世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長 殿

      【提出日】                    2019年5月30日       提出

      【発行者名】                    大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇 保宏

                          連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    1兆円を上限とします。

       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
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     第一部 【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】
       世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス)
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

       1 兆円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

                                           ;
      ①  販売  会社  におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                           2.7  %  (税抜    2.5  %)  となっています。
       具体的な手数料の料率等             については、       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
        ※消費税率が       8 %の場合の率です。           消費税率が      10 %の場合は、       2.75  %となります。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
           (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
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      ② 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。

      ③ 「分配金再投資コース」の収益                  分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (6)  【申込単位】

       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
           (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
     (7)  【申込期間】

       2019  年 5 月 31 日から    2019  年 11 月 29 日まで(継続申込期間)
       (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
     (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
      に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
       販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
     (10)   【払込取扱場所】

       受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
     (12)   【その他】

      ① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
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      ② 委託会社の各営業日の午後                 3 時までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
       わ れる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      ③ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資

       コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
       あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
       会社により異なる場合があります。
      ④ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

       たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
       規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
       に読替えるものとします(以下同じ。)。
      ⑤ 取得申込金額に利息は付きません。

      ⑥ 振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                     (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)

       ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
         す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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     第二部 【ファンド情報】

                          第1 【ファンドの状況】

                          1 【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。                                                   一般社団
      法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型

                               追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             内外
                  投資対象資産        ( 収益
                               資産複合
                  の源泉    )
                               その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定
                  投資対象資産
                               型(株式、債券、不動産投信)))
                  決算頻度             年 12 回(毎月)
       属性区分
                  投資対象地域             グローバル(含む日本)
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
      

       ります。
      (注  1 )商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては固定的とする旨の記載があるもの
       ・「年    12 回(毎月)」…目論見書等において、年                     12 回(毎月)決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
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       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      2,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>

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     (2)  【ファンドの沿革】

















        2006  年 6 月 28 日        信託契約締結、当初設定、運用開始

     (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                             お申込者

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                      収益分配金(注        1 )、償還金など↑↓お申込金                ( ※ 5)
                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約(※       1 )に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ①受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ②一部解約請求に関する事務
                                  ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                   に関する事務          など
          ↑↓※    1           収益分配金、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 5)

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信

                                  託契約」といいます。            )(  ; 2) の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和証券投資信託委
                                  ①受益権の募集・発行
          委託会社
                        託株式会社
                                  ②信託財産の運用指図
                                  ③信託財産の計算
                                  ④運用報告書の作成        など
        ↓運用指図       ↑↓※    2                   損益↑↓信託金        ( ※ 5)

                                  信託契約     ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行な

                      三井住友信託銀行
                                  います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
                         株式会社
                                  ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
                                  ができます。また、外国における資産の保管は、
          受託会社
                      再信託受託会社:
                                  その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
                      日本トラスティ・
                                  れる外国の金融機関が行なう場合があります。
                      サービス信託銀行株
                                  ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                      式会社
                                  ②信託財産の計算         など
                                      損益↑↓投資

                           内外の公社債、不動産投資信託証券および株式                          など

                      ・ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

          投資対象            ・なお、「      ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」                          における     外
                       貨建資産の運用にあたっては、投資顧問会社(コーヘン&スティアー
                       ズ・キャピタル・マネジメント・インク)(注                         2 )に運用の指図にか
                       かる権限を委託します。
      (注  1 )「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      (注  2 ) 投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約(※                             3 )に基づき、委託会社から              権限の委託を
        受けて、同      マザー    ファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます(※                                ▶ )。
      ; 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
         に関する事務の内容等が規定されています。
      ; 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ; 3 :運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
         れています。
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      ; ▶ :投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
         めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変
         更 することができます。
      ; 5 : 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     <委託会社の概況(           2019  年 3 月末日現在)>

     ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                   業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                   契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                   なされる。
                   (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
     ・大株主の状況
              名 称                    住 所                所有       比率

                                                 株式数
                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2 【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ① 主要投資対象
        下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 .ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
        2 .ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
        3 .ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
        4 .ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
        5 .ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券
        6 .ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券
      ② 投資態度
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       イ.主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、株式、および不動産投資信託証券に投資を行
        ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
       ロ.  各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                          6 分の  1
        ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                     6 分の  1
        ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                               6 分の  1
        ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                               6 分の  1
        ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                              6 分の  1
        ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                               6 分の  1
       ハ.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  【投資対象】

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社
       を受託者として締結された               マザーファンド         の受益証券、ならびに次の有価証券                    (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                                          に投資することを
       指図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 . 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。)
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
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     (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの       運用  体制は、以下のとおりとなっています。
      ② 運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.投資環境の検討
         運用最高責任者である             CIO  ( Chief    Investment       Officer    )が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ.基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
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       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  1 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ.インベストメント・オフィサー(                    0 ~ 5 名程度)
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ~ 35 名程度です。
       イ.ファンド評価会議
         運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
       ロ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ハ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ニ.執行役員会議
         経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤ 受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※海外リートにかかる運用体制について(マザーファンドにかかるものを含みます。)

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       イ.ファンド運営上の諸方針の決定









         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。なお、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」では、投資顧問
        会社に外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委託会
        社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映
        されます。
       ロ.運用の実行
         投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
        取引を実行します。
       ハ.モニタリング
         委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
        必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
         また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
        理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
        行なっています。これらの報告および調査をもとに評価を行ない、委託会社でのファンド個別会議
        へ報告しています。
       ニ.リスク管理、運用評価、コンプライアンス
        (前④に同じ。)
     ※ 上記の運用体制は           2019  年 3 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

      ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
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      ② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざして分配金額を決定します。ただし、基準
       価額の水準等によっては、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益(評価
       益 を含みます。)等を中心に               6 月と  12 月の計算期末に分配する場合があります。また、分配対象額が
       少額の場合には、分配を行なわないことがあります。なお、第                                  1 、第  2 および第     3 計算期末には、収益
       の分配は行ないません。
      ③ 留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

      ① 株式(信託約款)
        株式への直接投資は、行ないません。
      ② 外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④ 外国為替予約取引(信託約款)

        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥ 資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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     <参考>マザーファンドの概要

                      1 .ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        内外の公社債等を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として海外のソブリン債等(国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際
        機関債など)に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして
        運用を行ないます。
       ロ.海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを
        基本とします。
        a.米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通
          貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、                      2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額
          の 50 %程度ずつとすることを基本とします。
          ※北欧通貨:スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
          ※東欧通貨:ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
        b.ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を                         50 %程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を
          50 %程度とすることを基本とします(ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される
          場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加
          算した比率に基づいて、配分比率を見直します。)。
        c.国債については、取得時においてA格相当以上(ムーディーズでA3以上またはS&PでA-
          以上)とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当
          以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。
        d.ポートフォリオの修正デュレーションは                         5 (年)程度から         10 (年)程度の範囲を基本としま
          す。
        e.金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建ての国債先物取引等を利用すること
          があります。
       ハ.為替については、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産総
        額の  100  %に近づけることを基本とします。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
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        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       11.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       12.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       13.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限りま     す。)
       15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16.  外国の者に対する権利で前              15.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                          2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 9. の証
       券および前      10.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券と               みなされる      同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 . 預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 %以下とします。
      ② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                5 %以下とします。
      ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④ 先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所                       (金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所
        および金融商品取引法第             2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買ま
        たは金融商品取引法第            28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当該市場を開
        設するものをいいます。以下同じ。)                     における有価証券先物取引(金融商品取引法第                         28 条第  8 項第  3
        号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ロ
        に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ハ
        に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以
        下同じ。)。
       ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
      ⑤ スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.   スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
                                  23/173


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       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                        2 .ダイワ日本国債マザーファンド

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざ
        して運用を行ないます。
       ロ.わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長                                 15 年程度までの国債を、各残存期間ごと
        の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
       ハ.国債の組入れは原則として高位を保ちます。
       ニ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1.  (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
        2 .(ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第                                     236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2.  ~ 16 .(ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
        なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                          2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 9. の証
       券および前      10.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③   ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
     (3)  主な投資制限

      ①   ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
      ②   ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
      ③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 先物取引等
       イ.  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
       ロ.  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドのハ                        . と同規定)
      ⑤ スワップ取引
       イ.  委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
        す。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
       ハ.  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
       ニ.   スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
      ⑥ 金利先渡取引
       イ.  委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ.  金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ.  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
       ニ.  金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.  委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    3 .ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および登録予定を含みます。以下同
       じ。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、中長期的に企業価値の向
        上が期待される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
       ロ.ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針で行なうことを基本とします。
        (a)  持続可能なより良い社会への企業の取組みに着目し、中長期的に企業価値の向上が期待される
          銘柄を選定します(外部調査機関による企業の社会的責任に関する調査等を参考にします。)。
        (b)  株価水準、流動性、分散等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
       ハ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 %程度以上とすることを基本としま
        す。
       ニ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③、④および⑤に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。)
        7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                          2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10 .コマーシャル・ペーパー
       11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                               1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       17 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。)
       19 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       20 .外国の者に対する権利で前                19.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                                 28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします(以下同じ。)。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
         限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
         に前  (2)  ③の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」とい
         います。)の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                     5 %を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
          約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
          約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                           5 %を上回らない
         範囲内とします。
       ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品(信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ③の  1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 %を上回らない範
         囲内とします。
      ④ スワップ取引
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」  といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    4 .ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、中長期的に企業価値の向上が期待される銘
        柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
                                  29/173


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.(ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定)
       ハ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  90 %程度以上とすることを基本としま
        す。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③、④および⑤に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
       2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .株券または新株引受権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。)
        7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                          2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10 .コマーシャル・ペーパー
       11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                               1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       17 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。)
       19 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       20 .外国の者に対する権利で前                19.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ (ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定)
     (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資は、行ないません。
      ③ 先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                                 28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします(以下同じ。)。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                 (2)  ③の  1. から  4. までに掲げる金融
         商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                     5 %を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品(信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ③の  1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 %を上回らない範
         囲内とします。
      ④ スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
        す。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤ 金利先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    5 .ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定を含み
       ます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して
       「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
        配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
       ロ.投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
       ハ.外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ.不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 %程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ホ.外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 .外国投資信託の受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。)
        4 .外国投資証券(          金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。)
        5 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。)
        なお、前      3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
     (3)  主な投資制限

      ① 株式への直接投資は、行ないません。
      ② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     (4)  運用指図権限の委託

      ① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
          コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
          New  York,    New  York,    USA
      ② 前①の規定にかかわらず、前①により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
       た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
       の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
                    6 .ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

     < 2019  年 10 月 9 日 まで>
     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券お
       よび不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象
       とします。
      ② 投資態度
       イ.わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
        託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
       ロ.投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
       ハ.不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 %程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
       1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいます。
        以下同じ。)
        イ.有価証券
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 .投資信託の受益証券(金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。)
        3 .投資証券(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。)
        4 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に                                   掲げる    金融商品(金融商品取引法第                2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
     (3)  主な投資制限

      ① 株式への直接投資は、行ないません。
      ② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 %以下とします。
      ④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
     < 2019  年 10 月 10 日から    >

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券お
       よび不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象
       とします。
      ② 投資態度
       イ.わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
        託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
       ロ.投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
       ハ.不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 %程度以上に維持す
        ることを基本とします。
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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 .投資信託の受益証券(金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。)
        3 .投資証券(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。)
        ▶ . 新投資口予約権証券(金融商品取引法第                      2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。)
        5 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。)
        なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に                                   掲げる    金融商品(金融商品取引法第                2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
       4 .手形割引市場において売買される手形
     (3)  主な投資制限

      ① 株式への直接投資は、行ないません。
      ② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 %以下とします。
      ④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤ 先物取引
        委託会社     は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第                                             28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、                不動産投信指数を対象とするもの                  をいいます。)および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1.  先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
        2.  先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額(組入有価証券を差し引いた
         額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権
         信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額
         を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
         びに前    (2)  ③の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」とい
         います。)の範囲内とします。
                            3 【投資リスク】


     (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスク
      もあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
       す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ③ リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
       イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
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       ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④ 外国証券への投資に伴うリスク
       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
         当ファンドにおいては、               保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは行ないません。             そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
        響を直接受けます。
       ロ.カントリー・リスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑤ その他
       イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
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     (2)  換金性が制限される場合
       通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
      ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
      受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
      換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
      申込みを受付けたものとして取扱います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
     (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
      ※ 流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
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                          4 【手数料等及び税金】
















     (1)  【申込手数料】

                                           ;
      ①  販売  会社  におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                           2.7  %  (税抜    2.5  %)  となっています。
       具体的な手数料の料率等             については、       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
        ※消費税率が       8 %の場合の率です。           消費税率が      10 %の場合は、       2.75  %となります。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

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          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
           (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③ 「分配金再投資コース」の収益                  分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
     (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
     (3)  【信託報酬等】

                                                         ;
      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                              1.4148    %  (税抜
       1.31  %)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに
       信託財産中から支弁します。
        ※消費税率が       8 %の場合の率です。           消費税率が      10 %の場合は、       1.441   %となります。
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
            委託会社             販売会社             受託会社

            年率  0.63  %        年率  0.63  %        年率  0.05  %

            (税抜)             (税抜)             (税抜)
        ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、
       次のとおり支払うものとします。
       ・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
         同マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年
        3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
          275  億円以下の部分                       年率  0.57  %

          275  億円超    1,000   億円以下の部分

                                   年率  0.47  %
         1,000   億円超    2,500   億円以下の部分

                                   年率  0.37  %
         2,500   億円超    4,500   億円以下の部分

                                   年 率 0.30  %
         4,500   億円超の部分                       年 率 0.25  %

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       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
               書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       (※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      <マザーファンドより支弁する手数料等>

       各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・        オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ① 個人の投資者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 %(所得
        税 15 %および地方税         5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)となりま
        す。
       ロ.解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
        含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                 20 %(所得税      15 %および地方税         5 %)
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                               2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %
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        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %
        および地方税       5 %)となります。
       ハ.損益通算について

         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満                                                    20

       歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります(他の口座で生じた
       配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、                                 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間                            80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       などから生じる配当所得および譲渡所得が                       5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。)。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
      ② 法人の投資者に対する課税

        法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                    15 %(所得税      15 %)の税率で源泉
          ;
       徴収   され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
       課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。                                                    ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。          なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      <注  1 >個別元本について

       ①   投資者    ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。)が当該                    投資者    の元本(個別元本)にあたります。
       ②   投資者    が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該                                    投資者    が追加信託を行
        なうつど当該       投資者    の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③   投資者    が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該                               投資者    の個別元本となります。
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      <注  2 >収益分配金の課税について

       ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金(特別分配金)」(                  投資者    ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
        す。
       ②   投資者    が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該                                       投資者    の個別元本
        と同額の場合または当該             投資者    の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該                                 投資者    の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
      (※)上記は、         2019  年 3 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
      (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            5 【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                    648,680,895              99.07
                  内 日本                          648,680,895              99.07
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     6,089,870             0.93
       純資産総額
                                           654,770,765             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.主要銘柄の明細

                              株数、口数          
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
             銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                              は              
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                          親投資
                                                 2.7120      2.8040
       ダイワJ-REITアクティブ・マザー
                                        40,388,832                   17.30
     1                日本    信託受
       ファンド
                                              109,534,516      113,250,284
                          益証券
                          親投資
                                                 2.4720      2.5273
       ダイワ・グローバルREIT・マザー
                                        44,290,916                   17.10
     2                日本    信託受
       ファンド
                                              109,487,145      111,936,432
                          益証券
                          親投資
                                                 1.6839      1.7061
       ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
                                        63,271,677                   16.49
     3                日本    信託受
       ド
                                              106,543,177      107,947,808
                          益証券
                          親投資
                                                 2.1637      2.1751
       ダイワ外国ハーモニーストック・マ
                                        49,213,372                   16.35
     ▶                日本    信託受
       ザーファンド
                                              106,482,978      107,044,005
                          益証券
                          親投資
                                                 1.2622      1.2690
                                        84,136,626                   16.31
     5 ダイワ日本国債マザーファンド               日本    信託受
                                              106,197,249      106,769,378
                          益証券
                          親投資
                                                 1.1993      1.1873
       ダイワ日本ハーモニーストック・マ
                                        85,684,316                   15.54
     6                日本    信託受
       ザーファンド
                                              102,761,200      101,732,988
                          益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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     ロ.投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.07%
       合計                        99.07%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。

     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         1口当たりの       1口当たりの

                     (分配落)           (分配付)         純資産額       純資産額
                       (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 7 特定期間末
                    13,901,836,782           13,993,633,497           0.6057       0.6097
         (2009   年 9 月 7 日 )
         第 8 特定期間末
                    10,692,248,916           10,745,973,634           0.5971       0.6001
         (2010   年 3 月 8 日 )
         第 9 特定期間末
                     7,798,140,191           7,839,456,750          0.5662       0.5692
         (2010   年 9 月 6 日 )
         第 10 特定期間末

                     5,730,967,463           5,749,873,656          0.6063       0.6083
         (2011   年 3 月 7 日 )
         第 11 特定期間末
                     3,560,134,170           3,573,461,950          0.5342       0.5362
         (2011   年 9 月 6 日 )
         第 12 特定期間末
                     2,726,947,257           2,731,732,476          0.5699       0.5709
         (2012   年 3 月 6 日 )
         第 13 特定期間末
                     2,078,365,006           2,082,077,533          0.5598       0.5608
         (2012   年 9 月 6 日 )
         第 14 特定期間末
                     2,223,686,916           2,226,847,683          0.7035       0.7045
         (2013   年 3 月 6 日 )
         第 15 特定期間末
                     1,965,705,474           1,968,408,487          0.7272       0.7282
         (2013   年 9 月 6 日 )
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         第 16 特定期間末
                     1,885,679,377           1,888,027,488          0.8031       0.8041
         (2014   年 3 月 6 日 )
         第 17 特定期間末

