明治安田DC・TOPIXオープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 明治安田DC・TOPIXオープン
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長 殿

      【提出日】                    2019年5月24日       提出

      【発行者名】                    明治安田アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長   大崎 能正

      【本店の所在の場所】                    東京都港区虎ノ門三丁目4番7号

      【事務連絡者氏名】                    植村 吉二

                          連絡場所     東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
      【電話番号】                    03-6731-4721
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    明治安田DC・TOPIXオープン

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    上限 1,000億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】
       明治安田DC・TOPIXオープン(以下「当ファンド」ということがあります。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】
      ①追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
      ②当初の1口当たり元本は、1円(1万口当たり元本金額1万円)です。
      ③当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
       用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
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       用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                         振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機
       関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振
       替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
       座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であ
       る明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権
       を表示する受益証券を発行しません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】
      上限 1,000億円をとします。
     (4)【発行(売出)価格】
      ①取得申込受付日の基準価額※とします。
      ②取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
       は、翌営業日の取扱いとします。
       受益者が販売会社との間で結んだ自動継続投資契約(本届出書において「自動継続投資契約」とは、こ
       のファンドについて取得申込者と販売会社が締結する「自動継続投資契約」と別の名称で同様の権利義
       務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「自動継続投資契約」は当該別の名称に読み替え
       るものとします。以下「別に定める契約」ということがあります。)に基づいて収益分配金を再投資す
       る場合は、当該収益分配の基礎となった決算日の基準価額とします。
      ③基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
       い。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
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       受益権総口数で除して得た1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で
       表示されます。
     (5)【申込手数料】
      かかりません。
      自動継続投資契約に基づき、収益分配金を再投資する場合も、手数料はかかりません。
     (6)【申込単位】
      1円以上1円単位
      ※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
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       す。
     (7)【申込期間】
      2019  年5月25日から2019年11月22日まで
      ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】
      申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。
      販売会社については、下記へお問合わせください。
     (9)【払込期日】


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      取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を
      乗じた額)、申込手数料および申込手数料に係る消費税等に相当する金額の合計額)を販売会社に支払う
      ものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
      振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座
      を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】
      申込を受付けた販売会社とします。お申込代金は販売会社にお支払いください。
      販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」をご参照下さい。
     (11)【振替機関に関する事項】
      振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
     (12)【その他】
      ①申込証拠金
       該当事項はありません。
      ②本邦以外の地域における発行
       該当事項はありません。
      ③決算日
       年1回(     8月25日。休業日の場合は翌営業日。)
      ④振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                     振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                        振替機関に関する事項」に記
        載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】
      1【ファンドの性格】
      (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①明治安田DC・TOPIXオープンは、明治安田TOPIXマザーファンドへの投資を通じて、TO
        PIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ② 当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。

        ・商品分類表
         単位型・追加型           投資対象地域          投資対象資産(収益の源泉)                    補足分類
                                    株  式
            単位型          国  内              債  券             インデックス型
                      海  外              不動産投信
            追加型          内  外          その他資産(    )                   特殊型
                                    資産複合
        (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
        <商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
        追加型
         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
         ンドをいいます。
        国内
         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉
         とする旨の記載があるものをいいます。
        株式
         目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする
         旨の記載があるものをいいます。
        インデックス型
         目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものを
         いいます。
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        ・属性区分表
          投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態        対象インデックス
        株式           年1回         グローバル

         一般
         大型株           年2回         日本
         中小型株
                    年4回         北米
        債券                                ファミリー           日経225
         一般           年6回         欧州            ファンド
         公債           (隔月)
         社債                    アジア
         その他債券           年12回
          クレジット属性          (毎月)         オセアニア                      TOPIX
          (  )
                    日々         中南米            ファンド・
        不動産投信                                 オブ・          その他
                    その他         アフリカ            ファンズ          (  )
        その他資産           (  )
        (投資信託証券                    中近東
        (株式 一般))                    (中東)
        資産複合                    エマージング

        (  )
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
        <属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
        その他資産(投資信託証券(株式 一般))
         目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファ
         ンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性に
         あてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
        年1回
         目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
        日本
         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記
         載があるものをいいます。
        ファミリーファンド
         目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資される
         ものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
        TOPIX
         目論見書または投資信託約款において、TOPIX(東証株価指数)に連動する運用成果を目指す
         旨の記載があるものをいいます。
        (注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投
            資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
       ③信託金の限度額:上限 1,000億円

         ※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
       ④ファンドの特色

       ◆  明治安田TOPIXマザーファンドへの投資を通じて、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動す
        る投資成果を目標として運用を行います。
        TOPIX(東証株価指数)とは、東京証券取引所市場第一部の時価総額の動きをあらわす株価指数
        であり、株式会社東京証券取引所(以下、東京証券取引所といいます。)が算出、公表を行っていま
        す。東京証券取引所市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象としていますので、日本の
        株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
        ・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算
          出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべ
          ての権利は東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公
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          表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
          くは使用の停止を行うことができます。東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTO
          P IXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
          東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
          のではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又
          は中断に対し、責任を負いません。東京証券取引所は、ファンドの購入者又は公衆に対し、ファン
          ドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。東京証券取引所は、当社又はファンドの購
          入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ・上記に限らず、東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責
          任を有しません。
       ◆  東京証券取引所市場第一部上場銘柄を中心に、TOPIXとの連動性を考慮し株式の組入れを行いま
        す。
       ◆  運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。
       ◆  株式(株価指数先物取引を含みます。)の実質組入比率は、高位を保ちます。
       ◆  非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する
        株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原則と
        して信託財産総額の50%以下とします。
      (2)【ファンドの沿革】

       2004  年8月26日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
       2009  年4月1日 ファンドの名称を「明治ドレスナーDC・TOPIXオープン」から
                「MDAM・DC・TOPIXオープン」に変更
       2010  年10月1日 ファンドの名称を「MDAM・DC・TOPIXオープン」から
                「明治安田DC・TOPIXオープン」に変更
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      (3)【ファンドの仕組み】
       ①ファンドの仕組み
        運用にあたってはファミリーファンド方式を採用し、主として、明治安田TOPIXマザーファンド
         受益証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファンド(以下「親投資信託」ともいいま
         す。)で行う仕組みになっています。
         
          とめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンド
          で行う仕組みです。
        ※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。



       ②委託会社等及びファンドの関係法人
         1 .委託会社(委託者)             :   明治安田アセットマネジメント株式会社
          信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
         2 .受託会社(受託者)             :   三菱UFJ信託銀行株式会社
          信託財産の保管・管理業務等を行います。
          (なお、受託者は信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することが
          あります。)
         3 .販売会社
          ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付、収益分配金、償還金
          等の支払い、運用報告書の交付などを行います。
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          ※1  信託契約
            委託会社と受託会社との間において「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社及び
            受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、
            償還等を規定しています。
          ※2  投資信託受益権の取扱に関する契約
            委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、
            販売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解約の取
            扱い等を規定しています。
       ③委託会社等の概況
         1. 資本金の額(本書提出日現在)                              10億円
         2. 委託会社の沿革
         1986  年11月       コスモ投信株式会社設立
         1998  年10月       ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、
                  商号を「コスモ投信投資顧問株式会社」に変更
         2000  年2月       商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
         2000  年7月       明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、
                  商号を「明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
         2009  年4月       商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
         2010  年10月       安田投信投資顧問株式会社と合併、
                  商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」に変更
         3. 大株主の状況(本書提出日現在)
                                                   発行済株式総数
          氏 名 又 は 名 称                      住  所             所有株式数       に対する所有
                                                   株式数の割合
                        東京都千代田区丸の内二丁目
         明治安田生命保険相互会社                                   17,539    株     92.86   %
                        1番1号
                        ドイツ,     60323    フランクフルト・
         アリアンツ・グローバル・
         インベスターズ         ゲー・      アム・マイン,          ボッケンハイ
                                             1,261   株     6.68  %
         エム・ベー・ハー               マー・ラントシュトラーセ               42-44
         富国生命保険相互会社               東京都千代田区内幸町2-2-2                       87 株     0.46  %

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      2【投資方針】
      (1)【投資方針】
       ①運用方針
        「明治安田TOPIXマザーファンド」への投資を通じて、TOPIXの動きに連動する投資成果を
        目標として運用を行います。
       ②投資対象
        明治安田TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドにおい
        て直接、東証市場第一部上場銘柄に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)先物取引を行うことが
        あります。
       ③投資態度
        1 .東証市場第一部上場銘柄を中心に、TOPIXとの連動性を考慮し株式の組入れを行います。
        2 .運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。
        3 .株式(株価指数先物取引を含みます)の実質組入比率は、高位を保ちます。
        ▶ .運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行いま
          す。
        5 .非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
          る株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)は、原
          則として信託財産総額の50%以下とします。
        ※資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。
      (参考)親投資信託の概要

      「明治安田TOPIXマザーファンド」
        投資の基本方針
        ① 基本方針
         TOPIXの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
        ② 運用方法
        1 .投資対象
         東証市場第一部上場銘柄の株式およびTOPIX(東証株価指数)先物取引を主要投資対象としま
         す。
        2 .投資態度
         ▶ .東証市場第一部上場銘柄を中心に、TOPIXとの連動性を考慮し株式の組入れを行います。
         b .運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。
         ▲ .株式(株価指数先物取引を含みます)の組入比率は、高位を保ちます。
         ▼ .運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行いま
           す。
         〔投資対象ユニバースの決定〕
           TOPIXに採用されている銘柄(採用予定銘柄を含む)から、信用リスクが極めて高い銘柄を
           除外した投資対象となる銘柄群リスト(投資対象ユニバース・リスト)を作成します。
         〔組入銘柄および株数の決定〕
           ファンドの純資産総額や個別銘柄の市場流動性、売買コスト等を勘案してTOPIXに近づくよ
           うに一定の方法(最適化法)を用いて投資対象ユニバースの中から実際に買付けを行う銘柄のリ
           ストおよび株数を割り出します。
         〔ポートフォリオ構築〕
           運用担当者から指示を受けた専任のトレーダーが、市場でのマーケット・インパクトや取引コス
           トを最小化するように株式を売買発注し、ポートフォリオを完成させます。
         〔リバランス〕
           日次、月次でTOPIXとの連動性をチェックします。連動性が低まったと判断した場合には、
           売買コストを考慮しつつ組入銘柄の見直しを行い、ポートフォリオを再構築(リバランス)しま
           す。また、ファンドの資金流出入やTOPIX採用銘柄の入れ替えが行われた場合等にもリバラ
           ンスを実施する場合があります。
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         e .非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。







         ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用が出来ない場
         合があります。
        3 .投資制限
         ▶ .株式への投資割合には制限を設けません。
         b .新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
           す。
         ▲ .投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ▼ .外貨建資産への投資は行いません。
         e .信用取引は、約款所定の範囲で行います。
         f .有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
         ➨ .スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
         h .有価証券の貸付けおよび資金の借入れは、約款所定の範囲で行います。
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      (2)【投資対象】
       ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定
             めるものに限ります。)
          ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
          ニ.金銭債権
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
       ②委託会社は、信託金を、主として「明治安田TOPIXマザーファンド」受益証券ならびに次の有価
        証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
        す。本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
         1 .株券または新株引受権証書
         2 .国債証券
         3 .地方債証券
         ▶ .特別の法律により法人の発行する債券
         5 .社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         6 .特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
         7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。)
         8 .協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。)
         9 .特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。)
         10 .コマーシャル・ペーパー
         11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
          新株予約権証券
         12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
         13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを                                                   いい
          ます。)
         14 .投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
          ものをいいます。)
         15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
         16 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         17 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
         18 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         19 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
         20 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、上記1.の証券または証書、上記12.ならびに16.の証券または証書のうち上記1.の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券および上記12.ならびに16.の
         証券または証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記
         13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
        第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを
        指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        ▶ .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
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      (3)【運用体制】
       当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
        る検討を行います。
       ②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
        計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
       ③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立
        したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
       ④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
        バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
       ※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。











        また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報が
        ご覧いただけます。
       <受託会社に対する管理体制>

        当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合
        などを行っています。受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より
        受け取っております。
      (4)【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎年1回(原則8月25日)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
        1 .分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みま
          す。)等の全額とします。
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        2 .収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に決定
          します。
        3 .収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判
          断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
       ②収益の分配方式
        1 .信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          ▶ .配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した
            額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税
            等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降
            の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          b .売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報
            酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その
            全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
            にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        2 .毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
       ③収益分配金の再投資
        決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
        る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金
        にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記
        録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、決算日の基準価
        額で翌営業日に自動的に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
        されます。
        ※将来の収益分配金のお支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
      (5)【投資制限】

      <投資信託約款に基づく主な投資制限>
       ①株式への投資制限
        株式への実質投資割合には制限を設けません。
         
         める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比
         率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものを
         いいます(以下同じ。)。
       ②新株引受権証券等の投資制限
        新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
        す。
       ③投資信託証券の投資制限
        投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の5%以下とします。
       ④外貨建資産への投資制限
        外貨建資産への投資は行いません。
       ⑤信用リスク集中回避のための投資制限
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
        て、それぞれ100          分の10、合計で100           分の20    を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
        合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
        ととします。
       ⑥投資する株式等の範囲
        1. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
         所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引さ
         れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取
         得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        2. 上記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
         論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資するこ
         とを指図することができるものとします。
       ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
        1. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
         ザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
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         のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
         ととなる投資の指図を行いません。
        2. 上記1.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の
         時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得
         た額をいいます。
       ⑧信用取引の指図範囲
        1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
         することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行
         うことの指図をすることができるものとします。
        2. 上記1.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
        3. 信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総
         額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を
         決済するための指図をするものとします。
       ⑨先物取引等の運用指図・目的・範囲
        1. 委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
         号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
         に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
         に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下
         同じ。)。
        2. 委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑩スワップ取引の運用指図・目的・範囲
        1. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)
         を行うことの指図をすることができます。
        2. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、ファンドの信託期間を超えないものと
         します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
         ません。
        3. スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
         産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
         ものとします。
        4. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
         ものとします。
        5. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑪デリバティブ取引等に係る投資制限
         デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出
         した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑫有価証券の貸付けの指図および範囲
        1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
         号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
         a. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
           合計額の50%を超えないものとします。
         b. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
           公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
        2. 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
         当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3. 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
         します。
       ⑬資金の借入れ
        1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
         金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
         として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
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         市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
         券等の運用は行わないものとします。
        2. 上記1.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
         a. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有
           価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の
           範囲内
         b. 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         c. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
        3. 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
         ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
         とします。
        4. 再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
         弁される日からその翌営業日までとします。
        5. 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       <法律等で規制される投資制限>
       ①同一法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につ
        き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分
        の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを
        受託会社に指図しないものとします。
       ②デリバティブ取引に係る投資制限
        委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変
        動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法
        により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
        (新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買
        を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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      3【投資リスク】
      (1)ファンドのリスクと留意点
       明治安田DC・TOPIXオープンは、直接あるいはマザーファンドを通じて、株式など値動きのある
       証券に投資しますので、基準価額は変動します。
       したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
       た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
       なお、ファンドが有する主なリスク等は、以下のとおりです。
       ①値動きの主な要因
        1. 株価変動リスク
         株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況
         等の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因とな
         ります。
        2. 信用リスク
         投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる
         可能性があります。
         また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等によ
         る契約不履行が起こる可能性があります。
          ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
       ②その他のリスク・留意点
        ●当ファンドは東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指しますが、基準価額と指数が
         完全に一致するものではありません。また、投資成果が指数を連動または上回ることを保証するも
         のではありません。
        ●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による
         売買ができなくなることがあります。
        ●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効
         率性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴
         う売買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
        ●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
        ●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含
         みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示
         すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状
         況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
         分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する
         要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前
         期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
         当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・

         オフ)の適用はありません。
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      (2)リスク管理体制
       ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコ
       ントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員
       会等において協議・報告される体制となっています。
       ①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管
        理状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。
       ②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方
        針との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
          㬰픰ꄰ줰渰뤰꽻ꅴُ卒㙻䤰漰ŧⱦ큑贈﹗⠰渰舰渰朰䈰訰Ŏ쩟豙०栰樰謰匰栰䰰䈰訰





          す。
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      (3)参考情報
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     <代表的な資産クラスの指数について>
     東証株価指数(TOPIX)                は、東京証券取引所            市場第一部(以下、東証市場第一部ということがありま

     す。)の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」と
     いいます。)が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象とし
     ていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
     東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用な
     どTOPIXに関する全ての権利およびTOPIXの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有しま
     す。東京証券取引所はTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若
     しくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うこと                                            ができます。東京証券取引
     所はTOPIXの商標の使用若しくはTOPIXの指数の利用に関して得られる結果について何ら保証、言
     及をするものではありません。
     MSCI-KOKUSAI       は、MSCI     Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知されて

     いるものであり、MSCI-KOKUSAI                  指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI                                   Inc.に帰属
     します。MSCI        Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     MSCI  エマージング・マーケット・インデックス                       は、MSCI     Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的な

     指数であり、MSCI          エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一切の
     権利はMSCI       Inc.に帰属します。MSCI              Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     NOMURA    -BPI(国債)        は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されてい

     る投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関
     し一切責任はありません。
     FTSE  世界国債インデックス            は、FTSE     Fixed    Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各

     市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的
     としており、FTSE          Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、
     脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の
     権利はFTSE       Fixed    Income    LLCに帰属します。
     JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド                           (JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・

     エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan                                            Securities       LLC(JPモルガ
     ン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す指数とし
     て広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの運用成果等
     に関し一切責任はありません。
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      4【手数料等及び税金】
      (1)【申込手数料】
       かかりません。
       自動継続投資契約          (販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。)                                  に基づき、収益分配金
       を再投資する場合も、手数料はかかりません。
      (2)【換金(解約)手数料】
       解約手数料ならびに信託財産留保額はありません。
      (3)【信託報酬等】
       ファンドの純資産総額に対し、年0.2052%(税抜0.19%)*の率を乗じて得た額がファンドの計算期間
       を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終
       了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支
       払われます。
       *消費税率が10%となった場合は年0.209%(税抜0.19%)となります。
       運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は以下のとおりです。
       <内訳>

             配分                        料率(年率)
            委託会社                     0.07884    %(税抜0.073%)
            販売会社                     0.07236    %(税抜0.067%)
            受託会社                      0.054   %(税抜0.05%)
             合計                     0.2052   %(税抜0.19%)
       消費税率が10%となった場合

             配分                        料率(年率)
            委託会社                      0.0803   %(税抜0.073%)
            販売会社                      0.0737   %(税抜0.067%)
            受託会社                      0.055   %(税抜0.05%)
             合計                     0.209   %(税抜0.19%)
       <内容>

            支払い先                         役務の内容
            委託会社          ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
                     購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、                            口座内でのファン
            販売会社
                     ドの管理等の対価
            受託会社          ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
                     運用管理費用(信託報酬)
             合計
                     =運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
        㮌꥘᩹㸰砰溑䵒ذ欰搰䐰昰漰ř풊ᝏ᩹㸰䱙풊ក՘㆑氰栰地晏ឌꅵ⌰䬰襎e칓휰地彟谰ƌ꥘᩹
        が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
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      (4)【その他の手数料等】
       ファンドは以下の費用も負担します。
       ①信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0054%(税抜0.005%)*を支払う
        他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要
        する費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
        *消費税率が10%となった場合は年0.0055%(税抜0.005%)となります。
       ②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、
        当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
         㬰崰湎혰溌뭵⠰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰地縰夰渰朰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰
         とができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更になる場合があります。
         
         ることができません。
      (5)【課税上の取扱い】
       このファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。
       確定拠出年金制度に関する掛金、積立金および給付については、所得税法、法人税法、相続税法および
       地方税法ならびにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税ならびに
       道府県民税(都民税を含む。)および市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を
       講ずる(確定拠出年金法第86条)とされており、運用段階においては非課税となります。
       したがって、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度に関する当該ファンドの期中収
       益分配金、一部解約による解約差益、償還時の差益のいずれも非課税となります。
       <上記以外の受益者(確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等以外の法人)の場合の課
       税の取扱い>
       法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
       償還時の個別元本超過額については、下表の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源
       泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分
       配金は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
                     税率
               15.315    %(所得税15.315%)

        ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

        ※税法または確定拠出型年金法が改正された場合等は、上記の内容が変更されることがあります。
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     5【運用状況】
       以下は2019年3月29日現在の運用状況です。
       ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
       ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
       ※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
     (1)【投資状況】

             資産の種類                 国/地域           時価合計(円)            投資比率(%)
      親投資信託受益証券                         日本             7,304,648,152               99.90

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              7,406,510              0.10

                  合計(純資産総額)                          7,312,054,662               100.00

     (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      イ.評価額上位銘柄明細
                                   帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額      投資
      順  国/                     数量又は
            種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額     比率
      位  地域                     額面総額
                                    ( 円)      ( 円)     ( 円)     ( 円)     ( %)
          親投資信託      明治安田TOPIX

      1 日本                    2,844,489,156         2.7134    7,718,345,994       2.5680    7,304,648,152       99.90
           受益証券     マザーファンド
      ロ.種類別投資比率

