132,293      円
          外国株式
          ダイワ世界分散バランスファ                             72,012    円              73,977    円
          ンド15VA
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          ダイワ世界分散バランスファ                            147,768    円             151,649    円
          ンド20VA
          ダイワ世界分散バランスファ                           1,141,693     円            1,168,038     円
          ンド25VA
          ダイワ世界分散バランスファ                           3,571,817     円            2,078,787     円
          ンド30VA
          ダイワ世界バランスファンド                          272,944,755       円           211,038,191       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                          361,377,335       円           336,938,004       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        3,175,048,786        円          3,040,614,632        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                          160,280,254       円           153,782,925       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                          609,047,733       円           655,548,706       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株               73,285,872      円           97,418,406      円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                            454,226    円             453,179    円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,735,417,240        円          2,731,507,635        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                          18,926,893      円           19,803,862      円
          ダイワライフスタイル50                          68,555,284      円           74,531,828      円
          ダイワライフスタイル75                          57,480,409      円           57,214,685      円
       計                           42,459,485,295        円         44,673,218,179        円
     2.     期末日における受益権の総数                        42,459,485,295        口         44,673,218,179        口

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                    平成  30 年 9 月 7 日  現在                 平成  31 年 3 月 7 日  現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買 建       1,263,402,812         -  1,272,633,160        9,230,348     1,196,711,555         -  1,237,973,620       41,262,065

     合計        1,263,402,812         -  1,272,633,160        9,230,348     1,196,711,555         -  1,237,973,620       41,262,065

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                    平成  30 年 9 月 7 日  現在                 平成  31 年 3 月 7 日  現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

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      買 建         55,367,700        -    55,145,000      △ 222,700     233,604,000        -   233,961,000        357,000
      アメリカ・ドル         55,367,700        -    55,145,000      △ 222,700     233,604,000        -   233,961,000        357,000

     合計          55,367,700        -    55,145,000      △ 222,700     233,604,000        -   233,961,000        357,000

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 7 日現在            平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5058    円               2.4824    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (25,058    円 )             (24,824    円 )
     「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 7 日現在       平成  31 年 3 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         68,262,420              14,121,362
                                 30/94


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        金銭信託
                                          983,417                 -
        コール・ローン
                                         39,719,226              62,866,723
        株式
                                       4,975,961,569              5,575,883,865
        投資証券
                                        450,313,402             1,145,263,986
        派生商品評価勘定
                                          331,071             1,401,646
        未収入金
                                          438,074                 -
        未収配当金
                                         15,618,459              14,710,078
        差入委託証拠金
                                         25,976,790              21,849,362
        流動資産合計
                                       5,577,604,428              6,836,097,022
       資産合計
                                       5,577,604,428              6,836,097,022
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,752,334                   -
        未払金
                                         40,811,781                   -
        未払解約金
                                         4,820,000                   -
        その他未払費用
                                           69,768                 25
        流動負債合計
                                         47,453,883                   25
       負債合計
                                         47,453,883                   25
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        3,687,560,092              4,248,081,276
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,842,590,453              2,588,015,721
        元本等合計
                                       5,530,150,545              6,836,096,997
       純資産合計
                                       5,530,150,545              6,836,096,997
     負債純資産合計                                 5,577,604,428              6,836,097,022
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     30 年 9 月 8 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                                 32/94



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 7 日現在          平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 9 月 8 日          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                        2,419,936,327        円          3,687,560,092        円
          期中追加設定元本額                        1,573,745,055        円           690,943,813       円
          期中一部解約元本額                          306,121,290       円           130,422,629       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国株式インデックスファ                               -円             7,203,437     円
          ンド(    FOFs  用)(適格機関投
          資家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             215,019,194       円           217,293,947       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップオンラ                          203,771,119       円           211,833,985       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  新興国株式イン                    80,737,476      円           91,620,209      円
          デックス
          iFree       新興国株式イン                  1,152,779,835        円          1,430,981,800        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                   755,702,065       円           951,847,659       円
          DCダイワ新興国株式ファン                          862,179,482       円           914,180,930       円
          ダメンタル・インデックス
          ファンド
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          ダイワ・インデックスセレク                          354,139,398       円           362,707,897       円
          ト  新興国株式
          ダイワ・ノーロード           新興国               63,231,523      円           60,411,412      円
          株式ファンド
       計                           3,687,560,092        円          4,248,081,276        円
     2.     期末日における受益権の総数                        3,687,560,092        口          4,248,081,276        口

     (金融商品に関する注記)


     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                    平成  30 年 9 月 7 日  現在                 平成  31 年 3 月 7 日  現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買 建        57,973,546        -    56,332,473      △ 1,641,073       63,290,647        -    64,685,963       1,395,316

     合計          57,973,546        -    56,332,473      △ 1,641,073       63,290,647        -    64,685,963       1,395,316

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     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連


                    平成  30 年 9 月 7 日  現在                 平成  31 年 3 月 7 日  現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売 建         17,014,080        -    16,884,000       130,080          -    -       -      -

      香港・ドル         17,014,080        -    16,884,000       130,080          -    -       -      -

      買 建         38,566,270        -    38,656,000        89,730     11,150,670        -    11,157,000        6,330

      アメリカ・ドル         38,566,270        -    38,656,000        89,730     11,150,670        -    11,157,000        6,330

     合計          55,580,350        -    55,540,000       219,810      11,150,670        -    11,157,000        6,330

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
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                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 7 日現在            平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4997    円               1.6092    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (14,997    円 )             (16,092    円 )
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 7 日現在       平成  31 年 3 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                         2,318,383                   -
        コール・ローン
                                         93,637,195              108,884,500
        国債証券
                                      13,379,556,270              14,802,450,620
        地方債証券
                                       1,137,489,400               934,972,800
        特殊債券
                                        917,293,700              816,309,100
        社債券
                                       1,140,593,000              1,040,680,400
        未収利息
                                         48,440,021              48,613,147
        前払費用
                                         2,253,566              1,490,581
        流動資産合計
                                      16,721,581,535              17,753,401,148
       資産合計
                                      16,721,581,535              17,753,401,148
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                         2,674,000                   -
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        その他未払費用
                                             573               67
        流動負債合計
                                         2,674,573                   67
       負債合計
                                         2,674,573                   67
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       13,184,411,625              13,785,552,780
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       3,534,495,337              3,967,848,301
        元本等合計
                                      16,718,906,962              17,753,401,081
       純資産合計
                                      16,718,906,962              17,753,401,081
     負債純資産合計                                 16,721,581,535              17,753,401,148
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     30 年 9 月 8 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 7 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 7 日現在          平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 9 月 8 日          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                        11,905,512,687        円         13,184,411,625        円
          期中追加設定元本額                        2,913,930,966        円          1,093,230,538        円
          期中一部解約元本額                        1,635,032,028        円           492,089,383       円
          期末元本額の内訳

