新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年6月25日       提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      菅野 暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      三木谷 正直
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      継続募集額(2019年6月26日から2019年12月25日まで)
      信託受益証券の金額】
                             3兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

          新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

          㭎ରర픰ꄰ줰ര縰弰漰౟匰픰ꄰ줰ര栰䐰䐰縰夰Ȱ縰弰İ౑蘰댰ﰰ뤰ര栰䐰䙵敹
           使用する場合があります。
           なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記のファンドを総称して「新光グ

           ローバル・ハイイールド債券ファンド」という場合があります。
            新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
            新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
            新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
            新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
            新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
            新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      (イ)追加型株式投資信託(契約型)の受益権です。

      (ロ)当初元本は1口当たり1円です。
      (ハ)アセットマネジメントOne株式会社(以下「委託者」または「委託会社」といいます。)の
         依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付
         業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
         㬰0픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰İ౹㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦P殕ꈰ夰譬핟謰෿ࡎର౹㹣⽬픰ര栰䐰䐰
          す。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事
          項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定す
          る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替
          口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記
          録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者は、やむを得
          ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
          た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

          3兆円を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

      (イ)発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。

          なお、ファンドの基準価額については1万口当たりの価額を発表します。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र鈰
          のときの受益権口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れ
          る有価証券等の値動きにより日々変動します。
      (ロ)基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
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                        コールセンター 0120-104-694
                   (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
         
          い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
     (5)【申込手数料】

      (イ)申込手数料

                                               *
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%                                      (税抜3.0%)を上限と
         して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
         資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
         ます。当該手数料には消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれ
         ます。
         *消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター 0120-104-694
                   (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                       㯿                 㯿
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                               または「償還前乗り換え」                 により
         ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
         す。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
         受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
         い。
         
           託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
           合をいいます。
         
           期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
           社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
      (ロ)スイッチング手数料
          「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド」構成ファンド間において、乗り換え(以
                     㯿
         下「スイッチング」              といいます。)が可能です。また、委託者が設定・運用する特定の
         ファンドとの間においてスイッチングができる場合があります。ただし、新光グローバル・
         ハイイールド債券ファンドマネープールファンド(以下「マネープールファンド」といいま
         す。)のお買い付けはスイッチングの場合に限定します。
          ファンド間のスイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。た
         だし、マネープールファンドへのスイッチングにつきましては無手数料とします。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります。ま
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         た、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しく
         は販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意くださ
         い。
         㯿ጰర뤰ꐰ쌰섰뀰ര栰漰İ౥끑䤰뀰ﰰ퀰אּ켰ꐰꐰﰰ쥐땒㠰픰ꄰ줰ര鉩쭢ူ夰
           ファンド(委託者が設定・運用する特定のファンドを含みます。)を換金した場合の手
           取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「新光グローバル・ハイ
           イールド債券ファンド」を構成する他のファンド(当該特定のファンドを含みます。)
           の取得申し込みをすることをいいます。
     (6)【申込単位】

          お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。

          お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース(「分配金受取コース」)
         と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(「分配金再投資コース」)の2コー
         スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
         ります。また、スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象
         ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同
         コースへのスイッチングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを
         行わない場合があります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金
         額を一定期間毎に定時定額購入(積立)をすることができる場合があります。
          詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター 0120-104-694
                   (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
     (7)【申込期間】

          2019年6月26日から2019年12月25日までです。

          ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

          申し込みの取扱場所(販売会社)については、下記にお問い合わせください。

                       アセットマネジメントOne株式会社 
                        コールセンター 0120-104-694
                   (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
     (9)【払込期日】

          ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等

         を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
          各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
         日に、委託者の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託者」また
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         は「受託会社」といいます。)の指定するファンドの口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

          払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認くだ

         さい。
     (11)【振替機関に関する事項】

          ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。

            株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

       (イ)申込証拠金

           ありません。
       (ロ)日本以外の地域における発行
           ありません。
       (ハ)振替受益権について
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                    振替機関に関する事項              」
          に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
          す。
           ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                        振替機関に関する事
          項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       a.ファンドの目的及び基本的性格

          当ファンドは、追加型投信/海外/債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定し
         た収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
          委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができま

         す。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
          当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

         類・区分されます。
     ■商品分類表

                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域
                                 (収益の源泉)
                                   株  式

                      国 内
         単位型                          債  券
                      海 外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内 外            (   )
                                   資産複合

     (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ■商品分類の定義

     追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
              もに運用されるファンドをいう。
     海外        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
              外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     債券        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
              券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ■属性区分表

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       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態
     株式            年1回          グローバル

      一般                      (除く日本)
      大型株            年2回                    ファミリーファンド
      中小型株                      日本
                 年4回
     債券                      北米          ファンド・オブ・
      一般            年6回(隔月)                    ファンズ
      公債                      欧州
      社債            年12回(毎月)
      その他債券                      アジア
      クレジット属性           日々
      (  )                     オセアニア
                 その他(  )
     不動産投信                      中南米
                                        為替ヘッジ
     その他資産                      アフリカ

     (投資信託証券
     (債券 社債                      中近東(中東)
      低格付債))
                           エマージング
                                     あり(フルヘッジ)
     資産複合
     (   )
      資産配分固定型
                                     なし
      資産配分変更型
     (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

     ■属性区分の定義

     その他資産(投資信託            投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券 社債(低格付債)に投資を行
     証券(債券 社債 低            います。
     格付債))
     年12回(毎月)            目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があ
                 るものをいう。
     グローバル            目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(除く
     (除く日本)            日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファンド・オブ・            「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファン
     ファンズ            ズをいう。
     為替ヘッジあり            目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があ
             (注)
                 るものをいう。
     (フルヘッジ)
     (注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
     ※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す

      「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す
      「商品分類表」の投資対象資産(債券)とは異なります。
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       商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
       ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
     ファンドの仕組み

      ■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。

        ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一

        般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オ
        ブ・ファンズ方式」といいます。
        ※当ファンドはケイマン諸島籍外国投資信託以外に国内短期公社債マザーファンドにも投資を行います。



        
        は円建てで発行されます。
       b.ファンドの特色

     ■主として海外の高利回り社債(以下「ハイイールド債券」といいます。)に実質的な投資

      を行い、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して
      運用を行います。
     ◆ケイマン諸島籍外国投資信託「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレン

      シー)ファンド-JPYクラス」(以下「ハイイールド・ボンド・ファンド」という場合があり
      ます。運用:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)と国内投資信
      託「国内短期公社債マザーファンド」(運用:アセットマネジメントOne株式会社)を投資対象と
      するファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
      ※詳しくは後述の「ウエスタン・アセットについて」をご覧ください。

     ◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、ハイ

      イールド・ボンド・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
      

      会社と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
      

      信用状態に関連するデリバティブ取引を行う場合があります。
     ◆ハイイールド・ボンド・ファンドでは、原則として組み入れる債券などの発行通貨を売り予約

      し、円を買い予約する為替取引により、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクを軽減する運用
      を行います。
      ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響を受ける場合があります。

      なお、為替ヘッジを行う場合、債券などの発行通貨の短期金利よりも円の短期金利が低い場合は短期金利差
      相当分のヘッジコストがかかります。一方、円の短期金利が高い場合は当該短期金利差相当分のプレミアム
      となることが見込まれます。
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     ハイイールド・ボンド・ファンドの運用について

     ◆海外のハイイールド債券を投資対象とすることで、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な

      キャピタルゲインの獲得を目指します。
      ハイイールド債券とは

      一般に、ハイイールド債券とは、格付けがBB格相当以下の社債(企業が発行する債券)を指します。投資
      適格債(BBB格相当以上の債券)と比較してデフォルト(債務不履行)リスクが高くなる(信用力が低く
      なる)一方で、利回り水準が高いという特徴があります。
      また、ハイイールド債券では、発行体の信用状況の悪化や金利の上昇が価格下落要因となる一方、発行体の
      信用状況の改善や金利の低下は価格上昇要因となります。
      

      あります。ハイイールド・ボンド・ファンドはBB+格相当以下を主な投資対象とします。
     ウエスタン・アセットについて


     設立:1971年
     本部:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(米国カリフォルニア州パサデ
        ナ)
     ウエスタン・アセットは、ウエスタン・アセット・マネジメント・グループを構成する世界の各運用拠点、

     現地法人等の総称であり、ニューヨーク証券取引所に上場する米国大手資産運用持株会社であるレッグ・メ
     イソン・インクの100%子会社です。
     また、ウエスタン・アセットは、米国カリフォルニア州パサデナの米国現地法人・ウエスタン・アセット・
     マネジメント・カンパニー・エルエルシーを本部として、その他にニューヨーク、ロンドン、東京、シンガ
     ポール、メルボルン、サンパウロに運用拠点を有する、債券(バンクローンを含む)運用に特化したグロー
     バル運用サービスを展開する世界有数の運用会社です。
     ウエスタン・アセットの強み

     世界主要国の各債券セクターに配置された運用プロフェッショナルで構成されたグローバルな運用体制を持
     ち、債券市場全般にわたる幅広い専門性を強みにしています。
                                                    ※2019年3月末現在
     当ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記

     のような運用ができない場合があります。
     「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド」構成ファンド間でのスイッチングが可能です。

     ※「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド」構成ファンドは、アセットマネジメントOne株式会社を委託
      会社とする特定のファンドをグループ化したもので、その構成ファンドには「新光グローバル・ハイイール
      ド債券ファンド」の語句が付されています。
     㬰뤰ꐰ쌰섰뀰渰䩓혰詢焰䐰湧ॱℰ葛ﺌ愰픰ꄰ줰樰椰漰ƌ꥘᩹㸰欰蠰詵瀰樰訰縰夰Ȱ縰弰ƌ꥘᩹㸰
      よっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。
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     分配方針

      ■原則として、毎月25日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行

        います。
       ◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含み


        ます。)などの全額とします。
       ◆分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に委託会

        社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
        「原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による
        収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移することなどを示唆するものではありませ
        ん。また、基準価額水準、運用の状況などによっては安定分配とならない場合があることにご留意くだ
        さい。
       ◆上記にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水準や市況動向などを勘案して

        委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
       ◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

       ※運用状況により分配金額は変動します。

       
        ません。
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     (2)【ファンドの沿革】
















        2010年10月8日              投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

        2014年6月25日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
        2015年6月23日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
        2016年10月1日              ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社から
                      アセットマネジメントOne株式会社に承継
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     (3)【ファンドの仕組み】

       a.ファンドの仕組み

       (注1)証券投資信託契約











            委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結してお
           り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
           管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
       (注2)募集・販売等に関する契約
            委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
           り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
           の取り扱い等を規定しています。
                    <ファンド・オブ・ファンズ方式の仕組み>

        当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。「ファンド・オブ・ファ
      ンズ方式」とは、複数の投資信託証券を組み合わせて、一つにまとめて運用する仕組みです。
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       b.委託会社の概況




        名称:アセットマネジメントOne株式会社

        本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
        資本金の額

         20億円(2019年3月29日現在)
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
                      社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
                      会社とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DI
                      AMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
                      式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用
                      部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
                      更
        大株主の状況

                                                 (2019年3月29日現在)
               株主名                      住所             所有株数      所有比率
                                                      ※1      ※2
      株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株       70.0%
                                                             ※2
      第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                      12,000株
                                                         30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎ
          生命ホールディングス株式会社49.0%
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     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       a.基本方針

          当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産
         の成長を目指して運用を行います。
       b.運用の方法
       (イ)主要投資対象
           投資信託証券を主要投資対象とします。
       (ロ)投資態度
          ① 以下の投資信託証券を通じて、主として海外の高利回り社債に実質的な投資を行い、
           高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を
           行います。
                       WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレン
           ケイマン諸島籍
                       シー)ファンド         -JPYクラス(以下「              ハイイールド・ボン
            外国投資信託
                       ド・ファンド        」と  いいます     。)円建受益証券
           内国証券投資信託
                       国内短期公社債マザーファンド                 受益証券
           (親投資信託)
          ② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものと
           し、ハイイールド・ボンド・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本
           とします。
          ③ 当ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生し
           た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          ④ ハイイールド・ボンド・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更
           により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解
           約し、信託を終了させます。
     (2)【投資対象】

       a.投資の対象とする資産の種類

           当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
           第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
           イ.有価証券
           ロ.金銭債権
           ハ.約束手形
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ.為替手形
       b.有価証券および金融商品の指図範囲等
       (イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2
          号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を
          受託者として締結された親投資信託である国内短期公社債マザーファンド(以下「マザー
          ファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融
          商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
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          ます。)に投資することを指図します。
          1.ケイマン諸島籍外国投資信託 WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・
           カレンシー)ファンド-JPYクラス円建受益証券
          2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
          3.コマーシャル・ペーパー
          4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引
           受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
          6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
           信託の受益証券に限ります。)
          なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益
          証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債
          にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買
          い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるもの
          とします。
       (ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融
          商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
          ます。)により運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
           きます。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
       (ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
          対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げ
          る金融商品により運用することの指図ができます。
     当ファンドが投資する投資信託証券の概要

     1.ハイイールド・ボンド・ファンドの概要

                WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-
     ファンド名
                JPYクラス
     形態          ケイマン諸島籍外国投資信託/円建受益証券
                主として世界各国の高利回り社債に分散投資を行い、高水準のインカムゲインの確保
                と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。また、効率的な運
                用を目的として、市場金利や企業の信用状態に関連するデリバティブ取引を行う場合
     運用方針          があります。
                米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買
                いの為替取引を行います。
                その上で、原則として、米ドル売り、円買いの為替取引を行います。
                ・原則として、信用格付けがBB+/Ba1格相当以下の証券に純資産総額の80%以
                 上を投資します。
                ・同一発行体の証券への投資割合は、原則として純資産総額の5%以内とします。
                ・有価証券の空売りは行いません。
     主な投資制限          ・純資産総額の10%を超える借り入れは行わないこととします。
                ・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。
                ・他のファンドへの投資は、純資産総額の5%以内とします。
                ・通常の状態において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50%以上
                 を投資します。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     信託期間          無期限
     決算日          毎年3月31日
                管理会社:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
                投資顧問会社:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
                副投資顧問会社:ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社 (東京)
                         ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティー
                         イー・リミテッド (シンガポール)
                         ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティー
     主な関係法人                    ワイ・リミテッド (メルボルン)
                         ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・DTVM・
                         リミターダ (サンパウロ)
                受託会社兼管理事務代行会社:                BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)
                                 リミテッド
                副管理事務代行会社:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
                保管受託銀行:ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
                純資産総額に対し年率0.50%程度
                上記料率には、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、受託会社、保管受託銀行
     信託報酬等          ならびに管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、これら報酬の中には取引
                頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資産規模
                などにより上記料率を上回る場合があります。
     そ    の    他  監査報酬、弁護士費用および登録機関兼名義書換代理人費用、当初設定にかかる諸費
     の      費          用などが当該外国投資信託から支払われます。これらは定率でないため事前に概算料
     用・手数料          率や上限額などを表示することができません。
     収益分配方針          原則として、毎月、分配を行います。
     運用開始日          2010年10月12日
     運用プロセス

     出所:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの資料を基にアセットマネ







         ジメントOne作成
     ※運用プロセスは2019年3月29日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
     2.国内短期公社債マザーファンドの概要

     ファンド名         国内短期公社債マザーファンド
     形態         親投資信託
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行いま
               す。
     運用方針
              ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場
               合には、上記のような運用ができない場合があります。
              ・株式への      投資  は行いません。
     主な投資制限
              ・外貨建資産への         投資  は 行いません      。
     信託期間         無期限
     決算日         毎年10月31日(休業日の場合は翌営業日)
              運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
     収益分配方針
              ん。
     信託報酬         報酬はかかりません。
     信託設定日         2008年7月31日
     委託会社         アセットマネジメントOne株式会社
              三井住友信託銀行株式会社
     受託会社
              (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
     ※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
     ※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
      また、各概要は2019年6月25日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
     (3)【運用体制】

       a.ファンドの運用体制

      ①投資環境見通しおよび運用方針の策定







       経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投
       資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副
       本部長、運用グループ長等で構成されます。
      ②運用計画の決定

       各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
       ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成
       し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行いま
       す。
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      ③売買執行の実施
       運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執
       行をめざして売買の執行を行います。
      ④モニタリング

       運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、運
       用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリ
       ングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
       定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
       令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
      ⑤内部管理等のモニタリング

       内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効
       率性等の観点からモニタリングを実施します。
       b.ファンドの関係法人に関する管理

          当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部
         署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具
         体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
         認します。
       c.運用体制に関する社内規則

