エマージング好配当株ファンド －予想分配金提示型－ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | エマージング好配当株ファンド －予想分配金提示型－ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年5月15日
【ファンド名】 エマージング好配当株ファンド －予想分配金提示型－
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンド の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
エマージング好配当株ファンド －予想分配金提示型－
期別 第 94 計算期間
計算期間 平成 31 年 1 月 29 日～平成 31 年 2 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 350,856,567 円
期末受益権口数 361,925,650 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,694 円
期中騰落率 3.70 ％
期別 第 95 計算期間
計算期間 平成 31 年 2 月 27 日～平成 31 年 3 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 340,760,051 円
期末受益権口数 358,584,128 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,503 円
期中騰落率 △ 1.76 ％
期別 第 96 計算期間
計算期間 平成 31 年 3 月 27 日～平成 31 年 ▶ 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 353,530,629 円
期末受益権口数 357,781,464 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,881 円
期中騰落率 4.19 ％
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