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       ファンド名
          日本債券インデックスファン                               -円             19,998,997      円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          DCダイワ・ターゲットイ                             60,154    円              60,143    円
          ヤー  2050
          iFree       日本債券イン                   108,814,789       円           140,898,171       円
          デックス
          iFree       8資産バランス                   912,587,846       円          1,192,345,500        円
          ダイワ・ライフ・バランス3                        5,789,219,449        円          5,920,112,327        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                        3,119,932,887        円          3,253,555,483        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                        1,016,072,296        円          1,049,989,885        円
          0
          DCダイワ・ワールドアセッ                          682,372,511       円           744,606,474       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          553,959,532       円           590,025,398       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          175,340,920       円           186,940,589       円
          ト(六つの羽/成長コース)
          DCダイワ・ターゲットイ                          58,783,007      円           56,324,396      円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                          49,481,303      円           49,393,153      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           4,941,559     円            5,388,384     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                            787,607    円           26,415,122      円
          日本債券
          ダイワ世界バランスファンド                          455,354,017       円           337,899,010       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                          215,516,417       円           194,144,553       円
          60VA
          ダイワ・ワールド・バランス                          19,618,786      円            7,838,820     円
          ファンド50VA
          ダイワ・ワールド・バランス                          21,568,545      円            9,616,375     円
          ファンド75VA
       計                           13,184,411,625        円         13,785,552,780        円
     2.     期末日における受益権の総数                        13,184,411,625        口         13,785,552,780        口

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     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             平成  30 年 9 月 7 日現在                     平成  31 年 3 月 7 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 7 日現在            平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2681    円               1.2878    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (12,681    円 )             (12,878    円 )
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 7 日現在       平成  31 年 3 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                       1,960,627,185               192,442,430
        金銭信託
                                         35,420,013                   -
        コール・ローン
                                       1,430,579,440              1,292,066,054
        国債証券
                                      163,192,191,471              169,762,875,672
        派生商品評価勘定
                                             -          4,444,549
        未収入金
                                          291,791              683,365
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        未収利息
                                       1,178,992,237              1,242,676,544
        前払費用
                                         31,517,554              43,277,848
        流動資産合計
                                      167,829,619,691              172,538,466,462
       資産合計
                                      167,829,619,691              172,538,466,462
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         6,436,470              2,318,623
        未払金
                                       1,576,170,100                     -
        未払解約金
                                        172,225,797               96,048,404
        その他未払費用
                                            4,761                632
        流動負債合計
                                       1,754,837,128                98,367,659
       負債合計
                                       1,754,837,128                98,367,659
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       61,016,797,302              62,032,164,227
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      105,057,985,261              110,407,934,576
        元本等合計
                                      166,074,782,563              172,440,098,803
       純資産合計
                                      166,074,782,563              172,440,098,803
     負債純資産合計                                167,829,619,691              172,538,466,462
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     30 年 9 月 8 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                 40/94


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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 7 日現在          平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 9 月 8 日          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                        59,538,261,711        円         61,016,797,302        円
          期中追加設定元本額                        6,429,006,075        円          2,788,855,874        円
          期中一部解約元本額                        4,950,470,484        円          1,773,488,949        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                          759,746,065       円           680,618,135       円
          VA
          ダイワ国内重視バランスファ                          29,270,371      円           24,922,245      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          190,347,672       円           159,489,961       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          54,329,016      円           45,822,340      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
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          ダイワ国際分散バランスファ                          610,874,046       円           520,576,514       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                               -円             3,543,379     円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             351,032,696       円           377,055,310       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国             963,925,458       円          1,204,805,072        円
          債券インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                          677,810,224       円           735,193,207       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国債券インデッ                      645,862    円             701,020    円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                             27,829    円              27,830    円
          ヤー  2050
          iFree       外国債券イン                   461,979,837       円           527,313,646       円
          デックス
          iFree       8資産バランス                   423,058,282       円           553,280,802       円
          iFree       年金バランス                     926,034    円            5,833,460     円
          DCダイワ外国債券インデッ                        41,909,419,082        円         43,011,353,364        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                          731,192,133       円           754,194,426       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                          360,834,521       円           380,277,086       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                          234,738,086       円           244,846,232       円
          0
          DCダイワ・ワールドアセッ                          316,085,048       円           346,222,753       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          256,163,773       円           274,770,796       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          81,043,185      円           87,126,191      円
          ト(六つの羽/成長コース)
          DCダイワ・ターゲットイ                          10,877,692      円           10,525,971      円
          ヤー  2020
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          DCダイワ・ターゲットイ                          17,944,093      円           18,246,967      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           1,798,984     円            1,974,723     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                            368,228    円           13,998,327      円
          外国債券
          ダイワ世界バランスファンド                          296,321,092       円           220,642,781       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                          166,976,918       円           150,926,530       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        5,906,013,260        円          5,431,332,798        円
          5VA
          ダイワ・ワールド・バランス                          36,172,639      円           14,624,247      円
          ファンド50VA
          ダイワ・ワールド・バランス                          15,000,359      円            6,727,162     円
          ファンド75VA
          ダイワ・バランスファンド2                          345,571,442       円           322,263,422       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                          143,352,192       円           148,210,099       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               27,594,446      円           29,975,212      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                          27,731,702      円           27,674,945      円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,491,720,971        円          5,584,718,198        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                          35,377,865      円           35,390,897      円
          ダイワライフスタイル50                          62,694,949      円           59,864,222      円
          ダイワライフスタイル75                          17,831,250      円           17,093,957      円
       計                           61,016,797,302        円         62,032,164,227        円
     2.     期末日における受益権の総数                        61,016,797,302        口         62,032,164,227        口

