新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年5月17日
【ファンド名】 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)
期別 第 96 計算期間
計算期間 2019 年 2 月 7 日~ 2019 年 3 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,778,227 円
期末受益権口数 16,595,321 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,482 円
期中騰落率 △ 1.19 %
期別 第 97 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 7 日~ 2019 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,863,416 円
期末受益権口数 16,595,321 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,533 円
期中騰落率 1.75 %
期別 第 98 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 9 日~ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,715,225 円
期末受益権口数 16,595,321 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,444 円
期中騰落率 △ 2.24 %
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)
期別 第 96 計算期間
計算期間 2019 年 2 月 7 日~ 2019 年 3 月 6 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額(分配落) 22,972,967 円
期末受益権口数 79,266,466 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,898 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 1.35 %
期別 第 97 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 7 日~ 2019 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額(分配落) 22,594,476 円
期末受益権口数 79,452,289 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,844 円
期中騰落率 △ 0.66 %
期別 第 98 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 9 日~ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額(分配落) 21,699,448 円
期末受益権口数 79,643,927 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,725 円
期中騰落率 △ 2.95 %
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