エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ-豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  平成31年4月26日
      【発行者名】                  ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                        (Mitsubishi        UFJ  Investor     Services     & Banking     (Luxembourg)
                        S.A.)
      【代表者の役職氏名】                  デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー  小林 央明
      【本店の所在の場所】                  ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、
                        アーロン通り 287-289番
                        (287-289,       route    d'Arlon,     L-1150    Luxembourg,       Grand    Duchy    of
                        Luxembourg)
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士  三浦 健
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
                        丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士  三浦 健
                         同   青山 正幸
      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
                        丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                  03(6212)8316
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                        エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・
                        セレクション
                        (Emerging       Bond   Fund   Currency     Selection)
                        -米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
                        (USD    (BRL-hedged)        Portfolio)
                        -豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
                        (AUD    (BRL-hedged)        Portfolio)
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                        -米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ受益証券:
                         100億アメリカ合衆国ドル(約1兆1,347億円)を上限とする。
                        -豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ受益証券:
                         110億オーストラリア・ドル(約9,139億円)を上限とする。
     (注1)各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照通

         貨で行う。各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
         米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)
         豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)
     (注2)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2018年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
         値である、1米ドル=113.47円および1豪ドル=83.08円による。以下同じ。
      【縦覧に供する場所】                  該当事項なし
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     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成31年1月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届

      出書」といいます。)につきまして、「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「5 運
      用状況」および「第3 ファンドの経理状況」ならびに「第三部 特別情報」の「第1 管理会社の概
      況」の「1 管理会社の概況」、「2 事業の内容及び営業の概況」および「5 その他」を新たな情報
      により訂正および追加するため、また、「第一部 証券情報」の「(5)申込手数料」、「第二部 ファ
      ンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 ファンドの性格、(3)ファンドの仕組み」、「2 投
      資方針、(3)運用体制」、「3 投資リスク、(2)リスクに対する管理体制」、「4 手数料等及び税
      金、(1)申込手数料および(5)課税上の取扱い」、「5 運用状況、(2)投資資産」および「第
      2 管理及び運営」の「1 申込(販売)手続等、(2)日本における販売」を訂正するため、本訂正届出
      書を提出するものです。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
      すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
     2【訂正の内容】

      (1 )半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
        原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
                                                         訂正の
               原届出書                         半期報告書
                                                         方法
                    (1)投資状況                         (1)投資状況             更新

                              1 ファンドの運用状況                            更新

     第二部 ファンド情報
                    (3)運用実績                         (2)運用実績            または
       第1 ファンドの状況
                                                         追加
        5 運用状況
                    (4)販売及び買
                              2 販売及び買戻しの実績                            追加
                     戻しの実績
       第3 ファンドの経理状況

                              3 ファンドの経理状況                            追加
        1 財務諸表
     第三部 特別情報

       第1 管理会社の概況             (1)資本金の額                         (1)資本金の額             更新
        1 管理会社の概況
                                            (2)事業の内容及び

        2 事業の内容及び営業の概況                      4 管理会社の概況                            更新
                                              営業の状況
                    (4)訴訟事件そ

        5 その他             の他の重要事                       (3)その他             追加
                     項
     * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当し
       ないため省略します。)
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      1 ファンドの運用状況

        エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(Emerging                                          Bond   Fund   Currency
       Selection)(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)
       ポートフォリオ(USD            (BRL-hedged)        Portfolio)および豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォ
       リオ(AUD      (BRL-hedged)        Portfolio)の運用状況は以下のとおりである。
       (1)投資状況        (資産別および地域別の投資状況)(2019年2月末日現在)

        <米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
        資産の種類               地域名          時価合計(米ドル)                投資比率(%)
     外国投資信託             ケイマン諸島                   21,963,881.58                   99.87

     現金・その他の資産

                                        29,155.93                  0.13
     (負債控除後)
                                      21,993,037.51                   100.00

             合計(純資産総額)
                                    (約2,438百万円)
     (注1)投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
     (注2)各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行
         う。各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
         米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)
         豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)
     (注3)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2019年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値であ
         る、1米ドル=110.87円および1豪ドル=79.34円による。以下同じ。
     (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
         また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
         してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
        <豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>

        資産の種類               地域名          時価合計(豪ドル)                投資比率(%)
     外国投資信託             ケイマン諸島                    8,281,898.17                  100.07

     現金・その他の資産

                                        -5,440.95                 -0.07
     (負債控除後)
                                      8,276,457.22                  100.00

             合計(純資産総額)
                                     (約657百万円)
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       (2)運用実績
        ① 純資産の推移
          2019年2月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
     <米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
                          純資産総額                   1口当たり純資産価格
                     米ドル            千円           米ドル            円
       2018  年3月末日            32,660,744.27             3,621,097               26.12         2,896
          4月末日          30,329,079.87             3,362,585               24.38         2,703
          5月末日          27,624,256.27             3,062,701               22.36         2,479
          6月末日          24,974,989.36             2,768,977               20.95         2,323
          7月末日          25,447,950.86             2,821,414               21.57         2,391
          8月末日          22,046,286.03             2,444,272               18.68         2,071
          9月末日          22,687,507.46             2,515,364               19.49         2,161
          10 月末日         23,439,974.65             2,598,790               20.18         2,237
          11 月末日         21,864,095.54             2,424,072               18.90         2,095
          12 月末日         21,007,448.81             2,329,096               18.58         2,060
       2019  年1月末日            22,954,317.70             2,544,945               20.35         2,256
          2月末日          21,993,037.51             2,438,368               19.58         2,171
     <豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>

                          純資産総額                   1口当たり純資産価格
                     豪ドル            千円           豪ドル            円
       2018  年3月末日            9,457,508.14              750,359             33.55         2,662
          4月末日           9,403,890.66              746,105             31.75         2,519
          5月末日           8,477,259.08              672,586             29.05         2,305
          6月末日           8,098,653.24              642,547             27.84         2,209
          7月末日           8,246,268.18              654,259             28.50         2,261
          8月末日           7,233,199.59              573,882             25.11         1,992
          9月末日           7,575,692.18              601,055             26.35         2,091
          10 月末日          7,898,444.17              626,663             27.79         2,205
          11 月末日          7,133,970.39              566,009             25.34         2,010
          12 月末日          7,094,553.97              562,882             25.87         2,053
       2019  年1月末日            7,418,656.27              588,596             27.20         2,158
          2月末日           8,276,457.22              656,654             26.81         2,127
     (注)上記に記載された各月末日の数値は、評価および買戻目的のため計算されたものである。そのため、各会計年度末の純
        資産総額および1口当たり純資産価格は、財務書類中の数値とは一致しないことがある。
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     <参考情報>
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        ② 分配の推移
          2019年2月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
     <米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
                                          1口当たり分配金
                計算期間
                                     米ドル               円
          2018年3月1日~2019年2月末日                            4.80              532
     <豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>

                                          1口当たり分配金
                計算期間
                                     豪ドル               円
          2018年3月1日~2019年2月末日                            6.60              524
     <参考情報>

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        ③ 収益率の推移
     <米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
                計算期間                           収益率(注)
          2018年3月1日~2019年2月末日                                  -10.30%

     (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
        a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
        b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
     <豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>

                計算期間                           収益率(注)
          2018年3月1日~2019年2月末日                                   -3.10%

     (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
        a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
        b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
     <参考情報>

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      2 販売及び買戻しの実績
        2019年2月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年2月末日現在の発行済
       口数は次のとおりである。
      <米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
            販売口数                   買戻口数                  発行済口数
                   64,957                  208,367                  1,123,232

                  (64,957)                  (208,367)                  (1,123,232)
      <豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>

            販売口数                   買戻口数                  発行済口数
                   54,114                   27,633                  308,723

                  (54,114)                   (27,633)                  (308,723)
     (注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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      3 ファンドの経理状況

       a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に

        準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。こ
        れは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用
        によるものである。
       b.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)

        第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
       c.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は米ドルおよび豪ドルで表示されている。日本文の中間財務

        書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱UF
        J銀行の2019年2月28日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.87円、1豪ドル=
        79.34円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日
        本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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       (1)資産及び負債の状況
                             貸借対照表
           エマージング・ボンド・ファンド 米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
                                            2019年1月31日現在

                                          米ドル          千円
     資産
      現金
        銀行預金-基準通貨                                   104,107.55            11,542
      有価証券(取得原価)
        投資信託(取得原価)                                 35,671,977.49            3,954,952
      未実現評価損益
        未実現時価評価損益                                 (12,774,477.09)            (1,416,    306  )
      投資売却未収金
        投資売却未収金                                    5,000.00             554
      資本証券
                                            8,979.20             996
        受益証券販売未収金
     資産合計:
                                         23,015,587.15            2,551,738
     負債
      投資購入未払金
        投資購入未払金                                    3,000.00             333
      資本証券
        受益証券買戻未払金                                   10,017.70            1,111
      未払費用
        未払監査費用                                   11,356.00            1,259
        未払保管報酬                                    2,314.41             257
        未払報告書作成費用                                    2,413.18             268
        未払投資運用報酬                                    6,435.83             714
        未払受託報酬                                     857.45            95
        未払副投資顧問報酬                                   11,168.03            1,238
        未払代行協会員報酬                                    3,779.56             419
        未払販売報酬                                    9,464.43           1,049
                                             462.86            51
        未払副管理報酬
     負債合計:
                                           61,269.45            6,793
     資本
      サブ・ファンド受益証券
        発行済サブ・ファンド受益証券(額面価額)                                 112,807,800.00            12,507,001
        受益証券額面超過額                                 118,257,806.67            13,111,243
      分配金支払額
        分配金支払額                                (406,797,412.14)            (45,  101  ,629)
      利益剰余金
        利益剰余金                                 197,439,972.41            21,890,170
                                          1,246,150.76            138,161
      当期純利益
     資本合計:                                    22,954,317.70            2,544,945
     負債および資本合計                                    23,015,587.15            2,551,738
     純資産価額合計                                    22,954,317.70            2,544,945
     発行済受益証券総数                                       1,128,078.00000        口
     受益証券1口当たり純資産価格合計                                         20.35         2,256   円
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                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
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                             貸借対照表
           エマージング・ボンド・ファンド 豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
                                            2019年1月31日現在

