ブラックロックLifePathファンド2035/2045/2055 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(平成30年8月3日-平成31年8月2日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月3日-平成31年8月2日)

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提出者:ブラックロックLifePathファンド2035/2045/2055

カテゴリ:半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                    半期報告書

     【提出先】                    関東財務局長

     【提出日】                    2019年4月26日

     【計算期間】                    ブラックロックLifePathファンド2035

                         ブラックロックLifePathファンド2045
                         第2期中(自 2018年8月3日 至 2019年2月2日)
                         ブラックロックLifePathファンド2055

                         第3期中(自 2018年8月3日 至 2019年2月2日)
     【ファンド名】                    ブラックロックLifePathファンド2035

                         ブラックロックLifePathファンド2045
                         ブラックロックLifePathファンド2055
     【発行者名】                    ブラックロック・ジャパン株式会社

     【代表者の役職氏名】                    代表取締役会長 井澤 吉幸

     【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

     【事務連絡者氏名】                    猪浦 純子

     【連絡場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

     【電話番号】                    03-6703-7940

     【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。

      (注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として

         表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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     1【ファンドの運用状況】
      以下の運用状況は2019年1月末現在のものです。
      「ブラックロックLifePathファンド2035」
      (1)【投資状況】
                資産の種類                     金額(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                                  9,017,333               99.68

                   内 日本                     9,017,333               99.68

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    29,206              0.32

     純資産総額                                  9,046,539               100.00

      (2)【運用実績】

       ①【純資産の推移】
        2019年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
                          純資産総額(円)                 1口当たりの純資産額(円)

                      (分配落)          (分配付)          (分配落)          (分配付)

     第1期(2018年8月2日)                  2,201,321         (同左)            1.0497       (同左)

     2018年1月末現在                  1,415,159                     1.0529

                                  -                   -
     2018年2月末現在                  1,395,603                     1.0328

                                  -                   -
     2018年3月末現在                  1,391,133                     1.0239

                                  -                   -
     2018年4月末現在                  1,414,785                     1.0413

                                  -                   -
     2018年5月末現在                  1,429,735                     1.0376

                                  -                   -
     2018年6月末現在                  1,447,152                     1.0418

                                  -                   -
     2018年7月末現在                  2,198,909                     1.0508

                                  -                   -
     2018年8月末現在                  5,456,741                     1.0535

                                  -                   -
     2018年9月末現在                  6,282,673                     1.0701

                                  -                   -
     2018年10月末現在                  6,864,070                     1.0342

                                  -                   -
     2018年11月末現在                  8,259,175                     1.0468

                                  -                   -
     2018年12月末現在                  7,157,381                     1.0099

                                  -                   -
     2019年1月末現在                  9,046,539                     1.0310

                                  -                   -
       ②【分配の推移】

                                       1口当たりの分配金(円)

                 第1期                            -

              2018年8月3日~
                                            -
               2019年2月2日
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       ③【収益率の推移】
                                          収益率(%)

                 第1期                            5.0

              2018年8月3日~
                                           △1.5
               2019年2月2日
      (注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
         額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
         数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算していま
         す。
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      「ブラックロックLifePathファンド2045」
      (1)投資状況
                資産の種類                     金額(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                                  7,794,311               99.60

                   内 日本                     7,794,311               99.60

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    31,262              0.40

     純資産総額                                  7,825,573               100.00

      (2)運用実績

       ①純資産の推移
        2019年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
                          純資産総額(円)                 1口当たりの純資産額(円)

                      (分配落)          (分配付)          (分配落)          (分配付)

     第1期(2018年8月2日)                  2,709,629         (同左)            1.0675       (同左)

     2018年1月末現在                  1,542,280                     1.0690

                                  -                   -
     2018年2月末現在                  1,506,953                     1.0394

                                  -                   -
     2018年3月末現在                  1,495,950                     1.0266

                                  -                   -
     2018年4月末現在                  1,534,087                     1.0513

                                  -                   -
     2018年5月末現在                  1,547,060                     1.0469

                                  -                   -
     2018年6月末現在                  1,567,325                     1.0532

                                  -                   -
     2018年7月末現在                  2,703,591                     1.0663

                                  -                   -
     2018年8月末現在                  3,417,835                     1.0725

                                  -                   -
     2018年9月末現在                  6,373,903                     1.0954

                                  -                   -
     2018年10月末現在                  6,781,747                     1.0459

                                  -                   -
     2018年11月末現在                  7,566,935                     1.0623

                                  -                   -
     2018年12月末現在                  6,173,623                     1.0076

                                  -                   -
     2019年1月末現在                  7,825,573                     1.0376

                                  -                   -
       ②分配の推移

                                       1口当たりの分配金(円)

                 第1期                            -

              2018年8月3日~
                                            -
               2019年2月2日
       ③収益率の推移

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                                          収益率(%)
                 第1期                            6.8

              2018年8月3日~
                                           △2.6
               2019年2月2日
      (注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
         額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
         数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算していま
         す。
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      「ブラックロックLifePathファンド2055」
      (1)投資状況
                資産の種類                     金額(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                                  13,422,476                99.10

                   内 日本                     13,422,476                99.10

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   122,321               0.90

     純資産総額                                  13,544,797               100.00

      (2)運用実績

       ①純資産の推移
        2019年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
                          純資産総額(円)                 1口当たりの純資産額(円)

                      (分配落)          (分配付)          (分配落)          (分配付)

     第1期(2017年8月2日)                  1,044,050         (同左)            1.0441       (同左)

     第2期(2018年8月2日)                  2,905,457         (同左)            1.1154       (同左)

     2018年1月末現在                  1,352,039                     1.1168

                                  -                   -
     2018年2月末現在                  1,355,704                     1.0819

                                  -                   -
     2018年3月末現在                  1,384,090                     1.0675

                                  -                   -
     2018年4月末現在                  1,567,381                     1.0959

                                  -                   -
     2018年5月末現在                  1,724,325                     1.0909

                                  -                   -
     2018年6月末現在                  5,936,115                     1.0984

                                  -                   -
     2018年7月末現在                  2,875,654                     1.1132

                                  -                   -
     2018年8月末現在                  4,494,435                     1.1210

                                  -                   -
     2018年9月末現在                  6,180,042                     1.1475

                                  -                   -
     2018年10月末現在                  9,011,656                     1.0899

                                  -                   -
     2018年11月末現在                  10,561,393                     1.1092

                                  -                   -
     2018年12月末現在                  10,268,260                     1.0455

                                  -                   -
     2019年1月末現在                  13,544,797                     1.0800

                                  -                   -
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       ②分配の推移
                                       1口当たりの分配金(円)

                 第1期                            -

                 第2期                            -

              2018年8月3日~
                                            -
               2019年2月2日
       ③収益率の推移

                                          収益率(%)

                 第1期                            4.4

                 第2期                            6.8

              2018年8月3日~
                                           △2.9
               2019年2月2日
      (注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
         額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
         数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算していま
         す。
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     (参考情報)
     「国内債券インデックス・マザーファンド」
      投資状況
                資産の種類                     金額(円)            投資比率(%)

     国債証券                                11,306,987,900                  84.94

                   内 日本                  11,306,987,900                  84.94

     地方債証券                                 619,503,850                 4.65

                   内 日本                    619,503,850                 4.65

     特殊債券                                 801,966,794                 6.02

                   内 日本                    801,966,794                 6.02

     社債券                                 522,062,780                 3.92

                   内 日本                    415,955,780                 3.12

                   内 アメリカ                    106,107,000                 0.80

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                  61,802,715                 0.46

     純資産総額                                13,312,324,039                  100.00

      (注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
         行っております。
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     「先進国債券インデックス・マザーファンド」
      投資状況
                資産の種類                     金額(円)            投資比率(%)

     国債証券                                16,439,256,189                  98.88

                   内 アメリカ                   7,537,021,243                  45.34

                   内 フランス                   1,650,992,835                  9.93

                   内 イタリア                   1,477,197,073                  8.89

                   内 ドイツ                   1,124,556,172                  6.76

                   内 イギリス                   1,122,742,900                  6.75

                   内 スペイン                    949,697,340                 5.71

                   内 ベルギー                    400,844,247                 2.41

                   内 オランダ                    349,861,244                 2.10

                   内 オーストラリア                    348,920,363                 2.10

                   内 カナダ                    330,487,252                 1.99

                   内 オーストリア                    243,224,497                 1.46

                   内 アイルランド                    129,515,129                 0.78

                   内 メキシコ                    125,992,191                 0.76

                   内 フィンランド                    105,413,594                 0.63

                   内 ポーランド                    104,198,540                 0.63

                   内 南アフリカ                    100,083,084                 0.60

                   内 デンマーク                     91,988,016                 0.55

                   内 マレーシア                     75,866,771                 0.46

                   内 シンガポール                     66,978,311                 0.40

                   内 スウェーデン                     63,661,217                 0.38

                   内 ノルウェー                     40,014,170                 0.24

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                 185,643,773                 1.12

     純資産総額                                16,624,899,962                  100.00

      (注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
         行っております。
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     「国内株式インデックス・マザーファンド」
      投資状況
                資産の種類                     金額(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                                5,587,549,000                  92.20

                   内 日本                   5,587,549,000                  92.20

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                 472,478,791                 7.80

     純資産総額                                6,060,027,791                 100.00

      (注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
         行っております。
     「先進国株式インデックス・マザーファンド」

      投資状況
                資産の種類                     金額(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                                4,063,626,566                  99.52

                   内 アメリカ                   2,994,715,083                  73.34

                   内 ドイツ                    593,483,726                 14.54

                   内 アイルランド                    322,365,398                 7.90

                   内 カナダ                    153,062,359                 3.75

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                  19,493,157                 0.48