                     1,730,255,928           1,732,293,672          0.8491       0.8501
         (2014   年 9 月 8 日 )
         第 18 特定期間末
                     1,448,031,765           1,449,549,957          0.9538       0.9548
         (2015   年 3 月 6 日 )
         第 19 特定期間末
                     1,142,131,200           1,143,425,179          0.8827       0.8837
         (2015   年 9 月 7 日 )
         第 20 特定期間末
                     1,038,896,216           1,040,066,252          0.8879       0.8889
         (2016   年 3 月 7 日 )
         第 21 特定期間末
                      937,974,850           939,047,761          0.8742       0.8752
         (2016   年 9 月 6 日 )
         第 22 特定期間末
                      898,192,319           899,171,681          0.9171       0.9181
         (2017   年 3 月 6 日 )
         第 23 特定期間末
                      794,987,775           795,852,695          0.9191       0.9201
         (2017   年 9 月 6 日 )
         第 24 特定期間末
                      747,130,182           747,931,831          0.9320       0.9330
         (2018   年 3 月 6 日 )
         2018  年 3 月末日        741,432,616            -        0.9354        -
             ▶ 月末日        736,231,740            -        0.9524        -
             5 月末日        718,577,874            -        0.9567        -
             6 月末日        717,329,733            -        0.9610        -
             7 月末日        693,757,597            -        0.9700        -
             8 月末日        690,983,811            -        0.9734        -
         第 25 特定期間末
                      680,898,712           681,604,088          0.9653       0.9663
         (2018   年 9 月 6 日 )
             9 月末日        690,505,904            -        0.9850        -
            10 月末日        658,517,381            -        0.9392        -
            11 月末日        667,235,547            -        0.9566        -
            12 月末日        626,919,466            -        0.9072        -
         2019  年 1 月末日        645,490,982            -        0.9378        -
             2 月末日        653,603,540            -        0.9590        -
         第 26 特定期間末
                      655,753,855           656,435,376          0.9622       0.9632
         (2019   年 3 月 6 日 )
             3 月末日        654,770,765            -        0.9728        -
     ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 7 特定期間                 0.0240
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        第 8 特定期間                 0.0220
        第 9 特定期間                 0.0180
        第 10 特定期間                 0.0150
        第 11 特定期間                 0.0120
        第 12 特定期間                 0.0090
        第 13 特定期間                 0.0060
        第 14 特定期間                 0.0060
        第 15 特定期間                 0.0060
        第 16 特定期間                 0.0060
        第 17 特定期間                 0.0060
        第 18 特定期間                 0.0060
        第 19 特定期間                 0.0060
        第 20 特定期間                 0.0060
        第 21 特定期間                 0.0060
        第 22 特定期間                 0.0060
        第 23 特定期間                 0.0060
        第 24 特定期間                 0.0060
        第 25 特定期間                 0.0060
        第 26 特定期間                 0.0060
     ( 注 )  1 口当たり分配金は外国税額控除前のものです。
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (% )

        第 7 特定期間                  27.4
        第 8 特定期間                   2.2
        第 9 特定期間                  △ 2.2
        第 10 特定期間                   9.7
        第 11 特定期間                  △ 9.9
        第 12 特定期間                   8.4
        第 13 特定期間                  △ 0.7
        第 14 特定期間                  26.7
        第 15 特定期間                   4.2
        第 16 特定期間                  11.3

        第 17 特定期間                   6.5
        第 18 特定期間                  13.0
        第 19 特定期間                  △ 6.8
        第 20 特定期間                   1.3
        第 21 特定期間                  △ 0.9
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        第 22 特定期間                   5.6
        第 23 特定期間                   0.9
        第 24 特定期間                   2.1
        第 25 特定期間                   4.2
        第 26 特定期間                   0.3
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

         第 7 特定期間                      138,194,296                    1,327,887,558
         第 8 特定期間                       74,873,258                    5,117,368,720
         第 9 特定期間                       28,038,971                    4,164,091,913
         第 10 特定期間                       17,489,243                    4,336,578,861
         第 11 特定期間                       9,176,941                   2,798,383,496
         第 12 特定期間                       7,129,746                   1,885,800,773
         第 13 特定期間                       3,288,231                   1,075,979,918
         第 14 特定期間                       2,642,560                    554,402,406
         第 15 特定期間                       1,750,484                    459,505,224
         第 16 特定期間                       1,260,298                    356,162,054
         第 17 特定期間                        802,846                   311,169,491
         第 18 特定期間                       2,295,000                    521,846,915
         第 19 特定期間                        457,336                   224,670,617
         第 20 特定期間                        418,072                   124,361,343
         第 21 特定期間                        408,623                    97,533,399
         第 22 特定期間                        383,746                    93,932,413
         第 23 特定期間                        357,041                   114,799,683
         第 24 特定期間                        309,332                    63,579,762
         第 25 特定期間                        259,333                    96,532,324
         第 26 特定期間                        364,100                    24,219,738
     (参考)マザーファンド

       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          26,550,220,967               94.72
       国債証券
                   内 ユーロ                       6,824,367,371               24.35
                   内 ノルウェー                        573,866,865              2.05
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                   内 スウェーデン                        517,822,039              1.85
                   内 デンマーク                        815,008,820              2.91
                   内 イギリス                       3,010,140,872               10.74
                   内 ポーランド                       1,943,941,050               6.93
                   内 カナダ                       2,446,669,178               8.73
                   内 アメリカ                       6,916,621,878               24.67
                   内 オーストラリア                       3,501,782,894               12.49
                                           975,591,644              3.48
       特殊債券
                   内 カナダ                        975,591,644              3.48
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    505,273,951              1.80
       純資産総額
                                          28,031,086,562               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                   2,635,548,282               9.40
                  内 日本                         2,635,548,282               9.40
       為替予約取引(売建)                                   2,721,940,738              △ 9.71
                  内 日本                         2,721,940,738              △ 9.71
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                       株数、口数          
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限      比率
                       は              
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States
                                           89.93       95.75   1.625000
                    国債
                                  45,000,000                         17.06
     1           アメリカ
      Treasury    Note/Bond          証券
                                       4,491,948,433       4,782,281,625       2026/02/15
      AUSTRALIAN

                                          118.42       132.38    4.500000
                オースト    国債
                                  24,000,000                          8.91
     2 GOVERNMENT
                ラリア    証券
                                       2,235,106,080       2,498,581,536       2033/04/21
      BOND
      SPANISH
                                          105.16       109.24    1.950000
                    国債
                                  15,000,000                          7.28
     3 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       1,964,846,808       2,041,040,160       2026/04/30
      BOND
                                          122.27       124.49    5.000000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                     9,300,000                         5.99
     ▶           イギリス
                    証券
                                       1,648,583,527       1,678,637,446       2025/03/07
                                  50/173


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      SPANISH
                                           98.78      104.26    1.400000
                    国債
                                  10,000,000                          4.63
     5 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       1,230,403,680       1,298,699,928       2028/04/30
      BOND
      CANADIAN
                                           98.32      104.49    2.250000
                    国債
                                  13,500,000                          4.16
     6 GOVERNMENT          カナダ
                    証券
                                       1,096,908,404       1,165,732,236       2025/06/01
      BOND
      Poland   Government                                 111.34       110.19    5.750000
                ポーラン    国債
                                  36,000,000                          4.10
     7
                ド    証券
      Bond                                 1,162,441,800       1,150,456,680       2021/10/25
      CANADIAN
                                           92.71       99.89   1.500000
                    国債
                                  13,500,000                          3.98
     8 GOVERNMENT          カナダ
                    証券
                                       1,034,387,938       1,114,513,203       2026/06/01
      BOND
                                          101.77       105.97    1.000000
                    国債
      IRISH   TREASURY                         8,000,000                         3.77
     9           ユーロ
                    証券
                                       1,014,157,555       1,055,999,750       2026/05/15
      FRENCH
                    国債                      135.20       147.18    3.250000
                                  5,200,000                         3.40
     10 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                        875,745,486       953,360,815      2045/05/25
      BOND
      United   States
                                           94.25       99.77   2.250000
                    国債
                                  8,000,000                         3.16
     11           アメリカ
      Treasury    Note/Bond          証券
                                        836,864,600       885,904,421      2025/11/15
      Poland   Government                                 100.34       101.33    2.250000

                ポーラン    国債
                                  27,000,000                          2.83
     12
                ド    証券
      Bond                                  785,662,200       793,484,370      2022/04/25
      United   States
                                           84.42       94.25   2.500000
                    国債
                                  7,400,000                         2.76
     13           アメリカ
      Treasury    Note/Bond          証券
                                        693,437,328       774,157,247      2046/02/15
                                          100.10       104.73    1.500000

                    国債
      United   Kingdom    Gilt                     4,500,000                         2.44
     14           イギリス
                    証券
                                        653,075,458       683,301,613      2026/07/22
      AUSTRALIAN
                オースト    国債                      115.67       123.51    4.750000
                                  6,800,000                         2.36
     15 GOVERNMENT
                ラリア    証券                    618,579,723       660,488,237      2027/04/21
      BOND
      DANISH
                                          110.69       114.05    1.750000
                デ   ン 国債
                                  34,000,000                          2.31
     16 GOVERNMENT
                マーク    証券                    627,750,799       646,845,729      2025/11/15
      BOND
      CANADA    HOUSING                                96.18      101.97    2.250000
                    特殊
     17           カナダ                  7,000,000                         2.10
                    債券
      TRUST                                  556,393,633       589,922,334      2025/12/15
                    国債                      130.43       131.92    5.400000
      IRISH   TREASURY                         3,200,000                         1.88
     18           ユーロ
                    証券
                                        519,907,461       525,842,496      2025/03/13
      SWEDISH
                                          106.98       108.32    1.500000
                スウェー    国債
                                  36,000,000                          1.66
     19 GOVERNMENT
                デン    証券
                                        459,864,324       465,632,776      2023/11/13
      BOND
      CANADA    HOUSING                                98.47      103.70    2.550000
                    特殊
                                  4,500,000                         1.38
     20           カナダ
                    債券
      TRUST                                  366,208,830       385,669,310      2025/03/15
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      GERMAN
                                          107.36       108.04    1.500000
                    国債
                                  2,800,000                         1.34
     21 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                        374,461,738       376,819,410      2023/02/15
      BOND
      AUSTRALIAN
                                          109.25       108.95    5.750000
                オースト    国債
                                  4,000,000                         1.22
     22 GOVERNMENT
                ラリア    証券
                                        343,659,945       342,713,120      2021/05/15
      BOND
      Belgium    Government                                143.83       155.82    3.750000
                    国債
                                  1,500,000                         1.04
     23           ユーロ
                    証券
      Bond                                  268,739,445       291,149,035      2045/06/22
      GERMAN
                                          133.02       150.64    2.500000
                    国債
                                  1,500,000                         1.00
     24 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                        248,538,304       281,455,776      2046/08/15
      BOND
      NORWEGIAN
                                          106.49       107.98    3.000000
                ノ   ル 国債
                                  20,000,000                          0.99
     25 GOVERNMENT
                ウェー    証券                    273,687,010       277,508,600      2024/03/14
      BOND
      United   States
                                           93.89      100.33    2.375000
                    国債
                                  2,300,000                         0.91
     26           アメリカ
      Treasury    Note/Bond          証券                    239,699,997       256,132,177      2027/05/15
      NORWEGIAN

                                          106.26       105.28    3.750000
                ノ   ル 国債
                                  18,000,000                          0.87
     27 GOVERNMENT
                ウェー    証券
                                        245,790,945       243,524,205      2021/05/25
      BOND
                                          109.90       109.75    4.000000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                     1,500,000                         0.85
     28           イギリス
                    証券
                                        238,999,530       238,673,325      2022/03/07
                                          146.82       160.64    4.250000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                     1,000,000                         0.83
     29           イギリス
                    証券
                                        212,859,636       232,895,872      2046/12/07
      United   States
                                           96.14       98.27   1.375000
                    国債
                                  2,000,000                         0.78
     30           アメリカ
      Treasury    Note/Bond          証券
                                        213,429,330       218,146,405      2021/04/30
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        94.72%
       特殊債券                        3.48%
       合計                        98.20%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

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     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位:円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 ▶
                                   28,000,000       2,217,798,240
                              買建                    2,199,960,000         7.85%
     為替予約取引       日本
                 月
                 スウェーデン・クローネ
                                   36,481,431        440,856,800
                              買建                     435,588,282        1.55%
                 買 / 円売   2019  年 ▶ 月
                 ユーロ売    / 円買   2019  年 ▶

                                   3,490,000       440,856,800
                              売建                     434,714,400       △ 1.55%
                 月
                 カナダ・ドル売       / 円買
                                   26,516,000       2,217,798,240
                              売建                    2,189,691,280        △ 7.81%
                 2019  年 ▶ 月
                 米ドル売    / 円買   2019  年 ▶
                                    600,000       66,192,600
                              売建                      66,576,000      △ 0.24%
                 月
                 豪ドル売    / 円買   2019  年 ▶
                                    393,831       30,956,025
                              売建                      30,959,058      △ 0.11%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ日本国債マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         229,789,075,670                99.09
       国債証券
                       内 日本                  229,789,075,670                99.09
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   2,114,147,363               0.91

       純資産総額
                                         231,903,223,033               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

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                     株数、口数          
                                       簿価単価        評価単価       利率  (%)   投資
                            また
         銘柄名      地域    種類                     簿価        時価      償還期限      比率
                     は              
                                        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                           額面金額
                                          129.07        129.83    2.400000
                  国債証
       6 30年国債                      12,050,000,000                             6.75
     1         日本
                  券
                                      15,552,935,000        15,645,599,500       2031/11/20
                                          133.20        133.90    2.900000
                  国債証
       4 30年国債                      11,600,000,000                             6.70
     2         日本
                  券
                                      15,452,244,000        15,533,212,000       2030/11/20
                                          129.26        129.72    2.800000
                  国債証
       1 30年国債                      11,950,000,000                             6.68
     3         日本
                  券
                                      15,447,526,000        15,502,257,000       2029/09/20
                                          123.13        123.43    2.400000
                  国債証
       102   20年国債                     12,500,000,000                             6.65
     ▶         日本
                  券
                                      15,391,552,000        15,429,250,000       2028/06/20
                                          104.73        104.64    2.500000
                  国債証
     5 48  20年国債     日本                14,501,000,000                             6.54
                  券
                                      15,187,104,330        15,173,991,410       2020/12/21
                                          128.55        129.35    2.300000
                  国債証
       7 30年国債                      11,720,000,000                             6.54
     6         日本
                  券
                                      15,066,484,000        15,160,874,800       2032/05/20
                                          127.54        128.43    2.100000
                  国債証
       12  30年国債                      11,800,000,000                             6.54
     7         日本
                  券
                                      15,049,720,000        15,155,684,000       2033/09/20
                                          106.56        106.53    2.200000
                  国債証
       54  20年国債                      14,187,000,000                             6.52
     8         日本
                  券
                                      15,118,210,680        15,114,120,450       2021/12/20
                                          101.59        101.45    2.900000
                  国債証
       43  20年国債                      14,172,000,000                             6.20
     9         日本
                  券
                                      14,398,477,440        14,377,494,000       2019/09/20
                                          107.09        107.11    2.000000
                  国債証
       56  20年国債                      11,200,000,000                             5.17
     10         日本
                  券
                                      11,994,304,000        11,996,320,000       2022/06/20
                                          113.58        113.68    2.400000
                  国債証
       70  20年国債                      10,438,000,000                             5.12
     11         日本
                  券                    11,856,106,680        11,866,231,540       2024/06/20
                  国債証                        109.36        109.47    1.900000

       64  20年国債                      10,500,000,000                             4.96
     12         日本
                  券                    11,482,866,000        11,494,770,000       2023/09/20
                  国債証                        118.09        118.31    2.300000

       88  20年国債                      6,760,000,000                             3.45
     13         日本
                  券
                                      7,983,349,200        7,997,891,200       2026/06/20
                                          117.38        117.66    2.300000
                  国債証
       86  20年国債                      6,700,000,000                             3.40
     14         日本
                  券
                                      7,864,862,000        7,883,421,000       2026/03/20
                                          122.53        123.01    2.400000
                  国債証
       101   20年国債                      6,260,000,000                             3.32
     15         日本
                  券
                                      7,670,816,200        7,700,426,000       2028/03/20
                                          114.28        114.48    2.100000
                  国債証
       80  20年国債                      6,473,000,000                             3.20
     16         日本
                  券
                                      7,397,344,400        7,410,549,320       2025/06/20
                                          120.22        120.63    2.300000
                  国債証
       95  20年国債                      6,105,000,000                             3.18
     17         日本
                  券
                                      7,339,602,000        7,365,010,950       2027/06/20
                                          118.70        118.91    2.300000
                  国債証
       91  20年国債                      6,100,000,000                             3.13
     18         日本
                  券
                                      7,241,015,000        7,253,876,000       2026/09/20
                                  54/173


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                                          111.91        112.01    2.200000
                  国債証
       68  20年国債                      3,425,000,000                             1.65
     19         日本
                  券
                                      3,833,225,750        3,836,411,000       2024/03/20
                                          113.70        113.89    2.100000
                  国債証
       75  20年国債                      3,274,000,000                             1.61
     20         日本
                  券
                                      3,722,538,000        3,728,758,600       2025/03/20
                                          107.30        107.34    1.900000
                  国債証
       58  20年国債                      1,925,000,000                             0.89
     21         日本
                  券
                                      2,065,602,000        2,066,295,000       2022/09/20
                                          107.06        107.14    1.700000
                  国債証
       59  20年国債                      1,095,000,000                             0.51
     22         日本
                  券
                                      1,172,350,800        1,173,204,900       2022/12/20
                                          102.71        102.60    2.500000
                  国債証
       44  20年国債                       900,000,000                            0.40
     23         日本
                  券
                                       924,408,000        923,427,000      2020/03/20
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        99.09%
       合計                        99.09%

