GTグローバル インベストメント・オープン 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 GTグローバル インベストメント・オープン
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      【表紙】
      【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書
      【提出先】                   関東財務局長
      【提出日】                   2019  年5月24日
      【発行者名】                   インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
      【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階
      【事務連絡者氏名】                   塚本 直樹
      【電話番号】                   (03)6447-3087
      【届出の対象とした募集(売出)                   GTグローバル インベストメント・オープン
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)                   1兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2018年11月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項について、本日付の有価証券
      報告書の提出に伴い関係情報を更新するため、また記載事項の一部に訂正すべき事項があるた
      め、本訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

       下線部分は訂正個所を示します。
     第一部 証券情報

     (5)  申込手数料
     <訂正前>
                㯿                 㯿            㯿
      ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                 または購入代金            などに応じて、購入の
        申込受付日の翌営業日基準価額に、販売会社が定める3.24%(税抜き3.00%)以内の手
        数料率を乗じて得た額とします。
        詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
        「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
       㯿ᆌﱑ敦䉢䭥灥餰欰漰ƌﱑ敦䉢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺ะ䨰蠰獗づ륭袌뭺ะ歶匰夰讑톘䷿ࡎର౭袌뭺
         等相当額」といいます。)がかかります。
       
         をいいます。
       ※3「購入代金」とは、「購入金額+購入時手数料(税込み)」により計算される金額をいいます。
      ・「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
     <訂正後>

                㯿                 㯿            㯿
      ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                 または購入代金            などに応じて、購入の
                                                          㯿
        申込受付日の翌営業日基準価額に、販売会社が定める3.24%(税抜き3.00%)以内
        の手数料率を乗じて得た額とします。
        詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
        「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
       㯿ᆌﱑ敦䉢䭥灥餰欰漰ƌﱑ敦䉢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺ะ䨰蠰獗づ륭袌뭺ะ歶匰夰讑톘䷿ࡎର౭袌뭺
         等相当額」といいます。)がかかります。
       
         をいいます。
       ※3「購入代金」とは、「購入金額+購入時手数料(税込み)」により計算される金額をいいます。
       ※4消費税率が10%に変更された場合は、3.30%(税抜き3.00%)以内となります。
      ・「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
     第二部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況
     1 ファンドの性格
     (1)  ファンドの目的及び基本的性格
      ⑥ファンドの運用プロセス
     <訂正前>
                             (前略)
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ◆ファンドの運用プロセス等は、                    2018年9月末        現在のものであり、今後変更となる場合が
        あります。
                             (後略)
     <訂正後>

                             (前略)
       ◆ファンドの運用プロセス等は、                    2019年3月末        現在のものであり、今後変更となる場合が
        あります。
                             (後略)
     (3)  ファンドの仕組み

      ②委託会社等の概況
     <訂正前>
                             (前略)
       資本金             4,000百万円(         2018年9月28日         現在)
                             (中略)
       大株主の状況                                     ( 2018年9月28日         現在)
                       名称             住所          所有株式数        所有比率
                             Perpetual      Park,

                             Perpetual      Park   Drive,
                   インベスコ・
                   ファー・イース          Henley-on-Thames,
                                              40,000株         100%
                   ト・リミテッド          Oxfordshire,        RG9   1HH,
                             United    Kingdom
     <訂正後>

                             (前略)
       資本金             4,000百万円(         2019年3月29日         現在)
                             (中略)
       大株主の状況                                     ( 2019年3月29日         現在)
                       名称             住所          所有株式数        所有比率
                             Perpetual      Park,

                             Perpetual      Park   Drive,
                   インベスコ・
                   ファー・イース          Henley-on-Thames,
                                              40,000株         100%
                   ト・リミテッド          Oxfordshire,        RG9   1HH,
                             United    Kingdom
     2 投資方針


     (3)  運用体制
      ②ファンドの管理体制
     <訂正前>
                             (前略)
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        ◆上記運用体制における組織名称等は、                        2018年9月28日         現在のものであり、委託会社また
         は投資顧問会社の組織変更などにより変更となる場合があります。
     <訂正後>

                             (前略)
        ◆上記運用体制における組織名称等は、                        2019年3月29日         現在のものであり、委託会社また
         は投資顧問会社の組織変更などにより変更となる場合があります。
     3 投資リスク

     (1)  基準価額の変動要因
     <訂正前>
       価格変動リスク(株               《株価の下落は基準価額の下落要因です。》
       式)               株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の
                      需給などを反映し、下落することがあります。
                             (後略)
     <訂正後>

       価格変動リスク(株               《株価の下落は         、 基準価額の下落要因です。》
       式)               株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の
                      需給などを反映し、下落することがあります。
                             (後略)
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     <参考情報>
      < 参考情報     > については、該当事項が以下の内容に更新されます。
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     4 手数料等及び税金
     (1)  申込手数料<投資者が直接的に負担する費用>
     <訂正前>
                               㯿                 㯿           ;
       購入時手数料
                     ・購入時手数料           は、購入口数、購入金額                 または購入代金
                       3
                        などに応じて、購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に、
                       販売会社が定める3.24%(税抜き3.00%)以内の手数料率を乗
                       じて得た額とします。
                     ・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情
                       報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、販
                       売会社にお支払いいただきます。
                      詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                      㯿  購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に

                        相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)がかかりま
                        す。
                      ※2「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入
                        口数」により計算される金額をいいます。
                      ※3「購入代金」とは、「購入金額+購入時手数料(税込み)」により計算
                        される金額をいいます。
       分配金の再投資にかか               「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合
       る手数料               は、無手数料とします。
     <訂正後>

                               㯿                 㯿           ;
       購入時手数料
                     ・購入時手数料           は、購入口数、購入金額                 または購入代金
                      3
                        などに応じて、購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に、
                                                   㯿
                      販売会社が定める3.24%(税抜き3.00%)以内                              の手数料率
                      を乗じて得た額とします。
                     ・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情
                      報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、販
                      売会社にお支払いいただきます。
                      詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                      㯿  購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に

                        相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)がかかりま
                        す。
                      ※2「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入
                        口数」により計算される金額をいいます。
                      ※3「購入代金」とは、「購入金額+購入時手数料(税込み)」により計算
                        される金額をいいます。
                      ※4消費税率が10%に変更された場合は、3.30%(税抜き3.00%)以内と
                        なります。
       分配金の再投資にかか               「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合
       る手数料               は、無手数料とします。
     (3)  信託報酬等<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>

     <訂正前>
       信託報酬の額               日々の投資信託財産の純資産総額に年率2.0844%(税抜き
                      1.93%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、
                      ファンドの基準価額に反映されます。
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                             (後略)
     <訂正後>

       信託報酬の額               日々の投資信託財産の純資産総額に年率2.0844%(税抜き
                            ;
                      1.93%)      を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上さ
                      れ、ファンドの基準価額に反映されます。
                      㭭袌뭺๳蜰䰀㄀ヿ԰歙०唰谰彘㑔࠰漰Ş瑳蜀㈀⸀㄀㈀㏿׿ࡺ๢鰰䴀㄀⸀㤀㏿׿र
                       なります。
                             (後略)
     (4)  その他の手数料等<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>

      ②その他諸費用
     <訂正前>
                             (前略)
       計算方法等
                               その他信託事務の諸費用 上限固定率
                           純資産総額に対して年率0.108%(税抜き0.10%)
                      ・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財
                       産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受け
                       ることができます。
                      ・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
                       の他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もっ
                       た結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.108%(税
                       抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその
                       他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領す
                       ることができます。
                      ・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
                       に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
                       内で変更することができます。
                             (後略)
     <訂正後>

                             (前略)
       計算方法等
                               その他信託事務の諸費用 上限固定率
                                                      ※
                           純資産総額に対して年率0.108%(税抜き0.10%)
                      ・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財
                       産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受け
                       ることができます。
                      ・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
                       の他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もっ
                       た結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.108%(税
                                ;
                       抜き0.10%)         相当額を上限とし一定の率を定め、かかるそ
                       の他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領
                       することができます。
                      ・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
                       に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
                       内で変更することができます。
                       ※消費税率が10%に変更された場合は、年率0.11%(税抜き0.10%)とな
                       ります。
                             (後略)
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     (5)  課税上の取扱い
     <訂正前>

                             (前略)
      ◆上記は、       2018年9月末        現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
        税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることがあ
        ります。
      ◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     <訂正後>

                             (前略)
      ◆上記は、       2019年3月末        現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
        税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることがあ
        ります。
      ◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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     5 運用状況

      運用状況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
     (1)投資状況(2019年3月29日現在)

