フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き) フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
                        有価証券届出書

     【提出書類】
     【提出先】                   関東財務局長殿

     【提出日】                   平成31年4月17日          提出

     【発行者名】                   フィデリティ投信株式会社

     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 デレック・ヤング

     【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木七丁目7番7号

     【事務連絡者氏名】                   照沼 加奈子

                        03-4560-6000

     【電話番号】
                        フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド

     【届出の対象とした募集(売
                        Aコース(為替ヘッジ付き)
     出)内国投資信託受益証券に係
                        フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
     るファンドの名称】
                        Bコース(為替ヘッジなし)
     【届出の対象とした募集(売                   各ファンドにつき2兆円を上限とします。

     出)内国投資信託受益証券の金
     額】
     【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

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     第一部【証券情報】
       (1)【ファンドの名称】

        フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド                               Aコース(為替ヘッジ付き)
        フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド                               Bコース(為替ヘッジなし)
        (ファンドの愛称を「悠々債券」(ゆうゆうさいけん)とする場合があります。)
        (以上を総称して、以下「ファンド」といいます。また、必要に応じて、フィデリティ・ストラ
       テジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)を「Aコース」といい、フィデリ
       ティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)を「Bコース」といい
       ます。)
       (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
        ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」とい
       います。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信
       用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
       の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
       及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
       機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより
       定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
       といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
       受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       (3)【発行(売出)価額の総額】

       各ファンドにつき2兆円を上限とします。
         ※「発行価額の総額」とは、受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累
         計額をいいます。
         ※上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方消費税相当額(以
         下、「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。
       (4)【発行(売出)価格】

                            *1
       取得申込受付日の翌営業日の基準価額                        とします。
                                            *2
        *1「基準価額」とは、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日                                      における受益権総口数で除
         して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもっ
         て表示されることがあります。
        *2「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
        発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:

       http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
       8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知る
       ことができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞において
       は、ファンドは、「悠々債券A付」および「悠々債券B無」として略称で掲載されています。)
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       (5)【申込手数料】
                    *
        申込手数料率は3.24%             (税抜    3.00%)を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細に
       ついては、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いた
       だくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))
       または販売会社までお問い合わせください。
        *上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。消費税率が10%と
         なった場合は、3.30%となります。
         ※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
        申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付日

       の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
         ※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た金
         額をいいます。
         ※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消費
         税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
        ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販売

       価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
        販売会社によっては、各コース間の乗り換え(以下「スイッチング」といいます。)によるファ

       ンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、
       ご注意ください。スイッチングに伴うご換金にあたっては、通常の換金と同様に税金がかかりま
       す。
        また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
         ※ スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社に
         お問い合わせください。
       (6)【申込単位】

        申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
        ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもっ
       て取得の申込みができます。
        販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
       http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
       8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
       (7)【申込期間】

        継続申込期間:2019年4月18日から2020年4月16日まで
         ※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
       (8)【申込取扱場所】

        販売会社においてお申込みを行なうものとします。
        販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
       http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
       8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。(ただし、販売会
       社によってはAコース・Bコースどちらか一方のみの取扱いを行なう場合があります。)
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       (9)【払込期日】
        取得申込者は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日までに申込代金をお申込みの
       販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申
       込代金をお支払いください。
        ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に
       委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
       (10)【払込取扱場所】

        申込代金はお申込みの販売会社に払込むものとします。
        販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
       http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
       8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
       (11)【振替機関に関する事項】

        振替機関は下記の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
       (12)【その他】

       ① ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行なっていただき
        ます。
       ② 委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、また

        は取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
        第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売
        買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該
        市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替
        取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込
        みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができます。
       ③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資

        コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」
        があります。また、「累積投資コース」を取扱う販売会社が自動けいぞく投資契約に基づく定時
        定額購入サービス(名称の如何を問わず、同種の性質をもつ契約を含みます。)を取扱う場合が
        あります。ただし、販売会社によっては、「累積投資コース」であっても収益分配金を自動的に
        再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。販売会社によりお取扱い
        が可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意ください。
         「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動けいぞく投資約
        款に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要があります。なお、販売会社によって
        は、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定
        を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるもの
        とします。
         また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会
        社との間でファンドの定時定額購入サービスに関する取り決めを行なっていただきます。
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       ④ 振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
        載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
          (参考)

          ◆投資信託振替制度とは
          ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
          ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といい
           ます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】

      1【ファンドの性格】

       (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        ① ファンドの目的
          ファンドは、主としてフィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド(以下
         「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、米国国債/政府機関債、米国
         高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券(除く米国)およびエマージング諸国
         の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を
         目指し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
        ② ファンドの信託金の限度額

          委託会社は、受託会社と合意のうえ、AコースおよびBコースの合計で2兆円を限度として
         信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証
         する書面を委託会社に交付します。
          また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、当該
         限度額を変更することができます。
        ③ ファンドの基本的性格

          ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法
         において、以下のとおり分類されます。
     商品分類表

     「Aコース」、「Bコース」共通
                              投資対象資産
      単位型・追加型            投資対象地域
                             (収益の源泉)
                               株  式

                   国  内
      単  位  型  投  信                  債  券
                   海  外            不動産投信

                              その他資産

      追  加  型  投  信
                   内  外           (    )
                               資産複合

     (注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      <商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
      追加型投信       …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
             用されるファンドをいいます。
      内   外       …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
             泉とする旨の記載があるものをいいます。
      債   券       …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
             源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     属性区分表
     「Aコース」
          投資対象資産              決算頻度      投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式                   年1回      グローバル

      一般
      大型株                  年2回      日本
      中小型株
                        年4回      北米
     債券                                  ファミリーファンド            あり
      一般                  年6回      欧州                     (フルヘッジ)
      公債                  (隔月)
      社債                        アジア
      その他債券
                        年12回
      クレジット属性                        オセアニア
                        (毎月)
      (  )
                              中南米
                        日々
                                       ファンド・オブ・
     不動産投信                                              なし
                              アフリカ         ファンズ
                        その他
     その他資産
                        (  )
                              中近東
      (投資信託証券(債券(一般)))
                              (中東)
     資産複合
                              エマージング
      (   )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     (注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

     「Bコース」

          投資対象資産              決算頻度      投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式                   年1回      グローバル

      一般
      大型株                  年2回      日本
      中小型株
                        年4回      北米
     債券                                  ファミリーファンド            あり
      一般                  年6回      欧州                     (   )
      公債                  (隔月)
      社債                        アジア
      その他債券
                        年12回
      クレジット属性                        オセアニア
                        (毎月)
      (  )
                              中南米
                        日々
                                       ファンド・オブ・
     不動産投信                                              なし
                              アフリカ         ファンズ
                        その他
     その他資産
                        (  )
                              中近東
      (投資信託証券(債券(一般)))
                              (中東)
     資産複合
                              エマージング
      (   )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     (注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
        「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
       ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
        ております。
      <属性区分表(網掛け表示部分)の定義>

      その他資産(投資信託証券(債券(一般)))                          …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
      (投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて主と
      して債券のうち公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載がある
      ものをいいます。
      年12回(毎月)         …目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
      をいいます。
      日本、北米、欧州、エマージング                   …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
      日本、北米地域、欧州地域およびエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の
      記載があるものをいいます。
      ファミリーファンド           …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
      にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
      あり(フルヘッジ)           …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の
      資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
      なし   …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
     (注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

        法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http://www.toushin.or.jp)をご覧ください。
     (参考)ファンドの仕組み

        ④ ファンドの特色






          ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
         ● 性格の異なる世界の代表的な4債券セクターへ投資することにより、リスク分散を図りな

          がら、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
         ● 毎月決算を行ないます。
           ■ 米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券

             (除く米国)およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息
             等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
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           ■ 各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持す

             るアプローチを基本とした運用を行ないます。
           ■ 異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポートフォリオ全体のリス

             クの低減効果が期待できます。
           ■ 債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を

             活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
           ■ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。

           ■ 債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的

             に変更を行なう場合があります。
           ■ マザーファンドの先進国債券(除く米国)に関する運用にあたっては、FILインベストメ

             ンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
           ■ マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債/政府機関債、米国高利回り社

             債(ハイ・イールド・ボンド)、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、フィ
             デリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図に関する権限
             を委託します。
           ■ ただし、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もありま

             す。
       (2)【ファンドの沿革】

          1998年9月1日 ファンドの受益証券の募集開始
          1998年9月30日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
          2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
       (3)【ファンドの仕組み】

        ① ファンドの仕組み
          ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方
         式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベ
         ビーファンド(「Aコース」および「Bコース」)とし、その資金を主としてマザーファンド
         (「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」)に投資して実質的な運用
         を行なう仕組みです。
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           ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
        ② 委託会社およびファンドの関係法人














          委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
        (a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
          ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の
         締結、目論見書・運用報告書の作成、信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、信託財
         産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
        (b)受託会社:三井住友信託銀行株式会社

          ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産
         の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示お
         よび連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行
         株式会社に委託することができます。
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (c)販売会社
          ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交
         付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に
         関する事務、収益分配金の再投資、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付
         等を行ないます。
        (d)運用の委託先

                    名称                       業務の内容

           FILインベストメンツ・インターナ

                                 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を
           ショナル
                                 受け、マザーファンドの先進国債券(除く米
           (所在地:英国)
                                 国)に関する運用の指図を行ないます。
                                 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を
           フィデリティ・マネジメント・アン
                                 受け、マザーファンドのアセット・アロケー
           ド・リサーチ・カンパニー
                                 ション、米国国債/政府機関債、米国高利回り
           (所在地:米国)
                                 社債(ハイ・イールド・ボンド)、エマージン
                                 グ諸国等に関する運用の指図を行ないます。
          ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重

         大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止ま
         たは委託の内容を変更することができます。
        (参考)

         ・  FILインベストメンツ・インターナショナルおよびフィデリティ投信株式会社は、FILリミ
           テッドの実質的な子会社です。FILリミテッドは世界有数の資産運用会社として、アジア太
           平洋、欧州、中近東、南アメリカの25を超える国および地域において、投資家向けにさまざ
           まなアセットクラスを網羅する投資商品や、リタイアメント・ソリューションを提供してい
           ます。
         ・  フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(FMR                                     Co)は、北米の投資家
           向けの資産運用サービス、およびFMR                    LLCが提供するミューチュアル・ファンド商品群の運
           用を行なう事を目的に1946年に設立されました。株式、ハイ・イールド債券、債券、マ
           ネー・マーケット、オルタナティブを含む全ての主要資産クラスを対象とした運用を行なっ
           ています。
        ③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

        (a)受託会社と締結している契約
          ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・
         維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
        (b)販売会社と締結している契約

          委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事
         務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
        (c)運用の委託先と締結している契約

          委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義
         務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
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        ④ 委託会社の概況(2019年2月末日現在)
        (a)資本金の額     金10億円
        (b)沿革

             1986年11月17日  フィデリティ投資顧問株式会社設立
             1987年2月20日  投資顧問業の登録
             同年6月10日   投資一任業務の認可取得
             1995年9月28日  社名をフィデリティ投信株式会社に変更
             同年11月10日   投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
                        を併営
             2007年9月30日  金融商品取引業の登録
        (c)大株主の状況

                                              所有株式数         所有比率

             株主名                   住所
                                               (株)        (%)
         フィデリティ・ジャパ

                                                20,000          100
         ン・ホールディングス              東京都港区六本木七丁目7番7号
         株式会社
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      2【投資方針】
       (1)【投資方針】

        ① 投資態度
         (a)ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。なお、債券等に直接投資を
          行なうこともできます。
                           *
         (b)Aコースは、実質外貨建資産                   については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図
          ることを基本とします。Bコースは、実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを
          行ないません。ただし、資金動向、市況動向等により、委託会社が適切と判断した場合に
          は、上記と異なる場合もあります。
         (c)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
         (d)有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわ
           れる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
           下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
           をいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、
           金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと
           類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
         (e)信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった
          通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換
          する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
          *「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属

            する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンド
            の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割
            合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
                       *1

        ② ファンドのベンチマーク
          Aコース:為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しませ
                ん。
                                *2
          Bコース:複合ベンチマーク(円ベース)
          *1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を
              行なう際の基準となる指標のことです。
          *2 複合ベンチマーク(円ベース)は、複数の債券指数によって構成され当社で算出してい
              るもので、以下の割合で構成されています。
            債券セクター                      ベンチマーク                     構成割合

            米国国債/

                                                        30%
                      ブルームバーグ・バークレイズ米国政府債インデックス
            政府機関債
            先進国債券
                                               *3
                                                        15%
                      FTSE   G7インデックス(除く米国、ヘッジなし)
            (除く米国)
           米国高利回り社債
                      ICE  BofAML    USハイ・イールド・コンストレインド・イン
          (ハイ・イールド・                                              40%
                      デックス
             ボンド)
                      JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
                                                        15%
           エマージング債券
                      デックス・グローバル
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          *3 同指数は、FTSE             Fixed    Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE
              Fixed    Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                               Fixed    Income
              LLCが有しています。
        ③ 運用方針

        (a)ファンドの運用について
          ■ 世界の幅広い債券セクターに投資し、リスク分散を図りながら、好収益をめざします。
          ■ 分散投資により、リスク低減効果が期待できます。
          投資対象の債券セクターは、下図の4つです。

          <ファンドの投資対象債券セクター>

          ■ 安定性・流動性重視/グローバル分散

            債券セクター                 概要              ベンチマーク            基本配分
                                        ブルームバーグ・バー                30%
          米国国債/政府機           米国政府や米国の政府系機関が
                                        クレイズ米国政府債イ
          関債           発行する債券
                                        ンデックス
                                        FTSE   G7インデックス             15%
          先進国債券(除く
                      米国以外の先進国の政府や政府
                                        (除く米国、ヘッジな
          米国)
                      系機関、企業等が発行する債券
                                        し)
          ■ 好利回りの追求
            債券セクター                 概要              ベンチマーク            基本配分
                     格付機関によって、Ba以下                  ICE  BofAML    USハイ・         40%
                     (ムーディーズ社)またはBB
                                        イールド・コンストレ
                     以下(S&P社)に格付けされ
                                        インド・インデックス
                     た社債および格付けを持たずに
          米国高利回り社債
                     それらと同等の信用力(債券の
          (ハイ・イール
                     元本、利息がどの程度確実に支
          ド・ボンド)
                     払われるか)と考えられる社
                     債。一般的に信用力が低いた
                     め、利率が高く設定されていま
                     す。
                     南米・東欧・東南アジアなどを                  JPモルガン・エマージ                15%
                     中心とするエマージング諸国の                  ング・マーケット・ボ
                     政府や政府系機関、企業等が発                  ンド・インデックス・
                     行する債券。エマージング諸国                  グローバル
          エマージング債券           とは、成長の初期段階にある新
                     興経済国で、先進国と比べ比較
                     的早い経済成長が見られ、政
                     治、経済、金融改革が進展して
                     いる地域を指します。
           それぞれの債券セクターは、リスク/リターンの低いものから高いものまで、異なる性格
           を持っています。このような異なる性格を持つ債券セクターを組み合せることにより、
           ポートフォリオ全体のリスクが低減します。
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        (b)長期的な資産配分比率に基づく運用手法について
          ■ ストラテジック・アセット・アロケーションに基づき運用を行ないます。
            ストラテジック・アセット・アロケーションとは・・・・
            各投資対象について長期的な分析を行ない、それに基づき導き出された資産配分比率を、
           長期的に維持していく運用手法のことです。(これに対し、短中期のマーケットの見通しな
           どを用い、機動的に資産配分を変更する方法をタクティカル・アセット・アロケーションと
           いいます。)
            ファンドは、ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を用い、基本的な各債券

           セクターの資産配分比率を
             米国国債/政府機関債             30%
             米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)40%
             先進国債券(除く米国)15%
             エマージング債券          15%
           とします。
            ファンド名にあるストラテジックは、このアロケーション手法よりつけられています。
           ※投資環境、資金動向等によっては、上記配分と異なる可能性もあります。実際の運用上でこれらの数値を








            保証するものではありません。また、ファンドの運用においては、各セクターへの投資比率に制限を設け
            るものではありません。
           各セクターごとの運用方針と役割は以下の通りです。

            米国国債/政府機関債

             ● ファンダメンタルズ、計量分析の両方を活用し、銘柄選別を行ないます。
             ● 高格付けによる安全性と流動性を提供します。
            米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)
             ● 徹底した企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを採用し、個別銘柄の選別
               を重視します。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ● 高水準の利息収入の確保と値上がり益の獲得を追求します。
            先進国債券(除く米国)
             ● 原則としてベンチマークの通貨配分比率に基づき、ファンダメンタルズ、計量分析
               の両面から銘柄選別を行ないます。
             ● グローバル分散投資の機会を提供します。
            エマージング債券
             ● トップ・ダウン、ボトム・アップ両方の観点から銘柄を選別します。
             ● 分散投資効果と高水準の利回り獲得機会を追求します。
           ※上記の文中で示された考え方は、2019年2月末日現在のものであり、今後、変更となる場

            合があります。
       (2)【投資対象】

        ① 投資対象とする資産の種類
          ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
          (a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第
            1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
            1.有価証券
            2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
             下記「④ その他の投資対象」2.から6.に定めるものに限ります。)
            3.約束手形
            4.金銭債権
          (b)次に掲げる特定資産以外の資産
            為替手形
        ② 投資対象とする有価証券

          委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取
         引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に
         投資することを指図します。
          1.株券または新株引受権証書
          2.国債証券
          3.地方債証券
          4.特別の法律により法人の発行する債券
          5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
            新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
          6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
            います。)
          7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
            6号で定めるものをいいます。)
          8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
            のをいいます。)
          9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取
            引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
          10.コマーシャル・ペーパー
          11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
            じ。)および新株予約権証券
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書
            の性質を有するもの
          13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
            ものをいいます。)
          14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11
            号で定めるものをいいます。)
          15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
            す。)
          16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
            のをいい、有価証券に係るものに限ります。)
          17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
          18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
             託の受益証券に限ります。)
          20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
          21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に表示されるべきもの
          22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
          なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または
         証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに
         17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
         ③ 投資対象とする金融商品

          前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
         社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取
         引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
         より運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
             ます。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
          5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
         ④ その他の投資対象

          1.信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
            ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
          2.信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所
            における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら
            びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることがで
            きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします(以下同じ。)。
          3.信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
            に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション
            取引を行なうことの指図をすることができます。
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          4.信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利
            に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
            の取引を行なうことの指図をすることができます。
          5.信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワッ
            プ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあた
            り、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図
            を行なうものとします。
          6.信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
               *1             *2
            渡取引      および為替先渡取引             を行なうことの指図をすることができます。なお、金利
            先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
            ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
          7.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指
            図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の
            受入れの指図を行なうものとします。
          8.実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
            す。
          9.信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
            の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
            を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借
            入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
           *1「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」
              といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といい
              ます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金
              契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の
              数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数
              値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準と
              した数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現
              在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。(以下、同じ。)
           *2「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
              る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替
              取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下
              この段落において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と
              当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下この段落
              において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該
              為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金
              額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
              額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取
              引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額
              とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為
              替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から
              満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現
              在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。(以下、同じ。)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (3)【運用体制】
           ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメン
          ツ・インターナショナルおよびフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー
          に運用の指図に関する権限を委託します。
          ○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行






           ないます。
          ○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
          ○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
          ○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状
            況のモニタリング等を行ないます。
         <ファンドの運用体制に対する管理等>
            投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら
           行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部
           門が行なう方法を併用し検証しています。
            ・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティン
              グ等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
            ・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
              守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要
              に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバック
              しています。
            なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置し
           ています。
            インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマ
           ンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本
           株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用
           が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則と
           して月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。
           ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部
          統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっていま
          す。
          ※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
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       (4)【分配方針】
        ① 収益分配方針
          毎決算時(原則毎月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に
         基づき分配を行ないます。
         (a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
          等の全額とします。
         (b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
          必ず分配を行なうものではありません。
         (c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
          運用を行ないます。
          ※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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        ② 利益の処理方式
          信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         (a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
          した額は、信託財産保管費用、借入金の利息、信託事務の諸費用等(信託財産に関する租
          税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。)、信託報酬(以下、総称
          して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが
          できます。
         (b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控
          除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
          ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          ことができます。
         (c)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
        (注)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
          (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者
          を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金
          支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
          申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始する
          ものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有
          するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「累積投資
          コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資によ
          り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       (5)【投資制限】

        ① ファンドの信託約款に基づく投資制限
         (a)投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の
          発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会
          社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新
          株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。上記にかかわら
          ず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に
          おいて上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指
          図することができるものとします。
                         *
         (b)債券等への実質投資割合                 には制限を設けません。
         (c)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
         (d)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
          以下とします。
         (e)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(当該外貨建資産については、為替
          ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。)
         (f)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         (g)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産
          総額の5%以下とします。
         (h)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
          が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
          で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
          1項第7号および第8号の定めがあるものを含め、以下「転換社債型新株予約権付社債」と
          いいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
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         (i)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
          の5%以下とします。
         (j)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
          エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
          する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え
          ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
          となるよう調整を行なうこととします。
         (k)信用取引の指図は、次の1.から6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
          ついて行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.までに掲げる株券数の合計数を
          超えないものとします。
          1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2.株式分割により取得する株券
          3.有償増資により取得する株券
          4.売り出しにより取得する株券
          5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債
             の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
          6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
             は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.
             に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
         (l)有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の
          範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債
          に限るものとします。
          1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
             の対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲
             内とします。
          2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
             対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限
             月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権
             の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入
             有価証券に係る利払金および償還金ならびに前記「(2)投資対象                                     ③  投資対象とする
             金融商品」1.から4.までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
          3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に
             係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らな
             い範囲内とします。
         (m)通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとしま
          す。
          1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
             売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託
             財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
             た額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資
             産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。)との合計額の範囲内とします。
          2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
             買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
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          3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
             の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ
             全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5%を上回らない範囲内とします。
         (n)金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。な
          お、現物オプション取引は預金に限るものとします。
          1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
             の対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償
             還金等ならびに前記「(2)投資対象                     ③  投資対象とする金融商品」1.から4.まで
             に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいま
             す。)の時価総額の範囲内とします。
          2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財
             産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記
             「(2)投資対象          ③  投資対象とする金融商品」1.から4.までに掲げる金融商品で
             運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただ
             し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入
             可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月
             までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建
             組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額
             より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入
             有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
          3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
             の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、
             かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5%を上回らない範囲内とします。
         (o)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
          いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
          の限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取
          引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」と
          いいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
          約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。(マザーファンドの信託財産に係
          るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
          ドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
          額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
          いいます。)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
          した価額で評価するものとします。
         (p)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
          信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
          ものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該
          取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
         (q)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
          時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、
          委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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         (r)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えること
          となった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図
          するものとします。
         (s)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
          られる場合には、制約されることがあります。
         (t)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
           一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
          信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
          開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
          約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業
          日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解
          約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借
          入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。
            収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (u)デリバティブ取引等(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
          る取引および選択権付債券売買を含む。)については、一般社団法人投資信託協会規則に定
          める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
          *上記(b)から(i)における「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に

           対する、ファンドの信託財産に属する(b)から(i)に掲げる各種の資産の時価総額とマ
           ザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属すると
           みなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの信託財産に属するとみなした額」
           とは、ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファン
           ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ② 「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下「投資信託法」といいます。)および関係法

         令に基づく投資制限
          (a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
             委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
            ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
            が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
            いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
            ません。
          (b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項
            第8号)
             委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
            指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
            品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
            こととなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券また
            はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)
            を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
            はなりません。
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          (c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1
            項第8号の2)
             委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取
            引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理
            する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
            うことを受託会社に指図してはなりません。
     (参考情報)

     フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドの概要
     1.基本方針

       この投資信託は、高水準の利息等収入の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用
       を行ないます。
     2.運用方法

     (1)投資対象
       米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国の債券およびエ
       マージング諸国の債券等を主要な投資対象とします。
     (2)投資態度
       ① 米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国の債券および
         エマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値
         上り益の追求をめざします。
       ② 各投資対象についての長期的な分析に基づき資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持する
         アプローチを基本とした運用を行ないます。
       ③ 個別銘柄分析、信用分析等に注力した運用を行ないます。
       ④ 債券等の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を
         行なう場合があります。
       ⑤ 同一発行体の発行する債券およびその他の有価証券への投資は、原則として信託財産の純資産
         総額の10%以下とします。ただし、米国政府、米国政府が出資する機関および米国政府機関が
         発行する証券は除きます。
       ⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
       ⑧ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる
         有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
         引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外
         国の市場におけるこれらと類似の取引を行なうことができます。
       ⑨ 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引
         を行なうことができます。
       ⑩ 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替リスクを回避するため、金利先渡取引およ
         び為替先渡取引を行なうことができます。
       ⑪ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付を行なうことができ
         ます。
     (3)投資制限
       ① 債券への投資割合には制限を設けません。
       ② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
       ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
         ます。
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       ④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
         5%以下とします。
       ⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
         産総額の10%以下とします。
       ⑧ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
         スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
         率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
         調整を行なうこととします。
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      3【投資リスク】
      (1)投資リスク

