野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）、野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）、野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月16日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）
野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）
第136計算期間
計算期間
(2019年 2月 6日～2019年 3月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 14,204,941,031 円
期末受益権口数 21,350,571,146 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,653 円
期中騰落率 0.21 ％
第137計算期間
計算期間
(2019年 3月 6日～2019年 4月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 14,141,906,023 円
期末受益権口数 21,031,230,293 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,724 円
期中騰落率 1.22 ％
第138計算期間
計算期間
(2019年 4月 6日～2019年 5月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 13,912,299,645 円
期末受益権口数 20,747,371,993 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,706 円
期中騰落率 △0.12 ％
野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型）
第136計算期間
計算期間
(2019年 2月 6日～2019年 3月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,302,938,214 円
期末受益権口数 3,205,057,329 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,185 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 2.11 ％
第137計算期間
計算期間
(2019年 3月 6日～2019年 4月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,314,323,705 円
期末受益権口数 3,186,514,774 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,263 円
期中騰落率 1.36 ％
第138計算期間
計算期間
(2019年 4月 6日～2019年 5月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,265,031,583 円
期末受益権口数 3,154,460,640 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,180 円
期中騰落率 △0.87 ％
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