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

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                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                    平成  30 年 9 月 7 日  現在                 平成  31 年 3 月 7 日  現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買 建        1,264,722,280         -  1,258,285,810       △ 6,436,470     1,161,600,454         -  1,163,726,380        2,125,926

      アメリカ・ドル        546,332,857        -   544,330,500      △ 2,002,357      578,368,489        -   582,333,180       3,964,691

      イギリス・        101,885,991        -   101,003,280       △ 882,711      62,149,602        -    61,899,630      △ 249,972
      ポンド
      オーストラリ         11,123,725        -    11,015,750      △ 107,975      1,583,958       -    1,567,200      △ 16,758
      ア・ドル
      カナダ・ドル            -    -       -      -    49,515,480        -    48,762,840      △ 752,640
      シンガポー         14,383,646        -    14,284,500       △ 99,146     12,566,419        -    12,568,950        2,531
      ル・ドル
      スウェーデン・            -    -       -      -    2,267,186       -    2,257,880       △ 9,306
      クローナ
      デンマーク・         15,337,032        -    15,256,920       △ 80,112         -    -       -      -
      クローネ
      ノルウェー・            -    -       -      -    7,881,217       -    7,831,040      △ 50,177
      クローネ
      ポーランド・         14,200,025        -    13,985,360      △ 214,665      24,442,601        -    24,557,580       114,979
      ズロチ
      メキシコ・            -    -       -      -    20,743,313        -    20,654,920       △ 88,393
      ペソ
                                 44/94


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      ユーロ        561,459,004        -   558,409,500      △ 3,049,504      398,126,490        -   397,403,160       △ 723,330
      南アフリカ・            -    -       -      -    3,955,699       -    3,890,000      △ 65,699
      ランド
     合計        1,264,722,280         -  1,258,285,810       △ 6,436,470     1,161,600,454         -  1,163,726,380        2,125,926

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 7 日現在            平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7218    円               2.7798    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (27,218    円 )             (27,798    円 )
     「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 7 日現在       平成  31 年 3 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        104,826,684              324,546,486
                                 45/94


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        金銭信託
                                         1,502,922                   -
        コール・ローン
                                         60,701,524              70,360,366
        国債証券
                                       9,020,136,867              11,447,697,989
        派生商品評価勘定
                                           21,867               1,845
        未収利息
                                        123,920,829              175,049,059
        前払費用
                                         22,672,966              14,167,896
        流動資産合計
                                       9,333,783,659              12,031,823,641
       資産合計
                                       9,333,783,659              12,031,823,641
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                          723,381               51,162
        未払金
                                         20,385,000              220,038,517
        未払解約金
                                         6,319,491              1,375,008
        その他未払費用
                                             466               85
        流動負債合計
                                         27,428,338              221,464,772
       負債合計
                                         27,428,338              221,464,772
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        7,543,379,126              8,653,545,687
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       1,762,976,195              3,156,813,182
        元本等合計
                                       9,306,355,321              11,810,358,869
       純資産合計
                                       9,306,355,321              11,810,358,869
     負債純資産合計                                 9,333,783,659              12,031,823,641
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     30 年 9 月 8 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                 46/94




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                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 7 日現在          平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 9 月 8 日          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                        4,669,291,401        円          7,543,379,126        円
          期中追加設定元本額                        3,373,618,783        円          1,299,513,336        円
          期中一部解約元本額                          499,531,058       円           189,346,775       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                 47/94



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          新興国債券インデックスファ                               -円             1,972,156     円
          ンド(    FOFs  用)(適格機関投
          資家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             190,640,540       円           190,847,564       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップオンラ                          366,615,948       円           371,718,293       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  新興国債券イン                    49,787,554      円           53,242,739      円
          デックス
          iFree       新興国債券イン                  1,524,145,810        円          1,978,609,081        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                   925,602,549       円          1,118,475,265        円
          DCダイワ新興国債券イン                        4,271,046,476        円          4,727,789,451        円
          デックスファンド
          ダイワ・インデックスセレク                          185,588,639       円           180,695,231       円
          ト  新興国債券
          ダイワ・ノーロード           新興国               29,951,610      円           30,195,907      円
          債券ファンド
       計                           7,543,379,126        円          8,653,545,687        円
     2.     期末日における受益権の総数                        7,543,379,126        口          8,653,545,687        口

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
                                 48/94


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     (デリバティブ取引に関する注記)
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                    平成  30 年 9 月 7 日  現在                 平成  31 年 3 月 7 日  現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売 建          2,638,542       -    2,626,610       11,932         -    -       -      -

      トルコ・リラ         2,638,542       -    2,626,610       11,932         -    -       -      -

      買 建         106,403,957        -   105,690,511       △ 713,446      21,121,627        -    21,072,310       △ 49,317

      インドネシア・            -    -       -      -    14,086,920        -    14,062,000       △ 24,920

      ルピア
      チェコ・         37,725,768        -    37,519,320      △ 206,448       886,194      -     887,400       1,206
      コルナ
      ハンガリー・         23,508,179        -    23,432,531       △ 75,648       880,462      -     880,660        198
      フォリント
      ポーランド・         24,974,027        -    24,673,460      △ 300,567      1,319,409       -    1,319,850         441
      ズロチ
      メキシコ・            -    -       -      -    1,670,777       -    1,658,800      △ 11,977
      ペソ
      ルーマニア・         20,195,983        -    20,065,200      △ 130,783       319,140      -     318,600       △ 540
      レイ
      南アフリカ・            -    -       -      -    1,958,725       -    1,945,000      △ 13,725
      ランド
     合計         109,042,499        -   108,317,121       △ 701,514      21,121,627        -    21,072,310       △ 49,317

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
                                 49/94


