バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第36期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
提出日
提出者 バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                有価証券報告書
     【提出先】                関東財務局長
     【提出日】                2019年5月24日
     【計算期間】                第36期(自 2018年8月28日 至 2019年2月25日)
     【ファンド名】                バランス物語30(安定型)
                     バランス物語50(安定・成長型)
                     バランス物語70(成長型)
     【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                取締役社長   菅野 暁
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                三木谷 正直
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【電話番号】                03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
        ①各ファンドは、スイッチングの可能な3本のファンドから構成され、安定した収益の確保と信託
         財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な運用を行います。
        ②各ファンドの信託金の限度額は、5,000億円とします。
         ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
        <ファンドの特色>
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        ○商品分類表
        バランス物語30(安定型)
        バランス物語50(安定・成長型)
        バランス物語70(成長型)
         単位型投信         投資対象地域          投資対象資産
         追加型投信                   (収益の源泉)
                              株  式

                    国  内
         単位型投信                     債  券
                    海  外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内  外         (    )
                              資産複合

        (注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

        ○商品分類定義

         追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
                  財産とともに運用されるファンドをいいます。
         内   外         目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
                  収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         資  産  複  合   目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
                  その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                  記載があるものをいいます。
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        ○属性区分表
        バランス物語30(安定型)
        バランス物語50(安定・成長型)
        バランス物語70(成長型)
        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
           株式         年1回        グローバル

           一般                (日本を含む)
          大型株          年2回
          中小型株
                             日本
                    年4回
           債券                         ファミリーファ            あり
                             北米
           一般          年6回                   ンド        (   )
           公債         (隔月)
                             欧州
           社債
         その他債券
                   年12回         アジア
       クレジット属性
                   (毎月)
         (  )
                           オセアニア
                    日々
         不動産投信                    中南米                   なし
                                    ファンド・オ
                   その他
                                    ブ・ファンズ
         その他資産                   アフリカ
                   (  )
       (投資信託証券
       (資産複合(株                     中近東
       式、債券)資産                    (中東)
       配分固定型))
                           エマージング
         資産複合
         (   )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
        

         しております。
       (注)各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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        ○属性区分定義
          その他資産         目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
         (投資信託証券           主として複数の資産(株式、債券)を実質的な投資対象とし、組入比率に
        (資産複合(株式、            ついては固定的とする旨の記載があるものをいいます。
         債券)資産配分           (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
          固定型))             資対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)
                       資産配分固定型))に分類されます。
            年2回        目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるも
                    のをいいます。
          グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
         (日本を含む)           を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・

                    ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
           ファンド
                    のをいいます。
         為替ヘッジなし           目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                    ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                    ないものをいいます。
        

         す。
         上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームペー
         ジ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
     (2)【ファンドの沿革】

       2000年12月27日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     (3)【ファンドの仕組み】
       ・「証券投資信託契約」の概要












        委託会社と受託会社との間においては、各ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
        ます。当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等
        を規定したものです。
       ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
        委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
        す。
        当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
        再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
        めたものです。
        ●ファミリーファンド方式とは●

         各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資
         金をまとめてベビーファンド(各ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファン
         ド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行います。
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        ○委託会社の概況






         名称:アセットマネジメントOne株式会社
         本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
        資本金の額

         20億円(2019年2月28日現在)
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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        大株主の状況
                                                (2019年2月28日現在)
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】
     <基本方針>
     ・各ファンド
       この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な
       運用を行います。
     <投資対象>
     ・各ファンド
       DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド受益証券、DLジャパン・ボンド・オープ
       ン・マザーファンド受益証券、DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファン
       ド受益証券およびDLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド受益証券を主要投
       資対象とします。
     <投資態度>
     ・各ファンド
       ①主としてDLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド受益証券、DLジャパン・ボン
        ド・オープン・マザーファンド受益証券、DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・
        マザーファンド受益証券およびDLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド受
        益証券への投資を通して、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行い、リス
        クの低減に努めつつ中長期的に安定した収益の積み上げをめざします。
       ②各資産につき、基本アロケーションにおける資産毎の比率から±5%以内の範囲で配分比率の変
        動を抑えます。ただし、運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及
        ぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合がありま
        す。
       ③実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
        し、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。
     ・バランス物語30(安定型)

       ④国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への投資割合の上
        限が30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%未満の範囲内において配分した基本ア
        ロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、当社が独自に指数化する合成
        インデックス          をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
               (注)
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     ・バランス物語50(安定・成長型)
       ④国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への投資割合の上
        限が50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%未満の範囲内において配分した基本ア
        ロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、当社が独自に指数化する合成
        インデックス          をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
               (注)
     ・バランス物語70(成長型)

       ④国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への投資割合の上
        限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が70%未満の範囲内において配分した基本ア
        ロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、当社が独自に指数化する合成
        インデックス          をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
               (注)
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       (注)当社が独自に指数化する合成インデックスとは、国内株式についてはTOPIX(東証株価指
        数)※、国内債券についてはNOMURA‐BPI総合※、外国株式についてはMSCIコクサイ・イン
        デックス(円換算ベース)※、外国債券についてはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円
        換算ベース)※、短期金融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レートを、各
        ファンドにおける基本アロケーションに基づいて合成したものです。
       㬤恧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿⿿ヿ⧿㣿र湣ݥ灐␰䨰蠰珿㓿⿿ヿ⧿㠰湕䙪ᤰ漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ

         (以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公
         表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPI
         Xの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
        ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方法の
          変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIX
          の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標の使
          用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値につい
          て、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデータ
          の正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価
          指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負
          いません。
        ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所によ
          り提供、保証または販売されるものではありません。
        ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドの購
          入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドの
          説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
          るファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構
          成、計算に考慮するものではありません。
        ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザーファンドに投
          資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いませ
          ん。
       㯿⻿⿿ⷿ㗿㋿⇿෿⋿ヿ⥽코࠰湷蒌ꅵ⍪⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰澑칧冋䥒㡨⩟ཏ᩹㸰歞ぜ帰地縰夰

        なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではな
        く、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
       㭧ⰰ픰ꄰ줰漰Ā䴀匀䌀            Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI                         の関連会社、情報提供者そ

        の他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関
        係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。
        MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社
        のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
        関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパ
        フォーマンスをトラックするMSCI                   指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問
        わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
        ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会
        社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
        センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
        ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を
        負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
        定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算
        について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファ
        ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管
        理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
        MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情
        報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、
        正確性および/または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、
        明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしく
        は団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
        保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
        それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそ
        れに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うも
        のではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る
        一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、
        特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、そ
        の可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
        せん。
        本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる
        者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を
        保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサー
        ビスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、い
        かなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張する
        ことはできません。
       㬀䘀吀匀䕎ᙵ䱖ﵐ따ꐰ윰쌰꼰뤰漰Ā䘀吀匀                     Fixed    Income    LLCにより運営されている債券インデック

        スです。FTSE        Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、
        販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目
        的としており、FTSE            Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、ま
        たデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
        このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                        Fixed    Income    LLCに
        帰属します。
     (2)【投資対象】

       1.有価証券の指図範囲(約款第14条第1項)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        委託会社は、信託金を、主として(1)から(4)までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会社
        とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザー信託の受益証券ならびに
        (5)  以降の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
        げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        (1)DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
        (2)DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
        (3)DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
        (4)DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
        (5)株券または新株引受権証書
        (6)国債証券
        (7)地方債証券
        (8)特別の法律により法人の発行する債券
        (9)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
          権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       (10)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
          す。)
       (11)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
          めるものをいいます。)
       (12)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
          ます。)
       (13)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
          す。)
       (14)コマーシャル・ペーパー
       (15)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
          び新株予約権証券
       (16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(5)~(15)の証券または証書の性質を
          有するもの
       (17)証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
          ものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
       (18)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
       (19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       (20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。)
       (21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       (22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
       (24)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       (25)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に表示されるべきもの
       (26)外国の者に対する権利で上記(25)の有価証券の性質を有するもの
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        なお、(5)の証券または証書、(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(5)の証券または証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、(6)から(10)までの証券および(16)ならびに(21)の証券
        または証書のうち(6)から(10)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(17)の証
        券 および(18)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       2.金融商品の指図範囲(約款第14条第2項)

        委託会社は、信託金を、上記1.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
        2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
        ことを指図することができます。
        (1)預金
        (2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        (3)コール・ローン
        (4)手形割引市場において売買される手形
        (5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        (6)外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
       3.上記1.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

        運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記2.の(1)から(4)までに掲げる金融商品に
        より運用することの指図ができます。(約款第14条第3項)
                   (参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

     主な投資対象         日本の株式(全上場銘柄)を主要な投資対象とします。

     投資態度         ①TOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回ることを目標に運用します。

               ②企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うこ
                とを原則とします。
               ③銘柄選択はファンドマネージャーが自ら会社訪問を行い、企業の成長性と投資価
                値を総合的に判断し、組入銘柄を決定します。
               ④株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向
                等により弾力的に変更を行う場合があります。
               ⑤特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ポートフォリ         1)全銘柄の中から、大型株と中小型株をセクター間の偏りを調整しつつ約800銘柄を
     オ構築プロセ          組入候補銘柄群として選出します。
     ス         2)株式運用グループのアナリストおよびファンドマネージャーは、1)の組入候補銘
                柄について、企業訪問等を中心にした積極的な調査活動により個別銘柄の調査・
                分析を行います。
              3)2)により得られた企業業績予測を、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み
                度合い等から独自にレーティングし、バリュエーション評価を行ったうえ、組入
                銘柄を選出します。
              4)3)により選出された組入銘柄を、委託会社独自に細分化したサブ・セクターに分
                散して投資を行います。
               ※上記は、2019年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。




     主な投資制限         ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制
                限を設けません。
               ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純
                資産総額の20%以下とします。
               ③投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               ④同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産
                総額の5%以下とします。
               ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1    項第3
                号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
                約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下
                会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権
                付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託
                財産の純資産総額の10%以下とします。
               ⑦外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
               ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名         DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。

     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。

     投資態度         ①NOMURA-BPI総合を中長期的に上回ることを目標に運用を行います。

               ②マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、金利の方向
                性予測、イールドカーブ戦略、セクター戦略により超過収益を積み上げることを
                めざします。
     ポートフォリ         1)マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、短中長期金
     オ構築プロセ          利の方向性、イールドカーブ、セクタースプレッドの予測を行います。
     ス         2)1)により得られた分析に基づき、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略およ
                び定性・定量分析に基づいた個別銘柄の決定を行い、ポートフォリオを構築しま
                す。
              3)委託会社独自の円債分析システム「YBAS」を活用することで、きめ細かい定
                量分析・リスク分析を行い、ポートフォリオを構築します。
               ※上記は、2019年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。





     主な投資制限         ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10%以下とします。
               ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               ③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
               ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
     ファンド名         DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

     主な投資対象         日本を除く世界主要先進国の株式を主要な投資対象とします。

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資態度        ①積極的な企業調査活動を基にしたボトムアップ・アプローチと各国のマクロ経済分
               析等によるトップダウン・アプローチを併用することによりポートフォリオを構築
               します。
             ②MSCIコクサイ・インデックスを長期的に上回ることをめざして運用を行いま
               す。
             ③株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向等
               により弾力的に変更を行う場合があります。
             ④外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
     ポートフォリ         1)グローバルセクター別に調査・運用チームを編成し、ファンドマネジャーが主に直
     オ構築プロセ          接現地へ訪問、個別企業およびマクロ経済の調査を行います。
     ス         2)1)の調査活動を基に、ボトムアップ企業調査に基づくミクロ分析とマクロ分析を相
               互補完的に行います。
              3)2)の分析を基に、当社独自のグローバルな視点からの総合的な銘柄評価手法を用
               い、地域配分・セクター配分を加味したうえでポートフォリオを構築します。
                 ※上記は、2019年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。





     主な投資制限         ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制
                限を設けません。
               ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純
                資産総額の20%以下とします。
               ③投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               ④同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産
                総額の5%以下とします。
               ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10%以下とします。
               ⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
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     ファンド名         DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

     主な投資対象         日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。

     投資態度        ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を中長期的に上回ることを目

              標に運用を行います。
             ②委託会社が独自に開発した外債分析システムを活用して運用を行います。
             ③金利見通しに基づく各国市場配分に加え、各国ポートフォリオにおけるデュレーショ
              ン、償還構成をコントロールすることにより超過収益を獲得することをめざします。
             ④為替については、金利とは独立した投資対象と考え、エクスポージャーのコントロー
              ルを行うことにより、運用効率の向上を図ります。ただし、為替エクスポージャーは
              原則として信託財産の純資産総額の範囲内とします。
     ポートフォリ        1)世界主要国のファンダメンタルズ分析・テクニカル分析等に基づき、主要国の金利
     オ構築プロセ         トレンド・イールドカーブの形状・通貨別為替相場の見通しを策定します。
     ス        2)当社独自開発の外債分析システムを活用し、イールドカーブ分析等の定量分析を行
              います。
             3)当社独自開発の外債分析システムを活用し、為替・金利見通しに基づく市場配分・
              通貨配分戦略、デュレーション・償還構成戦略より、ポートフォリオ属性を決定・構
              築します。
                  ※上記は、2019年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。




     主な投資制限        ①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
              財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
              れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前
              の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
              「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額
              の10%以下とします。
             ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
             ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
             ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
              券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
              額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
              比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
              したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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             資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
     (3)【運用体制】

      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング

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          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     (4)【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時(原則として2月25日および8月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下
        の方針に基づき分配を行います。
        (1)分配対象額の範囲は、経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含む)等の全額と
          します。
        (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
          額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
        (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
          用を行います。
       ②収益の分配方式
        a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
          1)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除し
           た額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る
           消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、監査報酬及
           び当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配する
           ことができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金とし
           て積み立てることができます。
          2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信
           託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額、監査報酬及び当該監査報酬に係
           る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益をもっ
           て補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、
           分配準備積立金として積み立てることができます。
        b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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       ③収益分配金の支払い
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
        す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は再投資されますが、再投資によ
        り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (5)【投資制限】

      ①「バランス物語30(安定型)」
       (1)株式への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%未満とします。
       (2)外貨建資産への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
         外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%未満とします。
      ②「バランス物語50(安定・成長型)」

       (1)株式への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
       (2)外貨建資産への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
         外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
      ③「バランス物語70(成長型)」

       (1)株式への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
       (2)外貨建資産への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
         外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
      ①②③共通

       (3)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法
         (3)投資制限)
         マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
         以下とします。
       (4)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投
         資制限)
         新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
         額の15%以下とします。
       (5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
         こととします。        (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
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       (6)投資する株式等の範囲(約款第16条)
         (a)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
           品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
           おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
           債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限
           りではありません。
         (b)上記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
           予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、
           委託会社が投資することを指図することができるものとします。
       (7)同一銘柄の株式への実質投資制限(約款第17条第1項および第3項)
         (a)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンド
           の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
           が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
         (b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
           受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総
           額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (8)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資制限(約款第17条第2項および第3
         項)
         (a)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権
           証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予
           約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総
           額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
         (b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
           受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証
           券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (9)同一銘柄の転換社債等への実質投資制限(約款第18条)
         (a)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株
           予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社
           債型新株予約権付社債のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
           産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
         (b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受
           益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならび
           に転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (10)信用取引の指図範囲(約款第19条)
         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
           指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻
           しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         (b)上記(a)の信用取引の指図は、次の1)~6)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
           いて行うことができるものとし、かつ次の1)~6)に掲げる株券数の合計数を超えないものと
           します。
           1)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2)株式分割により取得する株券
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           3)有償増資により取得する株券
           4)売出しにより取得する株券
           5)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
            新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
           6)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信
            託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5)に定める
            ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
      (11)先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第20条)
         (a)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
           の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
           ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第
           28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこ
           れらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
           1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
            象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファ
            ンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
            た額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
            の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
            す。)との合計額の範囲内とします。
           2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
            象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組
            入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッ
            ジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託
            財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託
            受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組
            入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券
            の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社
            債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払
            金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財
            産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
            対象   2.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額とマザーファン
            ドが限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投
            資対象    2.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財
            産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
            ファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証
            券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象                                2.金融商品の指図範囲(1)~
            (4)に掲げる金融商品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の
            範囲内とします。
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           3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、(11)で規定する全オプ
            ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%
            を 上回らない範囲内とします。
         (b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
           通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプショ
           ン取引を行うことの指図をすることができます。
         (c)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
           ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
           1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
            象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等な
            らびに上記(2)投資対象               2.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用して
            いるものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファン
            ドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
            額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
            額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額
            の範囲内とします。
           2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
            が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対
            象  2.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額(以下2)において
            「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が
            外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の
            時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債
            および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金お
            よび償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可
            能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を
            加えた額を限度とします。
           3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
            合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ
            (11)で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託
            財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
      (12)スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
         (a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
           め、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
           もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることが
           できます。
         (b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
           限りではありません。
         (c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
           なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下(c)にお
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           いて同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
           約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財
           産 の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
           するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
         (d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信
           託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元
           本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (e)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価
           するものとします。
         (f)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      (13)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取
           引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         (b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
           託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
           のについてはこの限りではありません。
         (c)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託期間に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
           なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下(c)において
           同じ。)が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産に
           係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
           (「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下(c)において同じ。)を超
           えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品
           の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の
           時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相
           当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         (d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
           託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元
           本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財
           産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザー
           ファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純
           資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得
           た額をいいます。
         (e)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
           なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下(e)において
           同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
           の事由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超
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           えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の
           一部の解約を指図するものとします。
         (f)上記(e)においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
           託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元
           本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (g)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
           に算出した価額で評価するものとします。
         (h)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
           必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      (14)デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第22条の2)
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
         的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      (15)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
           次の1)2)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
           1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価総額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
            する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         (b)上記(a)1)2)で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
           える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うもの
           とします。
      (16)公社債の空売りの指図範囲(約款第24条)
         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
           に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決
           済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは
           買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         (b)上記(a)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
           額の範囲内とします。
         (c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
           する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      (17)公社債の借入れ(約款第25条)
         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
           きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
           の提供の指図を行うものとします。
         (b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
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         (c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
           の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
           る借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (d)上記(a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      (18)特別な場合の外貨建資産への投資制限(約款第27条)
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
      (19)外国為替予約の指図(約款第28条)
         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
           ることができます。
         (b)上記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産に
           係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る為替
           の売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
           た額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         (c)上記(b)においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属すると
           みなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの
           信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
           合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約の総額
           にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (d)上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
           額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
           とします。
      (20)資金の借入れ(約款第35条)
         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
           払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
           す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
           資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、
           当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         (b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
           開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
           約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業
           日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産
           総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償
           還金の合計額を限度とします。
         (c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
           営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      (21)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律                                            第9条)
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         委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
         図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
         議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
         を 除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
         権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えるこ
         ととなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図して
         はなりません。
     3【投資リスク】

      <基準価額の主な変動要因>
       各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資
       しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみな
       さまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、
       基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
        ○資産配分リスク

          各資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産)の資産配分比率は、
          基本アロケーションの比率に準じ、±5%以内の変動に抑えます。
          この資産配分が各ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分
          が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産の
          ベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、各ファンドの基準価額が下が
          る要因となる可能性があります。
        ○国別配分リスク

          各ファンドでは、組入れられる資産の国別配分が、当該資産のベンチマークを構成する国別構
          成比率と若干異なる場合があります。
          この国別配分が、各ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、各ファンドの投資対象国
          のうち一部の国における証券市場全体の市場価値が下落する場合には、各ファンドの各資産の
          国別配分が各ベンチマークの国別比率と同等あるいは優れたものであったとしても、各ファン
          ドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
        ○株式投資リスク

          各ファンドでは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。
          1)価格変動リスク
           株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格
           変動により、各ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
          2)信用リスク
           各ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
           状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
           り、基準価額が下がる要因となります。
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        ○債券投資リスク
          各ファンドでは実質的に公社債に投資します。公社債では、一般に次に掲げるリスクがありま
          す。
          1)金利リスク
           金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上
           昇した場合には、債券の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下がる要因となります。
          2)信用リスク
           各ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
           状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
           り、基準価額が下がる要因となります。
        ○為替リスク

          各ファンドでは実質的に外貨建資産を保有します。外貨建資産に投資する場合には、一般に為
          替リスクがあります。
          為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。
          一般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、各ファンドの基準価額が下がる
          要因となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合で
          も、当該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評
          価額が減価し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また
          外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
          けて損失を被る可能性もあります。各ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わな
          いことを原則としており、また為替リスクのエクスポージャーを積極的にコントロールする場
          合があるため、円と投資対象国通貨の為替レートの変化が各ファンドの資産価値に影響しま
          す。
        ○カントリーリスク

         実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場
         合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基
         準価額が予想外に下がる要因となる場合があります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

        ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
         フ)の適用はありません。
        ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
         収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益
         を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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         受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
         しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
         のことで、受益者毎に異なります。
         分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
         ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
         を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
        ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象
         とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場
         合、資金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等に
         は、各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
        ○各ファンドはベンチマークを採用しておりますが、ベンチマークは市場の構造変化等の影響に
         より今後見直す場合があります。また、各ファンドの運用成果は、ベンチマークを上回ること
         も下回ることもあり、ベンチマークに対して一定の運用成果をあげることを保証するものでは
         ありません。
        ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度に従った運用ができない場合があります。
        ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
         い事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けた
         お申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
        ○各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認めら
         れる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信
         託を終了(繰上償還)する場合があります。
        ○注記事項

         イ.各ファンドは、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスク
           もあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
         ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
           機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
           者保護基金の対象にもなりません。
         ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
         ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
           は購入者が負担することとなります。
      <リスク管理体制>

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
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       ※リスク管理体制は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
                                     *
       お申込み時に、お申込日の翌営業日の基準価額に2.16%                               (税抜2.0%)を上限として各販売会社が
       定める手数料率を乗じて得た額とします。
       *消費税率が10%になった場合は、2.2%となります。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合には、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があり
        ます。
       ※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりま
        せん。
       ※スイッチングによるお申込みの場合には、お申込手数料はかかりません。ただし、解約と同様の
        税金がかかる場合がありますのでご留意ください。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     (2)【換金(解約)手数料】

