野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年6月18日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      年金向け)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

       野村国内債券インデックスファンド・                   NOMURA   - BPI総合(確定拠出年金向け)

       (以下「ファンド」といいます。)
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         ファンドを購入できる投資者については、後述の「                        ( 12 )その他    ①申込みの方法       」をご参照ください。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託・           受益権   (以下「    受益権   」といいます。)

       なお、当初元本は1口当り1               円です。
      ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
      供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、            社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

      律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
      す。以下同じ。)の規定の適用を受け                   ており   、受益権の帰属は、          後述の「     (11)   振替機関に関する事項           」に記
      載の  振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定す                                     る「口座管理機関」をいい、振
      替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
      ます(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
      す。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
      振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
      ん。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       2 兆円を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

                   ※
       取得申込日の基準価額            とします。
       なお、午後3       時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続
      きが完了したものを当日の申込み分とします。
         㬰0౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰鈰崰湦䈰湓흶쩪⥓瀰枖搰地晟霰徘䴰鈰䐰䐰縰夰Ȱ樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰䐰昰
          1 万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
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     (5)【申込手数料】

       なし

     (6)【申込単位】

       1円以上1円       単位  (当初元本1       口=  1 円)

     (7)【申込期間】

       2019年6月19日       から  2020年6月17日       まで

        * なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
     (9)【払込期日】

       取得申込日の翌営業日までに申込金額を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定

      める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
       各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、                                            野村アセットマネジ
      メント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)                                の 指定する     口座を経由して、         野村信託銀行株
      式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)                            の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

      までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
     (11)【振替機関に関する事項】

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       ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。
                株式会社     証券保管振替機構
     (12)【その他】

      ① 申込みの方法

        受益権   の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。
         ※ 受益権   の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて                                        受益権   の取得の申
          込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会(以下「連合会」といいます。)等に限るものとします。
        購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によって
       は上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ② 取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品     取引所   (金融商品取引法第          2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」と
       いう場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5
       号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)                                                    にお
       ける取引の停止、その他やむを得ない事情                      等 があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、および
       既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
      ③ 振替受益権について
        ファンドの受益権は、            投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)                                に移行   した  ため  、
       社振法の規定の適用を受け、上記「                  (11)   振替機関に関する事項           」に記載の      振替機関     の振替業にかかる業務
       規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「                                (11)   振替機関に関する事項           」に記載の      振
       替機関   の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         (参考)
         ◆投資信託振替制度とは、
         ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
         ・ ファンドの設定、解約、償還               等 がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)
         への記載・記録によって行なわれます                   ので、   受益証券は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン

       ドです。
                             ;
      ◆わが国の公社債を実質的な主要投資対象                       とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
       ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ※ ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とする
        ファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な
        投資対象という意味です。
     《ファミリーファンド方式について》

        ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファ
       ミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめ
       てベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいま
       す。
                                            投資方針      (参考  )マザーファンドの概



          要」をご参照ください。
         ※ファンドは、マザーファンドのほか、公社債等に直接投資する場合があります。
         ※分配金は、無手数料で再投資されます。
       ■信託金の限度額■

        信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     <商品分類>

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
          (野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け))

     《商品分類表》
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                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   (収益の源泉)
                                    株  式

                       国  内
          単位型                           債  券            インデックス型
                       海  外            不動産投信

          追加型                          その他資産             特 殊 型

                       内  外              (  )
                                    資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態          対象インデックス
     株式              年1回         グローバル
      一般
      大型株              年2回
      中小型株                         日本
                   年4回                                日経225
     債券                         北米        ファミリーファンド
      一般              年6回
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア                      TOPIX
      クレジット属性             (毎月)
      (  )                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                         中南米       ファンド・オブ・ファンズ
                   その他                                 その他
     その他資産              (  )          アフリカ                     (NOMURA-
     (投資信託証券                                              BPI総合)
     (債券   一般))                      中近東
                              (中東)
     資産複合
                            エマージング
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債
     券)とが異なります。
     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
     <商品分類表定義>

     [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
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     [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     <属性区分表定義>

     [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]
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      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     (2)【ファンドの沿革】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2002年7月25日   信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】


        ■委託会社の概況(2019年4月末現在)■










         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
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     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

        ファンドは、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

        ■NOMURA-BPI総合とは■

         ◆NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動
          向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパ
          フォーマンスをもとに算出されます。
                             ■投資プロセス■

                     *上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。








         ◆NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。

          また、野村證券株式会社は、ファンドおよびマザーファンドの運用成果に関して一切の責任を負う
          ものではありません。
        なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

     (2)【投資対象】

        わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

        ファンドは、親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合                               マザーファンド」受益証券を主要投資対象
       とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。
        なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ① 投資の対象とする資産の種類                 (約款第17条)
         この信託において投資の対象とする資産                     (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
        のとします。
        1   次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律                                        第2条第1項       で定める
         ものをいいます。以下同じ。)
         イ 有価証券
         ロ   デリバティブ取引(金融商品取引法第                    2 条第  20 項に規定するものをいい、下記「(                   5 )投資制限      ④
           および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
         ハ 約束手形       ( イ に掲げるもの       に該当するもの        を除きます。)
         ニ 金銭債権       (イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
        2   次に掲げる特定資産以外の資産
         イ為替手形
       ② 有価証券の指図範囲             (約款第18条第       1 項)
         委託者は、信託金を、主として野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式
        会社を受託者として締結された親投資信託である国内債券                               NOMURA-BPI総合         マザーファンド(「マザー
        ファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(                               金融商品取引法第         2条第2項の規定により有
        価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除                        くものとし、       本邦通貨表示のものに限ります。)に投資す
        ることを指図します。
        1   国債証券
        2   地方債証券
        3   特別の法律により法人の発行する債券
        4   社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社
                                  ※
         債券については、         転換社債型新株予約権付社債                に限ります。)
                                              236  条第1   項第3   号の財産が当該
             新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
             とをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
             ある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
        5   特定目的会社に係る特定社債券(                 金融商品     取引法   第2条第1項第        ▶ 号 で定めるものをいいます。)
        6   投資法人債券(       金融商品     取引法   第2条第1項第        11 号 で定めるものをいいます。)
        7   転換社債の転換および新株予約権(                  転換社債型新株予約権付社債               の新株予約権に限ります。)の行使
         により取得した株券
        8   コマーシャル・ペーパー
        9   外国または外国        の者  の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
        10  外国貸付債権信託受益証券(              金融商品     取引法   第2条第1      項第  18 号で定めるものをいいます。)
        11  貸付債権信託受益権          であって金融商品         取引法   第2条第     1 項第  14 号 で定める     受益証券発行信託の受益証
         券に表示されるべきもの
        12  外国  の者  に対する権利で前号の           有価証券に表示されるべき              権利の性質を有するもの
        13 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
         に限ります。)
        1 ▶  抵当  証券(金融商品取引法第2条第1項第1                   6 号で定める      ものをいい      ます。)
         なお、第7号       の証券または証書および             第9  号の証券または証書のうち              第7号   の証券または証書の性質
        を有するものを「株式」といい、                 第1号から第6号         までの証券      および第9号の証券のうち第1号から第
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        6号  までの証券の性質を有するものを「公社債」といいます。
       ③ 金融商品の指図範囲             (約款第18条第       2 項)
         委託者は、信託金を、次             に掲げる     金融商品     (金融商品取引法第          2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。)                       により運用することを指図することができます。
        1   預金
        2   指定金銭信託       (上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
        3   コール・ローン
        4   手形割引市場において売買される手形
        5   貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第                         2条第2項第1号で定めるもの
        6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④ その他の投資対象
        1   先物取引等
        2   スワップ取引
     (3)【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

          ※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております                            。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     (4)【分配方針】

       年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益                                         (評価益を含みます。)
          等の全額とします。
         ②収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託者が決定します。
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         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
          

           控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税                                     (以下「消費税等」といいま
           す。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を
           受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金とし
           て積み立てることができます。
          㬰X띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭袌뭺๻
           に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
           ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
           配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
          ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
        *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年  3 月 31 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
         分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、                                       振替口座簿に記載または記
         録されます。
     (5)【投資制限】


       ① 株式への投資割合(運用の基本方針                     2  運用方法     (3)投資制限)

         株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株
        予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産
        総額の5%以内とします。
       ② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                        2  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行
        ないません。
         (運用の基本方針         2  運用方法     (3)投資制限)
       ④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
         品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。
         以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
         す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
         範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものと
         します(以下同じ。)。
         1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
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          る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
          券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
          債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
          信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
          入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象                                    ③  金融商品の指図範囲」の第
          1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
          引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲
          内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利
         に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
          金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投
          資対象    ③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをい
          い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
          でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象                                           ③金融商品の指
          図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
          取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
          オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
          回らない範囲内とします。
       ⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった
         受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ
         取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
         します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
         せん。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
         ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
         の合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
         総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
         合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
         ます。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
         マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合
         を乗じて得た額をいいます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が                            提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
         令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                        評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥ 投資する株式の範囲(約款第20条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会
         社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
         するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限り
         ではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
         録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとしま
         す。
       ⑦ 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                          2  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑧ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                              2  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10%以内とします。
       ⑨ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
         内で貸付の指図をすることができます。
         1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
          計額の50%を超えないものとします。
         2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
          社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
         ます。
       ⑩ 公社債の借入れ(約款第26条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
         なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を
         行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社
         債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑪ 資金の借入れ(約款第34条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
         て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
         行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
         し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
         計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
         額の10%を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑫ 投資信託証券への投資割合
         投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。
       ⑬ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                     2  運用方法     (3)投資制限)
       (参考)マザーファンドの概要


       「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
                         運 用 の 基 本 方 針

     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
       する投資成果を目指して運用を行ないます。
     2.運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
      す。
      ② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ① 株式への投資は行ないません。
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      ② 外貨建資産への投資は行ないません。
      ③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ない
       ません。
      ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     3【投資リスク】


      ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [ 債券価格変動リスク          ]

        債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
       ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

      ≪その他の留意点≫

        ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
         はありません。
        ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用
         ができない場合があります。
        ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性が
         あります。
        ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行
         になる可能性があります。
        ◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
         ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあ
         りません。
        ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた
         場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
        ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
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         を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間に
         おけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
         投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の
         一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
         分配金は     、預貯金の利息とは異なり              ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資
         産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益
         があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期
         決算日の基準価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     4【手数料等及び税金】


















     (1)【申込手数料】

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        申込手数料はありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

     (3)【信託報酬等】

                                                             ;
        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に、年10,000分の12.96
       (税抜年10,000分の12)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
            <委託会社>                 <販売会社>                 <受託会社>
           年10,000分の5                 年10,000分の5                 年10,000分の2
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
         ※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の13.2となります。
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
     (4)【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
      *これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかか
       りません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                                  ;
        ては、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収                                           が行なわれます。な
        お、  地方税の源泉徴収はありません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

       ◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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       あります。
     5【運用状況】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     以下は   2019年4月26日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本             61,793,637,212              99.99
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―               6,169,091            0.00
                合計(純資産総額)                            61,799,806,303              100.00
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                           日本             531,029,995,560               80.16
     地方債証券                           日本             43,653,629,132               6.59
     特殊債券                           日本             57,303,855,859               8.65
     社債券                           日本             27,178,158,170               4.10
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―             3,237,390,540              0.48
                合計(純資産総額)                            662,403,029,261              100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    国内債券NOMURA-BPI総             46,391,619,529          1.3337    61,872,502,966          1.3320    61,793,637,212      99.99
          受益証券    合 マザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.99
                 合  計                                99.99
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国/                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,500,000,000         100.47    7,535,475,000         100.42    7,531,650,000       0.1  2020/12/20     1.13
              (5年)第12
              6回
     2 日本    国債証券    国庫債券 利付       7,200,000,000         100.40    7,229,088,000         100.35    7,225,704,000       0.1  2020/9/20    1.09
              (5年)第12
              5回
     3 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,850,000,000         102.08    6,992,510,000         101.78    6,972,546,500       0.1  2028/3/20    1.05
              (10年)第3
              50回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,300,000,000         102.27    6,443,010,000         101.88    6,418,944,000       0.1  2026/12/20     0.96
              (10年)第3
              45回
     5 日本    国債証券    国庫債券 利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.48    6,029,220,000       0.1  2021/3/20    0.91
              (5年)第12
              7回
     6 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,600,000,000         104.16    5,833,072,000         103.97    5,822,712,000       0.6  2024/6/20    0.87
              (10年)第3
              34回
     7 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,600,000,000         102.00    5,712,112,000         101.74    5,697,832,000       0.1  2028/6/20    0.86
              (10年)第3
              51回
     8 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         103.58    5,593,698,000       0.6  2023/12/20     0.84
              (10年)第3
              32回
     9 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         104.02    5,513,325,000       0.8  2023/6/20    0.83
              (10年)第3
              29回
     10 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         101.90    5,503,086,000       0.1  2027/3/20    0.83
              (10年)第3
              46回
     11 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,400,000,000         102.19    5,518,584,000         101.87    5,501,088,000       0.1  2026/6/20    0.83
              (10年)第3
              43回
     12 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,300,000,000         102.23    5,418,455,000         101.86    5,398,739,000       0.1  2026/9/20    0.81
              (10年)第3
              44回
     13 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.55    5,228,756,000       0.1  2021/6/20    0.78
              (5年)第12
              8回
     14 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         102.99    5,149,900,000       0.6  2023/3/20    0.77
              (10年)第3
              28回
     15 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,100,000,000         100.33    5,117,085,000         100.29    5,114,841,000       0.1  2020/6/20    0.77
              (5年)第12
              4回
     16 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         101.82    5,091,350,000       0.1  2027/12/20     0.76
              (10年)第3
              49回
     17 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,950,000,000         102.36    5,067,265,500         102.21    5,059,444,500       1.2  2020/12/20     0.76
              (10年)第3
              12回
     18 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         100.93    5,046,900,000         100.84    5,042,350,000       0.1  2022/6/20    0.76
              (5年)第13
              2回
     19 日本    国債証券    国庫債券 利付       5,000,000,000         100.76    5,038,200,000         100.69    5,034,850,000       0.1  2021/12/20     0.76
              (5年)第13
              0回
     20 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,650,000,000         102.11    4,748,487,000         101.84    4,735,606,500       0.1  2026/3/20    0.71
              (10年)第3
              42回
     21 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,500,000,000         102.23    4,600,440,000         101.86    4,583,700,000       0.1  2027/9/20    0.69
              (10年)第3
              48回
     22 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,400,000,000         103.45    4,552,064,000         103.29    4,544,760,000       0.8  2022/9/20    0.68
              (10年)第3
              25回
                                  24/119


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     23 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,300,000,000         102.24    4,396,707,000         101.88    4,381,141,000       0.1  2027/6/20    0.66
              (10年)第3
              47回
     24 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,300,000,000         101.91    4,382,173,000         101.65    4,370,993,000       0.1  2028/9/20    0.65
              (10年)第3
              52回
     25 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         103.95    4,366,278,000         103.78    4,358,760,000       0.6  2024/3/20    0.65
              (10年)第3
              33回
     26 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         103.93    4,365,102,000         103.63    4,352,796,000       0.4  2025/9/20    0.65
              (10年)第3
              40回
     27 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,300,000,000         101.27    4,354,825,000         101.14    4,349,063,000       0.1  2023/6/20    0.65
              (5年)第13
              6回
     28 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,200,000,000         101.77    4,274,431,000         101.59    4,267,074,000       0.1  2028/12/20     0.64
              (10年)第3
              53回
     29 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,000,000,000         101.03    4,041,200,000         100.93    4,037,280,000       0.1  2022/9/20    0.60
              (5年)第13
              3回
     30 日本    国債証券    国庫債券 利付       4,000,000,000         100.84    4,033,960,000         100.76    4,030,520,000       0.1  2022/3/20    0.60
              (5年)第13
              1回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                80.16
                地方債証券                                 6.59
                 特殊債券                                 8.65
                  社債券                                4.10
                 合  計                                99.51
     ②【投資不動産物件】