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 7 日現在            平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2337    円               1.3648    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (12,337    円 )             (13,648    円 )
     「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 7 日現在       平成  31 年 3 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                         31,433,221                   -
        コール・ローン
                                       1,269,556,853               929,462,025
        投資証券
                              ※ 2       211,120,283,560              237,111,267,350
        派生商品評価勘定
                                         60,285,600                   -
        未収配当金
                                       2,565,948,292              3,134,369,301
        前払金
                                             -          4,400,000
        流動資産合計
                                      215,047,507,526              241,179,498,676
       資産合計
                                      215,047,507,526              241,179,498,676
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                             -          8,616,000
        前受金
                                         72,180,000                   -
        未払金
                                         95,618,232                   -
                                 50/94


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        未払解約金
                                         88,714,000              124,800,000
        その他未払費用
                                           12,455               1,265
        流動負債合計
                                        256,524,687              133,417,265
       負債合計
                                        256,524,687              133,417,265
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       84,070,307,149              87,302,917,288
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      130,720,675,690              153,743,164,123
        元本等合計
                                      214,790,982,839              241,046,081,411
       純資産合計
                                      214,790,982,839              241,046,081,411
     負債純資産合計                                215,047,507,526              241,179,498,676
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     30 年 9 月 8 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 7 日現在          平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 9 月 8 日          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                       104,098,531,305         円         84,070,307,149        円
          期中追加設定元本額                        6,062,089,203        円          7,672,694,149        円
          期中一部解約元本額                        26,090,313,359        円          4,440,084,010        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワJ-REITオープン                        8,235,513,016        円          7,013,347,337        円
          ダイワJ-REITオープン                        67,928,505,128        円         71,979,155,744        円
          (毎月分配型)
          ダイワJ-REITオープン                          408,772,189       円           374,683,387       円
          (年  1 回決算型)
          DCダイワ・ターゲットイ                             30,010    円              28,858    円
          ヤー  2050
          iFree       J-REITイ                   134,289,664       円           108,579,686       円
          ンデックス
          iFree       8資産バランス                   451,203,721       円           554,975,103       円
          DC・ダイワJ-REIT                        3,694,470,466        円          4,087,987,119        円
          オープン
          DCダイワ・ターゲットイ                           2,917,015     円            2,667,102     円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                           5,244,205     円            5,121,395     円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           1,396,903     円            1,433,303     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           J-R               50,917,209      円           46,657,208      円
          EITファンド
          ダイワファンドラップ             J-             958,089,363       円          1,028,560,933        円
          REITインデックス
          ダイワJ-REITインデッ                          361,884,475       円           423,252,491       円
          クス(ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                          368,976,313       円           368,068,607       円
          イン   J-REITインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,468,097,472        円          1,308,399,015        円
          ト  J-REIT
       計                           84,070,307,149        円         87,302,917,288        円
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     2.     期末日における受益権の総数                        84,070,307,149        口         87,302,917,288        口

     3.   ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                           金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                           投資証券        386,400,000       円  投資証券          429,000,000       円
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     不動産投信関連

                    平成  30 年 9 月 7 日  現在                 平成  31 年 3 月 7 日  現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
      買 建                -

             3,079,620,000           3,140,100,000       60,480,000      3,672,400,000         -  3,664,000,000       △ 8,400,000
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     合計        3,079,620,000         -  3,140,100,000       60,480,000      3,672,400,000         -  3,664,000,000       △ 8,400,000
     (注)    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 7 日現在            平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5549    円               2.7610    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (25,549    円 )             (27,610    円 )
     「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 7 日現在       平成  31 年 3 月 7 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        495,936,765               28,599,551
        金銭信託
                                         16,968,965                   -
        コール・ローン
                                        685,359,770              143,393,680
        出資証券
                                         1,057,006                   -
        投資信託受益証券
                                        222,178,145               63,747,936
        投資証券
                                      18,188,431,705              20,866,688,259
        派生商品評価勘定
                                         2,340,602              13,502,098
        未収入金
                                        111,004,335                 378,656
        未収配当金
                                         14,700,220              19,663,396
        差入委託証拠金
                                         53,983,590              25,134,404
        流動資産合計
                                      19,791,961,103              21,161,107,980
       資産合計
                                      19,791,961,103              21,161,107,980
     負債の部

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       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         2,778,350                155,985
        未払金
                                        886,822,111                    -
        未払解約金
                                          654,000             9,734,000
        その他未払費用
                                             522               81
        流動負債合計
                                        890,254,983               9,890,066
       負債合計
                                        890,254,983               9,890,066
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        8,231,121,083              8,924,011,067
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      10,670,585,037              12,227,206,847
        元本等合計
                                      18,901,706,120              21,151,217,914
       純資産合計
                                      18,901,706,120              21,151,217,914
     負債純資産合計                                 19,791,961,103              21,161,107,980
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     30 年 9 月 8 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  出資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資信託受益証券

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、出資証券、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち
                        日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、
                        未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 7 日現在          平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 9 月 8 日          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                        5,412,642,039        円          8,231,121,083        円
          期中追加設定元本額                        3,412,686,057        円          1,178,450,548        円
          期中一部解約元本額                          594,207,013       円           485,560,564       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            4,130,870,595        円          4,363,841,706        円
          REITインデックス(為替
          ヘッジあり)
          ダイワファンドラップ             外国             566,222,806       円           643,026,762       円
          REITインデックス(為替
          ヘッジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                          329,680,925       円           340,838,097       円
          イン   外国REITインデッ
          クス(為替ヘッジあり)
          ダイワファンドラップオンラ                          235,672,616       円           245,734,811       円
          イン   外国REITインデッ
          クス(為替ヘッジなし)
          D-I    ' s  グローバルREI                     1,220,713     円            1,217,040     円
          Tインデックス
          DCダイワ・ターゲットイ                             35,023    円              33,252    円
          ヤー  2050
          iFree       外国REITイ                    74,036,398      円           78,014,295      円
          ンデックス
          iFree       8資産バランス                   499,504,519       円           648,747,890       円
                                 57/94


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・グローバルRE                        1,662,020,791        円          1,811,824,427        円
          ITインデックスファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                           3,255,863     円            3,121,815     円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                           5,817,250     円            6,062,100     円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           1,354,288     円            1,478,702     円
          ヤー  2040
          ダイワ・インデックスセレク                          277,810,112       円           255,549,500       円
          ト  グローバルREIT
          ダイワ・ノーロード           グロー               24,787,457      円           27,013,042      円
          バルREITファンド
          ダイワ外国REITインデッ                          198,053,967       円           277,203,148       円
          クス(為替ヘッジあり)(ダ
          イワSMA専用)
          ダイワ外国REITインデッ                          220,777,760       円           220,304,480       円
          クス(為替ヘッジなし)(ダ
          イワSMA専用)
       計                           8,231,121,083        円          8,924,011,067        円
     2.     期末日における受益権の総数                        8,231,121,083        口          8,924,011,067        口