          運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
         運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
         け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
          また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
         を定めています。
        ※運用体制は2019年3月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     (4)【分配方針】

       a.収益分配方針

          収益分配は原則として、毎月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算時に以下
         の方針に基づき収益の分配を行います。
         1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益
          を含みます。)などの全額とします。
         2.分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に
          委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあり
          ます。
         3.上記2.にかかわらず、上記2.にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準
          価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合がありま
          す。
         4.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
          す。
       b.収益分配方式
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          投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1.分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配
          当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
          相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
          降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、
          信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
          るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       c.損失の繰り越し
          毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       d.分配金の取り扱い
          「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日まで
         に、受益者に支払われます。
          「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
         づき、全額再投資されます。
     (5)【投資制限】

       投資信託約款に定める投資制限

       a.投資信託証券への投資割合
          投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       b.外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       c.公社債の借り入れ
       (イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
          ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
          ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
       (ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
          額の範囲内とします。
       (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価
          総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
          その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
          す。
       (ニ)借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
       d.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資について
         は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
         あります。
       e.外国為替予約の指図
          委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
         他の資産をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
         替の売買の予約を指図することができます。
       f.資金の借り入れ
       (イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
          に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
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          済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
          目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることが
          で きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
          から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
          約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
          しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
          入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
          等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
          は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
          す。
       (ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
          らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
        g.利害関係人等との取引等
       (イ)受託者は、          受益者の保護に支障を生じることがないものであり、                               かつ信託業法、投資信
          託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
          り、投資信託財産と、受託者(                  第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
          他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを                                        含みます     。)   および
          受託者の利害関係人、             信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
          投資信託財産との間で、              約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引                                その他こ
          れらに類する行為          を行うことができます。
       (ロ)    受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
          うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
          うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
          場合も同様とします。
       (ハ)委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
          しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
          人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法
          人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
          掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
          指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
          当該行為を行うことができます。
       (ニ)上記(イ)(ロ)(ハ)の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
          第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
        h.デリバティブ取引等に係る投資制限
          デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
         い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        i.信用リスク集中回避のための投資制限
       (イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協
          会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信
          託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
       (ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
          等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
          に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
          たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
        j.ファンドの投資制限
          投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行
         いません。
     3【投資リスク】

      (1)ファンドのもつリスク

         当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為
       替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの
       運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投
       資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
       込むことがあります。
         また、投資信託は預貯金と異なります。
       a.信用リスク
          公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社
         債などの価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、当ファ
         ンドの基準価額が下落する可能性があります。
          特に当ファンドにおいては実質的な主要投資対象がハイイールド債券となることから、投
         資適格の債券に投資する場合と比較して、信用リスクが高くなります。
       b.流動性リスク
          有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
         場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
         性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファ
         ンドの基準価額が下落する可能性があります。
       c.金利変動リスク
          公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
         は公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       d.為替変動リスク
          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
         が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
         当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
         す。
          当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託では原則として、円を買い予約する為替取
         引により、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクを軽減する運用を行いますが、為替変動
         リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響を受ける場合があります。為替
         ヘッジを行うにあたり、円金利が実質的な投資対象資産の発行通貨の金利より低い場合に
         は、その金利差相当分のコストがかかります。
       e.カントリーリスク
          投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
         格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
         額が下落する可能性があります。
       f.特定の投資信託証券に投資するリスク
          当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運
         用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する
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         場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能
         性があります。
       g.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       (イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリン
          グオフ)の適用はありません。
       (ロ)    有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
          す。
       (ハ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
          ります。
       (ニ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
          信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
          運用に切り替えることがあります。
       (ホ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
          す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
          のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
          す場合があります。
       (ヘ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
          有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
          合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
       (ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがありま
          す。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があり
          ます。
       (チ)投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
          託証券(ベビーファンド)が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
          他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組
          入有価証券等に売買が生じた場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手
          数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受
          け、当該投資信託証券(ベビーファンド)の価額が変動する可能性があります。
           当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用して
          いる場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性がありま
          す。
     (2)リスク管理体制

        委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
       ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
        用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
        適切な管理を行います。
       ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
        パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
       ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
        等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
        を行います。
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       ※リスク管理体制は2019年3月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

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      (イ)申込手数料
                                               *
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%                                      (税抜3.0%)を上限と
         して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
         資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
         ます。当該手数料には消費税等が含まれます。
         *消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター 0120-104-694
                   (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                       㯿                 㯿
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                               または「償還前乗り換え」                 により
         ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
         す。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
         受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
         い。
         
           託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
           合をいいます。
         
           期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
           社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
      (ロ)スイッチング手数料
          「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド」構成ファンド間において、乗り換え(以
                     㯿
         下「スイッチング」              といいます。)が可能です。また、委託者が設定・運用する特定の
         ファンドとの間においてスイッチングができる場合があります。ただし、新光グローバル・
         ハイイールド債券ファンドマネープールファンド(以下「マネープールファンド」といいま
         す。)のお買い付けはスイッチングの場合に限定します。
          ファンド間のスイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。た
         だし、マネープールファンドへのスイッチングにつきましては無手数料とします。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります。ま
         た、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しく
         は販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意くださ
         い。
         㯿ጰర뤰ꐰ쌰섰뀰ര栰漰İ౥끑䤰뀰ﰰ퀰אּ켰ꐰꐰﰰ쥐땒㠰픰ꄰ줰ര鉩쭢ူ夰
           ファンド(委託者が設定・運用する特定のファンドを含みます。)を換金した場合の手
           取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「新光グローバル・ハイ
           イールド債券ファンド」を構成する他のファンド(当該特定のファンドを含みます。)
           の取得申し込みをすることをいいます。
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     (2)【換金(解約)手数料】

        a.解約時手数料

          ご解約時の手数料はありません。
        b.信託財産留保額
          ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額が信託財産
         留保額として控除されます。
         
          の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。な
          お、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
     (3)【信託報酬等】

                                         *

          ファンド
                 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1664%                        (税抜1.08%)
                 *消費税率が10%になった場合は、年率1.188%となります。
                 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
                 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドか
                  ら支払われます。
                   支払先       内訳                 主な役務
                         (税抜)
                  委託会社      年率0.35%      信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算
                               出等の対価
                  販売会社      年率0.70%      購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座
                               内でのファンドの管理等の対価
                  受託会社      年率0.03%      運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の
                               対価
        投資対象とする         ハイイールド・ボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.50%程度

         外国投資信託        (注)ただし、ハイイールド・ボンド・ファンドの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支
                  払額が設定されているものがあるため、当該投資信託における取引頻度や資産規模などに
                  より上記料率を上回る場合があります。
                                         *

         実質的な負担
                 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.6664%                        (税抜1.58%)程度
                 *消費税率が10%になった場合は、年率1.688%となります。
                 
                  費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。
     (4)【その他の手数料等】

       a.   投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド

         の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
         金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から                                                  支払
         われます。
       b.投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬に
         かかる消費税等とともに投資信託財産中から支払われます。
       c.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
         託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
       d.当ファンドが投資対象とするハイイールド・ボンド・ファンドにおいても、有価証券等の
         売買手数料、税金、監査報酬、弁護士費用および登録機関兼名義書換代理人費用、当初設定
         にかかる諸費用などがかかります。
       e.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
         どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
         せん。
        
         ることができません。
     (5)【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

       a.個人の受益者に対する課税
       (イ)収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収に
          よる申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
          (配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
           詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       (ロ)解約時および償還時
                                 ;
           解約時および償還時の差益(譲渡益)                      については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適
          用されます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、
          20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率によ
          る源泉徴収が行われます。
          㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻
           に相当する金額を含みます。)を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       (ハ)損益通算について
           解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
          場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資
          信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡
          益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課
          税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすること
          ができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益
          通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ

          称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
          NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
          です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
          び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
          設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
          せください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
          配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       b.法人の受益者に対する課税

          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
         額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による
         源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
          なお、益金不算入制度の適用はありません。
         㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㄀㥞琀㍧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

          なる場合があります。
         ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ◇個別元本方式について
         受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
         す。
       c.個別元本について
       (イ)受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
          等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
       (ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
          信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
          に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
          の受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コー
          ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行わ
          れる場合があります。
       (ハ)収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
          元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
          となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「d.収益分配金の課税につ
          いて」を参照。)
       d.収益分配金の課税について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別
         分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
          収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
         または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
         となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
         は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本
         払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
          なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその
         個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
         本となります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

     5【運用状況】

                                  28/111


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     (1)【投資状況】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

                                                  (平成31年     3月29日現在)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                       ケイマン諸島                 1,481,885,114              97.18
     親投資信託受益証券                       日本                   1,402,506            0.09
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  41,559,400             2.72
                  純資産総額                           1,524,847,020             100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     (参考)国内短期公社債マザーファンド

                                                  (平成31年     3月29日現在)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  147,641,380            100.00
                  純資産総額                            147,641,380            100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                  (平成31年     3月29日現在)

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国/地域     種類        銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (%)
     1 ケイマン    投資信託受    WAグローバル・ハイ・イール              2,264,840,462          0.65   1,480,299,725         0.6543    1,481,885,114     97.18
       諸島    益証券   ド・ボンド    (マルチ・カレン
              シー)ファンド-JPYクラス
     2  日本   親投資信託    国内短期公社債マザーファンド               1,392,481        1.0072      1,402,506        1.0072      1,402,506    0.09
          受益証券
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     ロ.種類別投資比率
                                        (平成31年     3月29日現在)

                  種類                     投資比率(%)

                                  29/111

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               投資信託受益証券                                  97.18
              親投資信託受益証券                                   0.09
                  合計                               97.27
     (参考)国内短期公社債マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

     該当事項はありません。

     ロ.種類別投資比率

     該当事項はありません。

     ②【投資不動産物件】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

     該当事項はありません。
     (参考)国内短期公社債マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

     該当事項はありません。

     (参考)国内短期公社債マザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第1特定期間末         (平成23年     3月25日)           5,868         5,897        1.0178         1.0228
       第2特定期間末         (平成23年     9月26日)           7,980         8,022        0.9423         0.9473
       第3特定期間末         (平成24年     3月26日)           7,578         7,616        0.9865         0.9915
                                  30/111


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       第4特定期間末         (平成24年     9月25日)           6,567         6,600        1.0134         1.0184
       第5特定期間末         (平成25年     3月25日)           8,406         8,446        1.0516         1.0566
       第6特定期間末         (平成25年     9月25日)           8,141         8,180        1.0251         1.0301
       第7特定期間末         (平成26年     3月25日)           7,068         7,102        1.0466         1.0516
       第8特定期間末         (平成26年     9月25日)           5,916         5,945        1.0159         1.0209
       第9特定期間末         (平成27年     3月25日)           4,794         4,819        0.9638         0.9688
      第10特定期間末          (平成27年     9月25日)           3,742         3,763        0.8938         0.8988
      第11特定期間末          (平成28年     3月25日)           2,612         2,628        0.8351         0.8401
      第12特定期間末          (平成28年     9月26日)           2,410         2,424        0.8779         0.8829
      第13特定期間末          (平成29年     3月27日)           2,190         2,202        0.8681         0.8731
      第14特定期間末          (平成29年     9月25日)           2,092         2,104        0.8667         0.8717
      第15特定期間末          (平成30年     3月26日)           1,892         1,904        0.8152         0.8202
      第16特定期間末          (平成30年     9月25日)           1,701         1,712        0.7968         0.8018
      第17特定期間末          (平成31年     3月25日)           1,523         1,531        0.7733         0.7773
                 平成30年     3月末日           1,893           ―      0.8161           ―
                     4月末日           1,860           ―      0.8136           ―
                     5月末日           1,826           ―      0.8041           ―
                     6月末日           1,772           ―      0.7997           ―
                     7月末日           1,772           ―      0.8024           ―
                     8月末日           1,719           ―      0.8018           ―
                     9月末日           1,702           ―      0.7975           ―
                     10月末日                1,648           ―      0.7783           ―
                     11月末日                1,586           ―      0.7648           ―
                     12月末日                1,527           ―      0.7412           ―
                 平成31年     1月末日           1,558           ―      0.7661           ―
                     2月末日           1,555           ―      0.7733           ―
                     3月末日           1,524           ―      0.7740           ―
     ②【分配の推移】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金(円)

        第1特定期間         平成22年10月       8日~平成23年       3月25日                            0.0200
        第2特定期間         平成23年     3月26日~平成23年         9月26日                            0.0300
        第3特定期間         平成23年     9月27日~平成24年         3月26日                            0.0300
        第4特定期間         平成24年     3月27日~平成24年         9月25日                            0.0300
        第5特定期間         平成24年     9月26日~平成25年         3月25日                            0.0300
        第6特定期間         平成25年     3月26日~平成25年         9月25日                            0.0300
        第7特定期間         平成25年     9月26日~平成26年         3月25日                            0.0300
        第8特定期間         平成26年     3月26日~平成26年         9月25日                            0.0300
        第9特定期間         平成26年     9月26日~平成27年         3月25日                            0.0300
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        第10特定期間         平成27年     3月26日~平成27年         9月25日                            0.0300
        第11特定期間         平成27年     9月26日~平成28年         3月25日                            0.0300
        第12特定期間         平成28年     3月26日~平成28年         9月26日                            0.0300
        第13特定期間         平成28年     9月27日~平成29年         3月27日                            0.0300
        第14特定期間         平成29年     3月28日~平成29年         9月25日                            0.0300
        第15特定期間         平成29年     9月26日~平成30年         3月26日                            0.0300
        第16特定期間         平成30年     3月27日~平成30年         9月25日                            0.0300
        第17特定期間         平成30年     9月26日~平成31年         3月25日                            0.0250
     (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

     ③【収益率の推移】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

          期                   計算期間                     収益率(%)

        第1特定期間         平成22年10月       8日~平成23年       3月25日                             3.8
        第2特定期間         平成23年     3月26日~平成23年         9月26日                            △4.5
        第3特定期間         平成23年     9月27日~平成24年         3月26日                             7.9
        第4特定期間         平成24年     3月27日~平成24年         9月25日                             5.8
        第5特定期間         平成24年     9月26日~平成25年         3月25日                             6.7
        第6特定期間         平成25年     3月26日~平成25年         9月25日                             0.3
        第7特定期間         平成25年     9月26日~平成26年         3月25日                             5.0
        第8特定期間         平成26年     3月26日~平成26年         9月25日                            △0.1
        第9特定期間         平成26年     9月26日~平成27年         3月25日                            △2.2
        第10特定期間         平成27年     3月26日~平成27年         9月25日                            △4.2
        第11特定期間         平成27年     9月26日~平成28年         3月25日                            △3.2
        第12特定期間         平成28年     3月26日~平成28年         9月26日                             8.7
        第13特定期間         平成28年     9月27日~平成29年         3月27日                             2.3
        第14特定期間         平成29年     3月28日~平成29年         9月25日                             3.3
        第15特定期間         平成29年     9月26日~平成30年         3月26日                            △2.5
        第16特定期間         平成30年     3月27日~平成30年         9月25日                             1.4
        第17特定期間         平成30年     9月26日~平成31年         3月25日                             0.2
     (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

     (4)【設定及び解約の実績】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

          期               計算期間               設定口数(口)            解約口数(口)

        第1特定期間         平成22年10月       8日~平成23年       3月25日            5,948,345,957             182,452,069
        第2特定期間         平成23年     3月26日~平成23年         9月26日            5,172,404,632            2,469,167,159
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        第3特定期間         平成23年     9月27日~平成24年         3月26日            2,961,241,701            3,748,045,480
        第4特定期間         平成24年     3月27日~平成24年         9月25日            2,274,040,497            3,475,841,587
        第5特定期間         平成24年     9月26日~平成25年         3月25日            3,164,651,614            1,650,585,881
        第6特定期間         平成25年     3月26日~平成25年         9月25日            1,039,627,150            1,092,357,734
        第7特定期間         平成25年     9月26日~平成26年         3月25日             329,083,268           1,516,968,793
        第8特定期間         平成26年     3月26日~平成26年         9月25日             239,166,487           1,169,457,936
        第9特定期間         平成26年     9月26日~平成27年         3月25日             75,069,270           924,007,453
        第10特定期間         平成27年     3月26日~平成27年         9月25日             16,009,335           803,132,766
        第11特定期間         平成27年     9月26日~平成28年         3月25日              3,205,217          1,062,262,752
        第12特定期間         平成28年     3月26日~平成28年         9月26日             40,741,055           422,963,726
        第13特定期間         平成28年     9月27日~平成29年         3月27日             76,381,320           300,009,464
        第14特定期間         平成29年     3月28日~平成29年         9月25日             66,121,029           174,611,737
        第15特定期間         平成29年     9月26日~平成30年         3月26日             22,117,943           114,578,504
        第16特定期間         平成30年     3月27日~平成30年         9月25日              2,390,290           188,949,856
        第17特定期間         平成30年     9月26日~平成31年         3月25日              4,503,791           169,965,753
     (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