     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

     該当事項はありません。
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

     該当事項はありません。

     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     該当事項はありません。

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     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

     2019年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第8計算期間             (2010年    3月31日)          25,492         25,504         1.0894         1.0899
     第9計算期間             (2011年    3月31日)          29,460         29,473         1.1067         1.1072
     第10計算期間             (2012年    4月  2日)        34,585         34,601         1.1354         1.1359
     第11計算期間             (2013年    4月  1日)        38,237         38,254         1.1758         1.1763
     第12計算期間             (2014年    3月31日)          40,738         40,755         1.1815         1.1820
     第13計算期間             (2015年    3月31日)          44,772         44,790         1.2140         1.2145
     第14計算期間             (2016年    3月31日)          53,838         53,859         1.2770         1.2775
     第15計算期間             (2017年    3月31日)          55,444         55,466         1.2599         1.2604
     第16計算期間             (2018年    4月  2日)        56,930         56,953         1.2691         1.2696
     第17計算期間             (2019年    4月  1日)        62,034         62,058         1.2884         1.2889
                   2018年    4月末日         56,921           ―      1.2679           ―
                       5月末日         57,209           ―      1.2706           ―
                       6月末日         58,337           ―      1.2710           ―
                       7月末日         58,514           ―      1.2685           ―
                       8月末日         58,264           ―      1.2614           ―
                       9月末日         58,368           ―      1.2583           ―
                      10月末日             58,550           ―      1.2603           ―
                      11月末日             58,996           ―      1.2654           ―
                      12月末日             60,008           ―      1.2744           ―
                   2019年    1月末日         60,825           ―      1.2795           ―
                       2月末日         61,293           ―      1.2821           ―
                       3月末日         62,125           ―      1.2909           ―
                       4月末日         61,799           ―      1.2862           ―
     ②【分配の推移】

     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第8計算期間         2009年    4月  1日~2010年      3月31日                             0.0005円
        第9計算期間         2010年    4月  1日~2011年      3月31日                             0.0005円
        第10計算期間         2011年    4月  1日~2012年      4月  2日                           0.0005円
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        第11計算期間         2012年    4月  3日~2013年      4月  1日                           0.0005円
        第12計算期間         2013年    4月  2日~2014年      3月31日                             0.0005円
        第13計算期間         2014年    4月  1日~2015年      3月31日                             0.0005円
        第14計算期間         2015年    4月  1日~2016年      3月31日                             0.0005円
        第15計算期間         2016年    4月  1日~2017年      3月31日                             0.0005円
        第16計算期間         2017年    4月  1日~2018年      4月  2日                           0.0005円
        第17計算期間         2018年    4月  3日~2019年      4月  1日                           0.0005円
     ③【収益率の推移】

     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

                             計算期間                       収益率

        第8計算期間         2009年    4月  1日~2010年      3月31日                              1.8%
        第9計算期間         2010年    4月  1日~2011年      3月31日                              1.6%
        第10計算期間         2011年    4月  1日~2012年      4月  2日                            2.6%
        第11計算期間         2012年    4月  3日~2013年      4月  1日                            3.6%
        第12計算期間         2013年    4月  2日~2014年      3月31日                              0.5%
        第13計算期間         2014年    4月  1日~2015年      3月31日                              2.8%
        第14計算期間         2015年    4月  1日~2016年      3月31日                              5.2%
        第15計算期間         2016年    4月  1日~2017年      3月31日                             △1.3%
        第16計算期間         2017年    4月  1日~2018年      4月  2日                            0.8%
        第17計算期間         2018年    4月  3日~2019年      4月  1日                            1.6%
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第8計算期間        2009年    4月  1日~2010年      3月31日          5,544,331,029        2,620,423,568         23,400,288,185
       第9計算期間        2010年    4月  1日~2011年      3月31日          6,262,942,593        3,044,038,754         26,619,192,024
      第10計算期間        2011年    4月  1日~2012年      4月  2日        6,588,123,655        2,746,138,361         30,461,177,318
      第11計算期間        2012年    4月  3日~2013年      4月  1日        6,170,351,018        4,109,830,359         32,521,697,977
      第12計算期間        2013年    4月  2日~2014年      3月31日          7,931,064,803        5,972,259,641         34,480,503,139
      第13計算期間        2014年    4月  1日~2015年      3月31日          7,723,397,645        5,322,646,041         36,881,254,743
      第14計算期間        2015年    4月  1日~2016年      3月31日          11,232,364,882         5,954,831,386         42,158,788,239
      第15計算期間        2016年    4月  1日~2017年      3月31日          8,809,134,520        6,962,155,973         44,005,766,786
      第16計算期間        2017年    4月  1日~2018年      4月  2日        7,738,286,215        6,885,899,214         44,858,153,787
      第17計算期間        2018年    4月  3日~2019年      4月  1日        8,961,179,880        5,672,006,638         48,147,327,029
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     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

         申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ

        れます。
         取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けに
        かかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
         ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
         販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
         受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
         購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
        款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に
        受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
          㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶

         権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
         増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
         に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者
         は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
         をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者か
         ら振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載
         または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替
         機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
     2【換金(解約)手続等】

          受益者は、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

          受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものと
         します。
          一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれか
         つ、その解約請求の受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とし
         ます。
          換金価額は、解約申込みの受付日の基準価額となります。
          ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル 0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
                インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
          なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
          解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支
         払います。
          換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託
         約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付
         けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
          また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行
         なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
         撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請
         求を受付けたものとします。
           
           に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口
           数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
           て当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

        <基準価額の計算方法>

          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券および借入有価証
         券を除きます。)を法令および               一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
         により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」                                             といいます。       )
         を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                             1 万口当りの
         価額で表示されます。
          ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                          評価方法
                                                   ※
                原則  として   、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
                ① 日本証券業協会         が発表する     売買参考統計値(平均値)
        公社債等
                ②   金融商品取引業者        、銀行等の提示する価額           (売気配相場を除く)
                ③ 価格情報会社        の提供する価額
      ※ 残存期間1       年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価
        を適用することができます。
          ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                                  30/119


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                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
     (2)【保管】

         ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                 ありません      。
     (3)【信託期間】

         無期限とします(2002年7月25日設定)。

     (4)【計算期間】

         原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

         なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
        了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
        算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

        (a)   ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
         の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
         め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (b)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
          受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
          ときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
         (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行ないません。
         (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
          困難な場合には適用しません。
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         (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変
          更  (ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
         (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
          に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
          は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (c)   運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
         交付します。
        (d)   信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
          変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
          うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
          られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
          交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
         (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
          (ⅴ)までの規定にしたがいます。
        (e)   公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
               http://www.nomura-am.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (f)   反対者の買取請求権
          ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
         対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
         き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
         の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記
         します。
        (g)   関係法人との契約の更新に関する手続
          委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
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     4【受益者の権利等】

        受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い           開始日   ■
          収益分配金は、「自動けいぞく投資契約」に基づいて自動的に無手数料で再投資されます。この場
         合の  受益権   の価額は、各計算期間終了日               (決算日)の基準価額とします。
           なお、   再投資により増加         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②  償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、      償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                       ( 償還日以前
         において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
         た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
         原則として取得申込者とします。                 ) に、  原則として償還日         (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
         して  5 営業日   までに   支払い   を開始   します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金  (解約)請求権
        ■換金   (解約)の単位■
          受益者は、      受益権   を1  口単位で換金できます。
          換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
          一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5                                       営業日目から受益者に
         お支払いします。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2018年4月3日から2019年4月1日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第16期               第17期
                                 (2018年    4月  2日現在)         (2019年    4月  1日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        107,266,956               134,742,818
        コール・ローン
                                      56,924,908,358               62,028,543,891
        親投資信託受益証券
                                        22,429,077               24,073,664
        未収入金
                                      57,054,604,391               62,187,360,373
        流動資産合計
                                      57,054,604,391               62,187,360,373
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        22,429,076               24,073,663
        未払収益分配金
                                        52,481,468               76,312,682
        未払解約金
                                         9,092,824               9,671,608
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                39,402,171               41,910,212
                                            198               295
        未払利息
                                          606,130               644,710
        その他未払費用
                                        124,011,867               152,613,170
        流動負債合計
                                        124,011,867               152,613,170
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      44,858,153,787               48,147,327,029
        元本
        剰余金
                                      12,072,438,737               13,887,420,174
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       4,688,777,735               4,599,148,918
          (分配準備積立金)
                                      56,930,592,524               62,034,747,203
        元本等合計
                                      56,930,592,524               62,034,747,203
       純資産合計
                                      57,054,604,391               62,187,360,373
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第16期               第17期
                                 自 2017年      4月  1日        自 2018年      4月  3日
                                 至 2018年      4月  2日        至 2019年      4月  1日
      営業収益
                                        524,875,707              1,043,889,797
       有価証券売買等損益
                                        524,875,707              1,043,889,797
       営業収益合計
      営業費用
                                          44,882               59,356
       支払利息
                                        18,262,426               18,986,066
       受託者報酬
                                        79,137,043               82,272,773
       委託者報酬
                                         1,217,377               1,265,615
       その他費用
                                        98,661,728               102,583,810
       営業費用合計
                                        426,213,979               941,305,987
      営業利益又は営業損失(△)
                                        426,213,979               941,305,987
      経常利益又は経常損失(△)
                                        426,213,979               941,305,987
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        22,445,895                 534,733
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      11,438,564,643               12,072,438,737
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       2,044,349,384               2,424,084,523
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,044,349,384               2,424,084,523
       額
                                       1,791,814,298               1,525,800,677
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,791,814,298               1,525,800,677
       額
                                        22,429,076               24,073,663
      分配金
                                      12,072,438,737               13,887,420,174
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           4月  3日から2019年       4月
                       1日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                 第16期                            第17期

              2018年    4月  2日現在                       2019年    4月  1日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                          1.   計算期間の末日における受益権の総数
                         44,858,153,787口                            48,147,327,029口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2691円        1口当たり純資産額                     1.2884円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,691円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,884円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第16期                            第17期

               自 2017年   4月  1日                      自 2018年   4月  3日
               至 2018年   4月  2日                      至 2019年   4月  1日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      452,557,011円         費用控除後の配当等収益額              A      475,796,238円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     9,118,405,386円          収益調整金額              C     10,680,651,699円
       分配準備積立金額              D     4,258,649,800円          分配準備積立金額              D     4,147,426,343円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,829,612,197円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,303,874,280円
       当ファンドの期末残存口数              }     44,858,153,787口          当ファンドの期末残存口数              }     48,147,327,029口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,082円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,178円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         22,429,076円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         24,073,663円
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     (金融商品に関する注記)
     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2017年    4月  1日                     自  2018年    4月  3日
              至  2018年    4月  2日                     至  2019年    4月  1日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期                            第17期

              2018年    4月  2日現在                       2019年    4月  1日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第16期                            第17期

              自  2017年    4月  1日                     自  2018年    4月  3日
              至  2018年    4月  2日                     至  2019年    4月  1日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2017年    4月  1日                     自  2018年    4月  3日
              至  2018年    4月  2日                     至  2019年    4月  1日
     期首元本額                    44,005,766,786円        期首元本額                    44,858,153,787円
     期中追加設定元本額                     7,738,286,215円        期中追加設定元本額                     8,961,179,880円
     期中一部解約元本額                     6,885,899,214円        期中一部解約元本額                     5,672,006,638円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第16期                     第17期

                          自  2017年    4月  1日             自  2018年    4月  3日
           種類
                          至  2018年    4月  2日             至  2019年    4月  1日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              538,255,958                    1,139,034,121

           合計                        538,255,958                    1,139,034,121

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


                                  39/119


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年4月1日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月1日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内債券NOMURA-BPI総                   46,491,188,646           62,028,543,891
     証券                 合 マザーファンド
            小計
                     銘柄数:1                   46,491,188,646           62,028,543,891
                     組入時価比率:100.0%                                  100.0%
            合計                                       62,028,543,891
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
     資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    4月  1日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,939,157,867
        国債証券                             531,044,614,860
        地方債証券                              43,659,400,413
        特殊債券                              56,523,634,343
        社債券                              27,731,699,440
        未収入金                               811,306,000
        未収利息                               842,938,996
                                        10,838,852
        前払費用
                                      666,563,590,771
        流動資産合計
                                      666,563,590,771
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              2,785,161,000
        未払解約金                               460,574,443
                                          13,017
        未払利息
                                       3,245,748,460
        流動負債合計
                                       3,245,748,460
       負債合計
      純資産の部
                                  40/119

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                                 (2019年    4月  1日現在)
       元本等
        元本                             497,182,935,056
        剰余金
                                      166,134,907,255
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      663,317,842,311
        元本等合計
                                      663,317,842,311
       純資産合計
                                      666,563,590,771
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    4月  1日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3342円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,342円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月  3日

                             至  2019年    4月  1日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
                                  41/119



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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月  1日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月  1日現在

                                                      2018年    4月  3日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                512,839,094,960円
     同期中における追加設定元本額                                                61,106,969,916円
     同期中における一部解約元本額                                                76,763,129,820円
     期末元本額                                                497,182,935,056円
     期末元本額の内訳*
     野村国内債券インデックスファンド                                                  463,680,404円
     野村世界6資産分散投信(安定コース)                                                29,905,664,421円
     野村世界6資産分散投信(分配コース)                                                17,569,392,848円
     野村世界6資産分散投信(成長コース)                                                 2,626,798,696円
     野村資産設計ファンド2015                                                  381,754,086円
     野村資産設計ファンド2020                                                  336,142,612円
     野村資産設計ファンド2025                                                  281,327,726円
     野村資産設計ファンド2030                                                  196,727,528円
     野村資産設計ファンド2035                                                  98,326,575円
     野村資産設計ファンド2040                                                  154,122,680円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  995,941,600円
     野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)                                                205,983,047,720円
     のむラップ・ファンド(保守型)                                                12,360,672,517円
     のむラップ・ファンド(普通型)                                                 7,906,749,139円
                                  42/119