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     1.  不動産投信関連

                    平成  30 年 9 月 7 日  現在                 平成  31 年 3 月 7 日  現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
      買 建        405,239,788        -   406,892,918       1,653,130      161,245,319        -   174,711,777       13,466,458

     合計         405,239,788        -   406,892,918       1,653,130      161,245,319        -   174,711,777       13,466,458

     (注)    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                    平成  30 年 9 月 7 日  現在                 平成  31 年 3 月 7 日  現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買 建         675,270,868        -   673,179,990      △ 2,090,878      105,931,345        -   105,811,000       △ 120,345

      アメリカ・ドル        470,766,400        -   469,112,500      △ 1,653,900      105,931,345        -   105,811,000       △ 120,345

      イギリス・         46,319,914        -    46,249,080       △ 70,834         -    -       -      -
      ポンド
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      オーストラリ         9,510,360       -    9,508,800       △ 1,560         -    -       -      -
      ア・ドル
      カナダ・ドル         4,240,625       -    4,192,000      △ 48,625         -    -       -      -
      シンガポー         42,629,465        -    42,581,200       △ 48,265         -    -       -      -
      ル・ドル
      ユーロ         82,797,319        -    82,541,910      △ 255,409          -    -       -      -
      香港・ドル         19,006,785        -    18,994,500       △ 12,285         -    -       -      -
     合計         675,270,868        -   673,179,990      △ 2,090,878      105,931,345        -   105,811,000       △ 120,345

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 7 日現在            平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.2964    円               2.3701    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (22,964    円 )             (23,701    円 )
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                          4 【委託会社等の概況】

     (1)  【資本金の額】

       2019  年 3 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)  【事業の内容及び営業の状況】

      委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        74                146,756
      追加型株式投資信託                       718               15,427,774
       株式投資信託  合計                       792               15,574,530
      単位型公社債投資信託                        29                106,861
      追加型公社債投資信託                        14               1,396,597
       公社債投資信託 合計                        43               1,503,459
      総合計                       835               17,077,988
      (3)   【その他】

     a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
       提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
      該当する事実はありません。
     b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                         5 【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                 38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  59 期事業年度(平成          29 年4月1日

       から平成     30 年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けて
       おります。
        また、第     60 期事業年度に係る中間会計期間(                  2018  年4月1日から        2018  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               (単位   :百万円) 
                            前事業年度                    当事業年度

                         (平成    29 年3月    31 日)          (平成    30 年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
          現金・預金                        31,260                     28,709
          有価証券
                                   110                      0
          前払費用                          190                     201
          未収委託者報酬
                                 10,453                     12,368
          未収収益                          72                     82
          繰延税金資産
                                   439                     552
                                    34                     47
          その他
          流動資産計
                                 42,560                     41,962
       固定資産
          有形固定資産                    ※ 1                 ※ 1
                                   229                     213
           建物
                                    15                     12
           器具備品
                                   214                     200
          無形固定資産
                                  2,650                     2,614
           ソフトウェア
                                  2,323                     2,456
           ソフトウェア仮勘定
                                   327                     158
          投資その他の資産
                                 12,353                     15,066
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           投資有価証券                       5,920                     8,600
           関係会社株式
                                  5,129                     5,129
           出資金
                                   185                     183
           長期差入保証金
                                  1,050                     1,072
           繰延税金資産
                                    31                     45
                                    37                     34
           その他
          固定資産計 
                                 15,234                     17,894
       資産合計
                                 57,795                     59,856
                                                  (単位   :百万円)



                                前事業年度                 当事業年度

                             (平成   29 年3月   31 日)        (平成   30 年3月   31 日)
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                         79                  65
         未払金
                                       9,466                  9,747
          未払収益分配金
                                         7                  8
          未払償還金
                                         59                  59
          未払手数料
                                       4,453                  5,202
          その他未払金
                                  ※ 2     4,946            ※ 2     4,476
         未払費用
                                       4,077                  4,148
         未払法人税等
                                        980                  850
         未払消費税等
                                        223                  583
         賞与引当金
                                        945                1,012
                                         3                335
         その他
         流動負債計
                                      15,776                  16,744
        固定負債
         退職給付引当金
                                       2,318                  2,350
         役員退職慰労引当金
                                        151                  125
                                         7                  5
         その他
         固定負債計
                                       2,477                  2,481
        負債合計
                                      18,254                  19,225
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                  15,174
         資本剰余金
          資本準備金                            11,495                  11,495
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          資本剰余金合計
                                      11,495                  11,495
         利益剰余金
          利益準備金                              374                  374
          その他利益剰余金
                                      12,231                  13,370
            繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                      12,606                  13,744
         株主資本合計
                                      39,276                  40,414
        評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                               264                  216
         評価・換算差額等合計
                                        264                  216
        純資産合計
                                      39,540                  40,631
      負債・純資産合計
                                      57,795                  59,856
     (2)  【損益計算書】


                                                    (単位   :百万円)
                                前事業年度                   当事業年度

                           (自 平成      28 年4月1日            (自 平成      29 年4月1日
                            至 平成      29 年3月    31 日)        至 平成      30 年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      79,747                   82,510
       その他営業収益                                727                   733
       営業収益計
                                      80,474                   83,244
      営業費用
       支払手数料
                                      40,110                   40,392
       広告宣伝費
                                       549                   673
       調査費
                                      9,436                   9,816
         調査費
                                       904                   955
         委託調査費
                                      8,531                   8,860
       委託計算費
                                       793                   839
       営業雑経費
                                      1,375                   1,579
         通信費
                                       251                   249
         印刷費
                                       501                   500
         協会費
                                        50                   53
         諸会費
                                        13                   13
         その他営業雑経費                               557                   762
       営業費用計
                                      52,265                   53,300
      一般管理費
       給料
                                      5,833                   5,840
         役員報酬
                                       416                   377
         給料・手当
                                      3,940                   3,973
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         賞与                               531                   477
         賞与引当金繰入額
                                       945                 1,012
       福利厚生費
                                       807                   788
       交際費
                                        60                   55
       旅費交通費
                                       178                   195
       租税公課
                                       531                   501
       不動産賃借料
                                      1,273                   1,281
       退職給付費用
                                       463                   316
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        60                   46
       固定資産減価償却費
                                      1,045                    977
       諸経費                               1,400                   1,528
       一般管理費計
                                      11,655                   11,531
      営業利益
                                      16,554                   18,411
                                                 (単位   :百万円)