     純資産総額                                4,083,119,723                 100.00

      (注) 当ファンドは、ファミリ-ファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザ-ファンドにおいて
         行っております。
     「新興国株式インデックス・マザーファンド」

      投資状況
                資産の種類                     金額(円)            投資比率(%)

     投資信託受益証券                                 776,900,886                 98.40

                   内 アメリカ                    776,900,886                 98.40

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                  12,615,973                 1.60

     純資産総額                                 789,516,859                100.00

      (注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
         行っております。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     「国内リート・インデックス・マザーファンド」
      投資状況
                資産の種類                     金額(円)            投資比率(%)

     投資証券

                                      4,317,720,400                  98.85
                   内 日本                   4,317,720,400                  98.85

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                  50,086,862                 1.15

     純資産総額                                4,367,807,262                 100.00

      (注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
         行っております。
     「先進国リート・インデックス・マザーファンド」

      投資状況
                資産の種類                     金額(円)            投資比率(%)

     投資証券                                1,785,878,999                  99.37

                   内 アメリカ                   1,288,528,730                  71.69

                   内 オーストラリア                    123,718,771                 6.88

                   内 イギリス                     93,062,130                 5.18

                   内 フランス                     80,757,258                 4.49

                   内 シンガポール                     67,924,179                 3.78

                   内 香港                     41,078,423                 2.29

                   内 カナダ                     33,482,834                 1.86

                   内 ベルギー                     15,523,403                 0.86

                   内 スペイン                     13,011,261                 0.72

                   内 ニュージーランド                     8,072,696                0.45

                   内 オランダ                     6,322,433                0.35

                   内 ドイツ                     4,966,867                0.28

                   内 アイルランド                     4,313,332                0.24

                   内 ガーンジィ                     2,459,879                0.14

                   内 イスラエル                     1,038,908                0.06

                   内 マン島                      826,323               0.05

                   内 イタリア                      568,521               0.03

                   内 韓国                      223,051               0.01

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                  11,389,731                 0.63

     純資産総額                                1,797,268,730                 100.00

      (注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
         行っております。
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     2【設定及び解約の実績】
     「ブラックロックLifePathファンド2035」

                      設定数量(口)             解約数量(口)             発行済数量(口)
          第1期

                       2,365,501              268,405            2,097,096
       2018年8月3日~
                       7,806,581             1,128,904             8,774,773
        2019年2月2日
     「ブラックロックLifePathファンド2045」

                      設定数量(口)             解約数量(口)             発行済数量(口)
          第1期             2,803,345              265,153            2,538,192

       2018年8月3日~
                       6,039,399             1,035,765             7,541,826
        2019年2月2日
     「ブラックロックLifePathファンド2055」

                      設定数量(口)             解約数量(口)             発行済数量(口)
          第1期             1,000,000                 -          1,000,000

          第2期             6,859,967             5,255,174             2,604,793

       2018年8月3日~
                       10,873,400               936,986            12,541,207
        2019年2月2日
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     3【ファンドの経理状況】
      「ブラックロックLifePathファンド2035」

      「ブラックロックLifePathファンド2045」
      「ブラックロックLifePathファンド2055」
      (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令
      第38号)及び同規則第38条の3並びに第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
      理府令第133号)に基づき作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2018年8月3日から2019

      年2月2日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
      (3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「国内債券インデッ

      クス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファン
      ド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「新興国株式インデックス・マザーファンド」、「国内リー
      ト・インデックス・マザーファンド」、「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の貸借対照表及び注記表
      を記載しております。
       なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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     【中間財務諸表】
      【ブラックロックLifePathファンド2035】
      (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  前計算期間末             当中間計算期間末
                                (2018年8月2日現在)              (2019年2月2日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                13,475              44,199
                                       2,191,213              9,039,922
         親投資信託受益証券
       流動資産合計                                2,204,688              9,084,121
      資産合計                                  2,204,688              9,084,121
      負債の部
       流動負債
         未払受託者報酬                                  185              919
         未払委託者報酬                                 2,436              10,936
                                           746             3,376
         その他未払費用
       流動負債合計                                  3,367              15,231
      負債合計                                    3,367              15,231
      純資産の部
      元本等
       元本                                2,097,096              8,774,773
       剰余金
         中間剰余金又は中間欠損金(△)                                104,225              294,117
                                         34,459              29,477
         (分配準備積立金)
       元本等合計                                2,201,321              9,068,890
      純資産合計                                  2,201,321              9,068,890
      負債純資産合計                                  2,204,688              9,084,121
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      (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  前中間計算期間              当中間計算期間
                                 自 2017年7月31日              自 2018年8月3日
                                 至 2018年1月30日              至 2019年2月2日
      営業収益
                                         58,602             △ 69,958
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                  58,602             △ 69,958
      営業費用
       受託者報酬                                   143              919
       委託者報酬                                  1,840              10,936
                                           535             3,379
       その他費用
       営業費用合計                                  2,518              15,234
      営業利益又は営業損失(△)                                   56,084             △ 85,192
      経常利益又は経常損失(△)                                   56,084             △ 85,192
      中間純利益又は中間純損失(△)                                   56,084             △ 85,192
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         12,174             △ 11,649
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -            104,225
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   34,375              317,486
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         34,375              317,486
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    2,454              54,051
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,454              54,051
       額
                                           -              -
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金(△)                                   75,831              294,117
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      (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1 有価証券の評価基準及び評価方法
     親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
     2 収益及び費用の計上基準

     有価証券売買等損益の計上基準
     約定日基準で計上しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                           前計算期間末                  当中間計算期間末
           項目
                        (2018年8月2日現在)                   (2019年2月2日現在)
      1 当該中間計算期間の末日
                                 2,097,096口                   8,774,773口
        における受益権総数
      2 1口当たり純資産額                             1.0497円                   1.0335円

     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
               前計算期間末                          当中間計算期間末
             (2018年8月2日現在)                           (2019年2月2日現在)
     1 貸借対照表計上額、時価及び差額
                                1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
                                  中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて
       で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
                                  時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額
       の差額はありません。
                                  と時価との差額はありません。
     2 時価の算定方法                           2 時価の算定方法

       (1)  有価証券                         (1)  有価証券
       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に                           同左
       記載しております。
       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、時価は                           同左
       帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
       によっております。
     3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明                           3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ                           同左
       か、市場価格がない場合には合理的に算定された
       価額が含まれております。当該価額の算定におい
       ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
       る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
       ともあります。
     4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額                           4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

       金銭債権については全て1年以内に償還予定であ                           同左
       ります。
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     (その他の注記)
     1 期中元本変動額
                           前計算期間末                  当中間計算期間末
           項目
                        (2018年8月2日現在)                   (2019年2月2日現在)
     期首元本額                            1,000,000円                   2,097,096円
     期中追加設定元本額                            1,365,501円                   7,806,581円
     期中一部解約元本額                             268,405円                  1,128,904円
     2 有価証券関係

       該当事項はありません。
     3 デリバティブ取引関係

       該当事項はありません。
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      【ブラックロックLifePathファンド2045】
      (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  前計算期間末             当中間計算期間末
                                (2018年8月2日現在)              (2019年2月2日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                27,414              43,966
                                       2,685,667              7,813,630
         親投資信託受益証券
       流動資産合計                                2,713,081              7,857,596
      資産合計                                  2,713,081              7,857,596
      負債の部
       流動負債
         未払受託者報酬                                  187              815
         未払委託者報酬                                 2,482              9,091
                                           783             2,995
         その他未払費用
       流動負債合計                                  3,452              12,901
      負債合計                                    3,452              12,901
      純資産の部
      元本等
       元本                                2,538,192              7,541,826
       剰余金
         中間剰余金又は中間欠損金(△)                                171,437              302,869
                                         51,475              44,019
         (分配準備積立金)
       元本等合計                                2,709,629              7,844,695
      純資産合計                                  2,709,629              7,844,695
      負債純資産合計                                  2,713,081              7,857,596
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      (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  前中間計算期間              当中間計算期間
                                 自 2017年7月31日              自 2018年8月3日
                                 至 2018年1月30日              至 2019年2月2日
      営業収益
                                         78,407             △ 176,237
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                  78,407             △ 176,237
      営業費用
       受託者報酬                                   152              815
       委託者報酬                                  1,787              9,091
                                           571             2,998
       その他費用
       営業費用合計                                  2,510              12,904
      営業利益又は営業損失(△)                                   75,897             △ 189,141
      経常利益又は経常損失(△)                                   75,897             △ 189,141
      中間純利益又は中間純損失(△)                                   75,897             △ 189,141
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         15,793             △ 26,780
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -            171,437
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   50,136              367,752
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         50,136              367,752
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                    3,112              73,959
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,112              73,959
       額
                                           -              -
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金(△)                                   107,128              302,869
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      (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1 有価証券の評価基準及び評価方法
     親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
     2 収益及び費用の計上基準

     有価証券売買等損益の計上基準
     約定日基準で計上しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                           前計算期間末                  当中間計算期間末
           項目
                        (2018年8月2日現在)                   (2019年2月2日現在)
      1 当該中間計算期間の末日
                                 2,538,192口                   7,541,826口
        における受益権総数
      2 1口当たり純資産額                             1.0675円                   1.0402円

     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
               前計算期間末                          当中間計算期間末
             (2018年8月2日現在)                           (2019年2月2日現在)
     1 貸借対照表計上額、時価及び差額
                                1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
                                  中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて
       で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
                                  時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額
       の差額はありません。
                                  と時価との差額はありません。
     2 時価の算定方法                           2 時価の算定方法

       (1)  有価証券                         (1)  有価証券
       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に                           同左
       記載しております。
       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、時価は                           同左
       帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
       によっております。
     3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明                           3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ                           同左
       か、市場価格がない場合には合理的に算定された
       価額が含まれております。当該価額の算定におい
       ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
       る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
       ともあります。
     4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額                           4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