               種類                    投資比率(%)
           親投資信託受益証券                                   99.90

               合計                               99.90

      ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                               純資産総額(円)               1 万口当たり純資産額(円)
               期別
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
       第5期計算期間末          (2009   年  8月25日)
                              940,726,819         940,726,819            9,056         9,056
       第6期計算期間末          (2010   年  8月25日)
                              998,985,352         998,985,352            7,710         7,710
       第7期計算期間末          (2011   年  8月25日)
                             1,184,589,341         1,184,589,341             7,311         7,311
       第8期計算期間末          (2012   年  8月27日)
                             1,469,617,920         1,469,617,920             7,500         7,500
       第9期計算期間末          (2013   年  8月26日)
                             2,552,425,581         2,552,425,581            11,505         11,505
       第10期計算期間末          (2014   年  8月25日)
                             3,060,658,369         3,060,658,369            13,234         13,234
       第11期計算期間末          (2015   年  8月25日)
                             4,512,452,032         4,512,452,032            14,918         14,918
       第12期計算期間末          (2016   年  8月25日)
                             4,938,925,406         4,938,925,406            13,836         13,836
       第13期計算期間末          (2017   年  8月25日)
                             5,992,860,286         5,992,860,286            17,262         17,262
       第14期計算期間末          (2018   年  8月27日)
                             7,283,272,203         7,283,272,203            19,046         19,046
                  2018  年  3月末日
                             6,949,553,337               ―      18,869           ―
                     4月末日
                             7,252,979,108               ―      19,539           ―
                     5月末日
                             7,197,632,108               ―      19,229           ―
                     6月末日
                             7,207,845,032               ―      19,069           ―
                     7月末日
                             7,353,940,743               ―      19,310           ―
                     8月末日
                             7,345,680,961               ―      19,121           ―
                     9月末日
                             7,743,659,234               ―      20,177           ―
                     10月末日           7,151,325,706               ―      18,266           ―
                     11月末日           7,345,566,671               ―      18,511           ―
                     12月末日           6,665,115,017               ―      16,617           ―
                  2019  年  1月末日
                             7,091,420,700               ―      17,424           ―
                     2月末日
                             7,286,002,688               ―      17,872           ―
                     3月末日
                             7,312,054,662               ―      17,889           ―
      ②【分配の推移】

           期                 計算期間                  1 万口当たりの分配金(円)
        第5期計算期間         2008  年  8月26日~2009年        8月25日                              0
        第6期計算期間         2009  年  8月26日~2010年        8月25日                              0
        第7期計算期間         2010  年  8月26日~2011年        8月25日                              0
        第8期計算期間         2011  年  8月26日~2012年        8月27日                              0
        第9期計算期間         2012  年  8月28日~2013年        8月26日                              0
        第10期計算期間         2013  年  8月27日~2014年        8月25日                              0

        第11期計算期間         2014  年  8月26日~2015年        8月25日                              0
        第12期計算期間         2015  年  8月26日~2016年        8月25日                              0
        第13期計算期間         2016  年  8月26日~2017年        8月25日                              0
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        第14期計算期間         2017  年  8月26日~2018年        8月27日                              0
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      ③【収益率の推移】
           期                 計算期間                      収益率(%)
        第5期計算期間         2008  年  8月26日~2009年        8月25日                           △20.80
        第6期計算期間         2009  年  8月26日~2010年        8月25日                           △14.86
        第7期計算期間         2010  年  8月26日~2011年        8月25日                            △5.18
        第8期計算期間         2011  年  8月26日~2012年        8月27日                             2.59
        第9期計算期間         2012  年  8月28日~2013年        8月26日                            53.40
        第10期計算期間         2013  年  8月27日~2014年        8月25日                            15.03
        第11期計算期間         2014  年  8月26日~2015年        8月25日                            12.72
        第12期計算期間         2015  年  8月26日~2016年        8月25日                            △7.25
        第13期計算期間         2016  年  8月26日~2017年        8月25日                            24.76

        第14期計算期間         2017  年  8月26日~2018年        8月27日                            10.33
       第15期中間計算期間          2018  年  8月28日~2019年        2月27日                            △5.42
     ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計
       算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
       に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

           期              計算期間               設定口数(口)            解約口数(口)
        第5期計算期間         2008  年  8月26日~2009年        8月25日               564,137,437            134,306,238
        第6期計算期間         2009  年  8月26日~2010年        8月25日               493,258,908            236,322,186
        第7期計算期間         2010  年  8月26日~2011年        8月25日               596,746,871            272,292,716
        第8期計算期間         2011  年  8月26日~2012年        8月27日               546,241,406            207,079,792
        第9期計算期間         2012  年  8月28日~2013年        8月26日              1,095,048,247             835,812,599
        第10期計算期間         2013  年  8月27日~2014年        8月25日               779,607,167            685,488,022
        第11期計算期間         2014  年  8月26日~2015年        8月25日              1,975,582,349            1,263,400,746
        第12期計算期間         2015  年  8月26日~2016年        8月25日              1,385,808,086             841,013,176
        第13期計算期間         2016  年  8月26日~2017年        8月25日              1,084,665,147            1,182,658,092

        第14期計算期間         2017  年  8月26日~2018年        8月27日              1,126,402,874             774,111,699
       第15期中間計算期間          2018  年  8月28日~2019年        2月27日               613,295,056            359,513,179
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     (参考)
     明治安田TOPIXマザーファンド
     (1)投資状況
               資産の種類                国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
      株式                          日本             12,672,992,240              94.72

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―             706,545,413             5.28

                  合計(純資産総額)                           13,379,537,653              100.00

      その他の資産の投資状況

         資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)
      株価指数先物取引            買建    日本                     684,560,000                 5.11

     ( 注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
     (2)投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資
                                      帳簿価額     帳簿価額      評価額     評価額
      順 国/                          数量又は
                                                           比率
          種類        銘柄名           業種          単価     金額     単価     金額
      位 地域                          額面総額
                                       (円)     (円)     (円)     (円)
                                                           (%)
      1 日本  株式  トヨタ自動車                輸送用機器       61,800    6,578.00    406,520,400      6,487.00    400,896,600      3.00
      2 日本  株式  ソフトバンクグループ               情報・通信業       22,900    10,535.00     241,251,500      10,745.00     246,060,500      1.84
      3 日本  株式  武田薬品工業                 医薬品      48,200    4,576.00    220,563,200      4,521.00    217,912,200      1.63
            三菱UFJフィナンシャル・
      ▶ 日本  株式                   銀行業      373,600     561.00    209,589,600       550.00    205,480,000      1.54
            グループ
      5 日本  株式  キーエンス                電気機器       2,700   66,270.00     178,929,000      68,970.00     186,219,000      1.39
      6 日本  株式  日本電信電話               情報・通信業       37,600    4,738.00    178,148,800      4,703.00    176,832,800      1.32
      7 日本  株式  ソニー                電気機器      37,100    5,025.00    186,427,500      4,645.00    172,329,500      1.29
            三井住友フィナンシャル
      8 日本  株式                   銀行業      38,600    3,855.00    148,803,000      3,876.00    149,613,600      1.12
            グループ
      9 日本  株式  本田技研工業                輸送用機器       46,500    3,013.00    140,104,500      2,995.00    139,267,500      1.04
      10 日本  株式  東海旅客鉄道                 陸運業      5,000   25,100.00     125,500,000      25,710.00     128,550,000      0.96
      11 日本  株式  みずほフィナンシャルグループ                 銀行業      745,500     170.20    126,884,100       171.30    127,704,150      0.95
      12 日本  株式  リクルートホールディングス                サービス業       38,600    2,968.00    114,564,800      3,161.00    122,014,600      0.91
      13 日本  株式  三菱商事                 卸売業      38,300    3,122.00    119,572,600      3,074.00    117,734,200      0.88
      14 日本  株式  花王                 化学      13,500    8,704.00    117,504,000      8,718.00    117,693,000      0.88
      15 日本  株式  KDDI               情報・通信業       48,400    2,594.50    125,573,800      2,385.00    115,434,000      0.86
      16 日本  株式  任天堂                その他製品       3,500   29,605.00     103,617,500      31,560.00     110,460,000      0.83
      17 日本  株式  東京海上ホールディングス                 保険業      19,900    5,263.00    104,733,700      5,362.00    106,703,800      0.80
      18 日本  株式  東日本旅客鉄道                 陸運業      9,800   10,610.00     103,978,000      10,680.00     104,664,000      0.78
      19 日本  株式  ファナック                電気機器       5,300   18,270.00     96,831,000     18,880.00     100,064,000      0.75
      20 日本  株式  ダイキン工業                 機械      7,600   12,485.00     94,886,000     12,970.00     98,572,000     0.74
      21 日本  株式  村田製作所                電気機器      17,400    5,668.33     98,629,000      5,512.00     95,908,800     0.72
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      22 日本  株式  セブン&アイ・ホールディングス                 小売業      22,900    4,599.00    105,317,100      4,176.00     95,630,400     0.71
      23 日本  株式  キヤノン                電気機器      29,300    3,158.00     92,529,400      3,213.00     94,140,900     0.70
      24 日本  株式  日本電産                電気機器       6,700   13,110.00     87,837,000     14,025.00     93,967,500     0.70
      25 日本  株式  日立製作所                電気機器      25,000    3,331.00     83,275,000      3,585.00     89,625,000     0.67
      26 日本  株式  資生堂                 化学      11,200    7,734.00     86,620,800      7,987.00     89,454,400     0.67
      27 日本  株式  信越化学工業                 化学      9,600    8,956.00     85,977,600      9,280.00     89,088,000     0.67
      28 日本  株式  日本たばこ産業                 食料品      31,700    2,787.50     88,363,750      2,745.00     87,016,500     0.65
      29 日本  株式  アステラス製薬                 医薬品      50,900    1,704.50     86,759,050      1,658.50     84,417,650     0.63
      30 日本  株式  NTTドコモ               情報・通信業       34,400    2,497.00     85,896,800      2,451.50     84,331,600     0.63
      ロ.種類別及び業種別の投資比率

           種類        国内/外国                   業種                投資比率(%)
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           株式         国内     水産・農林業                                  0.14
                         鉱業                                  0.26
                         建設業                                  2.80
                         食料品                                  4.12
                         繊維製品                                  0.65
                         パルプ・紙                                  0.29
                         化学                                  7.03
                         医薬品                                  5.63
                         石油・石炭製品                                  0.60
                         ゴム製品                                  0.74
                         ガラス・土石製品                                  0.89
                         鉄鋼                                  0.89
                         非鉄金属                                  0.72
                         金属製品                                  0.51
                         機械                                  4.71
                         電気機器                                  12.40
                         輸送用機器                                  7.32
                         精密機器                                  1.94
                         その他製品                                  1.96
                         電気・ガス業                                  1.84
                         陸運業                                  4.69
                         海運業                                  0.14
                         空運業                                  0.57
                         倉庫・運輸関連業                                  0.21
                         情報・通信業                                  7.81
                         卸売業                                  4.57
                         小売業                                  4.52
                         銀行業                                  5.73
                         証券、商品先物取引業                                  0.77
                         保険業                                  2.07
                         その他金融業                                  1.08
                         不動産業                                  2.36
                         サービス業                                  4.75
           合計                                                94.72
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      ②投資不動産物件
       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

                                                         投資比率
                                            帳簿価額       評価額
        資産の種類         取引所      資産の名称       買建/売建      数量   通貨
                                             (円)       (円)
                                                          (%)
       株価指数先物取引         大阪取引所      TOPIX先物          買建     43  日本円    674,760,368       684,560,000        5.11

     ( 注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     <参考情報>
     以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
     (1)ファンドの取得申込みは、確定拠出年金制度を利用する場合に限ります。
     (2)取得のお申込みの際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。
     (3)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための
        振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記
        録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
        得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
     (4)申込単位は、1円以上1円単位とします。
         ※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
         㭸멛驢艹璑텒㙞꘰鉒⥵⠰地暌ﱑ攰唰谰譒ꁑ斀԰湵㎏뱓塏䴰漰ş厊犐䭕뙻ꅴ٪徕ꈰ湓홬稰脰欰地弰
         います。
     (5)申込手数料は、かかりません。
         㮌꥘᩹㸰栰溕錰杽倰錰悁핽饽驢閌읙兽а歗侮攰䐰晓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰艱Ⅲ䭥灥餰栰
         ます。
     (6)申込代金(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額)を販売会社が別に定める所定の方法に
        よりお支払いいただきます。
        基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。
        また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
     (7)ファンドは、収益分配金を自動的に無手数料でファンドに再投資する自動継続投資専用ファンドで


        す。取得申込者は、販売会社との間で自動継続投資契約に従い収益分配金再投資に関する契約を締結
        する必要があります。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様
        の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。
     (8)申込期間中における取得申込みの受付時間は、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、か
        つ、当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分としま
        す。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付として取扱います。
     (9)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがで
        きます。
      ■受益権の取得申込者の制限について

       受益権の申込みを行う投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取
       得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会(以下「連合会」といいます。)等による取
       得の申込みに限るものとします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2【換金(解約)手続等】
     信託の一部解約(解約請求制)
     (1)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしま
        す。
     (2)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
        この信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
        数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
        減少の記載または記録が行われます。
     (3)一部解約の価額(解約価額)は、解約請求受付日の基準価額とします。当該金額は請求を受付けた日
        から起算して、原則として4営業日目から受益者に支払います。
        基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則と
        して、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
     (4)一部解約の実行請求の受付時間は、原則として午後3時までに換金の請求が行われ、かつ、当該請求


        の受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当該受付時間を過ぎ
        た場合は翌営業日の受付となります。
     (5)委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
        ときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の
        受付を取消すことができます。
     (6)上記により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
        しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解
        約の実行の請求を受付けたものとして規定に準じて計算された価額とします。
     (7)信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      ■確定拠出年金制度を利用して購入された加入者の解約の受付は、当該運営管理機関の取決めにしたがっ

       てください。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3【資産管理等の概要】
     (1)【資産の評価】
      基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法
      人投資信託協会規則に従って時価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
      (以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。便宜上1
      万口当たりに換算した価額で表示されます。
      なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
       主な資産の種類              評価方法
       親投資信託受益証券              基準価額計算日の基準価額で評価します。

       株 式              原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価しま

                     す。
                     㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰昰䐰謰舰渰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地昰ŗ﩮陏ꆘ䶊ࡻ
                      日の前日とします。
      基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則とし
      て、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
     (2)【保管】


      該当事項はありません。
     (3)【信託期間】
      この信託の期間は無期限です。
     (4)【計算期間】
      ファンドの計算期間は、毎年8月26日から翌年8月25日までとすることを原則とします。
      㭔Ҋࡻ靧ᾕ鍽䉎虥殊牟匰夰譥ࡎରಊ牟卥ര栰䐰䐰縰夰˿                                     が休業日のとき、各計算期間終了日
       は、該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
       ます。
     (5)【その他】
      ①信託の終了および繰上償還条項
       1. 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が20億口を下
        回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
        き、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、
        信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
        旨を監督官庁に届け出ます。
       2. 委託会社は、上記1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
        載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に
        かかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       3. 上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
        るべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
       4. 上記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えると
        きは、委託会社はこの信託契約の解約を行わないものとします。
       5. 委託会社は、この信託契約の解約を行わないときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
        これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し
        て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       6. 上記3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
        あって、一定の期間が1ヵ月を下らずに上記3.の公告および書面の交付を行うことが困難な場合には
        適用しないものとします。
      ②信託契約に関する監督官庁の命令
       委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
       を解約し信託を終了させます。
      ③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
       委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会
       社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会
       社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「⑦信託約款の変更                                           4.」に該当する場合を除
       き、この信託は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
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      ④受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
       受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背い
       た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求
       することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社
       は、「⑦信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会
       社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ⑤償還金について
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として償還日(償還日が休業日
       の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日までに)、償還日において振替機関等の振替口
       座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
       者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
       で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。償還
       金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑥委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
       1. 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を
        譲渡することがあります。
       2. 委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
        関する事業を承継させることがあります。
      ⑦信託約款の変更
       1. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
        会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
        旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
       2. 委託会社は、その変更事項のうちその内容が重要なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
        およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益
        者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
        は、原則として、公告を行いません。
       3. 上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
        るべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
       4. 上記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えると
        きは、この信託約款の変更をしません。
       5. 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
        益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       6. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記1.から5.の規
        定にしたがいます。
      ⑧反対者の買取請求権
       信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社
       に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取る
       べき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定
       めた手続きにより行うものとします。
      ⑨運用報告書
       委託会社は、決算時及び償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかかる
       知れている受益者に対して交付します。
       委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用
       報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委
       託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交
       付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
      ⑩その他のディスクロージャー資料について
       委託会社は、通常、月次の運用レポートを作成しており、販売会社にて入手可能です。
      ⑪公告
       1. 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
        http://www.myam.co.jp/
       2. 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑫関係法人との契約の更改等に関する手続き
       委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の
       3ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新さ
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       れます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与
       えぬよう協議します。
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     4【受益者の権利等】
      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     (1)収益分配金請求権
       決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
       決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
       記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、販売会社を通じ
       て、決算日の基準価額で翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座
       簿に記載または記録されます。
     (2)受益権の一部解約請求権
       受益者は、受益権の一部解約の実行を販売会社を通して委託会社に請求することができます。受益権の
       一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4営業日目から受益者に支払い
       ます。
     (3)信託契約の解約等の場合の反対者の買取請求権
       信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社
       に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取る
       べき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定
       めた手続きにより行うものとします。
     (4)償還金請求権
       ①受益者は持分に応じて償還金を請求する権利を有します。償還金(信託終了日における信託財産の純
        資産総額を受益権口数で除した額)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則と
        して償還日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日までに)、償還
        日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解
        約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
        込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
        込者とします。)に支払います。
       ②償還金の支払いは販売会社の営業所等において行います。受益者が、信託終了による償還金について
        は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社か
        ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (5)帳簿閲覧権
       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求す
       ることができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並び

        に同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
        しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2017年8月26日から2018年8月

        27日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     1【財務諸表】

     【明治安田DC・TOPIXオープン】
     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    第13期              第14期
                                (2017年8月25日現在)              (2018年8月27日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        19,123,326              17,317,641
         金銭信託
                                      5,986,883,196              7,276,021,822
         親投資信託受益証券
                                            -           1,010,000
         未収入金
                                      6,006,006,522              7,294,349,463
         流動資産合計
                                      6,006,006,522              7,294,349,463
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        6,964,622              3,530,096
         未払解約金
                                        1,584,758              1,934,831
         未払受託者報酬
                                        4,437,241              5,417,463
         未払委託者報酬
                                         159,615              194,870
         その他未払費用
                                        13,146,236              11,077,260
         流動負債合計
                                        13,146,236              11,077,260
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      3,471,700,924              3,823,992,099
         元本
         剰余金
                                      2,521,159,362              3,459,280,104
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      1,042,905,636              1,322,252,120
           (分配準備積立金)
                                      5,992,860,286              7,283,272,203
         元本等合計
                                      5,992,860,286              7,283,272,203
        純資産合計
                                      6,006,006,522              7,294,349,463
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第13期              第14期
                                 (自 2016年8月26日              (自 2017年8月26日
                                  至 2017年8月25日)                至 2018年8月27日)
      営業収益
                                      1,233,659,366               623,958,626
        有価証券売買等損益
                                      1,233,659,366               623,958,626
        営業収益合計
      営業費用
                                        3,069,617              3,770,258
        受託者報酬
                                        8,594,765              10,556,602
        委託者報酬
                                         325,624              397,462
        その他費用
                                        11,990,006              14,724,322
        営業費用合計
                                      1,221,669,360               609,234,304
      営業利益又は営業損失(△)
                                      1,221,669,360               609,234,304
      経常利益又は経常損失(△)
                                      1,221,669,360               609,234,304
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       257,584,596              127,472,871
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      1,369,231,537              2,521,159,362
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       670,372,766             1,036,425,298
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       670,372,766             1,036,425,298
        少額
                                       482,529,705              580,065,989
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       482,529,705              580,065,989
        加額
                                            -              -
      分配金
                                      2,521,159,362              3,459,280,104
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準
                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、当期末が休日のため、                       2017年8月26日       から  2018年8月
                     27日  までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第13期                          第14期
              (2017年8月25日現在)                          (2018年8月27日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.計算期間の末日における受益権の総数
                        3,471,700,924口                          3,823,992,099口
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                          1口当たり純資産額
                            1.7262円                          1.9046円
        (10,000口当たり純資産額)                          (10,000口当たり純資産額)
                           (17,262円)                          (19,046円)
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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                  第13期                          第14期
              (自 2016年8月26日                          (自 2017年8月26日
               至 2017年8月25日)                          至 2018年8月27日)
       分配金の計算過程                          分配金の計算過程

