インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    2019年4月16日

      【発行者名】                    インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹

      【本店の所在の場所】                    東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階

      【事務連絡者氏名】                    塚本 直樹

      【電話番号】                    (03)6447-3087

      【届出の対象とした募集(売出)内国投                    インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)

       資信託受益証券に係るファンドの名
       称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投                    1兆円を上限とします。
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
                                   1/104














                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】

       インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)
       以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。
       また、ファンドの愛称を「不動産王」とします。
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権(契約型)(以下「受益権」といい
        ます。)で、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
        定の適用を受けます。
       ・受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
                          ;
        替機関の下位の口座管理機関                  の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
        ます(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
        益権」といいます。)。
        ※社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
         ます。
       ・振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       ・委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
        券を発行しません。
       ・委託会社の依頼により、信用格付業者から提供または閲覧に供された信用格付はあり
        ません。また、信用格付業者から提供または閲覧に供される予定の信用格付もありま
        せん。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

       1兆円を上限とします。
       *受益権1口当たりの各発行価格に、各発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
     (4)  【発行(売出)価格】

                               ※
       購入の申込受付日の翌営業日の基準価額                         とします。
       ただし、「分配金再投資コース」において、分配金を再投資する場合の発行価格は、各
       計算期間終了日の基準価額とします。
        㭗﩮陏ꆘ䴰漰ř풊ᝏ᩹㸰湕뙩浥步ջ靑侮唰谰縰夰Ȱ픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰漰œ齒䜰栰地昰Ɗࡻ靥
        の翌日付の日本経済新聞朝刊に「不動産王」の銘柄名で掲載されます。また、後記「ファンドに関
        する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (5)  【申込手数料】

                 㯿                 㯿            㯿
       ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                 または購入代金            などに応じて、購入
        の申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.24%(税抜き3.00%)以
          ※4
        内    の手数料率を乗じて得た額とします。
        詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
        「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
         㯿ᆌﱑ敦䉢䭥灥餰欰漰ƌﱑ敦䉢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺ะ䨰蠰獗づ륭袌뭺ะ歶匰夰讑톘䷿ࡎର౭
           費税等相当額」といいます。)がかかります。
         
           金額をいいます。
         㯿ጰಌﱑ敎터ര栰漰İಌﱑ斑톘䷿஌ﱑ敦䉢䭥灥駿ࡺຏ배翿रര欰蠰誊ࡻ霰唰谰讑톘䴰鈰䐰䐰
           す。
         ※4消費税率が10%に変更された場合は、3.30%(税抜き3.00%)以内となります。
       ・「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
                                   2/104

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (6)  【申込単位】

       購入単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
       「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
       *「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
     (7)  【申込期間】

       継続申込期間:2019年4月17日から2020年4月16日まで
       *継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)  【申込取扱場所】

       販売会社において、お申し込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに
       関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (9)  【払込期日】

       購入申し込みを行う投資者は、販売会社の定める日までに、購入代金をお申し込みの販
       売会社にお支払いください。
       継続申込期間における各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販
       売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
       座に払い込まれます。
     (10)   【払込取扱場所】

       販売会社において、払い込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに関
       する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
       *ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程などの規則
        に従って取り扱われます。
       *ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則に従って
        支払われます。
     (12)   【その他】

       ・申込証拠金はありません。
       ・購入代金には利息を付しません。
       ・日本以外の地域における発行はありません。
       ・クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。
       ・ ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨーク、ルクセンブルグの銀行休業日
        のいずれかに該当する日には、購入のお申し込みの受け付けを行いません。
       ・ファンドに関する照会先は以下のとおりです。
                                   3/104





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】
     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①ファンドの目的
       ファンドの目的               世界の不動産関連企業などが発行する株式、株式関連証券、不
                                                       ;
                      動産投資信託証券および債券を実質的な主要投資対象                                 とし、
                      安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを
                      目標として運用を行います。
                       ; ファンドは、投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・
                       ファンズです。「実質的な主要投資対象」とは、投資信託証券を通じ
                       て投資する主要な投資対象をいいます。ファンドが主要投資対象とす
                       る投資信託証券は、インベスコ 世界インカム不動産 マザーファン
                       ドおよびインベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募
                       投信)です。
      ②信託金の限度額

       信託金の限度額               委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度とし
                      て信託金を追加することができます。
                      委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更するこ
                      とができます。
      ③ファンドの基本的性格

       a.ファンドの商品分類
                 商品分類項目                           商品分類の定義
       単位型・追加                             一度設定されたファンドであってもその後追
                      単位型投信
       型の別                             加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
                      追加型投信
                                   されるファンド
       投資対象地域                 国内            目論見書または信託約款において、国内およ
                                   び海外の資産による投資収益を実質的に源泉
                        海外
                                   とする旨の記載があるもの
                        内外
       投資対象資産            株式          債券       目論見書または信託約款において、複数の資
                                   産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                 不動産投信          その他資産
                                   記載があるもの
                 資産複合
      *ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
        い。
                                   4/104





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       b.ファンドの属性区分
                  属性区分項目                           属性区分の定義
      投資対象                  株式              目論見書または信託約款において、その
      資産                                他資産(投資信託証券)を投資対象とす
                  ( 一般)           ( 大型株)
                                      る旨の記載があるもの
                 ( 中小型株)
                                       㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ
                        債券
                                       券(親投資信託)は、株式・債券・不
                  ( 一般)           ( 公債)
                                       動産投信を投資対象としており、ファ
                  ( 社債)         ( その他債券)
                                       ンドの実質的な投資収益の源泉は株
               ( クレジット属性)
                                       式・債券・不動産投信です
                      不動産投信
                 その他資産(投資信託証券)
                       資産複合
               ( 資産配分固定型)           ( 資産配分変更型)
      決算頻度           年1回             年2回        目論見書または信託約款において、年12
                                      回(毎月)決算する旨の記載があるもの
                 年4回          年6回(隔月)
              年12回(毎月)                日々
                 その他
      投資対象         グローバル               日本        目論見書または信託約款において、組入
      地域                                資産による投資収益が世界の資産を源泉
                 北米             欧州
                                      とする旨の記載があるもの
                 アジア            オセアニア
                                       㬰樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰䐰昰漰౎ᙵ䰰溌
                 中南米            アフリカ
                                       産」の中に「日本」を含みます
              中近東(中東)             エマージング
      投資形態                                一般社団法人投資信託協会の「投資信託
                   ファミリーファンド
                                      等の運用に関する規則」第2条に規定す
                 ファンド・オブ・ファンズ
                                      るファンド・オブ・ファンズをいいます
      為替                                目論見書または信託約款において、為替
                    為替ヘッジあり
          ※
                                      のヘッジを行わない旨の記載があるもの
      ヘッジ
                                      または為替のヘッジを行う旨の記載がな
                    為替ヘッジなし
                                      いもの
       
       ます。
      *ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
        ついては、      一般社団法人投資信託協会              のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
        い。
                                   5/104








                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ④ファンドの特色
               主として、世界の不動産関連企業などが発行する不動産関連証券(株式、株式
               関連証券、不動産投資信託証券および債券)に投資します。
                                   㯿                       㯿
               不動産関連証券には、不動産関連企業                      、不動産投資信託および不動産投資法人                       など
                                㯿              㯿        㯿
               が発行する株式、株式関連証券                   、不動産投資信託証券              および債券        が含まれま
               す。
               ※1  不動産関連事業からの収入が大半を占める企業をいいます。
               ※2  総称して「不動産投信等」または「REIT」ということがあります。
               ※3  優先証券を含みます。
               ※4  一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。
               ※5  商業用不動産ローン担保証券(CMBS)を含みます。
              *上記、※1~5については、以下、同じです。
               ファンダメンタルズ分析に基づき、割安な銘柄を機動的かつ柔軟に選択し、

               ポートフォリオを構築します。
               実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。

               原則として、毎月18日(同日が休業日の場合は翌営業日)の決算日に分配を行

               います。委託会社の判断により分配を行わない場合があります。
               *上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証す


                るものではありません。
      ⑤ファンドの仕組み

                             ファンドの仕組み
       ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に投資を行うファンド・オブ・ファン

       ズです。
       *ファンドが投資対象とする投資信託証券およびマザーファンドが投資対象とする投資信託証券は、委託会社の判断により今後




        変更となることがあります。
                                   6/104




                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ⑥ファンドのポイント
                           ファンドのポイント
      ⑦ファンドの投資対象




                           ファンドの投資対象
       主として、世界の不動産関連企業などが発行する不動産関連証券を実質的な主要投資対

       象としています。幅広い不動産関連証券への投資を行うことでより大きな世界の不動産
       市場への投資が可能となります。
                                   7/104














                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ⑧ファンドの運用プロセス
                             運用プロセス
       *上記はファンドの実質的な投資対象であるインベスコ 世界インカム不動産 マザーファンドが投資する投資信託証券にお








        ける運用プロセスです。
       ◆ファンドの運用プロセス等は、2019年2月末現在のものであり、今後変更となる場合が

         あります。
       資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと

       き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
       記の運用ができない場合があります。
       *当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれ
        ます。
                                   8/104









                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     <投資対象とする投資信託証券の概要>
      投資対象とする投資信託証券は、委託会社の判断により変更することがあります。

                   インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド
       形態            証券投資信託(親投資信託)
                                        ※
       主要投資対象
                   主として別に定める投資信託証券                     に投資します。
                    
                    象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
                                    ;
       主な投資態度
                   ・別に定める投資信託証券                 への投資を通じて、世界の不動産関連企
                     業、不動産投資信託および不動産投資法人などが発行する株式、株
                     式関連証券、不動産投資信託証券および債券に実質的に投資しま
                     す。
                   ・投資信託証券への投資割合は、原則として、高位に保ちます。
                   ・実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行
                     いません。
                   ・投資対象とする投資信託証券は、委託者の判断により変更すること
                     があります。
                   ・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準
                     ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用
                     を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合
                     があります。
                    
                     象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
       主な投資制限            ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                   ・株式への直接投資は行いません。
                   ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ・デリバティブ取引の直接利用は行いません。
       信託報酬等            ありません。
       申込手数料            ありません。
       信託財産留保額            ありません。
       委託会社            インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
       決算日            毎年1月18日および7月18日(同日が休業日の場合は翌営業日)
                                   9/104








                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)
       形態            証券投資信託
       主要投資対象            主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
       主な投資態度            ・残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期公社債お
                     よび短期金融商品への投資により、利息等収益の確保を図り、あわ
                     せてコール・ローン等で運用を行うことにより流動性の確保を図り
                     ます。
       主な投資制限            ・株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                   ・株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社
                     債の新株予約権の行使により取得した株券、社債権者割当または株
                     主割当により取得した株券および優先株券に限ります。
                   ・投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下
                     とします。
                   ・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%
                     以下とします。
                   ・外貨建て資産への投資は行いません。
                   ・デリバティブ取引は利用しません。
                                                           ;
       信託報酬等
                   信託報酬:純資産総額に対して年率0.54%(税抜き0.50%)以内                                        の
                   率
                   信託報酬の内訳:委託会社年率0.2222%以内、販売会社年率0.2222%
                              以内、受託会社年率0.0556%以内(いずれも税抜
                              き)
                    㭭袌뭺๳蜰䰀㄀ヿ԰歙०唰谰彘㑔࠰漰Ş瑳蜀 ⸀㔀㗿׿ࡺ๢鰰䴀 ⸀㔀ヿ׿ॎ蔰栰樰
                     ます。
                   *この他、監査費用および売買手数料等の各種費用がかかります。
       申込手数料            ありません。
       信託財産留保額            ありません。
       委託会社            インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
       決算日            毎年11月20日(同日が休業日の場合は翌営業日)
                                  10/104










                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
       ファンド名            インベスコ グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリ

                   ティーズ・ファンド
       シェアクラス            クラスC-QD投資信託証券(米ドル建て)
       形態            ルクセンブルグ籍外国投資法人
       主要投資対象            主として、世界の不動産関連企業、不動産投資信託および不動産投資
                   法人(類似のものを含みます。)などが発行する株式、株式関連証券
                   および債券に投資します。
                   *株式には不動産投資信託証券、株式関連証券には優先証券、債券には商業用不
                    動産ローン担保証券(CMBS)が含まれます。
       運用の基本方針            ・当ファンドは、配当等収益を得ることを主目的、長期的な元本の成
                     長を副目的とします。
                   ・主として、世界の不動産関連企業、不動産投資信託および不動産投
                     資法人(類似のものを含みます。などが発行する株式、株式関連証
                     券および債券に投資します。
       運用管理費用            当ファンドの平均純資産総額の年率0.80%に相当する額とします。
                               ;
       その他の費用
                   管理事務代行報酬            (当ファンドの平均純資産総額の年率0.30%を超
                   えない額)、監査費用、売買手数料、保管費用等の各種費用がかかり
                   ます。
                    ※管理事務代行会社、登録・名義書換事務代行会社等への報酬をいいます。
       申込手数料            ありません。
       解約手数料            ありません。
       管理会社            インベスコ・マネジメント・エス・エイ
       投資顧問会社            インベスコ・アドバイザーズ・インク
       決算日            毎年2月末日
       分配方針            分配は2月、5月、8月および11月の最終営業日に行われ、翌月の21日
                   (ファンド営業日でない場合は翌営業日)に支払われます。
       ◆ファンドが投資対象とする投資信託証券およびマザーファンドが投資対象とする投資信託

         証券は、委託会社の判断により今後変更となることがあります。
     (2)  【ファンドの沿革】

       2016年2月5日               信託契約締結、ファンド設定、運用開始
                                  11/104







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)  【ファンドの仕組み】
      ①ファンドの運営の仕組み
       a.ファンドの関係法人の概要
                                  12/104



















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       b.委託会社およびファンドの関係法人の役割
       委託会社                    投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会
       インベスコ・アセット・マネジ                    社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、
       メント株式会社                    投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書
                           (請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産
                           の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財
                           産に関する帳簿書類の作成などを行います。
       受託会社                    委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
       三井住友信託銀行株式会社                    管理・計算などを行います。
       <再信託受託会社>                    なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に
       日本トラスティ・サービス信託                    信託事務の一部を委託することがあります。
       銀行株式会社
       販売会社                    受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明
                           書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見
                           書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
                           金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事
                           務などを行います。
       c.委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要

       受託会社と締結している契約:                    信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委
       証券投資信託契約                    託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
                           総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
                           定されています。
       販売会社と締結している契約:                    受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
       受益権の募集・販売等に関する                    償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
       契約                    る事務および手続きなどの内容が規定されています。
                                  13/104











                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②委託会社等の概況
       名称(商号等)            インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
                   (金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第306号)
       資本金            4,000百万円(2019年2月28日現在)
       沿革            1986年:エムアイエム・トウキョウ株式会社(後のインベスコ投資
                        顧問株式会社)設立
                   1990年:エムアイエム投信株式会社(後のインベスコ投信株式会
                        社)設立
                   1996年:インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が
                        合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
                   1998年:エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
                   2014年:インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
       大株主の状況                                      (2019年2月28日現在)
                       名称             住所          所有株式数        所有比率
                             Perpetual      Park,
                             Perpetual      Park   Drive,
                   インベスコ・
                   ファー・イース          Henley-on-Thames,
                                              40,000株         100%
                   ト・リミテッド          Oxfordshire,        RG9   1HH,
                             United    Kingdom
                                  14/104