     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

       ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          1,449,949,650               99.41
       株式
                 内 中国                          106,989,603              7.34
                 内 香港                           32,949,028              2.26
                 内 シンガポール                            1,027,594             0.07
                 内 デンマーク                            4,038,145             0.28
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                 内 イギリス                           42,630,898              2.92
                 内 オランダ                           14,152,009              0.97
                 内 ベルギー                            1,589,261             0.11
                 内 フランス                           44,860,722              3.08
                 内 ドイツ                           22,553,581              1.55
                 内 スイス                           28,651,435              1.96
                 内 カナダ                           41,722,457              2.86
                 内 アメリカ                         1,108,784,917               76.02
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     8,597,513             0.59
       純資産総額
                                          1,458,547,163              100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                     9,650,639             0.66
                  内 日本                           9,650,639             0.66
       為替予約取引(売建)                                     9,647,459            △ 0.66
                  内 日本                           9,647,459            △ 0.66
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                                株数、口数          
                                                簿価単価      評価単価     投資
                                      また
            銘柄名         地域   種類    業種                     簿価      時価    比率
                                は              
                                                 ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
                                                12,428.88      12,978.06
                            情報技
       MICROSOFT      CORP                                6,400               5.69
     1               アメリカ   株式
                            術
                                                79,545,209      83,059,588
                            コミュニ
                                                128,860.61      129,690.70
                            ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                              550              4.89
     2               アメリカ   株式
                            ン・サー
                                                70,873,365      71,329,888
                            ビス
                            一般消
                                                188,897.98      196,831.88
                            費  財  ・
       AMAZON.COM       INC                                360              4.86
     3               アメリカ   株式
                            サービ
                                                68,003,306      70,859,479
                            ス
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                            コミュニ
                                                 5,105.64      5,005.56
                            ケーショ
       TENCENT     HOLDINGS     LTD                           11,000               3.78
     ▶               中国   株式
                            ン・サー
                                                56,162,226      55,061,160
                            ビス
                                                17,422.10      17,223.42
                            情報技
       SALESFORCE.COM         INC                             2,700               3.19
     5               アメリカ   株式
                            術
                                                47,039,671      46,503,256
                                                26,193.64      27,007.19
                            情報技
       SERVICENOW       INC                               1,700               3.15
     6               アメリカ   株式
                            術
                                                44,529,188      45,912,234
       PING   AN  INSURANCE      GROUP                                1,197.57      1,212.50
                                            30,000               2.49
     7               中国   株式   金融
       CO-H                                         35,927,532      36,375,150
                                                19,482.07      20,946.03
                            情報技
       APPLE   INC                                   1,700               2.44
     8               アメリカ   株式
                            術
                                                33,119,527      35,608,256
       HONG   KONG   EXCHANGES      &                             3,925.26      3,781.03
     9               香港   株式   金融                 6,600               1.71
       CLEAR                                         25,906,742      24,954,838
                                                28,652.84      29,249.19
                            情報技
       ADOBE    INC                                   800              1.60
     10                アメリカ   株式
                            術
                                                22,922,321      23,399,356
                            資本財・
                                                 2,326.64      2,460.19
       CAE  INC                                    8,500               1.43
     11                カナダ   株式   サービ
                                                19,776,684      20,911,639
                            ス
                                                10,713.86      11,527.42
                            情報技
       PAYPAL    HOLDINGS     INC                             1,800               1.42
     12                アメリカ   株式
                            術
                                                19,284,956      20,749,359
                                                 5,693.78      5,922.42
                            情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                              3,400               1.38
     13                アメリカ   株式
                            術
                                                19,358,876      20,136,250
                                                26,009.39      26,458.90
                            情報技
       PALO   ALTO   NETWORKS      INC                           650              1.18
     14                アメリカ   株式
                            術
                                                16,906,108      17,198,289
                                                 5,957.94      5,894.67
                            情報技
       INTEL   CORP                                   2,900               1.17
     15                アメリカ   株式
                            術
                                                17,278,035      17,094,569
                                                19,166.86      19,756.22
                            情報技
       VMWARE     INC-CLASS     A                             850              1.15
     16                アメリカ   株式
                            術
                                                16,291,834      16,792,787
                            コミュニ
                                                19,008.14      18,374.39
                            ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                            900              1.13
     17                アメリカ   株式
                            ン・サー
                                                17,107,333      16,536,955
                            ビス
                                                25,128.80      26,067.11
                            情報技
       MASTERCARD       INC  - A                             600              1.07
     18                アメリカ   株式
                            術
                                                15,077,317      15,640,267
                                                16,420.97      17,166.82
                            情報技
       VISA   INC-CLASS     A SHARES                              900              1.06
     19                アメリカ   株式
                            術
                                                14,778,873      15,450,141
                            資本財・
                                                14,105.17      14,481.34
                     フラン
       AIRBUS    SE                                  1,000               0.99
     20                   株式   サービ
                     ス
                                                14,105,174      14,481,346
                            ス
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       THERMO     FISHER    SCIENTIFIC                                 28,242.51      30,000.59
                            ヘルス
                                              450              0.93
     21                アメリカ   株式
                            ケア
       INC                                         12,709,132      13,500,269
                                                26,796.31      26,885.10
                            ヘルス
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                           500              0.92
     22                アメリカ   株式
                            ケア
                                                13,398,158      13,442,554
                                                11,555.16      11,177.80
       JPMORGAN      CHASE    & CO                            1,200               0.92
     23                アメリカ   株式   金融
                                                13,866,203      13,413,363
                                                30,745.33      33,193.77
                            情報技
       BROADCOM      INC                                 400              0.91
     24                アメリカ   株式
                            術
                                                12,298,136      13,277,512
                                                27,424.51      28,770.82
                            情報技
       INTUIT    INC                                   450              0.89
     25                アメリカ   株式
                            術
                                                12,341,034      12,946,873
                                                14,261.10      14,312.16
                            ヘルス
       ELI  LILLY   & CO                                 900              0.88
     26                アメリカ   株式
                            ケア
                                                12,834,995      12,880,944
                                                15,402.08      15,414.29
                            ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                                 800              0.85
     27                アメリカ   株式
                            ケア
                                                12,321,666      12,331,433
                            一般消
                                                 9,482.98      9,327.59
                            費  財  ・
       NIKE   INC  -CL  B                                1,300               0.83
     28                アメリカ   株式
                            サービ
                                                12,327,881      12,125,879
                            ス
                                                 2,669.64      2,781.40
                            情報技
       ADVANCED      MICRO    DEVICES                             4,300               0.82
     29                アメリカ   株式
                            術
                                                11,479,798      11,960,060
                                                13,912.59      14,410.94
                            ヘルス
       DANAHER     CORP                                  800              0.79
     30                アメリカ   株式
                            ケア
                                                11,130,077      11,528,753
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        99.41%
       合計                        99.41%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        2.15%
       素材                        1.03%
       資本財・サービス                        9.39%
       一般消費財・サービス                        9.50%
       生活必需品                        3.59%
       ヘルスケア                        14.12%
       金融                        10.67%
                                  58/173


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       情報技術                        35.37%
       コミュニケーション・サービス                        11.64%
       公益事業                        1.09%
       不動産                        0.85%
       合計                        99.41%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位:円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
                 米ドル買    / 円売   2019  年 ▶
                                     86,974       9,654,287
                              買建                      9,650,639       0.66%
     為替予約取引       日本
                 月
                 香港ドル売     / 円買   2019  年
                                    682,764       9,654,287
                              売建                      9,647,459      △ 0.66%
                 ▶ 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          1,368,457,700               95.92
       株式
                    内 日本                      1,368,457,700               95.92
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    58,280,013              4.08
       純資産総額
                                          1,426,737,713              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               株数、口数          
                                                簿価単価      評価単価     投資
                                      また
           銘柄名         地域    種類    業種                     簿価      時価    比率
                               は              
                                                 ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
                                                 2,765.44      2,671.00
                                            20,900                3.91
     1 三井化学             日本    株式    化学
                                                57,797,835      55,823,900
                                                  580.65      550.00
                                            97,700                3.77
     2 三菱  UFJ  フィナンシャル      ▶   日本    株式    銀行業
                                                56,729,591      53,735,000
                                                 5,903.36      5,512.00
                           電気機
                                            8,900               3.44
     3 村田製作所             日本    株式
                           器
                                                52,539,976      49,056,800
                                                 5,550.00      5,530.00
                           その他製
                                            8,700               3.37
     ▶ ヤマハ             日本    株式
                           品
                                                48,285,000      48,111,000
                                                13,714.28      14,025.00
                           電気機
     5 日本電産             日本    株式                     3,400               3.34
                           器
                                                46,628,561      47,685,000
                                                 4,350.00      4,145.00
                                            11,200                3.25
     6 カネカ             日本    株式    化学
                                                48,720,000      46,424,000
                                                 5,285.33      4,645.00
                           電気機
       ソ ニ ー                                   9,800               3.19
     7              日本    株式
                           器
                                                51,796,295      45,521,000
                                                 4,243.05      4,525.00
                           その他製
                                            9,700               3.08
     8 ピジヨン             日本    株式
                           品
                                                41,157,641      43,892,500
                                                 4,638.00      4,521.00
                                            9,700               3.07
     9 武田薬品             日本    株式    医薬品
                                                44,988,600      43,853,700
                                                 7,580.00      8,060.00
                                            5,200               2.94
     10  日本新薬             日本    株式    医薬品
                                                39,416,000      41,912,000
                                                 2,616.00      2,583.00
                           情報・通
                                            15,700                2.84
     11  伊藤忠テクノソリュー             日本    株式
                           信業                     41,071,200      40,553,100
                           サービス                     12,405.00      12,570.00

                                            3,100               2.73
     12  オリエンタルランド             日本    株式
                           業                     38,455,500      38,967,000
                           輸送用                      1,674.19      1,556.00

                                            24,400                2.66
     13  太平洋工業             日本    株式
                           機器
                                                40,850,470      37,966,400
                                                 5,480.00      5,760.00
                                            6,200               2.50
     14  ダイフク             日本    株式    機械
                                                33,976,000      35,712,000
                                                 3,125.16      3,074.00
                                            11,000                2.37
     15  三菱商事             日本    株式    卸売業
                                                34,376,842      33,814,000
                                                12,480.00      12,970.00
                                            2,600               2.36
     16  ダイキン工業             日本    株式    機械
                                                32,448,000      33,722,000
                                                 9,285.00      9,280.00
                                            3,600               2.34
     17  信越化学             日本    株式    化学
                                                33,426,000      33,408,000
                                                 5,396.00      5,362.00
                                            6,200               2.33
     18  東京海上HD             日本    株式    保険業
                                                33,455,200      33,244,400
                                  60/173


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                                                 3,126.29      3,161.00
                           サービス
                                            10,400                2.30
     19  リクルートホールディングス             日本    株式
                           業
                                                32,513,465      32,874,400
                                                 4,135.00      4,135.00
                           情報・通
                                            7,800               2.26
     20  大塚商会             日本    株式
                           信業
                                                32,253,000      32,253,000
                                                  505.40      479.70
                                            66,000                2.22
     21  りそなホールディングス             日本    株式    銀行業
                                                33,356,400      31,660,200
                                                 1,458.00      1,537.00
                                            20,500                2.21
     22  住友林業             日本    株式    建設業
                                                29,889,000      31,508,500
                                                31,080.00      31,560.00
                           その他製
       任 天 堂                                    900              1.99
     23              日本    株式
                           品
                                                27,972,000      28,404,000
                                                  402.00      390.00
                                            71,500                1.95
     24  双日             日本    株式    卸売業
                                                28,743,000      27,885,000
                                                 1,720.88      1,649.00
                                            16,800                1.94
     25  参天製薬             日本    株式    医薬品
                                                28,910,921      27,703,200
                                                 4,748.00      4,349.00
                                            6,200               1.89
     26  大塚ホールディングス             日本    株式    医薬品
                                                29,437,600      26,963,800
                                                 5,540.00      5,440.00
                                            4,700               1.79
     27  ヤオコー             日本    株式    小売業
                                                26,038,000      25,568,000
                                                 4,610.00      4,675.00
                           サービス
                                            5,400               1.77
     28  電通             日本    株式
                           業
                                                24,894,000      25,245,000
                                                26,440.00      28,040.00
                                             900              1.77
     29  良品計画             日本    株式    小売業
                                                23,796,000      25,236,000
                                                 3,299.00      3,270.00
                           非鉄金
                                            7,000               1.60
     30  住友鉱山             日本    株式
                           属
                                                23,093,000      22,890,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        95.92%
       合計                        95.92%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       建設業                        2.21%
       食料品                        2.50%
       繊維製品                        1.29%
       化学                        10.71%
       医薬品                        9.84%
                                  61/173


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       非鉄金属                        1.60%
       機械                        4.87%
       電気機器                        11.89%
       輸送用機器                        4.71%
       その他製品                        11.07%
       情報・通信業                        6.53%
       卸売業                        6.48%
       小売業                        5.08%
       銀行業                        5.99%
       保険業                        2.33%
       不動産業                        2.02%
       サービス業                        6.80%
       合計                        95.92%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

       ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          91,287,748,709               95.38
       投資証券
                   内 香港                       6,200,943,956               6.48
                   内 シンガポール                       5,088,422,075               5.32
                   内 イギリス                       8,471,529,071               8.85
                   内 ベルギー                       1,012,279,801               1.06
                   内 フランス                       6,913,395,678               7.22
                   内 ドイツ                       1,202,297,376               1.26
                   内 スペイン                       2,028,293,776               2.12
                   内 カナダ                       2,981,976,343               3.12
                   内 アメリカ                      46,725,597,417               48.82
                   内 オーストラリア                      10,663,013,216               11.14
                                  62/173


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   4,423,841,365               4.62
       純資産総額
                                          95,711,590,074               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                             は              
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                                1,235.12       1,290.98
                         投資証
       LINK   REIT                               3,656,805                   4.93
     1                香港
                         券
                                             4,516,625,903       4,720,869,433
                                                3,851.39       3,880.04
                         投資証
                                         908,395                   3.68
     2 KLEPIERRE               フランス
                         券
                                             3,498,588,143       3,524,612,569
                                                5,031.17       5,050.04
                         投資証
       UDR  INC                                686,757                   3.62
     3                アメリカ
                         券
                                             3,455,195,817       3,468,153,754
                                               32,290.32       32,205.96
                         投資証
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                       94,697                  3.19
     ▶                アメリカ
                         券
                                             3,057,796,499       3,049,808,580
                                                7,966.86       8,004.59
                         投資証
       PROLOGIS     INC                             378,841                   3.17
     5                アメリカ
                         券
                                             3,018,174,043       3,032,470,214
                                                8,643.90       8,721.59
                         投資証
       WELLTOWER       INC                            341,535                   3.11
     6                アメリカ
                         券
                                             2,952,194,796       2,978,729,675
                                                488.35       493.85
                     オースト    投資証
       GPT  GROUP                               5,953,846                   3.07
     7
                     ラリア    券
                                             2,907,586,891       2,940,361,622
                                               11,104.54       11,405.33
                         投資証
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                      201,295                   2.40
     8                アメリカ
                         券
                                             2,235,290,292       2,295,836,385
                                               13,053.53       13,165.63
                         投資証
       SUN  COMMUNITIES       INC                         171,068                   2.35
     9                アメリカ
                         券
                                             2,233,041,937       2,252,218,643
                                                870.45       846.39
                         投資証
       BRITISH    LAND   CO  PLC                         2,505,157                   2.22
     10                イギリス
                         券
                                             2,180,638,764       2,120,347,949
                                                2,648.22       2,683.73
                         投資証
       INVITATION      HOMES    INC                        773,179                   2.17
     11                アメリカ
                         券
                                             2,047,549,174       2,075,010,018
                                               11,696.18       11,721.09
                         投資証
                                         173,346                   2.12
     12  COVIVIO               フランス
                         券
                                             2,027,486,712       2,031,805,107
                                                970.49       968.46
                         投資証
       SEGRO    PLC                              2,062,405                   2.09
     13                イギリス
                         券
                                             2,001,556,050       1,997,369,946
                                                1,042.76       1,058.49
                     オースト    投資証
       GOODMAN      GROUP                            1,845,608                   2.04
     14
                     ラリア    券
                                             1,924,538,010       1,953,565,733
                                  63/173


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                                                742.36       808.41
                     オースト    投資証
       CHARTER     HALL   GROUP                          2,413,694                   2.04
     15
                     ラリア    券
                                             1,791,833,740       1,951,276,573
                                               24,277.73       24,306.81
                         投資証
       PUBLIC    STORAGE                               74,537                  1.89
     16                アメリカ
                         券
                                             1,809,592,311       1,811,756,697
                                                118.72       122.82
                     シンガ    投資証
       KEPPEL    DC  REIT                           14,381,813                    1.85
     17
                     ポール    券
                                             1,707,495,130       1,766,374,273
                                                137.62       138.79
                     オースト    投資証
       NATIONAL     STORAGE     REIT                       12,282,483                    1.78
     18
                     ラリア    券
                                             1,690,315,310       1,704,803,727
       ALLIED     PROPERTIES       REAL                             3,998.12       4,068.36
                         投資証
                                         403,368                   1.71
     19                カナダ
                         券
       ESTAT                                       1,612,714,959       1,641,049,141
                                                8,377.52       8,490.73
                         投資証
       KILROY    REALTY    CORP                          187,141                   1.66
     20                アメリカ
                         券
                                             1,567,778,443       1,588,964,639
                                                235.81       238.27
                     シンガ    投資証
       PARKWAYLIFE       REAL   ESTATE                       6,252,477                   1.56
     21
                     ポール    券
                                             1,474,424,112       1,489,782,697
                                               12,804.91       13,278.84
                         投資証
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                      111,673                   1.55
     22                アメリカ
                         券
                                             1,429,963,418       1,482,888,301
                                                 91.92       97.42
                         投資証
       CHAMPION      REIT                           15,192,000                    1.55
     23                香港
                         券
                                             1,396,648,801       1,480,074,523
       INGENIA       COMMUNITIES                                  234.34       237.49
                     オースト    投資証
                                        6,011,756                   1.49
     24
                     ラリア    券
       GROUP                                       1,408,838,186       1,427,748,765
                                                5,752.61       5,789.23
                         投資証
       CYRUSONE      INC                             242,523                   1.47
     25                アメリカ
                         券
                                             1,395,140,647       1,404,023,464
                                               48,911.62       49,941.06
                         投資証
       EQUINIX    INC                              27,872                  1.45
     26                アメリカ
                         券
                                             1,363,267,606       1,391,957,235
                                               16,329.81       16,105.60
                         投資証
       GECINA    SA                               84,255                  1.42
     27                フランス
                         券
                                             1,375,868,647       1,356,978,002
       BOARDWALK       REAL   ESTATE                              3,353.53       3,374.19
                         投資証
                                         397,407                   1.40
     28                カナダ
                         券
       INVEST                                       1,332,716,774       1,340,927,202
       INMOBILIARIA         COLONIAL                                1,155.29       1,144.70
                         投資証
                                        1,151,233                   1.38
     29                スペイン
                         券
       SOCIMI                                       1,330,012,577       1,317,823,783
                                                917.88       935.64
                         投資証
       VEREIT    INC                              1,360,196                   1.33
     30                アメリカ
                         券
                                             1,248,506,634       1,272,661,539
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資証券                        95.38%
       合計                        95.38%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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     ハ.投資株式の業種別投資比率
        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

       ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         108,608,540,020                98.52
       投資証券
                       内 日本                  108,608,540,020                98.52
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   1,630,668,778               1.48
       純資産総額
                                         110,239,208,798               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                            株数、口数          
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は              
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                              609,000.00        653,000.00
                        投資証
                                         16,078                   9.52
     1 ジャパンリアルエステイト              日本
                        券                    9,791,502,000       10,498,934,000
                                              146,956.64        163,200.00

