NZAM 上場投信 東証REIT指数 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 NZAM 上場投信 東証REIT指数
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長 殿

     【提出日】                   平成31年4月22日

     【ファンド名】                   NZAM 上場投信 東証REIT指数

     【発行者名】                   農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  吉田 一生

     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区平河町二丁目7番9号

     【事務連絡者氏名】                   田原 輝行

     【連絡場所】                   東京都千代田区平河町二丁目7番9号

     【電話番号】                   03-5210-8500

     【縦覧に供する場所】                   名称 株式会社東京証券取引所

                        所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
                                 1/2












                                                           EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【臨時報告書の提出理由】

       当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第

       29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

                   ファンド名                    NZAM 上場投信 東証REIT指数

                    計算期間                    (2019年1月16日~2019年4月15日)

              100口当り収益分配金(税込み)                                 1,770円

                  期末純資産総額                          174,712,517,535円

                  期末受益権口数                            92,303,239口

             期末基準価額(分配後、100口当り)                                 189,281円

                   期中騰落率                            5.8%

                                                             以上

                                 2/2










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