ウェルネット株式会社 四半期報告書 第37期第3四半期(平成31年1月1日－平成31年3月31日)
| 提出書類 | 四半期報告書-第37期第3四半期(平成31年1月1日－平成31年3月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ウェルネット株式会社 |
| カテゴリ | 四半期報告書 |
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ウェルネット株式会社(E05458)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年５月14日
【四半期会計期間】 第37期第３四半期（自 平成31年１月１日 至 平成31年３月31日）
【会社名】 ウェルネット株式会社
【英訳名】 WELLNET CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮澤 一洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町１丁目１番７号日比谷Ｕ‐１ビル26階
【電話番号】 ０３（３５８０）０１９９
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 高橋 静代
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町１丁目１番７号日比谷Ｕ‐１ビル26階
【電話番号】 ０３（３５８０）０１９９
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 高橋 静代
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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四半期報告書
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
第36期 第37期
回次 第３四半期 第３四半期 第36期
累計期間 累計期間
自平成29年 自平成30年 自平成29年
７月１日 ７月１日 ７月１日
会計期間
至平成30年 至平成31年 至平成30年
３月31日 ３月31日 ６月30日
（千円） 7,421,159 7,622,133 9,783,582
売上高
（千円） 601,470 470,312 708,345
経常利益
(千円) 393,797 324,852 495,152
四半期（当期）純利益
（千円） － － －
持分法を適用した場合の投資利益
（千円） 667,782 667,782 667,782
資本金
（株） 19,400,000 19,400,000 19,400,000
発行済株式総数
（千円） 8,019,386 7,397,496 7,907,189
純資産額
（千円） 21,880,597 22,330,456 16,811,358
総資産額
１株当たり四半期（当期）純利益
（円） 20.84 17.35 26.31
金額
潜在株式調整後１株当たり四半期
（円） 20.70 17.27 26.12
（当期）純利益金額
（円） － － 50.00
１株当たり配当額
（％） 36.2 32.7 46.5
自己資本比率
第36期 第37期
回次 第３四半期 第３四半期
会計期間 会計期間
自平成30年 自平成31年
１月１日 １月１日
会計期間
至平成30年 至平成31年
３月31日 ３月31日
8.10 6.07
１株当たり四半期純利益金額 （円）
（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については
記載していません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
２【事業の内容】
当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】
１【事業等のリスク】
当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し
た事業等のリスクについての重要な変更はありません。
２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
（１）経営成績に関する説明
昨今対面スマホ決済においては大きな動きがありますが、当社が事業ドメインとする非対面決済市場において
も決済のキャッシュレス化等の動きが今後も活発化するものと予測されます。また、様々なサービスが自社保有
からクラウド化される流れも加速しつつあります。このような情勢のもと、当社は平成28年８月新たなビジネス
チャンスに積極果敢にチャレンジする「中期経営５か年計画（2016年７月－2021年６月）」を発表、重点施策を
「電子マネー化時代への対応」「バスＩＴ化プロジェクトの推進」「事業者サイドに立ったコンシューマ向け
サービス支援」を推進する活動をしてまいりました。
中期計画の３年目にあたる当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高7,622百万円（前年同期比2.7％増）、
営業利益449百万円（前年同期比22.9％減）、経常利益は470百万円（前年同期比21.8％減）、四半期純利益は
324百万円（前年同期比17.5％減）となりました。
当社を取り巻く環境変化と対応戦略＝新中期経営５か年計画（2016年７月-2021年６月）
当社が事業ドメインとする非対面決済市場については今後も一定の伸長を見込んでおります。当新中期経営５
か年計画期間中、決済スタイルの急速な変化などの環境変化に対応する活動を行うことで、最終年度の経常利益
目標を50億円とした成長戦略を実行しております。
Ａ．ウェルネットの“スマホ決済”「支払秘書」の現況
今後拡大が予想されるキャッシュレス社会に対応できる電子マネー「支払秘書」をファーストクライアント：
関西電力として2017年８月３日にサービスインいたしました。このスマートフォンアプリ「支払秘書」はサーバ
管理型電子マネーで以下の機能があります。
①提携銀行から即時に電子マネーをチャージ（他の収納機関からもチャージ可能）
②「支払秘書」のリマインド機能により支払“うっかり忘れ”を防止、回収率向上を実現