       計算期間末における分配対象額は、2,988,551,588円                          計算期間末における分配対象額は、3,775,771,873円
       (10,000口当たり8,608円30銭)であり、分配金額は0円                          (10,000口当たり9,873円87銭)であり、分配金額は0円
       としております。                          としております。
               項目           金額または口数                項目           金額または口数
        配当等収益額(費用控除後)               A           配当等収益額(費用控除後)               A
                           114,700,176     円                      135,996,301     円
        有価証券売買等損益額                          有価証券売買等損益額
                       B                          B
                           521,842,747     円                      345,765,132     円
        (費用控除後、繰越欠損金補填後)                          (費用控除後、繰越欠損金補填後)
        収益調整金額               C           収益調整金額               C
                          1,945,645,952      円                     2,453,519,753      円
        分配準備積立金額               D           分配準備積立金額               D
                           406,362,713     円                      840,490,687     円
        分配対象額(A+B+C+D)               E           分配対象額(A+B+C+D)               E
                          2,988,551,588      円                     3,775,771,873      円
        期末受益権口数               F           期末受益権口数               F
                          3,471,700,924      口                     3,823,992,099      口
        10,000   口当たりの分配対象額                        10,000   口当たりの分配対象額
                       G    8,608  円 30 銭                  G    9,873  円 87 銭
        (E÷F×10,000)                          (E÷F×10,000)
        10,000   口当たりの分配金額             H      -円  -銭   10,000   口当たりの分配金額             H      -円  -銭
        分配金額(F×H÷10,000)               I        -円   分配金額(F×H÷10,000)               I        -円
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     (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の状況に関する事項
                            第13期                   第14期
                         (自 2016年8月26日                   (自 2017年8月26日
                          至 2017年8月25日)                   至 2018年8月27日)
      1.金融商品に対する取組方              当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に
         針            関する法律第2条第4項に定める証券投資                   関する法律第2条第4項に定める証券投資
                    信託であり、信託約款に規定する「運用                   信託であり、信託約款に規定する「運用
                    の基本方針」に従い、有価証券等の金融                   の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                    商品に対して投資として運用することを                   商品に対して投資として運用することを
                    目的としております。                   目的としております。
      2.金融商品の内容及び金融              当ファンドが保有する金融商品の種類                   当ファンドが保有する金融商品の種類
        商品に係るリスク            は、有価証券、コール・ローン等の金銭                   は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                    債権及び金銭債務であります。                   債権及び金銭債務であります。
                    当ファンドが保有する有価証券の詳細は                   当ファンドが保有する有価証券の詳細は
                    「(その他の注記)」の「2.有価証券                   「(その他の注記)」の「2.有価証券
                    関係」に記載しております。これらは価                   関係」に記載しております。これらは価
                    格変動リスクなどの市場リスク、信用リ                   格変動リスクなどの市場リスク、信用リ
                    スク、及び流動性リスクに晒されており                   スク、及び流動性リスクに晒されており
                    ます。                   ます。
      3.金融商品に係るリスク管              委託会社においては運用部門から独立し                   委託会社においては運用部門から独立し
         理体制            たリスク管理に関する委員会を設け投資                   たリスク管理に関する委員会を設け投資
                    リスクの管理を行っております。信託約                   リスクの管理を行っております。信託約
                    款の遵守状況、市場リスク、信用リスク                   款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
                    および流動性リスク等モニターしてお                   および流動性リスク等モニターしてお
                    り、ガイドラインに沿った運用を行って                   り、ガイドラインに沿った運用を行って
                    いるかにつき定期的なフォロー及び                   いるかにつき定期的なフォロー及び
                    チェックを実施しております。                   チェックを実施しております。
                    市場リスクについてはファンド運用状況                   市場リスクについてはファンド運用状況
                    の継続モニタリングを実施し、各種委員                   の継続モニタリングを実施し、各種委員
                    会においてパフォーマンス動向や業種配                   会においてパフォーマンス動向や業種配
                    分等のポートフォリオ特性分析などファ                   分等のポートフォリオ特性分析などファ
                    ンドの運用状況を報告します。                   ンドの運用状況を報告します。
                    信用リスクについては格付けその他発行                   信用リスクについては格付けその他発行
                    体等に関する情報を収集、分析のうえ                   体等に関する情報を収集、分析のうえ
                    ファンドの商品特性に照らして組入れ銘                   ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
                    柄の信用リスク管理をしております。                   柄の信用リスク管理をしております。
                    また、流動性リスクについては市場流動                   また、流動性リスクについては市場流動
                    性の状況を把握し流動性リスクを管理し                   性の状況を把握し流動性リスクを管理し
                    ております。                   ております。
      4.金融商品の時価等に関す              金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価には、市場価格に基づく
         る事項の補足説明            価額のほか、市場価格がない場合には合                   価額のほか、市場価格がない場合には合
                    理的に算定された価額が含まれておりま                   理的に算定された価額が含まれておりま
                    す。当該価額の算定においては一定の前                   す。当該価額の算定においては一定の前
                    提条件等を採用しているため、異なる前                   提条件等を採用しているため、異なる前
                    提条件等によった場合、当該価額が異な                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                    ることもあります。                   ることもあります。
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      2.金融商品の時価等に関する事項
                           第13期                    第14期
                       (自 2016年8月26日                    (自 2017年8月26日
                         至 2017年8月25日)                    至 2018年8月27日)
      1.貸借対照表計上額、             貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ

         時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                   上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法             親投資信託受益証券                    親投資信託受益証券
                   「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                   記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                   これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                   帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                   当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
     (関連当事者との取引に関する注記)

      第13期(自 2016年8月26日 至 2017年8月25日)
         該当事項はございません。
      第14期(自 2017年8月26日 至 2018年8月27日)

         該当事項はございません。
     (その他の注記)

      1.元本の移動
                              第13期                  第14期
                          (自 2016年8月26日                  (自 2017年8月26日
                           至 2017年8月25日)                  至 2018年8月27日)
      期首元本額
                                 3,569,693,869円                  3,471,700,924円
      期中追加設定元本額
                                 1,084,665,147円                  1,126,402,874円
      期中一部解約元本額
                                 1,182,658,092円                   774,111,699円
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      2.有価証券関係
      売買目的有価証券
                          第13期                     第14期
                      (自 2016年8月26日                     (自 2017年8月26日
                       至 2017年8月25日)                     至 2018年8月27日)
          種類       当計算期間の損益に含まれた評価差額(円                    )  当計算期間の損益に含まれた評価差額(円                    )
      親投資信託受益証券                        1,117,417,733                      591,661,838
          合計                     1,117,417,733                      591,661,838
      3.デリバティブ取引関係

      第13期(2017年8月25日現在)
         該当事項はございません。
      第14期(2018年8月27日現在)

         該当事項はございません。
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2018年8月27日現在)
        該当事項はございません。
     (2)株式以外の有価証券                            (2018年8月27日現在)

                          銘柄
          種類                           総口数(口)         評価額(円)         備考
      親投資信託受益証券           明治安田TOPIXマザーファンド                     2,664,233,549          7,276,021,822

          合計                            2,664,233,549          7,276,021,822
     第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はございません。
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     (参考)
      当ファンドは「       明治安田TOPIXマザーファンド                 」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
      れた親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      同親投資信託の状況は次の通りです。
      また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        明治安田TOPIXマザーファンド

     (1)貸借対照表

                                        (2018年8月27日現在)
                  科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                            260,835,529
         株式                                           13,379,442,010
         派生商品評価勘定                                              334,816
         未収入金                                             7,025,487
         未収配当金                                             15,279,149
         差入委託証拠金                                             13,150,000
        流動資産合計                                            13,676,066,991
       資産合計                                             13,676,066,991
       負債の部
        流動負債
         派生商品評価勘定                                             4,238,640
         未払金                                              320,609
         未払解約金                                             1,030,000
         その他未払費用                                               30,893
        流動負債合計                                              5,620,142
       負債合計                                                5,620,142
       純資産の部
        元本等
         元本                                           5,005,598,063
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          8,664,848,786
        元本等合計                                            13,670,446,849
       純資産合計                                             13,670,446,849
       負債純資産合計                                             13,676,066,991
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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    (1)株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに                 準ずる価額)または金融商
                             品取引業者等から提示される気配相場に基づいて                       評価しており
                             ます。
                          (2)先物取引
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                             価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
                             たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価
                             しております。
       2.費用・収益の計上基準                    (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       3.その他                    貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2018年8月27日現在でありま
                          す。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、
                          2018年3月13日から2019年3月11日までとなっております。
     (その他の注記)

                           (2018年8月27日現在)
      1.元本の移動
        対象期間(自 2017年8月26日 至 2018年8月27日)の元本状況
        期首(2017年8月26日)の元本額
                                                   6,987,229,442円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                    442,203,712円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                   2,423,835,091円
        2018年8月27日現在の元本額の内訳 ※
        グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
                                                    233,461,512円
        明治安田TOPIXオープン
                                                    91,308,598円
        明治安田DC・TOPIXオープン
                                                   2,664,233,549円
        明治安田VA・TOPIXオープン(適格機関投資家私募)
                                                     2,138,737円
        明治安田日本株式パッシブPファンド(適格機関投資家私募)
                                                   2,014,455,667円
                           計
                                                   5,005,598,063円
      2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額
                                                       2.7310円
        (10,000口当たり純資産額)
                                                      (27,310円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     (3)附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式                                   (2018年8月27日現在)
                                              評価額
       通貨              銘柄              株式数                     備考
                                          単価        金額
      日本円     極洋                           500   3,225.00         1,612,500
           日本水産                          7,400     605.00        4,477,000
           マルハニチロ                          1,300    3,855.00         5,011,500
           サカタのタネ                          1,000    3,785.00         3,785,000
           ホクト                           400   1,914.00          765,600
           日鉄鉱業                           300   5,220.00         1,566,000
           三井松島産業                          1,100    1,885.00         2,073,500
           国際石油開発帝石                          28,400     1,205.50        34,236,200
           石油資源開発                           600   2,344.00         1,406,400
           ショーボンドホールディングス                           500   8,000.00         4,000,000
           ミライト・ホールディングス                          1,900    1,693.00         3,216,700
           安藤・間                          4,800     830.00        3,984,000
           東急建設                          2,500    1,003.00         2,507,500
           コムシスホールディングス                          2,000    2,893.00         5,786,000
           ミサワホーム                          1,000     875.00         875,000
           高松コンストラクショングループ                           400   2,955.00         1,182,000
           東建コーポレーション                           300   7,740.00         2,322,000
           大成建設                          6,200    5,130.00        31,806,000
           大林組                          18,100     1,051.00        19,023,100
           清水建設                          18,800      996.00       18,724,800
           飛島建設                          7,900     191.00        1,508,900
           長谷工コーポレーション                          7,200    1,449.00        10,432,800
           鹿島建設                          27,000      810.00       21,870,000
           不動テトラ                          5,700     214.00        1,219,800
           大末建設                          1,500    1,301.00         1,951,500
           鉄建建設                           400   2,733.00         1,093,200
           西松建設                          1,300    2,717.00         3,532,100
           三井住友建設                          3,900     730.00        2,847,000
           大豊建設                          4,000     576.00        2,304,000
           前田建設工業                          4,300    1,283.00         5,516,900
           奥村組                           900   3,390.00         3,051,000
           東鉄工業                           700   2,941.00         2,058,700
           戸田建設                          7,000     777.00        5,439,000
           熊谷組                          1,000    3,150.00         3,150,000
           北野建設                          4,000     414.00        1,656,000
           矢作建設工業                          1,300     835.00        1,085,500
           大東建託                          2,200    16,625.00         36,575,000
           NIPPO                           700   2,091.00         1,463,700
           東亜道路工業                           400   3,635.00         1,454,000
           前田道路                          1,700    2,165.00         3,680,500
           日本道路                           200   6,090.00         1,218,000
           東亜建設工業                           600   2,958.00         1,774,800
           若築建設                           800   1,569.00         1,255,200
           東洋建設                          2,300     420.00         966,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           五洋建設                          7,300     647.00        4,723,100
           世紀東急工業                          2,100     697.00        1,463,700
           福田組                           400   5,530.00         2,212,000
           住友林業                          3,700    1,836.00         6,793,200
           日成ビルド工業                          1,700    1,048.00         1,781,600
           ヤマダ・エスバイエルホーム                          19,000      72.00       1,368,000
           巴コーポレーション                          3,700     468.00        1,731,600
           大和ハウス工業                          17,900     3,531.00        63,204,900
           ライト工業                          1,100    1,345.00         1,479,500
           積水ハウス                          19,300     1,862.50        35,946,250
           中電工                           700   2,608.00         1,825,600
           関電工                          2,400    1,112.00         2,668,800
           きんでん                          3,900    1,750.00         6,825,000
           住友電設                           400   1,810.00          724,000
           日本電設工業                           800   2,126.00         1,700,800
           協和エクシオ                          2,100    2,979.00         6,255,900
           九電工                          1,300    4,160.00         5,408,000
           三機工業                          1,400    1,239.00         1,734,600
           日揮                          5,000    2,105.00        10,525,000
           中外炉工業                           500   2,832.00         1,416,000
           太平電業                           500   2,700.00         1,350,000
           高砂熱学工業                          1,700    1,959.00         3,330,300
           明星工業                          1,300     828.00        1,076,400
           大氣社                           600   3,580.00         2,148,000
           日比谷総合設備                           700   1,908.00         1,335,600
           東芝プラントシステム                          1,100    2,408.00         2,648,800
           千代田化工建設                          4,200     782.00        3,284,400
           新興プランテック                          1,600    1,031.00         1,649,600
           日本製粉                          1,800    1,877.00         3,378,600
           日清製粉グループ本社                          6,600    2,227.00        14,698,200
           昭和産業                           400   2,899.00         1,159,600
           東洋精糖                          2,300    1,265.00         2,909,500
           日本甜菜製糖                           400   1,940.00          776,000
           三井製糖                           400   3,030.00         1,212,000
           森永製菓                          1,400    4,365.00         6,111,000
           中村屋                           300   4,560.00         1,368,000
           江崎グリコ                          1,600    5,720.00         9,152,000
           不二家                           400   2,468.00          987,200
           山崎製パン                          4,300    2,234.00         9,606,200
           亀田製菓                           400   4,950.00         1,980,000
           寿スピリッツ                           700   4,910.00         3,437,000
           カルビー                          2,400    3,585.00         8,604,000
           森永乳業                          1,100    3,020.00         3,322,000
           ヤクルト本社                          3,200    7,970.00        25,504,000
           明治ホールディングス                          3,600    7,600.00        27,360,000
           雪印メグミルク                          1,500    2,754.00         4,131,000
           プリマハム                          4,000     560.00        2,240,000
           日本ハム                          2,100    4,060.00         8,526,000
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           丸大食品                          4,000     444.00        1,776,000
           S Foods                           600   4,295.00         2,577,000
           伊藤ハム米久ホールディングス                          3,700     808.00        2,989,600
           サッポロホールディングス                          2,000    2,345.00         4,690,000
           アサヒグループホールディングス                          11,400     5,009.00        57,102,600
           キリンホールディングス                          25,000     2,623.50        65,587,500
           宝ホールディングス                          4,200    1,146.00         4,813,200
           コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
                                     4,100    3,090.00        12,669,000
           ングス
           サントリー食品インターナショナル                          3,700    4,515.00        16,705,500
           ダイドーグループホールディングス                           400   5,480.00         2,192,000
           伊藤園                          1,900    4,900.00         9,310,000
           キーコーヒー                           500   2,136.00         1,068,000
           ジャパンフーズ                          1,500    1,413.00         2,119,500
           日清オイリオグループ                           700   3,025.00         2,117,500
           不二製油グループ本社                          1,700    3,380.00         5,746,000
           J-オイルミルズ                           200   3,780.00          756,000
           キッコーマン                          3,900    5,490.00        21,411,000
           味の素                          12,300     1,914.50        23,548,350
           キユーピー                          3,000    2,706.00         8,118,000
           ハウス食品グループ本社                          2,200    3,300.00         7,260,000
           カゴメ                          2,200    3,125.00         6,875,000
           アリアケジャパン                           500   9,930.00         4,965,000
           ニチレイ                          2,800    2,781.00         7,786,800
           東洋水産                          2,800    4,020.00        11,256,000
           日清食品ホールディングス                          2,100    7,140.00        14,994,000
           フジッコ                           600   2,355.00         1,413,000
           ロック・フィールド                           900   1,866.00         1,679,400
           日本たばこ産業                          31,200     2,993.00        93,381,600
           わらべや日洋ホールディングス                           400   2,194.00          877,600
           ユーグレナ                          2,100     850.00        1,785,000
           ミヨシ油脂                          1,800    1,279.00         2,302,200
           理研ビタミン                           300   3,870.00         1,161,000
           片倉工業                           800   1,336.00         1,068,800
           グンゼ                           500   5,630.00         2,815,000
           東洋紡                          2,100    1,968.00         4,132,800
           富士紡ホールディングス                           400   3,135.00         1,254,000
           倉敷紡績                          5,000     325.00        1,625,000
           シキボウ                          1,300    1,298.00         1,687,400
           日本毛織                          1,500     924.00        1,386,000
           ダイドーリミテッド                          3,600     394.00        1,418,400
           帝国繊維                           600   2,446.00         1,467,600
           帝人                          4,400    2,227.00         9,798,800
           東レ                          40,700      828.10       33,703,670
           サカイオーベックス                           700   2,403.00         1,682,100
           住江織物                           500   2,753.00         1,376,500
           アツギ                          1,100    1,150.00         1,265,000
           セーレン                          1,600    1,831.00         2,929,600
           小松精練                          1,600     867.00        1,387,200
                                  49/117

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ワコールホールディングス                          1,400    3,270.00         4,578,000
           ホギメディカル                           700   3,850.00         2,695,000
           TSIホールディングス                          2,000     754.00        1,508,000
           三陽商会                           500   1,987.00          993,500
           オンワードホールディングス                          2,900     734.00        2,128,600
           ルックホールディングス                           800   1,293.00         1,034,400
           ゴールドウイン                           400   7,380.00         2,952,000
           デサント                          1,300    2,100.00         2,730,000
           特種東海製紙                           300   4,505.00         1,351,500
           王子ホールディングス                          23,000      761.00       17,503,000
           日本製紙                          2,100    1,982.00         4,162,200
           三菱製紙                          1,900     610.00        1,159,000
           北越コーポレーション                          2,800     625.00        1,750,000
           中越パルプ工業                           400   1,611.00          644,400
           大王製紙                          2,500    1,525.00         3,812,500
           レンゴー                          5,300     956.00        5,066,800
           トーモク                           500   2,000.00         1,000,000
           ザ・パック                           400   3,205.00         1,282,000
           クラレ                          8,700    1,602.00        13,937,400
           旭化成                          35,200     1,620.50        57,041,600
           昭和電工                          3,800    5,330.00        20,254,000
           住友化学                          41,000      638.00       26,158,000
           住友精化                           300   5,700.00         1,710,000
           日産化学                          3,300    5,100.00        16,830,000
           ラサ工業                           700   2,653.00         1,857,100
           クレハ                           500   7,680.00         3,840,000
           石原産業                          1,300    1,669.00         2,169,700
           日本曹達                          4,000     619.00        2,476,000
           東ソー                          8,300    1,747.00        14,500,100
           トクヤマ                          1,800    3,310.00         5,958,000
           セントラル硝子                          1,100    2,666.00         2,932,600
           東亞合成                          2,900    1,255.00         3,639,500
           大阪ソーダ                           600   3,165.00         1,899,000
           関東電化工業                          1,700    1,122.00         1,907,400
           デンカ                          2,100    3,810.00         8,001,000
           信越化学工業                          9,500    10,710.00        101,745,000
           日本カーバイド工業                           600   1,780.00         1,068,000
           堺化学工業                           500   2,827.00         1,413,500
           エア・ウォーター                          4,200    1,986.00         8,341,200
           大陽日酸                          4,300    1,617.00         6,953,100
           日本化学工業                           400   4,410.00         1,764,000
           日本パーカライジング                          2,700    1,430.00         3,861,000
           四国化成工業                          1,100    1,451.00         1,596,100
           ステラ ケミファ                           400   3,930.00         1,572,000
           保土谷化学工業                           400   3,390.00         1,356,000
           日本触媒                           800   8,300.00         6,640,000
           大日精化工業                           500   3,415.00         1,707,500
           カネカ                          7,000    1,026.00         7,182,000
                                  50/117