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     のむラップ・ファンド(積極型)                                                  961,722,475円
     野村日本債券インデックス(野村SMA向け)                                                10,782,507,841円
     野村資産設計ファンド2045                                                  15,450,512円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,339,299,225円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,991,069,341円
     マイ・ロード                                                36,383,945,559円
     野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型                                                  733,085,637円
     野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)                                                  26,222,921円
     野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)                                                10,138,400,291円
     野村世界6資産分散投信(配分変更コース)                                                 2,365,176,784円
     野村資産設計ファンド2050                                                  18,642,360円
     野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型                                                  14,429,323円
     野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型                                                   3,723,527円
     野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型                                                   2,428,619円
     野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型                                                   1,501,689円
     のむラップ・ファンド(やや保守型)                                                  686,878,666円
     のむラップ・ファンド(やや積極型)                                                  135,503,978円
     インデックス・ブレンド(タイプⅠ)                                                  65,604,527円
     インデックス・ブレンド(タイプⅡ)                                                  26,858,182円
     インデックス・ブレンド(タイプⅢ)                                                  45,539,307円
     インデックス・ブレンド(タイプⅣ)                                                   7,700,123円
     インデックス・ブレンド(タイプⅤ)                                                  14,758,670円
     野村6資産均等バランス                                                  509,294,236円
     世界6資産分散ファンド                                                  146,408,692円
     NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信                                                  553,362,383円
     ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型                                                 6,653,005,162円
     グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  695,836,435円
     グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  185,032,135円
     グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                 2,344,401,792円
     グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 1,462,147,159円
     ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)                                                  22,824,481円
     ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)                                                  13,025,762円
     ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)                                                   1,333,155円
     野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)                                                 4,414,624,425円
     野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)                                                  19,200,842円
     野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  135,415,542円
     野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                                                  190,428,557円
     野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                  387,263,738円
     野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)                                                  356,401,441円
     野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)                                                  834,375,841円
     野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)                                                 1,601,957,809円
     ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  646,845,809円
     ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)                                                  591,320,677円
     マイバランス30(確定拠出年金向け)                                                15,950,219,752円
     マイバランス50(確定拠出年金向け)                                                23,612,380,353円
     マイバランス70(確定拠出年金向け)                                                10,468,826,098円
     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
                                                     46,491,188,646円
     け)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     マイバランスDC30                                                10,415,504,297円
     マイバランスDC50                                                 7,164,780,314円
     マイバランスDC70                                                 2,319,426,850円
     野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合                                                11,373,942,883円
     マイターゲット2050(確定拠出年金向け)                                                  383,403,330円
     マイターゲット2030(確定拠出年金向け)                                                  634,491,393円
     マイターゲット2040(確定拠出年金向け)                                                  254,644,623円
     野村世界6資産分散投信(DC)安定コース                                                  36,979,879円
     野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース                                                   9,099,848円
     野村世界6資産分散投信(DC)成長コース                                                   6,463,254円
     野村資産設計ファンド(DC)2030                                                   2,273,175円
     野村資産設計ファンド(DC)2040                                                   1,209,339円
     野村資産設計ファンド(DC)2050                                                   1,107,790円
     マイターゲット2035(確定拠出年金向け)                                                  168,017,704円
     マイターゲット2045(確定拠出年金向け)                                                  64,766,165円
     マイターゲット2055(確定拠出年金向け)                                                  15,048,384円
     マイターゲット2060(確定拠出年金向け)                                                  23,856,797円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月1日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月1日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券 利付(2年)第390回                     500,000,000           501,715,000
                     国庫債券 利付(2年)第391回                    3,000,000,000           3,011,010,000
                     国庫債券 利付(2年)第392回                    1,500,000,000           1,505,850,000
                     国庫債券 利付(2年)第394回                    3,000,000,000           3,013,080,000
                     国庫債券 利付(5年)第124回                    5,100,000,000           5,117,085,000
                     国庫債券 利付(5年)第125回                    7,200,000,000           7,229,088,000
                     国庫債券 利付(5年)第126回                    7,500,000,000           7,535,475,000
                     国庫債券 利付(5年)第127回                    6,000,000,000           6,032,520,000
                     国庫債券 利付(5年)第128回                    5,200,000,000           5,232,396,000
                     国庫債券 利付(5年)第129回                    4,000,000,000           4,027,760,000
                     国庫債券 利付(5年)第130回                    5,000,000,000           5,038,200,000
                     国庫債券 利付(5年)第131回                    4,000,000,000           4,033,960,000
                     国庫債券 利付(5年)第132回                    5,000,000,000           5,046,900,000
                     国庫債券 利付(5年)第133回                    4,000,000,000           4,041,200,000
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                     国庫債券 利付(5年)第134回                    3,000,000,000           3,033,690,000
                     国庫債券 利付(5年)第135回                    3,000,000,000           3,035,940,000
                     国庫債券 利付(5年)第136回                    4,300,000,000           4,354,825,000
                     国庫債券 利付(5年)第137回                    3,000,000,000           3,039,870,000
                     国庫債券 利付(5年)第138回                    2,700,000,000           2,737,908,000
                     国庫債券 利付(40年)第1回                    2,460,000,000           3,703,431,600
                     国庫債券 利付(40年)第2回                     900,000,000          1,315,863,000
                     国庫債券 利付(40年)第3回                     900,000,000          1,326,240,000
                     国庫債券 利付(40年)第4回                    1,300,000,000           1,930,344,000
                     国庫債券 利付(40年)第5回                    1,200,000,000           1,721,568,000
                     国庫債券 利付(40年)第6回                    1,300,000,000           1,836,406,000
                     国庫債券 利付(40年)第7回                    1,400,000,000           1,902,810,000
                     国庫債券 利付(40年)第8回                    1,500,000,000           1,902,810,000
                     国庫債券 利付(40年)第9回                    2,200,000,000           2,070,002,000
                     国庫債券 利付(40年)第10回                    2,100,000,000           2,323,524,000
                     国庫債券 利付(40年)第11回                    1,400,000,000           1,500,268,000
                     国庫債券 利付(10年)第308                    1,700,000,000           1,730,566,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第309                    3,000,000,000           3,046,620,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第310                    3,700,000,000           3,763,973,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第311                    1,800,000,000           1,825,830,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第312                    4,950,000,000           5,067,265,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第313                    3,200,000,000           3,293,024,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第314                    2,200,000,000           2,255,286,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第315                    3,600,000,000           3,710,520,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第316                    1,400,000,000           1,439,872,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第317                    1,800,000,000           1,857,114,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第318                    3,200,000,000           3,293,600,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第319                    1,850,000,000           1,914,657,500
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第320                    3,500,000,000           3,612,770,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第321                    3,200,000,000           3,313,024,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第322                    2,400,000,000           2,477,616,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第323                    1,700,000,000           1,759,959,000
                     回
                                         3,200,000,000           3,302,496,000
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                     国庫債券 利付(10年)第324
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第325                    4,400,000,000           4,552,064,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第326                    2,100,000,000           2,170,371,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第327                    3,100,000,000           3,215,506,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第328                    5,000,000,000           5,158,800,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第329                    5,300,000,000           5,524,190,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第330                    3,800,000,000           3,970,430,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第331                    1,900,000,000           1,968,077,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第332                    5,400,000,000           5,604,390,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第333                    4,200,000,000           4,366,278,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第334                    5,600,000,000           5,833,072,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第335                    3,700,000,000           3,842,117,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第336                    1,700,000,000           1,768,306,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第337                    1,700,000,000           1,748,654,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第338                    3,700,000,000           3,832,830,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第339                    3,000,000,000           3,113,280,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第340                    4,200,000,000           4,365,102,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第341                    3,700,000,000           3,825,948,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第342                    4,650,000,000           4,748,487,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第343                    5,400,000,000           5,518,584,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第344                    5,300,000,000           5,418,455,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第345                    6,800,000,000           6,954,428,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第346                    5,400,000,000           5,522,148,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第347                    4,300,000,000           4,396,707,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第348                    4,500,000,000           4,600,440,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第349                    5,000,000,000           5,108,150,000
                     回
                                         7,050,000,000           7,197,063,000
                                  46/119


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(10年)第350
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第351                    5,600,000,000           5,712,112,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第352                    4,300,000,000           4,382,173,000
                     回
                     国庫債券 利付(10年)第353                    3,700,000,000           3,767,044,000
                     回
                     国庫債券 利付(30年)第1回                     100,000,000           129,515,000
                     国庫債券 利付(30年)第2回                     200,000,000           252,948,000
                     国庫債券 利付(30年)第3回                     160,000,000           201,299,200
                     国庫債券 利付(30年)第4回                     900,000,000          1,202,985,000
                     国庫債券 利付(30年)第5回                     150,000,000           189,459,000
                     国庫債券 利付(30年)第6回                     700,000,000           906,549,000
                     国庫債券 利付(30年)第7回                     600,000,000           774,096,000
                     国庫債券 利付(30年)第8回                     100,000,000           123,043,000
                     国庫債券 利付(30年)第9回                     265,000,000           311,828,150
                     国庫債券 利付(30年)第10回                     250,000,000           284,232,500
                     国庫債券 利付(30年)第11回                     160,000,000           195,472,000
                     国庫債券 利付(30年)第12回                     220,000,000           281,947,600
                     国庫債券 利付(30年)第13回                     290,000,000           368,314,500
                     国庫債券 利付(30年)第14回                     800,000,000          1,065,000,000
                     国庫債券 利付(30年)第15回                     900,000,000          1,214,640,000
                     国庫債券 利付(30年)第16回                     915,000,000          1,238,196,300
                     国庫債券 利付(30年)第17回                    1,200,000,000           1,609,656,000
                     国庫債券 利付(30年)第18回                    1,500,000,000           1,993,485,000
                     国庫債券 利付(30年)第19回                    1,600,000,000           2,131,088,000
                     国庫債券 利付(30年)第20回                    1,400,000,000           1,914,892,000
                     国庫債券 利付(30年)第21回                    1,400,000,000           1,874,082,000
                     国庫債券 利付(30年)第22回                     600,000,000           824,394,000
                     国庫債券 利付(30年)第23回                     840,000,000          1,156,730,400
                     国庫債券 利付(30年)第24回                     700,000,000           966,847,000
                     国庫債券 利付(30年)第25回                     500,000,000           675,045,000
                     国庫債券 利付(30年)第26回                     850,000,000          1,165,188,500
                     国庫債券 利付(30年)第27回                    1,550,000,000           2,161,831,500
                     国庫債券 利付(30年)第28回                    1,200,000,000           1,681,248,000
                     国庫債券 利付(30年)第29回                    1,500,000,000           2,081,325,000
                     国庫債券 利付(30年)第30回                    1,700,000,000           2,336,021,000
                     国庫債券 利付(30年)第31回                    1,600,000,000           2,175,744,000
                     国庫債券 利付(30年)第32回                    1,900,000,000           2,633,913,000
                     国庫債券 利付(30年)第33回                    2,100,000,000           2,794,680,000
                     国庫債券 利付(30年)第34回                    2,100,000,000           2,892,393,000
                     国庫債券 利付(30年)第35回                    2,300,000,000           3,080,873,000
                     国庫債券 利付(30年)第36回                    2,300,000,000           3,093,500,000
                                  47/119


