ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成31年４月26日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
（Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー ジャンフランソワ・カプラス
（Jean-Fran ç ois Caprasse, Director & Conducting Officer）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 Ａ棟
（B â timent A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 白川 剛士
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
(Nomura Global Select Trust)
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
（ⅰ）Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド
100 億米ドル（１兆1,087億円）を上限とします。
（ⅱ）豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
100 億豪ドル（7,934億円）を上限とします。
（注１）米ドルの円貨換算は、便宜上、平成31年２月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値（１米ドル＝110.87円）によります。以下、別段の表示がない限
り、米ドルの金額表示はすべてこれによります。
（注２）豪ドルの円貨換算は、便宜上、平成31年２月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝79.34円）によります。以下、別段の表示がない限
り、豪ドルの金額表示はすべてこれによります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成31年４月26日付で半期報告書を提出いたしましたので、平成31年１月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を新たな情報により更新または追加するため、また、日本における販売会社の商号変更、投
資リスクの参考情報の更新、管理報酬等に関する情報の更新等、記載事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1 ）半期報告書提出に伴う訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報 (3）ファンドの仕組み
第１ ファンドの状況 ③ 管理会社の概要 ４ 管理会社の概況 (1）資本金の額 更新
１ ファンドの性格 (ⅲ）資本金の額
(1）投資状況 (1）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加または
(3）運用実績 (2）運用実績
５ 運用状況 更新
(4）販売及び買戻しの
２ 販売及び買戻しの実績 追加
実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 (1）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
(2）事業の内容及び営
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
業の状況
(3）訴訟事件その他の
５ その他 ４ 管理会社の概況 (3）その他 追加
重要事項
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（Global Funds Management S.A.）（以下「管理会社」といいま
す。）が管理するノムラ・グローバル・セレクト・トラスト（Nomura Global Select Trust)（以下「トラスト」といいま
す。）のサブ・ファンドであるＵ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファン
ド（以下総称して「ファンド」といいます。）の運用状況は次のとおりです。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
Ｕ.Ｓ.ドル・マネー・マーケット・ファンド
（2019年２月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（米ドル） （％）
フランス 104,607,245 36.03
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
ドイツ 71,803,952 24.73
オランダ 23,895,336 8.23
フィンランド 16,965,541 5.84
ルクセンブルグ 4,989,280 1.72
小計 222,261,354 76.56
現金その他の資産（負債控除後） 68,057,168 23.44
総計 290,318,522
100.00
（純資産総額） (約32,188百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同様です。
（注２）米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年２月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド
ル＝110.87円）によります。
（注３）豪ドルの円貨換算は、便宜上、2019年２月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ド
ル＝79.34円）によります。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨
五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
（2019年２月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（豪ドル） （％）
フランス 25,911,118 39.51
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
ドイツ 12,958,570 19.76
オランダ 1,987,907 3.03
小計 40,857,594 62.30
現金その他の資産（負債控除後） 24,721,636 37.70
総計 65,579,230
100.00
（純資産総額） (約5,203百万円)
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2018年３月１日から2019年２月末日までの各月末の純資産の推移は次のとおりです。
Ｕ.Ｓ.ドル・マネー・マーケット・ファンド
純資産総額 １口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2018年３月末日 294,765 32,681 0.01 1.11
４月末日 298,011 33,040 0.01 1.11
５月末日 293,748 32,568 0.01 1.11
６月末日 289,062 32,048 0.01 1.11
７月末日 282,002 31,266 0.01 1.11
８月末日 282,689 31,342 0.01 1.11
９月末日 279,630 31,003 0.01 1.11
10月末日 275,536 30,549 0.01 1.11
11月末日 271,042 30,050 0.01 1.11
12月末日 275,386 30,532 0.01 1.11
2019年１月末日 290,439 32,201 0.01 1.11
２月末日 290,319 32,188 0.01 1.11
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
純資産総額 １口当りの純資産価格
千豪ドル 百万円 豪ドル 円
2018年３月末日 36,560 2,901 0.01 0.79
４月末日 35,761 2,837 0.01 0.79
５月末日 35,530 2,819 0.01 0.79
６月末日 35,729 2,835 0.01 0.79
７月末日 36,869 2,925 0.01 0.79
８月末日 36,241 2,875 0.01 0.79
９月末日 36,210 2,873 0.01 0.79
10月末日 39,747 3,154 0.01 0.79
11月末日 39,159 3,107 0.01 0.79
12月末日 43,610 3,460 0.01 0.79
2019年１月末日 58,199 4,618 0.01 0.79
２月末日 65,579 5,203 0.01 0.79
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② 分配の推移
2019年２月末日前１年間における分配の推移は次のとおりです。
Ｕ.Ｓ.ドル・マネー・マーケット・ファンド
１万口当りの分配金
米ドル 円
2018年３月 0.08382 9.29
４月 0.09689 10.74
５月 0.11298 12.53
６月 0.11494 12.74
７月 0.12109 13.43
８月 0.11680 12.95
９月 0.11358 12.59
10月 0.12682 14.06
11月 0.12990 14.40
12月 0.14463 16.04
2019年１月 0.15158 16.81
２月 0.13179 14.61
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
１万口当りの分配金
豪ドル 円
2018年３月 0.08164 6.48
４月 0.09304 7.38
５月 0.10262 8.14
６月 0.10772 8.55
７月 0.10992 8.72
８月 0.09671 7.67
９月 0.10145 8.05
10月 0.09943 7.89
11月 0.09413 7.47
12月 0.09728 7.72
2019年１月 0.10087 8.00
２月 0.08586 6.81
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移
Ｕ.Ｓ.ドル・マネー・マーケット・ファンド
計算期間 収益率（注）
2018年３月１日から2019年２月28日まで 1.44％
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
計算期間 収益率（注）
2018年３月１日から2019年２月28日まで 1.17％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝当該期間最終日の１口当り純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当り純資産価格
＜参考情報＞
