ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年5月20日
【ファンド名】 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/2
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
期別 第 161 計算期間
計算期間 2019 年 2 月 13 日~ 2019 年 3 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,535,124,409 円
期末受益権口数 1,964,988,799 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,812 円
期中騰落率 0.66 %
期別 第 162 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 12 日~ 2019 年 ▶ 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,542,521,042 円
期末受益権口数 1,947,668,225 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,920 円
期中騰落率 1.57 %
期別 第 163 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 11 日~ 2019 年 5 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,511,657,097 円
期末受益権口数 1,940,097,853 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,792 円
期中騰落率 △ 1.43 %
2/2