        ありません。
     (3)【信託報酬等】

                                  *
       ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.62%                           (税抜1.50%)
       *消費税率が10%になった場合は、年率1.65%となります。
           支払先        内訳(税抜)
                                        主な役務
          委託会社          年率0.75%         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                             準価額の算出等の対価
          販売会社          年率0.65%         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                             送付、口座内でのファンドの管理等の対価
          受託会社          年率0.10%         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                             の実行等の対価
        ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
        㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎਰ唰谰ū캊ࡻ靧ᾕ鍧⬰縰弰潏᝽䉎蘰渰栰䴰歏᝘㆑氰欰䬰䬰譭袌뭺๻
         相当額とともに信託財産から支払われます。
        ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (4)【その他の手数料等】

        ①信託財産留保額
         ありません。
        ②その他の費用
         その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
         きます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金
          の利息およびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
         2)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上され、毎
          計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
          財産から支払われます。
         3)有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
          する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
         4)マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手
          数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
          外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
          㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰
          上限額等を示すことができません。
          ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

       ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
          の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ

         称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㄀        年2月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる

         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        <個別元本について>
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コース
         で同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合がありま
         す。
        ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
        <収益分配金の課税について>

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
         金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
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         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、  ②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     5【運用状況】
     (1)【投資状況】

     バランス物語30(安定型)
                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      2,194,995,299             98.51
                   内 日本                         2,194,995,299             98.51
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        33,163,066            1.49
     純資産総額                                      2,228,158,365             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     バランス物語50(安定・成長型)

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      1,145,045,414             98.76
                   内 日本                         1,145,045,414             98.76
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        14,418,468            1.24
     純資産総額                                      1,159,463,882             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     バランス物語70(成長型)

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                        637,123,773            98.36
                   内 日本                          637,123,773            98.36
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        10,614,571            1.64
     純資産総額                                        647,738,344            100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (参考)

     DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      21,396,864,340              98.33
                   内 日本                        21,396,864,340              98.33
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        364,027,691             1.67
     純資産総額                                      21,760,892,031             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
                                  37/191



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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                      14,123,274,080              50.19
                   内 日本                        14,123,274,080              50.19
     社債券                                      13,182,048,500              46.84
                   内 日本                        13,081,982,500              46.49
                   内 韓国                          100,066,000             0.36
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        836,897,193             2.97
     純資産総額                                      28,142,219,773             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      9,400,538,693             96.01
                   内 アメリカ                         6,444,020,459             65.82
                   内 イギリス                          761,563,497             7.78
                   内 フランス                          452,340,034             4.62
                   内 ドイツ                          413,065,191             4.22
                   内 カナダ                          281,708,185             2.88
                   内 リベリア                          187,548,667             1.92
                   内 フィンランド                          180,483,944             1.84
                   内 スペイン                          173,692,505             1.77
                   内 スウェーデン                          154,863,129             1.58
                   内 スイス                          128,555,297             1.31
                   内 オランダ                          101,190,533             1.03
                   内 ベルギー                          84,928,650            0.87
                   内 香港                          32,640,300            0.33
                   内 イタリア                           3,938,302            0.04
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        390,539,851             3.99
     純資産総額                                      9,791,078,544             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
                                  38/191







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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                      10,733,486,201              97.81
                   内 アメリカ                         4,482,490,571             40.85
                   内 イタリア                         1,742,033,865             15.88
                   内 フランス                         1,115,632,120             10.17
                   内 スペイン                          904,502,953             8.24
                   内 メキシコ                          875,663,120             7.98
                   内 ドイツ                          429,969,035             3.92
                   内 イギリス                          367,539,680             3.35
                   内 ポーランド                          272,106,504             2.48
                   内 ベルギー                          244,711,556             2.23
                   内 オーストラリア                          227,191,230             2.07
                   内 アイルランド                          71,645,567            0.65
     特殊債券                                        111,595,089             1.02
                   内 ドイツ                          111,595,089             1.02
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        128,251,665             1.17
     純資産総額                                      10,973,332,955             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     為替予約取引(買建)                                      1,831,241,411             16.69
                   -                         1,831,241,411             16.69
     為替予約取引(売建)                                      1,813,676,021            △16.53
                   -                         1,813,676,021            △16.53
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
                                  39/191









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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

     バランス物語30(安定型)
                                                   平成31年2月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       (円)        (円)
       DLジャパン・ボンド・オー
                      親投資信託受                   1.5791        1.5770     -
      1  プン・マザーファンド                       931,990,362                           65.96%
                      益証券
                   日本                  1,471,799,179        1,469,748,800         -
       DLジャパン・アクティブ・
                      親投資信託受                   2.4492        2.4217     -
      2  オープン・マザーファンド                       172,624,120                           18.76%
                      益証券
                   日本                   422,803,612        418,043,831        -
       DLインターナショナル・ボ
       ンド・オープン・マザーファ               親投資信託受                   2.3402        2.3446     -
      3                         80,152,479                           8.43%
       ンド               益証券
                   日本                   187,580,846        187,925,502        -
       DLインターナショナル・ハ
       イブリッド・オープン・マ               親投資信託受                   2.7782        2.7858     -
      ▶                         42,816,127                           5.35%
       ザーファンド               益証券
                   日本                   118,956,045        119,277,166        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   98.51%
      合計                                                   98.51%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  40/191








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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     バランス物語50(安定・成長型)
                                                   平成31年2月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       (円)        (円)
       DLジャパン・ボンド・オー
                      親投資信託受                   1.5791        1.5770     -
      1  プン・マザーファンド                       319,324,940                           43.43%
                      益証券
                   日本                   504,277,945        503,575,430        -
       DLジャパン・アクティブ・
                      親投資信託受                   2.4492        2.4217     -
      2  オープン・マザーファンド                       143,079,416                           29.88%
                      益証券
                   日本                   350,430,485        346,495,421        -
       DLインターナショナル・ハ
       イブリッド・オープン・マ               親投資信託受                   2.7782        2.7858     -
      3                         53,829,490                          12.93%
       ザーファンド               益証券
                   日本                   149,554,472        149,958,193        -
       DLインターナショナル・ボ
       ンド・オープン・マザーファ               親投資信託受                   2.3402        2.3446     -
      ▶                         61,851,220                          12.51%
       ンド               益証券
                   日本                   144,750,410        145,016,370        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   98.76%
      合計                                                   98.76%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  41/191










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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     バランス物語70(成長型)
                                                   平成31年2月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       (円)        (円)
       DLジャパン・アクティブ・
                      親投資信託受                   2.4492        2.4217     -
      1  オープン・マザーファンド                       106,832,448                           39.94%
                      益証券
                   日本                   261,655,428        258,716,139        -
       DLジャパン・ボンド・オー
                      親投資信託受                   1.5791        1.5770     -
      2  プン・マザーファンド                       91,587,381                          22.30%
                      益証券
                   日本                   144,634,792        144,433,299        -
       DLインターナショナル・ハ
       イブリッド・オープン・マ               親投資信託受                   2.7782        2.7858     -
      3                         45,645,420                          19.63%
       ザーファンド               益証券
                   日本                   126,816,670        127,159,011        -
       DLインターナショナル・ボ
       ンド・オープン・マザーファ               親投資信託受                   2.3402        2.3446     -
      ▶                         45,558,016                          16.49%
       ンド               益証券
                   日本                   106,619,424        106,815,324        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   98.36%
      合計                                                   98.36%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  42/191










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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       (円)        (円)
       日本電産               株式                 16,766.70        13,475.00       -
      1                           59,700                         3.70%
                   日本     電気機器             1,000,972,205         804,457,500        -
       ソニー               株式                  5,546.52        5,341.00      -
      2                          129,700                         3.18%
                   日本     電気機器              719,384,879        692,727,700        -
       スズキ               株式                  5,741.05        5,701.00      -
      3                          118,000                         3.09%
                   日本    輸送用機器               677,444,969        672,718,000        -
       村田製作所               株式                 17,109.15        17,325.00       -
      ▶                           36,100                         2.87%
                   日本     電気機器              617,640,428        625,432,500        -
       トヨタ自動車               株式                  7,048.58        6,697.00      -
      5                           91,500                         2.82%
                   日本    輸送用機器               644,945,744        612,775,500        -
       アルプスアルパイン               株式                  2,794.94        2,187.00      -
      6                          277,400                         2.79%
                   日本     電気機器              775,318,596        606,673,800        -
       ニトリホールディングス               株式                 18,300.60        13,885.00       -
      7                           36,400                         2.32%
                   日本      小売業             666,141,943        505,414,000        -
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                  4,568.77        3,942.00      -
       ループ
      8                          122,700                         2.22%
                   日本      銀行業             560,588,109        483,683,400        -
       日本電信電話               株式                  4,985.44        4,801.00      -
      9                           93,200                         2.06%
                   日本   情報・通信業                464,643,300        447,453,200        -
       オリックス               株式                  1,876.44        1,612.00      -
     10                           274,400                         2.03%
                   日本   その他金融業                514,895,773        442,332,800        -
       塩野義製薬               株式                  5,618.24        7,116.00      -
     11                            61,200                         2.00%
                   日本      医薬品             343,836,400        435,499,200        -
       エムスリー               株式                  2,187.47        1,846.00      -
     12                           231,900                         1.97%
                   日本    サービス業               507,274,943        428,087,400        -
       ウエルシアホールディングス               株式                  4,627.28        3,950.00      -
     13                           108,200                         1.96%
                   日本      小売業
                                      500,672,748        427,390,000        -
       三菱商事               株式                  3,174.25        3,139.00      -
     14                           134,900                         1.95%
                   日本      卸売業             428,206,999        423,451,100        -
       ソフトバンクグループ               株式                  8,715.58        10,280.00       -
     15                            39,000                         1.84%
                   日本   情報・通信業                339,907,776        400,920,000        -
       信越化学工業               株式                 11,143.14         9,271.00      -
     16                            42,400                         1.81%
                   日本       化学            472,469,300        393,090,400        -
       三菱UFJフィナンシャル・
                      株式                   714.52        576.70     -
     17  グループ                         647,500                         1.72%
                   日本      銀行業             462,656,911        373,413,250        -
       日本新薬               株式                  6,880.47        7,070.00      -
     18                            52,800                         1.72%
                   日本      医薬品             363,289,026        373,296,000        -
       日本M&Aセンター               株式                  3,497.08        2,810.00      -
     19                           132,700                         1.71%
                   日本    サービス業               464,063,762        372,887,000        -
       バンダイナムコホールディン
                      株式                  4,205.11        4,740.00      -
     20  グス                         78,200                         1.70%
                   日本    その他製品               328,839,777        370,668,000        -
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       HOYA               株式                  6,380.14        6,805.00      -
     21                            53,200                         1.66%
                   日本     精密機器              339,423,686        362,026,000        -
       TIS               株式                  4,409.03        5,180.00      -
     22                            68,900                         1.64%
                   日本   情報・通信業                303,782,855        356,902,000        -
       新日鉄住金ソリューションズ               株式                  3,004.54        2,942.00      -
     23                           121,100                         1.64%
                   日本   情報・通信業                363,850,527        356,276,200        -
       伊藤忠商事               株式                  2,067.61        1,998.00      -
     24                           177,100                         1.63%
                   日本      卸売業             366,174,656        353,845,800        -
       東京海上ホールディングス               株式                  4,995.25        5,426.00      -
     25                            65,200                         1.63%
                   日本      保険業             325,690,400        353,775,200        -
       三井住友トラスト・ホール
                      株式                  4,427.31        4,219.00      -
     26  ディングス                         78,800                         1.53%
                   日本      銀行業             348,872,800        332,457,200        -
       セブン&アイ・ホールディン
                      株式                  4,979.14        4,894.00      -
       グス
     27                            65,900                         1.48%
                   日本      小売業             328,125,568        322,514,600        -
       キーエンス               株式
                                       67,013.15        64,930.00       -
     28                            4,900                        1.46%
                   日本     電気機器              328,364,454        318,157,000        -
       トレンドマイクロ               株式                  6,286.19        5,490.00      -
     29                            56,800                         1.43%
                   日本   情報・通信業                357,055,684        311,832,000        -
       ヤマハ               株式                  4,788.90        5,480.00      -
     30                            54,000                         1.36%
                   日本    その他製品               258,601,137        295,920,000        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   98.33%
      合計                                                   98.33%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資株式の業種別投資比率
                                                   平成31年2月28日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      電気機器                                                   18.21%
                                  国内
      情報・通信業                                                   12.18%
      医薬品                                                    7.83%
      小売業                                                    7.80%
      輸送用機器                                                    7.63%
      サービス業                                                    5.94%
      化学                                                    5.93%
      銀行業                                                    5.47%
      卸売業                                                    4.35%
      食料品                                                    4.03%
      その他製品                                                    3.90%
      陸運業                                                    3.41%
      その他金融業                                                    2.03%
      機械                                                    1.87%
      精密機器                                                    1.66%
      保険業
                                                         1.63%
      不動産業                                                    1.26%
      ガラス・土石製品                                                    1.22%
      証券、商品先物取引業                                                    0.62%
      水産・農林業                                                    0.59%
      石油・石炭製品                                                    0.40%
      金属製品                                                    0.36%
      合計                                                   98.33%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  45/191










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     DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     (円)        (円)
       352回 利付国庫債券(1
                                       100.04        101.39     0.100000
      1  0年)               国債証券     1,704,000,000                              6.14%
                   日本                 1,704,765,990        1,727,702,640        2028/9/20
       140回 利付国庫債券(2
                                       119.06        120.75     1.700000
       0年)               国債証券
      2                       854,000,000                             3.66%
                   日本                 1,016,772,400        1,031,230,620        2032/9/20
       33回 利付国庫債券(30
                                       129.46        131.36     2.000000
      3  年)               国債証券      777,000,000                             3.63%
                   日本                 1,005,925,290        1,020,674,970        2040/9/20
       153回 利付国庫債券(2
                                       115.20        116.26     1.300000
      ▶  0年)               国債証券      860,000,000                             3.55%
                   日本                  990,745,050        999,887,600       2035/6/20
       60回 利付国庫債券(30
                                       102.13        108.07     0.900000
      5  年)               国債証券      857,000,000                             3.29%
                   日本                  875,288,190        926,185,610       2048/9/20
       154回 利付国庫債券(2
                                       111.88        114.73     1.200000
      6  0年)               国債証券      743,000,000                             3.03%
                   日本                  831,312,980        852,503,340       2035/9/20
       164回 利付国庫債券(2
                                       101.88        101.95     0.500000
      7  0年)               国債証券      791,000,000                             2.87%
                   日本                  805,938,780        806,424,500       2038/3/20
       11回 利付国庫債券(40
                                        95.73        103.86     0.800000
      8  年)               国債証券      465,000,000                             1.72%
                   日本                  445,150,750        482,962,950       2058/3/20
       151回 利付国庫債券(2
                                       114.66        114.61     1.200000
      9  0年)               国債証券      394,000,000                             1.60%
                   日本                  451,760,400        451,594,920       2034/12/20
       304回 北陸電力社債                                103.99        103.55     0.989000
     10                 社債券      430,000,000                             1.58%
                   日本                  447,160,400        445,273,600       2023/10/25
       142回 利付国庫債券(2
                                       120.91        122.31     1.800000
     11  0年)               国債証券      350,000,000                             1.52%
                   日本                  423,192,000        428,106,000       2032/12/20
       35回 電源開発社債                                104.07        103.52     1.126000
     12                 社債券      400,000,000                             1.47%
                   日本                  416,316,000        414,092,000       2022/10/20
       344回 利付国庫債券(1
                                       101.06        101.91     0.100000
     13  0年)               国債証券      400,000,000                             1.45%
                   日本                  404,264,000        407,640,000       2026/9/20
       351回 利付国庫債券(1
                                        99.88        101.49     0.100000
       0年)               国債証券
     14                       401,000,000                             1.45%
                   日本                  400,541,400        407,002,970       2028/6/20
       781回 国庫短期証券                                100.01        100.00      -
     15                 国債証券      400,000,000                             1.42%
                   日本                  400,062,400        400,012,000       2019/3/11
       61回 利付国庫債券(30
                                       102.09        102.52     0.700000
     16  年)               国債証券      361,000,000                             1.32%
                   日本                  368,560,700        370,126,080       2048/12/20
                                  46/191


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       44回 利付国庫債券(30
                                       124.71        127.77     1.700000
     17  年)               国債証券      277,000,000                             1.26%
                   日本                  345,460,550        353,925,670       2044/9/20
       346回 利付国庫債券(1
                                       100.78        101.87     0.100000
     18  0年)               国債証券      335,000,000                             1.21%
                   日本                  337,625,000        341,267,850       2027/3/20
       150回 利付国庫債券(2
                                       115.59        117.66     1.400000
     19  0年)               国債証券      282,000,000                             1.18%
                   日本                  325,973,200        331,801,200       2034/9/20
       155回 利付国庫債券(2
                                       110.20        111.46     1.000000
     20  0年)               国債証券      289,000,000                             1.14%
                   日本                  318,492,940        322,136,740       2035/12/20
       253回 四国電力社債                                104.10        103.57     1.000000
     21                 社債券      300,000,000                             1.10%
                   日本                  312,315,000        310,734,000       2023/6/23
       4回 三井住友トラスト・パ
                                       100.00        100.37     0.230000
     22  ナソニックファイナンス社債               社債券      300,000,000                             1.07%
                   日本                  300,000,000        301,119,000       2023/10/25
       31回 ソニー社債                                100.33        100.24     0.230000
     23                 社債券      300,000,000                             1.07%
                   日本                  300,990,000        300,723,000       2021/9/17
       5回 東京電力パワーグリッ
                                       100.41        100.21     0.480000
     24  ド社債               社債券      300,000,000                             1.07%
                   日本                  301,257,750        300,642,000       2022/8/31
       109回 近鉄グループホー
                                       100.01         99.83    0.200000
     25  ルディングス社債               社債券      300,000,000                             1.06%
                   日本                  300,046,000        299,493,000       2023/7/20
       301回 北陸電力社債                                104.68        103.92     1.158000
     26                 社債券      270,000,000                             1.00%
                   日本                  282,644,100        280,592,100       2023/3/24
       347回 利付国庫債券(1
                                       100.69        101.84     0.100000
     27  0年)               国債証券      263,000,000                             0.95%
                   日本                  264,821,300        267,852,350       2027/6/20
       130回 利付国庫債券(2
                                       120.88        121.15     1.800000
     28  0年)               国債証券      206,000,000                             0.89%
                   日本                  249,025,160        249,579,300       2031/9/20
       145回 利付国庫債券(2
                                       121.20        121.36     1.700000
     29  0年)               国債証券      182,000,000                             0.78%
                   日本                  220,584,000        220,884,300       2033/6/20
       402回 中国電力社債                                99.95        99.99    0.250000
     30                 社債券      220,000,000                             0.78%
                   日本
                                    219,911,000        219,997,800       2024/10/25
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   50.19%
      社債券                                                   46.84%
      合計                                                   97.03%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  47/191



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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資株式の業種別投資比率
     該当事項はありません。
     DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       (円)        (円)
       MICROSOFT     CORP
                      株式                 10,405.14        12,436.28       -
      1                           33,503                         4.26%
                 アメリカ     ソフトウェア                348,603,723        416,652,953        -
       VISA   INC
                      株式                 13,590.44        16,322.28       -
      2                           17,461                         2.91%
                      情報技術サー
                 アメリカ                     237,302,753        285,003,355        -
                          ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                 14,670.31        15,063.90       -
      3                           18,671                         2.87%
                 アメリカ        医薬品             273,909,514        281,258,205        -
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式                 127,377.43        124,494.81       -
                       インタラク
      ▶                            2,197                        2.79%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                     279,848,223        273,515,107        -
                      ディアおよび
                        サービス
       CSX  CORP
                      株式                  6,300.74        8,055.81      -
      5                           29,181                         2.40%
                 アメリカ      陸運・鉄道               183,861,955        235,076,714        -
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                 12,744.50        11,659.08       -
      6                           19,019                         2.26%
                 アメリカ          銀行            242,387,769        221,744,217        -
       ADOBE   INC
                      株式                 25,014.74        29,147.72       -
      7                            6,978                        2.08%
                 アメリカ     ソフトウェア                174,552,858        203,392,811        -
       CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                      株式                  8,889.09        9,613.02      -
      8                           20,185                         1.98%
                  カナダ     陸運・鉄道               179,426,328        194,038,933        -
       SUNTRUST     BANKS   INC
                      株式                  7,878.42        7,224.28      -
      9                           26,744                         1.97%
                 アメリカ          銀行            210,700,523        193,206,390        -
       HOME   DEPOT   INC
                      株式                 19,669.44        20,363.49       -
     10                            9,456                        1.97%
                 アメリカ      専門小売り               185,994,287        192,557,188        -
       HONEYWELL     INTERNATIONAL
                      株式                 15,636.54        17,140.50       -
       INC
     11                            10,970                         1.92%
                       コングロマ
                 アメリカ                     171,532,944        188,031,306        -
                         リット
       ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                      株式                 13,404.30        13,133.66       -
       LTD
     12                            14,280                         1.92%
                      ホテル・レス
                 リベリア      トラン・レ               191,413,477        187,548,667        -
                         ジャー
       ELISA   OYJ
                      株式                  5,073.36        4,718.28      -
     13                            38,252                         1.84%
                      各種電気通信
               フィンランド                       194,066,499        180,483,944        -
                        サービス
       CHEVRON    CORP
                      株式                 12,776.31        13,313.26       -
     14                            13,475                         1.83%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                     172,160,786        179,396,307        -
                        消耗燃料
       KERING               株式                 47,184.54        60,699.72       -
     15                 繊維・アパレ           2,916                        1.81%
                 フランス                     137,590,120        177,000,401        -
                       ル・贅沢品
                                  48/191