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２ 販売及び買戻しの実績
2018年３月１日から2019年２月末日までの販売および買戻しの実績ならびに2019年２月末日現在の発行済口数は次のとお
りです。
Ｕ.Ｓ.ドル・マネー・マーケット・ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
26,910,743,682 26,847,002,657 29,031,852,242
(26,910,743,682) (26,847,002,657) (29,031,852,242)
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
5,570,575,227 2,259,824,884 6,557,923,037
(5,570,575,227) (2,259,824,884) (6,557,923,037)
（注）（ ）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものです。
ｂ．原文の中間財務書類は、すべてのサブ・ファンドを含めたノムラ・グローバル・セレクト・トラスト全体のものとして
作成されています。本書において「投資有価証券明細表等」は、該当する部分のみを抜粋して記載しています。
ｃ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国
監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｄ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、豪ドルおよびＮＺドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、
主要な金額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、2019年２月28日現在における株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝110.87円、１豪ドル＝79.34円、１ＮＺドル＝75.88円）で換算されてい
ます。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
結合純資産計算書
2019年１月31日現在
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド
（米ドル） （千円） （豪ドル） （千円）
資産
投資有価証券（注２） 195,432,902 21,667,646 30,894,589 2,451,177
銀行預金 124,303 13,781 165,525 13,133
定期預金 95,555,000 10,594,183 27,226,000 2,160,111
預金利息 6,416 711 1,571 125
設立費（注２） 39,168 4,343 4,950 393
3,853 427 2,932 233
その他の資産
資産合計 291,161,642 32,281,091 58,295,567 4,625,170
負債
未払費用（注７） 585,444 64,908 88,512 7,023
受益者への未払分配金 131,197 14,546 8,093 642
6,014 667 0 0
その他の負債
負債合計 722,655 80,121 96,605 7,665
290,438,987 32,200,970 58,198,962 4,617,506
純資産
発行済受益証券数 29,043,898,701 口 5,819,896,165 口
１口当り純資産価格 0.01 1.11円 0.01 0.79円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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結合純資産計算書
（続き）
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
ＮＺドル・マネー・
結合
マーケット・ファンド
（ＮＺドル） （千円） （米ドル） （千円）
資産
24,964,914
投資有価証券（注２） 10,967,672 832,227 225,172,853
30,248
銀行預金 42,965 3,260 272,823
13,309,309
定期預金 7,155,000 542,921 120,044,279
853
預金利息 212 16 7,692
10,565
設立費（注２） 76,752 5,824 95,293
885
2,946 224 7,980
その他の資産
資産合計 18,245,547 1,384,472 345,600,920 38,316,774
負債
74,987
未払費用（注７） 39,753 3,016 676,354
15,226
受益者への未払分配金 452 34 137,329
667
0 0 6,014
その他の負債
90,880
負債合計 40,205 3,051 819,697
38,225,894
18,205,342 1,381,421 344,781,223
純資産
発行済受益証券数 1,820,534,157 口
１口当り純資産価格 0.01 0.76円
結合発行済受益証券数変動表
2019年１月31日に終了した期間
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・ 豪ドル・マネー・ ＮＺドル・マネー・
マーケット・ファンド マーケット・ファンド マーケット・ファンド
28,200,154,458 3,686,858,523 －
期首現在発行済受益証券数
発行受益証券数 13,402,391,877 3,191,120,388 1,991,698,516
(12,558,647,634) (1,058,082,746) (171,164,359)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 29,043,898,701 5,819,896,165 1,820,534,157
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
中間財務書類に対する注記
2019年１月31日に終了した期間
注１－組織
トラスト
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいてオープン・エンドのアンブレラ型の共有持分型投資信託（ fonds commun de
placement à compartiments multiples ）としてルクセンブルグ大公国において設定されたノムラ・グローバル・セレク
ト・トラスト（以下「トラスト」という。）は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて設立された株式会社（ société
anonyme ）でありルクセンブルグ大公国に登記上の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（以
下「管理会社」という。）によって、その共有者（以下「受益者」という。）の利益のために管理運用される、証券およ
びその他の資産（以下「証券」という。）からなる非法人形態の共有体である。トラストの資産は、管理会社の資産およ
び管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
トラストは、異なるクラスの受益証券を発行することができ、管理会社の取締役会（「取締役会」）がクラス毎に決め
た投資方針に従って個別に投資される。異なるクラス受益証券およびその投資ポートフォリオは、以下に「ファンド」と
して言及される。
管理会社は、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律（改正済）（「2013年法」）の第１
条第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
トラストは、2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法（改正済）（「2010年法」）のパートⅡの規定に準
ずる投資信託として適格性を有し、また2013年法の第１条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格
を有している。
トラストの存続期間は無期限である。トラストは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも償還することがで
きる。
ファンド
本書の日付現在、トラストには、存続期間が無期限で設定されているノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－Ｕ．
Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－豪ドル・マネー・マーケット・
ファンドおよびノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドの３つのファンド
（各々を「ファンド」という。）が存在する。
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求すること
である。ファンドは、主に高い信用度と流動性を有するそれぞれ米ドル建て、豪ドル建ておよびＮＺドル建ての公債短期
金融商品への分散投資ならびに現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指す。
トラストおよびファンドは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年６月14日付欧州議会および理事会規則（Ｅ
Ｕ）2017/1131（以下「ＭＭＦ規則」という。）に定義される短期マネー・マーケット・ファンド（以下「ＭＭＦ」とい
う。）としての資格を有する。
注２－重要な会計方針
トラストは、それぞれの通貨で各ファンドの会計帳簿を記帳し、米ドルで結合財務書類を作成している。
財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠し、以下の重要な会計方針を含んで作成される。
投資有価証券
（ａ）短期金融商品は、償却原価法で評価される。
（ｂ）投資対象短期ＭＭＦの投資証券または受益証券は、これらの投資対象短期ＭＭＦによって報告されるその入手可能な
最新の純資産価格で評価される。
（ｃ）手元現金、預金、手形および要求払約束手形、ならびに前述の宣言または発生済みであるが未払いの売掛金、前払費
用、現金配当および利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、全額の支払いまたは受領が見込
まれない場合は除外されるものとし、除外される場合、かかる資産の価額は、管理会社がそれらの真の価額を反映す
るために適切と考える割引を行った後で決定されるものとする。
（ｄ）現金および他の流動資産は、額面価額に経過利息を加えて評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日（購入または売却の注文が実行される日）に会計処理される。投資取引に係る実現損益は、加重平