         投資信託は預貯金と異なります。
         ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込
        むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがっ
        て、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生
        じることがあります。
         ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク
        等を含みます。)は以下の通りです。
         ■主な変動要因

         <価格変動リスク>
          基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
         営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
         <信用リスク>
          有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
         債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケッ
         ト債に投資を行なう場合には、上位に格付された債券に比べて前述のリスクが高くなります。
         <金利変動リスク>
          公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価
         格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
         <為替変動リスク>
          Aコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リス
         クを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の
         金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Bコースは為替ヘッジを行なわないた
         め、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間
         の為替変動の影響を受けます。
         <エマージング市場に関わるリスク>
          エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済シス
         テム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの
         大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり
         ます。
         ■その他の変動要因

         <デリバティブ(派生商品)に関するリスク>
          ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を
         用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
         の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
         履行されず損失を被る可能性があります。
           ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

         ■その他の留意点

         <クーリング・オフ>
          ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
         フ)の適用はありません。
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         <解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性>
          解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
         の際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
         <ファミリーファンド方式にかかる留意点>
         ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投資
         する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、
         ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
         上記の他、Bコースには下記の留意点もあります。

         <ベンチマークに関する留意点>
          ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン
         チマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変
         化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
      (2)投資リスクの管理体制

         投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう
        方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう
        方法を併用し検証しています。
         ・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
           「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
           協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
           グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
           ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
           されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
           に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
         ・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
           て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
           適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
         なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置してい
        ます。
         インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
        分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
        を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
        目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
        れ、必要に応じて適宜開催されます。
      (3)販売会社に係る留意点

         販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委
        託会社もいかなる責任も負いません。
         収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、
        それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての
        責任を負いません。
         委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託
        会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みます。)
        について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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      4【手数料等及び税金】
       (1)【申込手数料】

                     *
         申込手数料率は3.24%              (税抜    3.00%)を超えないものとします。なお、申込手数料率の詳細
        については、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照
        いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5
        時))または販売会社までお問い合わせください。
         申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、申
        込時に販売会社にお支払いいただきます。
         *上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。消費税率が10%
          となった場合は、3.30%となります。
          ※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
         申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込受付

        日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
          ※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得た
          金額をいいます。
          ※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する消
          費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
         ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販

        売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申込手数料は無手数料としま
        す。
         販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの

        取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。スイッチングに伴うご換金
        にあたっては、通常の換金と同様に税金がかかります。
         また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
          ※スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社に
          お問い合わせください。
       (2)【換金(解約)手数料】

         一部解約にあたっては手数料はかかりません。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の
        翌営業日の基準価額となります。
       (3)【信託報酬等】

         ① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の
                        *
           純資産総額に年1.5444%              (税抜 1.43%)の率を乗じて得た額とします。
          * 消費税率が10%となった場合は、年率1.573%となります。
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         ② 上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものと
           し、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
                                                    (年率/税抜)
             委託会社             販売会社             受託会社              合計

             0.705%             0.675%             0.05%             1.43%

         <信託報酬等を対価とする役務の内容>

          委託会社      委託した資金の運用の対価
          販売会社      購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
                及び事務手続き等の対価
          受託会社      運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

           す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
           関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
           り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁
           されます。
            マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドか
           ら委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
           ※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。

       (4)【その他の手数料等】

         ファンドは以下の費用も負担します。
         ① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
          用
         ② 先物取引やオプション取引等に要する費用
         ③ 外貨建資産の保管費用
         ④ 借入金の利息
         ⑤ 信託財産に関する租税
         ⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
         ⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
         ⑧ その他、以下の諸費用
          1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
          2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
          3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
          4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
          5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出
             費用も含みます。)
          6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約
             の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
          7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
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          委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積っ
         た結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用
         の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領すること
         ができます。ただし、委託会社は、実際に支払う諸費用の金額状況を考慮して、信託の期中
         に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
          上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎年
         1月および7月に到来する計算期(以下「特定期間」といいます。)末または信託終了のとき
         に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
          なお、上記①~⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状
         況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
          ※上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの

          で、表示することが出来ません。
       (5)【課税上の取扱い】

         日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱
        いとなります。
        ① 個別元本方式について
         1.個別元本について
           追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および
          当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元
          本)にあたります。
           受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
          託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別
          元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取
          得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する
          場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお
          問い合わせください。
           受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
          から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
          ます。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記                               「3.収益分配金の課税について」
          をご参照ください。)
         2.一部解約時および償還時の課税について
          <個人の受益者の場合>
           一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該
          申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象と
          なります。
          <法人の受益者の場合>
           一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
         3.収益分配金の課税について
           追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いと
          なる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分
          があります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者
          の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分
          配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個
          別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、
          当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
           なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個
          別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
          となります。
        ② 個人、法人別の課税の取扱いについて

          課税上は株式投資信託として取扱われます。
         1.個人の受益者に対する課税
            個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
           20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で
           源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除
           の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
           分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金(特別分配
           金)は課税されません。
             一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数
           料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益と
           して課税対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)
           15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
           座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。
            確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式

           等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みま
           す。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能で
           す。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の
           利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡
           損失と損益通算が可能です。
            公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニア

           NISA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
           購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
           す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
           方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         2.法人の受益者に対する課税

           法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解
          約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を含み
          ます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)
          収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別
          分配金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
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         3.受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会等の場合は、所得税
           及び地方税がかかりません。
           ※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2019年2月末日現在のものですので、税法が

             改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
           ※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものでは
             ありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がも
             たらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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      5【運用状況】
       (1)【投資状況】

     Aコース(為替ヘッジ付き)
                                               (2019年2月28日現在)
                                         時価合計           投資比率
            資産の種類                 国 名
                                          (円)           (%)
                                        48,197,126,641                100.26

     親投資信託受益証券                         日本
     預金・その他の資産(負債控除後)                          -         △125,313,187                △0.26

          合計(純資産総額)                              48,071,813,454                100.00

     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他資産の投資状況

                                               (2019年2月28日現在)
                                  時価合計                投資比率
          資産の種類             国 名
                                   (円)                (%)
     為替予約取引(売建)                             47,703,933,280                    △99.23
                       日本
     (注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     Bコース(為替ヘッジなし)

                                               (2019年2月28日現在)
                                         時価合計           投資比率
            資産の種類                 国 名
                                          (円)           (%)
                                        6,668,205,940                100.04

     親投資信託受益証券                         日本
     預金・その他の資産(負債控除後)                          -          △2,409,144              △0.04

          合計(純資産総額)                              6,665,796,796                100.00

     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)マザーファンドの投資状況
     フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                                              (2019年2月28日現在)
                                         時価合計           投資比率

             資産の種類                  国 名
                                           (円)           (%)
                                          228,776,417               0.38
      株式                         アメリカ
                             ルクセンブルグ              81,183,998              0.13
                                          309,960,415               0.51
                                小計
                                                0         0.00
                               カナダ
      新株予約権証券
                                                0         0.00
                                小計
                                        15,679,871,960                26.00
                               アメリカ
      国債証券
                                         2,779,081,994                4.61
                               ドイツ
                                         1,468,995,329                2.44
                               カナダ
                                         1,467,594,637                2.43
                               イギリス
                                         1,448,000,070                2.40
                                日本
                                         1,238,574,025                2.05
                              イスラエル
                                          696,723,471               1.16
                               イタリア
                                          686,283,225               1.14
                              ウクライナ
                                          652,079,045               1.08
                               トルコ
                                          549,767,832               0.91
                             アルゼンチン
                                          534,542,794               0.89
                               ベルギー
                                          320,217,281               0.53
                               フランス
                                          315,119,504               0.52
                               エジプト
                                          300,240,107               0.50
                             インドネシア
                                          241,375,177               0.40
                               レバノン
                                          209,279,620               0.35
                               ロシア
                                          202,709,968               0.34
                               ブラジル
                                          182,299,940               0.30
                               ベトナム
                                          181,900,378               0.30
                               ヨルダン
                                          146,813,361               0.24
                             ドミニカ共和国
                                          138,178,667               0.23
                              パキスタン
                                          137,097,518               0.23
                              エクアドル
                                          133,987,781               0.22
                               イラク
                                          122,315,942               0.20
                             ヴェネズエラ
                                          97,462,363              0.16
                              スリランカ
                                          96,897,398              0.16
                             エルサルバドル
                                          79,675,589              0.13
                               メキシコ
                                          79,359,898              0.13
                               オマーン
                                          78,415,757              0.13
                              ベラルーシ
                                          71,472,124              0.12
                               カタール
                                          69,091,412              0.11
                              コロンビア
                                          53,045,330              0.09
                              カメルーン
                                          46,188,509              0.08
                             サウジアラビア
                                          42,766,888              0.07
                            コートジボアール
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              アルメニア            39,028,313              0.06
                                          30,163,250              0.05
                               スペイン
                                          28,633,907              0.05
                               ケニア
                                          28,130,075              0.05
                               モンゴル
                                          28,089,319              0.05
                              ウルグアイ
                                          19,788,554              0.03
                               ガボン
                                          19,008,872              0.03
                             ナイジェリア
                                          17,811,410              0.03
                               ガーナ
                                          17,404,472              0.03
                               モロッコ
                                          15,640,897              0.03
                               アンゴラ
                                          13,291,927              0.02
                              バミューダ
                                          13,193,918              0.02
                               セルビア
                                          11,918,763              0.02
                               ルワンダ
                                          11,215,942              0.02
                              パラグアイ
                                           9,445,559              0.02
                              コスタリカ
                                           9,002,644              0.01
                              バルバドス
                                           3,964,345              0.01
                            アゼルバイジャン
                                        30,863,157,061                51.18
                                小計
                                          317,712,210               0.53
                             アルゼンチン
      地方債証券
                                          317,712,210               0.53
                                小計
                                          444,154,978               0.74
                               メキシコ
      特殊債券
                                          346,057,066               0.57
                               アメリカ
                            イギリス領バージン
                                          103,277,622               0.17
                                諸島
                                          68,115,756              0.11
                             ヴェネズエラ
                                          67,458,685              0.11
                             アルゼンチン
                                          58,563,751              0.10
                               ブラジル
                                          44,239,347              0.07
                              南アフリカ
                                          23,325,939              0.04
                             インドネシア
                                          22,655,398              0.04
                               モンゴル
                                          14,885,628              0.02
                              チュニジア
                                           9,983,289              0.02
                               トルコ
                                         1,202,717,459                1.99
                                小計
                                        17,096,897,890                28.35
                               アメリカ
      社債券
                                         1,230,766,711                2.04
                               オランダ
                                         1,143,184,838                1.90
                             ルクセンブルグ
                                         1,064,306,067                1.77
                               カナダ
                                          662,342,369               1.10
                             ケイマン諸島
                                          636,780,515               1.06
                               イギリス
                                          435,963,846               0.72
                             マーシャル諸島
                                          278,295,818               0.46
                               フランス
                                          185,614,385               0.31
                             アルゼンチン
                                          171,676,069               0.28
                               ブラジル
                                          170,314,519               0.28
                              バミューダ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             ナイジェリア            162,620,568               0.27
                                          139,270,043               0.23
                             アイルランド
                                          125,133,259               0.21
                               メキシコ
                                          107,157,795               0.18
                            バングラディシュ
                                          105,795,264               0.18
                               トルコ
                                          96,230,875              0.16
                               ロシア
                                          81,720,753              0.14
                              ウクライナ
                                          57,630,226              0.10
                             オーストラリア
                                          53,112,878              0.09
                               グルジア
                                          47,265,960              0.08
                               イタリア
                                          46,958,345              0.08
                            アゼルバイジャン
                                          42,637,320              0.07
                              バーレーン
                                          35,235,595              0.06
                               モンゴル
                                          33,992,077              0.06
                             シンガポール
                                          28,433,997              0.05
                             インドネシア
                                          25,092,653              0.04
                             オーストリア
                                          23,106,217              0.04
                             ジャージィー
                                          22,240,566              0.04
                              グァテマラ
                                          15,154,543              0.03
                              南アフリカ
                                          13,537,227              0.02
                             ドミニカ共和国
                                           9,564,178              0.02
                             カザフスタン
                                           8,994,689              0.01
                               スイス
                                        24,357,028,055                40.39
                                小計
      預金・その他の資産(負債控除後)                           -        3,246,943,209                5.38
           合計(純資産総額)                             60,297,518,409               100.00
     (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他資産の投資状況

                                               (2019年2月28日現在)
                                  時価合計                投資比率
          資産の種類             国 名
                                   (円)                (%)
     為替予約取引(買建)                  日本              94,095,508                    0.16

                                     180,173,344                   △0.30

     為替予約取引(売建)                  日本
                                     960,766,417                    1.59

     貸付債権                 アメリカ
     (注1)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (注2)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (2)【投資資産】
        ①【投資有価証券の主要銘柄】
     Aコース(為替ヘッジ付き)
                                               (2019年2月28日現在)
     順                            帳簿価     帳簿価額      評価額      評価額      投資
                            数量
       種 類       銘柄名       国 名            額単価      金額      単価      金額      比率
                           (口数)
     位                            (円)      (円)      (円)      (円)      (%)
       親投資    フィデリティ・スト

     1  信託受    ラテジック・インカ           日本    16,376,869,399        2.9330    48,033,358,025        2.9430    48,197,126,641        100.26
       益証券    ム・マザーファンド
     Bコース(為替ヘッジなし)

                                               (2019年2月28日現在)
     順                            帳簿価     帳簿価額      評価額      評価額      投資
                            数量
       種 類       銘柄名       国 名            額単価      金額      単価      金額      比率
                           (口数)
     位                            (円)      (円)      (円)      (円)      (%)
       親投資    フィデリティ・スト

     1  信託受    ラテジック・インカ           日本    2,265,785,233       2.9330     6,645,595,011       2.9430     6,668,205,940       100.04
       益証券    ム・マザーファンド
     種類別投資比率

     Aコース(為替ヘッジ付き)
                                               (2019年2月28日現在)
                                           投資比率(%)

                 種 類
                                                        100.26

     親投資信託受益証券
     Bコース(為替ヘッジなし)

                                               (2019年2月28日現在)
                                           投資比率(%)

                 種 類
                                                        100.04

     親投資信託受益証券
                                  40/153








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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
     フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                                               (2019年2月28日現在)
                                                          投資
     順              通 貨                    簿価単価(円)       評価単価(円)       利率(%)
          銘柄名                種 類       数 量                          比率
     位              地 域                    簿価金額(円)       時価金額(円)       償還期限
                                                          (%)
       GERMANY    GOVT   0%
                ユーロ                        12,703.31       12,698.52      0.000
     1                    国債証券        18,809,116                         3.96
       6/12/20    RGS          ドイツ                 2,389,380,356       2,388,480,090       2020/06/12
       USTN   2.5%
                アメリカ・ドル                        11,087.33       11,083.01      2.500
     2                    国債証券        15,053,000                         2.77
                    アメリカ                  1,668,976,177       1,668,325,296       2021/01/31
       01/31/21
       UST  NOTES   2.5%
                アメリカ・ドル                        11,094.76       11,092.54      2.500
     3                    国債証券        14,532,000                         2.67
                    アメリカ                  1,612,290,653       1,611,968,421       2022/01/15
       01/15/2022
       USTB   2.50%
                アメリカ・ドル                        10,120.08        9,968.77      2.500
     4                    国債証券        14,146,000                         2.34
                    アメリカ                  1,431,587,013       1,410,181,522       2045/02/15
       02/15/45
                アメリカ・ドル                        10,928.45       10,929.34      1.500
       USTN   1.5%   7/15/20
     5                    国債証券        12,608,000                         2.29
                    アメリカ                  1,377,859,719       1,377,971,547       2020/07/15
                アメリカ・ドル                        12,434.62       12,414.22      5.500
       AID  5.5%   9/18/23
     6                    国債証券        9,969,000                         2.05
                   イスラエル                   1,239,607,751       1,237,574,067       2023/09/18
                日本・円                         103.63       103.52     0.900
       323  10年国債
     7                    国債証券      1,155,000,000                           1.98
                      日本                1,196,926,800       1,195,656,000       2022/06/20
       USTN   2.25%
                アメリカ・ドル                        11,025.91       11,024.14      2.250
     8                    国債証券        10,200,000                         1.86
                    アメリカ
                                      1,124,642,884       1,124,461,944       2021/07/31
       07/31/21
       UST  NOTES   2.875%
                アメリカ・ドル                        11,313.06       11,284.90      2.875
     9                    国債証券        8,121,000                         1.52
                    アメリカ                   918,733,921       916,446,968      2025/11/30
       11/30/25
       UK  GILT   4.25%
                イギリス・ポンド                        18,699.28       18,563.00      4.250
     10                    国債証券        4,900,000                         1.51
                    イギリス                   916,264,813       909,587,046      2027/12/07
       12/07/27
       UST  NOTES   2%
                アメリカ・ドル                        10,878.67       10,860.49      2.125
     11                    国債証券        8,258,000                         1.49
                    アメリカ                   898,361,003       896,859,478      2024/07/31
       07/31/2024
       USTN   2.75%
                アメリカ・ドル                        11,227.25       11,203.41      2.750
     12                    国債証券        7,912,000                         1.47
                    アメリカ                   888,300,063       886,414,076      2025/06/30
       06/30/25
       USTN   2.25%       アメリカ・ドル                        10,928.45       10,908.94      2.250
     13                    国債証券        7,073,000                         1.28
                    アメリカ                   772,969,685       771,589,522      2024/12/31
       12/31/24
                アメリカ・ドル                        11,125.47       10,942.76      3.000
       USTB   3%  02/15/49
     14                    国債証券        6,900,000                         1.25
                    アメリカ                   767,657,560       755,050,310      2049/02/15
                アメリカ・ドル                        14,584.50       14,518.76      6.125
       USTB   6.125%
     15                    国債証券        4,822,000                         1.16
                    アメリカ                   703,264,832       700,094,564      2029/08/15
       CANADA    GOVT   1.25%
                カナダ・ドル                        8,401.74       8,402.25      1.250
     16                    国債証券        7,950,000                         1.11
       11/01/19               カナダ                  667,938,682       667,978,898      2019/11/01
       USTN   2.5%       アメリカ・ドル                        11,084.33       11,080.02      2.500
     17                    国債証券        5,839,000                         1.07
                    アメリカ                   647,214,561       646,962,086      2020/12/31
       12/31/20
       USTB   4.75%
                アメリカ・ドル                        14,183.67       14,084.37      4.750
     18                    国債証券        4,538,000                         1.06
                    アメリカ                   643,655,126       639,148,731      2037/02/15
       2/15/37
       INTERGEN     NV  7.0%
                アメリカ・ドル                        9,811.99       9,812.00      7.000
     19                    社債券        5,770,000                         0.94
       06/30/23     144A         オランダ                   566,152,111       566,152,111      2023/06/30
       USTN   1.75%
                アメリカ・ドル                        10,834.43       10,831.00      1.750
     20                    国債証券        4,374,000                         0.79
                    アメリカ                   473,898,324       473,747,991      2022/06/30
       06/30/22
       USTN   2.125%
                アメリカ・ドル                        10,944.86       10,938.88      2.125
     21                    国債証券        4,229,000                         0.77
                    アメリカ                   462,858,326       462,605,137      2022/12/31
       12/31/22
                                  41/153


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ALTICE    SA  7.75%
                アメリカ・ドル                        10,820.13       10,989.99      7.750
     22                    社債券        3,740,000                         0.68
       05/15/22     144A      ルクセンブルグ                      404,673,083       411,025,579      2022/05/15
       BUONI   DEL  TESORO
                ユーロ                        12,642.28       12,635.86      2.800
     23                    国債証券        3,250,000                         0.68
       POLIENNALI      2.        イタリア                   410,874,352       410,665,358      2028/12/01
       UK  GILT   2.5%
                イギリス・ポンド                        19,114.91       18,501.43      2.500
     24                    国債証券        2,175,000                         0.67
       07/22/65     REGS         イギリス                   415,749,437       402,406,122      2065/07/22
       ALLY   FINANCIAL     8%
                アメリカ・ドル                        13,634.79       13,706.30      8.000
     25                    社債券        2,919,000                         0.66
                    アメリカ                   397,999,595       400,087,006      2031/11/01
       11/01/31
       GERMANY    REP  OF  0%
                ユーロ                        12,684.89       12,681.88      0.000
     26                    国債証券        3,080,000                         0.65
       3/13/20    RGS          ドイツ                  390,694,656       390,601,904      2020/03/13
       TENET   HEALTHCAR
                アメリカ・ドル                        11,572.05       11,849.23      8.125
     27                    社債券        3,240,000                         0.64
       8.125%    4/22   WI       アメリカ                   374,934,622       383,915,092      2022/04/01
       CANADA    GOV  2%
                カナダ・ドル                        8,507.13       8,503.84      2.000
                         国債証券
     28                            4,250,000                         0.60
                     カナダ                  361,553,107       361,413,363      2023/09/01
       9/01/23
       DENBURY    RESOURCE
                アメリカ・ドル                        7,261.98       7,436.61      4.625
     29                    社債券        4,625,000                         0.57
       4.625   7/15/23          アメリカ                   335,866,806       343,942,992      2023/07/15
       BELGIUM    KINGDOM
                ユーロ                        12,907.95       12,884.25      0.900
     30                    国債証券        2,550,000                         0.54
       OF  0.9%   06/22/         ベルギー                   329,152,964       328,548,488      2029/06/22
                                  42/153














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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
     フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                                               (2019年2月28日現在)
                                                      投資比率
          種 類         国内/外国                  業種/種別
                                                        (%)
                                                         0.13
                          エネルギー
     株式             外国
                                                         0.00
                          素材
                                                         0.09
                          運輸
                                                         0.09
                          食品・生活必需品小売り
                                                         0.21
                          公益事業
                                                         0.51
                     小計
                          -                              0.00
                  外国
     新株予約権証券
                                                         0.00
                     小計
                                                         2.40
                  国内        国債証券
     公社債券
                     小計                                    2.40
                                                        48.78
                          国債証券
                  外国
                                                         0.53
                          地方債証券
                                                         1.99
                          特殊債券
                                                        40.39
                          社債券
                                                        91.70
                     小計
         合計(対純資産総額比)                                                94.62
        ②【投資不動産物件】

          該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

     Aコース(為替ヘッジ付き)
                                               (2019年2月28日現在)
                                       簿価金額         時価金額       投資比率

        種類         名称等       買建/売建        数量
                                        (円)         (円)       (%)
              カナダ・ドル           売建      14,259,000       1,197,044,476         1,200,180,030         △2.50

      為替予約取引
              イギリス・ポンド           売建      8,321,000       1,200,815,992         1,227,347,500         △2.55

              ユーロ           売建      27,715,000       3,482,470,124         3,494,584,350         △7.27

              アメリカ・ドル           売建     377,740,000       41,715,049,566         41,781,821,400         △86.92

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Bコース(為替ヘッジなし)
      該当事項はありません。
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

     (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
     替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     (参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの

     フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                                               (2019年2月28日現在)
                                       簿価金額         時価金額       投資比率

        種類         名称等       買建/売建        数量
                                        (円)         (円)       (%)
              アメリカ・ドル           買建       848,777       93,821,906         94,095,508         0.16

      為替予約取引
              カナダ・ドル           売建       250,157       21,000,713         21,088,268        △0.03

              イギリス・ポンド           売建       150,844       22,115,282         22,270,652        △0.04

              ユーロ           売建       402,364       50,705,911         50,734,076        △0.08

              アメリカ・ドル           売建       776,496       85,870,310         86,080,348        △0.14

      貸付債権        アメリカ・ドル            -    8,769,289.82         953,691,552         960,766,417         1.59

     (注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

     (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
     替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     (注3)貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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       (3)【運用実績】
        ①【純資産の推移】
          2019年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
        は次のとおりです。
     Aコース(為替ヘッジ付き)

                   純資産総額         純資産総額        1口当たり純資産額            1口当たり純資産額
                   (百万円)         (百万円)            (円)            (円)
         年月日
                   (分配落)         (分配付)           (分配落)            (分配付)
       2009年7月21日
                        375         378          0.8568            0.8628
      (第22特定期間)
       2010年1月20日
                        438         441          0.9033            0.9103
      (第23特定期間)
       2010年7月20日
                        729         735          0.8866            0.8936
      (第24特定期間)
       2011年1月20日
                       1,073         1,082            0.8728            0.8798
      (第25特定期間)
       2011年7月20日
                       1,437         1,447            0.8581            0.8636
      (第26特定期間)
       2012年1月20日
                       1,116         1,123            0.8418            0.8473
      (第27特定期間)
       2012年7月20日
                       2,273         2,289            0.8424            0.8484
      (第28特定期間)
       2013年1月21日
                      31,182         31,406            0.8320            0.8380
      (第29特定期間)
       2013年7月22日
                      185,900         187,324             0.7833            0.7893
      (第30特定期間)
       2014年1月20日
                      243,576         244,861             0.7583            0.7623
      (第31特定期間)
       2014年7月22日
                      222,359         223,531             0.7588            0.7628
      (第32特定期間)
       2015年1月20日
                      179,464         180,451             0.7276            0.7316
      (第33特定期間)
       2015年7月21日
                      143,717         144,531             0.7056            0.7096
      (第34特定期間)
       2016年1月20日
                      114,103         114,807             0.6487            0.6527
      (第35特定期間)
       2016年7月20日
                      100,945         101,537             0.6826            0.6866
      (第36特定期間)
       2017年1月20日
                      79,649         80,009            0.6634            0.6664
      (第37特定期間)
       2017年7月20日
                      71,081         71,402            0.6625            0.6655
      (第38特定期間)
       2018年1月22日
                      62,879         63,072            0.6493            0.6513
      (第39特定期間)
                                  45/153