                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2【投資方針】

     (1)  【投資方針】

       基本方針               この投資信託は、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な
                      成長を図ることを目標として運用を行います。
       主な投資態度               ・マザーファンド受益証券を通じて、別に定める投資信託証券
                       へ投資し、世界の不動産関連企業、不動産投資信託および不
                       動産投資法人(類似のものを含みます。)などが発行する株
                       式、株式関連証券、不動産投資信託証券および債券に実質的
                       に投資します。
                      ・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維
                       持します。
                      ・インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募
                       投信)を通じて、円貨建ての短期公社債および短期金融商品
                       に投資します。
                      ・実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッ
                       ジを行いません。
                      ・マザーファンド受益証券を通じて投資対象とする投資信託証
                       券は、委託者の判断により変更することがあります。
                      ・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれ
                       に準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が
                       上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運
                       用ができない場合があります。
                                  15/104












                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)  【投資対象】
       投資対象とする資産の               a.有価証券
       種類(特定資産(投資               b.約束手形
       信託及び投資法人に関               c.金銭債権
       する法律第2条第1項
       で定めるもの))
       投資対象とする資産の               a.為替手形
       種類(特定資産以外の
       資産)
       投資対象とする有価証               委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券お
       券               よびインベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私
                      募投信)の受益権のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2
                      条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
                      権利を除きます。)に投資することを指図することができま
                      す。
                      a.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
                      b.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前a.
                         の証券の性質を有するもの
                      c.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する
                         債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体と
                         なった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社
                         債等を除きます。)
                      d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第
                         14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
                      *前記    c.   の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買
                       い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担
                       保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
       投資対象とする金融商               委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2
       品               条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
                      権利を含みます。)により運用することを指図することができ
                      ます。
                      a.預金
                      b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定
                         する受益証券発行信託を除きます。)
                      c.コール・ローン
                      d.手形割引市場において売買される手形
                      *前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解
                       約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認
                       めるときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用する
                       ことができます。
                                  16/104







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)  【運用体制】
       ファンドの運用体制の概要
       内部管理および意思決               ・コンプライアンス部(5名程度)は、ファンドのガイドライ






       定を監督する組織                ンの遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理
                       委員会に報告します。
                      ・プロダクト・マネジメント本部(15名程度)は、投資対象と
                       なる投資信託証券のパフォーマンス状況などを、運用リスク
                       管理委員会に報告し、定性・定量面におけるモニタリングを
                       継続的に実施します。
                      ・運用リスク管理委員会(5名程度)は、プロダクト・マネジ
                       メント本部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検
                       証、審議して、その結果をリスク管理委員会へ報告します。
                      *「3 投資リスク (3)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。
       運用に関する社内規定               ファンドの運用に関する社内規定として「運用業務規程」、リ
                      スク管理に関する社内規定として「リスク管理規程」がありま
                      す。
       ファンドの関係法人に               受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
       対する管理体制               「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを
                      行っております。
       ◆上記運用体制における組織名称等は、2019年2月28日現在のものであり、委託会社の組

         織変更などにより変更となる場合があります。
                                  17/104







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (4)  【分配方針】

       ファンドの決算日               毎月18日(同日が休業日の場合は翌営業日)。
       分配方針               ・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰り越し分を含む配当等
                       収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
                       す。
                      ・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向、残存信
                       託期間等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断に
                       より分配を行わない場合があります。
                      ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判
                       断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
       分配金の支払い               a.「分配金再投資コース」
                         分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
                      b.「分配金受取りコース」
                         分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目まで
                       に販売会社でお支払いを開始します。
                       *分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
                        録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において、一
                        部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分
                        配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払
                        い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
                        いては、原則として取得申込者とします。)に支払います。
                       *「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権
                        は、振替口座簿に記載または記録されます。
       *当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドは、2016年2月5日から2月10日までの期間に主に
        投資を行っていたインベスコ グローバル不動産インカム・オープン(適格機関投資家私募投信)か
        ら支払われた39,930,135円の分配金を2016年2月12日に計上しました。かかる分配金は当ファンドの
        運用者として行ったポートフォリオマネジメントの結果に由来するものではなく、したがって、当
        ファンドの将来的な分配金の予測材料とするべきではありません。
       ◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありま

         せん。
                                  18/104









                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  19/104





















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (5)  【投資制限】
      ①信託約款上の投資制限
       投資信託証券への投資               投資信託証券(マザーファンド受益証券を含みます。)への投
       制限(運用の基本方               資割合には、制限を設けません。
       針)
       株式への投資制限(運               株式への直接投資は行いません。
       用の基本方針)
                                        ※
       外貨建資産への投資制
                      外貨建資産への実質投資割合                  には、制限を設けません。
       限(運用の基本方針)
                      ※ 実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、投資対象す
                        る投資信託証券に属する資産のうちファンドに属するとみなした額
                        (ファンドに属する投資信託証券の受益証券の時価総額に、投資信託
                        証券の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額
                        をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をい
                        います。以下同じです。
       デリバティブ取引の利               デリバティブ取引の直接利用は行いません。
       用(運用の基本方針)
       信用リスク集中回避の               一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式
       ための投資制限(第19               等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
       条)               ブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実
                      質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を
                      超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合に
                      は、委託者は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該
                      実質比率以内となるよう調整を行うものとします。
       公社債の借り入れの指               ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入
       図(第20条)                れの指図をすることができます。
                      ・当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認
                       めたときは、担保の提供の指図を行います。
                      ・借り入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁しま
                       す。
       特別の場合の外貨建有               わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
       価証券への投資制限               には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
       (第21条)
       外国為替予約取引の指               投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外
       図(第22条)               国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       資金の借り入れ(第28               ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するた
       条)                め、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払
                       資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)
                       を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手
                       当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合
                       を含みます。)の指図をすることができます。
                      ・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
                      ・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
       ◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
                                  20/104





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②法令に基づく投資制限
       デリバティブ取引にか                委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品
       かる投資制限(金融商                市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
       品取引業等に関する内                り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
       閣府令第130条第1項第                めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額
       8号)                を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予
                      約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
                      る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または
                      継続することを受託会社に指図しません。
       同一の法人の発行する                委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が
       株式の投資制限(投資                運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託
       信託及び投資法人に関                財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株
       する法律第9条)                式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、
                      投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しませ
                      ん。
                                  21/104















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3【投資リスク】

        投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に国内外の株

       式、不動産投資信託証券、債券など値動きのある有価証券等に投資します
       ので、以下のような要因により基準価額が変動し、損失を被ることがあり
       ます。したがって、ご投資家の皆さまの                             投資元本は保証されているもので
       はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことが
       あります。
        委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損
       失は、すべて受益者に帰属します。
        投資信託は預貯金とは異なります。
        投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
       ありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりませ
       ん。
        ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご
       理解のうえお申し込みください。
     (1)基準価額の変動要因

       価格変動リスク               《株価の下落は、基準価額の下落要因です。》
       (株式)               株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の
                      需給などを反映し、下落することがあります。
       価格変動リスク               《不動産投資信託証券の価格の下落は、基準価額の下落要因で
       (不動産投資信託証               す。》
       券)               不動産投資信託証券の価格は、保有不動産の状況、不動産市
                      況、経済情勢、金利動向、不動産投資信託証券の発行体および
                      運用会社の業績や財務状況などを反映し、下落することがあり
                      ます。また、災害などにより保有不動産の毀損または滅失が
                      あった場合には、不動産投資信託証券の価格が大きく下落する
                      ことがあります。
       価格変動リスク               《債券の価格の下落は、基準価額の下落要因です。》
       (債券)               債券の価格は、金利動向(一般的に金利が上昇した場合、価格
                      は下落します。)、政治・経済情勢、発行体の財務状況や業績
                      の悪化などを反映し、下落することがあります。
       価格変動リスク               《デリバティブの価格の下落は、基準価額の下落要因です。》
       (デリバティブ)               デリバティブ(金融派生商品)の価格は、対象となる指標(金
                      利、通貨、クレジットなど)の動向などを反映し、下落するこ
                      とがあります。また対象となる指標と異なる動きをする場合も
                      あります。
       信用リスク               《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要
                      因です。》
                      ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に
                      陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大
                      きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがありま
                      す。また、投資する金融商品やデリバティブ取引等の取引先に
                      債務不履行等が発生した場合に、損失が生じることがありま
                      す。
                                  22/104



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       カントリー・リスク               《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の
                      下落要因です。》
                      投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新
                      たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する
                      有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収
                      ができなくなる可能性があります。
       為替変動リスク               《為替の変動(円高)は、基準価額の下落要因です。》
                      ファンドは為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受ける
                      ことになり、円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での
                      資産価値が下落します。
       流動性リスク               《流動性の低い有価証券等は、不利な条件での売買となる可能
                      性があります。》
                      市場規模が小さい、または取引量が少ない有価証券等について
                      は、市場実勢から期待される価格で売買できない場合や、希望
                      する数量の一部またはすべての売買ができない可能性がありま
                      す。
     (2)その他の留意点

      ファンド固有の留意点
       不動産投資信託証券に               不動産関連の法令や各種規制の変更などにより、ファンドが投
       関する留意点               資する不動産投資信託証券の価格や配当に影響が及ぶ可能性が
                      あります。
      投資信託に関する留意点

       換金資金手当に関する               ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う
       留意点               場合や市場環境の急激な変化等により市場の流動性が低下した
                      場合は、当初期待された価格や数量で有価証券等を売却できな
                      いことがあります。
       ファミリーファンド方               マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加
       式に関する留意点               設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにお
                      いて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価
                      証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンド
                      の 基準価額に影響を及ぼすことがあります。
                                  23/104









                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)投資リスクに対する管理体制
      ①投資リスク管理体制の概要
       リスク管理委員会               取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規











       (RMC)               程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員
                      会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。
                      RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、
                      具体的なリスク管理方針を策定します。
       運用リスク管理委員会               RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」
       (IRMC)               といいます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。
                      IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、
                      審議して、その結果をRMCへ報告します。
       利益相反管理委員会               利益相反管理委員会(COI)は、顧客と委託会社の利益相反行為
       (COI)               等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニ
                      タリングして、その結果を経営委員会へ報告します。
                                  24/104





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②関係部署の役割
       コンプライアンス部               ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの
                      遵守状況などをモニタリングし、その結果をRMCに報告します。
                      また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指
                      示し、是正状況を確認します。
       プロダクト・マネジメ               投資対象となる投資信託証券のパフォーマンス状況などを運用
       ント本部               リスク管理委員会に報告し、定性・定量面におけるモニタリン
                      グを継続的に実施します。
     (参考)インベスコ・アドバイザーズ・インクにおける投資リスク管理体制

      以下は、マザーファンドが投資対象とする投資信託証券「インベスコ グローバル・インカム・

      リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド」の投資顧問会社であるインベスコ・アドバ
      イザーズ・インクにおける投資リスク管理体制です。
       GPMR   (グローバル・パ            グローバル・パフォーマンス・メジャメント・アンド・リスク
       フォーマンス・メジャ               部門は運用チームから独立したパフォーマンス計測、リスク管
       メント・アンド・リス               理専門の部門であり、パフォーマンスの要因分析やポートフォ
       ク)部門               リオ・リスク等、包括的なリスク・レポートを作成、運用チー
                      ムに提供し、モニタリングを行います。
       CRMC   (コーポレート・            コーポレート・リスク・マネジメント委員会はあらゆるオペ
       リスク・マネジメント               レーショナル・リスクやビジネス・リスクをモニターする組織
       委員会)               です。投資、オペレーション、ビジネスにおけるリスクを適時
                      トップダウンに特定、評価、監視、回避することを目的にして
                      います。
       ◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更な

         どにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リ
         スク管理体制が変更されるものではありません。
                                  25/104










                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  26/104





















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】<投資者が直接的に負担する費用>

                                㯿                  㯿
       購入時手数料
                      ・購入時手数料            は、購入口数、購入金額                  または購入代
                         㯿
                       金    などに応じて、購入の申込受付日の翌営業日の基準価額
                                                      㯿
                       に、販売会社が定める3.24%(税抜き3.00%)以内                                 の手数
                       料率を乗じて得た額とします。
                      ・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および
                       情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価とし
                       て、販売会社にお支払いいただきます。
                      詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                      㯿  購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に

                        相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)がかかりま
                        す。
                      ※2「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入
                        口数」により計算される金額をいいます。
                      ※3「購入代金」とは、「購入金額+購入時手数料(税込み)」により計算
                        される金額をいいます。
                      ※4消費税率が10%に変更された場合は、3.30%(税抜き3.00%)以内と
                        なります。
       分配金の再投資にかか               「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、
       る手数料               無手数料とします。
     (2)【換金(解約)手数料】<投資者が直接的に負担する費用>

       換金(解約)手数料               ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。
       信託財産留保額               ありません。
       *「信託財産留保額」とは、換金(解約)する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性
        を確保するため、信託期間満了前に換金(解約)する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差
        し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。
                                  27/104









                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
                                                       㯿
       信託報酬
              日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.8424%(税抜き0.78%)                                           を乗
       の額
              じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映
              されます。
              なお、投資対象となる投資信託証券においても信託報酬等が別途かかります
              ので、受益者が負担する実質的な信託報酬率は、投資信託財産の純資産総額
                                         ※2
              に対して合計で年率1.6424%(税込み)程度                             となります。
              (参考)投資対象となる投資信託証券の信託報酬率等

               投資信託証券の名称                        信託報酬率等
               インベスコ 世界不            信託報酬はありません。
               動産インカム マ            投資対象とする投資信託証券において次の費用がかかりま
               ザーファンド            す。
                           [ インベスコ グローバル・インカム・リアル・エステー
                           ト・セキュリティーズ・ファンド クラスC-QD投資信託証
                           券(米ドル建て)         ]
                           <運用管理費用>
                           平均純資産総額の年率0.80%に相当する額
               インベスコ マネー            <信託報酬>
                                                         㯿
               プール・ファンド
                           純資産総額に対して年率0.54%(税抜き0.50%)以内                               の
               (適格機関投資家私
                           率
               募投信)
                           *上記の信託報酬率等の他、監査費用や売買委託手数料等の各
                            種費用がかかります。
               ※1消費税率が10%に変更された場合は、年率0.858%(税抜き0.78%)となります。
               㯿ሰ匰湐␰漰䈰估縰朰艶褰朰䈰訰ś龖鬰湢閌읏ដ㱒㠰湢閌읫푳蜰欰蠰挰昰ś龌
                 な信託報酬率は変動します。消費税率が10%に変更された場合は、年率1.658(税
                 込み)程度となります。
               㯿፭袌뭺๳蜰䰀㄀ヿ԰歙०唰谰彘㑔࠰漰Ş瑳蜀 ⸀㔀㗿׿ࡺ๢鰰䴀 ⸀㔀ヿ׿ॎ蔰栰樰訰
                 す。
       信託報酬       信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
       の配分
                         委託会社         販売会社         受託会社          合計
                  配分
                (年率)
                          0.05  %       0.70  %       0.03  %       0.78  %
              信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。

                 配分先                      役務の内容
                        ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等
                 委託会社
                        の作成、基準価額の算出等
                        購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
                 販売会社
                        ンドの管理および事務手続き等
                 受託会社        ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
       支払方法        毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁す

              るものとします。
                                  28/104





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
      ①信託事務の諸経費
       該当する費用               ・資産を外国で保管する場合の費用
                      ・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
                      ・受託会社の立て替えた立替金の利息
                      ・投資信託財産に関する租税
                      ・信託事務の処理等に要する諸費用
       計算方法等               運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金
                      額または計算方法を記載できません。
       支払方法               受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
      ②その他諸費用