       金銭債権については全て1年以内に償還予定であ                           同左
       ります。
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     (その他の注記)
     1 期中元本変動額
                           前計算期間末                  当中間計算期間末
           項目
                        (2018年8月2日現在)                   (2019年2月2日現在)
     期首元本額                            1,000,000円                   2,538,192円
     期中追加設定元本額                            1,803,345円                   6,039,399円
     期中一部解約元本額                             265,153円                  1,035,765円
     2 有価証券関係

       該当事項はありません。
     3 デリバティブ取引関係

       該当事項はありません。
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      【ブラックロックLifePathファンド2055】
      (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  前計算期間末             当中間計算期間末
                                (2018年8月2日現在)              (2019年2月2日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                52,802              140,438
                                       2,858,545              13,455,637
         親投資信託受益証券
       流動資産合計                                2,911,347              13,596,075
      資産合計                                  2,911,347              13,596,075
      負債の部
       流動負債
         未払受託者報酬                                  370             1,185
         未払委託者報酬                                 4,155              12,957
                                         1,365              4,317
         その他未払費用
       流動負債合計                                  5,890              18,459
      負債合計                                    5,890              18,459
      純資産の部
      元本等
       元本                                2,604,793              12,541,207
       剰余金
         中間剰余金又は中間欠損金(△)                                300,664             1,036,409
                                         36,542              30,891
         (分配準備積立金)
       元本等合計                                2,905,457              13,577,616
      純資産合計                                  2,905,457              13,577,616
      負債純資産合計                                  2,911,347              13,596,075
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      (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  前中間計算期間              当中間計算期間
                                 自 2017年8月3日              自 2018年8月3日
                                 至 2018年2月2日              至 2019年2月2日
      営業収益
                                         87,654             △ 193,438
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                  87,654             △ 193,438
      営業費用
       受託者報酬                                   158             1,185
       委託者報酬                                  1,804              12,957
                                           618             4,371
       その他費用
       営業費用合計                                  2,580              18,513
      営業利益又は営業損失(△)                                   85,074             △ 211,951
      経常利益又は経常損失(△)                                   85,074             △ 211,951
      中間純利益又は中間純損失(△)                                   85,074             △ 211,951
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         15,075              △ 1,032
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   44,050              300,664
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   49,310             1,054,271
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         49,310             1,054,271
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   15,277              107,607
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         15,277              107,607
       額
                                           -              -
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金(△)                                   148,082             1,036,409
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      (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1 有価証券の評価基準及び評価方法
     親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
     2 収益及び費用の計上基準

     有価証券売買等損益の計上基準
     約定日基準で計上しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                           前計算期間末                  当中間計算期間末
           項目
                        (2018年8月2日現在)                   (2019年2月2日現在)
      1 当該中間計算期間の末日
                                 2,604,793口                   12,541,207口
        における受益権総数
      2 1口当たり純資産額                             1.1154円                   1.0826円

     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
               前計算期間末                          当中間計算期間末
             (2018年8月2日現在)                           (2019年2月2日現在)
     1 貸借対照表計上額、時価及び差額
                                1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
                                  中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて
       で評価しているため、貸借対照表計上額と時価と
                                  時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額
       の差額はありません。
                                  と時価との差額はありません。
     2 時価の算定方法                           2 時価の算定方法

       (1)  有価証券                         (1)  有価証券
       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に                           同左
       記載しております。
       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、時価は                           同左
       帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
       によっております。
     3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明                           3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ                           同左
       か、市場価格がない場合には合理的に算定された
       価額が含まれております。当該価額の算定におい
       ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
       る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
       ともあります。
     4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額                           4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

       金銭債権については全て1年以内に償還予定であ                           同左
       ります。
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     (その他の注記)
     1 期中元本変動額
                           前計算期間末                  当中間計算期間末
           項目
                        (2018年8月2日現在)                   (2019年2月2日現在)
     期首元本額                            1,000,000円                   2,604,793円
     期中追加設定元本額                            6,859,967円                   10,873,400円
     期中一部解約元本額                            5,255,174円                    936,986円
     2 有価証券関係

       該当事項はありません。
     3 デリバティブ取引関係

       該当事項はありません。
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       (参考情報)
        当ファンドは、「国内債券インデックス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、
       「国内株式インデックス・マザーファンド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「新興国株式イン
       デックス・マザーファンド」、「国内リート・インデックス・マザーファンド」、「先進国リート・インデック
       ス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
       益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2019年2月2日現在(以下「計算
       日」という)の状況は次の通りであります。
        なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
                    「国内債券インデックス・マザーファンド」の状況

         (1)  貸借対照表
                                     (2019年2月2日現在)
                   項目
                                        金額(円)
          資産の部
           流動資産
            金銭信託                                    42,427,852
            国債証券                                  11,363,736,070
            地方債証券                                    619,832,160
            特殊債券                                    802,697,759
            社債券                                    522,327,220
            未収入金                                    17,281,690
            未収利息                                    21,879,919
            前払費用
                                                 4,636,731
           流動資産合計                                   13,394,819,401
          資産合計                                    13,394,819,401
          負債の部
           流動負債
            未払金                                    38,751,600
            未払解約金                                      483,574
           流動負債合計                                     39,235,174
          負債合計                                      39,235,174
          純資産の部
          元本等
           元本                                   12,026,974,493
           剰余金
            剰余金又は欠損金(△)                                   1,328,609,734
           元本等合計                                   13,355,584,227
          純資産合計                                    13,355,584,227
          負債純資産合計                                    13,394,819,401
         (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
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      (2)  注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1 有価証券の評価基準及び評価方法
      公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
      終相場で評価しております。
      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額
      又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
      (3)時価が入手できなかった有価証券
      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
      が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって
      時価と認めた価額で評価しております。
      (貸借対照表に関する注記)

                項目                  (2019年2月2日現在)

      1 当該計算日における受益権総数                                   12,026,974,493口
      2 1口当たり純資産額                                       1.1105円

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      (金融商品に関する注記)
      金融商品の時価等に関する事項
                       (2019年2月2日現在)

      1 貸借対照表計上額、時価及び差額
         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
         と時価との差額はありません。
      2 時価の算定方法

        (1)  有価証券
          「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
          これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
          該帳簿価額によっております。
      3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
         定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
      4 金銭債権の計算日後の償還予定額

         金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。
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      (その他の注記)
      1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
      計算日における元本の内訳
                       (2019年2月2日現在)

      同中間計算期間の期首元本額                                   13,318,296,614円
      同中間計算期間中の追加設定元本額                                    8,660,304,976円
      同中間計算期間中の一部解約元本額                                    9,951,627,097円
      同中間計算期間末日の元本額※                                   12,026,974,493円
       ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

       iシェアーズ       国内債券インデックス・ファンド
                                           882,137,412円
       ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド                                     689,331,780円
       マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                     48,027,806円
       ブラックロックLifePathファンド2055                                      2,852,346円
       ブラックロックLifePathファンド2045                                      2,241,555円
       ブラックロックLifePathファンド2035                                      4,118,461円
       GTAAセレクト・アルファ(適格機関投資家限定)                                    5,922,776,427円
                                          4,139,436,632円
       GTAAセレクト・ベガ(適格機関投資家限定)
       ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド                                     329,379,988円
       ブラックロックLifePathファンド2030                                      2,286,196円
       ブラックロックLifePathファンド2040                                      3,299,957円
       ブラックロックLifePathファンド2050                                      1,085,933円
      合計                                   12,026,974,493円
      2 有価証券関係

        該当事項はありません。
      3 デリバティブ取引関係

        該当事項はありません。
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                   「先進国債券インデックス・マザーファンド」の状況
         (1)  貸借対照表
                                     (2019年2月2日現在)
                   項目
                                        金額(円)
          資産の部
           流動資産
            預金                                    25,229,932
            金銭信託                                    39,924,349
            国債証券                                  16,391,612,529
            派生商品評価勘定                                      158,013
            未収入金                                    265,376,837
            未収利息                                    114,899,715
            前払費用                                    39,322,631
           流動資産合計                                   16,876,524,006
          資産合計                                    16,876,524,006
          負債の部
           流動負債
            派生商品評価勘定                                      10,101
            未払金                                    199,644,768
            未払解約金                                    101,545,171
           流動負債合計                                     301,200,040
          負債合計                                      301,200,040
          純資産の部
          元本等
            元本                                  14,040,217,320
            剰余金
             剰余金又は欠損金(△)                                  2,535,106,646
           元本等合計                                   16,575,323,966
          純資産合計                                    16,575,323,966
          負債純資産合計                                    16,876,524,006
         (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
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      (2)  注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1 有価証券の評価基準及び評価方法
      公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
      終相場で評価しております。
      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
      当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
      手した価額で評価しております。
      (3)時価が入手できなかった有価証券
      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
      が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって
      時価と認めた価額で評価しております。
      2 デリバティブの評価基準及び評価方法

      為替予約取引
      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
      3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
      しております。
      4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      外貨建資産等の会計処理
      外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、
      通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買について
      は、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
      (貸借対照表に関する注記)

                項目                  (2019年2月2日現在)

      1 当該計算日における受益権総数                                   14,040,217,320口
      2 1口当たり純資産額                                       1.1806円

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     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
                      (2019年2月2日現在)

     1 貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
       と時価との差額はありません。
     2 時価の算定方法

      (1)  有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
      (2)  デリバティブ取引
        デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に
        記載しております。
      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
        これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
        該帳簿価額によっております。
     3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
       定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
       ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目
       的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大
       きさを示すものではありません。
     4 金銭債権の計算日後の償還予定額

       金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。
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     (その他の注記)
     1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
     計算日における元本の内訳
                      (2019年2月2日現在)