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      (イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
         ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
         す。   ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となりま
         す。
          また、スイッチングによりファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位
         となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファ
         ンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コー
         スへのスイッチングとなります。なお、販売会社によっては、スイッチングの取り扱いを行
         わない場合があります。
          詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター 0120-104-694
                   (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料に
         かかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
      (ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「新光グローバル・ハイ
         イールド債券ファンド円コース自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する
         約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結しま
         す。
      (ハ)取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当
         該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社
         によって異なる場合があります。
          なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行
         いません。
          ・ニューヨーク証券取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日
          ・ロンドンの銀行の休業日
          ・ケイマンの銀行の休業日
          また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
         ない事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を
         中止することおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すこ
         とができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の
         申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
     2【換金(解約)手続等】

       一部解約(解約請求によるご解約)

      (イ)受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
         社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
          なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受
         付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
          また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合が
         あります。
      (ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ものとします。
      (ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
         します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
         載または記録が行われます。
      (ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
         に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
          一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得税
         のみ)に相当する金額が控除されます。
          なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合
         わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター 0120-104-694
                   (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
          
          ページ(http://www.am-one.co.jp/)または、原則として計算日の翌日付の日本経                                               済新聞
          朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額
          は、前日以前のものとなります。
      (ホ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から
         販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停止、
         取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
         があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      (へ)委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記(イ)による一部解約の実行の請求を
         受け付けないものとします。
          ・ニューヨーク証券取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日
          ・ロンドンの銀行の休業日
          ・ケイマンの銀行の休業日
      (ト)委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
         取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求
         の受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことが
         できます。
      (チ)上記(ト)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
         中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の
         実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の
         基準価額の計算日(この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計
         算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。)に一部解
         約の実行の請求を受け付けたものとして、上記(ニ)の規定に準じて計算された価額としま
         す。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

          基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券

         を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
         投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
          基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
         い。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター 0120-104-694
                   (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          
          い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
          <主な投資対象の時価評価方法の原則>

              投資対象                         評価方法
           外国投資信託証券             計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)
            マザーファンド
                        計算日の基準価額
              受益証券
          外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
          外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
     (2)【保管】


          該当事項はありません。

     (3)【信託期間】

          当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2020年9月25日までです。

          委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
         託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

          当ファンドの計算期間は、原則として毎月26日から翌月25日までとします。

          上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」と
         いいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い
         日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終
         了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       a.信託の終了(投資信託契約の解約)

       (イ)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口を下回るこ
          ととなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させ
          ることができます。またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると
          認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投
          資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、
          あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       (ロ)委託者は、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を行ったハイイール
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ド・ボンド・ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われ
          た場合は、委託者は受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。   この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
          す。
          1.ハイイールド・ボンド・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
          2.ハイイールド・ボンド・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に
            著しく不利となる変更がある場合
       (ハ)委託者は、上記(イ)の事項について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にしたが
          います。
       (ニ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
          たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
       (ホ)委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
          たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
           上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
          託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「c.書面決議の手続き」の規定
          における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
          す。
       (ヘ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
          務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
          託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任
          した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「b.投資信託約款の
          変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う
          場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
           委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
       b.投資信託約款の変更等
       (イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
          きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
          との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投
          資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変
          更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
       (ロ)委託者は、上記(イ)の事項(投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大な
          ものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響
          が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)に
          ついて、下記「c.書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
       (ハ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
          記(イ)および(ロ)の規定にしたがいます。
          ※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
           す。
       c.書面決議の手続き
       (イ)委託者は、上記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(イ)について、または
          「b.投資信託約款の変更等」(イ)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
          よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじ
          め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
          よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドにかかる知
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
          す。
       (ロ)上記(イ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの
          信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下
          本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
          きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は
          書面決議について賛成するものとみなします。
       (ハ)上記(イ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上
          に当たる多数をもって行います。
       (ニ)重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対して
          その効力を生じます。
       (ホ)上記(イ)から(ニ)までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の
          変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての
          受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「a.信託の
          終了(投資信託契約の解約)」(ロ)の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合
          には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
          いる場合であって、上記(イ)から(ハ)までに規定する当ファンドの解約の手続きを行
          うことが困難な場合には適用しません。
       (ヘ)上記(イ)から(ホ)の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決
          された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合
          の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       d.反対受益者の受益権買取請求の不適用
          当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
         約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
         して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約(上
         記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(ロ)の場合を除きます。)または重大な約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める
         反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
       e.運用報告書
          委託者は、毎年3月、9月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
         受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
          運用報告書(全体版)は、下記「f.公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
         します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
         交付します。
       f.公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
         ます。
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
         合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
       g.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
          委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
         に関する事業を譲渡することがあります。
          委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
         投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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       h.信託事務処理の再信託
       (イ)受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービ
          ス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
          は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
       (ロ)上記(イ)における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託に
          ついては、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
       i.信託業務の委託等
       (イ)受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定
          める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の
          利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
          1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
          2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
           認められること
          3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
           の管理を行う体制が整備されていること
          4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
       (ロ)受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)各
          号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
       (ハ)上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者お
          よび委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができ
          るものとします。
          1.投資信託財産の保存にかかる業務
          2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
           務
          3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
           に必要な行為にかかる業務
          4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
       j.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
         せん。
         1.他の受益者の氏名または名称および住所
         2.他の受益者が有する受益権の内容
       k.関係法人との契約の更改
          委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
         期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
         思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
     4【受益者の権利等】

       a.収益分配金請求権

          受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
          受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
         受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
         者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
         を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
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         申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
         ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日ま
         で にお支払いを開始します。
          なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
         社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
         に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
         付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       b.償還金請求権
          受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
         は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         (償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
         還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則
         として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
         す。
       c.一部解約請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
         す。
       d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
         書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38

        年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
        則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成
        しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期特定期間(平成30年

        9月26日から平成31年             3月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監
        査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                  第16期特定期間末               第17期特定期間末
                                 平成30年     9月25日現在           平成31年     3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                        70,106,205               62,984,436
        コール・ローン
                                       1,645,539,753               1,480,299,725
        投資信託受益証券
                                         1,403,342               1,402,506
        親投資信託受益証券
                                       1,717,049,300               1,544,686,667
        流動資産合計
                                       1,717,049,300               1,544,686,667
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        10,676,019                7,878,967
        未払収益分配金
                                         3,401,073               12,192,000
        未払解約金
                                          44,171               38,356
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                1,545,987               1,342,523
                                            158               125
        未払利息
                                           4,409               3,635
        その他未払費用
                                        15,671,817               21,455,606
        流動負債合計
                                        15,671,817               21,455,606
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,135,203,868               1,969,741,906
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 433,826,385              △ 446,510,845
                                        303,052,343               290,288,159
          (分配準備積立金)
                                       1,701,377,483               1,523,231,061
        元本等合計
                                       1,701,377,483               1,523,231,061
       純資産合計
                                       1,717,049,300               1,544,686,667
      負債純資産合計
                                  43/111









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                  第16期特定期間               第17期特定期間
                                 自 平成30年       3月27日         自 平成30年       9月26日
                                 至 平成30年       9月25日         至 平成31年       3月25日
      営業収益
                                        105,920,874                69,757,045
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 69,807,690              △ 60,240,864
                                          11,958                  -
       その他収益
                                        36,125,142                9,516,181
       営業収益合計
      営業費用
                                          23,402               19,532
       支払利息
                                          292,612               255,927
       受託者報酬
                                        10,241,365                8,957,413
       委託者報酬
                                          29,204               24,275
       その他費用
                                        10,586,583                9,257,147
       営業費用合計
                                        25,538,559                 259,034
      営業利益
                                        25,538,559                 259,034
      経常利益
                                        25,538,559                 259,034
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    454,688               389,986
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 429,048,940              △ 433,826,385
                                        37,080,121               39,715,470
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        37,080,121               39,715,470
       額
                                          460,080              1,011,565
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          460,080              1,011,565
       額
                                        66,481,357               51,257,413
      分配金
                                       △ 433,826,385              △ 446,510,845
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                       第17期特定期間

                     区分                自  平成30年     9月26日
                                     至  平成31年     3月25日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
                       計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

               第16期特定期間末                            第17期特定期間末

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     1.   特定期間末日における受益権の総数                          1.   特定期間末日における受益権の総数
                         2,135,203,868口                            1,969,741,906口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損 433,826,385円                            元本の欠損 446,510,845円
     3.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7968円        1口当たり純資産額                     0.7733円
        (1万口当たり純資産額)                    (7,968円)        (1万口当たり純資産額)                    (7,733円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第16期特定期間                     第17期特定期間

          区分              自  平成30年     3月27日               自  平成30年     9月26日
                        至  平成30年     9月25日               至  平成31年     3月25日
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     分配金の計算過程              第89期(自 平成30年           3月27日 至 平成30           第95期(自 平成30年           9月26日 至 平成30
                  年  4月25日)                    年10月25日)
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        (15,221,533円)、費用控除後、繰越欠損金
                  (16,231,326円)、費用控除後、繰越欠損金
                                        補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                                        款に定める収益調整金(140,038,941円)及び
                  款に定める収益調整金(151,068,167円)及び
                                        分配準備積立金(300,195,014円)より分配対
                  分配準備積立金(295,064,250円)より分配対
                                        象収益は455,455,488円(1万口当たり
                  象収益は462,363,743円(1万口当たり
                                        2,153.31円)であり、うち10,575,621円(1万
                  2,022.03円)であり、うち11,433,081円(1万
                                        口当たり50円)を分配しております。
                  口当たり50円)を分配しております。
                  第90期(自 平成30年           4月26日 至 平成30           第96期(自 平成30年10月26日 至 平成30
                                        年11月26日)
                  年  5月25日)
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        (9,194,329円)、費用控除後、繰越欠損金補
                  (16,080,437円)、費用控除後、繰越欠損金
                                        填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                                        に定める収益調整金(138,880,454円)及び分
                  款に定める収益調整金(150,126,230円)及び
                                        配準備積立金(301,053,421円)より分配対象
                  分配準備積立金(297,840,045円)より分配対
                                        収益は449,128,204円(1万口当たり2,147.56
                  象収益は464,046,712円(1万口当たり
                                        円)であり、うち8,365,295円(1万口当たり
                  2,042.98円)であり、うち11,357,008円(1万
                                        40円)を分配しております。
                  口当たり50円)を分配しております。
                  第91期(自 平成30年           5月26日 至 平成30           第97期(自 平成30年11月27日 至 平成30
                                        年12月25日)
                  年  6月25日)
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        (9,153,806円)、費用控除後、繰越欠損金補
                  (16,098,495円)、費用控除後、繰越欠損金
                                        填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                                        に定める収益調整金(136,857,805円)及び分
                  款に定める収益調整金(148,460,058円)及び
                                        配準備積立金(297,415,969円)より分配対象
                  分配準備積立金(299,128,592円)より分配対
                                        収益は443,427,580円(1万口当たり2,152.32
                  象収益は463,687,145円(1万口当たり
                                        円)であり、うち8,240,862円(1万口当たり
                  2,064.94円)であり、うち11,227,493円(1万
                                        40円)を分配しております。
                  口当たり50円)を分配しております。
                  第92期(自 平成30年           6月26日 至 平成30           第98期(自 平成30年12月26日 至 平成31
                                        年  1月25日)
                  年  7月25日)
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        (10,279,448円)、費用控除後、繰越欠損金
                  (15,912,070円)、費用控除後、繰越欠損金
                                        補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約
                                        款に定める収益調整金(135,147,632円)及び
                  款に定める収益調整金(146,388,376円)及び
                                        分配準備積立金(294,513,596円)より分配対
                  分配準備積立金(299,683,571円)より分配対
                                        象収益は439,940,676円(1万口当たり
                  象収益は461,984,017円(1万口当たり
                                        2,163.13円)であり、うち8,135,188円(1万
                  2,087.19円)であり、うち11,067,010円(1万
                                        口当たり40円)を分配しております。
                  口当たり50円)を分配しております。
                  第93期(自 平成30年           7月26日 至 平成30           第99期(自 平成31年           1月26日 至 平成31
                  年  8月27日)                    年  2月25日)
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  (15,278,765円)、費用控除後、繰越欠損金                     (9,624,056円)、費用控除後、繰越欠損金補
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約                     填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款
                  款に定める収益調整金(141,858,340円)及び                     に定める収益調整金(133,965,435円)及び分
                  分配準備積立金(295,108,875円)より分配対                     配準備積立金(293,967,770円)より分配対象
                  象収益は452,245,980円(1万口当たり                     収益は437,557,261円(1万口当たり2,171.08
                  2,109.19円)であり、うち10,720,746円(1万                     円)であり、うち8,061,480円(1万口当たり
                  口当たり50円)を分配しております。                     40円)を分配しております。
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                  第94期(自 平成30年           8月28日 至 平成30           第100期(自 平成31年           2月26日 至 平成31
                  年  9月25日)                    年  3月25日)
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  (15,339,479円)、費用控除後、繰越欠損金                     (9,268,390円)、費用控除後、繰越欠損金補
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約                     填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款
                  款に定める収益調整金(141,315,767円)及び                     に定める収益調整金(130,974,326円)及び分
                  分配準備積立金(298,388,883円)より分配対                     配準備積立金(288,898,736円)より分配対象
                  象収益は455,044,129円(1万口当たり                     収益は429,141,452円(1万口当たり2,178.66
                  2,131.14円)であり、うち10,676,019円(1万                     円)であり、うち7,878,967円(1万口当たり
                  口当たり50円)を分配しております。                     40円)を分配しております。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                             第16期特定期間                   第17期特定期間

                     区分       自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                       関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に従い、有価証券
                       等の金融商品に対して投資として運用す
                       ることを目的としております。
     2.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、                   同左
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、
                       投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                       であり、金利変動リスク、為替変動リス
                       ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
                       性リスクを有しております。
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     3.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用担当部署から独立したコンプライア                   同左
                       ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運
                       用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                       より、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変
                       動率を継続的に相対比較することやベン
                       チマーク等と比較すること等により分析
                       しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
                       継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
                       一定期間における出来高や組入比率等を
                       継続的に測定すること等により分析して
                       おります。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と                   同左
      いての補足説明                 見なせない場合には、経営者により合理
                       的に算定された価額で評価する場合があ
                       ります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

               第16期特定期間末                            第17期特定期間末

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                 同左
     投資信託受益証券
     「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して
     おります。
     親投資信託受益証券
     「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載して
     おります。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
     近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     (関連当事者との取引に関する注記)

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                             第16期特定期間                   第17期特定期間

                            自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
                       該当事項はありません。                   同左
     (その他の注記)

     1 元本の移動
                                第16期特定期間末                 第17期特定期間末

               区分
                               平成30年     9月25日現在            平成31年     3月25日現在
     期首元本額                                2,321,763,434円                 2,135,203,868円
     期中追加設定元本額                                  2,390,290円                 4,503,791円
     期中一部解約元本額                                 188,949,856円                 169,965,753円
     2 有価証券関係

     売買目的有価証券
                          第16期特定期間末                     第17期特定期間末

                         平成30年     9月25日現在                平成31年     3月25日現在
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                          △14,315,371                      8,153,425

        親投資信託受益証券                                -                   △140

           合計                       △14,315,371                      8,153,285

     3 デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

                                  49/111


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       種 類                銘 柄                券面総額           評価額        備考
     投資信託受益証        WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド                    (マル       2,264,840,462            1,480,299,725
     券
            チ・カレンシー)ファンド-JPYクラス
     投資信託受益証券         小計                          2,264,840,462            1,480,299,725
     親投資信託受益        国内短期公社債マザーファンド                             1,392,481            1,402,506
     証券
     親投資信託受益証券          小計                           1,392,481            1,402,506
                    合計                    2,266,232,943            1,481,702,231
     (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

      当ファンドは、「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラ


     ス」受益証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
     の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カ
     レンシー)ファンド-JPYクラス」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内短期公社
     債マザーファンド」の受益証券であります。
      各ファンドの状況は次の通りであります。
      なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
      「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス」は、「WA

     グローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド」の個別クラスとなっております。
      「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド」はケイマン諸島の法律に基

     づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成30年3月31日現在の「資産・負債計算書」
     は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けておりま
     す。同ファンドの平成30年9月30日現在の「投資明細表」は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠し
     て作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
      同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資明細表」は、同ファンドの副投資顧問会社であるウエスタ

     ン・アセット・マネジメント株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります
     が、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
     資産・負債計算書

     2018年3月31日現在
     (日本円表示)
     資産
     有価証券投資-評価額(取得原価18,345,098,748円)                                             17,194,647,640円
                                  50/111


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     外貨現金および外貨現金同等物-評価額(取得原価83,252,698円)                                                83,395,702円
     ブローカーに対する債権
                                                    408,136,284円
     為替予約未実現利益                                               472,872,933円
     未収利息                                               300,740,603円
     投資売却未収入金
                                                    147,334,324円
     その他の未収入金                                                 362,591円
      資産合計
                                                  18,607,490,077円
     負債

