ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
第167計算期間 第168計算期間 第169計算期間
計算期間 自 平成31年 2月21日 自 平成31年 3月21日 自 平成31年 4月23日
至 平成31年 3月20日 至 平成31年 4月22日 至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 45円 45円 45円
期末純資産総額 10,284,011,598 円 10,232,432,299 円 9,952,952,158 円
期末受益権口数 15,375,950,114 口 15,246,653,745 口 15,210,500,175 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,688 円 6,711 円 6,543 円
り)
期中騰落率 2.26 % 1.01 % △1.83 %
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
第167計算期間 第168計算期間 第169計算期間
計算期間 自 平成31年 2月21日 自 平成31年 3月21日 自 平成31年 4月23日
至 平成31年 3月20日 至 平成31年 4月22日 至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 14,607,678,345 円 14,428,544,382 円 14,201,065,152 円
期末受益権口数 22,535,965,527 口 22,291,816,030 口 22,125,781,698 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,482 円 6,473 円 6,418 円
り)
期中騰落率 1.29 % 0.32 % △0.38 %
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