③郵送による請求書の発行を電子的に「支払秘書」向けにすることによるコストダウン
提携銀行も三井住友銀行、ゆうちょ銀行、第三銀行、三重銀行、千葉興業銀行、大光銀行、北海道銀行、秋田
銀行、阿波銀行、愛媛銀行、香川銀行、高知銀行、四国銀行、徳島銀行、百十四銀行、第四銀行、筑邦銀行、鳥
取銀行と接続完了、更に提携銀行の拡大を予定しております。
導入事業者は当初サービスインした関西電力に続き、九州電力、北海道電力（当社単独採用）、東北電力、四
国電力（当社単独採用）に続き、北陸電力（当社単独採用）がサービスを開始、今後も適用拡大に努めます。ま
た、既に当社の“マルチペイメントサービス”を導入いただいている事業者においても、航空業界においてはエ
アアジアジャパン、ピーチアビエーションが、またバス業界においては当社の強みである“バスもり！”採用路
線での本格導入が始まり適用路線は65路線に拡大し、その他の一般事業者においてもイーベイジャパン（サイト
名：Qoo10）、島村楽器、ソニーミュージック、近鉄百貨店、デファクトスタンダード等に採用されるなど、着
実に「支払秘書」の採用が拡大しています。
Ｂ．バスＩＴ化プロジェクト“バスもり！”シリーズを積極推進
2016年８月に投入したスマホアプリ“バスもり！”の取扱路線も順調に増加、一回券、回数券、定期券、フ
リーパスなど、増加したチケットバリエーションの効果もあり、既に280路線まで拡大し、今期末(2019年６月
期)に300路線適用を目指して積極的な営業活動を継続しています。さらに複数の新サービスも開発中で、今後
“バスもり！”をトータルクラウドサービスに発展させていく予定です。
利用数増加については、バス会社と協働したＰＲの他、東京ＦＭをキーステーションとするＪＦＮ38局でバス
旅の魅力をお伝えする番組「バス旅スト」を毎週日曜日のお昼の時間に提供してまいりました。この番組は2019
年4月以降「旅めし」として、“バスもり！”に「支払秘書」の周知を開始、他のＰＲ手段を含めて積極的に展
開しております。
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Ｃ．システム安定運用
ここ数年にわたり行ってきた安定運用投資・体制強化の効果が表れており、重大なシステム障害は発生してお
りません。今後は安定稼働を前提とし、サービス毎の収益構造を可視化することでコストパフォーマンスの最適
化を目指します。
また、札幌事業所においてシステム開発、運用を担う優秀なIT人材を確保するため、2019年4月に中央区東大
通9丁目に約1700坪の土地を購入、2021年夏の移転を目指し社屋建設を開始します。
Ｄ．未来に向けた研究開発
“ＩoＴ”“フィンテック”等の大きな波をとらえるため必要に応じて様々な知見・技術を持つ大学などと連
携し研究開発を的確に進めます。また、決済周辺のプラットホームを開発するベンチャー企業向けの投資も検討
してまいります。
Ｅ．ガバナンス
①ウェルネットアレテー
当社は会社の存在意義と社員の行動指針を“ウェルネットアレテー”として定め、実効性あるガバナンスを目
指しております。商材が変われども当社の根幹をなす行動哲学として社員を教育しております。
（ウェルネットアレテー）
“あったら便利なしくみ”を作り続けることで社会に貢献します
その「しくみ」を広く世の中に提案・普及させます
そこから得た「利益」を社員、株主、次への投資として配分します
（ウェルネット社員アレテー）
既成概念にとらわれず発想します
まず自分の頭で考え、全体最適な提案をします
議論はオープンに行い「決めるべき人」が決め、組織として実行します
「誰が」「何を」「いつまでに」を常に明確にします
実行結果を検証し、更に改善、を繰り返します
報告は正直、正確、迅速に行います
提供役務と対価を文書化して合意後に取引を行います
清廉を旨とし、接待、贈り物を受けません
②社外取締役が過半数の取締役会
積極果敢な経営、その意思決定の透明性を高めるため、またコーポレートガバナンスコードを意識し、当社は
2017年９月「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。取締役会メンバーは社内取締役２名（うち１名は女
性）と社外取締役3名で構成され、過半数を社外取締役が占める構成で、毎回全員参加のもと、活発な議論を
行っております。
Ｆ．地域貢献活動
地域社会への貢献として、北海道の高等工業専門学校に通う経済面で苦労する学生向けに設立した“ウェル
ネット奨学金”により、多くの苦学生を支援しております。支援を受けた学生さんから多数の感謝のお手紙をい
ただき、社員のモチベーション向上にもつながっております。この活動は今後も継続してまいります。
また、札幌事業所に勤務する社員が安心して仕事ができる環境整備を目的として2017年４月に開設した企業内
保育園「ウェルネットもりの保育園」では、当社社員のお子さん以外にも、ウェルネットの地域貢献として近隣
地域のお子様も受けいれております。
Ｇ．収益予想と株主還元
従来は積極果敢な投資を行うことによる収益への影響予測が困難であるため収益予想は開示してまいりません
でした。一方で株主様が安心して長期投資をいただくために中期経営計画中の配当性向を50％以上(一株当たり
の配当が50円に満たない場合でも50円を配当)する方針としてまいりました。今期(2019年6月期)の配当額につい
てはこの方針通りといたしますが、来期以降は注力している次世代を担う商材の早期収益化、および優秀なIT人
材の確保を担う札幌新社屋建設などへの投資を優先するため、配当性向50％は維持いたしますが、一株当たりの
最低配当額(50円)は今期(2019年6月期)までとさせていただく方向で検討を進めております。
この大きな変革のときを乗り切り、全社一丸となって次世代に向けての企業価値向上に努めてまいります。
（２）財政状態に関する説明
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当第３四半期累計期間末における総資産は22,330百万円となりました。流動資産は19,982百万円であり主な内
訳は現金及び預金16,845百万円、有価証券999百万円であります。現金及び預金には、回収代行業務に係る収納
代行預り金が12,928百万円含まれておりますが、これは翌月の所定期日には事業者に送金されるものであり一時