     為替予約未実現損失                                               783,567,130円
     投資購入未払金                                                79,936,434円
     償還未払金                                                9,000,000円
     未払管理会社報酬                                                21,645,747円
     未払費用                                                17,376,552円
      負債合計
                                                    911,525,863円
      償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産                                             17,695,964,214円
     JPYクラス

                                                       0.707円
     1,837,847,340円/2,599,641,482口
     USDクラス

                                                       1.126円
     446,745,863円/396,684,401口
     AUDクラス

                                                       0.582円
     2,539,171,842円/4,366,009,209口
     BRLクラス

     12,200,952,974円/65,446,125,154口                                                  0.186円
     MXNクラス

                                                       0.606円
     309,736,067円/510,909,209口
     TRYクラス

     361,510,128円/783,904,088口                                                  0.461円
     投資明細表

     2018年9月30日現在(無監査)
     (日本円表示)
                                 利率            取得原価         評価額
      元本金額**                                償還日
                                 (%)             (円)         (円)
             債券-91.4%
             オーストラリア-0.4%
             鉱業-0.4%
     USD    400,000   BHP  Billiton    Finance    USA  Ltd.  144A  ~
                                  6.750   2075/10/19         46,360,391         49,920,491
     USD    932,290   Midwest    Vanadium    Pty  Ltd.  144A  ±
                                              68,854,670           10,590
                                 11.500   2018/02/15
                                              115,215,061         49,931,081
                                              115,215,061         49,931,081
             オーストラリア合計
             バハマ-0.5%
             レジャー-0.5%
     USD    548,000   Silversea     Cruise   Finance    Ltd.  144A
                                              64,536,483         68,002,045
                                  7.250   2025/02/01
                                              64,536,483         68,002,045
             バハマ合計
             バミューダ-1.1%
                                  51/111


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             レジャー-1.1%
     USD    524,000   NCL  Corp.   Ltd.  144A
                                  4.750   2021/12/15         61,383,473         60,039,187
     USD    200,000   Viking   Cruises    Ltd.  144A
                                  6.250   2025/05/15         22,496,410         22,830,532
     USD    200,000   Viking   Cruises    Ltd.  144A
                                  5.875   2027/09/15         22,241,596         22,223,989
     USD    370,000   VOC  Escrow   Ltd.  144A
                                              39,474,652         40,599,137
                                  5.000   2028/02/15
                                              145,596,131         145,692,845
                                              145,596,131         145,692,845
             バミューダ合計
             カナダ-5.0%
             鉱業-1.7%
     USD    420,000   First   Quantum    Minerals    Ltd.  144A
                                  7.250   2023/04/01         48,926,291         45,707,917
     USD    200,000   First   Quantum    Minerals    Ltd.  144A
                                  6.500   2024/03/01         21,577,973         20,871,195
     USD    200,000   First   Quantum    Minerals    Ltd.  144A
                                  6.875   2026/03/01         20,462,664         20,729,214
     USD    750,000   Hudbay   Minerals    Inc.  144A
                                  7.625   2025/01/15         87,821,654         88,383,121
     USD    430,000   Northwest     Acquisitions      ULC/Dominion      Finco
             Inc.  144A
                                              49,552,693         50,062,472
                                  7.125   2022/11/01
                                              228,341,275         225,753,919
             石油およびガス-2.3%
     USD    400,000   MEG  Energy   Corp.   144A
                                  6.375   2023/01/30         44,916,198         41,572,013
     USD    500,000   MEG  Energy   Corp.   144A
                                  7.000   2024/03/31         55,659,650         52,106,997
     USD    530,000   Precision     Drilling    Corp.   144A
                                  7.125   2026/01/15         61,341,502         62,005,906
     USD    330,000   Teine   Energy   Ltd.  144A
                                  6.875   2022/09/30         36,849,193         37,951,499
     USD    800,000   Trinidad    Drilling    Ltd.  144A
                                  6.625   2025/02/15         93,571,475         90,413,448
     CAD    290,000   Vesta   Energy   Corp.   144A
                                              24,836,290         25,196,617
                                  8.125   2023/07/24
                                              317,174,308         309,246,480
             製薬-0.4%
     USD    470,000   Bausch   Health   Cos  Inc.  144A                       54,759,729         56,534,530
                                  7.000   2024/03/15
             小売-0.6%
     USD    750,000   1011778    BC ULC/New    Red  Finance    Inc.  144A
                                              84,291,694         81,781,861
                                  5.000   2025/10/15
                                              684,567,006         673,316,790
             カナダ合計
             ケイマン諸島-1.5%
             石油およびガス-1.0%
     USD    550,000   Shelf   Drilling    Holdings    Ltd.  144A
                                  8.250   2025/02/15         61,040,163         64,658,110
     USD    250,000   Transocean     Guardian    Ltd.  144A
                                  5.875   2024/01/15         27,416,984         28,751,136
     USD    250,000   Transocean     Inc.  144A
                                  9.000   2023/07/15         29,769,199         30,951,840
     USD    80,000   Transocean     Pontus   Ltd.  144A
                                               8,840,023         9,257,065
                                  6.125   2025/08/01
                                              127,066,369         133,618,151
             運送およびリース-0.5%
     USD    220,000   Park  Aerospace     Holdings    Ltd.  144A
                                  5.250   2022/08/15         25,319,734         25,301,000
     USD    370,000   Park  Aerospace     Holdings    Ltd.  144A
                                              42,792,877         43,182,076
                                  5.500   2024/02/15
                                              68,112,611         68,483,076
                                              195,178,980         202,101,227
             ケイマン諸島合計
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 (%)             (円)         (円)
             コロンビア-0.4%
             石油およびガス-0.4%
     USD    420,000   Ecopetrol     SA
                                              41,779,525         50,949,568
                                  5.875   2023/09/18
                                              41,779,525         50,949,568
             コロンビア合計
             フランス-1.6%
             銀行-0.6%
     USD    320,000   BNP  Paribas    SA 144A  @~
                                  7.375     -        39,638,301         38,253,521
                                  52/111


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    340,000   Credit   Agricole    SA 144A  @~
                                              40,099,068         42,576,697
                                  8.125     -
                                              79,737,369         80,830,218
             マスメディア-1.0%
     USD   1,200,000    Altice   France   SA/France     144A
                                              139,293,741         136,812,812
                                  7.375   2026/05/01
                                              219,031,110         217,643,030
             フランス合計
             ドイツ-0.4%
             商業サービス-0.1%
     EUR    100,000   Blitz   F18-674    GmbH  144A
                                              13,131,398         13,348,483
                                  6.000   2026/07/30
             製薬-0.3%
     EUR    310,000   Nidda   BondCo   GmbH
                                              42,444,036         40,622,842
                                  5.000   2025/09/30
                                              55,575,434         53,971,325
             ドイツ合計
             アイルランド-0.6%
             梱包およびコンテナ-0.6%
     USD    510,000   Ardagh   Packaging     Finance    PLC/Ardagh
             Holdings    USA  Inc.  144A
                                  4.625   2023/05/15         55,578,245         57,493,753
     USD    200,000   Ardagh   Packaging     Finance    PLC/Ardagh
             Holdings    USA  Inc.  144A
                                              23,035,688         22,291,004
                                  6.000   2025/02/15
                                              78,613,933         79,784,757
                                              78,613,933         79,784,757
             アイルランド合計
             チャンネル諸島ジャージー-0.4%
             保険-0.4%
     GBP    330,000   Galaxy   Bidco   Ltd.
                                              60,996,290         49,126,055
                                  6.375   2020/11/15
                                              60,996,290         49,126,055
             チャンネル諸島ジャージー合計
             ルクセンブルグ-2.5%
             化学-0.3%
     EUR    400,000   Monitchem     HoldCo   2 SA
                                              55,381,382         47,832,190
                                  6.875   2022/06/15
             総合金融サービス-0.3%
     EUR    300,000   Garfunkelux      Holdco   3 SA
                                              40,586,116         39,065,303
                                  7.500   2022/08/01
             鉄/鉄鋼-0.5%
     USD    380,000   ArcelorMittal                     6.125   2025/06/01         47,035,524         46,959,300
     USD    130,000                                     16,063,049         16,901,338
             ArcelorMittal                     6.750   2041/03/01
                                              63,098,573         63,860,638
             マスメディア-0.3%
     USD    440,000   Altice   Luxembourg     SA 144A
                                              45,131,411         48,727,851
                                  7.750   2022/05/15
             梱包およびコンテナ-0.6%
     USD    365,993   ARD  Securities     Finance    SARL  PIK  144A
                                  8.750   2023/01/31         41,902,329         41,779,074
     EUR    280,000   Hercule    Debtco   SARL  PIK  144A
                                              38,291,387         36,087,124
                                  6.750   2024/06/30
                                              80,193,716         77,866,198
             電気通信-0.5%
     USD    520,000   Intelsat    Jackson    Holdings    SA 144A
                                              58,850,647         62,312,585
                                  8.000   2024/02/15
                                              343,241,845         339,664,765
             ルクセンブルグ合計
             マーシャル諸島-0.4%
             運輸-0.4%
     USD    600,000   Navios   Maritime    Acquisition      Corp./Navios
             Acquisition      Finance    US Inc.  144A
                                              62,172,521         56,633,348
                                  8.125   2021/11/15
                                              62,172,521         56,633,348
             マーシャル諸島合計
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 (%)             (円)         (円)
             メキシコ-0.6%
             銀行-0.2%
                                  53/111


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    200,000   Banco   Mercantil     del  Norte   SA/Grand    Cayman
             144A  @ ~                               22,517,451         22,836,438
                                  6.875     -
             建材-0.4%
     USD    530,000   Cemex   SAB  de CV 144A
                                              64,453,193         62,358,678
                                  6.125   2025/05/05
                                              86,970,644         85,195,116
             メキシコ合計
             モロッコ-0.5%
             化学-0.5%
     USD    550,000   OCP  SA 144A
                                              55,936,896         64,322,263
                                  5.625   2024/04/25
                                              55,936,896         64,322,263
             モロッコ合計
             オランダ-3.6%
             アパレル-0.3%
     EUR    330,000   CBR  Fashion    Finance    BV
                                              44,172,836         36,920,861
                                  5.125   2022/10/01
             銀行-0.6%
     USD    740,000   ABN  AMRO  Bank  NV 144A
                                              91,443,296         84,430,268
                                  4.750   2025/07/28
             エンジニアリングおよび建設-0.1%
     EUR    100,000   Promontoria      Holding    264  BV 144A
                                              12,959,996         13,334,235
                                  6.750   2023/08/15
             マスメディア-0.5%
     USD    610,000   UPC  Holding    BV 144A
                                              68,591,425         65,931,134
                                  5.500   2028/01/15
             鉱業-1.0%
     USD    820,000   Alcoa   Nederland     Holding    BV 144A
                                  7.000   2026/09/30         84,402,948        100,474,216
     USD    270,000   Alcoa   Nederland     Holding    BV 144A
                                              29,637,862         31,587,915
                                  6.125   2028/05/15
                                              114,040,810         132,062,131
             石油およびガス-0.6%
     USD    800,000   Petrobras     Global   Finance    BV
                                              80,748,232         78,146,297
                                  6.850   2115/06/05
             小売-0.5%
     EUR    281,000   Maxeda   DIY  Holding    BV
                                  6.125   2022/07/15         34,774,264         35,864,868
     EUR    300,000   Maxeda   DIY  Holding    BV 144A
                                              39,505,880         38,289,894
                                  6.125   2022/07/15
                                              74,280,144         74,154,762
                                              486,236,739         484,979,688
             オランダ合計
             スペイン-0.5%
             小売-0.5%
     EUR    440,000   Tendam   Brands   SAU  144A  ~
                                  5.250   2024/09/15         57,291,667         55,938,802
     EUR    150,000   Tendam   Brands   SAU  144A                         19,779,007         18,846,471
                                  5.000   2024/09/15
                                              77,070,674         74,785,273
             スペイン合計                                  77,070,674         74,785,273
             英国-2.8%
             総合金融サービス-0.3%
     USD    342,000   Travelport     Corporate     Finance    PLC  144A
                                              36,764,719         39,551,811
                                  6.000   2026/03/15
             娯楽-0.4%
     USD    400,000   International      Game  Technology     PLC  144A                  48,738,907         47,364,834
                                  6.500   2025/02/15
             食品-0.2%
     GBP    200,000   Boparan    Finance    PLC
                                              36,542,214         27,112,280
                                  5.500   2021/07/15
             持株会社-総合-0.4%
     GBP    320,000   Co-operative      Group   Holdings    2011  Ltd.  #
                                              45,061,845         56,142,675
                                  7.500   2026/07/08
             レジャー-0.1%
     GBP    130,000   Pinnacle    Bidco   PLC  144A
                                              20,040,196         19,872,015
                                  6.375   2025/02/15
             マスメディア-0.9%
     USD    200,000   Virgin   Media   Finance    PLC  144A
                                  6.375   2023/04/15         24,644,374         23,370,059
     USD    850,000   Virgin   Media   Secured    Finance    PLC  144A
                                              92,491,885         95,581,554
                                  5.500   2026/08/15
                                              117,136,259         118,951,613
             石油およびガスサービス-0.5%
     USD    550,000   KCA  Deutag   UK Finance    PLC  144A
                                              63,751,170         62,471,604
                                  9.875   2022/04/01
                                  54/111

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              368,035,310         371,466,832
             英国合計
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 (%)             (円)         (円)
             米国-68.6%
             航空宇宙/防衛-0.3%
     USD    350,000   BBA  US Holdings    Inc.  144A
                                  5.375   2026/05/01         37,905,729         39,903,737
             農業-0.2%
     USD    250,000   Pyxus   International      Inc.
                                              25,152,121         27,721,774
                                  9.875   2021/07/15
             航空会社-0.0%
     USD      310  Continental      Airlines    2000-1   Class   B Pass
             Through    Trust
                                                25,701         38,610
                                  8.388   2022/05/01
             アパレル-1.2%
     USD    200,000   Hanesbrands      Inc.  144A
                                  4.625   2024/05/15         21,242,698         22,191,617
     USD    640,000   Hanesbrands      Inc.  144A
                                  4.875   2026/05/15         70,083,479         69,877,328
     USD    590,000   Levi  Strauss    & Co.
                                  5.000   2025/05/01         71,082,234         67,162,426
                                              162,408,411         159,231,371
             自動車製造-0.7%
     USD    470,000   Allison    Transmission      Inc.  144A
                                  4.750   2027/10/01         53,287,326         50,515,391
     USD    400,000   JB Poindexter     & Co.  Inc.  144A
                                              43,514,949         47,364,834
                                  7.125   2026/04/15
                                              96,802,275         97,880,225
             銀行-0.8%
     USD    330,000   CIT  Group   Inc.
                                  6.125   2028/03/09         34,987,277         39,263,403
     USD    550,000   Goldman    Sachs   Group   Inc./The
                                              66,283,737         63,896,444
                                  5.150   2045/05/22
                                              101,271,014         103,159,847
             飲料-0.3%
     USD    300,000   Cott  Holdings    Inc.  144A
                                              35,056,168         33,351,318
                                  5.500   2025/04/01
             建材-0.4%
     USD    440,000   Standard    Industries     Inc./NJ    144A
                                              49,517,447         46,351,431
                                  4.750   2028/01/15
             化学-1.0%
     USD    420,000   Olin  Corp.
                                  5.125   2027/09/15         46,176,896         46,274,421
     USD    500,000   Valvoline     Inc.
                                  5.500   2024/07/15         54,789,408         57,076,329
     USD    270,000   Valvoline     Inc.
                                              30,151,720         28,559,462
                                  4.375   2025/08/15
                                              131,118,024         131,910,212
             石炭-0.1%
     USD    230,000   Murray   Energy   Corp.   PIK  144A
                                  12.000   2024/04/15         21,946,076         17,634,030
             商業サービス-5.4%
     USD    500,000   ADT  Security    Corp./The
                                  4.125   2023/06/15         50,972,660         54,448,546
     USD    320,000   Ahern   Rentals    Inc.  144A
                                  7.375   2023/05/15         38,208,500         35,983,644
     USD    550,000   Ashtead    Capital    Inc.  144A
                                  5.625   2024/10/01         69,703,323         65,048,557
     USD    700,000   Brink’s    Co./The    144A
                                  4.625   2027/10/15         77,793,988         73,148,569
     USD    380,000   Carriage    Services    Inc.  144A
                                  6.625   2026/06/01         41,996,450         44,349,159
     USD    650,000   Hertz   Corp./The
                                  5.875   2020/10/15         71,933,981         73,830,077
     USD    480,000   Jaguar   Holding    Co.  II/Pharmaceutical
             Product    Development      LLC  144A
                                  6.375   2023/08/01         56,855,227         55,065,879
     USD    460,000   Monitronics      International      Inc.
                                  9.125   2020/04/01         44,963,556         39,709,223
     USD    498,000   Prime   Security    Services    Borrower
             LLC/Prime     Finance    Inc.  144A
                                  9.250   2023/05/15         58,154,600         60,637,892
     USD    745,000   Service    Corp.   International/US
                                  4.625   2027/12/15         84,311,203         81,431,276
     USD    320,000   ServiceMaster      Co.  LLC/The    144A
                                  5.125   2024/11/15         34,248,395         35,892,776
     USD    190,000   United   Rentals    North   America    Inc.
                                  5.750   2024/11/15         21,800,925         22,283,564
                                  55/111