                                          豪ドル          千円
     資産
      現金
        銀行預金-基準通貨                                   35,193.40            2,792
      有価証券(取得原価)
        投資信託(取得原価)                                 10,173,128.49             807,136
      未実現評価損益
                                         (2,759,708.35)            (218,955)
        未実現時価評価損益
     資産合計:
                                          7,448,613.54            590,973
     負債
      未払費用
        未払監査費用                                   14,408.15            1,143
        未払保管報酬                                     783.33            62
        未払報告書作成費用                                    3,372.69             268
        未払投資運用報酬                                    2,129.91             169
        未払受託報酬                                    1,124.94             89
        未払副投資顧問報酬                                    3,696.04             293
        未払代行協会員報酬                                    1,258.40             100
        未払販売報酬                                    3,027.13             240
                                             156.68            12
        未払副管理報酬
     負債合計:
                                           29,957.27            2,377
     資本
      サブ・ファンド受益証券
        発行済サブ・ファンド受益証券(額面価額)                                 27,274,400.00            2,163,951
        受益証券額面超過額                                 71,499,940.70            5,672,805
      分配金支払額
        分配金支払額                                (129,139,320.85)            (10,245,914)
      利益剰余金
        利益剰余金                                 37,243,768.22            2,954,921
                                           539,868.20            42,833
      当期純利益
     資本合計:                                     7,418,656.27            588,596
     負債および資本合計                                     7,448,613.54            590,973
     純資産価額合計                                     7,418,656.27            588,596
     発行済受益証券総数                                        272,744.00000       口
     受益証券1口当たり純資産価格合計                                         27.20         2,158   円
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                             損益計算書
           エマージング・ボンド・ファンド 米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
                                            2018年8月1日から

                                          2019年1月31日までの期間
                                          米ドル          千円
     収益
      実現損益
        為替取引に係る実現損失                                     (8.16)           (1)
        市場に係る実現損失                                 (3,141,623.81)            (348,312)
      受取利息
        預金受取利息                                     890.28            99
      受取配当金
        受取配当金                                  1,296,720.86            143,767
      未実現評価損益
                                          3,305,745.81            366,508
        未実現時価評価損益
     収益合計:                                     1,461,724.98            162,061
     費用
      費用-報酬
        監査費用                                   11,988.76            1,329
        保管報酬                                   14,379.84            1,594
        報告書作成費用                                     824.32            91
        投資運用報酬                                   39,247.21            4,351
        受託報酬                                    5,041.60             559
        登録費用                                     97.00           11
        経費                                    7,734.07             857
        副投資顧問報酬                                   68,105.43            7,551
        代行協会員報酬                                    5,733.80             636
        販売報酬                                   57,728.46            6,400
        CIMA関連年次費用                                    1,817.79             202
                                            2,875.94             319
        副管理報酬
     費用合計:                                      215,574.22            23,901
     投資純利益                                     1,246,150.76            138,161
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                             損益計算書
           エマージング・ボンド・ファンド 豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
                                            2018年8月1日から

                                          2019年1月31日までの期間
                                          豪ドル          千円
     収益
      実現損益
        為替取引に係る実現利益                                     124.18            10
        為替取引に係る実現損失                                     (76.97)            (6)
        市場に係る実現損失                                  (711,185.41)            (56,425)
      受取利息
        預金受取利息                                     193.56            15
      受取配当金
        受取配当金                                   403,903.94            32,046
      未実現評価損益
                                           945,943.02            75,051
        未実現時価評価損益
     収益合計:                                      638,902.32            50,691
     費用
      費用-報酬
        監査費用                                   16,078.32            1,276
        保管報酬                                    4,779.73             379
        報告書作成費用                                    1,461.48             116
        投資運用報酬                                   12,997.36            1,031
        受託報酬                                    7,060.80             560
        登録費用                                     136.59            11
        経費                                    9,558.48             758
        副投資顧問報酬                                   22,554.95            1,790
        代行協会員報酬                                    1,899.78             151
        販売報酬                                   19,014.27            1,509
        CIMA関連年次費用                                    2,536.43             201
                                             955.93            76
        副管理報酬
     費用合計:                                       99,034.12            7,857
     投資純利益                                      539,868.20            42,833
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       (2)投資有価証券明細表等
                                         保有有価証券残高明細
                          エマージング・ボンド・ファンド 米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
                                    シェアクラス・種類別 2019年1月31日現在
                                                                            未実現損益

                                           取得原価
                               サブ                                   価額
                                   取得原価
                                                   基準価格       価額
                                                                        市場     通貨     合計
                                               (注2)
                                          (基準通貨)
       口数/金額          種類        取引日     ユニット・                                  (基準通貨)
                                       (注1)
                                  (表示通貨)
                                                  /換算レート       (表示通貨)
                                                                       (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)
                              クラス                                  (米ドル)
                                          (米ドル)
     未割当のクラス
     現金
                                                   1.000000000
       104,107.55000          現金      2019  年1月31日            104,107.55        104,107.55             104,107.55       104,107.55         0.00    0.00       0.00
                                                   1.000000000
     ファンド

              ピムコ   ケイマン
              エマージング      ボンド
                                                   4.170000000
      5,491,007.29000       ファンド    B クラスD    2010  年1月21日           35,671,977.49        35,671,977.49             22,897,500.40       22,897,500.40      (12,774,477.09)         0.00  (12,774,477.09)
                                                   1.000000000
              (ブラジルレアル)
              SCYM0033    844004
      5,595,114.84000        未割当のクラス合計                      35,776,085.04        35,776,085.04             23,001,607.95       23,001,607.95      (12,774,477.09)         0.00  (12,774,477.09)
      5,595,114.84000        ポートフォリオ合計                      35,776,085.04        35,776,085.04             23,001,607.95       23,001,607.95      (12,774,477.09)         0.00  (12,774,477.09)
      選別、分類されたまたはタックスロットの時価および未実現損益の価格をサブ・ファンドの時価および未実現損益の価格と比較した場合、四捨五入による差が生じる場合がある。

     (注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。本ポートフォリオの表示通貨は米ドルです。

     (注2)基準通貨とは、ポートフォリオ計理上の基準通貨をいいます。本ポートフォリオの基準通貨は米ドルです。
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                                         保有有価証券残高明細
                          エマージング・ボンド・ファンド 豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
                                    シェアクラス・種類別 2019年1月31日現在
                                                                            未実現損益

                                           取得原価
                               サブ                                   価額
                                   取得原価
                                                   基準価格       価額
                                                                        市場     通貨     合計
                                               (注2)
                                          (基準通貨)
       口数/金額          種類        取引日     ユニット・                                  (基準通貨)
                                       (注1)
                                  (表示通貨)                /換算レート       (表示通貨)
                                                                       (豪ドル)     (豪ドル)     (豪ドル)
                              クラス                                  (豪ドル)
                                          (豪ドル)
     未割当のクラス
     現金
                                                   1.000000000
       35,193.40000          現金      2019  年1月31日             35,193.40        35,193.40             35,193.40       35,193.40         0.00    0.00       0.00
                                                   1.000000000
     ファンド

              ピムコ   ケイマン
              エマージング      ボンド
                                                   5.180000000
      1,431,162.19000       ファンド    B クラスA    2010  年1月21日           10,173,128.49        10,173,128.49              7,413,420.14       7,413,420.14      (2,759,708.35)        0.00   (2,759,708.35)
                                                   1.000000000
              (ブラジルレアル)
              SCYM0032    844008
      1,466,355.59000        未割当のクラス合計                      10,208,321.89        10,208,321.89              7,448,613.54       7,448,613.54      (2,759,708.35)        0.00   (2,759,708.35)
      1,466,355.59000        ポートフォリオ合計                      10,208,321.89        10,208,321.89              7,448,613.54       7,448,613.54      (2,759,708.35)        0.00   (2,759,708.35)
      選別、分類されたまたはタックスロットの時価および未実現損益の価格をサブ・ファンドの時価および未実現損益の価格と比較した場合、四捨五入による差が生じる場合がある。

     (注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。本ポートフォリオの表示通貨は豪ドルまたは米ドルです。

     (注2)基準通貨とは、ポートフォリオ計理上の基準通貨をいいます。本ポートフォリオの基準通貨は豪ドルです。
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      <参考>
       当ファンドは、ピムコ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドであるピムコ                                          ケイマン     エマージング        ボ
       ンド   ファンドBを通じてピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファンドであるピムコ                                              ケイマン     エ
       マージング       ボンド    ファンド(M)に投資します。資産負債計算書の資産の部に計上された投資有価証
       券は、ピムコ        ケイマン     エマージング        ボンド    ファンドBの受益証券です。
       ピムコ    ケイマン     エマージング        ボンド    ファンド(M)の状況は次の通りです。
       ピムコ    ケイマン     エマージング        ボンド    ファンド(M)の状況

       同投資信託は、ケイマンの法律に基づき設立された外国投資信託です。同投資信託の資産負債計算書お
       よび投資有価証券明細表は、ピムコジャパンリミテッドより入手した中間財務書類の原文を管理会社が
       抜粋したものが翻訳されております。
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     資産負債計算書(未監査)
     2018  年8月31日現在
                                            ピムコ    ケイマン
                                      エマージング        ボンド    ファンド(M)
                                       千米ドル             百万円
                                    (受益証券1口当た             (受益証券1口当た
                                     りの金額を除く)             りの金額を除く)
     資産:
     投資、時価評価額
              *
      投資有価証券
                                           728,544             80,774
     金融デリバティブ商品
      取引所取引または中央清算                                       87             10
      店頭取引                                      1,081              120
     取引相手への預け金                                       2,390              265
     外貨、時価評価額                                         81             9
     投資売却未収金                                      93,098             10,322
                                           11,596             1,286
     未収利息および/または未収配当金
                                           836,877             92,785
     負債:
     借入金およびその他の金融取引
      逆現先取引契約に係る未払金                                      6,117              678
     金融デリバティブ商品
      取引所取引または中央清算                                       18             2
      店頭取引                                      1,202              133
     投資購入未払金                                        587             65
     延渡し基準の投資購入未払金                                      89,359             9,907
     未払利息                                         2             0
     取引相手からの預り金                                        780             86
     ファンド受益証券買戻未払金                                       1,594              177
     保管会社に対する当座借越                                        518             57
                                            8,102              898
     未払税金
                                           108,279             12,005
     純資産                                      728,598             80,780
                                           775,604             85,991

     投資有価証券原価
     保有外貨原価                                         81             9
     金融デリバティブ商品の原価純額またはプレミアム純額                                       (777)             (86)
     *
      次の現先取引契約を含む:
                                           23,000             2,550
                                 17/44






                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                            ピムコ    ケイマン
                                       エマージング        ボンド    ファンド(M)
                                        千米ドル             百万円
                                     (受益証券1口当た            (受益証券1口当た
                                      りの金額を除く)            りの金額を除く)
                                           728,598             80,780

     純資産:
                                          51,777    千口

     発行済受益証券口数:
     発行済受益証券1口当たり純資産価格および買戻価格:

                                         14.07   米ドル            1,560   円
     (機能通貨による表示)
      千未満の数値は四捨五入により残高が0と表示されることがある。

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                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     投資有価証券明細表(未監査)
     ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)
     (2018年8月31日現在)
                     額面金額       時価                     額面金額       時価