均原価法に基づいて算出される。
受取利息は、発生利息に基づいて計上される。支払いが滞ったり支払いに問題があると投資運用会社が判断する場合に
は、トラストは収益を計上しない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
外貨換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての資産および負債は、財務書類の日付現在の実勢為替レートで換算されている。
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで換算されている。
米ドル建てで結合財務書類を作成するにあたり、米ドル以外の通貨建ての各ファンドの計算書は、期末現在の実勢為替
レートで換算されている。
2019年１月31日現在、以下の為替レートが使用された。
１米ドル＝1.38985豪ドル
１米ドル＝1.46017ＮＺドル
純資産価格の計算方針
各ファンドの受益証券１口当り純資産価格は、日々の分配金宣言直後、毎取引日に決定される。１口当り純資産価格
は、当該ファンドのすべての投資有価証券およびその他の資産の合計から当該ファンドの負債を控除した額を発行済受益
証券の口数で除することにより決定される。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.は、ルクセンブルグ時間の午後６時頃に管理会社および保管受託銀行の事務所
において各取引日に入手可能である、日々の１口当り純資産価格および各ファンドに関して宣言される１口当りの日々の
分配金額を決定するために、管理会社によって任命されている。
設立費
マネー・マーケット・ファンドに関する2017年６月14日付欧州議会および理事会規則（ＥＵ）2017/1131に準拠したトラ
ストの再編成についての費用が発生した。当該費用は、５年間に亘り定額法で償却される。
注３－管理報酬および投資運用報酬
管理会社は、ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドの設立報酬である7,500ユーロを、当該ファンドの資産から受領す
る権利を有する。
管理会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.010％以下の管理報酬を、各ファンドの資産から四
半期毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.010％の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。管理報酬の引下げは2008年12月29日から実施され、ファンドの７
日間平均利回りが0.30％未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
７日間平均利回り 管理報酬
0.30％未満となった場合 0.008％
0.20％未満となった場合 0.006％
0.10％未満となった場合 0.004％
再度0.10％未満となった場合 0.002％
再度0.10％未満となった場合 0.000％
管理報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるように、ファ
ンドの７日間平均利回りが0.250％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記の段階的な
引上げが行われている。
７日間平均利回り 管理報酬
0.250％超となった場合 0.002％
再度0.250％超となった場合 0.004％
0.350％超となった場合 0.006％
0.450％超となった場合 0.008％
0.525％超となった場合 0.010％
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年１月31日現在、年率は、Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.010％であった。
各ファンドの投資運用会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.150％以下の投資運用報酬を、各
ファンドの資産から四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.150％の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。投資運用報酬の引下げは2008年12月19日から実施され、ファンド
の７日間平均利回りが0.30％未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
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７日間平均利回り 投資運用報酬
0.30％未満となった場合 0.12％
0.20％未満となった場合 0.09％
0.10％未満となった場合 0.06％
再度0.10％未満となった場合 0.03％
再度0.10％未満となった場合 0.00％
投資運用報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの７日間平均利回りが0.250％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
７日間平均利回り 投資運用報酬
0.250％超となった場合 0.03％
再度0.250％超となった場合 0.06％
0.350％超となった場合 0.09％
0.450％超となった場合 0.12％
0.525％超となった場合 0.15％
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年１月31日現在、年率は、Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.150％であった。
注４－保管報酬および管理事務代行報酬
保管受託銀行および管理事務代行会社は、当該四半期中の各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.070％以下の保管報酬
および管理事務代行報酬を、各ファンドの資産から受領する権利を有する。
年率0.070％の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。保管報酬および管理事務代行報酬の引下げは2008年12月19日から
実施され、ファンドの７日間平均利回りが0.30％未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
７日間平均利回り 保管報酬および管理事務代行報酬
0.30％未満となった場合 0.052％
0.20％未満となった場合 0.039％
0.10％未満となった場合 0.026％
再度0.10％未満となった場合 0.013％
再度0.10％未満となった場合 0.000％
保管報酬および管理事務代行報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックス
に定義されるように、ファンドの７日間平均利回りが0.250％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックス
に規定された下記の段階的な引上げが行われている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
７日間平均利回り 保管報酬および管理事務代行報酬
0.250％超となった場合 0.013％
再度0.250％超となった場合 0.026％
0.350％超となった場合 0.039％
0.450％超となった場合 0.052％
0.525％超となった場合 0.070％
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年１月31日現在、年率は、Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.070％であった。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用（電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されな
い。）ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管費用は、当該ファンドが負担する。
注５－代行協会員報酬
日本における代行協会員は、各ファンドの日々の平均純資産額の年率0.080％以下の報酬を受領する権利を有し、かかる報
酬は四半期末毎に支払われる。
年率0.080％の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。代行協会員報酬の引下げは2008年12月19日から実施され、ファン
ドの７日間平均利回りが0.30％未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
７日間平均利回り 代行協会員報酬
0.30％未満となった場合 0.064％
0.20％未満となった場合 0.048％
0.10％未満となった場合 0.032％
再度0.10％未満となった場合 0.016％
再度0.10％未満となった場合 0.000％
代行協会員報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの７日間平均利回りが0.250％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
７日間平均利回り 代行協会員報酬
0.250％超となった場合 0.016％
再度0.250％超となった場合 0.032％
0.350％超となった場合 0.048％
0.450％超となった場合 0.064％
0.525％超となった場合 0.080％
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年１月31日現在、年率は、Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.080％であった。
注６－販売会社報酬
日本における各販売会社は、日本における当該販売会社によって販売された受益証券の当該四半期中の各ファンドの日々
の平均純資産額の年率0.35％以下の報酬を、各ファンドの資産から四半期末毎に後払いで受領する権利を有する。
年率0.35％の報酬は、下記に示す料率に引下げられる。販売会社報酬の引下げは2008年12月10日から実施され、ファンド
の７日間平均利回りが0.45％未満になった場合に、以下のように段階的な引下げが行われている。
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７日間平均利回り 販売会社報酬
0.45％未満となった場合 0.30％
0.40％未満となった場合 0.25％
0.35％未満となった場合 0.20％
0.30％未満となった場合 0.16％
0.20％未満となった場合 0.12％
0.10％未満となった場合 0.08％