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    500,000   United   Rentals    North   America    Inc.
                                  4.875   2028/01/15         55,011,505         53,384,825
     USD    300,000   Weight   Watchers    International      Inc.  144A                  34,079,660         36,939,459
                                  8.625   2025/12/01
                                              740,033,973         732,153,446
             コンピューター-0.5%
     USD    230,000   Dell  International      LLC/EMC    Corp.   144A
                                  5.875   2021/06/15         25,154,151         26,972,929
     USD    360,000   Dell  International      LLC/EMC    Corp.   144A
                                              39,960,912         43,870,769
                                  7.125   2024/06/15
                                              65,115,063         70,843,698
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 (%)             (円)         (円)
             総合金融サービス-4.2%
     USD    710,000   Alliance    Data  Systems    Corp.   144A
                                  5.375   2022/08/01         81,763,026         81,552,419
     USD    700,000   Ally  Financial     Inc.
                                  8.000   2031/11/01         88,826,505         96,703,203
     USD    610,000   ASP  AMC  Merger   Sub  Inc.  144A
                                  8.000   2025/05/15         65,635,421         53,004,316
     USD    420,000   Lions   Gate  Capital    Holdings    LLC
                                  5.875   2024/11/01         46,587,236         49,136,756
     USD    340,000   Navient    Corp.
                                  6.625   2021/07/26         35,579,740         40,356,656
     USD    200,000   Navient    Corp.
                                  6.750   2025/06/25         22,217,795         22,858,928
     USD    570,000   Navient    Corp.   MTN
                                  8.000   2020/03/25         58,912,926         68,304,180
     USD    900,000   Quicken    Loans   Inc.  144A
                                  5.750   2025/05/01         104,841,009         102,609,609
     USD    493,000   Vantiv   LLC/Vantiv     Issuer   Corp.   144A
                                              56,009,100         53,407,400
                                  4.375   2025/11/15
                                              560,372,758         567,933,467
             電力-0.5%
     USD    353,349   NRG  REMA  LLC
                                  9.681   2026/07/02         39,284,932         28,295,221
     USD    260,000   Red  Oak  Power   LLC
                                              28,209,593         33,703,430
                                  9.200   2029/11/30
                                              67,494,525         61,998,651
             エンジニアリングおよび建設-0.8%
     USD    210,000   frontdoor     Inc.  144A
                                  6.750   2026/08/15         23,327,223         24,628,010
     USD    240,000   New  Enterprise     Stone   & Lime  Co.  Inc.  144A
                                  6.250   2026/03/15         25,834,459         27,532,940
     USD    530,000   TopBuild    Corp.   144A
                                              56,791,736         58,995,911
                                  5.625   2026/05/01
                                              105,953,418         111,156,861
             娯楽-1.1%
     USD    350,000   AMC  Entertainment      Holdings    Inc.
                                  6.125   2027/05/15         40,438,823         38,263,857
     USD    200,000   Boyne   USA  Inc.  144A
                                  7.250   2025/05/01         21,265,970         24,136,756
     USD    340,000   Downstream     Development      Authority     of the
             Quapaw   Tribe   of Oklahoma    144A
                                 10.500   2023/02/15         37,879,048         39,680,827
     USD    390,000   Speedway    Motorsports      Inc.
                                              47,337,164         44,464,164
                                  5.125   2023/02/01
                                              146,921,005         146,545,604
             環境管理-0.3%
     USD    350,000   Waste   Pro  USA  Inc.  144A
                                              38,574,657         38,959,564
                                  5.500   2026/02/15
             食品-0.9%
     USD    200,000   Lamb  Weston   Holdings    Inc.  144A
                                  4.625   2024/11/01         22,333,219         22,291,004
     USD    500,000   Lamb  Weston   Holdings    Inc.  144A
                                  4.875   2026/11/01         55,346,524         55,869,491
     USD    370,000   Pilgrim’s     Pride   Corp.   144A
                                              38,910,354         39,925,034
                                  5.875   2027/09/30
                                              116,590,097         118,085,529
             林産品および紙-0.7%
     USD    270,000   Mercer   International      Inc.
                                  6.500   2024/02/01         31,139,067         31,437,642
     USD    310,000   Mercer   International      Inc.
                                  5.500   2026/01/15         35,034,364         34,595,070
     USD    240,000   Schweitzer-Mauduit         International      Inc.
                                              26,744,252         27,873,694
             144A                     6.875   2026/10/01
                                              92,917,683         93,906,406
             ゲーム-0.8%
                                  56/111

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     USD    660,000   Scientific     Games   International      Inc.
                                 10.000   2022/12/01         76,922,764         79,651,295
     USD    230,000   Scientific     Games   International      Inc.  144A                 24,381,089         24,883,576
                                  5.000   2025/10/15
                                              101,303,853         104,534,871
             ガス-0.5%
     USD    570,000   NGL  Energy   Partners    LP/NGL   Energy   Finance
                                              65,705,991         65,067,015
             Corp.                     7.500   2023/11/01
             ヘルスケア-製品-0.6%
     USD    680,000   DJO  Finance    LLC/DJO    Finance    Corp.   144A
                                              82,967,076         79,265,107
                                  8.125   2021/06/15
             ヘルスケア-サービス-3.1%
     USD    210,000   Air  Medical    Group   Holdings    Inc.  144A
                                  6.375   2023/05/15         23,981,242         21,527,147
     USD    740,000   Centene    Corp.
                                  6.125   2024/02/15         85,893,650         88,465,470
     USD    820,000   HCA  Inc.
                                  5.625   2028/09/01         90,680,240         93,838,028
     USD    900,000   HCA  Inc.
                                  5.500   2047/06/15         96,463,697        103,887,438
     USD    320,000   RegionalCare      Hospital    Partners    Holdings
             Inc.  144A
                                  8.250   2023/05/01         38,019,893         38,346,206
     USD    630,000   Tenet   Healthcare     Corp.
                                              72,581,982         75,676,567
                                  8.125   2022/04/01
                                              407,620,704         421,740,856
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 (%)             (円)         (円)
             住宅建築-2.1%
     USD    610,000   Century    Communities      Inc.
                                  5.875   2025/07/15         70,997,507         64,630,622
     USD    360,000   Lennar   Corp.
                                  4.500   2024/04/30         39,354,742         40,142,208
     USD    540,000   Lennar   Corp.
                                  4.750   2027/11/29         61,266,167         59,112,335
     USD    180,000   LGI  Homes   Inc.  144A
                                  6.875   2026/07/15         19,775,221         20,138,573
     USD    300,000   Taylor   Morrison    Communities      Inc./Taylor
             Morrison    Holdings    II Inc.  144A
                                  5.625   2024/03/01         35,345,575         33,734,666
     USD    380,000   William    Lyon  Homes   Inc.
                                  7.000   2022/08/15         39,775,769         44,079,396
     USD    240,000   William    Lyon  Homes   Inc.
                                              26,906,273         25,454,339
                                  5.875   2025/01/31
                                              293,421,254         287,292,139
             家庭用品/雑貨-0.7%
     USD    330,000   Central    Garden   & Pet  Co.
                                  6.125   2023/11/15         41,919,579         38,841,720
     USD    500,000   Spectrum    Brands   Inc.                          63,787,147         57,644,253
                                  5.750   2025/07/15
                                              105,706,726         96,485,973
             保険-0.2%
     USD    230,000   Fidelity    & Guaranty    Life  Holdings    Inc.
             144A                     5.500   2025/05/01         24,527,504         26,025,216
             インターネット-0.9%
     USD    340,000   Match   Group   Inc.
                                  6.375   2024/06/01         38,713,234         40,791,118
     USD    240,000   Match   Group   Inc.  144A
                                  5.000   2027/12/15         26,731,233         27,263,062
     USD    430,000   Netflix    Inc.                              51,003,939         50,611,938
                                  5.875   2025/02/15
                                              116,448,406         118,666,118
             鉄/鉄鋼-0.2%
     USD    278,000   Steel   Dynamics    Inc.
                                              31,640,525         31,497,615
                                  5.000   2026/12/15
             宿泊-1.0%
     USD    250,000   Hilton   Worldwide     Finance    LLC/Hilton
             Worldwide     Finance    Corp.
                                  4.625   2025/04/01         28,865,230         27,721,774
     USD    500,000   Hilton   Worldwide     Finance    LLC/Hilton
             Worldwide     Finance    Corp.
                                  4.875   2027/04/01         56,333,974         56,123,921
     USD    300,000   MGM  Resorts    International
                                  4.625   2026/09/01         30,135,610         31,945,706
                                  57/111


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     USD    210,000   Sugarhouse     HSP  Gaming   Prop  Mezz
             LP/Sugarhouse      HSP  Gaming   Finance    Corp.
                                              23,730,536         22,593,367
             144A                     5.875   2025/05/15
                                              139,065,350         138,384,768
             建設機械および鉱業-0.7%
     USD    480,000   BlueLine    Rental   Finance    Corp./BlueLine
             Rental   LLC  144A
                                  9.250   2024/03/15         55,924,819         57,451,159
     USD    280,000   BWX  Technologies      Inc.  144A
                                              31,130,371         32,002,499
                                  5.375   2026/07/15
                                              87,055,190         89,453,658
             機械-総合-0.3%
     USD    390,000   Cleaver-Brooks       Inc.  144A
                                              44,625,243         45,405,498
                                  7.875   2023/03/01
             マスメディア-4.3%
     USD    440,000   CCO  Holdings    LLC/CCO    Holdings    Capital
             Corp.   144A
                                  5.875   2027/05/01         53,256,757         49,664,925
     USD    390,000   CCO  Holdings    LLC/CCO    Holdings    Capital
             Corp.   144A
                                  5.125   2027/05/01         43,440,842         42,083,144
     USD    440,000   Charter    Communications       Operating
             LLC/Charter      Communications       Operating
             Capital                     4.908   2025/07/23         52,222,099         50,818,985
     USD    300,000   Charter    Communications       Operating
             LLC/Charter      Communications       Operating
             Capital                     6.484   2045/10/23         36,398,932         36,750,501
     USD    530,000   CSC  Holdings    LLC  144A
                                  6.625   2025/10/15         63,428,621         63,586,154
     USD    630,000   DISH  DBS  Corp.
                                  5.875   2024/11/15         64,052,032         64,402,544
     USD    680,000   DISH  DBS  Corp.
                                  7.750   2026/07/01         86,238,989         73,147,887
     USD    350,000   EW Scripps    Co./The    144A
                                  5.125   2025/05/15         39,064,451         38,313,551
     USD    380,000   Meredith    Corp.   144A
                                  6.875   2026/02/01         42,330,326         44,349,159
     USD    610,000   Time  Warner   Cable   LLC
                                  7.300   2038/07/01         84,746,859         79,581,346
     USD    340,000   Univision     Communications       Inc.  144A
                                              35,322,585         36,205,134
                                  5.125   2025/02/15
                                              600,502,493         578,903,330
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 (%)             (円)         (円)
             金属加工/機器-0.3%
     USD    359,000   Park-Ohio     Industries     Inc.
                                  6.625   2027/04/15         40,256,576         42,000,227
             鉱業-0.7%
     USD    580,000   Freeport-McMoRan        Inc.
                                  6.875   2023/02/15         66,259,192         70,490,686
     USD    260,000   Freeport-McMoRan        Inc.                          22,769,496         28,622,444
                                  3.875   2023/03/15
                                              89,028,688         99,113,130
             各種製造-0.4%
     USD    470,000   FXI  Holdings    Inc.  144A
                                              54,065,452         51,049,239
                                  7.875   2024/11/01
             石油およびガス-6.8%
     USD   1,290,000    Berry   Petroleum     Co.  LLC  ±
                                  6.375   2022/09/15             -         1
     USD    430,000   Berry   Petroleum     Co.  LLC  144A
                                  7.000   2026/02/15         47,944,771         50,795,093
     USD    440,000   Carrizo    Oil  & Gas  Inc.
                                  8.250   2025/07/15         53,310,796         53,975,466
     USD    300,000   Centennial     Resource    Production     LLC  144A
                                  5.375   2026/01/15         34,146,419         33,905,043
     USD    200,000   Chesapeake     Energy   Corp.
                                  5.750   2023/03/15         21,266,599         22,234,212
     USD    250,000   Chesapeake     Energy   Corp.
                                  8.000   2025/01/15         29,054,485         29,354,555
     USD    650,000   Covey   Park  Energy   LLC/Covey     Park  Finance
             Corp.   144A
                                  7.500   2025/05/15         75,047,610         75,214,391
     USD    370,000   Diamondback      Energy   Inc.
                                  4.750   2024/11/01         39,534,740         42,183,950
                                  58/111

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    300,000   Diamondback      Energy   Inc.
                                  5.375   2025/05/31         35,335,762         34,884,711
     USD    120,000   Diamondback      Energy   Inc.  144A
                                  4.750   2024/11/01         13,452,260         13,681,281
     USD    600,000   Endeavor    Energy   Resources     LP/EER   Finance
             Inc.  144A
                                  5.500   2026/01/30         63,624,764         68,491,595
     USD    380,000   EP Energy   LLC/Everest      Acquisition      Finance
             Inc.                     6.375   2023/06/15         44,059,527         29,134,484
     USD    180,000   Extraction     Oil  & Gas  Inc.  144A
                                  7.375   2024/05/15         20,143,470         20,291,913
     USD    770,000   Extraction     Oil  & Gas  Inc.  144A
                                  5.625   2026/02/01         83,997,491         77,839,618
     USD    570,000   Gulfport    Energy   Corp.
                                  6.375   2026/01/15         62,164,400         63,124,716
     USD    420,000   Murphy   Oil  USA  Inc.
                                  5.625   2027/05/01         46,401,380         47,526,692
     USD    590,000   Northern    Oil  and  Gas  Inc.  PIK  144A
                                  9.500   2023/05/15         69,052,442         70,868,355
     USD    380,000   QEP  Resources     Inc.
                                  6.875   2021/03/01         33,328,919         45,536,120
     USD    400,000   Range   Resources     Corp.
                                  5.875   2022/07/01         42,321,306         46,456,156
     USD    270,000   Range   Resources     Corp.
                                  4.875   2025/05/15         32,261,920         29,172,819
     USD    180,000   WPX  Energy   Inc.
                                  8.250   2023/08/01         22,005,268         23,307,587
     USD    370,000   WPX  Energy   Inc.                             40,774,332         42,709,280
                                  5.750   2026/06/01
                                              909,228,661         920,688,038
             梱包およびコンテナ-1.2%
     USD    360,000   Berry   Global   Inc.  144A
                                  4.500   2026/02/15         40,013,578         38,948,205
     USD    770,000   Pactiv   LLC
                                  8.375   2027/04/15         83,831,878         94,894,366
     USD    250,000   Reynolds    Group   Issuer   Inc./Reynolds      Group
             Issuer   LLC  144A  ~
                                              26,794,687         28,857,622
                                  5.839   2021/07/15
                                              150,640,143         162,700,193
             製薬-2.5%
     USD   1,110,000    Bausch   Health   Cos  Inc./US    144A
                                  9.250   2026/04/01         118,863,812         136,322,978
     USD    700,000   BioScrip    Inc.
                                  8.875   2021/02/15         86,439,500         75,732,622
     USD    200,000   Endo  Finance    LLC/Endo    Finco   Inc.  144A
                                  7.250   2022/01/15         22,305,062         22,262,608
     USD    200,000   Endo  Finance    LLC/Endo    Finco   Inc.  144A
                                  5.375   2023/01/15         21,867,013         20,104,498
     USD    280,000   HLF  Financing     SARL  LLC/Herbalife
             International      Inc.  144A
                                  7.250   2026/08/15         31,097,828         32,360,291
     USD    380,000   NVA  Holdings    Inc./United      States   144A
                                              40,865,801         43,270,104
                                  6.875   2026/04/01
                                              321,439,016         330,053,101
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 (%)             (円)         (円)
             パイプライン-5.8%
     USD    210,000   Andeavor    Logistics     LP/Tesoro     Logistics
             Finance    Corp.
                                  5.250   2025/01/15         24,012,454         24,459,371
     USD    800,000   Blue  Racer   Midstream     LLC/Blue    Racer
             Finance    Corp.   144A
                                  6.625   2026/07/15         88,580,957         93,025,897
     USD    870,000   Cheniere    Corpus   Christi    Holdings    LLC
                                  5.875   2025/03/31         99,704,967        104,130,225
     USD    480,000   DCP  Midstream     Operating     LP 144A
                                  6.750   2037/09/15         47,167,938         58,609,723
     USD    740,000   Genesis    Energy   LP/Genesis     Energy   Finance
             Corp.                     5.625   2024/06/15         79,909,257         79,850,068
     USD    550,000   NGPL  PipeCo   LLC  144A
                                  7.768   2037/12/15         73,332,751         76,840,073
     USD    120,000   Rockies    Express    Pipeline    LLC  144A
                                  7.500   2038/07/15         15,776,908         16,288,051
     USD    350,000   Rockies    Express    Pipeline    LLC  144A
                                  6.875   2040/04/15         35,262,177         45,519,082
     USD    740,000   SemGroup    Corp./Rose     Rock  Finance    Corp.
                                  5.625   2023/11/15         90,332,031         82,161,517
     USD    830,000   Targa   Resources     Partners    LP/Targa
             Resources     Partners    Finance    Corp.
                                  4.250   2023/11/15         95,202,159         92,507,667
     USD    740,000   Williams    Cos  Inc./The
                                              74,888,593        102,436,149
                                  7.500   2031/01/15
                                  59/111