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       2018年7月20日
                      55,034         55,210            0.6277            0.6297
      (第40特定期間)
       2019年1月21日
                      48,511         48,671            0.6067            0.6087
      (第41特定期間)
                      60,994            -          0.6405               -

       2018年2月末日
                      59,829            -          0.6382               -

       2018年3月末日
                      58,392            -          0.6333               -

       2018年4月末日
                      57,033            -          0.6305               -

       2018年5月末日
                      55,583            -          0.6264               -

       2018年6月末日
                      54,587            -          0.6269               -

       2018年7月末日
                      53,285            -          0.6232               -

       2018年8月末日
                      52,315            -          0.6224               -

       2018年9月末日
                      50,457            -          0.6109               -

       2018年10月末日
                      49,221            -          0.6047               -

       2018年11月末日
                      47,876            -          0.5960               -

       2018年12月末日
                      48,433            -          0.6084               -

       2019年1月末日
                      48,071            -          0.6104               -

       2019年2月末日
                                  46/153












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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Bコース(為替ヘッジなし)
                   純資産総額         純資産総額        1口当たり純資産額            1口当たり純資産額
                   (百万円)         (百万円)            (円)            (円)
         年月日
                   (分配落)         (分配付)           (分配落)            (分配付)
       2009年7月21日
                       1,849         1,858            0.7164            0.7199
      (第22特定期間)
       2010年1月20日
                       1,832         1,842            0.7474            0.7514
      (第23特定期間)
       2010年7月20日
                       1,678         1,688            0.7063            0.7103
      (第24特定期間)
       2011年1月20日
                       1,547         1,557            0.6741            0.6781
      (第25特定期間)
       2011年7月20日
                       1,422         1,431            0.6528            0.6568
      (第26特定期間)
       2012年1月20日
                       1,265         1,273            0.6202            0.6242
      (第27特定期間)
       2012年7月20日
                       1,290         1,298            0.6359            0.6399
      (第28特定期間)
       2013年1月21日
                       2,289         2,301            0.7192            0.7232
      (第29特定期間)
       2013年7月22日
                       8,214         8,257            0.7587            0.7627
      (第30特定期間)
       2014年1月20日
                      10,564         10,619            0.7739            0.7779
      (第31特定期間)
       2014年7月22日
                      10,855         10,912            0.7580            0.7620
      (第32特定期間)
       2015年1月20日
                      12,399         12,474            0.8332            0.8382
      (第33特定期間)
       2015年7月21日
                      13,115         13,192            0.8483            0.8533
      (第34特定期間)
       2016年1月20日
                      11,021         11,096            0.7353            0.7403
      (第35特定期間)
       2016年7月20日
                       9,137         9,202            0.7012            0.7062
      (第36特定期間)
       2017年1月20日
                       8,678         8,738            0.7345            0.7395
      (第37特定期間)
       2017年7月20日
                       8,066         8,123            0.7136            0.7186
      (第38特定期間)
       2018年1月22日
                       7,617         7,672            0.6878            0.6928
      (第39特定期間)
       2018年7月20日
                       7,146         7,200            0.6602            0.6652
      (第40特定期間)
       2019年1月21日
                       6,567         6,621            0.6115            0.6165
      (第41特定期間)
                       7,495           -          0.6558               -

       2018年2月末日
                       7,304           -          0.6455               -

       2018年3月末日
                                  47/153


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       7,340           -          0.6560               -
       2018年4月末日
       2018年5月末日                7,171           -          0.6453               -

                       7,071           -          0.6489               -

       2018年6月末日
                       7,018           -          0.6512               -

       2018年7月末日
                       6,936           -          0.6456               -

       2018年8月末日
                       7,002           -          0.6568               -

       2018年9月末日
                       6,754           -          0.6401               -

       2018年10月末日
                       6,811           -          0.6329               -

       2018年11月末日
                       6,542           -          0.6091               -

       2018年12月末日
                       6,564           -          0.6108               -

       2019年1月末日
                       6,665           -          0.6237               -

       2019年2月末日
                                  48/153














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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ②【分配の推移】
     Aコース(為替ヘッジ付き)
                                        1口当たりの分配金(円)
                  期
     第22特定期間(122期~127期計算期間合計)                                                  0.0360
     第23特定期間(128期~133期計算期間合計)                                                  0.0400
     第24特定期間(134期~139期計算期間合計)                                                  0.0420
     第25特定期間(140期~145期計算期間合計)                                                  0.0420
     第26特定期間(146期~151期計算期間合計)                                                  0.0405
     第27特定期間(152期~157期計算期間合計)                                                  0.0330
     第28特定期間(158期~163期計算期間合計)                                                  0.0360
     第29特定期間(164期~169期計算期間合計)                                                  0.0360
     第30特定期間(170期~175期計算期間合計)                                                  0.0360
     第31特定期間(176期~181期計算期間合計)                                                  0.0320
     第32特定期間(182期~187期計算期間合計)                                                  0.0240
     第33特定期間(188期~193期計算期間合計)                                                  0.0240
     第34特定期間(194期~199期計算期間合計)                                                  0.0240
     第35特定期間(200期~205期計算期間合計)                                                  0.0240
     第36特定期間(206期~211期計算期間合計)
                                                        0.0240
     第37特定期間(212期~217期計算期間合計)
                                                        0.0210
     第38特定期間(218期~223期計算期間合計)                                                  0.0180
     第39特定期間(224期~229期計算期間合計)                                                  0.0140
     第40特定期間(230期~235期計算期間合計)                                                  0.0120
     第41特定期間(236期~241期計算期間合計)                                                  0.0120
                                  49/153










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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Bコース(為替ヘッジなし)
                                        1口当たりの分配金(円)
                  期
     第22特定期間(122期~127期計算期間合計)                                                  0.0230
     第23特定期間(128期~133期計算期間合計)                                                  0.0230
     第24特定期間(134期~139期計算期間合計)                                                  0.0240
     第25特定期間(140期~145期計算期間合計)                                                  0.0240
     第26特定期間(146期~151期計算期間合計)                                                  0.0240
     第27特定期間(152期~157期計算期間合計)                                                  0.0240
     第28特定期間(158期~163期計算期間合計)                                                  0.0240
     第29特定期間(164期~169期計算期間合計)                                                  0.0240
     第30特定期間(170期~175期計算期間合計)                                                  0.0240
     第31特定期間(176期~181期計算期間合計)                                                  0.0240
     第32特定期間(182期~187期計算期間合計)                                                  0.0240
     第33特定期間(188期~193期計算期間合計)                                                  0.0270
     第34特定期間(194期~199期計算期間合計)                                                  0.0300
     第35特定期間(200期~205期計算期間合計)                                                  0.0300
     第36特定期間(206期~211期計算期間合計)                                                  0.0300
     第37特定期間(212期~217期計算期間合計)                                                  0.0300
     第38特定期間(218期~223期計算期間合計)                                                  0.0300
     第39特定期間(224期~229期計算期間合計)                                                  0.0300
     第40特定期間(230期~235期計算期間合計)                                                  0.0300
     第41特定期間(236期~241期計算期間合計)                                                  0.0300
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ③【収益率の推移】
     Aコース(為替ヘッジ付き)
                                           収益率(%)
                  期
     第22特定期間(122期~127期計算期間合計)                                                    8.2
     第23特定期間(128期~133期計算期間合計)                                                    10.1
     第24特定期間(134期~139期計算期間合計)                                                    2.8
     第25特定期間(140期~145期計算期間合計)                                                    3.2
     第26特定期間(146期~151期計算期間合計)                                                    3.0
     第27特定期間(152期~157期計算期間合計)                                                    1.9
     第28特定期間(158期~163期計算期間合計)                                                    4.3
     第29特定期間(164期~169期計算期間合計)                                                    3.0
     第30特定期間(170期~175期計算期間合計)                                                   △1.5
     第31特定期間(176期~181期計算期間合計)                                                    0.9
     第32特定期間(182期~187期計算期間合計)                                                    3.2
     第33特定期間(188期~193期計算期間合計)                                                   △0.9
     第34特定期間(194期~199期計算期間合計)                                                    0.3
     第35特定期間(200期~205期計算期間合計)                                                   △4.7
     第36特定期間(206期~211期計算期間合計)                                                    8.9
     第37特定期間(212期~217期計算期間合計)                                                    0.3
     第38特定期間(218期~223期計算期間合計)                                                    2.6
     第39特定期間(224期~229期計算期間合計)                                                    0.1
     第40特定期間(230期~235期計算期間合計)                                                   △1.5
     第41特定期間(236期~241期計算期間合計)                                                   △1.4
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Bコース(為替ヘッジなし)
                                           収益率(%)
                  期
     第22特定期間(122期~127期計算期間合計)                                                    13.9
     第23特定期間(128期~133期計算期間合計)                                                    7.5
     第24特定期間(134期~139期計算期間合計)                                                   △2.3
     第25特定期間(140期~145期計算期間合計)                                                   △1.2
     第26特定期間(146期~151期計算期間合計)                                                    0.4
     第27特定期間(152期~157期計算期間合計)                                                   △1.3
     第28特定期間(158期~163期計算期間合計)                                                    6.4
     第29特定期間(164期~169期計算期間合計)                                                    16.9
     第30特定期間(170期~175期計算期間合計)                                                    8.8
     第31特定期間(176期~181期計算期間合計)                                                    5.2
     第32特定期間(182期~187期計算期間合計)                                                    1.0
     第33特定期間(188期~193期計算期間合計)                                                    13.5
     第34特定期間(194期~199期計算期間合計)                                                    5.4
     第35特定期間(200期~205期計算期間合計)                                                   △9.8
     第36特定期間(206期~211期計算期間合計)                                                   △0.6
     第37特定期間(212期~217期計算期間合計)                                                    9.0
     第38特定期間(218期~223期計算期間合計)                                                    1.2
     第39特定期間(224期~229期計算期間合計)                                                    0.6
     第40特定期間(230期~235期計算期間合計)                                                    0.3
     第41特定期間(236期~241期計算期間合計)                                                   △2.8
     (注)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配付)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除

     した額を前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
     点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (4)【設定及び解約の実績】
         下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
        す。
     Aコース(為替ヘッジ付き)

                              設定数量           解約数量           発行済数量
               期
                               (口)           (口)           (口)
     第22特定期間
                               33,412,326           12,970,083           438,124,396
     (2009年1月21日~2009年7月21日)
     第23特定期間
                               81,074,878           34,124,786           485,074,488
     (2009年7月22日~2010年1月20日)
     第24特定期間
                              410,594,707            72,784,202           822,884,993
     (2010年1月21日~2010年7月20日)
     第25特定期間
                              550,181,722           143,213,845          1,229,852,870
     (2010年7月21日~2011年1月20日)
     第26特定期間
                              673,360,340           227,408,219          1,675,804,991
     (2011年1月21日~2011年7月20日)
     第27特定期間
                              289,992,304           639,456,056          1,326,341,239
     (2011年7月21日~2012年1月20日)
     第28特定期間
                             1,848,841,716            476,914,630          2,698,268,325
     (2012年1月21日~2012年7月20日)
     第29特定期間
                             35,614,303,030             834,470,520         37,478,100,835
     (2012年7月21日~2013年1月21日)
     第30特定期間
                            207,720,317,789            7,858,662,665          237,339,755,959
     (2013年1月22日~2013年7月22日)
     第31特定期間
                            103,054,822,532            19,171,017,287           321,223,561,204
     (2013年7月23日~2014年1月20日)
     第32特定期間
                             5,734,683,340           33,898,897,608           293,059,346,936
     (2014年1月21日~2014年7月22日)
     第33特定期間
                             3,499,306,575           49,916,272,734           246,642,380,777
     (2014年7月23日~2015年1月20日)
     第34特定期間
                             3,596,247,688           46,561,253,127           203,677,375,338
     (2015年1月21日~2015年7月21日)
     第35特定期間
                             2,226,982,240           29,997,608,732           175,906,748,846
     (2015年7月22日~2016年1月20日)
     第36特定期間
                             2,455,253,194           30,468,076,524           147,893,925,516
     (2016年1月21日~2016年7月20日)
     第37特定期間
                             4,724,528,557           32,556,241,247           120,062,212,826
     (2016年7月21日~2017年1月20日)
     第38特定期間
                             1,990,275,525           14,764,073,453           107,288,414,898
     (2017年1月21日~2017年7月20日)
     第39特定期間
                             1,684,150,435           12,137,892,490           96,834,672,843
     (2017年7月21日~2018年1月22日)
     第40特定期間
                             1,085,851,077           10,244,484,814           87,676,039,106
     (2018年1月23日~2018年7月20日)
     第41特定期間
                              789,852,203          8,499,456,125           79,966,435,184
     (2018年7月21日~2019年1月21日)
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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     Bコース(為替ヘッジなし)
                              設定数量           解約数量           発行済数量
               期
                               (口)           (口)           (口)
     第22特定期間
                               15,727,825           103,427,009          2,581,276,059
     (2009年1月21日~2009年7月21日)
     第23特定期間
                               22,283,648           151,674,518          2,451,885,189
     (2009年7月22日~2010年1月20日)
     第24特定期間
                               37,021,716           112,024,451          2,376,882,454
     (2010年1月21日~2010年7月20日)
     第25特定期間
                               55,295,207           135,897,958          2,296,279,703
     (2010年7月21日~2011年1月20日)
     第26特定期間
                              177,636,827           294,654,373          2,179,262,157
     (2011年1月21日~2011年7月20日)
     第27特定期間
                               71,064,657           210,032,661          2,040,294,153
     (2011年7月21日~2012年1月20日)
     第28特定期間
                              354,385,919           365,547,403          2,029,132,669
     (2012年1月21日~2012年7月20日)
     第29特定期間
                             1,485,014,674            331,251,739          3,182,895,604
     (2012年7月21日~2013年1月21日)
     第30特定期間
                             8,735,735,391           1,091,443,165           10,827,187,830
     (2013年1月22日~2013年7月22日)
     第31特定期間
                             4,921,358,277           2,096,763,116           13,651,782,991
     (2013年7月23日~2014年1月20日)
     第32特定期間
                             3,122,846,363           2,452,692,794           14,321,936,560
     (2014年1月21日~2014年7月22日)
     第33特定期間
                             4,095,213,340           3,535,550,986           14,881,598,914
     (2014年7月23日~2015年1月20日)
     第34特定期間
                             3,291,320,164           2,712,129,314           15,460,789,764
     (2015年1月21日~2015年7月21日)
     第35特定期間
                             1,895,711,296           2,367,878,050           14,988,623,010
     (2015年7月22日~2016年1月20日)
     第36特定期間
                              637,630,281          2,594,815,506           13,031,437,785
     (2016年1月21日~2016年7月20日)
     第37特定期間
                             1,066,001,308           2,281,243,506           11,816,195,587
     (2016年7月21日~2017年1月20日)
     第38特定期間
                             1,058,355,864           1,571,046,562           11,303,504,889
     (2017年1月21日~2017年7月20日)
     第39特定期間
                             1,051,981,323           1,280,119,063           11,075,367,149
     (2017年7月21日~2018年1月22日)
     第40特定期間
                              997,351,639          1,247,612,287           10,825,106,501
     (2018年1月23日~2018年7月20日)
     第41特定期間
                              993,886,135          1,079,069,207           10,739,923,429
     (2018年7月21日~2019年1月21日)
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     <参考情報>
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】
      1【申込(販売)手続等】

       ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、

      ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込みの受付は、
      原則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の
      事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社に
      よって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは
      翌営業日の取扱いとなります。
       ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、

      手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社所定の申込手数
                                    *
      料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は3.24%                               (税抜    3.00%)を超えないものとします。
       * 消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
       ※税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
       申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

       ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍をもって
      取得の申込みができます。
       販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

      http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
      (受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
       申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日までにお申込みの販売会社にお支

      払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までに申込代金をお支払い
      ください。
       販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱

      い内容等は販売会社によって異なりますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取

      引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判
      断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すこ
      とができます。
       ※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの

        受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
        払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうこと
        ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿
        への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとし
        ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
        その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生
        じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に
        係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                                  56/153



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      2【換金(解約)手続等】
       受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することがで
      きます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日には解約の受付は行ないません。一部解約
      の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求
      の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。た
      だし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間
      を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものと
      します。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約
      します。
       一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額(解約価額)とします。なお、一部解約

      にあたっては、手数料はかかりません。
       解約単位は、販売会社が別途定める単位とします。

       解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

      http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
      (受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
       個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかかる税

      金を差し引いた金額となります。
       法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金
      を差し引いた金額となります。
        ※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
       解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売会

      社の営業所等において受益者に支払われます。
       委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき

      は、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止さ
      れた場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
      ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額
      は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものと
      して計算された価額とします。
       信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約には制限をさせていただく場合があります。

        ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請

         求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受
         益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
         の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。換金の請求を受益者がする
         ときは、振替受益権をもって行なうものとします。受益証券をお手許で保有されている方は、
         換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この
         手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
                                  57/153



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      3【資産管理等の概要】
       (1)【資産の評価】

        ファンドの基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
       を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国
       通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則とし
       て、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値により計算します。予約為替の評価は、原則
       として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         ※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
        マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。
        公社債等:原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないもの
               については、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相
               場に基づいて評価します。
        基準価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ(アドレス:

       http://www.fidelity.co.jp/fij/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
       8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知る
       ことができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞において
       は、ファンドは、「悠々債券A付」および「悠々債券B無」として略称で掲載されています。)
        なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
       (2)【保管】

        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
       (3)【信託期間】

        信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 (a)信託の終了」の場合には、信
       託は終了します。
       (4)【計算期間】

        計算期間は原則として毎月21日から翌月20日までとします。各計算期間終了日に該当する日が休
       業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始するも
       のとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
       (5)【その他】

       (a)信託の終了
       1.委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数がA
        コースおよびBコースの合計で30億口を下回った場合、またはファンドの信託契約を解約するこ
        とが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会
        社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了さ
        せることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益
        者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
        て公告を行ないません。
                                  58/153



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとしま
        す。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信
        託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる
        ときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合には、解
        約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に
        対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行
        ないません。
         なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一定
        期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
       2.委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファ
        ンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、異議を述
        べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることとなる場合を除き、当該投資信
        託委託会社と受託会社との間において存続します。
       4.受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドに関する受託会社の業務を
        他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託会社が新受
        託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       (b)信託約款の変更
       1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更するこ
        とができます。
       2.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告
        し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として公告を行ないません。
       3.上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものと
        します。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内
        に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることと
        なるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないことと
        なった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を
        知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、
        原則として公告を行ないません。
       4.委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を
        変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には上記2.および3.の手法に従います。
       (c)関係法人との契約の更改
         委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前ま
        でにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延
        長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
       (d)公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、                       原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
        のホームページ(http://www.fidelity.co.jp/fij/)に掲載します。
                                  59/153




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       (e)運用報告書の作成
         委託会社は、毎特定期間終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容お
        よび有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法
        人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、これを販売会社を通じて知れてい
        る受益者に対して交付します。
         また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項
        に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受
        益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書(全体版)を交付
        したものとみなします。
         上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があっ
        た場合には、これを交付するものとします。
       (f)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約
        に関する事業を譲渡することがあります。
         委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファン
        ドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       (g)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
        社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
        した場合、委託会社は、上記「(b)信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
        す。
         委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう
        え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
       (h)信託事務処理の再信託
         受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀
        行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係
        る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
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      4【受益者の権利等】
      受益者の有する主な権利は次の通りです。

       (1)収益分配金に対する請求権
         受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期
        間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿
        に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部
        解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
        末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
        ている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。
        なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該
        収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等
        において行ないます。
         上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して
        は、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間
        終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し
        遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受
        益権は振替口座簿に記載または記録されます。
         受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を
        失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
       (2)償還金に対する請求権

         受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの信託財産の純資産総額を受益権
        口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算
        して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されて
        いる受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。
        また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
        載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始す
        るものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社
        がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を
        行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載
        または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託
        終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払いま
        す。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
         受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、
        その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
       (3)受益権の一部解約請求権

         受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が委託会社の承認を得て定める解約単位を
        もって一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前記「第2                                        管理及び運営        2  換金
        (解約)手続等」の項をご参照ください。
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       (4)委託会社の免責
         収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対
        する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還
        金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後当該販売会
        社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとしま
        す。
       (5)帳簿閲覧権

         受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
        たは謄写を請求することができます。
       (6)反対者の買取請求権

         信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間内に委
        託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産を
        もって買取るべき旨を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
      ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

     第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
     理府令第133号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

      ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41特定期間(平成30年7月21日

     から平成31年1月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けて
     おります。
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      1【財務諸表】
       【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)】
       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  第40特定期間              第41特定期間
                                平成30年7月20日現在              平成31年1月21日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                               2,520,033              3,107,405
         親投資信託受益証券                            56,349,379,020              47,382,978,652
         派生商品評価勘定                                  -         1,106,414,327
                                      436,547,699              291,761,159
         未収入金
         流動資産合計                            56,788,446,752              48,784,261,543
       資産合計                              56,788,446,752              48,784,261,543
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                             1,335,291,374                    -
         未払収益分配金                              175,352,078              159,932,870
         未払解約金                              166,710,381               41,703,238
         未払受託者報酬                               2,468,013              2,285,540
         未払委託者報酬                              68,117,364              63,081,120
                                       5,708,271              5,445,473
         その他未払費用
         流動負債合計                             1,753,647,481               272,448,241
       負債合計                              1,753,647,481               272,448,241
      純資産の部
       元本等
         元本                            87,676,039,106              79,966,435,184
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                          △ 32,641,239,835             △ 31,454,621,882
          (分配準備積立金)                            252,831,828              242,492,864
                                     55,034,799,271              48,511,813,302
         元本等合計
       純資産合計                              55,034,799,271              48,511,813,302
      負債純資産合計                               56,788,446,752              48,784,261,543
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       (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  第40特定期間              第41特定期間
                                自 平成30年1月23日              自 平成30年7月21日
                                至 平成30年7月20日              至 平成31年1月21日
      営業収益
       受取利息                                   109               63
       有価証券売買等損益
                                      581,804,290            △ 1,090,879,101
                                    △ 1,058,172,277               721,273,341
       為替差損益
       営業収益合計                              △ 476,367,878             △ 369,605,697
      営業費用
       受託者報酬                                15,579,045              14,018,786
       委託者報酬                               429,982,795              386,919,858
                                       5,708,271              5,456,273
       その他費用
       営業費用合計                               451,270,111              406,394,917
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 927,637,989             △ 776,000,614
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 927,637,989             △ 776,000,614
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 927,637,989             △ 776,000,614
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 6,435,205             △ 8,473,064
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                              △ 33,955,427,728             △ 32,641,239,835
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                3,731,389,346              3,248,979,493
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     3,731,389,346              3,248,979,493
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 395,455,561              303,962,524
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      395,455,561              303,962,524
       額
                                     1,100,543,108               990,871,466
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                              △ 32,641,239,835             △ 31,454,621,882
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       (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び                 親投資信託受益証券
        評価方法                移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
                       たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
                       ます。
     2.デリバティブの評価基準                 為替予約取引
        及び評価方法                為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の
                       対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     3.その他財務諸表作成のた                 特定期間の取扱い
        めの基本となる重要な事                ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、平成30年7月21日
        項               から平成31年1月21日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                   第40特定期間              第41特定期間
                項 目
                                 平成30年7月20日現在              平成31年1月21日現在
     1.元本の推移
                                   96,834,672,843         円     87,676,039,106         円
        期首元本額
                                    1,085,851,077        円       789,852,203       円
        期中追加設定元本額
                                   10,244,484,814         円      8,499,456,125        円
        期中一部解約元本額
                                   87,676,039,106         口     79,966,435,184         口
     2.受益権の総数
     3.元本の欠損
                                   32,641,239,835         円     31,454,621,882         円
        純資産額が元本総額を下回っている場合に
        おけるその差額
                                        0.6277    円          0.6067    円
     4.1口当たり純資産額
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
               第40特定期間                            第41特定期間
             自  平成30年1月23日                          自  平成30年7月21日
             至  平成30年7月20日                          至  平成31年1月21日
     1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又                            1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
     は一部を委託するために要する費用として、委                            は一部を委託するために要する費用として、委
     託者報酬の中から支弁している額                            託者報酬の中から支弁している額
       純資産総額に対して年率0.35%以内の額                            同左
     2.分配金の計算過程                            2.分配金の計算過程
     (自平成30年1月23日 至平成30年2月20日)                            (自平成30年7月21日 至平成30年8月20日)
      計算期間末における配当等収益から費用を控                             計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(123,322,634円、本ファンドに帰属す                            除した額(141,428,616円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証                            べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信                            券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     託約款に規定される収益調整金(2,736,000,966                            託約款に規定される収益調整金(2,280,422,436
     円)及び分配準備積立金(6,107,724円)より分                            円)及び分配準備積立金(247,551,934円)より
     配対象収益は2,865,431,324円(1口当たり                            分配対象収益は2,669,402,986円(1口当たり
     0.029986円)であり、うち191,115,761円(1口                            0.031056円)であり、うち171,908,580円(1口
     当たり0.002000円)を分配金額としておりま                            当たり0.002000円)を分配金額としておりま
     す。                            す。
     (自平成30年2月21日 至平成30年3月20日)                            (自平成30年8月21日 至平成30年9月20日)