                    (単位:千)      (単位:千)                      (単位:千)      (単位:千)
     INVESTMENTS     IN SECURITIES     100.0%                  Caixa  Economica    Federal
     ANGOLA   0.5%                          4.500%   due  10/03/2018
                                               $    3,200   $   3,202
     SOVEREIGN    ISSUES   0.5%
                                 Centrais    Eletricas    Brasileiras     S.A.
     Angolan   Government     International      Bond
                                 6.875%   due  07/30/2019
     8.250%   due  05/09/2028                                          9,985      10,210
                   $    1,800   $   1,795
                             1,511
     9.375%   due  05/08/2048
                       1,500
                                 Petrobras    Global   Finance   BV
     Total  Angola   (Cost  $3,341)
                             3,306
                                 5.299%   due  01/27/2025
                                                   4,542      4,179
                                 5.999%   due  01/27/2028
                                                   4,560      4,103
     ARGENTINA    6.7%
                                 6.250%   due  03/17/2024
                                                   8,800      8,645
     SOVEREIGN    ISSUES   6.7%
                                 7.375%   due  01/17/2027                   5,664
                                                   5,700
     Argentina    Government     International      Bond
                                 Total  Brazil   (Cost  $61,552)
                                                         60,641
     2.260%   due  12/31/2038
                  EUR    2,000      1,243
     2.500%   due  12/31/2038
                   $    1,700       924
                                 CAMEROON    0.5%
     4.625%   due  01/11/2023
                       500      395
                                 SOVEREIGN    ISSUES   0.5%
     5.000%   due  01/15/2027
                  EUR    10,400       8,662
                                 Republic    of Cameroon    International      Bond
     5.875%   due  01/11/2028
                   $    7,600      5,550
                                                         3,600
                                 9.500%   due  11/19/2025
                                                   3,500
     6.250%   due  11/09/2047
                  EUR    2,100      1,629
                                 Total  Cameroon    (Cost  $3,737)
                                                         3,600
     6.875%   due  04/22/2021
                   $   10,300       9,221
     6.875%   due  01/11/2048
                       7,550      5,304
     7.125%   due  06/28/2117                        CAYMAN   ISLANDS   1.8%
                       500      355
     7.820%   due  12/31/2033                        CORPORATE    BONDS  & NOTES  1.8%
                  EUR    3,853      3,789
     8.280%   due  12/31/2033                        Interoceanica      IV Finance   Ltd.
                   $     421      353
                                 0.000%   due  11/30/2018
                                                    11      11
     Provincia    de Buenos   Aires
                                 0.000%   due  11/30/2025
                                                    866      738
     5.750%   due  06/15/2019
                       6,700      6,499
                                 Interoceanica      V Finance   Ltd.
     Provincia    de Entre  Rios  Argentina
                                 0.000%   due  05/15/2030
                                                   6,000      3,792
     8.750%   due  02/08/2025
                       3,300      2,459
                                 QNB  Finance   Ltd.
     Provincia    de la Rioja
                                                         8,540
                                 3.688%   due  02/12/2020
                                                   8,500
                             2,393
     9.750%   due  02/24/2025
                       2,900
                                 Total  Cayman   Islands   (Cost  $12,646)
                                                         13,081
     Total  Argentina    (Cost  $60,568)
                            48,776
                                 CHILE  1.9%
     AZERBAIJAN     1.6%
                                 CORPORATE    BONDS  & NOTES  1.9%
     CORPORATE    BONDS  & NOTES  1.4%
                                 Corp.  Nacional    del  Cobre  de Chile
     Southern    Gas  Corridor    CJSC
                                 4.250%   due  07/17/2042
                                                   6,900      6,515
     6.875%   due  03/24/2026
                       6,100      6,621
                                 4.500%   due  08/01/2047
                                                    300      293
                                 4.875%   due  11/04/2044                   6,747
                                                   6,600
     State  Oil  Company   of the  Azerbaijan     Republic
                                 Total  Chile  (Cost  $13,510)
                                                         13,555
     4.750%   due  03/13/2023                   3,298
                       3,340
                             9,919
                                 CHINA  1.5%
                                 CORPORATE    BONDS  & NOTES  1.5%
     SOVEREIGN    ISSUES   0.2%
                                 China  Construction     Bank  Corp.
     Republic    of Azerbaijan     International      Bond
                                 3.875%   due  05/13/2025     (a)
                                                    900      894
     4.750%   due  03/18/2024                   1,502
                       1,500
     Total  Azerbaijan     (Cost  $11,338)
                                 CNAC  HK Finbridge    Co.  Ltd.
                            11,421
                                 4.625%   due  03/14/2023             4,900      4,962
     BAHAMAS   0.6%
                                 Minmetals    Bounteous    Finance   BVI  Ltd.
     SOVEREIGN    ISSUES   0.6%
                                 3.125%   due  07/27/2021
                                                    400      389
     Bahamas   Government     International      Bond
                                 4.200%   due  07/27/2026              200      195
                             4,169
     6.000%   due  11/21/2028
                       4,050
     Total  Bahamas   (Cost  $4,050)
                             4,169
                                 Sinopec   Group  Overseas    Development     2017  Ltd.
                                 2.500%   due  09/13/2022                   4,204
                                                   4,400
     BRAZIL   8.3%
                                 Total  China  (Cost  $10,763)
                                                         10,644
     CORPORATE    BONDS  & NOTES  8.3%
     Banco  do Brasil   S.A.
                                 COLOMBIA    2.5%
     6.000%   due  01/22/2020
                      17,420      17,921
                                 CORPORATE    BONDS  & NOTES  1.3%
                                 Ecopetrol    S.A.
     Banco  do Nordeste    do Brasil   S.A.
                                 5.875%   due  05/28/2045     (e)
                                                   7,400      7,364
     4.375%   due  05/03/2019
                       6,700      6,717
                                                         2,032
                                 7.375%   due  09/18/2043
                                                   1,800
                                                         9,396
                                 19/44


                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                     額面金額       時価                     額面金額       時価

                    (単位:千)      (単位:千)                      (単位:千)      (単位:千)
     SOVEREIGN    ISSUES   1.2%                      Nexen  Energy   ULC
     Colombia    Government     International      Bond              6.400%   due  05/15/2037
                                               $    2,460   $   3,039
                         $   9,050                            2,011
     7.375%   due  09/18/2037                        7.500%   due  07/30/2039
                   $    7,050                            1,440
     Total  Colombia    (Cost  $17,178)                    Total  Hong  Kong  (Cost  $7,047)
                            18,446                             7,243
     COSTA  RICA  0.4%                        INDONESIA    4.1%

     SOVEREIGN    ISSUES   0.4%                      CORPORATE    BONDS  & NOTES  3.0%
     Costa  Rica  Government     International      Bond              Bank  Rakyat   Indonesia    Persero   Tbk  PT
     5.625%   due  04/30/2043                   2,878     4.625%   due  07/20/2023
                       3,500                            2,900      2,940
     Total  Costa  Rica  (Cost  $2,837)               2,878
                                 Pelabuhan    Indonesia    III  Persero   PT
                                 4.875%   due  10/01/2024
                                                   3,400      3,417
     DOMINICAN    REPUBLIC    3.1%
     SOVEREIGN    ISSUES   3.1%
                                 Pertamina    Persero   PT
     Dominican    Republic    Government     International      Bond
                                 4.875%   due  05/03/2022
                                                   1,800      1,848
     5.500%   due  01/27/2025
                       3,600      3,646
                                 6.450%   due  05/30/2044
                                                   3,400      3,735
     5.950%   due  01/25/2027
                      10,600      10,838
     6.000%   due  07/19/2028
                       2,800      2,856
                                 Perusahaan     Listrik   Negara   PT
     6.850%   due  01/27/2045
                       200      202
                                 5.250%   due  10/24/2042
                                                   6,400      6,138
     6.875%   due  01/29/2026                   5,063
                       4,700
                                 6.150%   due  05/21/2048                   4,122
                                                   3,900
     Total  Dominican    Republic    (Cost  $22,727)           22,605
                                                         22,200
     ECUADOR   3.1%
                                 SOVEREIGN    ISSUES   1.1%
     SOVEREIGN    ISSUES   3.1%
                                 Indonesia    Government     International      Bond
     Ecuador   Government     International      Bond
                                 5.125%   due  01/15/2045
                                                    600      619
     7.875%   due  01/23/2028
                       300      258
                                 5.250%   due  01/08/2047     (e)
                                                   2,300      2,412
     8.750%   due  06/02/2023
                       3,500      3,356
     8.875%   due  10/23/2027
                       500      457
                                 Lembaga   Pembiayaan     Ekspor   Indonesia
     9.625%   due  06/02/2027
                       2,100      2,008
                                 3.875%   due  04/06/2024
                                                   2,400      2,340
     9.650%   due  12/13/2026
                       8,200      7,882
     10.750%   due  03/28/2022                   8,705
                       8,400
                                 Perusahaan     Penerbit    SBSN  Indonesia    III
     Total  Ecuador   (Cost  $23,127)
                            22,666
                                 3.400%   due  03/29/2022                   2,365
                                                   2,400
                                                         7,736
     EGYPT  2.4%
                                 Total  Indonesia    (Cost  $29,567)
                                                         29,936
     SOVEREIGN    ISSUES   2.4%
     Egypt  Government     International      Bond
                                 IRELAND   1.5%
     4.750%   due  04/16/2026
                  EUR    8,100      8,848
                                 CORPORATE    BONDS  & NOTES  1.5%
     5.625%   due  04/16/2030
                       3,200      3,428
                                 Vnesheconombank       Via  VEB  Finance   PLC
     7.903%   due  02/21/2048
                   $    3,800      3,525
                                 6.025%   due  07/05/2022
                                                   9,300      9,081
                             1,570
     8.500%   due  01/31/2047
                       1,600
                                 6.902%   due  07/09/2020                   2,097
                                                   2,100
     Total  Egypt  (Cost  $19,495)
                            17,371
                                 Total  Ireland   (Cost  $11,043)
                                                         11,178
     EL SALVADOR    0.6%
                                 ISRAEL   0.1%
     SOVEREIGN    ISSUES   0.6%
                                 SOVEREIGN    ISSUES   0.1%
     El Salvador    Government     International      Bond
                                 Israel   Government     International      Bond
     7.625%   due  02/01/2041
                       3,030      2,947
                                                         1,069
                                 4.125%   due  01/17/2048
                                                   1,100
     8.250%   due  04/10/2032                   1,650
                       1,590
                                 Total  Israel   (Cost  $1,090)
                                                         1,069
     Total  El Salvador    (Cost  $5,535)              4,597
                                 IVORY  COAST  1.3%
     GHANA  0.8%
                                 SOVEREIGN    ISSUES   1.3%
     SOVEREIGN    ISSUES   0.8%
                                 Ivory  Coast  Government     International      Bond
     Republic    of Ghana  International      Bond
                                 5.125%   due  06/15/2025         EUR    3,100      3,569
                             5,806
     7.875%   due  08/07/2023
                       5,600
                                 5.250%   due  03/22/2030
                                                   2,700      2,901
     Total  Ghana  (Cost  $6,019)
                             5,806
                                 5.750%   due  12/31/2032
                                               $     136      123
                                 6.625%   due  03/22/2048                   2,650
                                               EUR    2,500
     GUATEMALA    0.3%
                                 Total  Ivory  Coast  (Cost  $10,180)
                                                         9,243
     SOVEREIGN    ISSUES   0.3%
     Guatemala    Government     Bond
                                 JAMAICA   0.6%
     4.875%   due  02/13/2028                   1,950
                       2,000
                                 SOVEREIGN    ISSUES   0.6%
     Total  Guatemala    (Cost  $2,002)
                             1,950
                                 Jamaica   Government     International      Bond
                                 6.750%   due  04/28/2028
                                                   2,300      2,510
     HONG  KONG  1.0%
                                 7.875%   due  07/28/2045                   2,190
                                                   1,900
     CORPORATE    BONDS  & NOTES  1.0%
                                 Total  Jamaica   (Cost  $4,199)
                                                         4,700
     Huaneng   Hong  Kong  Capital   Ltd.
     3.600%   due  10/30/2022     (b)
                       2,400      2,193
                                 20/44