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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           三菱瓦斯化学                          5,000    2,353.00        11,765,000
           三井化学                          5,100    2,867.00        14,621,700
           JSR                          5,500    2,190.00        12,045,000
           東京応化工業                          1,000    3,540.00         3,540,000
           三菱ケミカルホールディングス                          38,300      993.90       38,066,370
           KHネオケム                           900   3,935.00         3,541,500
           ダイセル                          7,200    1,250.00         9,000,000
           住友ベークライト                          4,000    1,110.00         4,440,000
           積水化学工業                          11,600     1,922.00        22,295,200
           日本ゼオン                          4,800    1,216.00         5,836,800
           アイカ工業                          1,600    4,130.00         6,608,000
           宇部興産                          2,900    2,806.00         8,137,400
           積水樹脂                           800   2,177.00         1,741,600
           タキロンシーアイ                          2,200     619.00        1,361,800
           旭有機材                           700   2,535.00         1,774,500
           日立化成                          2,800    2,274.00         6,367,200
           リケンテクノス                          1,900     568.00        1,079,200
           大倉工業                           400   2,300.00          920,000
           群栄化学工業                           400   3,220.00         1,288,000
           ダイキョーニシカワ                          1,300    1,446.00         1,879,800
           日本化薬                          3,300    1,280.00         4,224,000
           ADEKA                          2,300    1,809.00         4,160,700
           日油                          2,200    3,660.00         8,052,000
           花王                          13,300     8,478.00        112,757,400
           第一工業製薬                          3,000     728.00        2,184,000
           三洋化成工業                           400   5,330.00         2,132,000
           大日本塗料                          1,100    1,262.00         1,388,200
           日本ペイントホールディングス                          4,400    4,300.00        18,920,000
           関西ペイント                          6,100    2,181.00        13,304,100
           中国塗料                          2,000    1,040.00         2,080,000
           藤倉化成                          1,900     653.00        1,240,700
           太陽ホールディングス                           400   4,350.00         1,740,000
           DIC                          2,200    3,880.00         8,536,000
           サカタインクス                          1,400    1,455.00         2,037,000
           東洋インキSCホールディングス                           800   2,860.00         2,288,000
           T&K TOKA                           800   1,162.00          929,600
           富士フイルムホールディングス                          11,200     4,681.00        52,427,200
           資生堂                          10,800     7,780.00        84,024,000
           ライオン                          7,700    2,252.00        17,340,400
           高砂香料工業                           400   3,900.00         1,560,000
           マンダム                          1,000    3,480.00         3,480,000
           ミルボン                           900   5,220.00         4,698,000
           ファンケル                          1,500    5,640.00         8,460,000
           コーセー                          1,000    20,220.00         20,220,000
           シーズ・ホールディングス                           800   4,715.00         3,772,000
           ポーラ・オルビスホールディングス                          2,600    3,880.00        10,088,000
           ノエビアホールディングス                           400   6,370.00         2,548,000
           コニシ                          1,100    1,779.00         1,956,900
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           長谷川香料                           800   2,225.00         1,780,000
           星光PMC                           800   1,043.00          834,400
           小林製薬                          1,600    7,970.00        12,752,000
           メック                           800   1,936.00         1,548,800
           日本高純度化学                          1,000    2,406.00         2,406,000
           タカラバイオ                          1,500    2,741.00         4,111,500
           JCU                           800   2,785.00         2,228,000
           新田ゼラチン                          2,200     853.00        1,876,600
           デクセリアルズ                          1,600    1,138.00         1,820,800
           アース製薬                           400   5,190.00         2,076,000
           大成ラミック                           500   3,215.00         1,607,500
           クミアイ化学工業                          2,700     916.00        2,473,200
           日本農薬                          1,600     800.00        1,280,000
           アキレス                           600   2,300.00         1,380,000
           有沢製作所                          1,700    1,046.00         1,778,200
           日東電工                          4,100    8,366.00        34,300,600
           きもと                          4,000     308.00        1,232,000
           藤森工業                           400   3,515.00         1,406,000
           前澤化成工業                          1,700    1,220.00         2,074,000
           JSP                           400   2,813.00         1,125,200
           エフピコ                           500   6,420.00         3,210,000
           天馬                           400   1,824.00          729,600
           ニフコ                          2,000    3,055.00         6,110,000
           日本バルカー工業                           700   3,245.00         2,271,500
           ユニ・チャーム                          11,300     3,480.00        39,324,000
           協和発酵キリン                          6,700    1,953.00        13,085,100
           武田薬品工業                          20,000     4,651.00        93,020,000
           アステラス製薬                          52,900     1,916.00        101,356,400
           大日本住友製薬                          3,900    2,274.00         8,868,600
           塩野義製薬                          7,700    6,345.00        48,856,500
           田辺三菱製薬                          6,600    1,910.00        12,606,000
           あすか製薬                           900   1,371.00         1,233,900
           日本新薬                          1,500    6,410.00         9,615,000
           中外製薬                          5,700    6,310.00        35,967,000
           科研製薬                          1,000    5,570.00         5,570,000
           エーザイ                          6,600    9,793.00        64,633,800
           ロート製薬                          3,100    3,435.00        10,648,500
           小野薬品工業                          12,800     2,860.00        36,608,000
           久光製薬                          1,600    8,310.00        13,296,000
           持田製薬                           400   8,310.00         3,324,000
           参天製薬                          10,300     1,700.00        17,510,000
           扶桑薬品工業                           400   2,805.00         1,122,000
           日本ケミファ                           400   4,500.00         1,800,000
           ツムラ                          1,900    3,710.00         7,049,000
           日医工                          1,300    1,582.00         2,056,600
           キッセイ薬品工業                           900   3,270.00         2,943,000
           生化学工業                          1,100    1,537.00         1,690,700
           栄研化学                          1,000    2,289.00         2,289,000
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           鳥居薬品                           400   2,703.00         1,081,200
           JCRファーマ                           500   5,850.00         2,925,000
           東和薬品                           400   7,570.00         3,028,000
           沢井製薬                          1,000    5,820.00         5,820,000
           ゼリア新薬工業                          1,100    2,387.00         2,625,700
           第一三共                          15,600     4,308.00        67,204,800
           キョーリン製薬ホールディングス                          1,300    2,224.00         2,891,200
           大幸薬品                           500   1,904.00          952,000
           ダイト                           500   3,215.00         1,607,500
           大塚ホールディングス                          10,400     5,005.00        52,052,000
           大正製薬ホールディングス                          1,100    11,900.00         13,090,000
           ペプチドリーム                          2,700    4,265.00        11,515,500
           日本コークス工業                          9,900     114.00        1,128,600
           昭和シェル石油                          5,100    2,211.00        11,276,100
           ニチレキ                          1,100    1,203.00         1,323,300
           ビーピー・カストロール                           500   1,520.00          760,000
           富士石油                          3,100     479.00        1,484,900
           出光興産                          4,700    5,540.00        26,038,000
           JXTGホールディングス                          85,900      793.10       68,127,290
           コスモエネルギーホールディングス                          1,800    3,950.00         7,110,000
           横浜ゴム                          3,100    2,301.00         7,133,100
           東洋ゴム工業                          3,000    1,835.00         5,505,000
           ブリヂストン                          16,600     4,084.00        67,794,400
           住友ゴム工業                          4,900    1,660.00         8,134,000
           藤倉ゴム工業                          2,600     601.00        1,562,600
           オカモト                          3,000    1,217.00         3,651,000
           ニッタ                           500   3,955.00         1,977,500
           住友理工                          1,000    1,076.00         1,076,000
           三ツ星ベルト                          2,000    1,379.00         2,758,000
           バンドー化学                          1,300    1,196.00         1,554,800
           日東紡績                           900   2,417.00         2,175,300
           AGC                          5,300    4,395.00        23,293,500
           日本板硝子                          2,400    1,164.00         2,793,600
           日本山村硝子                          10,000      183.00        1,830,000
           日本電気硝子                          2,300    3,510.00         8,073,000
           住友大阪セメント                          10,000      480.00        4,800,000
           太平洋セメント                          3,300    3,395.00        11,203,500
           日本ヒューム                          1,700     904.00        1,536,800
           日本コンクリート工業                          3,800     340.00        1,292,000
           三谷セキサン                           400   2,997.00         1,198,800
           アジアパイルホールディングス                          1,800     835.00        1,503,000
           東海カーボン                          5,400    1,991.00        10,751,400
           日本カーボン                           400   6,410.00         2,564,000
           東洋炭素                           500   3,175.00         1,587,500
           ノリタケカンパニーリミテド                           400   6,800.00         2,720,000
           TOTO                          4,200    4,730.00        19,866,000
           日本碍子                          6,000    1,813.00        10,878,000
           日本特殊陶業                          4,500    3,165.00        14,242,500
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           MARUWA                           300   8,060.00         2,418,000
           品川リフラクトリーズ                           400   4,820.00         1,928,000
           黒崎播磨                           200   8,160.00         1,632,000
           フジミインコーポレーテッド                           500   2,932.00         1,466,000
           ニチアス                          3,000    1,447.00         4,341,000
           ニチハ                          1,000    3,140.00         3,140,000
           新日鐵住金                          23,800     2,263.50        53,871,300
           神戸製鋼所                          9,800     942.00        9,231,600
           合同製鐵                           500   2,397.00         1,198,500
           ジェイ エフ イー ホールディングス                          14,300     2,453.50        35,085,050
           日新製鋼                          1,700    1,583.00         2,691,100
           東京製鐵                          3,000     898.00        2,694,000
           共英製鋼                           500   2,066.00         1,033,000
           大和工業                          1,000    3,220.00         3,220,000
           東京鐵鋼                           600   1,762.00         1,057,200
           淀川製鋼所                           500   2,619.00         1,309,500
           丸一鋼管                          1,900    3,425.00         6,507,500
           大同特殊鋼                           900   5,110.00         4,599,000
           日本冶金工業                          6,500     361.00        2,346,500
           山陽特殊製鋼                           700   2,457.00         1,719,900
           愛知製鋼                           200   4,060.00          812,000
           日立金属                          5,600    1,266.00         7,089,600
           大平洋金属                           400   3,655.00         1,462,000
           新日本電工                          4,400     273.00        1,201,200
           栗本鐵工所                           400   1,798.00          719,200
           三菱製鋼                           700   2,080.00         1,456,000
           日本軽金属ホールディングス                          15,900      239.00        3,800,100
           三井金属鉱業                          1,600    3,155.00         5,048,000
           東邦亜鉛                           400   3,775.00         1,510,000
           三菱マテリアル                          3,200    2,963.00         9,481,600
           住友金属鉱山                          6,900    3,591.00        24,777,900
           DOWAホールディングス                          1,300    3,315.00         4,309,500
           古河機械金属                          1,000    1,819.00         1,819,000
           大阪チタニウムテクノロジーズ                           700   1,624.00         1,136,800
           東邦チタニウム                          1,400    1,114.00         1,559,600
           UACJ                           800   2,409.00         1,927,200
           古河電気工業                          1,900    3,610.00         6,859,000
           住友電気工業                          20,000     1,768.50        35,370,000
           フジクラ                          6,600     656.00        4,329,600
           タツタ電線                          1,700     591.00        1,004,700
           リョービ                           700   4,365.00         3,055,500
           アサヒホールディングス                          1,000    2,010.00         2,010,000
           宮地エンジニアリンググループ                           400   2,820.00         1,128,000
           トーカロ                          2,000    1,276.00         2,552,000
           SUMCO                          6,000    2,014.00        12,084,000
           川田テクノロジーズ                           200   5,720.00         1,144,000
           東洋製罐グループホールディングス                          3,400    2,062.00         7,010,800
           横河ブリッジホールディングス                          1,100    2,136.00         2,349,600
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           駒井ハルテック                           600   2,386.00         1,431,600
           三和ホールディングス                          5,400    1,251.00         6,755,400
           文化シヤッター                          1,900     893.00        1,696,700
           三協立山                           800   1,354.00         1,083,200
           LIXILグループ                          7,700    2,113.00        16,270,100
           ノーリツ                          1,100    1,683.00         1,851,300
           長府製作所                           400   2,424.00          969,600
           リンナイ                           900   8,200.00         7,380,000
           岡部                          1,000    1,022.00         1,022,000
           東プレ                          1,000    2,705.00         2,705,000
           高周波熱錬                          1,100    1,000.00         1,100,000
           東京製綱                           600   1,485.00          891,000
           パイオラックス                          1,000    2,497.00         2,497,000
           日本発條                          4,800    1,155.00         5,544,000
           三益半導体工業                           600   1,777.00         1,066,200
           日本製鋼所                          1,900    2,789.00         5,299,100
           三浦工業                          2,300    3,120.00         7,176,000
           タクマ                          2,100    1,384.00         2,906,400
           ツガミ                          2,000    1,137.00         2,274,000
           オークマ                           600   6,500.00         3,900,000
           東芝機械                          3,000     502.00        1,506,000
           アマダホールディングス                          7,400    1,186.00         8,776,400
           アイダエンジニアリング                          1,400    1,003.00         1,404,200
           FUJI                          1,700    1,832.00         3,114,400
           牧野フライス製作所                          3,000     977.00        2,931,000
           オーエスジー                          2,300    2,430.00         5,589,000
           旭ダイヤモンド工業                          1,500     791.00        1,186,500
           DMG森精機                          2,900    1,797.00         5,211,300
           ソディック                          1,400    1,042.00         1,458,800
           ディスコ                           700   18,690.00         13,083,000
           日東工器                           400   2,341.00          936,400
           OKK                          1,100    1,095.00         1,204,500
           島精機製作所                           800   5,370.00         4,296,000
           オプトラン                           600   3,180.00         1,908,000
           日阪製作所                          1,000    1,160.00         1,160,000
           やまびこ                          1,100    1,240.00         1,364,000
           平田機工                           300   8,410.00         2,523,000
           ナブテスコ                          2,800    2,913.00         8,156,400
           三井海洋開発                           600   3,410.00         2,046,000
           レオン自動機                           900   1,982.00         1,783,800
           SMC                          1,700    37,560.00         63,852,000
           ホソカワミクロン                           400   6,670.00         2,668,000
           ユニオンツール                           400   3,775.00         1,510,000
           オイレス工業                           600   2,294.00         1,376,400
           日精エー・エス・ビー機械                           300   4,695.00         1,408,500
           サトーホールディングス                           800   3,445.00         2,756,000
           小松製作所                          26,200     3,061.00        80,198,200
           住友重機械工業                          3,000    3,530.00        10,590,000
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           日立建機                          2,600    3,300.00         8,580,000
           日工                           500   2,404.00         1,202,000
           井関農機                           500   1,940.00          970,000
           北川鉄工所                           400   2,832.00         1,132,800
           クボタ                          29,100     1,731.50        50,386,650
           三菱化工機                           700   1,853.00         1,297,100
           月島機械                          1,100    1,482.00         1,630,200
           帝国電機製作所                           900   1,620.00         1,458,000
           新東工業                          1,400     999.00        1,398,600
           澁谷工業                           500   3,990.00         1,995,000
           小森コーポレーション                          1,100    1,317.00         1,448,700
           鶴見製作所                           400   1,830.00          732,000
           酒井重工業                           300   3,345.00         1,003,500
           荏原製作所                          2,200    3,710.00         8,162,000
           酉島製作所                           900   1,038.00          934,200
           ダイキン工業                          7,300    13,870.00        101,251,000
           オルガノ                           400   2,998.00         1,199,200
           トーヨーカネツ                           400   3,380.00         1,352,000
           栗田工業                          3,000    3,270.00         9,810,000
           椿本チエイン                          3,000     978.00        2,934,000
           大同工業                          1,000    1,147.00         1,147,000
           アネスト岩田                          1,100    1,085.00         1,193,500
           ダイフク                          2,900    5,530.00        16,037,000
           加藤製作所                           400   3,190.00         1,276,000
           タダノ                          2,400    1,200.00         2,880,000
           フジテック                          1,700    1,457.00         2,476,900
           CKD                          1,800    1,663.00         2,993,400
           キトー                           900   2,154.00         1,938,600
           平和                          1,600    2,672.00         4,275,200
           理想科学工業                           500   2,642.00         1,321,000
           SANKYO                          1,100    4,305.00         4,735,500
           日本金銭機械                           800   1,346.00         1,076,800
           マースエンジニアリング                           400   2,351.00          940,400
           福島工業                           400   5,010.00         2,004,000
           ダイコク電機                           400   1,814.00          725,600
           竹内製作所                          1,000    2,694.00         2,694,000
           アマノ                          1,900    2,275.00         4,322,500
           JUKI                           900   1,281.00         1,152,900
           サンデンホールディングス                           900   1,479.00         1,331,100
           蛇の目ミシン工業                          1,100     642.00         706,200
           マックス                           700   1,583.00         1,108,100
           グローリー                          1,600    2,915.00         4,664,000
           新晃工業                           700   1,670.00         1,169,000
           大和冷機工業                          1,100    1,185.00         1,303,500
           セガサミーホールディングス                          5,300    1,797.00         9,524,100
           日本ピストンリング                           800   2,270.00         1,816,000
           リケン                           400   5,810.00         2,324,000
           TPR                           600   2,638.00         1,582,800
                                  56/117