      計算期間末における配当等収益から費用を控                             計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(456,148,722円、本ファンドに帰属す                            除した額(134,980,721円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証                            べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信                            券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     託約款に規定される収益調整金(2,628,828,598                            託約款に規定される収益調整金(2,211,289,565
     円)及び分配準備積立金(6,008,846円)より分                            円)及び分配準備積立金(242,804,272円)より
     配対象収益は3,090,986,166円(1口当たり                            分配対象収益は2,589,074,558円(1口当たり
     0.032835円)であり、うち188,274,901円(1口                            0.030656円)であり、うち168,911,171円(1口
     当たり0.002000円)を分配金額としておりま                            当たり0.002000円)を分配金額としておりま
     す。                            す。
     (自平成30年3月21日 至平成30年4月20日)                            (自平成30年9月21日 至平成30年10月22日)

      計算期間末における配当等収益から費用を控                             計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(151,487,452円、本ファンドに帰属す                            除した額(137,887,781円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証                            べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信                            券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     託約款に規定される収益調整金(2,584,957,480                            託約款に規定される収益調整金(2,137,607,994
     円)及び分配準備積立金(268,250,343円)より                            円)及び分配準備積立金(237,915,132円)より
     分配対象収益は3,004,695,275円(1口当たり                            分配対象収益は2,513,410,907円(1口当たり
     0.032476円)であり、うち185,038,318円(1口                            0.030321円)であり、うち165,784,682円(1口
     当たり0.002000円)を分配金額としておりま                            当たり0.002000円)を分配金額としておりま
     す。                            す。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (自平成30年4月21日 至平成30年5月21日)                            (自平成30年10月23日 至平成30年11月20日)
      計算期間末における配当等収益から費用を控                             計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(155,781,767円、本ファンドに帰属す                            除した額(123,610,619円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証                            べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信                            券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     託約款に規定される収益調整金(2,510,842,277                            託約款に規定される収益調整金(2,080,283,032
     円)及び分配準備積立金(263,577,498円)より                            円)及び分配準備積立金(234,244,100円)より
     分配対象収益は2,930,201,542円(1口当たり                            分配対象収益は2,438,137,751円(1口当たり
     0.032189円)であり、うち182,060,980円(1口                            0.029835円)であり、うち163,440,630円(1口
     当たり0.002000円)を分配金額としておりま                            当たり0.002000円)を分配金額としておりま
     す。                            す。
     (自平成30年5月22日 至平成30年6月20日)                            (自平成30年11月21日 至平成30年12月20日)

      計算期間末における配当等収益から費用を控                             計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(136,223,161円、本ファンドに帰属す                            除した額(126,964,106円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証                            べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信                            券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     託約款に規定される収益調整金(2,439,479,662                            託約款に規定される収益調整金(2,009,349,590
     円)及び分配準備積立金(258,135,984円)より                            円)及び分配準備積立金(230,098,671円)より
     分配対象収益は2,833,838,807円(1口当たり                            分配対象収益は2,366,412,367円(1口当たり
     0.031716円)であり、うち178,701,070円(1口                            0.029416円)であり、うち160,893,533円(1口
     当たり0.002000円)を分配金額としておりま                            当たり0.002000円)を分配金額としておりま
     す。                            す。
     (自平成30年6月21日 至平成30年7月20日)                            (自平成30年12月21日 至平成31年1月21日)

      計算期間末における配当等収益から費用を控                             計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(148,287,101円、本ファンドに帰属す                            除した額(173,997,219円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証                            べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信                            券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     託約款に規定される収益調整金(2,352,727,035                            託約款に規定される収益調整金(1,964,019,900
     円)及び分配準備積立金(252,831,828円)より                            円)及び分配準備積立金(228,428,515円)より
     分配対象収益は2,753,845,964円(1口当たり                            分配対象収益は2,366,445,634円(1口当たり
     0.031409円)であり、うち175,352,078円(1口                            0.029593円)であり、うち159,932,870円(1口
     当たり0.002000円)を分配金額としておりま                            当たり0.002000円)を分配金額としておりま
     す。                            す。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
        組方針             金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
                     おります。
     2.金融商品の内容及び                当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
        当該金融商品に係る             金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
        リスク             債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
                     照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
                     属明細表に記載しております。
                      デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                     信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                     す。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
                     為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                     を併用し検証しています。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     2.時価の算定方法               (1)有価証券
                     売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                     価方法」に記載しております。
                     (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                     (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                     当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                     なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
                     取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                     のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券
                             第40特定期間                  第41特定期間
                          平成30年7月20日現在                  平成31年1月21日現在
            種 類
                          最終の計算期間の損益に                  最終の計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
                                 1,616,760,155                  △391,390,267
         親投資信託受益証券
                                 1,616,760,155                  △391,390,267
            合 計
     (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                   第40特定期間                         第41特定期間
                平成30年7月20日          現在               平成31年1月21日          現在
            契約額等           時価       評価損益        契約額等          時価      評価損益
                  う                          う
            (円)         (円)        (円)        (円)         (円)        (円)
      種類
                  ち                          ち
                  1                          1
                  年                          年
                  超                          超
     市場取引
     以外の取
     引
      為替予

      約取引
      売建     53,559,967,376        -  54,895,258,750        △1,335,291,374        47,104,293,557        -  45,997,879,230        1,106,414,327

      アメリ

      カ・ド    46,766,680,913        -  47,943,519,030        △1,176,838,117        41,184,036,054        -  40,189,560,800         994,475,254
      ル
      イギリ
      ス・ポ    1,351,748,884       -   1,358,850,470         △7,101,586       1,181,290,765       -  1,172,928,160          8,362,605
      ンド
      カナ
      ダ・ド    1,342,553,763       -   1,380,085,250         △37,531,487       1,194,559,132       -  1,178,221,170         16,337,962
      ル
      ユーロ     4,098,983,816       -   4,212,804,000        △113,820,184        3,544,407,606       -  3,457,169,100         87,238,506
     合計     53,559,967,376        -  54,895,258,750        △1,335,291,374        47,104,293,557        -  45,997,879,230        1,106,414,327

     (注1)時価の算定方法

        1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
          (1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
              ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          (2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
              ます。
            ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
              物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
              レートにより評価しております。
            ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
              されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
          ております。
     (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
       (4)【附属明細表】

        ①  有価証券明細表
          (ア)株式
             該当事項はありません。
          (イ)株式以外の有価証券

                                       券面総額          評価額
        種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
     親投資信託受益          フィデリティ・ストラテジック・イン
                                      16,514,351,963          47,382,978,652
     証券          カム・マザーファンド
                                      16,514,351,963          47,382,978,652
     親投資信託受益証券 合計
                                      16,514,351,963          47,382,978,652
     合計
     (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)】
       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  第40特定期間              第41特定期間
                                平成30年7月20日現在              平成31年1月21日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                               5,731,693              1,182,609
         親投資信託受益証券                             7,140,627,901              6,561,748,788
                                       78,410,230              75,152,048
         未収入金
         流動資産合計                             7,224,769,824              6,638,083,445
       資産合計                              7,224,769,824              6,638,083,445
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              54,125,532              53,699,617
         未払解約金                              14,096,560               7,016,873
         未払受託者報酬                                315,946              309,792
         未払委託者報酬                               8,720,307              8,550,493
                                        905,590              888,727
         その他未払費用
         流動負債合計                              78,163,935              70,465,502
       負債合計                                78,163,935              70,465,502
      純資産の部
       元本等
         元本                            10,825,106,501              10,739,923,429
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                          △ 3,678,500,612             △ 4,172,305,486
          (分配準備積立金)                            534,233,127              483,045,898
                                     7,146,605,889              6,567,617,943
         元本等合計
       純資産合計                              7,146,605,889              6,567,617,943
      負債純資産合計                                7,224,769,824              6,638,083,445
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       (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  第40特定期間              第41特定期間
                                自 平成30年1月23日              自 平成30年7月21日
                                至 平成30年7月20日              至 平成31年1月21日
      営業収益
       受取利息                                    29              13
                                       84,440,056             △ 148,117,867
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                84,440,085             △ 148,117,854
      営業費用
       受託者報酬                                1,935,297              1,871,843
       委託者報酬                                53,415,531              51,663,918
                                        905,590              888,727
       その他費用
       営業費用合計                                56,256,418              54,424,488
      営業利益又は営業損失(△)                                 28,183,667             △ 202,542,342
      経常利益又は経常損失(△)                                 28,183,667             △ 202,542,342
      当期純利益又は当期純損失(△)                                 28,183,667             △ 202,542,342
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 825,915             △ 775,318
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                               △ 3,457,870,194             △ 3,678,500,612
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 427,202,789              387,093,860
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      427,202,789              387,093,860
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 342,463,392              357,757,151
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      342,463,392              357,757,151
       額
                                      334,379,397              321,374,559
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                               △ 3,678,500,612             △ 4,172,305,486
                                  73/153












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       (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び                 親投資信託受益証券
        評価方法                移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
                       たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
                       ます。
     2.その他財務諸表作成のた                 特定期間の取扱い
        めの基本となる重要な事                ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、平成30年7月21日
        項               から平成31年1月21日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                   第40特定期間              第41特定期間
                項 目
                                 平成30年7月20日現在              平成31年1月21日現在
     1.元本の推移
                                   11,075,367,149         円     10,825,106,501         円
        期首元本額
        期中追加設定元本額                             997,351,639       円       993,886,135       円
                                    1,247,612,287        円      1,079,069,207        円
        期中一部解約元本額
                                   10,825,106,501         口     10,739,923,429         口
     2.受益権の総数
     3.元本の欠損
                                    3,678,500,612        円      4,172,305,486        円
        純資産額が元本総額を下回っている場合に
        おけるその差額
                                        0.6602    円          0.6115    円
     4.1口当たり純資産額
                                  74/153












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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
               第40特定期間                            第41特定期間
             自  平成30年1月23日                          自  平成30年7月21日
             至  平成30年7月20日                          至  平成31年1月21日
     1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又                            1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
     は一部を委託するために要する費用として、委                            は一部を委託するために要する費用として、委
     託者報酬の中から支弁している額                            託者報酬の中から支弁している額
       純資産総額に対して年率0.35%以内の額                            同左
     2.分配金の計算過程                            2.分配金の計算過程
     (自平成30年1月23日 至平成30年2月20日)                            (自平成30年7月21日 至平成30年8月20日)
                                  計算期間末における配当等収益から費用を控
      計算期間末における配当等収益から費用を控
                                 除した額(18,446,922円、本ファンドに帰属す
     除した額(15,594,506円、本ファンドに帰属す
                                 べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
                                 券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
                                 託約款に規定される収益調整金(367,747,702
     託約款に規定される収益調整金(530,328,636
                                 円)及び分配準備積立金(524,074,357円)より
     円)及び分配準備積立金(583,187,305円)より
                                 分配対象収益は910,268,981円(1口当たり
     分配対象収益は1,129,110,447円(1口当たり
                                 0.084422円)であり、うち53,911,594円(1口
     0.099059円)であり、うち56,991,904円(1口
                                 当たり0.005000円)を分配金額としておりま
     当たり0.005000円)を分配金額としておりま
                                 す。
     す。
     (自平成30年2月21日 至平成30年3月20日)                            (自平成30年8月21日 至平成30年9月20日)

      計算期間末における配当等収益から費用を控                             計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(56,365,250円、本ファンドに帰属す                            除した額(24,793,073円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証                            べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信                            券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     託約款に規定される収益調整金(491,474,653                            託約款に規定される収益調整金(331,439,120
     円)及び分配準備積立金(577,424,099円)より                            円)及び分配準備積立金(510,632,283円)より
     分配対象収益は1,125,264,002円(1口当たり                            分配対象収益は866,864,476円(1口当たり
     0.099031円)であり、うち56,813,789円(1口                            0.081772円)であり、うち53,004,912円(1口
     当たり0.005000円)を分配金額としておりま                            当たり0.005000円)を分配金額としておりま
     す。                            す。
     (自平成30年3月21日 至平成30年4月20日)                            (自平成30年9月21日 至平成30年10月22日)

      計算期間末における配当等収益から費用を控                             計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(26,183,930円、本ファンドに帰属す                            除した額(18,283,836円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証                            べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信                            券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     託約款に規定される収益調整金(487,353,380                            託約款に規定される収益調整金(308,458,950
     円)及び分配準備積立金(564,491,536円)より                            円)及び分配準備積立金(504,914,073円)より
     分配対象収益は1,078,028,846円(1口当たり                            分配対象収益は831,656,859円(1口当たり
     0.096380円)であり、うち55,925,907円(1口                            0.078509円)であり、うち52,965,954円(1口
     当たり0.005000円)を分配金額としておりま                            当たり0.005000円)を分配金額としておりま
     す。                            す。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (自平成30年4月21日 至平成30年5月21日)                            (自平成30年10月23日 至平成30年11月20日)
      計算期間末における配当等収益から費用を控                             計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(27,032,602円、本ファンドに帰属す                            除した額(16,840,966円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証                            べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信                            券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     託約款に規定される収益調整金(458,665,207                            託約款に規定される収益調整金(296,543,810
     円)及び分配準備積立金(557,482,265円)より                            円)及び分配準備積立金(498,042,787円)より
     分配対象収益は1,043,180,074円(1口当たり                            分配対象収益は811,427,563円(1口当たり
     0.093821円)であり、うち55,593,964円(1口                            0.075118円)であり、うち54,010,008円(1口
     当たり0.005000円)を分配金額としておりま                            当たり0.005000円)を分配金額としておりま
     す。                            す。
     (自平成30年5月22日 至平成30年6月20日)                            (自平成30年11月21日 至平成30年12月20日)

      計算期間末における配当等収益から費用を控                             計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(17,103,831円、本ファンドに帰属す                            除した額(17,595,405円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証                            べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信                            券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     託約款に規定される収益調整金(428,971,255                            託約款に規定される収益調整金(267,094,797
     円)及び分配準備積立金(546,883,188円)より                            円)及び分配準備積立金(487,352,600円)より
     分配対象収益は992,958,274円(1口当たり                            分配対象収益は772,042,802円(1口当たり
     0.090387円)であり、うち54,928,301円(1口                            0.071775円)であり、うち53,782,474円(1口
     当たり0.005000円)を分配金額としておりま                            当たり0.005000円)を分配金額としておりま
     す。                            す。
     (自平成30年6月21日 至平成30年7月20日)                            (自平成30年12月21日 至平成31年1月21日)

                                  計算期間末における配当等収益から費用を控
      計算期間末における配当等収益から費用を控
                                 除した額(17,994,332円、本ファンドに帰属す
     除した額(24,797,687円、本ファンドに帰属す
                                 べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
     べき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証
                                 券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
     券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信
                                 託約款に規定される収益調整金(234,208,740
     託約款に規定される収益調整金(390,223,117
                                 円)及び分配準備積立金(483,045,898円)より
     円)及び分配準備積立金(534,233,127円)より
                                 分配対象収益は735,248,970円(1口当たり
     分配対象収益は949,253,931円(1口当たり
                                 0.068459円)であり、うち53,699,617円(1口
     0.087690円)であり、うち54,125,532円(1口
                                 当たり0.005000円)を分配金額としておりま
     当たり0.005000円)を分配金額としておりま
                                 す。
     す。
                                  76/153







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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
        組方針             託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び                当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
        当該金融商品に係る             金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
        リスク             債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
                     照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
                     属明細表に記載しております。
                      デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                     信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                     す。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
                     為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                     を併用し検証しています。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     2.時価の算定方法               (1)有価証券
                     売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                     価方法」に記載しております。
                     (2)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                     当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                     なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                             第40特定期間                  第41特定期間
                          平成30年7月20日現在                  平成31年1月21日現在
            種 類
                          最終の計算期間の損益に                  最終の計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
                                  204,659,664                  △53,806,406
         親投資信託受益証券
                                  204,659,664                  △53,806,406
            合 計
     (デリバティブ取引に関する注記)

      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者との取引に関する注記)
      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (4)【附属明細表】
        ①  有価証券明細表
          (ア)株式
             該当事項はありません。
          (イ)株式以外の有価証券

                                       券面総額          評価額
        種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
     親投資信託受益          フィデリティ・ストラテジック・イン
                                      2,286,961,100          6,561,748,788
     証券          カム・マザーファンド
                                      2,286,961,100          6,561,748,788
     親投資信託受益証券 合計
                                      2,286,961,100          6,561,748,788
     合計
     (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
                                  79/153













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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考情報)
      ファンドは、「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対
     象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
     受益証券です。
      なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
     「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
       (1)貸借対照表

                             平成30年7月20日現在                 平成31年1月21日現在
              区 分
                                 金額(円)                 金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                   1,648,348,033                 2,229,090,565
      預金
                                    389,479,977                 254,799,448
      株式
                                     16,591,169                     -
      新株予約権証券
                                  34,842,257,438                 30,199,823,985
      国債証券
                                    397,585,460                 398,552,427
      地方債証券
                                   2,160,882,977                 1,501,074,299
      特殊債券
                                  28,809,285,001                 23,868,067,309
      社債券
                                    803,584,119                 736,276,767
      貸付債権
                                       81,806               1,286,102
      派生商品評価勘定
                                    897,805,417                 478,284,944
      未収入金
                                    716,381,497                 636,111,975
      未収利息
                                     43,028,129                 38,849,119
      前払費用
                                  70,725,311,023                 60,342,216,940
     流動資産合計
                                  70,725,311,023                 60,342,216,940
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                       896,269               5,316,151
      派生商品評価勘定
                                    984,380,674                 671,537,757
      未払金
                                    563,657,275                 406,721,994
      未払解約金
                                   1,548,934,218                 1,083,575,902
     流動負債合計
                                   1,548,934,218                 1,083,575,902
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                  23,601,987,627                 20,653,690,286
      元本
       剰余金
       剰余金又は欠損金(△)                             45,574,389,178                 38,604,950,752
                                  69,176,376,805                 59,258,641,038
     元本等合計
                                  69,176,376,805                 59,258,641,038
     純資産合計
                                  70,725,311,023                 60,342,216,940
     負債純資産合計
                                  80/153


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       (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評                   (1)株式、新株予約権証券
        価方法                 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                        価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
                        相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
                        ております。
                        (2)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                        価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
                        (最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金
                        融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                        ります。
     2.貸付債権の評価基準及び評                   貸付債権
        価方法                 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                        価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     3.デリバティブの評価基準及                   為替予約取引
        び評価方法                 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日
                        の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     4.その他財務諸表作成のため                   外貨建取引等の処理基準
        の基本となる重要な事項                 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
                        (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
                        国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
                        第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
                        えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
                        の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
                        外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
                        勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
                        の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                        替差損益とする計理処理を採用しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)
                 項 目                 平成30年7月20日現在             平成31年1月21日現在
     1.元本の推移
        期首元本額                            26,059,373,265         円    23,601,987,627         円
        期中追加設定元本額                             1,559,286,791        円      302,060,549       円
        期中一部解約元本額                             4,016,672,429        円     3,250,357,890        円
     2.期末元本額及びその内訳
        フィデリティ・ストラテジック・インカム・
                                    19,225,308,434         円    16,514,351,963         円
        ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)
        フィデリティ・ストラテジック・インカム・
                                     2,436,242,887        円     2,286,961,100        円
        ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
        フィデリティ・ストラテジック・インカム・
        ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ                             1,086,245,138        円      981,297,110       円
        付き)
        フィデリティ・ストラテジック・インカム・
        ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジ                              854,191,168       円      871,080,113       円
        なし)
                   計                 23,601,987,627         円    20,653,690,286         円
                                    23,601,987,627         口    20,653,690,286         口
     3.受益権の総数
                                         2.9310    円         2.8692    円
     4.1口当たり純資産額
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
        組方針             金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
                     おります。
     2.金融商品の内容及び                当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
        当該金融商品に係る             引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
        リスク             に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
                     しております。
                      デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                     信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                     す。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
                     為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                     を併用し検証しています。
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     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
     1.貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     2.時価の算定方法               (1)有価証券
                     売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                     価方法」に記載しております。
                     (2)貸付債権
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評
                     価方法」に記載しております。
                     (3)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                     (4)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                     当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                     なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
                     取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                     のリスクの大きさを示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                          平成30年7月20日現在                  平成31年1月21日現在
            種 類
                          最終の計算期間の損益に                  最終の計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
                                  △6,695,360                  △3,410,420
             株式
                                    △247,629                       -
          新株予約権証券
                                  192,329,459                   57,299,323
            国債証券
                                    △171,280                  9,868,589
           地方債証券
                                   49,744,364                  49,968,966
            特殊債券
                                  △35,423,487                   607,389,991
            社債券
                                  199,536,067                  721,116,449
            合 計
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     (デリバティブ取引に関する注記)
      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                    平成30年7月20日          現在            平成31年1月21日          現在
                契約額等          時価      評価損益       契約額等          時価      評価損益
                 (円)         (円)       (円)       (円)         (円)       (円)
                      う                       う
         種類
                      ち                       ち
                      1                       1
                      年                       年
                      超                       超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

      売建           562,789,282      -   563,603,745        △814,463      533,663,182      -   538,979,333       △5,316,151

      アメリカ・ドル           562,789,282      -   563,603,745        △814,463      528,264,266      -   533,548,127       △5,283,861

      ユーロ                - -       -       -    5,398,916     -    5,431,206       △32,290
      買建                - -       -       -   127,448,369      -   128,734,471        1,286,102

      アメリカ・ドル                - -       -       -    5,398,916     -    5,438,078        39,162

      ユーロ                - -       -       -   122,049,453      -   123,296,393        1,246,940
     合計           562,789,282      -   563,603,745        △814,463      661,111,551      -   667,713,804       △4,030,049

     (注1)時価の算定方法

        1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
          (1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
              ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
          (2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
              ます。
            ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
              物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
              レートにより評価しております。
            ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
              されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
          ております。
     (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
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     (重要な後発事象に関する注記)
      該当事項はありません。
       (3)附属明細表

        ①  有価証券明細表
          (ア)株式
                                           評価額
        通 貨           銘 柄          株 式 数                           備考
                                      単 価        金 額
               WARRIOR     MET  COAL
                                  242      26.03       6,299.26
     アメリカ・ドル
               INC
               VISTRA    ENRGY    SR  0
                                11,300        94.30     1,065,646.50
               PC  7%  7/1/19
               SOUTHEASTERN
                                11,157        31.62      352,784.34
               GROCERS     INC
               TOPS   MARKETS     CORP          1,325       351.56       465,817.00
               PACIFIC     DRILLING
                                29,847        14.50      432,781.50
               SA  (TEMP)
                                53,871             2,323,328.60
     アメリカ・ドル 小計
                                             (254,799,448)
                                53,871              254,799,448
     合計
                                             (254,799,448)
          (イ)株式以外の有価証券

        種 類           通貨           銘 柄          券面総額           評価額       備考
                          ULTRA    PETROLEUM
     新株予約権証
                                         6,720.00              -
               アメリカ・ドル
                          CRP  WT  7/14/25
     券
                                         6,720.00              -
               アメリカ・ドル 小計
                                                      (-)
                                                       -
     新株予約権証券 合計
                                                      (-)
                          323  10年国債          1,160,000,000          1,202,131,200
     国債証券         日本円
                          351  10年国債            51,000,000          51,625,260
                          9 40年国債            220,000,000          193,408,600
                                      1,431,000,000          1,447,165,060
               日本円 小計
                          AID  5.5%   9/18/23       9,969,000.00          11,123,509.89
               アメリカ・ドル
                          AID  UKRAINE
                                       1,959,000.00          1,899,230.91
                          1.471%    09/29/21
                          ANGOLA    7%
                                         75,000.00          75,205.49
                          8/16/19     REGS
                          ANGOLA    GOVT
                          9.375%    5/8/48          85,000.00          87,159.00
                          144A
                          ARAB   RP  EGYPT
                                        145,000.00          133,894.45
                          5.875%    6/25   144A
                          ARGENTINA      REP
                                        540,000.00          489,780.00
                          5.625%    1/26/22
                          ARGENTINA      REP
                                       2,160,000.00          2,061,720.00
                          6.875%    4/22/21
                                  85/153