                            前事業年度
                                                当事業年度
                       (自   平成  28 年4月1日
                                           (自   平成  29 年4月1日
                        至   平成  29 年3月   31
                                            至   平成  30 年3月    31 日)
                       日)
      営業外収益
       受取配当金
                                 92                       75
       投資有価証券売却益
                                 224                       210
       有価証券償還益
                                 94                       17
       その他                          69                       55
       営業外収益計
                                 481                       359
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                 24                        0
       その他                          75                       29
       営業外費用計                         100                        29
      経常利益
                               16,935                       18,741
      特別損失
       MMF  等償還関連費用                        305                        -
       関係会社整理損失                          -                      333
       特別損失計
                                 305                       333
      税引前当期純利益                         16,629                       18,407
      法人税、住民税及び事業税
                               6,501                       5,843
                              △ 1,405                       △ 106
      法人税等調整額
      法人税等合計
                               5,096                       5,737
      当期純利益
                               11,533                       12,670
     (3)  【株主資本等変動計算書】

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     前事業年度(自 平成            28 年4月1日       至 平成     29 年3月    31 日)
                                                    (単位:百万円)

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,960       14,334         41,004
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 13,261      △ 13,261        △ 13,261
        当期純利益              -       -       -     11,533       11,533         11,533
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,728      △ 1,728        △ 1,728
     当期末残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                280       280      41,284
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 13,261
        当期純利益              -       -     11,533
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 15      △ 15      △ 15
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 15      △ 15     △ 1,743
     当期末残高                264       264      39,540
     当事業年度(自 平成            29 年4月1日       至 平成     30 年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,370       13,744         40,414
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      40,631
     注記事項

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定)を採用しております。
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         時価のないもの
           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物                    10 ~ 18 年
           器具備品      4~              20 年
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        (5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     4.消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     5.連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     (表示方法の変更)

      (損益計算書)
       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取利息」は、金額的重要性が乏
      しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映さ
      せるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取利息」                                                12 百万円、
      「その他」      56 百万円は、「その他」            69 百万円として組替えております。
     (貸借対照表関係)

     ※1 有形固定資産の減価償却累計額

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                              前事業年度                   当事業年度
                           (平成    29 年3月    31 日)         (平成    30 年3月    31 日)
         建物                           26 百万円                  29 百万円
         器具備品                          264  百万円                 235  百万円
     ※2 関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           (平成    29 年3月    31 日)         (平成    30 年3月    31 日)
         未払金                         4,877   百万円                4,406   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,685   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
     (株主資本等変動計算書関係)


      前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       平成  28 年6月    23 日                                 平成  28 年    平成  28 年
                     普通株式            13,261          5,084
       定時株主総会                                         3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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          平成    29 年6月    26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
         り提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,532    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,421   円
         ④  基準日              平成  29 年3月    31 日
         ⑤  効力発生日              平成  29 年6月    27 日
      当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)


     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       平成  29 年6月    26 日                                 平成  29 年    平成  29 年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                         3月  31 日    6月  27 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          平成    30 年6月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
         り提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日              平成  30 年3月    31 日
         ⑤  効力発生日              平成  30 年6月    26 日
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
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        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        ク に晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                       (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                  貸借対照表
                                             時価  (*1)        差額
                                  計上額    (*1)
                                      31,260          31,260
       (1)現金・預金                                                    -
                                      10,453
                                                10,453
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                       5,060          5,060
           その他有価証券                                                  -
                                      46,774          46,774
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                              (4,453)          (4,453)           -
       (2)その他未払金                              (4,946)          (4,946)           -
       (3)未払費用(          *2 )                    (3,409)          (3,409)           -
       負債計                              (12,809)          (12,809)            -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:百万円)
                                  貸借対照表
                                             時価  (*1)        差額
                                  計上額    (*1)
                                      28,709          28,709
       (1)現金・預金                                                    -
                                      12,368          12,368
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                       7,631          7,631
           その他有価証券                                                  -
                                      48,709          48,709
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                              (5,202)          (5,202)           -
       (2)その他未払金                              (4,476)          (4,476)           -
       (3)未払費用(          *2 )                    (3,286)          (3,286)           -
       負債計                              (12,965)          (12,965)            -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

      資 産

       (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
      負 債
       (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:百万円)
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                              (平成    29 年3月    31 日)       (平成    30 年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              970                 970
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 5,129
       (3)長期差入保証金                                  1,050                 1,072
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                 72/94


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                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           31,260           -        -       -
       未収委託者報酬                           10,453           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                             110       2,876        1,139         110
        合計                           41,824        2,876        1,139         110
      当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
        合計                           41,078        5,302        1,801         117
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券


      前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         122              55            67
       (2)その他
           証券投資信託                    3,107             2,697             410
             小計                  3,230             2,752             478
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       1,829             1,926            △ 96
                                 73/94

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             小計                  1,829             1,926            △ 96
             合計                  5,060             4,679             381
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       970  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         134              55            79
       (2)その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       970  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                          50              -            1
       (2)その他
           証券投資信託                    4,371              224             23
             合計                  4,421              224             24
      当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                           -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、該当事項はありません。
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     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                 当事業年度
                           前事業年度
                                          (自 平成      29 年4月1日
                  (自 平成      28 年4月1日
                                            至 平成     30 年3月    31 日)
                    至 平成     29 年3月    31 日)
      退職給付債務の期首
                            2,209   百万円                      2,318   百万円
      残高
       勤務費用                       202                         159
       退職給付の支払額                      △ 122                        △ 166
       その他                       29                         38
      退職給付債務の期末
                           2,318                         2,350
      残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                 当事業年度
                             前事業年度
                                             (自 平成      29 年4月1日
                         (自 平成      28 年4月1日
                                              至 平成     30 年3月    31 日)
                          至 平成     29 年3月    31 日)
       非積立型制度の退職給付債務                          2,318   百万円                2,350   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,350
                                 2,318
       資産の純額
                                                    2,350