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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ツバキ・ナカシマ                          1,000    2,293.00         2,293,000
           ホシザキ                          1,700    10,320.00         17,544,000
           大豊工業                           600   1,204.00          722,400
           日本精工                          11,000     1,248.00        13,728,000
           NTN                          11,900      446.00        5,307,400
           ジェイテクト                          5,200    1,510.00         7,852,000
           不二越                           400   5,230.00         2,092,000
           日本トムソン                          2,400     805.00        1,932,000
           THK                          3,400    2,908.00         9,887,200
           ユーシン精機                           700   1,189.00          832,300
           イーグル工業                           700   1,589.00         1,112,300
           日本ピラー工業                          1,100    1,631.00         1,794,100
           キッツ                          2,700     983.00        2,654,100
           マキタ                          6,900    4,980.00        34,362,000
           日立造船                          4,000     481.00        1,924,000
           三菱重工業                          8,600    4,158.00        35,758,800
           IHI                          4,100    3,935.00        16,133,500
           スター精密                          1,000    1,986.00         1,986,000
           日清紡ホールディングス                          3,600    1,192.00         4,291,200
           イビデン                          3,000    1,575.00         4,725,000
           コニカミノルタ                          11,900     1,104.00        13,137,600
           ブラザー工業                          6,600    2,267.00        14,962,200
           ミネベアミツミ                          10,200     1,971.00        20,104,200
           日立製作所                         128,000      728.40       93,235,200
           三菱電機                          54,300     1,517.00        82,373,100
           富士電機                          16,000      875.00       14,000,000
           東洋電機製造                           600   1,580.00          948,000
           安川電機                          6,500    3,685.00        23,952,500
           シンフォニアテクノロジー                          5,000     393.00        1,965,000
           明電舎                          4,000     385.00        1,540,000
           山洋電気                           400   5,800.00         2,320,000
           デンヨー                           500   1,682.00          841,000
           東芝テック                          4,000     673.00        2,692,000
           マブチモーター                          1,400    4,680.00         6,552,000
           日本電産                          6,600    15,815.00        104,379,000
           東光高岳                           500   1,700.00          850,000
           ダブル・スコープ                          1,100     994.00        1,093,400
           ダイヘン                          4,000     616.00        2,464,000
           JVCケンウッド                          5,000     308.00        1,540,000
           日新電機                          1,300     961.00        1,249,300
           大崎電気工業                          1,500     798.00        1,197,000
           オムロン                          5,700    4,875.00        27,787,500
           日東工業                           800   1,875.00         1,500,000
           IDEC                          1,100    2,224.00         2,446,400
           ジーエス・ユアサ コーポレーション                          10,000      518.00        5,180,000
           メルコホールディングス                           400   4,280.00         1,712,000
           日本電気                          6,800    3,000.00        20,400,000
           富士通                          55,000      794.00       43,670,000
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           沖電気工業                          2,000    1,354.00         2,708,000
           電気興業                           500   3,280.00         1,640,000
           サンケン電気                          4,000     615.00        2,460,000
           アイホン                           400   1,555.00          622,000
           ルネサスエレクトロニクス                          5,300     849.00        4,499,700
           セイコーエプソン                          8,000    1,897.00        15,176,000
           ワコム                          4,800     488.00        2,342,400
           アルバック                          1,300    4,330.00         5,629,000
           アクセル                          1,000     700.00         700,000
           EIZO                           600   4,770.00         2,862,000
           ジャパンディスプレイ                          11,900      165.00        1,963,500
           日本信号                          1,500    1,103.00         1,654,500
           京三製作所                          3,100     632.00        1,959,200
           能美防災                           800   2,244.00         1,795,200
           エレコム                           600   2,800.00         1,680,000
           パナソニック                          61,500     1,347.00        82,840,500
           シャープ                          5,200    2,717.00        14,128,400
           アンリツ                          4,000    1,675.00         6,700,000
           富士通ゼネラル                          1,900    1,784.00         3,389,600
           ソニー                          36,400     6,170.00        224,588,000
           TDK                          2,800    12,020.00         33,656,000
           タムラ製作所                          3,000     772.00        2,316,000
           アルプス電気                          4,700    3,300.00        15,510,000
           パイオニア                          8,600     129.00        1,109,400
           日本電波工業                          2,700     503.00        1,358,100
           日本トリム                           200   5,880.00         1,176,000
           ローランド ディー.ジー.                           400   2,513.00         1,005,200
           フォスター電機                           800   1,317.00         1,053,600
           クラリオン                          4,000     318.00        1,272,000
           SMK                          3,000     324.00         972,000
           ホシデン                          1,700    1,058.00         1,798,600
           ヒロセ電機                           800   12,750.00         10,200,000
           日本航空電子工業                          1,000    1,964.00         1,964,000
           TOA                           900   1,205.00         1,084,500
           マクセルホールディングス                          1,100    1,798.00         1,977,800
           古野電気                          1,300    1,367.00         1,777,100
           ユニデンホールディングス                          5,000     295.00        1,475,000
           アルパイン                          1,400    2,417.00         3,383,800
           アイコム                           400   2,463.00          985,200
           横河電機                          5,400    2,214.00        11,955,600
           新電元工業                           300   5,140.00         1,542,000
           アズビル                          1,600    4,740.00         7,584,000
           日本光電工業                          2,200    3,215.00         7,073,000
           共和電業                          3,600     410.00        1,476,000
           堀場製作所                          1,100    7,100.00         7,810,000
           アドバンテスト                          3,200    2,608.00         8,345,600
           エスペック                           700   2,182.00         1,527,400
           キーエンス                          2,700    62,150.00        167,805,000
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           日置電機                           400   4,125.00         1,650,000
           シスメックス                          4,200    9,340.00        39,228,000
           日本マイクロニクス                          1,300     851.00        1,106,300
           メガチップス                           500   2,203.00         1,101,500
           OBARA GROUP                           300   5,260.00         1,578,000
           コーセル                           900   1,342.00         1,207,800
           イリソ電子工業                           400   6,080.00         2,432,000
           オプテックスグループ                          1,100    2,361.00         2,597,100
           千代田インテグレ                           400   2,274.00          909,600
           レーザーテック                          1,400    4,050.00         5,670,000
           スタンレー電気                          4,200    3,755.00        15,771,000
           岩崎電気                           500   1,552.00          776,000
           ウシオ電機                          3,000    1,466.00         4,398,000
           日本セラミック                           700   2,999.00         2,099,300
           遠藤照明                          1,000     825.00         825,000
           古河電池                          1,200     869.00        1,042,800
           日本電子                          3,000    1,154.00         3,462,000
           カシオ計算機                          4,200    1,770.00         7,434,000
           ファナック                          5,100    21,825.00        111,307,500
           エンプラス                           400   3,225.00         1,290,000
           大真空                           800   1,399.00         1,119,200
           ローム                          2,500    9,590.00        23,975,000
           浜松ホトニクス                          3,800    4,445.00        16,891,000
           三井ハイテック                          1,000    1,600.00         1,600,000
           新光電気工業                          2,000    1,019.00         2,038,000
           京セラ                          8,800    6,932.00        61,001,600
           太陽誘電                          2,600    3,330.00         8,658,000
           村田製作所                          5,700    19,170.00        109,269,000
           ユーシン                          2,800     724.00        2,027,200
           双葉電子工業                           800   2,041.00         1,632,800
           北陸電気工業                           900   1,214.00         1,092,600
           ニチコン                          1,900    1,259.00         2,392,100
           日本ケミコン                           500   3,575.00         1,787,500
           KOA                          1,000    2,184.00         2,184,000
           小糸製作所                          3,400    6,960.00        23,664,000
           ミツバ                          1,100     897.00         986,700
           SCREENホールディングス                          1,100    8,090.00         8,899,000
           キヤノン電子                           500   2,254.00         1,127,000
           キヤノン                          28,500     3,543.00        100,975,500
           リコー                          15,900     1,147.00        18,237,300
           象印マホービン                          1,300    1,467.00         1,907,100
           東京エレクトロン                          3,700    19,145.00         70,836,500
           トヨタ紡織                          1,700    1,959.00         3,330,300
           ユニプレス                          1,100    2,128.00         2,340,800
           豊田自動織機                          4,300    6,210.00        26,703,000
           モリタホールディングス                          1,100    2,392.00         2,631,200
           三櫻工業                          1,800     670.00        1,206,000
           デンソー                          12,000     5,268.00        63,216,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           東海理化電機製作所                          1,300    2,215.00         2,879,500
           三井E&Sホールディングス                          1,700    1,750.00         2,975,000
           川崎重工業                          4,100    3,055.00        12,525,500
           名村造船所                          1,900     479.00         910,100
           三菱ロジスネクスト                           900   1,227.00         1,104,300
           近畿車輛                           400   2,406.00          962,400
           日産自動車                          63,000     1,039.00        65,457,000
           いすゞ自動車                          15,800     1,619.50        25,588,100
           トヨタ自動車                          65,700     6,966.00        457,666,200
           日野自動車                          7,500    1,161.00         8,707,500
           三菱自動車工業                          19,900      802.00       15,959,800
           武蔵精密工業                           700   3,515.00         2,460,500
           日産車体                          1,900     963.00        1,829,700
           新明和工業                          2,200    1,342.00         2,952,400
           極東開発工業                          1,100    1,656.00         1,821,600
           日信工業                          1,100    1,859.00         2,044,900
           トピー工業                           400   2,996.00         1,198,400
           ティラド                           400   3,070.00         1,228,000
           曙ブレーキ工業                          4,500     244.00        1,098,000
           タチエス                          1,000    1,812.00         1,812,000
           NOK                          2,400    2,098.00         5,035,200
           フタバ産業                          2,100     708.00        1,486,800
           KYB                           600   4,520.00         2,712,000
           大同メタル工業                           900   1,000.00          900,000
           プレス工業                          3,400     577.00        1,961,800
           太平洋工業                          1,600    1,794.00         2,870,400
           ケーヒン                          1,100    2,286.00         2,514,600
           河西工業                          1,000    1,204.00         1,204,000
           アイシン精機                          4,500    5,090.00        22,905,000
           マツダ                          16,600     1,287.00        21,364,200
           今仙電機製作所                          1,200    1,122.00         1,346,400
           本田技研工業                          48,300     3,335.00        161,080,500
           スズキ                          10,800     7,200.00        77,760,000
           SUBARU                          16,700     3,320.00        55,444,000
           ヤマハ発動機                          7,600    2,830.00        21,508,000
           ショーワ                          1,700    1,703.00         2,895,100
           TBK                          4,000     486.00        1,944,000
           エクセディ                           400   3,545.00         1,418,000
           豊田合成                          1,700    2,793.00         4,748,100
           愛三工業                          1,100     916.00        1,007,600
           ヨロズ                           600   1,624.00          974,400
           エフ・シー・シー                          1,000    3,285.00         3,285,000
           シマノ                          2,200    17,190.00         37,818,000
           テイ・エス テック                          1,100    4,120.00         4,532,000
           ジャムコ                           400   3,140.00         1,256,000
           テルモ                          8,400    6,070.00        50,988,000
           クリエートメディック                          1,900    1,210.00         2,299,000
           日機装                          1,900    1,266.00         2,405,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           島津製作所                          6,600    3,115.00        20,559,000
           ブイ・テクノロジー                           200   18,980.00         3,796,000
           東京計器                           900   1,132.00         1,018,800
           東京精密                          1,100    3,295.00         3,624,500
           マニー                           800   4,905.00         3,924,000
           ニコン                          9,100    2,067.00        18,809,700
           トプコン                          2,800    1,838.00         5,146,400
           オリンパス                          8,000    4,575.00        36,600,000
           理研計器                           800   2,492.00         1,993,600
           タムロン                           400   2,111.00          844,400
           HOYA                          10,900     6,564.00        71,547,600
           シチズン時計                          5,500     749.00        4,119,500
           大研医器                           800    818.00         654,400
           メニコン                           900   2,480.00         2,232,000
           セイコーホールディングス                           700   2,959.00         2,071,300
           ニプロ                          3,800    1,497.00         5,688,600
           パラマウントベッドホールディングス                           400   5,060.00         2,024,000
           前田工繊                          1,000    1,935.00         1,935,000
           永大産業                          2,700     504.00        1,360,800
           アートネイチャー                          1,300     733.00         952,900
           バンダイナムコホールディングス                          5,700    4,275.00        24,367,500
           フランスベッドホールディングス                           700    948.00         663,600
           パイロットコーポレーション                          1,000    6,360.00         6,360,000
           トッパン・フォームズ                          1,000    1,058.00         1,058,000
           フジシールインターナショナル                          1,300    3,805.00         4,946,500
           タカラトミー                          2,600    1,042.00         2,709,200
           アーク                          6,300     107.00         674,100
           プロネクサス                          1,000    1,227.00         1,227,000
           ウッドワン                           900   1,271.00         1,143,900
           大建工業                           600   2,280.00         1,368,000
           凸版印刷                          14,000      880.00       12,320,000
           大日本印刷                          6,800    2,423.00        16,476,400
           図書印刷                          1,100     885.00         973,500
           共同印刷                           400   2,827.00         1,130,800
           NISSHA                          1,300    2,280.00         2,964,000
           アシックス                          5,000    1,646.00         8,230,000
           ツツミ                           200   2,096.00          419,200
           ヤマハ                          3,700    5,310.00        19,647,000
           河合楽器製作所                           400   4,595.00         1,838,000
           クリナップ                           900    771.00         693,900
           ピジョン                          3,400    5,320.00        18,088,000
           リンテック                          1,100    3,045.00         3,349,500
           イトーキ                          2,000     599.00        1,198,000
           任天堂                          3,400    38,850.00        132,090,000
           三菱鉛筆                           800   2,030.00         1,624,000
           タカラスタンダード                           900   1,789.00         1,610,100
           コクヨ                          2,700    1,928.00         5,205,600
           グローブライド                           500   3,145.00         1,572,500
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           オカムラ                          1,900    1,503.00         2,855,700
           美津濃                           400   2,986.00         1,194,400
           東京電力ホールディングス                          43,700      535.00       23,379,500
           中部電力                          17,000     1,651.00        28,067,000
           関西電力                          22,400     1,605.50        35,963,200
           中国電力                          6,500    1,392.00         9,048,000
           北陸電力                          4,900    1,118.00         5,478,200
           東北電力                          12,900     1,402.00        18,085,800
           四国電力                          4,900    1,466.00         7,183,400
           九州電力                          11,900     1,245.00        14,815,500
           北海道電力                          5,100     778.00        3,967,800
           沖縄電力                          1,400    2,281.00         3,193,400
           電源開発                          4,200    2,977.00        12,503,400
           東京瓦斯                          11,300     2,686.00        30,351,800
           大阪瓦斯                          10,500     2,147.00        22,543,500
           東邦瓦斯                          2,700    3,680.00         9,936,000
           北海道瓦斯                          5,000     303.00        1,515,000
           西部瓦斯                           800   2,629.00         2,103,200
           静岡ガス                          1,800     958.00        1,724,400
           メタウォーター                           400   2,999.00         1,199,600
           東武鉄道                          5,400    3,085.00        16,659,000
           相鉄ホールディングス                          1,800    3,360.00         6,048,000
           東京急行電鉄                          14,400     1,804.00        25,977,600
           京浜急行電鉄                          7,400    1,925.00        14,245,000
           小田急電鉄                          7,900    2,361.00        18,651,900
           京王電鉄                          2,900    5,480.00        15,892,000
           京成電鉄                          3,800    3,750.00        14,250,000
           富士急行                           700   3,165.00         2,215,500
           東日本旅客鉄道                          9,700    10,155.00         98,503,500
           西日本旅客鉄道                          5,000    7,525.00        37,625,000
           東海旅客鉄道                          4,900    22,405.00        109,784,500
           西武ホールディングス                          6,700    1,938.00        12,984,600
           鴻池運輸                          1,000    1,726.00         1,726,000
           西日本鉄道                          1,400    2,839.00         3,974,600
           ハマキョウレックス                           600   3,490.00         2,094,000
           近鉄グループホールディングス                          5,000    4,330.00        21,650,000
           阪急阪神ホールディングス                          7,000    4,015.00        28,105,000
           南海電気鉄道                          2,300    2,876.00         6,614,800
           京阪ホールディングス                          2,300    4,030.00         9,269,000
           神戸電鉄                           400   4,015.00         1,606,000
           名古屋鉄道                          4,000    2,575.00        10,300,000
           山陽電気鉄道                           500   2,598.00         1,299,000
           日本通運                          2,000    7,090.00        14,180,000
           ヤマトホールディングス                          9,100    3,352.00        30,503,200
           山九                          1,400    5,780.00         8,092,000
           丸全昭和運輸                          4,000     557.00        2,228,000
           センコーグループホールディングス                          3,700     862.00        3,189,400
           ニッコンホールディングス                          1,900    2,789.00         5,299,100
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           福山通運                           800   5,370.00         4,296,000
           セイノーホールディングス                          3,800    1,724.00         6,551,200
           神奈川中央交通                           400   3,705.00         1,482,000
           日立物流                          1,100    3,080.00         3,388,000
           九州旅客鉄道                          4,300    3,350.00        14,405,000
           SGホールディングス                          5,000    2,621.00        13,105,000
           日本郵船                          4,200    2,026.00         8,509,200
           商船三井                          3,000    2,864.00         8,592,000
           川崎汽船                          2,300    1,971.00         4,533,300
           NSユナイテッド海運                           300   2,286.00          685,800
           飯野海運                          3,100     557.00        1,726,700
           日本航空                          9,300    3,976.00        36,976,800
           ANAホールディングス                          10,000     3,840.00        38,400,000
           トランコム                           300   7,540.00         2,262,000
           日新                           700   2,275.00         1,592,500
           三菱倉庫                          1,500    2,538.00         3,807,000
           三井倉庫ホールディングス                          4,000     361.00        1,444,000
           住友倉庫                          3,000     659.00        1,977,000
           澁澤倉庫                          1,100    1,680.00         1,848,000
           安田倉庫                          1,500     932.00        1,398,000
           東洋埠頭                          1,500    1,680.00         2,520,000
           上組                          3,100    2,200.00         6,820,000
           近鉄エクスプレス                          1,000    2,166.00         2,166,000
           NECネッツエスアイ                           400   2,595.00         1,038,000
           システナ                          2,500    1,373.00         3,432,500
           新日鉄住金ソリューションズ                          1,000    3,515.00         3,515,000
           TIS                          1,900    5,210.00         9,899,000
           グリー                          4,000     522.00        2,088,000
           コーエーテクモホールディングス                           800   2,299.00         1,839,200
           KLab                          1,100     970.00        1,067,000
           ポールトゥウィン・ピットクルーホールディン
                                      900   2,477.00         2,229,300
           グス
           ネクソン                          13,800     1,379.00        19,030,200
           コロプラ                          1,700     693.00        1,178,100
           ブロードリーフ                          3,300     686.00        2,263,800
           デジタルハーツホールディングス                          1,000    1,440.00         1,440,000
           ティーガイア                           600   2,934.00         1,760,400
           ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          13,900      229.00        3,183,100
           GMOペイメントゲートウェイ                           500   13,110.00         6,555,000
           インターネットイニシアティブ                          1,200    2,350.00         2,820,000
           LINE                          1,800    4,935.00         8,883,000
           野村総合研究所                          3,600    5,390.00        19,404,000
           インテージホールディングス                          1,200    1,025.00         1,230,000
           フジ・メディア・ホールディングス                          5,100    1,931.00         9,848,100
           オービック                          1,900    10,060.00         19,114,000
           ジャストシステム                          1,100    1,942.00         2,136,200
           TDCソフト                          1,300    1,808.00         2,350,400
           ヤフー                          41,100      380.00       15,618,000
           トレンドマイクロ                          2,800    7,060.00        19,768,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           日本オラクル                          1,000    9,180.00         9,180,000
           フューチャー                          1,600    1,757.00         2,811,200
           オービックビジネスコンサルタント                           400   8,800.00         3,520,000
           伊藤忠テクノソリューションズ                          2,600    2,404.00         6,250,400
           大塚商会                          3,200    3,825.00        12,240,000
           サイボウズ                          3,000     747.00        2,241,000
           電通国際情報サービス                           500   3,800.00         1,900,000
           デジタルガレージ                          1,100    3,930.00         4,323,000
           ウェザーニューズ                           400   3,270.00         1,308,000
           WOWOW                           400   3,350.00         1,340,000
           ネットワンシステムズ                          2,700    2,353.00         6,353,100
           マーベラス                          1,100     866.00         952,600
           エイベックス                          1,000    1,418.00         1,418,000
           日本ユニシス                          1,700    2,712.00         4,610,400
           兼松エレクトロニクス                           400   3,580.00         1,432,000
           東京放送ホールディングス                          3,100    2,342.00         7,260,200
           日本テレビホールディングス                          4,700    1,871.00         8,793,700
           テレビ朝日ホールディングス                          1,300    2,058.00         2,675,400
           スカパーJSATホールディングス                          3,000     526.00        1,578,000
           テレビ東京ホールディングス                           500   2,729.00         1,364,500
           コネクシオ                           500   2,015.00         1,007,500
           日本通信                          8,000     150.00        1,200,000
           日本電信電話                          38,100     4,992.00        190,195,200
           KDDI                          46,900     2,944.50        138,097,050
           光通信                           600   19,980.00         11,988,000
           NTTドコモ                          38,000     2,862.50        108,775,000
           GMOインターネット                          2,400    1,861.00         4,466,400
           カドカワ                          1,700    1,227.00         2,085,900
           学研ホールディングス                           400   4,370.00         1,748,000
           ゼンリン                          1,300    3,175.00         4,127,500
           松竹                           400   14,130.00         5,652,000
           東宝                          3,600    3,530.00        12,708,000
           東映                           300   12,390.00         3,717,000
           エヌ・ティ・ティ・データ                          16,600     1,422.00        23,605,200
           DTS                           800   4,405.00         3,524,000
           スクウェア・エニックス・ホールディングス                          2,600    4,805.00        12,493,000
           カプコン                          2,400    2,627.00         6,304,800
           SCSK                          1,500    5,150.00         7,725,000
           日本システムウエア                           600   2,016.00         1,209,600
           アイネス                          1,600    1,224.00         1,958,400
           TKC                           500   4,200.00         2,100,000
           富士ソフト                           700   5,230.00         3,661,000
           NSD                          1,100    2,341.00         2,575,100
           コナミホールディングス                          2,300    4,860.00        11,178,000
           JBCCホールディングス                          2,500    1,324.00         3,310,000
           ソフトバンクグループ                          24,100    10,175.00        245,217,500
           エレマテック                           400   2,462.00          984,800
           フィールズ                           400    912.00         364,800
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           双日                          32,000      390.00       12,480,000
           アルフレッサ ホールディングス                          5,700    2,682.00        15,287,400
           横浜冷凍                          1,800     903.00        1,625,400
           アルコニックス                          1,100    1,530.00         1,683,000
           神戸物産                           500   5,230.00         2,615,000
           あい ホールディングス                          1,000    2,280.00         2,280,000
           ダイワボウホールディングス                           600   6,470.00         3,882,000
           マクニカ・富士エレホールディングス                          1,100    1,962.00         2,158,200
           バイタルケーエスケー・ホールディングス                          1,100    1,218.00         1,339,800
           UKCホールディングス                           500   2,314.00         1,157,000
           TOKAIホールディングス                          2,900    1,062.00         3,079,800