       該当する費用               ・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受ける
                       ための費用)
                      ・法律顧問および税務顧問への報酬
                      ・受益権の管理事務等に関連する費用
                      ・有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成お
                       よび届出または提出にかかる費用
                      ・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
                      ・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに
                       信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載し
                       た書面の作成、印刷および交付にかかる費用
                      ・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
       計算方法等
                                 その他諸費用 上限固定率
                                                      ※
                           純資産総額に対して年率0.108%(税抜き0.10%)
                      ・委託会社は、その他諸費用の支払いを投資信託財産のために
                       行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることがで
                       きます。
                      ・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
                       の他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果とし
                       て、投資信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜き
                             ;
                       0.10%)      相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他
                       諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができ
                       ます。
                      ・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
                       に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
                       内で変更することができます。
                      ※消費税率が10%に変更された場合は、年率0.11%(税抜き0.10%)とな
                       ります。
       支払方法               毎日計上し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産
                      中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。
     (参考)投資対象となる投資信託証券のその他の費用

           投資信託証券の名称                             その他の費用
       インベスコ 世界不動産インカム                      投資対象とする投資信託証券において、管理事務代行報酬
       マザーファンド                     (平均純資産総額の年率0.30%を超えない額)、監査費
                            用、売買手数料、保管費用等の各種費用がかかります。
       ◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示すること

        ができません。
                                  29/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ( 参考)

       各費用をご負担いただく時期
       <照会先>



       上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わ
       せください。
                              ◇照会先◇
                                  30/104















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (5)【課税上の取扱い】
         ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者(法人を含む。)
       である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
      ①個人の受益者に対する課税の取り扱い

       分配金に対する課税              ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
                      として、以下の税率による源泉徴収が行われます。
                                              20.315%
                      2037年12月31日まで
                                       (所得税15.315%および地方税5%)
                                               20%
                      2038年1月1日以降
                                        (所得税15%および地方税5%)
                     ・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税
                      (配当控除は適用されません。)または申告分離課税を選択す
                      ることも可能です。
       解約金および償還金              ・解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得と
       に対する課税               して、以下の税率による申告分離課税が適用されます。
                                              20.315%
                      2037年12月31日まで
                                       (所得税15.315%および地方税5%)
                                               20%
                      2038年1月1日以降
                                        (所得税15%および地方税5%)
                     ・原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)
                      を利用した場合は、申告不要です。
       損益通算について              ・解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告に
                      より他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特
                      定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
                      す。)と損益通算することができます。
                     ・解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定
                      公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
                      す。)については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算するこ
                      とができます。
                     *特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い

                      合わせください。
       ◇少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について

        少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購
        入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の
        口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
        ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
                                  31/104






                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②法人の受益者に対する課税の取り扱い
       分配金、解約金およ              ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および
       び償還金に対する課               償還時の個別元本超過額については、以下の税率により所得税
       税               が源泉徴収されます。
                      2037年12月31日まで                        15.315%
                      2038年1月1日以降                         15%
                     ・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除
                      することができます。
       ◇個別元本について

       ・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手
        数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(以下「個別元本」といいま
        す。)にあたります。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取
        得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会
        社にお問い合わせください。
                           ;
       ・受益者が元本払戻金(特別分配金)                     を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払
        戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
       ◇分配金の課税について

          追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
         戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
       普通分配金
                                        分配金落ち後の基準価額が、受益者の
                                        個別元本と同額または上回っている場
                                        合、分配金の全額が普通分配金となり
                                        ます。
                                  32/104










                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       元本払戻金(特別分配金)
                                        分配金落ち後の基準価額が、受益者の
                                        個別元本を下回っている場合、その下
                                        回る部分が元本払戻金(特別分配金)と
                                        なり、分配金から元本払戻金(特別分
                                        配金)を控除した額が普通分配金とな
                                        ります。
      ◆上記は、2019年2月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、



        税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
        あります。
      ◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                  33/104















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     5【運用状況】

     (1)  【投資状況】(2019年2月28日現在)

           投資資産の種類                  国/地域           時価合計(円)           投資比率(%)
       親投資信託受益証券                        日本              46,913,898             99.91
       投資信託受益証券                        日本                49,851           0.10
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                                              △12,191           △0.02
       合 計(純資産総額)                                      46,951,558            100.00
      (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
     ( 参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド

           投資資産の種類                  国/地域           時価合計(円)           投資比率(%)
       投資証券                    ルクセンブルグ                 46,107,235             98.28
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
                                              805,529           1.71
       合 計(純資産総額)                                      46,912,764            100.00
     (2)  【投資資産】(2019年2月28日現在)

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                        帳簿価額単価         評価額単価        投資
       国/                           数量
            種類          銘柄名                  帳簿価額金額         評価額金額        比率
       地域                          ( 口数)
                                          ( 円)        ( 円)      ( %)
                  インベスコ
          親投資信託                                  1.1817        1.1925
      日本           世界インカム不動産               39,340,795                         99.91
          受益証券                                46,489,018        46,913,898
                  マザーファンド
                  インベスコ
          投資信託                                  0.9972        0.9971
      日本           マネープール・                 49,996                       0.10
          受益証券                                  49,856        49,851
                  ファンド
      種類別投資比率

               種 類              投資比率(%)
           親投資信託受益証券                        99.91
            投資信託受益証券                        0.10
               合 計                   100.02
     ( 参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド

                                        帳簿価額単価         評価額単価        投資
        国/                           数量
             種類          銘柄名                 帳簿価額金額         評価額金額        比率
        地域                           ( 口数)
                                           ( 円)       ( 円)      ( %)
                 インベスコ グローバル・イ
      ルクセン           ンカム・リアル・エステー                          1,026.65        1,076.54
            投資証券                      42,828.79                       98.28
      ブルグ           ト・セキュリティーズ・ファ                        43,970,442        46,107,235
                 ンド
                                  34/104




                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      種類別投資比率
               種 類              投資比率(%)
              投資証券                     98.28
               合 計                    98.28
      ②【投資不動産物件】

         該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

         該当事項はありません。
     (3)  【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                                純資産総額       純資産総額        1口当たり        1口当たり
                                 ( 百万円)      ( 百万円)      純資産額(円)        純資産額(円)
                                 ( 分配落)      ( 分配付)       ( 分配落)       ( 分配付)
       第1特定期間末           (2016年7月19日)                   42       42     1.0607        1.0607
       第2特定期間末           (2017年1月18日)                   42       43     0.9918        1.0068
       第3特定期間末           (2017年7月18日)                   44       44     0.9289        0.9439
       第4特定期間末           (2018年1月18日)                   45       46     0.8526        0.8676
       第5特定期間末           (2018年7月18日)                   46       47     0.7858        0.7938
       第6特定期間末           (2019年1月18日)                   44       44     0.7052        0.7092
                   2018年2月末日                  43       -     0.7886           -
                   2018年3月末日                  43       -     0.7657           -
                   2018年4月末日                  44       -     0.7675           -
                   2018年5月末日                  44       -     0.7602           -
                   2018年6月末日                  45       -     0.7726           -
                   2018年7月末日                  46       -     0.7696           -
                   2018年8月末日                  46       -     0.7722           -
                   2018年9月末日                  46       -     0.7638           -
                   2018年10月末日                  45       -     0.7328           -
                   2018年11月末日                  46       -     0.7433           -
                   2018年12月末日                  43       -     0.6910           -
                   2019年1月末日                  45       -     0.7229           -
                   2019年2月末日                  46       -     0.7436           -
      ②【分配の推移】

                                             1口当たりの分配金(円)
         第1特定期間         (2016年2月5日~2016年7月19日)                                        0.0000
         第2特定期間         (2016年7月20日~2017年1月18日)                                        0.0900
         第3特定期間         (2017年1月19日~2017年7月18日)                                        0.0900
         第4特定期間         (2017年7月19日~2018年1月18日)                                        0.0900
         第5特定期間         (2018年1月19日~2018年7月18日)                                        0.0760
         第6特定期間         (2018年7月19日~2019年1月18日)                                        0.0400
                                  35/104



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ③【収益率の推移】
                                          収益率(%)
       第1特定期間                                                    6.07
       第2特定期間                                                    1.99
       第3特定期間                                                    2.73
       第4特定期間                                                    1.47
       第5特定期間                                                    1.08
       第6特定期間                                                   △5.17
      ( 注1)収益率は、各特定期間末の基準価額(分配落の額)から前特定期間末の基準価額(分配落の額。以下
          「前特定期末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定
          期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
      ( 注2)第1特定期間については、前特定期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用して
          おります。
     (4)  【設定及び解約の実績】

                                 設定数量(口)                 解約数量(口)
      第1特定期間                                40,000,000                      -
      第2特定期間                                3,010,896                   20,368
      第3特定期間                                4,452,085                   10,706
      第4特定期間                                5,908,057                   36,063
      第5特定期間                                6,827,889                  737,914
      第6特定期間                                3,576,025                   79,661
      ( 注1)設定数量には当初設定数量を含みます。
      ( 注2)本邦外における設定、解約の実績はありません。
                                  36/104











                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( 参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
                                  37/104




















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  38/104





















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】
       購入方法               販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ

                      い。
                      「分配金再投資コース」をお申し込みいただく投資者は、積立
                      投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みま
                      す。)をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきます。
                      なお、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制
                      度の適用はありません。
       購入申込不可日               ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨーク、ルクセ
                      ンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する日には、購入のお
                      申し込みの受け付けを行いません。
       購入単位               お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                      *分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される
                       「分配金再投資コース」と、分配金を受け取る「分配金受取りコース」
                       の2コースがあります。
                      *「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位
                       とします。
       購入申込締切時間               ・原則として、毎営業日の午後3時までに購入のお申し込みが
                       行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、
                       当日の申込受付分とします。
                      ・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分と
                       して取り扱います。
                      ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
                       他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
                       受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既
                       に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあり
                       ます。
       購入価額               購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
                      ただし、「分配金再投資コース」において分配金を再投資する
                      場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額と
                      します。
       購入時手数料               購入口数、購入金額または購入代金などに応じて、購入の申込
                      受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.24%(税
                                 ※
                      抜き3.00%)以内            の手数料率を乗じて得た額とします。
                      詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
                      ※消費税率が10%に変更された場合は、3.30%(税抜き3.00%)以内とな
                       ります。
       購入代金の支払い               販売会社が定める期日までにお支払いください。
                      ・「分配金再投資コース」
                       販売会社の定める購入単位に従った投資者ご指定の金額を、
                       購入代金としてお申し込みの販売会社にお支払いいただきま
                       す。
                       なお、購入時手数料は購入代金から差し引かれます。
                      ・「分配金受取りコース」
                       購入金額に購入時手数料を加算した金額を、購入代金として
                       お申し込みの販売会社にお支払いいただきます。
                                  39/104



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       購入の申し込みにかか               ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込
       る受益権の取り扱い                みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
                       ンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申
                       し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加
                       の記載または記録が行われます。
                      ・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換え
                       に、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載ま
                       たは記録を行うことができます。
                      ・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振
                       替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
                       め、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」とい
                       います。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとし
                       ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
                       た場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新
                       たな記載または記録を行います。
                      ・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加
                       信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受
                       益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
     2【換金(解約)手続等】

       換金方法               販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ

                      い。
       換金申込不可日               ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨーク、ルクセ
                      ンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する日には、換金のお
                      申し込みの受け付けを行いません。
       換金単位               お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
       換金申込締切時間               原則として、毎営業日の午後3時までに換金のお申し込みが行
                      われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日
                      の申込受付分とします。
                      当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分とし
                      て取り扱います。
       換金価額               換金の申込       受付日の翌営業日の基準価額                 とします。
       換金手数料               ありません。
       信託財産留保額               ありません。
       換金代金の支払い               原則として、換金の申込               受付日    から起算して6営業日目から、
                      販売会社でお支払いいたします。
       換金の申し込み受け付               ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込
       けの中止等                には一定の制限を設ける場合があります。
                      ・ 取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、                                  その
                       他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
                       換金のお申し込みの受け付けを中止すること、                            および既に受
                       け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあり
                       ます。
                      ・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者
                       は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを
                       撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤
                       回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け
                       中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し
                       込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計
                       算された価額とします。
                                  40/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       換金にかかる受益権の               ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されてい
       取り扱い                る振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかか
                       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き
                       換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
                       の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等
                       の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
                       す。
                      ・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、
                       振替受益権をもって行うものとします。
       償還金の支払い               原則として、信託終了日から起算して5営業日目までに、償還
                      日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
                            ※
                      る受益者      に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。
                      ※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
                       ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前
                       のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、
                       原則として、購入申込者とします。
       <照会先>

       上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。
                              ◇照会先◇
                                  41/104













                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3【資産管理等の概要】

     (1)  【資産の評価】

       基準価額の算定              基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保
                     金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信
                     託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か
                     ら負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
                     を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
                     基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円
                     換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
                     場の仲値によって計算します。
                     また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の
                     対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
       基準価額の算出頻度              基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算





       と公表              日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「不動産王」の銘柄名で掲載さ
                     れるほか、以下に照会することにより知ることができます。
                     なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示され
                     ることがあります。
                                  ◇基準価額の照会先◇
       主な投資資産の評価



       方法
                       投資資産                    評価方法
                     親投資信託          親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
                     受益証券
                     投資信託証券          投資信託証券の基準価額で評価します。
                                  42/104





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)  【保管】
       受益証券の保管               原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関
                      する事項はありません。
                      *ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
                       されることにより定まります。
     (3)  【信託期間】

       ファンドの信託期間               2016   年2月5日から2026年2月18日までとします。
                      なお、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を
                      下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還するこ
                      とがあります。
     (4)  【計算期間】

       ファンドの計算期間               ファンドの計算期間は、原則として毎月19日から翌月18日まで
                      とします。
                      なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といい
                      ます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業
                      日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
                      す。
     (5)  【その他】

                                  43/104











                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       繰上償還              ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30
                      億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンド
                      の信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
                      とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
                      合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる
                      ことができます。
                     ・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
                      け出ます。
                     ・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
                     *上記の手続き        は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合に




                      おいて、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁
                      的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
                     *上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
                      が生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には
                      適用しません。
                     *委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたと
                      きは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
                                  44/104











                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       信託約款の変更等              ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはや
                      むを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファ
                      ンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンド
                            ※
                      との併合      を行うことができます。
                       㭢閌읏ᝓ쨰獢閌읬핎먰殕ꈰ夰譬핟譻Ⰰ㄀㙧慻⳿ቓ殉轛騰夰謰ౙ풊ក
                       指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。
                     ・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
                      を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信
                      託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することが
                      できないものとします。
                     ・その内容が重大なものおよび併合(以下「重大な信託約款の変
                      更等」といいます。)は、以下の手続きで行います。
                     *上記の手続き        は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし





                      た場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面ま
                      たは電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
                     *ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併
                      合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が
                      否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできませ
                      ん。
                     *委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しよ
                      うとするときは、上記の手続きに従います。
       反対受益者の受益権              当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、ま
       買取請求の不適用              たは「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を
                     行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定
                     める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けませ
                     ん。
       関係会社との契約の              委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等
       更新等に関する手続              に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれか
       きについて              らも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されま
                     す。自動延長後の取り扱いも同様です。
       運用報告書              ・委託会社は、         年2回(1月と7月の決算時)                   および償還時に交
                      付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4
                      項に定める運用報告書)を作成し                    、販売会社を通じて、知れて
                      いる受益者に対して交付します。
                     ・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に
                      関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託
                      会社のホームページに掲載します。
                     ・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の
                      請求があった場合には、これを交付します。
       公告              受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
                                  45/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4【受益者の権利等】