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                          ARGENTINA      REP
                                       2,090,000.00          1,848,605.00
                          7.5%   4/22/26
                          ARGENTINA      REP
                                        395,000.00          317,583.95
                          7.625%    4/22/46
                          AZERBAIJAN       REP
                                         35,000.00          35,505.40
                          4.75%    3/24   144A
                          BARBADOS     GOVT   7%
                                        160,000.00           88,800.00
                          8/04/22     144A
                          BARBADOS     GOVT
                                         20,000.00          11,200.00
                          7.25%    12/21    144A
                          BELARUS     REPUB
                                        485,000.00          504,458.20
                          6.875%    2/23   144A
                          BELARUS     REPUB
                                        160,000.00          169,600.00
                          7.625%    6/27   144A
                          BERMUDA     GOVT
                          4.75%    02/15/29           80,000.00          83,109.60
                          14
                          BRAZIL    GLBL
                                        675,000.00          841,218.75
                          8.25%    1/20/34
                          BRAZIL    GOVT
                                        685,000.00          673,704.35
                          5.625%    1/7/41
                          BRAZIL    REP
                          5.625%              290,000.00          279,562.90
                          02/21/2047
                          CAMEROON     RP  9.5%
                                        415,000.00          438,206.80
                          11/19/25     144A
                          COLOMBIA     GLB
                                        245,000.00          366,275.00
                          10.375%     1/28/33
                          COLOMBIA     REP
                                        200,000.00          248,702.00
                          7.375%    9/18/37
                          COSTA    RICA   7%
                                         90,000.00          79,569.90
                          4/4/2044     144A
                          DOMINICAN      REP
                                        125,000.00          125,156.25
                          5.5%   01/25    144A
                          DOMINICAN      REP
                                        195,000.00          197,437.50
                          5.95%    01/27    144A
                          DOMINICAN      REP
                                        150,000.00          157,875.00
                          6.6%   1/24   144A
                          DOMINICAN      REP
                                        215,000.00          229,512.50
                          6.875%    1/26   144A
                          DOMINICAN      REP
                                        385,000.00          413,682.50
                          7.45%    04/44    144A
                          DOMINICAN
                          REPUBLI     6%  7/28       150,000.00          152,250.00
                          144A
                          ECUADOR     GOVT
                                        200,000.00          173,000.00
                          7.875%    1/28   144A
                          ECUADOR     GOVT
                          8.875%    10/27          630,000.00          577,395.00
                          144A
                                  86/153

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                          ECUADOR     RP  9.65%
                                        200,000.00          192,500.00
                          12/13/26     144A
                          EGYPT    GOVT
                          7.903%    2/21/48          150,000.00          134,229.00
                          144A
                          EGYPT    REP  6.125%
                                       1,135,000.00          1,121,402.70
                          1/31/22     144A
                          EGYPT    REP  OF
                          7.5%   1/31/27           230,000.00          225,344.80
                          144A
                          EGYPT    REP  OF
                          8.5%   1/31/47           620,000.00          580,016.20
                          144A
                          EL  SALVADOR
                          7.375    12/1/19          615,000.00          618,400.95
                          144A
                          EL  SALVADOR
                          7.75%    1/24/23          165,000.00          173,122.95
                          144A
                          EL  SALVADOR     REP
                                         25,000.00          24,860.50
                          7.65   6/35   REGS
                          GABONESE     GOVT
                                        210,000.00          195,390.30
                          6.375    12/24    144A
                          GOVT   OF  PAKITN
                                        395,000.00          394,091.50
                          6.75%    12/19144A
                          INDONESIA      6.625%
                                        240,000.00          284,594.40
                          2/17/37     144A
                          INDONESIA      7.75%
                                        505,000.00          666,796.95
                          1/17/38     144A
                          INDONESIA      8.5%
                                       1,100,000.00          1,522,653.00
                          10/12/35     REGS
                          INDONESIA      GOVT
                                        200,000.00          207,778.00
                          5.25   1/42   144A
                          IRAQ   REP  5.8%
                                       1,250,000.00          1,170,237.50
                          1/15/28     REGS
                          ISRAEL    GLBL   5.5%
                                         8,000.00          8,965.76
                          12/4/23
                          IVORY    COAST    GOV
                                        316,750.00          290,903.20
                          STEP   12/32    RGS
                          JORDAN    GOVT   3%
                                       1,629,000.00          1,628,967.42
                          6/30/25
                          KENYA    GOVT   7.25%
                                         55,000.00          52,648.75
                          2/28/28     144A
                          KENYA    GOVT   8.25%
                                        200,000.00          185,020.00
                          2/28/48     144A
                          LEBANE    144A   5.8%
                                         80,000.00          71,138.40
                          4/14/20     REGS
                          LEBANESE     REP
                                         80,000.00          78,233.60
                          GMTN   5.5  4/19
                                  87/153


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          LEBANON     REP
                                       1,030,000.00            975,698.40
                          5.45%    11/28/19
                          LEBANON     REP  6%
                                        200,000.00          158,194.00
                          1/27/23     REGS
                          LEBANON     REP  6%
                                        830,000.00          812,196.50
                          5/20/19     RGS
                          MEXICO    GOVT   4.5%
                                        225,000.00          223,652.25
                          04/22/29
                          MONGOLIA     GOVT
                                        300,000.00          326,847.00
                          8.75%    3/24   144A
                          MOROCCO     GOV  4.25
                                        155,000.00          155,968.75
                          12/11/22     144A
                          NIGERIA     REP
                                         70,000.00          69,802.60
                          6.375%    7/23   144A
                          NIGERIA     REP
                          9.248%    01/49          90,000.00          92,935.80
                          144A
                          OMAN   SULTAN
                          3.875%    3/8/22          280,000.00          265,300.00
                          144A
                          OMAN   SULTAN
                          5.375%    3/8/27          75,000.00          67,875.00
                          144A
                          OMAN   SULTAN    6.5%
                                         85,000.00          72,143.75
                          3/8/47    144A
                          OMAN   SULTANATE
                                        235,000.00          204,405.35
                          6.75%    1/48   144A
                          PAKISTAN     GOVT
                                        685,000.00          683,424.50
                          7.25%    04/19    144A
                          PAKISTAN     GOVT
                                        210,000.00          216,384.00
                          8.25%    04/24    144A
                          QATAR    ST  4.5%
                                        585,000.00          611,389.35
                          04/23/28     144A
                          REP  OF  ARMENIA
                                        296,000.00          301,777.92
                          6%  9/30/20     144A
                          REP  OF  ARMENIA
                                         45,000.00          48,262.50
                          7.15%    3/25   144A
                          REP  OF  GHANA
                          7.875    8/7/23          100,000.00          102,850.00
                          144A
                          RUSSIA    FED
                          12.75%    6/24/28          455,000.00          728,000.00
                          REGS
                          RUSSIAN     FED
                          5.875    9/16/43          270,000.00          295,857.90
                          144A
                          RUSSIAN     FEDN
                                        600,000.00          584,802.00
                          5.25%    06/47    144A
                                  88/153


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                          RUSSIAN     FEDN
                          5.625    4/4/42          250,000.00          264,070.00
                          144A
                          RWANDA    INTL
                          GOV6.625     5/23         140,000.00          140,280.00
                          144A
                          SAUDI    ARAB
                          3.625%    3/4/28          160,000.00          153,460.80
                          144A
                          SAUDI    ARABIA
                                        200,000.00          200,500.00
                          4.375%    4/29   144A
                          SERBIA    REP  7.25%
                                        110,000.00          118,943.00
                          9/28/21     144A
                          SRI  LANKA    GOV
                                        175,000.00          173,843.25
                          6.25   10/4/20     144
                          SRI  LANKA    GOV
                                        225,000.00          224,385.75
                          6.25   7/27/21     144
                          SRI  LANKA    GOVT
                                         90,000.00          89,730.00
                          5.125    4/19   144A
                          SRI  LANKA    GOVT
                                        310,000.00          296,704.10
                          5.75%    4/23   144A
                          TURKEY    GLBL   7%
                                        400,000.00          409,020.00
                          6/5/20
                          TURKEY    GLBL
                                        505,000.00          520,104.55
                          7.375%    2/05/25
                          TURKEY    GOVT
                                        125,000.00          103,116.25
                          5.75%    05/11/2047
                          TURKEY    REP
                                        420,000.00          408,828.00
                          5.125%    3/25/22
                          TURKEY    REP
                                        535,000.00          536,337.50
                          5.625%    3/30/21
                          TURKEY    REP  6.25%
                                       1,805,000.00          1,810,721.85
                          9/26/22
                          TURKEY    REP  6.75%
                                        415,000.00          387,684.70
                          5/30/40
                          TURKEY    REP  7%
                                        360,000.00          361,011.60
                          3/11/19
                          TURKEY    REP  7.25%
                                        395,000.00          389,955.85
                          3/05/38
                          TURKEY    REP  GLB
                                        545,000.00          519,112.50
                          6.875%    3/17/36
                          TURKEY    REPUBLIC
                                        100,000.00           94,925.00
                          OF  6%  03/25/27
                          TURKEY    REPUBLIC
                                        200,000.00          205,968.00
                          OF  7.25%    12/23
                          UKRAINE     CAB
                          7.75%    09/01/21          337,000.00          329,171.49
                          RGS
                                  89/153


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          UKRAINE     CAB
                          7.75%    9/1/19          415,000.00          415,166.00
                          144A
                          UKRAINE     CAB
                          7.75%    9/1/20          835,000.00          821,940.60
                          144A
                          UKRAINE     CAB
                          7.75%    9/1/21         1,820,000.00          1,777,721.40
                          144A
                          UKRAINE     CAB
                          7.75%    9/1/22         1,135,000.00          1,087,420.80
                          144A
                          URUGUAY     REP
                                        115,000.00          114,701.00
                          4.375%    01/23/31
                          URUGUAY     REP  PIK
                                        100,000.00          133,500.00
                          7.875%    1/15/33
                          UST  NOTE   2%
                                        319,000.00          305,554.15
                          8/15/25
                          UST  NOTE   2.25%
                                        584,000.00          563,011.04
                          02/15/27
                          UST  NOTES    1.875%
                                       4,543,000.00          4,446,597.54
                          1/31/22
                          UST  NOTES    2%
                                       8,508,000.00          8,275,986.84
                          07/31/2024
                          UST  NOTES    2.125%
                                        129,000.00          126,963.09
                          06/30/22
                          UST  NOTES    2.5%
                                       6,927,000.00          6,906,911.70
                          01/15/2022
                          UST  NOTES    2.75%
                                        150,000.00          150,315.00
                          11/30/20
                          UST  NOTES    2.875%
                                       8,121,000.00          8,209,762.53
                          11/30/25
                          USTB   2.75%
                                       3,268,000.00          3,046,004.76
                          08/15/47
                          USTB   2.75%
                                       1,385,000.00          1,289,989.00
                          11/15/47
                          USTB   2.875%
                                       4,265,000.00          4,093,547.00
                          8/15/45
                          USTB   3%  11/15/44         100,000.00           98,402.00
                          USTB   3.375%
                                       2,773,000.00          2,921,050.47
                          11/15/48
                          USTB   3.625%
                                       8,598,000.00          9,401,311.14
                          02/15/44
                          USTB   4.5%
                                       1,610,000.00          1,963,684.80
                          2/15/36
                          USTB   4.75%
                                       3,030,000.00          3,821,920.80
                          2/15/37
                          USTB   6.125%          4,822,000.00          6,276,508.08
                          USTB   7.125%
                                        257,000.00          301,070.36
                          2/15/23
                                  90/153

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                          USTCOUP     2/15/34        1,130,000.00            719,617.90
                          USTN   1.5%
                                      12,608,000.00          12,399,589.76
                          7/15/20
                          USTN   1.625%
                                       2,565,000.00          2,460,091.50
                          05/31/23
                          USTN   1.75%
                                       4,374,000.00          4,251,309.30
                          06/30/22
                          USTN   1.875%
                                       2,560,000.00          2,496,588.80
                          07/31/22
                          USTN   2%  01/15/21       15,481,000.00          15,291,667.37
                          USTN   2%  09/30/20          48,000.00          47,489.76
                          USTN   2.125%
                                       4,229,000.00          4,150,678.92
                          12/31/22
                          USTN   2.25%
                                      10,200,000.00          10,109,526.00
                          07/31/21
                          USTN   2.25%
                                       7,073,000.00          6,909,401.51
                          12/31/24
                          USTN   2.5%
                                       1,450,000.00          1,447,158.00
                          05/31/20
                          USTN   2.5%
                                       5,839,000.00          5,826,446.15
                          12/31/20
                          USTN   2.625%
                                       2,159,000.00          2,159,323.85
                          12/31/23
                          USTN   2.75%
                                       7,912,000.00          7,939,454.64
                          06/30/25
                          USTN   2.75%
                                        153,000.00          153,267.75
                          09/30/20
                          USTN   2.875%
                                       1,521,000.00          1,531,920.78
                          11/15/21
                          USTN   3.125%
                                        460,000.00          473,312.40
                          11/15/28
                          VENEZUELA      11.95%
                                       1,495,000.00            420,394.00
                          8/31   REGS
                          VENEZUELA      REP
                                       1,805,000.00            502,151.00
                          9.25%    9/15/27
                          VENEZUELA      REPUB
                                        345,000.00           97,359.00
                          12.75%    8/23/22
                          VIETNAM     PAR
                                       1,596,000.00          1,562,053.08
                          3/5.5%    3/12/28
                          VIETNAM
                          SOCIALIST      FRN         70,000.00          64,578.50
                          3/13/28
                                      195,921,750.00          196,008,268.05
               アメリカ・ドル 小計
                                               (21,496,226,757)
                          UK  GILT   1.75%
                                       2,650,000.00          2,662,481.50
               イギリス・ポンド
                          22/07/2019       REGS
                          UK  GILT   2.5%
                                       2,175,000.00          2,688,996.00
                          07/22/65     REGS
                                  91/153


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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          UK  GILT   4.25%
                                       3,975,000.00          4,976,620.50
                          12/07/27
                                       8,800,000.00          10,328,098.00
               イギリス・ポンド 小計
                                               (1,456,261,818)
                          CANADA    GOV  2%
                                       4,250,000.00          4,256,332.50
               カナダ・ドル
                          9/01/23
                          CANADA    GOVT
                                       8,500,000.00          8,457,160.00
                          1.25%    11/01/19
                          CANADA    GOVT   2%
                                       2,000,000.00          1,994,120.00
                          06/01/28
                          CANADA    GOVT   3.5%
                                       2,525,000.00          3,148,952.75
                          12/01/45
                                      17,275,000.00          17,856,565.25
               カナダ・ドル 小計
                                               (1,476,380,815)
                          BUONI    DEL  TES
                                       1,550,000.00          1,353,537.50
               ユーロ
                          2.7%   3/1/47
                          BUONI    DEL  TESOR
                                       1,450,000.00          1,425,074.50
                          0.95%    3/1/23
                          BUONI    DEL  TESOR
                                        950,000.00          961,219.50
                          3.35%    03/01/35
                          BUONI    DEL  TESORO
                                       3,250,000.00          3,273,172.50
                          POLIENNALI       2.
                          FRANCE    GOVT
                          0.75%    11/25/2028         2,725,000.00          2,748,980.00
                          R
                          FRANCE    GOVT   2%
                                        800,000.00          871,800.00
                          05/48    RGS  144A
                          GERMANY     GOVT   0%
                                      19,809,116.00          19,978,285.85
                          6/12/20     RGS
                          IRELAND     REPUBLIC
                                        650,000.00          687,758.50
                          OF  2%  2/45RGS
                          PORTUGAL     GOVT
                                        525,000.00          527,997.75
                          2.25%    04/34    144A
                          SPAIN    KINGDOM     OF
                                       1,800,000.00          1,807,938.00
                          1.4%   07/30/2
                          SPAIN    KINGDOM     OF
                                       1,000,000.00          1,026,650.00
                          2.7%   10/31/2
                                      34,509,116.00          34,662,414.10
               ユーロ 小計
                                               (4,323,789,535)
                                                30,199,823,985
     国債証券 合計
                                               (28,752,658,925)
                          BUENOS    AIRES
                          10.875%     1/21         300,000.00          301,953.00
     地方債証券         アメリカ・ドル
                          144A
                          BUENOS    AIRES
                          10.875%     1/21        1,180,000.00          1,187,681.80
                          REGS
                          BUENOS    AIRES
                                         60,000.00          60,282.00
                          8.95%    02/21    144A
                                  92/153


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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          BUENOS    AIRES
                                        630,000.00          612,996.30
                          9.95%    06/21    144A
                          PROV   CORDOBA
                          7.45%    9/1/24          260,000.00          217,100.00
                          144A
                          PROV   OF  SANTA    FE
                                        560,000.00          478,805.60
                          7%  3/23   144A
                          PROVINCE     CRDB
                                        845,000.00          775,287.50
                          7.125%    6/21   144A
                                       3,835,000.00          3,634,106.20
               アメリカ・ドル 小計
                                                (398,552,427)
                                                  398,552,427
     地方債証券 合計
                                                (398,552,427)
                          1MDB   GLB  INV
                          4.4%   3/09/23          1,000,000.00            913,470.00
     特殊債券         アメリカ・ドル
                          REGS
                          BANCO    DO  BRASIL
                                        530,000.00          558,487.50
                          9.0%   PERP   144A
                          BANQUE    CENTRL
                                        150,000.00          126,712.50
                          5.75%    1/25   144A
                          DEV  BK  MONGOL
                                        200,000.00          199,240.00
                          7.25%    10/23    144A
                          ESKOM    HOLDS    MTN
                                        200,000.00          193,504.00
                          5.75%    1/21   RGS
                          FNMA   0.875%
                                       1,201,000.00          1,190,539.29
                          08/02/19
                          FNMA   1%  12/31/19        2,977,000.00          2,972,891.74
                          PDVSA    12.75%
                                        400,000.00           97,040.00
                          2/17/22     144A
                          PDVSA    PETR   VENZ
                                        325,000.00           65,390.00
                          5.375%    4/12/27
                          PEMEX    MASTER    TR
                                        200,000.00          181,500.00
                          6.625    6/15/38
                          PEMEX    PRO  FDG
                                       1,545,000.00          1,436,850.00
                          6.625%    6/15/35
                          PERTAMINA      PT  6%
                                        200,000.00          204,338.00
                          5/3/42    144A
                          PETROL    VENEZUELA
                                       1,090,000.00            219,635.00
                          6%  11/26    144A
                          PETROLEOS      DE
                          VENEZUELA      SA        315,000.00           64,575.00
                          6.0%
                          PETROLEOS      MEX
                                        100,000.00          101,700.00
                          5.5  1/21/21     WI
                          PETROLEOS      MEX
                                       2,490,000.00          2,241,000.00
                          6.5%   6/02/41
                          PETROLEOS      MEXCNS
                                        995,000.00          895,450.25
                          6.75%    9/21/47
                          PETROLEOS      MEXICA
                                        170,000.00          167,518.00
                          6.5%   03/13/27
                                  93/153

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          PETROLEOS      MX
                                        275,000.00          264,192.50
                          4.875%    1/24   WI
                          PETROLEOS      MX
                                        185,000.00          157,250.00
                          6.625%    PERP   144A
                          PETROLEOS      VENZ
                                        670,000.00          163,145.00
                          9.75   5/35   144A
                          TURK   EXIMBNK
                                         90,000.00          89,941.50
                          5.875%    4/19   144A
                          TVA  5.25%
                                        267,000.00          328,516.80
                          9/15/39
                          TVA  5.5%   6/15/38          4,000.00          5,071.04
                          YPF  SOCIEDAD
                          8.75%    4/4/24          845,000.00          849,233.45
                          144A
                                      16,424,000.00          13,687,191.57
               アメリカ・ドル 小計
                                               (1,501,074,299)
                                                1,501,074,299
     特殊債券 合計
                                               (1,501,074,299)
                          ACCESS    BANK
                                        210,000.00          208,425.00
     社債券         アメリカ・ドル
                          9.25/VAR     6/24/21
                          ACRISURE     LLC  7%
                                        425,000.00          374,000.00
                          11/15/25     144A
                          ACRISURE     LLC
                          8.125%    02/24          170,000.00          172,975.00
                          144A
                          AEROPUERTOS
                          6.875%    2/1/27          315,000.00          290,981.25
                          144A
                          AES  CORP   4%
                                        600,000.00          596,460.00
                          03/15/21
                          AES  CORP   5.125%
                                        245,000.00          248,675.00
                          09/01/2027
                          AIRCASTLE      LTD
                                         95,000.00          97,006.40
                          6.25%    12/19    WI
                          AKBANK    TAS  4%
                                        125,000.00          122,818.75
                          01/20    144A
                          ALBERTSON'S       INC
                                         45,000.00          38,925.00
                          7.45%    8/01/29
                          ALBERTSONS       MTN
                                        475,000.00          384,750.00
                          6.625%    6/01/28
                          ALCOA    NEDERLA
                                        200,000.00          200,500.00
                          6.125%    5/28   144A
                          ALFA   BANK   8%/VAR
                                        400,000.00          376,000.00
                          PERP   RGS
                          ALLY   8%  GLOBAL         470,000.00          552,837.50
                          ALLY   FINANCIAL
                                       2,919,000.00          3,455,366.25
                          8%  11/01/31
                          ALLY   FINL   INC
                                       1,531,000.00          1,584,585.00
                          5.75%    11/20/2025
                                  94/153


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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          ALPHA    NAT  RES  I
                          9.75%    4/15/18          610,000.00               -
                          Escrow
                          ALTICE    FINCO
                                        815,000.00          682,562.50
                          7.625%    2/25   144A
                          ALTICE    FINCO
                          8.125%    01/24          305,000.00          289,750.00
                          144A
                          ALTICE    FING   SA
                                       1,040,000.00            977,090.40
                          7.5%   05/26    144A
                          ALTICE    FRANCE
                                        710,000.00          700,677.70
                          8.125%    2/27   144A
                          ALTICE    SA  7.625%
                                        660,000.00          532,125.00
                          2/15/25     144A
                          ALTICE    SA  7.75%
                                       3,740,000.00          3,585,725.00
                          05/15/22     144A
                          AMC  NETWORKS     INC
                                         60,000.00          59,550.00
                          4.75%    12/15/2
                          ANTERO    LP/  FIN
                                        205,000.00          198,593.75
                          5.375%    09/15/24
                          APERGY    CORP
                                        100,000.00           97,750.00
                          6.375%    05/01/26
                          APX  GROUP    INC
                                        460,000.00          378,925.00
                          7.625%    09/01/23
                          ARDAGH    PKG  FIN
                                        705,000.00          729,675.00
                          7.25%    5/24   144
                          ASHTON    WOOD
                          6.875    2/15/21         1,121,000.00          1,090,172.50
                          144A
                          AVANTOR     INC  6%
                                        495,000.00          502,425.00
                          10/01/24     144A
                          AVOLON    HLDGS
                          5.125%    10/23         1,180,000.00          1,181,475.00
                          144A
                          AXTEL    SAB  6.375%
                                         60,000.00          57,450.00
                          11/14/24     144A
                          BALBOA    MRGR
                          11.375%     12/21        1,780,000.00          1,886,800.00
                          144A
                          BALL   CORP   4.875%
                                        625,000.00          628,906.25
                          3/15/26
                          BANCO    DE
                          RESERVAS     7%  2/23       120,000.00          120,144.00
                          144A
                          BANCO    HIPO   9.75%
                                        695,000.00          696,737.50
                          11/30/20     144A
                          BANCO    MACRO
                          6.75%    11/4/26          425,000.00          348,504.25
                          144A
                                  95/153


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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          BANFF    MERGER
                                        785,000.00          757,525.00
                          9.75%    9/26   144A
                          BANGLALINK       DIG
                                        975,000.00          979,972.50
                          8.625    5/19   144A
                          BANK   OF  AMERICA
                                       2,285,000.00          2,197,713.00
                          5.86%/VAR      PERP
                          BARCLAYS     7.625%
                                       2,240,000.00          2,371,331.20
                          11/21/22
                          BBA  US  HLDGS
                                        100,000.00           99,000.00
                          5.375%    5/26   144A
                          BGEO   GROUP    JSC
                                        305,000.00          296,783.30
                          6%  7/26/23     144A
                          BIG  RIVER    STL
                                        245,000.00          252,991.90
                          7.25%    9/25   144A
                          BIZ  FIN  (UKRXB)
                                        535,000.00          532,325.00
                          9.625%    4/22   144
                          BOMBARDIER       INC
                                        280,000.00          272,300.00
                          7.5%   12/24    144A
                          BORETS    FIN  6.5%
                                        200,000.00          195,908.00
                          04/07/22     144A
                          BRAND    ENERGY
                                        680,000.00          600,100.00
                          8.5%   7/25   144A
                          BROOKFIELD       RES
                                        460,000.00          442,750.00
                          6.125    7/22   144A
                          C&W  SR  FIN
                          6.875%    9/15/27          330,000.00          310,299.00
                          144A
                          CALIF    RES  8.0%
                                       2,505,000.00          2,044,706.25
                          12/15/22     144A
                          CALLON    PETROLEUM
                                        135,000.00          134,493.75
                          CO  DEL  0%  07/
                          CATALENT     PHA
                                         95,000.00          90,487.50
                          4.875%    1/26   144A
                          CBOM   FIN  5.55%
                                        135,000.00          128,332.35
                          2/14/23     144A
                          CCO  HLDGS    LLC
                                        270,000.00          270,675.00
                          5.125%    2/15/23
                          CCO  HLDGS    LLC
                                       2,885,000.00          2,935,487.50
                          5.75%    01/15/24
                          CCO  HLDGS    LLC
                                         85,000.00          84,521.45
                          5.875%    5/27   144A
                          CCO  HLDGS
                          LLC/CAP     CORP         490,000.00          492,450.00
                          5.125%
                          CCO  HLDGS/CAP
                                       2,330,000.00          2,230,229.40
                          5.125%    5/27   144
                          CCO  HLDGS/CAP
                                        200,000.00          201,124.00
                          5.25%    9/30/22
                          CCO  HLDGS/CAP
                                        980,000.00          962,850.00
                          5.5%   05/26    144A
                                  96/153