     同中間計算期間の期首元本額                                    8,188,995,576円
     同中間計算期間中の追加設定元本額                                    9,739,059,893円
     同中間計算期間中の一部解約元本額                                    3,887,838,149円
     同中間計算期間末日の元本額※                                   14,040,217,320円
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

      iシェアーズ       先進国債券インデックス・ファンド
                                          285,447,294円
      ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド                                    3,264,151,072円
      マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                   10,329,835,105円
      ブラックロックLifePathファンド2055                                      1,858,701円
      ブラックロックLifePathファンド2045                                       991,604円
      ブラックロックLifePathファンド2035                                       914,983円
      ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド                                     154,979,818円
      ブラックロックLifePathファンド2030                                       388,307円
      ブラックロックLifePathファンド2040                                      1,001,938円
      ブラックロックLifePathファンド2050                                       648,498円
     合計                                   14,040,217,320円
     2 有価証券関係

       該当事項はありません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     3 デリバティブ取引関係
     取引の時価等に関する事項
     通貨関連
                                     (2019年2月2日現在)
                                     等(円)
                                  契約額
          区分
                     種類
                                       うち1年超        時価(円)       評価損益(円)
                                       (円)
                  為替予約取引
                  売建
      市場取引以外の取引
                  南アフリカランド              1,400,889          ―    1,410,990         △10,101
                  アメリカドル              27,272,633           ―   27,268,777           3,856
                  イギリスポンド              6,262,791          ―    6,258,894           3,897
                  シンガポールドル              3,375,538          ―    3,374,513           1,025
                  スウェーデンクローナ              3,636,077          ―    3,630,288           5,789
                  デンマーククローネ              6,112,450          ―    6,090,423          22,027
                  ユーロ              36,125,706           ―   36,016,517          109,189
                  買建

                  アメリカドル               17,352,855           ―   17,365,085           12,230
                                         ―

                合計                101,538,939              101,415,487           147,912
       (注1) 時価の算定方法

          為替予約取引
          1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
           ① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合
             は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
           ② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
            ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち
              当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
            ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されて
              いる対顧客先物相場の仲値を用いております。
          2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価し
            ております。
       (注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                    「国内株式インデックス・マザーファンド」の状況
         (1)  貸借対照表
                                     (2019年2月2日現在)
                   項目
                                        金額(円)
          資産の部
           流動資産
            金銭信託                                    491,766,939
            投資信託受益証券                                   5,584,950,140
            派生商品評価勘定                                    13,246,767
            差入委託証拠金                                    14,124,000
           流動資産合計                                    6,104,087,846
          資産合計                                     6,104,087,846
          負債の部
           流動負債
            派生商品評価勘定                                      696,590
            前受金                                    12,562,500
            未払解約金                                    21,167,664
           流動負債合計                                     34,426,754
          負債合計                                      34,426,754
          純資産の部
          元本等
           元本                                    3,725,824,465
           剰余金
            剰余金又は欠損金(△)                                   2,343,836,627
           元本等合計                                    6,096,661,092
          純資産合計                                     6,069,661,092
          負債純資産合計                                     6,104,087,846
         (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
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      (2)  注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1 有価証券の評価基準及び評価方法
      投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
      終相場で評価しております。
      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
      当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
      手した価額で評価しております。
      (3)時価が入手できなかった有価証券
      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
      が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって
      時価と認めた価額で評価しております。
      2 デリバティブの評価基準及び評価方法

      株価指数先物取引
      個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計
      算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
      (貸借対照表に関する注記)

                項目                  (2019年2月2日現在)

      1 当該計算日における受益権総数                                    3,725,824,465口
      2 1口当たり純資産額                                       1.6291円

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       (金融商品に関する注記)
        金融商品の時価等に関する事項
                        (2019年2月2日現在)

        1 貸借対照表計上額、時価及び差額
          貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
          と時価との差額はありません。
        2 時価の算定方法

         (1)  有価証券
           「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
         (2)  デリバティブ取引
           デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に
           記載しております。
         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
           これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
           該帳簿価額によっております。
        3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
          定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
          ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
          また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目
          的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大
          きさを示すものではありません。
        4 金銭債権の計算日後の償還予定額

          金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。
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       (その他の注記)
       1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
       計算日における元本の内訳
                        (2019年2月2日現在)

        同中間計算期間の期首元本額                                    2,945,687,342円
        同中間計算期間中の追加設定元本額                                    4,427,393,633円
        同中間計算期間中の一部解約元本額                                    3,647,256,510円
        同中間計算期間末日の元本額※                                    3,725,824,465円
        ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

        iシェアーズ      国内株式インデックス・ファンド

                                           2,191,466,845円
        ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド                                    1,527,932,476円
        ブラックロックLifePathファンド2055                                      2,118,371円
                                             1,109,316円
        ブラックロックLifePathファンド2045
        ブラックロックLifePathファンド2035                                       967,460円
        ブラックロックLifePathファンド2030                                       392,705円
        ブラックロックLifePathファンド2040                                      1,098,349円
        ブラックロックLifePathファンド2050                                       738,943円
        合計                                    3,725,824,465円
       2 有価証券関係

         売買目的有価証券
         該当事項はありません。
       3 デリバティブ取引関係

       取引の時価等に関する事項
       株式関連
                                      (2019年2月2日現在)

           区分          種類

                                契約額等(円)
                                             時価(円)       評価損益(円)
                                    うち1年超

                                      (円)
                  株価指数先物取引

          市場取引
                   買建
                             430,845,500             ―   443,408,000         12,562,500
                合計             430,845,500             ―   443,408,000         12,562,500

        (注1) 時価の算定方法
           (1)株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
             原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段
             を用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場や気
             配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
           (2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
           (3)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        (注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   「先進国株式インデックス・マザーファンド」の状況
         (1)  貸借対照表
                                     (2019年2月2日現在)
                   項目
                                        金額(円)
          資産の部
           流動資産
            預金                                     4,338,842
            金銭信託                                    16,068,631
            投資信託受益証券                                   4,086,168,273
           流動資産合計                                    4,106,575,746
          資産合計                                     4,106,575,746
          負債の部
           流動負債
            未払解約金                                     1,701,575
           流動負債合計                                      1,701,575
          負債合計                                       1,701,575
          純資産の部
          元本等
           元本                                    2,489,182,772
           剰余金
            剰余金又は欠損金(△)                                   1,615,691,399
           元本等合計                                    4,104,874,171
          純資産合計                                     4,104,874,171
          負債純資産合計                                     4,106,575,746
         (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日であります。
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      (2)  注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1 有価証券の評価基準及び評価方法
      投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
      終相場で評価しております。
      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
      当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
      手した価額で評価しております。
      (3)時価が入手できなかった有価証券
      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
      が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって
      時価と認めた価額で評価しております。
      2 デリバティブの評価基準及び評価方法

      為替予約取引
      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
      3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
      しております。
      4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      外貨建資産等の会計処理
      外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、
      通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買について
      は、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
      (貸借対照表に関する注記)

                項目                  (2019年2月2日現在)

      1 当該計算日における受益権総数                                    2,489,182,772口
      2 1口当たり純資産額                                       1.6491円

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       (金融商品に関する注記)
        金融商品の時価等に関する事項
                        (2019年2月2日現在)

        1 貸借対照表計上額、時価及び差額
          貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
          と時価との差額はありません。
        2 時価の算定方法

         (1)  有価証券
           「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
           これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
           該帳簿価額によっております。
        3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
          定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
          ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
        4 金銭債権の計算日後の償還予定額

          金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。
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       (その他の注記)
       1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
       計算日における元本の内訳
                        (2019年2月2日現在)

        同中間計算期間の期首元本額                                    5,438,737,802円
        同中間計算期間中の追加設定元本額                                    1,866,946,478円
        同中間計算期間中の一部解約元本額                                    4,816,501,508円
        同中間計算期間末日の元本額※                                    2,489,182,772円
        ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

        iシェアーズ      先進国株式インデックス・ファンド

                                            545,280,890円
        マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                    1,891,253,766円
        ブラックロックLifePathファンド2055                                      1,788,393円
        ブラックロックLifePathファンド2045                                       945,668円
        ブラックロックLifePathファンド2035                                       850,281円
        ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド                                     47,154,145円
        ブラックロックLifePathファンド2030                                       363,081円
        ブラックロックLifePathファンド2040                                       938,634円
        ブラックロックLifePathファンド2050                                       607,914円
        合計                                    2,489,182,772円
       2 有価証券関係

         売買目的有価証券
         該当事項はありません。
       3 デリバティブ取引関係

         該当事項はありません。
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                「新興国株式インデックス・マザーファンド」の状況
         (1)  貸借対照表
                                     (2019年2月2日現在)
                   項目
                                        金額(円)
          資産の部
           流動資産
            預金                                      145,296
            金銭信託                                    13,468,114
            投資信託受益証券                                    782,054,707
           流動資産合計                                     795,668,117
          資産合計                                      795,668,117
          負債の部
           流動負債
            未払解約金                                     2,307,980
           流動負債合計                                      2,307,980
          負債合計                                       2,307,980
          純資産の部
          元本等
           元本                                     568,257,044
           剰余金
            期末剰余金又は期末欠損金(△)                                    225,103,093
           元本等合計                                     793,360,137
          純資産合計                                      793,360,137
          負債純資産合計                                      795,668,117
         (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日までであります。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      (2)  注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1 有価証券の評価基準及び評価方法
      投資信託受益証券は、移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
      終相場で評価しております。
      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
      当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
      手した価額で評価しております。
      (3)  時価が入手できなかった有価証券
      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
      が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
      て時価と認めた価額で評価しております。
      2 デリバティブの評価基準及び評価方法