           投資資産の種類                  国/地域           時価合計(円)           投資比率(%)
                          アメリカ                 1,111,147,588               54.14
       株 式
                          日本                  190,118,950              9.26
                          フランス                  126,092,616              6.14
                          イギリス                  120,431,492              5.86
                          オランダ                   83,248,156             4.05
                          スウェーデン                   78,535,001             3.82
                          カナダ                   69,759,888             3.39
                          スイス                   49,411,703             2.40
                          オーストラリア                   44,974,539             2.19
                          ドイツ                   36,570,934             1.78
                          シンガポール                   29,707,292             1.44
                              小 計             1,939,998,159               94.53
       投資証券                   アメリカ                   65,450,412             3.18
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      46,685,659             2.27
       合 計(純資産総額)                                    2,052,134,230              100.00
      (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
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     (2)投資資産(2019年3月29日現在)
      ①投資有価証券の主要銘柄
                                                          投資
      順   国/                       数量    帳簿価額
                                         帳簿価額      評価額      評価額
            種類     銘柄名         業種                                比率
                                         金額(円)      単価(円)      金額(円)
      位   地域                      (株式数)     単価(円)
                                                          (%)
                        医薬品・バイ
               ROCHE   HOLDING-
                        オテクノロ
      1 スイス     株式                    1,633   31,010.93      50,640,850      30,258.23      49,411,703      2.40
                        ジー・ライフ
               GENUSSCHEIN
                        サイエンス
                        消費者サービ
      2 アメリカ     株式  STARBUCKS                  5,659    7,785.94     44,060,683      8,208.82     46,453,715      2.26
                        ス
       オースト
               RIO  TINTO
      3      株式            素材        5,932    7,480.23     44,372,764      7,581.68     44,974,539      2.19
       ラリア
      ▶ アメリカ     株式  CONOCOPHILLIPS         エネルギー        5,994    7,682.72     46,050,270      7,478.50     44,826,166      2.18
      5 アメリカ     株式  AFLAC         保険        7,996    5,437.40     43,477,451      5,516.20     44,107,559      2.14
                        家庭用品・
      6 フランス     株式  L'OREAL         パーソナル用        1,447   27,440.56      39,706,502      29,720.01      43,004,863      2.09
                        品
               KONINKLIJKE      AHOLD
                        食品・生活必
      7 オランダ     株式                    14,629    2,815.05     41,181,454      2,939.61     43,003,642      2.09
               DELHAIZE    NV     需品小売り
                        ソフトウェ
      8 カナダ     株式  CGI                  5,597    7,335.12     41,054,702      7,607.01     42,576,446      2.07
                        ア・サービス
               VOYA  FINANCIAL
      9 アメリカ     株式            各種金融        7,677    5,577.24     42,816,529      5,540.62     42,535,346      2.07
      10  日本     株式  三井物産         資本財        24,400    1,750.00     42,700,000      1,718.50     41,931,400      2.04
                        ヘルスケア機
      11  アメリカ     株式  HCA  HEALTHCARE                2,831   15,406.52      43,615,864      14,279.97      40,426,605      1.96
                        器・サービス
                        商業・専門
               WOLTERS    KLUWER
      12  オランダ     株式                    5,367    7,255.04     38,937,802      7,498.51     40,244,514      1.96
                        サービス
                        耐久消費財・
      13  フランス     株式  KERING                   639  61,135.99      39,065,898      62,703.50      40,067,539      1.95
                        アパレル
                        商業・専門
      14  日本     株式  大日本印刷                 15,100    2,578.00     38,927,800      2,647.00     39,969,700      1.94
                        サービス
                        自動車・自動
      15  フランス     株式  PEUGEOT                 14,982    2,802.59     41,988,553      2,655.61     39,786,487      1.93
                        車部品
                        テクノロ
                        ジー・ハード
      16  アメリカ     株式  XEROX                 11,150    3,487.30     38,883,459      3,552.78     39,613,607      1.93
                        ウェアおよび
                        機器
                        耐久消費財・
      17  アメリカ     株式  GARMIN                  4,120    9,283.20     38,246,799      9,501.85     39,147,638      1.90
                        アパレル
      18  アメリカ     株式  CITIGROUP         銀行        5,649    7,147.75     40,377,674      6,879.16     38,860,376      1.89
               LIBERTY    EXPEDIA
      19  アメリカ     株式            小売        8,128    5,107.75     41,515,871      4,753.70     38,638,087      1.88
               HOLD-A
               AKAMAI         ソフトウェ
      20  アメリカ     株式                    4,835    7,689.38     37,178,188      7,890.27     38,149,500      1.85
                        ア・サービス
               TECHNOLOGIES
      21  アメリカ     株式  ATHENE   HOLDING-A      保険        8,305    4,902.42     40,714,667      4,525.06     37,580,642      1.83
                        ソフトウェ
               CITRIX   SYSTEMS
      22  アメリカ     株式                    3,400   11,693.90      39,759,282      11,037.95      37,529,049      1.82
                        ア・サービス
               BHP  GROUP
      23  イギリス     株式            素材        14,144    2,612.53     36,951,760      2,635.73     37,279,856      1.81
                        メディア・娯
      24  アメリカ     株式  VIACOM-B                 12,163    3,219.81     39,162,669      3,046.67     37,056,714      1.80
                        楽
               SIMON   PROPERTY
            投資
      25  アメリカ                 ―        1,814   20,115.82      36,490,111      20,351.12      36,916,943      1.79
            証券
               GROUP
                        メディア・娯
      26  イギリス     株式  PEARSON                 30,617    1,219.86     37,348,505      1,203.33     36,842,477      1.79
                        楽
               UNITED   CONTINENTAL
      27  アメリカ     株式            運輸        4,167    9,722.72     40,514,591      8,723.81     36,352,133      1.77
               HOLDINGS
               CAPITAL    ONE
      28  アメリカ     株式            各種金融        4,021    9,130.03     36,711,880      8,985.75     36,131,702      1.76
               FINANCIAL
                        医薬品・バイ
                        オテクノロ
      29  日本     株式  アステラス製薬                 21,300    1,718.50     36,604,050      1,658.50     35,326,050      1.72
                        ジー・ライフ
                        サイエンス
                        テクノロ
                        ジー・ハード
      30  アメリカ     株式  HP                 16,741    2,647.11     44,315,293      2,108.80     35,303,588      1.72
                        ウェアおよび
                        機器
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      種類別および業種別投資比率
         種 類                     業 種                    投資比率(%)
                 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                        12.49
                 資本財                                        8.21
                 テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                        6.69
                 素材                                        6.43
                 ソフトウェア・サービス                                        5.92
                 エネルギー                                        5.70
                 保険                                        5.04
                 各種金融                                        5.04
                 メディア・娯楽                                        4.97
                 耐久消費財・アパレル                                        4.24
                 商業・専門サービス                                        4.06
                 銀行                                        3.99
       株式
                 消費者サービス                                        3.88
                 小売                                        2.64
                 ヘルスケア機器・サービス                                        2.58
                 運輸                                        2.45
                 家庭用品・パーソナル用品                                        2.25
                 食品・生活必需品小売り                                        2.09
                 自動車・自動車部品                                        1.93
                 食品・飲料・タバコ                                        1.71
                 半導体・半導体製造装置                                        1.08
                 公益事業                                        0.64
                 電気通信サービス                                        0.40
                              小 計                           94.53
       投資証券          -                                        3.18
                         合 計                                97.72
      (注)業種はGICS(世界産業分類基準)に準じています。
      ②投資不動産物件