       分配金に対する請求権               ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請

                       求する権利を有します。
                      ・分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定
                       する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口
                       座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
                      ・ 「 分配金再投資コース            」 に基づいて分配金を再投資する受益
                       者 に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、
                       分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対
                       し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに
                       応じます。
                      ・受益者が、分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しな
                       いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
                       ものとします。
       償還金に対する請求権               ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有しま
                       す。
                      ・償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日
                       から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
                       たは記録されている受益者に支払います。
                      ・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しな
                       いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
                       ものとします。
       受益権の換金               受益者は、受益権の換金(解約)を請求することができます。
       (解約)請求権
       受益権均等分割               受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファ
                      ンドの受益権を保有します。
       帳簿閲覧権               受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資
                      信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができ
                      ます。
                                  46/104









                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】

     (1)   当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年

       大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
       (平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ( 2)  当ファンドの計算期間は6カ月未満であるため、財務諸表は6カ月毎に作成しております。

     (3)   当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2018年7月19

       日から2019年1月18日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を
       受けております。
                                  47/104















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【財務諸表】

     インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)
     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                     前期              当期
                                 (2018年7月18日現在)              (2019年1月18日現在)
      資産の部
        流動資産
                                          49,881              49,856
         投資信託受益証券
                                        47,130,530              44,585,438
         親投資信託受益証券
                                        47,180,411              44,635,294
         流動資産合計
                                        47,180,411              44,635,294
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         475,151              251,560
         未払収益分配金
                                           382               -
         未払解約金
                                          1,235              1,204
         未払受託者報酬
                                          30,769              30,070
         未払委託者報酬
                                          4,081              3,994
         その他未払費用
                                         511,618              286,828
         流動負債合計
                                         511,618              286,828
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        59,393,876              62,890,240
         元本
         剰余金
                                       △ 12,725,083             △ 18,541,774
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        41,262,279              41,935,563
           (分配準備積立金)
                                        46,668,793              44,348,466
         元本等合計
                                        46,668,793              44,348,466
        純資産合計
                                        47,180,411              44,635,294
      負債純資産合計
                                  48/104









                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前期              当期
                                 自  2018年1月19日             自  2018年7月19日
                                 至  2018年7月18日             至  2019年1月18日
      営業収益
                                         970,685            △ 2,274,072
        有価証券売買等損益
                                         970,685            △ 2,274,072
        営業収益合計
      営業費用
                                          7,181              7,472
        受託者報酬
                                         179,325              186,808
        委託者報酬
                                          23,792              24,786
        その他費用
                                         210,298              219,066
        営業費用合計
                                         760,387            △ 2,493,138
      営業利益又は営業損失(△)
                                         760,387            △ 2,493,138
      経常利益又は経常損失(△)
                                         760,387            △ 2,493,138
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 1,421               599
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 7,854,792             △ 12,725,083
                                         163,236               20,143
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         163,236               20,143
        少額
                                        1,482,236               892,786
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        1,482,236               892,786
        加額
                                        4,313,099              2,450,311
      分配金
                                       △ 12,725,083             △ 18,541,774
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  49/104











                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)  【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基           (1)投資信託受益証券
     準及び評価方法             移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                  す。
                 (2)親投資信託受益証券

                   移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
                  ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                  前期                            当期
            (2018年7月18日現在)                            (2019年1月18日現在)
     1.期首元本額                   53,303,901円         1.期首元本額                   59,393,876円
      期中追加設定元本額                    6,827,889円         期中追加設定元本額                    3,576,025円
      期中解約元本額                     737,914円        期中解約元本額                      79,661円
     2.特定期間末日における受益権の総数                            2.特定期間末日における受益権の総数

                         59,393,876口                            62,890,240口
     3.元本の欠損                            3.元本の欠損

      貸借対照表上の純資産額が元本総額を下                             貸借対照表上の純資産額が元本総額を下
     回っており、その差額は12,725,083円であり                            回っており、その差額は18,541,774円であり
     ます。                            ます。
                                  50/104











                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                  前期                            当期
             自  2018年1月19日                          自  2018年7月19日
             至  2018年7月18日                          至  2019年1月18日
     分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     (2018年1月19日から2018年2月19日までの計                            (2018年7月19日から2018年8月20日までの計
     算期間)                            算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純損失                             計算期間末における解約に伴う当期純損失
     金額分配後の配当等収益から費用を控除した                            金額分配後の配当等収益から費用を控除した
     額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の                            額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の
     有価証券売買等損益から費用を控除した額(0                            有価証券売買等損益から費用を控除した額(0
     円)、信託約款に規定される収益調整金                            円)、信託約款に規定される収益調整金
     (2,494,959円)及び分配準備積立金                            (2,858,017円)及び分配準備積立金
     (40,956,163円)より分配対象収益は                            (41,261,903円)より分配対象収益は
     43,451,122円(1万口当たり7,974.42円)であ                            44,119,920円(1万口当たり7,353.05円)であ
     り、うち817,321円(1万口当たり150円)を分                            り、うち480,016円(1万口当たり80円)を分配
     配金額としております。                            金額としております。
      なお、分配金の計算過程においては、親投                             なお、分配金の計算過程においては、親投
     資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を                            資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
     充当する方法によっております。                            充当する方法によっております。
     (2018年2月20日から2018年3月19日までの計                            (2018年8月21日から2018年9月18日までの計

     算期間)                            算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益                             計算期間末における解約に伴う当期純利益
     金額分配後の配当等収益から費用を控除した                            金額分配後の配当等収益から費用を控除した
     額(311,552円)、解約に伴う当期純利益金額分                            額(346,533円)、解約に伴う当期純利益金額分
     配後の有価証券売買等損益から費用を控除し                            配後の有価証券売買等損益から費用を控除
     た額(0円)、信託約款に規定される収益調整金                            し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款
     (2,516,208円)及び分配準備積立金                            に規定される収益調整金(2,816,411円)及び分
     (40,756,299円)より分配対象収益は                            配準備積立金(41,234,591円)より分配対象収
     43,584,059円(1万口当たり7,880.81円)であ                            益は44,397,535円(1万口当たり7,330.27円)
     り、うち829,559円(1万口当たり150円)を分                            であり、うち484,538円(1万口当たり80円)を
     配金額としております。                            分配金額としております。
      なお、分配金の計算過程においては、親投                             なお、分配金の計算過程においては、親投
     資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を                            資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
     充当する方法によっております。                            充当する方法によっております。
     (2018年3月20日から2018年4月18日までの計                            (2018年9月19日から2018年10月18日までの計

     算期間)                            算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益                             計算期間末における配当等収益から費用を
     金額分配後の配当等収益から費用を控除した                            控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費
     額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の                            用を控除した額(0円)、信託約款に規定される
     有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越                            収益調整金(2,785,011円)及び分配準備積立金
     欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定さ                            (41,581,124円)より分配対象収益は
     れる収益調整金(2,653,471円)及び分配準備積                            44,366,135円(1万口当たり7,250.27円)であ
     立金(41,052,479円)より分配対象収益は                            り、うち489,538円(1万口当たり80円)を分配
     43,705,950円(1万口当たり7,730.81円)であ                            金額としております。
     り、うち848,020円(1万口当たり150円)を分                             なお、分配金の計算過程においては、親投
     配金額としております。                            資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
      なお、分配金の計算過程においては、親投                            充当する方法によっております。
     資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
     充当する方法によっております。
                                  51/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2018年4月19日から2018年5月18日までの計                            (2018年10月19日から2018年11月19日までの計
     算期間)                            算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益                             計算期間末における解約に伴う当期純損失
     金額分配後の配当等収益から費用を控除した                            金額分配後の配当等収益から費用を控除した
     額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の                            額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の
     有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越                            有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
     欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定さ                            欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定さ
     れる収益調整金(2,889,161円)及び分配準備積                            れる収益調整金(2,766,652円)及び分配準備積
     立金(41,052,452円)より分配対象収益は                            立金(41,580,283円)より分配対象収益は
     43,941,613円(1万口当たり7,580.81円)であ                            44,346,935円(1万口当たり7,170.27円)であ
     り、うち869,462円(1万口当たり150円)を分                            り、うち494,785円(1万口当たり80円)を分配
     配金額としております。                            金額としております。
      なお、分配金の計算過程においては、親投                             なお、分配金の計算過程においては、親投
     資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を                            資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
     充当する方法によっております。                            充当する方法によっております。
     (2018年5月19日から2018年6月18日までの計                            (2018年11月20日から2018年12月18日までの計

     算期間)                            算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益                             計算期間末における解約に伴う当期純利益
     金額分配後の配当等収益から費用を控除した                            金額分配後の配当等収益から費用を控除した
     額(486,471円)、解約に伴う当期純利益金額分                            額(380,392円)、解約に伴う当期純利益金額分
     配後の有価証券売買等損益から費用を控除                            配後の有価証券売買等損益から費用を控除し
     し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款                            た額(0円)、信託約款に規定される収益調整金
     に規定される収益調整金(2,938,073円)及び分                            (2,736,806円)及び分配準備積立金
     配準備積立金(41,051,568円)より分配対象収                            (41,555,270円)より分配対象収益は
     益は44,476,112円(1万口当たり7,513.06円)                            44,672,468円(1万口当たり7,151.17円)であ
     であり、うち473,586円(1万口当たり80円)を                            り、うち249,874円(1万口当たり40円)を分配
     分配金額としております。                            金額としております。
      なお、分配金の計算過程においては、親投                             なお、分配金の計算過程においては、親投
     資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を                            資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
     充当する方法によっております。                            充当する方法によっております。
     (2018年6月19日から2018年7月18日までの計                            (2018年12月19日から2019年1月18日までの計

     算期間)                            算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純損失                             計算期間末における配当等収益から費用を
     金額分配後の配当等収益から費用を控除した                            控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費
     額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の                            用を控除した額(0円)、信託約款に規定される
     有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越                            収益調整金(2,786,848円)及び分配準備積立金
     欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定さ                            (41,935,563円)より分配対象収益は
     れる収益調整金(2,885,573円)及び分配準備積                            44,722,411円(1万口当たり7,111.17円)であ
     立金(41,262,279円)より分配対象収益は                            り、うち251,560円(1万口当たり40円)を分配
     44,147,852円(1万口当たり7,433.05円)であ                            金額としております。
     り、うち475,151円(1万口当たり80円)を分配                             なお、分配金の計算過程においては、親投
     金額としております。                            資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
      なお、分配金の計算過程においては、親投                            充当する方法によっております。
     資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
     充当する方法によっております。
                                  52/104




                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
      Ⅰ   金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対す            証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
       る取組方針          款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
     2.金融商品の内容            当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を主要投資

       及び金融商品に          対象としております。
       係るリスク           投資する投資信託受益証券は、インベスコ マネープール・ファンド
                 (適格機関投資家私募投信)、親投資信託受益証券は、インベスコ 世
                 界インカム不動産 マザーファンドです。
                  投資信託受益証券は、債券の価格変動リスク、信用リスク等にさらさ
                 れております。
                  親投資信託受益証券は、株式の価格変動リスク、不動産投資信託証券
                 の価格変動リスク、債券の価格変動リスク、デリバティブの価格変動リ
                 スク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク、流動性リス
                 ク等にさらされております。
     3.金融商品に係る            取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従

       リスク管理体制          い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
                 す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
                 討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
                  RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といい
                 ます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
                 を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
                 告します。
      Ⅱ   金融商品の時価等に関する事項

                         前期                       当期
        項 目
                    (2018年7月18日現在)                       (2019年1月18日現在)
     1.貸借対照表計           貸借対照表計上額は期末の時価で                        同左
       上額、時価及         計上しているため、その差額はあり
       びこれらの差         ません。
       額
     2.時価の算定方          (1)有価証券                       (1)有価証券

       法          「(重要な会計方針に係る事項に                        同左
                関する注記)」に記載しておりま
                す。
               (2)デリバティブ取引                       (2)デリバティブ取引

                 該当事項はありません。                        同左
               (3)上記以外の金融商品                       (3)上記以外の金融商品

                 上記以外の金融商品については、                        同左
                短期間で決済されることから、時価
                は帳簿価額と近似しているため、当
                該金融商品の時価を帳簿価額として
                おります。
                                  53/104



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.金融商品の時           金融商品の時価には、市場価格に                        同左
       価等に関する         基づく価額のほか、市場価格がない
       事項の補足事         場合には合理的に算定された価額が
       項         含まれております。当該価額の算定
               においては一定の前提条件等を採用
               しているため、異なる前提条件等に
               よった場合、当該価額が異なること
               もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                           前期                     当期
                      (2018年7月18日現在)                     (2019年1月18日現在)
         種  類
                       当特定期間の損益に                     当特定期間の損益に
                      含まれた評価差額(円)                     含まれた評価差額(円)
      投資信託受益証券                               △5                     △5
      親投資信託受益証券                           1,317,159                    △1,345,867
         合  計                        1,317,154                    △1,345,872
     (デリバティブ取引等に関する注記)

                  前期                            当期
            (2018年7月18日現在)                            (2019年1月18日現在)
       該当事項はありません。                            同左
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期
             自  2018年1月19日                          自  2018年7月19日
             至  2018年7月18日                          至  2019年1月18日
       該当事項はありません。                            同左
     (1口当たり情報に関する注記)

                  前期                            当期
            (2018年7月18日現在)                            (2019年1月18日現在)
          1口当たり純資産額 0.7858円                            1口当たり純資産額 0.7052円
         (1万口当たり純資産額 7,858円)                            (1万口当たり純資産額 7,052円)
     (4)  【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
      ①株式
       該当事項はありません。
                                  54/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②株式以外の有価証券
     (投資信託受益証券)
                                               (2019年1月18日現在)
        種類              銘柄               口数          評価額(円)          備考
     投資信託        インベスコ マネープール・
     受益証券        ファンド(適格機関投資家私募                          49,996             49,856
              投信)
              合計                          49,996             49,856
     (親投資信託受益証券)

                                               (2019年1月18日現在)
        種類              銘柄              券面総額            評価額(円)          備考
     親投資信託        インベスコ 世界インカム不動
                                     39,684,413             44,585,438
     受益証券        産 マザーファンド
              合計                        39,684,413             44,585,438
     ( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
                                  55/104











                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     参考情報
      当ファンドは、「インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド」受益証券及び「インベス
     コ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券を主要投資対象としており、
     貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、「インベスコ マネープール・ファ
     ンド(適格機関投資家私募投信)」、「親投資信託受益証券」は、すべて「インベスコ 世界イン
     カム不動産 マザーファンド」の受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
     「インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
     貸借対照表

                                                     (単位:円)
                             (2018年7月18日現在)                (2019年1月18日現在)
                         注記
             区 分
                         番号
                                 金  額                金  額
     資産の部
      流動資産
       コール・ローン                                1,475,198                1,203,572
       投資証券                                45,654,082                43,383,482
       流動資産合計                                47,129,280                44,587,054
      資産合計                                47,129,280                44,587,054
     負債の部
      流動負債
       未払利息                                      ▶                3
       流動負債合計                                      ▶                3
      負債合計                                      ▶                3
     純資産の部
      元本等
       元本                                39,914,067                39,684,413
       剰余金
        剰余金又は欠損金(△)                                7,215,209                4,902,638
       元本等合計                                47,129,276                44,587,051
      純資産合計                                47,129,276                44,587,051
     負債純資産合計                                47,129,280                44,587,054
                                  56/104