的 に当社が保管するものであります。固定資産は2,348百万円であり、内訳は有形固定資産472百万円、無形固定
資産1,152百万円、投資その他の資産722百万円であります。
一方、負債合計は14,932百万円となりました。主な内訳は収納代行預り金12,928百万円、買掛金541百万円で
あります。
純資産合計は7,397百万円となりました。主な内訳は株主資本7,303百万円であります。
（参考）現金及び預金の純額（回収代行業務に関する預り金を相殺した、正味の現預金残高）
前事業年度 当第3四半期末
（平成30年6月30日） （平成31年3月31日）
(A)現金及び預金（千円）
10,564,002 16,845,867
(B)収納代行預り金（千円）
6,959,082 12,928,818
(A)-(B)現金及び預金純額（千円）
3,604,919 3,917,049
（３）研究開発活動
当第３四半期累計期間における研究開発費の総額は、66百万円であります。
（４）業績予想などの将来予測情報に関する説明
平成31年４月26日付で開示いたしました、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
３【経営上の重要な契約等】
当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数（株）
普通株式 54,624,000
計 54,624,000
②【発行済株式】
第３四半期会計期間末 上場金融商品取引所名又
提出日現在発行数（株）
種類 現在発行数（株） は登録認可金融商品取引 内容
（令和元年５月14日）
（平成31年３月31日） 業協会名
東京証券取引所 単元株式数
普通株式 19,400,000 19,400,000
（市場第一部） 100株
計 19,400,000 19,400,000 － －
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総
発行済株式総 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日 数増減数
数残高（株） （千円） （千円） 減額（千円） 高（千円）
（株）
平成31年１月１日～
－ 19,400,000 － 667,782 － 3,509,216
平成31年３月31日
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6)【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記
載することができないことから、直前の基準日（平成30年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま
す。
①【発行済株式】
平成30年12月31日現在
区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容
無議決権株式 － － －
議決権制限株式（自己株式等） － － －
議決権制限株式（その他） － － －
完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 643,000 － －
普通株式 18,750,700
完全議決権株式（その他） 187,507 －
普通株式 6,300
単元未満株式 － －
発行済株式総数 19,400,000 － －
総株主の議決権 － 187,507 －
（注）１．「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産（所有者名義「資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）」
192,600株（議決権の数1,926個）は、財務諸表においては自己株式として処理しておりますが、当該株式は、
従業員の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い議決権行使されるため、「完全議決権株式（その
他）」の欄に含めております。
２．「単元未満株式」の欄の普通株式には当社所有の自己株式20株が含まれております。
②【自己株式等】
平成30年12月31日現在
発行済株式総数に
所有者の氏名 自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の
所有者の住所
対する所有株式数
又は名称 株式数（株） 株式数（株） 合計（株）
の割合（％）
東京都千代田区内幸町
ウェルネット
１丁目１番７号 643,000 643,000 3.31
株式会社
日比谷Ｕ－１ビル26階
計 － 643,000 643,000 3.31
（注）「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産（所有者名義「資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）」
192,600株（議決権の数1,926個）は、財務諸表においては自己株式として処理しておりますが、当該株式は、従
業員の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い議決権行使されるため、「①発行済株式」の「完全議
決権株式（その他）」の欄に含めております。
２【役員の状況】
該当事項はありません。
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四半期報告書
第４【経理の状況】
１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令
第63号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成31年１月１日から平成
31年３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成30年７月１日から平成31年３月31日まで）に係る四半期財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当第３四半期会計期間
(平成30年６月30日) (平成31年３月31日)
資産の部
流動資産
10,564,002 16,845,867
現金及び預金
539,030 623,938