                        投資証
                                         45,745                   6.77
     2 野村不動産マスターF              日本
                        券
                                            6,722,531,596        7,465,584,000
                                              679,000.00        750,000.00
                        投資証
                                         7,199                  4.90
     3 日本ビルファンド              日本
                        券
                                            4,888,121,000        5,399,250,000
                                              177,400.00        190,100.00
                        投資証
                                         26,343                   4.54
     ▶ オリックス不動産投資              日本
                        券
                                            4,673,248,200        5,007,804,300
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                                              238,933.69        235,800.00
                        投資証
                                         20,978                   4.49
     5 日本プロロジスリート              日本
                        券
                                            5,012,351,080        4,946,612,400
                                              247,682.36        245,700.00
                        投資証
                                         18,151                   4.05
     6 大和ハウスリート投資法人              日本
                        券
                                            4,495,682,657        4,459,700,700
                                              214,600.00        222,700.00
                        投資証
                                         19,876                   4.02
     7 日本リテールファンド              日本
                        券
                                            4,265,389,600        4,426,385,200
                                              725,000.00        769,000.00
                        投資証
                                         4,974                  3.47
     8 ケネディクス・オフィス投資法人              日本
                        券
                                            3,606,150,000        3,825,006,000
                                              70,800.00        83,700.00
                        投資証
                                         40,713                   3.09
     9 積水ハウス・リート投資              日本
                        券
                                            2,882,480,400        3,407,678,100
                                              139,551.05        148,800.00
                        投資証
                                         22,586                   3.05
     10  森ヒルズリート              日本
                        券
                                            3,151,900,139        3,360,796,800
                                              297,765.92        308,500.00
                        投資証
                                         10,093                   2.82
     11  アドバンス・レジデンス              日本
                        券
                                            3,005,351,505        3,113,690,500
                                              177,007.18        174,900.00
       ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                         16,839                   2.67
     12               日本
       人                 券
                                            2,980,624,036        2,945,141,100
                                              164,400.00        188,800.00
                        投資証
                                         15,424                   2.64
     13  ヒューリックリート投資法              日本
                        券
                                            2,535,705,600        2,912,051,200
                                              80,400.00        89,300.00
       ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                         27,290                   2.21
     14               日本
       人                 券
                                            2,194,116,000        2,436,997,000
                                              441,602.70        464,500.00
                        投資証
                                         5,224                  2.20
     15  フロンティア不動産投資              日本
                        券
                                            2,306,932,510        2,426,548,000
                                              485,000.00        460,000.00
                        投資証
                                         5,200                  2.17
     16  API投資法人              日本
                        券
                                            2,522,000,000        2,392,000,000
                                              537,000.00        555,000.00
                        投資証
                                         4,123                  2.08
     17  星野リゾート・リート              日本
                        券
                                            2,214,051,000        2,288,265,000
                                              162,763.97        172,200.00
                        投資証
                                         13,246                   2.07
     18  森トラスト総合リート              日本
                        券
                                            2,155,971,618        2,280,961,200
                                              434,148.78        456,000.00
                        投資証
                                         4,820                  1.99
     19  日本プライムリアルティ              日本
                        券
                                            2,092,597,145        2,197,920,000
                                              46,400.00        54,200.00
                        投資証
                                         39,462                   1.94
     20  インヴィンシブル投資法人              日本
                        券
                                            1,831,036,800        2,138,840,400
                                              172,557.00        183,700.00
       ケネディクス・レジデンシャル・                 投資証
                                         11,384                   1.90
     21               日本
       ネクスト投資法人                 券
                                            1,964,388,961        2,091,240,800
                                              721,000.00        788,000.00
                        投資証
                                         2,580                  1.84
     22  大和証券オフィス投資法人              日本
                        券
                                            1,860,180,000        2,033,040,000
                                              241,900.00        270,300.00
                        投資証
                                         6,972                  1.71
     23  ケネディクス商業リート              日本
                        券
                                            1,686,526,800        1,884,531,600
                                              87,829.94       101,800.00
                        投資証
                                         18,179                   1.68
     24  MCUBS MidCity投資法人              日本
                        券
                                            1,596,660,484        1,850,622,200
                                  66/173


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                                              332,332.69        354,500.00
                        投資証
                                         4,979                  1.60
     25  三井不ロジパーク              日本
                        券
                                            1,654,684,507        1,765,055,500
                                              168,342.04        170,300.00
                        投資証
                                         10,312                   1.59
     26  福岡リート投資法人              日本
                        券
                                            1,735,943,166        1,756,133,600
                                              106,885.14        109,500.00
                        投資証
                                         14,379                   1.43
     27  ラサールロジポート投資              日本
                        券
                                            1,536,901,475        1,574,500,500
                                              112,600.00        118,700.00
                        投資証
                                         12,117                   1.30
     28  GLP投資法人              日本
                        券
                                            1,364,374,200        1,438,287,900
                                              277,111.15        303,500.00
                        投資証
                                         4,660                  1.28
     29  コンフォリア・レジデンシャル              日本
                        券
                                            1,291,337,996        1,414,310,000
                                              90,000.00        88,200.00
                        投資証
                                         15,787                   1.26
     30  日本賃貸住宅投資法人              日本
                        券
                                            1,420,830,000        1,392,413,400
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資証券                        98.52%
       合計                        98.52%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

     (参考情報)運用実績

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                          第2 【管理及び運営】

                          1   【申込(販売)手続等】

      受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

     す。
      当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
     ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
     す。
      「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
     い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
      販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
     位をもって、取得の申込みに応じることができます。
      お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
      お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
     課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
     ん。
      委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
     手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
      取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
     方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          2   【換金(解約)手続等】


      委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

     手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
      なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
     <一部解約>
       受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                                1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
       解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
       一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
       受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          3 【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価(注    1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
        (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
        (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
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          ・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価
           します。
          ・海外の金融商品取引所上場の株式:原則として当該取引所における計算時に知り得る直近の
           日の最終相場で評価します。
          ・海外の店頭登録の株式:原則として海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終
           相場または最終買気配相場で評価します。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・公社債等:原則として次の                1. ~ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、                                2 .金融商品取引業者、銀行等の
           提示する価額(売気配相場を除く。)、                      3 .価格情報会社の提供する価額
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧に             なる  こともできます。
        ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

           電話番号(コールセンター)                     0120-106212
            (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
        ・委託会社のホームページ
           アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限    とします。ただし、           (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

       毎月    7 日から翌月      6 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2006  年 6 月 28 日から    2006  年 7 月 6 日までと
      します。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
     (5)  【その他】

      ① 信託の終了
        1 .委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
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        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より               登録  の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
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      ③ 反対者の買取請求権

        前①の     1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前①の                        3. または前②の       3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 運用報告書

        1 .委託    会社  は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書         ( 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  ▶ 項に定める運用報告
        書)  を 毎年  3 月および     9 月の計算期末       に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(                      投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
         運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託    会社  のホームページ
           アドレス       https   ://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
         これを交付します。
      ⑤ 公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


      信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
      受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ① 収益分配金および償還金にかかる請求権
       受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
      信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
      を有します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
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      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
      て決算日から起算して            5 営業日までに支払います。
       上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
      て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
      口座簿に記載または記録されます。
       償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
       収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
       受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
      了による償還金については支払開始日から                       10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
      託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ② 換金請求権

       受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
      (解約)手続等」をご参照下さい。
                                  74/173













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                         第3 【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
     理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
     (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間(平成                    30 年 9 月 7 日から
     平成  31 年 3 月 6 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)
       (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    前 期              当 期
                                 平成30年9月6日現在              平成31年3月6日現在
      資産の部
        流動資産
                                        8,837,102              8,216,555
         コール・ローン
                                       674,729,296              648,951,595
         親投資信託受益証券
                                        2,000,000                  -
         未収入金
                                       685,566,398              657,168,150
         流動資産合計
                                       685,566,398              657,168,150
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         705,376              681,521
         未払収益分配金
                                        3,107,084                  -
         未払解約金
                                          31,517              26,958
         未払受託者報酬
                                         794,381              679,542
         未払委託者報酬
                                          29,328              26,274
         その他未払費用
                                        4,667,686              1,414,295
         流動負債合計
                                        4,667,686              1,414,295
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       705,376,655              681,521,017
                                      ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                      △  24,477,943             △  25,767,162
                                     ※2              ※2
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        22,187,900              22,348,424
           (分配準備積立金)
                                       680,898,712              655,753,855
         元本等合計
                                       680,898,712              655,753,855
        純資産合計
                                       685,566,398              657,168,150
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                     前 期              当 期
                                  自   平成30年3月7日            自   平成30年9月7日
                                  至   平成30年9月6日            至   平成31年3月6日
      営業収益
                                         35,281,864               6,222,299
        有価証券売買等損益
                                         35,281,864               6,222,299
        営業収益合計
      営業費用
                                           2,586              2,381
        支払利息
                                          195,951              175,640
        受託者報酬
                                         4,938,946              4,427,400
                                        ※1              ※1
        委託者報酬
                                           29,851              26,543
        その他費用
                                         5,167,334              4,631,964
        営業費用合計
                                         30,114,530               1,590,335
      営業利益
                                         30,114,530               1,590,335
      経常利益
                                         30,114,530               1,590,335
      当期純利益
                                           98,928              56,784
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △  54,519,464             △  24,477,943
                                         4,489,154              1,354,359
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,489,154              1,354,359
        額
                                           12,167              21,636
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           12,167              21,636
        額
                                         4,451,068              4,155,493
                                        ※2              ※2
      分配金
                                       △  24,477,943             △  25,767,162
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)  【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                         当 期
            区 分                         自 平成     30 年 9 月 7 日
                                     至 平成     31 年 3 月 6 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 前 期                 当 期
              区 分
                              平成  30 年 9 月 6 日現在          平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                         801,649,646       円           705,376,655       円

           期中追加設定元本額                            259,333    円             364,100    円
           期中一部解約元本額                          96,532,324      円           24,219,738      円
     2.      特定期間末日における受益                         705,376,655       口           681,521,017       口

           権の総数
     3.   ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                           本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                           差額は    24,477,943      円でありま        差額は    25,767,162      円でありま
                           す。                 す。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  前 期                 当 期
              区 分                自 平成     30 年 3 月 7 日       自 平成     30 年 9 月 7 日
                               至 平成     30 年 9 月 6 日       至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.   ※ 1  投資信託財産(親投資信託)の                             296,357    円             267,833    円
          運用の指図に係る権限の全部ま
          たは一部を委託するために要す
          る費用
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     2.   ※ 2  分配金の計算過程                  (自平成     30 年 3 月 7 日 至平成       (自平成     30 年 9 月 7 日 至平成
                            30 年 ▶ 月 6 日)            30 年 10 月 9 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  2,122,264     円)、解約に伴         額(  1,243,600     円)、解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                            価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                            控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                            た額(    0 円)、投資信託約款に             た額(    0 円)、投資信託約款に
                            規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                            ( 4,263,922     円)及び分配準備          ( 3,835,210     円)及び分配準備
                            積立金(     22,017,749      円)より      積立金(     22,048,967      円)より
                            分配対象額は       28,403,935      円(  1 分配対象額は       27,127,777      円(  1
                            万口当たり      363.73    円)であ       万口当たり      386.99    円)であ
                            り、うち     780,914    円(  1 万口当     り、うち     701,001    円(  1 万口当
                            たり  10 円)を分配金額として             たり  10 円)を分配金額として
                            おります。                 おります。
                            (自平成     30 年 ▶ 月 7 日 至平成       (自平成     30 年 10 月 10 日 至平

                            30 年 5 月 7 日)            成 30 年 11 月 6 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  1,074,703     円)、解約に伴         額(  261,784    円)、解約に伴う
                            う当期純利益金額分配後の有                 当期純利益金額分配後の有価
                            価証券売買等損益から費用を                 証券売買等損益から費用を控
                            控除し、繰越欠損金を補填し                 除し、繰越欠損金を補填した
                            た額(    0 円)、投資信託約款に             額(  0 円)、投資信託約款に規
                            規定される収益調整金                 定される収益調整金
                            ( 4,221,070     円)及び分配準備          ( 3,830,427     円)及び分配準備
                            積立金(     23,115,580      円)より      積立金(     22,530,071      円)より
                            分配対象額は       28,411,353      円(  1 分配対象額は       26,622,282      円(  1
                            万口当たり      367.63    円)であ       万口当たり      380.73    円)であ
                            り、うち     772,817    円(  1 万口当     り、うち     699,239    円(  1 万口当
                            たり  10 円)を分配金額として             たり  10 円)を分配金額として
                            おります。                 おります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (自平成     30 年 5 月 8 日 至平成       (自平成     30 年 11 月 7 日 至平成
                            30 年 6 月 6 日)            30 年 12 月 6 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  1,307,569     円)、解約に伴         額(  344,071    円)、解約に伴う
                            う当期純利益金額分配後の有                 当期純利益金額分配後の有価
                            価証券売買等損益から費用を                 証券売買等損益から費用を控
                            控除し、繰越欠損金を補填し                 除し、繰越欠損金を補填した
                            た額(    0 円)、投資信託約款に             額(  0 円)、投資信託約款に規
                            規定される収益調整金                 定される収益調整金
                            ( 4,103,844     円)及び分配準備          ( 3,810,821     円)及び分配準備
                            積立金(     22,758,598      円)より      積立金(     21,970,310      円)より
                            分配対象額は       28,170,011      円(  1 分配対象額は       26,125,202      円(  1
                            万口当たり      375.04    円)であ       万口当たり      375.68    円)であ
                            り、うち     751,116    円(  1 万口当     り、うち     695,411    円(  1 万口当
                            たり  10 円)を分配金額として             たり  10 円)を分配金額として
                            おります。                 おります。
                            (自平成     30 年 6 月 7 日 至平成       (自平成     30 年 12 月 7 日 至平成

                            30 年 7 月 6 日)            31 年 1 月 7 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  892,998    円)、解約に伴う          額(  836,047    円)、解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の有価                 当期純利益金額分配後の有価
                            証券売買等損益から費用を控                 証券売買等損益から費用を控
                            除し、繰越欠損金を補填した                 除し、繰越欠損金を補填した
                            額(  0 円)、投資信託約款に規              額(  0 円)、投資信託約款に規
                            定される収益調整金                 定される収益調整金
                            ( 3,965,995     円)及び分配準備          ( 3,788,496     円)及び分配準備
                            積立金(     22,523,383      円)より      積立金(     21,483,026      円)より
                            分配対象額は       27,382,376      円(  1 分配対象額は       26,107,569      円(  1
                            万口当たり      377.35    円)であ       万口当たり      377.78    円)であ
                            り、うち     725,652    円(  1 万口当     り、うち     691,082    円(  1 万口当
                            たり  10 円)を分配金額として             たり  10 円)を分配金額として
                            おります。                 おります。
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                            (自平成     30 年 7 月 7 日 至平成       (自平成     31 年 1 月 8 日 至平成
                            30 年 8 月 6 日)            31 年 2 月 6 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  753,300    円)、解約に伴う          額(  867,749    円)、解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の有価                 当期純利益金額分配後の有価
                            証券売買等損益から費用を控                 証券売買等損益から費用を控
                            除し、繰越欠損金を補填した                 除し、繰越欠損金を補填した
                            額(  0 円)、投資信託約款に規              額(  0 円)、投資信託約款に規
                            定される収益調整金                 定される収益調整金
                            ( 3,910,131     円)及び分配準備          ( 3,768,860     円)及び分配準備
                            積立金(     22,362,377      円)より      積立金(     21,506,308      円)より
                            分配対象額は       27,025,808      円(  1 分配対象額は       26,142,917      円(  1
                            万口当たり      377.88    円)であ       万口当たり      380.40    円)であ
                            り、うち     715,193    円(  1 万口当     り、うち     687,239    円(  1 万口当
                            たり  10 円)を分配金額として             たり  10 円)を分配金額として
                            おります。                 おります。
                            (自平成     30 年 8 月 7 日 至平成       (自平成     31 年 2 月 7 日 至平成

                            30 年 9 月 6 日)            31 年 3 月 6 日)
                            計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  801,571    円)、解約に伴う          額(  1,524,920     円)、解約に伴
                            当期純利益金額分配後の有価                 う当期純利益金額分配後の有
                            証券売買等損益から費用を控                 価証券売買等損益から費用を
                            除し、繰越欠損金を補填した                 控除し、繰越欠損金を補填し
                            額(  0 円)、投資信託約款に規              た額(    0 円)、投資信託約款に
                            定される収益調整金                 規定される収益調整金
                            ( 3,857,771     円)及び分配準備          ( 3,738,854     円)及び分配準備
                            積立金(     22,091,705      円)より      積立金(     21,505,025      円)より
                            分配対象額は       26,751,047      円(  1 分配対象額は       26,768,799      円(  1
                            万口当たり      379.24    円)であ       万口当たり      392.78    円)であ
                            り、うち     705,376    円(  1 万口当     り、うち     681,521    円(  1 万口当
                            たり  10 円)を分配金額として             たり  10 円)を分配金額として
                            おります。                 おります。
     (金融商品に関する注記)


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         当 期
             区 分                         自 平成     30 年 9 月 7 日
                                      至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                         変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当 期
             区 分
                                      平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                          前 期                      当 期
                      平成  30 年 9 月 6 日現在               平成  31 年 3 月 6 日現在
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         種 類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                            △ 774,432                    11,298,887
     合計                            △ 774,432                    11,298,887
     (デリバティブ取引に関する注記)


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 前 期                            当 期
             平成  30 年 9 月 6 日現在                     平成  31 年 3 月 6 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

                               当 期
                            自 平成     30 年 9 月 7 日
                            至 平成     31 年 3 月 6 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     ( 1 口当たり情報)

                               前 期                   当 期
                            平成  30 年 9 月 6 日現在            平成  31 年 3 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9653    円               0.9622    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                              (9,653    円 )              (9,622    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                   (円)
              ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
     親投資信託受益
                                         63,859,256          107,532,601
              ド
     証券
              ダイワ日本国債マザーファンド                          84,136,626          106,197,249
              ダイワ・グローバルREIT・マザー
                                         45,094,331          111,473,186
              ファンド
                                  83/173


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              ダイワJ-REITアクティブ・マ
                                         41,488,379          112,516,483
              ザーファンド
              ダイワ日本ハーモニーストック・マ
                                         85,684,316          102,761,200
              ザーファンド
              ダイワ外国ハーモニーストック・マ
                                         50,132,124          108,470,876
              ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                                              648,951,595
     合計                                              648,951,595
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
     (参考)


      当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファ
     ンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本ハーモ
     ニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証
     券及び「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
     ます。
      なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 6 日現在       平成  31 年 3 月 6 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         74,060,878              107,723,165
        コール・ローン
                                         51,098,985              69,971,476
        国債証券
                                      27,956,189,221              26,424,138,038
        特殊債券
                                        960,313,321              971,327,743
        派生商品評価勘定
                                         10,519,627              19,317,814
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        未収入金
                                         42,350,880              87,566,240
        未収利息
                                        278,150,743              277,548,853
        差入委託証拠金
                                        130,450,192              129,242,983
        流動資産合計
                                      29,503,133,847              28,086,836,312
       資産合計
                                      29,503,133,847              28,086,836,312
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         10,989,756              19,893,492
        未払解約金
                                         55,508,066              49,737,171
        その他未払費用
                                             118                8
        流動負債合計
                                         66,497,940              69,630,671
       負債合計
                                         66,497,940              69,630,671
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       17,783,750,156              16,638,487,705
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      11,652,885,751              11,378,717,936
        元本等合計
                                      29,436,635,907              28,017,205,641
       純資産合計
                                      29,436,635,907              28,017,205,641
     負債純資産合計                                 29,503,133,847              28,086,836,312
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     30 年 9 月 7 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券及び特殊債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                  85/173


