ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月15日
【ファンド名】 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド」につき、金融商品取引法第２４条の５
第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９条第２項第４号の規定に従い
信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【内容】
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
ファンド名
自 平成31年3月7日
第80期計算期間
至 令和1年5月7日
１万口当り収益分配金（税込み）
40 円
令和1年5月7日現在
Ⅰ 資産総額 4,702,872,943 円
Ⅱ 負債総額
35,919,265 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
4,666,953,678 円
Ⅳ 期末受益権口数 4,751,507,299 口
Ⅴ １万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
9,822 円
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