売掛金
36,072 －
営業未収入金
1,999,913 999,989
有価証券
2,206 1,546
商品
6,630 2,484
仕掛品
1,433 1,706
貯蔵品
1,322,082 1,506,845
その他
14,471,371 19,982,379
流動資産合計
固定資産
528,130 472,758
有形固定資産
1,105,878 1,152,648
無形固定資産
705,978 722,671
投資その他の資産
2,339,987 2,348,077
固定資産合計
16,811,358 22,330,456
資産合計
負債の部
流動負債
512,434 541,752
買掛金
73,555 －
営業未払金
※ 6,959,082 ※ 12,928,818
収納代行預り金
117,135 50,982
未払法人税等
－ 47,525
賞与引当金
362 99
ポイント引当金
1,063,212 1,173,725
その他
8,725,783 14,742,903
流動負債合計
固定負債
42,407 46,075
株式給付引当金
7,049 7,128
資産除去債務
119,007 119,007
長期未払金
9,921 17,844
その他
178,385 190,055
固定負債合計
8,904,169 14,932,959
負債合計
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（単位：千円）
前事業年度 当第３四半期会計期間
(平成30年６月30日) (平成31年３月31日)
純資産の部
株主資本
667,782 667,782
資本金
3,509,216 3,509,216
資本剰余金
4,690,225 3,967,804
利益剰余金
△ 1,054,932 △ 841,337
自己株式
7,812,292 7,303,466
株主資本合計
評価・換算差額等
485 462
その他有価証券評価差額金
485 462
評価・換算差額等合計
94,411 93,567
新株予約権
7,907,189 7,397,496
純資産合計
16,811,358 22,330,456
負債純資産合計
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】
（単位：千円）
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間
(自 平成29年７月１日 (自 平成30年７月１日
至 平成30年３月31日) 至 平成31年３月31日)
7,421,159 7,622,133
売上高
5,798,545 6,357,572
売上原価
1,622,613 1,264,560
売上総利益
1,039,840 815,256
販売費及び一般管理費
582,773 449,304
営業利益
営業外収益
2,653 2,225
受取利息
42 44
受取配当金
11,864 －
還付消費税等
－ 6,956
投資事業組合運用益
7,122 11,781
その他
21,681 21,007
営業外収益合計
営業外費用
2,956 －
投資事業組合運用損
28 －
その他
2,984 －
営業外費用合計
601,470 470,312
経常利益
601,470 470,312
税引前四半期純利益
225,326 166,462
法人税、住民税及び事業税
△ 17,652 △ 21,002
法人税等調整額
207,673 145,459
法人税等合計
393,797 324,852
四半期純利益
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【注記事項】
（会計方針の変更）
該当事項はありません。
（追加情報）
（株式給付信託）
当社は、従業員への福利厚生と、業績向上による株価上昇に対する従業員の士気高揚、及びそれによる従業員
と株主様の利益共有を目的として、株式給付信託（J-ESOP）（以下、「本制度」という。）を平成22年７月に導
入いたしました。
(1)取引の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当該退職者に対し当社株
式を給付する仕組みです。
当社は、従業員の業績への貢献度、勤続に対してポイントを付与し、従業員退職時に累積ポイントに相当する
当社株式を給付します。当該株式は、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管
理します。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが
期待されます。
(2)「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成
27年３月26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
(3)信託が保有する自社の株式に関する事項
① 信託における帳簿価額は前事業年度89,166千円、当第３四半期会計期間89,166千円であります。信託が保有
する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。
② 期末株式数は前事業年度192,600株、当第３四半期会計期間192,600株であり、期中平均株式数は、前事業年
度192,600株、当第３四半期会計期間192,600株であります。期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情
報の算出上、控除する自己株式に含めておりません。
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期会
計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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四半期報告書
（四半期貸借対照表関係）
※. 収納代行預り金
前事業年度（平成30年６月30日）
収納代行預り金は回収代行業務に係る預り金であり、それに見合う金額が預金に含まれています。
当第３四半期会計期間（平成31年３月31日）
収納代行預り金は回収代行業務に係る預り金であり、それに見合う金額が預金に含まれています。