      為替予約取引
      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
      3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算
      しております。
      4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      外貨建資産等の会計処理
      外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づ
      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買につい
      ては、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
      (貸借対照表に関する注記)

             項目                  (2019年2月2日現在)

       1 当該計算日における受益権総

                                           568,257,044口
         数
      2 1口当たり純資産額                                       1.3961円

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       (金融商品に関する注記)
        金融商品の時価等に関する事項
                        (2019年2月2日現在)

        1 貸借対照表計上額、時価及び差額
          貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
          と時価との差額はありません。
        2 時価の算定方法

         (1)  有価証券
           「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
           これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
           該帳簿価額によっております。
        3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
          定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
          ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
        4 金銭債権の計算日後の償還予定額

          金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。
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       (その他の注記)
       1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
       計算日における元本の内訳
                        (2019年2月2日現在)

        同中間計算期間の期首元本額                                     778,576,987円
        同中間計算期間中の追加設定元本額                                     128,276,623円
        同中間計算期間中の一部解約元本額                                     338,596,566円
        同中間計算期間末日の元本額※                                     568,257,044円
        ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

        iシェアーズ      新興国株式インデックス・ファンド

                                            567,252,414円
        ブラックロックLifePathファンド2055                                       360,523円
        ブラックロックLifePathファンド2045                                       179,220円
        ブラックロックLifePathファンド2035                                       127,665円
        ブラックロックLifePathファンド2030                                       47,360円
        ブラックロックLifePathファンド2040                                       160,110円
                                              129,752円
        ブラックロックLifePathファンド2050
        合計                                     568,257,044円
       2 有価証券関係

         該当事項はありません。
       3 デリバティブ取引関係

         該当事項はありません。
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                「国内リート・インデックス・マザーファンド」の状況
         (1)  貸借対照表
                                     (2019年2月2日現在)
                   項目
                                        金額(円)
          資産の部
           流動資産
            金銭信託                                     8,707,816
            投資証券                                   4,319,703,140
            派生商品評価勘定                                      966,576
            未収入金                                    19,264,874
            未収配当金                                    44,575,458
            差入委託証拠金                                      442,000
           流動資産合計                                    4,393,659,864
          資産合計                                     4,393,659,864
          負債の部
           流動負債
            前受金                                      975,000
            未払金
                                                15,498,667
            未払解約金                                     3,506,098
           流動負債合計                                     19,979,765
          負債合計                                      19,979,765
          純資産の部
          元本等
           元本                                    2,896,552,048
           剰余金
            剰余金又は欠損金(△)                                   1,477,128,051
           元本等合計                                    4,373,680,099
          純資産合計                                     4,373,680,099
          負債純資産合計                                     4,393,659,864
         (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月3日から翌年11月2日であります。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      (2)  注記表
      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1 有価証券の評価基準及び評価方法
      投資証券は、移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最
      終相場で評価しております。
      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
      当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入
      手した価額で評価しております。
      (3)  時価が入手できなかった有価証券
      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社
      が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
      て時価と認めた価額で評価しております。
      2 デリバティブの評価基準及び評価方法

      不動産投信指数先物取引
      個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計
      算日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
      (貸借対照表に関する注記)

             項目                  (2019年2月2日現在)

       1 当該計算日における受益権総
                                          2,896,552,048口
         数
      2 1口当たり純資産額                                       1.5100円

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       (金融商品に関する注記)
        金融商品の時価等に関する事項
                        (2019年2月2日現在)

        1 貸借対照表計上額、時価及び差額
          貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
          と時価との差額はありません。
        2 時価の算定方法

         (1)  有価証券
           「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
         (2)  デリバティブ取引
           デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に
           記載しております。
         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
           これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
           該帳簿価額によっております。
        3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
          定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
          ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
          また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目
          的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大
          きさを示すものではありません。
        4 金銭債権の計算日後の償還予定額

          金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。
                                 53/87











                                                           EDINET提出書類
                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (その他の注記)
     1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
     計算日における元本の内訳
                      (2019年2月2日現在)

     同中間計算期間の期首元本額                                    2,528,893,233円
     同中間計算期間中の追加設定元本額                                     780,858,180円
     同中間計算期間中の一部解約元本額                                     413,199,365円
     同中間計算期間末日の元本額※                                    2,896,552,048円
      ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

     iシェアーズ      国内リートインデックス・ファンド

                                          820,908,735円
     国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)                                    2,075,467,909円
     ブラックロックLifePathファンド2055                                       81,122円
     ブラックロックLifePathファンド2045                                       39,100円
     ブラックロックLifePathファンド2035                                        7,001円
     ブラックロックLifePathファンド2040                                       19,430円
                                             28,751円
     ブラックロックLifePathファンド2050
     合計                                    2,896,552,048円
     2 有価証券関係

       該当事項はありません。
     3 デリバティブ取引関係

     取引の時価等に関する事項
     株式関連
                                    (2019年2月2日現在)

         区分          種類

                             契約額等(円)
                                          時価(円)       評価損益(円)
                                  うち1年超

                                   (円)
               不動産投信指数先

        市場取引        物取引
                買建

                           22,971,000            ―    23,946,000          975,000
              合計             22,971,000            ―    23,946,000          975,000

      (注1) 時価の算定方法
         (1)不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を用い
           ております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場や気配値等、原則
           に準ずる方法で評価しております。
         (2)不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         (3)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      (注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                 54/87



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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の状況
         (1)  貸借対照表
                                     (2019年2月2日現在)
                   項目
                                        金額(円)
          資産の部
           流動資産
            預金                                     4,404,475
            金銭信託                                     3,836,975
            投資証券                                   1,793,248,510
            派生商品評価勘定                                        603
            未収入金                                      24,714
            未収配当金                                     3,579,311
           流動資産合計                                    1,805,094,588
          資産合計                                     1,805,094,588
          負債の部
           流動負債
            未払金                                      970,347
            未払解約金                                      224,436
           流動負債合計                                      1,194,783
          負債合計                                       1,194,783
          純資産の部
          元本等
           元本                                    1,111,549,507
           剰余金
            期末剰余金又は期末欠損金(△)                                    692,350,298
           元本等合計                                    1,803,899,805
          純資産合計                                     1,803,899,805
          負債純資産合計                                     1,805,094,588
         (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月3日から翌年11月2日であります。
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       (2)  注記表
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
       1 有価証券の評価基準及び評価方法
       投資証券は、移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
       (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の
       最終相場で評価しております。
       (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
       当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
       入手した価額で評価しております。
       (3)  時価が入手できなかった有価証券
       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会
       社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由を
       もって時価と認めた価額で評価しております。
       2 デリバティブの評価基準及び評価方法

       為替予約取引
       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
       3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計
       算しております。
       4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       外貨建資産等の会計処理
       外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づ
       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買につ
       いては、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
       (貸借対照表に関する注記)

              項目                  (2019年2月2日現在)

        1 当該計算日における受益権総

                                           1,111,549,507口
          数
        2 1口当たり純資産額                                       1.6229円

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       (金融商品に関する注記)
        金融商品の時価等に関する事項
                        (2019年2月2日現在)

        1 貸借対照表計上額、時価及び差額
          貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
          と時価との差額はありません。
        2 時価の算定方法

         (1)  有価証券
           「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
         (2)  デリバティブ取引
           デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に
           記載しております。
         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
           これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
           該帳簿価額によっております。
        3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
          定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
          ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
          また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目
          的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大
          きさを示すものではありません。
        4 金銭債権の計算日後の償還予定額

          金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。
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       (その他の注記)
       1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
       計算日における元本の内訳
                        (2019年2月2日現在)

        同中間計算期間の期首元本額                                    1,139,823,124円
        同中間計算期間中の追加設定元本額                                     113,075,620円
        同中間計算期間中の一部解約元本額                                     141,349,237円
        同中間計算期間末日の元本額※                                    1,111,549,507円
        ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

        iシェアーズ      先進国リートインデックス・ファンド

                                            248,782,219円
        先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投
                                            780,864,959円
        資家限定)
                                              658,144円
        ブラックロックLifePathファンド2055
        ブラックロックLifePathファンド2045                                       294,586円
        ブラックロックLifePathファンド2035                                       135,286円
        ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド                                     80,340,380円
        ブラックロックLifePathファンド2030                                       14,586円
        ブラックロックLifePathファンド2040                                       230,137円
        ブラックロックLifePathファンド2050                                       229,210円
        合計                                    1,111,549,507円
       2 有価証券関係

         該当事項はありません。
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     3 デリバティブ取引関係
     取引の時価等に関する事項
     通貨関連
                                       (2019年2月2日現在)

         区分           種類

                                契約額等(円)
                                               時価        評価損益
                                     うち1年超
                                               (円)         (円)
                                       (円)
                 為替予約取引
     市場取引以外の取引            買建
                 イギリスポンド               972,220           -      972,823          603
               合計                972,220           -      972,823          603
       (注1) 時価の算定方法
          為替予約取引
          1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
           ① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合
             は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
           ② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
            ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち
              当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
            ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されて
              いる対顧客先物相場の仲値を用いております。
          2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価し
            ております。
      (注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     4【委託会社等の概況】
      (1)【資本金の額】
       ①資本金        3,120百万円

       ②発行する株式の総数  36,000株

       ③発行済株式の総数   15,000株

      (2)【事業の内容及び営業の状況】

       投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商
      品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商
      品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっ
      ています。
       委託会社の運用する証券投資信託は2019年1月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きま
      す。)。
                 種類                   本数            純資産総額

                  追加型株式投資信託                   78本          1,627,205百万円

     公募投資信託
                  単位型株式投資信託                   0本              0百万円

     私募投資信託                                72本          5,742,289百万円

                 合計                    150本           7,369,495百万円

      (3)【その他】

       訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事
       実に関する事項
       該当事項はありません。