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                                              724,170,192         775,827,823
             不動産-1.2%
     USD    600,000   Five  Point   Operating     Co.  LP/Five    Point
             Capital    Corp.   144A
                                  7.875   2025/11/15         68,221,052         68,759,428
     USD    420,000   Hunt  Cos  Inc.  144A
                                  6.250   2026/02/15         45,895,744         44,604,725
     USD    430,000   WeWork   Cos  Inc.  144A
                                              46,999,672         47,577,908
                                  7.875   2025/05/01
                                              161,116,468         160,942,061
             不動産投資信託-3.4%
     USD    260,000   CoreCivic     Inc.
                                  5.000   2022/10/15         25,153,099         29,310,541
     USD    510,000   CoreCivic     Inc.
                                  4.750   2027/10/15         57,258,337         51,411,290
     USD    330,000   CTR  Partnership      LP/CareTrust      Capital
             Corp.                     5.250   2025/06/01         38,369,641         36,639,596
     USD    560,000   ESH  Hospitality      Inc.  144A
                                  5.250   2025/05/01         68,339,985         61,699,228
     USD    609,000   GEO  Group   Inc./The
                                  5.125   2023/04/01         64,455,689         66,579,112
     USD    520,000   MGM  Growth   Properties     Operating
             Partnership      LP/MGP   Finance    Co.-Issuer
             Inc.                     4.500   2026/09/01         52,985,531         56,110,859
     USD    310,000   MPT  Operating     Partnership      LP/MPT   Finance
             Corp.                     5.250   2026/08/01         32,678,626         35,167,254
     USD    400,000   MPT  Operating     Partnership      LP/MPT   Finance
             Corp.                     5.000   2027/10/15         43,800,359         43,900,500
     USD    290,000   Sabra   Health   Care  LP
                                  5.125   2026/08/15         29,225,033         32,298,108
     USD    370,000   Uniti   Group   LP/Uniti    Group   Finance
             Inc./CSL    Capital    LLC  144A
                                              40,946,069         40,870,627
                                  6.000   2023/04/15
                                              453,212,369         453,987,115
             小売-4.1%
     USD    520,000   Beacon   Roofing    Supply   Inc.  144A
                                  4.875   2025/11/01         58,949,934         54,634,257
     USD    360,000   Brinker    International      Inc.  144A
                                  5.000   2024/10/01         36,707,288         38,743,753
     USD    570,000   Carrols    Restaurant     Group   Inc.
                                  8.000   2022/05/01         67,472,434         67,595,241
     USD    660,000   FirstCash     Inc.  144A
                                  5.375   2024/06/01         74,815,210         75,715,584
     USD    300,000   Golden   Nugget   Inc.  144A
                                  8.750   2025/10/01         33,415,141         35,805,770
     USD    480,000   L Brands   Inc.
                                  5.250   2028/02/01         47,346,682         46,972,285
     USD    380,000   Party   City  Holdings    Inc.  144A
                                  6.625   2026/08/01         42,353,999         43,809,632
     USD    980,000   PetSmart    Inc.  144A
                                  5.875   2025/06/01         99,477,601         91,798,751
     USD    360,000   Sally   Holdings    LLC/Sally     Capital    Inc.
                                  5.625   2025/12/01         38,131,878         39,152,658
     USD    580,000   Suburban    Propane    Partners    LP/Suburban
             Energy   Finance    Corp.
                                              63,616,537         62,914,584
                                  5.875   2027/03/01
                                              562,286,704         557,142,515
             ソフトウェア-1.7%
     USD    420,000   CDK  Global   Inc.
                                  5.875   2026/06/15         46,410,267         49,274,148
     USD   1,040,000    First   Data  Corp.   144A
                                  5.000   2024/01/15         128,769,872         119,309,405
     USD    460,000   j2 Cloud   Services    LLC/j2   Global   Co.-
             Obligor    Inc.  144A
                                              52,283,715         53,881,758
                                  6.000   2025/07/15
                                              227,463,854         222,465,311
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                               償還日
                                 (%)             (円)         (円)
             電気通信-3.5%
     USD    350,000   CommScope     Technologies      LLC  144A
                                  5.000   2027/03/15         40,354,528         38,363,244
     USD    600,000   Level   3 Financing     Inc.
                                  5.250   2026/03/15         65,826,578         67,217,174
     USD    220,000   Sprint   Capital    Corp.
                                  8.750   2032/03/15         27,634,413         28,174,693
                                  60/111

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     USD    730,000   Sprint   Communications       Inc.
                                 11.500   2021/11/15         75,002,275         97,634,598
     USD   1,000,000    Sprint   Corp.
                                  7.875   2023/09/15         104,921,768         122,813,494
     USD    520,000   T-Mobile    USA  Inc.
                                  6.000   2024/04/15         61,537,047         61,352,794
     USD    500,000   T-Mobile    USA  Inc.
                                              58,125,412         59,308,269
                                  6.375   2025/03/01
                                              433,402,021         474,864,266
             運輸-1.6%
     USD    650,598   Neovia   Logistic    Services    LLC  PIK
                                 10.000   2020/04/01         75,546,727         51,359,111
     USD    610,000   XPO  CNW  Inc.
                                  6.700   2034/05/01         65,642,063         70,845,638
     USD    790,000   XPO  Logistics     Inc.  144A
                                              85,683,083         93,321,218
                                  6.125   2023/09/01
                                              226,871,873         215,525,967
             運送およびリース-0.6%
     USD    426,000   DAE  Funding    LLC  144A
                                  4.500   2022/08/01         48,024,079         47,298,387
     USD    340,000   DAE  Funding    LLC  144A                          38,357,945         37,894,707
                                  5.000   2024/08/01
                                              86,382,024         85,193,094
                                             9,135,330,501         9,233,040,025
             米国合計
                                             12,276,085,083         12,300,606,033
             債券合計
                                             取得原価         評価額

       株式数
                                             (円)         (円)
             普通株式-0.0%
             米国-0.0%
             石油およびガス-0.0%
          1,606  MWO  Holdings    LLC  *
                                              165,022,099             -
                                              165,022,099             -
             米国合計
                                              165,022,099             -
             普通株式合計
                                            12,441,107,182

             投資合計-91.4%                                         12,300,606,033
                                                      1,160,640,392
             その他の資産(負債控除後)-8.6%
                                                     13,461,246,425
             純資産-100.0%
     144A        有価証券は、1933年証券法規則144Aに基づき登録が免除されています。これらの有価証券

             は、登録免除取引において、通常、適格機関購入者への転売が可能です。
     MTN        ミディアム・ターム・ノート
     PIK        ペイメント・イン・カインド(payment                     in  kind)
     REIT        不動産投資信託
     @        有価証券は、永久債であり償還日が確定していません。
     ~
             変動利付有価証券。開示されている率は、2018年9月30日現在適用されていたものです。
     #        ステップ・アップ債を意味します。示されている率は、2018年9月30日時点の表面利率で
             す。
     ±        示されている償還日は、当該有価証券の当初の償還日です。有価証券は、現在破産状態にあ
             り、最終的な回収金額が破産手続を通じて確定するまで、引き続き報告される予定です。
     *        無利息証券です。
     **        示されている現地通貨で表示されています。
     先物契約

                                                   未実現(損失)
     先物契約買建                     契約数        想定元本          満期日
                                                     (円)
     10  Yr.  U.S.   Treasury     Note   Futures
                                                      (8,831,826)
                             47  USD      5,582,719      2018/12/19
                                                  未実現利益(損失)

     先物契約売建                     契約数        想定元本          満期日
                                                     (円)
     U.S.   Long   Term   Treasury     Bond   Futures
                                                       3,123,194
                            (7)   USD      (983,500)      2018/12/19
                                                      (5,708,632)
     先物契約に係る未実現純(損失)合計
                                  61/111

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     為替予約

                                                  未実現利益(損失)
      決済日           相手方             約定引渡額            交換額***
                                                     (円)
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            AUD     2,766,145      JPY      226,073,233          (1,256,214)
     2018/10/02      HSBC   Bank   plc
                            AUD     2,980,839      JPY      243,657,779          (1,315,825)
     2018/11/05      HSBC   Bank   plc
                            AUD     1,119,125      JPY      91,271,293          (495,431)
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            AUD     14,590,285      JPY     1,193,128,499           (5,941,631)
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            AUD     3,561,243      JPY      291,321,847          (1,350,946)
     2018/10/02      UBS  AG
                            AUD     1,119,125      JPY      89,003,124         (2,969,691)
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            BRL    102,448,300       JPY     2,874,992,199          (38,864,851)
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            BRL    576,532,118       JPY    16,156,049,885          (241,803,239)
     2018/11/08      Citibank,     N.A.
                            CAD      290,188     JPY      24,673,161          (776,463)
     2018/11/08      Citibank,     N.A.
                            EUR     1,527,465      JPY      196,559,954          (5,011,938)
     2018/11/08      Goldman    Sachs   International
                            EUR      883,539     JPY      113,846,519          (2,749,722)
     2018/11/08      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            EUR      210,921     JPY      27,185,105          (649,100)
     2018/11/08      UBS  AG
                            EUR      222,889     JPY      28,727,384          (686,140)
     2018/11/08      Citibank,     N.A.
                            GBP     1,144,728      JPY      163,702,137          (5,676,441)
     2018/11/08      UBS  AG
                            GBP     2,365,373      JPY      341,569,926          (8,420,279)
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            MXN     47,031,528      JPY      279,581,960          (6,101,691)
     2018/11/05      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            MXN     1,424,919      JPY       8,471,392          (111,433)
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            TRY     4,984,534      JPY      88,921,772         (5,325,201)
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            TRY     10,773,346      JPY      192,698,748         (11,002,386)
     2018/11/08      Citibank,     N.A.
                            USD      807,798     JPY      88,927,476         (2,569,786)
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            USD     12,793,564      JPY     1,456,928,525            3,774,983
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            USD     31,057,563      JPY     3,454,102,601          (73,562,359)
     2018/11/05      Goldman    Sachs   International
                            USD       50,000    JPY       5,699,248           34,592
     2018/11/05      Goldman    Sachs   International
                            USD     31,440,983      JPY     3,527,611,338          (34,435,811)
     2018/10/02      HSBC   Bank   plc
                            USD     2,991,464      JPY      333,727,491          (6,057,160)
     2018/11/05      HSBC   Bank   plc
                            USD     2,166,712      JPY      243,029,805          (2,443,779)
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            USD     15,059,530      JPY     1,674,839,836          (35,692,874)
     2018/11/05      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            USD     14,285,298      JPY     1,603,168,834          (15,257,346)
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            USD     72,171,689      JPY     8,037,861,021          (159,741,185)
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            USD     71,996,318      JPY     8,198,926,562           21,243,880
     2018/11/05      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            USD     68,307,853      JPY     7,650,438,967          (88,371,102)
     2018/11/08      UBS  AG
                            USD     2,255,832      JPY      250,175,742          (5,336,746)
                                                     (738,923,315)
                                                    未実現利益

      決済日           相手方             約定受取額            交換額***
                                                     (円)
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            AUD     2,766,145      JPY      224,818,000           2,511,447
     2018/11/05      Goldman    Sachs   International
                            AUD     2,766,145      JPY      225,525,649           1,294,403
     2018/10/02      HSBC   Bank   plc
                            AUD     4,099,964      JPY      333,727,491           3,218,928
     2018/11/05      HSBC   Bank   plc
                            AUD     2,980,839      JPY      243,029,805           1,394,868
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            AUD     14,590,285      JPY     1,186,133,178           12,936,952
                                  62/111

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2018/11/05      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            AUD     14,590,285      JPY     1,189,555,834            6,827,448
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            AUD     3,561,243      JPY      289,439,458           3,233,335
     2018/11/05      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            AUD     3,561,243      JPY      290,350,513           1,666,465
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            BRL    102,448,300       JPY     2,836,654,669           77,202,381
     2018/11/05      Goldman    Sachs   International
                            BRL     55,365,150      JPY     1,523,932,124           42,637,482
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            BRL    576,532,118       JPY    15,947,348,125           450,504,999
     2018/11/05      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            BRL    267,108,709       JPY     7,360,088,454           197,813,672
     2018/11/08      Citibank,     N.A.
                            GBP      625,000     JPY      88,927,476          3,550,047
     2018/11/08      UBS  AG
                            GBP     1,738,000      JPY      250,175,742           6,985,754
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            MXN     47,031,528      JPY      273,422,786          12,260,866
     2018/11/05      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            MXN     42,106,049      JPY      249,107,767           4,512,833
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            TRY     4,984,534      JPY      82,973,409          11,273,564
     2018/11/05      Goldman    Sachs   International
                            TRY     5,315,288      JPY      94,634,252          3,365,574
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            TRY     10,773,346      JPY      184,212,860          19,488,274
     2018/11/05      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            TRY     9,276,308      JPY      164,505,233           6,525,321
     2018/11/08      Citibank,     N.A.
                            USD     3,479,439      JPY      384,935,252           9,172,087
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            USD     43,236,863      JPY     4,879,205,765           31,841,785
     2018/11/05      Goldman    Sachs   International
                            USD      688,755     JPY      77,366,487           664,734
     2018/11/08      Goldman    Sachs   International
                            USD     1,028,210      JPY      113,846,519           2,616,225
     2018/10/02      HSBC   Bank   plc
                            USD     2,166,116      JPY      243,657,779           2,379,925
     2018/11/05      HSBC   Bank   plc
                            USD      813,470     JPY      91,271,293           889,234
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            USD     15,362,063      JPY     1,726,725,772           18,170,084
     2018/11/05      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            USD       75,000    JPY       8,471,392           25,592
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            USD    145,581,989       JPY    16,447,371,732            88,519,700
     2018/11/08      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            USD      245,523     JPY      27,185,105           624,721
     2018/10/02      UBS  AG
                            USD     1,220,000      JPY      136,124,058           2,449,317
     2018/11/08      UBS  AG                                          9,161,366
                            USD     3,350,112      JPY      370,297,310
                                                     1,035,719,383
     為替予約に係る未実現純利益合計
                                                      296,796,068
     通貨凡例

     AUD   -オーストラリア・ドル                     JPY   -日本円
     BRL   -ブラジル・レアル                     MXN   -メキシコ・ペソ
     CAD   -カナダ・ドル                     TRY   -トルコ・リラ
     EUR   -ユーロ                     USD   -米ドル
     GBP   -英ポンド
     *** 特定の契約は日本円に換算されています。

     国内短期公社債マザーファンド

     貸借対照表

                                  63/111


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                       (単位:円)
                                 平成31年     3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                        147,642,976
        コール・ローン
                                        147,642,976
        流動資産合計
                                        147,642,976
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            293
        未払利息
                                            293
        流動負債合計
                                            293
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               146,585,233
        剰余金
                                         1,057,450
          剰余金又は欠損金(△)
                                        147,642,683
        元本等合計
                                        147,642,683
       純資産合計
                                        147,642,976
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     該当事項はありません。

     (貸借対照表に関する注記)
                            平成31年     3月25日現在

     1.   計算日における受益権の総数
                                                       146,585,233口
     2.   計算日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.0072円
          (1万口当たり純資産額)                                              (10,072円)
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月26日