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                      株式                 30,627.26        38,129.61       -
       VUITTON    SE
     16                            4,579                        1.78%
                      繊維・アパレ
                 フランス                     140,242,228        174,595,511        -
                       ル・贅沢品
       ZOETIS    INC
                      株式                  9,303.58        10,399.60       -
     17                            16,626                         1.77%
                 アメリカ        医薬品             154,681,426        172,903,849        -
       WALMART    INC
                      株式                 11,024.88        10,877.45       -
     18                            15,139                         1.68%
                      食品・生活必
                 アメリカ                     166,905,719        164,673,801        -
                       需品小売り
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                  3,563.36        3,273.99      -
     19                            49,095                         1.64%
                 アメリカ          銀行            174,943,247        160,736,593        -
       DIAGEO    PLC
                      株式                  3,904.58        4,336.48      -
     20                            36,026                         1.60%
                 イギリス          飲料            140,666,721        156,226,046        -
       PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                      株式                 11,979.50        10,651.28       -
     21                            14,582                         1.59%
                 アメリカ          保険            174,685,120        155,316,978        -
       3M  CO
                      株式                 24,264.27        23,175.15       -
     22                            6,553                        1.55%
                       コングロマ
                 アメリカ                     159,003,789        151,866,797        -
                         リット
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                 11,248.84        12,503.91       -
     23                            11,910                         1.52%
                 アメリカ          娯楽            133,973,736        148,921,670        -
       MORGAN    STANLEY
                      株式                  6,318.48        4,718.62      -
     24                            31,502                         1.52%
                 アメリカ       資本市場              199,044,797        148,646,194        -
       CITIGROUP     INC
                      株式                  8,145.11        7,140.02      -
     25                            20,201                         1.47%
                 アメリカ          銀行            164,539,542        144,235,705        -
       STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                      株式
                                       16,605.62        15,129.32       -
     26                            9,486                        1.47%
                 アメリカ          機械            157,520,912        143,516,731        -
       PHILIP    MORRIS 
                      株式                 11,462.09         9,675.62      -
     27                            14,621                         1.44%
       INTERNATIONAL
                 アメリカ        タバコ             167,587,282        141,467,311        -
       SAP  SE
                      株式                 11,693.98        11,828.50       -
     28                            11,629                         1.40%
                  ドイツ    ソフトウェア                135,989,306        137,553,660        -
       LOCKHEED     MARTIN    CORP
                      株式                 35,848.66        34,101.39       -
     29                            3,957                        1.38%
                      航空宇宙・防
                 アメリカ                     141,853,152        134,939,218        -
                           衛
       PNC  FINANCIAL     SERVICES
                      株式                 17,044.86        13,938.57       -
     30                            9,390                        1.34%
       GROUP
                 アメリカ          銀行            160,051,246        130,883,232        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   96.01%
      合計
                                                         96.01%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  49/191




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     投資株式の業種別投資比率
                                                   平成31年2月28日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                   11.61%
                                  外国
      ソフトウェア                                                    9.95%
      医薬品                                                    6.96%
      陸運・鉄道                                                    5.23%
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.89%
      コングロマリット                                                    4.14%
      情報技術サービス                                                    3.87%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    3.74%
      タバコ                                                    3.73%
      機械                                                    3.14%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    3.05%
      航空宇宙・防衛                                                    2.90%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    2.79%
      保険                                                    2.72%
      専門小売り                                                    2.55%
      飲料
                                                         2.51%
      資本市場                                                    2.27%
      商社・流通業                                                    2.13%
      半導体・半導体製造装置                                                    1.95%
      各種電気通信サービス                                                    1.84%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.68%
      娯楽                                                    1.52%
      無線通信サービス                                                    1.38%
      ライフサイエンス・ツール/サービス
                                                         1.26%
      金属・鉱業                                                    1.16%
      食品                                                    1.16%
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    0.99%
      バイオテクノロジー                                                    0.92%
      建設資材                                                    0.80%
      建設・土木                                                    0.73%
      パーソナル用品                                                    0.59%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者
                                                         0.50%
      水道                                                    0.46%
      メディア                                                    0.45%
      ガス                                                    0.38%
      電力                                                    0.06%
      合計                                                   96.01%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  50/191





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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     (円)        (円)
       US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        97.38        98.65    2.000000
      1                国債証券     1,352,059,650                             12.16%
                 アメリカ                   1,316,682,961        1,333,887,968        2022/2/15
       ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                        91.35        92.51    1.250000
      2                国債証券      857,412,000                             7.23%
                 イタリア                    783,308,831        793,226,137       2026/12/1
       US  T N/B  2.125   05/15/25
                                        95.40        97.42    2.125000
      3                国債証券      497,806,300                             4.42%
                 アメリカ
                                    474,922,910        485,007,700       2025/5/15
       MEXICAN    BONDS   8.5  05/31/29
                                        98.97        102.05     8.500000
      ▶                国債証券      346,800,000                             3.23%
                 メキシコ                    343,237,886        353,930,208       2029/5/31
       US  T N/B  1.125   08/31/21
                                        95.08        96.69    1.125000
      5                国債証券      361,436,200                             3.18%
                 アメリカ                    343,671,610        349,490,733       2021/8/31
       ITALY   BTPS   2.5  12/01/24                        101.18        102.60     2.500000
      6                国債証券      321,529,500                             3.01%
                 イタリア                    325,327,709        329,911,774       2024/12/1
       MEXICAN    BONDS   8.0  12/07/23
                                       100.44         99.96    8.000000
      7                国債証券      265,880,000                             2.42%
                 メキシコ                    267,058,060        265,792,259       2023/12/7
       DEUTSCHLAND      0.25   02/15/29
                                       101.10        100.92     0.250000
      8                国債証券      245,875,500                             2.26%
                  ドイツ                   248,584,858        248,162,142       2029/2/15
       SPAIN   1.4  07/30/28
                                       101.97        102.13     1.400000
      9                国債証券      233,266,500                             2.17%
                 スペイン                    237,879,376        238,239,741       2028/7/30
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                                       102.27        103.63     3.125000
     10                 国債証券      218,413,900                             2.06%
                 アメリカ                    223,390,577        226,346,692       2028/11/15
       US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       101.31        101.75     3.125000
     11                 国債証券      215,087,800                             1.99%
                 アメリカ                    217,911,515        218,866,892       2042/2/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                                        99.27        101.54     2.875000
     12                 国債証券      215,087,800                             1.99%
                 アメリカ                    213,524,793        218,413,057       2028/5/15
       BELGIUM    5.5  03/28/28
                                       145.95        144.42     5.500000
     13                 国債証券      138,068,550                             1.82%
                 ベルギー
                                    201,523,796        199,411,026       2028/3/28
       ITALY   BTPS   2.3  10/15/21
                                       103.34        103.38     2.300000
     14                 国債証券      189,135,000                             1.78%
                 イタリア                    195,461,565        195,531,545       2021/10/15
       US  T N/B  3.0  11/15/44
                                        97.78        99.03    3.000000
     15                 国債証券      192,359,450                             1.74%
                 アメリカ                    188,090,993        190,510,875       2044/11/15
       ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                       118.62        114.13     5.500000
     16                 国債証券      165,177,900                             1.72%
                 イタリア                    195,935,676        188,529,099       2022/9/1
       POLAND    2.5  01/25/23
                                       101.98        101.93     2.500000
     17                 国債証券      181,288,000                             1.68%
                ポーランド                     184,895,631        184,803,174       2023/1/25
       FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                       147.81        149.52     4.000000
     18                 国債証券      121,676,850                             1.66%
                 フランス                    179,860,286        181,943,393       2038/10/25
       US  T N/B  2.25   11/15/27
                                        93.92        96.75    2.250000
     19                 国債証券      175,063,730                             1.54%
                 アメリカ                    164,421,605        169,386,413       2027/11/15
       MEXICAN    BONDS   5.75
                                        87.13        87.71    5.750000
     20                 国債証券      190,740,000                             1.52%
       03/05/26
                 メキシコ                    166,199,003        167,309,498       2026/3/5
       UK  TREASURY     4.25   12/07/55
                                       174.13        168.16     4.250000
     21                 国債証券       98,925,500                            1.52%
                 イギリス                    172,260,951        166,363,013       2055/12/7
       SPAIN   2.75   10/31/24
                                       112.53        112.93     2.750000
     22                 国債証券      143,742,600                             1.48%
                 スペイン                    161,762,764        162,342,892       2024/10/31
                                  51/191


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       FRANCE    OAT  3.75   04/25/21
                                       112.18        109.08     3.750000
     23                 国債証券      145,003,500                             1.44%
                 フランス                    162,670,726        158,174,167       2021/4/25
       FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                       101.36        102.70     0.500000
     24                 国債証券      148,786,200                             1.39%
                 フランス                    150,819,703        152,813,842       2025/5/25
       UK  TREASURY     4.25   12/07/46
                                       153.32        152.81     4.250000
                      国債証券
     25                        95,972,500                            1.34%
                 イギリス                    147,145,037        146,665,174       2046/12/7
       FRANCE    OAT  3.25   10/25/21
                                       112.27        109.79     3.250000
     26                 国債証券      131,133,600                             1.31%
                 フランス                    147,227,626        143,980,758       2021/10/25
       SPAIN   2.35   07/30/33
                                       104.79        107.90     2.350000
     27                 国債証券      126,090,000                             1.24%
                 スペイン                    132,139,798        136,051,110       2033/7/30
       US  T N/B  1.5  08/15/26
                                        89.27        92.49    1.500000
     28                 国債証券      140,804,900                             1.19%
                 アメリカ                    125,700,758        130,233,268       2026/8/15
       US  T N/B  2.75   11/15/42
                                        93.76        95.08    2.750000
     29                 国債証券      129,717,900                             1.12%
                 アメリカ                    121,629,988        123,342,265       2042/11/15
       FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                       108.27        110.80     2.000000
     30                 国債証券      100,872,000                             1.02%
                 フランス                    109,218,086        111,770,210       2048/5/25
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   97.81%
      特殊債券                                                    1.02%
      合計                                                   98.83%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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      ②【投資不動産物件】
      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      バランス物語30(安定型)
      該当事項はありません。
      バランス物語50(安定・成長型)

      該当事項はありません。
      バランス物語70(成長型)

      該当事項はありません。
     (参考)

     DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
     該当事項はありません。
     DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

     該当事項はありません。
     DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

     該当事項はありません。
                                  53/191












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     DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
                              買建/            簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建            (円)        (円)       比率
                   ユーロ買/円売201
                               買建    5,948,000       746,870,136        749,983,320       6.83%
     為替予約取引       -
                   9年04月
                   イギリス・ポンド買/
                               買建    2,606,000       376,899,265        384,306,820       3.50%
                   円売2019年04月
                   カナダ・ドル買/円売
                               買建    2,660,000       223,731,004        223,812,400       2.04%
                   2019年04月
                   ユーロ買/円売201
                               買建     971,123      122,226,925        122,449,021       1.12%
                   9年03月
                   ポーランド・ズロチ
                   買/円売2019年0            買建    4,181,000       121,130,677        121,959,770       1.11%
                   4月
                   南アフリカ・ランド
                   買/円売2019年0            買建    7,906,000        62,424,194        62,536,460       0.57%
                   4月
                   デンマーク・クローネ
                   買/円売2019年0            買建    3,382,000        56,921,765        57,155,800       0.52%
                   4月
                   シンガポール・ドル
                   買/円売2019年0            買建     528,000       43,146,259        43,332,960       0.39%
                   4月
                   スウェーデン・クロー
                   ナ買/円売2019年            買建    3,326,000        39,494,254        39,778,960       0.36%
                   04月
                   ノルウェー・クローネ
                   買/円売2019年0            買建    2,002,000        25,753,527        25,925,900       0.24%
                   4月
                   メキシコ・ペソ売/円
                               売建   138,205,000        791,867,660        790,532,600      △7.20%
                   買2019年04月
                   アメリカ・ドル売/円
                               売建    3,072,000       338,907,340        339,609,600      △3.09%
                   買2019年04月
                   ポーランド・ズロチ
                   売/円買2019年0            売建   11,320,000        327,125,360        330,204,400      △3.01%
                   4月
                   ユーロ売/円買201
                               売建     971,000      122,220,061        122,433,390      △1.12%
                   9年04月
                   ポーランド・ズロチ
                   売/円買2019年0            売建    4,181,426       121,360,035        122,223,081      △1.11%
                   3月
                   オーストラリア・ドル
                   売/円買2019年0            売建    1,373,000       108,425,810        108,672,950      △0.99%
                   4月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
                                  54/191



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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日(平成31年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
     バランス物語30(安定型)
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの

                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)          (分配落)(円)         (分配付)(円)
          第17計算期間末
                           10,889            10,901         0.9380         0.9390
         (平成21年8月25日)
          第18計算期間末
                           10,074            10,084         0.9354         0.9364
         (平成22年2月25日)
          第19計算期間末
                           8,832            8,841        0.9315         0.9325
         (平成22年8月25日)
          第20計算期間末
                           7,211            7,218        0.9601         0.9611
         (平成23年2月25日)
          第21計算期間末
                           6,340            6,347        0.9270         0.9280
         (平成23年8月25日)
          第22計算期間末
                           5,980            5,986        0.9614         0.9624
         (平成24年2月27日)
          第23計算期間末
                           5,280            5,286        0.9404         0.9414
         (平成24年8月27日)
          第24計算期間末
                           5,010            5,015        1.0201         1.0211
         (平成25年2月25日)
          第25計算期間末
                           4,567            4,571        1.0685         1.0695
         (平成25年8月26日)
          第26計算期間末
                           3,912            3,916        1.1143         1.1153
         (平成26年2月25日)
          第27計算期間末
                           3,737            3,740        1.1292         1.1302
         (平成26年8月25日)
          第28計算期間末
                           3,712            3,715        1.1872         1.1882
         (平成27年2月25日)
          第29計算期間末
                           3,488            3,491        1.1755         1.1765
         (平成27年8月25日)
          第30計算期間末
                           3,231            3,234        1.1737         1.1747
         (平成28年2月25日)
          第31計算期間末
                           3,174            3,177        1.1795         1.1805
         (平成28年8月25日)
          第32計算期間末
                           3,107            3,110        1.2059         1.2069
         (平成29年2月27日)
          第33計算期間末
                           2,851            2,854        1.2230         1.2240
         (平成29年8月25日)
          第34計算期間末
                           2,469            2,471        1.2462         1.2472
         (平成30年2月26日)
          第35計算期間末
                           2,359            2,361        1.2366         1.2376
         (平成30年8月27日)
          第36計算期間末
                           2,232            2,234        1.2147         1.2157
         (平成31年2月25日)
                                  55/191


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          平成30年2月末日                 2,472         -            1.2468        -
              3月末日             2,438         -            1.2418        -
              4月末日             2,440         -            1.2484        -
              5月末日             2,408         -            1.2421        -
              6月末日             2,399         -            1.2389        -
              7月末日
                           2,389         -            1.2425        -
              8月末日             2,363         -            1.2380        -
              9月末日             2,371         -            1.2497        -
              10月末日              2,290         -            1.2119        -
              11月末日              2,274         -            1.2182        -
              12月末日              2,186         -            1.1876        -
          平成31年1月末日                 2,213         -            1.2020        -
              2月末日             2,228         -            1.2112        -
     バランス物語50(安定・成長型)

                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの

                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)          (分配落)(円)         (分配付)(円)
          第17計算期間末
                           5,027            5,038        0.8965         0.8985
         (平成21年8月25日)
          第18計算期間末
                           4,809            4,820        0.8820         0.8840
         (平成22年2月25日)
          第19計算期間末
                           4,115            4,125        0.8526         0.8546
         (平成22年8月25日)
          第20計算期間末
                           3,636            3,644        0.9085         0.9105
         (平成23年2月25日)
          第21計算期間末
                           3,049            3,056        0.8443         0.8463
         (平成23年8月25日)
          第22計算期間末
                           2,986            2,993        0.8972         0.8992
         (平成24年2月27日)
          第23計算期間末
                           2,631            2,637        0.8663         0.8683
         (平成24年8月27日)
          第24計算期間末
                           2,595            2,601        0.9926         0.9946
         (平成25年2月25日)
          第25計算期間末
                           2,333            2,338        1.0718         1.0738
         (平成25年8月26日)
          第26計算期間末
                           1,899            1,903        1.1386         1.1406
         (平成26年2月25日)
          第27計算期間末
                           1,763            1,767        1.1589         1.1609
         (平成26年8月25日)
          第28計算期間末
                           1,731            1,734        1.2540         1.2560
         (平成27年2月25日)
          第29計算期間末
                           1,546            1,548        1.2318         1.2338
         (平成27年8月25日)
          第30計算期間末
                           1,408            1,411        1.1965         1.1985
         (平成28年2月25日)
          第31計算期間末
                           1,355            1,357        1.1969         1.1989
         (平成28年8月25日)
                                  56/191


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          第32計算期間末
                           1,361            1,363        1.2666         1.2686
         (平成29年2月27日)
          第33計算期間末
                           1,312            1,314        1.2981         1.3001
         (平成29年8月25日)
          第34計算期間末
                           1,248            1,250        1.3459         1.3479
         (平成30年2月26日)
          第35計算期間末
                           1,228            1,230        1.3395         1.3415
         (平成30年8月27日)
          第36計算期間末
                           1,162            1,163        1.2904         1.2924
         (平成31年2月25日)
          平成30年2月末日
                           1,251         -            1.3466        -
              3月末日             1,235         -            1.3351        -
              4月末日             1,247         -            1.3494        -
              5月末日             1,234         -            1.3388        -
              6月末日             1,225         -            1.3333        -
              7月末日             1,235         -            1.3449        -
              8月末日             1,231         -            1.3433        -
              9月末日             1,250         -            1.3679        -
              10月末日
                           1,180         -            1.2954        -
              11月末日              1,176         -            1.3052        -
              12月末日              1,119         -            1.2428        -
          平成31年1月末日                 1,142         -            1.2684        -
              2月末日             1,159         -            1.2858        -
     バランス物語70(成長型)

                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの

                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)          (分配落)(円)         (分配付)(円)
          第17計算期間末
                           2,887            2,897        0.8525         0.8555
         (平成21年8月25日)
          第18計算期間末
                           2,753            2,763        0.8267         0.8297
         (平成22年2月25日)
          第19計算期間末
                           2,485            2,495        0.7747         0.7777
         (平成22年8月25日)
          第20計算期間末
                           2,330            2,338        0.8523         0.8553
         (平成23年2月25日)
          第21計算期間末
                           1,995            2,003        0.7644         0.7674
         (平成23年8月25日)
          第22計算期間末
                           2,038            2,045        0.8309         0.8339
         (平成24年2月27日)
          第23計算期間末
                           1,834            1,841        0.7908         0.7938
         (平成24年8月27日)
          第24計算期間末
                           1,971            1,977        0.9512         0.9542
         (平成25年2月25日)
          第25計算期間末
                           1,245            1,248        1.0559         1.0589
         (平成25年8月26日)
          第26計算期間末
                           1,033            1,036        1.1418         1.1448
         (平成26年2月25日)
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          第27計算期間末
                            979            982       1.1670         1.1700
         (平成26年8月25日)
          第28計算期間末
                            975            978       1.2958         1.2988
         (平成27年2月25日)
          第29計算期間末
                            868            870       1.2614         1.2644
         (平成27年8月25日)
          第30計算期間末
                            783            785       1.1987         1.2017
         (平成28年2月25日)
          第31計算期間末
                            772            774       1.1936         1.1966
         (平成28年8月25日)
          第32計算期間末
                            773            775       1.3045         1.3075
         (平成29年2月27日)
          第33計算期間末
                            738            740       1.3494         1.3524
         (平成29年8月25日)
          第34計算期間末
                            713            714       1.4210         1.4240
         (平成30年2月26日)
          第35計算期間末
                            697            699       1.4190         1.4220
         (平成30年8月27日)
          第36計算期間末
                            649            650       1.3438         1.3468
         (平成31年2月25日)
          平成30年2月末日                  714        -            1.4219        -
              3月末日              706        -            1.4033        -
              4月末日              715        -            1.4261        -
              5月末日
                            700        -            1.4106        -
              6月末日              695        -            1.4035        -
              7月末日              699        -            1.4238        -
              8月末日              702        -            1.4255        -
              9月末日              719        -            1.4631        -
              10月末日               659        -            1.3566        -
              11月末日               664        -            1.3697        -
              12月末日               619        -            1.2775        -
          平成31年1月末日                  638        -            1.3132        -
              2月末日              647        -            1.3382        -
                                  58/191








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      ②【分配の推移】
     バランス物語30(安定型)
                                         1口当たりの分配金(円)

                第17計算期間                                         0.0010
                第18計算期間                                         0.0010
                第19計算期間                                         0.0010
                第20計算期間                                         0.0010
                第21計算期間                                         0.0010
                第22計算期間                                         0.0010
                第23計算期間                                         0.0010
                第24計算期間                                         0.0010
                第25計算期間                                         0.0010
                第26計算期間                                         0.0010
                第27計算期間                                         0.0010
                第28計算期間                                         0.0010
                第29計算期間
                                                         0.0010
                第30計算期間                                         0.0010
                第31計算期間                                         0.0010
                第32計算期間                                         0.0010
                第33計算期間                                         0.0010
                第34計算期間                                         0.0010
                第35計算期間                                         0.0010
                第36計算期間                                         0.0010
                                  59/191











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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     バランス物語50(安定・成長型)
                                         1口当たりの分配金(円)

                第17計算期間                                         0.0020
                第18計算期間                                         0.0020
                第19計算期間                                         0.0020
                第20計算期間                                         0.0020
                第21計算期間                                         0.0020
                第22計算期間                                         0.0020
                第23計算期間                                         0.0020
                第24計算期間                                         0.0020
                第25計算期間
                                                         0.0020
                第26計算期間                                         0.0020
                第27計算期間                                         0.0020
                第28計算期間                                         0.0020
                第29計算期間                                         0.0020
                第30計算期間                                         0.0020
                第31計算期間                                         0.0020
                第32計算期間                                         0.0020
                第33計算期間
                                                         0.0020
                第34計算期間                                         0.0020
                第35計算期間                                         0.0020
                第36計算期間                                         0.0020
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     バランス物語70(成長型)
                                         1口当たりの分配金(円)

                第17計算期間                                         0.0030
                第18計算期間                                         0.0030
                第19計算期間                                         0.0030
                第20計算期間                                         0.0030
                第21計算期間                                         0.0030
                第22計算期間                                         0.0030
                第23計算期間                                         0.0030
                第24計算期間                                         0.0030
                第25計算期間
                                                         0.0030
                第26計算期間                                         0.0030
                第27計算期間                                         0.0030
                第28計算期間                                         0.0030
                第29計算期間                                         0.0030
                第30計算期間                                         0.0030
                第31計算期間                                         0.0030
                第32計算期間                                         0.0030
                第33計算期間
                                                         0.0030
                第34計算期間                                         0.0030
                第35計算期間                                         0.0030
                第36計算期間                                         0.0030
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      ③【収益率の推移】
     バランス物語30(安定型)
                                            収益率(%)