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     5【委託会社等の経理状況】
      1.財務諸表の作成方法について

         委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用
        語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府
        令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(自2018年1月1日 至2018年12月31
        日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
      3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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      (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:百万円)
                                       第31期             第32期
                                    (2017年12月31日現在)             (2018年12月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                      19,097             23,891
       立替金                                        11              2
       前払費用                                        171             151
       未収入金                                         3            11
       未収委託者報酬                                       1,585             1,588
       未収運用受託報酬                                       2,642             2,291
       未収収益                          ※2             1,384             1,402
       為替予約                                         0             -
                                              33             18
       その他流動資産
       流動資産計                                      24,928             29,359
      固定資産
       有形固定資産
        建物附属設備                          ※1              946            1,484
                                             411             380
        器具備品                          ※1
        有形固定資産計                                       1,358             1,864
       無形固定資産
        ソフトウエア                                         ▶             8
                                              42              -
        のれん
        無形固定資産計                                        47              8
       投資その他の資産
        投資有価証券                                         3            11
        長期差入保証金                                       1,124             1,119
        前払年金費用                                        588             696
        長期前払費用                                        25             27
                                             786             848
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                       2,528             2,702
       固定資産計                                       3,934             4,575
      資産合計                                      28,863             33,935
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                                                     (単位:百万円)
                                       第31期             第32期
                                    (2017年12月31日現在)             (2018年12月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                                        119              97
       未払金                          ※2
        未払収益分配金                                         ▶             ▶
        未払償還金                                        74             74
        未払手数料                                        593             515
        その他未払金                                       1,737             1,184
       未払費用                          ※2             1,245             1,039
       未払消費税等                                        150              97
       未払法人税等                                        438             440
       為替予約                                         -             3
       前受金                                        79             78
       前受収益                                        15              -
       賞与引当金                                       1,886             1,939
       役員賞与引当金                                        144             142
       早期退職慰労引当金                                         9            42
       流動負債計                                       6,500             5,661
      固定負債
       退職給付引当金                                        55             60
                                             262             781
       資産除去債務
       固定負債計                                        318             842
      負債合計                                       6,818             6,503
     純資産の部

      株主資本
       資本金                                       3,120             3,120
       資本剰余金
        資本準備金                                       3,001             3,001
                                            3,846             3,846
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                                       6,847             6,847
       利益剰余金
        利益準備金                                        336             336
        その他利益剰余金
                                            11,739             17,127
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                      12,076             17,464
       株主資本合計                                      22,044             27,432
      評価・換算差額等
                                              0             0
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                                         0             0
      純資産合計                                      22,044             27,431
     負債・純資産合計                                      28,863             33,935
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      (2)【損益計算書】
                                                     (単位:百万円)
                                       第31期             第32期
                                    (自 2017年1月1日             (自 2018年1月1日
                                    至 2017年12月31日)             至 2018年12月31日)
     営業収益
      委託者報酬                                       5,202             5,639
      運用受託報酬                          ※1             8,890             8,523
                                            12,257             13,511
      その他営業収益                          ※1
       営業収益計                                      26,350             27,674
     営業費用
      支払手数料                                       1,830             1,856
      広告宣伝費                                        208             191
      調査費
       調査費                                        380             363
                                            4,313             4,164
       委託調査費                          ※1
       調査費計
                                            4,693             4,528
      委託計算費                                        86             84
      営業雑経費
       通信費                                        50             59
       印刷費                                        62             11
                                              32             34
       諸会費
       営業雑経費計                                        145             106
      営業費用計
                                            6,964             6,767
     一般管理費
      給料
       役員報酬
                                             353             406
       給料・手当                                       3,960             4,213
                                            2,232             2,359
       賞与
       給料計
                                            6,546             6,979
      退職給付費用                                        287             275
      福利厚生費                                        892             940
      事務委託費                          ※1             2,433             2,568
      交際費                                        69             66
      寄付金                                         2             3
      旅費交通費                                        243             238
      租税公課                                        231             245
      不動産賃借料                                        735             804
      水道光熱費                                        65             72
      固定資産減価償却費                                        262             315
      のれん償却額                                        56             42
      資産除去債務利息費用                                         3             3
                                             363             424
      諸経費
      一般管理費計                                      12,194             12,980
      営業利益
                                            7,191             7,926
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     (単位:百万円)
                                       第31期             第32期
                                    (自 2017年1月1日             (自 2018年1月1日
                                    至 2017年12月31日)             至 2018年12月31日)
     営業外収益
      受取利息                                         0             0
      有価証券売却益                                         0             0
                                              0             0
      雑益
      営業外収益計
                                              1             1
     営業外費用
      為替差損                                        34             26
                                              34             26
      営業外費用計
     経常利益
                                            7,158             7,901
     特別利益
      特別利益計
                                              -             -
     特別損失
      特別退職金                                        119              84
      特別損失計                                        119              84
     税引前当期純利益
                                            7,039             7,817
     法人税、住民税及び事業税                                       2,223             2,491
                                              29            △61
     法人税等調整額
     当期純利益
                                            4,786             5,387
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      (3)【株主資本等変動計算書】
     第31期 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)

                                                     (単位:百万円)
                            株主資本                    評価・換算差額等
                    資本剰余金            利益剰余金
                                                         純資産
                                               その他
                                その他利益
                                          株主資本         評価・換算
                                                         合計
                          資本
              資本金                                 有価証券
                                 剰余金
                  資本   その他資本         利益        利益剰余金
                                           合計         差額等合計
                         剰余金
                                              評価差額金
                 準備金    剰余金        準備金         合計
                                 繰越利益
                          合計
                                 剰余金
     2017年1月1日残高
              2,435   2,316     3,846   6,162    336    6,953     7,290    15,887       0     0  15,887
     事業年度中の変動額
      新株の発行
               685   685        685                1,370               1,370
      当期純利益
                                  4,786     4,786    4,786               4,786
     株主資本以外の項目
     の事業年度中の変動
                                                  0     0    0
     額(純額)
     事業年度中の変動額
               685   685      -   685    -   4,786     4,786    6,156       0     0   6,156
     合計
     2017年12月31日残高
              3,120   3,001     3,846   6,847    336   11,739     12,076    22,044       0     0  22,044
     第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

                                                     (単位:百万円)
                            株主資本                    評価・換算差額等
                    資本剰余金            利益剰余金
                                                         純資産
                                               その他
                                その他利益
                                          株主資本         評価・換算
                                                         合計
                          資本
              資本金                                 有価証券
                                 剰余金
                  資本   その他資本         利益        利益剰余金
                                           合計         差額等合計
                         剰余金
                                              評価差額金
                 準備金    剰余金        準備金         合計
                                 繰越利益
                          合計
                                 剰余金
     2018年1月1日残高
              3,120   3,001     3,846   6,847    336   11,739     12,076    22,044       0     0  22,044
     事業年度中の変動額
      当期純利益
                                  5,387     5,387    5,387               5,387
     株主資本以外の項目
     の事業年度中の変動
                                                  0     0    0
     額(純額)
     事業年度中の変動額
                -   -     -   -   -   5,387     5,387    5,387       0     0   5,387
     合計
     2018年12月31日残高
              3,120   3,001     3,846   6,847    336   17,127     17,464    27,432       0     0  27,431
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     注 記 事 項
     [重要な会計方針]

     1.  有価証券の評価基準及び評価方法
          有価証券
           その他有価証券
            時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
            均法により算定)を採用しております。
     2.  デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

         時価法を採用しております。
     3.  固定資産の減価償却方法

       (1)   有形固定資産
         定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
       (2)   無形固定資産

         自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
         ております。
         のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間(5~9年)に基づく定額法によっております。
     4.  引当金の計上基準

       (1)   貸倒引当金の計上方法
         債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
         額を計上しております。
       (2)   退職給付引当金の計上方法
         ①  旧退職金制度
           適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証している
           ため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
         ②  確定拠出年金制度

           確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
         ③  確定給付年金制度

           キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を
           付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を
           計上しております。
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基
           準によっております。
           過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
           用処理しております。
           数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
           る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしてお
           ります。
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       (3)   賞与引当金の計上方法
         従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
       (4)   役員賞与引当金の計上方法

         役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
       (5)   早期退職慰労引当金の計上方法

         早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
     5.  外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     6.  その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       (1)   消費税等の処理方法
         消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
       (2)   連結納税制度の適用
         親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を
         適用しております。
     (未適用の会計基準等)

     「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
     「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
       (1)   概要
         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)   適用予定日
         2022年12月期の期首より適用予定であります。
       (3)   当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更)
     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改
     正」)という。)が当事業年度の期末から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から税効果会計基準一部改正
     を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更する
     とともに、税効果会計関係注記を変更しました。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」860百万円及び「固定負債」の「繰延
     税金負債」74百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」786百万円に含めて表示しております。
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     (貸借対照表関係)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                              前事業年度                  当事業年度
                            (2017年12月31日)                  (2018年12月31日)
     建物附属設備                        1,346 百万円                  1,525 百万円
     器具備品                         821 百万円                  950 百万円
     ※2 関係会社に対する資産及び負債

     各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                            (2017年12月31日)                  (2018年12月31日)
     未収収益                         508 百万円                  554 百万円
     未払金                        1,713 百万円                  1,168 百万円
     未払費用                         356 百万円                  385 百万円
     ※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ

     く事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                            (2017年12月31日)                  (2018年12月31日)
     当座貸越極度額                        1,000 百万円                  1,000 百万円
     借入実行残高                          -                  -
     差引額                        1,000 百万円                  1,000 百万円
     (損益計算書関係)