         該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

         該当事項はありません。
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     (3)  運用実績
      ①純資産の推移
                               純資産総額       純資産総額        1口当たり        1口当たり
                                ( 百万円)      ( 百万円)      純資産額(円)        純資産額(円)
                                ( 分配落)      ( 分配付)       ( 分配落)       ( 分配付)
       第26期計算期間(2009年8月28日現在)                           3,756       3,756       0.4460        0.4460
       第27期計算期間(2010年3月1日現在)                           3,653       3,653       0.4662        0.4662
       第28期計算期間(2010年8月30日現在)                           3,221       3,221       0.4434        0.4434
       第29期計算期間(2011年2月28日現在)                           3,416       3,416       0.5133        0.5133
       第30期計算期間(2011年8月29日現在)                           2,677       2,677       0.4212        0.4212
       第31期計算期間(2012年2月28日現在)                           2,868       2,868       0.4725        0.4725
       第32期計算期間(2012年8月28日現在)                           2,618       2,618       0.4527        0.4527
       第33期計算期間(2013年2月28日現在)                           2,902       2,902       0.5318        0.5318
       第34期計算期間(2013年8月28日現在)                           2,945       2,945       0.5718        0.5718
       第35期計算期間(2014年2月28日現在)                           2,880       2,880       0.6454        0.6454
       第36期計算期間(2014年8月28日現在)                           2,903       2,903       0.6803        0.6803
       第37期計算期間(2015年3月2日現在)                           2,884       2,884       0.7319        0.7319
       第38期計算期間(2015年8月28日現在)                           2,536       2,536       0.6854        0.6854
       第39期計算期間(2016年2月29日現在)                           2,281       2,281       0.6455        0.6455
       第40期計算期間(2016年8月29日現在)                           2,313       2,313       0.6761        0.6761
       第41期計算期間(2017年2月28日現在)                           2,368       2,368       0.7432        0.7432
       第42期計算期間(2017年8月28日現在)                           2,349       2,349       0.7709        0.7709
       第43期計算期間(2018年2月28日現在)                           2,382       2,382       0.8286        0.8286
       第44期計算期間(2018年8月28日現在)                           2,375       2,375       0.8483        0.8483
       第45期計算期間(2019年2月28日現在)                           2,100       2,100       0.7693        0.7693
               2018年3月末日                  2,294         -     0.8012           -
               2018年4月末日                  2,348         -     0.8233           -
               2018年5月末日                  2,357         -     0.8307           -
               2018年6月末日                  2,294         -     0.8113           -
               2018年7月末日                  2,350         -     0.8342           -
               2018年8月末日                  2,378         -     0.8500           -
               2018年9月末日                  2,349         -     0.8411           -
               2018年10月末日                  2,125         -     0.7646           -
               2018年11月末日                  2,098         -     0.7598           -
               2018年12月末日                  1,912         -     0.6949           -
               2019年1月末日                  2,038         -     0.7433           -
               2019年2月末日                  2,100         -     0.7693           -
               2019年3月末日                  2,052         -     0.7540           -
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      ②分配の推移
                                         1口当たりの分配金(円)
       第26期計算期間                                                 0.0000
       第27期計算期間                                                 0.0000
       第28期計算期間                                                 0.0000
       第29期計算期間                                                 0.0000
       第30期計算期間                                                 0.0000
       第31期計算期間                                                 0.0000
       第32期計算期間                                                 0.0000
       第33期計算期間                                                 0.0000
       第34期計算期間                                                 0.0000
       第35期計算期間                                                 0.0000
       第36期計算期間                                                 0.0000
       第37期計算期間                                                 0.0000
       第38期計算期間                                                 0.0000
       第39期計算期間                                                 0.0000
       第40期計算期間                                                 0.0000
       第41期計算期間                                                 0.0000
       第42期計算期間                                                 0.0000
       第43期計算期間                                                 0.0000
       第44期計算期間                                                 0.0000
       第45期計算期間                                                 0.0000
      ③収益率の推移

                                             収益率(%)
       第26期計算期間                                                  38.12
       第27期計算期間                                                   4.53
       第28期計算期間                                                 △4.89
       第29期計算期間                                                  15.76
       第30期計算期間                                                 △17.94
       第31期計算期間                                                  12.18
       第32期計算期間                                                 △4.19
       第33期計算期間                                                  17.47
       第34期計算期間                                                   7.52
       第35期計算期間                                                  12.87
       第36期計算期間                                                   5.41
       第37期計算期間                                                   7.58
       第38期計算期間                                                 △6.35
       第39期計算期間                                                 △5.82
       第40期計算期間                                                   4.74
       第41期計算期間                                                   9.92
       第42期計算期間                                                   3.73
       第43期計算期間                                                   7.48
       第44期計算期間                                                   2.38
       第45期計算期間                                                 △9.31
       ( 注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分
         配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に
         100を乗じて得た数を記載しております。
     (4)設定及び解約の実績

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                                     設定数量(口)             解約数量(口)
       第26期計算期間                                  27,343,897             452,105,949
       第27期計算期間                                  20,857,653             606,585,362
       第28期計算期間                                  19,911,340             592,572,681
       第29期計算期間                                  17,126,256             624,806,605
       第30期計算期間                                  16,663,869             316,546,799
       第31期計算期間                                  17,209,509             302,811,729
       第32期計算期間                                  15,842,859             303,215,298
       第33期計算期間                                  9,334,063            334,471,617
       第34期計算期間                                  1,127,624            308,743,734
       第35期計算期間                                  1,672,792            689,911,191
       第36期計算期間                                  1,118,275            196,306,181
       第37期計算期間                                  1,232,637            327,588,564
       第38期計算期間                                  1,168,173            242,401,937
       第39期計算期間                                    782,694           166,941,643
       第40期計算期間                                    951,787           112,555,777
       第41期計算期間                                    950,437           236,571,689
       第42期計算期間                                  1,069,447            140,353,760
       第43期計算期間                                  2,459,361            175,062,825
       第44期計算期間                                  2,943,421             77,527,613
       第45期計算期間                                  1,204,821             71,637,637
      (注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
                                 14/59












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     ( 参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
      次へ


















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     第2 管理及び運営

     1 申込(販売)手続等
     <訂正前>

                             (前略)
       購入時手数料               購入口数、購入金額または購入代金などに応じて、購入の申込
                      受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.24%(税
                      抜き3.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。
                      詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                             (後略)
     <訂正後>

                             (前略)
       購入時手数料               購入口数、購入金額または購入代金などに応じて、購入の申込
                      受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.24%(税
                                 ※
                      抜き3.00%)以内            の手数料率を乗じて得た額とします。
                      詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                      ※消費税率が10%に変更された場合は、3.30%(税抜き3.00%)以内とな
                       ります。
                             (後略)
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     第3 ファンドの経理状況

      ファンドの経理状況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
     (1)   当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年

       大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、                                  「投資信託財産の計算に関する規則」
       (平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)   当ファンドの計算期間は6カ月であるため、財務諸表は6カ月毎に作成しております。

     (3)   当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第45期計算期間                                                   (2018年

       8月29日から2019年2月28日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による
       監査を受けております。
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     1 財務諸表
                  GTグローバル インベストメント・オープン
     (1)  貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                 第44期                  第45期
                            (2018年8月28日現在)                  (2019年2月28日現在)
     資産の部
      流動資産
       預金                              18,428,700                  15,400,530
       コール・ローン                              36,473,845                  30,705,817
       株式                            2,250,549,844                  2,028,410,413
       投資証券                              107,977,134                   65,749,608
       派生商品評価勘定                                493,591                 1,808,328
                                    3,018,546                  2,142,094
       未収配当金
       流動資産合計                            2,416,941,660                  2,144,216,790
      資産合計                            2,416,941,660                  2,144,216,790
     負債の部
      流動負債
       派生商品評価勘定                              16,822,302                  15,671,956
       未払解約金                                    -             5,737,035
       未払受託者報酬                               1,255,185                  1,159,170
       未払委託者報酬                              22,969,862                  21,212,724
       未払利息                                   104                   88
                                      388,882                  388,800
       その他未払費用
       流動負債合計                              41,436,335                  44,169,773
      負債合計                              41,436,335                  44,169,773
     純資産の部
      元本等
       元本                            2,800,215,676                  2,729,782,860
       剰余金
         期末剰余金又は期末欠損
                                  △424,710,351                  △629,735,843
         金(△)
                                   405,688,133                  395,464,843
        (分配準備積立金)
       元本等合計                            2,375,505,325                  2,100,047,017
      純資産合計                            2,375,505,325                  2,100,047,017
     負債純資産合計                            2,416,941,660                  2,144,216,790
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     (2)  損益及び剰余金計算書
                                                      (単位:円)
                                    第44期                第45期
                                自  2018年3月1日              自  2018年8月29日
                                至  2018年8月28日              至  2019年2月28日
     営業収益
      受取配当金                                 33,272,613                18,575,192
      受取利息                                    4,981                5,943
      有価証券売買等損益                                 56,713,232              △195,189,026
      為替差損益                               △10,515,858                △26,262,876
                                        404,267              4,336,089
      その他収益
      営業収益合計                                 79,879,235              △198,534,678
     営業費用
      支払利息                                   48,402                70,394
      受託者報酬                                 1,255,185                1,159,170
      委託者報酬                                 22,969,862                21,212,724
                                        791,724                813,087
      その他費用
      営業費用合計                                 25,065,173                23,255,375
     営業利益又は営業損失(△)                                 54,814,062              △221,790,053
     経常利益又は経常損失(△)                                 54,814,062              △221,790,053
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 54,814,062              △221,790,053
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配
     額又は一部解約に伴う当期純損失金額
                                       △305,247              △6,010,414
     の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               △492,745,667                △424,710,351
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 13,457,721                11,019,402
      当期一部解約に伴う剰余金増加額又
                                      13,457,721                11,019,402
       は欠損金減少額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   541,714                265,255
      当期追加信託に伴う剰余金減少額又
                                        541,714                265,255
       は欠損金増加額
     分配金                                      -                -
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                               △424,710,351                △629,735,843
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     (3)  注記表

     ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1. 有価証券の評価          (1)  株式
       基準及び評価方            移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
       法            時価評価にあたっては、金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法
                  律第25号)第2条第16項に規定するものをいい、以下「取引所」といい
                  ます。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
                  規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場の
                  ないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評
                  価しております。
                 (2)  投資証券

                   移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                   時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
                  融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するも
                  のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
                  れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
                  づいて評価しております。
     2. デリバティブ等          為替予約取引

       の評価基準及び           為替予約の評価は、原則として、当ファンドの計算期間末日における
       評価方法          わが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     3. その他財務諸表          外貨建取引等の処理基準

