インベスコ 世界高利回り債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 インベスコ 世界高利回り債券ファンド
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2019年4月22日

      【ファンド名】                     インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>

                           (毎月決算型)
                           インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>
                           (毎月決算型)
      【発行者名】                     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹

      【本店の所在の場所】                     東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階

      【事務連絡者氏名】                     塚本 直樹

      【連絡場所】                     東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階

      【電話番号】                     (03)6447-3087

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29

      条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
      を提出するものです。
     2【報告内容】

      ①インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

                                            第46期

               期別・計算期間
                                    (2019年1月16日~2019年2月15日)
       収益分配金(税込み、1万口当たり)                                                 30円
       期末純資産額(分配落)                                            23,814,561円
       期末受益権口数                                            37,431,713口
       期末基準価額(分配落、1万口当たり)                                               6,362円
       期中騰落率                                                4.02%
                                            第47期

               期別・計算期間
                                    (2019年2月16日~2019年3月15日)
       収益分配金(税込み、1万口当たり)                                                 30円
       期末純資産額(分配落)                                            24,314,698円
       期末受益権口数                                            37,596,476口
       期末基準価額(分配落、1万口当たり)                                               6,467円
       期中騰落率                                                2.12%
                                            第48期

               期別・計算期間
                                    (2019年3月16日~2019年4月15日)
       収益分配金(税込み、1万口当たり)                                                 30円
       期末純資産額(分配落)                                            24,642,686円
       期末受益権口数                                            37,769,290口
       期末基準価額(分配落、1万口当たり)                                               6,525円
       期中騰落率                                                1.36%
      (注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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      ②インベスコ 世界高利回り債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
                                            第46期

               期別・計算期間
                                    (2019年1月16日~2019年2月15日)
       収益分配金(税込み、1万口当たり)                                                 30円
       期末純資産額(分配落)                                            12,024,182円
       期末受益権口数                                            15,021,827口
       期末基準価額(分配落、1万口当たり)                                               8,004円
       期中騰落率                                                1.93%
                                            第47期

               期別・計算期間
                                    (2019年2月16日~2019年3月15日)
       収益分配金(税込み、1万口当たり)                                                 30円
       期末純資産額(分配落)                                            12,098,166円
       期末受益権口数                                            15,078,142口
       期末基準価額(分配落、1万口当たり)                                               8,024円
       期中騰落率                                                0.62%
                                            第48期

               期別・計算期間
                                    (2019年3月16日~2019年4月15日)
       収益分配金(税込み、1万口当たり)                                                 30円
       期末純資産額(分配落)                                            12,225,416円
       期末受益権口数                                            15,134,527口
       期末基準価額(分配落、1万口当たり)                                               8,078円
       期中騰落率                                                1.05%
      (注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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2023年2月15日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

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2020年12月21日

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2019年3月22日

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