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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 6 日現在          平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  30 年 3 月 7 日          平成  30 年 9 月 7 日
          期首元本額                        18,884,213,504        円         17,783,750,156        円
          期中追加設定元本額                          240,102,895       円           181,057,390       円
          期中一部解約元本額                        1,340,566,243        円          1,326,319,841        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ    FOFs  用外債ソブリン・                  1,793,320,690        円          1,635,942,640        円
          オープン(適格機関投資家専
          用)
          富山応援ファンド(地域企業                          659,024,327       円           620,874,581       円
          株・外債バランス/毎月分配
          型)
          ダイワ外債ソブリン・オープ                          967,622,734       円           913,406,198       円
          ン(毎月分配型)
          ダイワ・バランス3資産(外                          49,937,427      円           46,005,013      円
          債・海外リート・好配当日本
          株)
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          安定重視ポートフォリオ(奇                          190,129,194       円           179,317,444       円
          数月分配型)
          インカム重視ポートフォリオ                          355,441,989       円           331,444,464       円
          (奇数月分配型)
          成長重視ポートフォリオ(奇                          523,169,111       円           468,774,257       円
          数月分配型)
          京都応援バランスファンド                          234,679,109       円           210,691,517       円
          (隔月分配型)
          6資産バランスファンド(分                        1,130,017,321        円          1,034,861,305        円
          配型)
          6資産バランスファンド(成                          125,596,441       円           115,967,840       円
          長型)
          ダイワ海外ソブリン・ファン                        7,636,222,674        円          7,097,981,158        円
          ド(毎月分配型)
          世界6資産均等分散ファンド                          68,069,336      円           63,859,256      円
          (毎月分配型)
          ダイワ外債ソブリン・ファン                          337,110,244       円           298,766,532       円
          ド(毎月分配型)
          兵庫応援バランスファンド                          954,476,350       円          1,010,256,170        円
          (毎月分配型)
          『しがぎん』SRI三資産バ                          25,095,750      円           22,436,633      円
          ランス・オープン(奇数月分
          配型)
          ダイワ・株/債券/コモディ                          273,961,713       円           242,779,211       円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                        1,116,853,115        円          1,001,804,267        円
          プン(奇数月決算型)
          ダイワ海外ソブリン・ファン                          15,413,469      円           13,932,756      円
          ド(  1 年決算型)
          四国アライアンス 地域創生                          895,393,175       円           902,141,871       円
          ファンド(年       1 回決算型)
          四国アライアンス 地域創生                          432,215,987       円           427,244,592       円
          ファンド(年       2 回決算型)
       計                           17,783,750,156        円         16,638,487,705        円
     2.     期末日における受益権の総数                        17,783,750,156        口         16,638,487,705        口

     (金融商品に関する注記)


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
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                                      自 平成     30 年 9 月 7 日
             区 分
                                      至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                         変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                         代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                         て為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                         平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
                                  88/173


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                          平成  30 年 9 月 6 日現在             平成  31 年 3 月 6 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                            △ 111,274,401                    810,707,704
     特殊債券                              △ 2,450,027                   37,672,806
     合計                            △ 113,724,428                    848,380,510
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成                                          30 年 ▶
               月 11 日から平成      30 年 9 月 6 日まで、及び平成          30 年 10 月 11 日から平成      31 年 3 月 6 日まで)を
               指しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                    平成  30 年 9 月 6 日 現在                 平成  31 年 3 月 6 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                     1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売 建        1,294,029,777         -  1,304,663,756       △ 10,633,979      2,716,646,992        -  2,700,504,388        16,142,604

      アメリカ・ドル         22,293,200       -   22,250,000        43,200     55,860,500       -    55,860,000          500

      カナダ・ドル             -    -       -      -  2,225,775,992        -  2,209,116,388        16,659,604
      スウェーデン・         427,563,577        -   427,911,756       △ 348,179          -   -       -      -
      クローナ
      ユーロ         844,173,000        -   854,502,000      △ 10,329,000       435,010,500        -   435,528,000       △ 517,500
      買 建        1,271,736,577         -  1,281,900,427        10,163,850      2,660,786,492        -  2,644,068,210       △ 16,718,282

      オーストラリア・             -    -       -      -  2,225,775,992        -  2,206,400,000       △ 19,375,992

      ドル
      スウェーデン・         844,173,000        -   854,649,427       10,476,427       435,010,500        -   437,668,210       2,657,710
      クローナ
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      ユーロ         427,563,577        -   427,251,000       △ 312,577          -   -       -      -
     合計         2,565,766,354         -  2,586,564,183        △ 470,129    5,377,433,484        -  5,344,572,598        △ 575,678

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 6 日現在            平成  31 年 3 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.6553    円               1.6839    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (16,553    円 )             (16,839    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種 類       通 貨            銘 柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        8,000,000.000            7,814,960.000
                   Note/Bond     20251115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       45,000,000.000            42,127,650.000
                   Note/Bond     20260215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        7,400,000.000            6,597,544.000
                   Note/Bond     20460215
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                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,536,014.000
                   Note/Bond     20210430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,250,757.000
                   Note/Bond     20270515
          アメリカ・ドル 小計                                         アメリカ・ドル
                                                   61,326,925.000
                                                   (6,852,670,600)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,200,000.000            1,215,636.000
                   20210122
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        4,500,000.000            4,629,060.000
                   20260722
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        9,300,000.000           11,449,509.000
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,000,000.000            1,538,700.000
                   20461207
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,500,000.000            1,641,045.000
                   20220307
          イギリス・ポンド 小計                                        イギリス・ポンド
                                                   20,473,950.000
                                                   (3,007,213,776)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        4,800,000.000            5,214,000.000
                   BOND   20210515
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        6,800,000.000            8,172,036.000
                   BOND   20270421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       24,000,000.000            30,360,240.000
                   BOND   20330421
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   43,746,276.000
                                                   (3,451,143,714)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,896,885.000
                   20451201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       14,000,000.000            14,369,880.000
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       13,500,000.000            13,199,085.000
                   20260601
          カナダ・ドル 小計                                          カナダ・ドル
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                                                   29,465,850.000
                                                   (2,464,229,036)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,000,000.000            4,374,960.000
                   20201201
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       36,000,000.000            38,647,080.000
                   20231113
          スウェーデン・クローナ 小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   43,022,040.000
                                                    (515,834,260)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,500,000.000            9,666,195.000
                   20391115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       34,000,000.000            38,329,560.000
                   20251115
          デンマーク・クローネ 小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   47,995,755.000
                                                    (812,088,175)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       18,000,000.000            19,018,080.000
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,000,000.000            4,112,440.000
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       20,000,000.000            21,570,600.000
                   20240314
          ノルウェー・クローネ 小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   44,701,120.000
                                                    (575,750,426)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       27,000,000.000            27,283,500.000
                   20220425
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       36,000,000.000            39,778,200.000
                   20211025
          ポーランド・ズロチ 小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   67,061,700.000
                                                   (1,969,602,129)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
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                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,800,000.000            3,012,968.000
                   20230215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            2,142,360.000
                   20460815
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,200,000.000            7,243,808.000
                   20450525
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        1,500,000.000            2,213,025.000
                   20450622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        3,200,000.000            4,191,456.000
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        8,000,000.000            8,357,200.000
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       15,000,000.000            16,240,500.000
                   20260430
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       10,000,000.000            10,271,100.000
                   20280430
          ユーロ 小計                                             ユーロ
                                                   53,672,417.000
                                                   (6,775,605,922)
     国債証券 合計                                              26,424,138,038
                                                  [26,424,138,038]
     特殊債券      カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.55%   CANADA    HOUSING    TRUST
                                        4,500,000.000            4,596,525.000
                   20250315
                   2.25%   CANADA    HOUSING    TRUST
                                        7,000,000.000            7,018,060.000
                   20251215
          カナダ・ドル 小計                                          カナダ・ドル
                                                   11,614,585.000
                                                    (971,327,743)
     特殊債券 合計                                                971,327,743
                                                    [971,327,743]
     合計                                              27,395,465,781
                                                  [27,395,465,781]
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券            5 銘柄        100%       25.0%
            イギリス・ポンド               国債証券            5 銘柄        100%       11.0%
            オーストラリア・ドル               国債証券            3 銘柄        100%       12.6%
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            カナダ・ドル               国債証券            3 銘柄
                                               100%       12.5%
                           特殊債券            2 銘柄
            スウェーデン・クローナ               国債証券            2 銘柄        100%        1.9%
            デンマーク・クローネ               国債証券            2 銘柄        100%        3.0%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            3 銘柄        100%        2.1%
            ポーランド・ズロチ               国債証券            2 銘柄        100%        7.2%
            ユーロ               国債証券            8 銘柄        100%       24.7%
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
     「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 6 日現在       平成  31 年 3 月 6 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                         36,124,997              250,349,891
        国債証券
                                      262,227,601,160              232,494,633,400
        未収入金
                                       1,360,326,000                936,320,000
        未収利息
                                       1,787,624,407              1,435,132,519
        前払費用
                                         52,343,273              89,300,514
        流動資産合計
                                      265,464,019,837              235,205,736,324
       資産合計
                                      265,464,019,837              235,205,736,324
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                        161,875,108              349,106,740
        その他未払費用
                                            2,619                421
        流動負債合計
                                        161,877,727              349,107,161
       負債合計
                                        161,877,727              349,107,161
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       212,095,705,833              186,064,878,810
                                  94/173


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        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      53,206,436,277              48,791,750,353
        元本等合計
                                      265,302,142,110              234,856,629,163
       純資産合計
                                      265,302,142,110              234,856,629,163
     負債純資産合計                                265,464,019,837              235,205,736,324
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     30 年 9 月 7 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 6 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 6 日現在          平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  30 年 3 月 7 日          平成  30 年 9 月 7 日
          期首元本額                       240,018,140,954         円        212,095,705,833         円
          期中追加設定元本額                        1,206,355,327        円           463,462,287       円
          期中一部解約元本額                        29,128,790,448        円         26,494,289,310        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ日本国債ファンドVA                           6,741,216     円            4,091,058     円
          (適格機関投資家専用)
          安定重視ポートフォリオ(奇                          250,897,485       円           238,960,660       円
          数月分配型)
          6資産バランスファンド(分                          296,107,806       円           274,643,674       円
          配型)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          6資産バランスファンド(成                          165,422,344       円           153,489,306       円
          長型)
          ダイワ日本国債ファンド(毎                       200,439,072,532         円        175,154,990,965         円
          月分配型)
          世界6資産均等分散ファンド                          90,501,290      円           84,136,626      円
          (毎月分配型)
          ダイワ・株/債券/コモディ                          45,281,449      円           45,281,449      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ日本国債ファンド(年                        10,569,672,528        円          9,915,079,587        円
          1 回決算型)
          ダイワ・ニッポン応援ファン                          232,009,183       円           194,205,485       円
          ド Vol.4    -日本の真価-
          (国債コース)
       計                          212,095,705,833         円        186,064,878,810         円
     2.     期末日における受益権の総数                       212,095,705,833         口        186,064,878,810         口

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自 平成     30 年 9 月 7 日
             区 分
                                      至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
                         変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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             区 分                         平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                          平成  30 年 9 月 6 日現在             平成  31 年 3 月 6 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                           △ 3,303,433,320                   △ 2,276,994,120
     合計                           △ 3,303,433,320                   △ 2,276,994,120
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成                                          30 年 3
               月 13 日から平成      30 年 9 月 6 日まで、及び平成          30 年 3 月 13 日から平成      31 年 3 月 6 日まで)を
               指しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             平成  30 年 9 月 6 日現在                     平成  31 年 3 月 6 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 6 日現在            平成  31 年 3 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2509    円               1.2622    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (12,509    円 )             (12,622    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

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                                       券面総額            評価額
       種 類               銘 柄                                    備考
                                       (円)           (円)
             1  30年国債
                                      11,950,000,000           15,403,430,500
     国債証券
             4  30年国債
                                      11,600,000,000           15,402,944,000
             6  30年国債
                                      12,050,000,000           15,498,228,000
             7  30年国債
                                      12,220,000,000           15,641,600,000
             12    30年国債
                                      12,400,000,000           15,739,816,000
             42    20年国債
                                       1,948,000,000           1,949,889,560
             43    20年国債
                                      13,572,000,000           13,795,530,840
             44    20年国債
                                        900,000,000           924,732,000
             48    20年国債
                                      13,901,000,000           14,562,826,610
             54    20年国債
                                      14,687,000,000           15,653,551,470
             55    20年国債
                                        504,000,000           537,072,480
             56    20年国債
                                      10,800,000,000           11,567,124,000
             58    20年国債
                                       1,925,000,000           2,065,794,500
             59    20年国債
                                       1,095,000,000           1,172,416,500
             63    20年国債
                                        700,000,000           758,905,000
             64    20年国債
                                      13,400,000,000           14,655,580,000
             68    20年国債
                                       3,425,000,000           3,833,362,750
             70    20年国債
                                      10,438,000,000           11,856,628,580
             75    20年国債
                                       3,574,000,000           4,062,530,060
             80    20年国債
                                       9,773,000,000           11,165,163,850
             86    20年国債
                                       6,700,000,000           7,861,579,000
             88    20年国債
                                       3,760,000,000           4,433,829,600
             91    20年国債
                                       2,800,000,000           3,316,796,000
             95    20年国債
                                      12,705,000,000           15,246,762,300
             101     20年国債
                                       6,260,000,000           7,655,541,800
             102     20年国債
                                       6,300,000,000           7,732,998,000
     国債証券 合計                                            232,494,633,400
     合計                                            232,494,633,400
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
     「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」の状況


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 6 日現在       平成  31 年 3 月 6 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                             -          3,190,212
        コール・ローン
                                         2,745,835              1,914,353
        株式
                                       1,507,952,449              1,459,094,305
        派生商品評価勘定
                                            3,275                170
        未収入金
                                         43,515,214              18,635,981
        未収配当金
                                         2,565,643              1,643,531
        流動資産合計
                                       1,556,782,416              1,484,478,552
       資産合計
                                       1,556,782,416              1,484,478,552
     負債の部

       流動負債
        前受金
                                         21,442,605                   -
        未払金
                                         10,073,912              16,607,505
        未払解約金
                                         1,000,000              1,000,000
        その他未払費用
                                              3              1
        流動負債合計
                                         32,516,520              17,607,506
       負債合計
                                         32,516,520              17,607,506
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1         683,129,921              677,948,498
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        841,135,975              788,922,548
        元本等合計
                                       1,524,265,896              1,466,871,046
       純資産合計
                                       1,524,265,896              1,466,871,046
     負債純資産合計                                 1,556,782,416              1,484,478,552
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自 平成     30 年 9 月 7 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
                                100/173



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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 6 日現在          平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  30 年 3 月 7 日          平成  30 年 9 月 7 日
          期首元本額                          755,812,942       円           683,129,921       円
          期中追加設定元本額                           3,951,002     円           14,091,591      円
          期中一部解約元本額                          76,634,023      円           19,273,014      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          6資産バランスファンド(分                          167,892,440       円           163,287,403       円
          配型)
          6資産バランスファンド(成                          464,660,220       円           464,528,971       円
          長型)
          世界6資産均等分散ファンド                          50,577,261      円           50,132,124      円
          (毎月分配型)
       計                             683,129,921       円           677,948,498       円
     2.     期末日における受益権の総数                          683,129,921       口           677,948,498       口

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自 平成     30 年 9 月 7 日
             区 分
                                      至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                         変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                         資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


             区 分                         平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                          平成  30 年 9 月 6 日現在             平成  31 年 3 月 6 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                              127,276,623                    74,965,215
     合計                              127,276,623                    74,965,215
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成                                          30 年 3
               月 7 日から平成      30 年 9 月 6 日まで、及び平成          30 年 9 月 7 日から平成      31 年 3 月 6 日まで)を指
               しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                    平成  30 年 9 月 6 日 現在                 平成  31 年 3 月 6 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
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               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売 建          2,783,775       -    2,780,500        3,275     1,002,145       -    1,001,975         170

      アメリカ・ドル         2,783,775       -    2,780,500        3,275         -    -       -      -

      ノルウェー・            -    -       -      -    1,002,145       -    1,001,975         170
      クローネ
     合計          2,783,775       -    2,780,500        3,275     1,002,145       -    1,001,975         170