       作成のための基           外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
       本となる重要な          年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
       事項          て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
                 貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
                 勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
                 国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
                 し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
                 邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
                 額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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     ( 貸借対照表に関する注記)
                 第44期                            第45期
            (2018   年8月28日現在)                        (2019   年2月28日現在)
     1. 期首元本額                2,874,799,868         円  1. 期首元本額                2,800,215,676         円
      期中追加設定元本額                    2,943,421      円   期中追加設定元本額                    1,204,821      円
      期中解約元本額                   77,527,613       円   期中解約元本額                   71,637,637       円
     2. 計算期間末日における受益権の総数                          2. 計算期間末日における受益権の総数

                       2,800,215,676         口                   2,729,782,860         口
     3. 元本の欠損                          3. 元本の欠損

      貸借対照表上の純資産額が元本総額を下                             貸借対照表上の純資産額が元本総額を下
     回っており、その差額は424,710,351円であり                            回っており、その差額は629,735,843円であり
     ます。                            ます。
     ( 損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第44期                            第45期
             自  2018年3月1日                          自  2018年8月29日
             至  2018年8月28日                          至  2019年2月28日
     1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全                          1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全
       部又は一部を委託するために要する費用と                            部又は一部を委託するために要する費用
       して委託者報酬の中から支弁している額                           委託者が受ける報酬(委託者報酬のうち、
                         4,323,402      円  販売会社へ支払う報酬を除いた金額)の40%
                                 の金額を、当該報酬の中から支払っていま
                                 す。
     2. 分配金の計算過程                          2. 分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純損失                             計算期間末における解約に伴う当期純損失
     金額分配後の配当等収益から費用を控除した                            金額分配後の配当等収益から費用を控除した
     額(22,989,752円)、解約に伴う当期純損失金                            額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の
     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                            有価証券売買等損益から費用を控除した額(0
     除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約                            円)、信託約款に規定される収益調整金
     款に規定される収益調整金(8,151,996円)及び                            (8,119,116円)及び分配準備積立金
     分配準備積立金(382,698,381円)より分配対象                            (395,464,843円)より分配対象収益は
     収益は413,840,129円(1万口当たり1,477.86                            403,583,959円(1万口当たり1,478.43円)です
     円)ですが、分配を行っておりません。                            が、分配を行っておりません。
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     ( 金融商品に関する注記)
     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
     1. 金融商品に対す           証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
       る取組方針          款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
     2. 金融商品の内容

                  当ファンドは、国内外の株式・債券を主要投資対象としております。
       及び金融商品に
                  国内外の株式・債券は、株式の価格変動リスク、債券の価格変動リス
       係るリスク
                 ク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク、流動性リスク
                 等にさらされています。
                  また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバ
                 ティブ取引は、為替相場の変動により価値の変動が生ずることもありま
                 すが、取引の利用目的を為替ヘッジ目的、円貨確定目的に限定している
                 ため当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。ま
                 た、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに
                 従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リ
                 スクはほとんどないと認識しております。
     3. 金融商品に係る           取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従

       リスク管理体制          い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
                 す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
                 討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
                  RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といい
                 ます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
                 を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
                 告します。
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

                        第44期                       第45期
        項 目
                    (2018   年8月28日現在)                   (2019   年2月28日現在)
     1. 貸借対照表計          貸借対照表計上額は期末の時価で                        同左
       上額、時価        計上しているため、その差額はあり
       及びこれら        ません。
       の差額
     2. 時価の算定方         (1)  有価証券                     (1)  有価証券

       法          「(重要な会計方針に係る事項に                        同左
                関する注記)」に記載しておりま
                す。
               (2)  デリバティブ取引                     (2)  デリバティブ取引

                 「(デリバティブ取引等に関する                        同左
                注記)」に記載しております。
               (3)  上記以外の金融商品                     (3)  上記以外の金融商品

                 上記以外の金融商品については、                        同左
                短期間で決済されることから、時価
                は帳簿価額と近似しているため、当
                該金融商品の時価を帳簿価額として
                おります。
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     3. 金融商品の時          金融商品の時価には、市場価格に                        同左
       価等に関する         基づく価額のほか、市場価格がない
       事項の補足事         場合には合理的に算定された価額が
       項         含まれております。当該価額の算定
               においては一定の前提条件等を採用
               しているため、異なる前提条件等に
               よった場合、当該価額が異なること
               もあります。
     ( 有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                           第44期                     第45期
                      (2018   年8月28日現在)                  (2019   年2月28日現在)
         種  類
                       当計算期間の損益に                     当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額(円)                     含まれた評価差額(円)
         株  式                       92,336,136                    △71,657,747
         投資証券                        3,427,442                    △1,051,573
         合  計                       95,763,578                    △72,709,320
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     ( デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     通貨関連
     第44期(2018年8月28日現在)
                                   うち
           種  類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買  建
       イギリスポンド                      14,064,070          -      14,335,000             270,930
       スウェーデンクローネ                      12,049,039          -      12,230,000             180,961
       ノルウェークローネ                      1,305,566          -      1,336,000             30,434
       香港ドル                      4,233,734          -      4,245,000             11,266
      売  建

       アメリカドル                    1,336,216,256            -    1,342,088,000            △5,871,744
       カナダドル                     139,590,660           -     141,520,500           △1,929,840
       ユーロ                     239,942,540           -     247,076,000           △7,133,460
                                                     △1,193,660
       イギリスポンド                      91,983,840          -      93,177,500
                                                      △307,360
       スウェーデンクローネ                      82,856,640          -      83,164,000
                                                      △151,038
       ノルウェークローネ                      18,552,962          -      18,704,000
                                                      △235,200
       香港ドル                      69,099,800          -      69,335,000
                                                    △16,328,711
           合  計              2,009,895,107            -    2,027,211,000
     第45期(2019年2月28日現在)

                                   うち
           種  類             契約額等(円)                 時価(円)         評価損益(円)
                                  1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買  建
       イギリスポンド                      83,864,868          -      85,590,600           1,725,732
       香港ドル                      37,308,904          -      37,391,500             82,596
      売  建

       アメリカドル                    1,189,788,480            -    1,195,884,000            △6,095,520
       カナダドル                      79,050,735          -      80,028,000           △977,265
       オーストラリアドル                      43,002,245          -      43,587,500           △585,255
       イギリスポンド                     122,302,750           -     126,910,200           △4,607,450
       スイスフラン                      46,016,292          -      46,557,000           △540,708
       香港ドル                      37,240,540          -      37,391,500           △150,960
       スウェーデンクローネ                      77,363,494          -      77,740,000           △376,506
       ユーロ                     209,492,908           -     211,831,200           △2,338,292
           合  計              1,925,431,216            -    1,942,911,500           △13,863,628
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     ( 注)時価の算定方法
       為替予約の時価
        (1)当計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
          す。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表
           されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
         ②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっ
           ております。
          イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物
             相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価
             しております。
          ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
             発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        (2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客
          電信売買相場の仲値により評価しております。
     ( 関連当事者との取引に関する注記)

                 第44期                            第45期
             自  2018年3月1日                          自  2018年8月29日
             至  2018年8月28日                          至  2019年2月28日
      該当事項はありません。                             同左
     ( 1口当たり情報に関する注記)

                 第44期                            第45期
            (2018   年8月28日現在)                        (2019   年2月28日現在)
          1口当たり純資産額 0.8483円                            1口当たり純資産額 0.7693円
         ( 1万口当たり純資産額 8,483円)                           ( 1万口当たり純資産額 7,693円)
     (4)  附属明細表

