三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年4月26日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第50計算期間 第51計算期間 第52計算期間
計算期間 自 平成31年 1月16日 自 平成31年 2月16日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月15日 至 平成31年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 964,476,507 円 970,524,181 円 974,318,174 円
期末受益権口数 994,841,125 口 994,662,236 口 994,199,777 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,695 円 9,757 円 9,800 円
り)
期中騰落率 0.63 % 0.74 % 0.54 %
三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第50計算期間 第51計算期間 第52計算期間
計算期間 自 平成31年 1月16日 自 平成31年 2月16日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月15日 至 平成31年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5円 5円 5円
期末純資産総額 17,488,943 円 17,945,619 円 18,086,938 円
期末受益権口数 21,001,734 口 21,096,152 口 21,142,637 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,327 円 8,507 円 8,555 円
り)
期中騰落率 0.87 % 2.22 % 0.62 %
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