（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）
当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期
間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間
（自 平成29年７月１日 （自 平成30年７月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
減価償却費 220,723千円 311,602千円
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四半期報告書
（株主資本等関係）
Ⅰ 前第３四半期累計期間（自 平成29年７月１日 至 平成30年３月31日）
１．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
（決議） 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
（千円） 配当額（円）
平成29年９月27日
普通株式 944,742 50 平成29年６月30日 平成29年９月28日 利益剰余金
定時株主総会
（注）配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP)制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ
口）に対する配当金9,630千円を含んでおります。
２．株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 平成30年７月１日 至 平成31年３月31日）
１．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
（決議） 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
（千円） 配当額（円）
平成30年８月17日
普通株式 928,717 50 平成30年６月30日 平成30年９月28日 利益剰余金
取 締 役 会
（注）配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP)制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ
口）に対する配当金9,630千円を含んでおります。
２．株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
Ⅰ 前第３四半期累計期間（自 平成29年７月１日 至 平成30年３月31日）
当社は、決済・認証事業を主要な事業内容とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 平成30年７月１日 至 平成31年３月31日）
当社は、決済・認証事業を主要な事業内容とする単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎
は、以下のとおりであります。
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間
（自 平成29年７月１日 （自 平成30年７月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
(1）１株当たり四半期純利益金額 20円84銭 17円35銭
（算定上の基礎）
四半期純利益金額（千円） 393,797 324,852
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 393,797 324,852
普通株式の期中平均株式数（株） 18,892,810 18,722,247
(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 20円70銭 17円27銭
（算定上の基礎）
四半期純利益調整額（千円） － －
普通株式増加数（株） 132,630 85,301
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
― ―
式で、前事業年度末から重要な変動があったものの
概要
（注）「普通株式の期中平均株式数」の算出に当たって、株式給付信託が所有する当社株式数は、自己保有株式ではない
ため、自己株式数に含めておりません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません
２【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
令和元年５月13日
ウェルネット株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
川 井 克 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士
福 本 千 人 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウェルネット株
式会社の平成30年７月１日から令和元年６月30日までの第37期事業年度の第３四半期会計期間（平成31年１月１日から平
成31年３月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成30年７月１日から平成31年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、
すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ウェルネット株式会社の平成31年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな
かった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。
２． ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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