     第1 有価証券明細表
      ①株式
                                              (2019   年2月28日現在)
                                             評価額
        通貨             銘柄           株式数                         備考
                                        単価          金額
     日本円        アステラス製薬                    21,300       1,718.50          36,604,050
              AGC                    6,500      3,860.00          25,090,000
              大日本印刷                    15,100       2,578.00          38,927,800
              丸紅                    23,800        794.70         18,913,860
              三井物産                    24,400       1,750.00          42,700,000
              スズケン                    1,200      6,100.00           7,320,000
              日本郵政                    16,800       1,355.00          22,764,000
              日本円小計                   109,100                 192,319,710
     アメリカ        CHEVRON                    1,364       120.08         163,789.12
     ドル        CONOCOPHILLIPS                    5,994        69.22        414,904.68
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              HOLLYFRONTIER                    3,020        52.97        159,969.40
              OCCIDENTAL       PETROLEUM
                                  3,287        66.65        219,078.55
              CF  INDUSTRIES       HOLDINGS
                                  7,355        43.35        318,839.25
              DOMTAR                    1,504        51.93         78,102.72
              AERCAP     HOLDINGS
                                  5,723        45.93        262,857.39
              ALLISON     TRANSMISSION
                                  6,904        50.27        347,064.08
              CSX                      785       72.66         57,038.10
              UNITED     CONTINENTAL
                                  4,167        87.60        365,029.20
              HOLDINGS
              GARMIN                    5,410        84.17        455,359.70
              BRINKER     INTERNATIONAL
                                  6,764        45.58        308,303.12
              HYATT    HOTELS-A
                                   353       73.22         25,846.66
              STARBUCKS                    5,931        70.15        416,059.65
              DISCOVERY-C                    1,083        27.03         29,273.49
              TRIPADVISOR                      971       54.13         52,560.23
              VIACOM-B                    12,163         29.01        352,848.63
              KOHLS                    2,046        67.85        138,821.10
              LIBERTY     EXPEDIA     HOLD-A
                                  8,128        46.02        374,050.56
              MACY'S                    4,297        25.32        108,800.04
              ENCOMPASS       HEALTH
                                  1,118        63.29         70,758.22
              HCA   HEALTHCARE
                                  2,831       138.81         392,971.11
              ABBVIE                    3,132        79.41        248,712.12
              ALLERGAN                    1,019       135.94         138,522.86
              AMGEN                      102      191.42         19,524.84
              BIOGEN                    1,255       328.89         412,756.95
              GILEAD     SCIENCES
                                  3,061        65.57        200,709.77
              PFIZER                    2,915        42.93        125,140.95
              CITIGROUP                    5,649        64.40        363,795.60
              COMERICA                    1,104        87.82         96,953.28
              JPMORGAN      CHASE    & CO
                                   272      105.16         28,603.52
              POPULAR                    5,917        55.50        328,393.50
              AMERIPRISE       FINANCIAL
                                   199      131.87         26,242.13
              CAPITAL     ONE   FINANCIAL
                                  4,021        82.26        330,767.46
              VOYA   FINANCIAL
                                  7,677        50.25        385,769.25
              AFLAC                    7,996        48.99        391,724.04
              ATHENE     HOLDING-A
                                  8,305        44.17        366,831.85
              AKAMAI     TECHNOLOGIES
                                  4,835        69.28        334,968.80
              CITRIX     SYSTEMS
                                  3,400       105.36         358,224.00
              FORTINET                      354       87.90         31,116.60
              APPLE                      121      174.87         21,159.27
              F5  NETWORKS
                                   688      171.38         117,909.44
              HP                    16,741         23.85        399,272.85
              NETAPP                    4,492        66.08        296,831.36
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              XEROX                    12,534         31.42        393,818.28
              EXELON                    2,393        48.30        115,581.90
              INTEL                      459       53.24         24,437.16
              MICRON     TECHNOLOGY
                                  5,020        41.32        207,426.40
              アメリカドル小計                   194,859                10,877,519.18
                                               (1,205,990,551)
              CANADIAN      PACIFIC     RAILWAY
     カナダドル                              336      274.44         92,211.84
              BRP   CA-   SUB   VOTING
                                  7,720        38.95        300,694.00
              GILDAN     ACTIVEWEAR
                                   574       47.09         27,029.66
              TORONTO-DOMINION           BANK
                                  1,614        77.30        124,762.20
              CGI                    5,597        88.76        496,789.72
              カナダドル小計                    15,841                1,041,487.42
                                                 (87,807,804)
     ユーロ        UPM-KYMMENE                    9,901        27.34        270,693.34
              TELEPERFORMANCE                      660      154.10         101,706.00
              PEUGEOT                    14,982         22.50        337,095.00
              KONINKLIJKE        AHOLD    DELHAIZE
                                 14,629         22.60        330,615.40
              NV
              L'OREAL                    1,595       220.30         351,378.50
              MERCK                    2,438        90.86        221,516.68
              AMADEUS     IT  GROUP    -A
                                  1,554        68.62        106,635.48
              DEUTSCHE      TELEKOM
                                   960       14.48         13,900.80
              ユーロ小計                    46,719                1,733,541.20
                                                (218,582,209)
              BHP   GROUP
     イギリス                            15,676         18.02        282,544.22
              AUTO   TRADER     GROUP
     ポンド                            25,764         4.72       121,837.95
              PEARSON                    30,617         8.41       257,611.43
              GLAXOSMITHKLINE                    5,289        15.01         79,387.89
              HIKMA    PHARMACEUTICALS
                                  5,632        16.44         92,590.08
              イギリスポンド小計                    82,978                 833,971.57
                                                (123,135,902)
              ROCHE    HOLDING-GENUSSCHEIN
                                  1,711       278.10         475,829.10
     スイス
     フラン
              スイスフラン小計                    1,711                475,829.10
                                                 (52,740,897)
     スウェーデ        SANDVIK                    10,713        152.25       1,631,054.25
              SWEDISH     MATCH
     ンクローネ                            7,344       438.10       3,217,406.40
              ERICSSON-B                    23,838         85.10       2,028,613.80
              スウェーデンクローネ小計                    41,895                6,877,074.45
                                                 (82,249,810)
              RIO   TINTO
                                  5,932        95.12        564,251.84
     オーストラ
     リアドル
              オーストラリアドル小計                    5,932                564,251.84
                                                 (44,767,740)
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              YANGZIJIANG        SHIPBUILDING
     シンガポー
                                 173,300          1.46       253,018.00
     ルドル        HOLDINGS
              シンガポールドル小計                   173,300                  253,018.00
                                                 (20,815,790)
              合計                   672,335                2,028,410,413
                                               (1,836,090,703)
     ( 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

        2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
        3. 通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
        4. 外貨建有価証券の内訳
             通貨             銘柄数         組入株式時価比率            合計金額に対する比率

       アメリカドル               株式        48 銘柄         100.00    %           65.69   %
       カナダドル               株式        5銘柄          100.00    %            4.78   %
       ユーロ               株式        8銘柄          100.00    %           11.90   %
       イギリスポンド               株式        5銘柄          100.00    %            6.71   %
       スイスフラン               株式        1銘柄          100.00    %            2.87   %
       スウェーデンクローネ               株式        3銘柄          100.00    %            4.48   %
       オーストラリアドル               株式        1銘柄          100.00    %            2.44   %
       シンガポールドル               株式        1銘柄          100.00    %            1.13   %
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      ②株式以外の有価証券(投資証券)
                                               (2019   年2月28日現在)
      種類      通貨             銘柄               口数          評価額        備考
                 HOST   HOTELS     & RESORTS
     投資     アメリカ                                13,552        264,264.00
                 SIMON    PROPERTY      GROUP
                                           1,814       328,769.36
     証券     ドル
                 アメリカドル小計                         15,366        593,033.36
                                                 (65,749,608)
          合計                                        65,749,608
                                                 (65,749,608)
     ( 注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

        2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
        3. 通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
        4. 外貨建有価証券の内訳
                                    組入投資証券

             通貨             銘柄数                     合計金額に対する比率
                                      時価比率
       アメリカドル               投資証券        2銘柄          100.00    %           100.00    %
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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     2 ファンドの現況

      純資産額計算書(2019年3月29日現在)

       Ⅰ 資産総額                                       2,058,231,629         円
       Ⅱ 負債総額                                          6,097,399       円
       Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                       2,052,134,230         円
       Ⅳ 発行済数量                                       2,721,489,179         口
       Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            0.7540     円
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     第三部 委託会社等の情報

     第1 委託会社等の概況

     1 委託会社等の概況
      委託会社等の概況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
     (1)  資本金の額

       2019   年3月29日            資本金:4,000百万円
       現在の状況               発行可能株式総数:56,400株
                      発行済株式総数:40,000株
       直近5カ年における主               該当事項はありません。
       な資本金の額の増減
     (2)  委託会社等の機構

      ①組織図
      ◆上記組織図における組織名称などは、2019年4月1日現在のものであり、委託会社の







        組織変更などにより変更となる場合があります。
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      ②会社の意思決定機構
       取締役会               取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
                      兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
                      取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
                      役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
                      す。
       代表取締役社長兼CEO               代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
                      任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
                      項の遂行に対し、権限と責任を有します。
       経営委員会               取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
                      議長とし、原則として隔月で開催されます。
                      経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
                      会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
                      する重要な事項を協議・決定します。
      ③投資運用に関する意思決定プロセス

       Plan   (計画)            基本的な運用方針は、投資戦略委員会(原則、月次で開催)で
                      分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
                      トフォリオ構築/戦略会議(原則、週次あるいは日次で開催)を
                      経て決定されます。
       Do (実行)              運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
                      は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
                      本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
                      運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
       See  (検証)             運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
                      会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
                      をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
                      また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
                      連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
                      運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
     2 事業の内容及び営業の概況

      事業の内容及び営業の概況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
       事業の内容              「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会

                     社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
                     融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
                     運用業)を行っています。
                     また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
                                               (2019   年3月29日現在)
       運用する投資信託財
       産の合計純資産総額
                        基本的性格           ファンド数         純資産総額(単位:百万円)
                     株式投資信託                  108              1,560,152
                     公社債投資信託                   -                 -
                     合 計                  108              1,560,152
                     *ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
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     3 委託会社等の経理状況

      委託会社等の経理状況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
     1.   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

      号、以下「財務諸表等規則」という。)                      ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
      内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     2.   当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事                                    業年度    (自 2018年1月1日              至 

