三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | プレミア投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.23
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 平成31年4月18日
【提出日】 平成31年4月24日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 プレミア投資法人
8956
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 昭和61年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
123,398
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
123,398
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
123,398
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,316,995
V
( 平成31年4月18日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
9.37
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
8.37
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
907 0.07
平成31年2月18日 投資証券 市場外 取得 129,096円
227 0.02
平成31年2月18日 投資証券 市場外 処分 128,059円
6 0.00
平成31年2月19日 投資証券 市場外 取得 127,815円
3 0.00
平成31年2月19日 投資証券 市場外 処分 128,639円
300 0.02
平成31年2月19日 投資証券 市場内 取得
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150 0.01
平成31年2月19日 投資証券 市場内 処分
210 0.02
平成31年2月20日 投資証券 市場外 取得 129,443円
10 0.00
平成31年2月20日 投資証券 市場外 処分 129,326円
500 0.04
平成31年2月21日 投資証券 市場外 取得 130,070円
110 0.01
平成31年2月21日 投資証券 市場外 処分 129,788円
407 0.03
平成31年2月22日 投資証券 市場外 取得 130,287円
100 0.01
平成31年2月22日 投資証券 市場外 処分 129,800円
80 0.01
平成31年2月22日 投資証券 市場内 取得
250 0.02
平成31年2月25日 投資証券 市場外 取得 130,564円
20 0.00
平成31年2月25日 投資証券 市場外 処分 130,231円
50 0.00
平成31年2月25日 投資証券 市場内 取得
30 0.00
平成31年2月25日 投資証券 市場内 処分
315 0.02
平成31年2月26日 投資証券 市場外 取得 131,619円
112 0.01
平成31年2月26日 投資証券 市場外 処分 130,515円
24 0.00
平成31年2月26日 投資証券 市場内 取得
23 0.00
平成31年2月26日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
平成31年2月27日 投資証券 市場外 取得 133,060円
370 0.03
平成31年2月27日 投資証券 市場外 処分 132,720円
109 0.01
平成31年2月28日 投資証券 市場外 取得 133,452円
539 0.04
平成31年2月28日 投資証券 市場内 取得
432 0.03
平成31年3月1日 投資証券 市場外 取得 133,240円
2 0.00
平成31年3月1日 投資証券 市場外 処分 132,967円
50 0.00
平成31年3月1日 投資証券 市場内 処分
417 0.03
平成31年3月4日 投資証券 市場外 取得 133,398円
平成31年3月4日 投資証券 7 0.00 市場外 処分 133,640円
8 0.00
平成31年3月5日 投資証券 市場外 処分 134,427円
450 0.03
平成31年3月5日 投資証券 市場内 取得
400 0.03
平成31年3月6日 投資証券 市場外 取得 134,776円
17 0.00
平成31年3月6日 投資証券 市場外 処分 134,141円
400 0.03
平成31年3月7日 投資証券 市場外 取得 134,185円
200 0.02
平成31年3月8日 投資証券 市場外 取得 133,874円
30 0.00
平成31年3月8日 投資証券 市場内 取得
100 0.01
平成31年3月8日 投資証券 市場内 処分
583 0.04
平成31年3月11日 投資証券 市場外 取得 133,656円
1 0.00
平成31年3月11日 投資証券 市場外 処分 133,414円
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30 0.00
平成31年3月11日 投資証券 市場内 取得
680 0.05
平成31年3月12日 投資証券 市場外 取得 134,189円
10 0.00
平成31年3月12日 投資証券 市場外 処分 133,569円
16 0.00
平成31年3月13日 投資証券 市場外 取得 133,969円
750 0.06
平成31年3月14日 投資証券 市場外 取得 134,125円
20 0.00
平成31年3月14日 投資証券 市場内 処分
504 0.04
平成31年3月15日 投資証券 市場外 取得 135,221円
18 0.00
平成31年3月15日 投資証券 市場外 処分 134,616円
350 0.03
平成31年3月15日 投資証券 市場内 取得
701 0.05
平成31年3月18日 投資証券 市場外 取得 135,906円
11 0.00
平成31年3月18日 投資証券 市場外 処分 136,414円
7 0.00
平成31年3月18日 投資証券 市場内 処分
620 0.05
平成31年3月19日 投資証券 市場外 取得 137,041円
2 0.00
平成31年3月19日 投資証券 市場外 処分 137,142円
25 0.00
平成31年3月19日 投資証券 市場内 処分
730 0.06
平成31年3月20日 投資証券 市場外 取得 136,641円
2 0.00
平成31年3月20日 投資証券 市場外 処分 136,042円
20 0.00
平成31年3月20日 投資証券 市場内 処分
507 0.04