                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                     額面金額       時価                     額面金額       時価

                    (単位:千)      (単位:千)                      (単位:千)      (単位:千)
     JORDAN   0.2%                          MONGOLIA    1.6%
     SOVEREIGN    ISSUES   0.2%                      SOVEREIGN    ISSUES   1.6%
     Jordan   Government     International      Bond               Mongolia    Government     International      Bond
                         $   1,847     5.125%   due  12/05/2022     (e)
     7.375%   due  10/10/2047
                   $    2,000                         $    8,515   $   8,248
                                 5.625%   due  05/01/2023
                                                    400      390
     Total  Jordan   (Cost  $1,971)
                             1,847
                                 8.750%   due  03/09/2024                   3,091
                                                   2,800
                                 Total  Mongolia    (Cost  $12,078)               11,729
     KAZAKHSTAN     0.9%
     CORPORATE    BONDS  & NOTES  0.3%
     KazMunayGas     National    Co.  JSC                  NAMIBIA   0.1%
     5.375%   due  04/24/2030                   2,322     SOVEREIGN    ISSUES   0.1%
                       2,300
                                 Namibia   International      Bond
                                 5.250%   due  10/29/2025                    942
     SOVEREIGN    ISSUES   0.6%                                       1,000
     Kazakhstan     Government     International      Bond
                                 Total  Namibia   (Cost  $993)
                                                          942
     4.875%   due  10/14/2044
                       1,600      1,642
     6.500%   due  07/21/2045                   2,480
                       2,000
                                 NETHERLANDS     0.6%
                             4,122     CORPORATE    BONDS  & NOTES  0.6%
                                 Kazakhstan     Temir  Zholy  Finance   BV
     Total  Kazakhstan     (Cost  $5,846)
                             6,444
                                                         4,758
                                 6.950%   due  07/10/2042
                                                   4,330
                                 Total  Netherlands     (Cost  $5,105)
                                                         4,758
     KENYA  0.5%
     SOVEREIGN    ISSUES   0.5%
     Kenya  Government     International      Bond                NIGERIA   2.8%
     5.875%   due  06/24/2019             1,700      1,713     SOVEREIGN    ISSUES   2.8%
     8.250%   due  02/28/2048                   1,780     Nigeria   Government     Bond
                       1,900
                                 6.375%   due  07/12/2023     (e)
                                                   5,000      5,000
     Total  Kenya  (Cost  $3,605)
                             3,493
                                 6.500%   due  11/28/2027
                                                   7,300      6,802
                                 6.750%   due  01/28/2021
                                                    200      206
     LUXEMBOURG     4.5%
                                 7.143%   due  02/23/2030
                                                   5,500      5,213
     CORPORATE    BONDS  & NOTES  4.5%
                                 7.696%   due  02/23/2038
                                                   1,900      1,767
     Gazprom   Neft  OAO Via  GPN  Capital   S.A.
                                                         1,468
                                 7.875%   due  02/16/2032
                                                   1,500
     4.375%   due  09/19/2022
                       9,100      8,862
                                 Total  Nigeria   (Cost  $22,137)
                                                         20,456
     Gazprom   OAO  Via  Gaz  Capital   S.A.
     5.999%   due  01/23/2021
                       2,400      2,475
                                 OMAN  4.1%
     6.510%   due  03/07/2022
                       1,800      1,886
                                 SOVEREIGN    ISSUES   4.1%
     8.625%   due  04/28/2034
                       1,100      1,349
                                 Oman  Government     International      Bond
                                 4.125%   due  01/17/2023
                                                   3,900      3,737
     Sberbank    of Russia   Via  SB Capital   S.A.
                                 4.750%   due  06/15/2026
                                                   1,800      1,672
     5.125%   due  10/29/2022
                       2,000      1,968
                                 5.375%   due  03/08/2027
                                                   8,500      8,129
     5.500%   due  02/26/2024     (a)
                      15,300      15,208
                                 5.625%   due  01/17/2028
                                                   10,000       9,608
                              820
     6.125%   due  02/07/2022
                       800
                                 6.500%   due  03/08/2047
                                                   2,400      2,206
     Total  Luxembourg     (Cost  $32,810)
                            32,568
                                 Oman  Sovereign    Sukuk  SAOC
                                                         4,407
                                 4.397%   due  06/01/2024
                                                   4,600
     MALAYSIA    0.0%
     CORPORATE    BONDS  & NOTES  0.0%                   Total  Oman  (Cost  $30,618)
                                                         29,759
     Petronas    Capital   Ltd.
     4.500%   due  03/18/2045                    102
                       100          PAKISTAN    0.8%
                                 SOVEREIGN    ISSUES   0.8%
     Total  Malaysia    (Cost  $99)
                              102
                                 Pakistan    Government     International      Bond
                                 6.875%   due  12/05/2027
                                                   4,100      3,721
     MEXICO   3.9%
     CORPORATE    BONDS  & NOTES  2.2%
                                 Third  Pakistan    International      Sukuk  Co.  Ltd.
     Banco  Nacional    de Comercio    Exterior    SNC
                                 5.500%   due  10/13/2021             1,500      1,429
     3.800%   due  08/11/2026
                       1,500      1,464
                                 5.625%   due  12/05/2022              600      559
     Comision    Federal   de Electricidad                    Total  Pakistan    (Cost  $6,090)
                                                         5,709
     6.125%   due  06/16/2045              300      314
                                 PANAMA   2.6%
     Petroleos    Mexicanos
                                 SOVEREIGN    ISSUES   2.6%
     6.500%   due  03/13/2027
                       2,900      2,943
                                 Panama   Government     International      Bond
     6.625%   due  06/15/2035
                       2,150      2,091
                                 4.300%   due  04/29/2053             7,600      7,395
     6.625%   due  06/15/2038
                       4,400      4,210
                                 8.125%   due  04/28/2034             4,400      5,984
     8.625%   due  02/01/2022                   5,208
                       4,580
                                 9.375%   due  01/16/2023             4,500      5,535
                            16,230
                                 Total  Panama   (Cost  $17,516)
                                                         18,914
     SOVEREIGN    ISSUES   1.7%

     Mexico   Government     International      Bond
                            12,176
     5.750%   due  10/12/2110
                      12,100
     Total  Mexico   (Cost  $28,891)
                            28,406
                                 21/44



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                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                     額面金額       時価                     額面金額       時価

                    (単位:千)      (単位:千)                      (単位:千)      (単位:千)
     PARAGUAY    0.7%                         SOUTH  AFRICA   2.4%
     SOVEREIGN    ISSUES   0.7%                      CORPORATE    BONDS  & NOTES  0.5%
     Paraguay    Government     International      Bond              Eskom  Holdings    SOC  Ltd.
     4.625%   due  01/25/2023                        6.350%   due  08/10/2028
                   $     300  $    308                 $    1,300   $   1,302
                             4,520                            2,485
     6.100%   due  08/11/2044                        6.750%   due  08/06/2023
                       4,100                            2,600
     Total  Paraguay    (Cost  $4,406)
                             4,828                            3,787
     PERU  2.4%                          SOVEREIGN    ISSUES   1.9%

     SOVEREIGN    ISSUES   2.4%                      South  Africa   Government     International      Bond
     Fondo  MIVIVIENDA     S.A.                      4.300%   due  10/12/2028
                                                   5,900      5,210
     3.500%   due  01/31/2023                        4.665%   due  01/17/2024
                       7,000      6,821                      4,300      4,185
                                 4.875%   due  04/14/2026
                                                   1,300      1,237
     Peru  Government     International      Bond
                                 5.375%   due  07/24/2044
                                                   1,600      1,400
     6.550%   due  03/14/2037
                       1,705      2,178
                                                         1,898
                                 6.300%   due  06/22/2048
                                                   2,000
     8.750%   due  11/21/2033                   8,598
                       5,784
                                                         13,930
     Total  Peru  (Cost  $17,277)
                            17,597
                                 Total  South  Africa   (Cost  $19,077)
                                                         17,717
     QATAR  1.3%

                                 SPAIN  0.5%
     SOVEREIGN    ISSUES   1.3%
                                 SOVEREIGN    ISSUES   0.5%
     Qatar  Government     International      Bond
                                 Autonomous     Community    of Catalonia
     3.875%   due  04/23/2023
                       5,800      5,831
                                 4.900%   due  09/15/2021         EUR    3,100      3,897
                             3,710
     5.103%   due  04/23/2048             3,600
                                 Total  Spain  (Cost  $3,533)
                                                         3,897
     Total  Qatar  (Cost  $9,368)
                             9,541
                                 SRI  LANKA  3.9%
     ROMANIA   0.6%
                                 CORPORATE    BONDS  & NOTES  0.7%
     SOVEREIGN    ISSUES   0.6%
                                 National    Savings   Bank
     Romania   Government     International      Bond
                                 5.150%   due  09/10/2019
                                               $    4,600      4,591
     2.375%   due  04/19/2027
                  EUR    2,000      2,348
                                                          500
                                 8.875%   due  09/18/2018
                                                    500
     2.875%   due  05/26/2028                   2,034
                       1,700
                                                         5,091
     Total  Romania   (Cost  $4,408)
                             4,382
                                 SOVEREIGN    ISSUES   3.2%
     RUSSIA   0.3%
                                 Sri  Lanka  Government     International      Bond
     CORPORATE    BONDS  & NOTES  0.3%
                                 6.000%   due  01/14/2019
                                                    200      201
     SCF  Capital   Designated     Activity    Co.
                                 6.200%   due  05/11/2027
                                                   2,700      2,561
                             2,357
     5.375%   due  06/16/2023
                   $    2,400
                                 6.250%   due  10/04/2020
                                                   11,600      11,801
     Total  Russia   (Cost  $2,400)
                             2,357
                                                         8,471
                                 6.250%   due  07/27/2021
                                                   8,315
                                                         23,034
     SAUDI  ARABIA   1.6%
                                 Total  Sri  Lanka  (Cost  $28,052)
                                                         28,125
     SOVEREIGN    ISSUES   1.6%
     Saudi  Government     International      Bond
                                 SUPRANATIONAL      0.2%
     2.875%   due  03/04/2023
                       3,100      2,991
                                 SOVEREIGN    ISSUES   0.2%
     3.625%   due  03/04/2028
                       600      577
                                 Africa   Finance   Corp.
     4.000%   due  04/17/2025                   7,822
                       7,800
                                 4.375%   due  04/29/2020             1,400      1,407
     Total  Saudi  Arabia   (Cost  $11,407)
                            11,390
                                 Total  Supranational      (Cost  $1,395)
                                                         1,407
     SENEGAL   0.8%
                                 TANZANIA    0.5%
     SOVEREIGN    ISSUES   0.8%
                                 SOVEREIGN    ISSUES   0.5%
     Senegal   Government     International      Bond
                                 Tanzania    Government     International      Bond
     4.750%   due  03/13/2028
                  EUR    2,100      2,315
                                                         3,600
                                 8.241%   due  03/09/2020
                                                   3,556
     6.250%   due  05/23/2033
                   $     600      543
                                 Total  Tanzania    (Cost  $3,581)
                                                         3,600
     6.750%   due  03/13/2048                   2,919
                       3,400
     Total  Senegal   (Cost  $6,606)
                             5,777
                                 TRINIDAD    AND  TOBAGO   0.4%
                                 CORPORATE    BONDS  & NOTES  0.4%
     SERBIA   0.6%
                                 Petroleum    Co.  of Trinidad    & Tobago   Ltd.
     SOVEREIGN    ISSUES   0.6%
                                 6.000%   due  05/08/2022                   2,753
                                                   2,940
     Serbia   International      Bond
                                 Total  Trinidad    and  Tobago   (Cost  $2,948)
                                                         2,753
     4.875%   due  02/25/2020                   4,163
                       4,100
     Total  Serbia   (Cost  $4,181)
                             4,163
                                 TUNISIA   1.1%
                                 SOVEREIGN    ISSUES   1.1%
     SINGAPORE    0.5%
                                 Banque   Centrale    de Tunisie   International      Bond
     CORPORATE    BONDS  & NOTES  0.5%
                                 3.280%   due  08/09/2027                   7,821
                                               \  1,100,000
     BOC  Aviation    Ltd.
                                 Total  Tunisia   (Cost  $10,091)
                                                         7,821
                             3,820
     2.750%   due  09/18/2022
                       4,000
     Total  Singapore    (Cost  $3,982)
                             3,820
                                 22/44



