インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・ファンズ(E14832)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 31 年4月 25 日
【発行者名】 インベスコ・ファンズ
( Invesco Funds )
【代表者の役職氏名】 取締役会長 グレイム・プラウドフット
(Graeme Proudfoot)
取締役 ダグラス・シャープ
(Douglas Sharp)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-2453 、
ユージーン・ルパート通り 2 - ▶ ベルティゴ・ビルディング-ポラリス
(Vertigo Building - Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小 野 雄 作
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 13 階
狛・小野グローカル法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 小 森 蘭 子
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 13 階
狛・小野グローカル法律事務所
【電話番号】 03(6550)8300
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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EDINET提出書類
インベスコ・ファンズ(E14832)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提 出 理 由】
インベスコ・ファンズの主要な関係法人の異動がありましたので、金融商品取引法第 24 条の5第4項お
よび特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第2号に基づき、本臨時報告書を提出す
るものです。
2【報 告 内 容】
( イ ) 主要な関係法人の異動
インベスコ・ファンズ(以下「ファンド」といいます。)は、 2019 年3月 18 日付をもって、ファン
ドの保管銀行ならびに管理事務代行会社および所在地事務・法人事務代行会社を、ザ・バンク・オ
ブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド、ルクセンブルグ支店からザ・バン
ク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイ、ルクセンブルグ支店に変更いたしました。
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイ、ルクセンブルグ支店の概要は以下
のとおりです。
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイ 、ルクセンブルグ支店
( The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch )
(保管銀行ならびに管理事務代行会社および所在地事務・法人事務代行会社)
(1) 資本金の額
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイの 2017 年 12 月 31 日現在の連結
財政状態計算書に基づく同社の発行済資本金の額は、 1,723,486 千ユーロ(約 2,147 億円)です。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、 2019 年 3月 29 日における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
ロ= 124.56 円)によります。
(2) 事業の内容
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイは、ザ・バンク・オブ・
ニューヨーク・メロンの子会社です。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エ
ヌブイは、ヨーロッパにおいて様々な銀行業務を展開しています。ザ・バンク・オブ・ニュー
ヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイは、グローバル・カストディおよび担保管理に焦点を置い
た資産サービス業務を核とする金融業務を国際的な証券市場参加者に提供しています。ザ・バン
ク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイは、ベルギーのブリュッセルに本店を置
き、ルクセンブルグに支店を有しています。
(3) 関係業務の概要
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイ、ルクセンブルグ支店(以下
「 BNYM 」といいます。)は、ファンドの保管銀行として行為し、ファンドの資産を直接保有する
か、または BNYM のコルレス銀行、ノミニー、代理人もしくは受任者を通じて保有します。
また BNYM は、管理事務代行会社としても行為し、インベスコ・グローバル・ストラクチャー
ド・エクイティ・ファンドを含む各サブ・ファンドの1株当り純資産価格の計算、記録の維持お
よびその他一般的な事務管理機能に責任を有します。さらに BNYM は、所在地事務・法人事務代行
会社としても行為し、登記上の事務所およびコーポレートセクレタリー業務を提供します。
(注)本異動に関して発生した全費用(法務および事務管理費用を含む)は、管理会社が負担します。本
異動により、ファンドの運用方法およびファンドのリスク特性に変更はありません。
( ロ ) 当該異動の理由
Brexit ᷿ࢂﴰ EU 離脱)に鑑みて、英国に本店を置くザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
(インターナショナル)リミテッドのルクセンブルグ支店をファンドの保管銀行とすることが受け入
れられなくなるためです。管理事務代行会社および所在地事務・法人事務代行会社の変更は、保管銀
行の変更に沿ったものです。
( ハ ) 当該異動の年月日
2019 年3月 18 日
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