平成31年3月22日 投資証券 市場外 取得 136,522円
8 0.00
平成31年3月22日 投資証券 市場外 処分 137,114円
500 0.04
平成31年3月25日 投資証券 市場外 取得 137,019円
15 0.00
平成31年3月25日 投資証券 市場内 処分
963 0.07
平成31年3月26日 投資証券 市場外 取得 136,974円
21 0.00
平成31年3月26日 投資証券 市場外 処分 137,963円
平成31年3月26日 投資証券 70 0.01 市場内 処分
748 0.06
平成31年3月27日 投資証券 市場外 取得 140,062円
100 0.01
平成31年3月27日 投資証券 市場内 取得
760 0.06
平成31年3月28日 投資証券 市場外 取得 141,021円
65 0.00
平成31年3月28日 投資証券 市場外 処分 138,700円
760 0.06
平成31年3月29日 投資証券 市場外 取得 139,422円
8 0.00
平成31年3月29日 投資証券 市場外 処分 139,614円
715 0.05
平成31年3月29日 投資証券 市場内 取得
465 0.04
平成31年4月1日 投資証券 市場外 取得 138,973円
141 0.01
平成31年4月1日 投資証券 市場外 処分 139,050円
473 0.04
平成31年4月2日 投資証券 市場外 取得 138,430円
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50 0.00
平成31年4月2日 投資証券 市場内 取得
421 0.03
平成31年4月3日 投資証券 市場外 取得 138,664円
5 0.00
平成31年4月3日 投資証券 市場外 処分 138,128円
200 0.02
平成31年4月4日 投資証券 市場外 取得 138,583円
▶ 0.00
平成31年4月4日 投資証券 市場外 処分 138,089円
300 0.02
平成31年4月5日 投資証券 市場外 取得 138,062円
33 0.00
平成31年4月5日 投資証券 市場外 処分 138,023円
50 0.00
平成31年4月5日 投資証券 市場内 処分
300 0.02
平成31年4月8日 投資証券 市場外 取得 138,455円
▶ 0.00
平成31年4月8日 投資証券 市場外 処分 137,707円
30 0.00
平成31年4月8日 投資証券 市場内 処分
300 0.02
平成31年4月9日 投資証券 市場外 取得 137,648円
5 0.00
平成31年4月9日 投資証券 市場外 処分 137,514円
300 0.02
平成31年4月10日 投資証券 市場外 取得 138,379円
5 0.00
平成31年4月10日 投資証券 市場外 処分 138,002円
100 0.01
平成31年4月10日 投資証券 市場内 処分
500 0.04
平成31年4月11日 投資証券 市場外 取得 138,443円
130 0.01
平成31年4月11日 投資証券 市場内 処分
200 0.02
平成31年4月12日 投資証券 市場外 取得 138,933円
▶ 0.00
平成31年4月12日 投資証券 市場外 処分 138,600円
80 0.01
平成31年4月12日 投資証券 市場内 処分
649 0.05
平成31年4月15日 投資証券 市場外 取得 139,459円
12 0.00
平成31年4月15日 投資証券 市場外 処分 138,365円
77 0.01
平成31年4月15日 投資証券 市場内 処分
平成31年4月16日 投資証券 452 0.03 市場外 取得 138,363円
44 0.00
平成31年4月16日 投資証券 市場外 処分 138,287円
7 0.00
平成31年4月16日 投資証券 市場内 処分
405 0.03
平成31年4月17日 投資証券 市場外 取得 138,273円
32 0.00
平成31年4月17日 投資証券 市場外 処分 138,104円
48 0.00
平成31年4月17日 投資証券 市場内 処分
650 0.05
平成31年4月18日 投資証券 市場外 取得 138,779円
19 0.00
平成31年4月18日 投資証券 市場外 処分 138,356円
50 0.00
平成31年4月18日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
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(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
15,582,478
その他金額計(Y)(千円)
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
15,582,478
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 昭和34年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
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④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
35,918
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
35,918
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
35,918
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,316,995
V
( 平成31年4月18日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.73
(T/(U+V)×100)
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直前の報告書に記載された
2.72
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
44 0.00
平成31年2月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
22 0.00
平成31年2月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
39 0.00
平成31年2月19日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.00
平成31年2月19日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