                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      1.有価証券の評価            投資証券
       基準及び評価方           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
       法           時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融
                 商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するもの
                 をいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それ
                 に準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づい
                 て評価しております。
      2.その他財務諸表            外貨建取引等の処理基準

       作成のための基           外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
       本となる重要な          年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
       事項          て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
                 貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
                 勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
                 国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
                 し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
                 邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
                 額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     ( 貸借対照表に関する注記)

                          (2018年7月18日現在)
     1.本書における開示対象ファンドの期首における
      当該親投資信託の元本額                                               39,996,876円
      同期中における追加設定元本額                                               4,798,692円
      同期中における解約元本額                                               4,881,501円
      同特定期間末日における元本の内訳

      (保有ファンド名)                                               (金  額)
      インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)                                               39,914,067円
      合計                                               39,914,067円
     2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における

      当該親投資信託の受益権の総数                                               39,914,067口
                                  57/104







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (2019年1月18日現在)
     1.本書における開示対象ファンドの期首における
      当該親投資信託の元本額                                               39,914,067円
      同期中における追加設定元本額                                               2,318,208円
      同期中における解約元本額                                               2,547,862円
      同特定期間末日における元本の内訳

      (保有ファンド名)                                               (金  額)
      インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)                                               39,684,413円
      合計                                               39,684,413円
     2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における

      当該親投資信託の受益権の総数                                               39,684,413口
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対す            証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
       る取組方針          款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
     2.金融商品の内容            当ファンドは、投資証券を主要投資対象としております。

       及び金融商品に           投資する主な投資証券は、インベスコ グローバル・インカム・リア
       係るリスク          ル・エステート・セキュリティーズ・ファンド クラスC-QD投資信託証
                 券(米ドル建て)です。
                  投資証券は、株式の価格変動リスク、不動産投資信託証券の価格変動
                 リスク、債券の価格変動リスク、デリバティブの価格変動リスク、信用
                 リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク、流動性リスク等にさら
                 されております。
     3.金融商品に係る            当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に

       リスク管理体制          記載しております。
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

        項 目            (2018年7月18日現在)                       (2019年1月18日現在)
     1.貸借対照表計           貸借対照表計上額は本書における                        同左
       上額、時価        開示対象ファンドの特定期間末日の
       及びこれら        時価で計上しているため、その差額
       の差額        はありません。
     2.時価の算定方          (1)有価証券                       (1)有価証券

       法          「(重要な会計方針に係る事項に                        同左
                関する注記)」に記載しておりま
                す。
               (2)デリバティブ取引                       (2)デリバティブ取引

                 該当事項はありません。                        同左
                                  58/104



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               (3)上記以外の金融商品                       (3)上記以外の金融商品
                 上記以外の金融商品については、                        同左
                短期間で決済されることから、時価
                は帳簿価額と近似しているため、当
                該金融商品の時価を帳簿価額として
                おります。
     3.金融商品の時           当ファンドに投資する証券投資信                        同左

       価等に関する         託の「(金融商品に関する注記)」に
       事項の補足事         記載しております。
       項
     ( 有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                      (2018年7月18日現在)                     (2019年1月18日現在)
         種  類
                       当計算期間の損益に                     当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額(円)                     含まれた評価差額(円)
         投資証券                        △597,791                    △1,575,197
         合  計                        △597,791                    △1,575,197
     ( 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期

       間末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

            (2018年7月18日現在)                            (2019年1月18日現在)
       該当事項はありません。                            同左
     (関連当事者との取引に関する注記)

             自  2018年1月19日                          自  2018年7月19日
             至  2018年7月18日                          至  2019年1月18日
       該当事項はありません。                            同左
                                  59/104







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1口当たり情報に関する注記)
            (2018年7月18日現在)                            (2019年1月18日現在)
          1口当たり純資産額 1.1808円                            1口当たり純資産額 1.1235円
        (1万口当たり純資産額 11,808円)                            (1万口当たり純資産額 11,235円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
      ①株式
       該当事項はありません。
      ②株式以外の有価証券(投資証券)

                                               (2019年1月18日現在)
                                              評価額
     種類     通貨          銘柄            口数                         備考
                                         単価         金額
     投資   アメリカ      インベスコ グロー
         ドル      バル・インカム・リ
     証券
               アル・エステート・
               セキュリティーズ・                    42,828        9.26       396,594.59
               ファンド クラスC-
               QD投資信託証券(米
               ドル建て)
               アメリカドル小計                    42,828               396,594.59
                                                 (43,383,482)
         合計                                         43,383,482
                                                 (43,383,482)
     ( 注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

       2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
       3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
       4.外貨建有価証券の内訳
                                    組入投資証券              合計金額に
            通貨             銘柄数
                                     時価比率            対する比率
       アメリカドル               投資証券        1銘柄          100.00    %           100.00    %
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
      インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンドは、「インベスコ グローバル・インカム・

     リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド」投資証券を主要投資対象としており、貸借対
     照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同ファンドの投資証券です。
      なお、以下に記載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
                                  60/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     「インベスコ グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド」投資

     証券の状況
      「インベスコ グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド」投
     資証券は、ルクセンブルグ籍外国投資法人が発行するクラスC-QD投資信託証券(米ドル建て)で
     す。同投資信託は、現地の法律に基づいて財務諸表が作成され、公認会計士により財務書類の監査
     を受けております。
      以下に掲載している2018年2月28日現在の純資産額計算書、損益計算書及び純資産額変動計算書

     及び投資有価証券明細表は、現地FINANCIAL                          STATEMENTSから抜粋しております。
     (1)純資産額計算書

                                             (2018年2月28日現在)
                                                 (単位:米ドル)
      資産
         投資有価証券、時価                                            22,166,762
      流動資産
         ブローカーに対する債権                                                 888
         受益証券発行未収金                                                 667
         その他の未収金                                               65,324
         銀行預金                                              116,153
         為替先物予約に係る未実現利益                                                  14
       資産合計
                                                     22,349,808
      流動負債

         受益証券買戻未払金                                               19,030
         その他の未払金                                               66,308
         為替先物予約に係る未実現損失                                                 360
       負債合計
                                                        85,698
      純資産額
                                                     22,264,110
                                  61/104









                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)損益計算書及び純資産額変動計算書
                              (2017年3月1日から2018年2月28日までの期間)
                                                 (単位:米ドル)
      収益
       受取配当金                                                818,876
       受取利息(債券)                                                217,416
       マーケットディスカウントの増価/(マーケットプレ
                                                         1,724
       ミアムの償却)
       受取利息                                                 4,983
                                                      1,040,999
      費用
       運用及び投資顧問会社報酬                                                301,241
       サービス代行報酬                                                 66,832
       保管報酬                                                 5,896
       ルクセンブルグの税金                                                 13,421
       事務代行費用                                                 45,808
       運営費用上限超過額                                               (21,500)
                                                       411,698
                                                       629,301

      当期投資純利益/(損失)
      支払及び未払分配金                                                (109,673)

      受益証券発行/(買戻)による純収益/(支払)金                                               (6,749,818)
      投資有価証券、デリバティブ及び外国通貨等の処分に係
                                                       222,117
      る実現純利益/(損失)
      為替先物予約に係る未実現評価益/損の純変動額                                                   1,185
      投資有価証券に係る未実現評価益/損の純変動額                                                (530,001)
      外国通貨及びその他取引に係る未実現評価益/損の純変
                                                         1,599
      動額
      期首純資産額                                               28,799,400
      期末純資産額
                                                     22,264,110
     (3)投資有価証券明細表

                                             (2018年2月28日現在)
                                             時価       純資産に占め
                 銘柄                額面/株数
                                           (米ドル)          る割合(%)
      公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性の
      ある有価証券
      株式
      オーストラリア
       Dexus                             20,050          145,662            0.65
       Goodman     Group
                                     32,738          209,595            0.94
       GPT   Group
                                     24,329          90,321           0.41
       Mirvac     Group
                                     96,633          160,324            0.72
       Scentre     Group
                                    103,270          310,017            1.39
                                              915,919            4.11
      カナダ
       H&R   Real   Estate     Investment       Trust
                                     6,600         104,006            0.47
       Killam     Apartment       Real   Estate
                                     5,880          62,733           0.28
       Investment       Trust
       Pembina     Pipeline      Corp
                                     3,966         131,036            0.59
                                              297,775            1.34
      ケイマン諸島
       CK  Asset    Holdings      Ltd
                                     10,500          90,784           0.41
       Wharf    Real   Estate     Investment       Co  Ltd
                                     13,000          88,317           0.39
                                              179,101            0.80
      フランス
                                  62/104

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ICADE                              1,517         149,101            0.67
       Klepierre       SA
                                     4,843         199,838            0.90
       Unibail-Rodamco           SE
                                     1,676         387,404            1.74
                                              736,343            3.31
      ドイツ
       Deutsche      Wohnen     SE
                                     1,355          56,110           0.25
       LEG   Immobilien       AG
                                      844        87,058           0.39
       Vonovia     SE
                                     2,652         120,722            0.55
                                              263,890            1.19
      香港
       Hang   Lung   Properties       Ltd
                                     71,000          169,717            0.76
       Link   REIT
                                     14,500          123,886            0.56
       New   World    Development        Co  Ltd
                                    166,000          252,587            1.13
       Sun   Hung   Kai   Properties       Ltd
                                     26,000          433,487            1.95
       Swire    Properties       Ltd
                                     38,200          130,307            0.58
       Wharf    Holdings      Ltd
                                     13,000          48,622           0.22
                                             1,158,606             5.20
      イタリア
       Beni   Stabili     SpA   SIIQ
                                     27,327          22,076           0.10
      日本
       Activia     Properties       Inc
                                       25       110,114            0.49
       Advance     Residence       Investment       Corp
                                       17        42,442           0.19
       AEON   REIT   Investment       Corp
                                       45        48,107           0.22
       Daiwa    House    REIT   Investment       Corp
                                       33        79,122           0.35
       Daiwa    Office     Investment       Corp
                                       12        69,240           0.31
       GLP   J-Reit
                                      162        170,690            0.77
       Hulic    Co  Ltd
                                     13,500          150,560            0.68
       Hulic    Reit   Inc
                                       29        43,268           0.19
       Japan    Hotel    REIT   Investment       Corp
                                      159        116,387            0.52
       Japan    Real   Estate     Investment       Corp
                                       15        77,517           0.35
       Mitsubishi       Estate     Co  Ltd
                                     9,500         166,442            0.75
       Mitsui     Fudosan     Co  Ltd
                                     16,700          402,161            1.81
       Mitsui     Fudosan     Logistics       Park   Inc
                                       14        46,828           0.21
       Sumitomo      Realty     & Development        Co  Ltd
                                     4,000         145,969            0.66
       Tokyo    Tatemono      Co  Ltd
                                     2,900          45,001           0.20
       United     Urban    Investment       Corp
                                       23        36,184           0.16
                                             1,750,032             7.86
      ルクセンブルグ
       Grand    City   Properties       SA
                                     4,969         111,276            0.50
      オランダ
       InterXion       Holding     NV
                                      819        46,671           0.21
       Wereldhave       NV
                                     3,673         136,011            0.61
                                              182,682            0.82
      シンガポール
       Ascendas      Real   Estate     Investment       Trust
                                     34,800          69,562           0.31
       CapitaLand       Mall   Trust
                                     62,400          95,495           0.43
                                              165,057            0.74
      南アフリカ
       SA  Corporate       Real   Estate     Ltd
                                    143,619           57,148           0.26
      スペイン
       Ferrovial       SA
                                     2,622          56,450           0.26
       Hispania      Activos     Inmobiliarios
                                     1,266          25,103           0.11
       SOCIMI     SA
       Merlin     Properties       Socimi     SA
                                     6,626          93,417           0.42
                                              174,970            0.79
      スウェーデン
                                  63/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       Castellum       AB
                                     3,943          61,926           0.28
       Fabege     AB
                                     3,311          71,743           0.32
       Hufvudstaden         AB
                                     5,987          89,972           0.40
                                              223,641            1.00
      スイス
       Swiss    Prime    Site   AG
                                     2,157         200,092            0.90
      イギリス
       Big   Yellow     Group    Plc
                                     4,838          55,081           0.25
       Derwent     London     Plc
                                     1,976          79,320           0.36
       Land   Securities       Group    Plc
                                     13,828          177,061            0.80
       LondonMetric         Property      Plc
                                     20,839          50,898           0.23
       Segro    Plc
                                     22,074          172,360            0.77
       Tritax     Big   Box   REIT   Plc
                                     44,950          87,885           0.39
       UNITE    Group    Plc
                                     9,078          96,254           0.43
                                              718,859            3.23
      アメリカ
       Acadia     Realty     Trust
                                     3,473          83,751           0.38
       American      Campus     Communities        Inc
                                     5,439         197,191            0.89
       American      Homes    ▶ Rent   Series     D
                                     1,027          26,271           0.12
       (Preferred)
       American      Homes    ▶ Rent   Series     E
                                     2,727          69,661           0.31
       (Preferred)
       American      Homes    ▶ Rent   Series     }
                                     2,400          57,408           0.26
       (Preferred)
       American      Homes    ▶ Rent   Series     ▶
                                     2,000          47,460           0.21
       (Preferred)
       American      Tower    Corp
                                     4,348         611,372            2.75
       Apple    Hospitality        REIT   Inc
                                     16,923          289,129            1.30
       AvalonBay       Communities        Inc
                                     2,866         447,311            2.01
       Boston     Properties       Inc
                                     2,786         332,941            1.50
       Brixmor     Property      Group    Inc
                                     7,074         108,975            0.49
       Crown    Castle     International         Corp
                                     3,705         408,699            1.84
       Crown    Castle     International         Corp
                                      305        338,956            1.52
       (Preferred)
       DCT   Industrial       Trust    Inc
                                     1,383          75,920           0.34
       DDR   Corp   Series     J (Preferred)
                                      337         7,773          0.03
       DDR   Corp   Series     K (Preferred)
                                     2,677          60,875           0.27
       Digital     Realty     Trust    Inc
                                     1,003         100,606            0.45
       Digital     Realty     Trust    Inc   Series     H
                                     4,500         119,093            0.53
       (Preferred)
       Digital     Realty     Trust    Inc   Series     I
                                     5,000         130,825            0.59
       (Preferred)
       Dominion      Energy     Inc   (Preferred)
                                     2,084         102,022            0.46
       EastGroup       Properties       Inc
                                      650        52,250           0.23
       Education       Realty     Trust    Inc               1,783          55,335           0.25
       EnLink     Midstream       LLC
                                     6,079          90,729           0.41
       Equinix     Inc
                                      125        48,897           0.22
       Essex    Property      Trust    Inc
                                     1,708         378,963            1.70
       Extra    Space    Storage     Inc
                                     2,481         210,575            0.95
       Federal     Realty     Investment       Trust
                                     1,365         154,914            0.70
       GGP   Inc
                                     2,077          43,752           0.20
       GGP   Inc   (Preferred)
                                     6,261         153,833            0.69
       Host   Hotels     & Resorts     Inc
                                     2,237          41,351           0.19
       Hudson     Pacific     Properties       Inc
                                     10,868          342,396            1.54
       InfraREIT       Inc
                                     3,455          65,006           0.29
       Kinder     Morgan     Inc/DE     (Preferred)
                                     6,288         213,981            0.96
       LaSalle     Hotel    Properties       (Preferred)
                                     2,200          53,251           0.24
       Liberty     Property      Trust
                                     3,611         141,786            0.64
       Macquarie       Infrastructure          Corp
                                     1,594          67,530           0.30
       Mid-America        Apartment       Communities        Inc
                                      771        65,998           0.30
                                  64/104