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                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                     額面金額       時価                     額面金額       時価

                    (単位:千)      (単位:千)                      (単位:千)      (単位:千)
     TURKEY   2.6%                          SHORT-TERM     INSTRUMENTS     3.2%
     SOVEREIGN    ISSUES   2.6%                      REPURCHASE     AGREEMENTS     (d) 3.2%
     Export   Credit   Bank  of Turkey                                        $   23,000
     5.375%   due  10/24/2023
                   $    2,600   $   1,969
                                 TIME  DEPOSITS    0.0%
     Turkey   Government     International      Bond
                                 Brown  Brothers    Harriman    & Co.
     5.750%   due  05/11/2047
                       6,000      4,223
                                 6.060%   due  09/03/2018
                                               ZAR      5      0
     6.000%   due  03/25/2027
                       800      662
     6.125%   due  10/24/2028
                       3,100      2,525     Deutsche    Bank  AG
     6.750%   due  05/30/2040
                       6,200      4,899
                                 (0.570%)    due  09/03/2018
                                               EUR      1      1
     7.250%   due  03/05/2038                   4,784
                       5,700
                                 HSBC  Bank
     Total  Turkey   (Cost  $25,785)
                            19,062
                                 0.370%   due  09/03/2018
                                               GBP      15      20
     UKRAINE   3.3%
                                 Sumitomo    Mitsui   Banking   Corp.
     SOVEREIGN    ISSUES   3.3%
                                 (0.230%)    due  09/03/2018
                                               \      6      0
     Ukraine   Government     International      Bond
                                 0.370%   due  09/03/2018                     3
                                               GBP      2
     0.000%   due  05/31/2040
                       1,000       541
                                                           24
     7.375%   due  09/25/2032
                       2,600      2,204
                                 Total  Short-Term     Instruments
     7.750%   due  09/01/2020
                       6,200      6,185
                                                         23,024
                                 (Cost  $23,024)
     7.750%   due  09/01/2021
                       8,700      8,651
     7.750%   due  09/01/2022
                       600      593
                                 Total  Investments     100.0%
     7.750%   due  09/01/2023
                       2,500      2,433
                                                        728,544
                                 (Cost  $775,604)
     7.750%   due  09/01/2024              600      577
     7.750%   due  09/01/2027                   3,101
                       3,400
                                 Financial    Derivative     Instruments     (f)(h)   0.0%
     Total  Ukraine   (Cost  $25,215)               24,285
                                                          (52)
                                 (Cost  or Premiums,    net  $(777))
     UNITED   ARAB  EMIRATES    0.9%
                                                          106
                                 Other  Assets   and  Liabilities,     net  0.0%
     CORPORATE    BONDS  & NOTES  0.9%
     Abu  Dhabi  Crude  Oil  Pipeline    LLC
                                                      $   728,598
                                 Net  Assets   100.0%
                             6,887
     3.650%   due  11/02/2029
                       7,200
     Total  United   Arab  Emirates    (Cost  $6,762)
                             6,887
     UNITED   KINGDOM   0.9%

     CORPORATE    BONDS  & NOTES  0.3%
     State  Savings   Bank  of Ukraine   Via  SSB  #1 PLC
     9.375%   due  03/10/2023                   2,248
                       2,231
     SOVEREIGN    ISSUES   0.6%

     Ukreximbank     Via  Biz  Finance   PLC
     9.625%   due  04/27/2022                   4,219
                       4,150
     Total  United   Kingdom   (Cost  $6,535)
                             6,467
     URUGUAY   2.0%

     SOVEREIGN    ISSUES   2.0%
     Uruguay   Government     International      Bond
     7.625%   due  03/21/2036
                       5,090      6,871
                             7,515
     7.875%   due  01/15/2033
                       5,540
     Total  Uruguay   (Cost  $13,313)
                            14,386
     VENEZUELA    1.5%

     CORPORATE    BONDS  & NOTES  0.6%
     Petroleos    de Venezuela    S.A.
     5.500%   due  04/12/2037     (c)               4,408
                      20,990
     SOVEREIGN    ISSUES   0.9%

     Venezuela    Government     International      Bond  (c)
     6.000%   due  12/09/2020
                       1,920       475
     7.000%   due  03/31/2038
                      10,900       2,725
     7.650%   due  04/21/2025
                       9,610      2,354
     9.250%   due  09/15/2027
                       4,520      1,198
                              90
     11.950%   due  08/05/2031
                       340
                             6,842
     Total  Venezuela    (Cost  $30,948)
                            11,250
       次へ

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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                     *
     NOTES    TO  SCHEDULE     OF  INVESTMENTS       (AMOUNTS     IN  THOUSANDS      , EXCEPT    NUMBER    OF  CONTRACTS):
     *

       A  zero   balance     may  reflect     actual    amounts     rounding     to  less   than   one  thousand.
     (a)  Contingent       convertible       security.

     (b)  Perpetual      maturity;      date   shown,    if  applicable,       represents       next   contractual       call   date.
     (c)  Security     is  in  default.
     BORROWINGS       AND  OTHER    FINANCING      TRANSACTIONS

     (d)  REPURCHASE       AGREEMENTS:

                                                       現先取引に
                                          受入担保       現先取引
     取引相手    貸出金利     決済日     満期日     元本金額    担保
                                                           (1)
                                                       係る未収金
                                        (時価評価額)       (時価評価額)
                             U.S.  Treasury    Notes
                                       $    (23,467)    $    23,000   $   23,005
     RDR     2.040%    08/31/2018     09/04/2018     $  23,000
                             2.000%   due  08/15/2025
     Total  Repurchase     Agreements
                                       $    (23,467)    $    23,000   $   23,005
     REVERSE     REPURCHASE      AGREEMENTS:

                                              (3)
                                           借入額
     取引相手           借入金利         借入日         満期日                 逆現先取引に係る未払金
                                   (2)
                                  N/A
     BPS            1.400%        07/27/2018                $       (193)  $        (194)
                                   (2)
                                  N/A
     BPS            1.650%        07/30/2018                       (311)           (311)
     CFR            1.000%        08/08/2018         09/24/2018              (5,105)           (5,108)
                                                          (504)
     JML            1.400%        08/02/2018         09/17/2018              (503)
     Total  Reverse   Repurchase     Agreements
                                                  $       (6,117)
     CERTAIN     TRANSFERS      ACCOUNTED      FOR  AS  SECURED     BORROWINGS

                                 逆現先取引の契約満期までの残存期間
                       翌日物および
                                30日まで       31日から90日         90日超        合計
                         継続
     Reverse   Repurchase     Agreements
     Non  - U.S.  Corporate    Debt
                     $       0 $      (504)  $      0 $       0 $      (504)
                            0      (5,108)         0       (505)       (5,613)
     Non  - U.S.  Government     Debt
     Total   Reverse   Repurchase     Agreements
                     $       0 $     (5,612)   $      0 $      (505)  $     (6,117)
     Total   Borrowings
                     $       0 $     (5,612)   $      0 $      (505)  $     (6,117)
     Payable   for  Reverse   Repurchase
                                                    $     (6,117)
     Agreements
     BORROWINGS       AND  OTHER    FINANCING      TRANSACTIONS        SUMMARY

     The  following      is  ▶ summary     by  counterparty        of  the  market    value    of  Borrowings       and  Other    Financing

     Transactions        and  collateral       pledged/(received)           as  of  August    31,  2018:
                                 24/44






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                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     (e)  Securities       with   an  aggregate      market    value    of  $6,006    have   been   pledged     as  collateral       under    the
       terms    of  the  following      master    agreements       as  of  August    31,  2018.
                                                       エクスポー
                               買戻し条件付            借入金および
                  現先取引      逆現先取引              空売り            差入/
                                                        ジャー
     取引相手                          売買取引に係る              その他の
                 に係る未収金       に係る未払金              に係る未払金            (受入)担保
                                                          (4)
                                                        純額
                                未払金           金融取引合計
     Global/Master      Repurchase
     Agreement
                                           $      (505)
     BPS            $      0 $    (505)  $      0 $     0       $    508  $    3
     CFR                 0     (5,108)         0      0    (5,108)       5,000      (108)
     JML                 0     (504)        0      0     (504)       498      (6)
                    23,005         0       0      0
     RDR                                         23,005      (23,467)       (462)
     Total  Borrowings     and  Other
                $   23,005   $   (6,117)   $      0 $     0
     Financing    Transactions
     (1)

      Includes    accrued   interest.
     (2)
      Open  maturity    reverse   repurchase     agreement.
     (3)
      The  average   amount   of borrowings     outstanding     during   the  period   ended   August   31,  2018  was  $8,184   at ▶ weighted    average   interest    rate
      of 0.818%.   Average   borrowings     may  include   sale-buyback      transactions      and  reverse   repurchase     agreements,     if held  during   the  period.
     (4)
      Net  exposure    represents     the  net  receivable/(payable)         that  would   be due  from/to   the  counterparty      in the  event   of default.    Exposure
      from  borrowings     and  other   financing    transactions      can  only  be netted   across   transactions      governed    under   the  same  master   agreement    with
      the  same  legal   entity.   See  Note  8, Master   Netting   Arrangements,      in the  Notes   to Financial    Statements     for  more  information     regarding
      master   netting   arrangements.
     (f)  FINANCIAL      DERIVATIVE       INSTRUMENTS:        EXCHANGE-TRADED          OR  CENTRALLY      CLEARED