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                     国庫債券 利付(30年)第37回                    2,300,000,000           3,053,273,000
                     国庫債券 利付(30年)第38回                    1,900,000,000           2,487,119,000
                     国庫債券 利付(30年)第39回                    1,600,000,000           2,134,576,000
                     国庫債券 利付(30年)第40回                    1,100,000,000           1,444,828,000
                     国庫債券 利付(30年)第41回                    1,500,000,000           1,938,615,000
                     国庫債券 利付(30年)第42回                    1,200,000,000           1,552,320,000
                     国庫債券 利付(30年)第43回                    1,300,000,000           1,683,253,000
                     国庫債券 利付(30年)第44回                    1,400,000,000           1,814,372,000
                     国庫債券 利付(30年)第45回                    1,700,000,000           2,123,674,000
                     国庫債券 利付(30年)第46回                    1,800,000,000           2,252,466,000
                     国庫債券 利付(30年)第47回                    1,700,000,000           2,171,172,000
                     国庫債券 利付(30年)第48回                    1,900,000,000           2,335,176,000
                     国庫債券 利付(30年)第49回                    1,900,000,000           2,336,069,000
                     国庫債券 利付(30年)第50回                    1,600,000,000           1,726,352,000
                     国庫債券 利付(30年)第51回                    1,600,000,000           1,523,328,000
                     国庫債券 利付(30年)第52回                    1,900,000,000           1,902,280,000
                     国庫債券 利付(30年)第53回                    1,700,000,000           1,743,503,000
                     国庫債券 利付(30年)第54回                    1,700,000,000           1,831,852,000
                     国庫債券 利付(30年)第55回                    1,500,000,000           1,615,260,000
                     国庫債券 利付(30年)第56回                    1,900,000,000           2,044,590,000
                     国庫債券 利付(30年)第57回                    1,400,000,000           1,507,352,000
                     国庫債券 利付(30年)第58回                    1,800,000,000           1,936,620,000
                     国庫債券 利付(30年)第59回                    1,600,000,000           1,679,424,000
                     国庫債券 利付(30年)第60回                     500,000,000           551,365,000
                     国庫債券 利付(30年)第61回                    1,100,000,000           1,152,448,000
                     国庫債券 利付(20年)第46回                     90,000,000           92,617,200
                     国庫債券 利付(20年)第47回                    1,230,000,000           1,273,086,900
                     国庫債券 利付(20年)第48回                     200,000,000           209,250,000
                     国庫債券 利付(20年)第49回                     200,000,000           208,992,000
                     国庫債券 利付(20年)第50回                     183,000,000           190,504,830
                     国庫債券 利付(20年)第51回                     310,000,000           325,056,700
                     国庫債券 利付(20年)第52回                     100,000,000           105,659,000
                     国庫債券 利付(20年)第53回                     250,000,000           265,567,500
                     国庫債券 利付(20年)第54回                     100,000,000           106,500,000
                     国庫債券 利付(20年)第55回                     231,000,000           246,021,930
                     国庫債券 利付(20年)第56回                     120,000,000           128,482,800
                     国庫債券 利付(20年)第57回                     210,000,000           224,166,600
                     国庫債券 利付(20年)第58回                     180,000,000           193,134,600
                     国庫債券 利付(20年)第59回                     230,000,000           246,320,800
                     国庫債券 利付(20年)第60回                     780,000,000           826,589,400
                     国庫債券 利付(20年)第61回                     300,000,000           314,322,000
                     国庫債券 利付(20年)第62回                     440,000,000           458,510,800
                     国庫債券 利付(20年)第63回                     300,000,000           325,374,000
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(20年)第64回                     400,000,000           437,676,000
                     国庫債券 利付(20年)第65回                     455,000,000           500,267,950
                     国庫債券 利付(20年)第66回                     300,000,000           328,419,000
                     国庫債券 利付(20年)第67回                     310,000,000           342,382,600
                     国庫債券 利付(20年)第68回                     290,000,000           324,652,100
                     国庫債券 利付(20年)第69回                     560,000,000           624,108,800
                     国庫債券 利付(20年)第70回                     540,000,000           613,521,000
                     国庫債券 利付(20年)第71回                     200,000,000           225,124,000
                     国庫債券 利付(20年)第72回                     670,000,000           754,781,800
                     国庫債券 利付(20年)第73回                    1,600,000,000           1,802,544,000
                     国庫債券 利付(20年)第74回                     900,000,000          1,019,133,000
                     国庫債券 利付(20年)第75回                     600,000,000           682,884,000
                     国庫債券 利付(20年)第76回                     910,000,000          1,024,732,800
                     国庫債券 利付(20年)第77回                     700,000,000           792,477,000
                     国庫債券 利付(20年)第78回                     800,000,000           905,176,000
                     国庫債券 利付(20年)第79回                     860,000,000           978,473,600
                     国庫債券 利付(20年)第80回                     900,000,000          1,029,645,000
                     国庫債券 利付(20年)第81回                     360,000,000           411,631,200
                     国庫債券 利付(20年)第82回                     820,000,000           942,975,400
                     国庫債券 利付(20年)第83回                    1,370,000,000           1,583,473,400
                     国庫債券 利付(20年)第84回                    1,200,000,000           1,378,824,000
                     国庫債券 利付(20年)第85回                     400,000,000           464,648,000
                     国庫債券 利付(20年)第86回                    1,400,000,000           1,646,022,000
                     国庫債券 利付(20年)第87回                     500,000,000           584,340,000
                     国庫債券 利付(20年)第88回                    1,100,000,000           1,300,398,000
                     国庫債券 利付(20年)第89回                     470,000,000           552,188,900
                     国庫債券 利付(20年)第90回                    1,500,000,000           1,770,915,000
                     国庫債券 利付(20年)第91回                     250,000,000           297,047,500
                     国庫債券 利付(20年)第92回                    1,550,000,000           1,826,582,000
                     国庫債券 利付(20年)第93回                     300,000,000           352,557,000
                     国庫債券 利付(20年)第94回                     200,000,000           236,654,000
                     国庫債券 利付(20年)第95回                     700,000,000           843,367,000
                     国庫債券 利付(20年)第96回                     400,000,000           475,264,000
                     国庫債券 利付(20年)第97回                    1,300,000,000           1,562,041,000
                     国庫債券 利付(20年)第98回                     300,000,000           357,897,000
                     国庫債券 利付(20年)第99回                    2,100,000,000           2,514,036,000
                     国庫債券 利付(20年)第100                    1,520,000,000           1,839,549,600
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第101                     250,000,000           307,087,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第102                     500,000,000           616,560,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第103                     600,000,000           734,292,000
                     回
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     国庫債券 利付(20年)第104                     400,000,000           482,080,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第105                    1,900,000,000           2,298,449,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第106                     400,000,000           487,708,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第107                     300,000,000           364,050,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第108                    1,600,000,000           1,910,272,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第109                     900,000,000          1,077,363,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第110                    1,100,000,000           1,338,843,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第111                     800,000,000           985,344,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第112                    1,800,000,000           2,198,520,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第113                    2,000,000,000           2,449,920,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第114                    1,700,000,000           2,089,334,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第115                    1,000,000,000           1,239,770,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第116                    1,100,000,000           1,368,334,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第117                    1,400,000,000           1,726,130,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第118                     500,000,000           612,850,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第119                     800,000,000           962,592,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第120                     800,000,000           944,624,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第121                    1,700,000,000           2,070,430,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第122                    1,100,000,000           1,327,073,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第123                    1,500,000,000           1,866,915,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第124                    1,000,000,000           1,232,910,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第125                     900,000,000          1,134,180,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第126                    1,000,000,000           1,236,320,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第127                    1,200,000,000           1,469,268,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第128                    1,800,000,000           2,209,698,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第129                     800,000,000           972,352,000
                     回
                                         1,400,000,000           1,705,690,000
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                     国庫債券 利付(20年)第130
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第131                     800,000,000           964,752,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第132                    1,300,000,000           1,570,075,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第133                    1,400,000,000           1,708,532,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第134                    1,400,000,000           1,712,270,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第135                     700,000,000           847,133,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第136                     700,000,000           838,138,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第137                    1,000,000,000           1,212,650,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第138                     800,000,000           949,184,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第139                     700,000,000           839,699,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第140                    2,300,000,000           2,794,615,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第141                    2,600,000,000           3,165,058,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第142                     950,000,000          1,169,326,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第143                    1,300,000,000           1,567,475,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第144                    1,300,000,000           1,549,574,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第145                    2,300,000,000           2,809,910,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第146                    2,400,000,000           2,937,192,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第147                    2,200,000,000           2,665,102,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第148                    1,400,000,000           1,676,612,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第149                    2,350,000,000           2,817,767,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第150                    3,530,000,000           4,184,391,400
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第151                    2,700,000,000           3,120,957,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第152                    1,700,000,000           1,966,033,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第153                    2,450,000,000           2,873,286,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第154                    3,000,000,000           3,472,740,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第155                    2,800,000,000           3,149,608,000
                     回
                                         2,600,000,000           2,665,624,000
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                     国庫債券 利付(20年)第156
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第157                    2,650,000,000           2,623,791,500
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第158                    2,800,000,000           2,909,844,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第159                    2,700,000,000           2,850,633,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第160                    2,300,000,000           2,467,325,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第161                    2,100,000,000           2,214,534,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第162                    1,700,000,000           1,790,797,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第163                    1,900,000,000           1,999,237,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第164                    2,600,000,000           2,686,060,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第165                    2,200,000,000           2,269,630,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第166                    2,300,000,000           2,455,664,000
                     回
                     国庫債券 利付(20年)第167                    3,000,000,000           3,085,830,000
                     回
                     メキシコ合衆国 第22回円貨社債                     300,000,000           302,235,000
                     (2016)
                     メキシコ合衆国 第25回円貨社債                     100,000,000           100,212,000
                     (2018)
                     ポーランド共和国 第15回円貨債                     100,000,000           100,706,000
                     券(2013)
            小計
                     銘柄数:262                   479,579,000,000           531,044,614,860
                     組入時価比率:80.1%                                   80.6%
            合計                                       531,044,614,860
     地方債証券        日本円         東京都 公募第685回                     100,000,000           101,343,000
                     東京都 公募第690回                     200,000,000           204,336,000
                     東京都 公募第703回                     100,000,000           102,609,000
                     東京都 公募第707回                     100,000,000           102,485,000
                     東京都 公募第708回                     100,000,000           102,766,000
                     東京都 公募第710回                     100,000,000           102,509,000
                     東京都 公募第712回                     100,000,000           102,566,000
                     東京都 公募第715回                     100,000,000           102,713,000
                     東京都 公募第716回                     200,000,000           205,500,000
                     東京都 公募第731回                     100,000,000           102,999,000
                     東京都 公募第745回                     300,000,000           309,369,000
                     東京都 公募第760回                     100,000,000           100,104,000
                     東京都 公募第761回                     100,000,000           100,327,000
                     東京都 公募第769回                     500,000,000           507,165,000
                     東京都 公募(30年)第7回                     100,000,000           136,902,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     東京都 公募第10回                     200,000,000           268,194,000
                     東京都 公募第1回                     300,000,000           319,092,000
                     東京都 公募(20年)第3回                     200,000,000           222,112,000
                     東京都 公募第7回                     100,000,000           113,755,000
                     東京都 公募(20年)第16回                     200,000,000           237,706,000
                     東京都 公募(20年)第17回                     200,000,000           239,254,000
                     東京都 公募第23回                     100,000,000           122,694,000
                     東京都 公募(20年)第26回                     100,000,000           119,591,000
                     北海道 公募平成24年度第6回                     100,000,000           102,729,000
                     北海道 公募平成24年度第9回                     100,000,000           102,684,000
                     北海道 公募平成25年度第1回                     300,000,000           306,579,000
                     北海道 公募平成26年度第13回                     100,000,000           102,410,000
                     北海道 公募平成27年度第7回                     100,000,000           103,126,000
                     北海道 公募平成28年度第13回                     200,000,000           199,886,000
                     北海道 公募平成29年度第5回                     200,000,000           202,218,000
                     北海道 公募平成29年度第6回                     700,000,000           699,300,000
                     北海道 公募平成29年度第7回                     100,000,000           101,384,000
                     北海道 公募平成29年度第9回                     100,000,000           101,367,000
                     宮城県 公募第32回2号                     100,000,000           100,553,000
                     神奈川県 公募第184回                     100,000,000           102,190,000
                     神奈川県 公募第188回                     200,000,000           206,036,000
                     神奈川県 公募第196回                     100,000,000           102,567,000
                     神奈川県 公募第200回                     100,000,000           103,548,000
                     神奈川県 公募第205回                     100,000,000           103,143,000
                     神奈川県 公募第206回                     100,000,000           103,252,000
                     神奈川県 公募第210回                     200,000,000           204,808,000
                     神奈川県 公募第231回                     200,000,000           203,218,000
                     神奈川県 公募(30年)第3回                     100,000,000           137,718,000
                     神奈川県 公募第7回                     300,000,000           352,065,000
                     大阪府 公募第346回                     100,000,000           102,214,000
                     大阪府 公募第356回                     100,000,000           102,791,000
                     大阪府 公募第378回                     104,000,000           107,192,800
                     大阪府 公募第381回                     100,000,000           103,151,000
                     大阪府 公募第382回                     100,000,000           103,157,000
                     大阪府 公募第383回                     100,000,000           103,313,000
                     大阪府 公募第384回                     100,000,000           103,244,000
                     大阪府 公募第387回                     300,000,000           307,788,000
                     大阪府 公募第389回                     100,000,000           102,729,000
                     大阪府 公募第417回                     102,000,000           103,633,020
                     大阪府 公募第423回                     100,000,000           101,173,000
                     大阪府 公募第429回                     179,000,000           181,412,920
                     大阪府 公募第5回                     100,000,000           121,850,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     大阪府 公募第8回                     100,000,000           119,707,000
                     大阪府 公募(5年)第130回                     600,000,000           599,490,000
                     大阪府 公募(5年)第137回                    1,024,000,000           1,022,771,200
                     大阪府 公募(5年)第141回                     230,000,000           229,691,800
                     京都府 公募平成24年度第2回                     100,000,000           102,830,000
                     京都府 公募平成24年度第6回                     100,000,000           102,735,000
                     京都府 公募平成26年度第5回                     100,000,000           116,787,000
                     京都府 公募平成26年度第7回                     200,000,000           205,832,000
                     兵庫県 公募平成26年度第17回                     100,000,000           102,475,000
                     兵庫県 公募(30年)第2回                     100,000,000           135,281,000
                     兵庫県 公募(15年)第1回                     300,000,000           335,487,000
                     兵庫県 公募(15年)第3回                     200,000,000           221,568,000
                     兵庫県 公募(12年)第3回                     300,000,000           309,402,000
                     兵庫県 公募第2回                     100,000,000           119,613,000
                     兵庫県 公募第9回                     100,000,000           122,103,000
                     兵庫県 公募(20年)第11回                     200,000,000           237,136,000
                     兵庫県 公募(20年)第14回                     100,000,000           118,704,000
                     静岡県 公募平成24年度第5回                     100,060,000           102,762,620
                     静岡県 公募平成24年度第10回                     100,000,000           102,571,000
                     静岡県 公募平成25年度第5回                     101,000,000           104,899,610
                     静岡県 公募平成26年度第3回                     165,000,000           170,511,000
                     静岡県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           102,924,000
                     静岡県 公募平成26年度第9回                     200,000,000           205,822,000
                     静岡県 公募平成27年度第11回                     115,400,000           116,041,624
                     静岡県 公募平成28年度第2回                     300,000,000           301,041,000
                     静岡県 公募平成29年度第3回                     100,000,000           101,065,000
                     静岡県 公募(20年)第11回                     100,000,000           119,129,000
                     静岡県 公募(20年)第14回                     100,000,000           119,386,000
                     愛知県 公募平成20年度第8回                     100,000,000           118,856,000
                     愛知県 公募平成22年度第3回                     100,000,000           101,546,000
                     愛知県 公募平成22年度第9回                     100,000,000           101,689,000
                     愛知県 公募平成23年度第19回                     100,000,000           102,840,000
                     愛知県 公募平成24年度第2回                     100,000,000           102,921,000
                     愛知県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           118,730,000
                     度第4回
                     愛知県 公募(15年)平成24年                     400,000,000           444,408,000
                     度第14回
                     愛知県 公募平成24年度第17回                     100,000,000           121,148,000
                     愛知県 公募(30年)平成25年                     120,000,000           157,940,400
                     度第8回
                     愛知県 公募平成26年度第8回                     100,000,000           127,405,000
                     愛知県 公募平成26年度第13回                     100,000,000           115,516,000
                     愛知県 公募平成27年度第15回                     100,000,000           102,931,000
                     愛知県 公募平成29年度第9回                     100,000,000           100,970,000
                                  54/119


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     広島県 公募平成22年度第6回                     300,000,000           306,726,000
                     広島県 公募平成24年度第4回                     100,000,000           102,852,000
                     広島県 公募平成25年度第3回                     200,000,000           206,894,000
                     広島県 公募平成26年度第5回                     109,650,000           111,562,296
                     広島県 公募平成29年度第4回                     111,300,000           113,076,348
                     埼玉県 公募平成22年度第2回                     200,000,000           203,090,000
                     埼玉県 公募平成24年度第4回                     300,000,000           308,049,000
                     埼玉県 公募平成25年度第4回                     100,000,000           103,837,000
                     埼玉県 公募平成25年度第6回                     148,000,000           153,147,440
                     埼玉県 公募平成25年度第10回                     100,000,000           103,136,000
                     埼玉県 公募平成25年度第11回                     100,000,000           103,110,000
                     埼玉県 公募平成26年度第3回                     100,000,000           103,281,000
                     埼玉県 公募平成26年度第6回                     200,000,000           205,742,000
                     埼玉県 公募平成26年度第7回                     400,000,000           410,212,000
                     埼玉県 公募平成26年度第9回                     100,000,000           102,352,000
                     埼玉県 公募平成27年度第9回                     100,000,000           101,412,000
                     埼玉県 公募平成30年度第7回                     200,000,000           199,904,000
                     福岡県 公募平成22年度第5回                     100,000,000           101,440,000
                     福岡県 公募平成23年度第5回                     100,000,000           102,538,000
                     福岡県 公募平成26年度第1回                     100,000,000           103,262,000
                     福岡県 公募平成27年度第1回                     300,000,000           310,233,000
                     福岡県 公募平成23年度第1回                     100,000,000           111,157,000
                     福岡県 公募(30年)平成19年                     100,000,000           138,331,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(30年)平成26年                     100,000,000           127,834,000
                     度第1回
                     福岡県 公募(20年)平成20年                     100,000,000           118,952,000
                     度第2回
                     福岡県 公募(20年)平成24年                     100,000,000           118,232,000
                     度第2回
                     千葉県 公募平成24度第1回                     100,000,000           103,124,000
                     千葉県 公募平成24年度第2回                     100,000,000           102,768,000
                     千葉県 公募平成24年度第7回                     100,000,000           102,643,000
                     千葉県 公募平成24年度第8回                     100,000,000           103,090,000
                     千葉県 公募平成25年度第3回                     100,000,000           103,631,000
                     千葉県 公募平成25年度第4回                     100,000,000           103,835,000
                     千葉県 公募平成26年度第3回                     200,000,000           206,166,000
                     千葉県 公募平成28年度第4回                     200,000,000           200,806,000
                     千葉県 公募(20年)第8回                     100,000,000           122,327,000
                     千葉県 公募(20年)第17回                     100,000,000           116,112,000
                     群馬県 公募第8回                     100,000,000           102,649,000
                     群馬県 公募第12回                     100,000,000           103,111,000
                     群馬県 公募(20年)第3回                     100,000,000           118,783,000
                     岐阜県 公募平成26年度第1回                     186,670,000           192,040,495
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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     大分県 公募平成23年度第1回                     902,000,000           924,531,960
                     共同発行市場地方債 公募第88回                     100,000,000           101,502,000
                     共同発行市場地方債 公募第89回                     100,000,000           101,420,000
                     共同発行市場地方債 公募第92回                     110,000,000           111,824,900
                     共同発行市場地方債 公募第93回                     300,000,000           306,369,000
                     共同発行市場地方債 公募第94回                     300,000,000           306,615,000
                     共同発行市場地方債 公募第96回                     100,000,000           102,494,000
                     共同発行市場地方債 公募第101                     300,000,000           307,335,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第102                     150,000,000           153,718,500
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第103                     100,000,000           102,487,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第104                     200,000,000           205,298,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第108                     200,000,000           205,838,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第110                     200,000,000           205,410,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第111                     200,000,000           205,550,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第112                     100,000,000           102,683,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第113                     800,000,000           820,104,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第114                     243,700,000           250,387,128
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第115                     100,000,000           102,744,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第116                     200,000,000           205,618,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第118                     100,000,000           103,090,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第119                     200,000,000           206,002,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第120                     300,000,000           307,749,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第121                     100,000,000           102,193,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第122                     400,000,000           409,776,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第124                     100,000,000           103,792,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第126                     100,000,000           103,491,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第128                     300,000,000           308,772,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第129                     100,000,000           103,215,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第130                     100,000,000           103,513,000
                     回
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     共同発行市場地方債 公募第132                     100,000,000           103,134,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第136                     200,000,000           206,058,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第137                     200,000,000           205,664,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第139                     155,000,000           159,340,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第143                     540,000,000           552,976,200
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第145                    1,000,000,000           1,022,150,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第156                     100,000,000           100,417,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第157                     300,000,000           300,837,000
                     回
                     共同発行市場地方債 公募第161                     300,000,000           300,420,000
                     回
                     堺市 公募平成22年度第1回                     100,000,000           120,747,000
                     堺市 公募平成22年度第2回                     100,000,000           102,127,000
                     堺市 公募平成26年度第1回                     100,000,000           123,612,000
                     島根県 公募平成22年度第1回                     100,000,000           101,745,000
                     島根県 公募平成28年度第3回                     100,000,000           99,922,000
                     佐賀県 公募平成28年度第1回                     100,000,000           100,374,000
                     福島県 公募平成26年度第1回                     200,000,000           205,256,000
                     滋賀県 公募平成25年度第1回                     100,000,000           102,887,000
                     滋賀県 公募平成26年度第1回                     142,000,000           145,731,760
                     栃木県 公募平成24年度第1回                     100,000,000           102,783,000
                     栃木県 公募平成25年度第1回                     100,000,000           102,887,000
                     新潟市 公募平成25年度第1回                     233,200,000           240,811,648
                     新潟市 公募平成29年度第1回                     100,000,000           101,524,000
                     奈良県 公募平成28年度第1回                     100,000,000           99,922,000
                     浜松市 公募平成26年度第1回                     100,000,000           101,770,000
                     大阪市 公募平成25年度第6回                     100,000,000           103,079,000
                     大阪市 公募平成26年度第5回                     100,000,000           103,086,000
                     大阪市 公募(5年)平成28年度                     100,000,000           99,922,000
                     第5回
                     大阪市 公募(15年)第1回                     100,000,000           112,535,000
                     大阪市 公募(20年)第1回                     300,000,000           358,464,000
                     大阪市 公募(20年)第5回                     100,000,000           122,771,000
                     大阪市 公募(20年)第6回                     100,000,000           120,612,000
                     大阪市 公募(20年)第17回                     100,000,000           119,595,000
                     名古屋市 公募第478回                     100,000,000           103,057,000
                     名古屋市 公募第481回                     100,000,000           102,653,000
                     名古屋市 公募第488回                     300,000,000           309,309,000
                     名古屋市 公募(12年)第1回                     200,000,000           212,454,000
                     名古屋市 公募(15年)第2回                     100,000,000           108,220,000
                                  57/119