再度0.10％未満となった場合 0.04％
再度0.10％未満となった場合 0.00％
販売会社報酬の引上げは2010年12月29日から実施され、レター・アグリーメントのアペンディックスに定義されるよう
に、ファンドの７日間平均利回りが0.25％を超えた場合に、レター・アグリーメントのアペンディックスに規定された下記
の段階的な引上げが行われている。
７日間平均利回り 販売会社報酬
0.250％超となった場合 0.04％
再度0.250％超となった場合 0.08％
0.350％超となった場合 0.12％
0.450％超となった場合 0.16％
0.525％超となった場合 0.20％
再度0.525％超となった場合 0.25％
再度0.525％超となった場合 0.30％
0.575％超となった場合 0.35％
ファンドの状況に応じて、引下げおよび引上げのプロセスが適用される。
2019年１月31日現在、年率は、Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
およびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドに関して0.350％であった。
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注７－未払費用
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト
Ｕ．Ｓ．ドル・ 豪ドル・ ＮＺドル・
マネー・ マネー・ マネー・
結合
マーケット・ マーケット・ マーケット・
ファンド ファンド ファンド
（米ドル） （豪ドル） （ＮＺドル） （米ドル）
投資運用報酬 104,447 15,825 7,996 121,310
代行協会員報酬・販売会社
299,418 45,365 22,925 347,759
報酬
管理事務代行報酬 20,890 3,165 1,600 24,263
保管報酬 27,852 4,220 2,132 32,348
管理報酬 6,963 1,055 533 8,087
法務報酬 5,932 5,554 0 9,928
海外登録費用 47,333 5,001 774 51,461
専門家報酬 48,511 5,386 683 52,854
印刷費・公告費 4,128 0 0 4,128
年次税 10,980 1,692 587 12,599
その他の費用 8,990 1,249 0 9,889
0 0 2,523 1,728
設立費用の償却費
585,444 88,512 39,753 676,354
注８－税金
トラストは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、トラストは、純資産に
対して年率0.01％の資本税を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、トラストおよび受益者（ルクセンブ
ルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有していた個人もしく
は法人を除く。）はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税を課されな
い。トラストは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注９－分配
管理会社の取締役会は、各ファンドの投資方針に記載された、受益証券１口当り純資産価格の金額を維持するために必要
な額の分配を日々行う予定である。
分配の結果、当該ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額のユーロ相当額
を下回る場合には、分配を行うことができない。支払期日から５年以内に請求されなかった分配金については、その受領権
は消滅し当該ファンドに帰属する。
2019年１月31日に終了した期間中に、Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド、豪ドル・マネー・マーケット・
ファンドおよびＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドは、それぞれ2,192,303米ドル、233,379豪ドルおよび55,510ＮＺ
ドルの分配金を支払った。
注10－税引後のファンドの当期実績
2019年１月31日に終了した期間におけるＵ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドの税引後の実績は2,192,303米ドル
の利益であった。注記９に記述のとおり、ファンドは、受益者に2,192,303米ドルの分配を行った。
2019年１月31日に終了した期間における豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの税引後の実績は233,379豪ドルの利益で
あった。注記９に記述のとおり、ファンドは、受益者に233,379豪ドルの分配を行った。
2019年１月31日に終了した期間におけるＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドの税引後の実績は55,510ＮＺドルの利
益であった。注記９に記述のとおり、ファンドは、受益者に55,510ＮＺドルの分配を行った。
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（２）投資有価証券明細表等
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券明細表
2019年１月31日現在
（米ドル（USD）で表示）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フィンランド
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
MUNICIPALITY FINANCE CP 04/03/19
USD 7,000,000 6,955,831 6,984,786 2.41
MUNICIPALITY FINANCE CP 16/04/19
USD 5,000,000 4,968,327 4,973,958 1.71
MUNICIPALITY FINANCE CP 17/04/19 4,967,833 4,973,194 1.71
USD 5,000,000
16,891,991 16,931,938 5.83
フィンランド合計 16,891,991 16,931,938 5.83
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
AGENCE CENT ORGANISMES CP 23/04/19
USD 10,000,000 9,935,345 9,941,810 3.42
AGENCE CENT ORGANISMES CP 10/04/19
USD 8,000,000 7,948,336 7,960,965 2.74
AGENCE CENT ORGANISMES CP 11/04/19
USD 8,000,000 7,948,583 7,960,580 2.74
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 15/04/19
USD 8,000,000 7,949,521 7,959,056 2.74
AGENCE CENT ORGANISMES CP 14/03/19
USD 6,000,000 5,961,178 5,982,314 2.06
CAISSE AMORTISSEMENT CP 19/02/19
USD 5,000,000 4,988,180 4,993,553 1.72
AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/02/19
USD 5,000,000 4,966,538 4,989,961 1.72
AGENCE CENT ORGANISMES CP 08/03/19
USD 5,000,000 4,979,191 4,987,656 1.72
AGENCE CENT ORGANISMES CP 12/02/19
USD 4,000,000 3,981,822 3,996,876 1.38
AGENCE CENT ORGANISMES CP 07/02/19
USD 3,000,000 2,987,036 2,998,745 1.03
AGENCE CENT ORGANISMES CP 09/04/19 2,980,589 2,985,550 1.03
USD 3,000,000
64,626,319 64,757,066 22.30
フランス合計 64,626,319 64,757,066 22.30
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 12/02/19
USD 9,000,000 8,960,802 8,993,046 3.09
KFW CP 11/03/19
USD 8,000,000 7,952,682 7,978,595 2.75
LANDWIRT RENTENBK CP 18/03/19
USD 8,000,000 7,966,388 7,975,206 2.75
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 15/04/19
USD 8,000,000 7,949,323 7,958,895 2.74
FMS WERTMANAGEMENT CP 28/02/19
USD 7,000,000 6,954,590 6,986,673 2.41
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 04/02/19
USD 5,000,000 4,979,088 4,999,004 1.72
FMS WERTMANAGEMENT CP 11/03/19
USD 5,000,000 4,966,979 4,986,211 1.72
USD 5,000,000 KFW CP 11/04/19 4,970,549 4,977,421 1.71
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 08/04/19
USD 5,000,000 4,968,327 4,976,773 1.71
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 09/04/19
USD 5,000,000 4,968,327 4,976,421 1.71
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 20/02/19
USD 4,000,000 3,982,305 3,994,577 1.38
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 21/02/19
USD 4,000,000 3,982,510 3,994,358 1.38
KREDITANST FUR WIEDER CP 09/04/19
USD 4,000,000 3,976,242 3,982,313 1.37
FMS WERTMANAGEMENT CP 09/04/19