     FUTURES     CONTRACTS:

                                                    変動証拠金
                                           未実現
     銘柄                       種類     限月     契約数
                                          評価益/(損)
                                                  資産      負債
     U.S.  Treasury    2-Year   Note  December    Futures
                           Short     12/2018        63  $     (8)  $     0 $     (6)
     U.S.  Treasury    10-Year   Note  December    Futures                          (97)       50       0
                           Long     12/2018        460
     Total   Futures   Contracts
                                         $    (105)  $     50  $     (6)
     SWAP   AGREEMENTS:

     INTEREST     RATE   SWAPS

                                                    変動証拠金
     変動金利の                                       未実現
            変動金利インデックス         固定金利     満期日     想定元本      時価
     支払/受取                                      評価益/(損)
                                                  資産      負債
                   (1)
            3-Month   USD-LIBOR
     Pay                 2.600%    03/16/2021     $  44,700   $    (161)  $    (121)  $     13  $     0
                   (1)
            3-Month   USD-LIBOR
     Receive                 2.643%    03/16/2022       44,700        117       81       0     (12)
                                       (2,806)       (938)       24       0
            3-Month   USD-LIBOR
     Pay                 1.500%    06/21/2027       24,600
     Total  Swap  Agreements
                                    $   (2,850)   $    (978)  $     37  $    (12)
                                 25/44







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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     FINANCIAL      DERIVATIVE       INSTRUMENTS:        EXCHANGE-TRADED          OR  CENTRALLY      CLEARED     SUMMARY
     The  following      is  ▶ summary     of  the  market    value    and  variation      margin    of  Exchange-Traded          or

     Centrally      Cleared     Financial      Derivative       Instruments       as  of  August    31,  2018:
     (g)  Cash   of  $1,759    has  been   pledged     as  collateral       for  exchange-traded          and  centrally      cleared

       financial      derivative       instruments       as  of  August    31,  2018.    See  Note   8,  Master    Netting
       Arrangements,        in  the  Notes    to  Financial      Statements       for  more   information       regarding      master
       netting     arrangements.
                      金融デリバティブ資産                       金融デリバティブ負債
                  時価      未収変動証拠金                時価      未払変動証拠金
                  買建          スワップ            売建          スワップ
                                  合計                       合計
                        先物                       先物
                オプション             契約          オプション             契約
     Total  Exchange-Traded       or
                $    0 $    50  $    37  $    87   $    0 $    (6)  $   (12)  $   (18)
     Centrally    Cleared
     (1)

      This  instrument     has  ▶ forward   starting    effective    date.   See  Note  2, Securities     Transactions      and  Investment     Income,   in the  Notes   to
      Financial    Statements     for  further   information.
     (h)  FINANCIAL      DERIVATIVE       INSTRUMENTS:        OVER   THE  COUNTER

     FORWARD     FOREIGN     CURRENCY     CONTRACTS:

                                                未実現評価益/(損)
     取引相手          決済月         受渡し通貨             受取通貨
                                                資産        負債
     BOA          09/2018         EUR    47,218         $   55,155     $    217    $     0
     BPS          09/2018          $    1,117        EUR     979        21        0
     CBK          09/2018             51,782            44,398          8       (133)
     CBK          10/2018         EUR    42,973         $   50,237         138         0
     GLM          09/2018         JPY    819,500             7,376          0       (14)
     JPM          09/2018         EUR    1,129            1,309          0        (5)
     JPM          09/2018          $    3,420        EUR    2,970         35        0
     JPM          09/2018              6,847        JPY    757,800           0       (13)
     SSB          09/2018         JPY    814,339          $    7,342          0        (2)
     SSB          09/2018          $    7,879        JPY    876,039          22        0
                                                  0       (21)
     SSB          10/2018         JPY    876,039          $    7,894
     Total  Forward   Foreign   Currency    Contracts
                                             $    441    $    (188)
                                 26/44








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     SWAP   AGREEMENTS:
                                                          (1)

     CREDIT    DEFAULT     SWAPS    ON  CORPORATE,       SOVEREIGN,       AND  U.S.   MUNICIPAL      ISSUES    - BUY  PROTECTION
                             2018年8月
                                                     スワップ契約
                             31日時点の
                                                     (時価評価額)
                                        プレミアム
                             インプライ
                    固定金利                         未実現評価益/
                                      (4)
                                  想定元本
     取引相手     参照債券               満期日               支払額/
                              ド・クレ
                    の(支払)                           (損)
                                        (受取額)
                             ジット・ス
                                                    資産     負債
                                 (3)
                             プレッド
          Russia   Government
     BPS                (1.000%)    06/20/2023       1.663%   $   4,800   $   127  $     2 $   129  $    0
          International      Bond
          Russia   Government
                                           356      (32)     324      0
     DUB                (1.000%)    06/20/2023       1.663%     12,100
          International      Bond
                                        $   483  $    (30)  $   453  $    0
                                                          (2)

     CREDIT    DEFAULT     SWAPS    ON  CORPORATE,       SOVEREIGN,       AND  U.S.   MUNICIPAL      ISSUES    - SELL   PROTECTION
                             2018年8月
                                                     スワップ契約
                             31日時点の
                                                     (時価評価額)
                                        プレミアム
                             インプライ
                    固定金利                         未実現評価益/
                                      (4)
                                  想定元本
     取引相手     参照債券               満期日               支払額/
                              ド・クレ
                    の受取                          (損)
                                        (受取額)
                             ジット・ス
                                                    資産     負債
                                 (3)
                             プレッド
          Qatar   Government
     BOA                1.000%   06/20/2023       0.821%   $   2,500   $    11  $     14  $   25  $    0
          International      Bond
          Egypt   Government
     BRC                1.000%   12/20/2019       2.272%      7,800      (89)      (21)     0    (110)
          International      Bond
          Petrobras    Global
     BRC                1.000%   06/20/2023       3.814%      4,000      (260)      (197)      0    (457)
          Finance   BV
          Qatar   Government
     BRC                1.000%   06/20/2022       0.642%       500      (2)      10     8     0
          International      Bond
          South   Africa
          Government
     BRC                1.000%   12/20/2021       1.912%      4,000      (285)       181     0    (104)
          International      Bond
          South   Africa
          Government
     BRC                1.000%   06/20/2022       2.005%      1,900      (89)       26     0    (63)
          International      Bond
          Qatar   Government
     CBK                1.000%   06/20/2022       0.642%      6,300      (12)      106     94     0
          International      Bond
          Argentina    Government
     HUS                5.000%   03/20/2019       7.466%       500      2      (4)     0     (2)
          International      Bond
          Brazil   Government
     HUS                1.000%   03/20/2019       1.277%      1,600       (2)       2     0     0
          International      Bond
          South   Africa
          Government
     HUS                1.000%   03/20/2023       2.226%      3,800      (393)       210     0    (183)
          International      Bond
          Qatar   Government
     MYC                1.000%   12/20/2022       0.743%      1,700       (3)      24     21     0
          International      Bond
          Egypt   Government
     NGF                1.000%   12/20/2018       1.668%      7,000      (45)       45     0     0
          International      Bond
          Egypt   Government
     NGF                1.000%   06/20/2019       2.021%     14,900       (57)      (33)     0    (90)
          International      Bond
          Qatar   Government
     NGF                1.000%   06/20/2022       0.642%      2,600      (23)       62     39     0
          International      Bond
          South   Africa
          Government                                 (13)       8     0     (5)
     NGF                1.000%   12/20/2021       1.912%       200
          International      Bond
                                        $  (1,260)   $    433  $   187  $  (1,014)
     Total  Swap  Agreements
                                        $   (777)  $    403  $   640  $  (1,014)
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                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     FINANCIAL      DERIVATIVE       INSTRUMENTS:        OVER   THE  COUNTER     SUMMARY
     The  following      is  ▶ summary     by  counterparty        of  the  market    value    of  OTC  financial      derivative

     instruments       and  collateral       pledged/(received)           as  of  August    31,  2018:
     (i)  Cash   of  $631   has  been   pledged     as  collateral       for  financial      derivative       instruments       as  governed

       by  International        Swaps    and  Derivatives       Association,        Inc.   master    agreements       as  of  August    31,
       2018.
               金融デリバティブ資産                 金融デリバティブ負債

                                             店頭デリバ
                                                       エクスポー
                                                   差入/
            先渡為替     買建    スワップ    店頭取引    先渡為替     売建   スワップ    店頭取引
     取引相手                                         ティブの
                                                           (5)
                                                       ジャー純額
                                                  (受入)担保
             契約   オプション      契約    合計    契約   オプション     契約    合計
                                             時価純額
                     $     25 $   242   $     0                        $     242
     BOA       $  217    $   0                 $   0    $   0    $   0     $  242     $   0
     BPS          21     0    129    150     0    0    0    0    150      0     150
     BRC          0    0    8    8    0    0   (734)    (734)     (726)     511     (215)
     CBK         146     0    94   240    (133)      0    0   (133)     107    (290)      (183)
     DUB          0    0    324    324     0    0    0    0    324    (490)      (166)
     GLM          0    0    0    0    (14)     0    0   (14)     (14)      0     (14)
     HUS          0    0    0    0    0    0   (185)    (185)     (185)     120      (65)
     JPM          35     0    0   35    (18)     0    0   (18)     17     0     17
     MYC          0    0    21    21     0    0    0    0    21     0     21
     NGF          0    0    39    39     0    0   (95)    (95)     (56)      0     (56)
              22     0    0   22    (23)     0    0   (23)
     SSB                                            (1)     0     (1)
     Total  Over  the
                         $ 1,081            $ (1,014)   $ (1,202)
            $  441    $   0    $  640        $ (188)    $   0
     Counter
     (1)  If the  Fund  is ▶ buyer   of protection     and  ▶ credit   event   occurs,   as defined   under   the  terms   of that  particular     swap  agreement,     the