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          CDK  GLOBAL    INC
                                         95,000.00          97,137.50
                          5.875%    06/15/26
                          CENTENE     ESCRO
                                        690,000.00          704,262.30
                          5.375%    6/26   144A
                          CF  INDUS    INC
                                        330,000.00          282,150.00
                          5.375%    03/15/44
                          CF  INDUSTRI     INC
                                        575,000.00          517,500.00
                          5.15%    03/15/34
                          CF  INDUSTRIES
                                        825,000.00          678,562.50
                          INC  4.95%    6/43
                          CHARLES     RIVER
                                        195,000.00          197,681.25
                          5.5%   4/26   144A
                          CHEMOURS     CO
                          5.375%              145,000.00          141,375.00
                          05/15/2027
                          CHENIERE     CORPUS
                                        780,000.00          783,900.00
                          5.125%    06/27
                          CHENIERE     CORPUS
                                        540,000.00          563,625.00
                          5.875%    3/31/25
                          CHENIERE     ENR
                          5.625%    10/26          275,000.00          273,625.00
                          144A
                          CHESAPEAKE
                          ENERGY    3ML+325          555,000.00          553,612.50
                          4/19
                          CHESAPEAKE
                          ENERGY    4.875%         1,370,000.00          1,298,225.70
                          04/22
                          CHESAPEAKE
                          ENERGY    5.75          465,000.00          434,775.00
                          3/15/23
                          CHESAPEAKE
                          ENERGY    8%          245,000.00          242,856.25
                          01/15/25
                          CHESAPEAKE
                          ENERGY    8%         1,200,000.00          1,164,000.00
                          06/15/27
                          CHOBANI     7.5%
                                        260,000.00          226,200.00
                          04/15/25     144A
                          CHS/CMNTY      HEA
                                        405,000.00          415,125.00
                          8.625%    1/24   144A
                          CHS/CMNTY      HEALTH
                                       2,230,000.00          2,124,075.00
                          6.25%    3/31/23
                          CHUKCHANSI       EC
                                         28,827.42          15,855.08
                          9.75   5/30/20     RGS
                          CIMPOR    FIN  OP
                                        200,000.00          174,500.00
                          5.75%    07/24    144A
                          CIT  GROUP    INC
                                        250,000.00          254,687.50
                          NEW  5.25%    3/7/25
                                  97/153


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                          CITGO    HLDG
                                       1,225,000.00          1,259,055.00
                          10.75%    2/20   144A
                          CITIGROUP      5.35%
                                       1,375,000.00          1,292,500.00
                          PERP
                          CLEARWAY     ENER
                                        275,000.00          255,750.00
                          5.75%    10/25    144A
                          COMCEL    TRST
                          6.875%    2/6/24          195,000.00          199,752.15
                          144A
                          COMMUNITY      HLTH
                                        380,000.00          365,275.00
                          5.125    8/21
                          COMSTCK     ESC
                          9.75%    8/15/26          515,000.00          477,662.50
                          144A
                          CONSOLID     FRN
                          3ML+375     6/22         395,000.00          394,024.35
                          144A
                          CONSOLIDATED
                                        670,000.00          649,900.00
                          6.5%   5/26   144A
                          CONTINENTAL       OK
                                        345,000.00          338,134.50
                          4.375%    01/15/28
                          CORTES    NP  9.25%
                                        160,000.00          149,200.00
                          10/15/24     144A
                          COSAN    OVERSEAS
                                        800,000.00          810,000.00
                          8.25%    PERP
                          COVANTA     HLDG
                                        195,000.00          181,350.00
                          CORP   6%  01/01/27
                          COVEY    PK  7.5%
                                        100,000.00           91,750.00
                          5/15/25     144A
                          CRC  ESCROW    5.25%
                                       1,120,000.00          1,051,400.00
                          10/15/25     144A
                          CREDIT    AGR
                          8.125/VAR      PERP        720,000.00          771,278.40
                          144A
                          CROWN    AMER   4.25%
                                        180,000.00          169,650.00
                          09/30/26
                          CROWN    AMERICAS
                                        310,000.00          304,962.50
                          4.75%    2/26   144A
                          CSC  HLDGS    5.5%
                                       1,470,000.00          1,433,250.00
                          04/15/27     144A
                          CSC  HLDGS    7.75%
                                        390,000.00          406,575.00
                          7/15/25     144A
                          CSC  HLDGS    LLC
                                        630,000.00          600,075.00
                          5.375%    2/28   144A
                          CSC  HOLDINGS
                                        690,000.00          710,700.00
                          7.5%   4/1/28    144A
                          CSN  ISLANDS     XI
                                        410,000.00          410,041.00
                          6.875    9/19   144A
                          CSN  RESOURCES      SA
                                        435,000.00          430,650.00
                          6.5  7/20   144A
                                  98/153

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          CTR  PARTNERSHIP
                                        515,000.00          502,125.00
                          5.25%    6/1/25
                          CYRUSONE     LP/FIN
                                        115,000.00          115,322.00
                          5%  03/15/24
                          CYRUSONE     LP/FIN
                                        175,000.00          175,218.75
                          5.375%    3/15/27
                          DAVITA
                          HEALTHCARE       PRTN       560,000.00          530,600.00
                          5%  5/25
                          DAVITA    HEALTHCR
                                        915,000.00          888,419.25
                          5.125%    7/15/24
                          DCP  MIDSTR    5.85%
                                        185,000.00          154,012.50
                          5/21/43     144A
                          DCP  MIDSTREAM      OP
                                        400,000.00          405,000.00
                          5.375%    07/25
                          DELTA    MERGER    SUB
                                        110,000.00          110,000.00
                          6%  9/26   144A
                          DENBURY     RESOUR
                                        130,000.00          128,375.00
                          9.25%    3/22   144A
                          DENBURY     RESOURC
                                        115,000.00           93,150.00
                          6.375%    8/15/21
                          DENBURY     RESOURC
                                        395,000.00          355,500.00
                          7.5%   2/24   144A
                          DENBURY     RESOURCE
                                       4,625,000.00          3,052,500.00
                          4.625    7/15/23
                          DENBURY
                          RESOURCES      5.5%        380,000.00          273,600.00
                          05/22
                          DISH   CORP   5%
                                       1,100,000.00            951,225.00
                          03/15/23     WI
                          DISH   DBS  CORP
                                       1,740,000.00          1,648,650.00
                          5.875%    7/22
                          DRAX   FINCO
                          6.625%    11/1/25          255,000.00          252,450.00
                          144A
                          DTEK   FINANCE     PIK
                                        565,000.00          542,400.00
                          VAR  12/24
                          DYNEGY    INC
                                        405,000.00          412,087.50
                          5.875%    6/1/23
                          DYNEGY    INC
                                        735,000.00          762,562.50
                          7.375%    11/22    W/I
                          DYNEGY    INC
                          7.625%    11//24         2,369,000.00          2,517,062.50
                          W/I
                          EAGLE    INTER    7.5%
                                        105,000.00          100,012.50
                          5/1/25    144A
                          ELDORADO     RESRT
                                        325,000.00          326,722.50
                          6%  04/01/25
                          ENDEAVOR     ENERGY
                                        120,000.00          123,900.00
                          5.5%   1/26   144A
                                  99/153

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          ENDEAVOR     ENERGY
                                        125,000.00          130,625.00
                          5.75   1/28   144A
                          ENERGY    TRANSFER
                                         10,000.00          10,130.60
                          9%  4/15/19
                          ENSCO    PLC  5.2%
                                        140,000.00          103,600.00
                          3/15/25
                          ENSCO    PLC  7.75%
                                        305,000.00          245,525.00
                          02/01/2026
                          ENSEMBLE     S MRG
                                        375,000.00          384,375.00
                          9%  9/30/23     144A
                          ENTEGRIS     INC
                          4.625%    02/26          315,000.00          302,400.00
                          144A
                          EP  ENERGY    LLC
                                       1,125,000.00          1,040,625.00
                          7.75%    5/26   144A
                          EP  ENRGY/EVRST
                                        260,000.00          209,300.00
                          8%  11/29/24     144
                          EQUINIX     INC
                                        285,000.00          287,402.55
                          5.375%    5/15/27
                          ESAL   GMBH   6.25%
                                        725,000.00          727,573.75
                          02/05/23     144A
                          ESH  HOSPITALTY
                                       1,015,000.00            994,984.20
                          5.25%    5/25   144A
                          ESKOM    HLDGS    LTD
                                         95,000.00          88,921.90
                          6.75   8/23   144A
                          EW  SCRIPPS
                          5.125%    05/25          45,000.00          42,075.00
                          144A
                          EXTERRAN     PARTNER
                                       1,030,000.00            996,525.00
                          6%  10/22    WI
                          EXTERRAN     PR/EXLP
                                       1,595,000.00          1,563,100.00
                          6%  4/1/21    WI
                          FERREXPO     10.375%
                                        150,000.00          150,405.00
                          4/7/19    REGS
                          FERREXPO     10.38%
                                        122,500.00          122,830.75
                          4/7/19    REGS
                          FIDELITY     BANK
                                        220,000.00          221,537.80
                          10.5%    10/22    144A
                          FIRST    QUANTUM
                                        305,000.00          271,450.00
                          6.5%   3/24   144A
                          FIRST    QUANTUM
                                        305,000.00          265,731.25
                          6.875%    3/26   144A
                          FIRST    QUANTUM
                                        485,000.00          451,050.00
                          7.25%    4/23   144A
                          FIRST    QUANTUM
                                        310,000.00          279,387.50
                          7.5%   4/25   144A
                          FLY  LEASING
                                        235,000.00          217,375.00
                          5.25%    10/15/24
                                100/153


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          FMG  RES  AUG
                          4.75%    5/15/22          225,000.00          219,937.50
                          144A
                          FMG  RES  AUGUS
                                        295,000.00          287,625.00
                          5.125%    3/23   144A
                          FORD   MTR  CR  LLC
                                        105,000.00          106,583.40
                          5.75%    2/01/21
                          FORD   MTR  CR  LLC
                                         95,000.00          96,286.30
                          5.875%    8/2/21
                          FREEPORT     MCMOR
                                       1,620,000.00          1,696,950.00
                          6.875%    02/15/23
                          FRONTERA     ENERGY
                                        215,000.00          216,345.90
                          9.7%   6/23   144A
                          FRONTIER     COMM
                                        685,000.00          622,493.75
                          8.5%   4/26   144A
                          FRONTIER     COMMS
                                        760,000.00          497,800.00
                          11%  9/15/25
                          GCI  INC  6.875%
                                        720,000.00          711,000.00
                          4/15/25
                          GEORGIAN     OL&GS
                                        150,000.00          150,999.00
                          6.75%    4/21   144A
                          GLP  CAP  LP  / GLP
                                        265,000.00          266,219.00
                          5.25%    6/25
                          GLP  CAP  LP/  FIN
                                        210,000.00          211,467.90
                          II  5.375%    4/26
                          GOLDEN    NUGGET
                                        265,000.00          269,637.50
                          8.75%    10/25    144A
                          GRAY   TELE   5.875%
                                       2,000,000.00          1,967,500.00
                          07/15/26     144A
                          GTH  FINANCE
                          7.25%    4/26/23          395,000.00          413,407.00
                          144A
                          HCA  INC  5.375%
                                        260,000.00          260,780.00
                          9/01/26
                          HCA  INC  5.625%
                                        450,000.00          452,790.00
                          09/01/28
                          HCA  INC  5.875%
                                        130,000.00          131,950.00
                          02/01/2029
                          HCA  INC  5.875%
                                        595,000.00          617,943.20
                          02/15/26
                          HCA  INC  5.875%
                                       1,690,000.00          1,777,660.30
                          3/15/22
                          HCA  INC  5.875%
                                         65,000.00          67,518.75
                          5/01/23
                          HD  SUPPLY    IN
                          5.375%    10/26          370,000.00          372,171.90
                          144A
                          HESS   INFRA
                          5.625%    02/26          365,000.00          359,995.85
                          144A
                                101/153

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          HILCORP     6.25%
                                        245,000.00          237,037.50
                          11/01/28     144A
                          HILCORP     ENRGY
                                       1,475,000.00          1,427,062.50
                          5.75%    10/25    144A
                          HILTON    DOMEST
                                        700,000.00          700,000.00
                          5.125%    5/26   144A
                          HMAN   FIN  6.375%
                                        460,000.00          373,750.00
                          07/15/22     144A
                          HOLOGIC     4.375%
                                        280,000.00          271,600.00
                          10/15/25     144A
                          HOLOGIC     IN
                          4.625%    2/01/28          95,000.00          89,775.00
                          144A
                          HUB  INTEL    LTD  7%
                                        260,000.00          254,150.00
                          5/01/26     144A
                          ICAHN    LP/FN    COR
                                        580,000.00          587,250.00
                          6.25%    02/01/22
                          ICAHN    LP/FN    COR
                                        770,000.00          771,925.00
                          6.375%    12/15/2
                          IHS  MARKIT    LTD
                                        125,000.00          117,355.00
                          4%  3/1/26    144A
                          IMS  HEALTH    5%
                                        325,000.00          323,375.00
                          10/15/26     144A
                          INDIGO    NATURAL
                                        315,000.00          273,262.50
                          6.875    2/26   144A
                          INDIKA    ENERGY
                                        300,000.00          298,497.00
                          6.875%    4/22   144A
                          INTELSAT     JACKS
                                       1,180,000.00          1,191,800.00
                          8.5%   10/24    144A
                          INTELSAT     JACKSON
                                       1,465,000.00          1,525,431.25
                          8%  02/24    144A
                          INTERGEN     NV  7.0%
                                       5,770,000.00          5,034,325.00
                          06/30/23     144A
                          INTNL    GAME   TCH
                                        155,000.00          156,839.85
                          6.25%    1/27   144A
                          IRSA   INVER    Y
                          11.5   7/20/20            5,000.00          5,050.00
                          REGS
                          IRSA   PROP   8.75%
                                        250,000.00          241,050.00
                          03/23    144A
                          J2  CLOUD/GLOBL
                                        220,000.00          219,450.00
                          6%  7/15/25     144A
                          JBS  INV  II  GMBH
                                        220,000.00          220,550.00
                          7%  1/26   144A
                          JBS  USA  / FIN
                                        420,000.00          414,960.00
                          5.75%    6/25   144A
                          JBS  USA/FIN
                                        595,000.00          598,956.75
                          6.75%    02/28    144A
                          JEFFERIES      FIN
                                        200,000.00          200,820.00
                          7.375%    4/20   144A
                                102/153

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          JONAH    ENERGY
                                        511,000.00          365,365.00
                          7.25%    10/25    144A
                          JOSEPH    T RYERSON
                                        315,000.00          318,937.50
                          11%  5/22   144A
                          JPMORGAN     CHASE
                                       1,810,000.00          1,788,823.00
                          5.15%    PERP
                          JURASSIC     6.875%
                                       1,095,000.00            987,262.95
                          02/15/21     144A
                          KAZMUNAIGAZ
                          6.375%    10/48          80,000.00          84,200.00
                          144A
                          KFC  CO/PIZZA
                          4.75%    6/1/27          255,000.00          246,075.00
                          144A
                          KLX  ENERGY    11.5%
                                        245,000.00          247,450.00
                          11/1/25     144A
                          KOSMOS    ENERGY
                                        375,000.00          374,062.50
                          7.875%    8/20   144A
                          KOSMOS    ENRGY
                          7.875%    08/21          534,000.00          532,798.50
                          144A
                          LAMAR    MEDIA    CRP
                                         75,000.00          75,375.00
                          5%  05/01/23
                          LANDRYS     6.75%
                                        680,000.00          685,950.00
                          10/15/24     144A
                          LAUREATE     EDU
                          8.25%    5/1/25          825,000.00          888,937.50
                          144A
                          LBC  TANK   TRM
                          6.875    5/15/23          345,000.00          320,850.00
                          144
                          LEGACY    RESVS
                                       2,000,000.00            940,000.00
                          6.625%    12/21    WI
                          LEGACY    RSVS/FIN
                                        750,000.00          440,625.00
                          8%  12/20    WI
                          LENNAR    CORP
                          5.375%               10,000.00          10,150.00
                          10/01/2022
                          LEVEL    3 FIN  INC
                                       1,370,000.00          1,373,000.30
                          6.125%    1/15/21
                          LSB  INDUSTRIE
                                        160,000.00          162,800.00
                          9.625%    5/23   144A
                          MAGNOLIA     OIL  &
                                        255,000.00          252,450.00
                          GAS  OPER   LLC  /
                          MATCH    GROUP    INC
                                        225,000.00          217,125.00
                          5%  12/27    144A
                          MEG  ENERGY
                          6.375%    1/30/23          275,000.00          239,250.00
                          144A
                                103/153


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          MEG  ENERGY    7%
                                        705,000.00          616,875.00
                          3/31/24     144A
                          METALSA     SA  DE  CV
                                        150,000.00          145,687.50
                          4.9%   04/24/20
                          METINVEST      7.75%
                                        730,000.00          693,091.20
                          4/23/23     144A
                          MEXICO    CITY   ARPT
                                         89,000.00          78,204.30
                          TR  5.5%   10/31
                          MPT  OPER   PARTNER
                                        996,000.00          970,203.60
                          5%  10/15/27
                          MPT  OPER
                          PARTNERSHP       5.25%       300,000.00          298,500.00
                          8/26
                          MSCI   INC  5.75%
                                        380,000.00          394,250.00
                          08/15/2025       144A
                          MURRAY    ENERGY
                                        175,000.00          104,125.00
                          11.25%    4/21   144A
                          NAVIENT     CORP
                                       1,125,000.00          1,047,656.25
                          5.875%    10/24
                          NAVIENT     CORP
                                        290,000.00          275,137.50
                          6.75%    06/25/25
                          NAVIENT     CORP
                                        895,000.00          830,112.50
                          6.75%    6/15/26
                          NAVIOS    8.125%
                                        935,000.00          731,637.50
                          11/15/21     144A
                          NAVIOS    MARIT
                                        475,000.00          363,375.00
                          11.25%    8/22   144A
                          NAVIOS    MARITIM
                                       3,365,000.00          2,170,425.00
                          7.375    1/22   144A
                          NAVIOS    STH/FIN
                                        130,000.00          121,225.00
                          7.25%    5/22   144A
                          NEPTUNE     10.875%
                                       1,130,000.00          1,299,014.10
                          10/15/25     144A
                          NEPTUNE     6.625%
                                        560,000.00          580,300.00
                          10/15/25     144A
                          NETFLIX     4.875%
                                        315,000.00          295,233.75
                          04/15/28
                          NETFLIX     5.875%
                                        410,000.00          411,418.60
                          11/15/28     144A
                          NETFLIX     INC
                                        835,000.00          791,997.50
                          4.375%    11/15/26
                          NEW  COTAI
                          10.625%PIK       5/19      1,372,820.00            755,051.00
                          144A
                          NEXTERA     ENERGY
                                        205,000.00          191,675.00
                          4.25%    9/24   144A
                          NEXTERA     ENERGY
                                        145,000.00          131,225.00
                          4.5%   9/27   144A
                          NINE   ENERGY
                                        120,000.00          120,300.00
                          8.75%    11/23    144A
                                104/153

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          NOBLE    HLDG
                          7.875%    2/01/26          265,000.00          243,137.50
                          144A
                          NOBLE    HLDG   INTL
                                        295,000.00          187,325.00
                          6.2%   8/01/40
                          NOBLE    HLDG   INTL
                                        748,000.00          635,800.00
                          7.75%    1/15/24
                          NORTHERN     OIL  &G
                                        260,650.00          263,256.50
                          PIK  STEP   05/23
                          NOSTRUM     OIL  8%
                                        805,000.00          542,167.50
                          7/25/22     144A
                          NOVA   CHEM   4.875%
                                        355,000.00          336,895.00
                          6/1/24    144A
                          NOVA   CHEM   5.25%
                                        360,000.00          333,000.00
                          6/1/27    144A
                          NRG  ENERGY    INC
                                       1,140,000.00          1,137,150.00
                          5.75%    01/15/28
                          NRG  ENERGY    INC
                                       1,175,000.00          1,224,350.00
                          6.625%    01/15/27
                          NUMERICABLE
                          7.375%    05/26         1,035,000.00            998,775.00
                          144A
                          NVA  HLDGS    INC
                                        145,000.00          135,937.50
                          6.875%    4/26   144A
                          OASIS    PETE   INC
                                        322,000.00          321,195.00
                          6.875%    3/15/22
                          OCI  NV  6.625%
                                       1,160,000.00          1,189,000.00
                          4/15023     144A
                          ODEBRECHT      FIN
                                        850,000.00          110,500.00
                          7.125    6/42   144A
                          ODEBRECHT      FIN
                                        750,000.00           99,375.00
                          7.5%   PERP   144A
                          OIL  & GAS  7.625%
                                        200,000.00          209,930.00
                          11/07/24     144A
                          OIL  & GAS  HLDG
                                        160,000.00          162,636.80
                          7.5%   10/27    144A
                          PACIFIC     DRILL
                                       1,055,000.00            506,400.00
                          7.25%    12/17    144A
                          PAN  AM  ENERGY
                                        190,000.00          195,187.00
                          7.875%    5/21   144A
                          PARK   AERO   4.5%
                                         60,000.00          58,527.00
                          03/15/23     144A
                          PARK   AEROSPACE
                                        975,000.00          988,347.75
                          5.5%   2/24   144
                          PARSLEPARSLEY
                                         95,000.00          96,900.00
                          ENG  6.25%    6/24   1
                          PARSLEY     5.625%
                                        145,000.00          142,462.50
                          10/15/27     144A
                          PBF  HLDG   / FIN
                                        250,000.00          247,500.00
                          7.25%    06/15/25
                                105/153

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          PBF  LOGISTICS
                                        515,000.00          516,287.50
                          6.875%    05/23
                          PEABODY     SEC  6%
                                        115,000.00          114,712.50
                          3/31/22     144
                          PEABODY     SEC
                                        145,000.00          139,562.50
                          6.375%    3/25   144A
                          PENN   NATL   5.625%
                                         80,000.00          75,000.00
                          1/15/27     144A
                          PETKIM    5.875%
                                        290,000.00          268,128.20
                          1/26/23     144A
                          PETROBRAS      GLB
                                       1,185,000.00          1,386,450.00
                          FINA   8.75%    05/26
                          PILGRIM     PRIDE
                                        175,000.00          166,250.00
                          5.875%    9/27   144A
                          PILGRIMS     PRIDE
                                        100,000.00           98,000.00
                          5.75%    3/25   144A
                          PLASTIPAK      HLD
                                         85,000.00          76,500.00
                          6.25%    10/25    144A
                          PLATFORM     5.875%
                                        295,000.00          292,050.00
                          12/1/25     144A
                          PLATFORM     SPECLTY
                                        565,000.00          574,040.00
                          6.5  2/22   144A
                          POLYUS    GLD  5.25%
                                        210,000.00          206,232.60
                          2/7/23    144A
                          POST   HLDGS    5%
                                        815,000.00          780,118.00
                          08/15/26     144A
                          POST   HLDGS
                          5.625%    01/28          405,000.00          392,850.00
                          144A
                          POST   HLDGS    5.75%
                                        590,000.00          584,100.00
                          3/1/27    144
                          PRIDE    INTL   INC
                                        685,000.00          534,300.00
                          7.875%    8/15/40
                          PT  BUKIT    MAK
                          7.75%    2/13/22          275,000.00          275,783.75
                          144
                          QORVO    INC  5.5%
                                        290,000.00          285,374.50
                          7/15/26     144A
                          RADIATE     HOLD
                                        100,000.00           95,250.00
                          6.875%    2/23   144A
                          RADIATE     HOLDCO
                                        140,000.00          128,800.00
                          6.625%    2/25   144
                          RITE   AID  6.875%
                                       1,865,000.00          1,193,600.00
                          12/15/28     144A
                          RITE   AID  CORP
                                        510,000.00          341,700.00
                          7.7%   2/15/27
                          ROSE   ROCK
                          MIDSTRM     5.625%         560,000.00          530,600.00
                          07/22
                                106/153