USD 4,000,000 3,974,908 3,981,321 1.37
KFW CP 05/02/19
USD 3,000,000 2,987,549 2,999,197 1.03
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 05/02/19 2,987,344 2,999,183 1.03
USD 3,000,000
86,527,913 86,759,194 29.87
ドイツ合計 86,527,913 86,759,194 29.87
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純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
ルクセンブルグ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
EIB CP 04/02/19 4,967,315 4,998,957 1.72
USD 5,000,000
4,967,315 4,998,957 1.72
ルクセンブルグ合計 4,967,315 4,998,957 1.72
イギリス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
EBRD CP 13/02/19
USD 8,000,000 7,948,203 7,993,244 2.75
EBRD CP 05/02/19
USD 6,000,000 5,961,910 5,998,344 2.07
EBRD CP 14/02/19
USD 5,000,000 4,967,628 4,995,426 1.72
2,980,577 2,998,733 1.03
EBRD CP 07/02/19
USD 3,000,000
21,858,318 21,985,747 7.57
イギリス合計 21,858,318 21,985,747 7.57
他の規制ある市場で取引されている
194,871,856 195,432,902 67.29
譲渡性のある証券合計
194,871,856 195,432,902 67.29
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年１月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
フィンランド
5.83
金融
5.83
フランス
22.30
金融
22.30
ドイツ
29.87
金融
29.87
ルクセンブルグ
1.72
金融
1.72
イギリス
7.57
金融
7.57
67.29
投資合計
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ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券明細表
2019年１月31日現在
（豪ドル（AUD）で表示）
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
フランス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 10/05/19
AUD 3,000,000 2,983,224 2,983,393 5.12
AGENCE CENT ORGANISMES CP 12/03/19
AUD 2,000,000 1,990,093 1,995,800 3.42
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 15/04/19
AUD 2,000,000 1,990,050 1,991,929 3.42
CAISSE DEPOTS ET CONS CP 18/04/19
AUD 2,000,000 1,989,679 1,991,284 3.42
AGENCE CENT ORGANISMES CP 24/04/19
AUD 2,000,000 1,989,693 1,990,610 3.42
AGENCE CENT ORGANISMES CP 09/05/19
AUD 2,000,000 1,988,736 1,989,074 3.42
AGENCE CENT ORGANISMES CP 09/05/19
AUD 2,000,000 1,988,815 1,989,041 3.42
AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/02/19
AUD 1,000,000 994,845 998,470 1.72
AGENCE CENT ORGANISMES CP 28/02/19
AUD 1,000,000 994,870 998,461 1.72
AGENCE CENT ORGANISMES CP 04/03/19
AUD 1,000,000 995,030 998,288 1.72
AGENCE CENT ORGANISMES CP 18/03/19 994,975 997,488 1.71
AUD 1,000,000
18,900,010 18,923,838 32.51
フランス合計 18,900,010 18,923,838 32.51
ドイツ
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
FMS WERTMANAGEMENT CP 17/04/19
AUD 2,000,000 1,989,925 1,991,606 3.42
FMS WERTMANAGEMENT CP 13/02/19
AUD 1,000,000 994,801 999,322 1.72
FMS WERTMANAGEMENT CP 07/03/19
AUD 1,000,000 995,322 998,233 1.72
LANDESKREDBK BAD WURTT CP 22/03/19
AUD 1,000,000 994,970 997,291 1.71
KFW CP 11/04/19
AUD 1,000,000 995,545 996,584 1.71
FMS WERTMANAGEMENT CP 08/04/19
AUD 1,000,000 995,087 996,397 1.71
LANDWIRT RENTENBK CP 26/04/19 993,351 995,306 1.71
AUD 1,000,000
7,959,001 7,974,739 13.70
ドイツ合計 7,959,001 7,974,739 13.70
イギリス
ユーロ・コマーシャル・ペーパー
EBRD CP 14/02/19
AUD 2,000,000 1,989,551 1,998,523 3.43
EBRD CP 21/02/19
AUD 1,000,000 994,852 998,881 1.72
EBRD CP 26/02/19 994,877 998,608 1.72
AUD 1,000,000
3,979,280 3,996,012 6.87
イギリス合計 3,979,280 3,996,012 6.87
他の規制ある市場で取引されている
30,838,291 30,894,589 53.08
譲渡性のある証券合計
30,838,291 30,894,589 53.08
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト－豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2019年１月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
フランス
32.51
金融
32.51
ドイツ
13.70
金融
13.70
イギリス
6.87
金融
6.87
53.08
投資合計
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ（約4,728万円）で、2019年２月末日現在全額払込済です。なお、１株25,000ユーロ（約
315万円）の記名株式15株を発行済です。
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年２月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝126.09円）により
ます。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社（その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.）は1991年７月８日付公正証書（1991年８月16日に
ルクセンブルグの官報であるメモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン「メモリアル」に公告）によ
りルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立されました。管理会社の定款（2017年11月16日付で改訂済）
は、ルクセンブルグ商業および法人登記所（同所にて、閲覧および写しの入手が可能）に預託されています。管理会社は
期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペ
リッシュ通り33番 Ａ棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第Ｂ37 359号としてルクセンブルグ地方裁判所に登録してい
ます。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下「2010年法」といいます。）第101条第２項およ
び同法別紙Ⅱに基づき、ＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い認可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のあ
る証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」といいます。）の管理、およびＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い
認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託（以下「ＵＣＩ」といいます。）の付加的な管理
を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年６月８日付欧州議会
および理事会通達2011／61／ＥＵ（以下「ＡＩＦＭＤ」といいます。）に定義されるオルタナティブ投資ファンド（以
下「ＡＩＦ」といいます。）に関し、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグ
法（改正済）（以下「2013年法」といいます。）第５条第２項および同法別紙Iに基づくＡＩＦの資産に関する運用、管
理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a）顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b）投資助言、(c）投資信託の受益証券の保管および