      Fund  will  either   (i)  receive   from  the  seller   of protection     an amount   equal   to the  notional    amount   of the  swap  and  deliver   the
      referenced     obligation     or underlying     securities     comprising     the  referenced     index   or (ii)  receive   ▶ net  settlement     amount   in the  form
      of cash  or securities     equal   to the  notional    amount   of the  swap  less  the  recovery    value   of the  referenced     obligation     or underlying
      securities     comprising     the  referenced     index.
     (2)  If the  Fund  is ▶ seller   of protection     and  ▶ credit   event   occurs,   as defined   under   the  terms   of that  particular     swap  agreement,     the
      Fund  will  either   (i)  pay  to the  buyer   of protection     an amount   equal   to the  notional    amount   of the  swap  and  take  delivery    of the
      referenced     obligation     or underlying     securities     comprising     the  referenced     index   or (ii)  pay  ▶ net  settlement     amount   in the  form  of
      cash  or securities     equal   to the  notional    amount   of the  swap  less  the  recovery    value   of the  referenced     obligation     or underlying
      securities     comprising     the  referenced     index.
     (3)  Implied   credit   spreads,    represented     in absolute    terms,   utilized    in determining     the  market   value   of credit   default   swap  agreements     on
      corporate    issues,   U.S.  Municipal    issues   or sovereign    issues   as of period   end  serve   as indicators     of the  current   status   of the
      payment/performance         risk  and  represent    the  likelihood     or risk  of default   for  the  credit   derivative.     The  implied   credit   spread   of ▶
      particular     referenced     entity   reflects    the  cost  of buying/selling      protection     and  may  include   upfront   payments    required    to be made  to
      enter   into  the  agreement.     Wider   credit   spreads   represent    ▶ deterioration      of the  referenced     entity's    credit   soundness    and  ▶ greater
      likelihood     or risk  of default   or other   credit   event   occurring    as defined   under   the  terms   of the  agreement.
     (4)  The  maximum   potential    amount   the  Fund  could   be required    to pay  as ▶ seller   of credit   protection     or receive   as ▶ buyer   of credit
      protection     if ▶ credit   event   occurs   as defined   under   the  terms   of that  particular     swap  agreement.
     (5)  Net  exposure    represents     the  net  receivable/(payable)         that  would   be due  from/to   the  counterparty      in the  event   of default.    Exposure
      from  OTC  financial    derivative     instruments     can  only  be netted   across   transactions      governed    under   the  same  master   agreement    with  the
      same  legal   entity.   See  Note  8, Master   Netting   Arrangements,      in the  Notes   to Financial    Statements     for  more  information     regarding
      master   netting   arrangements.
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     FAIR   VALUE    OF  FINANCIAL      DERIVATIVE       INSTRUMENTS
     The  following      is  ▶ summary     of  the  fair   valuation      of  the  Fund's    derivative       instruments       categorized

     by  risk   exposure:
     Fair   Values    of  Financial      Derivative       Instruments       on  the  Statement      of  Assets    and  Liabilities       as  of

     August    31,  2018:
                                Derivatives     not  accounted    for  as hedging   instruments
                                            Foreign      Interest
                        Commodity       Credit      Equity
                                           Currency       Rate      Total
                        Contracts      Contracts      Contracts
                                           Contracts      Contracts
     Financial    Derivative     Instruments     - Assets
     Exchange-traded       or centrally    cleared
      Futures                  $     0 $     0 $     0 $     0 $     50  $     50
      Swap  Agreements                     0      0      0      0      37      37
                       $     0 $     0 $     0 $     0 $     87  $     87
     Over  the  counter

      Forward   Foreign   Currency    Contracts
                       $     0 $     0 $     0 $    441  $     0 $    441
      Swap  Agreements                     0     640       0      0      0     640
                       $     0 $    640  $     0 $    441  $     0 $   1,081
                       $     0 $    640  $     0 $    441  $     87  $   1,168
     Financial    Derivative     Instruments     - Liabilities

     Exchange-traded       or centrally    cleared
      Futures                  $     0 $     0 $     0 $     0 $     (6)  $     (6)
      Swap  Agreements                     0      0      0      0     (12)      (12)
                       $     0 $     0 $     0 $     0 $    (18)  $    (18)
     Over  the  counter

      Forward   Foreign   Currency    Contracts
                       $     0 $     0 $     0 $    (188)  $     0 $    (188)
      Swap  Agreements                     0    (1,014)        0      0      0    (1,014)
                       $     0 $   (1,014)   $     0 $    (188)  $     0 $   (1,202)
                       $     0 $   (1,014)   $     0 $    (188)  $    (18)  $   (1,220)
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     The  Effect    of  Financial      Derivative       Instruments       on  the  Statement      of  Operations       for  the  period
     ended    August    31,  2018:
                                Derivatives     not  accounted    for  as hedging   instruments
                                            Foreign      Interest
                        Commodity       Credit      Equity
                                           Currency       Rate      Total
                        Contracts      Contracts      Contracts
                                           Contracts      Contracts
     Net  Realized    Gain  (Loss)   on Financial    Derivative     Instruments
     Exchange-traded       or centrally    cleared
      Written   Options              $     0 $     0 $     0 $     0 $    175  $    175
      Futures                       0      0      0      0     127      127
      Swap  Agreements                     0      0      0      0     (56)      (56)
                       $     0 $     0 $     0 $     0 $    246  $    246
     Over  the  counter

      Forward   Foreign   Currency    Contracts
                       $     0 $     0 $     0 $   8,785   $     0 $   8,785
      Swap  Agreements                     0     1,130        0      0      0     1,130
                       $     0 $   1,130   $     0 $   8,785   $     0 $   9,915
                       $     0 $   1,130   $     0 $   8,785   $    246  $   10,161
     Net  Change   in Unrealized     Appreciation     (Depreciation)      on Financial    Derivative     Instruments

     Exchange-traded       or centrally    cleared
      Futures                  $     0 $     0 $     0 $     0 $    (126)  $    (126)
      Swap  Agreements                     0      0      0      0      17      17
                       $     0 $     0 $     0 $     0 $    (109)  $    (109)
     Over  the  counter

      Forward   Foreign   Currency    Contracts
                       $     0 $     0 $     0 $    (73)  $     0 $    (73)
      Swap  Agreements                     0    (1,335)        0      0      0    (1,335)
                       $     0 $   (1,335)   $     0 $    (73)  $     0 $   (1,408)
                       $     0 $   (1,335)   $     0 $    (73)  $    (109)  $   (1,517)
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     FAIR   VALUE   MEASUREMENTS
     The  following      is  ▶ summary     of  the  fair   valuations       according      to  the  inputs    used   as  of  August    31,

     2018   in  valuing     the  Fund's    assets    and  liabilities:
                           Fair  Value                          Fair  Value
     Category    and  Sub-                       Category    and  Sub-
             Level  1   Level  2  Level  3                Level  1   Level  2  Level  3
                              at                            at
     category                            category
                           08/31/2018                            08/31/2018
     Investments     in Securities,     at Value                Investments     in Securities,     at Value
      Angola                            Indonesia
                                  Corporate
      Sovereign
             $   0 $  3,306   $   0 $  3,306            $   0 $  22,200    $   0 $  22,200
                                  Bonds  & Notes
      Issues
                                  Sovereign
      Argentina
                                            0    7,736      0    7,736
                                  Issues
      Sovereign
               0   48,776       0   48,776
                                  Ireland
      Issues
                                  Corporate
      Azerbaijan
                                            0   11,178       0   11,178
                                  Bonds  & Notes
      Corporate
               0    9,919      0    9,919
      Bonds  & Notes                         Israel
      Sovereign                            Sovereign
               0    1,502      0    1,502               0    1,069      0    1,069
      Issues                            Issues
                                  Ivory  Coast
      Bahamas
      Sovereign                            Sovereign
               0    4,169      0    4,169               0    9,243      0    9,243
      Issues                            Issues
      Brazil                            Jamaica
      Corporate
                                  Sovereign
               0   60,641       0   60,641               0    4,700      0    4,700
      Bonds  & Notes
                                  Issues
      Cameroon                            Jordan
      Sovereign                            Sovereign
               0    3,600      0    3,600               0    1,847      0    1,847
      Issues                            Issues
      Cayman   Islands
                                  Kazakhstan
      Corporate                            Corporate
               0    9,289     3,792     13,081               0    2,322      0    2,322
      Bonds  & Notes                         Bonds  & Notes
                                  Sovereign
      Chile
                                            0    4,122      0    4,122
                                  Issues
      Corporate
               0   13,555       0   13,555
      Bonds  & Notes                         Kenya
                                  Sovereign
      China
                                            0    3,493      0    3,493
                                  Issues
      Corporate
               0   10,644       0   10,644
      Bonds  & Notes                         Luxembourg
                                  Corporate
      Colombia
                                            0   32,568       0   32,568
                                  Bonds  & Notes
      Corporate
               0    9,396      0    9,396
      Bonds  & Notes                         Malaysia
                                  Corporate
      Sovereign
               0    9,050      0    9,050               0     102     0     102
                                  Bonds  & Notes
      Issues
      Costa  Rica
                                  Mexico
                                  Corporate
      Sovereign
               0    2,878      0    2,878               0   16,230       0   16,230
                                  Bonds  & Notes
      Issues
      Dominican                             Sovereign
                                            0   12,176       0   12,176
      Republic                             Issues
      Sovereign
                                  Mongolia
               0   22,605       0   22,605
      Issues
                                  Sovereign
                                            0   11,729       0   11,729
      Ecuador
                                  Issues
      Sovereign
                                  Namibia
               0   22,666       0   22,666
      Issues
                                  Sovereign
                                            0     942     0     942
      Egypt
                                  Issues
      Sovereign
                                  Netherlands
               0   17,371       0   17,371
      Issues
                                  Corporate
                                            0    4,758      0    4,758
      El Salvador
                                  Bonds  & Notes
      Sovereign
                                  Nigeria
               0    4,597      0    4,597
      Issues
                                  Sovereign
                                            0   20,456       0   20,456
      Ghana
                                  Issues
      Sovereign
                                  Oman
               0    5,806      0    5,806
      Issues
                                  Sovereign
                                            0   29,759       0   29,759
      Guatemala
                                  Issues
      Sovereign
                                  Pakistan
               0    1,950      0    1,950
      Issues
                                  Sovereign
                                            0    5,709      0    5,709
      Hong  Kong
                                  Issues
      Corporate
               0    7,243      0    7,243
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                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                           Fair  Value                          Fair  Value
     Category    and  Sub-                       Category    and  Sub-
             Level  1   Level  2  Level  3                Level  1   Level  2  Level  3
                              at                            at
     category                            category
                           08/31/2018                            08/31/2018
     Investments     in Securities,     at Value                Investments     in Securities,     at Value
      Panama                            Trinidad    and
                                  Tobago
      Sovereign
             $   0 $  18,914    $   0 $  18,914
                                  Corporate
      Issues
                                         $   0 $  2,753   $   0 $  2,753
                                  Bonds  & Notes
      Paraguay
                                  Tunisia
      Sovereign
               0    4,828      0    4,828
                                  Sovereign
      Issues
                                            0    7,821      0    7,821
                                  Issues
      Peru
                                  Turkey
      Sovereign
               0   17,597       0   17,597
                                  Sovereign
      Issues
                                            0   19,062       0   19,062
                                  Issues
      Qatar
                                  Ukraine
      Sovereign
               0    9,541      0    9,541
                                  Sovereign
      Issues
                                            0   24,285       0   24,285
                                  Issues
      Romania
                                  United   Arab
      Sovereign
               0    4,382      0    4,382
                                  Emirates
      Issues
                                  Corporate
      Russia
                                            0    6,887      0    6,887
                                  Bonds  & Notes
      Corporate
               0    2,357      0    2,357
                                  United   Kingdom
      Bonds  & Notes
                                  Corporate
      Saudi  Arabia
                                            0    2,248      0    2,248
                                  Bonds  & Notes
      Sovereign
               0   11,390       0   11,390
                                  Sovereign
      Issues
                                            0    4,219      0    4,219
                                  Issues
      Senegal
                                  Uruguay
      Sovereign
               0    5,777      0    5,777
                                  Sovereign
      Issues
                                            0   14,386       0   14,386
                                  Issues
      Serbia
                                  Venezuela
      Sovereign
               0    4,163      0    4,163
                                  Corporate
      Issues
                                            0    4,408      0    4,408
                                  Bonds  & Notes
      Singapore
                                  Sovereign
                                            0    6,842      0    6,842
      Corporate
                                  Issues
               0    3,820      0    3,820
      Bonds  & Notes
                                  Short-Term
                                            0   23,024       0   23,024
      South  Africa
                                  Instruments
      Corporate
                                  Total
               0    3,787      0    3,787
                                         $   0 $ 724,752    $ 3,792   $ 728,544
      Bonds  & Notes
                                  Investments
      Sovereign
                                 Financial    Derivative     Instruments     - Assets
               0   13,930       0   13,930
      Issues
                                  Exchange-traded
      Spain
                                  or centrally        50     37     0     87
      Sovereign
                                  cleared
               0    3,897      0    3,897
      Issues
                                  Over  the  counter
                                            0    1,081      0    1,081
      Sri  Lanka
      Corporate
                                         $  50  $  1,118   $   0 $  1,168
               0    5,091      0    5,091
      Bonds  & Notes
                                 Financial    Derivative     Instruments     - Liabilities
      Sovereign
                                  Exchange-traded
               0   23,034       0   23,034
      Issues
                                  or centrally        (6)     (12)     0     (18)
      Supranational
                                  cleared
      Sovereign
               0    1,407      0    1,407
                                  Over  the  counter
                                            0   (1,202)       0   (1,202)
      Issues
      Tanzania
                                         $  (6)  $  (1,214)    $   0 $  (1,220)
      Sovereign
                                  Totals       $  44  $ 724,656    $ 3,792   $ 728,492
               0    3,600      0    3,600
      Issues
     There    were   no  significant       transfers      between     Levels    1,  2,  or  3 during    the  period    ended    August    31,