           シップヘルスケアホールディングス                          1,000    4,270.00         4,270,000
           小野建                           800   1,783.00         1,426,400
           エコートレーディング                          2,300     670.00        1,541,000
           ナガイレーベン                           600   2,804.00         1,682,400
           三菱食品                           400   3,055.00         1,222,000
           松田産業                           600   1,545.00          927,000
           第一興商                           900   5,120.00         4,608,000
           メディパルホールディングス                          5,300    2,217.00        11,750,100
           アズワン                           400   8,060.00         3,224,000
           ドウシシャ                           700   2,314.00         1,619,800
           高速                          1,100    1,198.00         1,317,800
           日本ライフライン                          1,800    2,100.00         3,780,000
           IDOM                          2,300     376.00         864,800
           シークス                           700   2,116.00         1,481,200
           伊藤忠商事                          39,500     1,944.00        76,788,000
           丸紅                          44,200      916.60       40,513,720
           長瀬産業                          2,700    1,760.00         4,752,000
           豊田通商                          5,900    3,795.00        22,390,500
           兼松                          2,600    1,655.00         4,303,000
           三井物産                          43,600     1,828.00        79,700,800
           日本紙パルプ商事                           400   4,430.00         1,772,000
           日立ハイテクノロジーズ                          1,900    4,205.00         7,989,500
           カメイ                          1,000    1,398.00         1,398,000
           スターゼン                           400   4,625.00         1,850,000
           山善                          2,300    1,199.00         2,757,700
           住友商事                          33,200     1,831.00        60,789,200
           内田洋行                           400   3,290.00         1,316,000
           三菱商事                          37,500     3,150.00        118,125,000
           第一実業                           400   3,505.00         1,402,000
           キヤノンマーケティングジャパン                          1,600    2,351.00         3,761,600
           菱洋エレクトロ                           700   1,841.00         1,288,700
           ユアサ商事                           500   3,765.00         1,882,500
           阪和興業                          1,100    3,700.00         4,070,000
           正栄食品工業                           400   3,925.00         1,570,000
           菱電商事                           700   1,625.00         1,137,500
           岩谷産業                          1,000    3,810.00         3,810,000
           すてきナイスグループ                           900   1,264.00         1,137,600
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           三愛石油                          1,600    1,332.00         2,131,200
           稲畑産業                          1,500    1,643.00         2,464,500
           ワキタ                          1,300    1,266.00         1,645,800
           東邦ホールディングス                          1,500    2,897.00         4,345,500
           サンゲツ                          1,500    2,099.00         3,148,500
           伊藤忠エネクス                          1,400    1,056.00         1,478,400
           サンリオ                          1,400    2,295.00         3,213,000
           リョーサン                           700   4,155.00         2,908,500
           新光商事                          1,000    1,617.00         1,617,000
           三信電気                           800   1,911.00         1,528,800
           東陽テクニカ                          1,000     901.00         901,000
           モスフードサービス                           800   2,950.00         2,360,000
           加賀電子                           600   2,114.00         1,268,400
           立花エレテック                           500   1,910.00          955,000
           PALTAC                           900   6,040.00         5,436,000
           ヤマタネ                          1,000    2,001.00         2,001,000
           日鉄住金物産                           400   5,570.00         2,228,000
           トラスコ中山                          1,100    2,859.00         3,144,900
           オートバックスセブン                          1,900    1,900.00         3,610,000
           加藤産業                           800   3,680.00         2,944,000
           イエローハット                           500   3,105.00         1,552,500
           日伝                           600   1,992.00         1,195,200
           因幡電機産業                           500   4,695.00         2,347,500
           ミスミグループ本社                          6,400    2,884.00        18,457,600
           スズケン                          2,300    4,950.00        11,385,000
           ローソン                          1,100    6,790.00         7,469,000
           サンエー                           400   5,200.00         2,080,000
           カワチ薬品                           600   2,144.00         1,286,400
           エービーシー・マート                           900   6,150.00         5,535,000
           アスクル                           500   3,115.00         1,557,500
           ゲオホールディングス                          1,300    1,655.00         2,151,500
           アダストリア                          1,000    1,409.00         1,409,000
           くらコーポレーション                           400   6,580.00         2,632,000
           キャンドゥ                           800   1,707.00         1,365,600
           パルグループホールディングス                           400   2,541.00         1,016,400
           エディオン                          2,300    1,250.00         2,875,000
           サーラコーポレーション                          1,700     650.00        1,105,000
           ひらまつ                          2,700     447.00        1,206,900
           ハニーズホールディングス                          1,700    1,000.00         1,700,000
           アルペン                           400   2,009.00          803,600
           クオール                           900   2,207.00         1,986,300
           ジンズ                           400   6,010.00         2,404,000
           ビックカメラ                          3,300    1,535.00         5,065,500
           DCMホールディングス                          2,800    1,018.00         2,850,400
           MonotaRO                          2,000    5,870.00        11,740,000
           J.フロント リテイリング                          6,400    1,623.00        10,387,200
           ドトール・日レスホールディングス                          1,000    1,982.00         1,982,000
           マツモトキヨシホールディングス                          2,300    4,495.00        10,338,500
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ブロンコビリー                           600   3,460.00         2,076,000
           スタートトゥデイ                          5,500    3,815.00        20,982,500
           物語コーポレーション                           300   10,260.00         3,078,000
           ココカラファイン                           600   6,500.00         3,900,000
           三越伊勢丹ホールディングス                          9,600    1,246.00        11,961,600
           ウエルシアホールディングス                          1,600    5,480.00         8,768,000
           クリエイトSDホールディングス                           900   2,656.00         2,390,400
           チムニー                           300   2,876.00          862,800
           ジョイフル本田                          1,900    1,665.00         3,163,500
           すかいらーくホールディングス                          4,100    1,660.00         6,806,000
           ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
                                     1,900    1,330.00         2,527,000
           ディングス
           あさひ                          1,000    1,418.00         1,418,000
           コスモス薬品                           300   24,060.00         7,218,000
           セブン&アイ・ホールディングス                          22,200     4,597.00        102,053,400
           クリエイト・レストランツ・ホールディングス                          2,200    1,371.00         3,016,200
           ツルハホールディングス                          1,200    13,100.00         15,720,000
           サンマルクホールディングス                           400   2,690.00         1,076,000
           トリドールホールディングス                           800   2,439.00         1,951,200
           クスリのアオキホールディングス                           500   8,920.00         4,460,000
           スシローグローバルホールディングス                           700   6,350.00         4,445,000
           総合メディカル                           700   2,320.00         1,624,000
           カッパ・クリエイト                          1,000    1,365.00         1,365,000
           良品計画                           700   33,050.00         23,135,000
           コナカ                          2,700     508.00        1,371,600
           コーナン商事                          1,000    2,567.00         2,567,000
           エコス                          1,000    1,691.00         1,691,000
           ドンキホーテホールディングス                          3,400    5,560.00        18,904,000
           西松屋チェーン                          1,400    1,205.00         1,687,000
           ゼンショーホールディングス                          3,000    2,257.00         6,771,000
           幸楽苑ホールディングス                          1,100    1,636.00         1,799,600
           サイゼリヤ                          1,000    2,300.00         2,300,000
           VTホールディングス                          2,300     506.00        1,163,800
           ユナイテッドアローズ                           700   4,110.00         2,877,000
           ハイデイ日高                           900   2,278.00         2,050,200
           コロワイド                          2,000    3,025.00         6,050,000
           壱番屋                           400   4,590.00         1,836,000
           スギホールディングス                          1,000    5,760.00         5,760,000
           ヨンドシーホールディングス                           500   2,382.00         1,191,000
           ユニー・ファミリーマートホールディングス                          1,800    9,870.00        17,766,000
           木曽路                           700   2,629.00         1,840,300
           SRSホールディングス                          1,900    1,002.00         1,903,800
           千趣会                          2,100     463.00         972,300
           ケーヨー                          2,300     531.00        1,221,300
           上新電機                           700   3,050.00         2,135,000
           日本瓦斯                          1,000    5,060.00         5,060,000
           ロイヤルホールディングス                          1,100    2,781.00         3,059,100
           島忠                          1,400    3,540.00         4,956,000
           チヨダ                           500   2,220.00         1,110,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ライフコーポレーション                           400   2,680.00         1,072,000
           リンガーハット                           800   2,474.00         1,979,200
           AOKIホールディングス                          1,100    1,501.00         1,651,100
           オークワ                          1,000    1,082.00         1,082,000
           コメリ                           800   2,707.00         2,165,600
           青山商事                          1,000    3,420.00         3,420,000
           しまむら                           600   10,100.00         6,060,000
           高島屋                          8,000     929.00        7,432,000
           松屋                          1,500    1,198.00         1,797,000
           エイチ・ツー・オー リテイリング                          2,500    1,771.00         4,427,500
           近鉄百貨店                           200   3,775.00          755,000
           パルコ                           500   1,230.00          615,000
           丸井グループ                          5,300    2,445.00        12,958,500
           アクシアル リテイリング                           400   3,850.00         1,540,000
           イオン                          20,600     2,468.50        50,851,100
           イズミ                          1,000    6,750.00         6,750,000
           平和堂                          1,100    2,895.00         3,184,500
           フジ                           600   2,094.00         1,256,400
           ヤオコー                           600   6,130.00         3,678,000
           ゼビオホールディングス                           800   1,631.00         1,304,800
           ケーズホールディングス                          4,800    1,338.00         6,422,400
           アインホールディングス                           900   8,370.00         7,533,000
           ヤマダ電機                          17,400      547.00        9,517,800
           アークランドサカモト                          1,100    1,471.00         1,618,100
           ニトリホールディングス                          2,200    17,030.00         37,466,000
           吉野家ホールディングス                          2,000    1,908.00         3,816,000
           サガミチェーン                          1,600    1,407.00         2,251,200
           王将フードサービス                           400   7,240.00         2,896,000
           プレナス                           500   1,813.00          906,500
           ミニストップ                           500   2,069.00         1,034,500
           アークス                           900   2,780.00         2,502,000
           バローホールディングス                          1,100    2,364.00         2,600,400
           ベルク                           400   5,750.00         2,300,000
           ファーストリテイリング                           700   52,660.00         36,862,000
           サンドラッグ                          2,200    4,055.00         8,921,000
           サックスバー ホールディングス                           800    895.00         716,000
           ベルーナ                          1,900    1,254.00         2,382,600
           じもとホールディングス                          8,200     179.00        1,467,800
           めぶきフィナンシャルグループ                          26,900      397.00       10,679,300
           東京きらぼしフィナンシャルグループ                           800   2,372.00         1,897,600
           九州フィナンシャルグループ                          8,300     536.00        4,448,800
           ゆうちょ銀行                          14,200     1,307.00        18,559,400
           コンコルディア・フィナンシャルグループ                          32,700      537.00       17,559,900
           西日本フィナンシャルホールディングス                          3,100    1,279.00         3,964,900
           関西みらいフィナンシャルグループ                          2,400    1,021.00         2,450,400
           三十三フィナンシャルグループ                           900   2,151.00         1,935,900
           新生銀行                          4,700    1,694.00         7,961,800
           あおぞら銀行                          3,200    3,990.00        12,768,000
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           三菱UFJフィナンシャル・グループ                         376,000      671.80       252,596,800
           りそなホールディングス                          59,700      634.30       37,867,710
           三井住友トラスト・ホールディングス                          10,500     4,445.00        46,672,500
           三井住友フィナンシャルグループ                          40,500     4,375.00        177,187,500
           第四銀行                           500   4,410.00         2,205,000
           北越銀行                           600   2,205.00         1,323,000
           千葉銀行                          19,300      723.00       13,953,900
           群馬銀行                          10,500      555.00        5,827,500
           武蔵野銀行                           800   3,150.00         2,520,000
           千葉興業銀行                          2,100     503.00        1,056,300
           筑波銀行                          5,700     266.00        1,516,200
           七十七銀行                          1,600    2,565.00         4,104,000
           青森銀行                           400   3,215.00         1,286,000
           秋田銀行                           400   2,855.00         1,142,000
           山形銀行                           500   2,469.00         1,234,500
           岩手銀行                           400   4,940.00         1,976,000
           東邦銀行                          4,300     410.00        1,763,000
           東北銀行                          2,100    1,353.00         2,841,300
           みちのく銀行                           600   1,817.00         1,090,200
           ふくおかフィナンシャルグループ                          22,000      605.00       13,310,000
           静岡銀行                          12,900      966.00       12,461,400
           十六銀行                           400   2,817.00         1,126,800
           八十二銀行                          8,700     500.00        4,350,000
           山梨中央銀行                          4,000     401.00        1,604,000
           大垣共立銀行                           700   2,765.00         1,935,500
           福井銀行                           400   2,246.00          898,400
           北國銀行                           500   4,315.00         2,157,500
           清水銀行                           700   2,120.00         1,484,000
           滋賀銀行                          4,000     555.00        2,220,000
           南都銀行                           400   2,860.00         1,144,000
           百五銀行                          4,200     455.00        1,911,000
           京都銀行                          1,900    5,630.00        10,697,000
           紀陽銀行                          2,000    1,685.00         3,370,000
           ほくほくフィナンシャルグループ                          3,200    1,509.00         4,828,800
           広島銀行                          7,400     761.00        5,631,400
           山陰合同銀行                          3,100     937.00        2,904,700
           中国銀行                          3,300    1,181.00         3,897,300
           伊予銀行                          6,700     716.00        4,797,200
           百十四銀行                          4,000     325.00        1,300,000
           四国銀行                          1,000    1,281.00         1,281,000
           阿波銀行                          4,000     711.00        2,844,000
           大分銀行                           400   3,865.00         1,546,000
           宮崎銀行                           400   3,245.00         1,298,000
           佐賀銀行                           400   2,255.00          902,000
           十八銀行                          4,000     355.00        1,420,000
           沖縄銀行                           400   4,220.00         1,688,000
           琉球銀行                          1,100    1,310.00         1,441,000
           セブン銀行                          19,500      354.00        6,903,000
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           みずほフィナンシャルグループ                         722,700      195.40       141,215,580
           山口フィナンシャルグループ                          5,000    1,218.00         6,090,000
           名古屋銀行                           400   3,810.00         1,524,000
           北洋銀行                          6,900     379.00        2,615,100
           愛知銀行                           300   4,935.00         1,480,500
           愛媛銀行                           900   1,211.00         1,089,900
           京葉銀行                          4,000     472.00        1,888,000
           栃木銀行                          3,300     363.00        1,197,900
           北日本銀行                           600   2,617.00         1,570,200
           東和銀行                          1,600    1,003.00         1,604,800
           福島銀行                          3,200     661.00        2,115,200
           大東銀行                          2,200    1,245.00         2,739,000
           トモニホールディングス                          4,300     462.00        1,986,600
           フィデアホールディングス                          9,400     169.00        1,588,600
           池田泉州ホールディングス                          3,900     386.00        1,505,400
           FPG                          2,400    1,221.00         2,930,400
           SBIホールディングス                          6,400    2,912.00        18,636,800
           ジャフコ                           800   4,005.00         3,204,000
           大和証券グループ本社                          45,000      668.70       30,091,500
           野村ホールディングス                          90,500      510.10       46,164,050
           岡三証券グループ                          4,000     544.00        2,176,000
           丸三証券                          2,000     940.00        1,880,000
           東洋証券                          4,000     243.00         972,000
           東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          5,000     645.00        3,225,000
           水戸証券                          4,200     383.00        1,608,600
           いちよし証券                          1,700    1,118.00         1,900,600
           松井証券                          1,700    1,212.00         2,060,400
           マネックスグループ                          6,800     541.00        3,678,800
           カブドットコム証券                          4,800     373.00        1,790,400
           極東証券                          1,000    1,435.00         1,435,000
           岩井コスモホールディングス                          1,300    1,476.00         1,918,800
           かんぽ生命保険                          1,600    2,441.00         3,905,600
           SOMPOホールディングス                          10,700     4,827.00        51,648,900
           アニコム ホールディングス                           500   3,720.00         1,860,000
           MS&ADインシュアランスグループホール
                                     14,000     3,473.00        48,622,000
           ディングス
           ソニーフィナンシャルホールディングス                          4,200    2,236.00         9,391,200
           第一生命ホールディングス                          30,400     2,110.00        64,144,000
           東京海上ホールディングス                          20,200     5,382.00        108,716,400
           T&Dホールディングス                          16,500     1,678.00        27,687,000
           全国保証                          1,600    4,610.00         7,376,000
           クレディセゾン                          4,000    1,874.00         7,496,000
           芙蓉総合リース                           600   6,660.00         3,996,000
           興銀リース                           900   2,847.00         2,562,300
           東京センチュリー                          1,100    6,010.00         6,611,000
           日本証券金融                          2,200     635.00        1,397,000
           アイフル                          10,900      339.00        3,695,100
           リコーリース                           400   3,695.00         1,478,000
           イオンフィナンシャルサービス                          3,600    2,339.00         8,420,400
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           アコム                          11,900      440.00        5,236,000
           ジャックス                           700   2,402.00         1,681,400
           オリエントコーポレーション                          7,300     156.00        1,138,800
           日立キャピタル                          1,300    2,967.00         3,857,100
           オリックス                          35,800     1,780.50        63,741,900
           三菱UFJリース                          12,600      621.00        7,824,600
           日本取引所グループ                          15,900     1,935.00        30,766,500
           イー・ギャランティ                          2,000    1,094.00         2,188,000
           NECキャピタルソリューション                           600   1,848.00         1,108,800
           いちご                          9,000     452.00        4,068,000
           日本駐車場開発                          10,200      173.00        1,764,600
           ヒューリック                          11,200     1,041.00        11,659,200
           野村不動産ホールディングス                          3,900    2,443.00         9,527,700
           ユニゾホールディングス                           700   2,138.00         1,496,600
           フージャースホールディングス                          2,900     728.00        2,111,200
           オープンハウス                          1,000    6,120.00         6,120,000
           東急不動産ホールディングス                          11,900      755.00        8,984,500
           飯田グループホールディングス                          4,400    2,028.00         8,923,200
           パーク24                          3,200    3,335.00        10,672,000
           三井不動産                          26,900     2,540.50        68,339,450
           三菱地所                          39,500     1,826.50        72,146,750
           平和不動産                          1,100    1,900.00         2,090,000
           東京建物                          5,700    1,336.00         7,615,200
           ダイビル                          1,600    1,135.00         1,816,000
           京阪神ビルディング                          1,900     842.00        1,599,800
           住友不動産                          13,000     3,805.00        49,465,000
           大京                          1,000    2,242.00         2,242,000
           テーオーシー                          2,100     794.00        1,667,400
           東京楽天地                           300   5,020.00         1,506,000
           レオパレス21                          6,700     598.00        4,006,600
           スターツコーポレーション                           800   2,459.00         1,967,200
           空港施設                          1,100     621.00         683,100
           ゴールドクレスト                           500   1,860.00          930,000
           タカラレーベン                          3,000     373.00        1,119,000
           イオンモール                          3,300    1,874.00         6,184,200
           カチタス                           900   3,720.00         3,348,000
           トーセイ                          1,700    1,056.00         1,795,200
           エヌ・ティ・ティ都市開発                          3,200    1,229.00         3,932,800
           サンフロンティア不動産                          1,500    1,358.00         2,037,000
           日本空港ビルデング                          1,600    5,030.00         8,048,000
           日本工営                           500   2,938.00         1,469,000
           LIFULL                          2,700     680.00        1,836,000
           日本M&Aセンター                          4,100    2,905.00        11,910,500
           タケエイ                          1,300     910.00        1,183,000
           GCA                          1,000     953.00         953,000
           エス・エム・エス                          2,300    2,063.00         4,744,900
           パーソルホールディングス                          5,000    2,449.00        12,245,000
           クックパッド                          2,500     464.00        1,160,000
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           シミックホールディングス                           500   2,432.00         1,216,000
           綜合警備保障                          2,100    4,845.00        10,174,500
           カカクコム                          4,200    2,044.00         8,584,800
           ディップ                          1,000    2,652.00         2,652,000
           ツクイ                          2,200    1,016.00         2,235,200
           エムスリー                          5,700    4,710.00        26,847,000
           アウトソーシング                          2,800    2,098.00         5,874,400
           ディー・エヌ・エー                          3,000    1,912.00         5,736,000
           博報堂DYホールディングス                          7,300    1,804.00        13,169,200
           ぐるなび                          1,300     896.00        1,164,800
           ジャパンベストレスキューシステム                          1,600    1,109.00         1,774,400
           ファンコミュニケーションズ                          2,100     665.00        1,396,500
           バリューコマース                           800   2,132.00         1,705,600
           インフォマート                          3,200    1,260.00         4,032,000
           JPホールディングス                          3,500     315.00        1,102,500
           EPSホールディングス                          1,000    2,262.00         2,262,000
           プレステージ・インターナショナル                          1,900    1,236.00         2,348,400
           ケネディクス                          6,100     683.00        4,166,300
           電通                          6,300    5,200.00        32,760,000
           テイクアンドギヴ・ニーズ                           700   2,004.00         1,402,800
           みらかホールディングス                          1,400    2,971.00         4,159,400
           オリエンタルランド                          6,200    11,940.00         74,028,000
           ダスキン                          1,400    2,641.00         3,697,400
           明光ネットワークジャパン                          1,200    1,118.00         1,341,600
           ファルコホールディングス                          1,800    1,835.00         3,303,000
           ラウンドワン                          2,000    1,470.00         2,940,000
           リゾートトラスト                          2,300    1,789.00         4,114,700
           ビー・エム・エル                           900   3,100.00         2,790,000
           りらいあコミュニケーションズ                          1,100    1,452.00         1,597,200
           ユー・エス・エス                          6,100    2,113.00        12,889,300
           サイバーエージェント                          3,500    6,110.00        21,385,000
           楽天                          26,100      808.70       21,107,070
           エン・ジャパン                           600   4,875.00         2,925,000
           テクノプロ・ホールディングス                          1,100    6,780.00         7,458,000
           リクルートホールディングス                          40,500     3,457.00        140,008,500
           日本郵政                          28,500     1,317.00        37,534,500
           ベルシステム24ホールディングス                          1,300    1,874.00         2,436,200
           リログループ                          3,200    2,897.00         9,270,400
           エイチ・アイ・エス                           900   3,370.00         3,033,000
           共立メンテナンス                          1,000    5,400.00         5,400,000
           イチネンホールディングス                          1,400    1,361.00         1,905,400
           建設技術研究所                          1,500    1,434.00         2,151,000
           スバル興業                           400   5,820.00         2,328,000
           東京テアトル                          1,400    1,401.00         1,961,400
           よみうりランド                           300   4,515.00         1,354,500
           東京都競馬                           400   4,165.00         1,666,000
           常磐興産                          1,400    1,822.00         2,550,800
           カナモト                           800   3,420.00         2,736,000
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           東京ドーム                          2,500     916.00        2,290,000
           西尾レントオール                           600   3,290.00         1,974,000
           トランス・コスモス                           700   2,648.00         1,853,600
           乃村工藝社                          1,500    2,216.00         3,324,000
           藤田観光                           400   3,390.00         1,356,000
           KNT-CTホールディングス                           600   1,258.00          754,800
           日本管財                           600   2,135.00         1,281,000
           トーカイ                           700   2,497.00         1,747,900
           セコム                          5,500    9,029.00        49,659,500
           丹青社                          1,600    1,265.00         2,024,000
           メイテック                           600   5,250.00         3,150,000
           応用地質                           800   1,444.00         1,155,200
           船井総研ホールディングス                          1,500    2,360.00         3,540,000
           ベネッセホールディングス                          1,900    3,630.00         6,897,000
           イオンディライト                           700   3,920.00         2,744,000
           ニチイ学館                          1,400     911.00        1,275,400
           ダイセキ                          1,000    2,921.00         2,921,000
      小計                             6,546,000             13,379,442,010
      合計                                          13,379,442,010