管理または(d）2013年法第５条第４項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務（所在地および管理支援サービスを含みます。）を行うＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦの
子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および／または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
ともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有益および／もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。管理会社は、2010年法15章に定義される管理会社および2013年法に定義されるオルタナティブ
投資ファンド運用会社として認可されています。
管理会社は、ファンドの投資運用業務およびそれに付随するその他業務をファンドの投資運用会社であるノムラ・ア
セット・マネジメント・ＵＫ・リミテッドに委託しており、また、ファンド資産の保管業務、2010年法および2013年法に
基づく保管受託銀行としてのその他の業務ならびに管理業務を、保管受託銀行、登録・名義書換事務・支払、管理事務、
発行会社代理人および評価代理人であるノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社は、2019年２月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の受益証券の管理・運用を
行っており、管理投資信託財産額は約1.1兆円です。
（2019年２月末日現在）
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
２ 3,414,237,151.81 米ドル
ルクセンブルグ ＭＭＦ
２ 2,580,981,625.09 豪ドル
１ 103,608,469.30 カナダ・ドル
２ 532,372,305.79 ニュージーランド・ドル
１ 56,172,875.00 英ポンド
15 941,784,440.21 米ドル
ルクセンブルグ その他
６ 66,144,397.64 ユーロ
14 184,252,804,278 円
８ 488,933,157.87 豪ドル
３ 4,601,968.45 カナダ・ドル
４ 159,024,236.40 ニュージーランド・ドル
２ 1,916,354.91 英ポンド
１ 5,724,710.34 メキシコ・ペソ
１ 72,856,940.44 トルコ・リラ
７ 422,874,017.84 米ドル
ケイマン その他
２ 116,982,199 円
４ 458,812,855.71 豪ドル
３ 139,242,060.06 ニュージーランド・ドル
合計 78
（３）その他
本書提出前６か月以内において訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えたまたは与えることが予想される事実はあ
りません。
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(2 ）その他の訂正
下線または傍線部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
（８）申込取扱場所
＜訂正前＞
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド：
藍澤證券株式会社
東京都中央区日本橋１－20－３
ホームページ：http://www.aizawa.co.jp
いちよし証券株式会社
東京都中央区八丁堀２－14－１
ホームページ：http://www.ichiyoshi.co.jp
岩井コスモ証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋１－８－12
ホームページ：http://www.iwaicosmo.co.jp
（中略）
九州ＦＧ証券株式会社
熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13番地５
ホームページ：http://www.kyushu-fg-sec.co.jp
（中略）
ごうぎん証券株式会社
島根県松江市津田町319番地１
ホームページ：http://www.goginsec.co.jp
四国アライアンス証券株式会社
愛媛県松山市三番町５丁目 10－１
ホームページ：http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp
七十七証券株式会社
宮城県仙台市青葉区中央一丁目７番５号
ホームページ：https://www.77sec.co.jp
上光 証券株式会社 （注１）
北海道札幌市中央区北１条西３丁目３番地
ホームページ：http:// jyokoshoken .co.jp
髙木証券株式会社
大阪府大阪市北区梅田一丁目３番１－400号
ホームページ：http://www.takagi-sec.co.jp
（中略）
とうほう証券株式会社
福島県福島市大町３番25号
ホームページ：http://toho-sec.co.jp
奈良 証券株式会社 （注２）
奈良県大和郡山市南郡山町212－７
ホームページ：http:// nara -sec.co.jp
八十二証券株式会社
長野県上田市常田２－３－３
ホームページ：http://www.82sec.co.jp
光証券株式会社
兵庫県神戸市中央区加納町３丁目４番２号
ホームページ：http://www.hikarishoken.com
丸三証券株式会社
東京都千代田区麹町３－３－６麹町フロントビル
ホームページ：http://www.marusan-sec.co.jp
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丸八証券株式会社
愛知県名古屋市中区新栄町二丁目４番地
ホームページ：http://www.maruhachi-sec.co.jp
（中略）
むさし証券株式会社
埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－333－13
ホームページ：http://www.musashi-sec.co.jp
野村證券株式会社 （注３）
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
ホームページ：http://www.nomura.co.jp
（中略）
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド：
藍澤證券株式会社
東京都中央区日本橋１－20－３
ホームページ：http://www.aizawa.co.jp
いちよし証券株式会社
東京都中央区八丁堀２－14－１
ホームページ：http://www.ichiyoshi.co.jp
（中略）
九州ＦＧ証券株式会社
熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13番地５
ホームページ：http://www.kyushu-fg-sec.co.jp
（中略）
ごうぎん証券株式会社
島根県松江市津田町319番地１
ホームページ：http://www.goginsec.co.jp
四国アライアンス証券株式会社
愛媛県松山市三番町５丁目 10－１
ホームページ：http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp
七十七証券株式会社
宮城県仙台市青葉区中央一丁目７番５号
ホームページ：https://www.77sec.co.jp
上光 証券株式会社 （注１）
北海道札幌市中央区北１条西３丁目３番地
ホームページ：http:// jyokoshoken .co.jp
髙木証券株式会社
大阪府大阪市北区梅田一丁目３番１－400号
ホームページ：http://www.takagi-sec.co.jp
とうほう証券株式会社
福島県福島市大町３番25号
ホームページ：http://toho-sec.co.jp
奈良 証券株式会社 （注２）
奈良県大和郡山市南郡山町212－７
ホームページ：http:// nara -sec.co.jp
八十二証券株式会社
長野県上田市常田２－３－３
ホームページ：https://www.82sec.co.jp
ひろぎん証券株式会社
広島県広島市中区立町２番30号
ホームページ：http://www.hirogin-sec.co.jp
野村證券株式会社 （注３）
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
ホームページ：http://www.nomura.co.jp
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（以下それぞれ「販売会社」といいます。）
（注１） 取扱いは、2019年２月12日に開始となる予定です。
また、2019年４月１日付で商号が北洋証券株式会社に変更の予定です。
以下同じです。
（注２） 取扱いは、2019年３月18日に開始となる予定です。
また、同日付で商号および所在地は以下に変更となる予定です。
（商号）南都まほろば証券株式会社
（所在地）奈良県奈良市西大寺東町２－１－56
以下同じです。
（注３） 野村證券株式会社における申込みの取扱いは、確定拠出年金法にもとづいて個人ま
たは事業主が拠出した資金をもってファンド証券の申込みをする投資家に限りま
す。
（注４） 上記各販売会社の日本における本支店および営業所において、申込みの取扱いを行
います。
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＜訂正後＞
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド：
藍澤證券株式会社
東京都中央区日本橋１－20－３
ホームページ：http ▲ ://www.aizawa.co.jp
いちよし証券株式会社
東京都中央区八丁堀２－14－１
ホームページ：http ▲ ://www.ichiyoshi.co.jp
岩井コスモ証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋１－８－12
ホームページ：http ▲ ://www.iwaicosmo.co.jp
（中略）
九州ＦＧ証券株式会社
熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13番地５
ホームページ：http ▲ ://www.kyushu-fg-sec.co.jp
（中略）
ごうぎん証券株式会社
島根県松江市津田町319番地１
ホームページ：http ▲ ://www.goginsec.co.jp
四国アライアンス証券株式会社
愛媛県松山市三番町５丁目 10番地１
ホームページ：http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp
七十七証券株式会社
宮城県仙台市青葉区中央一丁目７番５号
ホームページ：https://www.77sec.co.jp
髙木証券株式会社 （注１）
大阪府大阪市北区梅田一丁目３番１－400号
