ＤＩＡＭケイマン・トラスト－ＤＩＡＭエマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書（外国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭケイマン・トラスト－ＤＩＡＭエマージング・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
EDINET提出書類
クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(E26326)
臨時報告書（外国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年５月22日
【ファンド名】 DIAMケイマン・トラスト－DIAMエマージング・ボンド・ファンド
（DIAM Cayman Trust - DIAM Emerging Bond Fund）
【発行者名】 クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド
（Queensgate Bank and Trust Company Ltd.）
【代表者の役職氏名】 授権された署名者 カルラ・ボッデン
（Karla Bodden, Authorized Signatory）
授権された署名者 シネイド・ワーグナー
（ Sinead Wagner , Authorized Signatory）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、ＫＹ1-1202、グランド・ケイマン、ハーバー・プレイス、
サウス・チャーチ・ストリート103
（103 South Church Street, Harbour Place, Grand Cayman, KY1-1202,
Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 栗 林 康 幸
同 坂 本 正 充
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目２番２号 丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 坂 本 正 充
同 齋 藤 崇
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目２番２号 丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所
【電話番号】 03（6212）5500
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド(E26326)
臨時報告書（外国特定有価証券）
１【提出理由】
DIAMケイマン・トラスト－DIAMエマージング・ボンド・ファンド（以下「ファンド」といいます。）の管理会社であるク
イーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド（以下「管理会社」といいます。）は、2019年５月17
日付でファンドの早期償還を決定しました。このため、ファンドは2019年８月23日付で早期償還されます。よって、金融商品
取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第14号の規定に基づき、本臨時報
告書を提出するものです。
２【報告内容】
（イ）当該解散等の年月日
2019年８月23日（早期償還日）
（ロ）当該解散等に係る決定に至った理由
ファンドに関しては、2014年６月30日をもって日本における受益証券の販売を終了しておりますところ、管理会社は、
ファンドの純資産の規模が小さくなっている（30億円相当額未満）状況を踏まえ、受託銀行と協議の上、ファンドを早期
償還することが受益者にとって望ましいという結論に至り、2019年８月23日をもってファンドを償還することを決定いた
しました。
（ハ）法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場
合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
管理会社が作成する書面により、日本における販売会社（ファンドの受益証券の登録受益者）に通知します。
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