ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（毎月分配型） ／ ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（毎月分配型） ／ ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月24日 提出
ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（毎月分
配型）
【ファンド名】
ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（毎月分
配型）
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（毎月分配
型）」「ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（毎月分配型）」につき、金融商品
取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規
定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（毎月分配型）
第77期 第78期 第79期
計算期間 自 2019年2月16日 自 2019年3月16日 自 2019年4月16日
至 2019年3月15日 至 2019年4月15日 至 2019年5月15日
収益分配金
15円 15円 15円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 442,903千円 434,395千円 417,054千円
期末受益権口数 38,840万口 37,432万口 36,488万口
期末基準価額
11,403円 11,605円 11,430円
（１万口当り、分配落後）
ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（毎月分配型）
第77期 第78期 第79期
計算期間 自 2019年2月16日 自 2019年3月16日 自 2019年4月16日
至 2019年3月15日 至 2019年4月15日 至 2019年5月15日
収益分配金
20円 20円 20円
（１万口当り、税込み）
期末純資産総額 2,133,998千円 1,982,442千円 1,838,569千円
期末受益権口数 166,238万口 151,279万口 145,140万口
期末基準価額
12,837円 13,104円 12,668円
（１万口当り、分配落後）
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