ホームページ：http ▲ ://www.takagi-sec.co.jp
（中略）
とうほう証券株式会社
福島県福島市大町３番25号
ホームページ：http://toho-sec.co.jp
南都まほろば 証券株式会社
奈良県奈良市西大寺東町２－１－56
ホームページ：http ▲ :// www.nanto -sec.co.jp
八十二証券株式会社
長野県上田市常田２－３－３
ホームページ：http ▲ ://www.82sec.co.jp
光証券株式会社
兵庫県神戸市中央区加納町３丁目４番２号
ホームページ：http://www.hikarishoken.com
北洋 証券株式会社
北海道札幌市中央区北１条西３丁目３番地
ホームページ：http ▲ :// www.hokuyo-sec .co.jp
丸三証券株式会社
東京都千代田区麹町３－３－６麹町フロントビル
ホームページ：http ▲ ://www.marusan-sec.co.jp
丸八証券株式会社
愛知県名古屋市中区新栄町二丁目４番地
ホームページ：http ▲ ://www.maruhachi-sec.co.jp
（中略）
むさし証券株式会社
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埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－333－13
ホームページ：http ▲ ://www.musashi-sec.co.jp
野村證券株式会社 （注２）
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
ホームページ：http ▲ ://www.nomura.co.jp
（中略）
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド：
藍澤證券株式会社
東京都中央区日本橋１－20－３
ホームページ：http ▲ ://www.aizawa.co.jp
いちよし証券株式会社
東京都中央区八丁堀２－14－１
ホームページ：http ▲ ://www.ichiyoshi.co.jp
（中略）
九州ＦＧ証券株式会社
熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13番地５
ホームページ：http ▲ ://www.kyushu-fg-sec.co.jp
（中略）
ごうぎん証券株式会社
島根県松江市津田町319番地１
ホームページ：http ▲ ://www.goginsec.co.jp
四国アライアンス証券株式会社
愛媛県松山市三番町５丁目 10番地１
ホームページ：http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp
七十七証券株式会社
宮城県仙台市青葉区中央一丁目７番５号
ホームページ：https://www.77sec.co.jp
髙木証券株式会社 （注１）
大阪府大阪市北区梅田一丁目３番１－400号
ホームページ：http ▲ ://www.takagi-sec.co.jp
とうほう証券株式会社
福島県福島市大町３番25号
ホームページ：http://toho-sec.co.jp
南都まほろば 証券株式会社
奈良県奈良市西大寺東町２－１－56
ホームページ：http ▲ :// www.nanto -sec.co.jp
八十二証券株式会社
長野県上田市常田２－３－３
ホームページ：https://www.82sec.co.jp
ひろぎん証券株式会社
広島県広島市中区立町２番30号
ホームページ：http://www.hirogin-sec.co.jp
北洋 証券株式会社
北海道札幌市中央区北１条西３丁目３番地
ホームページ：http ▲ :// www.hokuyo-sec .co.jp
野村證券株式会社 （注２）
東京都中央区日本橋一丁目９番１号
ホームページ：http ▲ ://www.nomura.co.jp
（以下それぞれ「販売会社」といいます。）
（注１）2019年９月１日付で東海東京証券株式会社と合併する予定です。合併後の商号は東
海東京証券株式会社となる予定です。以下同じです。
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（注２） 野村證券株式会社における申込みの取扱いは、確定拠出年金法にもとづいて個人ま
たは事業主が拠出した資金をもってファンド証券の申込みをする投資家に限りま
す。
（注３） 上記各販売会社の日本における本支店および営業所において、申込みの取扱いを行
います。
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（１２）その他
(2 ）引受等の概要
＜訂正前＞
① (ⅰ）Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファン
ド証券の受益証券販売・買戻契約（修正および／または再録されることがあります。）（野村證券株式会社につ
いては2018年７月６日付、岡地証券株式会社については2014年12月19日付、光証券株式会社および八十二証券株
式会社については2015年７月31日付、ＦＦＧ証券株式会社については2017年10月31日付、ごうぎん証券株式会社
については2017年５月26日付、とうほう証券株式会社については2016年３月22日付、ぐんぎん証券株式会社につ
いては2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2017年３月17日付、七十七証券株式会社については2017
年12月18日付、九州ＦＧ証券株式会社については2017年12月19日付、ＦＰＬ証券株式会社については2018年３月
20日付、 上光 証券株式会社ならびに 奈良 証券株式会社については2018年12月20日付、それ以外の販売会社につい
ては2015年８月28日付）に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
(ⅱ）豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券
の受益証券販売・買戻契約（修正および／または再録されることがあります。）（野村證券株式会社については
2018年７月６日付、八十二証券株式会社については2015年７月31日付、ごうぎん証券株式会社については2017年
５月26日付、とうほう証券株式会社については2016年３月22日付、藍澤證券株式会社については2016年12月27日
付、ぐんぎん証券株式会社については2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2017年３月17日付、七十
七証券株式会社については2017年12月18日付、九州ＦＧ証券株式会社については2017年12月19日付、 上光 証券株
式会社ならびに 奈良 証券株式会社については2018年12月20日付、それ以外の販売会社については2015年８月28日
付）に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
＜訂正後＞
① (ⅰ）Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファン
ド証券の受益証券販売・買戻契約（修正および／または再録されることがあります。）（野村證券株式会社につ
いては2018年７月６日付、岡地証券株式会社については2014年12月19日付、光証券株式会社および八十二証券株
式会社については2015年７月31日付、ＦＦＧ証券株式会社については2017年10月31日付、ごうぎん証券株式会社
については2017年５月26日付、とうほう証券株式会社については2016年３月22日付、ぐんぎん証券株式会社につ
いては2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2017年３月17日付、七十七証券株式会社については2017
年12月18日付、九州ＦＧ証券株式会社については2017年12月19日付、ＦＰＬ証券株式会社については2018年３月
20日付、 北洋 証券株式会社ならびに 南都まほろば 証券株式会社については2018年12月20日付、それ以外の販売会
社については2015年８月28日付）に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
(ⅱ）豪ドル・マネー・マーケット・ファンドについて各販売会社は、管理会社との間の日本におけるファンド証券
の受益証券販売・買戻契約（修正および／または再録されることがあります。）（野村證券株式会社については
2018年７月６日付、八十二証券株式会社については2015年７月31日付、ごうぎん証券株式会社については2017年
５月26日付、とうほう証券株式会社については2016年３月22日付、藍澤證券株式会社については2016年12月27日
付、ぐんぎん証券株式会社については2016年12月28日付、京銀証券株式会社については2017年３月17日付、七十
七証券株式会社については2017年12月18日付、九州ＦＧ証券株式会社については2017年12月19日付、 北洋 証券株
式会社ならびに 南都まほろば 証券株式会社については2018年12月20日付、それ以外の販売会社については2015年
８月28日付）に基づきそれぞれファンド証券の募集を行います。
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第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格
① ファンドの形態
＜訂正前＞
（前略）
ファンドは、ＭＭＦ規則第２条（14）に基づくマネー・マーケット・ファンド（「短期ＭＭＦ」）としての資格を
有します。より具体的には、各ファンドは、ＭＭＦ規則第２条（11）に定義される公債コンスタントＮＡＶ ＭＭＦ
（以下「公債ＣＮＡＶ ＭＭＦ」といいます。）としての要件を満たしています。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
ファンドは、ＭＭＦ規則第２条（14）に基づく 短期 マネー・マーケット・ファンド（「短期ＭＭＦ」）としての資
格を有します。より具体的には、各ファンドは、ＭＭＦ規則第２条（11）に定義される公債コンスタントＮＡＶ Ｍ
ＭＦ（以下「公債ＣＮＡＶ ＭＭＦ」といいます。）としての要件を満たしています。
（後略）
（３）ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
＜訂正前＞
(ⅰ）Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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(ⅱ）豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
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＜訂正後＞
(ⅰ）Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド