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 6 日現在            平成  31 年 3 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.2313    円               2.1637    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (22,313    円 )             (21,637    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
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                                            評価額
       通 貨            銘 柄          株 式 数                              備考
                                       単 価            金 額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                650          234.340          152,321.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               1,200           78.220          93,864.000
             VERISK    ANALYTICS     INC
                                600          126.470          75,882.000
             AFLAC   INC
                               1,000           49.150          49,150.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                300          110.680          33,204.000
             ADOBE   INC
                                700          257.380          180,166.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                100          179.210          17,921.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                                400          154.150          61,660.000
             AUTODESK     INC
                                750          154.710          116,032.500
             MOODY'S    CORP
                                100          171.060          17,106.000
             CITIGROUP     INC
                                500          62.930          31,465.000
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING           100          152.660          15,266.000
             DANAHER    CORP
                                800          125.350          100,280.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                                250          75.380          18,845.000
             IN
             APPLE   INC
                               1,700           175.530          298,401.000
             BOEING    CO/THE
                                500          430.120          215,060.000
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                                200          252.230          50,446.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                                900          52.650          47,385.000
             CORP
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               1,200           104.110          124,932.000
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               1,400           58.870          82,418.000
             SERVICENOW      INC
                               1,700           236.000          401,200.000
             CATERPILLAR      INC
                                 50         137.140           6,857.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                               3,400           51.300         174,420.000
             MSCI   INC
                                200          187.670          37,534.000
             BROADCOM     INC
                                400          277.010          110,804.000
             SPLUNK    INC
                               1,100           125.310          137,841.000
             VMWARE    INC-CLASS     A
                                850          172.690          146,786.500
             BURLINGTON      STORES    INC
                                400          167.810          67,124.000
             NASDAQ    INC
                                100          88.740          8,874.000
             AMETEK    INC
                                600          79.150          47,490.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                 50         219.820          10,991.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                                100          248.010          24,801.000
             HCA  HEALTHCARE      INC
                                550          135.390          74,464.500
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             T-MOBILE     US  INC
                                100          71.410          7,141.000
             COCA-COLA     CO/THE
                                800          45.600          36,480.000
             CSX  CORP
                                300          72.460          21,738.000
             AMAZON.COM      INC
                                315         1,692.430           533,115.450
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                                500          172.580          86,290.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                                500          80.190          40,095.000
             EOG  RESOURCES     INC
                                100          95.500          9,550.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                                350          188.320          65,912.000
             UNITED    RENTALS    INC
                                500          130.440          65,220.000
             FISERV    INC
                                700          85.610          59,927.000
             ALPHABET     INC-CL    C
                                465         1,162.030           540,343.950
             IHS  MARKIT    LTD
                                900          53.430          48,087.000
             HOME   DEPOT   INC             400          184.000          73,600.000
             ASSURANT     INC
                                150          103.210          15,481.500
             ZOETIS    INC               550          95.780          52,679.000
             ALLEGION     PLC
                                400          89.940          35,976.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                                800          138.770          111,016.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                100          305.760          30,576.000
             LOWE'S    COS  INC
                                200          103.010          20,602.000
             ELI  LILLY   & CO
                                900          128.490          115,641.000
             MCDONALD'S      CORP
                                 50         181.350           9,067.500
             3M  CO
                                100          203.840          20,384.000
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               1,100           171.260          188,386.000
             S&P  GLOBAL    INC
                                250          197.960          49,490.000
             MERCK   & CO.  INC.
                               1,000           81.700          81,700.000
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                                300          181.960          54,588.000
             SQUARE    INC  - A
                                400          76.040          30,416.000
             NIKE   INC  -CL  B
                               1,300           85.440         111,072.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                100          177.840          17,784.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                400          87.270          34,908.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                120          282.870          33,944.400
             PFIZER    INC
                               1,800           42.890          77,202.000
             CIGNA   CORP
                                 50         170.110           8,505.500
             STRYKER    CORP
                                300          189.930          56,979.000
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                                750          99.090          74,317.500
             CONOCOPHILLIPS                   600          69.010          41,406.000
             PEPSICO    INC
                                400          116.030          46,412.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                                600          101.270          60,762.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                                100          163.670          16,367.000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             QUALCOMM     INC
                                100          53.940          5,394.000
             RAYTHEON     COMPANY
                                100          182.620          18,262.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                                900          78.070          70,263.000
             ROSS   STORES    INC
                                300          94.170          28,251.000
             CHEVRON    CORP
                                300          123.290          36,987.000
             TESLA   INC
                                 50         276.540          13,827.000
             SYNOPSYS     INC
                                700          103.380          72,366.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                350          106.570          37,299.500
             SALESFORCE.COM        INC
                               2,700           156.970          423,819.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                                400          166.780          66,712.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                200          60.810          12,162.000
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                200          125.940          25,188.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC         500          241.430          120,715.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                                300          81.150          24,345.000
             ANTHEM    INC               100          298.690          29,869.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                                500          114.000          57,000.000
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               1,000           99.710          99,710.000
             WALMART    INC
                                550          98.340          54,087.000
             TJX  COMPANIES     INC
                                700          51.660          36,162.000
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                                100          63.400          6,340.000
             INC
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                900          147.950          133,155.000
             NETFLIX    INC
                                150          354.300          53,145.000
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                450          254.460          114,507.000
             INC
             MASTERCARD      INC  - A
                                500          226.220          113,110.000
             YUM!   BRANDS    INC
                                300          95.930          28,779.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                               3,400           29.080          98,872.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                                400          108.850          43,540.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                                200          108.230          21,646.000
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               6,000           23.500         141,000.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                                600          56.120          33,672.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                                500          119.410          59,705.000
             AON  PLC
                                100          157.250          15,725.000
             AMGEN   INC
                                 50         188.820           9,441.000
             CME  GROUP   INC
                                100          175.990          17,599.000
             SUNTRUST     BANKS   INC
                                100          66.240          6,624.000
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                400          45.880          18,352.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                700          75.710          52,997.000
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             INTEL   CORP
                               2,900           53.680         155,672.000
             CREE   INC
                               1,250           54.400          68,000.000
             ILLUMINA     INC
                                100          303.800          30,380.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                155          546.610          84,724.550
             DUKE   ENERGY    CORP
                                300          89.530          26,859.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                                100          71.160          7,116.000
             MICROSOFT     CORP
                               6,100           111.700          681,370.000
             CVS  HEALTH    CORP
                                100          54.960          5,496.000
             MEDTRONIC     PLC
                                650          92.720          60,268.000
             BLACKROCK     INC
                                 20         432.520           8,650.400
             CHUBB   LTD
                                200          133.540          26,708.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               1,800           96.530         173,754.000
             XILINX    INC               600          122.950          73,770.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                                100          155.980          15,598.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC         100          210.800          21,080.000
             STARBUCKS     CORP
                                300          71.580          21,474.000
             INTUIT    INC
                                450          247.090          111,190.500
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               2,300           40.190          92,437.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                                400          187.800          75,120.000
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                                200          135.440          27,088.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                                800          38.720          30,976.000
     アメリカ・ドル 小計                                             アメリカ・ドル
                                                  10,012,512.250
                                                  (1,118,798,119)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                               7,500            5.383         40,372.500
             UNILEVER     PLC
                                250          40.725          10,181.250
             BEAZLEY    PLC
                               1,000            5.500          5,500.000
             DIAGEO    PLC
                                900          29.855          26,869.500
             RIO  TINTO   PLC
                                800          44.415          35,532.000
             ASTRAZENECA      PLC
                                250          62.970          15,742.500
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               2,500           20.370          50,925.000
             BHP  GROUP   PLC
                               1,900           17.574          33,390.600
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                               1,500            6.234          9,351.000
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               1,000           20.180          20,180.000
             INTERMEDIATE       CAPITAL    GROUP
                               1,000           10.520          10,520.000
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                                700          47.350          33,145.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                               3,000           23.720          71,160.000
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     イギリス・ポンド 小計                                            イギリス・ポンド
                                                    362,869.350
                                                   (53,298,250)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             TORONTO-DOMINION         BANK
                                900          75.070          67,563.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                400          103.740          41,496.000
             CAE  INC
                               6,000           28.020         168,120.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                400          250.920          100,368.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                300          115.330          34,599.000
     カナダ・ドル 小計                                              カナダ・ドル
                                                    412,146.000
                                                   (34,467,769)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                500          25.430          12,715.000
     シンガポール・ドル 小計                                           シンガポール・ドル
                                                    12,715.000
                                                    (1,047,588)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             ROCHE   HOLDING    AG-
                                350          279.150          97,702.500
             GENUSSCHEIN
             NESTLE    SA-REG
                               1,100           91.500         100,650.000
             NOVARTIS     AG-REG
                                800          89.940          71,952.000
     スイス・フラン 小計                                             スイス・フラン
                                                    270,304.500
                                                   (30,060,563)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                                700          328.100          229,670.000
     デンマーク・クローネ 小計                                          デンマーク・クローネ
                                                    229,670.000
                                                    (3,886,016)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             SIEMENS    AG-REG
                                100          97.220          9,722.000
             ALLIANZ    SE-REG
                                100          198.140          19,814.000
             SAP  SE
                                350          95.370          33,379.500
             AROUNDTOWN      SA
                               1,000            7.330          7,330.000
             ADIDAS    AG
                                200          216.700          43,340.000
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               3,500           19.900          69,650.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                100          112.000          11,200.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                                300          40.910          12,273.000
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             VONOVIA    SE
                                300          42.900          12,870.000
             UNILEVER     NV-CVA
                                400          47.790          19,116.000
             WOLTERS    KLUWER
                               1,000           58.440          58,440.000
             ASML   HOLDING    NV
                                200          163.920          32,784.000
             GALAPAGOS     NV
                                150          90.500          13,575.000
             TOTAL   SA
                                500          50.850          25,425.000
             KERING                   125          493.400          61,675.000
             L'OREAL                   100          226.200          22,620.000
             PERNOD    RICARD    SA
                                100          153.850          15,385.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                                100          309.000          30,900.000
             VUI
             VINCI   SA
                                200          83.780          16,756.000
             AIRBUS    SE
                               1,000           113.240          113,240.000
             SAFRAN    SA
                                300          120.900          36,270.000
     ユーロ 小計                                                  ユーロ
                                                    665,764.500
                                                   (84,046,110)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               6,600           277.600         1,832,160.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                               9,200           361.400         3,324,880.000
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP
                              130,000             4.150         539,500.000
             AIA  GROUP   LTD
                               7,400           77.500         573,500.000
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                               8,000           29.200         233,600.000
             INVEST
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-
                               19,500            84.200        1,641,900.000
             H
             SUNNY   OPTICAL    TECH
                               8,000           97.100         776,800.000
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                               4,000           81.550         326,200.000
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                               5,000           25.150         125,750.000
     香港・ドル 小計                                               香港・ドル
                                                   9,374,290.000
                                                   (133,489,890)
     合計                                              1,459,094,305
                                                  [1,459,094,305]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
                                109/173


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            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入株式       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               株式           130  銘柄        100%       76.5%
            イギリス・ポンド               株式           13 銘柄        100%        3.7%
            カナダ・ドル               株式            5 銘柄        100%        2.4%
            シンガポール・ドル               株式            1 銘柄        100%        0.1%
            スイス・フラン               株式            3 銘柄        100%        2.1%
            デンマーク・クローネ               株式            1 銘柄        100%        0.3%
            ユーロ               株式           21 銘柄        100%        5.8%
            香港・ドル               株式            9 銘柄        100%        9.1%
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
     「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 6 日現在       平成  31 年 3 月 6 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                         55,995,012              55,099,201
        株式
                                       1,434,317,010              1,345,667,160
        未収入金
                                         25,949,686              31,304,129
        未収配当金
                                          541,200             2,205,000
        流動資産合計
                                       1,516,802,908              1,434,275,490
       資産合計
                                       1,516,802,908              1,434,275,490
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                         26,811,389              28,746,680
        その他未払費用
                                             217               35
        流動負債合計
                                         26,811,606              28,746,715
                                110/173


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       負債合計
                                         26,811,606              28,746,715
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        1,156,161,088              1,171,985,243
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        333,830,214              233,543,532
        元本等合計
                                       1,489,991,302              1,405,528,775
       純資産合計
                                       1,489,991,302              1,405,528,775
     負債純資産合計                                 1,516,802,908              1,434,275,490
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     30 年 9 月 7 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 6 日現在          平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  30 年 3 月 7 日          平成  30 年 9 月 7 日
          期首元本額                        1,160,699,335        円          1,156,161,088        円
          期中追加設定元本額                          24,215,060      円           35,781,189      円
          期中一部解約元本額                          28,753,307      円           19,957,034      円
          期末元本額の内訳

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       ファンド名
          6資産バランスファンド(分                          282,347,290       円           283,226,499       円
          配型)
          6資産バランスファンド(成                          788,129,482       円           803,074,428       円
          長型)
          世界6資産均等分散ファンド                          85,684,316      円           85,684,316      円
          (毎月分配型)
       計                           1,156,161,088        円          1,171,985,243        円
     2.     期末日における受益権の総数                        1,156,161,088        口          1,171,985,243        口

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自 平成     30 年 9 月 7 日
             区 分
                                      至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                         平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                          平成  30 年 9 月 6 日現在             平成  31 年 3 月 6 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                             △ 64,135,075                   △ 35,154,689
     合計                             △ 64,135,075                   △ 35,154,689
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成                                          30 年 3
               月 7 日から平成      30 年 9 月 6 日まで、及び平成          30 年 9 月 7 日から平成      31 年 3 月 6 日まで)を指
               しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             平成  30 年 9 月 6 日現在                     平成  31 年 3 月 6 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 6 日現在            平成  31 年 3 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2887    円               1.1993    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (12,887    円 )             (11,993    円 )
     附属明細表


     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
             銘 柄              株 式 数                評価額(円)               備考
                                      単 価           金 額
     住友林業                          20,500         1,458.00           29,889,000
     ヤクルト                           1,900         7,650.00           14,535,000
     双日                          79,500          402.00          31,959,000
     ハウス食品G本社                           4,700         4,540.00           21,338,000
     グ  ン  ゼ
                                4,100         5,060.00           20,746,000
     野村不動産HLDGS                           6,700         2,119.00           14,197,300
     東急不動産HD                          22,000          624.00          13,728,000
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     信越化学                           3,600         9,285.00           33,426,000
     カネカ                          11,200         4,350.00           48,720,000
     三井化学                          17,400         2,788.00           48,511,200
     三菱ケミカルHLDGS                          22,000          826.10          18,174,200
     電通                           5,400         4,610.00           24,894,000
     武田薬品                           9,700         4,638.00           44,988,600
     日本新薬                           5,200         7,580.00           39,416,000
     参天製薬                          12,300         1,746.00           21,475,800
     大塚ホールディングス                           6,200         4,748.00           29,437,600
     オリエンタルランド                           3,100        12,405.00           38,455,500
     ヤフー                          75,000          296.00          22,200,000
     伊藤忠テクノソリュー                          19,200         2,616.00           50,227,200
     大塚商会                           7,800         4,135.00           32,253,000
     住友鉱山                           7,000         3,299.00           23,093,000
     リクルートホールディングス                           8,400         3,164.00           26,577,600
     ダイキン工業                           2,600        12,480.00           32,448,000
     ダイフク                           6,200         5,480.00           33,976,000
     日本電産                           3,200        13,690.00           43,808,000
     アンリツ                          10,300         2,300.00           23,690,000
     ソ  ニ  ー
                                8,300         5,331.00           44,247,300
     デンソー                           4,000         4,684.00           18,736,000
     ロ  ー  ム
                                1,800         7,130.00           12,834,000
     村田製作所                           1,600        18,435.00           29,496,000
     太平洋工業                          22,000         1,691.00           37,202,000
     本田技研                           4,000         3,096.00           12,384,000
     良品計画                            900       26,440.00           23,796,000
     バンダイナムコHLDGS                           3,000         4,850.00           14,550,000
     ヤマハ                           8,700         5,550.00           48,285,000
     ピジヨン                           7,200         4,210.00           30,312,000
     任  天  堂
                                 900       31,080.00           27,972,000
     住友商事                          12,400         1,592.00           19,740,800
     三菱商事                           6,300         3,132.00           19,731,600
     阪和興業                          14,500         3,320.00           48,140,000
     パ  ル  コ
                               19,500         1,034.00           20,163,000
     ヤオコー                           4,700         5,540.00           26,038,000
     三菱UFJフィナンシャルG                          91,700          581.80          53,351,060
     りそなホールディングス                          66,000          505.40          33,356,400
     東京海上HD                           8,000         5,396.00           43,168,000
     合計                                            1,345,667,160
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      (2)    株式以外の有価証券
         該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
     「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 6 日現在       平成  31 年 3 月 6 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                       4,631,432,899              2,543,868,115
        コール・ローン
                                        348,711,435              653,021,740
        投資証券
                                      95,558,076,954              92,520,739,308
        派生商品評価勘定
                                          817,531              681,114
        未収入金
                                       1,461,508,764                793,536,581
        未収配当金
                                         55,873,309              159,779,447
        流動資産合計
                                      102,056,420,892               96,671,626,305
       資産合計
                                      102,056,420,892               96,671,626,305
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                          666,953                 -
        未払金
                                        646,756,755                    -
        未払解約金
                                        145,632,000              411,086,000
        その他未払費用
                                            2,186                234
        流動負債合計
                                        793,057,894              411,086,234
       負債合計
                                        793,057,894              411,086,234
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       43,223,443,814              38,940,249,296
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      58,039,919,184              57,320,290,775
                                115/173


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        元本等合計
                                      101,263,362,998               96,260,540,071
       純資産合計
                                      101,263,362,998               96,260,540,071
     負債純資産合計                                102,056,420,892               96,671,626,305
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     30 年 9 月 7 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)


              区 分                平成  30 年 9 月 6 日現在          平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  30 年 3 月 7 日          平成  30 年 9 月 7 日
          期首元本額                        48,287,349,682        円         43,223,443,814        円
          期中追加設定元本額                          70,855,445      円           111,253,368       円
          期中一部解約元本額                        5,134,761,313        円          4,394,447,886        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・グローバルREI                        39,025,547,124        円         34,994,666,986        円
          T・オープン(毎月分配型)
          ダイワ・バランス3資産(外                          35,755,499      円           31,863,069      円
          債・海外リート・好配当日本
          株)
          安定重視ポートフォリオ(奇                          18,805,156      円           17,527,925      円
          数月分配型)
          インカム重視ポートフォリオ                          17,749,185      円           16,061,728      円
          (奇数月分配型)
          成長重視ポートフォリオ(奇                          91,629,916      円           80,980,014      円
          数月分配型)
          6資産バランスファンド(分                          159,190,220       円           142,478,197       円
          配型)
          6資産バランスファンド(成                          355,878,038       円           329,846,667       円
          長型)
          りそな    ワールド・リート・                    1,690,804,511        円          1,562,465,601        円
          ファンド
          世界6資産均等分散ファンド                          48,068,749      円           45,094,331      円
          (毎月分配型)
                                117/173


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          『しがぎん』SRI三資産バ                           4,488,050     円            4,310,926     円
          ランス・オープン(奇数月分
          配型)
          常陽3分法ファンド                          232,845,155       円           210,799,873       円
          ダイワ資産分散インカムオー                          55,595,836      円           48,832,750      円
          プン(奇数月決算型)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          220,558,950       円           235,712,217       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          298,594,095       円           312,024,821       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          378,648,758       円           397,104,938       円
          ト(六つの羽/成長コース)
          ダイワ・グローバルREIT                          50,327,337      円           31,976,417      円
          ファンド(ダイワSMA専
          用)
          ライフハーモニー(ダイワ世                          476,802,601       円           421,940,309       円
          界資産分散ファンド)(分配
          型)
          ダイワ外国3資産バランス・                          26,778,531      円           24,671,438      円
          ファンド(部分為替ヘッジあ
          り)
          ダイワ外国3資産バランス・                          35,376,103      円           31,891,089      円
          ファンド(為替ヘッジなし)
       計                           43,223,443,814        円         38,940,249,296        円
     2.     期末日における受益権の総数                        43,223,443,814        口         38,940,249,296        口

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自 平成     30 年 9 月 7 日
             区 分
                                      至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                         変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                         資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                         平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)


     売買目的有価証券
                          平成  30 年 9 月 6 日現在             平成  31 年 3 月 6 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
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     投資証券                            6,288,985,794                    4,375,061,435
     合計                            6,288,985,794                    4,375,061,435
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成                                          30 年 3
               月 16 日から平成      30 年 9 月 6 日まで、及び平成          30 年 9 月 19 日から平成      31 年 3 月 6 日まで)を
               指しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                     平成  30 年 9 月 6 日 現在                 平成  31 年 3 月 6 日 現在
        種 類        契約額等            時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                (円)           (円)      (円)       (円)           (円)       (円)
                      うち                        うち
                      1年超                        1年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

      売 建          819,324,720        -   818,674,369        650,351     833,182,382        -   833,155,385        26,997

      アメリカ・ドル          426,370,144        -   425,719,793        650,351     502,744,500        -   502,740,000         4,500

      イギリス・ポンド              -   -       -      -   330,437,882        -   330,415,385        22,497
      ユーロ          392,954,576        -   392,954,576           0       -    -       -      -
      買 建          652,074,720        -   651,574,947       △ 499,773     330,437,882        -   331,091,999        654,117

      アメリカ・ドル          392,954,576        -   392,422,675       △ 531,901     330,437,882        -   331,091,999        654,117

      イギリス・ポンド          150,995,986        -   151,163,166        167,180          -    -       -      -
      シンガポール・          108,124,158        -   107,989,106       △ 135,052          -    -       -      -
      ドル
     合計          1,471,399,440        -  1,470,249,316         150,578     1,163,620,264         -  1,164,247,384         681,114

