ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型/年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型/年2回決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     2019年5月15日

      【ファンド名】                     ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

                           ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)
      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     Ⅰ.【提出理由】

      ファンド     の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第                            24 条の  5 第 ▶ 項に基づく特定有価証券の内容
     等の開示に関する内閣府令第                29 条第  2 項第  ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報

     告書を提出するものです。

     Ⅱ.【報告内容】

      ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

      期別                                      第 123  計算期間

      計算期間                                    平成   31 年 1 月 26 日~平成     31 年 2 月 25 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   30.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                              96,855,696,040         円
      期末受益権口数                                             182,320,855,205         口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                5,312   円
      期中騰落率                                                    2.40   %
      期別                                      第 124  計算期間

      計算期間                                    平成   31 年 2 月 26 日~平成     31 年 3 月 25 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   30.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                              91,312,921,724         円
      期末受益権口数                                             181,201,692,142         口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                5,039   円
      期中騰落率                                                   △ 4.57   %
      期別                                      第 125  計算期間

      計算期間                                    平成   31 年 3 月 26 日~平成     31 年 ▶ 月 25 日
      1 万口当たり収益分配金                                                   30.00   円
      期末純資産総額(分配落)                                              90,916,546,760         円
      期末受益権口数                                             180,561,357,408         口
      期末   1 万口当たり純資産額(分配落)                                                5,035   円
      期中騰落率                                                    0.52   %
                                 2/2





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