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          ROYAL    BK  SCTLND
                                        780,000.00          781,310.40
                          5.125%    5/28/24
                          RUMO   LUXEMBG
                          7.375%    2/9/24          210,000.00          221,027.10
                          144
                          RURAL/METRO       C
                                         10,000.00               -
                          10.125    7/19   REGS
                          SABRA    HEALTH    CA
                                        595,000.00          598,718.75
                          LP  5.5%   2/1/21
                          SABRA    HLTH   /CPTL
                                        360,000.00          358,200.00
                          5.375%    6/1/23
                          SANCHEZ     ENERGY
                                        725,000.00          159,500.00
                          6.125%    1/15/23
                          SANCHEZ     ENERGY
                                        865,000.00          741,737.50
                          7.25%    2/23   144A
                          SB  CAP  SA  T5Y+
                                        165,000.00          165,026.40
                          02/26/2024       144A
                          SCIENTIFIC       GAMES
                                       2,165,000.00          2,273,250.00
                          10%  12/1/22
                          SCIENTIFIC       GAMES
                                        120,000.00          117,900.00
                          6.25   9/20   WI
                          SEMGROUP     CORP
                                        700,000.00          665,000.00
                          7.25%    03/15/26
                          SERVICE     CORP
                                        285,000.00          288,328.80
                          5.375%    1/22   WI
                          SESI   LLC  7.75%
                                        190,000.00          147,250.00
                          09/15/24
                          SISTEMA     INTL
                          6.95   5/17/19           200,000.00          200,734.00
                          144A
                          SLM  CORP   5.5%
                                        330,000.00          317,625.00
                          12/31/23
                          SLM  CORP   6.125%
                                       1,085,000.00          1,032,106.25
                          03/25/2024
                          SM  ENERGY    CO
                                        450,000.00          428,062.50
                          5.0%   01/15/2024
                          SM  ENERGY    CO
                                        725,000.00          694,187.50
                          5.625%    06/01/25
                          SM  ENERGY    CO
                                        190,000.00          186,675.00
                          6.625%    1/15/27
                          SM  ENERGY    CO
                                        210,000.00          207,900.00
                          6.75%    09/15/26
                          SOLERA    LLC/FIN
                                       2,015,000.00          2,183,151.75
                          10.5%    3/24   144A
                          SOUTHERN     GAS
                          6.875%    03/26          380,000.00          419,542.80
                          144A
                          SOUTHWESTERN
                          ENRGY    7.5%          280,000.00          284,158.00
                          4/1/26
                                107/153

                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          SOUTHWESTERN
                          ENRGY    7.75%          210,000.00          213,150.00
                          10/27
                          SPRINGLEAF       FIN
                                        780,000.00          739,908.00
                          CRP  7.125%    3/26
                          SPRINT    CAP  CORP
                                       1,235,000.00          1,350,781.25
                          8.75%    3/15/32
                          SPRINT    CAP  CRP
                                        570,000.00          560,025.00
                          6.875%    11/15/28
                          SPRINT
                          COMMUNICATIONS             1,145,000.00          1,153,587.50
                          6%  11/15/22
                          SPRINT    CORP
                                        895,000.00          910,662.50
                          7.125%    06/15/24
                          SPRINT    CORP
                                        210,000.00          216,300.00
                          7.62%    02/15/2025
                          SPRINT    CORP
                          7.625%              230,000.00          237,187.50
                          03/01/2026
                          SPRINT    CORP
                                       2,040,000.00          2,154,750.00
                          7.875%    9/15/23
                          SSB  NO.1   PLC
                                        200,000.00          199,516.00
                          9.375%    03/10/23
                          STARFRUIT      FI/LLC
                                        155,000.00          152,481.25
                          8%  10/26    144A
                          STILLWATER
                          6.125%    6/27/22          525,000.00          489,772.50
                          144A
                          SUMMIT    MIDSTREAM
                                        280,000.00          260,400.00
                          5.75%    4/25
                          SUNOCO    LP  /CORP
                                        265,000.00          256,387.50
                          0%  02/15/26
                          SUNOCO    LP/  SUNO
                                        310,000.00          306,627.20
                          4.875%    1/15/23
                          TALEN    ENERGY    SUP
                                        465,000.00          362,700.00
                          6.5%   6/1/25
                          TALEN    ENRGY
                          10.5%    1/15/26         1,085,000.00            995,487.50
                          144A
                          TARGA    RES  6.5%
                                        125,000.00          127,812.50
                          7/15/27     144A
                          TARGA    RES  6.875%
                                        220,000.00          226,600.00
                          1/15/29     144A
                          TARGA    RES  LP
                                        260,000.00          251,550.00
                          5.375%    02/01/27
                          TARGA    RES  LP/FI
                                        250,000.00          239,375.00
                          4.25%    11/15/23
                          TARGA    RES  P
                                        210,000.00          210,525.00
                          5.875%    4/26   144A
                                108/153


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          TC  ZIRAAT    AS
                                         40,000.00          39,600.00
                          4.25%    7/19   144A
                          TC  ZIRAAT
                          BNK4.75%4/29/21               55,000.00          52,092.15
                          144A
                          TEEKAY    CORP   8.5%
                                       1,350,000.00          1,333,125.00
                          1/15/20
                          TEINE    ENERGY
                          6.875%    09/22          530,000.00          522,050.00
                          144A
                          TENET    HEALTHCAR
                                       3,240,000.00          3,369,600.00
                          8.125%    4/22   WI
                          TENET    HEALTHCARE
                                       1,075,000.00          1,050,812.50
                          5.125%    5/1/25
                          TENET    HEALTHCARE
                                       1,790,000.00          1,767,625.00
                          6.75%    6/15/23
                          TENET    HEALTHCRE
                                       1,660,000.00          1,617,454.20
                          4.625%    7/15/24
                          TERRAFORM      POWE
                                        145,000.00          140,650.00
                          4.25%    1/23   144A
                          TERRAFORM      POWER
                                        150,000.00          137,812.50
                          5%  1/28   144A
                          TERRAFORM      POWR
                                        400,000.00          419,000.00
                          6.12%    6/25   144A
                          TESORO    LOG  LP/FN
                                        340,000.00          353,600.00
                          6.375%    5/24
                          TINKOFF     CRDT
                          9.25/VAR     PERP         200,000.00          199,700.00
                          RGS
                          TOPS   MARKETS
                                       1,325,000.00                -
                          CORP   ESCROW
                          TOPS   MKTS   LLC
                                        236,607.00          238,973.07
                          PIK  VAR  11/19/24
                          TPC  GROUP    8.75%
                                       1,175,000.00          1,155,636.00
                          12/15/20     144A
                          TRADE    BK  MONG
                                        305,000.00          317,221.35
                          9.375%    5/20   144A
                          TRANSDIGM      UK
                                        270,000.00          267,637.50
                          6.875%    5/26   144A
                          TRANSOCEAN       7.25%
                                        495,000.00          471,487.50
                          11/25    144A
                          TRANSOCEAN       PO
                                        220,000.00          218,900.00
                          6.125%    8/25   144A
                          TTM  TECH   5.625%
                                        105,000.00           97,387.50
                          10/1/25     144A
                          TURKIYE     GRNTI
                                         75,000.00          74,362.50
                          4.75%    10/19    144A
                          TURKIYE     VAKIFL
                                        325,000.00          288,505.75
                          5.75%    1/23   144A
                                109/153


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          TV  AZTECA    SAB
                                        800,000.00          793,000.00
                          8.25%    8/9/24    RGS
                          UBER   TECHNOLOGIE
                                        740,000.00          745,550.00
                          8%  11/26    144A
                          ULTRA    RESCS    PIK
                                        332,000.00          234,890.00
                          11%  07/12/24
                          US  AWYS   12-2   A
                                         26,134.37          26,562.97
                          4.625%    12/03/26
                          US  AWYS   12-2   B
                                         21,675.26          22,427.39
                          6.75%    12/3/22
                          US  AWYS   2013-1B
                                        146,014.26          147,867.18
                          5.375%    5/15/23
                          USA  COMPRESSIO
                                        100,000.00           99,500.00
                          6.875%    04/01/26
                          USIS   MERGER
                          6.875%    05/25          405,000.00          391,837.50
                          144A
                          VALEANT     PHARM 
                                        145,000.00          143,006.25
                          5.5%   11/25    144A
                          VALEANT     PHARM
                                       1,530,000.00          1,466,887.50
                          5.5%   3/23   144A
                          VALEANT     PHARMA
                                        700,000.00          746,984.00
                          9.25%    4/26   144A
                          VECTOR    GROUP
                          6.125%    2/1/25          620,000.00          558,595.20
                          144
                          VEDANTA     RES
                                        230,000.00          219,698.30
                          6.375%    7/22   144A
                          VEDANTA     RES  PLC
                                        235,000.00          239,230.00
                          8.25   6/21   144A
                          VERITAS     /BERMU
                                       1,425,000.00          1,022,437.50
                          10.5%    2/24   144A
                          VERITAS     US/BER
                                         80,000.00          69,600.00
                          7.5%   02/23    144A
                          VIACOM    INC
                          5.875/VAR              260,000.00          246,493.00
                          02/28/57
                          VIACOM    INC
                          6.25/VAR              350,000.00          335,989.50
                          02/28/57
                          VIRGIN    MEDIA    FI
                                        200,000.00          197,500.00
                          4.875%    2/15/22
                          VISTRA    OPERATIO
                                        340,000.00          343,400.00
                          5.5%   9/26   144A
                          VIZIENT     10.375%
                                        600,000.00          650,250.00
                          3/01/24     144A
                          VOC  CRUISE    LTD
                                        240,000.00          230,604.00
                          5%  2/15/28     144A
                          VRX  ESCROW
                                       1,574,000.00          1,522,845.00
                          5.875%    5/23   144A
                                110/153

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          VRX  ESCROW
                          6.125%    4/15/25         1,640,000.00          1,533,400.00
                          144A
                          VTR  FIN  BV
                          6.875%    1/15/24          145,000.00          146,993.75
                          144A
                          W&T  OFFSHORE
                                        185,000.00          176,675.00
                          9.75%    11/23    144A
                          WALTER    ENERGY
                                        735,000.00               -
                          9.5%   10/19    144A
                          WAYNE    MERGER
                          8.25%    8/1/23           95,000.00          95,950.00
                          144A
                          WEATHERFORD
                                        245,000.00          157,106.25
                          9.875%    02/15/24
                          WEATHERFORD
                          9.875%    3/1/25         1,265,000.00            806,437.50
                          144A
                          WEEKLEY     HOMES    6%
                                         70,000.00          66,150.00
                          2/1/23
                          WELLCARE     HEALTH
                                        280,000.00          282,830.80
                          5.25%    4/1/25
                          WELLCARE     HLTH
                                        155,000.00          156,743.75
                          5.375%    8/26   144A
                          WEST   ST  MERGR
                                        380,000.00          344,375.00
                          6.375%    9/25   144A
                          WHITING     PETRO
                                        195,000.00          190,612.50
                          6.625%    01/15/26
                          WIND   TRE  SPA  5%
                                        495,000.00          414,443.70
                          01/20/26     144A
                          WP  ROCKET    MRGR
                                         15,000.00               -
                          10.125    7/19   REG
                          WPX  ENERGY    INC
                                        480,000.00          530,400.00
                          8.25%    8/01/23
                          WYNDHAM     HOTEL
                                        420,000.00          414,813.00
                          5.375%    4/26   144A
                          WYNN   MACAU
                          4.875%    10/24          225,000.00          207,000.00
                          144A
                          WYNN   MACAU    5.5%
                                        275,000.00          244,406.25
                          10/27    144A
                          ZAYO   GRP/CAP
                          5.75%    1/15/27          780,000.00          740,126.40
                          144
                          ZENITH    BK  PLC
                                        635,000.00          634,314.20
                          6.25%    04/19    144A
                          ZENITH    BNK
                          7.375%    5/30/22          430,000.00          436,609.10
                          144A
                                111/153


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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          ZIGGO    SEC  5.5%
                                        980,000.00          923,405.00
                          1/15/27     144A
                                      234,811,228.31          217,635,336.09
               アメリカ・ドル 小計
                                               (23,868,067,309)
                                                23,868,067,309
     社債券 合計
                                               (23,868,067,309)
                                                55,967,518,020
     合計
                                               (54,520,352,960)
     (注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
     有価証券明細表注記

     1.通貨種類毎の小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の(  )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                           組入新株             合計金
                                    組入株式      予約権証       組入債券       額に
           通貨               銘柄数
                                    時価比率        券     時価比率       対する
                                           時価比率              比率
                                      0.54%        -%       -%
     アメリカ・ドル                株式           5銘柄
                                        -%      -%       -%
                     新株予約権証券           1銘柄
                                        -%      -%     45.24%
                     国債証券          141銘柄
                                                        86.75%
                                        -%      -%     0.84%
                     地方債証券           7銘柄
                                        -%      -%     3.16%
                     特殊債券          25銘柄
                                        -%      -%     50.23%
                     社債券          402銘柄
                                        -%      -%      100%    2.66%
     イギリス・ポンド                国債証券           3銘柄
                                        -%      -%      100%    2.70%
     カナダ・ドル                国債証券           4銘柄
                                        -%      -%      100%    7.89%
     ユーロ                国債証券          11銘柄
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                112/153








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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ④  その他特定資産の明細表
      特定資産の                            帳簿単価          評価単価
                銘柄          数量                          評価損益      備考
      種類/通貨                            帳簿金額          評価金額
     貸付債権/       AKZONOBEL     TERM   B
                                     95.87          97.65
                         23,605.98                             420.42
                                                           -
     アメリカ・
            10/01/25     C1                  22,632.23          23,052.65
            AKZONOBEL     TERM   B
     ドル                                95.87          97.65
                         121,394.02                            2,162.03
                                                           -
            10/01/25     C2                  116,386.51          118,548.54
            AVOLON    TERM   B-3  1LN
                                     97.09          98.92
                         46,147.16                             843.10
                                                           -
                                   44,808.89          45,651.99
            1/15/25
            AVOLON    TERM   B-3  1LN
                                     97.17          98.92
                         553,765.94                            9,701.95
                                                           -
            1/15/25    C1                  538,122.04          547,823.99
            CAL  RES  1LN  2ND  OUT
                                    105.56          104.33
                         465,000.00                           △5,728.80
                                                           -
            TERM   12/31/21     C1               490,877.25          485,148.45
            CINEMARK     TERM   B
                                     98.14          99.12
                         103,200.52                            1,007.24
                                                           -
            03/29/25     C1                  101,290.27          102,297.51
            CINEMARK     TERM   B
                                     98.14          99.12
                         103,200.52                            1,006.20
                                                           -
            03/29/25     C5                  101,291.31          102,297.51
            CINEMARK     TERM   B
                                     98.15          99.12
                         131,346.12                            1,280.62
                                                           -
            03/29/25     C6                  128,916.22          130,196.84
            CINEMARK     TERM   B
                                     98.15          99.12
                         152,302.84                            1,484.95
                                                           -
            03/29/25     C7                  149,485.24          150,970.19
            CINEWORLD     TERM   B 1LN
                                     95.07          97.85
                         898,212.50                            24,970.30
                                                           -
            2/28/25    C1                  853,966.55          878,936.85
            INFO   RES  TERM   B 1LN
                                     97.75          98.45
                         725,000.00                            5,075.00
                                                           -
            11/30/25     C1                  708,687.50          713,762.50
            KINDERCARE      TERM   B
                                     96.39          97.81
                         26,075.64                             368.71
                                                           -
            EXT  02/02/25     C1                25,136.65          25,505.36
            KINDERCARE      TERM   B
                                     96.39          97.81
                         74,904.66                            1,059.15
                                                           -
            EXT  02/02/25     C2                72,207.34          73,266.49
            LIFEPOINT     HEALTH
                                     96.12          97.85
                         590,000.00                            10,177.50
                                                           -
            TERM   B 11/25   C1                567,137.50          577,315.00
            MEDIACOM     TERM   N
                                     95.24          98.74
                         392,037.50                            13,725.24
                                                           -
            02/15/24     C1                  373,411.79          387,137.03
            REFINITIV     TERM   B
                                     95.52          95.66
                         705,000.00                            1,001.10
                                                           -
            10/01/2025      C1                 673,451.25          674,452.35
            SBA  COMMUNICATIONS
                                     96.45          98.42
                         94,525.00                            1,857.42
                                                           -
            TERM   B 4/25   C1                 91,175.97          93,033.39
            SOUTHEASTERN       GROC
                                     96.24          95.49
                         505,263.16                           △3,789.48
                                                           -
            TERM   B 5/24   C1                486,315.79          482,526.31
            SOUTHEASTERN       GROC
                                     96.24          95.49
                         505,263.15                           △3,789.48
                                                           -
            TERM   B 5/24   C2                486,315.78          482,526.30
            SOUTHEASTERN       GROC
                                     96.24          95.49
                         481,973.69                           △3,614.80
                                                           -
            TERM   B 5/24   C3                463,899.67          460,284.87
            WEB  COM  GROUP   TRM
                                     98.74          97.74
                         117,559.52                           △1,175.59
                                                           -
            2LN  10/11/26     C1                116,090.02          114,914.43
            WEB  COM  GRP  TM  B 1LN
                                     96.58          97.59
                         45,000.00                             454.95
                                                           -
            10/11/25     C1                  43,462.35          43,917.30
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     貸付債権/アメリカ・ドル                            6,655,068.12          6,713,565.85          58,497.73
      小計                           (729,861,320)          (736,276,767)         (6,415,446)
     貸付債権                            729,861,320          736,276,767         6,415,446
      合 計                           (729,861,320)          (736,276,767)         (6,415,446)
                                  729,861,320          736,276,767         6,415,446
     合 計
                                 (729,861,320)          (736,276,767)         (6,415,446)
     1.小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の(  )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

     Aコース(為替ヘッジ付き)
                                               (2019年2月28日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                            48,242,503,730

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                              170,690,276

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                       48,071,813,454

                                                        円
                                            78,760,348,491

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            0.6104

                                                        円
     Bコース(為替ヘッジなし)

                                               (2019年2月28日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                             6,681,710,601

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                               15,913,805

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                        6,665,796,796

                                                        円
                                            10,687,683,075

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            0.6237

                                                        円
     (参考)マザーファンドの純資産額計算書

     フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                                               (2019年2月28日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                            60,820,066,981

     Ⅰ 資産総額                                                   円
     Ⅱ 負債総額                                         522,548,572          円

     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                       60,297,518,409

                                                        円
                                            20,488,714,056

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            2.9430

                                                        円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)名義書換

         名義書換は行ないません。
         ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関
        が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
        あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
        合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
        名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変
        更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
      (2)受益者名簿

         作成しません。
      (3)受益者に対する特典

         該当するものはありません。
      (4)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

         ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
       ○ 受益権の譲渡

        ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
           が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
           す。
        ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
           益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
           簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
           たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
           等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
           数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
        ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
           録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
           なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断し
           たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ○ 受益権の譲渡の対抗要件
          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
       ○ 受益権の再分割
          委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定め
        るところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ○ 償還金
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
         日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
         に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
         益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
         の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

      1【委託会社等の概況】

      (1)資本金等(2019年2月末日現在)

        資本金の額                                           金10億円

        発行する株式の総数                                           80,000株

        発行済株式総数                                           20,000株

        最近5年間における資本金の額の増減                                  該当事項はありません。

      (2)委託会社等の機構

        ① 経営体制
          委託会社は、監査役設置会社であります。
          取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営
         の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
          取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終了
         する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員に
         より選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
        ② 運用体制

          投資信託の運用の流れは以下の通りです。
         1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行な
           います。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみな
           らず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制
           を整えています。
         2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、
           投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の
           判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期し
           ます。
         3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについ
           ては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミー
           ティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関す
           るコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運
           用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜
           関係部門にフィードバックしています。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2【事業の内容及び営業の概況】
         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資

        信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
        運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
         2019年2月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託160本、親投資
        信託53本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,266,176,997,307円です。
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      3【委託会社等の経理状況】
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

        59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業
        等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大

        蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
        閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(平成29年4月1日

        から平成30年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受
        けております。第33期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の
        中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

        具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
        報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                    第31期               第32期

                                 (平成29年3月31日)               (平成30年3月31日)
     資産の部

      流動資産
       現金及び預金                                  881,556               975,413
       立替金                                   85,308               72,930
       前払費用                                   30,449               28,800
       未収委託者報酬                                 5,342,216               5,464,066
       未収収益                                 1,378,266               1,921,861
       未収入金                     *1              286,806               365,790
                                         453,542               607,573
       繰延税金資産
       流動資産計                                 8,458,145               9,436,436
      固定資産
       無形固定資産
                                          7,487               7,487
        電話加入権
        無形固定資産合計                                  7,487               7,487
       投資その他の資産
        長期貸付金                    *1            21,722,618               22,863,900
        長期差入保証金                                  15,558               17,804
        繰延税金資産                                 796,264               778,438
                                           230               230
        その他
        投資その他の資産合計                                22,534,671               23,660,373
       固定資産計                                 22,542,158               23,667,860
     資産合計                                   31,000,304               33,104,296
     負債の部
      流動負債
       預り金                                  141,925               103,438
       未払金                     *1
        未払手数料                                2,371,159               2,425,583
        その他未払金
                                        2,767,150               2,622,149
       未払費用                                  568,610               551,982
       未払法人税等                                   36,838              193,363
       未払消費税等                                  466,813               291,148
       賞与引当金                                 1,703,603               1,858,394
                                          1,467                931
       その他流動負債
       流動負債合計                                 8,057,569               8,046,992
      固定負債
       長期賞与引当金                                  194,809               239,904
                                        5,094,290               4,786,190
       退職給付引当金
       固定負債合計                                 5,289,099               5,026,094
      負債合計                                  13,346,669               13,073,087
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                 1,000,000               1,000,000
       利益剰余金
        利益準備金                                 100,000               100,000
        その他利益剰余金
                                        16,553,634               18,931,208
        繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                16,653,634               19,031,208
       株主資本合計                                 17,653,634               20,031,208
      純資産合計                                  17,653,634               20,031,208
      負債・純資産合計                                  31,000,304               33,104,296
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       (2)【損益計算書】
                                                     (単位:千円)
                                    第31期               第32期

                                (自 平成28年4月1日               (自 平成29年4月1日
                                 至 平成29年3月31日)               至 平成30年3月31日)
     営業収益

      委託者報酬                                  47,434,300               47,015,140
                                        3,825,412               4,392,629
      その他営業収益
     営業収益計                                   51,259,712               51,407,769
     営業費用
                            *1
      支払手数料                                  22,288,152               22,128,840
      広告宣伝費                                   672,366               493,950
      調査費
       調査費                                  460,109               487,993
       委託調査費                                 10,233,243               10,160,657
      営業雑経費
       通信費                                   56,369               50,195
       印刷費                                  151,589               117,152
       協会費                                   35,216               35,503
                                          1,100               1,555
       諸会費
     営業費用計                                   33,898,147               33,475,849
     一般管理費
      給料
       給料・手当                                 2,735,513               2,529,490
       賞与                                 1,993,857               2,272,929
      福利厚生費                                   587,661               593,981
      交際費                                    28,792               27,478
      旅費交通費                                   170,657               176,209
      租税公課                                   132,592               129,039
      弁護士報酬                                    14,000               15,719
      不動産賃貸料・共益費                                   568,831               602,626
      支払ロイヤリティ                                  1,414,418               1,033,326
      退職給付費用
                                         294,160               201,666
      消耗器具備品費                                    21,484               5,733
      事務委託費                                  5,550,653               6,503,327
                                         359,514               322,446
      諸経費
     一般管理費計                                   13,872,137               14,413,974
     営業利益                                   3,489,427               3,517,944
     営業外収益
      受取利息                      *1              118,872               122,290
      保険配当金                                    14,367               8,991
      受取配当金                                      130               -
      為替差益                                    30,178               86,339
                                          3,442               4,534
      雑益
     営業外収益計                                     166,991               222,156
     営業外費用
      寄付金
                                           300               -
                                            -               -
      為替差損
     営業外費用計                                       300               -
     経常利益                                   3,656,118               3,740,101
     特別利益
                                         148,786                 -
      投資有価証券売却益
     特別利益計                                     148,786                 -
     特別損失
      特別退職金                                   225,526               285,710
                                            9              596
      事務過誤損失
     特別損失計                                     225,535               286,306
     税引前当期純利益                                   3,579,369               3,453,794
     法人税、住民税及び事業税
                                         799,824              1,212,425
                                        (769,601)               (136,204)
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     30,223             1,076,221
     当期純利益                                   3,549,146               2,377,574
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       (3)【株主資本等変動計算書】
       第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
     (単位:千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       13,004,488         13,104,488         14,104,488
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     3,549,146         3,549,146         3,549,146
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     3,549,146         3,549,146         3,549,146
     当期末残高                1,000,000          100,000       16,553,634         16,653,634         17,653,634
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                 125,824         125,824       14,230,313
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     3,549,146
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)               △125,824         △125,824         △125,824
     当期変動額合計                △125,824         △125,824         3,423,322
     当期末残高                   -         -    17,653,634
       第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