     ※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
     各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                           (自 2017年      1月  1日          (自 2018年      1月  1日
                            至 2017年12月31日)                  至 2018年12月31日)
     その他営業収益                        4,670 百万円                  5,680 百万円
     委託調査費                         438 百万円                  704 百万円
     事務委託費                         824 百万円                  864 百万円
     運用受託報酬                          48 百万円                  149 百万円
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     (株主資本等変動計算書関係)
     前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
     1.  発行済株式に関する事項
                 前事業年度期首             増加          減少        前事業年度末
      普通株式(株)              10,158           4,842            -        15,000
     2.  自己株式に関する事項

       該当事項はありません。
     3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

       該当事項はありません。
     4.  配当に関する事項

       該当事項はありません。
     当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

     1.  発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
      普通株式(株)              15,000             -          -        15,000
     2.  自己株式に関する事項

       該当事項はありません。
     3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

       該当事項はありません。
     4.  配当に関する事項

       該当事項はありません。
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     (金融商品関係)
     1.  金融商品の状況に関する事項
       (1)   金融商品に対する取組方針
         当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に
         限定しています。
         投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
         デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引
         は行っておりません。
       (2)   金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関
         しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管
         理する体制をしいております。
         営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
         営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しておりま
         す。
     2.  金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものにつ
       いては含めておりません。
     前事業年度 (2017年12月31日)

                          貸借対照表計上額               時価            差額
                            (百万円)            (百万円)            (百万円)
     (1) 現金・預金                         19,097            19,097              -
     (2) 未収委託者報酬                          1,585            1,585             -
     (3) 未収運用受託報酬                          2,642            2,642             -
     (4) 未収収益                          1,384            1,384             -
     (5) 長期差入保証金                          1,124            1,109            △14
             資産計                 25,834            25,819             △14
     (1) 未払手数料                           593            593            -
     (2) 未払費用                          1,245            1,245             -
             負債計                  1,838            1,838             -
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     当事業年度 (2018年12月31日)
                          貸借対照表計上額               時価            差額
                            (百万円)            (百万円)            (百万円)
     (1) 現金・預金                         23,891            23,891              -
     (2) 未収委託者報酬                          1,588            1,588             -
     (3) 未収運用受託報酬                          2,291            2,291             -
     (4) 未収収益                          1,402            1,402             -
     (5) 長期差入保証金                          1,119            1,112             △6
             資産計                 30,293            30,287             △6
     (1) 未払手数料                           515            515            -
     (2) 未払費用                          1,039            1,039             -
             負債計                  1,554            1,554             -
     (注1)    金融商品の時価の算定方法に関する事項
     資 産
     (1)  現金・預金、(2)        未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬及び(4)            未収収益
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
     (5)  長期差入保証金

       事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
       る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
       残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
       よっています。
     負 債

     (1)  未払手数料、(2)        未払費用
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
     (注2)    金銭債権の決算日後の償還予定額

     前事業年度(2017年12月31日)
                       1年以内        1年超        5年超        10年超
                              5年以内        10年以内
                      (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
     (1) 現金・預金                 19,097          -        -        -
     (2) 未収委託者報酬                  1,585         -        -        -
     (3) 未収運用受託報酬                  2,642         -        -        -
     (4) 未収収益                  1,384         -        -        -
     (5) 長期差入保証金                   -      1,051         61        11
            合計           24,709        1,051         61        11
                                 72/87





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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     当事業年度(2018年12月31日)
                       1年以内        1年超        5年超        10年超
                              5年以内        10年以内
                      (百万円)        (百万円)        (百万円)        (百万円)
     (1) 現金・預金                 23,891          -        -        -
     (2) 未収委託者報酬                  1,588         -        -        -
     (3) 未収運用受託報酬                  2,291         -        -        -
     (4) 未収収益                  1,402         -        -        -
     (5) 長期差入保証金                   -      1,051         56        11
            合計           29,174        1,051         56        11
     (有価証券関係)

     前事業年度 (2017年12月31日)
      その他有価証券
                          種類     貸借対照表計上額          取得原価         差額

                                (百万円)        (百万円)        (百万円)
                       その他
         貸借対照表計上額が取得原
         価を超えるもの
                        投資信託             3        3        0
                   合計                 3        3        0
     当事業年度 (2018年12月31日)

      その他有価証券
                          種類     貸借対照表計上額          取得原価         差額

                                (百万円)        (百万円)        (百万円)
                       その他
         貸借対照表計上額が取得原
         価を超えないもの
                        投資信託            11        12         0
                   合計                 11        12         0
     (退職給付関係)

     前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
     1.  採用している退職給付制度の概要
       当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
       ています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
       ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、平
       成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
       シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有
       しています。
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     2.  確定給付制度
       (1)   退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                (自  2017年    1月  1日
                                至  2017年12月31日)
     退職給付債務の期首残高                                1,745
      勤務費用                                 268
      利息費用                                  8
      数理計算上の差異の発生額                                 △20
      退職給付の支払額                                △170
     退職給付債務の期末残高                                1,832
       (2)   年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                    (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                (自  2017年    1月  1日
                                至  2017年12月31日)
     年金資産の期首残高                                2,381
      期待運用収益                                  19
      数理計算上の差異の発生額                                  83
      事業主からの拠出額                                 290
      退職給付の支払額                                △153
     年金資産の期末残高                                2,621
       (3)   退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

                                    (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                 (2017年12月31日)
     積立型制度の退職給付債務                                1,776
     年金資産                               △2,621
                                     △845
     非積立型制度の退職給付債務                                  55
     未積立退職給付債務                                △789
     未認識数理計算上の差異                                 242
     未認識過去勤務費用                                  13
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △532
     退職給付引当金                                  55
     前払年金費用                                △588
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △532
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       (4)   退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                    (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                (自  2017年    1月  1日
                                至  2017年12月31日)
     勤務費用                                 268
     利息費用                                  8
     期待運用収益                                 △19
     数理計算上の差異の費用処理額                                 △35
     過去勤務費用の処理額                                 △6
     確定給付制度に係る退職給付費用合計                                 216
     特別退職金                                 119
     合計                                 335
       (5)   年金資産に関する事項

        ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前事業年度
                                 (2017年12月31日)
     合同運用                                 100%
     合計                                 100%
       合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式22%及びその他3%となっております。
        ②長期期待運用収益率の算定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
         様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
       (6)   数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  前事業年度
                                (自  2017年    1月  1日
                                至  2017年12月31日)
     割引率                                 0.4%
     長期期待運用収益率                                 0.9%
     3.  確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、71百万円でありました。
     当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

     1.  採用している退職給付制度の概要
       当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
       ています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
       ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、平
       成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
       シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有
       しています。
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     2.  確定給付制度
       (1)   退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (単位:百万円)
                                  当事業年度
                                (自  2018年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)
     退職給付債務の期首残高                                1,832
      勤務費用                                 269
      利息費用                                  7
      数理計算上の差異の発生額                                  11
      退職給付の支払額                                △138
      過去勤務費用の発生額                                 △47
     退職給付債務の期末残高                                1,934
       (2)   年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                    (単位:百万円)
                                  当事業年度
                                (自  2018年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)
     年金資産の期首残高                                2,621
      期待運用収益                                  23
      数理計算上の差異の発生額                                △113
      事業主からの拠出額                                 303
      退職給付の支払額                                △138
     年金資産の期末残高                                2,696
       (3)   退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

                                    (単位:百万円)
                                  当事業年度
                                 (2018年12月31日)
     積立型制度の退職給付債務                                1,874
     年金資産                               △2,696
                                     △821
     非積立型制度の退職給付債務                                  60
     未積立退職給付債務                                △761
     未認識数理計算上の差異                                  73
     未認識過去勤務費用                                  52
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △635
     退職給付引当金                                  60
     前払年金費用                                △696
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △635
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       (4)   退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                    (単位:百万円)
                                  当事業年度
                                (自  2018年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)
     勤務費用                                 269
     利息費用                                  7
     期待運用収益                                 △23
     数理計算上の差異の費用処理額                                 △44
     過去勤務費用の処理額                                 △8
     確定給付制度に係る退職給付費用合計                                 200
     特別退職金                                  84
     合計                                 285
       (5)   年金資産に関する事項

        ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  当事業年度
                                 (2018年12月31日)
     合同運用                                 100%
     合計                                 100%
       合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
        ②長期期待運用収益率の算定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
         様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
       (6)   数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  当事業年度
                                (自  2018年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)
     割引率                                 0.6%
     長期期待運用収益率                                 1.0%
     3.  確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
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     (税効果会計関係)
     1.  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 (単位:百万円)
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2017年12月31日)              (2018年12月31日)
       繰延税金資産
        未払費用                                  206              167
        賞与引当金                                  537              591
        資産除去債務                                   80              239
        資産調整勘定                                   ▶              -
        未払事業税                                   74              83
        早期退職慰労引当金                                   2              13
        退職給付引当金                                   17              18
        有形固定資産                                   ▶              3
                                         44              96
        その他
       繰延税金資産合計
                                         973             1,213
       繰延税金負債
        退職給付引当金                                 △180              △213
                                         △6             △152
        資産除去債務に対応する除去費用
       繰延税金負債合計                                 △186              △365
       繰延税金資産の純額                                  786              848
      (注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

                                                 (単位:百万円)
                                 前事業年度               当事業年度
                               (2017年12月31日)               (2018年12月31日)
        固定資産-繰延税金資産
                                         786               848
     2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                    前事業年度             当事業年度
                                  (2017年12月31日)             (2018年12月31日)
       法定実効税率
                                      30.9   %          30.9   %
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                                2.1             1.0
        損金不算入ののれん償却額                                0.2             0.2
        税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                                0.2             0.1
        所得拡大促進税制による税額控除                               △1.8             △1.9
                                       0.4             0.8
        その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               32.0   %          31.1   %
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     (資産除去債務関係)
     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     1.  当該資産除去債務の概要
       当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
     2.  当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去
       債務の金額を計算しております。当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額が、
       固定資産の取得時における見積額を大幅に超過することが明らかになったことから、見積もりの変更による増加額を
       0.16%で割り引き、資産除去債務残高が440百万円増加しております。
     3.  当該資産除去債務の総額の増減