                第17計算期間                                           9.3
                第18計算期間                                          △0.2
                第19計算期間                                          △0.3
                第20計算期間                                           3.2
                第21計算期間                                          △3.3
                第22計算期間                                           3.8
                第23計算期間                                          △2.1
                第24計算期間                                           8.6
                第25計算期間                                           4.8
                第26計算期間                                           4.4
                第27計算期間                                           1.4
                第28計算期間                                           5.2
                第29計算期間
                                                         △0.9
                第30計算期間                                          △0.1
                第31計算期間                                           0.6
                第32計算期間                                           2.3
                第33計算期間                                           1.5
                第34計算期間                                           2.0
                第35計算期間                                          △0.7
                第36計算期間                                          △1.7
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。
        なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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     バランス物語50(安定・成長型)
                                            収益率(%)

                第17計算期間                                          14.5
                第18計算期間                                          △1.4
                第19計算期間                                          △3.1
                第20計算期間                                           6.8
                第21計算期間                                          △6.8
                第22計算期間                                           6.5
                第23計算期間                                          △3.2
                第24計算期間                                          14.8
                第25計算期間
                                                          8.2
                第26計算期間                                           6.4
                第27計算期間                                           2.0
                第28計算期間                                           8.4
                第29計算期間                                          △1.6
                第30計算期間                                          △2.7
                第31計算期間                                           0.2
                第32計算期間                                           6.0
                第33計算期間
                                                          2.6
                第34計算期間                                           3.8
                第35計算期間                                          △0.3
                第36計算期間                                          △3.5
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。
        なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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     バランス物語70(成長型)
                                            収益率(%)

                第17計算期間                                          19.5
                第18計算期間                                          △2.7
                第19計算期間                                          △5.9
                第20計算期間                                          10.4
                第21計算期間                                         △10.0
                第22計算期間                                           9.1
                第23計算期間                                          △4.5
                第24計算期間                                          20.7
                第25計算期間
                                                          11.3
                第26計算期間                                           8.4
                第27計算期間                                           2.5
                第28計算期間                                          11.3
                第29計算期間                                          △2.4
                第30計算期間                                          △4.7
                第31計算期間                                          △0.2
                第32計算期間                                           9.5
                第33計算期間
                                                          3.7
                第34計算期間                                           5.5
                第35計算期間                                           0.1
                第36計算期間                                          △5.1
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。
        なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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     (4)【設定及び解約の実績】
     バランス物語30(安定型)
                           設定口数                     解約口数

         第17計算期間                         70,069,607                   1,766,755,361
         第18計算期間                         60,516,732                    900,614,199
         第19計算期間                         60,131,552                   1,349,162,006
         第20計算期間                         38,549,347                   2,008,857,995
         第21計算期間                         28,937,127                    700,046,673
         第22計算期間                         27,420,253                    646,314,385
         第23計算期間                         25,984,817                    631,414,837
         第24計算期間                         20,892,800                    724,245,387
         第25計算期間                         18,759,515                    656,132,537
         第26計算期間                         28,695,833                    792,024,838
         第27計算期間                         10,729,914                    212,639,183
         第28計算期間                         11,580,908                    194,166,543
         第29計算期間
                                  12,247,243                    171,546,907
         第30計算期間                         10,441,382                    224,677,722
         第31計算期間                          9,942,867                    72,002,586
         第32計算期間                          9,698,496                    123,820,961
         第33計算期間                          8,247,072                    253,582,544
         第34計算期間                          7,364,961                    357,176,906
         第35計算期間                          7,682,390                    81,303,966
         第36計算期間                          7,055,623                    77,193,661
     (注)    本邦外における設定及び解約はございません。
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     バランス物語50(安定・成長型)
                           設定口数                     解約口数

         第17計算期間                         109,618,982                     522,721,252
         第18計算期間                         81,961,999                    236,943,277
         第19計算期間                         62,517,775                    688,403,720
         第20計算期間                         42,464,037                    866,831,805
         第21計算期間                         34,627,815                    426,048,103
         第22計算期間                         31,971,253                    314,338,852
         第23計算期間                         25,870,800                    317,812,501
         第24計算期間                         23,083,720                    445,107,452
         第25計算期間
                                  19,890,013                    457,524,002
         第26計算期間                         15,171,242                    524,354,069
         第27計算期間                         11,540,118                    157,905,728
         第28計算期間                         15,056,325                    156,245,612
         第29計算期間                         11,523,560                    137,015,957
         第30計算期間                          9,166,656                    87,144,799
         第31計算期間                          8,080,417                    53,037,312
         第32計算期間                          7,980,600                    65,718,684
         第33計算期間
                                   7,734,798                    71,169,391
         第34計算期間                          7,038,950                    90,338,180
         第35計算期間                          6,523,843                    17,334,520
         第36計算期間                          6,619,591                    23,230,767
     (注)    本邦外における設定及び解約はございません。
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     バランス物語70(成長型)
                           設定口数                     解約口数

         第17計算期間                         78,670,303                    179,724,398
         第18計算期間                         59,084,628                    114,373,354
         第19計算期間                         46,077,702                    168,297,278
         第20計算期間                         30,671,736                    505,121,198
         第21計算期間                         24,455,175                    148,410,519
         第22計算期間                         25,225,172                    182,736,740
         第23計算期間                         22,061,855                    154,634,692
         第24計算期間                         20,138,195                    267,939,921
         第25計算期間
                                  14,067,699                    907,462,285
         第26計算期間                         10,878,686                    284,917,088
         第27計算期間                          9,733,403                    75,617,076
         第28計算期間                          9,372,021                    95,660,034
         第29計算期間                          9,502,794                    74,312,020
         第30計算期間                         11,201,078                     45,919,897
         第31計算期間                          8,864,487                    15,108,743
         第32計算期間                          7,827,006                    61,897,020
         第33計算期間
                                   7,376,549                    53,317,131
         第34計算期間                          6,773,946                    52,298,052
         第35計算期間                          6,136,044                    16,303,660
         第36計算期間                          7,419,174                    15,941,567
     (注)    本邦外における設定及び解約はございません。
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     <<参考情報>>
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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
        ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
         ファンドは、収益の分配がなされた場合に収益分配金を受領する「一般コース」と、収益分配
         金を無手数料で再投資する「自動けいぞく投資コース」があり、「自動けいぞく投資コース」
         を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」
         に従って分配金再投資に関する契約を締結します。
         なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する
         名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるも
         のとします。
         また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購
         入(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせ下さい。
         ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
         則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務
         手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
         委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の中止、その他やむを得な
         い事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を
         取り消すことができるものとします。
          㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰
           たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
           取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
           なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込
           者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により
           分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
           社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から
           振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
           な記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信
           託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の
           通知を行います。
                                          ※

        ・お申込価額(発行価格)は、お申込日の翌営業日の基準価額                                   とします。
         ※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準
          価額とします。
          ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算
          日の受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
          表示することがあります。)
         ※スイッチングによりお申込みをする場合の取得価額は、お申込日の翌営業日の基準価額とし
          ます。
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        ・基準価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
          ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
           ・販売会社へのお問い合わせ
           ・委託会社への照会
             ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
             コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
        ・お申込単位

         各販売会社が定める単位とします。
         「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みにな
         る販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
          ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
          ※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合およびスイッチングによる
          お申込みの場合には、1口単位となります。
          ※当初元本は1口当たり1円です。
                                         *

        ・お申込手数料は、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.16%                                   (税抜2.0%)を上限に各販売会
         社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
         *消費税率が10%になった場合は、2.2%となります。
          ※償還乗換え等によるお申込みの場合には、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合が
          あります。
          ※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかか
          りません。
          ※スイッチングによるお申込みの場合には、お申込手数料はかかりません。ただし、解約と同
          様の税金がかかる場合がありますのでご留意ください。
          ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払

         うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる
         日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託
         事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     2【換金(解約)手続等】

        ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社が定める単位をもって
         解約の請求をすることができます。
         受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
         委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解約の受付
         は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に係る販売会社
         の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
         なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
         す。
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          ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
          求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益
          権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口
          座 において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        ・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の中止、その他やむを得な

         い事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
         り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
         た当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
         は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
         請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
        ・解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

        ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等におい

         てお支払いします。
        ・解約価額の照会方法等

         解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
          ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
        基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証
        券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産
        の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
        ます。
        <主な投資対象の時価評価方法の原則>
             投資対象                          評価方法
         マザーファンド             計算日    の基準価額

         受益証券
                          ※
         株式
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                          ※
         公社債等
                      計算日     における以下のいずれかの価額
                      ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
                      ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きま
                       す。)
                      ・価格情報会社の提供する価額
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         外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
                      計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
         外国為替予約の円換算
        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
        基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。

        ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ  URL            http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (2)【保管】

       該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       信託期間は2000年12月27日から原則として無期限です。ただし、下記(5)イ.の場合には信託終
       了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)【計算期間】

        a.  計算期間は原則として毎年2月26日から8月25日まで、8月26日から翌年2月25日とします。
        b.  上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
          す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算
          期間が開始されるものとします。
     (5)【その他】

       イ.償還規定
        a.委託会社は、各ファンドにつき、信託契約を解約することにより受益権の口数が10億口を下回
          ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
          ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
          庁に届出ます。
        b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
          認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
          約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
          つ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行
          いません。
        d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
          異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
          えるときは信託契約の解約をしません。
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        f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
          よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
          し ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
          ん。
        g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
          あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
          場合には適用しません。
        h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
          託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
          「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
          おいて存続します。
        j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
          に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
          社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任
          した場合、委託会社は下記               「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任しま
          す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
        k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
          己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
          請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ロ.信託約款の変更

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
          更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
          ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
          係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対
          して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
          異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
          す。
        d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
          超えるときは信託約款の変更をしません。
        e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨
          およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
          付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
          せん。
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        f.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からe.の規定に従い
          信託約款を変更します。
        g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
          己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
          請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ハ.関係法人との契約の更改

         証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
         該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
         に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
         に掲載します。(URL            http://www.am-one.co.jp/)
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

         ・委託会社は、毎年2月25日、8月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に
          交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
         ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
          ら運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
         (URL http://www.am-one.co.jp/)
     4【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は
       受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
       投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
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       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されて
       いる受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は
       翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
                          バランス物語30(安定型)

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期計算期間(平成30年8月28日から平成31年
        2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     1【財務諸表】
     【バランス物語30(安定型)】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第35期              第36期
                                平成30年8月27日現在              平成31年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              40,000,293              53,933,551
                                     2,343,729,838              2,199,339,682
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                             2,383,730,131              2,253,273,233
       資産合計                              2,383,730,131              2,253,273,233
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                               1,908,373              1,838,235
         未払解約金                               2,396,704               121,458
         未払受託者報酬                               1,303,696              1,223,327
         未払委託者報酬                              18,252,249              17,127,193
                                         52,054              46,833
         その他未払費用
         流動負債合計                              23,913,076              20,357,046
       負債合計                                23,913,076              20,357,046
      純資産の部
       元本等
                                    ※1 1,908,373,518             ※1 1,838,235,480
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            451,443,537              394,680,707
          (分配準備積立金)                            466,071,802              445,421,309
                                     2,359,817,055              2,232,916,187
         元本等合計
       純資産合計                              2,359,817,055              2,232,916,187
      負債純資産合計                                2,383,730,131              2,253,273,233
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第35期              第36期
                                自 平成30年2月27日              自 平成30年8月28日
                                至 平成30年8月27日              至 平成31年2月25日
      営業収益
       受取利息                                   269              127
       有価証券売買等損益                                2,860,530             △ 21,390,156
       営業収益合計                                2,860,799             △ 21,390,029
      営業費用
       支払利息                                  20,503              13,577
       受託者報酬                                1,303,696              1,223,327
       委託者報酬                                18,252,249              17,127,193
                                         52,054              46,833
       その他費用
       営業費用合計                                19,628,502              18,410,930
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 16,767,703             △ 39,800,959
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 16,767,703             △ 39,800,959
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 16,767,703             △ 39,800,959
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 333,466            △ 1,595,794
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 487,932,469              451,443,537
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  1,869,149              1,540,182
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,869,149              1,540,182
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 20,015,471              18,259,612
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       20,015,471              18,259,612
       額
                                      ※1 1,908,373             ※1 1,838,235
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 451,443,537              394,680,707
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

        となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年2月25日及び8月25日を計算期間の末日とし
                          ておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年8月27
                          日としております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第35期                  第36期
              項目
                             平成30年8月27日現在                  平成31年2月25日現在
     1.    ※1   期首元本額                      1,981,995,094円                  1,908,373,518円
             期中追加設定元本額                        7,682,390円                  7,055,623円
             期中一部解約元本額                       81,303,966円                  77,193,661円
     2.       受益権の総数                      1,908,373,518口                  1,838,235,480口

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第35期                  第36期
              項目               自 平成30年2月27日                  自 平成30年8月28日
                             至 平成30年8月27日                  至 平成31年2月25日
     1.    ※1   分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(0円)、費用控除後、繰                  当等収益(0円)、費用控除後、繰
                          越欠損金を補填した有価証券売買等                  越欠損金を補填した有価証券売買等
                          損益(0円)、信託約款に規定され                  損益(0円)、信託約款に規定され
                          る収益調整金(32,685,269円)及び                  る収益調整金(33,173,135円)及び
                          分配準備積立金(467,980,175円)                  分配準備積立金(447,259,544円)
                          より分配対象収益は500,665,444円                  より分配対象収益は480,432,679円
                          (1万口当たり2,623.52円)であ                  (1万口当たり2,613.55円)であ
                          り、うち1,908,373円(1万口当たり                  り、うち1,838,235円(1万口当たり
                          10円)を分配金額としております。                  10円)を分配金額としております。
                          なお、分配金の計算過程において                  なお、分配金の計算過程において
                          は、親投資信託の配当等収益及び収                  は、親投資信託の配当等収益及び収
                          益調整金相当額を充当する方法に                  益調整金相当額を充当する方法に
                          よっております。                  よっております。
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     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                第35期                  第36期
              項目               自 平成30年2月27日                  自 平成30年8月28日
                             至 平成30年8月27日                  至 平成31年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象
                          である親投資信託受益証券が保有す
                          る金融商品に係る、価格変動リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス
                          クなどの市場リスク、信用リスク及
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                                第35期                  第36期
              項目
                             平成30年8月27日現在                  平成31年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                          (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                第35期                  第36期
                             平成30年8月27日現在                  平成31年2月25日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                2,627,568                △22,400,726
     合計                                2,627,568                △22,400,726
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                第35期                  第36期
                             平成30年8月27日現在                  平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                 1.2366円                  1.2147円
     (1万口当たり純資産額)                                (12,366円)                  (12,147円)
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     (4)【附属明細表】
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月25日現在
                                       券面総額           評価額
         種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
                DLジャパン・アクティブ・オープン・マ
                                        171,887,320          421,003,612
     親投資信託受益証券
                ザーファンド
                DLジャパン・ボンド・オープン・マザー
                                        931,990,362         1,471,799,179
                ファンド
                DLインターナショナル・ハイブリッド・
                                         42,816,127          118,956,045
                オープン・マザーファンド
                DLインターナショナル・ボンド・オープ
                                         80,152,479          187,580,846
                ン・マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                                  1,226,846,288          2,199,339,682
     合計                                  1,226,846,288          2,199,339,682
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        バランス物語50(安定・成長型)
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期計算期間(平成30年8月28日から平成31年
        2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     【バランス物語50(安定・成長型)】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第35期              第36期
                                平成30年8月27日現在              平成31年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              30,828,563              29,758,260
                                     1,209,563,960              1,143,613,312
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                             1,240,392,523              1,173,371,572
       資産合計                              1,240,392,523              1,173,371,572
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                               1,834,328              1,801,105
         未払解約金                                20,887                -
         未払受託者報酬                                666,583              633,175
         未払委託者報酬                               9,332,790              8,865,128
                                         26,575              24,207
         その他未払費用
         流動負債合計                              11,881,163              11,323,615
       負債合計                                11,881,163              11,323,615
      純資産の部
       元本等
                                     ※1 917,164,026             ※1 900,552,850
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            311,347,334              261,495,107
          (分配準備積立金)                            304,347,129              294,864,169
                                     1,228,511,360              1,162,047,957
         元本等合計
       純資産合計                              1,228,511,360              1,162,047,957
      負債純資産合計                                1,240,392,523              1,173,371,572
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第35期              第36期
                                自 平成30年2月27日              自 平成30年8月28日
                                至 平成30年8月27日              至 平成31年2月25日
      営業収益
       受取利息                                   170               65
       有価証券売買等損益                                5,926,491             △ 33,450,648
       営業収益合計                                5,926,661             △ 33,450,583
      営業費用
       支払利息                                  12,149               6,781
       受託者報酬                                 666,583              633,175
       委託者報酬                                9,332,790              8,865,128
                                         26,575              24,207
       その他費用
       営業費用合計                                10,038,097               9,529,291
      営業利益又は営業損失(△)                                 △ 4,111,436             △ 42,979,874
      経常利益又は経常損失(△)                                 △ 4,111,436             △ 42,979,874
      当期純利益又は当期純損失(△)                                 △ 4,111,436             △ 42,979,874
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 76,908             △ 822,263
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 320,976,373              311,347,334
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  2,235,499              1,991,640
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,235,499              1,991,640
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  5,995,682              7,885,151
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       5,995,682              7,885,151
       額
                                      ※1 1,834,328             ※1 1,801,105
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 311,347,334              261,495,107
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間末日の取扱い

        なる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年2月25日及び8月25日を計算期間の末日とし
                          ておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年8月27
                          日としております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第35期                  第36期
              項目
                             平成30年8月27日現在                  平成31年2月25日現在
     1.    ※1   期首元本額                       927,974,703円                  917,164,026円
             期中追加設定元本額                        6,523,843円                  6,619,591円
             期中一部解約元本額                       17,334,520円                  23,230,767円
     2.       受益権の総数                       917,164,026口                  900,552,850口

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第35期                  第36期
              項目               自 平成30年2月27日                  自 平成30年8月28日
                             至 平成30年8月27日                  至 平成31年2月25日
     1.    ※1   分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(0円)、費用控除後、繰                  当等収益(0円)、費用控除後、繰
                          越欠損金を補填した有価証券売買等                  越欠損金を補填した有価証券売買等
                          損益(0円)、信託約款に規定され                  損益(0円)、信託約款に規定され
                          る収益調整金(61,932,004円)及び                  る収益調整金(62,987,562円)及び
                          分配準備積立金(306,181,457円)                  分配準備積立金(296,665,274円)
                          より分配対象収益は368,113,461円                  より分配対象収益は359,652,836円
                          (1万口当たり4,013.61円)であ                  (1万口当たり3,993.69円)であ
                          り、うち1,834,328円(1万口当たり                  り、うち1,801,105円(1万口当たり
                          20円)を分配金額としております。                  20円)を分配金額としております。
                          なお、分配金の計算過程において                  なお、分配金の計算過程において
                          は、親投資信託の配当等収益及び収                  は、親投資信託の配当等収益及び収
                          益調整金相当額を充当する方法に                  益調整金相当額を充当する方法に
                          よっております。                  よっております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                第35期                  第36期
              項目               自 平成30年2月27日                  自 平成30年8月28日
                             至 平成30年8月27日                  至 平成31年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象
                          である親投資信託受益証券が保有す
                          る金融商品に係る、価格変動リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス
                          クなどの市場リスク、信用リスク及
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                第35期                  第36期
              項目
                             平成30年8月27日現在                  平成31年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                          (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
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     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                第35期                  第36期
                             平成30年8月27日現在                  平成31年2月25日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                5,713,850                △33,488,468
     合計                                5,713,850                △33,488,468
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                第35期                  第36期
                             平成30年8月27日現在                  平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                 1.3395円                  1.2904円
     (1万口当たり純資産額)                                (13,395円)                  (12,904円)
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     (4)【附属明細表】
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月25日現在
                                       券面総額           評価額
         種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
                DLジャパン・アクティブ・オープン・マ
                                        140,869,018          345,030,485
     親投資信託受益証券
                ザーファンド
                DLジャパン・ボンド・オープン・マザー
                                        319,324,940          504,277,945
                ファンド
                DLインターナショナル・ハイブリッド・
                                         53,829,490          149,554,472
                オープン・マザーファンド
                DLインターナショナル・ボンド・オープ
                                         61,851,220          144,750,410
                ン・マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                                   575,874,668         1,143,613,312
     合計                                   575,874,668         1,143,613,312
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                  93/191











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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          バランス物語70(成長型)
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期計算期間(平成30年8月28日から平成31年
        2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     【バランス物語70(成長型)】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第35期              第36期
                                平成30年8月27日現在              平成31年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              15,237,716              19,832,884
                                      689,605,257              636,126,314
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                              704,842,973              655,959,198
       資産合計                               704,842,973              655,959,198
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                               1,474,856              1,449,289
         未払解約金                                18,349                650
         未払受託者報酬                                380,210              355,533
         未払委託者報酬                               5,323,475              4,978,135
                                         15,115              13,547
         その他未払費用
         流動負債合計                               7,212,005              6,797,154
       負債合計                                7,212,005              6,797,154
      純資産の部
       元本等
                                     ※1 491,618,737             ※1 483,096,344
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            206,012,231              166,065,700
          (分配準備積立金)                            197,288,242              189,732,634
                                      697,630,968              649,162,044
         元本等合計
       純資産合計                               697,630,968              649,162,044
      負債純資産合計                                 704,842,973              655,959,198
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第35期              第36期
                                自 平成30年2月27日              自 平成30年8月28日
                                至 平成30年8月27日              至 平成31年2月25日
      営業収益
       受取利息                                    72              45
       有価証券売買等損益                                6,299,135             △ 29,678,943
       営業収益合計                                6,299,207             △ 29,678,898
      営業費用
       支払利息                                  6,033              4,748
       受託者報酬                                 380,210              355,533
       委託者報酬                                5,323,475              4,978,135
                                         15,115              13,547
       その他費用
       営業費用合計                                5,724,833              5,351,963
      営業利益又は営業損失(△)                                   574,374            △ 35,030,861
      経常利益又は経常損失(△)                                   574,374            △ 35,030,861
      当期純利益又は当期純損失(△)                                   574,374            △ 35,030,861
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         35,098             △ 618,894
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 211,254,771              206,012,231
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  2,556,437              2,591,077
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,556,437              2,591,077
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  6,863,397              6,676,352
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       6,863,397              6,676,352
       額
                                      ※1 1,474,856             ※1 1,449,289
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 206,012,231              166,065,700
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

        となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年2月25日及び8月25日を計算期間の末日とし
                          ておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年8月27
                          日としております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第35期                  第36期
              項目
                             平成30年8月27日現在                  平成31年2月25日現在
     1.    ※1   期首元本額                       501,786,353円                  491,618,737円
             期中追加設定元本額                        6,136,044円                  7,419,174円
             期中一部解約元本額                       16,303,660円                  15,941,567円
     2.       受益権の総数                       491,618,737口                  483,096,344口

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第35期                  第36期
              項目               自 平成30年2月27日                  自 平成30年8月28日
                             至 平成30年8月27日                  至 平成31年2月25日
     1.    ※1   分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(523,923円)、費用控除                  当等収益(246,937円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(15,353円)、信託約款                  売買等損益(0円)、信託約款に規
                          に規定される収益調整金                  定される収益調整金(67,578,801
                          (65,774,568円)及び分配準備積立                  円)及び分配準備積立金
                          金(198,223,822円)より分配対象                  (190,934,986円)より分配対象収
                          収益は264,537,666円(1万口当たり                  益は258,760,724円(1万口当たり
                          5,380.95円)であり、うち                  5,356.30円)であり、うち
                          1,474,856円(1万口当たり30円)を                  1,449,289円(1万口当たり30円)を
                          分配金額としております。なお、分                  分配金額としております。なお、分
                          配金の計算過程においては、親投資                  配金の計算過程においては、親投資
                          信託の配当等収益及び収益調整金相                  信託の配当等収益及び収益調整金相
                          当額を充当する方法によっておりま                  当額を充当する方法によっておりま
                          す。                  す。
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     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                第35期                  第36期
              項目               自 平成30年2月27日                  自 平成30年8月28日
                             至 平成30年8月27日                  至 平成31年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象
                          である親投資信託受益証券が保有す
                          る金融商品に係る、価格変動リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス
                          クなどの市場リスク、信用リスク及
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                                第35期                  第36期
              項目
                             平成30年8月27日現在                  平成31年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                          (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
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     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                第35期                  第36期
                             平成30年8月27日現在                  平成31年2月25日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                5,765,054                △29,903,952
     合計                                5,765,054                △29,903,952
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                第35期                  第36期
                             平成30年8月27日現在                  平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                 1.4190円                  1.3438円
     (1万口当たり純資産額)                                (14,190円)                  (13,438円)
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     (4)【附属明細表】
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月25日現在
                                       券面総額           評価額
         種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
                DLジャパン・アクティブ・オープン・マ
                                        105,358,849          258,055,428
     親投資信託受益証券
                ザーファンド
                DLジャパン・ボンド・オープン・マザー
                                         91,587,381          144,634,792
                ファンド
                DLインターナショナル・ハイブリッド・
                                         45,645,420          126,816,670
                オープン・マザーファンド
                DLインターナショナル・ボンド・オープ
                                         45,558,016          106,619,424
                ン・マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                                   288,149,666          636,126,314
     合計                                   288,149,666          636,126,314
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     (参考)
     「バランス物語30(安定型)」、「バランス物語50(安定・成長型)」、「バランス物語70(成長型)」は、「D
     Lジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド」受益証券、「DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファン
     ド」受益証券、「DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DLインターナ
     ショナル・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
     た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               注記
              科            目
                                    平成30年8月27日現在             平成31年2月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                   955,214             748,524
        コール・ローン                                 203,290,616             313,590,958
        株式                               22,333,104,520             21,051,644,660
        未収入金                                  79,057,397             224,134,920
        未収配当金                                  24,552,200             38,565,500
        流動資産合計                               22,640,959,947             21,628,684,562
       資産合計                                 22,640,959,947             21,628,684,562
      負債の部
       流動負債
        未払金                                  86,035,235             175,716,456
        流動負債合計                                  86,035,235             175,716,456
       負債合計                                   86,035,235             175,716,456
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※1        8,284,605,165             8,758,847,883
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                              14,270,319,547             12,694,120,223
        元本等合計                               22,554,924,712             21,452,968,106
       純資産合計                                 22,554,924,712             21,452,968,106
      負債純資産合計                                  22,640,959,947             21,628,684,562
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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                     株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                     受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  項目                 平成30年8月27日現在              平成31年2月25日現在
     1.    ※1   本報告書における開示対象ファンドの期                         8,390,563,565円              8,284,605,165円
             首における当該親投資信託の元本額
             同期中追加設定元本額                           83,489,389円             527,554,174円
             同期中一部解約元本額                          189,447,789円              53,311,456円
             元本の内訳

         ファンド名
             バランス物語30(安定型)                          165,505,932円              171,887,320円
             バランス物語50(安定・成長型)                          134,614,840円              140,869,018円
             バランス物語70(成長型)                          101,997,106円              105,358,849円
             DIAMライフサイクル・ファンド<D                          714,779,829円              757,498,417円
             C年金>1安定型
             DIAMライフサイクル・ファンド<D                         2,845,955,258円              3,052,920,179円
             C年金>2安定・成長型
             DIAMライフサイクル・ファンド<D                         3,443,533,342円              3,667,961,422円
             C年金>3成長型
             DIAMライフサイクル・ファンドVA                           72,786,276円              67,129,524円
             1 (安定型)
             DIAMライフサイクル・ファンドVA                          332,686,602円              327,323,491円
             2 (安定・成長型)
             DIAMライフサイクル・ファンドVA                          120,290,359円              114,658,056円
             3 (成長型)
             DIAMバランス物語30VA(安定                           50,726,155円              56,317,695円
             型)
             DIAMバランス物語50VA(安定・                          225,109,535円              222,094,896円
             成長型)
             DIAMバランス物語70VA(成長                           76,619,931円              74,829,016円
             型)
         計                             8,284,605,165円              8,758,847,883円
     2.    受益権の総数                             8,284,605,165口              8,758,847,883口

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     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                自 平成30年2月27日                自 平成30年8月28日
                項目
                                至 平成30年8月27日                至 平成31年2月25日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     1.
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務であります。当ファンドが保
                             有する有価証券の詳細は「附属
                             明細表」に記載しております。
                             これらは、価格変動リスク、金
                             利変動リスクなどの市場リス
                             ク、信用リスク及び流動性リス
                             ク等のリスクに晒されておりま
                             す。
     3.    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年8月27日現在                平成31年2月25日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     2.    時価の算定方法                    (1)有価証券                同左

                             「(重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記)」にて記載して
                             おります。
                             (2)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (3)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品(コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務)は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
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     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                平成30年8月27日現在                平成31年2月25日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額(円)                評価差額(円)
     株式                                △236,215,760               △1,395,455,019
     合計                                △236,215,760               △1,395,455,019
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成30年3月16日から平成30年8月27日まで及び平成30年3月16日から平成31年2月25日まで)に対応する金額で
        あります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                平成30年8月27日現在                平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                  2.7225円                2.4493円
     (1万口当たり純資産額)                                 (27,225円)                (24,493円)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                   平成31年2月25日現在
                                         評価額(円)
             銘 柄              株 式 数                              備考
                                    単 価          金 額
     日本水産                         171,400       716.00          122,722,400
     日本M&Aセンター                         128,700      2,879.00           370,527,300
     新日鉄住金ソリューションズ                         117,600      2,987.00           351,271,200
     カカクコム                         66,200      2,089.00           138,291,800
     エムスリー                         225,000      1,797.00           404,325,000
     キリンホールディングス                         95,000      2,516.50           239,067,500
     不二製油グループ本社                         62,700      3,805.00           238,573,500
     大黒天物産                         26,100      4,000.00           104,400,000
     ニチレイ                         75,300      2,827.00           212,873,100
     日本たばこ産業                         54,300      2,879.00           156,329,700
     ウエルシアホールディングス                         105,000      4,020.00           422,100,000
     セブン&アイ・ホールディングス                         63,900      4,962.00           317,071,800
     TIS                         66,800      5,280.00           352,704,000
     昭和電工                         37,900      3,975.00           150,652,500
     信越化学工業                         41,100      9,560.00           392,916,000
     大陽日酸                         133,100      1,587.00           211,229,700
     三菱ケミカルホールディングス                         295,100       825.10          243,487,010
     住友ベークライト                         56,700      4,345.00           246,361,500
     ADEKA                         20,400      1,715.00            34,986,000
     武田薬品工業                         64,000      4,424.00           283,136,000
     塩野義製薬                         59,400      7,121.00           422,987,400
     日本新薬                         51,200      6,860.00           351,232,000
     エーザイ                         11,400      9,013.00           102,748,200
     第一三共                         37,500      3,950.00           148,125,000
     大塚ホールディングス                         43,500      4,542.00           197,577,000
     ペプチドリーム                         22,300      5,110.00           113,953,000
     トレンドマイクロ                         56,800      5,350.00           303,880,000
     アルファシステムズ                         76,400      2,657.00           202,994,800
     伊藤忠テクノソリューションズ                         20,500      2,658.00            54,489,000
     JXTGホールディングス                         162,000       536.20           86,864,400
     太平洋セメント                         67,900      3,795.00           257,680,500
     東京製綱                         79,800      1,035.00            82,593,000
     リクルートホールディングス                         71,300      3,072.00           219,033,600
     ベルシステム24ホールディングス                         76,600      1,530.00           117,198,000
     小松製作所                         87,000      2,851.00           248,037,000
     ダイキン工業                         12,900     12,200.00            157,380,000
     日立製作所                         73,900      3,500.00           258,650,000
     富士電機                         72,200      3,590.00           259,198,000
     日本電産                         57,900     14,115.00            817,258,500
     富士通                          8,900     7,594.00            67,586,600
     ソニー                         125,700      5,377.00           675,888,900
     アルプスアルパイン                         277,400      2,303.00           638,852,200
     キーエンス                          4,800     68,050.00            326,640,000
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     ローム                          9,000     7,410.00            66,690,000
     村田製作所                         34,900     17,920.00            625,408,000
     いすゞ自動車                         88,400      1,606.50           142,014,600
     トヨタ自動車                         88,700      6,774.00           600,853,800
     スズキ                         114,400      5,788.00           662,147,200
     ヤマハ発動機                         92,100      2,323.00           213,948,300
     小糸製作所                         25,400      6,690.00           169,926,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                               39,400      6,660.00           262,404,000
     ナルホールディングス
     シークス
                               23,900      1,717.00            41,036,300
     HOYA                         51,500      6,888.00           354,732,000
     バンダイナムコホールディングス                         75,800      4,815.00           364,977,000
     ヤマハ                         52,300      5,580.00           291,834,000
     任天堂                          5,800     30,320.00            175,856,000
     伊藤忠商事                         176,500      2,000.00           353,000,000
     東京エレクトロン                          6,200     15,610.00            96,782,000
     日立ハイテクノロジーズ                         31,700      4,275.00           135,517,500
     三菱商事                         131,100      3,200.00           419,520,000
     イズミ                         16,200      5,170.00            83,754,000
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                         628,500       582.50          366,101,250
     三井住友トラスト・ホールディングス                         76,400      4,197.00           320,650,800
     三井住友フィナンシャルグループ                         127,100      3,995.00           507,764,500
     オリックス                         266,000      1,620.00           430,920,000
     ジャフコ                         33,700      3,925.00           132,272,500
     東京海上ホールディングス                         63,200      5,533.00           349,685,600
     三井不動産                         100,800      2,640.50           266,162,400
     東京急行電鉄                         36,400      1,889.00            68,759,600
     西日本旅客鉄道                         25,000      8,263.00           206,575,000
     西武ホールディングス                         71,500      1,973.00           141,069,500
     SGホールディングス                         82,500      3,210.00           264,825,000
     日本電信電話                         90,300      4,779.00           431,543,700
     東宝                         35,200      4,045.00           142,384,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               71,900      3,370.00           242,303,000
     ングス
     コナミホールディングス                         27,800      4,565.00           126,907,000
     ニトリホールディングス                         35,300     14,165.00            500,024,500
     ソフトバンクグループ                         37,900     10,275.00            389,422,500
     合計                        6,336,400                 21,051,644,660
     (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     「DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               注記
              科            目
                                    平成30年8月27日現在             平成31年2月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,381,395,356              918,958,361
        国債証券                               12,635,653,326             13,851,720,990
        特殊債券                                 100,000,000                  -
        社債券                               15,171,942,050             13,337,105,100
        未収入金                                 567,067,510                  -
        未収利息                                  40,962,816             55,825,765
        前払費用                                  15,695,025              8,402,137
        流動資産合計                               29,912,716,083             28,172,012,353
       資産合計                                 29,912,716,083             28,172,012,353
      負債の部
       流動負債
        未払金                                 801,916,000                  -
        流動負債合計                                 801,916,000                  -
       負債合計                                  801,916,000                  -
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※1        18,767,646,664             17,839,493,326
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                              10,343,153,419             10,332,519,027
        元本等合計                               29,110,800,083             28,172,012,353
       純資産合計                                 29,110,800,083             28,172,012,353
      負債純資産合計                                  29,912,716,083             28,172,012,353
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                     国債証券、特殊債券及び社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
                             し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                             おります。
     (貸借対照表に関する注記)

                  項目                 平成30年8月27日現在              平成31年2月25日現在
     1.    ※1   本報告書における開示対象ファンドの期                         18,848,120,728円              18,767,646,664円
             首における当該親投資信託の元本額
             同期中追加設定元本額                          287,297,322円              61,109,941円
             同期中一部解約元本額                          367,771,386円              989,263,279円
             元本の内訳

         ファンド名
             バランス物語30(安定型)                         1,012,229,235円               931,990,362円
             バランス物語50(安定・成長型)                          344,360,074円              319,324,940円
             バランス物語70(成長型)                           99,244,140円              91,587,381円
             DIAMライフサイクル・ファンド<D                         4,350,121,320円              4,238,603,697円
             C年金>1安定型
             DIAMライフサイクル・ファンド<D                         7,255,779,272円              7,027,967,864円
             C年金>2安定・成長型
             DIAMライフサイクル・ファンド<D                         3,363,394,064円              3,208,454,501円
             C年金>3成長型
             DIAMライフサイクル・ファンドVA                          449,923,814円              354,459,842円
             1 (安定型)
             DIAMライフサイクル・ファンドVA                          831,535,035円              747,886,963円
             2 (安定・成長型)
             DIAMライフサイクル・ファンドVA                          119,571,974円              95,189,799円
             3 (成長型)
             DIAMバランス物語30VA(安定                          307,440,275円              284,943,475円
             型)
             DIAMバランス物語50VA(安定・                          561,002,525円              476,953,141円
             成長型)
             DIAMバランス物語70VA(成長                           73,044,936円              62,131,361円
             型)
         計                             18,767,646,664円              17,839,493,326円
     2.    受益権の総数                             18,767,646,664口              17,839,493,326口

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                自 平成30年2月27日                自 平成30年8月28日
                項目
                                至 平成30年8月27日                至 平成31年2月25日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     1.
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務であります。当ファンドが保
                             有する有価証券の詳細は「附属
                             明細表」に記載しております。
                             これらは、価格変動リスク、金
                             利変動リスクなどの市場リス
                             ク、信用リスク及び流動性リス
                             ク等のリスクに晒されておりま
                             す。
     3.    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年8月27日現在                平成31年2月25日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     2.    時価の算定方法                    (1)有価証券                同左

                             「(重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記)」にて記載して
                             おります。
                             (2)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (3)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品(コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務)は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                平成30年8月27日現在                平成31年2月25日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額(円)                評価差額(円)
     国債証券                                △100,172,984                 296,279,980
     特殊債券                                      -                -
     社債券                                △28,193,454                △9,491,204
     合計                                △128,366,438                 286,788,776
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成30年5月26日から平成30年8月27日まで及び平成30年5月26日から平成31年2月25日まで)に対応する金額で
        あります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                平成30年8月27日現在                平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                  1.5511円                1.5792円
     (1万口当たり純資産額)                                 (15,511円)                (15,792円)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月25日現在
                                       券面総額           評価額
        種 類               銘 柄                                  備考
                                       (円)           (円)
               137回 利付国庫債券(5年)                         20,000,000           20,253,000
     国債証券
               6回 利付国庫債券(40年)                         120,000,000           166,950,000
               7回 利付国庫債券(40年)                         93,000,000          124,252,650
               8回 利付国庫債券(40年)                         26,000,000           32,358,040
               9回 利付国庫債券(40年)                         65,000,000           59,700,550
               11回 利付国庫債券(40年)                         465,000,000           486,724,800
               344回 利付国庫債券(10年)                         400,000,000           407,960,000
               346回 利付国庫債券(10年)                         335,000,000           341,552,600
               347回 利付国庫債券(10年)                         263,000,000           268,081,160
               350回 利付国庫債券(10年)                         50,000,000           50,844,500
               351回 利付国庫債券(10年)                         401,000,000           407,387,930
               352回 利付国庫債券(10年)                        1,704,000,000           1,729,389,600
               24回 利付国庫債券(30年)                         35,000,000           48,048,000
               33回 利付国庫債券(30年)                         777,000,000          1,022,780,640
               35回 利付国庫債券(30年)                         33,000,000           43,701,570
               37回 利付国庫債券(30年)                         64,000,000           83,949,440
               39回 利付国庫債券(30年)                         33,000,000           43,486,080
               40回 利付国庫債券(30年)                         84,000,000          108,962,280
               41回 利付国庫債券(30年)                         99,000,000          126,339,840
               44回 利付国庫債券(30年)                         277,000,000           355,161,090
               45回 利付国庫債券(30年)                          7,000,000           8,649,830
               53回 利付国庫債券(30年)                         14,000,000           14,168,840
               55回 利付国庫債券(30年)                         34,000,000           36,126,360
               58回 利付国庫債券(30年)                         17,000,000           18,019,660
               59回 利付国庫債券(30年)                         202,000,000           208,595,300
               60回 利付国庫債券(30年)                         857,000,000           930,907,680
               61回 利付国庫債券(30年)                         259,000,000           266,899,500
               119回 利付国庫債券(20年)                         32,000,000           38,407,040
               129回 利付国庫債券(20年)                         45,000,000           54,503,100
               130回 利付国庫債券(20年)                         206,000,000           250,073,700
               140回 利付国庫債券(20年)                         854,000,000          1,033,399,780
               142回 利付国庫債券(20年)                         350,000,000           429,023,000
               145回 利付国庫債券(20年)                         182,000,000           221,370,240
               150回 利付国庫債券(20年)                         282,000,000           332,576,700
               151回 利付国庫債券(20年)                         394,000,000           452,658,720
               152回 利付国庫債券(20年)                         157,000,000           180,446,380
               153回 利付国庫債券(20年)                         860,000,000          1,002,312,800
               154回 利付国庫債券(20年)                         743,000,000           854,583,740
               155回 利付国庫債券(20年)                         289,000,000           322,928,600
               160回 利付国庫債券(20年)                         56,000,000           59,582,320
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               164回 利付国庫債券(20年)                         791,000,000           808,583,930
               781回 国庫短期証券                         400,000,000           400,020,000
     国債証券 合計                                 12,375,000,000           13,851,720,990
               3回 BPCE SA非上位円貨社債                         100,000,000           98,432,000
     社債券
               1回 バンコ・サンタンデール・エセ・
                                        100,000,000           99,237,000
               アー非上位円貨債(2017)
               8回 ケーティー円貨社債                         100,000,000           100,057,000
               2回 戸田建設社債                         200,000,000           203,528,000
               5回 日揮社債                         200,000,000           200,452,000
               1回 高砂熱学工業社債                         100,000,000           100,334,000
               32回 サッポロホールディングス社債                         100,000,000           100,190,000
               14回 宝ホールディングス社債                         100,000,000           99,995,000
               5回 三越伊勢丹HD社債                         100,000,000           100,255,000
               39回 東洋紡社債                         200,000,000           201,186,000
               14回 東急不動産ホールディングス社債                         100,000,000           99,901,000
               18回 東急不動産ホールディングス社債                         200,000,000           199,300,000
               3回 日本土地建物社債                         100,000,000           100,052,000
               6回 クレハ社債                         200,000,000           200,230,000
               19回 三菱ケミカルホールディングス社
                                        100,000,000           101,382,000
               債
               11回 ダイセル化学工業社債                         100,000,000           100,258,000
               1回 楽天社債 劣後                         200,000,000           200,820,000
               9回 ブリヂストン社債                         100,000,000           99,933,000
               26回 太平洋セメント社債                         100,000,000           100,006,000
               22回 ジェイ エフ イー ホールディ
                                        200,000,000           205,320,000
               ングス社債
               12回 大同特殊鋼社債                         200,000,000           199,992,000
               27回 住友電気工業社債                         200,000,000           199,872,000
               4回 住友重機械工業社債                         200,000,000           200,256,000
               44回 日本精工社債                         100,000,000           100,118,000
               48回 NEC社債                         100,000,000           101,402,000
               50回 NEC社債                         200,000,000           200,360,000
               31回 ソニー社債                         300,000,000           300,876,000
               36回 川崎重工業社債                         100,000,000           103,254,000
               40回 川崎重工業社債                         100,000,000           103,853,000
               47回 川崎重工業社債                         100,000,000           100,027,000
               49回 川崎重工業社債                         100,000,000           100,094,000
               2回 コンコルディアFG期限前償還条項
                                        100,000,000           99,980,000
               付劣後社債
               4回 三井住友トラスト・パナソニック
                                        300,000,000           301,269,000
               ファイナンス社債
               60回 日産自動車社債                         100,000,000           99,847,000
               94回 丸紅社債                         100,000,000           103,596,000
               4回 兼松社債                         100,000,000           100,596,000
               30回 阪和興業社債                         100,000,000           99,922,000
               31回 丸井グループ社債                         200,000,000           200,442,000
               34回 丸井グループ社債                         100,000,000           100,191,000
               62回 クレディセゾン社債                         170,000,000           169,770,500
               69回 クレディセゾン社債                         100,000,000           99,793,000
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               18回 三菱UFJフィナンシャルG実質
                                        100,000,000           100,054,000
               破綻時免除特約付劣後社債
               11回 三井住友トラストHD期限前償還
                                        100,000,000           99,840,000
               条項付無担保社債
               3回 群馬銀行期限前償還条項付劣後社債                         100,000,000           99,770,000
               26回 東京センチュリー社債                         200,000,000           199,732,000
               20回 ポケットカード社債                         100,000,000           100,382,000
               73回 アコム社債                         100,000,000           100,202,000
               19回 ジャックス社債                         100,000,000           100,007,000
               19回 三井住友ファイナンス&リース社
                                        200,000,000           200,088,000
               債
               1回 T&Dホールディングス劣後特約付
                                        100,000,000           101,410,000
               社債
               104回 三菱地所社債                         100,000,000           102,942,000
               18回 東京建物社債                         200,000,000           211,898,000
               28回 東京建物社債                         100,000,000           99,928,000
               89回 住友不動産社債                         200,000,000           207,532,000
               92回 住友不動産社債                         200,000,000           206,476,000
               96回 住友不動産社債                         200,000,000           206,540,000
               100回 東武鉄道社債                         100,000,000           103,873,000
               109回 近鉄グループホールディングス
                                        300,000,000           299,628,000
               社債
               110回 近鉄グループホールディングス
                                        200,000,000           199,752,000
               社債
               8回 澁澤倉庫社債                         100,000,000           100,135,000
               24回 KDDI社債                         100,000,000           100,669,000
               17回 光通信社債                         100,000,000           100,208,000
               20回 光通信社債                         200,000,000           200,504,000
               518回 中部電力社債                         100,000,000           100,077,000
               520回 中部電力社債                         100,000,000           100,040,000
               522回 中部電力社債                         100,000,000           100,015,000
               517回 関西電力社債                         100,000,000           100,042,000
               378回 中国電力社債                         100,000,000           103,714,000
               397回 中国電力社債                         170,000,000           170,209,100
               402回 中国電力社債                         220,000,000           220,182,600
               301回 北陸電力社債                         270,000,000           280,848,600
               304回 北陸電力社債                         430,000,000           445,673,500
               469回 東北電力社債                         100,000,000           105,870,000
               470回 東北電力社債                         200,000,000           211,890,000
               475回 東北電力社債                         200,000,000           206,152,000
               476回 東北電力社債                         100,000,000           101,834,000
               253回 四国電力社債                         300,000,000           311,019,000
               277回 四国電力社債                         160,000,000           166,145,600
               371回 九州電力社債                         100,000,000           104,924,000
               424回 九州電力社債                         150,000,000           157,284,000
               426回 九州電力社債                         100,000,000           104,166,000
               443回 九州電力社債                         40,000,000           40,083,200
               35回 電源開発社債                         400,000,000           414,284,000
               40回 電源開発社債                         100,000,000           103,411,000
               46回 電源開発社債                         100,000,000           99,933,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               3回 東京電力パワーグリッド社債                         50,000,000           50,177,000
               5回 東京電力パワーグリッド社債                         300,000,000           300,756,000
               10回 東京電力パワーグリッド社債                         100,000,000           100,046,000
               17回 北海道瓦斯社債                         100,000,000           100,380,000
     社債券 合計                                 13,160,000,000           13,337,105,100
     合計                                 25,535,000,000           27,188,826,090
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     「DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               注記
              科            目
                                    平成30年8月27日現在             平成31年2月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 139,557,065             226,258,946
        コール・ローン                                 148,725,048             140,712,773
        株式                                9,910,050,926             9,379,572,588
        未収入金                                      -         169,495,077
        未収配当金                                  17,537,111             15,428,676
        流動資産合計                               10,215,870,150              9,931,468,060
       資産合計                                 10,215,870,150              9,931,468,060
      負債の部
       流動負債
        未払金                                      -         166,770,232
        流動負債合計                                      -         166,770,232
       負債合計                                       -         166,770,232
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※1        3,541,267,306             3,514,602,116
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                               6,674,602,844             6,250,095,712
        元本等合計                               10,215,870,150              9,764,697,828
       純資産合計                                 10,215,870,150              9,764,697,828
      負債純資産合計                                  10,215,870,150              9,931,468,060
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                     株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                     受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本となる                     外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             (平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)
                  項目                 平成30年8月27日現在              平成31年2月25日現在
     1.    ※1   本報告書における開示対象ファンドの期                         3,598,620,916円              3,541,267,306円
             首における当該親投資信託の元本額
             同期中追加設定元本額                           48,647,037円              14,166,864円
             同期中一部解約元本額                          106,000,647円              40,832,054円
             元本の内訳