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
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                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 6 日現在            平成  31 年 3 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.3428    円               2.4720    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (23,428    円 )             (24,720    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種 類       通 貨            銘 柄             券面総額             評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           274,673         9,036,741.700
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           23,682        4,177,504.800
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           100,673        13,418,704.170
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           218,008        10,778,315.520
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           36,248        6,600,760.800
                   EQUINIX    INC
                                           26,769        11,428,221.480
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           37,250        6,744,485.000
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           288,006         8,058,407.880
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           279,169         9,332,619.670
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           245,196         4,587,617.160
                   CYRUSONE     INC
                                           242,523        12,194,056.440
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           174,847         6,364,430.800
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           229,171         7,225,761.630
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           773,179        17,991,875.330
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           511,663        10,796,089.300
                   LIFE   STORAGE    INC
                                           86,581        8,533,423.360
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                   VENTAS    INC
                                           66,372        4,145,595.120
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           55,901        6,684,641.580
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           166,919         5,892,240.700
                   VEREIT    INC
                                          1,360,196         10,949,577.800
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           171,068        19,746,379.240
                   PROLOGIS     INC
                                           378,841        26,647,675.940
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           502,571         4,920,170.090
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           442,920         5,802,252.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           216,077         6,428,290.750
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           94,697        26,642,053.980
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           49,308        6,622,064.400
                   WELLTOWER     INC
                                           341,535        25,567,310.100
                   HCP  INC                      343,522        10,556,431.060
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           187,141        13,986,918.340
                   MACERICH     CO/THE                   88,066        3,798,286.580
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           121,852         8,505,269.600
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           161,293        10,500,174.300
                   UDR  INC
                                           686,757        30,835,389.300
                   CUBESMART                        223,093         6,860,109.750
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           119,982        13,574,763.480
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           201,295        19,686,651.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           174,170         6,796,113.400
          アメリカ・ドル 小計                                         アメリカ・ドル
                                                   422,417,373.550
                                                  (47,200,917,321)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                          9,415,550          5,413,941.250
                   SEGRO   PLC
                                          2,563,569         16,888,792.570
                   UNITE   GROUP   PLC
                                           283,992         2,598,526.800
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          2,788,787         16,983,712.830
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           745,513         4,562,539.560
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           463,277         4,586,442.300
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          4,011,768          7,863,065.280
          イギリス・ポンド 小計                                        イギリス・ポンド
                                                   58,897,020.590
                                                   (8,650,794,384)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                         12,282,483          21,555,757.660
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                   SCENTRE    GROUP
                                          2,860,758         11,214,171.360
                   GPT  GROUP
                                          6,294,193         38,205,751.510
                   GOODMAN    GROUP
                                          1,845,608         24,140,552.640
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                          2,534,694         23,268,490.920
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                          6,011,756         18,095,385.560
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   136,480,109.650
                                                  (10,766,915,850)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           397,407        16,615,586.670
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           403,368        19,466,539.680
          カナダ・ドル 小計                                          カナダ・ドル
                                                   36,082,126.350
                                                   (3,017,548,226)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                         15,119,513          22,074,488.980
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          3,364,700          9,454,807.000
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                          6,252,477         17,944,608.990
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          5,921,600         12,020,848.000
          シンガポール・ドル 小計                                       シンガポール・ドル
                                                   61,494,752.970
                                                   (5,066,552,697)
          ユーロ                                             ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           672,638         9,020,075.580
                   GECINA    SA
                                           89,962        11,461,158.800
                   KLEPIERRE                        971,903        30,012,364.640
                   COVIVIO                        173,346        15,471,130.500
                   AEDIFICA                        42,847        3,470,607.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           31,585        4,143,952.000
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                          1,460,369         13,245,546.830
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           489,810         5,554,445.400
          ユーロ 小計                                             ユーロ
                                                   92,379,280.750
                                                  (11,661,960,402)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   FORTUNE    REIT
                                          2,448,070         24,089,008.800
                   LINK   REIT
                                          3,738,305         335,139,043.250
                   CHAMPION     REIT
                                         11,383,000          73,078,860.000
          香港・ドル 小計                                           香港・ドル
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   432,306,912.050
                                                   (6,156,050,428)
     投資証券 合計                                              92,520,739,308
                                                  [92,520,739,308]
     合計                                              92,520,739,308
                                                  [92,520,739,308]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                             組入
                                                   合計金額に
                  通貨               銘柄数           投資証券
                                                   対する比率
                                            時価比率
            アメリカ・ドル               投資証券           38 銘柄        100%       50.9%
            イギリス・ポンド               投資証券            7 銘柄        100%        9.4%
            オーストラリア・ドル               投資証券            6 銘柄        100%       11.6%
            カナダ・ドル               投資証券            2 銘柄        100%        3.3%
            シンガポール・ドル               投資証券            ▶ 銘柄        100%        5.5%
            ユーロ               投資証券            8 銘柄        100%       12.6%
            香港・ドル               投資証券            3 銘柄        100%        6.7%
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
     「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  30 年 9 月 6 日現在       平成  31 年 3 月 6 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        479,336,768              151,162,537
        投資証券
                                      101,219,095,550              105,412,829,560
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        未収入金
                                        608,378,213              632,341,379
        未収配当金
                                       1,179,131,688              1,349,841,428
        流動資産合計
                                      103,485,942,219              107,546,174,904
       資産合計
                                      103,485,942,219              107,546,174,904
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                        517,495,801              512,813,961
        未払解約金
                                        159,985,000               30,910,000
        その他未払費用
                                            4,047                401
        流動負債合計
                                        677,484,848              543,724,362
       負債合計
                                        677,484,848              543,724,362
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       40,889,807,890              39,454,942,620
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      61,918,649,481              67,547,507,922
        元本等合計
                                      102,808,457,371              107,002,450,542
       純資産合計
                                      102,808,457,371              107,002,450,542
     負債純資産合計                                103,485,942,219              107,546,174,904
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     30 年 9 月 7 日
            区 分
                                     至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

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                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  30 年 9 月 6 日現在          平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  30 年 3 月 7 日          平成  30 年 9 月 7 日
          期首元本額                        40,836,380,355        円         40,889,807,890        円
          期中追加設定元本額                        1,643,461,090        円          1,141,147,396        円
          期中一部解約元本額                        1,590,033,555        円          2,576,012,666        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ(奇                          17,894,919      円           15,946,966      円
          数月分配型)
          インカム重視ポートフォリオ                          16,490,542      円           14,549,584      円
          (奇数月分配型)
          成長重視ポートフォリオ(奇                          85,311,322      円           72,126,808      円
          数月分配型)
          6資産バランスファンド(分                          147,502,555       円           128,140,013       円
          配型)
          6資産バランスファンド(成                          334,761,471       円           295,495,330       円
          長型)
          世界6資産均等分散ファンド                          44,925,497      円           41,488,379      円
          (毎月分配型)
          『しがぎん』SRI三資産バ                           2,007,628     円            1,772,953     円
          ランス・オープン(奇数月分
          配型)
          ダイワ資産分散インカムオー                          51,983,532      円           43,858,213      円
          プン(奇数月決算型)
          成果リレー(ブラジル国債&                          21,566,146      円                -円
          J-REIT)        2014-07
          成果リレー(ブラジル国債&                          24,240,369      円                -円
          J-REIT)        2014-08
          DCダイワ・ワールドアセッ                          206,431,289       円           212,408,997       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          279,761,813       円           280,039,389       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          354,438,518       円           355,113,649       円
          ト(六つの羽/成長コース)
          DCダイワJ-REITアク                          359,264,261       円           348,323,869       円
          ティブファンド
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          ダイワファンドラップ             J-           37,911,619,930        円         36,693,274,998        円
          REIT  セレクト
          ライフハーモニー(ダイワ世                          117,344,235       円           97,487,586      円
          界資産分散ファンド)(成長
          型)
          ライフハーモニー(ダイワ世                          38,745,084      円           32,934,079      円
          界資産分散ファンド)(安定
          型)
          ライフハーモニー(ダイワ世                          183,539,602       円           158,303,279       円
          界資産分散ファンド)(分配
          型)
          ダイワ・アクティブJリー                          691,979,177       円           663,678,528       円
          ト・ファンド(年          ▶ 回決算
          型)
       計                           40,889,807,890        円         39,454,942,620        円
     2.     期末日における受益権の総数                        40,889,807,890        口         39,454,942,620        口

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自 平成     30 年 9 月 7 日
             区 分
                                      至 平成     31 年 3 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                         平成  31 年 3 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                          平成  30 年 9 月 6 日現在             平成  31 年 3 月 6 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     投資証券                             809,025,157                   3,412,764,622
     合計                             809,025,157                   3,412,764,622
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成                                          30 年 5
               月 11 日から平成      30 年 9 月 6 日まで、及び平成          30 年 11 月 13 日から平成      31 年 3 月 6 日まで)を
               指しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             平成  30 年 9 月 6 日現在                     平成  31 年 3 月 6 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     ( 1 口当たり情報)

                            平成  30 年 9 月 6 日現在            平成  31 年 3 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.5143    円               2.7120    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (25,143    円 )             (27,120    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券
                                                  評価額
       種 類               銘 柄                 券面総額                    備考
                                                  (円)
             サンケイリアルエステート                               2,472        247,200,000
     投資証券
             日本アコモデーションファンド投資法人                               1,143        640,080,000
             MCUBS MidCity投資法人                              20,569       2,042,501,700
             森ヒルズリート                              22,071       3,145,117,500
             産業ファンド                               9,566      1,145,050,200
             アドバンス・レジデンス                              10,093       3,108,644,000
             ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                           11,384       2,069,611,200
             ト投資法人
             API投資法人                               5,200      2,407,600,000
             GLP投資法人                              13,117       1,526,818,800
             コンフォリア・レジデンシャル                               4,660      1,341,148,000
             日本プロロジスリート                              20,478       4,814,377,800
             星野リゾート・リート                               4,123      2,201,682,000
             ONEリート投資法人                                892      239,769,600
             イオンリート投資                               6,008        764,818,400
             ヒューリックリート投資法                              15,424       2,745,472,000
             日本リート投資法人                               3,368      1,380,880,000
             インベスコ・オフィス・             J リート                66,738       1,075,816,560
             日本ヘルスケア投資法                                430       74,347,000
             積水ハウス・リート投資                              42,998       3,332,345,000
             ケネディクス商業リート                               8,111      2,136,437,400
             ヘルスケア      & メディカル投資                        3,451        383,406,100
             野村不動産マスターF                              45,214       6,886,092,200
             ラサールロジポート投資                              12,644       1,346,586,000
             三井不ロジパーク                               4,979      1,682,902,000
             大江戸温泉リート                               9,309        776,370,600
             投資法人みらい                               1,358        257,884,200
             森トラスト・ホテルリート投                               5,084        685,831,600
             三菱地所物流       REIT                       2,311        569,892,600
             CRE  ロジスティクスファンド                             5,575        594,852,500
             ザイマックス・リート                               9,071      1,036,815,300
             日本ビルファンド                               7,199      5,168,882,000
             ジャパンリアルエステイト                              16,078      10,257,764,000
             日本リテールファンド                              19,876       4,420,422,400
             オリックス不動産投資                              26,343       4,862,917,800
             日本プライムリアルティ                               2,863      1,243,973,500
             プレミア投資法人                               9,124      1,222,616,000
                                129/173


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             グローバル・ワン不動産投資法人                               1,352        169,946,400
             ユナイテッド・アーバン投資法人                              16,839       2,877,785,100
             森トラスト総合リート                              13,246       2,270,364,400
             インヴィンシブル投資法人                              39,462       2,000,723,400
             フロンティア不動産投資                               5,224      2,413,488,000
             福岡リート投資法人                              10,312       1,727,260,000
             ケネディクス・オフィス投資法人                               4,974      3,720,552,000
             いちごオフィスリート投資法人                               1,288        132,921,600
             大和証券オフィス投資法人                               2,580      1,916,940,000
             阪急阪神リート投資法人                               1,553        224,874,400
             スターツプロシード投資法人                               4,455        749,776,500
             大和ハウスリート投資法人                              17,483       4,267,600,300
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                              27,290       2,382,417,000
             日本賃貸住宅投資法人                              16,240       1,443,736,000
             ジャパンエクセレント投資法人                               8,205      1,277,518,500
     投資証券 合計                                            105,412,829,560
     合計                                            105,412,829,560
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          2 【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                     2019  年 3 月 29 日
      Ⅰ 資産総額                               655,756,984      円
      Ⅱ 負債総額                                 986,219    円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               654,770,765      円
      Ⅳ 発行済数量                               673,090,400      口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  0.9728   円
     ( 参考  ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
      Ⅰ 資産総額                             28,121,535,950        円
      Ⅱ 負債総額                                90,449,388      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             28,031,086,562        円
      Ⅳ 発行済数量                             16,430,139,777        口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.7061   円
     ( 参考  ) ダイワ日本国債マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
      Ⅰ 資産総額                             231,903,226,384         円
      Ⅱ 負債総額                                  3,351   円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             231,903,223,033         円
      Ⅳ 発行済数量                             182,743,945,011         口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.2690   円
     ( 参考  ) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド


     純資産額計算書

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     2019  年 3 月 29 日
      Ⅰ 資産総額                              1,475,952,236       円
      Ⅱ 負債総額                                17,405,073      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              1,458,547,163       円
      Ⅳ 発行済数量                               670,567,796      口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.1751   円
     ( 参考  ) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
      Ⅰ 資産総額                              1,457,319,004       円
      Ⅱ 負債総額                                30,581,291      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              1,426,737,713       円
      Ⅳ 発行済数量                              1,201,678,517       口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.1873   円
     ( 参考  ) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
      Ⅰ 資産総額                             96,897,963,172        円
      Ⅱ 負債総額                              1,186,373,098       円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             95,711,590,074        円
      Ⅳ 発行済数量                             37,871,144,028        口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.5273   円
     ( 参考  ) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
      Ⅰ 資産総額                             111,195,897,530         円
      Ⅱ 負債総額                               956,688,732      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             110,239,208,798         円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      Ⅳ 発行済数量                             39,314,971,496        口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.8040   円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

       ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
     (8)  償還金

       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。)に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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     第三部 【委託会社等の情報】

                         第1 【委託会社等の概況】

                          1 【委託会社等の概況】

     a . 資本金の額

       2019  年 3 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.ファンド個別会議

         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.投資環境検討会
         運用最高責任者である             CIO  ( Chief    Investment       Officer    )が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ.運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ.ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・ファンド評価会議
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
          す。
        ・運用審査会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
           経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】

      委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        74                146,756
      追加型株式投資信託                       718               15,427,774
       株式投資信託  合計                       792               15,574,530
      単位型公社債投資信託                        29                106,861
      追加型公社債投資信託                        14               1,396,597
       公社債投資信託 合計                        43               1,503,459
      総合計                       835               17,077,988
                                137/173







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                         3 【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                 38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  59 期事業年度(平成          29 年4月1日

       から平成     30 年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けて
       おります。
        また、第     60 期事業年度に係る中間会計期間(                  2018  年4月1日から        2018  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               (単位   :百万円) 
                            前事業年度                    当事業年度

                         (平成    29 年3月    31 日)          (平成    30 年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
          現金・預金                        31,260                     28,709
          有価証券
                                   110                      0
          前払費用                          190                     201
          未収委託者報酬
                                 10,453                     12,368
          未収収益                          72                     82
          繰延税金資産
                                   439                     552
                                    34                     47
          その他
          流動資産計
                                 42,560                     41,962
       固定資産
          有形固定資産                    ※ 1                 ※ 1
                                   229                     213
           建物
                                    15                     12
           器具備品
                                   214                     200
          無形固定資産
                                  2,650                     2,614
           ソフトウェア
                                  2,323                     2,456
           ソフトウェア仮勘定
                                   327                     158
          投資その他の資産
                                 12,353                     15,066
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           投資有価証券                       5,920                     8,600
           関係会社株式
                                  5,129                     5,129
           出資金
                                   185                     183
           長期差入保証金
                                  1,050                     1,072
           繰延税金資産
                                    31                     45
                                    37                     34
           その他
          固定資産計 
                                 15,234                     17,894
       資産合計
                                 57,795                     59,856
                                                  (単位   :百万円)



                                前事業年度                 当事業年度

                             (平成   29 年3月   31 日)        (平成   30 年3月   31 日)
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                         79                  65
         未払金
                                       9,466                  9,747
          未払収益分配金
                                         7                  8
          未払償還金
                                         59                  59
          未払手数料
                                       4,453                  5,202
          その他未払金
                                  ※ 2     4,946            ※ 2     4,476
         未払費用
                                       4,077                  4,148
         未払法人税等
                                        980                  850
         未払消費税等
                                        223                  583
         賞与引当金
                                        945                1,012
                                         3                335
         その他
         流動負債計
                                      15,776                  16,744
        固定負債
         退職給付引当金
                                       2,318                  2,350
         役員退職慰労引当金
                                        151                  125
                                         7                  5
         その他
         固定負債計
                                       2,477                  2,481
        負債合計
                                      18,254                  19,225
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                  15,174
         資本剰余金
          資本準備金                            11,495                  11,495
                                139/173


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          資本剰余金合計
                                      11,495                  11,495
         利益剰余金
          利益準備金                              374                  374
          その他利益剰余金
                                      12,231                  13,370
            繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                      12,606                  13,744
         株主資本合計
                                      39,276                  40,414
        評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                               264                  216
         評価・換算差額等合計
                                        264                  216
        純資産合計
                                      39,540                  40,631
      負債・純資産合計
                                      57,795                  59,856
     (2)  【損益計算書】


                                                    (単位   :百万円)
                                前事業年度                   当事業年度

                           (自 平成      28 年4月1日            (自 平成      29 年4月1日
                            至 平成      29 年3月    31 日)        至 平成      30 年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      79,747                   82,510
       その他営業収益                                727                   733
       営業収益計
                                      80,474                   83,244
      営業費用
       支払手数料
                                      40,110                   40,392
       広告宣伝費
                                       549                   673
       調査費
                                      9,436                   9,816
         調査費
                                       904                   955
         委託調査費
                                      8,531                   8,860
       委託計算費
                                       793                   839
       営業雑経費
                                      1,375                   1,579
         通信費
                                       251                   249
         印刷費
                                       501                   500
         協会費
                                        50                   53
         諸会費
                                        13                   13
         その他営業雑経費                               557                   762
       営業費用計
                                      52,265                   53,300
      一般管理費
       給料
                                      5,833                   5,840
         役員報酬
                                       416                   377
         給料・手当
                                      3,940                   3,973
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         賞与                               531                   477
         賞与引当金繰入額
                                       945                 1,012
       福利厚生費
                                       807                   788
       交際費
                                        60                   55
       旅費交通費
                                       178                   195
       租税公課
                                       531                   501
       不動産賃借料
                                      1,273                   1,281
       退職給付費用
                                       463                   316
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        60                   46
       固定資産減価償却費
                                      1,045                    977
       諸経費                               1,400                   1,528
       一般管理費計
                                      11,655                   11,531
      営業利益
                                      16,554                   18,411
                                                 (単位   :百万円)