                     区分
                                     至  平成31年     3月25日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
                       とを目的としております。
     2.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                       であります。
                                  64/111



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                                     自  平成30年     9月26日
                     区分
                                     至  平成31年     3月25日
     3.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
                       を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
                       マーク等と比較すること等により分析しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
                       続的に測定すること等により分析しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
      いての補足説明                 に算定された価額で評価する場合があります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            平成31年     3月25日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     2.  時価の算定方法
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                                     自  平成30年     9月26日

                                     至  平成31年     3月25日
                       該当事項はありません。
     (その他の注記)

     1 元本の移動
                                                平成31年     3月25日現在

                       区分
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額                                                  705,927,473円
     期中追加設定元本額                                                       -円
     期中一部解約元本額                                                  559,342,240円
     同期末における元本の内訳
     ハイブリッド証券ファンド円コース                                                  27,208,015円
                                  65/111


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                       区分                        平成31年     3月25日現在
     ハイブリッド証券ファンド米ドルコース                                                   3,391,713円
     ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース                                                   4,489,701円
     ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース                                                  16,175,679円
     ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース                                                   2,324,574円
     ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース                                                   2,228,133円
     ハイブリッド証券ファンド中国元コース                                                   1,130,574円
     ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース                                                    236,700円
     ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド                                                  69,439,367円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース                                                   1,392,481円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース                                                    298,389円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース                                                   1,193,555円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース                                                   6,365,626円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド                                                    943,105円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース                                                     99,207円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース                                                     99,207円
     ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース                                                   8,032,854円
     ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース                                                   1,090,474円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型)                                                     99,177円
     ハイブリッド証券ファンド円コース(年2回決算型)                                                    297,384円
     ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース(年2回決算型)                                                     49,318円
     合計                                                  146,585,233円
     2 有価証券関係

     該当事項はありません。

     3 デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

                                 (平成31年      3月29日現在)

     Ⅰ 資産総額                               1,525,041,875       円 

     Ⅱ 負債総額                                  194,855    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,524,847,020       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,970,033,842       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7740   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (7,740    円)
     (参考)国内短期公社債マザーファンド

                                 (平成31年      3月29日現在)

     Ⅰ 資産総額                                147,641,710      円 

     Ⅱ 負債総額                                    330  円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                147,641,380      円 
     Ⅳ 発行済口数                                146,585,233      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0072   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (10,072    円)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

      (1)受益証券の名義書換

          該当事項はありません。
          ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
        まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣
        の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替
        業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
        を表示する受益証券を発行しません。
          なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
        記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
        の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿
          該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典
          該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限
          譲渡制限はありません。
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        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
          が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
          す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
          座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
          したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機
          関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
          口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
          録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
          異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
          したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件
          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
        に対抗することができません。
      (6)受益権の再分割
          委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
        権を均等に再分割できるものとします。
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
        支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
        の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額(2019年3月29日現在)

           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                         (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                  上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                         (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
            ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2019年3月29日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
        の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
        とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
        された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
        取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
        のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
        取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
        取締役の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
        の決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
        役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
        過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
        2.運用計画、売買計画の決定
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          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
       業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っていま
       す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
             基本的性格                本数          純資産総額(単位:円)

          追加型公社債投資信託                       26          1,055,075,137,501

           追加型株式投資信託                     875          13,157,342,299,541

          単位型公社債投資信託                       46           179,099,559,191

           単位型株式投資信託                     161           1,248,609,755,399

               合計                1,108           15,640,126,751,632

     3【委託会社等の経理状況】

     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸

      表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基
      づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
      す。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第
      38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
      19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
     2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、第33期事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)の財務諸表について、新日本有限責

      任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)の中間財務諸表につ
      いて、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)

                                第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              27,972,477                  49,071,217
       金銭の信託                              12,366,219                  12,083,824
       有価証券                               297,560                    -
       未収委託者報酬                              10,164,041                  11,769,015
       未収運用受託報酬                              7,250,239                  4,574,225
       未収投資助言報酬                               316,414                  341,689
       未収収益                                52,278                  59,526
       前払費用                               533,411                  569,431
       繰延税金資産                               678,104                  842,996
       その他                               445,717                  427,238
                   流動資産計                 60,076,462                  79,739,165
      固定資産

       有形固定資産                              1,900,343                  1,643,826
        建物                       ※1      1,243,812           ※1       1,156,953
        器具備品                       ※1       656,235          ※1        476,504
        建設仮勘定                                295                10,368
       無形固定資産                              1,614,084                  1,934,700
        商標権                                 5                 -
        ソフトウエア                             1,511,558                  1,026,319
        ソフトウエア仮勘定                               98,483                 904,389
        電話加入権                               3,934                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                103                  60
       投資その他の資産                              10,055,336                  7,427,316
        投資有価証券                             3,265,786                  1,721,433
        関係会社株式                             3,306,296                  3,229,196
        長期差入保証金                             1,800,827                  1,518,725
        前払年金費用                              686,322                    -
        繰延税金資産                              893,887                  856,537
        その他                              102,215                  101,425
                   固定資産計                 13,569,764                  11,005,844
             資産合計                       73,646,227                  90,745,010
                                                     (単位:千円)

                                第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                              1,169,128                  1,003,550
       未払金                              4,745,195                  5,081,728
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        未払収益分配金                               1,027                  1,031
        未払償還金                               57,332                  57,275
        未払手数料                             4,062,695                  4,629,133
        その他未払金                              624,140                  394,288
       未払費用                              7,030,589                  7,711,038
       未払法人税等                              1,915,556                  5,153,972
       未払消費税等                               891,476                 1,660,259
       賞与引当金                              1,432,264                  1,393,911
       役員賞与引当金                                27,495                  49,986
       本社移転費用引当金                                  -               156,587
                   流動負債計                 17,211,706                  22,211,034
      固定負債
       退職給付引当金                              1,305,273                  1,637,133
       時効後支払損引当金                               216,466                  199,026
       本社移転費用引当金                               942,315                    -
                   固定負債計                  2,464,055                  1,836,160
             負債合計                       19,675,761                  24,047,195
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                              2,000,000                  2,000,000
       資本剰余金                              19,552,957                  19,552,957
        資本準備金                             2,428,478                  2,428,478
        その他資本剰余金                             17,124,479                  17,124,479
       利益剰余金                              31,899,643                  44,349,855
        利益準備金                              123,293                  123,293
        その他利益剰余金                             31,776,350                  44,226,562
         別途積立金                            24,580,000                  24,580,000
         研究開発積立金                             300,000                  300,000
         運用責任準備積立金                             200,000                  200,000
         繰越利益剰余金                            6,696,350                 19,146,562
                   株主資本計                 53,452,601                  65,902,812
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                               517,864                  795,002
               評価・換算差額等計                       517,864                  795,002
             純資産合計                        53,970,465                  66,697,815
           負債・純資産合計                         73,646,227                  90,745,010
     (2)【損益計算書】

                                                    (単位:千円)

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                              第32期                   第33期
                          (自 平成28年4月1日                   (自 平成29年4月1日
                           至 平成29年3月31日)                   至 平成30年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     56,355,754                   84,705,447
       運用受託報酬                     12,834,241                   19,124,427
       投資助言報酬                     1,002,482                   1,217,672
       その他営業収益                      378,715                   117,586
                営業収益計                   70,571,194                  105,165,133
      営業費用
       支払手数料                     24,957,038                   37,242,284
       広告宣伝費                      838,356                   379,873
       公告費                        991                 1,485
       調査費                     15,105,578                   23,944,438
        調査費                    7,780,474                  10,677,166
        委託調査費                    7,325,104                  13,267,272
       委託計算費                      891,379                 1,073,938
       営業雑経費                     1,102,921                   1,215,963
        通信費                      51,523                   48,704
        印刷費                     926,453                   947,411
        協会費                      37,471                   64,331
        諸会費                        74                22,412
        支払販売手数料                      87,399                  133,104
                営業費用計                   42,896,265                   63,857,984
      一般管理費
       給料                     8,517,089                  11,304,873
        役員報酬                     220,145                   189,022
        給料・手当                    7,485,027                   9,565,921
        賞与                     811,916                 1,549,929
       交際費                       66,813                   58,863
       寄付金                       13,467                   5,150
       旅費交通費                      297,237                   395,605
       租税公課                      430,779                   625,498
       不動産賃借料                     1,961,686                   1,534,255
       退職給付費用                      358,960                   595,876
       固定資産減価償却費                      825,593                 1,226,472
       福利厚生費                       39,792                   49,797
       修繕費                       27,435                   4,620
       賞与引当金繰入額                     1,432,264                   1,393,911
       役員賞与引当金繰入額                       27,495                   49,986
       役員退職慰労金                       63,072                     -
       機器リース料                        210                   148
       事務委託費                     1,530,113                   3,037,804
       事務用消耗品費                      127,265                   144,804
       器具備品費                      271,658                    5,253
       諸経費                      129,981                   149,850
               一般管理費計                    16,120,918                   20,582,772
      営業利益                             11,554,010                   20,724,376
                                                    (単位:千円)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              第32期                   第33期
                          (自 平成28年4月1日                   (自 平成29年4月1日
                           至 平成29年3月31日)                   至 平成30年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                        537                  1,430
       受取配当金                       51,036                   74,278
       時効成立分配金・償還金                        103                   256
       為替差益                       7,025                   8,530
       投資信託解約益                         2                236,398
       投資信託償還益                         -                 93,177
       雑収入                 ※1      18,213             ※1      10,306
       時効後支払損引当金戻入額                         -                 17,429
                営業外収益計                      76,918                  441,807
      営業外費用
       投資信託解約損                       31,945                   4,138
       投資信託償還損                       47,201                   17,065
       金銭の信託運用損                      552,635                   99,303
       時効成立後支払分配金・償還金                         39                   -
       時効後支払損引当金繰入額                      209,210                     -
                営業外費用計                     841,031                   120,507
      経常利益                              10,789,897                   21,045,676
      特別利益
       固定資産売却益                 ※2      2,348            ※2        1
       投資有価証券売却益                         -                479,323
       関係会社株式売却益                 ※1        -           ※1    1,492,680
       貸倒引当金戻入益                       8,883                    -
       訴訟損失引当金戻入益                       21,677                     -
       本社移転費用引当金戻入額                         -                138,294
       その他特別利益                        746                   350
                 特別利益計                     33,655                 2,110,649
      特別損失
       固定資産除却損                 ※3      23,600             ※3      36,992
       固定資産売却損                 ※4      10,323             ※4       134
       投資有価証券評価損                       12,085                     -
       ゴルフ会員権評価損                       4,832                    -
       訴訟和解金                       30,000                     -
       本社移転費用                 ※5    1,511,622              ※5        -
       退職給付制度終了損                         -                690,899
       システム移行損失                         -                 76,007
       その他特別損失                         -                   50
                 特別損失計                   1,592,463                    804,083
      税引前当期純利益                              9,231,089                  22,352,243
      法人税、住民税及び事業税                              2,965,061                   6,951,863
      法人税等調整額                              △177,275                   △249,832
      法人税等合計                              2,787,786                   6,702,031
      当期純利益                              6,443,302                  15,650,211
     (3)【株主資本等変動計算書】

     第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              資本金     資本準備金       その他     資本剰余金       利益
                                                    運用責
                                          別途    研究開発          繰越利益
                                     準備金
                         資本剰余金       合計
                                                    任準備
                                          積立金     積立金          剰余金
                                                    積立金
     当期首残高          2,000,000      2,428,478         -   2,428,478      123,293     22,030,000      300,000     200,000     5,347,047
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △2,544,000
      別途積立金の
                                          2,550,000              △2,550,000
      積立
      当期純利益                                                   6,443,302
      合併による
                         17,124,479      17,124,479
      増加
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額
                  -      -  17,124,479      17,124,479        -   2,550,000        -     -  1,349,302
     合計
     当期末残高          2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293     24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計            差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高          28,000,340      32,428,818        153,956      153,956     32,582,775
     当期変動額
      剰余金の配当         △2,544,000      △2,544,000                   △2,544,000
      別途積立金の
                  -      -                   -
      積立
      当期純利益         6,443,302      6,443,302                   6,443,302
      合併による
                     17,124,479                   17,124,479
      増加
      株主資本以外の
      項目の当期変動                   -    363,907      363,907      363,907
      額(純額)
     当期変動額
               3,899,302      21,023,782        363,907      363,907     21,387,689
     合計
     当期末残高          31,899,643      53,452,601        517,864      517,864     53,970,465
     第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                         資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金
                                     利益
                                                    運用責
                   資本準備金
                                          別途     研究開発          繰越利益
                         資本剰余金       合計     準備金
                                                    任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                    積立金
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当期首残高         2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293     24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △3,200,000
      当期純利益                                                   15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計            -      -      -      -    -      -     -     -  12,450,211
     当期末残高         2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293     24,580,000      300,000     200,000    19,146,562
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計            差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高          31,899,643       53,452,601        517,864      517,864     53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当        △3,200,000       △3,200,000                   △3,200,000
      当期純利益         15,650,211       15,650,211                   15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動                   -    277,137      277,137       277,137
      額(純額)
     当期変動額合計          12,450,211       12,450,211        277,137      277,137     12,727,349
     当期末残高          44,349,855       65,902,812        795,002      795,002     66,697,815
     重要な会計方針

     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)子会社株式及び関連会社株式
                                    :移動平均法による原価法
                           (2)その他有価証券
                            時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                            (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
                            動平均法により算定)
                            時価のないもの:移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評価方法                    時価法

     3.  固定資産の減価償却の方法                    (1)有形固定資産

                            定率法を採用しております。
                             ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備につい
                            ては  、定額法を採用しております。
                           (2)無形固定資産
                            定額法を採用しております。
                            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                            用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ                    外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に

                           換算し、換算差額は損益として処理しております。
      の換算基準
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     5.  引当金の計上基準                    (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充て
                            るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                            上しております。
                           (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充
                            てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
                            計上しております。
                           (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職
                            一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見
                            込額に基づき計上しております。
                            ①退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年
                             度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                             基準によっております。
                            ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存
                             勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法に
                             より按分した額を費用処理しております。
                             数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業
                             員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)に
                             よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年
                             度から費用処理しております。
                           (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益
                            分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
                            えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上し
                            ております。
                           (5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失
                            に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6.消費税等の会計処理                      消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                           す。
     会計上の見積りの変更

                    第33期    (自平成29年4月1日           至平成30年3月31日)
      当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産について

     耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
      これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経常利
     益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
     追加情報

                    第33期    (自平成29年4月1日           至平成30年3月31日)
      当社は、平成       29 年 10 月 1 日付で確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、「退

     職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第                                    1 号 平成     28 年 12 月 16 日)及び「退職
     給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」                              ( 実務対応報告第        2 号 平成     19 年 2 月 7 日 ) を適用
     し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
      本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております                                                 。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
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                                第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
      建物                                53,098                 140,580
      器具備品                                734,064                 847,466
     (損益計算書関係)

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       (千円)
                                 第32期                 第33期
                            (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
      雑収入                                 8,183                   -
      関係会社株式売却益                                   -             1,492,680
     ※2.固定資産売却益の内訳

                                                       (千円)
                                第32期                 第33期
                            (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
      建物                                  546                  -
      車両運搬具                                  696                  -
      器具備品                                 1,104                   1
     ※3.固定資産除却損の内訳

                                                       (千円)
                                第32期                 第33期
                            (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
      建物                                   -                 298
      器具備品                                 4,727                 8,217
      ソフトウエア                                 2,821                 28,472
      電話加入権                                16,052                    3
     ※4.固定資産売却損の内訳

                                                       (千円)
                                第32期                 第33期
                            (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
      建物                                  543                  -
      器具備品                                 9,779                  134
     ※5.本社移転費用の内訳

                                                       (千円)
                                第32期                 第33期
                            (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日)               至  平成30年3月31日)
      本社移転費用引当金繰入額                                 942,315                    -
      旧本社不動産賃借料                                418,583                    -
      賃貸借契約解約損                                150,723                    -
     (株主資本等変動計算書関係)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第32期(自平成28年4月1日              至平成29年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類            当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
        普通株式               24,000            490            -         24,490

        A種種類株式                  -        15,510              -         15,510

          合計              24,000           16,000              -         40,000

     (注)普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加でありま
        す。
      2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
          決議        株式の     配当金の総額        1株当たり配当            基準日          効力発生日
                  種類      (千円)        額(円)
       平成28年6月29日

                 普通株式        2,544,000         106,000       平成28年3月31日           平成28年6月30日
        定時株主総会
     (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議       株式の     配当の     配当金の総       1株当たり配          基準日         効力発生日
                 種類     原資    額(千円)        当額(円)
                 普通