     2018.
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                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      4 管理会社の概況

       (1)資本金の額(2019年2月末日現在)
         払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約207億円)
         発行済株式総数   5,051,655株
         管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
       (2)事業の内容及び営業の状況

         管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
        一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
         管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
        かる任命をただちに解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に
        関して財産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって
        望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投
        票を行った受益者の4分の3以上の多数により承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の
        4分の3を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンド
        の管理者でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなけ
        ればならない。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を
        後任者として、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任
        者として退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
         信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不適切な行為、詐欺または重過失の場合を除き、信
        託証書に基づく職務の遂行について、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わ
        ない。
         信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
        びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
        株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)
        管理会社の行為に関係し、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別
        途に関連して、管理会社が実際に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用
        および会計士費用を含むが、これらに限定されない。)、判決および和解において支払われる金額
        (ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補
        償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものと
        する。ただし、信託証書に基づく職務の遂行について、かかる行為が故意の不適切な行為、詐欺また
        は重過失を構成する場合はこの限りでない。
         管理会社は、2019年1月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。

     国別(設立国)               種類別(基本的性格)                   本数     純資産価格の合計(通貨別)
     ケイマン諸島          アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド                          44     4,637,151,686.87          米ドル

       (3)その他

         半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
        は与えると予想される事実はない。
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      (2 )その他の訂正
        訂正箇所を下線または傍線で示します。
     第一部 証券情報

      (5)申込手数料

     <訂正前>
        受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24%(税抜3%)の申込手数料を課すことが
       できる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
     <訂正後>

                                         (注)
        受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24%                                    (税抜3%)の申込手数料を課すこ
       とができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
       (注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記し
          ている。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、3.30%とな
          る。
     第二部 ファンド情報

     第1 ファンドの状況

      1 ファンドの性格

       (3)ファンドの仕組み
        ③ 管理会社の概況
     <訂正前>
                              (前略)
         (ⅲ)資本金の額(          2018年11月      末日現在)
            払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約                            212億円    )
            発行済株式総数   5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
            管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
            ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
           (注)米ドルの円貨換算は、             2018年11月30日       現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信相場の仲値である、1米
              ドル=   113.47円    による。
                              (後略)
     <訂正後>

                              ( 前 略)
         (ⅲ)資本金の額(          2019年2月      末日現在)
            払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約                            207億円    )
            発行済株式総数   5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
            管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
            ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
           (注)米ドルの円貨換算は、             2019年2月28日       現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信相場の仲値である、1米
              ドル=   110.87円    による。
                              (後略)
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      2 投資方針
       (3)運用体制
     <訂正前>
       (イ)サブ・ファンドの運用体制
         ② 副投資運用会社の運用体制
                              (中略)
          上記運用体制は、           2018年12月      末日現在のものであり、今後変更する場合がある。
       (ロ)投資先ファンドの運用体制

         運用プロセス
                                              ( 2018年12月      末日現在)











                              (中略)
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         運用体制
         ■ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリスト・チームによる運用体制
         ■ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させること
            によりポートフォリオの安定化を図ります。
                                   ( 2018年12月      末日現在)







                              (後略)
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     <訂正後>
       (イ)サブ・ファンドの運用体制
         ② 副投資運用会社の運用体制
                              (中略)
          上記運用体制は、           2019年2月      末日現在のものであり、今後変更する場合がある。
       (ロ)投資先ファンドの運用体制

         運用プロセス
                                              ( 2019年2月      末日現在)











                              (中略)
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         運用体制
         ■ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリスト・チームによる運用体制
         ■ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させること
            によりポートフォリオの安定化を図ります。
                                   ( 2019年2月      末日現在)







                              (後略)
      3 投資リスク

       (2 )リスクに対する管理体制
     <訂正前>
       (イ)サブ・ファンドのリスク管理体制
                              (中略)
                                          ( 2018年12月      末日現在)






                              (中略)
       (ロ)投資先ファンドのリスク管理体制
          PIMCOのリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、イン
         ベストメント・オペレーションズおよびコンプライアンスの4つの業務分野に及んでいる。各々
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         は、ポートフォリオ・リスクとコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指し
         て個別でありながら、ある程度重複する責務を負っている。
          各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク

      PIMCOのインベストメント・コミッティーが多岐にわたるポートフォリオ・リスクを監視する。






                                          ( 2018年12月      末日現在)
                              (後略)
     <訂正後>

       (イ)サブ・ファンドのリスク管理体制
                              (中略)
                                          ( 2019年2月      末日現在)






                              (中略)
       (ロ)投資先ファンドのリスク管理体制
          PIMCOのリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、イン
         ベストメント・オペレーションズおよびコンプライアンスの4つの業務分野に及んでいる。各々
         は、ポートフォリオ・リスクとコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指し
         て個別でありながら、ある程度重複する責務を負っている。
                                 39/44


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          各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク

      PIMCOのインベストメント・コミッティーが多岐にわたるポートフォリオ・リスクを監視する。






                                          ( 2019年2月      末日現在)
                              (後略)
                                 40/44













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      4 手数料等及び税金
       (1)申込手数料
        ② 日本国内における申込手数料
     <訂正前>
                              (前略)
          受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24%(税抜3%)の申込手数料を課すこ
         とができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
                              (中略)
         (注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方税を示す。
     <訂正後>

                              (前略)
                                           (注3)
          受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24%                                     (税抜3%)の申込手数料を
         課すことができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとす
         る。
                              (中略)
         (注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方税を示す。
         (注3)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を
              表記している。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、
              3.30%となる。
       (5)課税上の取扱い

     <訂正前>
                              (前略)
        (A)日本
           2018年12月      末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                              (後略)
     <訂正後>

                              (前略)
        (A)日本
           2019年3月      末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                              (後略)
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                                                           EDINET提出書類
                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      5 運用状況
       (2)投資資産
     <訂正前>
        ① 投資有価証券の主要銘柄(                 2018年11月      末日現在)
         <米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
                                     取得価格(米ドル)            時価(米ドル)          投資
     順
            銘柄         地域     種類    口数(口)                             比率
     位
                                    単価      金額      単価      金額     (%)
       ピムコ ケイマン エマージン
                    ケイマン
     1  グ ボンド ファンドB クラ                  投資信託     5,790,566.54       6.54    37,895,811.07        3.77    21,830,435.86       99.85
                    諸島
       スD(BRL)
         <豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>

                                     取得価格(豪ドル)            時価(豪ドル)          投資
     順
            銘柄         地域     種類    口数(口)                             比率
     位
                                    単価      金額      単価      金額     (%)
       ピムコ ケイマン エマージン
                    ケイマン
     1  グ ボンド ファンドB クラ                  投資信託     1,524,116.61       7.15    10,895,488.48        4.69    7,148,106.90      100.20
                    諸島
       スA(BRL)
     <参考情報>

        ② 投資不動産物件(            2018年11月      末日現在)






          該当事項なし。
        ③ その他投資資産の主要なもの(                   2018年11月      末日現在)

          該当事項なし。
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                                     ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     <訂正後>
        ① 投資有価証券の主要銘柄(                 2019年2月      末日現在)
         <米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
                                     取得価格(米ドル)            時価(米ドル)          投資
     順
            銘柄         地域     種類    口数(口)                             比率
     位
                                    単価      金額      単価      金額     (%)
       ピムコ ケイマン エマージン
                    ケイマン
     1  グ ボンド ファンドB クラ                  投資信託     5,409,823.05       6.47    35,010,057.83        4.06    21,963,881.58       99.87
                    諸島
       スD(BRL)
         <豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>

                                     取得価格(豪ドル)            時価(豪ドル)          投資
     順
            銘柄         地域     種類    口数(口)                             比率
     位
                                    単価      金額      単価      金額     (%)
       ピムコ ケイマン エマージン
                    ケイマン
     1  グ ボンド ファンドB クラ                  投資信託     1,601,914.54       6.86    10,996,744.19        5.17    8,281,898.17      100.07
                    諸島
       スA(BRL)
     <参考情報>

        ② 投資不動産物件(            2019年2月      末日現在)






          該当事項なし。
        ③ その他投資資産の主要なもの(                   2019年2月      末日現在)

          該当事項なし。
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     第2 管理及び運営
      1 申込(販売)手続等

       (2)日本における販売
     <訂正前>
                              (前略)
         受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24%(税抜3%)の申込手数料を課すこと
        ができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
         ただし、管理会社、日本における販売会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異
        なる取扱いとすることができる。
                              (後略)
     <訂正後>

                              (前略)
                                          (注)
         受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24%                                    (税抜3%)の申込手数料を課す
        ことができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
        (注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記
           している。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、3.30%と
           なる。
         ただし、管理会社、日本における販売会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異
        なる取扱いとすることができる。
                              (後略)
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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