         ファンド名
             バランス物語30(安定型)                           44,529,806円              42,816,127円
             バランス物語50(安定・成長型)                           54,732,637円              53,829,490円
             バランス物語70(成長型)                           48,490,029円              45,645,420円
             DIAMライフサイクル・ファンド<D                          207,449,437円              207,449,437円
             C年金>1安定型
             DIAMライフサイクル・ファンド<D                         1,179,090,212円              1,190,247,077円
             C年金>2安定・成長型
             DIAMライフサイクル・ファンド<D                         1,669,796,748円              1,653,894,558円
             C年金>3成長型
             DIAMライフサイクル・ファンドVA                           18,631,868円              17,944,417円
             1 (安定型)
             DIAMライフサイクル・ファンドVA                          126,031,144円              124,281,240円
             2 (安定・成長型)
             DIAMライフサイクル・ファンドVA                           56,189,496円              49,466,880円
             3 (成長型)
             DIAMバランス物語30VA(安定                           12,389,540円              13,238,797円
             型)
             DIAMバランス物語50VA(安定・                           87,465,165円              82,383,406円
             成長型)
             DIAMバランス物語70VA(成長                           36,471,224円              33,405,267円
             型)
         計                             3,541,267,306円              3,514,602,116円
     2.    受益権の総数                             3,541,267,306口              3,514,602,116口

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                自 平成30年2月27日                自 平成30年8月28日
                項目
                                至 平成30年8月27日                至 平成31年2月25日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     1.
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     3.    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年8月27日現在                平成31年2月25日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     2.    時価の算定方法                    (1)有価証券                同左

                             「(重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記)」にて記載して
                             おります。
                             (2)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (3)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品(コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務)は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
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     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                平成30年8月27日現在                平成31年2月25日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額(円)                評価差額(円)
     株式                                 484,521,314                69,344,912
     合計                                 484,521,314                69,344,912
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成30年3月16日から平成30年8月27日まで及び平成30年3月16日から平成31年2月25日まで)に対応する金額で
        あります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                平成30年8月27日現在                平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                  2.8848円                2.7783円
     (1万口当たり純資産額)                                 (28,848円)                (27,783円)
                                124/191












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     附属明細表
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                   平成31年2月25日現在
                                             評価額
        通 貨            銘 柄           株 式 数                          備考
                                        単 価         金 額
               ADOBE   INC
                                   6,978      258.900       1,806,604.200
     アメリカ・ドル
               HONEYWELL     INTERNATIONAL
                                  10,970       153.200       1,680,604.000
               INC
               AMGEN   INC
                                   2,486      187.500        466,125.000
               ANSYS   INC
                                   5,960      175.480       1,045,860.800
               APPLIED    MATERIALS     INC
                                    855      39.430        33,712.650
               BEST   BUY  CO  INC
                                   7,465       60.440        451,184.600
               BOEING    CO
                                   1,284      424.050        544,480.200
               BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                  16,515       50.980        841,934.700
               UNITED    RENTALS    INC
                                    268     136.840         36,673.120
               CSX  CORP                 29,181       73.310      2,139,259.110
               CATERPILLAR      INC
                                    279     138.680         38,691.720
               JPMORGAN     CHASE   & CO
                                  19,019       105.000       1,996,995.000
               COMERICA     INC
                                    445      88.100        39,204.500
               COMCAST    CORP-CL    A
                                   1,369       38.610        52,857.090
               CUMMINS    INC
                                    297     155.440         46,165.680
               MORGAN    STANLEY
                                  31,502       41.790      1,316,468.580
               THE  WALT   DISNEY    CO
                                  11,910       115.250       1,372,627.500
               BANK   OF  AMERICA    CORP
                                  49,095       29.080      1,427,682.600
               CITIGROUP     INC
                                  20,201       64.140      1,295,692.140
               NEXTERA    ENERGY    INC
                                    268     188.130         50,418.840
               GILEAD    SCIENCES     INC
                                   5,174       65.740        340,138.760
               HARRIS    CORP
                                    284     165.880         47,109.920
               HOME   DEPOT   INC
                                   9,456      192.390       1,819,239.840
               JOHNSON    & JOHNSON
                                  18,671       136.600       2,550,458.600
               KEYCORP                    2,065       17.650        36,447.250
               LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                   3,957      307.130       1,215,313.410
               MICROSOFT     CORP
                                  33,503       110.970       3,717,827.910
               3M  CO                  6,553      209.350       1,371,870.550
               NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                   4,117      183.300        754,646.100
               CHENIERE     ENERGY    INC
                                   8,113       65.200        528,967.600
               PEPSICO    INC
                                   6,963      116.760        812,999.880
               PFIZER    INC
                                  27,139       42.960      1,165,891.440
               AQUA   AMERICA    INC
                                   9,838       36.350        357,611.300
               PIONEER    NATURAL
                                   2,538      142.130        360,725.940
               RESOURCES     CO
               ALTRIA    GROUP   INC
                                  20,129       51.500      1,036,643.500
               PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                   9,390      124.150       1,165,768.500
               GROUP
               ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                                  14,280       120.930       1,726,880.400
               LTD
               RAYTHEON     COMPANY
                                   4,008      186.610        747,932.880
                                125/191


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               MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                  19,766       47.720        943,233.520
               INC
               ANTHEM    INC
                                    187     316.790         59,239.730
               PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC        14,582       95.010      1,385,435.820
               SOUTH   JERSEY    INDUSTRIES
                                   1,318       31.760        41,859.680
               CHEVRON    CORP
                                  13,475       119.390       1,608,780.250
               STANLEY    BLACK   & DECKER
                                   9,486      138.920       1,317,795.120
               INC
               SUNTRUST     BANKS   INC
                                  26,744       66.270      1,772,324.880
               UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                   3,283      267.110        876,922.130
               VULCAN    MATERIALS     CO
                                   6,331      112.680        713,377.080
               WALMART    INC
                                  15,139       99.550      1,507,087.450
               VAIL   RESORTS    INC
                                   4,597      208.560        958,750.320
               DOMINO'S     PIZZA   INC
                                    174     260.710         45,363.540
               T-MOBILE     US  INC
                                  10,688       73.200        782,361.600
               MASTERCARD      INC
                                   3,542      223.320        790,999.440
               CONCHO    RESOURCES
                                   3,291      106.040        348,977.640
               INC/MIDLAND      TX
               MSCI   INC
                                   3,674      177.160        650,885.840
               PHILIP    MORRIS 
                                  14,621       87.150      1,274,220.150
               INTERNATIONAL
               VISA   INC
                                  17,461       145.870       2,547,036.070
               AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                                    524     100.980         52,913.520
               INC
               DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                    361     104.030         37,554.830
               SERVICENOW      INC
                                   3,749      235.000        881,015.000
               ZOETIS    INC
                                  16,626       94.610      1,572,985.860
               CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                  17,603       37.230        655,359.690
               INC
               ALPHABET     INC-CL    A
                                   2,197     1,116.560        2,453,082.320
               PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                    509      95.980        48,853.820
               CHARTER    COMMUNICATIONS
                                    161     350.080         56,362.880
               INC
     アメリカ・ドル 小計                            612,614              59,822,493.990
                                               (6,627,135,884)
               ASHTEAD    GROUP
                                  39,597       20.570        814,510.290
     イギリス・ポンド
               DIAGEO    PLC
                                  36,026       30.195      1,087,805.070
               IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                  28,486       26.040        741,775.440
               HOWDEN    JOINERY    GROUP   PLC
                                  113,119        5.080       574,644.520
               UNILEVER     PLC
                                   9,739       41.900        408,064.100
               RIO  TINTO   PLC              12,167       44.650        543,256.550
               VODAFONE     GROUP   PLC
                                  253,638        1.418       359,658.680
               BP  PLC
                                  68,798        5.371       369,514.050
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                                  15,083       24.145        364,179.030
               SHS
     イギリス・ポンド 小計                            576,653              5,263,407.730
                                                (761,930,903)
               CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                  20,185       112.760       2,276,060.600
     カナダ・ドル
               MAPLE   LEAF   FOODS   INC
                                   1,906       29.280        55,807.680
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               TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                                  13,624       31.210        425,205.040
               NORTHLAND     POWER   INC
                                  23,098       24.170        558,278.660
     カナダ・ドル 小計                             58,813              3,315,351.980
                                                (279,583,632)
               NESTLE    SA-REGISTERED
                                    563      90.940        51,199.220
     スイス・フラン
               LONZA   GROUP   AG-REG
                                   3,847      286.500       1,102,165.500
     スイス・フラン 小計                             4,410             1,153,364.720
                                                (127,815,878)
     スウェーデン・ク
               SANDVIK    AB
                                  21,681       153.900       3,336,705.900
     ローナ
               VOLVO   AB-B   SHS
                                  70,600       138.500       9,778,100.000
     スウェーデン・クローナ 小計                             92,281             13,114,805.900
                                                (155,672,745)
               INTESA    SANPAOLO
                                  14,657        2.042        29,929.590
     ユーロ
               KBC  GROUPE
                                  10,770       61.040        657,400.800
               LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                                   4,579      299.750       1,372,555.250
               VUITTON    SE
               SOCIETE    GENERALE-A               13,976       25.335        354,081.960
               SAP  SE
                                  11,629       95.410      1,109,522.890
               TOTAL   SA
                                   7,722       49.955        385,752.510
               SIEMENS    AG-REG
                                   5,371       95.840        514,756.640
               PUMA   AG
                                    243     479.500        116,518.500
               ALLIANZ    SE
                                   3,178      194.060        616,722.680
               ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                  14,601       38.150        557,028.150
               SERV
               KERING                    2,916      480.000       1,399,680.000
               NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                  11,028       23.910        263,679.480
               SANOFI                     571      72.570        41,437.470
               STMICROELECTRONICS          NV
                                  54,668       14.820        810,179.760
               ELISA   OYJ
                                  38,252       36.630      1,401,170.760
               BANCO   SANTANDER     SA
                                  91,919        4.128       379,441.630
               INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                  34,877       19.660        685,681.820
               CAIXABANK                   52,968        3.010       159,433.680
               STROEER    SE  & CO  KGAA
                                   4,789       50.950        243,999.550
     ユーロ 小計                            378,714              11,098,973.120
                                               (1,395,029,931)
               AIA  GROUP   LTD
     香港・ドル                             30,000       76.550      2,296,500.000
     香港・ドル 小計                             30,000              2,296,500.000
                                                (32,403,615)
     合計                           1,753,485               9,379,572,588
                                               (9,379,572,588)
     (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
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     (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
        2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        3.外貨建有価証券の内訳
                                          組入株式       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  株式         64銘柄       67.87%             70.65%
           イギリス・ポンド                  株式         9銘柄       7.80%             8.12%
           カナダ・ドル                  株式         4銘柄       2.86%             2.98%
           スイス・フラン                  株式         2銘柄       1.31%             1.36%
           スウェーデン・クローナ                  株式         2銘柄       1.59%             1.66%
           ユーロ                  株式         19銘柄       14.29%             14.87%
           香港・ドル                  株式         1銘柄       0.33%             0.35%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                128/191














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     「DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               注記
              科            目
                                    平成30年8月27日現在             平成31年2月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                  27,169,682              1,454,609
        コール・ローン                                  27,410,521             27,809,183
        国債証券                               10,579,991,881             10,721,841,138
        特殊債券                                 113,280,552             111,544,382
        派生商品評価勘定                                  31,049,546             16,990,522
        未収利息                                  61,959,140             77,108,642
        前払費用                                  15,193,478             11,348,828
        流動資産合計                               10,856,054,800             10,968,097,304
       資産合計                                 10,856,054,800             10,968,097,304
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  31,131,282             16,943,010
        未払解約金                                      -          3,000,000
        流動負債合計                                  31,131,282             19,943,010
       負債合計                                   31,131,282             19,943,010
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※1        4,648,973,402             4,678,159,321
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                               6,175,950,116             6,269,994,973
        元本等合計                               10,824,923,518             10,948,154,294
       純資産合計                                 10,824,923,518             10,948,154,294
      負債純資産合計                                  10,856,054,800             10,968,097,304
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                     国債証券及び特殊債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
                             し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                             おります。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評価方法                     為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本となる                     外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             (平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)
                  項目                 平成30年8月27日現在              平成31年2月25日現在
     1.    ※1   本報告書における開示対象ファンドの期                         4,606,873,781円              4,648,973,402円
             首における当該親投資信託の元本額
             同期中追加設定元本額                           99,762,522円             100,291,285円
             同期中一部解約元本額                           57,662,901円              71,105,366円
             元本の内訳

         ファンド名
             バランス物語30(安定型)                           83,578,093円              80,152,479円
             バランス物語50(安定・成長型)                           64,868,129円              61,851,220円
             バランス物語70(成長型)                           50,717,851円              45,558,016円
             DIAMライフサイクル・ファンド<D                          343,867,747円              366,100,922円
             C年金>1安定型
             DIAMライフサイクル・ファンド<D                         1,315,625,487円              1,368,835,729円
             C年金>2安定・成長型
             DIAMライフサイクル・ファンド<D                         1,600,428,734円              1,614,572,434円
             C年金>3成長型
             外国債券私募オープン(適格機関投資家                          776,970,236円              768,549,927円
             向け)
             DIAMライフサイクル・ファンドVA                           34,569,118円              31,580,451円
             1 (安定型)
             DIAMライフサイクル・ファンドVA                          152,538,650円              144,813,442円
             2 (安定・成長型)
             DIAMライフサイクル・ファンドVA                           57,754,892円              46,581,934円
             3 (成長型)
             DIAMバランス物語30VA(安定                           25,352,435円              24,488,914円
             型)
             DIAMバランス物語50VA(安定・                          106,065,651円              92,847,511円
             成長型)
             DIAMバランス物語70VA(成長                           36,636,379円              32,226,342円
             型)
         計                             4,648,973,402円              4,678,159,321円
     2.    受益権の総数                             4,648,973,402口              4,678,159,321口

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                自 平成30年2月27日                自 平成30年8月28日
                項目
                                至 平成30年8月27日                至 平成31年2月25日
     1.    金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     3.    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年8月27日現在                平成31年2月25日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     2.    時価の算定方法                    (1)有価証券                同左

                             「(重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記)」にて記載して
                             おります。
                             (2)デリバティブ取引
                             「(デリバティブ取引等に関す
                             る注記)」にて記載しておりま
                             す。
                             (3)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品(コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務)は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                平成30年8月27日現在                平成31年2月25日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額(円)                評価差額(円)
     国債証券                                   303,315              133,821,391
     特殊債券                                  △681,656               △1,987,393
     合計                                  △378,341               131,833,998
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成30年5月26日から平成30年8月27日まで及び平成30年5月26日から平成31年2月25日まで)に対応する金額で
        あります。
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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     通貨関連

                        平成30年8月27日       現在               平成31年2月25日       現在
                             時価     評価損益                時価     評価損益
                   契約額等                      契約額等
          種類
                         うち                      うち
                   (円)          (円)      (円)      (円)          (円)      (円)
                        1年超                      1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売 建

                  2,217,204,674        -  2,218,087,190       △882,516     1,601,654,560        -  1,617,399,000      △15,744,440
          アメリカ・ドル

                   868,095,001       -   871,386,760      △3,291,759      371,106,836       -   375,715,800      △4,608,964
          イギリス・ポンド
                   373,876,986       -   378,023,400      △4,146,414          -   -      -      -
          オーストラリア・
                   106,865,500       -   108,434,900      △1,569,400      104,105,270       -   106,221,800      △2,116,530
          ドル
          スウェーデン・ク
                   105,582,467       -   102,101,800      3,480,667         -   -      -      -
          ローナ
          ポーランド・ズロ
                   367,521,368       -   368,203,000      △681,632      328,794,806       -   328,572,660       222,146
          チ
          メキシコ・ペソ
                   161,650,843       -   160,367,900      1,282,943      786,081,059       -   795,325,260      △9,244,201
          ユーロ
                   144,254,578       -   145,678,920      △1,424,342       11,566,589       -   11,563,480        3,109
          南アフリカ・ラン
                   89,357,931       -   83,890,510      5,467,421         -   -      -      -
          ド
        買 建

                  2,212,923,040        -  2,213,723,820        800,780    1,606,847,788        -  1,622,639,740       15,791,952
          アメリカ・ドル

                   335,594,770       -   337,557,790      1,963,020      28,878,736       -   28,892,700       13,964
          イギリス・ポンド
                   594,001,524       -   588,171,020      △5,830,504      372,429,126       -   376,416,720      3,987,594
          カナダ・ドル
                   219,602,095       -   222,322,230      2,720,135      215,878,353       -   221,909,240      6,030,887
          シンガポール・ド
                       -   -      -      -   42,825,042       -   43,645,280       820,238
          ル
          スイス・フラン
                   14,451,328       -   14,598,930       147,602         -   -      -      -
          スウェーデン・ク
                       -   -      -      -   41,865,465       -   40,892,150      △973,315
          ローナ
          デンマーク・ク
                   66,668,283       -   66,221,460      △446,823      58,749,304       -   59,158,920       409,616
          ローネ
          ノルウェー・ク
                   24,313,720       -   23,856,120      △457,600      25,613,124       -   25,811,520       198,396
          ローネ
          ポーランド・ズロ
                   162,494,472       -   165,649,000      3,154,528         -   -      -      -
          チ
          メキシコ・ペソ
                   90,717,140       -   91,573,900       856,760         -   -      -      -
          ユーロ
                   548,513,943       -   555,989,280      7,475,337      756,251,088       -   761,304,330      5,053,242
          南アフリカ・ラン
                   156,565,765       -   147,784,090      △8,781,675       64,357,550       -   64,608,880       251,330
          ド
     合計