      2018年12月31日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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     1 . 財務諸表
     (1)  貸借対照表
                                                    (単位:千円)
                               前事業年度                  当事業年度
                             (2017年12月31日)                  (2018年12月31日)
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
         ( 資産の部)
     流動資産
      預金                               4,986,282                  2,394,399
      前払費用                                89,406                  93,498
      未収入金                                606,560                  830,023
      未収委託者報酬                                464,530                  432,532
      未収運用受託報酬                                606,201                  574,921
      未収投資助言報酬                                11,221                  14,244
      未収還付法人税等                                   -               160,546
      短期貸付金 ※1                                   -              2,000,000
      繰延税金資産                                220,738                     -
      その他の流動資産                                  392                  524
           流動資産計
                                     6,985,333                  6,500,692
     固定資産
      有形固定資産 ※2
       建物附属設備                      110,533                  97,281
       器具備品                      53,653                  57,676
       建設仮勘定                      41,358                   328
                              4,946                  1,978
       リース資産                               210,492                  157,265
      無形固定資産
       ソフトウェア                       9,793                 64,736
       ソフトウェア仮勘定                      16,190                  4,228
       電話加入権                       3,972                  3,972
       のれん                      312,232                  287,253
                            1,673,707                  1,539,810
       顧客関連資産                             2,015,895                  1,900,002
      投資その他の資産
       投資有価証券                       3,686                  5,097
       差入保証金                      384,874                  387,318
                              3,143        391,704          3,213        395,628
       その他の投資
           固定資産計                          2,618,092                  2,452,896
                                     9,603,426                  8,953,588
            資産合計
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                                                    (単位:千円)
                               前事業年度                  当事業年度
                            (2017年12月31日)                  (2018年12月31日)
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
         ( 負債の部)
     流動負債
      預り金                                42,997                  39,469
      リース債務                                 3,236                  2,178
      未払金
       未払手数料                     120,298                  97,269
                             254,392                  198,771
       その他未払金                              374,691                  296,040
      未払費用                               196,263                  227,830
      未払法人税等                               452,262                     -
      未払消費税等                                24,738                  31,944
      賞与引当金                              1,158,769                  1,139,420
      その他の流動負債                                30,108                  20,183
           流動負債計
                                     2,283,068                  1,757,068
     固定負債
      長期預り金                               117,535                  117,535
      リース債務                                 2,178                   -
      退職給付引当金                               589,090                  652,632
      役員退職慰労引当金                                86,457                  98,981
      資産除去債務                                82,365                  82,225
                                       4,255                  3,006
      繰延税金負債
          固定負債計                            881,882                  954,381
           負債合計
                                     3,164,950                  2,711,450
         ( 純資産の部)
     株主資本
      資本金                              4,000,000                  4,000,000
      資本剰余金
                            1,406,953         1,406,953         1,406,953         1,406,953
       資本準備金
         資本剰余金合計
                                     1,406,953                  1,406,953
      利益剰余金
       その他利益剰余金
                            1,030,758         1,030,758          834,830         834,830
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                            1,030,758                   834,830
         株主資本合計                            6,437,711                  6,241,783
     評価・換算差額等
                                        763                  354
      その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計                               763                  354
           純資産合計                          6,438,475                  6,242,138
                                     9,603,426                  8,953,588
         負債・純資産合計
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     (2)  損益計算書
                                                    (単位:千円)
                               前事業年度                  当事業年度
                             ( 自 2017年4月1日                 ( 自 2018年1月1日
                             至 2017年12月31日)                    至 2018年12月31日)
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
     営業収益
      委託者報酬                              1,852,178                  2,520,359
      運用受託報酬                              1,881,211                  2,718,513
      投資助言報酬                                42,299                  78,933
                                    3,069,058                  3,467,662
      その他営業収益
          営業収益計
                                    6,844,748                  8,785,469
     営業費用
      支払手数料                                691,795                  870,147
      広告宣伝費                                57,909                 109,079
      調査費
       調査費                     210,421                  308,246
       委託調査費                     461,935                  774,827
                              1,631                  1,984
       図書費                              673,988                 1,085,058
      委託計算費                                255,988                  344,946
      営業雑経費
       通信費                      14,681                  19,794
       印刷費                      54,192                  70,434
                              9,294        78,167         12,691        102,921
       協会費
          営業費用計
                                    1,757,849                  2,512,154
     一般管理費
      給料
       役員報酬                      74,357                  99,143
       給料・手当                    1,247,994                  1,762,821
                             265,086                  386,987
       賞与                             1,587,439                  2,248,952
      交際費                                53,074                  53,222
      寄付金                                 1,100                  1,191
      旅費交通費                                149,277                  179,085
      租税公課                                63,175                  83,433
      不動産賃借料                                263,924                  372,163
      退職給付費用                                160,315                  170,276
      役員退職慰労引当金繰入額                                11,383                  12,524
      賞与引当金繰入額                                915,757                 1,139,420
      減価償却費                                155,186                  212,422
      福利厚生費                                207,104                  267,659
                                    1,002,663                  1,352,114
      諸経費
          一般管理費計                           4,570,402                  6,092,465
     営業利益
                                      516,495                  180,849
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                                                    (単位:千円)
                               前事業年度                  当事業年度
                             ( 自 2017年4月1日                 ( 自 2018年1月1日
                             至 2017年12月31日)                    至 2018年12月31日)
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
     営業外収益
      受取利息 ※1                                   0               30,888
      保険配当金                                 4,489                  4,496
                                      33,940                  1,139
      雑益
         営業外収益計
                                      38,429                  36,524
     営業外費用
      支払利息                                   58                  45
      為替換算差損                                  695                 2,537
      固定資産除却損                                   -                  41
                                        118                   0
      雑損
         営業外費用計                                 871                 2,624
     経常利益                                 554,053                  214,749
                                      554,053                  214,749

     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税
                                      546,803                  191,008
                                     △66,177                  219,669
     法人税等調整額
         法人税等計                              480,625                  410,678
                                      73,427                △195,928
     当期純利益又は当期純損失(△)
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     (3)  株主資本等変動計算書
     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金               利益剰余金
                                     その他利益
                                                     株主資本
                                      剰余金
                資本金
                                             利益剰余金
                              資本剰余金
                                                      合計
                      資本準備金
                               合計
                                              合計
                                      繰越利益
                                      剰余金
     当期首残高           4,000,000       1,406,953       1,406,953        2,457,330        2,457,330        7,864,283

     当期変動額
      当期純利益                                   73,427        73,427        73,427
      剰余金の配当                                 △1,500,000        △1,500,000        △1,500,000
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      (純額)
     当期変動額合計               -       -       -   △1,426,572        △1,426,572        △1,426,572
     当期末残高           4,000,000       1,406,953       1,406,953        1,030,758        1,030,758        6,437,711
                           評価・換算差額等

                                                  純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                評価・換算差額等合計
     当期首残高                        467               467          7,864,751

     当期変動額
      当期純利益                                                   73,427
      剰余金の配当                                                △1,500,000
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      (純額)                       296               296             296
     当期変動額合計                        296               296         △1,426,277
     当期末残高                        763               763          6,438,475
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     当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                                                     株主資本
                                       剰余金
                 資本金
                                             利益剰余金
                              資本剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                                合計
                                              合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高            4,000,000       1,406,953        1,406,953       1,030,758       1,030,758       6,437,711

     当期変動額
                                       △195,928       △195,928       △195,928
      当期純損失      ( △)
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      (純額)
     当期変動額合計                -       -        -   △195,928       △195,928       △195,928
     当期末残高            4,000,000       1,406,953        1,406,953        834,830       834,830      6,241,783
                           評価・換算差額等

                                                  純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                評価・換算差額等合計
     当期首残高                        763               763         6,438,475

     当期変動額
      当期純損失      ( △)                                          △195,928
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      (純額)                      △408               △408            △408
     当期変動額合計                       △408               △408          △196,336
     当期末残高                        354               354         6,242,138
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     [ 注記事項]
     (重要な会計方針)

      1.有価証券の評価基準及び評価方法
        その他有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は、移動平均法により算定)
      2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
          定率法を採用しております。ただし、                     資産除去債務に係る建物附属設備及び                     2016  年4月1日以降
         に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物附属設備 5~18年
          器具備品   3~15年
      (2)無形固定資産

          定額法を採用しております。
          なお、主な償却年数は20年であります。
          ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
      (3)リース資産

          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
         を検討し、回収不能見込額を計上しております。                           なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
         りません。
      (2)賞与引当金

          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
         計上しております。
      (3)退職給付引当金

          従業員の退職       給付  に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
         給額を計上しております。
      (4)役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
         ております。
      4.  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
       益又は為替換算差損として処理しております。
      5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)    消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
      (2)    決算期の変更

        2017年6月23日開催の定時株主総会における定款の一部変更の決議により、決算期末を3月31日から12
       月31日に変更しました。したがって、前事業年度は2017年4月1日から2017年12月31日までの9カ月間と
       なっております。
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     ( 未適用の会計基準等           )

     「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)