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       National      Retail     Properties       Inc
                                     4,157         155,576            0.70
       National      Retail     Properties       Inc
                                     3,700          89,429           0.40
       (Preferred)
       NextEra     Energy     Inc   (Preferred)
                                     1,846         124,919            0.56
       NuStar     Logistics       LP  (Preferred)
                                     5,200         131,560            0.59
       Park   Hotels     & Resorts     Inc
                                     8,515         223,561            1.00
       Pattern     Energy     Group    Inc
                                     5,345         101,849            0.46
       Prologis      Inc
                                     1,846         111,369            0.50
       Public     Storage
                                     1,838         354,743            1.59
       Public     Storage     Series     C (Preferred)
                                     5,000         121,400            0.54
       Public     Storage     Series     U (Preferred)
                                     3,096          78,189           0.35
       Public     Storage     Series     Y (Preferred)
                                     4,488         119,156            0.53
       Public     Storage     Series     Z (Preferred)
                                     1,375          36,197           0.16
       QTS   Realty     Trust    Inc
                                     4,234         139,320            0.63
       Realty     Income     Corp
                                     1,832          90,409           0.41
       Sempra     Energy     (Preferred)
                                     1,238         126,171            0.57
       Simon    Property      Group    Inc
                                     3,416         525,910            2.36
       SL  Green    Realty     Corp
                                     2,798         268,314            1.20
       Summit     Hotel    Properties       Inc
                                     5,000         125,275            0.56
       (Preferred)
       Sunstone      Hotel    Investors       Inc
                                     3,500          88,760           0.40
       (Preferred)
       Targa    Resources       Partners      LP
                                     7,700         205,667            0.92
       (Preferred)
       Taubman     Centers     Inc   Series     J
                                     2,500          61,850           0.28
       (Preferred)
       Taubman     Centers     Inc   Series     K
                                     2,709          65,192           0.29
       (Preferred)
       Terreno     Realty     Corp
                                     3,496         116,399            0.52
       Ventas     Inc
                                     2,060         100,765            0.45
       Vornado     Realty     Trust
                                     1,487          98,729           0.44
       Welltower       Inc
                                     3,242         169,346            0.76
       Weyerhaeuser         Co
                                     4,769         168,226            0.76
                                             9,795,067            43.99
      株式合計                                      16,952,534             76.14
      債券
      オーストラリア
       General     Property      Trust    6.75%    AUD
                                     20,000          16,200           0.07
       24/01/2019
      アイルランド
       Taurus     2015-2     DEU   Ltd   FRN   EUR
                                    200,000          246,600            1.11
       01/02/2026
      イタリア
       Tibet    CMBS   Srl   FRN   EUR   09/12/2026
                                    188,346          233,560            1.05
      アメリカ
       BAMLL    Commercial       Mortgage      Securities
       Trust    2014-ICTS       144A   FRN   USD            250,000          249,689            1.12
       15/06/2028
       BAMLL    Commercial       Mortgage      Securities
                                    100,000          100,071            0.45
       Trust    2014-ICTS        FRN   USD   15/06/2028
       BAMLL    Re-REMIC      Trust    2013-FRR1       0%  USD
                                    350,000          301,397            1.35
       26/12/2020
       BAMLL    Re-REMIC      Trust    2016-FRR13       FRN
                                    381,000          330,112            1.48
       USD   27/07/2045
       Banc   of  America     Merrill     Lynch
       Commercial       Mortgage      Inc   144A   FRN   USD       131,287          133,968            0.60
       10/10/2045
       CGBAM    Commercial       Mortgage      Trust
                                    200,000          199,175            0.90
       2015-SMRT       FRN   USD   10/04/2020
                                  65/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       Commercial       Mortgage      Pass   Through
                                    700,000          608,066            2.73
       Certificates         FRN   USD   10/08/2047
       Equinix     Inc   5.375%     USD   01/01/2022
                                     25,000          26,000           0.12
       FREMF    2013-K35      Mortgage      Trust    FRN   USD
                                    100,000           97,429           0.44
       25/08/2023
       FREMF    2015-K718       Mortgage      Trust    144A
                                    100,000           96,138           0.43
       FRN   USD   25/02/2022
       GS  Mortgage      Securities       Trust    2011-GC3
                                    325,000          294,754            1.32
       Series     E FRN   USD   10/03/2044
       JP  Morgan     Chase    Commercial       Mortgage
       Securities       Trust    2012-C8     144A   FRN   USD      100,000           94,064           0.42
       15/10/2045
       JP  Morgan     Chase    Commercial       Mortgage
       Securities       Trust    2013-LC11       FRN   USD        250,000          229,775            1.03
       15/04/2046
       JPMCC    Re-REMIC      Trust    2015-FRR2       FRN
                                    200,000          174,979            0.79
       USD   27/12/2046
       Morgan     Stanley     Bank   of  America
       Merrill     Lynch    Trust    2013-C12      FRN   USD       100,000           94,317           0.42
       15/10/2046
       Morgan     Stanley     Bank   of  America
       Merrill     Lynch    Trust    2013-C12X       FRN   USD      200,000          189,215            0.85
       15/10/2046
       Morgan     Stanley     Bank   of  America
       Merrill     Lynch    Trust    2013-C9     FRN   USD        100,000           91,102           0.41
       15/05/2046
       Morgan     Stanley     Bank   of  America
       Merrill     Lynch    Trust    2013-C9X      FRN   USD       200,000          182,203            0.82
       15/05/2046
       Morgan     Stanley     Capital     I Inc   FRN   USD
                                    100,000          100,415            0.45
       15/11/2034
       Starwood      Retail     Property      Trust    2014-
                                    300,000          279,257            1.26
       STAR   FRN   USD   20/11/2027
       Targa    Resources       Partners      LP  / Targa
       Resources       Partners      Finance     Corp
                                    100,000           98,375           0.44
       4.25%    USD   15/11/2023
       Wells    Fargo    Commercial       Mortgage
                                    100,000          100,014            0.45
       Trust    2018-BXI      FRN   USD   15/12/2036
       WFRBS    Commercial       Mortgage      Trust
                                    285,000          263,597            1.19
       2013-C12      FRN   USD   15/03/2048
       WFRBS    Commercial       Mortgage      Trust
                                     48,000          44,395           0.20
       2013-C12      144A   FRN   USD   15/03/2048
                                             4,378,507            19.67
      債券合計                                       4,874,867            21.90
      公的な証券取引所に上場を認められている
      または他の規制市場で取引されている譲渡                                      21,827,401             98.04
      性のある有価証券合計
      その他の譲渡性のある有価証券
      株式
      マルタ
       BGP   Holdings      Plc**
                                    187,667              -        0.00
      株式合計                                            -        0.00
      その他の譲渡性のある有価証券合計                                            -        0.00
      オープン・エンド型投資信託
      アイルランド
       Invesco     Short-Term       Investments        Co
       Global     Series     Plc   - US  Dollar
                                    339,361          339,361            1.52
       Liquidity       Portfolio
                                  66/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      オープン・エンド型投資信託合計                                        339,361            1.52
      投資有価証券合計                                      22,166,762             99.56
     **取締役により確立された手順に従って誠実に決められた公正価値で評価された有価証券
                                  67/104



















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券の状況
      「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」は、第4期計算期間(平成
     29年11月21日から平成30年11月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人によ
     る監査を受けております。
     (1)  貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 第3期                  第4期
                           (平成29年11月20日現在)                  (平成30年11月20日現在)
     資産の部
      流動資産
                                    2,373,606                  2,371,371
       コール・ローン
       流動資産合計                               2,373,606                  2,371,371
      資産合計                               2,373,606                  2,371,371
     負債の部
      流動負債
                                          6                  6
       未払利息
       流動負債合計                                    6                  6
      負債合計                                    6                  6
     純資産の部
      元本等
       元本                               2,377,565                  2,377,565
       剰余金
         期末剰余金又は期末欠損
                                      △3,965                  △6,200
         金(△)
                                         49                  49
         (分配準備積立金)
       元本等合計                               2,373,600                  2,371,365
      純資産合計                               2,373,600                  2,371,365
     負債純資産合計                               2,373,606                  2,371,371
                                  68/104








                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)  損益及び剰余金計算書
                                                      (単位:円)
                                    第3期                第4期
                                自  平成28年11月22日              自  平成29年11月21日
                                至  平成29年11月20日              至  平成30年11月20日
     営業収益
      営業収益合計                                      -                -
     営業費用
      支払利息                                    2,187                2,181
                                           64                54
      その他費用
      営業費用合計                                    2,251                2,235
     営業利益又は営業損失(△)                                   △2,251                △2,235
     経常利益又は経常損失(△)                                   △2,251                △2,235
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   △2,251                △2,235
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        △1,714                △3,965
                                           -                -
     分配金
     期末剰余金又は期末            欠損金(△)                       △3,965                △6,200
                                  69/104













                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)  注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
      該当事項はありません。
     (貸借対照表に関する注記)

                 第3期                            第4期
            (平成29年11月20日現在)                            (平成30年11月20日現在)
     1.期首元本額                    2,377,565円        1.期首元本額                    2,377,565円
      期中追加設定元本額                        -円    期中追加設定元本額                        -円
      期中解約元本額                        -円    期中解約元本額                        -円
     2.計算期間末日における受益権の総数                            2.計算期間末日における受益権の総数

                         2,377,565口                            2,377,565口
     3.元本の欠損                            3.元本の欠損

      貸借対照表上の純資産額が元本総額を下                             貸借対照表上の純資産額が元本総額を下
     回っており、その差額は3,965円であります。                            回っており、その差額は6,200円であります。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第3期                            第4期
             自  平成28年11月22日                          自  平成29年11月21日
             至  平成29年11月20日                          至  平成30年11月20日
     分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      計算期間末における配当等収益から費用を                             計算期間末における配当等収益から費用を
     控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費                            控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費
     用を控除した額(0円)、信託約款に規定される                            用を控除した額(0円)、信託約款に規定される
     収益調整金(46円)及び分配準備積立金(49円)                            収益調整金(46円)及び分配準備積立金(49円)
     より分配対象収益は95円(1万口当たり0.39                            より分配対象収益は95円(1万口当たり0.39
     円)ですが、分配を行っておりません。                            円)ですが、分配を行っておりません。
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ   金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対す            証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
       る取組方針          款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
     2.金融商品の内容            当ファンドは、円貨建ての短期公社債及び短期金融商品を主要投資対

       及び金融商品に          象としております。
       係るリスク           円貨建ての短期公社債及び短期金融商品は、債券の価格変動リスク、
                 信用リスク等にさらされています。
                                  70/104




                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.金融商品に係る            取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従
       リスク管理体制          い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
                 す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
                 討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
                  RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といい
                 ます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
                 を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
                 告します。
      Ⅱ   金融商品の時価等に関する事項

                        第3期                       第4期
        項 目
                   (平成29年11月20日現在)                       (平成30年11月20日現在)
     1.貸借対照表計           貸借対照表計上額は期末の時価で                        同左
       上額、時価        計上しているため、その差額はあり
       及びこれら        ません。
       の差額
     2.時価の算定方          (1)有価証券                       (1)有価証券

       法          該当事項はありません。                        同左
               (2)デリバティブ取引                       (2)デリバティブ取引

                 該当事項はありません。                        同左
               (3)上記以外の金融商品                       (3)上記以外の金融商品

                 上記以外の金融商品については、                        同左
                短期間で決済されることから、時価
                は帳簿価額と近似しているため、当
                該金融商品の時価を帳簿価額として
                おります。
     3.金融商品の時           金融商品の時価には、市場価格に                        同左

       価等に関す        基づく価額のほか、市場価格がない
       る事項の補        場合には合理的に算定された価額が
       足事項        含まれております。当該価額の算定
               においては一定の前提条件等を採用
               しているため、異なる前提条件等に
               よった場合、当該価額が異なること
               もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                 第3期                            第4期
            (平成29年11月20日現在)                            (平成30年11月20日現在)
       該当事項はありません。                            同左
     (デリバティブ取引等に関する注記)

                 第3期                            第4期
            (平成29年11月20日現在)                            (平成30年11月20日現在)
       該当事項はありません。                            同左
                                  71/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第3期                            第4期
             自  平成28年11月22日                          自  平成29年11月21日
             至  平成29年11月20日                          至  平成30年11月20日
       該当事項はありません。                            同左
     (1口当たり情報に関する注記)

                 第3期                            第4期
            (平成29年11月20日現在)                            (平成30年11月20日現在)
          1口当たり純資産額 0.9983円                            1口当たり純資産額 0.9974円
         (1万口当たり純資産額 9,983円)                            (1万口当たり純資産額 9,974円)
     (4)  附属明細表

     第1 有価証券明細表
      ①株式
       該当事項はありません。
      ②株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
                                  72/104








                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】(2019年2月28日現在)

       Ⅰ 資産総額                                         46,993,749        円
       Ⅱ 負債総額                                           42,191     円
       Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         46,951,558        円
       Ⅳ 発行済数量                                         63,142,733        口
       Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                           0.7436     円
      (参考)インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド

       Ⅰ 資産総額                                         46,942,766        円
       Ⅱ 負債総額                                           30,002     円
       Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         46,912,764        円
       Ⅳ 発行済数量                                         39,340,795        口
       Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                           1.1925     円
                                  73/104















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

       名義書換               該当事項はありません。

       受益者等に対する特典               該当事項はありません。
       譲渡制限の内容               譲渡制限は設けておりません。
       受益証券の不発行               委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振
                      替受益権を表示する受益証券を発行しません。
                      受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を
                      発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ
                      の変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
                      の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       受益権の譲渡               ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受
                       益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
                       振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
                       す。
                      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該
                       譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
                       人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
                       座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の
                       振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
                       受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替
                       機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
                       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
                       記録が行なわれるよう通知するものとします。
                      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象
                       とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る
                       振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
                       なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむ
                       をえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停
                       止期間を設けることができます。
       受益権の譲渡の対抗要               受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
       件               ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       受益権の再分割               委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一
                      定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       質権口記載または記録               振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている
       の受益権の取り扱い               受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、
                      換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規
                      定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われま
                      す。
                                  74/104







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】
     (1)  資本金の額

       2019   年2月28日            資本金:4,000百万円
       現在の状況               発行可能株式総数:56,400株
                      発行済株式総数:40,000株
       直近5カ年における主               該当事項はありません。
       な資本金の額の増減
     (2)  委託会社等の機構

      ①組織図
       ◆上記組織図における組織名称などは、2019年2月28日現在のものであり、委託会社の








         組織変更などにより変更となる場合があります。
                                  75/104







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②会社の意思決定機構
       取締役会               取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
                      兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
                      取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
                      役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
                      す。
       代表取締役社長兼CEO               代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
                      任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
                      項の遂行に対し、権限と責任を有します。
       経営委員会               取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
                      議長とし、原則として隔月で開催されます。
                      経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
                      会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
                      する重要な事項を協議・決定します。
      ③投資運用に関する意思決定プロセス

       Plan   (計画)            基本的な運用方針は、投資戦略委員会(原則、月次で開催)で
                      分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
                      トフォリオ構築/戦略会議(原則、週次あるいは日次で開催)を
                      経て決定されます。
       Do (実行)              運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
                      は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
                      本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
                      運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
       See  (検証)             運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
                      会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
                      をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
                      また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
                      連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
                      運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       事業の内容              「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会