                  4,430,127,714        -  4,431,811,010        △81,736    3,208,502,348        -  3,240,038,740         47,512
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     (注)時価の算定方法
        1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
          ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
          ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        3.換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                平成30年8月27日現在                平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                  2.3285円                2.3403円
     (1万口当たり純資産額)                                 (23,285円)                (23,403円)
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     附属明細表
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月25日現在
       種 類          通 貨             銘 柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             US  T N/B  1.0  06/30/19         680,000.000          676,729.200
                          US  T N/B  1.125   08/31/21
                                         3,260,000.000          3,153,528.400
                          US  T N/B  1.375   09/15/20
                                          780,000.000          766,435.800
                          US  T N/B  1.5  08/15/26
                                         1,270,000.000          1,177,124.900
                          US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        12,195,000.000          12,035,367.450
                          US  T N/B  2.0  02/15/23
                                         1,010,000.000           991,921.000
                          US  T N/B  2.0  08/15/25
                                          666,000.000          644,248.440
                          US  T N/B  2.125   05/15/25
                                         4,490,000.000          4,382,644.100
                          US  T N/B  2.25   03/31/21         240,000.000          238,816.800
                          US  T N/B  2.25   08/15/27
                                          410,000.000          398,561.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/27
                                         1,579,000.000          1,532,245.810
                          US  T N/B  2.375   08/15/24
                                          875,000.000          869,461.250
                          US  T N/B  2.5  05/15/46
                                          935,000.000          845,006.250
                          US  T N/B  2.75   02/15/28
                                          130,000.000          131,167.400
                          US  T N/B  2.75   11/15/42
                                         1,170,000.000          1,121,913.000
                          US  T N/B  2.75   11/15/47
                                          200,000.000          189,452.000
                          US  T N/B  2.875   05/15/28
                                         1,940,000.000          1,976,064.600
                          US  T N/B  2.875   08/15/28
                                          610,000.000          621,193.500
                          US  T N/B  3.0  02/15/48
                                          670,000.000          666,857.700
                          US  T N/B  3.0  08/15/48
                                          805,000.000          801,409.700
                          US  T N/B  3.0  10/31/25
                                          670,000.000          688,210.600
                          US  T N/B  3.0  11/15/44
                                         1,735,000.000          1,734,045.750
                          US  T N/B  3.125   02/15/42
                                         1,940,000.000          1,990,304.200
                          US  T N/B  3.125   11/15/28
                                         1,970,000.000          2,048,484.800
                          US  T N/B  4.375   11/15/39
                                          700,000.000          861,651.000
             アメリカ・ドル 小計                           40,930,000.000          40,542,844.650
                                        (4,534,225,400)          (4,491,336,330)
             イギリス・ポンド             UK  TREASURY     1.625
                                          140,000.000          145,973.800
                          10/22/28
                          UK  TREASURY     3.25
                                          175,000.000          230,510.000
                          01/22/44
                          UK  TREASURY     4.25
                                          650,000.000         1,019,005.000
                          12/07/46
                          UK  TREASURY     4.25
                                          670,000.000         1,163,455.000
                          12/07/55
             イギリス・ポンド 小計
                                         1,635,000.000          2,558,943.800
                                         (236,682,600)          (370,432,704)
             オーストラリア・ドル             AUSTRALIAN      2.75
                                          480,000.000          483,129.600
                          10/21/19
                          AUSTRALIAN      2.75
                                          90,000.000          94,903.200
                          11/21/27
                                137/191


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                          140,000.000          149,982.000
                          AUSTRALIAN      3.75
                                          550,000.000          656,133.500
                          04/21/37
                          AUSTRALIAN      4.75
                                          230,000.000          277,531.800
                          04/21/27
                          AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                         1,040,000.000          1,200,024.800
             オーストラリア・ドル 小計                            2,530,000.000          2,861,704.900
                                         (200,679,600)          (226,990,433)
             ポーランド・ズロチ             POLAND    2.5  01/25/23
                                         6,200,000.000          6,339,686.000
                          POLAND    2.75   04/25/28
                                         7,100,000.000          7,151,475.000
             ポーランド・ズロチ 小計
                                        13,300,000.000          13,491,161.000
                                         (385,700,000)          (391,243,669)
             メキシコ・ペソ             MEXICAN    BONDS   5.75
                                        33,000,000.000          28,744,650.000
                          03/05/26
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        16,500,000.000          15,253,590.000
                          11/07/47
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        46,000,000.000          45,827,960.000
                          12/07/23
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        60,000,000.000          60,661,200.000
                          05/31/29
             メキシコ・ペソ 小計                           155,500,000.000          150,487,400.000
                                         (900,345,000)          (871,322,046)
             ユーロ             BELGIUM    4.25   03/28/41
                                          50,000.000          77,274.500
                          BELGIUM    5.0  03/28/35
                                          180,000.000          283,717.800
                          BELGIUM    5.5  03/28/28
                                         1,095,000.000          1,586,479.800
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         1,950,000.000          1,980,127.500
                          02/15/29
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                          200,000.000          203,948.000
                          08/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                          100,000.000          104,644.000
                          02/15/28
                          DEUTSCHLAND      1.25
                                          630,000.000          719,649.000
                          08/15/48
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                          253,000.000          368,178.250
                          08/15/46
                          DEUTSCHLAND      4.0
                                          40,000.000          64,408.800
                          01/04/37
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                         1,180,000.000          1,214,857.200
                          FRANCE    OAT  0.75
                                          200,000.000          204,472.000
                          11/25/28
                          FRANCE    OAT  03/25/23
                                          600,000.000          605,796.000
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                          640,000.000          695,590.400
                          FRANCE    OAT  1.75
                                          390,000.000          423,130.500
                          05/25/23
                          FRANCE    OAT  1.75
                                          450,000.000          496,377.000
                          11/25/24
                          FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                          800,000.000          891,616.000
                          FRANCE    OAT  2.75
                                          130,000.000          156,923.000
                          10/25/27
                                138/191


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                          FRANCE    OAT  3.25
                                          240,000.000          337,147.200
                          05/25/45
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         1,040,000.000          1,142,741.600
                          10/25/21
                          FRANCE    OAT  3.75
                                         1,150,000.000          1,255,202.000
                          04/25/21
                          FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                          965,000.000         1,451,157.350
                          IRISH   1.0  05/15/26
                                          200,000.000          208,720.000
                          IRISH   2.0  02/18/45
                                          85,000.000          92,703.550
                          IRISH   3.4  03/18/24
                                          228,000.000          266,573.040
                          ITALY   BTPS   0.95
                                          900,000.000          876,258.000
                          03/01/23
                          ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                          780,000.000          778,128.000
                          ITALY   BTPS   1.25
                                         6,800,000.000          6,248,316.000
                          12/01/26
                          ITALY   BTPS   2.3  10/15/21
                                         1,500,000.000          1,545,585.000
                          ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                         2,550,000.000          2,602,275.000
                          ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                          200,000.000          199,370.000
                          ITALY   BTPS   5.5  09/01/22       1,310,000.000          1,489,142.500
                          SPAIN   0.45   10/31/22
                                          390,000.000          396,793.800
                          SPAIN   1.4  07/30/28
                                          900,000.000          917,955.000
                          SPAIN   1.95   04/30/26
                                          600,000.000          649,080.000
                          SPAIN   2.35   07/30/33
                                         1,000,000.000          1,078,000.000
                          SPAIN   2.7  10/31/48
                                          490,000.000          521,908.800
                          SPAIN   2.75   10/31/24
                                         1,140,000.000          1,287,196.800
                          SPAIN   2.9  10/31/46
                                          390,000.000          435,692.400
                          SPAIN   4.0  04/30/20
                                          780,000.000          819,538.200
                          SPAIN   4.4  10/31/23
                                          80,000.000          95,511.200
             ユーロ 小計                           32,606,000.000          34,772,185.190
                                        (4,098,248,140)          (4,370,515,957)
     国債証券 合計                                   10,355,880,740          10,721,841,138
                                       (10,355,880,740)          (10,721,841,138)
     特殊債券        アメリカ・ドル             KFW  4.875   06/17/19
                                         1,000,000.000          1,006,900.000
             アメリカ・ドル 小計                            1,000,000.000          1,006,900.000
                                         (110,780,000)          (111,544,382)
     特殊債券 合計                                    110,780,000          111,544,382
                                         (110,780,000)          (111,544,382)
     合計                                   10,466,660,740          10,833,385,520
                                       (10,466,660,740)          (10,833,385,520)
     (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        3.外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券         25銘柄       41.02%
                                                         42.49%
                            特殊債券         1銘柄       1.02%
           イギリス・ポンド                  国債証券         4銘柄       3.38%             3.42%
           オーストラリア・ドル                  国債証券         6銘柄       2.07%             2.10%
           ポーランド・ズロチ                  国債証券         2銘柄       3.57%             3.61%
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           メキシコ・ペソ                  国債証券         4銘柄       7.96%             8.04%
           ユーロ                  国債証券         40銘柄       39.92%             40.34%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                                140/191

















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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

     バランス物語30(安定型)
                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                               2,228,456,363円
      Ⅱ 負債総額                                                  297,998円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               2,228,158,365円
      Ⅳ 発行済数量                                               1,839,622,671口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.2112円
     バランス物語50(安定・成長型)

                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                               1,159,629,044円
      Ⅱ 負債総額                                                  165,162円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               1,159,463,882円
      Ⅳ 発行済数量                                                901,745,704口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.2858円
     バランス物語70(成長型)

                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                                647,954,860円
      Ⅱ 負債総額                                                  216,516円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                647,738,344円
      Ⅳ 発行済数量                                                484,038,288口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3382円
     (参考)

     DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                              22,429,612,634円
      Ⅱ 負債総額                                                668,720,603円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              21,760,892,031円
      Ⅳ 発行済数量                                               8,985,963,721口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.4217円
     DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                              28,394,432,473円
      Ⅱ 負債総額                                                252,212,700円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              28,142,219,773円
      Ⅳ 発行済数量                                              17,845,834,481口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.5770円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                               9,791,078,544円
      Ⅱ 負債総額                                                     0円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               9,791,078,544円
      Ⅳ 発行済数量                                               3,514,602,116口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.7858円
     DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                              11,117,709,870円
      Ⅱ 負債総額                                                144,376,915円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              10,973,332,955円
      Ⅳ 発行済数量                                               4,680,291,881口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.3446円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
       (1)受益証券の名義書換

         該当事項はありません。
         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
         ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
         を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
         する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
         受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
         式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
         の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       (2)受益者等名簿

         該当事項はありません。
       (3)受益者に対する特典

         該当事項はありません。
       (4)受益権の譲渡制限

         譲渡制限はありません。
         ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
         ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
          の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
         ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       (5)受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
         抗することができません。
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       (6)受益権の再分割
         委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
         均等に再分割できるものとします。
       (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
         い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
         によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額(2019年2月28日現在)
           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
           ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2019年2月28日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
       ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                       純資産総額(単位:円)

              基本的性格                本数
                                  26           1,208,218,266,308

           追加型公社債投資信託
                                  871           12,971,273,353,960

           追加型株式投資信託
                                  46            178,520,111,161

           単位型公社債投資信託
                                  154           1,193,507,472,892

           単位型株式投資信託
                                1,097            15,551,519,204,321

               合計
                                146/191












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     3【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
     2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、第33期事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)の財務諸表について、新日

      本有限責任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)の
      中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              27,972,477                  49,071,217
       金銭の信託                              12,366,219                  12,083,824
       有価証券                               297,560                    -
       未収委託者報酬                              10,164,041                  11,769,015
       未収運用受託報酬                              7,250,239                  4,574,225
       未収投資助言報酬                               316,414                  341,689
       未収収益                                52,278                  59,526
       前払費用                               533,411                  569,431
       繰延税金資産                               678,104                  842,996
       その他                               445,717                  427,238
                    流動資産計                 60,076,462                  79,739,165
      固定資産

       有形固定資産                              1,900,343                  1,643,826
        建物                       ※1      1,243,812           ※1      1,156,953
        器具備品                       ※1       656,235          ※1       476,504
        建設仮勘定                                295                10,368
       無形固定資産                              1,614,084                  1,934,700
        商標権                                 5                 -
        ソフトウエア                             1,511,558                  1,026,319
        ソフトウエア仮勘定                               98,483                 904,389
        電話加入権                               3,934                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                103                  60
       投資その他の資産                              10,055,336                  7,427,316
        投資有価証券                             3,265,786                  1,721,433
        関係会社株式                             3,306,296                  3,229,196
        長期差入保証金                             1,800,827                  1,518,725
        前払年金費用                              686,322                    -
        繰延税金資産                              893,887                  856,537
        その他                              102,215                  101,425
                    固定資産計                 13,569,764                  11,005,844
             資産合計                       73,646,227                  90,745,010
                                148/191






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                                                   (単位:千円)
                               第32期                 第33期
                           (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                             1,169,128                 1,003,550
       未払金                             4,745,195                 5,081,728
        未払収益分配金                              1,027                 1,031
        未払償還金                              57,332                 57,275
        未払手数料                            4,062,695                 4,629,133
        その他未払金                             624,140                 394,288
       未払費用                             7,030,589                 7,711,038
       未払法人税等                             1,915,556                 5,153,972
       未払消費税等                              891,476                1,660,259
       賞与引当金                             1,432,264                 1,393,911
       役員賞与引当金                               27,495                 49,986
       本社移転費用引当金                                 -              156,587
                   流動負債計                 17,211,706                 22,211,034
      固定負債
       退職給付引当金                             1,305,273                 1,637,133
       時効後支払損引当金                              216,466                 199,026
       本社移転費用引当金                              942,315                    -
                   固定負債計                 2,464,055                 1,836,160
             負債合計                       19,675,761                 24,047,195
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             31,899,643                 44,349,855
        利益準備金
                                     123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            31,776,350                 44,226,562
         別途積立金                           24,580,000                 24,580,000
         研究開発積立金                            300,000                 300,000
         運用責任準備積立金                            200,000                 200,000
         繰越利益剰余金                           6,696,350                19,146,562
                   株主資本計                 53,452,601                 65,902,812
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                     517,864                 795,002
               評価・換算差額等計                       517,864                 795,002
            純資産合計                       53,970,465                 66,697,815
           負債・純資産合計                         73,646,227                 90,745,010
                                149/191




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     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                              第32期                  第33期
                          (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                           至 平成29年3月31日)                  至 平成30年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     56,355,754                  84,705,447
       運用受託報酬                     12,834,241                  19,124,427
       投資助言報酬                      1,002,482                  1,217,672
       その他営業収益                       378,715                  117,586
                 営業収益計                   70,571,194                  105,165,133
      営業費用
       支払手数料                     24,957,038                  37,242,284
       広告宣伝費                       838,356                  379,873
       公告費                         991                 1,485
       調査費                     15,105,578                  23,944,438
        調査費                     7,780,474                 10,677,166
        委託調査費                     7,325,104                 13,267,272
       委託計算費                       891,379                 1,073,938
       営業雑経費                      1,102,921                  1,215,963
        通信費                      51,523                  48,704
        印刷費                      926,453                  947,411
        協会費                      37,471                  64,331
        諸会費                        74                22,412
        支払販売手数料                      87,399                 133,104
                 営業費用計                   42,896,265                  63,857,984
      一般管理費
       給料                      8,517,089                 11,304,873
        役員報酬                      220,145                  189,022
        給料・手当                     7,485,027                  9,565,921
        賞与                      811,916                 1,549,929
       交際費                       66,813                  58,863
       寄付金                       13,467                  5,150
       旅費交通費                       297,237                  395,605
       租税公課                       430,779                  625,498
       不動産賃借料                      1,961,686                  1,534,255
       退職給付費用                       358,960                  595,876
       固定資産減価償却費                       825,593                 1,226,472
       福利厚生費                       39,792                  49,797
       修繕費                       27,435                  4,620
       賞与引当金繰入額                      1,432,264                  1,393,911
       役員賞与引当金繰入額                       27,495                  49,986
       役員退職慰労金                       63,072                    -
       機器リース料                         210                  148
       事務委託費                      1,530,113                  3,037,804
       事務用消耗品費                       127,265                  144,804
       器具備品費                       271,658                   5,253
       諸経費                       129,981                  149,850
                一般管理費計                    16,120,918                  20,582,772
      営業利益                              11,554,010                  20,724,376
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                              第32期                  第33期
                          (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                           至 平成29年3月31日)                  至 平成30年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                       537                 1,430
       受取配当金                      51,036                  74,278
       時効成立分配金・償還金                       103                  256
       為替差益                      7,025                  8,530
       投資信託解約益                        2               236,398
       投資信託償還益                        -                93,177
       雑収入                 ※1     18,213              ※1    10,306
       時効後支払損引当金戻入額                        -                17,429
                営業外収益計                      76,918                 441,807
      営業外費用
       投資信託解約損                      31,945                   4,138
       投資信託償還損                      47,201                  17,065
       金銭の信託運用損                     552,635                   99,303
       時効成立後支払分配金・償還金                        39                  -
       時効後支払損引当金繰入額                     209,210                     -
                営業外費用計                     841,031                  120,507
      経常利益                              10,789,897                  21,045,676
      特別利益
       固定資産売却益                 ※2     2,348             ※2       1
       投資有価証券売却益                        -                479,323
       関係会社株式売却益                 ※1       -            ※1   1,492,680
       貸倒引当金戻入益                      8,883                    -
       訴訟損失引当金戻入益                      21,677                    -
       本社移転費用引当金戻入額                        -                138,294
       その他特別利益                       746                  350
                 特別利益計                     33,655                2,110,649
      特別損失
       固定資産除却損
                        ※3     23,600              ※3    36,992
       固定資産売却損                 ※4     10,323              ※4      134
       投資有価証券評価損                      12,085                    -
       ゴルフ会員権評価損                      4,832                    -
       訴訟和解金                      30,000                    -
       本社移転費用                 ※5   1,511,622               ※5      -
       退職給付制度終了損                        -                690,899
       システム移行損失                        -                76,007
       その他特別損失
                               -                  50
                 特別損失計                   1,592,463                   804,083
      税引前当期純利益                              9,231,089                 22,352,243
      法人税、住民税及び事業税                              2,965,061                  6,951,863
      法人税等調整額                              △177,275                  △249,832
      法人税等合計                              2,787,786                  6,702,031
      当期純利益                              6,443,302                 15,650,211
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                    利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                    準備金
                        資本剰余金       合計
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478         -   2,428,478      123,293    22,030,000      300,000     200,000      5,347,047
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △2,544,000
      別途積立金の
                                         2,550,000               △2,550,000
      積立
      当期純利益
                                                         6,443,302
      合併による
                        17,124,479      17,124,479
      増加
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -  17,124,479      17,124,479        -   2,550,000        -     -   1,349,302
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                             その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計           差額等合計
                            評価差額金
               合計
     当期首残高

               28,000,340       32,428,818       153,956      153,956      32,582,775
     当期変動額
      剰余金の配当
              △2,544,000       △2,544,000                   △2,544,000
      別途積立金の
                  -       -                   -
      積立
      当期純利益
               6,443,302       6,443,302                   6,443,302
      合併による
                      17,124,479                   17,124,479
      増加
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -    363,907      363,907       363,907
      変動額(純額)
     当期変動額合計
               3,899,302       21,023,782       363,907      363,907      21,387,689
     当期末残高
               31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
                                152/191







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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                    利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                    準備金
                        資本剰余金       合計
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -      -      -     -      -     -     -   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                             その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計           差額等合計
                            評価差額金
               合計
     当期首残高
               31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当
              △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
               15,650,211       15,650,211                   15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -    277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
               12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
               44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式

                                 :移動平均法による原価法
      方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                          平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                  時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                          は 、定額法を採用しております。
                        (2)無形固定資産
                          定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算

                         し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                         に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により
                           按分した額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        (5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6.消費税等の会計処理                    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

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     会計上の見積りの変更
                   第33期    (自平成29年4月1日           至平成30年3月31日)
       当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産につ

      いて耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
       これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経
      常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
     追加情報

                   第33期    (自平成29年4月1日           至平成30年3月31日)
      当社は、平成29年10月1日付で確定給付企業                       年金  制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、

     「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成28年12月16日)及
     び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7
     日)を適用し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
      本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
      建物                                 53,098                 140,580
      器具備品                                 734,064                 847,466
     (損益計算書関係)

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
                                        8,183                   -
      雑収入
      関係会社株式売却益                                    -             1,492,680
     ※2.固定資産売却益の内訳

                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      建物                                   546                  -
      車両運搬具                                   696                  -
      器具備品                                  1,104                    1
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     ※3.固定資産除却損の内訳
                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      建物                                    -                 298
      器具備品                                  4,727                 8,217
      ソフトウエア                                  2,821                 28,472
      電話加入権                                 16,052                    3
     ※4.固定資産売却損の内訳

                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      建物                                   543                  -
      器具備品                                  9,779                   134
     ※5.本社移転費用の内訳

                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      本社移転費用引当金繰入額                                 942,315                    -
      旧本社不動産賃借料                                 418,583                    -
      賃貸借契約解約損                                 150,723                    -
     (株主資本等変動計算書関係)

      第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
       発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                        24,000            490            -         24,490

         普通株式
                          -        15,510              -         15,510

        A種種類株式
          合計              24,000           16,000              -         40,000

     (注)普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加で
        あります。
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
       平成28年6月29日

                         2,544,000         106,000
                  普通株式                      平成28年3月31日           平成28年6月30日
        定時株主総会
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      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                         配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                       基準日          効力発生日
                         額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      平成29年6月21日              利益
                         3,200,000         80,000
                                        平成29年3月31日           平成29年6月22日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
       発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                        24,490             -           -         24,490

         普通株式
                        15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                        40,000             -           -         40,000