     「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
      1.概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用して認識されま
        す。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      2.適用予定日

        2022  年12月期の期首より適用予定であります。
      3.当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     ( 貸借対照表      関係)

       ※1関係会社に対する資産及び負債

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                              (2017   年12月31日)             (2018   年12月31日)
         短期貸付金                          -              2,000,000
       ※2有形固定資産の減価償却累計額

                                                  (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                              (2017   年12月31日)             (2018   年12月31日)
         有形固定資産の減価償却累計額                        322,242                361,616
     ( 損益計算書      関係)

       ※1関係会社に対する収益及び費用

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                             ( 自 2017年4月1日               ( 自 2018年1月1日
                              至   2017年12月31日        )     至   2018年12月31日         )
         受取利息                          -              30,888
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自 2017年4月1日 至                     2017年12月31日)

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      1.発行済株式に関する事項

           株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式(株)                40,000           -         -          40,000

      2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
                           配当金の             1 株当た
                     株式の             配当の                    効力
            決議                総額           り配当額       基準日
                     種類             原資                   発生日
                            ( 千円)            ( 円)
         2017  年6月23日                       利益            2017  年    2017  年
                    普通株式       1,500,000              37,500
         定時株主総会                         剰余金            3月31日       6月24日
       (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
     当事業年度(自 2018年1月1日 至                     2018年12月31日)

      1.発行済株式に関する事項

           株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式(株)                40,000           -         -          40,000

      2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
           該当事項はありません。
       (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
     (リース取引関係)

     1.オペレーティング・リース取引

     (借主側)

      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   (単位:千円)
                             前事業年度                  当事業年度
                           (2017   年12月31日)               (2018   年12月31日)
                              249,762                   249,762
         1 年内
                              666,032                   416,270
         1 年超
                              915,794                   666,032
         合計
       なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。

     ( 金融  商品  関係)

     1.  金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
        (主にグループ本社より資本増資)を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
        方針であります。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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         国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
        国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
        ス クに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
        の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
        握する体制を整えております。
     2.  金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
      前事業年度(2017年12月31日)

                                               (単位:千円)
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)  預金                   4,986,282             4,986,282             -

        (2)  未収入金                     606,560             606,560           -
        (3)  未収委託者報酬                     464,530             464,530           -
        (4)  未収運用受託報酬                     606,201             606,201           -
        (5)  未収投資助言報酬                     11,221             11,221           -
        (6)  投資有価証券
           その他有価証券                     3,686             3,686          -
        (7)  差入保証金                     384,874             383,650        △1,224
             資産計                7,063,354             7,062,130          △1,224
        (1)  預り金                     (42,997)             (42,997)           -
        (2)  未払手数料                    (120,298)             (120,298)            -
        (3)  その他未払金                    (254,392)             (254,392)            -
        (4)  未払費用                    (196,263)             (196,263)            -
        (5)  未払法人税等                    (452,262)             (452,262)            -
        (6)  未払消費税等                     (24,738)             (24,738)           -
        (7)  長期預り金                    (117,535)             (117,143)           391
             負債計               (1,208,485)             (1,208,095)             391
       (*)   負債に計上されているものについては、( )で示しています。
      当事業年度(2018年12月31日)

                                               (単位:千円)
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)  預金                    2,394,399             2,394,399            -

        (2)  未収入金                     830,023             830,023           -
        (3)  未収委託者報酬                     432,532             432,532           -
        (4)  未収運用受託報酬                     574,921             574,921           -
        (5)  未収投資助言報酬                     14,244             14,244           -
        (6)  未収還付法人税等                     160,546             160,546           -
        (7)  短期貸付金                    2,000,000             2,000,000            -
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        (8)  投資有価証券
           その他有価証券                     5,097             5,097          -
        (9)  差入保証金                     387,318             387,372           53
             資産計                6,799,084             6,799,138            53
        (1)  預り金                     (39,469)             (39,469)           -
        (2)  未払手数料                     (97,269)             (97,269)           -
        (3)  その他未払金                    (198,771)             (198,771)            -
        (4)  未払費用                    (227,830)             (227,830)            -
        (5)  未払消費税等                     (31,944)             (31,944)           -
        (6)  長期預り金                    (117,535)             (117,552)           △17
             負債計                 (712,821)             (712,838)           △17
       (*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
       ( 注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      前事業年度(2017年12月31日)

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ます。
       (6)  投資有価証券

         基準価額を基に算出しております。
       (7)  差入保証金

         返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
        より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払法人税等          (6)未払消費税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ま す。
       (7)  長期  預り金

         返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
        り算定しております。
      当事業年度(2018年12月31日)

      資産

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       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  未収還付法人
       税等   (7)短期貸付金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ます。
       (8)  投資有価証券

         基準価額を基に算出しております。
       (9)  差入保証金

         返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
        より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払消費税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ま す。
       (6)  長期  預り金

         返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
        り算定しております。
      ( 注2)   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       前事業年度(2017年12月31日)

                                                ( 単位:千円)
                                       1 年超
                            1 年以内                     10 年超
                                      10 年以内
         (1)  預金                  4,986,282               -          -
         (2)  未収入金                   606,560             -          -
         (3)  未収委託者報酬                   464,530             -          -
         (4)  未収運用受託報酬                   606,201             -          -
         (5)  未収投資助言報酬                    11,221             -          -
         (6)  差入保証金                      -       384,874             -
             合計                    6,674,794            384,874             -
       当事業年度(2018年12月31日)

                                                ( 単位:千円)
                                       1 年超
                            1 年以内                     10 年超
                                      10 年以内
         (1)  預金                  2,394,399               -          -
         (2)  未収入金                   830,023             -          -
         (3)  未収委託者報酬                   432,532             -          -
         (4)  未収運用受託報酬                   574,921             -          -
         (5)  未収投資助言報酬                    14,244             -          -
         (6)  未収還付法人税等                   160,546             -          -
         (7)  短期貸付金                  2,000,000               -          -
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         (8)  差入保証金                      -       387,318             -
             合計                    6,406,669            387,318             -
     (有価証券関係)

     1.  その他有価証券

        前事業年度(2017年12月31日)

                                                   (単位:千円)
                                      貸借対照表日における

                             取得原価                         差額
                                       貸借対照表計上額
         貸借対照表計上額が取得原価

         を超えるもの
            株式                       -             -         -
            債券                       -             -         -
            その他                     2,385             3,488         1,102
                小計                  2,385             3,488         1,102
         貸借対照表計上額が取得原価
         を超えないもの
            株式                       -             -         -
            債券                       -             -         -
            その他                       200             198         △1
                小計                   200             198         △1
                合計                  2,585             3,686         1,100
        当事業年度(2018年12月31日)

                                                   (単位:千円)
                                      貸借対照表日における

                             取得原価                         差額
                                       貸借対照表計上額
         貸借対照表計上額が取得原価

         を超えるもの
            株式                       -             -         -
            債券                       -             -         -
            その他                      2,385             3,238          853
                小計                  2,385             3,238          853
         貸借対照表計上額が取得原価
         を超えないもの
            株式                       -             -         -
            債券                       -             -         -
            その他                      2,200             1,858         △341
                小計                  2,200             1,858         △341
                合計                  4,585             5,097          511
     2.  事業年度中に売却したその他有価証券

        前事業年度(自 2017年4月1日 至                     2017年12月31日)

         前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
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        当事業年度(自 2018年1月1日 至                     2018年12月31日)

         当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
     (退職給付関係)

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

      1.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
      2.  簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位:千円)
                                           前事業年度
                                         (2017   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             514,466
          退職給付費用                                             131,908
          退職給付の支払額                                             △51,987
          その他の未払金への振替額                                            △5,295
         退職給付引当金の期末残高                                             589,090

      (2)退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位:千円)
                                           前事業年度
                                        ( 自 2017年4月1日
                                         至 2017年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             131,908
      3.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度                          (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)におい
        て、28,407千円であります。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

      1.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
      2.  簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位:千円)
                                           当事業年度
                                         (2018   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             589,090
          退職給付費用                                             131,621
          退職給付の支払額                                             △65,538
          その他の未払金への振替額                                            △2,540
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         退職給付引当金の期末残高                                             652,632
      (2)退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位:千円)
                                           当事業年度
                                        ( 自 2018年1月1日
                                         至 2018年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             131,621
      3.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度                          (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)におい
        て、38,655千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                                    ( 単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (2017   年12月31日)             (2018   年12月31日)
         繰延税金資産
         (1)  流動資産
           賞与引当金                            357,596                348,890
           未払費用                            22,052                24,096
           未払退職金                             1,634                 777
           株式報酬費用                            90,959                92,535
           その他                            42,019                19,866
            計                           514,261                486,167

         (2)  固定資産

           退職給付引当金                            180,379                199,836
           役員退職給付引当金                            26,473                30,308
           資産除去債務                            25,220                25,177
            計                           232,073                255,321

         繰延税金資産小計                              746,334                741,489

         評価性引当額                            △525,595                △741,489
         繰延税金資産合計                              220,738                   -
         繰延税金負債