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     京都市 公募平成23年度第4回                     100,000,000           102,824,000
                     京都市 公募平成29年度第4回                     101,280,000           103,064,553
                     京都市 公募(20年)第2回                     100,000,000           113,497,000
                     京都市 公募(20年)第13回                     100,000,000           115,483,000
                     神戸市 公募平成26年度第17回                     300,000,000           304,359,000
                     神戸市 公募平成28年度第1回                     200,000,000           200,698,000
                     横浜市 公募平成22年度第5回                     100,000,000           102,102,000
                     横浜市 公募公債平成24年度2回                     200,000,000           205,560,000
                     横浜市 公募公債平成25年度1回                     200,000,000           205,232,000
                     横浜市 公募公債平成25年度5回                     200,000,000           205,778,000
                     横浜市 公募公債平成26年度5回                     200,000,000           205,020,000
                     横浜市 公募平成28年度第5回                     300,000,000           304,617,000
                     横浜市 公募平成29年度第3回                     100,000,000           101,544,000
                     横浜市 公募(30年)第2回                     200,000,000           266,176,000
                     横浜市 公募(20年)第26回                     100,000,000           120,395,000
                     横浜市 公募(20年)第30回                     100,000,000           115,730,000
                     札幌市 公募平成22年度第4回                     100,000,000           101,246,000
                     札幌市 公募(15年)平成23年                     100,000,000           111,455,000
                     度第9回
                     札幌市 公募(20年)平成24年                     100,000,000           120,758,000
                     度第11回
                     札幌市 公募平成26年度第4回                     100,000,000           102,658,000
                     札幌市 公募平成26年度第9回                     200,000,000           204,568,000
                     川崎市 公募第85回                     100,000,000           102,564,000
                     川崎市 公募(20年)第17回                     100,000,000           117,149,000
                     北九州市 公募(20年)第14回                     100,000,000           119,674,000
                     福岡市 公募(20年)平成23年                     100,000,000           120,643,000
                     度第4回
                     福岡市 公募平成26年度第2回                     100,000,000           117,236,000
                     福岡市 公募平成26年度第5回                     100,000,000           102,833,000
                     福岡市 公募平成26年度第8回                     160,000,000           164,155,200
                     広島市 公募平成26年度第2回                     100,000,000           102,439,000
                     広島市 公募平成27年度第2回                     500,000,000           514,585,000
                     千葉市 公募平成24度第1回                     100,000,000           103,124,000
                     三重県 公募平成24年度第1回                     140,660,000           144,523,930
                     三重県 公募平成28年度第1回                     155,000,000           156,599,600
                     鹿児島県 公募(5年)平成28年                     100,000,000           99,924,000
                     度第1回
                     福井県 公募平成22年度第2回                     100,000,000           102,821,000
                     福井県 公募平成24年度第4回                     100,000,000           101,747,000
                     福井県 公募平成27年度第4回                     200,000,000           200,770,000
                     徳島県 公募平成22年度第1回                     400,000,000           406,824,000
                     山梨県 公募平成24年度第1回                     200,000,000           205,500,000
                     岡山県 公募平成28年度第2回                     168,900,000           171,178,461
                                  58/119


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           120,991,000
                     速道路債券 第96回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           366,030,000
                     速道路債券 第102回
                     福岡北九州高速道路債券 第117                     100,000,000           119,994,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券 第136                     100,000,000           106,321,000
                     回
            小計         銘柄数:248                   41,397,820,000           43,659,400,413
                     組入時価比率:6.6%                                   6.6%
            合計                                       43,659,400,413
     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫 第4回円貨                     100,000,000           104,046,000
                     債券(2014)
                     新関西国際空港債券 政府保証第1                     151,000,000           155,336,720
                     回
                     新関西国際空港債券 政府保証第2                     191,000,000           198,475,740
                     回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     100,000,000           109,494,000
                     12回
                     新関西国際空港社債 財投機関債第                     200,000,000           199,904,000
                     22回
                     日本政策投資銀行債券 政府保証第                     100,000,000           109,462,000
                     22回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     300,000,000           307,704,000
                     第31回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     100,000,000           109,081,000
                     第47回
                     日本政策投資銀行社債 財投機関債                     300,000,000           304,329,000
                     第86回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     141,000,000           143,144,610
                     9回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     102,000,000           105,045,720
                     16回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     159,000,000           163,456,770
                     19回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                    1,500,000,000           1,502,385,000
                     38回
                     日本政策投資銀行社債 政府保証第                     300,000,000           304,980,000
                     42回
                     道路債券 財投機関債第17回                     300,000,000           316,485,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     200,000,000           204,238,000
                     継 政府保証第344回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           135,302,000
                     券 財投機関債第4回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           233,160,000
                     券 財投機関債第8回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,800,000
                     券 財投機関債第17回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           238,910,000
                     券 財投機関債第23回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           314,980,000
                     券 財投機関債第33回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,421,000
                     券 財投機関債第39回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,684,000
                     券 財投機関債第47回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,826,000
                     券 財投機関債第80回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           411,476,000
                     券 財投機関債第84回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,288,000
                     券 財投機関債第86回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,531,000
                     券 財投機関債第89回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,479,000
                     券 財投機関債第102回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           416,857,000
                     券 財投機関債第103回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,298,000
                     券 財投機関債第105回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,150,000
                     券 財投機関債第130回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,828,000
                     券 財投機関債第134回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,648,000
                     券 財投機関債第136回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           359,970,000
                     券 財投機関債第145回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,990,000
                     券 財投機関債第149回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           93,193,000
                     券 財投機関債第173回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,704,000
                     券 政府保証債第6回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,851,000
                     券 政府保証債第9回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,636,000
                     券 政府保証債第92回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           243,144,000
                     券 政府保証債第97回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           245,406,000
                     券 政府保証債第99回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           243,960,000
                     券 政府保証債第106回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,198,000
                     券 政府保証債第114回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           132,310,000
                     券 政府保証債第123回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     440,000,000           452,267,200
                     券 政府保証債第137回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,885,000
                     券 政府保証債第149回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,668,000
                     券 政府保証債第155回
                                          140,000,000           143,837,400
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券 政府保証債第157回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,029,810,000
                     券 政府保証債第163回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           127,848,000
                     券 政府保証債第165回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,927,000
                     券 政府保証債第168回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,694,000
                     券 政府保証債第169回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           224,271,860
                     券 政府保証債第170回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,849,000
                     券 政府保証債第171回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           389,967,000
                     券 政府保証債第172回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           206,018,000
                     券 政府保証債第173回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,964,000
                     券 政府保証債第175回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,802,000
                     券 政府保証債第180回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           930,213,000
                     券 政府保証債第182回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,301,000
                     券 政府保証債第183回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           200,647,160
                     券 政府保証債第189回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,760,000
                     券 政府保証債第190回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,039,220,000
                     券 政府保証債第193回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           282,526,400
                     券 政府保証債第197回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           310,449,000
                     券 政府保証債第207回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           141,721,020
                     券 政府保証債第211回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,967,700
                     券 政府保証債第213回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,572,000
                     券 政府保証債第216回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,573,000
                     券 政府保証債第217回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,859,000
                     券 政府保証債第219回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,593,000
                     券 政府保証債第220回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,631,000
                     券 政府保証債第224回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           196,144,600
                     券 政府保証債第225回
                                          100,000,000           102,911,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券 政府保証債第234回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           569,185,000
                     券 政府保証債第239回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,634,200
                     券 政府保証債第271回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           508,020,000
                     券 政府保証債第321回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,730,000
                     券 政府保証債第335回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           543,856,000
                     継 財投機関債第28回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           137,916,000
                     継 財投機関債第33回
                     公営企業債券 30年第4回財投機                     100,000,000           138,113,000
                     関債
                     公営企業債券 政府保証15年第1                     300,000,000           306,045,000
                     回
                     地方公営企業等金融機構債券(20                     100,000,000           118,916,000
                     年) 第1回
                     地方公共団体金融機構債券 20年                     100,000,000           120,882,000
                     第4回
                     地方公共団体金融機構債券 F16                     100,000,000           115,272,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 20年                     300,000,000           367,641,000
                     第6回
                     地方公共団体金融機構債券 F24                     100,000,000           106,487,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第13                     200,000,000           203,058,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 政府保                     100,000,000           101,521,000
                     証第16回
                     地方公共団体金融機構債券 第16                     100,000,000           101,677,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第27                     300,000,000           307,164,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第28                     500,000,000           512,545,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 F10                     100,000,000           107,445,000
                     4回
                     地方公共団体金融機構債券 F10                     100,000,000           106,040,000
                     6回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      604,000,000           622,156,240
                     第37回
                     地方公共団体金融機構債券 第37                     400,000,000           410,512,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      194,000,000           199,612,420
                     第38回
                     地方公共団体金融機構債券 F13                     500,000,000           532,815,000
                     2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           102,840,000
                     第39回
                                          101,000,000           104,005,760
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     政保 地方公共団体金融機構債券 
                     第40回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      102,000,000           105,011,040
                     第41回
                     地方公共団体金融機構債券 第41                     600,000,000           616,302,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     100,000,000           105,424,000
                     2回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     200,000,000           201,658,000
                     4回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     200,000,000           211,940,000
                     5回
                     地方公共団体金融機構債券 F14                     100,000,000           109,667,000
                     7回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      108,000,000           111,310,200
                     第42回
                     地方公共団体金融機構債券 第42                     100,000,000           102,781,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      202,000,000           207,807,500
                     第43回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      145,000,000           149,829,950
                     第44回
                     地方公共団体金融機構債券 第44                     100,000,000           102,868,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      223,000,000           230,412,520
                     第45回
                     地方公共団体金融機構債券 F16                     100,000,000           108,912,000
                     0回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      13,000,000           13,505,310
                     第49回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           104,082,000
                     第50回
                     地方公共団体金融機構債券 第51                     600,000,000           621,138,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第52                     300,000,000           311,259,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券(15                     200,000,000           220,258,000
                     年) 第2回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      591,000,000           613,381,170
                     第56回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           120,145,840
                     第59回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                     300,000,000           300,888,000
                     (6年) 第14回
                     地方公共団体金融機構債券(20                     100,000,000           116,876,000
                     年) 第38回
                     地方公共団体金融機構債券 F24                     300,000,000           329,211,000
                     0回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      100,000,000           103,191,000
                     第64回
                     地方公共団体金融機構債券 第64                     100,000,000           102,813,000
                     回
                                          100,000,000           116,139,000
                                  63/119


