米国株厳選ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国株厳選ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年5月17日
【ファンド名】 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「米国株厳選ファンド・米ドルコース」
「米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「米国株厳選ファンド・豪ドルコース」
「米国株厳選ファンド・高金利通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 米国株厳選ファンド・米ドルコース
期別 第 48 期
計算期間 2019 年2月 13 日から
2019 年3月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 23,131 千円
期末受益権口数(千口) 22,223 千口
期末基準価額(分配後) 10,408 円
期中騰落率
0.99 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・米ドルコース
期別 第 49 期
計算期間 2019 年3月 12 日から
2019 年4月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 23,899 千円
期末受益権口数(千口) 22,244 千口
期末基準価額(分配後) 10,744 円
期中騰落率
3.32 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・米ドルコース
期別 第 50 期
計算期間 2019 年4月 11 日から
2019 年5月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 23,141 千円
期末受益権口数(千口) 21,873 千口
期末基準価額(分配後) 10,580 円
期中騰落率
△ 1.43 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別 第 48 期
計算期間 2019 年2月 13 日から
2019 年3月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金 60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 36,626 千円
期末受益権口数(千口) 42,755 千口
期末基準価額(分配後) 8,567 円
期中騰落率
△ 1.13 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別 第 49 期
計算期間 2019 年3月 12 日から
2019 年4月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 37,793 千円
期末受益権口数(千口) 42,921 千口
期末基準価額(分配後) 8,805 円
期中騰落率
3.48 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別 第 50 期
計算期間 2019 年4月 11 日から
2019 年5月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 36,577 千円
期末受益権口数(千口) 43,579 千口
期末基準価額(分配後) 8,393 円
期中騰落率
△ 4.00 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
期別 第 48 期
計算期間 2019 年2月 13 日から
2019 年3月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 20,793 千円
期末受益権口数(千口) 21,381 千口
期末基準価額(分配後) 9,725 円
期中騰落率
0.63 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
期別 第 49 期
計算期間 2019 年3月 12 日から
2019 年4月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 21,731 千円
期末受益権口数(千口) 21,371 千口
期末基準価額(分配後) 10,168 円
期中騰落率
4.66 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
期別 第 50 期
計算期間 2019 年4月 11 日から
2019 年5月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 21,043 千円
期末受益権口数(千口) 21,505 千口
期末基準価額(分配後) 9,785 円
期中騰落率
△ 3.67 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
期別 第 48 期
計算期間 2019 年2月 13 日から
2019 年3月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 20,081 千円
期末受益権口数(千口) 23,209 千口
期末基準価額(分配後) 8,652 円
期中騰落率
0.38 %
ファンド名 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
期別 第 49 期
計算期間 2019 年3月 12 日から
2019 年4月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 20,608 千円
期末受益権口数(千口) 23,251 千口
期末基準価額(分配後) 8,863 円
期中騰落率
3.02 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
期別 第 50 期
計算期間 2019 年4月 11 日から
2019 年5月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 19,424 千円
期末受益権口数(千口) 23,163 千口
期末基準価額(分配後) 8,386 円
期中騰落率
△ 4.82 %
以 上
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