     (注)有価証券の内訳
             通貨             銘柄数         組入株式時価比率             合計額に対する比率
      日本円                株式1,261銘柄                    97.9%             100.0%
     (2)株式以外の有価証券(2018年8月27日現在)

        該当事項はございません。
     第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                               (2018年8月27日現在)
       区分         種類         契約額等(円)                 時価(円)        評価損益(円)

                                   うち1年超
          株価指数先物取引
      市場取
       引
          買建                 280,223,824            -     276,320,000         △3,903,824
              合計                   -       -          -    △3,903,824
     (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しておりま
        す。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で
        評価しております。
      *上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     【中間財務諸表】
     (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

        号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
        第133号)に基づいて作成しております。
         なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第                                     15 期 中間計算期間(2018年8月28日から2019年

        2月27日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     中間財務諸表

     【明治安田DC・TOPIXオープン】
     (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                  第14期計算期間末             第15期中間計算期間末
                                (2018年8月27日現在)              (2019年2月27日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        17,317,641              21,174,646
         金銭信託
                                      7,276,021,822              7,338,173,326
         親投資信託受益証券
                                        1,010,000              1,300,000
         未収入金
                                      7,294,349,463              7,360,647,972
         流動資産合計
                                      7,294,349,463              7,360,647,972
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        3,530,096              7,509,524
         未払解約金
                                        1,934,831              1,945,484
         未払受託者報酬
                                        5,417,463              5,447,281
         未払委託者報酬
                                         194,870              195,933
         その他未払費用
                                        11,077,260              15,098,222
         流動負債合計
                                        11,077,260              15,098,222
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      3,823,992,099              4,077,773,976
         元本
         剰余金
                                      3,459,280,104              3,267,775,774
           中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      1,322,252,120              1,206,630,443
           (分配準備積立金)
                                      7,283,272,203              7,345,549,750
         元本等合計
                                      7,283,272,203              7,345,549,750
        純資産合計
                                      7,294,349,463              7,360,647,972
      負債純資産合計
                                  75/117









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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第14期中間計算期間              第15期中間計算期間
                                 (自 2017年8月26日              (自 2018年8月28日
                                  至 2018年2月25日)                至 2019年2月27日)
      営業収益
                                       666,816,145             △ 375,668,496
        有価証券売買等損益
                                       666,816,145             △ 375,668,496
        営業収益合計
      営業費用
                                        1,835,427              1,945,484
        受託者報酬
                                        5,139,139              5,447,281
        委託者報酬
                                         194,438              204,828
        その他費用
                                        7,169,004              7,597,593
        営業費用合計
                                       659,647,141             △ 383,266,089
      営業利益又は営業損失(△)
                                       659,647,141             △ 383,266,089
      経常利益又は経常損失(△)
                                       659,647,141             △ 383,266,089
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        85,664,174             △ 24,036,968
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                      2,521,159,362              3,459,280,104
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       600,697,803              491,476,338
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       600,697,803              491,476,338
        少額
                                       366,446,311              323,751,547
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       366,446,311              323,751,547
        加額
                                            -              -
      分配金
                                      3,329,393,821              3,267,775,774
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
         評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
       2.費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
       3.その他               当ファンドの計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2018年8月28日から
                     2019年8月26日       までとなっております          。
                     なお、当該中間計算期間は、2018年8月28日から2019年2月27日                              までとなってお
                     ります   。
     (中間貸借対照表に関する注記)

               第14期計算期間末                         第15期中間計算期間末
              (2018年8月27日現在)                          (2019年2月27日現在)
      1.計算期間の末日における受益権の総数                          1.中間計算期間の末日における受益権の総数
                        3,823,992,099口                          4,077,773,976口
                                 2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
      2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                   の額
        1口当たり純資産額                    1.9046円       1口当たり純資産額                    1.8014円
        (10,000口当たり純資産額)                   (19,046円)        (10,000口当たり純資産額)                   (18,014円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

      第14期中間計算期間(自 2017年8月26日 至 2018年2月25日)
         該当事項はございません。
      第15期中間計算期間(自 2018年8月28日 至 2019年2月27日)

         該当事項はございません。
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     (金融商品に関する注記)
      1.金融商品の時価等に関する事項
                         第14期計算期間                   第15期中間計算期間
                       (自 2017年8月26日                    (自 2018年8月28日
                         至 2018年8月27日)                    至 2019年2月27日)
      1.貸借対照表計上額、             貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ

         時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                   上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      2.時価の算定方法             親投資信託受益証券                    親投資信託受益証券
                   「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                   記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                   これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                   帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                   当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
     (その他の注記)

      1.元本の移動
                              第14期計算期間                第15期中間計算期間
                             (自 2017年8月26日                 (自 2018年8月28日
                              至 2018年8月27日)                 至 2019年2月27日)
      期首元本額                            3,471,700,924円                 3,823,992,099円
      期中追加設定元本額                            1,126,402,874円                  613,295,056円
      期中一部解約元本額                             774,111,699円                 359,513,179円
      2.デリバティブ取引関係

      第14期計算期間末(2018年8月27日現在)
         該当事項はございません。
      第15期中間計算期間末(2019年2月27日現在)

         該当事項はございません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
      当ファンドは「明治安田TOPIXマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計
      上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      同親投資信託の状況は次の通りです。
      なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        明治安田TOPIXマザーファンド

     (1)貸借対照表

                                       (2019年2月27日現在)
                 科目                         金額(円)
       資産の部
        流動資産
         金銭信託                                            565,842,257
         株式                                           12,916,654,800
         派生商品評価勘定                                             27,108,580
         未収入金                                             4,229,325
         未収配当金                                             24,889,595
        流動資産合計                                            13,538,724,557
       資産合計                                             13,538,724,557
       負債の部
        流動負債
         前受金                                             11,019,500
         未払金                                             59,264,918
         未払解約金                                             2,430,000
         その他未払費用                                               41,679
        流動負債合計                                              72,756,097
       負債合計                                               72,756,097
       純資産の部
        元本等
         元本                                           5,208,306,605
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                                          8,257,661,855
        元本等合計                                            13,465,968,460
       純資産合計                                             13,465,968,460
       負債純資産合計                                             13,538,724,557
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     (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1.運用資産の評価基準及び評価方法                    (1)株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終
                             相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                             商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                             ります。
                          (2)先物取引
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                             価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
                             たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価
                             しております。
       2.費用・収益の計上基準                    (1)受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          (2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
       3.その他                    貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2019年2月27日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、
                          2018年3月13日から2019年3月11日までとなっております。
     (その他の注記)

                           (2019年2月27日現在)
       1.元本の移動
         対象期間(自 2018年8月28日 至 2019年2月27日)の元本状況
         期首(2018年8月28日)の元本額                                          5,005,598,063円
         対象期間中の追加設定元本額                                           306,130,059円
         対象期間中の一部解約元本額                                           103,421,517円
         2019年2月27日       現在の元本額の内訳 ※
         グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)                                           228,093,592円
         明治安田TOPIXオープン                                            92,748,654円
         明治安田DC・TOPIXオープン                                          2,838,202,795円
         明治安田VA・TOPIXオープン(適格機関投資家私募)                                             670,373円
         明治安田日本株式パッシブPファンド(適格機関投資家私募)                                          2,048,591,191円
                         計                          5,208,306,605円
       2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                              2.5855円
         (10,000口当たり純資産額)                                             (25,855円)
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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     2【ファンドの現況】
     (2019年3月29日現在)
     【純資産額計算書】
     Ⅰ 資産総額                                          7,322,564,266        円 
     Ⅱ 負債総額                                            10,509,604      円 

     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                          7,312,054,662        円 

     Ⅳ 発行済口数                                          4,087,516,976        口 

     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                               1.7889    円 

       (1万口当たり純資産額)                                             (17,889     円)

     (参考)

     明治安田TOPIXマザーファンド
     純資産額計算書
     Ⅰ 資産総額                                          13,386,267,579        円 
     Ⅱ 負債総額                                             6,729,926     円 

     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                          13,379,537,653        円 

     Ⅳ 発行済口数                                          5,210,134,752        口 

     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                               2.5680    円 

       (1万口当たり純資産額)                                             (25,680     円)

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     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)名義書換の事務等
       該当事項はありません。
       委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場
       合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
       その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
       式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
     (3)受益権の譲渡
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
        たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
        の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
        するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受
        人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知
        するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
        いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
        て、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
        停止期間を設けることができます。
     (4)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
       譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委
       託会社および受託会社に対抗することができません。
     (5)受益権の再分割
       委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
       分割できるものとします。
     (6)質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、
       民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
     (7)償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に支払います。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額
      本書提出日現在の資本金の額:                                  10 億円
      会社が発行する株式総数:                                 33,220    株

      発行済株式総数:                                 18,887    株

      <過去5年間における資本金の額の推移>

       該当事項はありません。
     (2)委託会社の機構

      ①会社の意思決定機構
       経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
       の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
       行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
      ②投資運用の意思決定機構
       1. 投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
        る検討を行います。
       2. ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
        計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
       3. ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
        ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
       4. 投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
        バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
     2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
      の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2019  年3月29日     現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投
      資信託を除きます。)。
               種類                 本数               純資産総額
                                              1,622,795,497,886
           追加型株式投資信託                            本                  円
                                    149
                                                17,370,622,084
           単位型株式投資信託                            本                  円
                                     ▶
                                              1,640,166,119,970
               合計                        本                  円
                                    153
                                  83/117







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      3【委託会社等の経理状況】
       1.財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表
        は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
        諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
        令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       2.監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年
        3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                              (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                            (2017年3月31日)              (2018年3月31日)
      資産の部
       流動資産
        現金・預金                          8,899,403              8,848,374
        前払費用                           124,738              120,943
        未収入金                              33              -
        未収委託者報酬                           763,283             1,195,215
        未収運用受託報酬                           125,850              121,276
        未収投資助言報酬                           213,802              241,655
        繰延税金資産                               -           57,561
                                      25             171
        その他
        流動資産合計                          10,127,137              10,585,198
       固定資産
        有形固定資産
                                   ※1             ※1
         建物
                                    70,202             183,994
                                   ※1             ※1
         器具備品
                                    63,906             171,123
                                    7,909               258
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                          142,018              355,375
        無形固定資産
         ソフトウェア                           44,445              72,467
         電話加入権                           6,662              6,662
         その他                             49              26
                                    8,000                -
         ソフトウェア仮勘定
         無形固定資産合計                           59,157              79,156
        投資その他の資産
         投資有価証券                           1,153                -
         長期差入保証金                          109,020              181,690
         長期前払費用                           1,315              5,381
                                    48,679              65,364
         前払年金費用
         投資その他の資産合計                          160,168              252,436
        固定資産合計                           361,344              686,968
      資産合計                            10,488,482              11,272,167
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                                              (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                            (2017年3月31日)              (2018年3月31日)
      負債の部
       流動負債
        預り金                            40,627              66,282
        未払金                           473,405              947,328
         未払収益分配金                            124              132
         未払償還金                           7,137              7,137
         未払手数料                          260,130              411,569
         その他未払金                          206,013              528,489
        未払費用                            28,001              34,681
        未払法人税等                           261,995              237,896
        未払消費税等                            48,690              59,288
                                   106,594              111,465
        賞与引当金
        流動負債合計                           959,315             1,456,943
       固定負債
        繰延税金負債                            20,955              33,978
                                    28,843              58,490
        資産除去債務
        固定負債合計                            49,799              92,469
       負債合計                           1,009,114              1,549,412
      純資産の部
       株主資本
        資本金                          1,000,000              1,000,000
        資本剰余金
         資本準備金                          660,443              660,443
                                  2,854,339              2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                         3,514,783              3,514,783
        利益剰余金
         利益準備金                           83,040              83,040
         その他利益剰余金
          別途積立金                         3,092,001              3,092,001
                                  1,789,505              2,032,929
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                         4,964,546              5,207,971
        株主資本合計                          9,479,330              9,722,754
       評価・換算差額等
                                      36              -
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計                              36              -
       純資産合計                           9,479,367              9,722,754
      負債・純資産合計                            10,488,482              11,272,167
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     (2)【損益計算書】
                                             (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                           (自 2016年4月1日              (自 2017年4月1日
                            至 2017年3月31日)               至 2018年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                           4,516,577              4,855,026
       受入手数料                             6,587              5,274
       運用受託報酬                           1,682,876              1,999,074
                                   394,935              435,317
       投資  助言報酬
      営業収益合計                            6,600,976              7,294,693
      営業費用
       支払手数料                           1,686,614              1,675,008
       広告宣伝費                             41,134              70,117
       公告費                              258               -
       調査費                           1,111,296              1,378,602
        調査費                           511,550              574,087
        委託調査費                           599,746              804,514
       委託計算費                            329,669              341,672
       営業雑経費                             90,520              98,265
        通信費                            11,759              14,032
        印刷費                            65,240              70,234
        協会費                            7,911              8,466
        諸会費                            5,461              5,531
                                     147               0
        営業雑費
      営業費用合計                            3,259,493              3,563,665
      一般管理費
       給料                           1,413,977              1,504,298
        役員報酬                            62,291              64,993
        給料・手当                          1,096,641              1,163,033
        賞与                           255,044              276,272
       その他報酬                             2,281                -
       賞与引当金繰入                            106,594              111,465
       法定福利費                            219,445              229,143
       福利厚生費                             33,700              37,638
       交際費                             1,863              1,309
       寄付金                              200              200
       旅費交通費                             28,955              29,907
       租税  公課                           58,480              61,257
       不動産賃    借料                        118,968              157,238
       退職給付費用                             43,073              43,818
       固定資産減価償却費                             59,320              75,829
       事務委託費                            115,835              97,645
                                    77,674              78,926
       諸経費
      一般管理費合計                            2,280,370              2,428,681
      営業利益                            1,061,112              1,302,346
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                                             (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                           (自 2016年4月1日              (自 2017年4月1日
                            至 2017年3月31日)               至 2018年3月31日)
      営業外収益
       受取  利息                            403              179
       受取配当金                               2              9
       投資有価証券売却益                               -             98
       投資有価証券償還益                               0              -
       償還  金等時効完成分                             28               28
                                   ※1              ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                    1,097              1,164
       為替差益                              127              631
                                     691              663
       雑益
      営業外収益合計                              2,350              2,775
      営業外費用
       投資有価証券償還損                              372               -
       雑損失                              163              663
                                      -            1,564
       時効成立後支払償還金
      営業外費用合計                               535             2,228
      経常利益                            1,062,927              1,302,892
      特別利益
                                      -              -
      特別損失
                                     ※2           ※2
       固定資産除却損
                                      0           10,559
                                      -           30,245
       移設関連費用
      特別損失合計                                0           40,805
      税引前当期純利益                            1,062,927              1,262,087
      法人税、住民税及び事業税                             325,809              372,601
                                                △  44,522
      法人税等調整額                              10,187
      法人税等合計                             335,997              328,078
      当期純利益                             726,929              934,008
                                  88/117









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     (3)【株主資本等変動計算書】
     前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)                                                                   (単位:千円)
                                     株主資本
                                         資本剰余金
                      資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -          -           -          -
     当期末残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                    利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        1,924,067        5,099,109        9,613,892
     当期変動額
      剰余金の配当                                △861,492        △861,492        △861,492
      当期純利益                                  726,929        726,929        726,929
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -       -    △134,562        △134,562        △134,562
     当期末残高                  83,040      3,092,001        1,789,505        4,964,546        9,479,330
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                      △74          △74        9,613,818
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △861,492
      当期純利益                                         726,929
      株主資本以外の項目の
                            111          111          111
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                       111          111       △134,451
     当期末残高                       36          36       9,479,367
     当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)                                                                   (単位:千円)

                                     株主資本
                                        資本剰余金
                     資本金
                              資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
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     当期変動額合計                     -           -           -          -
     当期末残高                 1,000,000            660,443          2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                利益剰余金
                               その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                    利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        1,789,505        4,964,546        9,479,330
     当期変動額
      剰余金の配当                                 △690,584        △690,584        △690,584
      当期純利益                                  934,008        934,008        934,008
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     -        -    △243,424        △243,424        △243,424
     当期末残高                  83,040      3,092,001        2,032,929        5,207,971        9,722,754
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                       36          36       9,479,367
     当期変動額
      剰余金の配当                                        △690,584
      当期純利益                                         934,008
      株主資本以外の項目の
                           △36          △36          △36
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                      △36          △36         243,387
     当期末残高                        -          -      9,722,754
     [ 注記事項]

     (重要な会計方針)

      1 .有価証券の評価基準及び評価方法
        その他   有価証券
         時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
        均法により算定しております。)
      2 . 固定資産の減価償却方法

        (1)有形固定資産
         定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物   6年~18年
         器具備品 3年~20年
        (2)無形固定資産
         定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
        ります。
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      3 . 引当金の計上基準
        (1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しておりま
         す。
        (2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
         年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上してお
         ります。
      ▶ . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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     (貸借対照表関係)

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                              (2017年3月31日)                 (2018年3月31日)
         建物                         27,155   千円              33,110   千円
         器具備品                        282,865    千円              233,830    千円
     (損益計算書関係)

      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2016年4月1日                 (自 2017年4月1日
                              至 2017年3月31日)                  至 2018年3月31日)
         保険契約返戻金・配当金                         1,097   千円               1,164   千円
      ※2  前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

         固定資産除却損の内容は、少額の為記載を省略しております。
        当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

         固定資産除却損の内容は、主に建物付属設備6,108千円、システム関係3,084千円、什器備品1,362千円であります。
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
     1. 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少        当事業年度末
         普通株式              18,887   株           -          -       18,887   株
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2016  年6月30日
               普通株式      861,492,731     円   45,613   円00銭     2016  年3月31日      2016  年6月30日
      定時株主総会
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類       配当の原資       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2017  年6月28日
                普通株式      利益剰余金       690,584,268     円   36,564   円00銭     2017  年3月31日      2017  年6月28日
      定時株主総会
     当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1. 発行済株式に関する事項
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少        当事業年度末
         普通株式              18,887   株           -          -       18,887   株
     2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
     3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
     4. 配当に関する事項

     (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2017  年6月28日
               普通株式      690,584,268     円   36,564   円00銭     2017  年3月31日      2017  年6月28日
      定時株主総会
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         決議      株式の種類       配当の原資       配当金の総額        1株当たり配当額          基準日       効力発生日
       2018  年6月27日
                普通株式      利益剰余金       933,999,924     円   49,452   円00銭     2018  年3月31日      2018  年6月27日
      定時株主総会
     (リース取引関係)

      該当事項はありません。
     (金融商品関係)

     1. 金融商品の状況に関する事項
      (1)   金融商品に対する取組方針
       当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。
      (2)   金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
       営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信
      託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言
      報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可
      能性を把握する体制としております。
       営業債務である未払手数料、並びに                   その他未払金      は、1年以内の支払期日です。
     2. 金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      前事業年度 (2017年3月31日)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金・預金                 8,899,403            8,899,403                -
       (2)   未収委託者報酬                  763,283            763,283               -
       (3)   未収運用受託報酬                  125,850            125,850               -
       (4)   未収投資助言報酬                  213,802            213,802               -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                      1,153            1,153              -
       (6)   長期差入保証金                  109,020            107,974           △1,045
       資産計                   10,112,513            10,111,468             △1,045
       (1)   未払手数料                  260,130            260,130               -
       (2)   その他未払金                  206,013            206,013               -
       負債計                     466,143            466,143               -
      当事業年度 (2018年3月31日)

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        (千円)            (千円)            (千円)
       (1)   現金・預金                 8,848,374            8,848,374                -
       (2)   未収委託者報酬                 1,195,215            1,195,215                -
       (3)   未収運用受託報酬                  121,276            121,276               -
       (4)   未収投資助言報酬                  241,655            241,655               -
       (5)投資有価証券
          その他有価証券                        -            -           -
       (6)   長期差入保証金                  181,690            181,208            △481
       資産計                   10,588,211            10,587,730              △481
       (1)   未払手数料                  411,569            411,569               -
       (2)   その他未払金                  528,489            528,489               -
       負債計                     940,058            940,058               -
     (注1)金融商品の時価の算定方法
        資産
        (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (5)投資有価証券
         投資信託は基準価額によっております。
        (6)   長期差入保証金
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
         より算定しております。
        負債
        (1)未払手数料、(2)その他未払金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度 (2017年3月31日)
                                1年超         5年超
                       1年以内                           10年超
                                5年以内        10年以内
                       (千円)                           (千円)
                                (千円)         (千円)
       現金・預金                 8,899,051             -         -         -
       未収委託者報酬                  763,283            -         -         -
       未収運用受託報酬                  125,850            -         -         -
       未収投資助言報酬                  213,802            -         -         -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                            -        115          -         -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      109,020            -
       合計                10,001,987            115       109,020            -
      当事業年度 (2018年3月31日)