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(ⅱ）豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
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（５）投資制限
＜訂正前＞
（前略）
一般投資規則
Ⅰ．適格資産
Ａ．下記Ⅱから Ⅶ項 の要件に従い、管理会社は、各ファンドにつきその純資産の少なくとも99.5％を以下に投資しま
す。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
一般投資規則
Ⅰ．適格資産
Ａ．下記Ⅱから Ⅵ項 の要件に従い、管理会社は、各ファンドにつきその純資産の少なくとも99.5％を以下に投資しま
す。
（後略）
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３ 投資リスク
＜参考情報＞
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
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４ 手数料等及び税金
（３）管理報酬等
＜訂正前＞
（前略）
上記の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
2018年11月 末現在、報酬率の引き下げは行われていません。
＜訂正後＞
（前略）
上記の報酬率は金利水準により引き下げられる場合があります。
2019年２月 末現在、報酬率の引き下げは行われていません。
第２ 管理及び運営
５ 資産管理等の概要
（１）資産の評価
① 資産の評価
＜訂正前＞
ファンド証券の１口当り純資産価格は、ファンドの基準通貨で表示され、日々の分配金宣言直後、毎取引日に決定
されます。１口当り純資産価格は、コンスタントＮＡＶとします。
「アメリカＭＭＦ取引日」は、（ⅰ）ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークの銀行営業日、かつ（ⅱ）日
本の販売会社の営業日 である日 （ただし12月24日を除きます）をいい、「オーストラリアＭＭＦ取引日」は、（ⅰ）
ルクセンブルグ、ロンドン、シドニー、メルボルンおよびニューヨークの銀行営業日、かつ（ⅱ）日本における販売
会社の営業日 である日 （ただし12月24日を除きます。）をいいます。
（後略）
＜訂正後＞
ファンド証券の１口当り純資産価格は、ファンドの基準通貨で表示され、日々の分配金宣言直後、毎取引日に決定
されます。１口当り純資産価格は、コンスタントＮＡＶとします。
「アメリカＭＭＦ取引日」は、（ⅰ）ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークの銀行営業日、かつ（ⅱ）日
本の販売会社の営業日（ただし12月24日を除きます）をいい、「オーストラリアＭＭＦ取引日」は、（ⅰ）ルクセン
ブルグ、ロンドン、シドニー、メルボルンおよびニューヨークの銀行営業日、かつ（ⅱ）日本における販売会社の営
業日（ただし12月24日を除きます。）をいいます。
（後略）
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第３ ファンドの経理状況
２ ファンドの現況
純資産額計算書
＜訂正前＞
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド
（2018年11月末日現在）
千円
米ドル
（Ⅳ、Ⅴを除く）
Ⅰ. 資産総額
271,725,305.82 30,832,670
Ⅱ. 負債総額
683,292.52 77,533
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ－Ⅱ)
271,042,013.30 30,755,137
Ⅳ. 発行済口数
27,104,201,330 口
Ⅴ. １口当り純資産価格 (Ⅲ／Ⅳ)
0.01 1.13 円
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
（2018年11月末日現在）
千円
豪ドル
（ Ⅳ、Ⅴを除く ）
Ｉ. 資産総額
39,230,843.79 3,259,299
Ⅱ. 負債総額
72,322.21 6,009
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ－Ⅱ)
39,158,521.58 3,253,290
Ⅳ. 発行済口数
3,915,852,158 口
Ⅴ. １口当り純資産価格 (Ⅲ／Ⅳ)
0.01 0.83 円
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＜訂正後＞
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンド
（2018年11月末日現在）
千円
米ドル
（Ⅳ、Ⅴを除く）
Ⅰ. 資産総額
271,725,305.82 30,832,670
Ⅱ. 負債総額
683,292.52 77,533
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ－Ⅱ)
271,042,013.30 30,755,137
Ⅳ. 発行済口数
27,104,201,330 口
Ⅴ. １口当り純資産価格 (Ⅲ／Ⅳ)
0.01 1.13 円
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2018年11月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル
＝113.47円）によります。
豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
（2018年11月末日現在）
千円
豪ドル
（ Ⅳ、Ⅴを除く ）
Ｉ. 資産総額
39,230,843.79 3,259,299
Ⅱ. 負債総額
72,322.21 6,009
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ－Ⅱ)
39,158,521.58 3,253,290
Ⅳ. 発行済口数
3,915,852,158 口
Ⅴ. １口当り純資産価格 (Ⅲ／Ⅳ)
0.01 0.83 円
（注）豪ドルの円貨換算は、便宜上、2018年11月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル
＝83.08円）によります。
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第三部 特別情報
第２ その他の関係法人の概況
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
（前略）
30 ． 上光 証券株式会社（日本における「販売会社」）
（中略）
(2）事業の内容
1938年に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。 2019年４月１日付で商号が北洋
証券株式会社に変更の予定です。
31 ． 奈良 証券株式会社（日本における「販売会社」）
（中略）
(2）事業の内容
1944年に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。 2019年３月18日付で商号は以下
に変更となる予定です。
（商号）南都まほろば証券株式会社
＜訂正後＞
（前略）
30 ． 北洋 証券株式会社（日本における「販売会社」）
（中略）
(2）事業の内容
1938年に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
31 ． 南都まほろば 証券株式会社（日本における「販売会社」）
（中略）
(2）事業の内容
1944年に設立され、日本において金融商品取引業者としての業務を行っています。
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２ 関係業務の概要
＜訂正前＞
（前略）
17 ．四国アライアンス証券株式会社（日本における「販売会社」）
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。
（中略）
23 ．ごうぎん証券株式会社（日本における「販売会社」）
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。
（中略）
26 ．京銀証券株式会社（日本における「販売会社」）
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。
（中略）
30 ． 上光 証券株式会社（日本における「販売会社」）
2019年２月12日より、 Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
の受益証券の日本における販売業務を行 う予定です 。
31 ． 奈良 証券株式会社（日本における「販売会社」）
2019年３月18日より、 Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンド
の受益証券の日本における販売業務を行 う予定です 。
＜訂正後＞
（前略）
17 ．四国アライアンス証券株式会社（日本における「販売会社」）
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。 また、2019年５月７日より、ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本に
おける販売業務を行う予定です。
（中略）
23 ．ごうぎん証券株式会社（日本における「販売会社」）
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。 また、2019年５月７日よりＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行う予定です。
（中略）
26 ．京銀証券株式会社（日本における「販売会社」）
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行います。 また、2019年５月７日よりＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行う予定です。
（中略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
30 ． 北洋 証券株式会社（日本における「販売会社」）
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行 います 。
31 ． 南都まほろば 証券株式会社（日本における「販売会社」）
Ｕ．Ｓ．ドル・マネー・マーケット・ファンドおよび豪ドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本にお
ける販売業務を行 います 。 また、2019年５月７日より、ＮＺドル・マネー・マーケット・ファンドの受益証券の日本に
おける販売業務を行う予定です。
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