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                     年) 第39回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      400,000,000           412,868,000
                     第65回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      320,000,000           328,566,400
                     第69回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      189,000,000           195,390,090
                     第72回
                     地方公共団体金融機構債券 第74                     300,000,000           308,772,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券 第77                     100,000,000           102,823,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      509,000,000           523,252,000
                     第78回
                     地方公共団体金融機構債券 第79                     400,000,000           411,520,000
                     回
                     政保 地方公共団体金融機構債券                      116,000,000           116,488,360
                     第83回
                     地方公共団体金融機構債券 第10                     400,000,000           406,492,000
                     1回
                     地方公共団体金融機構債券 第11                     110,000,000           112,568,500
                     3回
                     公営企業債券(20年) 第2回財                     100,000,000           105,239,000
                     投機関債
                     公営企業債券(20年) 第5回財                     200,000,000           218,476,000
                     投機関債
                     公営企業債券(20年) 第25回                     100,000,000           122,258,000
                     財投機関債
                     首都高速道路 第17回                     200,000,000           199,822,000
                     都市再生債券 財投機関債第55回                     100,000,000           102,543,000
                     都市再生債券 財投機関債第96回                     200,000,000           205,822,000
                     都市再生債券 財投機関債第97回                     100,000,000           108,978,000
                     都市再生債券 財投機関債第109                     100,000,000           108,101,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券 財投機関債第                     100,000,000           113,459,000
                     7回
                     民間都市開発推進機構 政府保証第                     360,000,000           372,132,000
                     16回
                     東京交通債券 第342回                     200,000,000           215,258,000
                     東京交通債券 第347回                     157,000,000           172,161,490
                     関西国際空港社債 財投機関債第2                     300,000,000           304,836,000
                     6回
                     関西国際空港社債 財投機関債第3                     100,000,000           102,714,000
                     2回
                     福祉医療機構債券 第31回財投機                     100,000,000           102,861,000
                     関債
                     中部国際空港債券 政府保証第18                     368,000,000           378,366,560
                     回
                     預金保険機構債券 政府保証第20                    2,000,000,000           2,004,920,000
                     9回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           234,136,000
                     第3回
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           109,416,000
                     第18回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           111,011,000
                     第42回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           119,976,000
                     第59回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           102,689,000
                     第73回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           122,080,000
                     第75回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     300,000,000           335,595,000
                     第77回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           122,023,000
                     第78回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           102,530,000
                     第79回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           204,948,000
                     第86回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           223,138,000
                     第90回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           120,808,000
                     第120回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           135,373,000
                     第128回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           218,014,000
                     第132回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     250,000,000           256,492,500
                     第177回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     200,000,000           200,980,000
                     第198回
                     住宅金融支援機構債券 財投機関債                     100,000,000           101,662,000
                     第223回
                     成田国際空港 第10回                     100,000,000           102,542,000
                     成田国際空港 第13回一般担保付                     200,000,000           205,712,000
                     成田国際空港 第17回                     200,000,000           204,736,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券 財投機                     100,000,000           102,583,000
                     関債第17回
                     商工債券 利付第806回い号                     300,000,000           299,700,000
                     商工債券 利付第811回い号                     300,000,000           300,444,000
                     商工債券 利付第815回い号                     100,000,000           99,999,000
                     商工債券 利付第818回い号                     100,000,000           99,998,000
                     商工債券 利付第819回い号                     300,000,000           300,123,000
                     農林債券 利付第781回い号                     100,000,000           100,314,000
                     しんきん中金債券 利付第308回                     100,000,000           100,296,000
                     しんきん中金債券 利付第316回                     100,000,000           100,079,000
                     しんきん中金債券 利付第317回                     800,000,000           799,992,000
                     しんきん中金債券 利付第335回                     200,000,000           200,212,000
                     商工債券 利付(10年)第15回                     200,000,000           203,446,000
                     国際協力機構債券 第6回財投機関                     100,000,000           121,843,000
                     債
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     東日本高速道路 第34回                     100,000,000           100,304,000
                     東日本高速道路 第36回                     200,000,000           199,954,000
                     中日本高速道路社債 第61回                     100,000,000           100,229,000
                     中日本高速道路 第62回                     200,000,000           200,468,000
                     中日本高速道路 第63回                     100,000,000           103,198,000
                     中日本高速道路 第66回                    1,200,000,000           1,198,788,000
                     西日本高速道路 第20回                     200,000,000           206,138,000
                     西日本高速道路 第23回                     100,000,000           102,633,000
                     西日本高速道路 第30回                     300,000,000           301,578,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           203,310,000
                     券 財投機関債第35回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           103,176,000
                     券 財投機関債第62回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,550,000
                     券 財投機関債第68回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           116,223,000
                     券 財投機関債第69回
                     貸付債権担保第6回住宅金融公庫債                     10,460,000           10,539,809
                     券
                     貸付債権担保第12回住宅金融公庫                     35,574,000           36,278,365
                     債券
                     貸付債権担保第19回住宅金融公庫                     65,565,000           67,702,419
                     債券
                     貸付債権担保第10回住宅金融公庫                     66,624,000           67,262,924
                     債券
                     貸付債権担保第5回S種住宅金融公                     41,061,000           42,364,276
                     庫債券
                     貸付債権担保第42回住宅金融公庫                     45,258,000           47,723,655
                     債券
                     貸付債権担保第7回S種住宅金融公                     14,145,000           14,794,821
                     庫債券
                     貸付債権担保第39回住宅金融公庫                     30,386,000           31,668,593
                     債券
                     貸付債権担保第40回住宅金融公庫                     34,740,000           36,710,452
                     債券
                     貸付債権担保第15回住宅金融公庫                     38,808,000           39,869,786
                     債券
                     貸付債権担保第32回住宅金融公庫                     65,444,000           68,196,574
                     債券
                     貸付債権担保第20回住宅金融公庫                     66,820,000           69,427,984
                     債券
                     貸付債権担保第44回住宅金融公庫                     59,904,000           63,234,063
                     債券
                     貸付債権担保第8回住宅金融支援機                     101,184,000           106,234,093
                     構債券
                     貸付債権担保第7回住宅金融支援機                     16,760,000           17,636,212
                     構債券
                     貸付債権担保第25回住宅金融支援                     25,768,000           28,002,600
                     機構債券
                     貸付債権担保第28回住宅金融支援                     87,255,000           93,964,909
                     機構債券
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     貸付債権担保S種第16回住宅金融                     19,166,000           19,719,322
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第42回住宅金融支援                     91,810,000           97,495,793
                     機構債券
                     貸付債権担保S種第17回住宅金融                     38,704,000           39,889,503
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第45回住宅金融支援                     111,258,000           119,180,682
                     機構債券
                     貸付債権担保第52回住宅金融支援                     81,268,000           86,322,869
                     機構債券
                     貸付債権担保第24回住宅金融支援                     46,980,000           50,778,802
                     機構債券
                     貸付債権担保第48回住宅金融支援                     104,181,000           111,676,822
                     機構債券
                     貸付債権担保第40回住宅金融支援                     115,407,000           121,628,591
                     機構債券
                     貸付債権担保第62回住宅金融支援                     153,312,000           161,616,911
                     機構債券
                     貸付債権担保第60回住宅金融支援                     149,196,000           158,111,952
                     機構債券
                     貸付債権担保第61回住宅金融支援                     96,422,000          101,789,812
                     機構債券
                     貸付債権担保第51回住宅金融支援                     37,564,000           40,054,868
                     機構債券
                     貸付債権担保第43回住宅金融支援                     89,130,000           95,247,883
                     機構債券
                     貸付債権担保第79回住宅金融支援                     50,359,000           52,681,053
                     機構債券
                     貸付債権担保第81回住宅金融支援                     107,134,000           112,125,373
                     機構債券
                     貸付債権担保第72回住宅金融支援                     48,764,000           50,992,514
                     機構債券
                     貸付債権担保第22回住宅金融公庫                     27,508,000           28,490,310
                     債券
                     貸付債権担保第70回住宅金融支援                     146,382,000           154,166,594
                     機構債券
                     貸付債権担保第33回住宅金融支援                     32,208,000           34,644,213
                     機構債券
                     貸付債権担保第34回住宅金融支援                     33,815,000           36,388,997
                     機構債券
                     貸付債権担保第35回住宅金融支援                     33,771,000           36,180,560
                     機構債券
                     貸付債権担保第46回住宅金融支援                     36,998,000           39,702,553
                     機構債券
                     貸付債権担保第55回住宅金融支援                     97,752,000          103,837,062
                     機構債券
                     貸付債権担保第56回住宅金融支援                     139,584,000           148,247,978
                     機構債券
                     貸付債権担保第57回住宅金融支援                     46,618,000           49,539,083
                     機構債券
                     貸付債権担保第76回住宅金融支援                     93,972,000           98,863,242
                     機構債券
                                           13,164,000           13,574,453
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     貸付債権担保S種第3回住宅金融公
                     庫債券
                     貸付債権担保S種第14回住宅金融                     83,220,000           85,152,368
                     支援機構債券
                     貸付債権担保S種第15回住宅金融                     33,986,000           34,765,298
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第7回住宅金融公庫債                     38,180,000           38,198,708
                     券
                     貸付債権担保第23回住宅金融支援                     92,652,000           99,719,494
                     機構債券
                     貸付債権担保第32回住宅金融支援                     92,475,000           99,032,402
                     機構債券
                     貸付債権担保第39回住宅金融支援                     181,855,000           192,529,888
                     機構債券
                     貸付債権担保第58回住宅金融支援                     98,452,000          104,555,039
                     機構債券
                     貸付債権担保第64回住宅金融支援                     160,359,000           168,612,677
                     機構債券
                     貸付債権担保第71回住宅金融支援                     141,075,000           147,403,624
                     機構債券
                     貸付債権担保第73回住宅金融支援                     109,074,000           115,590,080
                     機構債券
                     貸付債権担保第75回住宅金融支援                     93,438,000           98,542,517
                     機構債券
                     貸付債権担保第83回住宅金融支援                     225,464,000           235,792,505
                     機構債券
                     貸付債権担保第84回住宅金融支援                     398,888,000           416,387,216
                     機構債券
                     貸付債権担保第88回住宅金融支援                     59,359,000           61,762,445
                     機構債券
                     貸付債権担保第89回住宅金融支援                     61,761,000           64,345,080
                     機構債券
                     貸付債権担保第90回住宅金融支援                     63,022,000           65,385,325
                     機構債券
                     貸付債権担保第92回住宅金融支援                     130,458,000           134,490,456
                     機構債券
                     貸付債権担保第93回住宅金融支援                     136,856,000           140,036,533
                     機構債券
                     貸付債権担保第94回住宅金融支援                     73,335,000           75,869,457
                     機構債券
                     貸付債権担保第96回住宅金融支援                     77,211,000           79,653,956
                     機構債券
                     貸付債権担保第97回住宅金融支援                     228,867,000           237,369,409
                     機構債券
                     貸付債権担保第98回住宅金融支援                     233,250,000           242,934,540
                     機構債券
                     貸付債権担保第99回住宅金融支援                     156,696,000           163,035,920
                     機構債券
                     貸付債権担保第100回住宅金融支                     77,100,000           80,059,098
                     援機構債券
                     貸付債権担保第101回住宅金融支                     77,436,000           80,635,655
                     援機構債券
                                          271,302,000           274,793,656
                                  68/119


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                     貸付債権担保第115回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第116回住宅金融支                     181,876,000           184,944,248
                     援機構債券
                     貸付債権担保第117回住宅金融支                     182,966,000           185,767,209
                     援機構債券
                     貸付債権担保第118回住宅金融支                     91,746,000           93,252,469
                     援機構債券
                     貸付債権担保第119回住宅金融支                     183,644,000           186,589,649
                     援機構債券
                     貸付債権担保第120回住宅金融支                     92,485,000           93,597,594
                     援機構債券
                     貸付債権担保第121回住宅金融支                     92,954,000           94,223,751
                     援機構債券
                     貸付債権担保第123回住宅金融支                     93,741,000           95,241,793
                     援機構債券
                     貸付債権担保第125回住宅金融支                     376,596,000           381,789,258
                     援機構債券
                     貸付債権担保第126回住宅金融支                     283,755,000           287,843,909
                     援機構債券
                     貸付債権担保第128回住宅金融支                     190,232,000           192,832,471
                     援機構債券
                     貸付債権担保第129回住宅金融支                     191,506,000           194,723,300
                     援機構債券
                     貸付債権担保第134回住宅金融支                     195,296,000           197,479,409
                     援機構債券
                     貸付債権担保第135回住宅金融支                     97,881,000           98,968,457
                     援機構債券
                     貸付債権担保第136回住宅金融支                     98,230,000           99,693,627
                     援機構債券
                     貸付債権担保第140回住宅金融支                     99,460,000          100,459,573
                     援機構債券
                     貸付債権担保第142回住宅金融支                     300,000,000           301,524,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数:285                   53,497,322,000           56,523,634,343
                     組入時価比率:8.5%                                   8.6%
            合計                                       56,523,634,343
     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行(BFC                     200,000,000           201,864,000
                     M) 第14回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,435,000
                     エー 第11回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,780,000
                     エー 第14回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           200,748,000
                     エー 第1回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,866,000
                     エー 第6回円貨社債(2014)
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,488,000
                     エー 第15回円貨社債(2018
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,963,000
                     エー 第16回円貨社債(2018
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     マラヤン・バンキング・ベルハッ                     200,000,000           200,370,000
                     ド 第2回円貨社債(2015)
                     スタンダード・チャータード 第2                     100,000,000           100,199,000
                     回円貨社債(2015)
                     スタンダード・チャータード 第3                     100,000,000           100,267,000
                     回円貨社債(2015)
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,889,000
                     グス・ピーエルシー 第2回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           103,938,000
                     グス・ピーエルシー 第3回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,985,000
                     ピーエルシー 第1回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,239,000
                     ピーエルシー 第6回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           96,839,000
                     ピーエルシー 第7回円貨社債
                     サンタンデール銀行 第1回円貨社                     100,000,000           99,810,000
                     債
                     フランス電力 第4回円貨社債(2                     100,000,000           102,714,000
                     017)
                     ルノー 第19回円貨社債(201                     100,000,000           99,586,000
                     7)
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           201,304,000
                     ク 第15回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回                     100,000,000           101,311,000
                     円貨社債(2017)
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,548,000
                     ポレーション 第12回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,296,000
                     銀行 第10回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル 第1回非上                     100,000,000           99,884,000
                     位円貨社債(2017)
                     大和ハウス工業 第5回特定社債間                     100,000,000           100,830,000
                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業 第9回社債間限定                     100,000,000           101,128,000
                     同順位特約付
                     森永乳業 第13回社債間限定同順                     100,000,000           103,501,000
                     位特約付
                     明治ホールディングス 第8回社債                     100,000,000           100,422,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス                      100,000,000           100,221,000
                     第7回特定社債間限定同順位特
                     アサヒグループホールディングス                      100,000,000           100,769,000
                     第8回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス 第10回                     200,000,000           205,338,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素 第24回特定社債間限定同                     200,000,000           200,784,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業 第13回                     100,000,000           101,012,000
                     トヨタ紡織 第2回社債間限定同順                     100,000,000           103,006,000
                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス 第5                     100,000,000           103,505,000
                     回社債間限定同順位特約付
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     森ヒルズリート投資法人 第17回                     200,000,000           199,854,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル 第13回社債間限定同順位                     100,000,000           100,384,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス 第2                     100,000,000           103,014,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ 第33回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,488,000
                     約付
                     日本土地建物 第4回社債間限定同                     200,000,000           202,410,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス 第34回社                     100,000,000           101,288,000
                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー 第18回特定社債間限定                     100,000,000           100,928,000
                     同順位特約付
                     住友化学 第56回社債間限定同順                     100,000,000           101,283,000
                     位特約付
                     エア・ウォーター 第2回社債間限                     100,000,000           100,206,000
                     定同順位特約付
                     三井化学 第47回社債間限定同順                     100,000,000           100,502,000
                     位特約付
                     三井化学 第48回社債間限定同順                     100,000,000           101,074,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス 第                     200,000,000           201,920,000
                     14回社債間限定同順位特約付
                     電通 第1回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,316,000
                     付
                     電通 第3回社債間限定同順位特約                     100,000,000           101,810,000
                     付
                     花王 第4回特定社債間限定同順位                     100,000,000           100,690,000
                     特約付
                     武田薬品工業 第15回社債間限定                     100,000,000           100,785,000
                     同順位特約付
                     ツムラ 第1回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,429,000
                     約付
                     第一三共 第4回社債間限定同順位                     100,000,000           103,309,000
                     特約付
                     JXホールディングス 第9回社債                     100,000,000           103,169,000
                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム 第10回社債間限定同順                     100,000,000           100,661,000
                     位特約付
                     住友ゴム工業 第24回社債間限定                     100,000,000           103,188,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業 第8回社債間限定同                     100,000,000           100,083,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金 第7回社債間限定同順                     100,000,000           99,957,000
                     位特約付
                     新日鐵住金 第8回社債間限定同順                     100,000,000           100,564,000
                     位特約付
                     新日鐵住金 第9回社債間限定同順                     100,000,000           100,938,000
                     位特約付
                     新日本製鐵 第67回社債間限定同                     100,000,000           102,354,000
                     順位特約付
                                          100,000,000           100,079,000
                                  71/119