                 株式
      平成29年6月21日                利益
                           3,200,000         80,000     平成29年3月31日          平成29年6月22日
       定時株主総会              剰余金
                A種種類
                 株式
      第33期(自平成29年4月1日              至平成30年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類            当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
        普通株式               24,490             -           -         24,490

        A種種類株式                15,510             -           -         15,510

          合計              40,000             -           -         40,000

      2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
          決議        株式の     配当金の総額        1株当たり配当            基準日          効力発生日
                   種類      (千円)        額(円)
                 普通株式

       平成29年6月21日
                         3,200,000          80,000      平成29年3月31日           平成29年6月22日
                  A種種類
        定時株主総会
                   株式
     (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          決議       株式の     配当の     配当金の総       1株当たり配          基準日         効力発生日
                 種類     原資    額(千円)       当額(円)
                 普通

                 株式
      平成30年6月20日                利益
                           12,520,000         313,000      平成30年3月31日          平成30年6月21日
       定時株主総会              剰余金
                A種種類
                 株式
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
     ( 1 ) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
       たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
       を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
       り、投機的な取引は行わない方針であります。
     ( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
       リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
       おりますが、デリバティブ取引(為替予約取引及び株価指数先物取引)を利用して一部リスクを低減して
       おります。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式で
       あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
     ( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
         の軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
         期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
         ことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
         等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
         許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     ( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
       が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
       用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
       第32期(平成29年3月31日現在)
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                            (千円)            (千円)           (千円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (1)現金・預金                        27,972,477            27,972,477               -
       (2)金銭の信託                        12,366,219            12,366,219               -
       (3)未収委託者報酬                        10,164,041            10,164,041               -
       (4)未収運用受託報酬                        7,250,239            7,250,239               -
       (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    3,225,878            3,225,878               -
              資産計                 60,978,855            60,978,855               -
       (1)未払手数料                         4,062,695            4,062,695               -
              負債計                  4,062,695            4,062,695               -
       第33期(平成30年3月31日現在)

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                            (千円)            (千円)           (千円)
       (1)現金・預金                        49,071,217            49,071,217               -
       (2)金銭の信託                        12,083,824            12,083,824               -
       (3)未収委託者報酬                        11,769,015            11,769,015               -
       (4)未収運用受託報酬                        4,574,225            4,574,225               -
       (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    1,448,968            1,448,968               -
              資産計                 78,947,251            78,947,251               -
       (1)未払手数料                         4,629,133            4,629,133               -
              負債計                  4,629,133            4,629,133               -
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
         ります。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
         について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
         提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
         おります。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
         す。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
         ります。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                      (千円)
                                第32期                 第33期
               区分
                           (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
       ①非上場株式                              337,468                 272,464
       ②関係会社株式                             3,306,296                 3,229,196
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
        把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                            有価証券及び投資有価証券              その他有価証券」には
        含 めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
        を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第32期(平成29年3月31日現在)
                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
       (1)現金・預金                     27,972,477             -         -         -
       (2)金銭の信託                     12,366,219             -         -         -
       (3)未収委託者報酬                     10,164,041             -         -         -
       (4)未収運用受託報酬                     7,250,239             -         -         -
       (5)有価証券及び投資有価証券
                              297,560         320,736         888,110         12,660
          その他有価証券(投資信託)
       第33期(平成30年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
       (1)現金・預金                     49,071,217             -         -         -
       (2)金銭の信託                     12,083,824             -         -         -
       (3)未収委託者報酬                     11,769,015             -         -         -
       (4)未収運用受託報酬                     4,574,225             -         -         -
       (5)有価証券及び投資有価証券
                                -       3,995           -         -
          その他有価証券(投資信託)
     (有価証券関係)

     1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式(第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円)
      は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.  その他有価証券

      第32期(平成29年3月31日現在)
                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                      609,710               146,101              463,608
       ②投資信託                     2,384,278              2,091,387               292,891
       小計                     2,993,988              2,237,489               756,499
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         -              -              -
       ②投資信託                      231,889              241,951             △10,061
       小計                      231,889              241,951             △10,061
       合計                     3,225,878              2,479,440               746,438
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額337,468千円)については、市場価格がなく、時価を把握                                                 すること
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      第33期(平成30年3月31日現在)

                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,267,157               146,101             1,121,055
       ②投資信託                      177,815              153,000              24,815
       小計                     1,444,972               299,101             1,145,870
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         -              -              -
                                                          △  ▶
       ②投資信託                       3,995              4,000
                                                          △  ▶
       小計                       3,995              4,000
       合計                     1,448,968               303,101             1,145,866
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                   272,464    千円)については、市場価格がなく、時価を把握                         すること
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第32期(自平成28年4月1日              至平成29年3月31日)
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
       投資信託                      717,905                2          79,146
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
         であります。
      第33期(自平成29年4月1日              至平成30年3月31日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         (千円)             (千円)             (千円)
       株式                      544,326             479,323                -
       投資信託                     2,480,288              329,576             21,204

       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
         であります。
     4.減損処理を行った有価証券

       第32期において、有価証券について12,085千円(その他有価証券)減損処理を行っております。
       第33期において、該当事項はありません。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処
      理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理
      を行っております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しております。確定
      拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、   当社は平成      29 年 10 月 1 日付で、     確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      退職一時金制度を改定しました。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                    第32期               第33期
                                (自   平成28年4月       1日     (自   平成29年4月       1日
                                 至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 1,086,550               2,718,372
        勤務費用                                 189,127               269,128
        利息費用                                 10,905                7,523
        数理計算上の差異の発生額                                 89,303               61,792
        退職給付の支払額                                △144,062               △111,758
        合併による増加                                1,486,547                   -
        確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -          △1,316,796
        退職一時金制度改定に伴う増加額                                    -            526,345
       退職給付債務の期末残高                                 2,718,372               2,154,607
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        (千円)
                                    第32期               第33期
                                (自   平成28年4月       1日     (自   平成29年4月       1日
                                 至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       年金資産の期首残高                                     -           1,363,437
          期待運用収益                                16,033               17,042
          数理計算上の差異の発生額                                 1,894                 -
          事業主からの拠出額                                37,402               36,672
          退職給付の支払額                               △28,876                  -
          合併による増加                              1,336,984                   -
          確定拠出制度への移行に伴う減少額                                  -          △1,417,152
       年金資産の期末残高                                 1,363,437                   -
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

      調整表
                                                        (千円)
                                    第32期               第33期
                               (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                                 1,275,346                   -
       年金資産                                △1,363,437                    -
                                        △88,090                   -
       非積立型制度の退職給付債務                                 1,443,026               2,154,607
       未積立退職給付債務                                 1,354,935               2,154,607
       未認識数理計算上の差異                                 △430,203               △204,636
       未認識過去勤務費用                                  △4,852              △312,836
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  919,879              1,637,133
       退職給付引当金                                 1,245,019               1,637,133

       前払年金費用                                 △325,140                   -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  919,879              1,637,133
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                        (千円)
                                  85/111


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                                    第32期               第33期
                               (自   平成28年4月       1日     (自   平成29年4月       1日
                                至  平成29年3月31日)              至  平成30年3月31日)
       勤務費用                                  189,127               269,128
       利息費用                                   10,905                7,523
       期待運用収益                                  △16,033               △17,042
       数理計算上の差異の費用処理額                                   78,229               88,417
       過去勤務費用の費用処理額                                   4,852               39,611
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                     -             70,560
       その他                                   7,498              △1,620
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  274,580               456,577
       制度移行に伴う損失(注)                                     -            690,899
       (注)特別損失に計上しております。
      (5)年金資産に関する事項

         ①年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                    第32期               第33期
                               (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
         株式
                                         31.5%                  -
         債券
                                         29.0%                  -
         共同運用資産
                                         24.1%                  -
         生命保険一般勘定
                                         10.5%                  -
         現金及び預金
                                          4.6%                 -
         合計
                                         100.0%                  -
         ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
         構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                   第32期               第33期
                               (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       割引率                              0.02%~1.09%                    0.09  %
       長期期待運用収益率                                  2.50%                 -
       予想昇給率                              1.00%~8.73%               1.00%~4.42%
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                    第32期               第33期
                               (自   平成28年4月       1日      (自   平成29年4月       1日
                                至  平成29年3月31日)              至  平成30年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                     -           △300,927
         退職給付費用
                                         22,562               53,156
         退職給付の支払額
                                            -               -
         制度への拠出額
                                        △36,177               △35,640
         合併による増加
                                        △287,313                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額
                                            -            391,600
         退職一時金制度改定に伴う振替額
                                            -           △108,189
       退職給付引当金の期末残高                                 △300,927                   -
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      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

      調整表
                                                        (千円)
                                    第32期               第33期
                               (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                                  789,261                  -
       年金資産                                △1,150,443                    -
                                        △361,181                   -
       非積立型制度の退職給付債務                                   60,254                  -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 △300,927                   -
       退職給付引当金                                   60,254                  -

       前払年金費用                                 △361,181                   -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 △300,927                   -
      (3)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度                       22,562千円 当事業年度53,156千円
     4.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度                                       86,141   千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
       繰延税金資産                              (千円)                  (千円)
        未払事業税                         124,081                  290,493
        未払事業所税                         11,054                  11,683
        賞与引当金                         441,996                  426,815
        未払法定福利費                         84,152                  81,186
        資産除去債務                         86,421                  90,524
        減価償却超過額(一括償却資産)                         10,666                  11,331
         減価償却超過額                       116,920                  176,791
        繰延資産償却超過額(税法上)                        32,949                  34,977
        退職給付引当金                         399,808                  501,290
        時効後支払損引当金                         66,282                  60,941
        ゴルフ会員権評価損                         14,295                  13,173
         関係会社株式評価損                       166,740                  166,740
         投資有価証券評価損                        69,683                  28,976
         未払給与                        12,344                  9,186
         本社移転費用引当金                       289,865                  47,947
                                 14,309                  29,193
         その他
       繰延税金資産小計
                               1,941,573                  1,981,254
         評価性引当額                          -                  -
       繰延税金資産合計                       1,941,573                  1,981,254
                                  87/111


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       繰延税金負債
         前払年金費用                      △210,151                      -
         その他有価証券評価差額金                      △159,429                  △281,720
       繰延税金負債合計                       △369,581                  △281,720
       繰延税金資産の純額                       1,571,992                  1,699,533
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
      ため、注記を省略しております。
     ( 企業結合等関係        )

      当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社(以
     下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式会社(以下
     「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4社」という)間の
     「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

       結合当事企業             DIAM           MHAM            TB         新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      平成28年10月1日
     3.企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
     併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
     吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                              MHFG  」という)及び第一生命ホールディングス
     株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
     と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                      MHFG  と第一生命両社グループとの
     連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
     躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                        (存続会社)                      (消滅会社)
       合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
     MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
     付しました。
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     8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                     50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                     20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                     70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                              MHFG  が、結合後
     企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
     取得企業となるものです。
     10.会計処理

      「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計
     基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)
     に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
     し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                   11,605,537千円
                    うち金銭の信託                   11,792,364千円
          b.負債の額
                   負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
             まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の
          加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額                            53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産                           53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産                                16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
       流動資産                           -千円
       固定資産                     114,270,495千円
       資産合計                     114,270,495千円
                                  89/111


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       流動負債                           -千円
       固定負債                      13,059,836千円
       負債合計                      13,059,836千円
       純資産                     101,210,659千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千
          円が含まれております。
       (2)損益計算書項目
       営業収益                           -千円
       営業利益                     △9,012,128千円
       経常利益                     △9,012,128千円
       税引前当期純利益                     △9,012,128千円
       当期純利益                     △7,419,617千円
       1株当たり当期純利益                     △185,490円43銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円が含まれ
          ております。
     (資産除去債務関係)

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
      ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計
      上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
      担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第32期(自平成28年4月1日              至平成29年3月31日)           及び  第33期(自平成29年4月1日              至平成30年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
       収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
        載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省
       略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第32期(自平成28年4月1日              至平成29年3月31日)
     該当はありません。
     第33期(自平成29年4月1日              至平成30年3月31日)

     該当はありません。
                                  90/111


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     (2)子会社及び関連会社等

     第32期(自平成28年4月1日              至平成29年3月31日)
     該当はありません。
     第33期(自平成29年4月1日              至平成30年3月31日)

     該当はありません。
     (3)兄弟会社等

     第32期(自平成28年4月1日              至平成29年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
                                            取引金額      科目    期末残高
       会社等の      住所    又は    内容又    等の所             取引の内容
     属
                                            (千円)           (千円)
        名称        出資金    は職業    有(被
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                         割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       4,530,351      未払       767,732

       みずほ銀     千代田     億円               投資信託     販売代行手             手数料
       行     区                    の販売     数料
       資産管理     東京都     500   資産管     -    -   当社信託     信託元本の        100,000    金銭の     12,366,219

     親
       サービス     中央区     億円   理等            財産の運     払戻(純             信託
     会
       信託銀行                         用     額)
     社
       株式会社                              信託報酬の         7,080
     の
                                     支払
     子
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の       5,061,766      未払      1,166,212
     会
       券株式会     千代田     億円               投資信託     販売代行手             手数料
     社
       社     区                    の販売     数料
       みずほ信     東京都    2,473    信託銀     -    -   投資一任     運用受託報       2,520,431      未収運      2,722,066

       託銀行株     中央区     億円   行業            契約の締     酬の受取             用受託
       式会社                         結                  報酬
     第33期(自平成29年4月1日              至平成30年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
                                            取引金額      科目    期末残高
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容
     属
                                            (千円)           (千円)
        名称        出資金    は職業    有(被
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                         割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,470,802      未払       894,336

     会  みずほ銀     千代田     億円               投資信託     販売代行手             手数料
     社  行     区                    の販売     数料
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の       9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田     億円               投資信託     販売代行手             手数料
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)   投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)   信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
     (注3)   運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
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     (注4)   上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
     (1株当たり情報)

                               第32期                  第33期
                          (自   平成28年4月       1日         (自   平成29年4月       1日
                           至  平成29年3月31日)                 至  平成30年3月31日)
      1株当たり純資産額                          1,349,261     円 64 銭           1,667,445     円 37 銭
      1株当たり当期純利益金額                            201,491    円 22 銭            391,255    円 29 銭

     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
        せん。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              第32期                   第33期
                         (自   平成28年4月       1日         (自   平成29年4月       1日
                          至  平成29年3月31日)                 至  平成30年3月31日)
      当期純利益金額                           6,443,302千円                   15,650,211千円
      普通株主及び普通株主と同等

                                       -                   -
      の株主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等

                                 6,443,302千円                   15,650,211千円
      の株式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等

      の株式の期中平均株式数                              31,978株                   40,000株
                                   (24,244株)                   (24,490株)

      (うち普通株式)
      (うちA種種類株式)                              (7,734株)                   (15,510株)

     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
        いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     (1)中間貸借対照表

                                                    (単位:千円)
                                          第34期中間会計期間末
                                         (平成30年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                               34,067,025
       金銭の信託                                               18,936,052
       未収委託者報酬                                               12,755,452
       未収運用受託報酬                                               3,856,616
       未収投資助言報酬                                                346,291
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       未収収益                                                 58,816
       前払費用                                                722,476
       その他                                                443,661
                             流動資産計                        71,186,392
      固定資産

       有形固定資産                                               1,564,959
        建物                                  ※1            1,139,616
        器具備品                                  ※1             425,343
       無形固定資産                                               2,666,559
        ソフトウエア                                               875,280
        ソフトウエア仮勘定                                              1,787,307
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  40
       投資その他の資産                                               8,242,396
        投資有価証券                                              2,436,769
        関係会社株式                                              3,229,196
        長期差入保証金                                              1,318,800
        繰延税金資産                                              1,167,835
        その他                                                89,794
                             固定資産計                        12,473,915
                  資産合計                                    83,660,307
                                                    (単位:千円)

                                          第34期中間会計期間末
                                         (平成30年9月30日現在)
                 (負債の部)
      流動負債
       預り金                                               2,420,695
       未払金                                               5,448,301
        未払収益分配金                                                1,091
        未払償還金                                                48,968
        未払手数料                                              4,999,441
        その他未払金                                               398,799
       未払費用                                               6,877,637
       未払法人税等                                               3,090,099
       未払消費税等                                                599,967
       前受収益                                                 70,778
       賞与引当金                                               1,310,878
       役員賞与引当金                                                 25,584
                             流動負債計                        19,843,940
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      固定負債
       退職給付引当金                                               1,739,495
       時効後支払損引当金                                                177,842
                             固定負債計                         1,917,338
                  負債合計                                    21,761,279
                (純資産の部)
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               39,054,769
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              38,931,475
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             7,251,475
                             株主資本計                        60,607,726
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                               1,291,302
                         評価・換算差額等計                             1,291,302
                 純資産合計                                    61,899,028
                負債・純資産合計                                      83,660,307
     (2)中間損益計算書

                                                    (単位:千円)
                                 &n