     (単位:千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       16,553,634         16,653,634         17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     2,377,574         2,377,574         2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     2,377,574         2,377,574         2,377,574
     当期末残高                1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                   -         -    17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     2,377,574
     当期末残高                   -         -    20,031,208
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     重要な会計方針
     1. 資産の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
        時価のあるもの
         期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
         定)を採用しております。
        時価のないもの
         総平均法による原価法を採用しております。
     2. 引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
        債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
       いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
       額基準によっております。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       (10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
       処理しております。
      (3) 賞与引当金、長期賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
     3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (2) 連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
     (未適用の会計基準等)

       第32期
       自     平成29年4月1日
       至     平成30年3月31日
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         平成30年3月30日)

       「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
       (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
       ステップ1     : 顧客との契約を識別する。
       ステップ2     : 契約における履行義務を識別する。
       ステップ3     : 取引価格を算定する。
       ステップ4     : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ5     : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)  適用予定日

         平成34年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)  当該会計基準等の適用による影響

         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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     注記事項
     (貸借対照表関係)
     *1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                      第31期                      第32期
                   (平成29年3月31日)                      (平成30年3月31日)
                     153,988    千円                  75,889    千円
       未収入金
                    2,076,244     千円                 2,274,334     千円
      その他未払金
                    20,030,000      千円                 21,400,000      千円
       長期貸付金
     (損益計算書関係)

     *1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                      第31期                      第32期
                   (自 平成28年4月         1日              (自 平成29年4月         1日
                   至 平成29年3月31日)                       至 平成30年3月31日)
                    12,599,807      千円                 13,524,345      千円
       営業費用
                     48,779    千円                   57,463    千円
       受取利息
     (株主資本等変動計算書関係)

      第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               -            -        20,000株
         合計                20,000株               -            -        20,000株
      第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               -            -        20,000株
         合計                20,000株               -            -        20,000株
     (リース取引関係)

      該当事項はありません。
     (金融商品関係)

      1. 金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資

      金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を

      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
      資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
      ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
      と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
      負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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      (3)金融商品に係るリスク管理体制
      信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
      は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
      す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
      により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
      に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
      流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      (最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      2. 金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
      困難と認められるものは含まれておりません。
      第31期    (平成29年3月31日)

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        (千円)              (千円)              (千円)
      (1)現金及び預金                       881,556              881,556                -
      (2)未収委託者報酬                      5,342,216              5,342,216                  -
      (3)未収入金                       286,806              286,806                -
      (4)長期貸付金                     21,722,618              21,722,618                  -
           資産計                28,233,196              28,233,196                  -
      (1)未払手数料                      2,371,159              2,371,159                  -
      (2)その他未払金                      2,767,150              2,767,150                  -
           負債計                 5,138,309              5,138,309                  -
      第32期(平成30年3月31日)

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        (千円)              (千円)              (千円)
      (1)現金及び預金                       975,413              975,413                -
      (2)未収委託者報酬                      5,464,066              5,464,066                  -
      (3)未収収益                      1,921,861              1,921,861                  -
      (4)未収入金                       365,790              365,790                -
      (5)長期貸付金                     22,863,900              22,863,900                  -
           資産計                31,591,030              31,591,030                  -
      (1)未払手数料                      2,425,583              2,425,583                  -
      (2)その他未払金                      2,622,149              2,622,149                  -
           負債計                 5,047,732              5,047,732                  -
      (注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

      第31期(平成29年3月31日)
          資 産
          (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (4)長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          負 債
          (1)未払手数料、(2)その他未払金
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      第32期(平成30年3月31日)
          資 産
          (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (5)長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          負 債
          (1)未払手数料、(2)その他未払金
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第31期    (平成29年3月31日)
                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         現金及び預金                  881,556             -          -         -
         未収委託者報酬                 5,342,216              -          -         -
         未収入金                  286,806             -          -         -
            合計              6,510,579              -          -         -
      金銭債権のうち長期貸付金(21,722,618千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
      第32期    (平成30年3月31日)

                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         現金及び預金                  975,413             -          -         -
         未収委託者報酬                 5,464,066              -          -         -
         未収収益                 1,921,861              -          -         -
         未収入金                  365,790             -          -         -
            合計              8,727,132              -          -         -
      金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     (有価証券関係)

      第31期(平成29年3月31日)
       1. その他有価証券
         該当事項はありません。
       2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

            売却額(千円)                 売却益の合計(千円)                  売却損の合計(千円)
                  322,623                   148,786                    -
      第32期(平成30年3月31日)

       1. その他有価証券
         該当事項はありません。
       2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (退職給付関係)
      第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        (千円)
       退職給付債務の期首残高                                 5,434,582
        勤務費用                                 211,876
        利息費用                                  9,092
        数理計算上の差異の発生額
                                         13,576
        退職給付の支払額                               △532,305
        制度改定による変動額                                   -
        為替変動による影響額                                △51,769
        その他                                 △3,080
      退職給付債務の期末残高
                                        5,081,972
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                                  5,081,972
      未認識過去勤務費用                                   12,318
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  5,094,290
      退職給付引当金                                  5,094,290

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  5,094,290
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        (千円)
        勤務費用                                 211,876
        利息費用                                  9,092
        数理計算上の差異の費用処理額                                 13,576
        過去勤務債務の費用処理額                                 △3,045
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   231,499
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率      0.5%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は97,624千円であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        (千円)
       退職給付債務の期首残高                                 5,081,972
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の発生額                                △59,517
        退職給付の支払額                               △315,132
        制度改定による変動額                                   -
        為替変動による影響額
                                        △130,690
        その他                                 △5,965
      退職給付債務の期末残高                                  4,776,447
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                                  4,776,447
      未認識過去勤務費用                                    9,743
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      退職給付引当金                                  4,786,190

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        (千円)
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の費用処理額                                △59,517
        過去勤務債務の費用処理額                                 △2,575
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   143,687
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率     0.4%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
      (ストック・オプション等関係)

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                         第31期             第32期

                                      (平成29年3月31日)             (平成30年3月31日)
        (流動)                                     (千円)             (千円)
        繰延税金資産
        未払費用                                     178,920             186,465
        賞与引当金                                     518,171             561,152
        その他                                     28,302             62,704
        繰延税金資産合計                                     725,393             810,321
        繰延税金負債

        未払金                                     271,851             202,748
        繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                                     453,542             607,573
        (固定)                                     (千円)             (千円)

        繰延税金資産
        退職給付引当金                                    1,567,372             1,473,419
        資産除去債務                                      2,685             2,685
        その他                                     69,626             81,708
        繰延税金資産小計                                    1,639,683             1,557,812
        評価性引当額                                    △806,442             △765,291
        繰延税金資産合計                                     833,241             792,521
        繰延税金負債

        長期貸付金                                    △36,976             △14,084
        繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                                     796,264             778,437
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                         第31期             第32期
                                      (平成29年3月31日)             (平成30年3月31日)
      法定実効税率                                       30.86%             30.62%
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.67%             1.32%
      評価性引当額                                      △31.49%             △1.47%
      過年度法人税等                                       △0.08%              0.27%
      税率変更差異                                        0.00%             0.00%
      その他                                       △0.12%              0.42%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                              0.84%            31.16%
      (持分法損益等)

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (企業結合等関係)
        該当事項はありません。
      (資産除去債務関係)

        当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
        ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
        証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
        と認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
      (賃貸等不動産関係)

        該当事項はありません。
      (セグメント情報等)

      セグメント情報
        第31期(自      平成28年4月1日        至  平成29年3月31日)及び           第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
       当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

       第31期(自平成28年4月1日             至平成29年3月31日)
       1. サービスごとの情報
                                                      (単位:千円)
                         投資信託の運用              投資顧問業               合計
        外部顧客への売上高                    47,434,300              2,071,319             49,505,619
       2. 地域ごとの情報

       (1) 売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位:千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・US          リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                                   投資信託の運用
                                          18,437,379
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                                  12,375,032         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   4,758,201         投資信託の運用
       第32期(自平成29年4月1日             至平成30年3月31日)

       1. サービスごとの情報
                                                      (単位:千円)
                         投資信託の運用              投資顧問業               合計
        外部顧客への売上高                    47,015,140              2,583,082             49,598,222
       2. 地域ごとの情報

       (1) 売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位:千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・US          リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                          14,973,284         投資信託の運用
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                                  13,887,634         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   5,377,121         投資信託の運用
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      関連当事者情報
        第31期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         関連当事者との取引
          (1)財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    (被所    との関係
                                              (注2)           (注2)
                              有)割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社           ダ、ペン                                   未収入金
         FIL  Limited
                      6,981                        148,301            50,544
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  %
                                        (注3)
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             9,369,491            774,378
                                        (注4)
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                         3,790,000           20,030,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        (注1)
         ディングス株                 管理
                              100  %
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               48,780           15,988
                                        (注1)
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              275,171           135,607
                                        (注4)
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                -         588,819
                                       個別帰属額
                                       固定資産の
                                                   未払金
                                             1,363,103              -
                                        譲渡
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     215,735                        2,837,501            410,638
                ルバー          管理
                              100%         (注4)
         Limited
                ド市
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有(被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                (注2)         (注2)
                               有)割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                      未払金
                    8,157,500                            752,870         46,354
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          (注4)
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                1,028,080          182,164
                                          行手数料
                                          (注5)
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                            930,544         91,375
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          (注4)
         (Hong   Kong)
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
                               なし                      未払金
         (Luxembourg)            1,622                          1,414,418          282,976
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
                                133/153











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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第32期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
         関連当事者との取引
          (1)財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    (被所    との関係
                                              (注2)           (注2)
                              有)割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社    FIL  Limited     ダ、ペン                                   未収入金
                      6,825                         41,611           55,710
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  %
                                        (注3)
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             9,313,596            565,117
                                        (注4)
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                         1,370,000           21,400,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        (注1)
         ディングス株                 管理    100  %
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               57,463           20,178
                                        (注1)
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              525,884           100,806
                                        (注4)
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                -         926,608
                                       個別帰属額
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     189,735                        3,456,684            681,294
                ルバー          管理
                              100%         (注4)
         Limited
                ド市
                                134/153










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           (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有(被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                (注2)         (注2)
                               有)割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                     未収入金
                    8,557,500                            648,819          9,821
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          (注4)
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                1,046,990          206,260
                                          行手数料
                                          (注5)
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                           1,025,434          60,135
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          (注4)
         (Hong   Kong)
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
                               なし                      未払金
         (Luxembourg)            1,676                          1,033,326          29,993
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     (1株当たり情報)

                        第31期                第32期
                     (自 平成28年4月         1日       (自 平成29年4月         1日
                     至 平成29年3月31日)                 至 平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                  882,681円74銭               1,001,560円45銭
     1株当たり当期純利益                  177,457円33銭                118,878円71銭
     (注1)1.    なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.  1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     第31期               第32期

                                 (自 平成28年4月         1日      (自 平成29年4月         1日
                 項目
                                  至 平成29年3月31日)                至 平成30年3月31日)
     当期純利益(千円)                                3,549,146               2,377,574
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -               -
     普通株式に係る当期純利益(千円)                                3,549,146               2,377,574
     期中平均株式数                                20,000株               20,000株
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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       中間財務諸表
          (1)中間貸借対照表

                                           第33期中間会計期間末
                                            (平成30年9月30日)
                                          金額           構成比
                                  注記
                   科目
                                         (千円)             (%)
                                  番号
       (資産の部)
       Ⅰ 流動資産
                                           1,008,695
           現金及び預金
                                           5,516,395
           未収委託者報酬
                                             396,967
           未収収益
                                             204,689
           未収入金
                                             79,951
           その他
                                                         21.3
              流動資産計                              7,206,698
       Ⅱ    固定資産

                                              7,487
           無形固定資産
           投資その他の資産
                                           25,178,457
            長期貸付金
                                             20,840
            長期差入保証金
                                               230
            会員預託金
                                           1,386,011
            繰延税金資産
                                           26,585,540              78.7
             投資その他の資産計
                                                         78.7
                                           26,593,027
             固定資産計
                                           33,799,726              100.0
                  資産合計
                                136/153









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                                           第33期中間会計期間末
                                            (平成30年9月30日)
                                          金額           構成比
                                  注記
                   科目
                                         (千円)             (%)
                                  番号
       (負債の部)
       Ⅰ 流動負債
                                           2,439,829
           未払手数料
                                           1,660,952
           その他未払金
                                             555,969
           未払費用
                                             278,255
           未払法人税等
                                           2,384,616
           賞与引当金
                                             166,773
                                  *1
           その他
                                                         22.1
                                           7,486,396
            流動負債計
       Ⅱ 固定負債

                                             992,631
           長期賞与引当金
                                           4,805,821
           退職給付引当金
                                                         17.2
                                           5,798,453
            固定負債計
                                           13,284,849              39.3
             負債合計
       (純資産の部)
         株主資本
                                           1,000,000
           資本金
           利益剰余金
                                             100,000
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                           19,414,876
             繰越利益剰余金
                                           19,514,876
            利益剰余金合計
                                           20,514,876              60.7
           株主資本合計
                                           20,514,876              60.7

             純資産合計
                                           33,799,726              100.0

            負債・純資産合計
                                137/153







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          (2)中間損益計算書
                                            第33期中間会計期間
                                            自 平成30年4月          1日
                                            至 平成30年9月30日
                                            金額          百分比

                                    注記
                    科目
                                           (千円)            (%)
                                    番号
        Ⅰ

          営業収益
                                              19,988,166
           委託者報酬
                                               1,466,580
           その他営業収益
                                                        100.0
                                              21,454,747
            営業収益計
                                              20,603,544
        Ⅱ                                                 96.0
          営業費用及び一般管理費
                                                851,202          4.0
           営業利益
        Ⅲ                             *2                     0.4
                                                81,640
          営業外収益
        Ⅳ                             *3           128,059          0.6
          営業外費用
                                                          3.8
           経常利益                                     804,783
        Ⅴ                                            -       -
          特別利益
                                                45,652
        Ⅵ                                                  0.2
          特別損失
                                                759,131          3.5
           税引前中間純利益
                                    *1           275,463          1.3
           法人税等
                                                          2.3
                                                483,667
           中間純利益
                                138/153












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      重要な会計方針
                                     第33期中間会計期間
                                     自 平成30年4月          1日
              項目
                                     至 平成30年9月30日
       1.引当金の計上基準                   (1)退職給付引当金
                            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

                            給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生
                            していると認められる額を計上しております。退職給付見込
                            額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                            期間定額基準によっております。
                            過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤

                            務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を定額法によ
                            り費用処理しております。数理計算上の差異については、発
                            生年度に全額費用処理しております。
                          (2)賞与引当金、長期賞与引当金
                            従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給

                            見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
       2.  その他中間財務諸表作成の                 (1)消費税等の会計処理

                            消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており
        ための基本となる重要な事項
                            ます。
                          (2)連結納税制度の適用

                            連結納税制度を適用しております。
      表示方法の変更

                                     第33期中間会計期間
                                     自 平成30年4月          1日
              項目
                                     至 平成30年9月30日
       1.  「『税効果会計に係る会計基
                            「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基
        準』の一部改正」の適用
                            準第28号平成30年2月16日)等を当中間会計期間から適用
                            し、繰延税金資産          は投資その他の資産の区分に表示し、繰
                            延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しており
                            ます。
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      注記事項
      (中間貸借対照表関係)
                                     第33期中間会計期間末
              項目
                                      平成30年9月30日
                          仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「そ
       *1 消費税等の取扱い
                          の他」に含めて表示しております。
      (中間損益計算書関係)

                                     第33期中間会計期間
                                     自 平成30年4月          1日
              項目
                                     至 平成30年9月30日
       *1   税金費用の取扱い                 税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している
                          ため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
       *2   営業外収益の主要な項目                 営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
                          貸付金利息 70,890千円
       *3   営業外費用の主要な項目                 営業外費用は以下のとおりであります。
                          為替差損     128,059千円
      (リース取引関係)

      第33期中間会計期間(自             平成30年4月1日 至           平成30年9月30日)
        該当事項はありません。
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      (金融商品関係)
      第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
        金融商品の時価等に関する事項
         平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
         りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりませ
         ん。((注)2.参照)
                         中間貸借対照表計上額                時価           差額

                             (千円)           (千円)           (千円)
                                1,008,695         1,008,695                  -
         (1)現金及び預金
                                5,516,395         5,516,395                  -
         (2)未収委託者報酬
                                 396,967         396,967                 -
         (3)未収収益
                                 204,689         204,689                 -
         (4)未収入金
                               25,178,457         25,178,457                   -
         (5)長期貸付金
                               32,305,205         32,305,205                   -
              資産計
                                2,439,829         2,439,829                  -
         (1)未払手数料
                                1,660,952         1,660,952                  -
         (2)その他未払金
                                4,100,781         4,100,781                  -
              負債計
      (注)    1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

         資産
         (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
            これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
            ております。
         (5)長期貸付金
            変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっ
            ております。
         負債
          (1)未払手数料、(2)その他未払金
            短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
            す。
         2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

            該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (有価証券関係)
         第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
      (デリバティブ取引関係)

         第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
      (ストックオプション等関係)

         第33期中間会計期間(自             平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
      (資産除去債務関係)

         第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
         当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回
         復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当
         該賃貸借契約に関連する              長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債
         計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直
         接減額しております。
      (持分法損益等)

         第33期中間会計期間(自             平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
      (賃貸等不動産関係)

         第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
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      (セグメント情報等)
       セグメント情報
         第33期中間会計期間(自             平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
         当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

         第33期中間会計期間(自             平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
         1.サービスごとの情報
         単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた
         め、記載を省略しております。
         2.地域ごとの情報

         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
         3.主要な顧客ごとの情報

                                        委託者報酬
                                                 関連するサービス
                   投資信託の名称
                                       (単位:千円)
                                                    の種類
           フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                              5,668,446         投資信託の運用
             フィデリティ・USリート・ファンドB
                                         4,810,787
                                                  投資信託の運用
                  (為替ヘッジなし)
                                         2,906,524
             フィデリティ・日本成長株・ファンド                                    投資信託の運用
      (1株当たり情報)

                                            第33期中間会計期間
                                            自 平成30年4月          1日
                                            至 平成30年9月30日
          1株当たり純資産額                                        1,025,743.84円
          1株当たり中間純利益金額                                          24,183.39円
          (算定上の基礎)
          中間純利益金額                                          483,667千円
                                                         -
          普通株主に帰属しない金額
          普通株式に係る中間純利益金額                                          483,667千円
          普通株式の期中平均株式数                                            20,000株
         (注)   潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

            ておりません。
      (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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      4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ

       る行為が禁止されています。
         (1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行
           なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用
           を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められて
           いるものを除きます。)。
         (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に
           欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
           ものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。
         (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
           の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
           商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
           者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の
           議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する
           法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価
           証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行なうこと。
         (4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の
           方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とし
           た運用を行なうこと。
         (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で
           あって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を
           失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
      5【その他】

        (1)定款の変更

          委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
        (2)事業譲渡または事業譲受

          該当ありません。
        (3)出資の状況

          該当ありません。
        (4)訴訟事件その他の重要事項

          委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
         えることが予想される事実は存在しておりません。
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     第2【その他の関係法人の概況】
      1【名称、資本金の額及び事業の内容】

                                   資本金の額

     ファンドの運営に
                      名称                            事業の内容
                                (2018年9月末日現在)
     おける役割
      受託会社

                                               銀行法に基づき銀行業
                 三井住友信託銀行株式会
                                     342,037百万円
                                               を営むとともに、金融
                 社
                                               機関の信託業務の兼営
                                               等に関する法律(兼営
      <参考情報>
                 日本トラスティ・サービ
                                               法)に基づき信託業務
      再信託受託会社
                                      51,000百万円
                 ス信託銀行株式会社
                                               を営んでいます。
      販売会社
                 カブドットコム証券株式                               金融商品取引法に定め
                                       7,196百万円
                 会社                               る第一種金融商品取引
                                               業を営んでいます。
                 大和証券株式会社                     100,000百万円
                 野村證券株式会社                     10,000百万円

                 岩井コスモ証券株式会社                     13,500百万円

                 フィデリティ証券株式会

                                       8,557百万円
                 社
                 SMBC日興証券株式会

                                      10,000百万円
                 社
                 株式会社SBI証券                     48,323百万円

                 東海東京証券株式会社                      6,000百万円

                 ワイエム証券株式会社                      1,270百万円

                 楽天証券株式会社                      7,495百万円

                 マネックス証券株式会社                     12,200百万円

                 髙木証券株式会社                     11,069百万円

                 静銀ティーエム証券株式

                                       3,000百万円
                 会社
                 エース証券株式会社                      8,831百万円

                 西日本シティTT証券株

                                       3,000百万円
                 式会社
                 松井証券株式会社                     11,945百万円

                                               銀行法に基づき銀行業

                                               を営むとともに、金融
                 三菱UFJ信託銀行株式                               機関の信託業務の兼営
                                     324,279百万円
                 会社                               等に関する法律(兼営
                                               法)に基づき信託業務
                                               を営んでいます。
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                                               銀行法に基づき銀行業
                 株式会社名古屋銀行                     25,090百万円
                                               を営んでいます。
                 株式会社京都銀行                     42,103百万円
                 株式会社三重銀行                     15,295百万円

                 株式会社三菱UFJ銀行                   1,711,958百万円

                 株式会社北越銀行                     24,500百万円

                 株式会社イオン銀行                     51,250百万円

                 株式会社新生銀行                     512,204百万円

                 株式会社池田泉州銀行                     61,385百万円

                 株式会社三井住友銀行                   1,770,996百万円

                 株式会社大垣共立銀行                     46,733百万円

                 ソニー銀行株式会社                     31,000百万円

                 スルガ銀行株式会社                     30,043百万円

                 株式会社北陸銀行                     140,409百万円

                                            *
                                               保険業法に基づき生命
                                   1,350,000百万円
                                               保険業を営んでいま
                 日本生命保険相互会社
                                 *相互会社であるため、
                                               す。
                                   「基金」の額です。
                                            *
                                    930,000百万円
                 明治安田生命保険相互会
                                 *相互会社であるため、
                 社
                                   「基金」の額です。
      運用の委託先
                                               主として英国および
                                    225,365英ポンド
                                               ヨーロッパにおいて投
                                           *
                                    (約31百万円        )
                 FILインベストメンツ・                               資信託の販売および投
                                *  1英ポンド140.46円で
                 インターナショナル                               資信託会社に対する投
                                            換算
                                               資運用業務を営んでい
                                 (2018年12月末日現在)
                                               ます。
                                               主として米国において

                                       7,950米ドル
                 フィデリティ・マネジメ
                                           *
                                               ファンドに対する投資
                                   (約0.88百万円         )
                 ント・アンド・リサー
                                               顧問業務を営んでいま
                               *  1米ドル111.00円で換算
                 チ・カンパニー
                                 (2018年12月末日現在)
                                               す。
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      2【関係業務の概要】
        (1)受託会社: ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管

                 理、信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する
                 外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。なお、信託事務の一部につ
                 き日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
        (2)販売会社: ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報

                 告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解
                 約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・
                 地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
        (3)運用の委託先:

                  名称                         業務の内容

        FILインベストメンツ・インターナ                      委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、

        ショナル                      マザーファンドの先進国債券(除く米国)に関する運
        (所在地:英国        )              用の指図を行ないます。
                               委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、

        フィデリティ・マネジメント・アン
                               マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国
        ド・リサーチ・カンパニー
                               債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イール
        (所在地:米国)
                               ド・ボンド)、エマージング諸国等に関する運用の指
                               図を行ないます。
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      3【資本関係】
        (1)受託会社:該当事項はありません。

        (2)販売会社:該当事項はありません。

        (3)運用の委託先:該当事項はありません。

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     第3【その他】
      ①  目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論

        見書)」という名称を用いる場合があります。
      ②  目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
        ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
        ・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
        ・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
        ・目論見書の使用開始日
        ・届出の効力に関する事項についての記載
        ・請求目論見書の入手方法についての記載
        ・投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場
        合は、その旨の記録をしておくべきである旨
        ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
        ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
        ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法
        律に基づき、事前に投資者の意向を確認する旨
      ③  目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、
        イラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがありま
        す。
      ④  目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯(モバイル)サ
        イト等のアドレス(当該アドレスをコード化した図案等も含みます。)、ファンド専用サイトのア
        ドレス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。
      ⑤  本有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容につい
        て、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の
        当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
      ⑥  投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
      ⑦  目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
      ⑧  目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                    平成30年6月15日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士   大畑 茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、
     すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                    平成31年3月13日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士 大畑  茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)の平成30年7月21日か
     ら平成31年1月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)の平成31年1月21日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                    平成31年3月13日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士 大畑  茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)の平成30年7月21日か
     ら平成31年1月21日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
     表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)の平成31年1月21日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
                                                    平成30年12月5日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士 大畑         茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第33期事業年度の中間会計期
     間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、フィデリティ投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成30年4
     月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        2.   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2017年1月23日

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