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     神戸製鋼所 第62回社債間限定同
                     順位特約付
                     ジェイ エフ イー ホールディン                     100,000,000           102,739,000
                     グス 第22回(JFEス保証
                     DOWAホールディングス 第4回                     100,000,000           100,086,000
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業 第26回社債間限定                     200,000,000           201,792,000
                     同順位特約付
                     日立製作所 第17回社債間限定同                     200,000,000           220,406,000
                     順位特約付
                     三菱電機 第45回社債間限定同順                     100,000,000           100,761,000
                     位特約付
                     日本電産 第3回社債間限定同順位                     100,000,000           103,161,000
                     特約付
                     日本電気 第48回社債間限定同順                     100,000,000           101,347,000
                     位特約付
                     富士通 第34回社債間限定同順位                     100,000,000           100,822,000
                     特約付
                     パナソニック 第16回社債間限定                     100,000,000           100,575,000
                     同順位特約付
                     パナソニック 第17回社債間限定                     200,000,000           202,630,000
                     同順位特約付
                     ソニー 第32回                     200,000,000           201,194,000
                     東海理化電機製作所 第1回社債間                     100,000,000           101,248,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業 第26回社債間限定同                     100,000,000           103,105,000
                     順位特約付
                     JA三井リース 第7回社債間限定                     100,000,000           100,192,000
                     同順位特約付
                     JA三井リース 第8回社債間限定                     100,000,000           100,259,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,287,000
                     ファイナンス 第2回社債間限定
                     トヨタ自動車 第14回社債間限定                     100,000,000           103,553,000
                     同等特約付
                     アイシン精機 第15回社債間限定                     100,000,000           102,577,000
                     同順位特約付
                     ドンキホーテホールディングス 第                     100,000,000           100,411,000
                     12回社債間限定同順位特約付
                     ニコン 第20回特定社債間限定同                     100,000,000           101,540,000
                     順位特約付
                     大日本印刷 第3回社債間限定同順                     100,000,000           102,142,000
                     位特約付
                     伊藤忠商事 第59回社債間限定同                     200,000,000           205,560,000
                     順位特約付
                     丸紅 第101回社債間限定同順位                     100,000,000           100,710,000
                     特約付
                     豊田通商 第18回社債間限定同順                     100,000,000           105,268,000
                     位特約付
                     豊田通商 第19回社債間限定同順                     200,000,000           210,438,000
                     位特約付
                     三井物産 第71回社債間限定同順                     100,000,000           108,190,000
                     位特約付
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                     住友商事 第45回社債間限定同順                     100,000,000           103,084,000
                     位特約付
                     住友商事 第49回社債間限定同順                     100,000,000           109,150,000
                     位特約付
                     高島屋 第11回社債間限定同順位                     200,000,000           201,548,000
                     特約付
                     丸井グループ 第28回社債間限定                     200,000,000           202,652,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン 第50回社債間限                     100,000,000           103,110,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン 第51回社債間限                     100,000,000           103,097,000
                     定同順位特約付
                     三菱UFJフィナンシャル・グルー                     100,000,000           102,709,000
                     プ 第1回劣後特約付
                     りそなホールディングス 第11回                     100,000,000           99,901,000
                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス 第20回                     100,000,000           100,102,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           205,550,000
                     ス 第2回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行 第8回特                     100,000,000           118,380,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行 第57回特定社債間                     100,000,000           107,471,000
                     限定同順位特約付
                     三菱東京UFJ銀行 第119回特                     100,000,000           101,499,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京UFJ銀行 第159回特                     200,000,000           201,318,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      300,000,000           307,071,000
                     第1回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      100,000,000           102,889,000
                     第3回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ                      100,000,000           107,254,000
                     第4回劣後特約付
                     三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特                     100,000,000           103,201,000
                     約付
                     三井住友信託銀行 第1回劣後特約                     300,000,000           311,715,000
                     付
                     セブン銀行 第10回社債間限定同                     100,000,000           102,717,000
                     順位特約付
                     セブン銀行 第11回社債間限定同                     100,000,000           101,945,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ 第                     200,000,000           204,992,000
                     1回劣後特約付
                     三井住友銀行 第24回劣後特約付                     100,000,000           103,160,000
                     トヨタファイナンス 第81回社債                     100,000,000           100,758,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース 第28回社債間限定                     100,000,000           100,852,000
                     同順位特約付
                     アコム 第76回特定社債間限定同                     100,000,000           99,741,000
                     順位特約付
                     アコム 第77回特定社債間限定同                     100,000,000           99,624,000
                     順位特約付
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                     ジャックス 第12回社債間限定同                     100,000,000           101,017,000
                     順位特約付
                     ジャックス 第19回社債間限定同                     100,000,000           100,040,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル 第52回社債間限                     100,000,000           100,974,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル 第57回社債間限                     100,000,000           102,195,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス&リース 第                     100,000,000           100,209,000
                     13回社債間限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第52回社債間                     100,000,000           100,807,000
                     限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第55回社債間                     100,000,000           100,005,000
                     限定同順位特約付
                     三菱UFJリース 第30回社債間                     100,000,000           100,836,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社 第22回社                     100,000,000           100,300,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社 第23回社                     100,000,000           103,651,000
                     債間限定同順位特約付
                     三菱地所 第56回担保提供制限等                     100,000,000           107,605,000
                     財務上特約無
                     三菱地所 第98回担保提供制限等                     100,000,000           101,348,000
                     財務上特約無
                     三菱地所 第111回担保提供制限                     100,000,000           103,017,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所 第120回担保提供制限                     100,000,000           100,443,000
                     等財務上特約無
                     東京建物 第25回社債間限定同順                     100,000,000           100,420,000
                     位特約付
                     住友不動産 第95回社債間限定同                     100,000,000           103,606,000
                     順位特約付
                     住友不動産 第97回社債間限定同                     200,000,000           206,536,000
                     順位特約付
                     住友不動産 第100回社債間限定                     100,000,000           102,963,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発 第10                     100,000,000           101,433,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人 第13                     100,000,000           104,218,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     積水ハウス・SIレジデンシャル投                     100,000,000           102,514,000
                     資法人 第5回特定投資法人債
                     東武鉄道 第102回社債間限定同                     200,000,000           215,252,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス 第32回相                     200,000,000           204,054,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄 第75回社債間限定                     100,000,000           102,918,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄 第82回社債間限定                     100,000,000           111,486,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄 第68回社債間限定同                     200,000,000           217,362,000
                     順位特約付
                                          100,000,000           102,904,000
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                     小田急電鉄 第74回社債間限定同
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第15回                     100,000,000           103,681,000
                     東日本旅客鉄道 第19回社債間限                     200,000,000           213,522,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第39回社債間限                     100,000,000           111,917,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第57回社債間限                     200,000,000           241,766,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第71回社債間限                     100,000,000           118,419,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第107回社債間                     100,000,000           116,749,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道 第133回社債間                     100,000,000           110,547,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第15回社債間限                     200,000,000           236,754,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道 第31回社債間限                     100,000,000           102,619,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第51回社債間限定                     200,000,000           242,484,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第70回社債間限定                     100,000,000           112,501,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道 第74回社債間限定                     100,000,000           122,813,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄 第22回                     100,000,000           100,527,000
                     東京地下鉄 第23回                     100,000,000           102,508,000
                     東京地下鉄 第24回                     100,000,000           107,238,000
                     西武ホールディングス 第1回社債                     200,000,000           204,300,000
                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道 第50回社債間限定同                     100,000,000           105,015,000
                     順位特約付
                     日本通運 第11回社債間限定同順                     100,000,000           100,361,000
                     位特約付
                     日本通運 第12回社債間限定同順                     100,000,000           101,505,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道 第2回社債間限定同                     100,000,000           101,903,000
                     順位特約付
                     ANAホールディングス 第32回                     100,000,000           103,279,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三菱倉庫 第14回                     100,000,000           100,650,000
                     澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位                     100,000,000           100,082,000
                     特約付
                     日本電信電話 第60回                     100,000,000           102,159,000
                     KDDI 第20回社債間限定同順                     100,000,000           103,227,000
                     位特約付
                     東京電力 第547回                     100,000,000           102,261,000
                     東京電力 第548回                     100,000,000           113,756,000
                     東京電力 第560回                     100,000,000           112,041,000
                     東京電力 第565回                     300,000,000           304,059,000
                     中部電力 第500回                     200,000,000           206,612,000
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                     中部電力 第524回                     100,000,000           100,833,000
                     関西電力 第482回                     100,000,000           101,453,000
                     関西電力 第484回                     100,000,000           101,365,000
                     関西電力 第496回                     100,000,000           103,467,000
                     関西電力 第497回                     200,000,000           208,254,000
                     関西電力 第498回                     200,000,000           200,968,000
                     関西電力 第511回                     100,000,000           100,079,000
                     関西電力 第514回                     200,000,000           200,264,000
                     中国電力 第330回                     100,000,000           103,964,000
                     中国電力 第377回                     400,000,000           416,244,000
                     中国電力 第378回                     100,000,000           103,544,000
                     中国電力 第400回                     100,000,000           100,081,000
                     北陸電力 第301回                     100,000,000           103,904,000
                     北陸電力 第304回                     100,000,000           103,476,000
                     北陸電力 第307回                     100,000,000           105,450,000
                     北陸電力 第308回                     100,000,000           102,752,000
                     東北電力 第473回                     100,000,000           101,063,000
                     東北電力 第475回                     100,000,000           102,969,000
                     東北電力 第481回                     200,000,000           206,554,000
                     四国電力 第281回                     200,000,000           208,280,000
                     九州電力 第424回                     300,000,000           313,842,000
                     九州電力 第428回                     105,000,000           108,636,150
                     九州電力 第449回                     200,000,000           201,162,000
                     九州電力 第451回                     100,000,000           100,748,000
                     北海道電力 第316回                     207,000,000           209,788,290
                     北海道電力 第323回                     100,000,000           108,472,000
                     北海道電力 第338回                     100,000,000           100,901,000
                     電源開発 第31回社債間限定同順                     100,000,000           101,616,000
                     位特約付
                     電源開発 第37回社債間限定同順                     100,000,000           102,246,000
                     位特約付
                     電源開発 第39回社債間限定同順                     100,000,000           103,276,000
                     位特約付
                     電源開発 第40回社債間限定同順                     100,000,000           103,285,000
                     位特約付
                     電源開発 第41回社債間限定同順                     100,000,000           102,791,000
                     位特約付
                     電源開発 第59回社債間限定同順                     100,000,000           99,984,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド 第2回                     100,000,000           100,615,000
                     東京電力パワーグリッド 第6回                     100,000,000           100,469,000
                     東京電力パワーグリッド 第11回                     300,000,000           299,610,000
                     東京電力パワーグリッド 第14回                     100,000,000           99,829,000
                     東京瓦斯 第34回社債間限定同順                     100,000,000           102,558,000
                     位特約付
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                     東京瓦斯 第38回社債間限定同順                     100,000,000           129,086,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯 第31回社債間限定同順                     100,000,000           105,929,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯 第17回社債間限定同                     100,000,000           100,462,000
                     順位特約付
                     広島ガス 第13回社債間限定同順                     100,000,000           100,820,000
                     位特約付
                     東京都競馬 第3回社債間限定同順                     100,000,000           100,168,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング 第3回特                     100,000,000           101,409,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング 第4回特                     100,000,000           103,335,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ 第54回社                     100,000,000           100,325,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数:217                   26,912,000,000           27,731,699,440
                     組入時価比率:4.2%                                   4.2%
            合計                                       27,731,699,440
            合計                                       658,959,349,056
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

                                    2019年4月26日現在

     Ⅰ 資産総額                               61,907,844,444       円 

     Ⅱ 負債総額                                108,038,141      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               61,799,806,303       円 
     Ⅳ 発行済口数                               48,049,943,006       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2862   円 
     (参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

                                    2019年4月26日現在

     Ⅰ 資産総額                              665,034,824,673        円 

     Ⅱ 負債総額                               2,631,795,412       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              662,403,029,261        円 
     Ⅳ 発行済口数                              497,316,761,029        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.3320   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換え           の事務   等

        該当事項はありません。
        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
      の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     ( 3 ) 受益権の譲渡
       ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
        の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
        るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
        振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定
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        にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するも
        のとします。
       ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                             等 において、      委
        託者が必要と認めたときまたは                やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間
        を設けることができます。
     ( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗すること
       ができません。
     ( 5 ) 受益権の再分割
        委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場
       合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割でき
       るものとします。
     ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の
       受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                 の規定   によるほか、民法その他の法令等に
       したがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年4月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     2【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年3月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                 種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,030          27,794,502
            単位型株式投資信託                160           927,888
            追加型公社債投資信託                 14         5,155,428
            単位型公社債投資信託                 414          1,728,288
                 合計           1,618          35,606,108
     3【委託会社等の経理状況】


       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年

        3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表
        に  ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     (1)【貸借対照表】

                        前事業年度                      当事業年度        

                          (2017年3月31日)              (2018年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             127              919
      金銭の信託                            52,247              47,936
      有価証券                            15,700              22,600
      前払金                              33               0
      前払費用                              2              26
      未収入金                             495              464
      未収委託者報酬                            16,287              24,059
      未収運用受託報酬                            7,481              6,764
      繰延税金資産                            1,661              2,111
      その他                              42              181
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      貸倒引当金                             △11              △15
          流動資産計                        94,066              105,048
     固定資産
      有形固定資産                            1,001               874
       建物              ※2       377              348
       器具備品              ※2       624              525
      無形固定資産                            7,185              7,157
       ソフトウェア                    7,184              7,156
       その他                      0              0
      投資その他の資産                            13,165              13,825
       投資有価証券                    1,233              1,184
       関係会社株式                    8,124              9,033
       従業員長期貸付金                      -              36
       長期差入保証金                      44              54
       長期前払費用                      37              36
       前払年金費用                    2,594              2,350
       繰延税金資産                     960              962
       その他                     170              168
       貸倒引当金                      -             △0
          固定資産計                        21,353              21,857
          資産合計                       115,419              126,906
                        前事業年度                      当事業年度        

                          (2017年3月31日)              (2018年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              98              133
      未払金               ※1             10,401              17,853
       未払収益分配金                      1              1
       未払償還金                      31              31
       未払手数料                    5,242              7,884
       関係会社未払金                    4,438              7,930
       その他未払金                     687             2,005
      未払費用               ※1             9,461              12,441
      未払法人税等                             714             2,241
      前受収益                              39              33
      賞与引当金                            4,339              4,626
          流動負債計                        25,055              37,329
     固定負債
      退職給付引当金                            2,947              2,938
      時効後支払損引当金                             538              548
          固定負債計                         3,485              3,486
          負債合計                        28,540              40,816
         (純資産の部)
     株主資本                             86,837              86,078
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                      11,729              11,729
       その他資本剰余金                      2,000              2,000
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      利益剰余金                             55,927              55,168
       利益準備金                       685              685
       その他利益剰余金                      55,242              54,483
        別途積立金                      24,606              24,606
        繰越利益剰余金                      30,635              29,876
     評価・換算差額等                               41              11
      その他有価証券評価差額金                               41              11
          純資産合計                        86,878              86,090
        負債・純資産合計                         115,419              126,906
     (2)【損益計算書】

