三井住友・豪ドル債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友・豪ドル債ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年6月14日 提出
【ファンド名】 三井住友・豪ドル債ファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算
期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内
閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
平成31年 4月 5日にファンドは第189期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月 7日にファンドは第190期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月 5日にファンドは第191期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第189計算期間
計算期間 自 平成31年 3月 6日
至 平成31年 4月 5日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 90,169,399,897 円
期末受益権口数 206,892,542,275 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,358 円
期中騰落率 1.65 %
第190計算期間
計算期間 自 平成31年 4月 6日
至 令和 1年 5月 7日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 88,307,016,623 円
期末受益権口数 206,142,928,477 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,284 円
期中騰落率 △1.12 %
第191計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月 8日
至 令和 1年 6月 5日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 86,194,899,635 円
期末受益権口数 205,400,169,168 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,196 円
期中騰落率 △1.47 %
2/2