                     社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
                     融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
                     運用業)を行っています。
                     また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
                                               (2019   年2月28日現在)
       運用する投資信託財
       産の合計純資産総額
                        基本的性格           ファンド数         純資産総額(単位:百万円)
                                                     1,477,503
                     株式投資信託                  104
                     公社債投資信託                   -                 -
                                                     1,477,503
                     合 計                  104
                     *ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
                                  76/104




                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3【委託会社等の経理状況】

     1.   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

      号、以下「財務諸表等規則」という。)                      ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
      内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     2.   当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事                                    業年度    (自 2018年1月1日              至 

      2018年12月31日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
                                  77/104
















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 . 財務諸表
     (1)  【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)
                               前事業年度                  当事業年度
                             (2017年12月31日)                  (2018年12月31日)
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
         ( 資産の部)
     流動資産
      預金                               4,986,282                  2,394,399
      前払費用                                89,406                  93,498
      未収入金                                606,560                  830,023
      未収委託者報酬                                464,530                  432,532
      未収運用受託報酬                                606,201                  574,921
      未収投資助言報酬                                11,221                  14,244
      未収還付法人税等                                   -               160,546
      短期貸付金 ※1                                   -              2,000,000
      繰延税金資産                                220,738                     -
      その他の流動資産                                  392                  524
           流動資産計
                                     6,985,333                  6,500,692
     固定資産
      有形固定資産 ※2
       建物附属設備                      110,533                  97,281
       器具備品                      53,653                  57,676
       建設仮勘定                      41,358                   328
                              4,946                  1,978
       リース資産                               210,492                  157,265
      無形固定資産
       ソフトウェア                       9,793                 64,736
       ソフトウェア仮勘定                      16,190                  4,228
       電話加入権                       3,972                  3,972
       のれん                      312,232                  287,253
                            1,673,707                  1,539,810
       顧客関連資産                             2,015,895                  1,900,002
      投資その他の資産
       投資有価証券                       3,686                  5,097
       差入保証金                      384,874                  387,318
                              3,143        391,704          3,213        395,628
       その他の投資
           固定資産計                          2,618,092                  2,452,896
                                     9,603,426                  8,953,588
            資産合計
                                  78/104





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                               前事業年度                  当事業年度
                            (2017年12月31日)                  (2018年12月31日)
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
         ( 負債の部)
     流動負債
      預り金                                42,997                  39,469
      リース債務                                 3,236                  2,178
      未払金
       未払手数料                     120,298                  97,269
                             254,392                  198,771
       その他未払金                              374,691                  296,040
      未払費用                               196,263                  227,830
      未払法人税等                               452,262                     -
      未払消費税等                                24,738                  31,944
      賞与引当金                              1,158,769                  1,139,420
      その他の流動負債                                30,108                  20,183
           流動負債計
                                     2,283,068                  1,757,068
     固定負債
      長期預り金                               117,535                  117,535
      リース債務                                 2,178                   -
      退職給付引当金                               589,090                  652,632
      役員退職慰労引当金                                86,457                  98,981
      資産除去債務                                82,365                  82,225
                                       4,255                  3,006
      繰延税金負債
          固定負債計                            881,882                  954,381
           負債合計
                                     3,164,950                  2,711,450
         ( 純資産の部)
     株主資本
      資本金                              4,000,000                  4,000,000
      資本剰余金
                            1,406,953         1,406,953         1,406,953         1,406,953
       資本準備金
         資本剰余金合計
                                     1,406,953                  1,406,953
      利益剰余金
       その他利益剰余金
                            1,030,758         1,030,758          834,830         834,830
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                            1,030,758                   834,830
         株主資本合計                            6,437,711                  6,241,783
     評価・換算差額等
                                        763                  354
      その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計                               763                  354
           純資産合計                          6,438,475                  6,242,138
                                     9,603,426                  8,953,588
         負債・純資産合計
                                  79/104




                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)  【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                               前事業年度                  当事業年度
                             ( 自 2017年4月1日                 ( 自 2018年1月1日
                             至 2017年12月31日)                    至 2018年12月31日)
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
     営業収益
      委託者報酬                              1,852,178                  2,520,359
      運用受託報酬                              1,881,211                  2,718,513
      投資助言報酬                                42,299                  78,933
                                    3,069,058                  3,467,662
      その他営業収益
          営業収益計
                                    6,844,748                  8,785,469
     営業費用
      支払手数料                                691,795                  870,147
      広告宣伝費                                57,909                 109,079
      調査費
       調査費                     210,421                  308,246
       委託調査費                     461,935                  774,827
                              1,631                  1,984
       図書費                              673,988                 1,085,058
      委託計算費                                255,988                  344,946
      営業雑経費
       通信費                      14,681                  19,794
       印刷費                      54,192                  70,434
                              9,294        78,167         12,691        102,921
       協会費
          営業費用計
                                    1,757,849                  2,512,154
     一般管理費
      給料
       役員報酬                      74,357                  99,143
       給料・手当                    1,247,994                  1,762,821
                             265,086                  386,987
       賞与                             1,587,439                  2,248,952
      交際費                                53,074                  53,222
      寄付金                                 1,100                  1,191
      旅費交通費                                149,277                  179,085
      租税公課                                63,175                  83,433
      不動産賃借料                                263,924                  372,163
      退職給付費用                                160,315                  170,276
      役員退職慰労引当金繰入額                                11,383                  12,524
      賞与引当金繰入額                                915,757                 1,139,420
      減価償却費                                155,186                  212,422
      福利厚生費                                207,104                  267,659
                                    1,002,663                  1,352,114
      諸経費
          一般管理費計                           4,570,402                  6,092,465
     営業利益
                                      516,495                  180,849
                                  80/104




                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                               前事業年度                  当事業年度
                             ( 自 2017年4月1日                 ( 自 2018年1月1日
                             至 2017年12月31日)                    至 2018年12月31日)
      科目
                            内訳         金額         内訳         金額
     営業外収益
      受取利息 ※1                                   0               30,888
      保険配当金                                 4,489                  4,496
                                      33,940                  1,139
      雑益
         営業外収益計
                                      38,429                  36,524
     営業外費用
      支払利息                                   58                  45
      為替換算差損                                  695                 2,537
      固定資産除却損                                   -                  41
                                        118                   0
      雑損
         営業外費用計                                 871                 2,624
     経常利益                                 554,053                  214,749
                                      554,053                  214,749

     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税
                                      546,803                  191,008
                                     △66,177                  219,669
     法人税等調整額
         法人税等計                              480,625                  410,678
                                      73,427                △195,928
     当期純利益又は当期純損失(△)
                                  81/104













                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金               利益剰余金
                                     その他利益
                                                     株主資本
                                      剰余金
                資本金
                                             利益剰余金
                              資本剰余金
                                                      合計
                      資本準備金
                               合計
                                              合計
                                      繰越利益
                                      剰余金
     当期首残高           4,000,000       1,406,953       1,406,953        2,457,330        2,457,330        7,864,283

     当期変動額
      当期純利益                                   73,427        73,427        73,427
      剰余金の配当                                 △1,500,000        △1,500,000        △1,500,000
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      (純額)
     当期変動額合計               -       -       -   △1,426,572        △1,426,572        △1,426,572
     当期末残高           4,000,000       1,406,953       1,406,953        1,030,758        1,030,758        6,437,711
                           評価・換算差額等

                                                  純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                評価・換算差額等合計
     当期首残高                        467               467          7,864,751

     当期変動額
      当期純利益                                                   73,427
      剰余金の配当                                                △1,500,000
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      (純額)                       296               296             296
     当期変動額合計                        296               296         △1,426,277
     当期末残高                        763               763          6,438,475
                                  82/104







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
                                                   (単位:千円)
                                  株主資本
                           資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                                                     株主資本
                                       剰余金
                 資本金
                                             利益剰余金
                              資本剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                                合計
                                              合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高            4,000,000       1,406,953        1,406,953       1,030,758       1,030,758       6,437,711

     当期変動額
                                       △195,928       △195,928       △195,928
      当期純損失      ( △)
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      (純額)
     当期変動額合計                -       -        -   △195,928       △195,928       △195,928
     当期末残高            4,000,000       1,406,953        1,406,953        834,830       834,830      6,241,783
                           評価・換算差額等

                                                  純資産合計

                 その他有価証券評価差額金                評価・換算差額等合計
     当期首残高                        763               763         6,438,475

     当期変動額
      当期純損失      ( △)                                          △195,928
      株主資本以外の項
      目の当期の変動額
      (純額)                      △408               △408            △408
     当期変動額合計                       △408               △408          △196,336
     当期末残高                        354               354         6,242,138
                                  83/104









                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     [ 注記事項]
     (重要な会計方針)

      1.有価証券の評価基準及び評価方法
        その他有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は、移動平均法により算定)
      2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
          定率法を採用しております。ただし、                     資産除去債務に係る建物附属設備及び                     2016  年4月1日以降
         に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物附属設備 5~18年
          器具備品   3~15年
      (2)無形固定資産

          定額法を採用しております。
          なお、主な償却年数は20年であります。
          ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
      (3)リース資産

          所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
          リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
         を検討し、回収不能見込額を計上しております。                           なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
         りません。
      (2)賞与引当金

          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
         計上しております。
      (3)退職給付引当金

          従業員の退職       給付  に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
         給額を計上しております。
      (4)役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
         ております。
      4.  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
       益又は為替換算差損として処理しております。
      5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)    消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
      (2)    決算期の変更

        2017年6月23日開催の定時株主総会における定款の一部変更の決議により、決算期末を3月31日から12
       月31日に変更しました。したがって、前事業年度は2017年4月1日から2017年12月31日までの9カ月間と
       なっております。
                                  84/104

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( 未適用の会計基準等           )

     「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)

     「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
      1.概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用して認識されま
        す。
        ステップ1:顧客との契約を識別する。
        ステップ2:契約における履行義務を識別する。
        ステップ3:取引価格を算定する。
        ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      2.適用予定日

        2022  年12月期の期首より適用予定であります。
      3.当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     ( 貸借対照表      関係)

       ※1関係会社に対する資産及び負債

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                              (2017   年12月31日)             (2018   年12月31日)
         短期貸付金                          -              2,000,000
       ※2有形固定資産の減価償却累計額

                                                  (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                              (2017   年12月31日)             (2018   年12月31日)
         有形固定資産の減価償却累計額                        322,242                361,616
     ( 損益計算書      関係)

       ※1関係会社に対する収益及び費用

       各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
                                                  (単位:千円)
                                前事業年度                当事業年度
                             ( 自 2017年4月1日               ( 自 2018年1月1日
                              至   2017年12月31日        )     至   2018年12月31日         )
         受取利息                          -              30,888
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自 2017年4月1日 至                     2017年12月31日)

                                  85/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1.発行済株式に関する事項

           株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式(株)                40,000           -         -          40,000

      2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
                           配当金の             1 株当た
                     株式の             配当の                    効力
            決議                総額           り配当額       基準日
                     種類             原資                   発生日
                            ( 千円)            ( 円)
         2017  年6月23日                       利益            2017  年    2017  年
                    普通株式       1,500,000              37,500
         定時株主総会                         剰余金            3月31日       6月24日
       (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
     当事業年度(自 2018年1月1日 至                     2018年12月31日)

      1.発行済株式に関する事項

           株式の種類         当事業年度期首             増加         減少        当事業年度末
         普通株式(株)                40,000           -         -          40,000

      2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
           該当事項はありません。
       (2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

           該当事項はありません。
     (リース取引関係)

     1.オペレーティング・リース取引

     (借主側)

      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                   (単位:千円)
                             前事業年度                  当事業年度
                           (2017   年12月31日)               (2018   年12月31日)
                              249,762                   249,762
         1 年内
                              666,032                   416,270
         1 年超
                              915,794                   666,032
         合計
       なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。

     ( 金融  商品  関係)

     1.  金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
        (主にグループ本社より資本増資)を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
        方針であります。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

                                  86/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
        国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
        ス クに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
        の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
        握する体制を整えております。
     2.  金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
      前事業年度(2017年12月31日)

                                               (単位:千円)
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)  預金                   4,986,282             4,986,282             -

        (2)  未収入金                     606,560             606,560           -
        (3)  未収委託者報酬                     464,530             464,530           -
        (4)  未収運用受託報酬                     606,201             606,201           -
        (5)  未収投資助言報酬                     11,221             11,221           -
        (6)  投資有価証券
           その他有価証券                     3,686             3,686          -
        (7)  差入保証金                     384,874             383,650        △1,224
             資産計                7,063,354             7,062,130          △1,224
        (1)  預り金                     (42,997)             (42,997)           -
        (2)  未払手数料                    (120,298)             (120,298)            -
        (3)  その他未払金                    (254,392)             (254,392)            -
        (4)  未払費用                    (196,263)             (196,263)            -
        (5)  未払法人税等                    (452,262)             (452,262)            -
        (6)  未払消費税等                     (24,738)             (24,738)           -
        (7)  長期預り金                    (117,535)             (117,143)           391
             負債計               (1,208,485)             (1,208,095)             391
       (*)   負債に計上されているものについては、( )で示しています。
      当事業年度(2018年12月31日)

                                               (単位:千円)
                          貸借対照表
                                        時価  (*)         差額
                          計上額    (*)
        (1)  預金                    2,394,399             2,394,399            -

        (2)  未収入金                     830,023             830,023           -
        (3)  未収委託者報酬                     432,532             432,532           -
        (4)  未収運用受託報酬                     574,921             574,921           -
        (5)  未収投資助言報酬                     14,244             14,244           -
        (6)  未収還付法人税等                     160,546             160,546           -
        (7)  短期貸付金                    2,000,000             2,000,000            -
                                  87/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (8)  投資有価証券
           その他有価証券                     5,097             5,097          -
        (9)  差入保証金                     387,318             387,372           53
             資産計                6,799,084             6,799,138            53
        (1)  預り金                     (39,469)             (39,469)           -
        (2)  未払手数料                     (97,269)             (97,269)           -
        (3)  その他未払金                    (198,771)             (198,771)            -
        (4)  未払費用                    (227,830)             (227,830)            -
        (5)  未払消費税等                     (31,944)             (31,944)           -
        (6)  長期預り金                    (117,535)             (117,552)           △17
             負債計                 (712,821)             (712,838)           △17
       (*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
       ( 注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      前事業年度(2017年12月31日)

      資産

       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ます。
       (6)  投資有価証券

         基準価額を基に算出しております。
       (7)  差入保証金

         返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
        より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払法人税等          (6)未払消費税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ま す。
       (7)  長期  預り金

         返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
        り算定しております。
      当事業年度(2018年12月31日)

      資産

                                  88/104



                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (1)  預金   (2)未収入金       (3)  未収委託者報酬         (4)  未収運用受託報酬          (5)  未収投資助言報酬          (6)  未収還付法人
       税等   (7)短期貸付金
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ます。
       (8)  投資有価証券

         基準価額を基に算出しております。
       (9)  差入保証金

         返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
        より算定しております。
      負債

       (1)  預り金    (2)  未払手数料       (3)その他未払金          (4)未払費用       (5)未払消費税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっており
        ま す。
       (6)  長期  預り金

         返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
        り算定しております。
      ( 注2)   金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       前事業年度(2017年12月31日)

                                                ( 単位:千円)
                                       1 年超
                            1 年以内                     10 年超
                                      10 年以内
         (1)  預金                  4,986,282               -          -
         (2)  未収入金                   606,560             -          -
         (3)  未収委託者報酬                   464,530             -          -
         (4)  未収運用受託報酬                   606,201             -          -
         (5)  未収投資助言報酬                    11,221             -          -
         (6)  差入保証金                      -       384,874             -
             合計                    6,674,794            384,874             -
       当事業年度(2018年12月31日)