                            前事業年度              当事業年度

                         (自 2016年4月1日              (自 2017年4月1日
                          至 2017年3月31日)              至 2018年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            96,594              115,907
      運用受託報酬                            28,466              26,200
      その他営業収益                             266              338
          営業収益計                       125,327              142,447
     営業費用
      支払手数料                            39,785              45,252
      広告宣伝費                            1,011              1,079
      公告費                              0              0
      調査費                            26,758              30,516
       調査費                    5,095              5,830
       委託調査費                    21,662              24,685
      委託計算費                            1,290              1,376
      営業雑経費                            4,408              5,464
       通信費                     162              125
       印刷費                     940              966
       協会費                      76              79
       諸経費                    3,228              4,293
          営業費用計                        73,254              83,689
     一般管理費
      給料                            11,269              11,716
       役員報酬              ※2       301              425
       給料・手当                    6,923              6,856
       賞与                    4,044              4,433
      交際費                             126              132
      旅費交通費                             469              482
      租税公課                             898             1,107
      不動産賃借料                            1,222              1,221
      退職給付費用                            1,223              1,119
      固定資産減価償却費                            2,730              2,706
      諸経費                            8,118              9,122
          一般管理費計                         26,059              27,609
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           営業利益                       26,012              31,148
                            前事業年度              当事業年度

                         (自 2016年4月1日
                                        (自 2017年4月1日
                          至 2017年3月31日)
                                        至 2018年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      7,397              4,031
      受取利息                       0              ▶
      金銭の信託運用益                      684               -
      その他                      379              362
          営業外収益計                         8,461              4,398
     営業外費用
      支払利息                        17               2
      金銭の信託運用損                        -             312
      時効後支払損引当金繰入額                        16              13
      為替差損                       33              46
      その他                       9              31
          営業外費用計                           77              405
           経常利益                       34,397              35,141
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       26              20
      関係会社清算益                       41               -
      株式報酬受入益                       59              75
          特別利益計                          126               95
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       6              2
      固定資産除却損               ※3        9              58
          特別損失計                          15              60
         税引前当期純利益                          34,507              35,176
     法人税、住民税及び事業税                             7,147              10,775

     法人税等調整額                             1,722              △439
          当期純利益                        25,637              24,840

     (3)【株主資本等変動計算書】

       前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                      利 益
                                              繰 
               資本金                                          資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                      剰余金
                                        別 途      越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合 計                      合 計
                                        積立金      利 益
                                             剰余金
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      43,405      68,696      99,606
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △38,407      △38,407      △38,407
      当期純利益                                        25,637      25,637      25,637
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -   △12,769      △12,769      △12,769
     当期末残高           17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,635      55,927      86,837
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                5,349        5,349        104,956

     当期変動額
      剰余金の配当                                △38,407
      当期純利益                                 25,637
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純              △5,308        △5,308         △5,308
      額)
     当期変動額合計               △5,308        △5,308         △18,078
     当期末残高                  41        41       86,878
       当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株 主 
                        その他    資 本                     利 益
                                             繰 
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途      越  
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金      利 益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                       24,840      24,840      24,840
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取
                          得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得
                          した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
                          ます。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物        38~50年
                             附属設備        8~15年
                             構築物          20年
                             器具備品        4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
       ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16
     日)
       (1)概要
          個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類
         1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われており
         ます。
       (2)適用予定日
          2019年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)

       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
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           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

       (貸借対照表)
        前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、
       金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対
       照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払
       金」4,438百万円として組み替えております。
     [注記事項]



     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2017年3月31日)                           (2018年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                  938百万円         未払費用                 1,781百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  681百万円         建物                  708百万円
         器具備品                3,331           器具備品                3,491
         合計                4,013           合計                4,200
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2016年4月1日                           (自 2017年4月1日
              至 2017年3月31日)                           至 2018年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                5,252百万円           受取配当金                4,026百万円
         支払利息                           支払利息
                          17                            2
      ※2.役員報酬の範囲額                           ※2.役員報酬の範囲額

        役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお                                   (同左)
       ります。
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      ※3.固定資産除却損                           ※3.固定資産除却損
         建物                   -百万円        建物                  4百万円
         器具備品                   0        器具備品                  0
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                            9                          53
         ア                                     ア       
         合計                   9        合計                  58
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額
          ①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2016年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     34,973百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        6,790円
            基準日                    2016年3月31日
            効力発生日                    2016年6月24日
           ②配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

           2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式
            配当財産の帳簿価額                       3,064百万円
            1株当たり配当額                        594円87銭
            効力発生日                     2016年10月27日
            配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式

            配当財産の帳簿価額                        282百万円
            1株当たり配当額                         54円93銭
            効力発生日                     2016年10月27日
            配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式

            配当財産の帳簿価額                         87百万円
            1株当たり配当額                         16円89銭
            効力発生日                     2016年10月27日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
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            配当金の総額                   25,598百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                      4,970円
            基準日                  2017年3月31日
            効力発生日                  2017年6月23日
       当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                    2017年3月31日
            効力発生日                    2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
     ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2016年4月1日         至  2017年3月31日)

       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
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       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2017年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                                127          127         -
     (2)金銭の信託                               52,247          52,247           -
     (3)未収委託者報酬                               16,287          16,287           -
     (4)未収運用受託報酬                               7,481          7,481          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               15,700          15,700           -
        その他有価証券                            15,700          15,700           -
              資産計                      91,843          91,843           -
     (6)未払金                               10,401          10,401           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               5,242          5,242          -
        関係会社未払金                             4,438          4,438          -
       その他未払金                                687          687         -
     (7)未払費用                               9,461          9,461          -
     (8)未払法人税等                                714          714         -
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              負債計                      20,578          20,578           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     127        -       -       -
       金銭の信託                   52,247          -       -       -
       未収委託者報酬                   16,287          -       -       -
       未収運用受託報酬                   7,481         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   15,700          -       -       -
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       合計                   91,843          -       -       -
       当事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
       関係会社未払金                               7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2016年4月1日         至  2017年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2017年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2017年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2017年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2017年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             15,700       15,700         -
         小計          15,700       15,700         -
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         合計          15,700       15,700         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2016年4月1日         至  2017年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

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          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            18,692   百万円
              勤務費用                              889
              利息費用                              125
              数理計算上の差異の発生額                              464
              退職給付の支払額                             △634
              その他                               8
             退職給付債務の期末残高                            19,546
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            15,764   百万円
              期待運用収益                              394
              数理計算上の差異の発生額                              468
              事業主からの拠出額                              507
              退職給付の支払額                             △562
             年金資産の期末残高                            16,572
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            16,578   百万円
             年金資産                           △16,572
                                           5
             非積立型制度の退職給付債務                             2,967
             未積立退職給付債務                             2,973
             未認識数理計算上の差異                            △2,992
             未認識過去勤務費用                              371
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              352
             退職給付引当金                             2,947

             前払年金費用                            △2,594
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              352
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              889  百万円
             利息費用                              125
             期待運用収益                             △394
             数理計算上の差異の費用処理額                              412
             過去勤務費用の費用処理額                             △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              993
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              49%
             株式                              39%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.6%
             長期期待運用収益率                             2.5%
                                  98/119



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          3.確定拠出制度
            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                            21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                            17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            18,163   百万円
             年金資産                           △17,373
                                          790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                              331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              588
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                             △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
                                  99/119


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            ②長期期待運用収益率の設定方法
             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2017年3月31日)                            (2018年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,345      賞与引当金                      1,434
       退職給付引当金                        913     退職給付引当金                       910
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       417
       未払事業税                        110     未払事業税                       409
       関係会社株式評価減                        247     関係会社株式評価減                       247
       ゴルフ会員権評価減                        212     ゴルフ会員権評価減                       207
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       時効後支払損引当金                        166     時効後支払損引当金                       169
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払子会社役務提供費用                         -    未払子会社役務提供費用                       121
       未払社会保険料                        85    未払社会保険料                       107
       関係会社株式譲渡益                        88    関係会社株式譲渡益                         -
                               274                            197
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,183     繰延税金資産小計                       4,543
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △739                            △735
                              3,444                            3,808
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        18     その他有価証券評価差額金                        5
                               804                            728
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         822    繰延税金負債合計                         733
      繰延税金資産の純額                        2,621     繰延税金資産の純額                       3,074
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.1%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.2%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △6.2%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       0.7%      ない項目                      △3.4%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       1.8%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.2%
      源泉税                       0.5%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.2%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                      △0.4%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             25.7%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.3%
                                100/119


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     ◇ セグメント情報等

       前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

                                101/119


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     前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                24,500
                                          (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      24,500
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  17 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          自社利用ソ

         株式会社野村      東京都      18,600   情報サービ           サービス・製      フトウェア
     関連会社                           -                 787  未払費用       -
         総合研究所      千代田区     (百万円)     ス業          品の購入      開発の委託
                                          等(*2)
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      33,019        4,486
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*3)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており
             ます。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったた
             め、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記
             載しております。
          (*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

                                102/119


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         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  2 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
                                103/119

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            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2016年4月1日                           (自 2017年4月1日
             至 2017年3月31日)                            至 2018年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,867円41銭       1株当たり純資産額                    16,714円33銭

     1株当たり当期純利益                    4,977円49銭       1株当たり当期純利益                    4,822円68銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜

     在株式が存在しないため記載しておりません。                           在株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  25,637百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円
       普通株式に係る当期純利益                  25,637百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
     [重要な後発事象]


     当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8                              Limited(エイト・リミテッド、以下「エイト・リ

     ミテッド」)の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社(以下「エイト
     証券」)の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それ
     ぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。
      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2018年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                    948
            金銭の信託                                  43,002
            有価証券                                   6,700
            未収委託者報酬                                  25,448
            未収運用受託報酬                                   6,582
            その他                                    726
            貸倒引当金                                   △16
                流動資産計                              83,392
          固定資産
            有形固定資産                  ※1                 793
            無形固定資産                                   6,661
             ソフトウェア                                  6,660
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  18,807
             投資有価証券                                  2,582
                                104/119


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             関係会社株式                                 11,477
             前払年金費用                                  2,191
             繰延税金資産                                  2,108
             その他                                   448
                固定資産計                              26,262
                 資産合計                             109,654
                                     2018年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払収益分配金                                     0
            未払償還金                                     25
            未払手数料                                   8,085
            その他未払金                  ※2                 4,704
            未払費用                                   11,109
            未払法人税等                                   1,588
            賞与引当金                                   2,349
            その他                                    149
                流動負債計                              28,014
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,087
            時効後支払損引当金                                    557
                固定負債計                               3,644
                 負債合計                              31,658
                (純資産の部)
          株主資本                                     77,899
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   46,989
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  46,303
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 21,697
          評価・換算差額等                                       97
            その他有価証券評価差額金                                     97
                純資産合計                              77,996
               負債・純資産合計                               109,654
       ◇中間損益計算書

                                    自 2018年4月       1日
                                    至 2018年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   60,780

            運用受託報酬                                   11,904

            その他営業収益                                     172

                営業収益計                               72,858

          営業費用

            支払手数料                                   22,197

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            調査費                                   16,153
            その他営業費用                                    3,849

                営業費用計                               42,200

          一般管理費                     ※1                 14,475

          営業利益                                     16,181

          営業外収益                     ※2                 6,812

          営業外費用                     ※3                  183

          経常利益                                     22,810

          特別利益                     ※4                   38

          特別損失                     ※5                  153

          税引前中間純利益                                     22,695

          法人税、住民税及び事業税                                      5,121

          法人税等調整額                                       927

          中間純利益                                     16,646

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                         その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越 
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                             利 益
                         剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      中間純利益                                       16,646      16,646      16,646
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合
                  -     -    -     -     -     -   △8,179      △8,179      △8,179
     計
     当中間期末残高           17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,697      46,989      77,899
                                    (単位:百万円)

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                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   11         11       86,090

     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △24,826
      中間純利益                                   16,646
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                  85         85         85
      額)
     当中間期変動額合計                   85         85      △8,094
     当中間期末残高                   97         97       77,996
      [重要な会計方針]

          1 有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          2 運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          3 固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
          4 引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。 
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。 
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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
          5 消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          6 連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [表示方法の変更]

       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)を当中間会計期間の
       期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
       方法に変更しました。
      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2018年9月30日現在

          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                               3,847百万円
          ※2 消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自 2018年4月       1日
                              至 2018年9月30日
          ※1 減価償却実施額
                有形固定資産                 80百万円
                無形固定資産               1,318百万円
          ※2 営業外収益のうち主要なもの

                受取配当金               6,538百万円
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          ※3   営業外費用のうち主要なもの
                支払利息                 1百万円
                金銭信託運用損                121百万円
                時効後支払損引当金繰入                 38百万円
                為替差損                 17百万円
          ※4 特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 0百万円
                株式報酬受入益                 37百万円
          ※5 特別損失の内訳

                固定資産除却損                153百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自 2018年4月       1日
                              至 2018年9月30日
          1 発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          -      -     5,150,693株
          2 配当に関する事項

             配当金支払額
              2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
              ・普通株式の配当に関する事項
                (1)配当金の総額                        24,826百万円
                (2)1株当たり配当額                          4,820円
                (3)基準日                       2018年3月31日
                (4)効力発生日                       2018年6月25日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         (自   2018年4月1日        至  2018年9月30日)
         金融商品の時価等に関する事項

          2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                  948       948        -
        (2)金銭の信託                                43,002       43,002          -
        (3)未収委託者報酬                                25,448       25,448          -
        (4)未収運用受託報酬                                6,582       6,582         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              6,700       6,700         -
                資産計                        82,682       82,682          -
        (6)未払金                                12,817       12,817          -
          未払収益分配金                                   0       0       -
          未払償還金                                  25       25       -
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          未払手数料                                8,085       8,085         -
          その他未払金                                4,704       4,704         -
        (7)未払費用                                11,109       11,109          -
        (8)未払法人税等                                1,588       1,588         -
                負債計                        25,515       25,515          -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円)は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          (2018年9月30日)

         1.満期保有目的の債券(2018年9月30日)

          該当事項はありません。
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         2.子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)

          該当事項はありません。
         3.その他有価証券(2018年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               6,700      6,700         -
            小計           6,700      6,700         -
            合計           6,700      6,700         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         1.セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         2.関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇1株当たり情報

                           自 2018年4月       1日
                           至 2018年9月30日
          1株当たり純資産額            15,142円86銭
          1株当たり中間純利益             3,231円95銭

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           (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
               式がないため、記載しておりません。
             2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  16,646百万円
                普通株主に帰属しない金額                    -
                普通株式に係る中間純利益                  16,646百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
     4【利害関係人との取引制限】


      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     5【その他】

     (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託者

                              *
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
      * 2019年3月末現在
      (2)  販売会社

                              *
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
     野村證券株式会社                   10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     PWM日本証券株式会社                   3,000百万円       業を営んでいます。
     株式会社     福岡銀行
                        82,329百万円
                                銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社     武蔵野銀行              45,743百万円
                              ※

     富国生命保険相互会社                           保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
                       116,000百万円
     あいおいニッセイ同和損害保

                       100,005百万円         保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
     険株式会社
      * 2019年3月末現在
      ※ 富国生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しています。
     2【関係業務の概要】

      (1)  受託者

        ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     3【資本関係】


      (持株比率5.0%以上を記載します。)

      (1)  受託者
        該当事項はありません。
      (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     第3【その他】


     (1)  目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあり

      ます。
     ( 2 ) 目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( 3 ) 届出書本文「第一部           証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
     ( ▶ ) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     ( 5 ) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     ( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレ
      スをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
      手できる旨を記載する場合があります。
     (7)  目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資
      産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)  目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があ
      ります。
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                       独立監査人の監査報告書

                                               2018年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          森 重  俊 寛
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2017年
     4月1日から2018年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2018年4月6日付でエイト・リミテッ
     ドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得してい
     る。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年5月17日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の2018
      年4月3日から2019年4月1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
      表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の2019年4月1日現在の信託財産の状
      態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
      る。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            2018年11月21日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井 雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村 健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の中間会計期間(2018年4月
     1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9
     月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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