                                1年超         5年超
                       1年以内                           10年超
                                5年以内        10年以内
                       (千円)                           (千円)
                                (千円)         (千円)
       現金・預金                 8,848,087             -         -         -
       未収委託者報酬                 1,195,215             -         -         -
       未収運用受託報酬                  121,276            -         -         -
       未収投資助言報酬                  241,655            -         -         -
       投資有価証券
        その他有価証券のうち                              -
                            -                  -         -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      181,690            -
       合計                10,406,234             -      181,690            -
     (有価証券関係)

     1. その他有価証券
      前事業年度 (2017年3月31日)
                       貸借対照表計上額              取得原価             差額
             区分
                         (千円)            (千円)            (千円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
        株式                        -            -            -
        債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                     1,153            1,100             53
          小計                   1,153            1,100             53
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
        株式                        -            -            -
        債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                       -            -            -
          小計                     -            -            -
          合計                      1,153            1,100             53
     当事業年度 (2018年3月31日)

       該当事項はありません。
     2. 事業年度中に売却したその他有価証券

      前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
       該当事項はありません。
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      当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

           区分             売却額            売却益の合計額              売却損の合計額
      その他(投資信託)                        1,198               98              -
     3. 減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

     当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
     1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
      給付費用を計算しております。
     2 .簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                         △13,563      千円
         退職給付費用                          43,073      〃
         退職給付の支払額                             -   〃
         制度への拠出額                         △78,188       〃
        前払年金費用の期末残高                         △48,679       〃
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                          552,011      千円
        年金資産                         △600,963       〃
                                 △48,952       〃
        非積立型制度の退職給付債務                            273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △48,679       〃
        前払年金費用                         △48,679       〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △48,679       〃
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                          43,073     千円
     当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 .採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
      給付費用を計算しております。
     2 .簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                         △48,679      千円
         退職給付費用                          43,818      〃
         退職給付の支払額                             -   〃
         制度への拠出額                         △60,503       〃
        前払年金費用の期末残高                         △65,364       〃
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                          618,696      千円
        年金資産                         △684,333       〃
                                 △65,637       〃
        非積立型制度の退職給付債務                            273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △65,364       〃
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        前払年金費用                         △65,364       〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                         △65,364       〃
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                          43,818     千円
     (ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
     (税効果会計関係)

     1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                               前事業年度                 当事業年度
                             (2017年3月31日)                 (2018年3月31日)
       繰延税金資産
        賞与引当金繰入限度超過額                         32,894     千円            34,130     千円
        未払事業税                         17,533      〃            16,621     〃
        資産除去債務                          8,831     〃            17,909     〃
                                  11,698      〃            8,629     〃
        その他
                                       〃                 〃
       繰延税金資産小計
                                  70,959                 77,291
                                 △70,959       〃           △19,484      〃
       評価性引当額
                                       〃                 〃
       繰延税金資産合計
                                    -               57,806
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                           △16     〃              -   〃
        資産除去費用                         △6,033      〃           △14,208      〃
                                 △14,905       〃           △20,014      〃
        前払年金費用
                                       〃                 〃
       繰延税金負債合計                          △20,955                 △34,222
                                       〃                 〃
       繰延税金負債の純額                          △20,955                     -
                                       〃                 〃
       繰延税金資産の純額                             -               23,583
     2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                前事業年度                当事業年度
                              (2017年3月31日)                (2018年3月31日)
       法定実効税率                            -   %            30.86     %
       (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            -   〃             0.02     〃
       評価性引当額の増減                            -   〃            △4.08      〃
       雇用拡大促進税制の特別控除                            -   〃            △1.03      〃
       住民税均等割                            -   〃             0.18     〃
       その他                            -   〃             0.04     〃
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                            -   %            25.99     %
     ( 注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

        め注記を省略しています。
     (企業結合等関係)

     該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     (1)  当該資産除去債務の概要 
      本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
     (2)  当該資産除去債務の金額の算定方法

      使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は1.314%を適用しております。
     またオフィス増床に伴う原状回復費用増加額は29,266千円であり、使用見込期間を既存資産の耐用年数満了時とし、割引率は
     0.027%を適用しております。
      (3)  当該資産除去債務の総額の増減

                                  96/117


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              前事業年度                  当事業年度
                            (自 2016年4月1日                  (自 2017年4月1日
                             至 2017年3月31日)                  至 2018年3月31日)
        期首残高                      28,469    千円              28,843    千円
        有形固定資産の取得に伴う増加額                        -  〃             29,266     〃
        時の経過による調整額                       374   〃               380   〃
        期末残高                      28,843    千円              58,490    千円
     (持分法損益等)

     該当事項はありません。
     (賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
       当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                     投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                       合計
                    (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への売上高             4,516,577          6,587      1,682,876         394,935       6,600,976
       2. 地域ごとの情報

        (1)売上高
          本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を
          省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
          固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
       当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                     投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                       合計
                    (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への売上高             4,855,026          5,274      1,999,074         435,317       7,294,693
       2. 地域ごとの情報

        (1)売上高
          本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を
          省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
          固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
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      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
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     (関連当事者情報)
     1 .関連当事者との取引
     財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
     前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
                              議決権等
                  資本金又は
         会社等                    の所有(被      関連当事者      取引の    取引金額         期末残高
      種類        所在地     出資金     事業の内容                            科目
         の名称                    所有)割合      との関係      内容    (千円)         (千円)
                  (百万円)
                              (%)
                                  資産運用サービ
         明治安田                    (被所有)     スの提供、当社
              東京都                           投資助言         未収投資
     親会社    生命保険          310,000     生命保険業       直接    投信商品の販            361,136         197,202
             千代田区                             報酬        助言報酬
         相互会社                     92.86    売、及び役員の
                                  兼任
     当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                              議決権等
                  資本金又は
         会社等                    の所有(被      関連当事者      取引の    取引金額         期末残高
      種類        所在地     出資金     事業の内容                            科目
         の名称                    所有)割合      との関係      内容    (千円)         (千円)
                  (百万円)
                              (%)
                                  資産運用サービ
                                         投資助言         未収投資
                                               396,472         221,851
         明治安田                    (被所有)     スの提供、当社
                                          報酬        助言報酬
              東京都
     親会社    生命保険          260,000     生命保険業       直接    投信商品の販
             千代田区
                                         支払手数         未払手数
         相互会社                     92.86    売、及び役員の
                                               351,238         114,770
                                          料       料
                                  兼任
     取引条件ないし取引条件の決定方針等

     ①投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
     (注)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
     なお、前事業年度の支払手数料については金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記

      親会社情報
       明治安田生命保険相互会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2016年4月1日              (自 2017年4月1日
                                   至 2017年3月31日)               至 2018年3月31日)
      1 株当たり純資産額                                501,899    円03銭           514,785    円55銭
      1 株当たり当期純利益金額                                 38,488   円37銭           49,452   円47銭
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
          1 株当たり純資産額

                                     前事業年度              当事業年度
                                   (2017年3月31日)              (2018年3月31日)
      貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)                                   9,479,367              9,722,754
      普通株式に係る純資産額(千円)                                   9,479,367              9,722,754
      差額の主な内訳                                        -              -
      普通株式の発行済株式数(株)                                     18,887              18,887
      普通株式の自己株式数(株)                                        -              -
      1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)
                                           18,887              18,887
          1 株当たり当期純利益金額

                                     前事業年度              当事業年度
                                  (自 2016年4月1日              (自 2017年4月1日
                                   至 2017年3月31日)               至 2018年3月31日)
      当期純利益(千円)                                    726,929              934,008
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                        -              -
      普通株式に係る当期純利益(千円)                                    726,929              934,008
      普通株式の期中平均株式数(株)                                     18,887              18,887
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
       1. 中間財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財
        務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第57条の規定に
        より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       2. 監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日ま
        で)の中間財務諸表について、有限責任                   あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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     中間財務諸表等
      中間財務諸表
       ①中間貸借対照表
                                                    ( 単位:千円)
                              当中間会計期間末
                              (2018年9月30日)
        資産の部
         流動資産
          現金・預金                            7,909,737
          未収委託者報酬                            1,649,537
          未収運用受託報酬                             396,767
          未収投資助言報酬                             279,664
                                       145,324
          その他
          流動資産合計                             10,381,030
         固定資産
          有形固定資産
                                      ※1
           建物
                                       175,540
                                      ※1
           器具備品
                                       149,807
           有形固定資産合計                            325,347
          無形固定資産
           ソフトウェア                             62,408
           電話加入権                              6,662
           その他                               15
                                        3,650
           ソフトウェア仮勘定
           無形固定資産合計                            72,735
          投資その他の資産
           投資有価証券                             1,992
           長期差入保証金                            181,690
           長期前払費用                             4,345
           前払年金費用                            73,225
                                       30,472
           繰延税金資産
           投資その他の資産合計                            291,727
          固定資産合計                             689,810
         資産合計                            11,070,841
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                              当中間会計期間末

                              (2018年9月30日)
        負債の部
         流動負債
          未払償還金                                7,137
          未払手数料                               630,161
          未払法人税等                               325,746
          賞与引当金                               118,219
                                      ※2
          その他
                                       496,641
          流動負債合計                              1,577,906
         固定負債
                                       58,686
          資産除去債務
          固定負債合計                               58,686
         負債合計                              1,636,593
        純資産の部
         株主資本
          資本金                              1,000,000
          資本剰余金
           資本準備金                               660,443
                                      2,854,339
           その他資本剰余金
           資本剰余金合計                              3,514,783
          利益剰余金
           利益準備金                               83,040
           その他利益剰余金
            別途積立金                              3,092,001
                                      1,744,427
            繰越利益剰余金
           利益剰余金合計                              4,919,469
          株主資本合計
                                      9,434,252
         評価・換算差額等
                                         △4
          その他有価証券評価差額金
          評価・換算差額等合計                                 △4
         純資産合計                              9,434,247
        負債純資産合計                             11,070,841
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       ②中間損益計算書
                                                    ( 単位:千円)
                               当中間会計期間
                             (自 2018年4月        1日
                              至 2018年9月30日)
        営業収益
         委託者報酬                              3,182,104
         受入手数料                                2,375
         運用受託報酬                               924,396
                                       300,736
         投資助言報酬
        営業収益合計                              4,409,611
        営業費用
         支払手数料                              1,115,521
                                      1,054,974
         その他営業費用
        営業費用合計                              2,170,495
                                     ※1
        一般管理費
                                      1,308,518
        営業利益                               930,597
                                       ※2
        営業外収益
                                        1,665
                                        ※3
        営業外費用
                                         49
        経常利益                               932,214
        特別利益
                                          -
                                          -
        特別損失
        税引前中間純利益                               932,214
        法人税、住民税及び事業税
                                       293,603
                                       △6,886
        法人税等調整額
        法人税等合計                               286,716
        中間純利益                               645,497
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     ③中間株主資本等変動計算書
     当中間会計期間          (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
                                                    (単位:千円)
                                      株主資本
                                         資本剰余金
                      資本金
                              資本準備金          その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000            660,443          2,854,339           3,514,783
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                     -           -           -           -
     当中間期末残高                 1,000,000            660,443          2,854,339           3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                              その他利益剰余金                        株主資本
                                             利益剰余金
                                                       合計
                    利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                                                  9,722,754
                       83,040       3,092,001        2,032,929         5,207,971
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △933,999         △933,999        △933,999
      中間純利益                                  645,497         645,497        645,497
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                    -        -    △288,501         △288,501        △288,501
     当中間期末残高                 83,040       3,092,001        1,744,427         4,919,469        9,434,252
                          評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                       -          -      9,722,754
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                        △933,999
      中間純利益                                         645,497
      株主資本以外の項目の
                            △4          △4          △4
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                      △4          △4       △288,506
     当中間期末残高                      △4          △4       9,434,247
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     [ 注記事項]
     (重要な会計方針)

                            当中間会計期間
                          (自 2018年4月        1日
                           至 2018年9月30日)
        1 .有価証券の評価基準及び評価方法
         その他   有価証券
          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は移動平均法により算定しております。)
        2 . 固定資産の減価償却方法

         (1)  有形固定資産
           定額法
            なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            建物   6年~18年
            器具備品 3年~20年
         (2)  無形固定資産
           定額法
            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
            法を採用しております。
        3 .引当金の計上基準

         (1)  賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
           計上しております。
         (2)  退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
           職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
           れる額を、簡便法により計上しております。
        ▶ .その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         消費税等の会計処理方法
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     (会計方針の変更)

      該当事項はありません。
     (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                 28 号 平成    30 年 2 月 16 日)等を当中間会計期間の期首か
       ら適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更して
       おります。
     (中間貸借対照表関係)

                          当中間会計期間末
                          (2018年9月30日)
         ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで                      あります。
                       建物                  41,988   千円
                       器具備品                 257,206    千円
         㬀  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ

          の他」に含めて表示しております。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (中間損益計算書関係)
                           当中間会計期間
                         (自 2018年4月        1日
                          至 2018年9月30日)
         ※1  当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
                       有形固定資産                  32,254   千円
                       無形固定資産                  10,550   千円
         ※2  営業外収益のうち主なもの

                       保険契約返戻金・配当金                   1,332   千円
        ※3  営業外費用のうち主なもの

                       為替差損                    48 千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

                                 当中間会計期間
                               (自 2018年4月        1日
                                至 2018年9月30日)
        1 . 発行済株式に関する事項
          株式の種類         当事業年度期首             増加          減少       当中間会計期間末
           普通株式             18,887   株          -          -       18,887   株
        2 . 自己株式に関する事項

          該当事項はありません。
        3 . 新株予約権等に関する事項

          該当事項はありません。
        ▶ . 配当に関する事項

        (1)  配当金支払額
           決議      株式の種類       配当金の総額         1 株当たり配当額           基準日        効力発生日
         2018  年6月27日
                  普通株式      933,999,924      円    49,452   円00銭      2018  年3月31日       2018  年6月27日
         定時株主総会
        (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

          該当事項はありません。
     ( リース取引関係)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                  (単位:千円)
                           当中間会計期間
                         (自 2018年4月        1日
                          至 2018年9月30日)
        1 年内                              8,789
        1 年超                              24,902
            合計                          33,691
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( 金融商品関係)
       金融商品の時価等に関する事項
         2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                               (単位:千円)
                     中間貸借対照表計上額                時価           差額
        (1)  現金・預金                  7,909,737           7,909,737               -
        (2)  未収委託者報酬                  1,649,537           1,649,537               -
        (3)  未収運用受託報酬                   396,767           396,767              -
        (4)  未収投資助言報酬                   279,664           279,664              -
        (5)  投資有価証券
          その他有価証券                     1,992           1,992             -
        (6)  長期差入保証金                   181,690           180,137           △1,553
        資産計                   10,419,389           10,417,836             △1,553
        (1)  未払手数料                   630,161           630,161              -
        負債計                    630,161           630,161              -
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資産
        (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (5)投資有価証券
         投資信託は基準価額によっております。
        (6)長期差入保証金
         長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
          より算定しております。
        負債
        (1)未払手数料
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     ( 有価証券関係)

     1. その他有価証券
      当中間会計期間末(2018年9月30日)
                                               (単位:千円)
                     中間  貸借対照表計上額            取得原価            差額
       中間  貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
        株式                        -           -           -
        債券                        -           -           -
        その他(投資信託)                     1,002           1,000             2
          小計                   1,002           1,000             2
       中間  貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
        株式                        -           -           -
        債券                        -           -           -
        その他(投資信託)                      990          1,000            △9
          小計                    990          1,000            △9
          合計                      1,992           2,000            △7
     2. 当中間会計期間中に         売却したその他有価証券 

      該当事項はありません。
     3. 減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
     ( デリバティブ取引関係)

     該当事項はありません。
     ( ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( 企業結合等関係)
     該当事項はありません。
     ( 持分法損益等)

     該当事項はありません。
     ( 資産除去債務関係)

      当中間会計期間(自          2018年4月1日       至  2018年9月30日)
        資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
        当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
           期首残高                     58,490   千円

           有形固定資産の取得に伴う増加額                          -
                                  195  千円
           時の経過による調整額
           当中間会計期間末残高                     58,686   千円
     ( 賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
     ( セグメント情報等)

      [セグメント情報]
       当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       当中間会計期間(自            2018年4月1日       至  2018年9月30日)
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                     ( 単位:千円)
                      投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                       合計
                     (運用業務)        (販売業務)        (投資一任)        (投資助言)
         外部顧客への売上高             3,182,104          2,375       924,396        300,736      4,409,611
       2.地域ごとの情報

        (1)営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
          益の記載を省略しております。
        (2)有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
          有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1 株当たり情報)
                           当中間会計期間
                         (自 2018年4月        1日
                          至 2018年9月30日)
        1 株当たり純資産額                                 499,510    円12銭
        1 株当たり中間純利益金額                                 34,176   円83銭
        (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
            りません。
           2 . 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                       当中間会計期間
                                     (自 2018年4月        1日
                                      至 2018年9月30日)
        中間純利益金額(千円)                                    645,497
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                        -
        普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                    645,497
        普通株式の期中平均株式数(株)                                     18,887
     ( 重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
     (1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
        いものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しく
        は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
        めるものを除きます。)。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
        (5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
        する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
     (4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
        投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
                                             (2018年3月31日現在)
                         資本金の額

              名称                             事業の内容
                         (百万円)
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

      三菱UFJ信託銀行株式会社                      324,279      機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                                             (2018年3月31日現在)
                         資本金の額

              名称                             事業の内容
                         (百万円)
                                  保険業法に基づき生命保険業を営んでいま

      明治安田生命保険相互会社                    ※ 880,000
                                  す。
        ※明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。
      2【関係業務の概要】

     (1)受託会社
       ファンドの受託者として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、その他付随する業務等を行いま
       す。なお、受託者は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することが
       あります。
     (2)販売会社
       ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部
       解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関
       する事務等を行います。
      3【資本関係】

     (1)受託会社
       該当事項はありません。
     (2)販売会社
       販売会社である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は17,539株(持株比
       率92.86%)です。
      〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
       ①名称、資本金の額及び事業の内容
        名称          :  日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        資本金の額          :  2018  年3月31日現在、10,000百万円

        事業の内容          :  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に

                    関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
       ②関係業務の概要
        受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を
        委託され、その事務を行うことがあります。
       ③資本関係
        該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【その他】
     (1)目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
        メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
     (2)交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
        ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
        ・目論見書の使用開始日
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
         産総額
        ・詳細情報の入手方法
         ①委託会社のホームページアドレス                    (当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)                             、電話番
           号および受付時間等
         ②請求目論見書の入手方法および投資信託約款(以下「約款」という。)が請求目論見書に掲載さ
           れている旨
        ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
         ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律                                               (昭和26年法律
         第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
        ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
         の旨の記録をしておくべきである旨
        ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
     (3)届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「1.ファンドの目
        的・特色」、「2.投資リスク」、「4.手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
     (4)交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
     (5)交付目論見書の「3.運用実績」に委託会社のホームページアドレス                                         (当該アドレスをコード化した
        図形等も含みます。)を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
        最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
     (6)請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容に
        ついては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
     (7)届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資する
        ため、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
     (8)目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
     (9)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
        用することがあります。
     (10)目論見書の別称として、次を用いることがあります。
        「投資信託説明書(目論見書)」
        「投資信託説明書(交付目論見書)」
        「投資信託説明書(請求目論見書)」
     (11)交付目論見書に金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載する
        ことがあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2018年6月8日
     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人
                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        壁 谷 惠 嗣 ㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                       公認会計士        蓑 輪 康 喜 ㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

     理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2017年4月1日から2018年3月31日ま
     での第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
     方針、その他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
     事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

           ております。
        2.  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                              2018年10月12           日

     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取 締 役 会  御 中
                          EY新日本     有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士         蒲谷 剛史  ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士         福村 寛   ㊞
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている                       明治安田DC・TOPIXオープン                  の 2017年8月26
     日から    2018年8月27          日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
     計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、        明治安田DC・TOPIXオープン                  の 2018年8月27          日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

      明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

         ます。
        2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の中間監査報告書

                                                      2018  年11月9日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        熊 木 幸 雄 ㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士        蓑 輪 康 喜 ㊞
                            業  務  執  行  社  員
        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

      経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日
      までの第33期事業年度の中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、す
      なわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
      について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
      務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
      間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
      が含まれる。
      監査人の責任

        当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
      意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
      準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
      有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
      るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
        中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
      監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
      続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
      見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
      査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
      中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
      含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
        当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間監査意見

        当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
      て終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示
      しているものと認める。
      利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

           保管しております。
          2 .XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書

                                              2019年4月19日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
        取  締  役  会 御    中
                            EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          蒲谷 剛史  印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          福村 寛   印
                            業  務  執  行  社  員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田DC・TOPIXオープンの2018年8月2
      8日から2019年2月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、
      中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
      して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による                                                   重
      要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断                                                  した
      内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                   諸
      表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
      れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                                              中間財務諸
      表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
      虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を                                             策定し、これ
      に基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
      査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
      の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                                 いて、
      分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                                                 中間監
      査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、                                            中間財務諸表の
      作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用し
      た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の
      表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
      ている。
      中間監査意見

        当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
      諸表の作成基準に準拠して、                明治安田DC・TOPIXオープン                   の 2019年2月27日            現在の
      信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(                                2018年8月28日から2019年
      2月27日まで        )の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                   以  上
      (注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

         2.  XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2019年3月22日

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