                            前事業年度
                                                当事業年度
                       (自   平成  28 年4月1日
                                           (自   平成  29 年4月1日
                        至   平成  29 年3月   31
                                            至   平成  30 年3月    31 日)
                       日)
      営業外収益
       受取配当金
                                 92                       75
       投資有価証券売却益
                                 224                       210
       有価証券償還益
                                 94                       17
       その他                          69                       55
       営業外収益計
                                 481                       359
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                 24                        0
       その他                          75                       29
       営業外費用計                         100                        29
      経常利益
                               16,935                       18,741
      特別損失
       MMF  等償還関連費用                        305                        -
       関係会社整理損失                          -                      333
       特別損失計
                                 305                       333
      税引前当期純利益                         16,629                       18,407
      法人税、住民税及び事業税
                               6,501                       5,843
                              △ 1,405                       △ 106
      法人税等調整額
      法人税等合計
                               5,096                       5,737
      当期純利益
                               11,533                       12,670
     (3)  【株主資本等変動計算書】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     前事業年度(自 平成            28 年4月1日       至 平成     29 年3月    31 日)
                                                    (単位:百万円)

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,960       14,334         41,004
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 13,261      △ 13,261        △ 13,261
        当期純利益              -       -       -     11,533       11,533         11,533
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,728      △ 1,728        △ 1,728
     当期末残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                280       280      41,284
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 13,261
        当期純利益              -       -     11,533
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 15      △ 15      △ 15
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 15      △ 15     △ 1,743
     当期末残高                264       264      39,540
     当事業年度(自 平成            29 年4月1日       至 平成     30 年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,370       13,744         40,414
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      40,631
     注記事項

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定)を採用しております。
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         時価のないもの
           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物                    10 ~ 18 年
           器具備品      4~              20 年
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        (5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     4.消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     5.連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     (表示方法の変更)

      (損益計算書)
       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取利息」は、金額的重要性が乏
      しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映さ
      せるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取利息」                                                12 百万円、
      「その他」      56 百万円は、「その他」            69 百万円として組替えております。
     (貸借対照表関係)

     ※1 有形固定資産の減価償却累計額

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                              前事業年度                   当事業年度
                           (平成    29 年3月    31 日)         (平成    30 年3月    31 日)
         建物                           26 百万円                  29 百万円
         器具備品                          264  百万円                 235  百万円
     ※2 関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           (平成    29 年3月    31 日)         (平成    30 年3月    31 日)
         未払金                         4,877   百万円                4,406   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,685   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
     (株主資本等変動計算書関係)


      前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       平成  28 年6月    23 日                                 平成  28 年    平成  28 年
                     普通株式            13,261          5,084
       定時株主総会                                         3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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          平成    29 年6月    26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
         り提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,532    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,421   円
         ④  基準日              平成  29 年3月    31 日
         ⑤  効力発生日              平成  29 年6月    27 日
      当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)


     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       平成  29 年6月    26 日                                 平成  29 年    平成  29 年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                         3月  31 日    6月  27 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          平成    30 年6月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
         り提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日              平成  30 年3月    31 日
         ⑤  効力発生日              平成  30 年6月    26 日
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
                                146/173

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        ク に晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                       (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                  貸借対照表
                                             時価  (*1)        差額
                                  計上額    (*1)
                                      31,260          31,260
       (1)現金・預金                                                    -
                                      10,453
                                                10,453
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                       5,060          5,060
           その他有価証券                                                  -
                                      46,774          46,774
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                              (4,453)          (4,453)           -
       (2)その他未払金                              (4,946)          (4,946)           -
       (3)未払費用(          *2 )                    (3,409)          (3,409)           -
       負債計                              (12,809)          (12,809)            -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:百万円)
                                  貸借対照表
                                             時価  (*1)        差額
                                  計上額    (*1)
                                      28,709          28,709
       (1)現金・預金                                                    -
                                      12,368          12,368
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                       7,631          7,631
           その他有価証券                                                  -
                                      48,709          48,709
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                              (5,202)          (5,202)           -
       (2)その他未払金                              (4,476)          (4,476)           -
       (3)未払費用(          *2 )                    (3,286)          (3,286)           -
       負債計                              (12,965)          (12,965)            -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

      資 産

       (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
      負 債
       (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:百万円)
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                              (平成    29 年3月    31 日)       (平成    30 年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              970                 970
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 5,129
       (3)長期差入保証金                                  1,050                 1,072
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           31,260           -        -       -
       未収委託者報酬                           10,453           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                             110       2,876        1,139         110
        合計                           41,824        2,876        1,139         110
      当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
        合計                           41,078        5,302        1,801         117
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券


      前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         122              55            67
       (2)その他
           証券投資信託                    3,107             2,697             410
             小計                  3,230             2,752             478
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       1,829             1,926            △ 96
                                149/173

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             小計                  1,829             1,926            △ 96
             合計                  5,060             4,679             381
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       970  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         134              55            79
       (2)その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       970  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                          50              -            1
       (2)その他
           証券投資信託                    4,371              224             23
             合計                  4,421              224             24
      当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                           -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、該当事項はありません。
                                150/173


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     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                 当事業年度
                           前事業年度
                                          (自 平成      29 年4月1日
                  (自 平成      28 年4月1日
                                            至 平成     30 年3月    31 日)
                    至 平成     29 年3月    31 日)
      退職給付債務の期首
                            2,209   百万円                      2,318   百万円
      残高
       勤務費用                       202                         159
       退職給付の支払額                      △ 122                        △ 166
       その他                       29                         38
      退職給付債務の期末
                           2,318                         2,350
      残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                 当事業年度
                             前事業年度
                                             (自 平成      29 年4月1日
                         (自 平成      28 年4月1日
                                              至 平成     30 年3月    31 日)
                          至 平成     29 年3月    31 日)
       非積立型制度の退職給付債務                          2,318   百万円                2,350   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,350
                                 2,318
       資産の純額
                                                    2,350

       退職給付引当金                          2,318
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,318                   2,350
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            (自 平成      28 年4月1日         (自 平成      29 年4月1日
                             至 平成     29 年3月    31 日)     至 平成     30 年3月    31 日)
       勤務費用                              202  百万円              159  百万円
                                151/173


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       その他                              87                24
       確定給付制度に係る退職給付費用                             289                184
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          173  百万円、当事業年度           171  百万円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   (単位:百万円)
                              前事業年度                当事業年度
                           (平成    29 年3月    31 日)       (平成    30 年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                       719
        退職給付引当金
                                    709
                                      224                 244
        賞与引当金
                                      169                 162
        未払事業税
                                       98                 94
        出資金評価損
                                       65                 68
        投資有価証券評価損
                                       5                 5
        連結法人間取引(譲渡損)
                                      185                 308
        その他
                                     1,458                 1,602
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                              △ 201                △ 200
                                     1,257                 1,402
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡益)                              △ 639                △ 639
                                     △ 146                △ 164
        その他有価証券評価差額金
                                     △ 786                △ 804
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                               470                 598
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

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     [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [ 関連情報     ]

     1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     2 . 地域ごとの情報

     (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
     (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

     (ア)    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又
                           の所有  (被
         会社等の               事業の         関連当事者             取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容             科目
                           所有  )割合
         名称               内容         との関係            (百万円)           (百万円)
                   (百万円)
                           (%)
         Daiwa   Asset

                        金融商
                                        債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                                1,685     -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
                                153/173


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     取引条件及び取引条件の決定方針等
                    MAS
     ( 注 ) シンガポール通貨庁(              )に対する当社からの保証状により、                     当 該関連当事者の債務不履行              等に関
          MAS
        する    への損害等に対して保証してお                 ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
        応じて保証状にて定められております。
     当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又
                           の所有  (被
         会社等の               事業の         関連当事者             取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容             科目
                           所有  )割合
         名称               内容         との関係             (百万円)           (百万円)
                   (百万円)
                           (%)
         Daiwa   Asset

                        金融商
                                        債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                               1,701      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

                    MAS
     ( 注 ) シンガポール通貨庁(              )に対する当社からの保証状により、                     当 該関連当事者の債務不履行              等に関
          MAS
        する    への損害等に対して保証してお                 ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
        応じて保証状にて定められております。
     (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                                              取引金額
                           の所有  (被
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者                        期末残高
      種類         所在地                        取引の内容      (百万円)       科目
                           所有  )割合
          名称         金    内容          との関係                        (百万円)
                                              (注  1)
                           (%)
                   (百万円)
                                       証券投資信託

     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                23,238    未払手数料        3,298
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                     768   未払費用        218
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,036           1,028
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

          おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

          託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
          います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

          決定しております。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

                                154/173


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           議決権等
                   資本金ま
                                              取引金額
                           の所有  (被
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者                        期末残高
      種類         所在地                        取引の内容      (百万円)       科目
                           所有  )割合
          名称         金    内容          との関係                        (百万円)
                                              (注  1)
                           (%)
                   (百万円)
                                       証券投資信託

     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

          おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

          託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
          います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

          決定しております。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     2 . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                 前事業年度                           当事業年度

             (自 平成      28 年4月1日                    (自 平成      29 年4月1日
              至 平成     29 年3月    31 日)                至 平成     30 年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,158.25     円      1株当たり純資産額                    15,576.40     円
       1株当たり当期純利益                   4,421.51     円      1株当たり当期純利益                   4,857.40     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                           (自 平成      28 年4月1日          (自 平成      29 年4月1日
                            至 平成     29 年3月    31 日)       至 平成     30 年3月    31 日)
       当期純利益(百万円)                              11,533                  12,670
       普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                  2,608,525
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

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      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                     当中間会計期間

                                    ( 2018  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 21,097

        有価証券                                    0
        未収委託者報酬                                 12,445
                                          2,329
        その他
        流動資産合計                                 35,872
       固定資産
                                 ※1
        有形固定資産                                   199
        無形固定資産
          ソフトウエア                                2,162
                                           449
          その他
          無形固定資産合計                                2,612
        投資その他の資産
          投資有価証券                                7,521
          関係会社株式                                1,836
          繰延税金資産                                 964
                                          1,286
          その他
          投資その他の資産合計                                11,608
        固定資産合計                                 14,420
       資産合計                                  50,293
                                          (単位   : 百万円)



                                     当中間会計期間

                                    ( 2018  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 7,165
        未払費用                                 3,666
                                156/173


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        未払法人税等                                  859
        賞与引当金                                  611
        その他                         ※2         552
        流動負債合計
                                         12,855
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,335
        役員退職慰労引当金                                   144
        その他                                    3
        固定負債合計
                                          2,483
       負債合計
                                         15,338
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
          資本準備金                                11,495
          資本剰余金合計
                                         11,495
        利益剰余金
          利益準備金                                 374
          その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                7,643
         利益剰余金合計
                                          8,017
        株主資本合計
                                         34,687
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                   267
        評価・換算差額等合計
                                           267
       純資産合計
                                         34,955
      負債・純資産合計
                                         50,293
        ( 2 ) 中間損益計算書

                                                  (単位   : 百万円)
                                            当中間会計期間
                                          (自    2018  年4月1日
                                           至   2018  年9月   30 日)
         営業収益

           委託者報酬                                       39,713

                                                   351

           その他営業収益
            営業収益合計                                     40,065

         営業費用

           支払手数料                                       18,868

                                                  6,357

           その他営業費用
                                157/173


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            営業費用合計                                     25,226
                                           ※1       5,925

         一般管理費
                                                    8,913

         営業利益
         営業外収益                                 ※2        418

                                           ※3         86

         営業外費用
         経常利益                                        9,244

         特別利益                                          -

                                           ※4         29

         特別損失
         税引前中間純利益                                        9,215

                                                  2,628

         法人税、住民税及び事業税
                                                   125

         法人税等調整額
         中間純利益                                        6,462

     ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2018  年4月1日       至   2018  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,370       13,744         40,414
     会計方針の変更によ
                                           480       480         480
     る累積的影響額
     会計方針の変更を反
                   15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        中間純利益              -       -       -     6,462       6,462         6,462
        株主資本以外の
        項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 6,207      △ 6,207        △ 6,207
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      7,643       8,017        34,687
                                158/173


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                   評価・換算差額等
                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      40,631
     会計方針の変更によ
                                    480
     る累積的影響額
     会計方針の変更を反
                                  41,112
     映した当期首残高
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        中間純利益              -       -     6,462
        株主資本以外の
        項目の当中間期
                     50       50       50
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計                            △ 6,156
                     50       50
     当中間期末残高                             34,955
                     267       267
     注記事項


     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社
          移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
          価は移動平均法により算定)を採用しております。
          時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
          定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物                10 ~ 18 年
            器具備品    4~            20 年
      (2)無形固定資産

                                159/173


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          定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
          役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
      (3)役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                      方式  によっております。
      (2)連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     (会計方針の変更)

       (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年2月    16 日)
          を当中間会計期間の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異
          に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                                 480  百
          万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の期首残高が                                            480  百万円増加
          しております。
     (表示方法の変更)

       (『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年2月    16 日)等を
         当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰
         延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
     (中間貸借対照表関係)

     ※1    減価償却累計額

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                                       当中間会計期間
                                    ( 2018  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    280  百万円
     ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

       当中間会計期間(          2018  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,743   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)


     ※1    減価償却実施額

                                          当中間会計期間
                                      (自     2018  年4月    1日
                                       至   2018  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        16 百万円
         無形固定資産                                        436  百万円
     ※2    営業外収益の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自     2018  年4月    1日
                                       至   2018  年9月    30 日)
         有価証券償還益                                        132  百万円
                                                 124  百万円
         投資有価証券売却益
                                                 104  百万円
         為替差益
     ※3    営業外費用の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自     2018  年4月    1日
                                       至   2018  年9月    30 日)
         有価証券償還損                                        32 百万円
                                                  24 百万円
         投資有価証券売却損
                                                  13 百万円
         固定資産除却損
     ※4 特別損失        の主要項目

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                          当中間会計期間
                                      (自     2018  年4月    1日
                                       至   2018  年9月    30 日)
         関係会社整理損失                                        29 百万円
     (中間株主資本等変動計算書関係                  )

     当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                  株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
        合計              2,608              -            -          2,608
     2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                 株式の
                       配当金の総額         1 株当たり
         決議                                  基準日         効力発生日
                       (百万円)        配当額(円)
                 種類
     2018  年6月   25 日

                                   4,857
                普通株式           12,669              2018  年3月   31 日   2018  年6月   26 日
     定時株主総会
     (金融商品関係)

     当中間会計期間(          2018  年9月    30 日)
     金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                         ( 注2  ) 参照のこと)。
                                                   (単位:百万円)
                               中間貸借対照表計上額            (*1)     時価  (*1)      差額
       (1)現金・預金                                  21,097         21,097         -
       (2)未収委託者報酬                                  12,445         12,445         -
       (3)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                                   6,551         6,551        -
       資産合計                                  40,094         40,094         -
       (1)未払金                                  (7,096)         (7,096)         -
       (2)未払費用        (*2)                         (3,089)         (3,089)         -
       負債合計                                 (10,186)         (10,186)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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     (注1)金融商品の時価の算定方法

       資 産

       (1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項(有価証券関係)をご参照下さい。
       負 債

        (1)未払金及び(2)未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                      (単位:百万円)
                区分                  当中間会計期間
        非上場株式                                      970
        子会社株式                                     1,836
        差入保証金                                     1,071
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (有価証券関係)

     当中間会計期間(          2018  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,836   百万  円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極
      めて困難と認められることから、記載しておりません。
      2.その他有価証券

                           中間貸借対照表
                                        取得原価             差額
                             計上額
                                       (百万円)            (百万円)
                            (百万円)
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えるもの
                                   129            55
        (1)株式                                                  74
        (2)その他

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                                  4,148            3,765
           証券投資信託                                              383
                                  4,277            3,820
               小計                                           457
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えないもの
         その他
           証券投資信託                      2,274            2,378            △ 104

               小計                  2,274            2,378            △ 104

               合計                  6,551            6,198             352

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                        970  百万  円)については、市場価格がなく、時価を把握
        することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [関連情報]

      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
      1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                             90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

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      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     ( 1 株当たり情報)

                           当中間会計期間
                         (自     2018  年4月1日
                          至   2018  年9月    30 日)
           1株当たり純資産額
                                              13,400.41     円
                                              2,477.30     円
           1 株当たり中間純利益
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                           当中間会計期間

                         (自     2018  年4月1日
                          至   2018  年9月    30 日 )
           中間純利益      ( 百万円    )                            6,462
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    6,462
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )
                                                   -
                                               2,608,525
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )
     (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                        4 【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             5 【その他】


     a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
      該当する事実はありません。
     b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2 【その他の関係法人の概況】

                      1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

     ( 1 )受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社
      ② 資本金の額           342,037    百万円(     2018  年 3 月末日現在)
      ③ 事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

      ① 名称 株式会社関西みらい銀行
      ② 資本金の額           38,900    百万円(     2019  年 ▶ 月 1 日現在)
      ③ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     <参考>「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の投資顧問会社

      ① 名称 コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
      ② 資本金の額           511  千米ドル(約       57 百万円)(      2017  年 12 月末日現在)
      ③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。
                          2 【関係業務の概要】


      受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
      販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            3 【資本関係】


      該当事項はありません。

     <再信託受託会社の概要>


      名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      資本金の額       : 51,000    百万円(     2018  年 3 月末日現在)
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      事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
             き信託業務を営んでいます。
      再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受
              託会社    へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
              します。
                            第3 【その他】


     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ① 金融商品取引法(昭和              23 年法律第     25 号)第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
       書)」という名称を用いることがあります。
      ③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
       ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤ 使用開始日を記載することがあります。
      ⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
       ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦ 次の事項を記載することがあります。
       ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩ 図案を採用することがあります。
      ⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
      ⑬   UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

     (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成  30 年5月   25 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         髙波 博之  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         貞廣 篤典  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         内田 和男  印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の平成                                29 年4月1日から平成          30 年3月   31 日までの第      59
     期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
     の他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の平成                      30 年3月   31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度
     の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     平成  31 年 ▶ 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井 康治  印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林 英之  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の平成                                      30 年 9 月 7 日から平成      31 年 3 月 6 日まで
     の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
     査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)の平成                             31 年 3 月 6 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2018  年 11 月 22 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         小倉 加奈子 印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬 友未  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井 康治  印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年4月1日から        2019  年3月   31 日までの第      60 期事
     業年度の中間会計期間(             2018  年4月1日から        2018  年9月   30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
     対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、                       当監査法人      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                                                保証  を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の                         2018  年9月   30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
     間会計期間(       2018  年4月1日から        2018  年9月   30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
     認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注 )2 . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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2017年1月23日

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