         (1)  固定負債
           資産除去債務                            △3,918                △2,850
           その他有価証券評価差額金                             △337                △156
         繰延税金負債合計                              △4,255                △3,006
         繰延税金資産(負債)の純額                              216,482                △3,006
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

       因となった主要な項目別の内訳
      前事業年度(2017年12月31日)

         法定実効税率                                              30.8  %

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         (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                              0.7  %
         住民税均等割等                                              0.5  %
         評価性引当額の増減額                                              57.3  %
         その他                                             △2.6%
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                              86.7  %

      当事業年度(2018年12月31日)

         法定実効税率                                              30.8  %

         (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                              53.7  %
         住民税均等割等                                              1.7  %
         評価性引当額の増減額                                             100.5   %
         税率変更による影響額                                              2.7  %
         その他                                              1.6  %
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                             191.2   %

     3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

      法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正はありません。
     当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

      法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正はありません。
                                 49/59










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     (資産除去債務関係)
      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

      (1)当該資産除去債務の概要
         建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
      (2)当該資産除去債務の金額の算定方法

         使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.17%を使用して資産除去債務の金額を計算して
        おります。
      (3)当該資産除去債務の総額の増減

                                                   (単位:千円)
                                前事業年度                 当事業年度
                             ( 自 2017年4月1日                ( 自 2018年1月1日
                              至 2017年12月31日)                  至 2018年12月31日)
        当期首残高                                82,470                 82,365
        時の経過による調整額                                △105                 △139
        当期末残高                                82,365                 82,225
     (セグメント情報等)

      [ セグメント情報]

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 関連情報]

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

       ① 製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       ② 地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                                       ( 単位:千円)
              日本           米国           欧州          その他           合計
              1,204,914           2,927,206            722,570           137,878          4,992,569
         ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

        (注2)    営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
         り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
        ( 2)有形固定資産

                                 50/59


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           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③ 主要な顧客ごとの情報

        (1)その他営業収益
                                                    ( 単位:千円)
                顧客の氏名又は名称                   その他営業収益          関連するセグメント名
         Invesco     Advisers,      Inc.
                                       1,948,783         投信投資顧問業
         Invesco     Senior    Secured     Management,       Inc.
                                        783,585       投信投資顧問業
        (2)委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
        (3)運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
        (4)投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

       ① 製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       ② 地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                                       ( 単位:千円)
              日本           米国           欧州          その他           合計
              1,652,677           3,338,360           1,122,760            151,311          6,265,110
         ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

         ( 注2)   営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
         り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
        (2)有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③ 主要な顧客ごとの情報

        (1)その他営業収益
                                                    ( 単位:千円)
                顧客の氏名又は名称                   その他営業収益          関連するセグメント名
                                 51/59


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         Invesco     Advisers,      Inc.
                                       1,872,703         投信投資顧問業
         Invesco     Senior    Secured     Management,       Inc.
                                       1,021,034         投信投資顧問業
        (2)委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
        (3)運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
        (4)投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

     (1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

                                 52/59


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      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

       前事業年度においては、開示すべき重要な親会社及び主要株主等との取引はありません。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

                             議決権等の

        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額         期末残高
      種類         所在地                         取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          (千円)         (千円)
                             (%)
              Perpetual
      親
              Park,
        Invesco
                             (被所有)
              Perpetual    Park
        Holdings
                    8,068,468
              Drive,   Henley-
      会                  持株会社     間接    資金の貸付      資金の貸付      2,000,000    短期貸付金     2,000,000
        Company   Ltd.
                    千米ドル
              on-Thames,
                              100%
              Oxfordshire,
      社
              RG9  1HH,  UK
     (注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

                             議決権等の
                                                       期末残高
        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          (千円)
                                                       (千円)
                              (%)
      親
              1555  Peachtree
      会
              Street
      社
        Invesco
                    1,169,065             投資顧問契約の      運用受託報酬
      の                  投資顧問業      なし                2,099,347    未収入金      343,181
              Atlanta,
                     千米ドル              再委任等     及びその他営
        Advisers,Inc.
      子
              Georgia   30309,
                                        業収益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
        Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502            投資顧問契約の
      の  Secured                 投資顧問業      なし          その他営業収       783,585    未収入金      89,533
              New  York,  NY  千米ドル              再委任等
      子                                  益の受取
        Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
     (注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
     (注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
         内のポリシーにより決定しております。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

                             議決権等の
                                                       期末残高
        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          (千円)
                                                       (千円)
                              (%)
      親
              1555  Peachtree
      会
      社        Street      1,653,096
        Invesco
                                 投資顧問契約の      運用受託報酬
      の              千米ドル    投資顧問業      なし                2,267,772    未収入金      391,668
              Atlanta,
                                   再委任等     及びその他営
        Advisers,Inc.
      子              (注3)
              Georgia   30309,
                                        業収益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
        Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502            投資顧問契約の
      の  Secured                 投資顧問業      なし          その他営業収      1,021,034    未収入金      133,686
              New  York,  NY  千米ドル              再委任等
      子                                  益の受取
        Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
     (注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
     (注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
         内のポリシーにより決定しております。
     (注3)連結ベースの金額を記載しております。
     2.親会社に関する注記

        親会社情報
         Invesco     Far  East   Ltd.  (非上場)
         Invesco     Holdings     Company     Ltd.  (非上場)
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                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         Invesco     Ltd.   (ニューヨーク証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                前事業年度                          当事業年度

              ( 自 2017年4月1日                          ( 自 2018年1月1日
              至 2017年12月31日)                           至 2018年12月31日)
      1株当たり純資産額                          1株当たり純資産額
                        160,961    円88銭                      156,053    円46銭
      1株当たり当期純利益金額                          1株当たり当期純損失金額(△)
                          1,835   円69銭                      △4,898円20銭
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
            ません。
         2.1株     当たり当期純利益金額の算定上の基礎
                                 前事業年度               当事業年度
                              ( 自 2017年4月1日               ( 自 2018年1月1日
                               至 2017年12月31日)                至 2018年12月31日)
       当期純利益又は                                 73,427             △195,928
       当期純損失(△)(千円)
       普通株式に係る当期純利益又は                                 73,427             △195,928
       当期純損失(△)         (千円)
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -               -
       期中平均株式数(株)                                 40,000               40,000
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。

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     5 その他

      その他については、該当事項が以下の内容に更新されます。
       定款の変更等               定款の変更は、株主総会の決議が必要です。

       訴訟事件その他重要事               訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与
       項               えると予想される事実はありません。
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     第2 その他の関係法人の概況

      その他の関係法人の概況については、該当事項が以下の内容に更新されます。
     1 名称、資本金の額及び事業の内容

     (1)  受託会社

                             資本金の額
              名称                                  事業の内容
                          (2018   年9月30日現在)
                                          銀行法に基づき銀行業を営む
                                          とともに、金融機関の信託業
       野村信託銀行株式会社                         35,000百万円          務の兼営等に関する法律(兼
                                          営法)に基づき信託業務を営
                                          んでいます。
     (2)  販売会社

                             資本金の額
              名称                                  事業の内容
                          (2018   年9月30日現在)
                                          「金融商品取引法」に定める
       髙木証券株式会社                         11,069百万円
                                          第一種金融商品取引業を営ん
       野村證券株式会社                         10,000百万円
                                          でいます。
                                          銀行法に基づき銀行業務を営
       株式会社第三銀行                         37,461百万円
                                          んでいます。
     (3)  投資顧問会社

                             資本金の額
              名称                                  事業の内容
                          (2018   年12月31日現在)
                                          ドイツ国籍の会社であり、内
       インベスコ・アセット・                                   外の有価証券などにかかる投
                              21,883,004ユーロ
       マネジメント・ドイチェ                                   資顧問業務および当該業務に
                                       ※
                             (約2,779百万円           )
       ランドGmbH                                   付帯するその他一切の業務を
                                          営んでいます。
       ※ユーロの円換算は、2018年12月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
       127.00円)によります。
     2 関係業務の概要

       受託会社               ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算

                      などを行います。
       販売会社               ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを
                      行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請
                      求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
                      金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを
                      行います。
       投資顧問会社               委託会社より運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判
                      断・発注などを行います。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3 資本関係

       受託会社               該当事項はありません。

       販売会社               該当事項はありません。
       投資顧問会社               該当事項はありません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   2019年3月8日

     インベスコ・アセット・マネジメント                     株式会社

       取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴 田 光 夫
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状


     況」  に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日まで
     の 第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び
     その他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年
     度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以    上
     (注)1.     上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.     XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                    2019年4月10日

     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

       取 締 役 会 御 中
                          PwCあらた有限責任監査法人

                           指定有限責任社員
                                    公認会計士 鶴 田 光 夫
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているGTグローバル インベストメント・オープンの2018年8月29日から2019年2月28日までの計算期
     間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
     GTグローバル インベストメント・オープンの2019年2月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
     算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (※)1.     上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

          管しております。
        2.  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                 59/59





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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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