       退職給付引当金                          2,318
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,318                   2,350
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            (自 平成      28 年4月1日         (自 平成      29 年4月1日
                             至 平成     29 年3月    31 日)     至 平成     30 年3月    31 日)
       勤務費用                              202  百万円              159  百万円
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       その他                              87                24
       確定給付制度に係る退職給付費用                             289                184
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          173  百万円、当事業年度           171  百万円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   (単位:百万円)
                              前事業年度                当事業年度
                           (平成    29 年3月    31 日)       (平成    30 年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                       719
        退職給付引当金
                                    709
                                      224                 244
        賞与引当金
                                      169                 162
        未払事業税
                                       98                 94
        出資金評価損
                                       65                 68
        投資有価証券評価損
                                       5                 5
        連結法人間取引(譲渡損)
                                      185                 308
        その他
                                     1,458                 1,602
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                              △ 201                △ 200
                                     1,257                 1,402
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡益)                              △ 639                △ 639
                                     △ 146                △ 164
        その他有価証券評価差額金
                                     △ 786                △ 804
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                               470                 598
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

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     [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [ 関連情報     ]

     1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     2 . 地域ごとの情報

     (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
     (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

     (ア)    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又
                           の所有  (被
         会社等の               事業の         関連当事者             取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容             科目
                           所有  )割合
         名称               内容         との関係            (百万円)           (百万円)
                   (百万円)
                           (%)
         Daiwa   Asset

                        金融商
                                        債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                                1,685     -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     取引条件及び取引条件の決定方針等
                    MAS
     ( 注 ) シンガポール通貨庁(              )に対する当社からの保証状により、                     当 該関連当事者の債務不履行              等に関
          MAS
        する    への損害等に対して保証してお                 ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
        応じて保証状にて定められております。
     当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又
                           の所有  (被
         会社等の               事業の         関連当事者             取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容             科目
                           所有  )割合
         名称               内容         との関係             (百万円)           (百万円)
                   (百万円)
                           (%)
         Daiwa   Asset

                        金融商
                                        債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                               1,701      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

                    MAS
     ( 注 ) シンガポール通貨庁(              )に対する当社からの保証状により、                     当 該関連当事者の債務不履行              等に関
          MAS
        する    への損害等に対して保証してお                 ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
        応じて保証状にて定められております。
     (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                                              取引金額
                           の所有  (被
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者                        期末残高
      種類         所在地                        取引の内容      (百万円)       科目
                           所有  )割合
          名称         金    内容          との関係                        (百万円)
                                              (注  1)
                           (%)
                   (百万円)
                                       証券投資信託

     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                23,238    未払手数料        3,298
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                     768   未払費用        218
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,036           1,028
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

          おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

          託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
          います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

          決定しております。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

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                           議決権等
                   資本金ま
                                              取引金額
                           の所有  (被
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者                        期末残高
      種類         所在地                        取引の内容      (百万円)       科目
                           所有  )割合
          名称         金    内容          との関係                        (百万円)
                                              (注  1)
                           (%)
                   (百万円)
                                       証券投資信託

     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

          おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

          託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
          います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

          決定しております。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     2 . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                 前事業年度                           当事業年度

             (自 平成      28 年4月1日                    (自 平成      29 年4月1日
              至 平成     29 年3月    31 日)                至 平成     30 年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,158.25     円      1株当たり純資産額                    15,576.40     円
       1株当たり当期純利益                   4,421.51     円      1株当たり当期純利益                   4,857.40     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                           (自 平成      28 年4月1日          (自 平成      29 年4月1日
                            至 平成     29 年3月    31 日)       至 平成     30 年3月    31 日)
       当期純利益(百万円)                              11,533                  12,670
       普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                  2,608,525
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

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      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                     当中間会計期間

                                    ( 2018  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 21,097

        有価証券                                    0
        未収委託者報酬                                 12,445
                                          2,329
        その他
        流動資産合計                                 35,872
       固定資産
                                 ※1
        有形固定資産                                   199
        無形固定資産
          ソフトウエア                                2,162
                                           449
          その他
          無形固定資産合計                                2,612
        投資その他の資産
          投資有価証券                                7,521
          関係会社株式                                1,836
          繰延税金資産                                 964
                                          1,286
          その他
          投資その他の資産合計                                11,608
        固定資産合計                                 14,420
       資産合計                                  50,293
                                          (単位   : 百万円)



                                     当中間会計期間

                                    ( 2018  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 7,165
        未払費用                                 3,666
                                 80/94


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        未払法人税等                                   859
        賞与引当金                                   611
        その他                         ※2          552
        流動負債合計
                                         12,855
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,335
        役員退職慰労引当金                                   144
        その他                                    3
        固定負債合計
                                          2,483
       負債合計
                                         15,338
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
          資本準備金                                11,495
          資本剰余金合計
                                         11,495
        利益剰余金
          利益準備金                                 374
          その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                7,643
         利益剰余金合計
                                          8,017
        株主資本合計
                                         34,687
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                   267
        評価・換算差額等合計
                                           267
       純資産合計
                                         34,955
      負債・純資産合計
                                         50,293
        ( 2 ) 中間損益計算書

                                                  (単位   : 百万円)
                                            当中間会計期間
                                          (自    2018  年4月1日
                                           至   2018  年9月   30 日)
         営業収益

           委託者報酬                                       39,713

                                                   351

           その他営業収益
            営業収益合計                                     40,065

         営業費用

           支払手数料                                       18,868

                                                  6,357

           その他営業費用
                                 81/94


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            営業費用合計                                     25,226
                                           ※1       5,925