          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       平成29年6月21日
                         3,200,000          80,000
                                        平成29年3月31日           平成29年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                         配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                       基準日          効力発生日
                         額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      平成30年6月20日              利益
                         12,520,000         313,000
                                        平成30年3月31日           平成30年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
      ( 1 ) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
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      ( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引及び株価指数先物取引)を利用して一
       部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
      ( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、
         リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先
         ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としてい
         ます。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的
         に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリ
         スク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十
         分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      ( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第32期(平成29年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価            差額
                             (千円)            (千円)            (千円)
                               27,972,477            27,972,477                -
        (1)現金・預金
                               12,366,219            12,366,219                -
        (2)金銭の信託
                               10,164,041            10,164,041                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                7,250,239            7,250,239                -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                3,225,878            3,225,878                -
              資産計                 60,978,855            60,978,855                -
                                4,062,695            4,062,695                -
        (1)未払手数料
                                4,062,695            4,062,695                -
              負債計
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       第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価            差額
                             (千円)            (千円)            (千円)
                               49,071,217            49,071,217                -
        (1)現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                -
        (2)金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225                -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968                -
                               78,947,251            78,947,251                -
              資産計
                                4,629,133            4,629,133                -
        (1)未払手数料
                                4,629,133            4,629,133                -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有
         価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手
         先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                        (千円)
                                    第32期                第33期
                 区分
                               (平成29年3月31日現在)                (平成30年3月31日現在)
                                         337,468                272,464
        ①非上場株式
                                        3,306,296                3,229,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
       第32期(平成29年3月31日現在)
                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           27,972,477              -         -         -
        (1)現金・預金
                           12,366,219              -         -         -
        (2)金銭の信託
                           10,164,041              -         -         -
        (3)未収委託者報酬
                            7,250,239             -         -         -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                             297,560         320,736         888,110          12,660
          その他有価証券(投資信託)
       第33期(平成30年3月31日現在)

                            1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           49,071,217              -         -          -
        (1)現金・預金
                           12,083,824              -         -          -
        (2)金銭の信託
                           11,769,015              -         -          -
        (3)未収委託者報酬
                            4,574,225             -         -          -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                                -       3,995          -          -
          その他有価証券(投資信託)
     (有価証券関係)

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式(第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
      ません。
     2.  その他有価証券

      第32期(平成29年3月31日現在)
                                                        (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                             609,710               146,101              463,608
       ①株式
                            2,384,278              2,091,387               292,891
       ②投資信託
                            2,993,988              2,237,489               756,499
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -              -              -
       ①株式
                              231,889              241,951             △10,061
       ②投資信託
                              231,889              241,951             △10,061
       小計
                            3,225,878              2,479,440               746,438
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額337,468千円)については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
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      第33期(平成30年3月31日現在)
                                                        (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                              177,815              153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -              -              -
       ①株式
                               3,995              4,000              △  ▶
       ②投資信託
                               3,995              4,000              △  ▶
       小計
                            1,448,968               303,101            1,145,866
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                    272,464    千円)については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
              区分
                           (千円)             (千円)             (千円)
                               717,905                 2          79,146
        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
      第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
              区分
                           (千円)             (千円)             (千円)
                               544,326             479,323                -
        株式
                             2,480,288              329,576              21,204

        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
     4.減損処理を行った有価証券

        第32期において、有価証券について12,085千円(その他有価証券)減損処理を行っております。
        第33期において、該当事項はありません。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て
      減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
      ついて減損処理を行っております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は平成29年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとと
      もに、退職一時金制度を改定しました。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                  1,086,550               2,718,372
         勤務費用                                 189,127               269,128
         利息費用                                  10,905               7,523
         数理計算上の差異の発生額                                  89,303               61,792
         退職給付の支払額                                △144,062               △111,758
         合併による増加                                1,486,547                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -         △1,316,796
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                    -            526,345
       退職給付債務の期末残高                                  2,718,372               2,154,607
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       年金資産の期首残高                                      -          1,363,437
         期待運用収益                                  16,033               17,042
         数理計算上の差異の発生額                                  1,894                -
         事業主からの拠出額                                  37,402               36,672
         退職給付の支払額                                 △28,876                  -
         合併による増加                                1,336,984                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -         △1,417,152
       年金資産の期末残高                                  1,363,437                   -
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

      費用の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                                  1,275,346                   -
       年金資産                                 △1,363,437                    -
                                         △88,090                  -
       非積立型制度の退職給付債務                                  1,443,026               2,154,607
       未積立退職給付債務                                  1,354,935               2,154,607
       未認識数理計算上の差異                                  △430,203               △204,636
       未認識過去勤務費用                                   △4,852             △312,836
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   919,879             1,637,133
       退職給付引当金                                  1,245,019               1,637,133

       前払年金費用                                  △325,140                   -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   919,879             1,637,133
                                162/191


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      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       勤務費用                                   189,127               269,128
       利息費用                                    10,905               7,523
       期待運用収益                                  △16,033               △17,042
       数理計算上の差異の費用処理額                                    78,229               88,417
       過去勤務費用の費用処理額                                    4,852              39,611
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                      -            70,560
       その他                                    7,498             △1,620
       確定給付制度に係る退職給付費用                                   274,580               456,577
       制度移行に伴う損失(注)                                      -            690,899
       (注)特別損失に計上しております。
      (5)年金資産に関する事項

         ①年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
         株式                                  31.5%                 -
         債券                                  29.0%                 -
         共同運用資産                                  24.1%                 -
         生命保険一般勘定                                  10.5%                 -
         現金及び預金                                  4.6%                -
         合計                                 100.0%                  -
         ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金
         資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       割引率                               0.02%~1.09%                   0.09  %
       長期期待運用収益率                                    2.50%                 -
       予想昇給率                               1.00%~8.73%               1.00%~4.42%
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                      -          △300,927
         退職給付費用                                  22,562               53,156
         退職給付の支払額                                    -               -
         制度への拠出額                                 △36,177               △35,640
         合併による増加                                △287,313                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -            391,600
         退職一時金制度改定に伴う振替額                                    -          △108,189
       退職給付引当金の期末残高                                 △300,927                   -
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      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
      費用の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                                   789,261                  -
       年金資産                                 △1,150,443                    -
                                         △361,181                   -
       非積立型制度の退職給付債務                                    60,254                 -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  △300,927                   -
       退職給付引当金                                    60,254                 -

       前払年金費用                                  △361,181                   -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  △300,927                   -
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度                         22,562千円 当事業年度53,156千円
     4.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度                                         86,141    千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第32期                  第33期
                             (平成29年3月31日現在)                  (平成30年3月31日現在)
                                      (千円)                  (千円)
        繰延税金資産
                                124,081                  290,493
         未払事業税
                                 11,054                  11,683
         未払事業所税
                                441,996                  426,815
         賞与引当金
                                 84,152                  81,186
         未払法定福利費
                                 86,421                  90,524
         資産除去債務
         減価償却超過額(一括償却資産)                         10,666                  11,331
                                116,920                  176,791
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        32,949                  34,977
                                399,808                  501,290
         退職給付引当金
                                 66,282                  60,941
         時効後支払損引当金
                                 14,295                  13,173
         ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 69,683                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 12,344                   9,186
         未払給与
                                289,865                   47,947
         本社移転費用引当金
                                 14,309                  29,193
         その他
                               1,941,573                  1,981,254
        繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                               1,941,573                  1,981,254
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △210,151                      -
         前払年金費用
                               △159,429                  △281,720
         その他有価証券評価差額金
                               △369,581                  △281,720
        繰延税金負債合計
                                164/191


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                               1,571,992                  1,699,533
        繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     ( 企業結合等関係        )

      当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
     社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株
     式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合
     4社」という)間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      平成28年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
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     8.経済的持分比率(議決権比率)
      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債
          b.発生原因
                               の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
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     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 114,270,495千円
       資産合計                 114,270,495千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                 13,059,836千円
       負債合計                 13,059,836千円
       純資産                 101,210,659千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額
          45,200,838千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目
       営業収益                      -千円
       営業利益                 △9,012,128千円
       経常利益                 △9,012,128千円
       税引前当期純利益                 △9,012,128千円
       当期純利益                 △7,419,617千円
       1株当たり当期純利益                 △185,490円43銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円
          が含まれております。
     (資産除去債務関係)

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第32期(自平成28年4月1日                至平成29年3月31日)            及び  第33期(自平成29年4月1日                至平成30年3月31
     日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者情報)
     1. 関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
     該当はありません。
     第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

     該当はありません。
     (2)子会社及び関連会社等

     第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
     該当はありません。
     第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

     該当はありません。
     (3)兄弟会社等

     第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
                 又は   内容又    等の所
       会社等の      住所                         取引の内容       取引金額      科目    期末残高
                            役員の     事業上
     属
                出資金    は職業    有(被
        名称                                     (千円)           (千円)
                            兼任等     の関係
     性
                        所有)
                         割合
                14,040         -    -               4,530,351            767,732
       株式会社      東京都        銀行業            当社設定      投資信託の             未払
       みずほ銀      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
       行      区                    の販売      数料
                                              100,000
                 500        -    -        信託元本の                 12,366,219
       資産管理      東京都        資産管            当社信託                  金銭の
     親
                                      払戻(純
       サービス      中央区        理等            財産の運                  信託
                 億円
     会
                                      額)
       信託銀行                         用
     社
       株式会社                                        7,080
                                      信託報酬の
     の
                                      支払
     子
                1,251         -    -               5,061,766           1,166,212
       みずほ証      東京都        証券業            当社設定      投資信託の             未払
     会
       券株式会      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     社
       社      区                    の販売      数料
                2,473         -    -               2,520,431           2,722,066
       みずほ信      東京都        信託銀            投資一任      運用受託報             未収運
       託銀行株      中央区        行業            契約の締      酬の受取             用受託
                 億円
       式会社                         結                  報酬
     第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
                 又は   内容又    等の所
       会社等の      住所                         取引の内容       取引金額      科目    期末残高
                            役員の     事業上
     属
                出資金    は職業    有(被
        名称                                     (千円)           (千円)
                            兼任等     の関係
     性
                        所有)
                         割合
                14,040         -    -               6,470,802            894,336
       株式会社      東京都        銀行業            当社設定      投資信託の             未払
     親
       みずほ銀      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     会
       行      区                    の販売      数料
     社
     の
                1,251         -    -               9,079,083           1,549,208
       みずほ証      東京都        証券業            当社設定      投資信託の             未払
     子
       券株式会      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     会
       社      区                    の販売      数料
     社
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     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
     (注3)運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
     (1株当たり情報)

                                第32期                   第33期
                           (自   平成28年4月       1日        (自   平成29年4月       1日
                            至  平成29年3月31日)                 至  平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                            1,349,261円64銭                   1,667,445円37銭
     1株当たり当期純利益金額                             201,491円22銭                   391,255円29銭

     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第32期                   第33期
                           (自   平成28年4月       1日        (自   平成29年4月       1日
                            至  平成29年3月31日)                 至  平成30年3月31日)
     当期純利益金額                             6,443,302千円                  15,650,211千円
     普通株主及び普通株主と同等の

                                         -                   -
     株主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の

                                  6,443,302千円                  15,650,211千円
     株式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の

                                     31,978株
     株式の期中平均株式数                                                  40,000株
     (うち普通株式)                               (24,244株)                    (24,490株)
     (うちA種種類株式)                                (7,734株)                  (15,510株)
     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (1)中間貸借対照表
                                                    (単位:千円)
                                          第34期中間会計期間末
                                         (平成30年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                               34,067,025
       金銭の信託                                               18,936,052
       未収委託者報酬                                               12,755,452
       未収運用受託報酬                                               3,856,616
       未収投資助言報酬                                                346,291
       未収収益                                                 58,816
       前払費用                                                722,476
       その他                                                443,661
                             流動資産計                        71,186,392
      固定資産

       有形固定資産                                               1,564,959
        建物                                  ※1            1,139,616
        器具備品                                  ※1             425,343
       無形固定資産                                               2,666,559
        ソフトウエア                                               875,280
        ソフトウエア仮勘定                                              1,787,307
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  40
       投資その他の資産                                               8,242,396
        投資有価証券                                              2,436,769
        関係会社株式                                              3,229,196
        長期差入保証金                                              1,318,800
        繰延税金資産                                              1,167,835
        その他                                                89,794
                              固定資産計                        12,473,915
                  資産合計                                    83,660,307
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                                          第34期中間会計期間末
                                         (平成30年9月30日現在)
                 (負債の部)
      流動負債
       預り金                                               2,420,695
       未払金                                               5,448,301
        未払収益分配金                                                1,091
        未払償還金                                                48,968
        未払手数料                                              4,999,441
        その他未払金                                               398,799
       未払費用                                               6,877,637
       未払法人税等                                               3,090,099
       未払消費税等                                                599,967
       前受収益                                                 70,778
       賞与引当金                                               1,310,878
       役員賞与引当金                                                 25,584
                              流動負債計                        19,843,940
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,739,495
       時効後支払損引当金                                                177,842
                              固定負債計                         1,917,338
                  負債合計                                    21,761,279
                 (純資産の部)
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金
                                                      17,124,479
       利益剰余金                                               39,054,769
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              38,931,475
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             7,251,475
                              株主資本計                        60,607,726
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                      1,291,302
                         評価・換算差額等計                             1,291,302
                  純資産合計                                    61,899,028
                負債・純資産合計                                      83,660,307
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)中間損益計算書
                                                    (単位:千円)
                                        第34期中間会計期間
                                   (自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                42,913,511
       運用受託報酬
                                        8,532,726
       投資助言報酬                                  628,443
       その他営業収益
                                         58,808
                        営業収益計                             52,133,489
      営業費用
       支払手数料                                18,339,539
       広告宣伝費                                  179,085
       公告費                                    125
       調査費                                12,096,339
        調査費                                4,887,455
        委託調査費                                7,208,884
       委託計算費                                  514,718
       営業雑経費                                  613,114
        通信費                                 23,463
        印刷費                                 467,622
        協会費                                 31,454
        諸会費                                 17,206
        支払販売手数料                                 73,367
                        営業費用計                             31,742,923
      一般管理費
       給料                                 4,854,622
        役員報酬                                 92,217
        給料・手当                                4,634,136
        賞与                                 128,268
       交際費                                  26,068
       寄付金                                   5,806
       旅費交通費                                  164,824
       租税公課                                  284,716
       不動産賃借料                                  779,131
       退職給付費用                                  256,835
       固定資産減価償却費                              ※1    294,442
       福利厚生費                                  22,384
       修繕費                                  12,644
       賞与引当金繰入額                                 1,310,878
       役員賞与引当金繰入額                                  25,584
       機器リース料                                    60
       事務委託費                                 1,757,115
       事務用消耗品費                                  70,698
       器具備品費                                   3,043
       諸経費                                  98,264
                       一般管理費計                               9,967,124
      営業利益                                                10,423,441
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                                                    (単位:千円)
                                        第34期中間会計期間
                                   (自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                    887
       受取配当金                                  49,212
       時効成立分配金・償還金                                   8,482
       時効後支払損引当金戻入額                                  19,806
       雑収入                                  12,895
                       営業外収益計                                 91,283
      営業外費用
       為替差損                                  19,977
       金銭の信託運用損                                  23,814
       雑損失                                   3,708
                       営業外費用計                                 47,500
      経常利益                                                10,467,225
      特別損失
       固定資産除却損                                  18,830
                        特別損失計                               18,830
      税引前中間純利益                                                10,448,394
      法人税、住民税及び事業税                                                2,910,819
      法人税等調整額                                                 312,661
      法人税等合計                                                3,223,481
      中間純利益                                                7,224,913
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     (3)中間株主資本等変動計算書
      第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                        その他    資本剰余金      利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                       別途    研究開発           繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                                  任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000      19,146,562
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      中間純利益
                                                        7, 224,913
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰
                                                       △6,600,000
      余金の取崩
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                -     -     -     -     -  7,100,000     △300,000     △200,000      △11,895,086
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         -     -    7,251,475
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              44,349,855       65,902,812       795,002     795,002     66,697,815
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,520,000       △12,520,000                 △12,520,000
      中間純利益
              7,224,913       7,224,913                 7,224,913
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                 7,100,000
      の積立
      研究開発
              △300,000       △300,000                 △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
              △200,000       △200,000                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰
             △6,600,000       △6,600,000                 △6,600,000
      余金の取崩
      株主資本以
      外の項目の
                           496,300     496,300       496,300
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △5,295,086       △5,295,086       496,300     496,300     △4,798,786
     合計
     当中間期末残高
              39,054,769       60,607,726      1,291,302     1,291,302      61,899,028
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     重要な会計方針
                        (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                                 :移動平均法による原価法
       価方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        (1)有形固定資産

     3.固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6~18年
                                 …
                         器具備品           2~20年
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5.引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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     表示方法の変更
                           第34期中間会計期間

                     (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間

     会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
     負債の区分に表示する方法に変更しました。
     注記事項


     (中間貸借対照表関係)
                                       第34期中間会計期間末

                項目
                                      (平成30年9月30日現在)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   184,810千円
                               器具備品           …   860,618千円
     (中間損益計算書関係)

                                       第34期中間会計期間

                項目
                                 (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …   112,547千円
                               無形固定資産           …   181,894千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

      第34期中間会計期間(自平成30年4月1日                      至平成30年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -         24,490

        普通株式
                       15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
         合計             40,000              -           -         40,000

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     2.配当に関する事項
     (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        (千円)        (円)
                 普通株式

      平成30年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        平成30年3月31日           平成30年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
     (金融商品関係)

     第34期中間会計期間末(平成30年9月30日現在)
     金融商品の時価等に関する事項
     平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
     ります。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            (千円)              (千円)            (千円)
                               34,067,025              34,067,025              -
     (1)現金・預金
                               18,936,052              18,936,052              -
     (2)金銭の信託
                               12,755,452              12,755,452              -
     (3)未収委託者報酬
                               3,856,616              3,856,616              -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)有価証券及び投資有価証券
                               2,164,304              2,164,304              -
        その他有価証券
                               71,779,451              71,779,451              -
             資産計
                               4,999,441              4,999,441              -
     (1)未払手数料
                               4,999,441              4,999,441              -
             負債計
     (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産
     (1)現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (2)金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
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     (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (5)有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
     負 債

     (1)未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            (千円)
                                                        272,464
      ①非上場株式
                                                      3,229,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券                 その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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     (有価証券関係)
                           第34期中間会計期間末

                          (平成30年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額                     3,229,196     千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                       計上額(千円)               (千円)            (千円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,976,064             146,101           1,829,962
       ①株式
       ②投資信託                       184,247            153,000             31,247
       小計                      2,160,311             299,101           1,861,209
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        3,993            4,000             △6
       小計                        3,993            4,000             △6
       合計                      2,164,304             303,101           1,861,202
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                       272,464    千円)については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
     (企業結合等関係)

      当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
     社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株
     式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合
     4社」という)間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      平成28年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
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     5.企業結合の主な目的
       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                       1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
                                180/191




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       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 109,432,950千円
       資産合計                 109,432,950千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                 11,942,856千円
       負債合計                 11,942,856千円
       純資産                 97,490,094千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額
          42,580,212千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                      -千円
       営業利益                 △4,521,569千円
       経常利益                 △4,521,569千円
       税引前中間純利益                 △4,521,569千円
       中間純利益                 △3,720,565千円
       1株当たり中間純利益                 △93,014円14銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円
          が含まれております。
     (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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     (セグメント情報等)
     第34期中間会計期間(自平成30年4月1日                      至平成30年9月30日)
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     (1)サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (1株当たり情報)

                            第34期中間会計期間
                      (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      1株当たり純資産額                                   1,547,475円72銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,622円83銭

     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第34期中間会計期間
                                  (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
       中間純利益金額                                   7,224,913千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,224,913千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
     (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     (重要な後発事象)

                           第34期中間会計期間
                     (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      アセットマネジメントOne株式会社(取締役社長:菅野                              暁、以下「AM-One」)は、平成30年6月1日に

     株式会社みずほ銀行(頭取:藤原                   弘治)と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日
     に株式譲渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社
     (取締役社長:安藤           学、以下「MGAI」)の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に
     伴いMGAIは、商号をアセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社(取締役社
     長:安藤     学、以下「AMOAI」)に改称しました。
     1.株式取得の目的

       本再編により、AM-OneとAMOAI(旧MGAI)は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係
      る機能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株
      式会社みずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さま
      の多様なニーズに応えるものであります。
       (※)外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
     2.株式取得対象会社の概要

      (1)    商号       : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
      (2)    事業内容:投資運用業務、投資助言・代理業務
      (3)    資本金      :10億円(平成30年11月1日現在)
     3.株式取得の時期

      平成30年11月1日
     4.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率

      (1)取得株式数                   : 20,000株
      (2)取得原価                    : 12億7千万円
      (3)取得後の議決権比率               :100  %
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     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社)としました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
      a.名称
        三菱UFJ信託銀行株式会社
      b.資本金の額
        2018年3月末日現在 324,279百万円
      c.事業の内容
        日本において信託業務および銀行業務を営んでいます。
     (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                             資本金の額
             名      称                           事  業  の  内  容
                            (単位:百万円)
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
     株式会社みずほ銀行(※1)                           1,404,065
                                      す。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  7,196
     カブドットコム証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  48,323
     株式会社SBI証券
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  11,069
     髙木証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  7,495
     楽天証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                  10,000
     SMBC日興証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
     (注)資本金の額は2018年3月末日現在
     (※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     2【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)  委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)  信託財産の計算
      (3)  信託財産に関する報告書の作成
      (4)  その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)  募集販売の取扱い
      (2)  追加設定の申込事務
      (3)  信託契約の一部解約事務
      (4)  受益者に対する一部解約金・収益分配金および償還金の支払い
      (5)  受益者に対する収益分配金の再投資
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      (6)  受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
      (7)  その他上記に付帯する業務
     3【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5%以上を記載します。
     第3【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
             書類名                         提出年月日
      有価証券報告書                 2018年11月27日

      有価証券届出書                 2018年11月27日

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                        独立監査人の監査報告書
                                                 平成30年5月30日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原  尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                 平成31年4月5日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    湯原 尚    印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているバランス物語30(安定型)の平成30年8月28日か
     ら平成31年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、バランス物語30(安定型)の平成31年2月25日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 平成31年4月5日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    湯原 尚    印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているバランス物語50(安定・成長型)の平成30年8月2
     8日から平成31年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
     金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、バランス物語50(安定・成長型)の平成31年2月25日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
     のと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                 平成31年4月5日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    湯原 尚    印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているバランス物語70(成長型)の平成30年8月28日か
     ら平成31年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、バランス物語70(成長型)の平成31年2月25日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                190/191


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                平成30年11月30日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         湯原  尚 印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野  浩 印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                191/191


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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

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2017年1月23日

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