アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブ マネープールファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブ マネープールファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月20日 提出
【ファンド名】 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース
アジア・ウェイブ マネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い 、 信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース
第108計算期間
計算期間 自 平成31年 2月 9日
至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 201,957,934 円
期末受益権口数 302,267,556 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,681 円
期中騰落率 △0.16 %
第109計算期間
計算期間 自 平成31年 3月 9日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 193,471,444 円
期末受益権口数 291,280,077 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,642 円
期中騰落率 0.16 %
第110計算期間
計算期間 自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 188,703,973 円
期末受益権口数 287,366,455 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,567 円
期中騰落率 △1.13 %
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース
第108計算期間
計算期間 自 平成31年 2月 9日
至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 140 円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 57,680,906 円
期末受益権口数 98,462,305 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,858 円
期中騰落率 1.16 %
第109計算期間
計算期間 自 平成31年 3月 9日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 140 円
期末純資産総額 52,512,835 円
期末受益権口数 91,927,706 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,712 円
期中騰落率 △0.10 %
第110計算期間
計算期間 自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 40,354,915 円
期末受益権口数 71,209,758 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,667 円
期中騰落率 △0.79 %
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース
第108計算期間
計算期間 自 平成31年 2月 9日
至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 120 円
期末純資産総額 100,149,841 円
期末受益権口数 171,567,011 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,837 円
期中騰落率 2.18 %
第109計算期間
計算期間 自 平成31年 3月 9日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 120 円
期末純資産総額 94,962,518 円
期末受益権口数 165,289,410 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,745 円
期中騰落率 0.48 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第110計算期間
計算期間 自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 80,065,438 円
期末受益権口数 140,402,248 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,703 円
期中騰落率 △0.73 %
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース
第108計算期間
計算期間 自 平成31年 2月 9日
至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 90 円
期末純資産総額 92,758,496 円
期末受益権口数 230,452,472 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,025 円
期中騰落率 0.54 %
第109計算期間
計算期間 自 平成31年 3月 9日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 90 円
期末純資産総額 90,933,167 円
期末受益権口数 227,471,604 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,998 円
期中騰落率 1.57 %
第110計算期間
計算期間 自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 79,148,868 円
期末受益権口数 198,685,561 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,984 円
期中騰落率 △0.35 %
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第108計算期間
計算期間 自 平成31年 2月 9日
至 平成31年 3月 8日
1万口当たり収益分配金 120 円
期末純資産総額 410,566,531 円
期末受益権口数 703,265,408 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,838 円
期中騰落率 1.38 %
第109計算期間
計算期間 自 平成31年 3月 9日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 120 円
期末純資産総額 374,358,209 円
期末受益権口数 649,134,386 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,767 円
期中騰落率 0.84 %
第110計算期間
計算期間 自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 8日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 351,826,983 円
期末受益権口数 614,880,692 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,722 円
期中騰落率 △0.78 %
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