                                                   (単位:百万円)
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自  2017年    1月  1日       (自  2018年    1月  1日
                                至  2017年12月31日)             至  2018年12月31日)
     期首残高                                258              262
     有形固定資産の取得に伴う増加額                                 -              75
     見積りの変更による増加額                                 -             440
     時の経過による調整額                                 3              3
     資産除去債務の履行による減少額                                 -              -
     期末残高                                262              781
     (デリバティブ取引関係)

     前事業年度 (2017年12月31日)
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         通貨関連                                (単位:百万円)
            区分          種類       契約額等              時価      評価損益

                                   うち1年超
                  為替予約取引
         市場取引以外の
                   買建
         取引
                      米ドル              69       -       0       0
                 合計               69       -       0       0
        (注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
     当事業年度 (2018年12月31日)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         通貨関連                                (単位:百万円)
            区分          種類       契約額等      うち1年超        時価      評価損益

                  為替予約取引
         市場取引以外の
                   買建
         取引
                      米ドル              164        -      △3       △3
                 合計               164        -      △3       △3
        (注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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     (セグメント情報等)
     前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
     1.  セグメント情報
       当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.  関連情報

       (1)   製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:百万円)
                    委託者報酬          運用受託報酬            その他           合計
        外部顧客営業収益               5,202           8,890          12,257           26,350
       (2)    地域ごとの情報

         ①  売上高
                                                    (単位:百万円)
            日本             北米             その他              合計
              13,186             10,831              2,332             26,350
            (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         ②  有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
           略しております。
       (3)   主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                    (単位:百万円)
                     相手先                   営業収益        関連するセグメント名
        ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク                                 4,719          投資運用業
        ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                                 3,512          投資運用業
     3.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     4.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     5.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
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     当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
     1.  セグメント情報
       当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.  関連情報

       (1)   製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:百万円)
                    委託者報酬          運用受託報酬            その他           合計
        外部顧客営業収益               5,639           8,523          13,511           27,674
       (2)    地域ごとの情報

         ①  売上高
                                                    (単位:百万円)
            日本             北米             その他              合計
              13,237             11,293              3,143             27,674
            (注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         ②  有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
           略しております。
       (3)   主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                    (単位:百万円)
                     相手先                   営業収益        関連するセグメント名
       ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク                                 5,830          投資運用業
       ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                                 3,458          投資運用業
     3.  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     4.  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     5.  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者情報)
     1.  関連当事者との取引
        財務諸表提出会社と関連当事者との取引
       (1)   財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
          前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
                               議決権等の
           会社等の                事業の          関連
                                              取引金額          期末残高
                      資本金又                    取引の
      種類      名称又は       所在地        内容又は    所有(被所有)      当事者               科目
                      は出資金                    内容
                                              (百万円)          (百万円)
            氏名               職業         との関係
                                割合(%)
                                         運用受託報酬
                                                 48
                                                   未収収益
                                                           508
         ブラックロック・ファ          米国             (被所有)     投資顧問
                       14,286
                                         受入手数料
                                                4,670
                            投資
     親会社   イナンシャル・マネジ          ニュー              間接     契約の
                       百万
                           顧問業
                                         委託調査費          未払費用
                                                 438          356
         メント・インク         ヨーク州                  再委任等
                       米ドル
                                 100
                                         事務委託費         その他未払金        67
                                                 824
         ブラックロック・ジャ                       (被所有)
                   日本                  株式の
     親会社   パン・ホールディング              1万円    持株会社      直接         営業外収益         その他未払金
                                                  0        1,645
                   東京都                  保有等
         ス合同会社
                                 100
          当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

                               議決権等の
           会社等の                事業の          関連
                                              取引金額          期末残高
                      資本金又                    取引の
      種類      名称又は       所在地        内容又は    所有(被所有)      当事者               科目
                      は出資金                    内容
                                              (百万円)          (百万円)
            氏名               職業         との関係
                                割合(%)
                                         運用受託報酬
                                                 149
                                                   未収収益
                                                           554
         ブラックロック・ファ          米国             (被所有)     投資顧問
                        73
                                         受入手数料
                                                5,680
                            投資
     親会社   イナンシャル・マネジ          ニュー              間接    契約の
                       百万
                           顧問業
                                         委託調査費          未払費用
                                                 704          385
         メント・インク         ヨーク州                  再委任等
                       米ドル
                                 100
                                         事務委託費         その他未払金
                                                 864          165
         ブラックロック・ジャ                       (被所有)
                   日本                  株式の
     親会社   パン・ホールディング              1万円    持株会社      直接         営業外収益         その他未払金
                                                 -        1,002
                   東京都                  保有等
         ス合同会社
                                 100
       (2)   財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

          前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
          該当事項はありません。
          当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

          該当事項はありません。
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       (3)   財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
          前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
                                議決権等の
            会社等の                事業の          関連
                                              取引金額          期末残高
                       資本金又                   取引の
      種類      名称又は        所在地        内容又は    所有(被所有)      当事者              科目
                       は出資金                    内容
                                              (百万円)          (百万円)
             氏名                職業         との関係
                                 割合(%)
                                          受入手数料          未収収益
                                                3,512           296
     同一の              米国                  投資顧問
         ブラックロック・ファ                   投資
                        1,000
     親会社を             カリフォル               なし     契約の    委託調査費
                                                 77
         ンド・アドバイザーズ                   顧問業
                        米ドル
                                                   未払費用
                                                           17
     持つ会社              ニア州                  再委任等
                                          事務委託費
                                                 10
                                          受入手数料          未収収益
                                                 363          28
     同一の    ブラックロック・イン           米国                  投資顧問
                        314
                            投資
     親会社を    ベストメント・マネジ         デラウェア               なし     契約の    委託調査費          未払費用
                        百万                        1,427           129
                            顧問業
     持つ会社    メント・エルエルシー           州                 再委任等
                        米ドル
                                          事務委託費         その他未払金
                                                 119           1
        当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

                                議決権等の
            会社等の                事業の          関連
                                              取引金額          期末残高
                       資本金又                   取引の
      種類      名称又は        所在地        内容又は    所有(被所有)      当事者              科目
                       は出資金                    内容
                                              (百万円)          (百万円)
             氏名                職業         との関係
                                 割合(%)
                                          受入手数料          未収収益
                                                3,458           330
     同一の              米国                  投資顧問
         ブラックロック・ファ                   投資
                        1,000
     親会社を             カリフォル               なし     契約の    委託調査費
                                                 37
         ンド・アドバイザーズ                   顧問業
                        米ドル
                                                   未払費用
                                                           ▶
     持つ会社              ニア州                  再委任等
                                          事務委託費
                                                  8
     (注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等

         (1)  運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (2)  受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (3)  委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (4)  事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
     2.  親会社に関する注記

       (1)   親会社情報
         ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
         ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
         ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
     (1株当たり情報)

                              前事業年度              当事業年度
                            (自  2017年    1月  1日       (自  2018年    1月  1日
              項目
                            至  2017年12月31日)             至  2018年12月31日)
     1株当たり純資産額                      1,469,634      円  10  銭    1,828,761      円  92  銭
     1株当たり当期純利益金額                        456,306     円  62  銭     359,180     円  40  銭
     (注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              前事業年度               当事業年度
                            (自  2017年    1月  1日       (自  2018年    1月  1日
              項目
                            至  2017年12月31日)             至  2018年12月31日)
     当期純利益              (百万円)              4,786               5,387
     普通株主に帰属しない金額              (百万円)                -               -
     普通株式に係る当期純利益              (百万円)              4,786               5,387
     普通株式の期中平均株式数                (株)            10,490               15,000
     独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2018年1月1日 至2018年12月31日)を対象としております。

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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の監査報告書
                                                      2019年2月28日

     ブラックロック・ジャパン株式会社

      取 締 役 会 御中
                       有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                         指定有限責任社員

                                    公認会計士       田  中  素  子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                    公認会計士       中  島  紀  子
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第32期事業年度の財務諸表、
     すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
     ロック・ジャパン株式会社の2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての
     重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)   1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                     2019年3月20日

     ブラックロック・ジャパン株式会社

      取 締 役 会 御 中
                              PwCあらた有限責任監査法人

                               指定有限責任社員
                                        公認会計士 辻 村 和 之
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているブラックロックLifePathファンド2035の2018年8月3日から2019年2月2日までの中間計算期間の中間財務
     諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、ブラックロックLifePathファンド2035の2019年2月2日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
     間(2018年8月3日から2019年2月2日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係
      ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        2.   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                     2019年3月20日

     ブラックロック・ジャパン株式会社

      取 締 役 会 御 中
                              PwCあらた有限責任監査法人

                               指定有限責任社員
                                        公認会計士 辻 村 和 之
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているブラックロックLifePathファンド2045の2018年8月3日から2019年2月2日までの中間計算期間の中間財務
     諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、ブラックロックLifePathファンド2045の2019年2月2日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
     間(2018年8月3日から2019年2月2日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係
      ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        2.   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                     2019年3月20日

     ブラックロック・ジャパン株式会社

      取 締 役 会 御 中
                              PwCあらた有限責任監査法人

                               指定有限責任社員
                                        公認会計士 辻 村 和 之
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているブラックロックLifePathファンド2055の2018年8月3日から2019年2月2日までの中間計算期間の中間財務
     諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、ブラックロックLifePathファンド2055の2019年2月2日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
     間(2018年8月3日から2019年2月2日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係
      ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        2.   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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