         一般管理費
                                                    8,913

         営業利益
         営業外収益                                 ※2        418

                                           ※3         86

         営業外費用
         経常利益                                        9,244

         特別利益                                          -

                                           ※4         29

         特別損失
         税引前中間純利益                                        9,215

                                                  2,628

         法人税、住民税及び事業税
                                                   125

         法人税等調整額
         中間純利益                                        6,462

     ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2018  年4月1日       至   2018  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,370       13,744         40,414
     会計方針の変更によ
                                           480       480         480
     る累積的影響額
     会計方針の変更を反
                   15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        中間純利益              -       -       -     6,462       6,462         6,462
        株主資本以外の
        項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 6,207      △ 6,207        △ 6,207
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      7,643       8,017        34,687
                                 82/94


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                   評価・換算差額等
                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      40,631
     会計方針の変更によ
                                    480
     る累積的影響額
     会計方針の変更を反
                                  41,112
     映した当期首残高
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        中間純利益              -       -     6,462
        株主資本以外の
        項目の当中間期
                     50       50       50
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計                            △ 6,156
                     50       50
     当中間期末残高                             34,955
                     267       267
     注記事項


     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社
          移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
          価は移動平均法により算定)を採用しております。
          時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
          定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物                10 ~ 18 年
            器具備品    4~            20 年
      (2)無形固定資産

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          定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
          役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
      (3)役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                      方式  によっております。
      (2)連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     (会計方針の変更)

       (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年2月    16 日)
          を当中間会計期間の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異
          に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                                 480  百
          万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の期首残高が                                            480  百万円増加
          しております。
     (表示方法の変更)

       (『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年2月    16 日)等を
         当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰
         延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
     (中間貸借対照表関係)

     ※1    減価償却累計額

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                                       当中間会計期間
                                    ( 2018  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    280  百万円
     ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

       当中間会計期間(          2018  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,743   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)


     ※1    減価償却実施額

                                          当中間会計期間
                                      (自     2018  年4月    1日
                                       至   2018  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        16 百万円
         無形固定資産                                        436  百万円
     ※2    営業外収益の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自     2018  年4月    1日
                                       至   2018  年9月    30 日)
         有価証券償還益                                        132  百万円
                                                 124  百万円
         投資有価証券売却益
                                                 104  百万円
         為替差益
     ※3    営業外費用の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自     2018  年4月    1日
                                       至   2018  年9月    30 日)
         有価証券償還損                                        32 百万円
                                                  24 百万円
         投資有価証券売却損
                                                  13 百万円
         固定資産除却損
     ※4 特別損失        の主要項目

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                                          当中間会計期間
                                      (自     2018  年4月    1日
                                       至   2018  年9月    30 日)
         関係会社整理損失                                        29 百万円
     (中間株主資本等変動計算書関係                  )

     当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                  株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
        合計              2,608              -            -          2,608
     2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                 株式の
                       配当金の総額         1 株当たり
         決議                                  基準日         効力発生日
                       (百万円)        配当額(円)
                 種類
     2018  年6月   25 日

                                   4,857
                普通株式           12,669              2018  年3月   31 日   2018  年6月   26 日
     定時株主総会
     (金融商品関係)

     当中間会計期間(          2018  年9月    30 日)
     金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                         ( 注2  ) 参照のこと)。
                                                   (単位:百万円)
                               中間貸借対照表計上額            (*1)     時価  (*1)      差額
       (1)現金・預金                                  21,097         21,097         -
       (2)未収委託者報酬                                  12,445         12,445         -
       (3)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                                   6,551         6,551        -
       資産合計                                  40,094         40,094         -
       (1)未払金                                  (7,096)         (7,096)         -
       (2)未払費用        (*2)                         (3,089)         (3,089)         -
       負債合計                                 (10,186)         (10,186)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
                                 86/94


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     (注1)金融商品の時価の算定方法

       資 産

       (1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項(有価証券関係)をご参照下さい。
       負 債

        (1)未払金及び(2)未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                      (単位:百万円)
                区分                  当中間会計期間
        非上場株式                                      970
        子会社株式                                     1,836
        差入保証金                                     1,071
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (有価証券関係)

     当中間会計期間(          2018  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,836   百万  円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極
      めて困難と認められることから、記載しておりません。
      2.その他有価証券

                           中間貸借対照表
                                        取得原価             差額
                             計上額
                                       (百万円)            (百万円)
                            (百万円)
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えるもの
                                   129            55
        (1)株式                                                  74
        (2)その他

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                  4,148            3,765
           証券投資信託                                              383
                                  4,277            3,820
               小計                                           457
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えないもの
         その他
           証券投資信託                      2,274            2,378            △ 104

               小計                  2,274            2,378            △ 104

               合計                  6,551            6,198             352

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                        970  百万  円)については、市場価格がなく、時価を把握
        することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [関連情報]

      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
      1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                             90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     ( 1 株当たり情報)

                           当中間会計期間
                         (自     2018  年4月1日
                          至   2018  年9月    30 日)
           1株当たり純資産額
                                              13,400.41     円
                                              2,477.30     円
           1 株当たり中間純利益
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                           当中間会計期間

                         (自     2018  年4月1日
                          至   2018  年9月    30 日 )
           中間純利益      ( 百万円    )                            6,462
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    6,462
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )
                                                   -
                                               2,608,525
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )
     (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成  30 年5月   25 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         髙波 博之  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         貞廣 篤典  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         内田 和男  印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の平成                                29 年4月1日から平成          30 年3月   31 日までの第      59
     期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
     の他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の平成                      30 年3月   31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度
     の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2018  年 11 月 22 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         小倉 加奈子 印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬 友未  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井 康治  印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年4月1日から        2019  年3月   31 日までの第      60 期事
     業年度の中間会計期間(             2018  年4月1日から        2018  年9月   30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
     対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、                       当監査法人      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                                                保証  を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の                         2018  年9月   30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
     間会計期間(       2018  年4月1日から        2018  年9月   30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
     認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (注 )2 . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                     平成  31 年 ▶ 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井 康治  印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林 英之  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているiFree                  8資産バランスの平成            30 年 9 月 8 日から平成      31 年 3 月 7 日までの中間計算期間
     の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。   
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、iFree               8資産バランスの平成            31 年 3 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る中間計算期間(平成            30 年 9 月 8 日から平成      31 年 3 月 7 日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示している
     ものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

                                 93/94


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )2.    XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                 94/94




















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