平成31年2月20日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
平成31年2月21日 投資証券 市場内 処分
8 0.00
平成31年2月22日 投資証券 市場内 処分
77 0.01
平成31年2月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8 0.00
平成31年2月25日 投資証券 市場内 処分
232 0.02
平成31年2月26日 投資証券 市場外 処分 現物移管
81 0.01
平成31年2月26日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
平成31年2月28日 投資証券 市場内 処分
100 0.01
平成31年3月1日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
平成31年3月4日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
平成31年3月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
9 0.00
平成31年3月5日 投資証券 市場内 処分
223 0.02
平成31年3月6日 投資証券 市場内 処分
12 0.00
平成31年3月7日 投資証券 市場内 処分
190 0.01
平成31年3月8日 投資証券 市場内 処分
28 0.00
平成31年3月12日 投資証券 市場内 処分
38 0.00
平成31年3月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
9 0.00
平成31年3月14日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
平成31年3月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
13 0.00
平成31年3月19日 投資証券 市場内 取得
13 0.00
平成31年3月19日 投資証券 市場内 処分
76 0.01
平成31年3月20日 投資証券 市場外 処分 現物移管
38 0.00
平成31年3月25日 投資証券 市場外 処分 現物移管
9 0.00
平成31年3月25日 投資証券 市場内 処分
114 0.01
平成31年3月26日 投資証券 市場外 処分 現物移管
19 0.00
平成31年3月27日 投資証券 市場内 取得
152 0.01
平成31年3月29日 投資証券 市場外 処分 現物移管
9/12
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76 0.01
平成31年4月1日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.00
平成31年4月2日 投資証券 市場内 処分
63 0.00
平成31年4月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
114 0.01
平成31年4月4日 投資証券 市場外 処分 現物移管
15 0.00
平成31年4月4日 投資証券 市場内 取得
21 0.00
平成31年4月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
38 0.00
平成31年4月5日 投資証券 市場外 処分 現物移管
12 0.00
平成31年4月5日 投資証券 市場内 処分
25 0.00
平成31年4月8日 投資証券 市場内 取得
21 0.00
平成31年4月9日 投資証券 市場外 取得 現物移管
26 0.00
平成31年4月9日 投資証券 市場内 取得
42 0.00
平成31年4月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
34 0.00
平成31年4月10日 投資証券 市場内 取得
21 0.00
平成31年4月10日 投資証券 市場内 処分
189 0.01
平成31年4月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
28 0.00
平成31年4月11日 投資証券 市場内 取得
21 0.00
平成31年4月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
57 0.00
平成31年4月12日 投資証券 市場内 取得
42 0.00
平成31年4月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
57 0.00
平成31年4月15日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
平成31年4月15日 投資証券 市場内 処分
21 0.00
平成31年4月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
55 0.00
平成31年4月16日 投資証券 市場内 取得
33 0.00
平成31年4月16日 投資証券 市場内 処分
平成31年4月17日 投資証券 56 0.00 市場内 取得
21 0.00
平成31年4月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
43 0.00
平成31年4月18日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
4,799,517
その他金額計(Y)(千円)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
4,799,517
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
159,316
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
159,316
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
保有株券等の数(総数)
159,316
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
V 1,316,995
( 平成31年4月18日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
12.10
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
11.08
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
123,398 9.37
株式会社
35,918 2.73
日興アセットマネジメント株式会社
159,316 12.10
合計
12/12