                                                ( 単位:千円)
                                       1 年超
                            1 年以内                     10 年超
                                      10 年以内
         (1)  預金                  2,394,399               -          -
         (2)  未収入金                   830,023             -          -
         (3)  未収委託者報酬                   432,532             -          -
         (4)  未収運用受託報酬                   574,921             -          -
         (5)  未収投資助言報酬                    14,244             -          -
         (6)  未収還付法人税等                   160,546             -          -
         (7)  短期貸付金                  2,000,000               -          -
                                  89/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (8)  差入保証金                      -       387,318             -
             合計                    6,406,669            387,318             -
     (有価証券関係)

     1.  その他有価証券

        前事業年度(2017年12月31日)

                                                   (単位:千円)
                                      貸借対照表日における

                             取得原価                         差額
                                       貸借対照表計上額
         貸借対照表計上額が取得原価

         を超えるもの
            株式                       -             -         -
            債券                       -             -         -
            その他                     2,385             3,488         1,102
                小計                  2,385             3,488         1,102
         貸借対照表計上額が取得原価
         を超えないもの
            株式                       -             -         -
            債券                       -             -         -
            その他                       200             198         △1
                小計                   200             198         △1
                合計                  2,585             3,686         1,100
        当事業年度(2018年12月31日)

                                                   (単位:千円)
                                      貸借対照表日における

                             取得原価                         差額
                                       貸借対照表計上額
         貸借対照表計上額が取得原価

         を超えるもの
            株式                       -             -         -
            債券                       -             -         -
            その他                      2,385             3,238          853
                小計                  2,385             3,238          853
         貸借対照表計上額が取得原価
         を超えないもの
            株式                       -             -         -
            債券                       -             -         -
            その他                      2,200             1,858         △341
                小計                  2,200             1,858         △341
                合計                  4,585             5,097          511
     2.  事業年度中に売却したその他有価証券

        前事業年度(自 2017年4月1日 至                     2017年12月31日)

         前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
                                  90/104

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        当事業年度(自 2018年1月1日 至                     2018年12月31日)

         当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
     (退職給付関係)

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

      1.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
      2.  簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位:千円)
                                           前事業年度
                                         (2017   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             514,466
          退職給付費用                                             131,908
          退職給付の支払額                                             △51,987
          その他の未払金への振替額                                            △5,295
         退職給付引当金の期末残高                                             589,090

      (2)退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位:千円)
                                           前事業年度
                                        ( 自 2017年4月1日
                                         至 2017年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             131,908
      3.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度                          (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)におい
        て、28,407千円であります。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

      1.  採用している退職給付制度の概要

        当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
        ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
      2.  簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                   ( 単位:千円)
                                           当事業年度
                                         (2018   年12月31日)
         退職給付引当金の期首残高                                             589,090
          退職給付費用                                             131,621
          退職給付の支払額                                             △65,538
          その他の未払金への振替額                                            △2,540
                                  91/104

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         退職給付引当金の期末残高                                             652,632
      (2)退職給付に関連する損益

                                                   ( 単位:千円)
                                           当事業年度
                                        ( 自 2018年1月1日
                                         至 2018年12月31日)
         簡便法で計算した退職給付費用                                             131,621
      3.  確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度                          (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)におい
        て、38,655千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                                    ( 単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (2017   年12月31日)             (2018   年12月31日)
         繰延税金資産
         (1)  流動資産
           賞与引当金                            357,596                348,890
           未払費用                            22,052                24,096
           未払退職金                             1,634                 777
           株式報酬費用                            90,959                92,535
           その他                            42,019                19,866
            計                           514,261                486,167

         (2)  固定資産

           退職給付引当金                            180,379                199,836
           役員退職給付引当金                            26,473                30,308
           資産除去債務                            25,220                25,177
            計                           232,073                255,321

         繰延税金資産小計                              746,334                741,489

         評価性引当額                            △525,595                △741,489
         繰延税金資産合計                              220,738                   -
         繰延税金負債

         (1)  固定負債
           資産除去債務                            △3,918                △2,850
           その他有価証券評価差額金                             △337                △156
         繰延税金負債合計                              △4,255                △3,006
         繰延税金資産(負債)の純額                              216,482                △3,006
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

       因となった主要な項目別の内訳
      前事業年度(2017年12月31日)

         法定実効税率                                              30.8  %

                                  92/104

                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                              0.7  %
         住民税均等割等                                              0.5  %
         評価性引当額の増減額                                              57.3  %
         その他                                             △2.6%
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                              86.7  %

      当事業年度(2018年12月31日)

         法定実効税率                                              30.8  %

         (調整)
         交際費等永久に損金に算入されない項目                                              53.7  %
         住民税均等割等                                              1.7  %
         評価性引当額の増減額                                             100.5   %
         税率変更による影響額                                              2.7  %
         その他                                              1.6  %
         税効果会計適用後の法人税等の負担率                                             191.2   %

     3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

      法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正はありません。
     当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

      法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正はありません。
                                  93/104










                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (資産除去債務関係)
      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

      (1)当該資産除去債務の概要
         建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
      (2)当該資産除去債務の金額の算定方法

         使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.17%を使用して資産除去債務の金額を計算して
        おります。
      (3)当該資産除去債務の総額の増減

                                                   (単位:千円)
                                前事業年度                 当事業年度
                             ( 自 2017年4月1日                ( 自 2018年1月1日
                              至 2017年12月31日)                  至 2018年12月31日)
        当期首残高                                82,470                 82,365
        時の経過による調整額                                △105                 △139
        当期末残高                                82,365                 82,225
     (セグメント情報等)

      [ セグメント情報]

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

       当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 関連情報]

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

       ① 製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       ② 地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                                       ( 単位:千円)
              日本           米国           欧州          その他           合計
              1,204,914           2,927,206            722,570           137,878          4,992,569
         ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

        (注2)    営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
         り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
        ( 2)有形固定資産

                                  94/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③ 主要な顧客ごとの情報

        (1)その他営業収益
                                                    ( 単位:千円)
                顧客の氏名又は名称                   その他営業収益          関連するセグメント名
         Invesco     Advisers,      Inc.
                                       1,948,783         投信投資顧問業
         Invesco     Senior    Secured     Management,       Inc.
                                        783,585       投信投資顧問業
        (2)委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
        (3)運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
        (4)投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

       ① 製品及びサービスごとの情報
         製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
        サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       ② 地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                                       ( 単位:千円)
              日本           米国           欧州          その他           合計
              1,652,677           3,338,360           1,122,760            151,311          6,265,110
         ( 注1)   営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

         ( 注2)   営業収益のうち委託者報酬に関しては、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であ
         り、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上把握しえないため、除外しております。
        (2)有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
          ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       ③ 主要な顧客ごとの情報

        (1)その他営業収益
                                                    ( 単位:千円)
                顧客の氏名又は名称                   その他営業収益          関連するセグメント名
                                  95/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         Invesco     Advisers,      Inc.
                                       1,872,703         投信投資顧問業
         Invesco     Senior    Secured     Management,       Inc.
                                       1,021,034         投信投資顧問業
        (2)委託者報酬

           委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
        (3)運用受託報酬

           運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
        (4)投資助言報酬

           投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
          略しております。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

       単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

     (1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

                                  96/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

       前事業年度においては、開示すべき重要な親会社及び主要株主等との取引はありません。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

                             議決権等の

        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額         期末残高
      種類         所在地                         取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          (千円)         (千円)
                             (%)
              Perpetual
      親
              Park,
        Invesco
                             (被所有)
              Perpetual    Park
        Holdings
                    8,068,468
              Drive,   Henley-
      会                  持株会社     間接    資金の貸付      資金の貸付      2,000,000    短期貸付金     2,000,000
        Company   Ltd.
                    千米ドル
              on-Thames,
                              100%
              Oxfordshire,
      社
              RG9  1HH,  UK
     (注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

      前事業年度(自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)

                             議決権等の
                                                       期末残高
        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          (千円)
                                                       (千円)
                              (%)
      親
              1555  Peachtree
      会
              Street
      社
        Invesco
                    1,169,065             投資顧問契約の      運用受託報酬
      の                  投資顧問業      なし                2,099,347    未収入金      343,181
              Atlanta,
                     千米ドル              再委任等     及びその他営
        Advisers,Inc.
      子
              Georgia   30309,
                                        業収益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
        Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502            投資顧問契約の
      の  Secured                 投資顧問業      なし          その他営業収       783,585    未収入金      89,533
              New  York,  NY  千米ドル              再委任等
      子                                  益の受取
        Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
     (注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
     (注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
         内のポリシーにより決定しております。
      当事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

                             議決権等の
                                                       期末残高
        会社等の名称            資本金又は    事業の内容     所有(被所    関連当事者との            取引金額
      種類          所在地                        取引の内容           科目
         又は氏名            出資金    又は職業     有)割合      関係          (千円)
                                                       (千円)
                              (%)
      親
              1555  Peachtree
      会
      社        Street      1,653,096
        Invesco
                                 投資顧問契約の      運用受託報酬
      の              千米ドル    投資顧問業      なし                2,267,772    未収入金      391,668
              Atlanta,
                                   再委任等     及びその他営
        Advisers,Inc.
      子              (注3)
              Georgia   30309,
                                        業収益の受取
      会
              USA
      社
      親
      会
              1166  Avenue   of
        Invesco   Senior
      社
              the  Americas
                     4,502            投資顧問契約の
      の  Secured                 投資顧問業      なし          その他営業収      1,021,034    未収入金      133,686
              New  York,  NY  千米ドル              再委任等
      子                                  益の受取
        Management,Inc.
              10036,   USA
      会
      社
     (注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
     (注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
         内のポリシーにより決定しております。
     (注3)連結ベースの金額を記載しております。
     2.親会社に関する注記

        親会社情報
         Invesco     Far  East   Ltd.  (非上場)
         Invesco     Holdings     Company     Ltd.  (非上場)
                                  97/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         Invesco     Ltd.   (ニューヨーク証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                前事業年度                          当事業年度

              ( 自 2017年4月1日                          ( 自 2018年1月1日
              至 2017年12月31日)                           至 2018年12月31日)
      1株当たり純資産額                          1株当たり純資産額
                        160,961    円88銭                      156,053    円46銭
      1株当たり当期純利益金額                          1株当たり当期純損失金額(△)
                          1,835   円69銭                      △4,898円20銭
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
            ません。
         2.1株     当たり当期純利益金額の算定上の基礎
                                 前事業年度               当事業年度
                              ( 自 2017年4月1日               ( 自 2018年1月1日
                               至 2017年12月31日)                至 2018年12月31日)
       当期純利益又は                                 73,427             △195,928
       当期純損失(△)(千円)
       普通株式に係る当期純利益又は                                 73,427             △195,928
       当期純損失(△)         (千円)
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -               -
       期中平均株式数(株)                                 40,000               40,000
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。

                                  98/104










                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4【利害関係人との取引制限】

       金融商品取引法で禁止               a.自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引

       されている、利害関係                  を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に
       人との取引行為                  欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業
                        の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
                        めるものを除きます。)。
                      b.運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用
                        を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を
                        害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
                        ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
                      c.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害す
                        るおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の
                        総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
                        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
                        体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
                        同じです。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決
                        権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
                        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
                        定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。)と
                        有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引
                        を行うこと。
                      d.委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、そ
                        の行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額また
                        は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容と
                        した運用を行うこと。
                      e.上記c.およびd.に掲げるもののほか、委託会社の親法
                        人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
                        護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
                        引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令
                        で定める行為。
     5【その他】

       定款の変更等               定款の変更は、株主総会の決議が必要です。

       訴訟事件その他重要事               訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与
       項               えると予想される事実はありません。
                                  99/104







                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)  受託会社

                             資本金の額
             名称                                  事業の内容
                          (2018   年9月30日現在)
                                          銀行法に基づき銀行業を営む
                                          とともに、金融機関の信託業
       三井住友信託銀行株式会社                         342,037百万円          務の兼営等に関する法律(兼
                                          営法)に基づき信託業務を営
                                          んでいます。
     (2)  販売会社

                             資本金の額
             名称                                  事業の内容
                          (2018   年9月30日現在)
       株式会社SBI証券                          48,323百万円          「金融商品取引法」に定める
                                          第一種金融商品取引業を営ん
       カブドットコム証券株式会
                                 7,196百万円
                                          でいます。
       社
       楽天証券株式会社                          7,495百万円
                                          銀行法に基づき銀行業を営む
                                          とともに、金融機関の信託業
       三井住友信託銀行株式会社                         342,037百万円          務の兼営等に関する法律(兼
                                          営法)に基づき信託業務を営
                                          んでいます。
     2【関係業務の概要】

       受託会社              ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な

                     どを行います。
                     受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
                     託受託会社に委託することができます。
       再信託受託会社の概
       要
                      名称        日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
                      資本金        51,000百万円(2018年9月30日現在)
                      事業の内        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
                      容        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基
                             づき信託業務を営んでいます。
                      再信託の        原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の
                      目的        管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社
                             (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
                             へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受
                             託会社へ移管することを目的とします。
       販売会社              ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行

                     い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目
                     論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
                     還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
                     す。
                                100/104


                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3【資本関係】

       受託会社               該当事項はありません。

       販売会社               該当事項はありません。
                                101/104


















                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【その他】

       目論見書の名称等               目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」ま

                      たは「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いる
                      ことがあります。
       目論見書の表紙等の記               ・交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載します。
       載事項                -ファンドに関する「投資信託説明書(請求目論見書)」
                        (以下「請求目論見書」といいます。)を含む詳細な情報
                        は、委託会社のホームページに掲載しています。また、信
                        託約款の全文は請求目論見書に記載しています。
                       -ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、
                        投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198
                        号)に基づき、事前に受益者の意向を確認します。
                       -ファンドの投資信託財産は、信託法(平成18年法律第108
                        号)に基づき、受託会社において分別管理されています。
                      ・請求目論見書の表紙等に、課税上は株式投資信託として取り
                       扱われる旨を記載することがあります。
                      ・目論見書の表紙等に使用開始日を記載することがあります。
                      ・目論見書の表紙等または本文にロゴ・マーク、図案および
                       キャッチコピーを採用すること、またファンドの商品分類、
                       お申し込みに関する事項などを記載することがあります。
                      ・目論見書の表紙等に、投信評価機関、投信評価会社などによ
                       るレーティング、評価情報および評価分類などを表示する場
                       合があります。
       請求目論見書の掲載事               請求目論見書に、ファンドの信託約款を掲載します。
       項
       目論見書の使用方法等               目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネットな
                      どに掲載されることがあります。
                                102/104











                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                   2019年3月8日

     インベスコ・アセット・マネジメント                     株式会社

       取 締 役 会 御 中
                         PwCあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                   公認会計士 鶴 田 光 夫
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状


     況」  に掲げられているインベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日まで
     の 第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び
     その他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年
     度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以    上
     (注)1.     上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.     XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                103/104





                                                           EDINET提出書類
                                           インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                    2019年3月20日

     インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

       取 締 役 会 御 中
                          PwCあらた有限責任監査法人

                           指定有限責任社員
                                    公認会計士 鶴 田 光 夫
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているインベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)の2018年7月19日から2019年1月18日ま
     での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
     インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)の2019年1月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって
     終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
     士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上
     (※)1.     上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

          管しております。
        2.  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                104/104





PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。