ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型/年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型/年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年5月15日
【ファンド名】 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンド の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別 第 123 計算期間
計算期間 平成 31 年 1 月 26 日~平成 31 年 2 月 25 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 96,855,696,040 円
期末受益権口数 182,320,855,205 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,312 円
期中騰落率 2.40 %
期別 第 124 計算期間
計算期間 平成 31 年 2 月 26 日~平成 31 年 3 月 25 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 91,312,921,724 円
期末受益権口数 181,201,692,142 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,039 円
期中騰落率 △ 4.57 %
期別 第 125 計算期間
計算期間 平成 31 年 3 月 26 日~平成 31 年 ▶ 月 25 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 90,916,546,760 円
期末受益権口数 180,561,357,408 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,035 円
期中騰落率 0.52 %
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